코렌텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	39,949,228,839	34,788,377,364

현금및현금성자산	6,654,862,637	3,581,744,098

매출채권 및 기타유동채권	15,884,073,330	14,742,630,648

재고자산	17,254,512,759	16,345,655,100

당기법인세자산	47,150	0

기타유동자산	155,732,963	118,347,518

비유동자산	26,051,056,467	26,015,455,679

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,187,867,580	1,192,867,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	137,587,794	137,587,794

투자부동산	2,387,922,128	2,389,820,810

유형자산	14,003,340,913	13,763,784,226

사용권자산	1,868,282,754	1,984,817,458

무형자산	816,483,761	897,006,274

이연법인세자산	5,627,571,537	5,627,571,537

자산총계	66,000,285,306	60,803,833,043

부채

유동부채	31,821,148,944	27,305,107,330

매입채무 및 기타유동채무	9,165,174,599	9,444,138,761

단기차입금	15,000,000,000	10,055,875,428

유동성장기차입금	4,818,000,000	4,818,000,000

유동성금융리스부채	637,127,530	871,611,964

환불부채	1,722,425,615	1,722,425,615

기타유동부채	478,421,200	353,824,656

당기법인세부채	0	39,230,906

비유동부채	5,230,139,412	5,162,892,628

장기매입채무 및 기타비유동채무	167,389,142	148,708,651

장기차입금	58,500,000	63,000,000

비유동금융리스부채	709,130,467	715,042,038

퇴직급여부채	2,961,684,973	2,902,707,109

상환전환우선주부채(비유동)	1,333,434,830	1,333,434,830

부채총계	37,051,288,356	32,467,999,958

자본

자본금	5,293,670,500	5,293,670,500

자본잉여금	78,558,903,225	78,523,237,438

이익잉여금(결손금)	(54,903,576,775)	(55,481,074,853)

자본총계	28,948,996,950	28,335,833,085

자본과부채총계	66,000,285,306	60,803,833,043

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,939,759,802	9,939,759,802	8,409,085,258	8,409,085,258

매출원가	4,056,231,257	4,056,231,257	3,839,062,435	3,839,062,435

매출총이익	5,883,528,545	5,883,528,545	4,570,022,823	4,570,022,823

판매비와관리비	5,297,456,096	5,297,456,096	4,052,427,676	4,052,427,676

영업이익(손실)	586,072,449	586,072,449	517,595,147	517,595,147

금융수익	1,012,812	1,012,812	7,831,152	7,831,152

금융원가	208,468,900	208,468,900	306,145,089	306,145,089

기타이익	865,707,726	865,707,726	444,364,609	444,364,609

기타손실	547,037,035	547,037,035	41,844,808	41,844,808

법인세비용차감전순이익(손실)	697,287,052	697,287,052	621,801,011	621,801,011

법인세비용	119,788,974	119,788,974	142,831,946	142,831,946

당기순이익(손실)	577,498,078	577,498,078	478,969,065	478,969,065

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	577,498,078	577,498,078	478,969,065	478,969,065

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	48	48

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	48	48

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	(57,614,053,274)	22,614,339,713

당기순이익(손실)	0	0	478,969,065	478,969,065

주식기준보상거래	0	19,785,087	0	19,785,087

상환전환우선주부채 발행	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	75,279,601,574	(57,135,084,209)	23,113,093,865

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

당기순이익(손실)	0	0	577,498,078	577,498,078

주식기준보상거래	0	2,151,774	0	2,151,774

상환전환우선주부채 발행	0	33,514,013	0	33,514,013

2020.03.31 (기말자본)	5,293,670,500	78,558,903,225	(54,903,576,775)	28,948,996,950

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,030,906,706)	690,415,095

영업에서 창출된 현금	(1,738,660,432)	391,626,633

이자수취(영업)	349,444	66,219,401

이자지급(영업)	(289,583,757)	396,861,700

법인세환급(납부)	(3,011,961)	(164,292,639)

투자활동현금흐름	66,674,000	(1,156,940,136)

단기금융상품의 처분	0	(1,132,100,000)

보증금의 감소	113,000,000	38,500,000

유형자산의 취득	(46,326,000)	(63,340,136)

재무활동현금흐름	5,036,900,526	(1,273,124,867)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	0

정부보조금의 수취	330,087,471	543,212,480

차입금의 상환	(55,875,428)	(464,896,330)

금융리스부채의 지급	(152,513,043)	(808,228,537)

정부보조금의 상환	(84,798,474)	(543,212,480)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,072,667,820	(1,739,649,908)

기초현금및현금성자산	3,581,744,098	7,548,034,593

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	450,719	(1,771,096)

기말현금및현금성자산	6,654,862,637	5,806,613,589