코렌텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	83,778,712,614	84,893,480,705

현금및현금성자산	8,825,831,855	13,562,647,396

단기금융상품	3,993,205,480	6,091,517,809

당기손익측정공정가치금융자산	27,615,801,808	20,467,324,785

매출채권및기타채권	19,603,434,048	19,786,081,452

재고자산	22,279,665,914	23,946,602,451

기타유동자산	1,443,186,079	1,039,306,812

당기법인세자산	17,587,430	0

비유동자산	34,604,804,483	34,009,645,307

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	613,697,033	615,391,442

관계기업투자	4,206,896,158	4,206,896,158

투자부동산	1,415,514,373	1,416,647,081

유형자산	24,023,391,173	23,221,980,112

사용권자산	833,494,955	915,522,042

무형자산	758,891,117	801,159,903

기타비유동자산	240,700,000	319,828,895

이연법인세자산	2,510,219,674	2,510,219,674

자산총계	118,383,517,097	118,903,126,012

부채

유동부채	20,508,763,797	22,176,462,457

매입채무및기타채무	6,936,395,119	7,138,525,671

단기차입금	11,700,000,000	11,700,000,000

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성리스부채	403,013,285	404,407,690

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	700,038,784	530,042,420

당기법인세부채	194,574,358	1,828,744,425

비유동부채	40,653,106,527	40,091,776,548

장기매입채무및기타채무	354,475,588	365,677,567

상환우선주부채	1,765,626,703	1,712,163,402

전환사채	20,503,120,691	19,868,406,553

장기차입금	6,822,500,000	6,827,000,000

장기성리스부채	389,689,161	474,781,141

파생상품부채	7,346,339,239	7,346,339,239

기타장기종업원급여부채	111,569,596	111,569,596

순확정급여부채	3,359,785,549	3,385,839,050

부채총계	61,161,870,324	62,268,239,005

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,221,646,773	56,634,887,007

자본금	5,914,851,000	5,914,851,000

기타불입자본	101,902,172,228	101,801,811,612

기타자본구성요소	293,467,339	331,607,544

결손금	(50,888,843,794)	(51,413,383,149)

자본총계	57,221,646,773	56,634,887,007

자본과부채총계	118,383,517,097	118,903,126,012

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,917,074,286	11,917,074,286	10,610,070,845	10,610,070,845

매출원가	4,775,329,554	4,775,329,554	3,881,686,053	3,881,686,053

매출총이익	7,141,744,732	7,141,744,732	6,728,384,792	6,728,384,792

판매비와관리비	6,164,873,559	6,164,873,559	5,859,972,483	5,859,972,483

영업이익	976,871,173	976,871,173	868,412,309	868,412,309

금융수익	238,516,282	238,516,282	187,382,297	187,382,297

금융비용	852,263,271	852,263,271	447,888,088	447,888,088

기타영업외수익	539,529,185	539,529,185	658,975,715	658,975,715

기타영업외비용	98,868,106	98,868,106	69,544,596	69,544,596

지분법손익	(279,245,908)	(279,245,908)	(244,278,488)	(244,278,488)

법인세비용차감전순이익	524,539,355	524,539,355	953,059,149	953,059,149

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	524,539,355	524,539,355	953,059,149	953,059,149

지배기업의 소유주	524,539,355	524,539,355	953,059,149	953,059,149

기타포괄손익	(38,140,205)	(38,140,205)	(104,826,305)	(104,826,305)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	(46,795,194)	(46,795,194)	0	0

지분법자본변동	(46,795,194)	(46,795,194)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	8,654,989	8,654,989	(104,826,305)	(104,826,305)

해외사업환산손익	(48,515,681)	(48,515,681)	(104,826,305)	(104,826,305)

지분법자본변동	57,170,670	57,170,670	0	0

총포괄손익	486,399,150	486,399,150	848,232,844	848,232,844

지배기업의 소유주	486,399,150	486,399,150	848,232,844	848,232,844

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	44	44	82	82

희석주당순이익 (단위 : 원)	44	44	82	82

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	452,139,572	52,218,876,275	46,405,862,482	0	46,405,862,482

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	953,059,149	953,059,149	0	953,059,149

지분법자본변동	0	0	128,224,884	0	128,224,884	0	128,224,884

해외사업환산손익	0	0	104,826,305	0	104,826,305	0	104,826,305

소유주와의 거래	주식보상비용	0	26,579,334	0	0	26,579,334	0	26,579,334

2021.03.31 (기말자본)	5,812,891,000	92,386,287,519	475,538,151	51,265,817,126	47,408,899,544	0	47,408,899,544

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	331,607,544	51,413,383,149	56,634,887,007	0	56,634,887,007

총포괄손익	당기순이익	0	0	524,539,355	524,539,355	0	524,539,355

지분법자본변동	0	0	10,375,476	0	10,375,476	0	10,375,476

해외사업환산손익	0	0	48,515,681	0	48,515,681	0	48,515,681

소유주와의 거래	주식보상비용	0	100,360,616	0	0	100,360,616	0	100,360,616

2022.03.31 (기말자본)	5,914,851,000	101,902,172,228	293,467,339	50,888,843,794	57,221,646,773	0	57,221,646,773

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,827,676,531	398,097,231

영업에서 창출된 현금	3,557,250,134	548,940,177

이자의 수취	61,019,450	6,798,563

이자의 지급	(138,835,556)	(156,640,589)

법인세의 납부	(1,651,757,497)	(1,000,920)

투자활동현금흐름	(6,570,406,042)	(1,627,317,419)

투자활동으로 인한 현금유입	2,100,953,829	3,885,556,491

파생자산상품의 매각	0	3,181,906,861

대여금의 감소	281,500	9,120,600

단기금융상품의 감소	2,098,312,329	0

당기손익측정가치금융자산의 처분	0	495,546,030

보증금의 감소	2,360,000	198,983,000

투자활동으로 인한 현금유출	(8,671,359,871)	(5,512,873,910)

단기금융상품의 증가	0	(3,030,000,000)

당기손익측정공정가치금융자산의 취득	(6,996,759,818)	0

유형자산의 취득	(1,670,088,720)	(2,474,444,130)

무형자산의 취득	(4,511,333)	(8,129,780)

보증금의 증가	0	(300,000)

재무활동현금흐름	(11,818,956)	(492,188,474)

재무활동으로 인한 현금유입	83,201,517	5,029,609,244

단기차입금의 차입	0	3,016,109,244

장기차입금의 차입	0	2,013,500,000

정부보조금 수령	83,201,517	0

상환전환우선주의 발행	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(95,020,473)	(5,521,797,718)

단기차입금의 상환	0	(5,393,513,872)

리스부채 상환	(90,520,473)	(110,283,846)

유동성장기차입금의 상환	(4,500,000)	(18,000,000)

현금및현금성자산의 순증가	(4,754,548,467)	(1,721,408,662)

기초 현금및현금성자산	13,562,647,396	6,507,514,804

환율변동효과	17,732,927	31,335,354

기말 현금및현금성자산	8,825,831,855	4,817,441,496