코렌텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	62,259,131,457	64,800,485,011

현금및현금성자산	7,440,819,017	6,507,514,804

단기금융상품	5,100,000,000	8,010,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	7,537,489,455	6,000,246,932

매출채권 및 기타유동채권	16,722,386,266	19,860,528,918

재고자산	23,462,159,386	20,729,973,894

기타유동자산	1,943,736,103	641,282,708

유동파생상품자산	0	3,049,549,935

당기법인세자산	52,541,230	1,387,820

비유동자산	35,374,341,587	31,344,486,819

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	607,001,387	794,565,999

관계기업에 대한 투자자산	4,670,941,075	4,727,650,452

투자부동산	1,417,779,789	1,421,177,914

유형자산	22,518,623,468	17,870,695,358

사용권자산	1,713,687,481	1,927,064,207

무형자산	815,152,747	828,677,249

기타비유동자산	41,300,000	184,800,000

이연법인세자산	3,587,855,640	3,587,855,640

자산총계	97,633,473,044	96,144,971,830

부채

유동부채	20,026,202,791	27,676,098,886

매입채무 및 기타유동채무	6,647,800,421	8,817,228,086

단기차입금	11,716,375,318	17,393,513,872

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성금융리스부채	398,549,651	436,426,809

환불부채	522,839,865	522,839,865

기타유동부채	343,248,914	488,090,254

당기법인세부채	379,388,622	0

비유동부채	25,586,706,999	22,063,010,462

장기매입채무 및 기타비유동채무	297,964,100	174,837,617

상환전환우선주부채	1,657,512,028	1,510,647,086

전환사채	9,388,715,923	8,629,365,972

장기차입금	6,831,500,000	4,845,000,000

비유동리스부채	541,437,565	646,129,605

비유동파생상품부채	3,522,775,108	3,225,290,526

기타장기종업원급여부채	98,296,598	121,296,598

순확정급여부채	3,248,505,677	2,910,443,058

부채총계	45,612,909,790	49,739,109,348

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,020,563,254	46,405,862,482

자본금	5,914,851,000	5,812,891,000

자본잉여금	95,812,756,995	92,359,708,185

기타자본구성요소	453,004,431	452,139,572

이익잉여금(결손금)	(50,160,049,172)	(52,218,876,275)

자본총계	52,020,563,254	46,405,862,482

자본과부채총계	97,633,473,044	96,144,971,830

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,164,912,503	31,386,684,026	8,893,914,477	27,723,709,103

매출원가	4,000,061,801	12,287,709,383	3,194,718,460	10,612,889,747

매출총이익	6,164,850,702	19,098,974,643	5,699,196,017	17,110,819,356

판매비와관리비	5,569,022,974	16,335,244,116	4,985,448,218	14,931,084,954

영업이익(손실)	595,827,728	2,763,730,527	713,747,799	2,179,734,402

금융수익	125,804,591	349,776,111	235,402	9,315,849

금융원가	440,471,779	1,638,277,658	170,989,978	649,192,922

지분법적용투자손익	(80,437,424)	(276,855,252)	0	0

기타이익	617,679,194	1,470,512,831	(18,563,961)	709,782,238

기타손실	64,282,939	230,670,834	127,296,844	485,205,207

법인세비용차감전순이익(손실)	754,119,371	2,438,215,725	397,132,418	1,764,434,360

법인세비용	99,031,937	379,388,622	0	0

당기순이익(손실)	655,087,434	2,058,827,103	397,132,418	1,764,434,360

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	655,087,434	2,058,827,103	397,132,418	1,764,434,360

기타포괄손익	(2,931,960)	864,859	71,627,590	(25,805,810)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(2,931,960)	864,859	71,627,590	(25,805,810)

해외사업환산손익	(123,660,559)	(219,281,016)	71,627,590	(25,805,810)

지분법자본변동	120,728,599	220,145,875	0	0

총포괄손익	652,155,474	2,059,691,962	468,760,008	1,738,628,550

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	176	38	167

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	174	38	167

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	기타자본잉여금	지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,234,765,675	1,978,611,651	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(96,806,625)	(54,151,613,837)	29,938,859,669	29,938,859,669

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,434,360	1,764,434,360	1,764,434,360

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(25,805,810)	0	(25,805,810)	(25,805,810)

지분의 발행

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	51,503,093	0	0	0	0	0	51,503,093	51,503,093

2020.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,234,765,675	2,030,114,744	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(122,612,435)	(52,387,179,477)	31,728,991,312	31,728,991,312

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	82,055,573,418	7,396,238,205	2,055,318,388	101,340,000	751,238,174	370,372,193	81,767,379	(52,218,876,275)	46,405,862,482	46,405,862,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,827,103	2,058,827,103	2,058,827,103

주식매수선택권 행사	10,500,000	369,379,954	0	0	0	0	0	0	379,879,954	379,879,954

지분법평가	0	0	0	0	0	0	220,145,875	0	0	220,145,875	220,145,875

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(219,281,016)	0	(219,281,016)	(219,281,016)

지분의 발행	91,460,000	2,908,428,000	2,999,888,000	2,999,888,000

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	175,240,856	0	0	0	0	0	175,240,856	175,240,856

2021.09.30 (기말자본)	5,914,851,000	85,333,381,372	7,396,238,205	2,230,559,244	101,340,000	751,238,174	590,518,068	(137,513,637)	(50,160,049,172)	52,020,563,254	52,020,563,254

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	3,482,398,034	(4,551,908,497)

영업에서 창출된 현금	3,893,765,105	(3,746,777,185)

이자의 수취	73,315,902	8,751,150

이자의 지급	(433,529,563)	(773,403,756)

법인세의 수취(납부)	(51,153,410)	(40,478,706)

투자활동현금흐름	(2,092,877,846)	(3,837,186,736)

투자활동으로 인한 현금유입	29,575,669,522	511,684,169

무형자산의 처분	0	245,000,000

파생자산상품의 매각	3,181,906,861	0

대여금의 감소	9,120,600	129,387,510

단기금융상품의 감소	12,243,221,061	0

장기금융상품의 감소	0	20,000,000

당기손익측정가치금융자산의 처분	13,900,000,000	0

보증금의 감소	241,421,000	117,296,659

투자활동으로 인한 현금유출	(31,668,547,368)	(4,348,870,905)

단기금융상품의 증가	(9,333,221,061)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(15,414,644,097)	0

유형자산의 취득	(6,759,388,660)	(3,833,653,071)

무형자산의 취득	(161,293,550)	(470,217,834)

보증금의 증가	0	(45,000,000)

재무활동현금흐름	(599,606,890)	6,190,858,079

재무활동으로 인한 현금유입	21,112,252,516	17,000,000,000

단기차입금의 증가	15,732,484,562	17,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

유상증자	3,379,767,954	0

재무활동으로 인한 현금유출	(21,711,859,406)	(10,809,141,921)

차입금의 상환	(21,409,623,116)	(10,055,875,428)

금융리스부채의 지급	(288,736,290)	(739,766,493)

유동성장기부채의 상환	(13,500,000)	(13,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	789,913,298	(2,198,237,154)

기초현금및현금성자산	6,507,514,804	4,132,324,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	143,390,915	14,450,972

기말현금및현금성자산	7,440,819,017	1,948,538,033