코렌텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	81,076,480,453	83,250,293,155

현금및현금성자산	6,603,974,656	6,926,544,647

단기금융상품	3,003,640,661	0

당기손익측정공정가치금융자산	16,321,045,779	23,967,417,294

매출채권및기타채권	26,801,432,205	24,049,594,252

재고자산	22,361,778,546	22,434,713,699

기타유동자산	1,401,792,442	1,339,003,869

파생상품자산	3,892,714,554	3,892,714,554

당기법인세자산	690,101,610	640,304,840

비유동자산	47,330,785,908	44,905,474,139

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	1,566,589,091	1,536,546,782

종속기업 및 관계기업투자	12,529,162,498	12,529,162,498

투자부동산	0	1,412,116,248

유형자산	27,553,550,022	24,302,670,667

사용권자산	388,823,289	461,340,453

무형자산	1,245,135,914	1,179,022,575

기타비유동자산	1,939,621,996	1,432,113,608

이연법인세자산	2,105,903,098	2,050,501,308

자산총계	128,407,266,361	128,155,767,294

부채

유동부채	39,880,056,687	39,470,125,977

매입채무및기타채무	9,701,050,894	11,149,653,736

단기차입금	9,700,000,000	9,700,000,000

유동성장기차입금	6,818,000,000	4,818,000,000

유동성전환사채	8,891,004,041	8,644,536,333

유동성리스부채	280,346,190	352,665,996

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	460,682,717	776,297,067

파생상품부채(유동)	3,472,230,594	3,472,230,594

당기법인세부채	0	0

비유동부채	22,620,235,330	24,522,530,031

장기매입채무및기타채무	221,359,556	187,074,893

상환우선주부채	1,268,623,774	1,208,929,231

전환사채	11,715,103,806	11,727,279,307

장기차입금	4,500,000	2,009,000,000

장기성리스부채	25,119,400	37,854,201

파생상품부채	5,949,230,071	6,109,567,952

기타장종업원급여부채	111,167,055	111,167,055

순확정급여부채	3,325,131,668	3,131,657,392

부채총계	62,500,292,017	63,992,656,008

자본

자본금	6,208,561,000	6,174,160,000

기타불입자본	107,885,270,914	107,209,145,417

이익잉여금(결손금)	(48,186,857,570)	(49,220,194,131)

자본총계	65,906,974,344	64,163,111,286

자본과부채총계	128,407,266,361	128,155,767,294

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,425,052,379	16,425,052,379	11,917,074,286	11,917,074,286

매출원가	6,472,043,961	6,472,043,961	4,802,979,340	4,802,979,340

매출총이익	9,953,008,418	9,953,008,418	7,114,094,946	7,114,094,946

판매비와관리비	8,749,812,014	8,749,812,014	6,256,408,717	6,256,408,717

영업이익	1,203,196,404	1,203,196,404	857,686,229	857,686,229

금융수익	537,464,257	537,464,257	238,516,282	238,516,282

금융비용	953,873,822	953,873,822	848,781,218	848,781,218

기타영업외수익	664,915,906	664,915,906	267,165,268	267,165,268

기타영업외비용	418,366,184	418,366,184	(12,371,660)	(12,371,660)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,033,336,561	1,033,336,561	526,958,221	526,958,221

당기순이익(손실)	1,033,336,561	1,033,336,561	526,958,221	526,958,221

총포괄손익	1,033,336,561	1,033,336,561	526,958,221	526,958,221

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	84	84	45	45

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	83	83	44	44

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

당기순이익(손실)	0	0	526,958,221	526,958,221

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	0	0	0	0

주식보상비용	0	100,360,616	0	100,360,616

2022.03.31 (기말자본)	5,914,851,000	101,902,172,228	(52,372,410,237)	55,444,612,991

2023.01.01 (기초자본)	6,174,160,000	107,209,145,416	(49,220,194,131)	64,163,111,285

당기순이익(손실)	0	0	1,033,336,561	1,033,336,561

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	34,401,000	606,238,809	0	640,639,809

주식보상비용	0	69,886,689	0	69,886,689

2023.03.31 (기말자본)	6,208,561,000	107,885,270,914	(48,186,857,570)	65,906,974,344

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,799,205,055)	1,882,505,994

영업에서 창출된 현금	(1,634,351,060)	3,608,597,544

이자의 수취	107,103,345	61,019,450

이자의 지급	(222,160,570)	(135,353,503)

법인세의 납부	(49,796,770)	(1,651,757,497)

투자활동현금흐름	1,523,882,499	(6,565,894,709)

유형자산의 처분	481,818	0

대여금의 감소	0	281,500

단기금융상품의 감소	17,915,701,372	2,098,312,329

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	23,200,906,756	0

보증금의 감소	9,000,000	2,360,000

단기금융자산의 취득	(20,919,342,033)	0

당기손익측정공정가치금융자산의 취득	(15,156,637,700)	(6,996,759,818)

관계기업투자주식의 취득	(2,937,727,714)	(1,670,088,720)

유형자산의 취득	(121,000,000)	0

단기대여금의 증가	(456,500,000)	0

보증금의 증가	(11,000,000)	0

재무활동현금흐름	(47,346,794)	2,171,492

단기차입금의 차입	4,000,000,000	0

장기차입금의 차입	0	0

전환사채의 발행	0	0

정부보조금 수령	49,145,506	83,201,517

유상증자 및 주식선택권의 행사	0	0

단기차입금 상환	(4,000,000,000)	0

정보보조금 상환	0	0

리스부채 상환	(91,992,300)	(76,530,025)

유동성장기차입금의 상환	(4,500,000)	(4,500,000)

현금및현금성자산의 순증가	(322,669,350)	(4,681,217,223)

기초현금및현금성자산	6,926,544,647	12,585,498,705

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	99,359	(2,769,020)

기말현금및현금성자산	6,603,974,656	7,901,512,462