코렌텍 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	39,844,603,320	40,797,551,640	38,014,401,849

현금및현금성자산	8,510,943,037	14,430,126,629	8,979,675,840

단기금융상품	20,000,000	4,532,227,075

당기손익인식금융자산	0	1,012,847,000

매출채권 및 기타채권	17,179,348,930	13,934,018,409	12,448,608,834

재고자산	13,903,112,156	12,152,482,906	10,870,342,711

당기법인세자산	1,361,692	3,415,266

기타유동자산	229,837,505	280,923,696	167,285,123

비유동자산	33,252,127,733	30,069,765,782	22,381,587,214

장기금융상품	3,000,000	23,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권	876,945,440	976,585,700	1,070,227,060

당기손익인식금융자산	500,000,000	500,000,000

종속기업투자	1,736,804,330	410,785,783	342,959,053

관계기업투자	3,199,972,240	3,230,626,640

유형자산	14,716,294,119	13,668,166,387	10,440,530,817

무형자산	9,793,358,652	8,398,108,452	7,346,058,135

이연법인세자산	2,425,752,952	2,862,492,820	3,178,812,149

자산총계	73,096,731,053	70,867,317,422	60,395,989,063

부채

유동부채	11,567,911,055	13,805,898,340	6,106,878,966

매입채무 및 기타채무	5,304,081,769	5,157,597,144	5,671,371,092

단기차입금	232,768,576	87,048,945	20,146,732

유동성전환사채	5,717,201,344	8,130,204,174

유동성금융리스부채	138,635,454	63,296,376	191,872,087

당기법인세부채	32,284,581

기타유동부채	175,223,912	335,467,120	223,489,055

비유동부채	3,360,884,031	8,115,366,794	9,398,379,686

장기매입채무 및 기타채무	1,180,779,570	1,055,034,068	838,241,961

장기성전환사채	5,506,164,472	7,427,557,257

장기성금융리스부채	187,491,703	68,402,251	30,698,627

확정급여부채	1,992,612,758	1,485,766,003	1,101,881,841

부채총계	14,928,795,086	21,921,265,134	15,505,258,652

자본

자본금	4,792,576,500	4,241,123,500	4,111,680,500

기타불입자본	70,013,888,809	61,586,913,110	56,321,358,932

결손금	(16,638,529,342)	(16,881,984,322)	(15,542,309,021)

자본총계	58,167,935,967	48,946,052,288	44,890,730,411

자본과부채총계	73,096,731,053	70,867,317,422	60,395,989,063

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	28,022,668,759	25,057,680,882	24,772,873,875

매출원가	12,775,907,354	12,442,252,605	12,186,663,810

매출총이익	15,246,761,405	12,615,428,277	12,586,210,065

판매비와관리비	13,377,831,708	12,441,625,896	10,658,068,442

영업이익(손실)	1,868,929,697	173,802,381	1,928,141,623

금융수익	195,651,722	188,300,753	311,296,628

금융비용	722,775,771	734,386,312	718,456,591

기타영업외수익	524,878,392	301,909,321	547,721,364

기타영업외비용	859,807,444	847,720,171	1,652,055,142

법인세비용차감전순이익(손실)	1,006,876,596	(918,094,028)	416,647,882

법인세비용	583,503,120	327,132,065	(3,235,202,729)

계속영업이익(손실)	423,373,476	(1,245,226,093)	3,651,850,611

중단영업이익(손실)	(764,477)	(65,602,399)

당기순이익(손실)	423,373,476	(1,245,990,570)	3,586,248,212

기타포괄손익	(179,918,496)	(93,684,731)	(38,678,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(179,918,496)	(93,684,731)	(38,678,737)

확정급여제도의 재측정요소	(230,664,739)	(120,108,630)	(49,588,124)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	50,746,243	26,423,899	10,909,387

총포괄손익	243,454,980	(1,339,675,301)	3,547,569,475

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 주당순이익(손실)	48	(151)	449

희석 주당순이익(손실)	48	(151)	449

계속영업

기본 주당순이익(손실)	48	(151)	457

희석 주당순이익(손실)	48	(151)	457

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	상환전환우선주	주식매입선택권	자기주식 처분이익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,413,259,000	35,556,327,458	1,125,693,220	(999,999,000)	184,538,932	101,340,000	(19,089,878,496)	20,291,281,114

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,586,248,212	3,586,248,212

확정급여제도의 재측정요소	(38,678,737)	(38,678,737)

총포괄손익	3,547,569,475	3,547,569,475

보통주 유상증자	600,000,000	18,008,717,880	18,608,717,880

상환전환우선주의 전환권행사	28,571,500	248,352,008	(481,420,867)	999,999,000	795,501,641

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	69,850,000	959,552,286	(28,702,286)	1,000,700,000

주식기준보상거래의 인식	732,675,192	732,675,192

기타	(85,714,891)	(85,714,891)

자본 증가(감소) 합계	698,421,500	19,216,622,174	(567,135,758)	999,999,000	703,972,906	3,547,569,475	24,599,449,297

2013.12.31 (기말자본)	4,111,680,500	54,772,949,632	558,557,462	888,511,838	101,340,000	(15,542,309,021)	44,890,730,411

2014.01.01 (기초자본)	4,111,680,500	54,772,949,632	558,557,462	888,511,838	101,340,000	(15,542,309,021)	44,890,730,411

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,245,990,570)	(1,245,990,570)

확정급여제도의 재측정요소	(93,684,731)	(93,684,731)

총포괄손익	(1,339,675,301)	(1,339,675,301)

보통주 유상증자	118,343,000	3,880,739,088	3,999,082,088

상환전환우선주의 전환권행사

전환사채 발행	402,021,008	402,021,008

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	11,100,000	266,988,600	(55,899,600)	222,189,000

주식기준보상거래의 인식	771,705,082	771,705,082

기타

자본 증가(감소) 합계	129,443,000	4,147,727,688	402,021,008	715,805,482	(1,339,675,301)	4,055,321,877

2014.12.31 (기말자본)	4,241,123,500	58,920,677,320	960,578,470	1,604,317,320	101,340,000	(16,881,984,322)	48,946,052,288

2015.01.01 (기초자본)	4,241,123,500	58,920,677,320	960,578,470	1,604,317,320	101,340,000	(16,881,984,322)	48,946,052,288

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	423,373,476	423,373,476

확정급여제도의 재측정요소	(179,918,496)	(179,918,496)

총포괄손익	243,454,980	243,454,980

보통주 유상증자

상환전환우선주의 전환권행사

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사	545,453,000	8,384,175,567	(249,312,469)	8,680,316,098

주식매수선택권행사	6,000,000	132,212,880	(30,212,880)	108,000,000

주식기준보상거래의 인식	190,112,601	190,112,601

기타

자본 증가(감소) 합계	551,453,000	8,516,388,447	(249,312,469)	159,899,721	0	243,454,980	9,221,883,679

2015.12.31 (기말자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	2,975,621,499	592,275,989	826,036,154

당기순이익(손실)	423,373,476	(1,245,990,570)	3,586,248,212

당기순이익조정을 위한 가감	2,457,328,034	1,604,549,456	(2,846,171,530)

이자비용	712,970,426	732,099,263	718,286,609

재고자산평가손실	0	81,305,831	13,346,500

퇴직급여	509,868,300	472,714,691	393,434,206

감가상각비	2,887,400,375	2,427,911,056	2,003,761,957

대여금손상차손	89,688,595

관계기업주식손상차손	30,654,400

유형자산손상차손	406,139,448

무형자산상각비	1,145,435,947	894,550,710	855,330,693

무형자산손상차손	402,401,946	271,184,247	347,790,277

외화환산손실	33,271,650	50,861,233	78,958,368

매출채권처분손실	98,008

주식보상비용	190,112,601	771,705,082	732,675,192

대손상각비	183,633,174	97,166,560	2,480,968

잡손실	202,134,644

유형자산처분손실	8,532,300	1,000

법인세비용	583,503,120	327,132,065

이자수익	(181,544,279)	(184,881,306)	(310,656,881)

당기손익인식금융자산평가이익	(12,847,000)

당기손익인식금융자산처분이익	(7,153,000)

대손상각비환입	0

유형자산처분이익	(28,243,818)	(5,851,272)	(1,100,909)

재고자산평가손실환입	(22,514,615)

외화환산이익	(309,117,666)	(148,628,425)	(4,917,316)

잡이익	(3,630,000)	(157,734,582)

법인세이익	(3,235,202,729)

매출채권의 증가	(3,078,205,270)	(1,499,632,817)	(2,982,149,447)

미수금의 감소(증가)	13,974,871	(43,832,048)	31,254,965

재고자산의감소(증가)	(988,523,114)	(1,363,446,026)	(997,488,180)

재고자산감액환입

선급금의 감소(증가)	52,484,349	(111,239,109)	(74,512,302)

부가세대급금의 증가

선급비용의 감소(증가)	(1,398,158)	(2,399,464)	2,093,997

보증금의 감소(증가)	78,025,260	93,641,360	77,576,000

매입채무의 증가(감소)	(767,310,090)	(458,710,145)	(425,741,238)

미지급금의 증가(감소)	958,448,965	(287,737,400)	(351,170,284)

미지급비용의 증가(감소)	107,181,810	(157,486,590)	386,195,270

선수금의 증가(감소)	0	(7,133,375)	(54,398,342)

예수금의 증가(감소)	9,519,211	2,365,732	8,025,660

예수보증금의 증가	(24,000,000)

부가세예수금의 증가(감소)	82,005,247	(135,021,958)	112,273,257

장기미지급금의 증가(감소)	5,091,653	4,002,720	(464,177,069)

유동성장기부채의 감소	(12,702,872)

퇴직금의 지급	(233,686,284)	(208,939,159)	(121,931,270)

이자수취	176,404,901	303,672,959	156,075,318

이자지급	(22,140,531)	(7,876,325)	(52,469,515)

법인세납부(환급)	(59,344,381)	(62,079,531)	(17,646,331)

투자활동현금흐름	(10,611,824,376)	(6,541,130,871)	(10,744,019,311)

단기금융상품의 감소	7,653,430,473

당기손익인식금융자산의 감소	1,020,000,000

유형자산의 처분	31,244,818	5,868,272	1,105,909

보증금의 감소

단기금융상품의 증가	(3,121,203,398)	(4,512,227,075)

당기손익인식금융자산의 증가	(1,000,000,000)

보증금의 증가

종속기업투자주식의취득	(1,326,018,547)	(67,826,730)

단기대여금의 증가	(200,365,000)	(66,514,500)	(7,088,664)

장기금융상품의 증가	(20,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 증가	(500,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	(3,230,626,640)

유형자산의 취득	(5,281,055,832)	(5,277,874,000)	(3,239,497,254)

무형자산의 취득	(3,835,629,815)	(2,936,384,348)	(1,986,312,227)

재무활동현금흐름	1,706,827,139	11,398,068,254	17,359,412,865

단기차입금의 증가	574,459,552	187,937,376

국고보조금의 수령	1,267,892,164	1,209,271,533	640,797,093

사채의 발행	6,000,000,000

금융리스부채 차입	319,100,000	101,000,000

주식의 발행	3,999,082,088	18,608,717,880

주식매입선택권행사	108,000,000	172,800,000	1,000,700,000

우리사주매수선택권 행사	49,389,000

단기차입금의 상환	(427,705,449)	(121,795,422)	(1,929,799,522)

유동성장기부채의 상환	(388,666,000)

금융리스부채의 지급	(124,671,470)	(191,872,087)	(436,977,004)

국고보조금 상환	(10,247,658)	(7,744,234)	(4,426,582)

장기차입금의 상환	(130,933,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,929,375,738)	5,449,213,372	7,441,429,708

기초현금및현금성자산	14,430,126,629	8,979,675,840	1,537,826,411

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	10,192,146	1,237,417	419,721

기말현금및현금성자산	8,510,943,037	14,430,126,629	8,979,675,840