코렌텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,886,516,859	36,224,940,034

현금및현금성자산	5,806,613,589	7,548,034,593

단기금융상품	1,132,100,000

매출채권 및 기타유동채권	13,636,668,196	12,220,734,421

재고자산	15,066,253,168	16,311,225,593

당기법인세자산	21,139,980	20,670,330

기타유동자산	223,741,926	124,275,097

비유동자산	30,098,004,673	25,344,762,949

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,502,267,228	1,358,613,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	137,587,794	137,587,794

투자부동산	2,395,516,861	2,397,415,543

유형자산	17,696,306,313	15,010,826,229

무형자산	1,342,130,650	1,506,835,782

이연법인세자산	7,002,195,827	4,911,484,601

자산총계	65,984,521,532	61,569,702,983

부채

유동부채	8,886,131,249	11,110,604,789

매입채무 및 기타유동채무	6,119,304,179	6,809,961,531

단기차입금	114,808,838	579,705,168

유동성전환사채

유동성금융리스부채	881,127,961	969,045,325

유동충당부채	1,388,061,989

환불부채	2,341,206,803

기타유동부채	382,828,282	410,685,962

비유동부채	27,964,345,206	27,844,758,481

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,666,872,682	1,666,872,682

장기차입금	4,890,000,000	4,890,000,000

전환사채	18,664,659,146	18,464,562,488

비유동금융리스부채	397,064,347	549,577,390

퇴직급여부채	2,345,749,031	2,273,745,921

부채총계	36,850,476,455	38,955,363,270

자본

자본금	4,968,576,500	4,968,576,500

자본잉여금	75,279,601,574	75,259,816,487

이익잉여금(결손금)	(51,114,132,997)	(57,614,053,274)

자본총계	29,134,045,077	22,614,339,713

자본과부채총계	65,984,521,532	61,569,702,983

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,409,085,258	8,409,085,258	7,907,538,585	7,907,538,585

매출원가	3,839,062,435	3,839,062,435	4,022,006,993	4,022,006,993

매출총이익	4,570,022,823	4,570,022,823	3,885,531,592	3,885,531,592

판매비와관리비	4,052,427,676	4,052,427,676	4,554,700,469	4,554,700,469

영업이익(손실)	517,595,147	517,595,147	(669,168,877)	(669,168,877)

금융수익	7,831,152	7,831,152	39,762,451	39,762,451

금융원가	306,145,089	306,145,089	304,498,273	304,498,273

기타이익	444,364,609	444,364,609	100,463,318	100,463,318

기타손실	41,844,808	41,844,808	139,005,213	139,005,213

법인세비용차감전순이익(손실)	621,801,011	621,801,011	(972,446,594)	(972,446,594)

법인세비용	142,831,946	142,831,946	(489,973,063)	(489,973,063)

당기순이익(손실)	478,969,065	478,969,065	(482,473,531)	(482,473,531)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	478,969,065	478,969,065	(482,473,531)	(482,473,531)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	(49)	(49)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	(49)	(49)

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,957,808,189	101,340,000	(22,187,683,906)	58,092,407,833

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(123,171,312)	(123,171,312)

당기순이익(손실)	(482,473,531)

주식기준보상거래	(72,981,066)	(72,981,066)

2018.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,884,827,123	101,340,000	(22,793,328,749)	57,413,781,924

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,906,109,437	101,340,000	(51,593,102,062)	28,635,290,925

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	478,969,065	478,969,065

주식기준보상거래	19,785,087	19,785,087

2019.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,925,894,524	101,340,000	(51,114,132,997)	29,134,045,077

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	690,415,095	(1,352,555,632)

당기순이익(손실)	653,708,099	(482,473,531)

당기순이익조정을 위한 가감	1,661,585,940	1,778,288,869

이자비용	306,145,089	298,656,857

퇴직급여	74,750,673	177,531,224

감가상각비	944,550,645	1,070,082,776

무형자산상각비	186,025,510	489,288,997

외화환산손실	1,901,936	53,563,730

대손상각비	0	66,852,625

법인세비용(수익)	156,174,079	(489,973,063)

주식보상비용(환입)	0	(72,981,066)

이자수익	(7,831,152)	(39,713,909)

외화환산이익	(130,840)	(38,636,578)

재고자산평가손실환입	0	263,617,276

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,923,667,406)	(2,689,436,117)

매출채권의 감소(증가)	(1,406,403,051)	(753,123,773)

미수금의 감소(증가)	(4,762,091)	(18,038,466)

재고자산의 감소(증가)	1,203,825,979	(67,927,337)

선급금의 감소(증가)	(57,868,824)	(76,950,085)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(6,793,504)	159,369,348

장기매출채권의 감소(증가)	(182,154,228)	(278,539,086)

선급비용의 감소(증가)	(2,837,701)	9,019,988

매입채무의 증가(감소)	(800,918,625)	(351,826,114)

미지급금의 증가(감소)	0	(663,608,105)

미지급비용의 증가(감소)	0	111,615,923

선수금의 증가(감소)	63,468,000	166,090,864

예수금의 증가(감소)	(12,256,330)	6,423,086

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	43,197,110

장기미지급금의 증가(감소)	0	(1,375,968)

장기임대보증금의 증가(감소)	0	36,280,000

유동성장기부채의 증가(감소)	(628,931,250)	(603,805,477)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(88,035,781)	(406,238,025)

이자수취(영업)	66,219,401	89,190,874

이자지급(영업)	396,861,700	(35,076,117)

법인세납부(환급)	(164,292,639)	(13,049,610)

투자활동현금흐름	(1,156,940,136)	604,158,975

단기금융상품의 감소	(1,132,100,000)	3,000,000,000

보증금의 감소	38,500,000	43,710,000

유형자산의 취득	(63,340,136)	(1,822,106,738)

무형자산의 취득	0	(499,065,318)

보증금의 증가	0	(39,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(78,778,969)

재무활동현금흐름	(1,273,124,867)	897,116,601

단기차입금의 증가	0	191,601,027

정부보조금의 수취	543,212,480	946,955,824

단기차입금의 상환	(464,896,330)

금융리스부채의 지급	(808,228,537)	(241,440,250)

정부보조금의 상환	(543,212,480)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,739,649,908)	148,719,944

기초현금및현금성자산	7,548,034,593	10,161,412,677

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,771,096)	(5,792,874)

기말현금및현금성자산	5,806,613,589	10,304,339,747