코렌텍 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	56,223,903,474	60,253,637,812

현금및현금성자산	13,016,012,162	18,679,329,331

단기금융상품	7,000,000,000	4,000,000,000

당기손익인식금융자산	500,000,000

매출채권 및 기타채권	18,492,224,313	18,125,544,228

재고자산	17,563,671,300	17,327,507,840

기타유동자산	151,995,699	1,621,256,413

비유동자산	50,315,542,105	39,311,998,842

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타채권	2,942,258,762	1,208,543,440

종속기업투자	2,243,779,330	2,243,779,330

관계기업투자	3,199,972,240	3,199,972,240

유형자산	21,087,775,496	19,854,924,434

무형자산	18,795,527,549	10,953,968,147

이연법인세자산	2,024,228,728	1,828,811,251

자산총계	106,539,445,579	99,565,636,654

부채

유동부채	16,581,227,767	13,815,596,156

매입채무 및 기타채무	9,593,909,088	6,992,784,958

단기차입금	121,532,642	317,264,509

유동성전환사채	6,067,574,656	5,948,474,638

유동성금융리스부채	507,656,745	416,459,618

기타유동부채	69,874,247	43,089,002

당기법인세부채	220,680,389	97,523,431

비유동부채	23,214,692,974	21,141,309,202

장기매입채무 및 기타채무	2,775,324,163	1,247,903,009

장기차입금	90,000,000	90,000,000

장기성전환사채	17,213,680,346	16,841,139,772

장기성금융리스부채	628,247,157	614,170,800

확정급여부채	2,507,441,308	2,348,095,621

부채총계	39,795,920,741	34,956,905,358

자본

자본금	4,968,576,500	4,897,076,500

기타불입자본	75,247,409,848	74,152,054,933

결손금	(13,472,461,510)	(14,440,400,137)

자본총계	66,743,524,838	64,608,731,296

자본과부채총계	106,539,445,579	99,565,636,654

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,670,838,263	18,153,594,095	8,272,807,606	16,726,084,949

매출원가	3,795,744,393	8,085,245,172	3,473,122,609	7,300,063,024

매출총이익	4,875,093,870	10,068,348,923	4,799,684,997	9,426,021,925

판매비와관리비	4,355,703,575	8,556,552,493	4,098,931,400	7,814,855,688

영업이익(손실)	519,390,295	1,511,796,430	700,753,597	1,611,166,237

금융수익	50,238,922	158,538,289	19,288,143	55,055,092

금융비용	258,416,307	515,149,233	22,274,245	133,208,419

기타영업외수익	310,675,790	435,765,802	195,385,621	334,447,511

기타영업외비용	(92,893,495)	586,678,839	23,809,171	185,464,672

법인세비용차감전순이익(손실)	714,782,195	1,004,272,449	869,343,945	1,681,995,749

법인세비용	136,873,470	36,333,822	131,321,685	201,352,753

당기순이익(손실)	577,908,725	967,938,627	738,022,260	1,480,642,996

기타포괄손익	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0

총포괄손익	577,908,725	967,938,627	738,022,260	1,480,642,996

주당이익

기본주당이익(손실)

기본 주당순이익(손실)	59	99	76	153

희석 주당순이익(손실)	58	98	75	151

자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	상환전환우선주	주식매입선택권	자기주식 처분이익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,480,642,996	1,480,642,996

기타포괄손익

총포괄손익	1,480,642,996	1,480,642,996

보통주 유상증자

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	89,500,000	1,475,224,416	(173,724,416)	1,391,000,000

주식기준보상거래의 인식	(49,854,203)	(49,854,203)

자본 증가(감소) 합계	89,500,000	1,475,224,416	(223,578,619)	1,480,642,996	2,821,788,793

2016.06.30 (기말자본)	4,882,076,500	68,912,290,183	711,266,001	1,540,638,422	101,340,000	(15,157,886,346)	60,989,724,760

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	(14,440,400,137)	64,608,731,296

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	967,938,627	967,938,627

기타포괄손익

총포괄손익	967,938,627	967,938,627

보통주 유상증자

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	71,500,000	956,606,466	(15,106,466)	1,013,000,000

주식기준보상거래의 인식	153,854,915	153,854,915

자본 증가(감소) 합계	71,500,000	956,606,466	138,748,449	967,938,627	2,134,793,542

2017.06.30 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,235,215,615	1,786,957,584	101,340,000	(13,472,461,510)	66,743,524,838

현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	2,057,579,126	2,399,461,330

당기순이익(손실)	967,938,627	1,480,642,996

당기순이익조정을 위한 가감	1,640,478,081	864,924,547

이자비용	514,158,644	125,039,189

퇴직급여	360,739,284	312,737,430

대손상각비	254,240,541	236,960,494

감가상각비	1,855,028,423	1,514,443,099

재고자산평가손실	7,310,836

무형자산상각비	900,904,283	692,807,605

외화환산손실	359,230,467	66,843,996

주식보상비용	153,854,915

유형자산처분손실	1,000

기타의대손상각비	7,976,100

법인세비용	36,333,822	201,352,753

이자수익	(142,648,635)	(48,812,150)

주식보상비용환입	(49,854,203)

유형자산처분이익	(3,618,000)	(10,000)

외화환산이익	(207,145,867)	(96,252,475)

재고자산평가손실환입	(68,821,447)

잡이익	(84,476,200)

매출채권의 증가	(1,544,348,353)	(1,915,836,676)

미수금의 감소(증가)	(23,529,623)	(8,390,258)

재고자산의감소(증가)	201,225,658	(1,337,631,657)

선급금의 감소(증가)	23,222,413	(166,062,784)

선급비용의 감소(증가)	(18,904,116)	(13,827,734)

부가세대급금의 증가	172,582,001	(31,899,592)

장기매출채권의 감소(증가)	(1,030,476,154)

매입채무의 증가(감소)	(139,562,330)	781,387,976

미지급금의 증가(감소)	(298,350,828)	310,455,283

미지급비용의 증가(감소)	388,460,798	694,290,150

유동성장기부채의 감소	(8,086,433)	5,530,602

선수금의 증가(감소)	(117,425)	9,290

예수금의 증가(감소)	26,820,828	(9,365,977)

부가세예수금의 증가(감소)	81,842	(133,516,626)

장기미지급금의 증가(감소)	(3,511,413)	(29,862,110)

퇴직금의 지급	(201,393,597)	(82,314,431)

이자수취	71,918,929	74,207,154

이자지급	(514,162,170)	(10,251,729)

법인세납부(환급)	(108,594,341)	(10,061,638)

투자활동현금흐름	(9,670,213,631)	(4,981,362,968)

단기금융상품의 감소	20,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	500,000,000

유형자산의 처분	3,624,000	11,000

보증금의 감소	2,776,359

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(20,000,000)

종속기업투자주식의취득	(208,145,000)

유형자산의 취득	(3,356,173,532)	(3,011,414,816)

무형자산의 취득	(3,320,240,458)	(1,527,564,152)

보증금의 증가	(500,200,000)	(234,250,000)

재무활동현금흐름	1,933,437,137	2,029,212,859

단기차입금의 증가	131,210,920	333,894,723

국고보조금의 수령	1,075,755,440	774,230,526

주식매입선택권행사	1,013,000,000	1,391,000,000

단기차입금의 상환	(342,549,148)

금융리스부채의 상환	(254,726,516)	(68,763,935)

국고보조금 상환	(31,802,707)	(58,599,307)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,679,197,368)	(552,688,779)

기초현금및현금성자산	18,679,329,331	8,510,943,037

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	15,880,199	(5,706,471)

기말현금및현금성자산	13,016,012,162	7,952,547,787