코렌텍 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2021.06.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	59,894,530,100	63,022,920,318

현금및현금성자산	5,107,157,896	6,089,086,700

단기금융상품	7,070,000,000	8,010,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	5,819,943,172	6,000,246,932

매출채권 및 기타유동채권	18,086,557,739	18,518,595,566

재고자산	22,685,359,125	20,717,130,730

기타유동자산	1,076,326,788	636,922,635

유동파생상품자산	0	3,049,549,935

당기법인세자산	49,185,380	1,387,820

비유동자산	34,083,032,938	31,320,710,321

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	566,508,671	757,109,271

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,930,410,246	4,930,410,246

투자부동산	1,418,912,498	1,421,177,914

유형자산	20,985,478,769	17,771,507,246

사용권자산	1,638,899,536	1,849,429,314

무형자산	833,667,578	816,420,690

기타비유동자산	119,300,000	184,800,000

이연법인세자산	3,587,855,640	3,587,855,640

자산총계	93,977,563,038	94,343,630,639

부채

유동부채	22,239,431,560	27,192,004,240

매입채무 및 기타유동채무	7,971,961,988	8,401,117,034

단기차입금	12,700,000,000	17,393,513,872

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성금융리스부채	342,373,085	368,443,215

환불부채	522,839,865	522,839,865

기타유동부채	403,899,937	488,090,254

당기법인세부채	280,356,685	0

비유동부채	25,025,443,260	22,051,797,119

장기매입채무 및 기타비유동채무	255,940,701	174,837,617

상환전환우선주부채(비유동)	1,605,340,966	1,510,647,086

전환사채	9,128,451,134	8,629,365,972

장기차입금	6,836,000,000	4,845,000,000

비유동금융리스부채	492,024,908	634,916,262

비유동파생상품부채	3,522,775,108	3,225,290,526

비유동종업원급여충당부채	98,296,598	121,296,598

순확정급여부채	3,086,613,845	2,910,443,058

부채총계	47,264,874,820	49,243,801,359

자본

자본금	5,823,391,000	5,812,891,000

자본잉여금	92,790,640,384	92,359,708,185

이익잉여금(결손금)	(51,901,343,166)	(53,072,769,905)

자본총계	46,712,688,218	45,099,829,280

자본과부채총계	93,977,563,038	94,343,630,639

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,611,700,679	21,221,771,524	8,890,034,824	18,829,794,626

매출원가	4,405,961,529	8,328,101,810	3,391,687,458	7,447,918,715

매출총이익	6,205,739,150	12,893,669,714	5,498,347,366	11,381,875,911

판매비와관리비	4,815,007,118	10,809,788,706	4,188,351,494	9,485,807,590

영업이익(손실)	1,390,732,032	2,083,881,008	1,309,995,872	1,896,068,321

금융수익	36,577,852	223,926,000	6,521,308	7,534,120

금융원가	748,232,759	1,194,867,167	266,780,791	475,249,691

기타이익	191,825,095	772,583,448	(159,236,187)	706,471,539

기타손실	271,863,238	433,739,865	(38,116,826)	508,920,209

법인세비용차감전순이익(손실)	599,038,982	1,451,783,424	928,617,028	1,625,904,080

법인세비용	280,356,685	280,356,685	(119,788,974)	0

당기순이익(손실)	318,682,297	1,171,426,739	1,048,406,002	1,625,904,080

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	318,682,297	1,171,426,739	1,048,406,002	1,625,904,080

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	101	99	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	99	99	154

자본변동표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

당기순이익(손실)	1,625,904,080	1,625,904,080

주식매수선택권 행사

주식보상비용	26,299,452	26,299,452

2020.06.30 (기말자본)	5,293,670,500	78,549,536,890	(53,855,170,773)	29,988,036,617

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

당기순이익(손실)	1,171,426,739	1,171,426,739

주식매수선택권 행사	10,500,000	291,900,000	302,400,000

주식보상비용	139,032,199	139,032,199

2021.06.30 (기말자본)	5,823,391,000	92,790,640,384	(51,901,343,166)	46,712,688,218

현금흐름표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	1,708,333,481	(3,235,245,675)

영업에서 창출된 현금	2,009,988,912	(2,692,763,137)

이자의 수취	51,049,502	6,892,726

이자의 지급	(304,907,373)	(509,098,048)

법인세의 수취(납부)	(47,797,560)	(40,277,216)

투자활동현금흐름	(123,034,470)	(2,562,761,683)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000

유형자산의 처분

무형자산의 처분	245,000,000

파생상품자산 매각	3,181,906,861

정부보조금의 수취

유동당기손익인식금융자산의 처분	7,400,000,000

대여금의 감소	9,120,600

장기금융상품의 처분

임차보증금의 감소	241,421,000	110,000,000

단기금융상품의 취득	(7,049,903,890)

당기손익인식금융자산의 취득	(7,210,531,019)

유형자산의 취득	(4,621,248,022)	(2,383,701,683)

무형자산의 취득	(73,500,000)	(443,460,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득

임차보증금의 증가	(300,000)	(90,600,000)

대여금의 증가

재무활동현금흐름	(2,569,075,356)	5,507,591,085

단기차입금의 증가	14,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 증가

정부보조금의 수취	255,500,587

주식의 발행	302,400,000

상환우선주 발행

사채의 상환

차입금의 상환	(4,693,513,872)	(8,055,875,428)

금융리스부채의 지급	(168,961,484)	(484,747,036)

장기차입금의 상환	(9,000,000)	(9,000,000)

정부보조금의 상환	(198,287,038)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(983,776,345)	(290,416,273)

기초현금및현금성자산	6,089,086,700	3,581,744,098

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,847,541	(12,295,197)

기말현금및현금성자산	5,107,157,896	3,279,032,628