코렌텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	81,325,200,573	82,395,034,917

현금및현금성자산	7,901,512,462	12,585,498,705

단기금융상품	3,993,205,480	6,091,517,809

당기손익측정공정가치금융자산	27,615,801,808	20,467,324,785

매출채권및기타채권	18,121,964,374	18,328,838,934

재고자산	22,279,665,914	23,917,991,603

기타유동자산	1,395,463,105	1,003,863,081

유동파생상품자산	0	0

당기법인세자산	17,587,430	0

비유동자산	34,729,637,585	34,111,250,139

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	568,371,461	571,012,961

관계기업투자	4,659,994,211	4,659,994,211

투자부동산	1,415,514,373	1,416,647,081

유형자산	23,940,418,678	23,127,515,802

사용권자산	650,008,391	719,333,311

무형자산	742,410,797	784,698,204

기타비유동자산	240,700,000	319,828,895

이연법인세자산	2,510,219,674	2,510,219,674

자산총계	116,054,838,158	116,506,285,056

부채

유동부채	20,079,929,045	21,728,586,714

매입채무및기타채무	6,568,200,567	6,752,684,533

단기차입금	11,700,000,000	11,700,000,000

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성리스부채	342,373,085	342,373,085

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	700,038,784	530,042,420

당기법인세부채	194,574,358	1,828,744,425

비유동부채	40,530,296,122	39,960,404,188

장기매입채무및기타채무	354,475,588	365,677,567

상환우선주부채	1,765,626,703	1,712,163,402

전환사채	20,503,120,691	19,868,406,553

장기차입금	6,822,500,000	6,827,000,000

장기성리스부채	266,878,756	343,408,781

파생상품부채	7,346,339,239	7,346,339,239

기타장기종업원급여부채	111,569,596	111,569,596

순확정급여부채	3,359,785,549	3,385,839,050

부채총계	60,610,225,167	61,688,990,902

자본

자본금	5,914,851,000	5,914,851,000

기타불입자본	101,902,172,228	101,801,811,612

결손금	(52,372,410,237)	(52,899,368,458)

자본총계	55,444,612,991	54,817,294,154

자본과부채총계	116,054,838,158	116,506,285,056

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,917,074,286	11,917,074,286	10,610,070,845	10,610,070,845

매출원가	4,802,979,340	4,802,979,340	3,922,140,281	3,922,140,281

매출총이익	7,114,094,946	7,114,094,946	6,687,930,564	6,687,930,564

판매비와관리비	6,256,408,717	6,256,408,717	5,994,781,588	5,994,781,588

영업이익	857,686,229	857,686,229	693,148,976	693,148,976

금융수익	238,516,282	238,516,282	187,348,148	187,348,148

금융비용	848,781,218	848,781,218	446,634,408	446,634,408

기타영업외수익	267,165,268	267,165,268	580,758,353	580,758,353

기타영업외비용	(12,371,660)	(12,371,660)	161,876,627	161,876,627

법인세비용차감전순이익	526,958,221	526,958,221	852,744,442	852,744,442

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	526,958,221	526,958,221	852,744,442	852,744,442

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	526,958,221	526,958,221	852,744,442	852,744,442

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	45	45	73	73

희석주당순이익 (단위 : 원)	44	44	73	73

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

당기순이익(손실)	0	0	852,744,442	852,744,442

주식기준보상거래의 인식	0	26,579,334	0	26,579,334

2021.03.31 (기말자본)	5,812,891,000	92,386,287,519	(52,220,025,463)	45,979,153,056

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

당기순이익(손실)	0	526,958,221	526,958,221

주식기준보상거래의 인식	0	100,360,616	0	100,360,616

2022.03.31 (기말자본)	5,914,851,000	101,902,172,228	(52,372,410,237)	55,444,612,991

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,882,505,994	491,558,112

영업에서 창출된 현금	3,608,597,544	641,181,527

이자의 수취	61,019,450	6,764,414

이자의 지급	(135,353,503)	(155,386,909)

법인세의 납부	(1,651,757,497)	(1,000,920)

투자활동현금흐름	(6,565,894,709)	(1,617,257,788)

단기금융상품의 처분	2,098,312,329	0

파생상품자산 매각	0	3,181,906,861

유동당기손익인식금융자산의 처분	0	495,546,030

대여금의 감소	281,500	9,120,600

임차보증금의 감소	2,360,000	198,983,000

단기금융상품의 취득	0	(3,030,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,996,759,818)	0

유형자산의 취득	(1,670,088,720)	(2,472,514,279)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(300,000)

대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	2,171,492	(478,719,559)

단기차입금의 증가	0	3,016,109,244

장기차입금의 증가	0	2,013,500,000

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	83,201,517	0

주식의 발행	0	0

상환우선주 발행	0	0

사채의 상환	0	0

차입금의 상환	0	(5,393,513,872)

금융리스부채의 지급	(76,530,025)	(96,814,931)

장기차입금의 상환	(4,500,000)	(18,000,000)

정부보조금의 상환	0	0

현금및현금성자산의 순증가	(4,681,217,223)	(1,604,419,235)

기초 현금및현금성자산	12,585,498,705	6,089,086,700

환율변동효과	(2,769,020)	16,933,209

기말 현금및현금성자산	7,901,512,462	4,501,600,674