코렌텍 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	50,269,307,739	60,253,637,812	39,844,603,320

현금및현금성자산	10,161,412,677	18,679,329,331	8,510,943,037

단기금융상품	3,020,000,000	4,000,000,000	20,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	0	500,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	17,417,180,612	18,125,544,228	17,179,348,930

재고자산	19,319,311,234	17,327,507,840	13,903,112,156

기타유동자산	322,622,456	1,621,256,413	229,837,505

당기법인세자산	28,780,760	0	1,361,692

비유동자산	53,812,436,650	38,254,107,113	32,681,572,659

장기금융상품	2,000,000	22,000,000	3,000,000

비유동당기손익인식금융자산	0	0	500,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,987,107,323	1,208,543,440	876,945,440

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,820,690,117	5,443,751,570	4,936,776,570

종속기업에 대한 투자자산	2,355,905,810	2,243,779,330	1,736,804,330

관계기업에 대한 투자자산	464,784,307	3,199,972,240	3,199,972,240

유형자산	30,926,016,025	19,854,924,434	14,716,294,119

무형자산	12,628,602,437	9,459,847,955	8,993,364,734

이연법인세자산	4,448,020,748	2,265,039,714	2,655,191,796

자산총계	104,081,744,389	98,507,744,925	72,526,175,979

부채

유동부채	17,456,009,016	14,304,332,617	11,810,820,974

매입채무 및 기타유동채무	9,628,679,652	6,992,784,958	5,304,081,769

단기차입금	224,710,079	317,264,509	232,768,576

유동성전환사채	6,662,514,066	6,437,211,099	5,960,111,263

유동성금융리스부채	792,907,154	416,459,618	138,635,454

기타유동부채	147,198,065	43,089,002	175,223,912

당기법인세부채	0	97,523,431	0

비유동부채	28,533,327,540	21,141,309,202	3,360,884,031

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,095,709,952	1,247,903,009	1,180,779,570

장기차입금	4,890,000,000	90,000,000	0

전환사채	17,703,545,549	16,841,139,772	0

비유동금융리스부채	1,088,916,307	614,170,800	187,491,703

순확정급여부채	2,755,155,732	2,348,095,621	1,992,612,758

부채총계	45,989,336,556	35,445,641,819	15,171,705,005

자본

자본금	4,968,576,500	4,897,076,500	4,792,576,500

자본잉여금	75,311,515,239	74,152,054,933	70,013,888,809

이익잉여금(결손금)	(22,187,683,906)	(15,987,028,327)	(17,451,994,335)

자본총계	58,092,407,833	63,062,103,106	57,354,470,974

자본과부채총계	104,081,744,389	98,507,744,925	72,526,175,979

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	34,489,998,530	33,128,628,535	28,022,668,759

매출원가	15,543,318,550	14,671,200,783	12,775,907,354

매출총이익	18,946,679,980	18,457,427,752	15,246,761,405

판매비와관리비	18,279,537,330	15,909,061,431	13,377,831,708

영업이익(손실)	667,142,650	2,548,366,321	1,868,929,697

금융수익	241,645,635	104,922,730	195,651,722

금융원가	1,088,101,733	591,936,254	965,685,690

기타이익	750,742,703	927,941,018	524,878,392

기타손실	8,866,796,139	1,799,347,885	496,534,961

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,295,366,884)	1,189,945,930	1,127,239,160

법인세비용(수익)	(2,140,077,746)	(223,558,996)	609,982,884

당기순이익(손실)	(6,155,289,138)	1,413,504,926	517,256,276

기타포괄손익	(45,366,441)	51,461,082	(179,918,496)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(45,366,441)	51,461,082	(179,918,496)

확정급여제도의 재측정손익	(58,162,104)	65,975,746	(230,664,739)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	12,795,663	(14,514,664)	50,746,243

총포괄손익	(6,200,655,579)	1,464,966,008	337,337,780

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(623)	145	58

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(623)	145	58

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,241,123,500	61,586,913,110	(16,881,984,322)	48,946,052,288

오류수정에 따른 증가(감소)	(907,347,793)	(907,347,793)

주식선택권행사	6,000,000	102,000,000	108,000,000

주식기준보상거래	190,112,601	190,112,601

전환사채의 발행

전환사채의 전환권 행사	545,453,000	8,134,863,098	8,680,316,098

기타

당기순이익(손실)	517,256,276	517,256,276

기타포괄손익	(179,918,496)	(179,918,496)

자본 증가(감소) 합계	551,453,000	8,426,975,699	(570,010,013)	8,408,418,686

2015.12.31 (기말자본)	4,792,576,500	70,013,888,809	(17,451,994,335)	57,354,470,974

2016.01.01 (기초자본)	4,792,576,500	70,013,888,809	(17,451,994,335)	57,354,470,974

오류수정에 따른 증가(감소)

주식선택권행사	104,500,000	1,556,500,000	1,661,000,000

주식기준보상거래	57,716,510	57,716,510

전환사채의 발행	2,523,949,614	2,523,949,614

전환사채의 전환권 행사

기타

당기순이익(손실)	1,413,504,926	1,413,504,926

기타포괄손익	51,461,082	51,461,082

자본 증가(감소) 합계	104,500,000	4,138,166,124	1,464,966,008	5,707,632,132

2016.12.31 (기말자본)	4,897,076,500	74,152,054,933	(15,987,028,327)	63,062,103,106

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	74,152,054,933	(15,987,028,327)	63,062,103,106

오류수정에 따른 증가(감소)

주식선택권행사	71,500,000	941,500,000	1,013,000,000

주식기준보상거래	324,705,520	324,705,520

전환사채의 발행

전환사채의 전환권 행사

기타	(106,745,214)	(106,745,214)

당기순이익(손실)	(6,155,289,138)	(6,155,289,138)

기타포괄손익	(45,366,441)	(45,366,441)

자본 증가(감소) 합계	71,500,000	1,159,460,306	(6,200,655,579)	(4,969,695,273)

2017.12.31 (기말자본)	4,968,576,500	75,311,515,239	(22,187,683,906)	58,092,407,833

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	6,306,699,056	3,442,063,920	2,975,621,499

당기순이익(손실)	(6,155,289,138)	1,413,504,926	517,256,276

당기순이익조정을 위한 가감	14,569,335,767	7,442,917,477	6,138,539,656

이자비용	1,026,358,064	580,899,011	955,880,345

퇴직급여	721,478,568	625,474,860	509,868,300

대손상각비	755,001,794	782,557,022	183,633,174

기타의 대손상각비	7,976,100	211,318,205	0

감가상각비	3,929,519,382	3,259,505,750	2,887,400,375

대여금손상차손	0	0	89,688,595

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,735,187,933	0	30,654,400

무형자산상각비	2,219,762,490	1,276,729,849	1,145,435,947

무형자산손상차손	4,472,259,640	1,228,569,837	39,129,463

외화환산손실	786,688,888	54,583,621	33,271,650

주식보상비용(환입)	324,705,520	57,716,510	190,112,601

유형자산처분손실	0	1,000	8,532,300

재고자산평가손실	238,096,388	0	0

법인세비용(수익)	(2,140,077,746)	(223,558,996)	609,982,884

이자수익	(233,731,648)	(84,740,962)	(181,544,279)

재고자산평가손실환입	0	(33,418,316)	(22,514,615)

유형자산처분이익	(3,793,000)	(838,548)	(28,243,818)

외화환산이익	(270,096,606)	(291,881,366)	(309,117,666)

잡이익	0	0	(3,630,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,111,830,214)	(5,493,080,030)	(3,775,094,422)

매출채권의 감소(증가)	(2,854,392,006)	(3,866,602,058)	(3,078,205,270)

미수금의 감소(증가)	(9,391,196)	(7,682,479)	13,974,871

재고자산의 감소(증가)	(1,621,220,481)	(2,746,957,503)	(988,523,114)

선급금의 감소(증가)	1,286,638,109	(1,254,510,505)	52,484,349

부가가치세 선급금의 감소(증가)	13,212,653	(172,582,001)	0

선급비용의 감소(증가)	(1,216,805)	3,706,798	(1,398,158)

단기보증금의 감소(증가)	(157,473,360)	7,580,000	78,025,260

매입채무의 증가(감소)	(218,164,501)	721,810,518	(767,310,090)

미지급금의 증가(감소)	(154,846,346)	364,306,470	958,448,965

미지급비용의 증가(감소)	274,627,658	1,199,135,289	107,181,810

유동성장기부채의 감소	(13,388,068)	(19,164,101)	(12,702,872)

선수금의 증가(감소)	404,970,992	713,515,433	0

예수금의 증가(감소)	(29,886,847)	1,264,291	9,519,211

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	(133,516,626)	82,005,247

장기미지급금의 증가(감소)	1,341,280,545	(99,367,305)	5,091,653

퇴직급여채무의 증가(감소)	(372,580,561)	(204,016,251)	(233,686,284)

이자수취(영업)	186,965,202	97,419,855	176,404,901

이자지급(영업)	(56,178,370)	(4,896,620)	(22,140,531)

법인세납부(환급)	(126,304,191)	(13,801,688)	(59,344,381)

투자활동현금흐름	(22,383,091,329)	(16,797,013,039)	(10,611,824,376)

단기금융상품의 감소	9,000,000,000	20,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000	0	0

장기금융상품의 처분	0	1,000,000	0

대여금의 감소	0	301,000,000	0

유형자산의 처분	3,804,000	995,545	31,244,818

보증금의 감소	15,450,000	6,352,000	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(4,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(20,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(112,126,480)	(506,975,000)	(1,326,018,547)

단기대여금의 증가	0	(301,000,000)	(200,365,000)

유형자산의 취득	(14,332,163,374)	(7,639,368,250)	(5,281,055,832)

무형자산의 취득	(8,996,055,475)	(4,290,767,334)	(3,835,629,815)

보증금의 증가	(462,000,000)	(368,250,000)	0

재무활동현금흐름	7,620,218,633	23,512,635,233	1,706,827,139

단기차입금의 증가	537,587,259	661,970,205	574,459,552

전환사채의 증가	0	20,000,000,000	0

장기차입금의 증가	4,800,000,000	90,000,000	0

금융리스부채의 증가	319,100,000

정부보조금의 수취	2,527,249,906	1,744,659,361	1,267,892,164

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,013,000,000	1,661,000,000	108,000,000

단기차입금의 상환	(622,228,357)	(405,063,351)	(427,705,449)

금융리스부채의 지급	(575,206,957)	(163,691,495)	(124,671,470)

정부보조금의 상환	(60,183,218)	(76,239,487)	(10,247,658)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,456,173,640)	10,157,686,114	(5,929,375,738)

기초현금및현금성자산	18,679,329,331	8,510,943,037	14,430,126,629

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(61,743,014)	10,700,180	10,192,146

기말현금및현금성자산	10,161,412,677	18,679,329,331	8,510,943,037