코렌텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	59,998,620,554	63,022,920,318

현금및현금성자산	6,770,717,870	6,089,086,700

단기금융상품	5,100,000,000	8,010,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	7,537,489,455	6,000,246,932

매출채권 및 기타유동채권	15,171,674,849	18,518,595,566

재고자산	23,436,742,986	20,717,130,730

기타유동자산	1,929,454,164	636,922,635

유동파생상품자산	0	3,049,549,935

당기법인세자산	52,541,230	1,387,820

비유동자산	35,356,048,043	31,320,710,321

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	566,208,669	757,109,271

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,002,818,505	4,930,410,246

투자부동산	1,417,779,789	1,421,177,914

유형자산	22,409,247,969	17,771,507,246

사용권자산	1,535,387,566	1,849,429,314

무형자산	793,449,905	816,420,690

기타비유동자산	41,300,000	184,800,000

이연법인세자산	3,587,855,640	3,587,855,640

자산총계	95,354,668,597	94,343,630,639

부채

유동부채	19,399,660,609	27,192,004,240

매입채무 및 기타유동채무	6,077,434,805	8,401,117,034

단기차입금	11,716,375,318	17,393,513,872

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성금융리스부채	342,373,085	368,443,215

환불부채	522,839,865	522,839,865

기타유동부채	343,248,914	488,090,254

당기법인세부채	379,388,622	0

비유동부채	25,463,716,749	22,051,797,119

장기매입채무 및 기타비유동채무	297,964,100	174,837,617

상환전환우선주부채(비유동)	1,657,512,028	1,510,647,086

전환사채	9,388,715,923	8,629,365,972

장기차입금	6,831,500,000	4,845,000,000

비유동금융리스부채	418,447,315	634,916,262

비유동파생상품부채	3,522,775,108	3,225,290,526

비유동종업원급여충당부채	98,296,598	121,296,598

순확정급여부채	3,248,505,677	2,910,443,058

부채총계	44,863,377,358	49,243,801,359

자본

자본금	5,914,851,000	5,812,891,000

자본잉여금	95,812,756,995	92,359,708,185

이익잉여금(결손금)	(51,236,316,756)	(53,072,769,905)

자본총계	50,491,291,239	45,099,829,280

자본과부채총계	95,354,668,597	94,343,630,639

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,164,912,503	31,386,684,027	8,893,914,477	27,723,709,103

매출원가	4,000,061,801	12,328,163,611	3,197,742,461	10,645,661,176

매출총이익	6,164,850,702	19,058,520,416	5,696,172,016	17,078,047,927

판매비와관리비	5,587,337,593	16,397,126,299	5,376,842,449	14,862,650,039

영업이익(손실)	577,513,109	2,661,394,117	319,329,567	2,215,397,888

금융수익	125,789,815	349,715,815	582,171	8,116,291

금융원가	437,633,442	1,632,500,609	171,881,848	647,131,539

기타이익	613,533,812	1,386,117,260	(18,575,037)	687,896,502

기타손실	115,144,947	548,884,812	17,546,478	526,466,687

법인세비용차감전순이익(손실)	764,058,347	2,215,841,771	111,908,375	1,737,812,455

법인세비용	99,031,937	379,388,622	0	0

당기순이익(손실)	665,026,410	1,836,453,149	111,908,375	1,737,812,455

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	665,026,410	1,836,453,149	111,908,375	1,737,812,455

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	157	11	164

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	155	11	164

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

당기순이익(손실)	0	0	1,737,812,455	1,737,812,455

지분의 발행	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	0	0	0	0

주식보상비용	0	51,503,093	0	51,503,093

2020.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	78,574,740,531	(53,743,262,398)	30,125,148,633

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

당기순이익(손실)	0	0	1,836,453,149	1,836,453,149

지분의 발행	91,460,000	2,908,428,000	0	2,999,888,000

주식매수선택권 행사	10,500,000	369,379,954	0	379,879,954

주식보상비용	0	175,240,856	0	175,240,856

2021.09.30 (기말자본)	5,914,851,000	95,812,756,995	(51,236,316,756)	50,491,291,239

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	3,245,372,799	(4,432,091,201)

영업에서 창출된 현금	3,651,023,117	(3,625,760,322)

이자의 수취	73,255,606	7,551,592

이자의 지급	(427,752,514)	(773,403,765)

법인세의 수취(납부)	(51,153,410)	(40,478,706)

투자활동현금흐름	(2,107,553,332)	(3,786,276,373)

단기금융상품의 처분	12,243,221,061	20,000,000

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	245,000,000

파생상품자산 매각	3,181,906,861	0

정부보조금의 수취	0	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	13,900,000,000	0

대여금의 감소	9,120,600	129,387,510

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 감소	241,421,000	117,296,659

단기금융상품의 취득	(9,333,221,061)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(15,414,644,097)	0

유형자산의 취득	(6,721,849,437)	(3,801,951,362)

무형자산의 취득	(141,100,000)	(451,009,180)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(72,408,259)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(45,000,000)

대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(553,409,677)	6,273,886,848

단기차입금의 증가	15,732,484,562	17,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	0

주식의 발행	3,379,767,954	0

상환우선주 발행	0	0

사채의 상환	0	0

차입금의 상환	(21,409,623,116)	(10,055,875,428)

금융리스부채의 지급	(242,539,077)	(656,737,724)

장기차입금의 상환	(13,500,000)	(13,500,000)

정부보조금의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	584,409,790	(1,944,480,726)

기초현금및현금성자산	6,089,086,700	3,581,744,098

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,221,380	(394,412)

기말현금및현금성자산	6,770,717,870	1,636,868,960