코렌텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	65,854,060,283	64,800,485,011

현금및현금성자산	4,817,441,496	6,507,514,804

단기금융상품	11,040,000,000	8,010,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	5,511,139,752	6,000,246,932

매출채권 및 기타유동채권	21,194,493,701	19,860,528,918

재고자산	22,297,420,485	20,729,973,894

기타유동자산	991,176,109	641,282,708

유동파생상품자산	3,049,549,935

당기법인세자산	2,388,740	1,387,820

비유동자산	32,293,634,328	31,344,486,819

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	605,631,834	794,565,999

종속기업에 대한 투자자산	4,611,596,848	4,727,650,452

투자부동산	1,420,045,206	1,421,177,914

유형자산	19,365,189,953	17,870,695,358

사용권자산	1,809,027,261	1,927,064,207

무형자산	778,287,586	828,677,249

기타비유동자산	114,000,000	184,800,000

이연법인세자산	3,587,855,640	3,587,855,640

자산총계	98,147,694,611	96,144,971,830

부채

유동부채	26,292,229,438	27,676,098,886

매입채무 및 기타유동채무	9,924,989,813	8,817,228,086

단기차입금	15,016,109,244	17,393,513,872

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성금융리스부채	398,801,195	436,426,809

환불부채	522,839,865	522,839,865

기타유동부채	411,489,321	488,090,254

당기법인세부채	0	0

비유동부채	24,446,565,629	22,063,010,462

장기매입채무 및 기타비유동채무	215,283,580	174,837,617

상환전환우선주부채	1,557,732,442	1,510,647,086

전환사채	8,875,401,151	8,629,365,972

장기차입금	6,840,500,000	4,845,000,000

비유동리스부채	575,307,054	646,129,605

비유동파생상품부채	3,225,290,526	3,225,290,526

기타장기종업원급여부채	121,296,598	121,296,598

순확정급여부채	3,035,754,278	2,910,443,058

부채총계	50,738,795,067	49,739,109,348

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,408,899,544	46,405,862,482

자본금	5,812,891,000	5,812,891,000

자본잉여금	92,386,287,519	92,359,708,185

기타자본구성요소	475,538,151	452,139,572

이익잉여금(결손금)	(51,265,817,126)	(52,218,876,275)

자본총계	47,408,899,544	46,405,862,482

자본과부채총계	98,147,694,611	96,144,971,830

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,610,070,845	10,610,070,845	9,939,759,802	9,939,759,802

매출원가	3,881,686,053	3,881,686,053	4,046,169,364	4,046,169,364

매출총이익	6,728,384,792	6,728,384,792	5,893,590,438	5,893,590,438

판매비와관리비	5,859,972,483	5,859,972,483	5,487,029,869	5,487,029,869

영업이익(손실)	868,412,309	868,412,309	406,560,569	406,560,569

금융수익	187,382,297	187,382,297	1,012,812	1,012,812

금융원가	447,888,088	447,888,088	210,189,683	210,189,683

지분법적용투자손익	(244,278,488)	(244,278,488)	0	0

기타이익	658,975,715	658,975,715	978,088,290	978,088,290

기타손실	69,544,596	69,544,596	113,439,638	113,439,638

법인세비용차감전순이익(손실)	953,059,149	953,059,149	1,062,032,350	1,062,032,350

법인세비용	0	0	119,788,974	119,788,974

당기순이익(손실)	953,059,149	953,059,149	942,243,376	942,243,376

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	953,059,149	953,059,149	942,243,376	942,243,376

기타포괄손익	(104,826,305)	(104,826,305)	(149,693,242)	(149,693,242)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(104,826,305)	(104,826,305)	(149,693,242)	(149,693,242)

해외사업환산손익	(104,826,305)	(104,826,305)	(149,693,242)	(149,693,242)

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	848,232,844	848,232,844	792,550,134	792,550,134

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	82	82	89	89

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	기타자본잉여금	지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,234,765,675	1,978,611,651	101,340,000	751,238,174	370,372,193	96,806,625	54,151,613,837	29,938,859,669	29,938,859,669

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	942,243,376	942,243,376	942,243,376

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(149,693,242)	0	149,693,242	(149,693,242)

지분법평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	2,151,774	0	0	0	0	2,151,774	2,151,774

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권 취소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	33,514,013	0	0	0	0	0	0	33,514,013	33,514,013

2020.03.31 (기말자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,268,279,688	1,980,763,425	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(246,499,867)	(53,209,370,461)	30,767,075,590	30,767,075,590

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	82,055,573,418	7,396,238,205	2,055,318,388	101,340,000	751,238,174	370,372,193	81,767,379	(52,218,876,275)	46,405,862,482	46,405,862,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	953,059,149	953,059,149	953,059,149

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(104,826,305)	0	(104,826,305)	(104,826,305)

지분법평가	0	0	0	0	0	0	128,224,884	0	0	128,224,884	128,224,884

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	26,579,334	0	0	0	0	0	26,579,334	26,579,334

주식선택권 취소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	5,812,891,000	82,055,573,418	7,396,238,205	2,081,897,722	101,340,000	751,238,174	498,597,077	(23,058,926)	(51,265,817,126)	47,408,899,544	47,408,899,544

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	398,097,231	(1,802,920,553)

영업에서 창출된 현금	548,940,177	(1,510,674,279)

이자의 수취	6,798,563	349,444

이자의 지급	(156,640,589)	(289,583,757)

법인세의 수취(납부)	(1,000,920)	(3,011,961)

투자활동현금흐름	(1,627,317,419)	62,886,635

투자활동으로 인한 현금유입	3,885,556,491	113,000,000

단기금융상품의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

파생자산상품의 매각	3,181,906,861	0

정부보조금의 수취	0	0

회원권의 감소	0	0

대여금의 감소	9,120,600	0

당기손익측정가치금융자산의 처분	495,546,030	0

장기금융상품의 처분	0	0

보증금의 감소	198,983,000	113,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(5,512,873,910)	(50,113,365)

단기금융상품의 증가	(3,030,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,474,444,130)	(47,755,408)

무형자산의 취득	(8,129,780)	(2,357,957)

관계기업투자주식의 취득	0	0

보증금의 증가	0	0

대여금의 증가	(300,000)	0

재무활동현금흐름	(492,188,474)	5,004,213,298

재무활동으로 인한 현금유입	5,029,609,244	5,330,087,471

파생상품자산의 매각	0	0

단기차입금의 증가	3,016,109,244	0

장기차입금의 증가	2,013,500,000	5,000,000,000

국고보조금 수령	0	330,087,471

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유상증자	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(5,521,797,718)	(325,874,173)

차입금의 상환	(5,393,513,872)	(55,875,428)

전환사채의 감소	0	0

정부보조금의 상환	0	(84,798,474)

금융리스부채의 지급	(110,283,846)	(185,200,271)

유동성장기부채의 상환	(18,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,721,408,662)	3,264,179,380

기초현금및현금성자산	6,507,514,804	4,132,324,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,335,354	34,730,426

기말현금및현금성자산	4,817,441,496	7,431,234,021