코렌텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	37,943,114,756	34,788,377,364

현금및현금성자산	1,636,868,960	3,581,744,098

매출채권 및 기타유동채권	15,038,705,573	14,742,630,648

재고자산	20,851,764,278	16,345,655,100

당기법인세자산	1,247,800	0

기타유동자산	414,528,145	118,347,518

비유동자산	28,095,173,413	26,015,455,679

장기금융상품	2,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,054,183,411	1,192,867,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	137,587,794	137,587,794

투자부동산	1,422,310,625	2,389,820,810

유형자산	16,473,817,156	13,763,784,226

사용권자산	1,902,825,980	1,984,817,458

무형자산	872,976,910	897,006,274

기타비유동자산	601,900,000	0

이연법인세자산	5,627,571,537	5,627,571,537

자산총계	66,038,288,169	60,803,833,043

부채

유동부채	30,141,866,359	27,305,107,330

매입채무 및 기타유동채무	7,621,778,746	9,444,138,761

단기차입금	17,000,000,000	10,055,875,428

유동성장기차입금	4,818,000,000	4,818,000,000

유동성금융리스부채	449,241,763	871,611,964

환불부채	170,014,125	1,722,425,615

기타유동부채	82,831,725	353,824,656

당기법인세부채	0	39,230,906

비유동부채	5,771,273,177	5,162,892,628

장기매입채무 및 기타비유동채무	399,089,855	148,708,651

장기차입금	49,500,000	63,000,000

비유동금융리스부채	661,622,241	715,042,038

퇴직급여부채	3,224,769,256	2,902,707,109

상환전환우선주부채(비유동)	1,436,291,825	1,333,434,830

부채총계	35,913,139,536	32,467,999,958

자본

자본금	5,293,670,500	5,293,670,500

자본잉여금	78,574,740,531	78,523,237,438

이익잉여금(결손금)	(53,743,262,398)	(55,481,074,853)

자본총계	30,125,148,633	28,335,833,085

자본과부채총계	66,038,288,169	60,803,833,043

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,893,914,477	27,723,709,103	9,140,469,217	28,605,902,208

매출원가	3,197,742,461	10,645,661,176	2,961,852,269	9,696,531,866

매출총이익	5,696,172,016	17,078,047,927	6,178,616,948	18,909,370,342

판매비와관리비	5,376,842,449	14,862,650,039	5,523,550,748	17,547,689,634

영업이익(손실)	319,329,567	2,215,397,888	655,066,200	1,361,680,708

금융수익	582,171	8,116,291	12,349,798	424,799,796

금융원가	171,881,848	647,131,539	178,801,614	626,749,141

기타이익	(18,575,037)	687,896,502	274,792,946	1,060,035,147

기타손실	17,546,478	526,466,687	(73,897,627)	395,792,870

법인세비용차감전순이익(손실)	111,908,375	1,737,812,455	837,304,957	1,823,973,640

법인세비용	0	0	612,316,537	1,043,481,803

당기순이익(손실)	111,908,375	1,737,812,455	224,988,420	780,491,837

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	111,908,375	1,737,812,455	224,988,420	780,491,837

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	164	22	77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	164	22	77

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	(57,614,053,274)	22,614,339,713

당기순이익(손실)	780,491,837	780,491,837

주식기준보상거래	46,356,327	46,356,327

전한권대가 기한이익상실	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

유상증자	325,094,000	3,333,385,289	3,658,479,289

2019.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	76,262,325,876	(56,833,561,437)	24,722,434,939

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

당기순이익(손실)	1,737,812,455	1,737,812,455

주식기준보상거래	51,503,093	51,503,093

전한권대가 기한이익상실

유상증자

2020.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	78,574,740,531	(53,743,262,398)	30,125,148,633

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,432,091,201)	(570,505,935)

영업에서 창출된 현금	(3,625,760,322)	(556,411,808)

이자수취(영업)	7,551,592	26,528,844

이자지급(영업)	(773,403,765)	(27,055,071)

법인세환급(납부)	(40,478,706)	(13,567,900)

투자활동현금흐름	(3,786,276,373)	(801,714,974)

유형자산의 처분	0	13,085,000

무형자산의 처분	245,000,000	0

대여금의 감소	129,387,510	0

장기금융상품의 처분	20,000,000	0

보증금의 감소	117,296,659	733,255,600

유형자산의 취득	(3,801,951,362)	(138,575,024)

무형자산의 취득	(451,009,180)	(9,373,563)

보증금의 증가	(45,000,000)	(655,627,011)

금융리스자산의 취득	0	(744,479,976)

재무활동현금흐름	6,273,886,848	(3,135,255,471)

단기차입금의 증가	17,000,000,000	10,495,126,185

정부보조금의 수취	0	2,245,121,548

주식의 발행	0	7,156,493,430

사채의 상환	0	(20,000,000,000)

차입금의 상환	(10,055,875,428)	(503,388,844)

금융리스부채의 지급	(656,737,724)	(96,036,546)

장기차입금의 상환	(13,500,000)	0

정부보조금의 상환	0	(1,853,998,664)

대여금 지급	0	(578,572,580)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,944,480,726)	(4,507,476,380)

기초현금및현금성자산	3,581,744,098	8,354,335,050

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(394,412)	93,146,551

기말현금및현금성자산	1,636,868,960	3,940,005,221