코렌텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	51,107,904,000	60,253,637,812

현금및현금성자산	12,013,669,636	18,679,329,331

단기금융상품	3,020,000,000	4,000,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,276,899,422	18,125,544,228

재고자산	18,423,086,741	17,327,507,840

당기법인세자산	23,222,560

기타유동자산	351,025,641	1,621,256,413

비유동자산	55,657,209,191	39,311,998,842

장기금융상품	2,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,455,988,345	1,208,543,440

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,555,878,050	5,443,751,570

종속기업에 대한 투자자산	2,355,905,810	2,243,779,330

관계기업에 대한 투자자산	3,199,972,240	3,199,972,240

유형자산	25,164,512,643	19,854,924,434

무형자산	19,127,622,095	10,953,968,147

이연법인세자산	2,351,208,058	1,828,811,251

자산총계	106,765,113,191	99,565,636,654

부채

유동부채	16,458,367,590	13,815,596,156

매입채무 및 기타유동채무	9,192,025,650	6,992,784,958

단기차입금	266,240,805	317,264,509

유동성전환사채	6,128,111,682	5,948,474,638

유동성금융리스부채	479,278,397	416,459,618

기타유동부채	392,711,056	43,089,002

당기법인세부채	97,523,431

비유동부채	23,347,440,765	21,141,309,202

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,707,908,789	1,247,903,009

장기차입금	90,000,000	90,000,000

전환사채	17,406,185,548	16,841,139,772

비유동금융리스부채	522,930,041	614,170,800

퇴직급여부채	2,620,416,387	2,348,095,621

부채총계	39,805,808,355	34,956,905,358

자본

자본금	4,968,576,500	4,897,076,500

자본잉여금	75,331,132,902	74,152,054,933

이익잉여금(결손금)	(13,340,404,566)	(14,440,400,137)

자본총계	66,959,304,836	64,608,731,296

자본과부채총계	106,765,113,191	99,565,636,654

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,730,230,938	25,883,825,033	7,234,186,401	23,960,271,350

매출원가	3,534,634,250	11,619,879,422	3,338,809,966	10,638,872,990

매출총이익	4,195,596,688	14,263,945,611	3,895,376,435	13,321,398,360

판매비와관리비	4,438,395,155	12,994,947,648	3,709,249,575	11,524,105,263

영업이익(손실)	(242,798,467)	1,268,997,963	186,126,860	1,797,293,097

금융수익	55,092,599	213,630,888	16,960,692	72,015,784

금융원가	268,786,211	783,935,444	70,511,459	203,719,878

기타이익	91,248,083	527,013,885	117,732,162	452,179,673

기타손실	61,429,689	648,108,528	467,573,401	653,038,073

법인세비용차감전순이익(손실)	(426,673,685)	577,598,764	(217,265,146)	1,464,730,603

법인세비용	(558,730,629)	(522,396,807)	(16,527,823)	184,824,930

당기순이익(손실)	132,056,944	1,099,995,571	(200,737,323)	1,279,905,673

기타포괄손익

총포괄손익	132,056,944	1,099,995,571	(200,737,323)	1,279,905,673

주당이익

기본주당이익(손실)	13	112	(21)	132

희석주당이익(손실)	13	112	(21)	132

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,792,576,500	70,013,888,809	(16,638,529,342)	58,167,935,967

당기순이익(손실)	1,279,905,673	1,279,905,673

주식선택권행사	104,500,000	1,556,500,000	1,661,000,000

주식기준보상거래	48,809,466	48,809,466

자본 증가(감소) 합계	104,500,000	1,605,309,466	1,279,905,673	2,989,715,139

2016.09.30 (기말자본)	4,897,076,500	71,619,198,275	(15,358,623,669)	61,157,651,106

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	74,152,054,933	(14,440,400,137)	64,608,731,296

당기순이익(손실)	1,099,995,571	1,099,995,571

주식선택권행사	71,500,000	941,500,000	1,013,000,000

주식기준보상거래	237,577,969	237,577,969

자본 증가(감소) 합계	71,500,000	1,179,077,969	1,099,995,571	2,350,573,540

2017.09.30 (기말자본)	4,968,576,500	75,331,132,902	(13,340,404,566)	66,959,304,836

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	3,407,076,228	2,167,695,613

당기순이익(손실)	1,099,995,571	1,279,905,673

당기순이익조정을 위한 가감	5,780,350,068	4,765,596,145

이자비용	779,831,507	188,284,202

퇴직급여	541,108,926	469,106,145

대손상각비	380,739,992	292,619,400

감가상각비	2,851,570,852	2,361,584,513

무형자산상각비	1,606,214,827	967,551,749

외화환산손실	312,885,232	463,940,827

주식보상비용(환입)	237,577,969	48,809,466

유형자산처분손실	1,000

기타의 대손상각비	7,976,100

이자수익	(194,439,159)	(65,631,658)

유형자산처분이익	(3,618,000)	(746,730)

외화환산이익	(215,696,603)	(35,355,799)

재고자산평가손실환입	(1,404,768)

잡이익	(109,391,900)

법인세비용(수익)	(522,396,807)	184,824,930

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,468,209,982)	(3,937,327,785)

매출채권의 감소(증가)	(604,018,475)	(1,887,337,604)

미수금의 감소(증가)	(16,428,400)	(180,405,653)

재고자산의 감소(증가)	(544,969,802)	(2,085,674,470)

선급금의 감소(증가)	(28,341,938)	(1,513,879,791)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	16,022,107	(124,558,276)

장기매출채권의 감소(증가)	(1,485,207,358)

선급비용의 감소(증가)	(9,809,813)	(5,061,968)

매입채무의 증가(감소)	(219,208,299)	677,813,797

미지급금의 증가(감소)	(312,336,854)	608,737,915

미지급비용의 증가(감소)	(107,361,373)	844,469,547

기타유동부채의 증가(감소)	(12,228,221)	(15,178,047)

선수금의 증가(감소)	16,843,159	123,000

예수금의 증가(감소)	113,366,279	2,098,733

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(133,516,626)

장기미지급금의 증가(감소)	(5,742,834)	(13,983,555)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(268,788,160)	(110,974,787)

이자수취(영업)	150,838,775	86,543,734

이자지급(영업)	(35,152,213)	(15,080,036)

법인세납부(환급)	(120,745,991)	(11,942,118)

투자활동현금흐름	(12,826,508,849)	(9,300,445,483)

단기금융상품의 감소	4,000,000,000	20,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

장기금융상품의 처분	0	1,000,000

유형자산의 처분	3,624,000	11,000

보증금의 감소	2,776,359	10,000,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(112,126,480)	(208,145,000)

유형자산의 취득	(7,594,766,987)	(6,132,368,550)

무형자산의 취득	(6,045,155,741)	(2,700,692,933)

보증금의 증가	(580,860,000)	(270,250,000)

재무활동현금흐름	2,734,590,626	2,951,336,884

단기차입금의 증가	393,357,217	340,623,648

장기차입금의 증가	90,000,000

정부보조금의 수취	1,768,540,897	1,030,622,373

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,013,000,000	1,661,000,000

금융리스부채의 지급	(388,421,980)	(103,560,138)

정부보조금의 상환	(51,885,508)	(67,348,999)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,684,841,995)	(4,181,412,986)

기초현금및현금성자산	18,679,329,331	8,510,943,037

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,182,300	(8,136,056)

기말현금및현금성자산	12,013,669,636	4,321,393,995