코렌텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	41,909,271,373	36,621,580,881

현금및현금성자산	7,431,234,021	4,132,324,215

매출채권 및 기타유동채권	16,892,413,725	15,987,219,129

재고자산	17,263,012,054	16,350,557,267

당기법인세자산	47,150	0

기타유동자산	322,564,423	151,480,270

비유동자산	26,166,154,445	26,156,945,894

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,234,586,794	1,237,110,592

유형자산	14,129,896,775	13,894,942,434

사용권자산	1,945,680,757	2,088,332,537

투자부동산	2,387,922,128	2,389,820,810

무형자산	818,496,454	897,167,984

이연법인세자산	5,627,571,537	5,627,571,537

자산총계	68,075,425,818	62,778,526,775

부채

유동부채	32,059,715,779	27,653,310,324

매입채무 및 기타유동채무	9,342,872,508	9,690,149,845

유동성장기차입금	4,818,000,000	4,818,000,000

단기차입금	15,000,000,000	10,055,875,428

유동성금융리스부채	697,996,456	953,968,656

환불부채	1,722,425,615	1,722,425,615

기타유동부채	319,401,320	373,659,874

당기법인세부채	159,019,880	39,230,906

비유동부채	5,248,634,449	5,186,356,781

장기매입채무 및 기타비유동채무	167,389,142	148,708,651

장기차입금	58,500,000	63,000,000

비유동금융리스부채	727,625,504	738,506,191

퇴직급여부채	2,961,684,973	2,902,707,109

상환전환우선주부채	1,333,434,830	1,333,434,830

부채총계	37,308,350,228	32,839,667,105

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,767,075,590	29,938,859,670

자본금	5,293,670,500	5,293,670,500

자본잉여금	78,558,903,225	78,523,237,438

기타자본구성요소	123,872,326	273,565,570

이익잉여금(결손금)	(53,209,370,461)	(54,151,613,838)

자본총계	30,767,075,590	29,938,859,670

자본과부채총계	68,075,425,818	62,778,526,775

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,939,759,802	9,939,759,802	9,611,122,728	9,611,122,728

매출원가	4,046,169,364	4,046,169,364	3,807,435,742	3,807,435,742

매출총이익	5,893,590,438	5,893,590,438	5,803,686,986	5,803,686,986

판매비와관리비	5,487,029,869	5,487,029,869	5,609,319,534	5,609,319,534

영업이익(손실)	406,560,569	406,560,569	194,367,452	194,367,452

금융수익	1,012,812	1,012,812	7,831,152	7,831,152

금융원가	210,189,683	210,189,683	306,145,089	306,145,089

기타이익	978,088,290	978,088,290	448,065,744	448,065,744

기타손실	113,439,638	113,439,638	41,844,808	41,844,808

지분법손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,062,032,350	1,062,032,350	302,274,451	302,274,451

법인세비용	119,788,974	119,788,974	142,831,946	142,831,946

당기순이익(손실)	942,243,376	942,243,376	159,442,505	159,442,505

기타포괄손익	(149,693,242)	(149,693,242)	40,874,202	40,874,202

총포괄손익	792,550,134	792,550,134	200,316,707	200,316,707

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	792,550,134	792,550,134	200,316,707	200,316,707

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	792,550,134	792,550,134	200,316,707	200,316,707

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	16	16

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자본잉여금	자기주식처분이익	기타자본잉여금	지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,906,109,437	101,340,000	0	370,372,193	(91,248,602)	(50,400,630,329)	30,106,886,249	30,106,886,249

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	159,442,505	159,442,505	159,442,505

주식기준보상거래	0	0	0	19,785,087	0	0	0	0	0	19,785,087	19,785,087

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	40,874,202	0	40,874,202	40,874,202

2019.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,925,894,524	101,340,000	0	370,372,193	(50,374,400)	(50,241,187,824)	30,326,988,043	30,326,988,043

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,234,765,675	1,978,611,651	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(96,806,625)	(54,151,613,837)	29,938,859,669	29,938,859,669

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	942,243,376	942,243,376	942,243,376

주식기준보상거래	0	0	0	2,151,774	0	0	0	0	0	2,151,774	2,151,774

기타거래	0	0	33,514,013	0	0	0	0	0	0	33,514,013	33,514,013

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(149,693,242)	0	(149,693,242)	(149,693,242)

2020.03.31 (기말자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,268,279,688	1,980,763,425	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(246,499,867)	(53,209,370,461)	30,767,075,590	30,767,075,590

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,802,920,553)	1,051,110,556

영업에서 창출된 현금	(1,510,674,279)	738,979,961

이자수취(영업)	349,444	66,219,401

이자지급(영업)	(289,583,757)	396,861,700

법인세환급(납부)	(3,011,961)	(150,950,506)

투자활동현금흐름	62,886,635	(1,196,071,780)

보증금의 감소	113,000,000	38,500,000

단기금융상품의 취득	0	(1,132,100,000)

유형자산의 취득	(47,755,408)	(96,426,151)

무형자산의 취득	(2,357,957)	(9,074,344)

임차보증금의 증가	0	3,028,715

재무활동현금흐름	5,004,213,298	(1,358,660,596)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	0

정부보조금의 수취	330,087,471	0

차입금의 상환	(55,875,428)	(464,896,330)

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(185,200,271)	(893,764,266)

정부보조금의 상환	(84,798,474)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,264,179,380	(1,503,621,820)

기초현금및현금성자산	4,132,324,215	8,354,335,050

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,730,426	18,612,584

기말현금및현금성자산	7,431,234,021	6,869,325,814