코렌텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	82,395,034,917	63,022,920,318	34,788,377,364

현금및현금성자산	12,585,498,705	6,089,086,700	3,581,744,098

단기금융상품	6,091,517,809	8,010,000,000	0

당기손익측정공정가치금융자산	20,467,324,785	6,000,246,932	0

매출채권및기타채권	18,328,838,934	18,518,595,566	14,742,630,648

재고자산	23,917,991,603	20,717,130,730	16,345,655,100

기타유동자산	1,003,863,081	636,922,635	118,347,518

파생상품자산	0	3,049,549,935	0

당기법인세자산	0	1,387,820	0

비유동자산	34,111,250,139	31,320,710,321	26,015,455,679

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	22,000,000

장기매출채권및기타채권	571,012,961	757,109,271	1,192,867,580

관계기업투자	4,659,994,211	4,930,410,246	137,587,794

투자부동산	1,416,647,081	1,421,177,914	2,389,820,810

유형자산	23,127,515,802	17,771,507,246	13,763,784,226

사용권자산	719,333,311	1,849,429,314	1,984,817,458

무형자산	784,698,204	816,420,690	897,006,274

기타비유동자산	319,828,895	184,800,000	0

이연법인세자산	2,510,219,674	3,587,855,640	5,627,571,537

자산총계	116,506,285,056	94,343,630,639	60,803,833,043

부채

유동부채	21,728,586,714	27,192,004,240	27,305,107,330

매입채무및기타채무	6,752,684,533	8,401,117,034	9,444,138,761

단기차입금	11,700,000,000	17,393,513,872	10,055,875,428

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000	4,818,000,000

유동성리스부채	342,373,085	368,443,215	871,611,964

환불부채	556,742,251	522,839,865	1,722,425,615

기타유동부채	530,042,420	488,090,254	353,824,656

당기법인세부채	1,828,744,425	0	39,230,906

비유동부채	39,960,404,188	22,051,797,119	5,162,892,628

장기매입채무및기타채무	365,677,567	174,837,617	148,708,651

상환우선주부채	1,712,163,402	1,510,647,086	1,333,434,830

전환사채	19,868,406,553	8,629,365,972	0

장기차입금	6,827,000,000	4,845,000,000	63,000,000

장기성리스부채	343,408,781	634,916,262	715,042,038

파생상품부채	7,346,339,239	3,225,290,526	0

기타장기종업원급여부채	111,569,596	121,296,598	0

순확정급여부채	3,385,839,050	2,910,443,058	2,902,707,109

부채총계	61,688,990,902	49,243,801,359	32,467,999,958

자본

자본금	5,914,851,000	5,812,891,000	5,293,670,500

기타불입자본	101,801,811,612	92,359,708,185	78,523,237,438

결손금	(52,899,368,458)	(53,072,769,905)	(55,481,074,853)

자본총계	54,817,294,154	45,099,829,280	28,335,833,085

자본과부채총계	116,506,285,056	94,343,630,639	60,803,833,043

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	44,629,700,360	40,496,102,250	40,160,880,696

매출원가	17,490,717,409	15,868,479,474	15,227,736,438

매출총이익	27,138,982,951	24,627,622,776	24,933,144,258

판매비와관리비	23,513,994,090	20,468,565,797	21,559,339,394

영업이익	3,624,988,861	4,159,056,979	3,373,804,864

금융수익	412,017,320	999,453,143	340,475,315

금융비용	2,630,634,466	1,211,867,052	896,060,671

기타영업외수익	1,290,790,425	543,013,765	899,798,353

기타영업외비용	1,263,028,038	1,957,105,858	1,952,639,197

법인세비용차감전순이익	1,434,134,102	2,532,550,977	1,765,378,664

법인세비용	1,292,046,978	482,788,570	(603,213,759)

당기순이익(손실)	142,087,124	2,049,762,407	2,368,592,423

기타포괄손익	31,314,323	358,542,541	(235,614,002)

총포괄손익	173,401,447	2,408,304,948	2,132,978,421

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	12	192	233

희석주당순이익 (단위 : 원)	12	188	233

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	(57,614,053,274)	22,614,339,713

당기순이익(손실)	2,368,592,423	2,368,592,423

확정급여제도 재측정요소	(235,614,002)	(235,614,002)

유상증자 및 주식선택권 행사	325,094,000	3,333,385,289	3,658,479,289

상환전환우선주부채 발행	2,234,765,675	2,234,765,675

전환사채 상환	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

전환사채 발행

주식기준보상거래의 인식	72,502,214	72,502,214

2019.12.31 (기말자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

당기순이익(손실)	2,049,762,407	2,049,762,407

확정급여제도 재측정요소	358,542,541	358,542,541

유상증자 및 주식선택권 행사	519,220,500	8,598,291,480	9,117,511,980

상환전환우선주부채 발행

전환사채 상환

전환사채 발행	5,161,472,530	5,161,472,530

주식기준보상거래의 인식	76,706,737	76,706,737

2020.12.31 (기말자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

당기순이익(손실)	142,087,124	142,087,124

확정급여제도 재측정요소	31,314,323	31,314,323

유상증자 및 주식선택권 행사	101,960,000	3,200,328,000	3,302,288,000

상환전환우선주부채 발행

전환사채 상환

전환사채 발행	5,907,504,643	5,907,504,643

주식기준보상거래의 인식	334,270,784	334,270,784

2021.12.31 (기말자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	3,690,962,095	(3,589,795,532)	4,055,125,478

영업에서 창출된 현금	4,192,264,041	(2,594,908,256)	4,296,185,973

이자의 수취	110,589,544	9,441,733	46,715,443

이자의 지급	(552,561,220)	(963,710,283)	(301,259,228)

법인세의 납부	(59,330,270)	(40,618,726)	13,483,290

투자활동현금흐름	(16,635,153,662)	(19,650,964,311)	(4,415,583,787)

단기금융상품의 처분	14,347,305,043	0	0

유형자산의 처분	27,272,728	0	14,111,379

무형자산의 처분	0	245,000,000	0

파생상품자산 매각	4,241,628,636	1,099,999,380	0

정부보조금의 수취	0	0	97,827,900

유동당기손익인식금융자산의 처분	17,115,802,887	0	0

대여금의 감소	19,125,110	202,426,650	0

장기금융상품의 처분	0	20,000,000	0

임차보증금의 감소	226,612,200	703,555,000	327,418,000

단기금융상품의 취득	(12,428,822,852)	(8,010,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(31,435,625,151)	(6,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(8,349,014,004)	(6,349,133,711)	(3,333,258,108)

무형자산의 취득	(149,100,000)	(525,874,630)	(937,110,378)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(250,338,259)	(65,172,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(524,130,000)	0

임차보증금의 증가	0	(317,635,000)	(6,000,000)

대여금의 증가	0	(130,000,000)	(578,572,580)

재무활동현금흐름	19,443,578,329	25,752,647,921	(3,593,589,126)

단기차입금의 증가	15,732,484,562	17,393,513,872	10,492,630,887

장기차입금의 증가	2,000,000,000	4,800,000,000	0

전환사채의 증가	20,000,000,000	15,000,000,000	0

정부보조금의 수취	190,839,950	140,288,852	1,821,972,000

주식의 발행	3,302,288,000	4,389,861,528	3,658,479,289

상환우선주 발행	0	0	3,500,002,100

사채의 상환	0	0	(20,794,998,941)

차입금의 상환	(21,425,998,434)	(10,055,875,428)	(1,023,853,569)

금융리스부채의 지급	(317,577,611)	(898,853,865)	(1,247,820,892)

장기차입금의 상환	(18,000,000)	(4,818,000,000)	0

정부보조금의 상환	(20,458,138)	(198,287,038)	0

현금및현금성자산의 순증가	6,499,386,762	2,511,888,078	(3,954,047,435)

기초 현금및현금성자산	6,089,086,700	3,581,744,098	7,548,034,593

환율변동효과	(2,974,757)	(4,545,476)	(12,243,060)

기말 현금및현금성자산	12,585,498,705	6,089,086,700	3,581,744,098