코렌텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	77,786,205,427	82,395,034,917

현금및현금성자산	5,728,788,096	12,585,498,705

단기금융상품	3,024,126,731	6,091,517,809

당기손익측정공정가치금융자산	24,453,892,720	20,467,324,785

매출채권및기타채권	20,504,949,780	18,328,838,934

재고자산	21,839,437,933	23,917,991,603

기타유동자산	1,826,467,657	1,003,863,081

당기법인세자산	408,542,510	0

비유동자산	43,922,605,604	34,111,250,139

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	578,837,037	571,012,961

종속기업 및 관계기업투자	12,461,506,257	4,659,994,211

투자부동산	1,413,248,956	1,416,647,081

유형자산	24,161,786,986	23,127,515,802

사용권자산	518,404,520	719,333,311

무형자산	1,235,423,446	784,698,204

기타비유동자산	750,018,739	319,828,895

이연법인세자산	2,801,379,663	2,510,219,674

자산총계	121,708,811,031	116,506,285,056

부채

유동부채	24,563,037,400	21,728,586,714

매입채무및기타채무	7,658,653,653	6,752,684,533

단기차입금	9,700,000,000	11,700,000,000

유동성장기차입금	4,818,000,000	18,000,000

유동성리스부채	348,231,454	342,373,085

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	466,265,445	530,042,420

당기법인세부채	1,015,144,597	1,828,744,425

비유동부채	35,135,736,424	39,960,404,188

장기매입채무및기타채무	346,762,863	365,677,567

상환우선주부채	1,878,921,932	1,712,163,402

전환사채	19,733,487,063	19,868,406,553

장기차입금	2,013,500,000	6,827,000,000

장기성리스부채	110,607,267	343,408,781

파생상품부채	7,598,401,382	7,346,339,239

기타장종업원급여부채	111,569,596	111,569,596

순확정급여부채	3,342,486,321	3,385,839,050

부채총계	59,698,773,824	61,688,990,902

자본

자본금	6,174,160,000	5,914,851,000

기타불입자본	105,987,863,583	101,801,811,612

이익잉여금(결손금)	(50,151,986,376)	(52,899,368,458)

자본총계	62,010,037,207	54,817,294,154

자본과부채총계	121,708,811,031	116,506,285,056

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,942,392,958	40,180,698,357	10,164,912,503	31,386,684,027

매출원가	5,136,311,147	15,355,301,438	4,000,061,801	12,328,163,611

매출총이익	8,806,081,811	24,825,396,919	6,164,850,702	19,058,520,416

판매비와관리비	7,494,114,819	20,826,425,163	5,587,337,593	16,397,126,299

영업이익	1,311,966,992	3,998,971,756	577,513,109	2,661,394,117

금융수익	628,480,622	1,195,360,539	125,789,815	349,715,815

금융비용	856,695,960	3,630,544,728	437,633,442	1,632,500,609

기타영업외수익	1,389,136,830	2,206,138,383	613,533,812	1,386,117,260

기타영업외비용	96,433,670	(35,998,394)	115,144,947	548,884,812

법인세비용차감전순이익(손실)	2,376,454,814	3,805,924,344	764,058,347	2,215,841,771

법인세비용	745,631,253	1,058,542,262	99,031,937	379,388,622

당기순이익(손실)	1,630,823,561	2,747,382,082	665,026,410	1,836,453,149

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,630,823,561	2,747,382,082	665,026,410	1,836,453,149

주당분기순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	132	227	56	157

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	128	213	56	155

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

당기순이익(손실)	0	0	1,836,453,149	1,836,453,149

유상증자	91,460,000	2,908,428,000	0	2,999,888,000

주식매수선택권 행사	10,500,000	369,379,954	0	379,879,954

전환사채 전환권행사	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	175,240,856	0	175,240,856

2021.09.30 (기말자본)	5,914,851,000	95,812,756,995	(51,236,316,756)	50,491,291,239

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

당기순이익(손실)	0	0	2,747,382,082	2,747,382,082

유상증자	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	168,539,000	2,992,757,023	0	3,161,296,023

지분법이익잉여금변동	0	261,994,748	0	261,994,748

2022.09.30 (기말자본)	6,174,160,000	105,987,863,583	(50,151,986,376)	62,010,037,207

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	6,884,302,812	3,245,372,799

영업에서 창출된 현금	9,446,633,450	3,651,023,117

이자의 수취	178,622,342	73,255,606

이자의 지급	(460,268,380)	(427,752,514)

법인세의 납부	(2,280,684,600)	(51,153,410)

투자활동현금흐름	(12,719,383,543)	(2,107,553,332)

유형자산의 처분	12,189,908	0

파생상품자산의 매각	0	3,181,906,861

대여금의 감소	87,169,290	9,120,600

단기금융상품의 감소	35,036,346,581	12,243,221,061

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	43,639,068,818	13,900,000,000

보증금의 감소	5,000,000	241,421,000

단기금융자산의 취득	(31,968,955,503)	(9,333,221,061)

당기손익측정공정가치금융자산의 취득	(46,666,782,892)	(15,414,644,097)

종속기업투자주식의 취득	(7,801,512,046)	(72,408,259)

유형자산의 취득	(4,482,404,999)	(6,721,849,437)

무형자산의 취득	(570,362,700)	(141,100,000)

보증금의 증가	(9,140,000)	0

재무활동현금흐름	(1,055,767,017)	(553,409,677)

단기차입금의 차입	0	15,732,484,562

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

정부보조금 수령	172,940,015	0

주식선택권의 행사	1,022,070,200	0

유상증자	0	3,379,767,954

단기차입금 상환	(2,000,000,000)	(21,409,623,116)

리스부채 상환	(237,277,232)	(242,539,077)

유동성장기차입금의 상환	(13,500,000)	(13,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,890,847,748)	584,409,790

기초현금및현금성자산	12,585,498,705	6,089,086,700

환율변동효과	34,137,139	97,221,380

기말현금및현금성자산	5,728,788,096	6,770,717,870