코렌텍 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2023.06.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	76,577,987,016	83,250,293,155

현금및현금성자산	4,263,718,884	6,926,544,647

단기금융상품	5,030,735,440	0

당기손익측정공정가치금융자산	8,166,724,264	23,967,417,294

매출채권및기타채권	26,938,474,649	24,049,594,252

재고자산	25,107,381,338	22,434,713,699

기타유동자산	2,766,030,719	1,339,003,869

파생상품자산	4,304,921,722	3,892,714,554

당기법인세자산	0	640,304,840

비유동자산	57,256,785,766	44,905,474,139

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	1,737,176,023	1,536,546,782

종속기업 및 관계기업투자	19,729,162,498	12,529,162,498

투자부동산	0	1,412,116,248

유형자산	28,970,771,376	24,302,670,667

사용권자산	612,368,478	461,340,453

무형자산	1,672,490,526	1,179,022,575

기타비유동자산	2,482,315,557	1,432,113,608

이연법인세자산	2,050,501,308	2,050,501,308

자산총계	133,834,772,782	128,155,767,294

부채

유동부채	40,010,063,046	39,470,125,977

매입채무및기타채무	11,754,104,655	11,149,653,736

단기차입금	8,600,000,000	9,700,000,000

유동성장기차입금	6,818,000,000	4,818,000,000

유동성전환사채	8,230,048,994	8,644,536,333

유동성리스부채	384,190,477	352,665,996

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	553,737,646	776,297,067

파생상품부채(유동)	2,235,978,126	3,472,230,594

당기법인세부채	877,260,897	0

비유동부채	22,311,154,464	24,522,530,032

장기매입채무및기타채무	258,798,328	187,074,893

상환우선주부채	1,328,981,587	1,208,929,232

전환사채	11,467,619,115	11,727,279,307

장기차입금	1,110,000,000	2,009,000,000

장기성리스부채	147,803,628	37,854,201

파생상품부채	4,458,151,838	6,109,567,952

기타장종업원급여부채	93,167,055	111,167,055

순확정급여부채	3,446,632,913	3,131,657,392

부채총계	62,321,217,510	63,992,656,009

자본

자본금	6,378,685,000	6,174,160,000

기타불입자본	110,822,498,871	107,209,145,416

이익잉여금(결손금)	(45,687,628,599)	(49,220,194,131)

자본총계	71,513,555,272	64,163,111,285

자본과부채총계	133,834,772,782	128,155,767,294

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,838,496,166	32,263,548,545	14,321,231,113	26,238,305,399

매출원가	6,386,689,967	12,858,733,928	5,416,010,951	10,218,990,291

매출총이익	9,451,806,199	19,404,814,617	8,905,220,162	16,019,315,108

판매비와관리비	8,238,394,922	16,988,206,936	7,075,901,627	13,332,310,344

영업이익	1,213,411,277	2,416,607,681	1,829,318,535	2,687,004,764

금융수익	2,813,109,044	3,350,573,301	328,363,635	566,879,917

금융비용	904,616,252	1,858,490,074	1,925,067,550	2,773,848,768

기타영업외수익	486,792,604	1,151,708,510	549,836,285	817,001,553

기타영업외비용	68,296,165	486,662,349	(120,060,404)	(132,432,064)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,540,400,508	4,573,737,069	902,511,309	1,429,469,530

법인세비용	1,041,171,537	1,041,171,537	312,911,009	312,911,009

반기순이익	2,499,228,971	3,532,565,532	589,600,300	1,116,558,521

총포괄손익	2,499,228,971	3,532,565,532	589,600,300	1,116,558,521

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	197	279	49	93

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	51	150	49	92

자본변동표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

반기순이익	0	0	1,116,558,521	1,116,558,521

유상증자	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	90,770,000	931,300,200	0	1,022,070,200

전환사채 전환권행사	168,539,000	2,992,757,023	0	3,161,296,023

주식보상비용	0	180,736,059	0	180,736,059

2022.06.30 (기말자본)	6,174,160,000	105,906,604,894	(51,782,809,937)	60,297,954,957

2023.01.01 (기초자본)	6,174,160,000	107,209,145,416	(49,220,194,131)	64,163,111,285

반기순이익	0	3,532,565,532	3,532,565,532

유상증자	51,107,000	1,148,893,000	0	1,200,000,000

주식매수선택권 행사	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	153,418,000	2,394,573,766	0	2,547,991,766

주식보상비용	0	69,886,689	0	69,886,689

2023.06.30 (기말자본)	6,378,685,000	110,822,498,871	(45,687,628,599)	71,513,555,272

현금흐름표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(243,100,981)	4,211,429,186

영업에서 창출(사용)된 현금	(506,118,209)	6,245,702,114

이자의 수취	198,707,239	110,599,594

이자의 지급	(412,084,211)	(291,817,545)

법인세의 환급(납부)	476,394,200	(1,853,054,977)

투자활동현금흐름	(3,552,001,124)	(8,610,534,779)

유형자산의 처분	481,818	6,408,091

대여금의 감소	0	87,169,290

단기금융상품의 감소	26,225,410,813	20,065,058,906

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	38,296,679,122	17,101,105,683

보증금의 감소	50,230,000	5,000,000

단기금융자산의 취득	(31,256,146,253)	(13,973,541,097)

당기손익측정공정가치금융자산의 취득	(22,118,769,266)	(28,607,558,082)

종속기업투자주식의 취득	(7,200,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,066,133,632)	(2,997,096,733)

무형자산의 취득	(675,023,726)	(297,080,837)

단기대여금의 증가	(756,500,000)	0

보증금의 증가	(52,230,000)	0

재무활동현금흐름	1,108,959,066	975,419,062

단기차입금의 차입	3,900,000,000	0

장기차입금의 차입	110,000,000	0

전환사채의 발행	0	0

정부보조금 수령	112,879,202	118,659,457

주식선택권의 행사	0	1,022,070,200

유상증자	1,200,000,000	0

단기차입금 상환	(4,000,000,000)	0

정보보조금 상환	0	0

리스부채 상환	(204,920,136)	(156,310,595)

유동성장기차입금의 상환	(9,000,000)	(9,000,000)

현금및현금성자산의 순감소	(2,686,143,039)	(3,423,686,531)

기초현금및현금성자산	6,926,544,647	12,585,498,705

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	23,317,276	23,193,611

기말현금및현금성자산	4,263,718,884	9,185,005,785