코렌텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	46,573,698,170	50,269,307,739

현금및현금성자산	11,539,692,956	10,161,412,677

단기금융상품	0	3,020,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,802,618,562	17,417,180,612

재고자산	18,843,470,517	19,319,311,234

당기법인세자산	13,165,088	28,780,760

기타유동자산	374,751,047	322,622,456

비유동자산	53,636,606,784	53,812,436,650

장기금융상품	22,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,792,080,963	2,987,107,323

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,771,932,920	2,820,690,117

종속기업에 대한 투자자산	2,492,305,255	2,355,905,810

관계기업에 대한 투자자산	279,627,665	464,784,307

투자부동산	2,399,314,228	0

유형자산	28,430,420,185	30,926,016,025

무형자산	11,648,452,778	12,628,602,437

이연법인세자산	5,572,405,710	4,448,020,748

자산총계	100,210,304,954	104,081,744,389

부채

유동부채	15,053,825,452	17,456,009,016

매입채무 및 기타유동채무	6,178,249,891	9,628,679,652

단기차입금	0	224,710,079

유동성전환사채	6,836,657,476	6,662,514,066

유동성금융리스부채	965,341,582	792,907,154

기타유동부채	1,073,576,503	147,198,065

비유동부채	27,959,071,647	28,533,327,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,620,105,638	2,095,709,952

장기차입금	4,890,000,000	4,890,000,000

전환사채	18,270,317,300	17,703,545,549

비유동금융리스부채	791,928,443	1,088,916,307

퇴직급여부채	2,386,720,266	2,755,155,732

부채총계	43,012,897,099	45,989,336,556

자본

자본금	4,968,576,500	4,968,576,500

자본잉여금	75,299,884,663	75,311,515,239

이익잉여금(결손금)	(23,071,053,308)	(22,187,683,906)

자본총계	57,197,407,855	58,092,407,833

자본과부채총계	100,210,304,954	104,081,744,389

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,145,411,234	23,422,414,582	7,730,230,938	25,883,825,033

매출원가	2,357,933,657	10,371,813,991	3,534,634,250	11,619,879,422

매출총이익	4,787,477,577	13,050,600,591	4,195,596,688	14,263,945,611

판매비와관리비	4,170,828,257	14,427,662,198	4,438,395,155	12,994,947,648

영업이익(손실)	616,649,320	(1,377,061,607)	(242,798,467)	1,268,997,963

금융수익	(1,434,054)	159,987,328	55,092,599	213,630,888

금융원가	290,631,260	890,102,744	268,786,211	783,935,444

기타이익	14,174,551	668,444,318	91,248,083	527,013,885

기타손실	56,917,881	561,644,417	61,429,689	648,108,528

법인세비용차감전순이익(손실)	281,840,676	(2,000,377,122)	(426,673,685)	577,598,764

법인세비용	(534,897,096)	(1,117,007,720)	(558,730,629)	(522,396,807)

당기순이익(손실)	816,737,772	(883,369,402)	132,056,944	1,099,995,571

총포괄손익	816,737,772	(883,369,402)	132,056,944	1,099,995,571

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	82	(89)	13	112

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	82	(89)	13	112

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	(15,987,028,327)	63,062,103,106

당기순이익(손실)	1,099,995,571	1,099,995,571

주식선택권행사	71,500,000	956,606,466	(15,106,466)	1,013,000,000

주식기준보상거래	237,577,969	237,577,969

자본 증가(감소) 합계	71,500,000	956,606,466	222,471,503	1,099,995,571	2,350,573,540

2017.09.30 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,235,215,615	1,870,680,638	101,340,000	(14,887,032,756)	65,412,676,646

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,957,808,189	101,340,000	(22,187,683,906)	58,092,407,833

당기순이익(손실)	(883,369,402)	(883,369,402)

주식선택권행사

주식기준보상거래	(11,630,576)	(11,630,576)

자본 증가(감소) 합계	(11,630,576)	(883,369,402)	(894,999,978)

2018.09.30 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,946,177,613	101,340,000	(23,071,053,308)	57,197,407,855

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	752,783,050	3,407,076,228

당기순이익(손실)	(883,369,402)	1,099,995,571

당기순이익조정을 위한 가감	5,584,163,884	5,780,350,068

이자비용	889,467,588	779,831,507

재고자산평가손실	119,784,822	(1,404,768)

퇴직급여	589,869,927	541,108,926

감가상각비	3,238,354,910	2,851,570,852

관계기업주식손상차손	185,156,642	0

무형자산손상차손	156,010,364	0

무형자산상각비	1,416,657,703	1,606,214,827

외화환산손실	84,361,134	312,885,232

대손상각비	466,359,864	380,739,992

기타의 대손상각비	0	7,976,100

법인세비용(수익)	(1,117,007,720)	(522,396,807)

주식보상비용(환입)	(11,630,576)	237,577,969

이자수익	(90,872,420)	(194,439,159)

유형자산처분이익	(1,362,636)	(3,618,000)

외화환산이익	(340,985,718)	(215,696,603)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,936,417,857)	(3,468,209,982)

매출채권의 감소(증가)	2,568,494,488	(604,018,475)

미수금의 감소(증가)	(52,895,180)	(16,428,400)

재고자산의 감소(증가)	560,121,662	(544,969,802)

선급금의 감소(증가)	(199,082,248)	(28,341,938)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	159,369,348	16,022,107

장기매출채권의 감소(증가)	(1,137,903,737)	(1,485,207,358)

선급비용의 감소(증가)	(12,415,691)	(9,809,813)

매입채무의 증가(감소)	(797,068,155)	(219,208,299)

미지급금의 증가(감소)	(2,185,311,816)	(312,336,854)

미지급비용의 증가(감소)	(1,047,612,966)	(107,361,373)

기타유동부채의 증가(감소)	0	(12,228,221)

선수금의 증가(감소)	107,058,185	16,843,159

선수수익의 증가(감소)	(1,092,706,682)	0

예수금의 증가(감소)	(12,375,940)	113,366,279

부가가치세 예수금의 증가(감소)	165,359,245	0

장기미지급금의 증가(감소)	0	(5,742,834)

유동성장기부채의 증가(감소)	(1,142,977)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(958,305,393)	(268,788,160)

이자수취(영업)	121,172,997	150,838,775

이자지급(영업)	(141,005,002)	(35,152,213)

법인세납부(환급)	8,238,430	(120,745,991)

투자활동현금흐름	(636,494,537)	(12,826,508,849)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	4,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	500,000,000

보증금의 감소	510,935,600	2,776,359

유형자산의 처분	1,363,636	3,624,000

무형자산의 처분	30,000,000	0

예수보증금의 증가	95,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,049,179,407)	(7,594,766,987)

무형자산의 취득	(766,112,121)	(6,045,155,741)

보증금의 증가	(322,102,800)	(580,860,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(136,399,445)	(112,126,480)

재무활동현금흐름	1,193,512,014	2,734,590,626

단기차입금의 증가	0	393,357,217

정부보조금의 수취	2,151,397,852	1,768,540,897

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	1,013,000,000

단기차입금의 상환	(224,710,079)	0

금융리스부채의 지급	(730,153,436)	(388,421,980)

정부보조금의 상환	(3,022,323)	(51,885,508)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,309,800,527	(6,684,841,995)

기초현금및현금성자산	10,161,412,677	18,679,329,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,479,752	19,182,300

기말현금및현금성자산	11,539,692,956	12,013,669,636