코렌텍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	83,250,293,155	82,395,034,917	63,022,920,318

현금및현금성자산	6,926,544,647	12,585,498,705	6,089,086,700

단기금융상품	0	6,091,517,809	8,010,000,000

당기손익측정공정가치금융자산	23,967,417,294	20,467,324,785	6,000,246,932

매출채권및기타채권	24,049,594,252	18,328,838,934	18,518,595,566

재고자산	22,434,713,699	23,917,991,603	20,717,130,730

기타유동자산	1,339,003,869	1,003,863,081	636,922,635

파생상품자산	3,892,714,554	0	3,049,549,935

당기법인세자산	640,304,840	0	1,387,820

비유동자산	44,905,474,139	34,111,250,139	31,320,710,321

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	1,536,546,782	571,012,961	757,109,271

종속기업 및 관계기업투자	12,529,162,498	4,659,994,211	4,930,410,246

투자부동산	1,412,116,248	1,416,647,081	1,421,177,914

유형자산	24,302,670,667	23,127,515,802	17,771,507,246

사용권자산	461,340,453	719,333,311	1,849,429,314

무형자산	1,179,022,575	784,698,204	816,420,690

기타비유동자산	1,432,113,608	319,828,895	184,800,000

이연법인세자산	2,050,501,308	2,510,219,674	3,587,855,640

자산총계	128,155,767,294	116,506,285,056	94,343,630,639

부채

유동부채	39,470,125,977	21,728,586,714	27,192,004,240

매입채무및기타채무	11,149,653,736	6,752,684,533	8,401,117,034

단기차입금	9,700,000,000	11,700,000,000	17,393,513,872

유동성장기차입금	4,818,000,000	18,000,000	18,000,000

유동성전환사채	8,644,536,333	0	0

유동성리스부채	352,665,996	342,373,085	368,443,215

환불부채	556,742,251	556,742,251	522,839,865

기타유동부채	776,297,067	530,042,420	488,090,254

파생상품부채(유동)	3,472,230,594	0	0

당기법인세부채	0	1,828,744,425	0

비유동부채	24,522,530,031	39,960,404,188	22,051,797,119

장기매입채무및기타채무	187,074,893	365,677,567	174,837,617

상환우선주부채	1,208,929,231	1,712,163,402	1,510,647,086

전환사채	11,727,279,307	19,868,406,553	8,629,365,972

장기차입금	2,009,000,000	6,827,000,000	4,845,000,000

장기성리스부채	37,854,201	343,408,781	634,916,262

파생상품부채	6,109,567,952	7,346,339,239	3,225,290,526

기타장종업원급여부채	111,167,055	111,569,596	121,296,598

순확정급여부채	3,131,657,392	3,385,839,050	2,910,443,058

부채총계	63,992,656,008	61,688,990,902	49,243,801,359

자본

자본금	6,174,160,000	5,914,851,000	5,812,891,000

기타불입자본	107,209,145,417	101,801,811,612	92,359,708,185

이익잉여금(결손금)	(49,220,194,131)	(52,899,368,458)	(53,072,769,905)

자본총계	64,163,111,286	54,817,294,154	45,099,829,280

자본과부채총계	128,155,767,294	116,506,285,056	94,343,630,639

포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	56,121,792,656	44,629,700,360	40,496,102,250

매출원가	21,447,613,251	17,490,717,409	15,868,479,474

매출총이익	34,674,179,405	27,138,982,951	24,627,622,776

판매비와관리비	30,303,027,771	23,513,994,090	20,468,565,797

영업이익	4,371,151,634	3,624,988,861	4,159,056,979

금융수익	747,621,437	412,017,320	999,453,143

금융비용	6,236,142,158	2,630,634,466	1,211,867,052

기타영업외수익	4,395,876,094	1,290,790,425	543,013,765

기타영업외비용	1,725,847,410	1,263,028,038	1,957,105,858

법인세비용차감전순이익(손실)	1,552,659,597	1,434,134,102	2,532,550,977

법인세비용	(1,862,076)	1,292,046,978	482,788,570

당기순이익(손실)	1,550,797,521	142,087,124	2,049,762,407

기타포괄손익	290,624,519	31,314,323	358,542,541

총포괄손익	1,841,422,040	173,401,447	2,408,304,948

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	127	12	192

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	127	12	188

자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

회계처리 소급적용

당기순이익(손실)	0	0	2,049,762,407	2,049,762,407

확정급여제도의 재측정요소	0	0	358,542,541	358,542,541

유상증자	519,220,500	8,598,291,480	9,117,511,980

주식선택권 행사	0	0	0	0

전환사채 발행	0	5,161,472,530	0	5,161,472,530

전환사채 전환권행사	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	76,706,737	0	76,706,737

2020.12.31 (기말자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

회계처리 소급적용

당기순이익(손실)	0	0	142,087,124	142,087,124

확정급여제도의 재측정요소	0	0	31,314,323	31,314,323

유상증자	91,460,000	2,908,428,000	0	2,999,888,000

주식선택권 행사	10,500,000	291,900,000	0	302,400,000

전환사채 발행	0	5,907,504,643	0	5,907,504,643

전환사채 전환권행사	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	334,270,784	0	334,270,784

2021.12.31 (기말자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

회계처리 소급적용	0	1,156,634,087	1,837,752,287	2,994,386,374

당기순이익(손실)	0	0	1,550,797,521	1,550,797,521

확정급여제도의 재측정요소	0	0	290,624,519	290,624,519

유상증자	0	0	0	0

주식선택권 행사	90,770,000	931,300,200	0	1,022,070,200

전환사채 발행	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	168,539,000	2,992,757,023	0	3,161,296,023

주식기준보상거래	0	326,642,495	0	326,642,495

2022.12.31 (기말자본)	6,174,160,000	107,209,145,417	(49,220,194,131)	64,163,111,286

현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	8,584,053,169	3,690,962,095	(3,589,795,532)

영업에서 창출된 현금	11,632,797,133	4,192,264,041	(2,594,908,256)

이자의 수취	321,896,754	110,589,544	9,441,733

이자의 지급	(623,048,990)	(552,561,220)	(963,710,283)

법인세의 납부	(2,747,591,728)	(59,330,270)	(40,618,726)

투자활동현금흐름	(13,101,926,221)	(16,635,153,662)	(19,650,964,311)

유형자산의 처분	12,190,908	27,272,728	0

무형자산의 처분	0	0	245,000,000

파생상품자산의 매각	0	4,241,628,636	1,099,999,380

대여금의 감소	87,169,290	19,125,110	202,426,650

단기금융상품의 감소	49,017,426,191	14,347,305,043	0

장기금융상품의 처분	0	0	20,000,000

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	78,015,738,349	17,115,802,887	0

보증금의 감소	5,000,000	226,612,200	703,555,000

단기금융자산의 취득	(42,925,908,382)	(12,428,822,852)	(8,010,000,000)

당기손익측정공정가치금융자산의 취득	(81,392,139,644)	(31,435,625,151)	(6,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(8,021,916,846)	(250,338,259)	(65,172,000)

관계기업투자주식의 취득	0	0	(524,130,000)

유형자산의 취득	(6,079,712,749)	(8,349,014,004)	(6,349,133,711)

무형자산의 취득	(519,403,338)	(149,100,000)	(525,874,630)

단기대여금의 증가	(1,250,000,000)	0	(130,000,000)

보증금의 증가	(50,370,000)	0	(317,635,000)

재무활동현금흐름	(1,106,630,089)	19,443,578,329	25,752,647,921

단기차입금의 차입	2,300,000,000	15,732,484,562	17,393,513,872

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000	4,800,000,000

전환사채의 발행	0	20,000,000,000	15,000,000,000

정부보조금 수령	209,159,864	190,839,950	140,288,852

유상증자 및 주식선택권의 행사	1,022,070,200	3,302,288,000	4,389,861,528

단기차입금 상환	(4,300,000,000)	(21,425,998,434)	(10,055,875,428)

정보보조금 상환	0	(20,458,138)	(198,287,038)

리스부채 상환	(319,860,153)	(317,577,611)	(898,853,865)

유동성장기차입금의 상환	(18,000,000)	(18,000,000)	(4,818,000,000)

현금및현금성자산의 순증가	(5,624,503,141)	6,499,386,762	2,511,888,078

기초현금및현금성자산	12,585,498,705	6,089,086,700	3,581,744,098

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(34,450,917)	(2,974,757)	(4,545,476)

기말현금및현금성자산	6,926,544,647	12,585,498,705	6,089,086,700