코렌텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	96,993,553,387	84,893,480,705

현금및현금성자산	11,197,665,868	13,562,647,396

단기금융상품	3,024,126,731	6,091,517,809

당기손익측정공정가치금융자산	24,453,892,720	20,467,324,785

매출채권및기타채권	33,525,834,248	19,786,081,452

재고자산	21,883,310,053	23,946,602,451

기타유동자산	2,208,401,838	1,039,306,812

파생상품자산	0	0

당기법인세자산	700,321,929	0

비유동자산	55,546,278,606	34,009,645,307

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	930,132,091	615,391,442

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	443,685,230	0

종속기업및관계기업투자	816,082,090	4,206,896,158

투자부동산	1,413,248,956	1,416,647,081

유형자산	37,183,014,211	23,221,980,112

사용권자산	843,231,844	915,522,042

무형자산	10,213,005,773	801,159,903

기타비유동자산	750,018,739	319,828,895

이연법인세자산	2,951,859,672	2,510,219,674

자산총계	152,539,831,993	118,903,126,012

부채

유동부채	41,445,226,601	22,176,462,457

매입채무및기타채무	18,993,211,737	7,138,525,671

단기차입금	13,352,589,671	11,700,000,000

유동성장기차입금	4,818,000,000	18,000,000

유동성리스부채	514,286,039	404,407,690

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	2,119,077,024	530,042,420

당기법인세부채	1,091,319,879	1,828,744,425

비유동부채	41,236,937,190	40,091,776,548

장기매입채무및기타채무	346,762,863	365,677,567

상환우선주부채	1,878,921,932	1,712,163,402

전환사채	19,733,487,063	19,868,406,553

장기차입금	6,144,768,125	6,827,000,000

장기성리스부채	286,199,653	474,781,141

파생상품부채	7,598,401,382	7,346,339,239

기타장기종업원급여부채	111,569,596	111,569,596

순확정급여부채	3,736,826,576	3,385,839,050

기타비유동부채	1,400,000,000	0

부채총계	82,682,163,791	62,268,239,005

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,198,557,654	56,634,887,007

자본금	6,174,160,000	5,914,851,000

기타불입자본	105,206,294,559	101,801,811,612

기타자본구성요소	390,390,089	331,607,544

이익잉여금(결손금)	(47,572,286,994)	(51,413,383,149)

비지배지분	5,659,110,548	0

자본총계	69,857,668,202	56,634,887,007

자본과부채총계	152,539,831,993	118,903,126,012

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,867,657,669	43,105,963,068	10,164,912,503	31,386,684,026

매출원가	6,305,570,418	16,496,910,923	4,000,061,801	12,287,709,383

매출총이익	10,562,087,251	26,609,052,145	6,164,850,702	19,098,974,643

판매비와관리비	9,424,630,727	22,467,780,698	5,569,022,974	16,335,244,116

영업이익	1,137,456,524	4,141,271,447	595,827,728	2,763,730,527

금융수익	631,134,300	1,198,169,698	125,804,591	349,776,111

금융비용	939,351,844	3,720,101,324	440,471,779	1,638,277,658

기타영업외수익	3,349,238,430	4,309,345,894	617,679,194	1,470,512,831

기타영업외비용	124,026,062	301,503,740	64,282,939	230,670,834

지분법투자손익	(214,035,198)	(558,982,481)	(80,437,424)	(276,855,252)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,840,416,150	5,068,199,494	754,119,371	2,438,215,725

법인세비용	646,202,509	959,113,518	99,031,937	379,388,622

당기순이익(손실)	3,194,213,641	4,109,085,976	655,087,434	2,058,827,103

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,027,287,073	3,942,159,408	655,087,434	2,058,827,103

비지배지분	166,926,568	166,926,568	0	0

기타포괄손익	305,260,534	400,329,269	(2,931,960)	864,859

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	101,063,253	(93,552,044)	0	0

지분법자본변동	101,063,253	(93,552,044)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	204,197,281	493,881,313	(2,931,960)	864,859

해외사업환산손익	641,320,971	433,373,932	(123,660,559)	(219,281,016)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	0	60,507,381	0	0

지분법자본변동	(437,123,690)	0	120,728,599	220,145,875

총포괄손익	3,499,474,175	4,509,415,245	652,155,474	2,059,691,962

지배기업의 소유주	2,991,000,883	4,000,941,953	652,155,474	2,059,691,962

비지배지분	508,473,292	508,473,292	0	0

주당분기순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	259	340	56	176

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	248	319	55	174

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	기타자본잉여금	자본조정	지분법자본변동	FV_OCI 평가	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	82,055,573,418	7,396,238,205	2,055,318,388	101,340,000	751,238,174	0	370,372,193	0	81,767,379	(52,218,876,275)	46,405,862,482	46,405,862,482

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,827,103	2,058,827,103	0	2,058,827,103

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	220,145,875	0	0	0	220,145,875	0	220,145,875

FV_OCI 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(219,281,016)	0	(219,281,016)	0	(219,281,016)

유상증자	91,460,000	2,908,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,888,000	0	2,999,888,000

주식매수선택권 행사	10,500,000	369,379,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,879,954	0	379,879,954

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	175,240,856	0	0	0	0	0	0	0	175,240,856	0	175,240,856

2021.09.30 (기말자본)	5,914,851,000	85,333,381,372	7,396,238,205	2,230,559,244	101,340,000	751,238,174	0	590,518,068	0	(137,513,637)	(50,160,049,172)	52,020,563,254	0	52,020,563,254

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	85,333,381,372	13,303,742,848	769,925,246	101,340,000	2,293,422,146	0	463,924,237	0	(132,316,693)	(51,413,383,149)	56,634,887,007	0	56,634,887,007

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942,159,408	3,942,159,408	166,926,568	4,109,085,976

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(93,552,044)	0	0	0	(93,552,044)	0	(93,552,044)

FV_OCI 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	165,196,151	0	0	165,196,151	(104,688,770)	60,507,381

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(101,063,253)	(101,063,253)	0	(101,063,253)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(12,861,562)	0	(12,861,562)	446,235,494	433,373,932

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	90,770,000	1,070,694,955	0	(139,394,755)	0	0	0	0	0	0	0	1,022,070,200	0	1,022,070,200

전환사채 전환권 행사	168,539,000	4,025,051,529	(1,032,294,506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,161,296,023	0	3,161,296,023

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	(781,569,024)	0	0	0	0	(781,569,024)	5,150,637,256	4,369,068,232

주식보상비용	0	0	0	261,994,748	0	0	0	0	0	0	261,994,748	0	261,994,748

2022.09.30 (기말자본)	6,174,160,000	90,429,127,856	12,271,448,342	892,525,239	101,340,000	2,293,422,146	(781,569,024)	370,372,193	165,196,151	(145,178,255)	(47,572,286,994)	64,198,557,654	5,659,110,548	69,857,668,202

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	6,766,455,039	1,942,379,456

영업에서 창출된 현금	9,359,813,297	2,246,928,079

이자의 수취	181,431,501	51,095,022

이자의 지급	(556,148,569)	(307,846,085)

법인세의 납부	(2,218,641,190)	(47,797,560)

투자활동현금흐름	(8,362,517,023)	(177,690,270)

투자활동으로 인한 현금유입	78,788,243,177	20,075,669,522

유형자산의 처분	8,468,580	0

무형자산의 처분	12,189,908	0

파생자산상품의 매각	0	3,181,906,861

대여금의 감소	87,169,290	9,120,600

단기금융상품의 감소	35,036,346,581	9,243,221,061

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	43,639,068,818	7,400,000,000

보증금의 감소	5,000,000	241,421,000

투자활동으로 인한 현금유출	(87,150,760,200)	(20,253,359,792)

단기금융상품의 증가	(31,968,955,503)	(8,293,124,951)

당기손익측정공정가치금융자산취득	(46,666,782,892)	(7,210,531,019)

유형자산의 취득	(4,518,632,623)	(4,655,947,379)

무형자산의 취득	(575,113,462)	(93,456,443)

사업결합	(3,260,249,824)	0

보증금의 증가	(21,446,896)	(300,000)

대여금의 증가	(139,579,000)	0

재무활동현금흐름	(1,564,824,137)	(2,598,801,046)

재무활동으로 인한 현금유입	1,469,643,360	2,302,400,000

단기차입금의 차입	258,659,000	0

장기차입금의 차입	15,974,145	2,000,000,000

정부보조금 수령	172,940,015	0

유상증자 및 주식선택권의 행사	1,022,070,200	302,400,000

재무활동으로 인한 현금유출	(3,034,467,497)	(4,901,201,046)

단기차입금의 상환	(2,169,424,235)	(4,693,513,872)

전환상환우선주의 상환	(553,263,076)	0

리스부채 상환	(298,280,186)	(198,687,174)

유동성장기차입금의 상환	(13,500,000)	(9,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,160,886,121)	(834,111,860)

기초현금및현금성자산	13,562,647,396	6,507,514,804

환율변동효과	795,904,594	20,117,778

기말현금및현금성자산	11,197,665,868	5,693,520,722