코렌텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	58,769,465,234	60,253,637,812	39,844,603,320

현금및현금성자산	7,138,942,037	18,679,329,331	8,510,943,037

단기금융상품	12,000,000,000	4,000,000,000	20,000,000

당기손익인식금융자산	500,000,000	0

매출채권 및 기타채권	20,063,256,417	18,125,544,228	17,179,348,930

재고자산	16,562,154,152	17,327,507,840	13,903,112,156

기타유동자산	3,004,404,268	1,621,256,413	229,837,505

당기법인세자산	708,360	1,361,692

비유동자산	40,703,007,187	39,311,998,842	33,252,127,733

장기금융상품	22,000,000	22,000,000	3,000,000

당기손익인식금융자산	500,000,000

장기매출채권 및 기타채권	1,663,743,440	1,208,543,440	876,945,440

종속기업투자	2,243,779,330	2,243,779,330	1,736,804,330

관계기업투자	3,199,972,240	3,199,972,240	3,199,972,240

유형자산	20,563,344,494	19,854,924,434	14,716,294,119

무형자산	11,009,861,622	10,953,968,147	9,793,358,652

이연법인세자산	2,000,306,061	1,828,811,251	2,425,752,952

자산총계	99,472,472,421	99,565,636,654	73,096,731,053

부채

유동부채	12,668,702,256	13,815,596,156	11,567,911,055

매입채무 및 기타채무	5,527,319,044	6,992,784,958	5,304,081,769

단기차입금	227,402,608	317,264,509	232,768,576

유동성전환사채	6,007,695,642	5,948,474,638	5,717,201,344

유동성금융리스부채	528,023,707	416,459,618	138,635,454

기타유동부채	216,867,572	43,089,002	175,223,912

당기법인세부채	161,393,683	97,523,431

비유동부채	21,682,823,570	21,141,309,202	3,360,884,031

장기매입채무 및 기타채무	1,320,185,584	1,247,903,009	1,180,779,570

장기차입금	90,000,000	90,000,000

장기성전환사채	17,025,362,117	16,841,139,772

장기성금융리스부채	740,538,251	614,170,800	187,491,703

확정급여부채	2,506,737,618	2,348,095,621	1,992,612,758

부채총계	34,351,525,826	34,956,905,358	14,928,795,086

자본

자본금	4,900,076,500	4,897,076,500	4,792,576,500

기타불입자본	74,271,240,330	74,152,054,933	70,013,888,809

결손금	(14,050,370,235)	(14,440,400,137)	(16,638,529,342)

자본총계	65,120,946,595	64,608,731,296	58,167,935,967

자본과부채총계	99,472,472,421	99,565,636,654	73,096,731,053

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,482,755,832	9,482,755,832	8,453,277,343	8,453,277,343	33,128,628,535	28,022,668,759

매출원가	4,289,500,779	4,289,500,779	3,826,940,415	3,826,940,415	14,671,200,783	12,775,907,354

매출총이익	5,193,255,053	5,193,255,053	4,626,336,928	4,626,336,928	18,457,427,752	15,246,761,405

판매비와관리비	4,200,848,918	4,200,848,918	3,715,924,288	3,715,924,288	16,004,486,011	13,377,831,708

영업이익(손실)	992,406,135	992,406,135	910,412,640	910,412,640	2,452,941,741	1,868,929,697

금융수익	108,299,367	108,299,367	35,766,949	35,766,949	104,922,730	195,651,722

금융비용	256,732,926	256,732,926	110,934,174	110,934,174	346,109,712	722,775,771

기타영업외수익	125,090,012	125,090,012	139,061,890	139,061,890	927,941,018	524,878,392

기타영업외비용	679,572,334	679,572,334	161,655,501	161,655,501	1,009,797,031	859,807,444

법인세비용차감전순이익(손실)	289,490,254	289,490,254	812,651,804	812,651,804	2,129,898,746	1,006,876,596

법인세비용	(100,539,648)	(100,539,648)	70,031,068	70,031,068	(16,769,377)	583,503,120

당기순이익(손실)	390,029,902	390,029,902	742,620,736	742,620,736	2,146,668,123	423,373,476

기타포괄손익	0	0	0	0	51,461,082	(179,918,496)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0	51,461,082	(179,918,496)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	65,975,746	(230,664,739)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0	(14,514,664)	50,746,243

총포괄손익	390,029,902	390,029,902	742,620,736	742,620,736	2,198,129,205	243,454,980

주당이익

기본주당이익(손실)

기본 주당순이익(손실)	40	40	77	77	221	48

희석 주당순이익(손실)	39	39	77	77	220	48

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	상환전환우선주	주식매입선택권	자기주식 처분이익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,241,123,500	58,920,677,320	960,578,470	1,604,317,320	101,340,000	(16,881,984,322)	48,946,052,288

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	423,373,476	423,373,476

확정급여제도의 재측정요소	(179,918,496)	(179,918,496)

총포괄손익	243,454,980	243,454,980

보통주 유상증자

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사	545,453,000	8,384,175,567	(249,312,469)	8,680,316,098

주식매수선택권행사	6,000,000	132,212,880	(30,212,880)	108,000,000

주식기준보상거래의 인식	190,112,601	190,112,601

자본 증가(감소) 합계	551,453,000	8,516,388,447	(249,312,469)	159,899,721	0	243,454,980	9,221,883,679

2015.12.31 (기말자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

2016.01.01 (기초자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,146,668,123	2,146,668,123

확정급여제도의 재측정요소	51,461,082	51,461,082

총포괄손익	2,198,129,205	2,198,129,205

보통주 유상증자

전환사채 발행	2,523,949,614	2,523,949,614

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	104,500,000	1,730,224,416	(173,724,416)	1,661,000,000

주식기준보상거래의 인식	57,716,510	57,716,510

자본 증가(감소) 합계	104,500,000	1,730,224,416	2,523,949,614	(116,007,906)	2,198,129,205	6,440,795,329

2016.12.31 (기말자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	(14,440,400,137)	64,608,731,296

2016.01.01 (기초자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	742,620,736	742,620,736

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	742,620,736	742,620,736

보통주 유상증자

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	54,500,000	1,020,224,416	(173,724,416)	901,000,000

주식기준보상거래의 인식	(147,445,440)	(147,445,440)

자본 증가(감소) 합계	54,500,000	1,020,224,416	(321,169,856)	742,620,736	1,496,175,296

2016.03.31 (기말자본)	4,847,076,500	68,457,290,183	711,266,001	1,443,047,185	101,340,000	(15,895,908,606)	59,664,111,263

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	(14,440,400,137)	64,608,731,296

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	390,029,902	390,029,902

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	390,029,902	390,029,902

보통주 유상증자

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	3,000,000	66,106,466	(15,106,466)	54,000,000

주식기준보상거래의 인식	68,185,397	68,185,397

자본 증가(감소) 합계	3,000,000	66,106,466	53,078,931	390,029,902	512,215,299

2017.03.31 (기말자본)	4,900,076,500	69,233,396,649	3,235,215,615	1,701,288,066	101,340,000	(14,050,370,235)	65,120,946,595

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,330,555,004)	718,872,202	3,346,639,340	2,975,621,499

당기순이익(손실)	390,029,902	742,620,736	2,146,668,123	423,373,476

당기순이익조정을 위한 가감	(1,762,791,111)	(55,959,736)	1,121,249,670	2,457,328,034

이자비용	254,224,192	61,997,821	335,072,469	712,970,426

퇴직급여	226,114,506	156,368,715	625,474,860	509,868,300

대손상각비	12,830,379	782,557,022	183,633,174

기타의대손상각비	211,318,205	89,688,595

감가상각비	901,518,441	727,649,716	3,259,505,750	2,887,400,375

대여금손상차손	7,366,260

관계기업주식손상차손	30,654,400

무형자산상각비	344,371,695	320,669,733	1,276,729,849	1,145,435,947

무형자산손상차손	439,018,983	402,401,946

경상연구개발비	5,000,001

외화환산손실	626,582,921	172,731,286	54,583,621	33,271,650

주식보상비용	68,185,397	(147,445,440)	57,716,510	190,112,601

유형자산처분손실	1,000	8,532,300

법인세비용	(100,539,648)	70,031,068	(16,769,377)	583,503,120

이자수익	(89,865,417)	(26,526,387)	(84,740,962)	(181,544,279)

재고자산평가손실환입	(26,310,571)	(33,418,316)	(22,514,615)

유형자산처분이익	(1,999,000)	(10,000)	(838,548)	(28,243,818)

외화환산이익	(63,932,047)	(66,270,947)	(291,881,366)	(309,117,666)

잡이익	(3,625,000)	(3,630,000)

매출채권의 증가	(2,670,708,627)	(1,687,180,932)	(3,866,602,058)	(3,078,205,270)

미수금의 감소(증가)	(35,629,463)	(11,659,801)	(7,682,479)	13,974,871

재고자산의감소(증가)	955,315,979	(136,653,791)	(2,746,957,503)	(988,523,114)

선급금의 감소(증가)	(1,558,008,752)	(163,676,015)	(1,254,510,505)	52,484,349

부가세대급금의 증가	172,559,728	(172,582,001)

선급비용의 감소(증가)	(6,523,427)	(7,036,634)	3,706,798	(1,398,158)

보증금의 감소(증가)	7,580,000	78,025,260

매입채무의 증가(감소)	(507,721,944)	666,912,109	721,810,518	(767,310,090)

미지급금의 증가(감소)	(468,107,156)	(103,683,354)	364,306,470	958,448,965

미지급비용의 증가(감소)	70,893,357	111,616,856	1,199,135,289	107,181,810

유동성장기부채의 감소	(4,228,815)	(4,769,600)	(19,164,101)	(12,702,872)

선수금의 증가(감소)	47,248,397	14,008,816	713,515,433	0

예수금의 증가(감소)	15,227,803	(784,457)	1,264,291	9,519,211

부가세예수금의 증가(감소)	132,586,878	61,081,184	(133,516,626)	82,005,247

장기미지급금의 증가(감소)	(1,769,669)	(2,972,887)	(99,367,305)	5,091,653

퇴직금의 지급	(67,472,509)	(56,731,795)	(204,016,251)	(233,686,284)

이자수취	50,612,549	43,515,563	97,419,855	176,404,901

이자지급	(613,074)	(4,604,091)	(4,896,620)	(22,140,531)

법인세납부(환급)	(7,793,270)	(6,700,270)	(13,801,688)	(59,344,381)

투자활동현금흐름	(10,876,598,533)	(2,500,168,736)	(16,701,588,459)	(10,611,824,376)

단기금융상품의 감소	20,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	500,000,000

장기금융상품의 감소	1,000,000

단기대여금및수취채권의 감소	301,000,000

유형자산의 처분	2,000,000	11,000	995,545	31,244,818

보증금의 감소	6,352,000

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(4,000,000,000)

단기대여금의 증가	(301,000,000)	(200,365,000)

장기금융상품의 증가	(20,000,000)

종속기업투자주식의취득	(147,885,000)	(506,975,000)	(1,326,018,547)

유형자산의 취득	(1,702,203,386)	(1,432,401,925)	(7,639,368,250)	(5,281,055,832)

무형자산의 취득	(1,221,195,147)	(685,642,811)	(4,195,342,754)	(3,835,629,815)

보증금의 증가	(455,200,000)	(234,250,000)	(368,250,000)

재무활동현금흐름	668,665,137	1,451,081,932	23,512,635,233	1,706,827,139

단기차입금의 증가	10,659,412	109,780,572	661,970,205	574,459,552

전환사채의 발행	20,000,000,000

장기차입금의 증가	90,000,000

금융리스부채 차입	319,100,000

국고보조금의 수령	751,952,210	627,502,464	1,744,659,361	1,267,892,164

주식매입선택권행사	54,000,000	901,000,000	1,661,000,000	108,000,000

단기차입금의 상환	(129,516,548)	(405,063,351)	(427,705,449)

금융리스부채의 지급	(132,019,472)	(34,244,623)	(163,691,495)	(124,671,470)

국고보조금 상환	(15,927,013)	(23,439,933)	(76,239,487)	(10,247,658)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,538,488,400)	(330,214,602)	10,157,686,114	(5,929,375,738)

기초현금및현금성자산	18,679,329,331	8,510,943,037	8,510,943,037	14,430,126,629

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(1,898,894)	(48,736,531)	10,700,180	10,192,146

기말현금및현금성자산	7,138,942,037	8,131,991,904	18,679,329,331	8,510,943,037