코렌텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	63,862,278,454	63,022,920,318

현금및현금성자산	4,501,600,674	6,089,086,700

단기금융상품	11,040,000,000	8,010,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	5,511,139,752	6,000,246,932

매출채권 및 기타유동채권	19,645,146,153	18,518,595,566

재고자산	22,249,502,258	20,717,130,730

기타유동자산	912,500,877	636,922,635

유동파생상품자산	0	3,049,549,935

당기법인세자산	2,388,740	1,387,820

비유동자산	32,394,412,580	31,320,710,321

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	566,608,671	757,109,271

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,930,410,246	4,930,410,246

투자부동산	1,420,045,206	1,421,177,914

유형자산	19,270,230,254	17,771,507,246

사용권자산	1,742,816,403	1,849,429,314

무형자산	760,446,160	816,420,690

기타비유동자산	114,000,000	184,800,000

이연법인세자산	3,587,855,640	3,587,855,640

자산총계	96,256,691,034	94,343,630,639

부채

유동부채	25,842,107,938	27,192,004,240

매입채무 및 기타유동채무	9,531,296,423	8,401,117,034

단기차입금	15,016,109,244	17,393,513,872

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000

유동성금융리스부채	342,373,085	368,443,215

환불부채	522,839,865	522,839,865

기타유동부채	411,489,321	488,090,254

당기법인세부채	0	0

비유동부채	24,435,430,040	22,051,797,119

장기매입채무 및 기타비유동채무	215,283,580	174,837,617

상환전환우선주부채(비유동)	1,557,732,442	1,510,647,086

전환사채	8,875,401,151	8,629,365,972

장기차입금	6,840,500,000	4,845,000,000

비유동금융리스부채	564,171,465	634,916,262

비유동파생상품부채	3,225,290,526	3,225,290,526

비유동종업원급여충당부채	121,296,598	121,296,598

순확정급여부채	3,035,754,278	2,910,443,058

부채총계	50,277,537,978	49,243,801,359

자본

자본금	5,812,891,000	5,812,891,000

자본잉여금	92,386,287,519	92,359,708,185

이익잉여금(결손금)	(52,220,025,463)	(53,072,769,905)

자본총계	45,979,153,056	45,099,829,280

자본과부채총계	96,256,691,034	94,343,630,639

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,610,070,845	10,610,070,845	9,939,759,802	9,939,759,802

매출원가	3,922,140,281	3,922,140,281	4,056,231,257	4,056,231,257

매출총이익	6,687,930,564	6,687,930,564	5,883,528,545	5,883,528,545

판매비와관리비	5,994,781,588	5,994,781,588	5,297,456,096	5,297,456,096

영업이익(손실)	693,148,976	693,148,976	586,072,449	586,072,449

금융수익	187,348,148	187,348,148	1,012,812	1,012,812

금융원가	446,634,408	446,634,408	208,468,900	208,468,900

기타이익	580,758,353	580,758,353	865,707,726	865,707,726

기타손실	161,876,627	161,876,627	547,037,035	547,037,035

법인세비용차감전순이익(손실)	852,744,442	852,744,442	697,287,052	697,287,052

법인세비용	0	0	119,788,974	119,788,974

당기순이익(손실)	852,744,442	852,744,442	577,498,078	577,498,078

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	852,744,442	852,744,442	577,498,078	577,498,078

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	55	55

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	55	55

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

당기순이익(손실)	577,498,078	577,498,078

상환전환우선주부채 발행	33,514,013	33,514,013

주식기준보상거래의 인식	2,151,774	2,151,774

2020.03.31 (기말자본)	5,293,670,500	78,558,903,225	(54,903,576,775)	28,948,996,950

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	(53,072,769,905)	45,099,829,280

당기순이익(손실)	852,744,442	852,744,442

상환전환우선주부채 발행

주식기준보상거래의 인식	26,579,334	26,579,334

2021.03.31 (기말자본)	5,812,891,000	92,386,287,519	(52,220,025,463)	45,979,153,056

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	491,558,112	(2,030,906,706)

영업에서 창출된 현금	641,181,527	(1,738,660,432)

이자의 수취	6,764,414	349,444

이자의 지급	(155,386,909)	(289,583,757)

법인세의 수취(납부)	(1,000,920)	(3,011,961)

투자활동현금흐름	(1,617,257,788)	66,674,000

단기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

파생상품자산 매각	3,181,906,861	0

정부보조금의 수취	0	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	495,546,030	0

대여금의 감소	9,120,600	0

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 감소	198,983,000	113,000,000

단기금융상품의 취득	(3,030,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,472,514,279)	(46,326,000)

무형자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(300,000)	0

대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(478,719,559)	5,036,900,526

단기차입금의 증가	3,016,109,244	5,000,000,000

장기차입금의 증가	2,013,500,000	0

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	330,087,471

주식의 발행	0	0

상환우선주 발행	0	0

사채의 상환	0	0

차입금의 상환	(5,393,513,872)	(55,875,428)

금융리스부채의 지급	(96,814,931)	(152,513,043)

장기차입금의 상환	(18,000,000)	0

정부보조금의 상환	0	(84,798,474)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,604,419,235)	3,072,667,820

기초현금및현금성자산	6,089,086,700	3,581,744,098

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,933,209	450,719

기말현금및현금성자산	4,501,600,674	6,654,862,637