코렌텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	33,732,796,522	36,224,940,034

현금및현금성자산	3,183,227,312	7,548,034,593

매출채권 및 기타유동채권	12,946,289,865	12,220,734,421

재고자산	17,364,841,318	16,311,225,593

당기법인세자산	7,102,430	20,670,330

기타유동자산	231,335,597	124,275,097

비유동자산	29,567,728,899	25,344,762,949

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,791,614,280	1,358,613,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	137,587,794	137,587,794

투자부동산	2,391,719,497	2,397,415,543

유형자산	15,669,159,165	15,010,826,229

사용권자산	2,075,085,765	0

무형자산	1,041,728,223	1,506,835,782

이연법인세자산	6,438,834,175	4,911,484,601

자산총계	63,300,525,421	61,569,702,983

부채

유동부채	21,590,367,261	11,110,604,789

매입채무 및 기타유동채무	8,125,770,661	6,809,961,531

단기차입금	10,387,104,510	579,705,168

유동성사채	0

유동성금융리스부채	1,039,211,924	969,045,325

환불부채	1,388,061,989	2,341,206,803

기타유동부채	650,218,177	410,685,962

비유동부채	10,966,772,009	27,844,758,481

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	1,666,872,682

장기차입금	4,867,500,000	4,890,000,000

전환사채	0	18,464,562,488

비유동금융리스부채	176,647,694	549,577,390

퇴직급여부채	2,423,787,270	2,273,745,921

상환전환우선주부채(비유동)	3,498,837,045

부채총계	32,557,139,270	38,955,363,270

자본

자본금	5,293,670,500	4,968,576,500

자본잉여금	76,262,325,876	75,259,816,487

이익잉여금(결손금)	(50,812,610,225)	(57,614,053,274)

자본총계	30,743,386,151	22,614,339,713

자본과부채총계	63,300,525,421	61,569,702,983

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,140,469,217	28,605,902,208	7,145,411,234	23,422,414,582

매출원가	2,961,852,269	9,696,531,866	2,357,933,657	10,371,813,991

매출총이익	6,178,616,948	18,909,370,342	4,787,477,577	13,050,600,591

판매비와관리비	5,523,550,748	17,547,689,634	4,170,828,257	14,427,662,198

영업이익(손실)	655,066,200	1,361,680,708	616,649,320	(1,377,061,607)

금융수익	12,349,798	424,799,796	29,838,208	90,872,420

금융원가	178,801,614	626,749,141	295,837,520	889,467,588

기타이익	274,792,946	1,060,035,147	(17,097,711)	737,559,226

기타손실	(73,897,627)	395,792,870	51,711,621	562,279,573

법인세비용차감전순이익(손실)	837,304,957	1,823,973,640	281,840,676	(2,000,377,122)

법인세비용	612,316,537	1,043,481,803	(534,897,096)	(1,117,007,720)

당기순이익(손실)	224,988,420	780,491,837	816,737,772	(883,369,402)

기타포괄손익

총포괄손익	224,988,420	780,491,837	816,737,772	(883,369,402)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	77	82	(89)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	77	82	(89)

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,311,515,239	(22,187,683,906)	58,092,407,833

당기순이익(손실)	(883,369,402)	(883,369,402)

주식기준보상거래	(11,630,576)	(42,357,092)

전환권대가 기한이익상실

제3자배정 유상증자

2018.09.30 (기말자본)	4,968,576,500	75,299,884,663	(23,071,053,308)	57,197,407,855

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	(51,593,102,062)	28,635,290,925

당기순이익(손실)	780,491,837	780,491,837

주식기준보상거래	46,356,327	46,356,327

전환권대가 기한이익상실	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

제3자배정 유상증자	325,094,000	3,333,385,289

2019.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	76,262,325,876	(50,812,610,225)	30,743,386,151

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(570,505,935)	752,783,050

영업에서 창출된 현금	(556,411,808)	764,376,625

이자수취(영업)	26,528,844	121,172,997

이자지급(영업)	(27,055,071)	(141,005,002)

법인세환급(납부)	(13,567,900)	8,238,430

투자활동현금흐름	(801,714,974)	(636,494,537)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

무형자산의 처분	30,000,000

유형자산의 처분	13,085,000	1,363,636

보증금의 감소	733,255,600	188,832,800

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(136,399,445)

유형자산의 취득	(138,575,024)	(3,049,179,407)

무형자산의 취득	(9,373,563)	(766,112,121)

보증금의 증가	(655,627,011)	95,000,000

리스료 지급	(744,479,976)

재무활동현금흐름	(3,135,255,471)	1,193,512,014

단기차입금의 증가	10,495,126,185	(224,710,079)

정부보조금의 수취	2,245,121,548	2,151,397,852

차입금의 상환	(503,388,844)

전환사채의 상환	(20,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(96,036,546)	(730,153,436)

정부보조금의 상환	(1,853,998,664)	(3,022,323)

유상증자	7,156,493,430

우리사주조합 대여금 지급	(578,572,580)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,507,476,380)	1,309,800,527

기초현금및현금성자산	8,354,335,050	10,161,412,677

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,146,551	68,479,752

기말현금및현금성자산	3,940,005,221	11,539,692,956