코렌텍 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	34,788,377,364	36,224,940,034	50,398,986,306

현금및현금성자산	3,581,744,098	7,548,034,593	10,161,412,677

단기금융상품	3,020,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,742,630,648	12,220,734,421	17,417,180,612

재고자산	16,345,655,100	16,311,225,593	19,448,989,801

당기법인세자산	0	20,670,330	28,780,760

기타유동자산	118,347,518	124,275,097	322,622,456

비유동자산	26,015,455,679	25,344,762,949	53,415,343,002

장기금융상품	22,000,000	22,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,192,867,580	1,358,613,000	2,987,107,323

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	137,587,794	137,587,794	2,820,690,117

투자부동산	2,389,820,810	2,397,415,543

유형자산	13,763,784,226	15,010,826,229	29,840,755,103

사용권자산	1,984,817,458	0

무형자산	897,006,274	1,506,835,782	12,628,602,437

이연법인세자산	5,627,571,537	4,911,484,601	5,136,188,022

자산총계	60,803,833,043	61,569,702,983	103,814,329,308

부채

유동부채	27,305,107,330	11,110,604,789	17,670,650,815

매입채무 및 기타유동채무	9,444,138,761	6,809,961,531	9,628,679,652

단기차입금	10,055,875,428	579,705,168	224,710,079

유동성전환사채	6,662,514,066

유동성장기차입금	4,818,000,000

유동성금융리스부채	871,611,964	969,045,325	792,907,154

환불부채	1,722,425,615	2,341,206,803	214,641,799

기타유동부채	353,824,656	410,685,962	147,198,065

당기법인세부채	39,230,906

비유동부채	5,162,892,628	27,844,758,481	28,533,327,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	148,708,651	1,666,872,682	2,095,709,952

장기차입금	63,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

전환사채	18,464,562,488	17,703,545,549

비유동금융리스부채	715,042,038	549,577,390	1,088,916,307

퇴직급여부채	2,902,707,109	2,273,745,921	2,755,155,732

상환전환우선주부채(비유동)	1,333,434,830

부채총계	32,467,999,958	38,955,363,270	46,203,978,355

자본

자본금	5,293,670,500	4,968,576,500	4,968,576,500

자본잉여금	78,523,237,438	75,259,816,487	75,311,515,239

이익잉여금(결손금)	(55,481,074,853)	(57,614,053,274)	(22,669,740,786)

자본총계	28,335,833,085	22,614,339,713	57,610,350,953

자본과부채총계	60,803,833,043	61,569,702,983	103,814,329,308

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	40,160,880,696	33,162,333,074	34,275,356,731

매출원가	15,227,736,438	15,148,235,351	15,481,682,394

매출총이익	24,933,144,258	18,014,097,723	18,793,674,337

판매비와관리비	21,559,339,394	23,024,927,938	18,101,814,562

영업이익(손실)	3,373,804,864	(5,010,830,215)	691,859,775

금융수익	340,475,315	184,111,403	241,645,635

금융원가	896,060,671	1,189,715,886	1,088,101,733

기타이익	899,798,353	860,949,677	750,742,703

기타손실	1,952,639,197	29,645,440,396	10,061,737,418

법인세비용차감전순이익(손실)	1,765,378,664	(34,800,925,417)	(9,465,591,038)

법인세비용	(603,213,759)	232,921,188	(2,828,245,020)

당기순이익(손실)	2,368,592,423	(35,033,846,605)	(6,637,346,018)

기타포괄손익	(235,614,002)	89,534,117	(45,366,441)

총포괄손익	2,132,978,421	(34,944,312,488)	(6,682,712,459)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	233	(3,526)	(672)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	233	(3,526)	(672)

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	74,152,054,933	(15,987,028,327)	63,062,103,106

당기순이익(손실)	(6,637,346,018)	(6,637,346,018)

확정급여제도 재측정요소	(45,366,441)	(45,366,441)

주식기준보상거래	324,705,520	324,705,520

주식선택권 행사	71,500,000	941,500,000	1,013,000,000

기타거래	(106,745,214)	(106,745,214)

전환권대가 기한이익상실

제3자배정 유상증자

상환전환우선주부채 발행

2017.12.31 (기말자본)	4,968,576,500	75,418,260,453	(22,669,740,786)	57,610,350,953

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,418,260,453	(22,669,740,786)	57,610,350,953

당기순이익(손실)	(35,033,846,605)	(35,033,846,605)

확정급여제도 재측정요소	89,534,117	89,534,117

주식기준보상거래

주식선택권 행사	(51,698,752)	(51,698,752)

기타거래

전환권대가 기한이익상실

제3자배정 유상증자

상환전환우선주부채 발행

2018.12.31 (기말자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	(57,614,053,274)	22,614,339,713

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	(57,614,053,274)	22,614,339,713

당기순이익(손실)	2,368,592,423	2,368,592,423

확정급여제도 재측정요소	(235,614,002)	(235,614,002)

주식기준보상거래	72,502,214	72,502,214

주식선택권 행사

기타거래

전환권대가 기한이익상실	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

제3자배정 유상증자	325,094,000	3,333,385,289	3,658,479,289

상환전환우선주부채 발행	2,234,765,675	2,234,765,675

2019.12.31 (기말자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	(55,481,074,853)	28,335,833,085

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	4,055,125,478	5,991,207,584	5,841,178,666

영업에서 창출된 현금	4,296,185,973	5,987,399,185	5,836,696,025

이자수취(영업)	46,715,443	226,099,163	186,965,202

이자지급(영업)	(301,259,228)	(196,930,214)	(56,178,370)

법인세환급(납부)	13,483,290	(25,360,550)	(126,304,191)

투자활동현금흐름	(4,415,583,787)	(4,001,638,114)	(21,917,570,939)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	9,500,000,000

무형자산의 처분	30,000,000

유형자산의 처분	14,111,379	1,363,636	3,804,000

정부보조금의 수취	97,827,900

보증금의 감소	327,418,000	794,765,600	15,450,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(136,399,445)	(112,126,480)

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,333,258,108)	(3,951,458,900)	(13,866,642,984)

무형자산의 취득	(937,110,378)	(3,417,806,205)	(8,996,055,475)

보증금의 증가	(6,000,000)	(322,102,800)	(462,000,000)

대여금의 증가	(578,572,580)

재무활동현금흐름	(3,593,589,126)	(4,619,063,899)	7,620,218,633

단기차입금의 증가	10,492,630,887	840,379,998	537,587,259

장기차입금의 증가	4,800,000,000

정부보조금의 수취	1,821,972,000	2,881,200,196	2,527,249,906

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,013,000,000

유상증자	3,658,479,289

상환우선주 발행	3,500,002,100

차입금의 상환	(1,023,853,569)	(485,384,909)	(622,228,357)

전환사채의 상환	(20,794,998,941)	(6,886,458,438)

금융리스부채의 지급	(1,247,820,892)	(968,800,746)	(575,206,957)

정부보조금의 상환	(60,183,218)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,954,047,435)	(2,629,494,429)	(8,456,173,640)

기초현금및현금성자산	7,548,034,593	10,161,412,677	18,679,329,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,243,060)	16,116,345	(61,743,014)

기말현금및현금성자산	3,581,744,098	7,548,034,593	10,161,412,677