코렌텍 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	84,893,480,705	64,800,485,011	36,621,580,881

현금및현금성자산	13,562,647,396	6,507,514,804	4,132,324,215

단기금융상품	6,091,517,809	8,010,000,000	0

당기손익측정공정가치금융자산	20,467,324,785	6,000,246,932	0

매출채권및기타채권	19,786,081,452	19,860,528,918	15,987,219,129

재고자산	23,946,602,451	20,729,973,894	16,350,557,267

기타유동자산	1,039,306,812	641,282,708	151,480,270

파생상품자산	0	3,049,549,935	0

당기법인세자산	0	1,387,820	0

비유동자산	34,009,645,307	31,344,486,819	26,156,945,894

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	22,000,000

장기매출채권및기타채권	615,391,442	794,565,999	1,237,110,592

관계기업투자	4,206,896,158	4,727,650,452	0

투자부동산	1,416,647,081	1,421,177,914	2,389,820,810

유형자산	23,221,980,112	17,870,695,358	13,894,942,434

사용권자산	915,522,042	1,927,064,207	2,088,332,537

무형자산	801,159,903	828,677,249	897,167,984

기타비유동자산	319,828,895	184,800,000	0

이연법인세자산	2,510,219,674	3,587,855,640	5,627,571,537

자산총계	118,903,126,012	96,144,971,830	62,778,526,775

부채

유동부채	22,176,462,457	27,676,098,886	27,653,310,324

매입채무및기타채무	7,138,525,671	8,817,228,086	9,690,149,845

단기차입금	11,700,000,000	17,393,513,872	10,055,875,428

유동성장기차입금	18,000,000	18,000,000	4,818,000,000

유동성리스부채	404,407,690	436,426,809	953,968,656

환불부채	556,742,251	522,839,865	1,722,425,615

기타유동부채	530,042,420	488,090,254	373,659,874

당기법인세부채	1,828,744,425	0	39,230,906

비유동부채	40,091,776,548	22,063,010,462	5,186,356,781

장기매입채무및기타채무	365,677,567	174,837,617	148,708,651

상환우선주부채	1,712,163,402	1,510,647,086	1,333,434,830

전환사채	19,868,406,553	8,629,365,972	0

장기차입금	6,827,000,000	4,845,000,000	63,000,000

장기성리스부채	474,781,141	646,129,605	738,506,191

파생상품부채	7,346,339,239	3,225,290,526	0

기타장기종업원급여부채	111,569,596	121,296,598	0

순확정급여부채	3,385,839,050	2,910,443,058	2,902,707,109

부채총계	62,268,239,005	49,739,109,348	32,839,667,105

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,634,887,007	46,405,862,482	29,938,859,670

자본금	5,914,851,000	5,812,891,000	5,293,670,500

기타불입자본	101,801,811,612	92,359,708,185	78,523,237,438

기타자본구성요소	331,607,544	452,139,572	273,565,570

결손금	(51,413,383,149)	(52,218,876,275)	(54,151,613,838)

비지배지분	0	0	0

자본총계	56,634,887,007	46,405,862,482	29,938,859,670

자본과부채총계	118,903,126,012	96,144,971,830	62,778,526,775

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	44,629,700,360	40,496,102,250	40,189,164,681

매출원가	17,450,263,180	15,868,479,474	15,178,540,150

매출총이익	27,179,437,180	24,627,622,776	25,010,624,531

판매비와관리비	23,400,891,932	20,637,179,597	21,729,097,746

영업이익	3,778,545,248	3,990,443,179	3,281,526,785

금융수익	412,089,703	1,000,009,299	341,583,262

금융비용	2,639,422,184	1,217,810,411	907,099,618

기타영업외수익	1,455,928,484	593,413,604	957,081,656

기타영업외비용	1,203,420,490	2,309,072,079	1,770,724,139

지분법손익	252,270,248	0	0

법인세비용차감전순이익	2,055,991,009	2,056,983,592	1,902,367,946

법인세비용	1,292,046,978	482,788,570	(603,213,759)

당기순이익(손실)	763,944,031	1,574,195,022	2,505,581,705

지배기업의 소유주	763,944,031	1,574,195,022	2,505,581,705

비지배지분	0	0	0

기타포괄손익	(89,217,705)	537,116,543	(241,171,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	(90,378,500)	358,542,541	(235,614,002)

확정급여제도의 재측정요소	40,146,568	459,669,924	(302,069,233)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(8,832,245)	(101,127,383)	66,455,231

지분법자본변동	(121,692,823)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	1,160,795	178,574,002	(5,557,844)

해외사업환산손익	(214,084,072)	178,574,002	(5,557,844)

지분법자본변동	215,244,867	0	0

총포괄손익	674,726,326	2,111,311,565	2,264,409,859

지배기업의 소유주	674,726,326	2,111,311,565	2,264,409,859

지분법자본변동	0	0	0

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	65	148	246

희석주당순이익 (단위 : 원)	64	147	246

연결 자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	75,259,816,487	279,123,414	(56,421,581,541)	24,085,934,860	24,085,934,860

총포괄손익	당기순이익	2,505,581,705	2,505,581,705	2,505,581,705

확정급여제도 재측정요소	(235,614,002)	(235,614,002)	(235,614,002)

주식발행초과금

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

해외사업환산손익	(5,557,844)	(5,557,844)	(5,557,844)

소유주와의 거래	유상증자 및 주식선택권 행사	325,094,000	3,333,385,289	3,658,479,289	3,658,479,289

전환사채 발행

주식보상비용

전환사채의 상환	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

상환전환우선주의 발행	2,234,765,675	2,234,765,675	2,234,765,675

2019.12.31 (기말자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	273,565,570	(54,151,613,838)	29,938,859,670	29,938,859,670

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	78,523,237,438	273,565,570	(54,151,613,838)	29,938,859,670	29,938,859,670

총포괄손익	당기순이익	1,574,195,022	1,574,195,022	1,574,195,022

확정급여제도 재측정요소	358,542,541	358,542,541	358,542,541

주식발행초과금

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

해외사업환산손익	178,574,002	178,574,002	178,574,002

소유주와의 거래	유상증자 및 주식선택권 행사	519,220,500	8,598,291,480	9,117,511,980	9,117,511,980

전환사채 발행	5,161,472,530	5,161,472,530	5,161,472,530

주식보상비용	76,706,737	76,706,737	76,706,737

전환사채의 상환

상환전환우선주의 발행

2020.12.31 (기말자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	452,139,572	(52,218,876,275)	46,405,862,482	46,405,862,482

2021.01.01 (기초자본)	5,812,891,000	92,359,708,185	452,139,572	(52,218,876,275)	46,405,862,482	46,405,862,482

총포괄손익	당기순이익	763,944,031	763,944,031	763,944,031

확정급여제도 재측정요소	31,314,323	31,314,323	31,314,323

주식발행초과금

지분법자본변동	93,552,044	93,552,044	93,552,044

지분법이익잉여금변동	10,234,772	10,234,772	10,234,772

해외사업환산손익	(214,084,072)	(214,084,072)	(214,084,072)

소유주와의 거래	유상증자 및 주식선택권 행사	101,960,000	3,200,328,000	3,302,288,000	3,302,288,000

전환사채 발행	5,907,504,643	5,907,504,643	5,907,504,643

주식보상비용	334,270,784	334,270,784	334,270,784

전환사채의 상환

상환전환우선주의 발행

2021.12.31 (기말자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	331,607,544	(51,413,383,149)	56,634,887,007	56,634,887,007

연결 현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	4,075,755,155	(3,607,707,886)	3,855,230,632

영업에서 창출된 현금	4,585,772,436	(2,607,433,407)	4,106,222,127

이자의 수취	110,661,927	9,997,889	47,823,390

이자의 지급	(561,348,938)	(969,653,642)	(312,298,175)

법인세의 납부	(59,330,270)	(40,618,726)	13,483,290

투자활동현금흐름	(16,443,220,319)	(19,651,090,513)	(4,384,995,152)

투자활동으로 인한 현금유입	35,977,746,604	2,270,981,030	442,495,209

유형자산의 처분	27,272,728	0	14,111,379

무형자산의 처분	0	245,000,000	0

파생자산상품의 매각	4,241,628,636	1,099,999,380	0

정부보조금의 수취	0	0	97,827,900

대여금의 감소	19,125,110	202,426,650	0

단기금융상품의 감소	14,347,305,043	20,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	0	0

당기손익측정가치금융자산의 처분	17,115,802,887	0	0

보증금의 감소	226,612,200	703,555,000	330,555,930

투자활동으로 인한 현금유출	(52,420,966,923)	(21,922,071,543)	(4,827,490,361)

단기금융상품의 증가	(12,428,822,852)	(8,010,000,000)	0

당기손익측정공정가치금융자산의 취득	(31,435,625,151)	(6,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(8,386,985,942)	(6,395,554,240)	(3,296,405,853)

무형자산의 취득	(169,532,978)	(544,752,303)	(946,511,928)

관계기업투자주식의 취득	0	(524,130,000)	0

보증금의 증가	0	(317,635,000)	(6,000,000)

대여금의 증가	0	(130,000,000)	(578,572,580)

재무활동현금흐름	19,376,104,481	25,656,414,328	(3,708,390,830)

재무활동으로 인한 현금유입	41,225,612,512	41,723,664,252	19,473,084,276

단기차입금의 차입	15,732,484,562	17,393,513,872	10,492,630,887

장기차입금의 차입	2,000,000,000	4,800,000,000	0

전환사채의 발행	20,000,000,000	15,000,000,000	0

정부보조금 수령	190,839,950	140,288,852	1,821,972,000

유상증자 및 주식선택권의 행사	3,302,288,000	4,389,861,528	3,658,479,289

상환전환우선주의 발행	0	0	3,500,002,100

재무활동으로 인한 현금유출	(21,849,508,031)	(16,067,249,924)	(23,181,475,106)

전환사채의 감소	0	0	(20,794,998,941)

단기차입금의 상환	(21,425,998,434)	(10,055,875,428)	(1,014,853,569)

정부보조금 상환	(20,458,138)	(198,287,038)	0

리스부채 상환	(385,051,459)	(995,087,458)	(1,362,622,596)

유동성장기차입금의 상환	(18,000,000)	(4,818,000,000)	(9,000,000)

현금및현금성자산의 순증가	7,008,639,317	2,397,615,929	(4,238,155,350)

기초 현금및현금성자산	6,507,514,804	4,132,324,215	8,354,335,050

환율변동효과	46,493,275	(22,425,340)	16,144,515

기말 현금및현금성자산	13,562,647,396	6,507,514,804	4,132,324,215