코렌텍 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	60,253,637,812	39,844,603,320	40,797,551,640

현금및현금성자산	18,679,329,331	8,510,943,037	14,430,126,629

단기금융상품	4,000,000,000	20,000,000

당기손익인식금융자산	500,000,000	0

매출채권 및 기타채권	18,125,544,228	17,179,348,930	13,934,018,409

재고자산	17,327,507,840	13,903,112,156	12,152,482,906

기타유동자산	1,621,256,413	229,837,505	280,923,696

당기법인세자산	1,361,692

비유동자산	39,311,998,842	33,252,127,733	30,069,765,782

장기금융상품	22,000,000	3,000,000	23,000,000

당기손익인식금융자산	500,000,000	500,000,000

장기매출채권 및 기타채권	1,208,543,440	876,945,440	976,585,700

종속기업투자	2,243,779,330	1,736,804,330	410,785,783

관계기업투자	3,199,972,240	3,199,972,240	3,230,626,640

유형자산	19,854,924,434	14,716,294,119	13,668,166,387

무형자산	10,953,968,147	9,793,358,652	8,398,108,452

이연법인세자산	1,828,811,251	2,425,752,952	2,862,492,820

자산총계	99,565,636,654	73,096,731,053	70,867,317,422

부채

유동부채	13,815,596,156	11,567,911,055	13,805,898,340

매입채무 및 기타채무	6,992,784,958	5,304,081,769	5,157,597,144

단기차입금	317,264,509	232,768,576	87,048,945

유동성전환사채	5,948,474,638	5,717,201,344	8,130,204,174

유동성금융리스부채	416,459,618	138,635,454	63,296,376

기타유동부채	43,089,002	175,223,912	335,467,120

당기법인세부채	97,523,431	32,284,581

비유동부채	21,141,309,202	3,360,884,031	8,115,366,794

장기매입채무 및 기타채무	1,247,903,009	1,180,779,570	1,055,034,068

장기차입금	90,000,000

장기성전환사채	16,841,139,772	5,506,164,472

장기성금융리스부채	614,170,800	187,491,703	68,402,251

확정급여부채	2,348,095,621	1,992,612,758	1,485,766,003

부채총계	34,956,905,358	14,928,795,086	21,921,265,134

자본

자본금	4,897,076,500	4,792,576,500	4,241,123,500

기타불입자본	74,152,054,933	70,013,888,809	61,586,913,110

결손금	(14,440,400,137)	(16,638,529,342)	(16,881,984,322)

자본총계	64,608,731,296	58,167,935,967	48,946,052,288

자본과부채총계	99,565,636,654	73,096,731,053	70,867,317,422

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	33,128,628,535	28,022,668,759	25,057,680,882

매출원가	14,671,200,783	12,775,907,354	12,442,252,605

매출총이익	18,457,427,752	15,246,761,405	12,615,428,277

판매비와관리비	16,004,486,011	13,377,831,708	12,441,625,896

영업이익(손실)	2,452,941,741	1,868,929,697	173,802,381

금융수익	104,922,730	195,651,722	188,300,753

금융비용	346,109,712	722,775,771	734,386,312

기타영업외수익	927,941,018	524,878,392	301,909,321

기타영업외비용	1,009,797,031	859,807,444	847,720,171

법인세비용차감전순이익(손실)	2,129,898,746	1,006,876,596	(918,094,028)

법인세비용	(16,769,377)	583,503,120	327,132,065

계속영업이익(손실)	2,146,668,123	423,373,476	(1,245,226,093)

중단영업이익(손실)	(764,477)

당기순이익(손실)	2,146,668,123	423,373,476	(1,245,990,570)

기타포괄손익	51,461,082	(179,918,496)	(93,684,731)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	51,461,082	(179,918,496)	(93,684,731)

확정급여제도의 재측정요소	65,975,746	(230,664,739)	(120,108,630)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(14,514,664)	50,746,243	26,423,899

총포괄손익	2,198,129,205	243,454,980	(1,339,675,301)

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 주당순이익(손실)	221	48	(151)

희석 주당순이익(손실)	220	48	(151)

계속영업

기본 주당순이익(손실)	221	48	(151)

희석 주당순이익(손실)	220	48	(151)

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	상환전환우선주	주식매입선택권	자기주식 처분이익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,111,680,500	54,772,949,632	558,557,462	888,511,838	101,340,000	(15,542,309,021)	44,890,730,411

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,245,990,570)	(1,245,990,570)

확정급여제도의 재측정요소	(93,684,731)	(93,684,731)

총포괄손익	(1,339,675,301)	(1,339,675,301)

보통주 유상증자	118,343,000	3,880,739,088	3,999,082,088

전환사채 발행	402,021,008	402,021,008

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	11,100,000	266,988,600	(55,899,600)	222,189,000

주식기준보상거래의 인식	771,705,082	771,705,082

자본 증가(감소) 합계	129,443,000	4,147,727,688	402,021,008	715,805,482	(1,339,675,301)	4,055,321,877

2014.12.31 (기말자본)	4,241,123,500	58,920,677,320	960,578,470	1,604,317,320	101,340,000	(16,881,984,322)	48,946,052,288

2015.01.01 (기초자본)	4,241,123,500	58,920,677,320	960,578,470	1,604,317,320	101,340,000	(16,881,984,322)	48,946,052,288

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	423,373,476	423,373,476

확정급여제도의 재측정요소	(179,918,496)	(179,918,496)

총포괄손익	243,454,980	243,454,980

보통주 유상증자

전환사채 발행

전환사채의 전환권행사	545,453,000	8,384,175,567	(249,312,469)	8,680,316,098

주식매수선택권행사	6,000,000	132,212,880	(30,212,880)	108,000,000

주식기준보상거래의 인식	190,112,601	190,112,601

자본 증가(감소) 합계	551,453,000	8,516,388,447	(249,312,469)	159,899,721	0	243,454,980	9,221,883,679

2015.12.31 (기말자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

2016.01.01 (기초자본)	4,792,576,500	67,437,065,767	711,266,001	1,764,217,041	101,340,000	(16,638,529,342)	58,167,935,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,146,668,123	2,146,668,123

확정급여제도의 재측정요소	51,461,082	51,461,082

총포괄손익	2,198,129,205	2,198,129,205

보통주 유상증자

전환사채 발행	2,523,949,614	2,523,949,614

전환사채의 전환권행사

주식매수선택권행사	104,500,000	1,730,224,416	(173,724,416)	1,661,000,000

주식기준보상거래의 인식	57,716,510	57,716,510

자본 증가(감소) 합계	104,500,000	1,730,224,416	2,523,949,614	(116,007,906)	2,198,129,205	6,440,795,329

2016.12.31 (기말자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	(14,440,400,137)	64,608,731,296

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	3,346,639,340	2,975,621,499	592,275,989

당기순이익(손실)	2,146,668,123	423,373,476	(1,245,990,570)

당기순이익조정을 위한 가감	1,121,249,670	2,457,328,034	1,604,549,456

이자비용	335,072,469	712,970,426	732,099,263

재고자산평가손실	81,305,831

퇴직급여	625,474,860	509,868,300	472,714,691

대손상각비	782,557,022	183,633,174	97,166,560

기타의대손상각비	211,318,205	89,688,595

감가상각비	3,259,505,750	2,887,400,375	2,427,911,056

관계기업주식손상차손	30,654,400

무형자산상각비	1,276,729,849	1,145,435,947	894,550,710

무형자산손상차손	439,018,983	402,401,946	271,184,247

외화환산손실	54,583,621	33,271,650	50,861,233

주식보상비용	57,716,510	190,112,601	771,705,082

유형자산처분손실	1,000	8,532,300	1,000

법인세비용	(16,769,377)	583,503,120	327,132,065

이자수익	(84,740,962)	(181,544,279)	(184,881,306)

당기손익인식금융자산처분이익	(7,153,000)

재고자산평가손실환입	(33,418,316)	(22,514,615)

유형자산처분이익	(838,548)	(28,243,818)	(5,851,272)

외화환산이익	(291,881,366)	(309,117,666)	(148,628,425)

잡이익	(3,630,000)

매출채권의 증가	(3,866,602,058)	(3,078,205,270)	(1,499,632,817)

미수금의 감소(증가)	(7,682,479)	13,974,871	(43,832,048)

재고자산의감소(증가)	(2,746,957,503)	(988,523,114)	(1,363,446,026)

선급금의 감소(증가)	(1,254,510,505)	52,484,349	(111,239,109)

부가세대급금의 증가	(172,582,001)

선급비용의 감소(증가)	3,706,798	(1,398,158)	(2,399,464)

보증금의 감소(증가)	7,580,000	78,025,260	93,641,360

매입채무의 증가(감소)	721,810,518	(767,310,090)	(458,710,145)

미지급금의 증가(감소)	364,306,470	958,448,965	(287,737,400)

미지급비용의 증가(감소)	1,199,135,289	107,181,810	(157,486,590)

유동성장기부채의 감소	(19,164,101)	(12,702,872)

선수금의 증가(감소)	713,515,433	0	(7,133,375)

예수금의 증가(감소)	1,264,291	9,519,211	2,365,732

부가세예수금의 증가(감소)	(133,516,626)	82,005,247	(135,021,958)

장기미지급금의 증가(감소)	(99,367,305)	5,091,653	4,002,720

퇴직금의 지급	(204,016,251)	(233,686,284)	(208,939,159)

이자수취	97,419,855	176,404,901	303,672,959

이자지급	(4,896,620)	(22,140,531)	(7,876,325)

법인세납부(환급)	(13,801,688)	(59,344,381)	(62,079,531)

투자활동현금흐름	(16,701,588,459)	(10,611,824,376)	(6,541,130,871)

단기금융상품의 감소	20,000,000	7,653,430,473

당기손익인식금융자산의 감소	1,020,000,000

장기금융상품의 감소	1,000,000

단기대여금및수취채권의 감소	301,000,000

유형자산의 처분	995,545	31,244,818	5,868,272

보증금의 감소	6,352,000

단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)	(3,121,203,398)

단기대여금의 증가	(301,000,000)	(200,365,000)	(66,514,500)

장기금융상품의 증가	(20,000,000)	(20,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 증가	(500,000,000)

종속기업투자주식의취득	(506,975,000)	(1,326,018,547)	(67,826,730)

지분법적용투자주식의 취득	(3,230,626,640)

유형자산의 취득	(7,639,368,250)	(5,281,055,832)	(5,277,874,000)

무형자산의 취득	(4,195,342,754)	(3,835,629,815)	(2,936,384,348)

보증금의 증가	(368,250,000)

재무활동현금흐름	23,512,635,233	1,706,827,139	11,398,068,254

단기차입금의 증가	661,970,205	574,459,552	187,937,376

전환사채의 발행	20,000,000,000	6,000,000,000

장기차입금의 증가	90,000,000

금융리스부채 차입	319,100,000	101,000,000

국고보조금의 수령	1,744,659,361	1,267,892,164	1,209,271,533

주식의 발행	3,999,082,088

주식매입선택권행사	1,661,000,000	108,000,000	172,800,000

우리사주매수선택권 행사	49,389,000

단기차입금의 상환	(405,063,351)	(427,705,449)	(121,795,422)

금융리스부채의 지급	(163,691,495)	(124,671,470)	(191,872,087)

국고보조금 상환	(76,239,487)	(10,247,658)	(7,744,234)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,157,686,114	(5,929,375,738)	5,449,213,372

기초현금및현금성자산	8,510,943,037	14,430,126,629	8,979,675,840

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	10,700,180	10,192,146	1,237,417

기말현금및현금성자산	18,679,329,331	8,510,943,037	14,430,126,629