코렌텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,922,963,158	39,025,082,421

현금및현금성자산	3,940,005,101	8,354,335,050

매출채권 및 기타유동채권	14,302,484,914	14,061,892,012

재고자산	17,419,798,742	16,340,937,411

당기법인세자산	26,664,897	20,670,330

기타유동금융자산

기타유동자산	234,009,504	247,247,618

비유동자산	30,037,293,144	25,234,822,958

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,116,383,043	1,404,348,881

유형자산	15,816,181,930	14,992,505,184

사용권자산	2,208,495,869

투자부동산	2,391,719,497	2,397,415,543

무형자산	1,043,678,630	1,507,068,749

이연법인세자산	6,438,834,175	4,911,484,601

자산총계	65,960,256,302	64,259,905,379

부채

유동부채	22,220,879,689	12,329,212,038

매입채무 및 기타유동채무	8,619,985,412	8,028,568,780

유동성장기차입금

유동성사채

단기차입금	10,387,104,510	579,705,168

유동성금융리스부채	1,149,974,977	969,045,325

환불부채	1,388,061,989	2,341,206,803

기타유동부채	195,632,650	410,685,962

당기법인세부채	480,120,151

비유동부채	10,993,030,011	27,844,758,481

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,666,872,682

장기차입금	4,867,500,000	4,890,000,000

전환사채	18,464,562,488

비유동금융리스부채	202,905,696	549,577,390

퇴직급여부채	2,423,787,270	2,273,745,921

상환전환우선주부채	3,498,837,045

부채총계	33,213,909,700	40,173,970,519

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,746,346,602	24,085,934,860

자본금	5,293,670,500	4,968,576,500

자본잉여금	76,262,325,876	75,259,816,487

기타자본구성요소	164,234,589	279,123,414

이익잉여금(결손금)	(48,973,884,363)	(56,421,581,541)

자본총계	32,746,346,602	24,085,934,860

자본과부채총계	65,960,256,302	64,259,905,379

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,220,701,758	28,675,614,499	8,123,678,314	26,804,822,267

매출원가	2,818,279,739	9,400,909,876	2,362,100,656	10,381,990,208

매출총이익	6,402,422,019	19,274,704,623	5,761,577,658	16,422,832,059

판매비와관리비	5,530,667,259	17,171,595,146	5,517,936,109	18,530,830,053

영업이익(손실)	871,754,760	2,103,109,477	243,641,549	(2,107,997,994)

금융수익	13,419,887	341,938,697	576,159	162,075,574

금융원가	182,537,322	643,337,944	290,631,260	890,102,744

기타이익	274,839,820	1,064,310,409	14,174,551	668,444,318

기타손실	(73,897,627)	395,792,870	15,098,081	376,487,775

지분법손실	(27,187,766)	(185,156,642)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,051,374,772	2,470,227,769	(74,524,848)	(2,729,225,263)

법인세비용	612,316,537	1,043,481,803	532,494,979	1,114,605,603

당기순이익(손실)	439,058,235	1,426,745,966	457,970,131	(1,614,619,660)

기타포괄손익	(108,660,921)	(114,889,002)	(74,418,500)	(177,496,995)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(108,660,921)	(114,889,002)	(74,418,500)	(177,496,995)

총포괄손익	330,397,314	1,311,856,964	383,551,631	(1,792,116,655)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	330,397,314	1,311,856,964	383,551,631	(1,792,116,655)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	330,397,314	1,311,856,964	383,551,631	(1,792,116,655)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	142	46	(162)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	142	46	(162)

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자본잉여금	자기주식처분이익	기타자본잉여금	지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,957,808,189	101,340,000	215,450,416	85,870,502	(26,261,428,854)	54,319,983,803	54,319,983,803

당기순이익(손실)	2,072,589,791	2,072,589,791	(1,614,619,660)

주식선택권 행사

확정급여제도 재측정요소

지분법 자본변동

주식기준보상거래	(42,357,092)	(42,357,092)	(42,357,092)

보통주 유상증자

기타거래

해외사업환산손익	(103,078,495)	(103,078,495)	(103,078,495)

기타포괄손익

2018.09.30 (기말자본)

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,906,109,437	101,340,000	370,372,193	(91,248,602)	(50,400,630,329)	30,106,886,249	30,106,886,249

당기순이익(손실)	1,426,745,966	1,426,745,966	1,426,745,966

주식선택권 행사

확정급여제도 재측정요소

지분법 자본변동

주식기준보상거래	46,356,327	46,356,327	46,356,327

보통주 유상증자	325,094,000	3,333,385,289	3,658,479,289	3,658,479,289

기타거래	(3,128,470,401)	751,238,174	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

해외사업환산손익	(114,889,002)	(114,889,002)	(114,889,002)

기타포괄손익

2019.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	0	1,952,465,764	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(206,137,604)	(48,973,884,363)	32,724,346,602	32,746,346,602

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(570,505,935)	795,231,305

영업에서 창출된 현금	(556,411,808)	807,138,584

이자수취(영업)	26,528,844	123,261,411

이자지급(영업)	(27,055,071)	(141,005,002)

법인세환급(납부)	(13,567,900)	5,836,312

투자활동현금흐름	(801,714,974)	(524,270,793)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

유형자산의 처분	13,085,000	1,363,636

무형자산의 처분	30,000,000

보증금의 감소	733,255,600	188,832,800

대여금의 감소	6,545,280

리스료의 지급	(744,479,976)

유형자산의 취득	(138,575,024)	(3,079,900,388)

무형자산의 취득	(9,373,563)	(766,112,121)

보증금의 증가	(655,627,011)	95,000,000

재무활동현금흐름	(3,135,255,471)	1,193,512,014

단기차입금의 증가	10,495,126,185	(224,710,079)

정부보조금의 수취	2,245,121,548	2,151,397,852

유상증자	7,156,493,430

전환사채의 상환	(20,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(503,388,844)

금융리스부채의 지급	(96,036,546)	(730,153,436)

정부보조금의 상환	(1,853,998,664)	(3,022,323)

우리사주조합 대여금	(578,572,580)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,507,476,380)	1,464,472,526

기초현금및현금성자산	8,354,335,050	11,441,259,468

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,146,431	(92,928,386)

기말현금및현금성자산	3,940,005,101	12,812,803,608