코렌텍 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	38,966,898,562	38,983,935,975

현금및현금성자산	6,869,325,814	8,354,335,050

단기금융상품	1,132,100,000	0

매출채권 및 기타유동채권	15,633,414,028	14,061,892,012

재고자산	15,071,243,782	16,299,790,965

당기법인세자산	21,139,980	20,670,330

기타유동자산	239,674,958	247,247,618

비유동자산	29,949,866,185	30,278,214,528

장기금융상품	22,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,382,094,938	1,404,348,881

관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	17,799,492,137	17,945,185,528

투자부동산	2,395,516,861	2,397,415,543

무형자산	1,348,566,422	1,507,068,749

이연법인세자산	7,002,195,827	7,002,195,827

자산총계	68,916,764,747	69,262,150,503

부채

유동부채	10,625,431,498	11,376,067,047

매입채무 및 기타유동채무	7,858,604,428	8,028,568,603

단기차입금	114,808,838	579,705,168

유동성전환사채	0	0

유동성금융리스부채	881,127,961	969,045,325

기타유동부채	1,628,058,325	1,798,747,951

당기법인세부채	142,831,946	0

비유동부채	27,964,345,206	27,779,197,207

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,666,872,682	1,666,872,682

장기차입금	4,890,000,000	4,890,000,000

전환사채	18,664,659,146	18,399,001,214

비유동금융리스부채	397,064,347	549,577,390

퇴직급여부채	2,345,749,031	2,273,745,921

부채총계	38,589,776,704	39,155,264,254

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,326,988,043	30,106,886,249

자본금	4,968,576,500	4,968,576,500

자본잉여금	75,279,601,574	75,259,816,487

기타자본구성요소	319,997,793	279,123,591

이익잉여금(결손금)	(50,241,187,824)	(50,400,630,329)

자본총계	30,326,988,043	30,106,886,249

자본과부채총계	68,916,764,747	69,262,150,503

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,611,122,728	9,611,122,728	9,185,681,029	9,185,681,029

매출원가	3,807,435,742	3,807,435,742	4,014,481,593	4,014,481,593

매출총이익	5,803,686,986	5,803,686,986	5,171,199,436	5,171,199,436

판매비와관리비	5,609,319,534	5,609,319,534	6,138,086,398	6,138,086,398

영업이익(손실)	194,367,452	194,367,452	(966,886,962)	(966,886,962)

금융수익	7,831,152	7,831,152	39,810,839	39,810,839

금융원가	306,145,089	306,145,089	304,498,273	304,498,273

기타이익	448,065,744	448,065,744	100,482,029	100,482,029

기타손실	41,844,808	41,844,808	315,653,095	315,653,095

법인세비용차감전순이익(손실)	302,274,451	302,274,451	(1,446,745,462)	(1,446,745,462)

법인세비용	142,831,946	142,831,946	(489,973,063)	(489,973,063)

당기순이익(손실)	159,442,505	159,442,505	(956,772,399)	(956,772,399)

기타포괄손익	40,874,202	40,874,202	3,000,874	3,000,874

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	40,874,202	40,874,202	3,000,874	3,000,874

총포괄손익	200,316,707	200,316,707	(953,771,525)	(953,771,525)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	200,316,707	200,316,707	(953,771,525)	(953,771,525)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	200,316,707	200,316,707	(953,771,525)	(953,771,525)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	(96)	(96)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	(96)	(96)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,957,808,189	101,340,000	215,450,416	85,870,502	(26,261,428,854)	54,319,983,803	54,319,983,803

당기순이익(손실)	(956,772,399)	(956,772,399)	(956,772,399)

주식기준보상거래	(72,981,066)	(72,981,066)	(72,981,066)

해외사업환산손익

기타포괄손익	3,000,874	3,000,874	3,000,874

2018.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,884,827,123	101,340,000	215,450,416	88,871,376	(27,218,201,253)	53,293,231,212	53,293,231,212

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,906,109,437	101,340,000	370,372,193	(91,248,602)	(50,400,630,329)	30,106,886,249	30,106,886,249

당기순이익(손실)	159,442,505	159,442,505	159,442,505

주식기준보상거래	19,785,087	19,785,087	19,785,087

해외사업환산손익	40,874,202	40,874,202	40,874,202

기타포괄손익

2019.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,925,894,524	101,340,000	370,372,193	(50,374,400)	50,264,115,128	30,304,060,739	30,326,988,043

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,051,110,556	(1,752,183,856)

당기순이익(손실)	159,442,505	(956,676,424)

당기순이익조정을 위한 가감	1,660,608,178	1,962,135,722

이자비용	306,145,089	298,656,857

퇴직급여	74,750,673	177,531,224

대손상각비	66,852,625

감가상각비	953,970,074	1,077,092,304

무형자산상각비	188,970,452	489,959,285

외화환산손실	1,901,936	53,563,730

주식보상비용(환입)	(72,981,066)

지분법손실	176,215,344

법인세비용(수익)	142,831,946	(489,973,063)

이자수익	(7,831,152)	(39,762,216)

외화환산이익	(130,840)	(38,636,578)

재고자산평가손실환입	263,617,276

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,081,070,722)	(2,798,756,608)

매출채권의 감소(증가)	(1,226,759,839)	(1,391,095,368)

미수금의 감소(증가)	94,945,894	(73,279,786)

재고자산의 감소(증가)	1,105,759,701	(472,475,764)

선급금의 감소(증가)	(70,940,636)	(144,065,422)

선급비용의 감소(증가)	(2,837,701)	9,019,988

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(6,793,504)	165,347,734

보증금의 감소(증가)	36,280,000

장기매출채권의 감소(증가)	(182,154,228)

매입채무의 증가(감소)	(486,706,221)	225,718,066

미지급금의 증가(감소)	122,161,263	(573,508,676)

미지급비용의 증가(감소)	111,615,923

선수금의 증가(감소)	41,202,635	269,485,971

선수수익의 증가(감소)	260,275,275

예수금의 증가(감소)	(12,256,330)	6,423,086

부가가치세 예수금의 증가(감소)	43,197,110

유동성장기부채의 증가(감소)	(628,931,250)	(603,805,477)

장기미지급금의 증가(감소)	(1,375,968)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(88,035,781)	(406,238,025)

이자지급(영업)	396,861,700	89,239,181

이자수취(영업)	66,219,401	(35,076,117)

법인세납부(환급)	(150,950,506)	(13,049,610)

투자활동현금흐름	(1,196,071,780)	697,346,195

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

보증금의 감소	38,500,000	59,887,604

단기금융상품의 취득	(1,132,100,000)

유형자산의 취득	(96,426,151)	(1,823,228,428)

무형자산의 취득	(9,074,344)	(499,065,318)

보증금의 증가	3,028,715	(40,247,663)

재무활동현금흐름	(1,358,660,596)	897,116,601

단기차입금의 증가	191,601,027

단기차입금의 상환	(464,896,330)

정부보조금의 수취	543,212,480	946,955,824

금융리스부채의 지급	(893,764,266)	(241,440,250)

정부보조금의 상환	(543,212,480)

사채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,503,621,820)	(157,721,060)

기초현금및현금성자산	8,354,335,050	11,461,705,548

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,612,584	(9,418,406)

기말현금및현금성자산	6,869,325,814	11,294,566,082