코렌텍 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	40,084,698,795	36,621,580,881

현금및현금성자산	1,948,538,033	4,132,324,215

매출채권 및 기타유동채권	16,780,651,604	15,987,219,129

재고자산	20,902,739,612	16,350,557,267

당기법인세자산	1,247,800	0

기타유동자산	451,521,746	151,480,270

비유동자산	28,240,750,580	26,156,945,894

장기금융상품	2,000,000	22,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,094,583,660	1,237,110,592

유형자산	16,600,374,523	13,894,942,434

사용권자산	2,003,177,196	2,088,332,537

투자부동산	1,422,310,625	2,389,820,810

무형자산	888,833,039	897,167,984

기타비유동자산	601,900,000	0

이연법인세자산	5,627,571,537	5,627,571,537

자산총계	68,325,449,375	62,778,526,775

부채

유동부채	30,789,344,627	27,653,310,324

매입채무 및 기타유동채무	8,198,757,648	9,690,149,845

유동성장기차입금	4,818,000,000	4,818,000,000

단기차입금	17,000,000,000	10,055,875,428

유동성금융리스부채	511,956,264	953,968,656

환불부채	170,014,125	1,722,425,615

기타유동부채	90,616,590	373,659,874

당기법인세부채	0	39,230,906

비유동부채	5,807,113,436	5,186,356,781

장기매입채무 및 기타비유동채무	399,089,855	148,708,651

장기차입금	49,500,000	63,000,000

비유동금융리스부채	697,462,500	738,506,191

퇴직급여부채	3,224,769,256	2,902,707,109

상환전환우선주부채	1,436,291,825	1,333,434,830

부채총계	36,596,458,063	32,839,667,105

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,728,991,312	29,938,859,670

자본금	5,293,670,500	5,293,670,500

자본잉여금	78,574,740,531	78,523,237,438

기타자본구성요소	247,759,758	273,565,570

이익잉여금(결손금)	(52,387,179,477)	(54,151,613,838)

자본총계	31,728,991,312	29,938,859,670

자본과부채총계	68,325,449,375	62,778,526,775

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,893,914,477	27,723,709,103	9,220,701,758	28,675,614,499

매출원가	3,194,718,460	10,612,889,747	2,818,279,739	9,400,909,876

매출총이익	5,699,196,017	17,110,819,356	6,402,422,019	19,274,704,623

판매비와관리비	4,985,448,218	14,931,084,954	5,530,667,259	17,171,595,146

영업이익(손실)	713,747,799	2,179,734,402	871,754,760	2,103,109,477

금융수익	235,402	9,315,849	13,419,887	341,938,697

금융원가	170,989,978	649,192,922	182,537,322	643,337,944

기타이익	(18,563,961)	709,782,238	274,839,820	1,064,310,409

기타손실	127,296,844	485,205,207	(73,897,627)	395,792,870

지분법손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	397,132,418	1,764,434,360	1,051,374,772	2,470,227,769

법인세비용	0	0	612,316,537	1,043,481,803

당기순이익(손실)	397,132,418	1,764,434,360	439,058,235	1,426,745,966

기타포괄손익	71,627,590	(25,805,810)	(108,660,921)	(114,889,002)

총포괄손익	468,760,008	1,738,628,550	330,397,314	1,311,856,964

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	397,132,418	1,764,434,360	439,058,235	1,426,745,966

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	468,760,008	1,738,628,550	330,397,314	1,311,856,964

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	167	42	142

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	167	42	142

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자본잉여금	자기주식처분이익	기타자본잉여금	지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,906,109,437	101,340,000	0	370,372,193	(91,248,602)	(50,400,630,329)	30,106,886,249	30,106,886,249

당기순이익(손실)	1,426,745,966	1,426,745,966	1,426,745,966

지분의 발행	325,094,000	3,333,385,289	3,658,479,289	3,658,479,289

주식기준보상거래	46,356,327	46,356,327	46,356,327

기타거래	(3,128,470,401)	751,238,174	(2,377,232,227)	(2,377,232,227)

해외사업환산손익	(114,889,002)	(114,889,002)	(114,889,002)

2019.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	0	1,952,465,764	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(206,137,604)	(48,973,884,363)	32,746,346,602	32,746,346,602

2020.01.01 (기초자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,234,765,675	1,978,611,651	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(96,806,625)	(54,151,613,837)	29,938,859,669	29,938,859,669

당기순이익(손실)	1,764,434,360	1,764,434,360	1,764,434,360

지분의 발행

주식기준보상거래	51,503,093	51,503,093	51,503,093

기타거래

해외사업환산손익	(25,805,810)	(25,805,810)	(25,805,810)

2020.09.30 (기말자본)	5,293,670,500	73,457,281,938	2,234,765,675	2,030,114,744	101,340,000	751,238,174	370,372,193	(122,612,435)	(52,387,179,477)	31,728,991,312	31,728,991,312

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,551,908,497)	(570,505,935)

영업에서 창출된 현금	(3,746,777,185)	(637,657,750)

이자수취(영업)	8,751,150	26,528,844

이자지급(영업)	(773,403,756)	27,055,071

법인세환급(납부)	(40,478,706)	13,567,900

투자활동현금흐름	(3,837,186,736)	(801,714,974)

무형자산의 처분	245,000,000	0

유형자산의 처분	0	13,085,000

대여금의 감소	129,387,510	0

장기금융상품의 처분	20,000,000	0

보증금의 감소	117,296,659	733,255,600

현금의기타유입(유출)	0	(744,479,976)

유형자산의 취득	(3,833,653,071)	(138,575,024)

무형자산의 취득	(470,217,834)	(9,373,563)

보증금의 증가	(45,000,000)	(655,627,011)

재무활동현금흐름	6,190,858,079	(3,135,255,471)

단기차입금의 증가	17,000,000,000	10,495,126,185

정부보조금의 수취	0	2,245,121,548

주식의 발행	0	7,156,493,430

전환사채의 감소	0	(20,000,000,000)

차입금의 상환	(10,055,875,428)	0

유동성장기부채의 상환	(13,500,000)	(503,388,844)

금융리스부채의 지급	(739,766,493)	(96,036,546)

정부보조금의 상환	0	(1,853,998,664)

현금의기타유입(유출)	0	(578,572,580)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,198,237,154)	(4,507,476,380)

기초현금및현금성자산	4,132,324,215	8,354,335,050

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,450,972	93,146,431

기말현금및현금성자산	1,948,538,033	3,940,005,101