코렌텍 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	94,146,262,975	114,222,645,371

현금및현금성자산	9,146,817,329	15,724,856,344

단기금융상품	3,203,640,661	0

당기손익측정공정가치금융자산	16,321,045,779	23,967,417,294

매출채권및기타채권	36,708,041,653	45,803,148,898

재고자산	22,402,754,180	22,464,009,144

기타유동자산	1,771,552,533	1,722,935,203

파생상품자산	3,892,714,554	3,892,714,554

당기법인세자산	699,696,286	647,563,934

비유동자산	59,710,857,522	57,594,262,051

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	830,230,168	824,252,585

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	443,685,230	443,685,230

종속기업및관계기업투자	4,113,473,316	4,497,502,125

투자부동산	0	1,412,116,248

유형자산	40,635,789,735	37,187,312,832

사용권자산	922,758,721	1,020,406,277

무형자산	9,802,999,886	9,832,185,735

기타비유동자산	1,939,621,996	1,428,113,608

이연법인세자산	1,020,298,470	946,687,411

자산총계	153,857,120,497	171,816,907,422

부채

유동부채	48,799,405,282	66,231,301,988

매입채무및기타채무	17,690,245,354	30,514,827,895

단기차입금	10,023,299,837	13,428,944,498

유동성장기차입금	6,838,610,240	4,818,000,000

유동성전환사채	8,891,004,041	8,644,536,333

유동성리스부채	460,306,938	543,799,800

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타유동부채	743,359,815	4,088,798,919

파생상품부채(유동)	3,472,230,594	3,472,230,594

당기법인세부채	123,606,212	163,421,698

비유동부채	28,309,544,645	30,331,190,178

장기매입채무및기타채무	221,359,556	187,074,893

상환우선주부채	1,268,623,774	1,208,929,231

전환사채	11,715,103,806	11,727,279,307

장기차입금	3,561,039,680	5,682,955,350

장기성리스부채	400,773,943	426,165,276

파생상품부채	5,949,230,071	6,109,567,952

기타장기종업원급여부채	111,167,055	111,167,055

순확정급여부채	3,682,246,760	3,478,051,114

기타비유동부채	1,400,000,000	1,400,000,000

부채총계	77,108,949,927	96,562,492,166

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,434,470,468	65,746,344,947

자본금	6,208,561,000	6,174,160,000

기타불입자본	107,807,277,893	107,131,152,396

기타자본구성요소	137,435,737	28,629,857

이익잉여금(결손금)	(46,718,804,162)	(47,587,597,306)

비지배지분	9,313,700,102	9,508,070,309

자본총계	76,748,170,570	75,254,415,256

자본과부채총계	153,857,120,497	171,816,907,422

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,161,124,602	19,161,124,602	11,917,074,286	11,917,074,286

매출원가	7,965,351,649	7,965,351,649	4,775,329,554	4,775,329,554

매출총이익	11,195,772,953	11,195,772,953	7,141,744,732	7,141,744,732

판매비와관리비	10,434,411,799	10,434,411,799	6,164,873,559	6,164,873,559

영업이익	761,361,154	761,361,154	976,871,173	976,871,173

금융수익	551,422,184	551,422,184	238,516,282	238,516,282

금융비용	1,046,892,535	1,046,892,535	852,263,271	852,263,271

기타영업외수익	744,127,164	744,127,164	539,529,185	539,529,185

기타영업외비용	421,136,867	421,136,867	98,868,106	98,868,106

지분법투자손익	83,431,191	83,431,191	(279,245,908)	(279,245,908)

법인세비용차감전순이익(손실)	672,312,291	672,312,291	524,539,355	524,539,355

법인세비용	(4,963,649)	(4,963,649)	0	0

당기순이익(손실)	677,275,940	677,275,940	524,539,355	524,539,355

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	868,793,144	868,793,144	524,539,355	524,539,355

비지배지분	(191,517,204)	(191,517,204)	0	0

기타포괄손익	105,952,877	105,952,877	(38,140,205)	(38,140,205)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	(46,795,194)	(46,795,194)

지분법자본변동	0	0	(46,795,194)	(46,795,194)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	105,952,877	105,952,877	8,654,989	8,654,989

해외사업환산손익	105,952,877	105,952,877	(48,515,681)	(48,515,681)

지분법자본변동	0	0	57,170,670	57,170,670

총포괄손익	783,228,817	783,228,817	486,399,150	486,399,150

지배기업의 소유주	977,599,024	977,599,024	486,399,150	486,399,150

비지배지분	(194,370,207)	(194,370,207)	0	0

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	70	70	44	44

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	70	70	44	44

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	기타자본잉여금	자본조정	지분법자본변동	FV_OCI 평가	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	85,333,381,372	13,303,742,848	769,925,246	101,340,000	2,293,422,146	0	463,924,237	0	(132,316,693)	(51,413,383,149)	56,634,887,007	0	56,634,887,007

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,539,355	524,539,355	0	524,539,355

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	10,375,476	0	0	0	10,375,476	0	10,375,476

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	(48,515,681)	0	(48,515,681)	0	(48,515,681)

전환사채 및 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택군행사기간 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	100,360,616	0	0	0	0	0	0	0	100,360,616	0	100,360,616

2022.03.31 (기말자본)	5,914,851,000	85,333,381,372	13,303,742,848	870,285,862	101,340,000	2,293,422,146	0	474,299,713	0	(180,832,374)	(50,888,843,794)	57,221,646,773	0	57,221,646,773

2023.01.01 (기초자본)	6,174,160,000	90,429,127,856	13,428,082,428	957,172,986	23,346,979	2,293,422,146	0	370,372,193	0	(341,742,336)	(47,587,597,306)	65,746,344,946	9,508,070,309	75,254,415,255

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,793,144	868,793,144	(191,517,204)	677,275,940

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,805,880	0	108,805,880	(2,853,003)	105,952,877

전환사채 및 전환권 행사	34,401,000	815,917,356	(209,678,547)	0	0	0	0	0	0	0	0	640,639,809	0	640,639,809

주식선택군행사기간 만료	0	0	0	(301,842,000)	0	301,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	69,886,689	0	0	0	0	0	0	0	69,886,689	0	69,886,689

2023.03.31 (기말자본)	6,208,561,000	91,245,045,212	13,218,403,881	725,217,675	23,346,979	2,595,264,146	0	370,372,193	0	(232,936,456)	(46,718,804,162)	67,434,470,468	9,313,700,102	76,748,170,570

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,383,139,070)	1,827,676,531

영업에서 창출된 현금	(4,556,369,827)	3,557,250,134

이자의 수취	648,093,926	61,019,450

이자의 지급	(369,751,033)	(138,835,556)

법인세의 납부	(105,112,136)	(1,651,757,497)

투자활동현금흐름	1,310,076,895	(6,570,406,042)

투자활동으로 인한 현금유입	41,126,089,946	2,100,953,829

유형자산의 처분	481,818	0

대여금의 감소	0	281,500

단기금융상품의 감소	17,915,701,372	2,098,312,329

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	23,200,906,756	0

보증금의 감소	9,000,000	2,360,000

투자활동으로 인한 현금유출	(39,816,013,051)	(8,671,359,871)

단기금융상품의 증가	(21,119,342,033)	0

당기손익측정공정가치금융자산취득	(15,156,637,700)	(6,996,759,818)

유형자산의 취득	(2,951,533,318)	(1,670,088,720)

무형자산의 취득	(121,000,000)	(4,511,333)

보증금의 증가	(11,000,000)	0

대여금의 증가	(456,500,000)	0

재무활동현금흐름	(3,617,042,039)	(11,818,956)

재무활동으로 인한 현금유입	4,072,625,845	83,201,517

단기차입금의 차입	4,023,480,339	0

정부보조금 수령	49,145,506	83,201,517

재무활동으로 인한 현금유출	(7,689,667,884)	(95,020,473)

단기차입금의 상환	(7,451,160,000)	0

리스부채 상환	(132,079,844)	(90,520,473)

유동성장기차입금의 상환	(106,428,040)	(4,500,000)

현금및현금성자산의 순증가	(6,690,104,214)	(4,754,548,467)

기초현금및현금성자산	15,686,950,818	13,562,647,396

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	149,970,726	17,732,927

기말현금및현금성자산	9,146,817,329	8,825,831,855