코렌텍 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	47,681,822,358	49,912,846,216

현금및현금성자산	11,294,566,082	11,461,705,548

단기금융상품	20,000,000	3,020,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,758,875,053	15,629,257,542

유동당기손익인식지정금융자산	0

재고자산	19,135,767,342	19,319,311,234

당기법인세자산	41,830,370	28,780,760

기타유동자산	430,783,511	453,791,132

비유동자산	51,996,648,794	50,664,960,848

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,948,410,195	1,967,989,208

관계기업에 대한 투자자산	288,568,963	464,784,307

유형자산	32,384,013,626	31,150,661,972

무형자산	12,435,662,199	12,631,504,613

이연법인세자산	4,937,993,811	4,448,020,748

자산총계	99,678,471,152	100,577,807,064

부채

유동부채	18,180,516,535	17,724,495,721

매입채무 및 기타유동채무	9,157,197,650	9,897,166,357

단기차입금	409,344,032	224,710,079

유동성전환사채	6,719,923,187	6,662,514,066

유동성금융리스부채	967,790,903	792,907,154

기타유동부채	926,260,763	147,198,065

당기법인세부채

비유동부채	28,204,723,405	28,533,327,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,600,596,702	2,095,709,952

장기차입금	4,890,000,000	4,890,000,000

전환사채	17,890,393,379	17,703,545,549

비유동금융리스부채	1,278,192,308	1,088,916,307

퇴직급여부채	2,545,541,016	2,755,155,732

부채총계	46,385,239,940	46,257,823,261

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,293,231,212	54,319,983,803

자본금	4,968,576,500	4,968,576,500

자본잉여금	75,238,534,173	75,311,515,239

기타자본구성요소	304,321,792	301,320,918

이익잉여금(결손금)	(27,218,201,253)	(26,261,428,854)

자본총계	53,293,231,212	54,319,983,803

자본과부채총계	99,678,471,152	100,577,807,064

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,185,681,029	9,185,681,029	9,493,411,864	9,493,411,864

매출원가	4,014,481,593	4,014,481,593	4,288,033,462	4,288,033,462

매출총이익	5,171,199,436	5,171,199,436	5,205,378,402	5,205,378,402

판매비와관리비	6,138,086,398	6,138,086,398	4,588,068,056	4,588,068,056

영업이익(손실)	(966,886,962)	(966,886,962)	617,310,346	617,310,346

금융수익	39,810,839	39,810,839	108,368,247	108,368,247

금융원가	304,498,273	304,498,273	256,732,926	256,732,926

지분법손실(이익)	176,215,344	176,215,344	96,867,181	96,867,181

기타이익	100,482,029	100,482,029	125,160,412	125,160,412

기타손실	139,437,751	139,437,751	680,957,588	680,957,588

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,446,745,462)	(1,446,745,462)	(183,718,690)	(183,718,690)

법인세비용	(489,973,063)	(489,973,063)	(100,539,648)	(100,539,648)

당기순이익(손실)	(956,772,399)	(956,772,399)	(83,179,042)	(83,179,042)

기타포괄손익	3,000,874	3,000,874	47,615,022	47,615,022

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,000,874	3,000,874	47,615,022	47,615,022

지분법자본변동

해외사업장환산외환차이	3,000,874	3,000,874	47,615,022	47,615,022

총포괄손익	(953,771,525)	(953,771,525)	(35,564,020)	(35,564,020)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(956,772,399)	(956,772,399)	(83,179,042)	(83,179,042)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(953,771,525)	(953,771,525)	(83,179,042)	(83,179,042)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(96)	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(96)	(8)	(8)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식선택권	자기주식처분이익	주식매입선택권	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	1,616,751	(28,524,386)	(18,837,262,795)	60,184,961,003	60,184,961,003

당기순이익(손실)	(83,179,042)	(83,179,042)	(83,179,042)

기타포괄손익	47,615,022	47,615,022	47,615,022

주식기준보상거래	68,185,397	68,185,397	68,185,397

주식선택권행사	3,000,000	66,106,466	(15,106,466)	54,000,000	54,000,000

자본 증가(감소) 합계	3,000,000	66,106,466	53,078,931	47,615,022	(83,179,042)	86,621,377	86,621,377

2017.03.31 (기말자본)	4,900,076,500	69,233,396,649	3,235,215,615	1,701,288,066	101,340,000	1,616,715	19,090,636	(18,920,441,837)	60,271,582,380	60,271,582,380

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,957,808,189	101,340,000	215,450,416	85,870,502	(26,261,428,854)	54,319,983,803	54,319,983,803

당기순이익(손실)	(956,772,399)	(956,772,399)	(956,772,399)

기타포괄손익	3,000,874	3,000,874	3,000,874

주식기준보상거래	(72,981,066)	(72,981,066)	(72,981,066)

주식선택권행사

자본 증가(감소) 합계	(72,981,066)	3,000,874	(956,772,399)	(1,026,752,591)	(1,026,752,591)

2018.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,884,827,123	101,340,000	215,450,416	88,871,376	(27,218,201,253)	53,293,231,212	53,293,231,212

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,752,183,856)	(1,427,880,750)

당기순이익(손실)	(956,676,424)	(83,179,042)

당기순이익조정을 위한 가감	1,962,135,722	2,269,710,709

이자비용	298,656,857	254,224,192

퇴직급여	177,531,224	231,114,507

대손상각비	66,852,625	12,830,379

감가상각비	1,077,092,304	910,162,200

무형자산상각비	489,959,285	345,093,235

외화환산손실	53,563,730	626,582,921

주식보상비용(환입)	(72,981,066)	68,185,397

지분법손실	176,215,344	96,867,181

유형자산처분손실	0

기타의 대손상각비	7,366,260

법인세비용(수익)	(489,973,063)	(100,539,648)

이자수익	(39,762,216)	(89,934,297)

외화환산이익	(38,636,578)	(63,932,047)

재고자산평가손실환입	263,617,276	(26,310,571)

유형자산처분이익	(1,999,000)

잡이익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,798,756,608)	(3,656,686,435)

매출채권의 감소(증가)	(1,391,095,368)	(2,498,214,717)

미수금의 감소(증가)	(73,279,786)	(45,635,321)

재고자산의 감소(증가)	(472,475,764)	505,341,777

보증금의 감소(증가)	36,280,000

선급금의 감소(증가)	(144,065,422)	(1,615,491,822)

선급비용의 감소(증가)	9,019,988	(6,523,427)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	165,347,734	167,460,547

장기매출채권의 감소(증가)

매입채무의 증가(감소)	225,718,066	123,951,066

미지급금의 증가(감소)	(573,508,676)	(466,110,355)

유동성장기부채의 증가(감소)	(603,805,477)	57,906,816

예수보증금의 증가(감소)	5,000,000

미지급비용의 증가(감소)	111,615,923	(4,228,815)

선수금의 증가(감소)	269,485,971	46,285,313

선수수익의 증가(감소)

예수금의 증가(감소)	1,423,086	15,227,803

부가가치세 예수금의 증가(감소)	43,197,110	132,586,878

장기미지급금의 증가(감소)	(1,375,968)	(1,769,669)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(406,238,025)	(67,472,509)

이자지급(영업)	89,239,181	50,680,362

이자수취(영업)	(35,076,117)	(613,074)

법인세납부(환급)	(13,049,610)	(7,793,270)

투자활동현금흐름	697,346,195	(10,942,297,795)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

장기금융상품의 처분

유동당기손익인식금융자산의 감소	500,000,000

유형자산의 처분	2,000,000

단기대여금의 감소	3,216,870

보증금의 감소	56,670,734

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득

유형자산의 취득	(1,823,228,428)	(1,767,902,648)

무형자산의 취득	(499,065,318)	(1,221,195,147)

보증금의 증가	(40,247,663)	(455,200,000)

재무활동현금흐름	897,116,601	668,665,137

단기차입금의 증가	191,601,027	10,659,412

장기차입금의 증가

정부보조금의 수취	946,955,824	751,952,210

주식선택권행사로 인한 현금유입	54,000,000

금융리스부채의 지급	(241,440,250)	(132,019,472)

정부보조금의 상환	(15,927,013)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(157,721,060)	(11,701,513,408)

기초현금및현금성자산	11,461,705,548	19,989,570,820

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,418,406)	(6,661,538)

기말현금및현금성자산	11,294,566,082	8,281,395,874