코렌텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	47,586,417,478	50,269,307,739

현금및현금성자산	10,304,339,747	10,161,412,677

단기금융상품	20,000,000	3,020,000,000

유동당기손익인식지정금융자산

매출채권 및 기타유동채권	17,865,442,861	17,417,180,612

재고자산	19,123,621,295	19,319,311,234

당기법인세자산	41,830,370	28,780,760

기타유동자산	231,183,205	322,622,456

비유동자산	55,693,005,821	53,812,436,650

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,254,606,872	2,987,107,323

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,899,469,086	2,820,690,117

종속기업에 대한 투자자산	2,434,684,779	2,355,905,810

관계기업에 대한 투자자산	464,784,307	464,784,307

유형자산	32,165,496,087	30,926,016,025

무형자산	12,433,439,965	12,628,602,437

이연법인세자산	4,937,993,811	4,448,020,748

자산총계	103,279,423,299	104,081,744,389

부채

유동부채	17,537,746,658	17,456,009,016

매입채무 및 기타유동채무	8,634,432,912	9,628,679,652

단기차입금	409,344,032	224,710,079

유동성전환사채	6,719,923,187	6,662,514,066

유동성금융리스부채	967,790,903	792,907,154

기타유동부채	806,255,624	147,198,065

당기법인세부채

비유동부채	28,204,723,405	28,533,327,540

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,600,596,702	2,095,709,952

장기차입금	4,890,000,000	4,890,000,000

전환사채	17,890,393,379	17,703,545,549

비유동금융리스부채	1,278,192,308	1,088,916,307

퇴직급여부채	2,545,541,016	2,755,155,732

부채총계	45,742,470,063	45,989,336,556

자본

자본금	4,968,576,500	4,968,576,500

자본잉여금	75,238,534,173	75,311,515,239

이익잉여금(결손금)	(22,670,157,437)	(22,187,683,906)

자본총계	57,536,953,236	58,092,407,833

자본과부채총계	103,279,423,299	104,081,744,389

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,907,538,585	7,907,538,585	8,724,136,032	8,724,136,032

매출원가	4,022,006,993	4,022,006,993	4,289,500,779	4,289,500,779

매출총이익	3,885,531,592	3,885,531,592	4,434,635,253	4,434,635,253

판매비와관리비	4,554,700,469	4,554,700,469	3,442,229,118	3,442,229,118

영업이익(손실)	(669,168,877)	(669,168,877)	992,406,135	992,406,135

금융수익	39,762,451	39,762,451	108,299,367	108,299,367

금융원가	304,498,273	304,498,273	256,732,926	256,732,926

기타이익	100,463,318	100,463,318	125,090,012	125,090,012

기타손실	139,005,213	139,005,213	679,572,334	679,572,334

법인세비용차감전순이익(손실)	(972,446,594)	(972,446,594)	289,490,254	289,490,254

법인세비용	(489,973,063)	(489,973,063)	(100,539,648)	(100,539,648)

당기순이익(손실)	(482,473,531)	(482,473,531)	390,029,902	390,029,902

기타포괄손익

총포괄손익	(482,473,531)	(482,473,531)	390,029,902	390,029,902

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	40	40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	39	39

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분이익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,897,076,500	69,167,290,183	3,235,215,615	1,648,209,135	101,340,000	(15,987,028,327)	63,062,103,106

당기순이익(손실)	390,029,902	390,029,902

주식선택권행사	3,000,000	66,106,466	(15,106,466)	54,000,000

주식기준보상거래	68,185,397	68,185,397

자본 증가(감소) 합계	3,000,000	66,106,466	53,078,931	390,029,902	512,215,299

2017.03.31 (기말자본)	4,897,076,500	71,619,198,275	(15,596,998,425)	63,574,318,405

2018.01.01 (기초자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,957,808,189	101,340,000	(22,187,683,906)	58,092,407,833

당기순이익(손실)	(482,473,531)	(482,473,531)

주식선택권행사

주식기준보상거래	(72,981,066)	(72,981,066)

자본 증가(감소) 합계	(72,981,066)	(482,473,531)	(555,454,597)

2018.03.31 (기말자본)	4,968,576,500	70,123,896,649	3,128,470,401	1,884,827,123	101,340,000	(22,670,157,437)	57,536,953,236

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,352,555,632)	(1,330,555,004)

당기순이익(손실)	(482,473,531)	390,029,902

당기순이익조정을 위한 가감	1,778,288,869	2,163,547,109

이자비용	298,656,857	254,224,192

퇴직급여	177,531,224	231,114,507

대손상각비	66,852,625	12,830,379

감가상각비	1,070,082,776	901,518,441

무형자산상각비	489,288,997	344,371,695

외화환산손실	53,563,730	626,582,921

주식보상비용(환입)	(72,981,066)	68,185,397

유형자산처분손실

기타의 대손상각비	0	7,366,260

이자수익	(39,713,909)	(89,865,417)

유형자산처분이익	0	(1,999,000)

외화환산이익	(38,636,578)	(63,932,047)

재고자산평가손실환입	263,617,276	(26,310,571)

잡이익

법인세비용(수익)	(489,973,063)	(100,539,648)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,689,436,117)	(3,926,338,220)

매출채권의 감소(증가)	(753,123,773)	(2,670,708,627)

미수금의 감소(증가)	(18,038,466)	(35,629,463)

재고자산의 감소(증가)	(67,927,337)	955,315,979

선급금의 감소(증가)	(76,950,085)	(1,558,008,752)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	159,369,348	172,559,728

장기매출채권의 감소(증가)	(278,539,086)

선급비용의 감소(증가)	9,019,988	(6,523,427)

장기임대보증금의 증가(감소)	36,280,000

매입채무의 증가(감소)	(351,826,114)	(507,721,944)

미지급금의 증가(감소)	(663,608,105)	(468,107,156)

미지급비용의 증가(감소)	111,615,923	70,893,357

예수보증금의 증가(감소)	5,000,000

선수금의 증가(감소)	166,090,864	47,248,397

예수금의 증가(감소)	1,423,086	15,227,803

부가가치세 예수금의 증가(감소)	43,197,110	132,586,878

유동성장기부채의 증가(감소)	(603,805,477)	(4,228,815)

장기미지급금의 증가(감소)	(1,375,968)	(1,769,669)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(406,238,025)	(67,472,509)

이자수취(영업)	89,190,874	50,612,549

이자지급(영업)	(35,076,117)	(613,074)

법인세납부(환급)	(13,049,610)	(7,793,270)

투자활동현금흐름	604,158,975	(10,876,598,533)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분	2,000,000

보증금의 감소	43,710,000

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(78,778,969)

유형자산의 취득	(1,822,106,738)	(1,702,203,386)

무형자산의 취득	(499,065,318)	(1,221,195,147)

보증금의 증가	(39,600,000)	(455,200,000)

재무활동현금흐름	897,116,601	668,665,137

단기차입금의 증가	191,601,027	10,659,412

장기차입금의 증가

정부보조금의 수취	946,955,824	751,952,210

주식선택권행사로 인한 현금유입	54,000,000

금융리스부채의 지급	(241,440,250)	(132,019,472)

정부보조금의 상환	(15,927,013)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	148,719,944	(11,538,488,400)

기초현금및현금성자산	10,161,412,677	18,679,329,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,792,874)	(1,898,894)

기말현금및현금성자산	10,304,339,747	7,138,942,037