코렌텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	77,763,955,121	83,250,293,155

현금및현금성자산	3,452,706,307	6,926,544,647

단기금융상품	0	0

당기손익측정공정가치금융자산	10,598,204,339	23,967,417,294

매출채권및기타채권	27,804,452,923	24,049,594,252

유동재고자산	28,503,564,775	22,434,713,699

기타유동자산	2,982,245,254	1,339,003,869

파생상품자산	4,304,921,722	3,892,714,554

당기법인세자산	117,859,801	640,304,840

비유동자산	58,018,963,144	44,905,474,139

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타채권	1,305,000,749	1,536,546,782

종속기업 및 관계기업투자	19,729,162,498	12,529,162,498

투자부동산	0	1,412,116,248

유형자산	29,868,331,240	24,302,670,667

사용권자산	528,288,201	461,340,453

무형자산	1,755,638,711	1,179,022,575

기타비유동자산	2,780,040,437	1,432,113,608

이연법인세자산	2,050,501,308	2,050,501,308

자산총계	135,782,918,265	128,155,767,294

부채

유동부채	40,436,900,520	39,470,125,977

매입채무및기타채무	11,969,461,878	11,149,653,736

유동 차입금	9,600,000,000	9,700,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	5,813,500,000	4,818,000,000

유동성전환사채	8,464,699,094	8,644,536,333

유동성리스부채	367,838,929	352,665,996

환불부채	556,742,251	556,742,251

기타 유동부채	502,558,815	776,297,067

파생상품부채(유동)	2,235,978,126	3,472,230,594

당기법인세부채	926,121,427	0

비유동부채	22,870,574,435	24,522,530,031

장기매입채무및기타채무	278,858,321	187,074,893

상환우선주부채	1,398,353,506	1,208,929,231

전환사채	11,871,205,387	11,727,279,307

장기차입금	1,110,000,000	2,009,000,000

장기성리스부채	72,454,556	37,854,201

파생상품부채	4,458,151,838	6,109,567,952

기타장종업원급여부채	93,167,055	111,167,055

순확정급여부채	3,588,383,772	3,131,657,392

부채총계	63,307,474,955	63,992,656,008

자본

자본금	6,378,685,000	6,174,160,000

기타불입자본	110,822,498,871	107,209,145,417

이익잉여금(결손금)	(44,725,740,561)	(49,220,194,131)

자본총계	72,475,443,310	64,163,111,286

자본과부채총계	135,782,918,265	128,155,767,294

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,989,822,527	49,253,371,072	13,942,392,958	40,180,698,357

매출원가	6,936,723,125	19,795,457,053	5,136,311,147	15,355,301,438

매출총이익	10,053,099,402	29,457,914,019	8,806,081,811	24,825,396,919

판매비와관리비	9,045,593,686	26,033,800,622	7,494,114,819	20,826,425,163

영업이익	1,007,505,716	3,424,113,397	1,311,966,992	3,998,971,756

금융수익	160,699,497	3,511,272,798	628,480,622	1,195,360,539

금융비용	884,132,812	2,742,622,886	856,695,960	3,630,544,728

기타영업외수익	775,999,368	1,927,707,878	1,389,136,830	2,206,138,383

기타영업외비용	98,183,731	584,846,080	96,433,670	(35,998,394)

법인세비용차감전순이익(손실)	961,888,038	5,535,625,107	2,376,454,814	3,805,924,344

법인세비용(수익)	0	1,041,171,537	745,631,253	1,058,542,262

분기순이익(손실)	961,888,038	4,494,453,570	1,630,823,561	2,747,382,082

총포괄손익	961,888,038	4,494,453,570	1,630,823,561	2,747,382,082

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	75	354	132	227

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	55	246	128	213

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,914,851,000	101,801,811,612	(52,899,368,458)	54,817,294,154

분기순이익(손실)	0	0	2,747,382,082	2,747,382,082

유상증자	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	90,770,000	931,300,200	0	1,022,070,200

전환사채 전환권행사	168,539,000	2,992,757,023	0	3,161,296,023

주식보상비용	0	261,994,748	0	261,994,748

2022.09.30 (기말자본)	6,174,160,000	105,987,863,583	(50,151,986,376)	62,010,037,207

2023.01.01 (기초자본)	6,174,160,000	107,209,145,416	(49,220,194,131)	64,163,111,285

분기순이익(손실)	0	0	4,494,453,570	4,494,453,570

유상증자	51,107,000	1,148,893,000	0	1,200,000,000

주식매수선택권 행사	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	153,418,000	2,394,573,766	0	2,547,991,766

주식보상비용	0	69,886,689	0	69,886,689

2023.09.30 (기말자본)	6,378,685,000	110,822,498,871	(44,725,740,561)	72,475,443,310

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,157,846,931)	6,884,302,812

영업에서 창출된 현금	(1,244,348,015)	9,446,633,450

이자의 수취	247,897,975	178,622,342

이자지급(영업)	(568,791,820)	(460,268,380)

법인세의 환급(납부)	407,394,929	(2,280,684,600)

투자활동현금흐름	(3,378,614,577)	(12,719,383,543)

유형자산의 처분	5,934,091	12,189,908

대여금의 감소	0	87,169,290

단기금융상품의 감소	31,256,146,253	35,036,346,581

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	51,615,666,050	43,639,068,818

보증금의 감소	50,230,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(31,256,146,253)	(31,968,955,503)

당기손익인식금융자산의 취득	(37,725,196,940)	(46,666,782,892)

종속기업투자주식의 취득	(7,200,000,000)	(7,801,512,046)

유형자산의 취득	(8,478,025,190)	(4,482,404,999)

무형자산의 취득	(835,492,588)	(570,362,700)

단기대여금의 증가	(756,500,000)	0

임차보증금의 증가	(55,230,000)	(9,140,000)

재무활동현금흐름	1,053,541,650	(1,055,767,017)

단기차입금의 차입	4,900,000,000	0

장기차입금의 차입	110,000,000	0

정부보조금 수령	164,421,854	172,940,015

주식선택권의 행사	0	1,022,070,200

유상증자	1,200,000,000	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(2,000,000,000)

리스부채 상환	(307,380,204)	(237,277,232)

장기차입금의 상환	(1,013,500,000)	(13,500,000)

현금및현금성자산의 순증가	(3,482,919,858)	(6,890,847,748)

기초현금및현금성자산	6,926,544,647	12,585,498,705

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	9,081,518	34,137,139

기말현금및현금성자산	3,452,706,307	5,728,788,096