티케이케미칼 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2018.12.31 현재
제 11 기 2017.12.31 현재
제 10 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	250,855,551,689	226,672,043,135	228,367,021,117

현금및현금성자산 (주5,35)	6,964,677,061	3,966,718,561	1,381,967,359

단기금융상품 (주5,6,35)	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,17,33,35)	56,646,047,939	61,975,418,032	55,995,973,677

재고자산 (주10)	153,820,940,922	72,900,343,096	102,120,777,277

당기법인세자산	616,871,624	67,207,650	100,618,460

미청구공사 (주25)	35,504,145,038	28,981,371,864

계약자산 (주25)	7,939,621,935

기타금융자산 (주5,9,33,35)	21,162,165,324	17,000,534,432	2,440,139,980

기타유동자산 (주11)	1,293,847,302	3,736,409,282	3,634,433,456

매각예정자산 (주37,38)	1,411,379,582	30,521,267,044	33,711,739,044

비유동자산	432,350,306,717	405,290,120,682	414,395,196,817

장기금융상품 (주5,6,35)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권	219,184,065	2,755,995,130

장기매도가능금융자산 (주5,8,35)	1,178,338,710	1,158,454,230

기타포괄손익-공정가치의 측정 (주5,8,35)	1,197,004,620

관계기업투자 (주12)	259,847,628,164	226,846,877,420	204,725,230,945

유형자산 (주13,34)	152,556,893,149	172,048,192,949	201,121,836,104

투자부동산	15,533,653,943

무형자산 (주15,39)	797,517,794	792,085,038	1,010,724,723

기타비유동금융자산 (주5,9,33,35)	2,152,453,259	1,622,659,712	6,332,979,092

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723	42,971,723

자산총계	683,205,858,406	631,962,163,817	642,762,217,934

부채

유동부채	347,809,781,041	292,418,233,950	307,660,117,807

매입채무 및 기타채무 (주5,16,33,35)	104,752,108,976	100,531,513,256	102,429,923,730

차입금 (주5,13,17,33,34,35)	199,078,921,151	186,876,845,256	201,182,119,758

초과청구공사 (주25)	1,180,127,311	1,289,889,201

계약부채 (주25)	40,969,271,480

당기법인세부채	374,238,645

기타금융부채 (주5,18,35)	300,010,433	1,046,207,773	32,350,000

기타유동부채 (주20)	2,335,230,356	2,783,540,354	2,725,835,118

비유동부채	75,793,861,418	86,660,994,914	87,911,526,109

장기매입채무 및 기타채무 (주5,16,33,35)	341,959,351	49,580,957

장기차입금 (주5,13,17,33,34,35)	46,528,500,000	55,624,500,000	57,928,810,000

순확정급여부채 (주19)	23,033,193,669	22,964,115,502	22,905,612,873

기타비유동금융부채 (주5,18,35)	210,930,195	2,791,789,569	404,865,000

이연법인세부채 (주31)	4,424,407,367	4,442,351,276	6,278,035,874

기타비유동부채	1,254,870,836	788,657,610	394,202,362

부채총계	423,603,642,459	379,079,228,864	395,571,643,916

자본

자본금 (주21)	45,447,717,000	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주22,34)	120,217,818,363	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금(결손금) (주23)	69,669,110,764	78,901,090,770	57,792,295,575

기타자본구성요소 (주24)	24,267,569,820	8,316,308,820	23,732,743,080

자본총계	259,602,215,947	252,882,934,953	247,190,574,018

자본과부채총계	683,205,858,406	631,962,163,817	642,762,217,934

포괄손익계산서
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액 (주4,25,33)	789,034,200,929	714,390,502,472	612,392,890,284

매출원가 (주10,25,27,33)	710,805,424,039	673,993,295,545	579,103,508,805

매출총이익	78,228,776,890	40,397,206,927	33,289,381,479

판매비와관리비 (주26,27,33)	23,684,377,500	30,917,806,309	26,404,784,301

영업이익(손실)	54,544,399,390	9,479,400,618	6,884,597,178

기타영업외수익 (주4,28)	64,949,030	118,436,986	987,122,933

기타영업외비용 (주4,13,28)	26,970,533,466	27,009,414,345	3,849,422,084

금융수익 (주4,29)	4,760,212,504	7,179,863,249	5,378,353,373

금융비용 (주4,29)	14,382,220,663	13,936,515,888	14,214,791,197

지분법이익 (주4,12)	20,014,880,351	45,697,071,017	21,861,258,119

관계기업투자손상차손 (주4,12)	26,000,000	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	38,005,687,146	21,528,841,637	17,047,118,322

법인세비용	7,955,493,517	846,475,021	4,425,943,018

계속영업이익(손실) (주31)	30,050,193,629	20,682,366,616	12,621,175,304

중단영업이익(손실) (주13,35)	(1,765,884,358)	(472,005,685)	(4,881,613,266)

당기순이익(손실)	28,284,309,271	20,210,360,931	7,739,562,038

기타포괄손익	14,887,248,242	(14,517,999,996)	2,695,198,143

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,940,138,032	(12,373,455,446)	2,958,031,526

확정급여제도의 재측정요소 (주19,23)	1,692,074,324	1,181,521,279	419,357,737

지분법이익잉여금 (주12)	(2,817,766,820)	(27,366,824)	(188,460,939)

지분법자본변동 (주12,24)	18,900,226,217	(15,687,812,894)	3,298,310,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주8)	18,665,910	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주24,31)	(2,853,061,599)	2,160,202,993	(571,175,487)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(52,889,790)	(2,144,544,550)	(262,833,383)

지분법자본변동 (주12,24)	(62,517,482)	(2,553,255,847)	(328,906,797)

매도가능금융자산평가손익 (주8)	0	19,884,480	19,771,500

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주24,31)	9,627,692	388,826,817	46,301,914

총포괄손익	43,171,557,513	5,692,360,935	10,434,760,181

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	329	234	89

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	349	240	146

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(6)	(57)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	329	234	89

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	349	240	146

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(6)	(57)

자본변동표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

회계정책의 변경효과

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,739,562,038	0	7,739,562,038

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	327,099,035	0	327,099,035

매도가능금융자산평가손익	15,421,770	15,421,770

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(159,437,954)	2,512,115,292	2,352,677,338

2016.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,210,360,931	0	20,210,360,931

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	921,586,597	0	921,586,597

매도가능금융자산평가손익	15,509,894	15,509,894

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(23,152,333)	(15,431,944,154)	(15,455,096,487)

2017.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,901,090,770	8,316,308,820	252,882,934,953

2018.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,901,090,770	8,316,308,820	252,882,934,953

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	(36,452,276,520)	0	(36,452,276,520)

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	42,448,814,250	8,316,308,820	216,430,658,433

당기순이익(손실)	0	0	0	0	28,284,309,271	0	28,284,309,271

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,319,817,972	0	1,319,817,972

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	14,559,410	14,559,410

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(2,383,830,729)	15,936,701,590	13,552,870,861

2018.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	69,669,110,764	24,267,569,820	259,602,215,947

현금흐름표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	17,831,758,293	39,957,010,732	10,437,342,780

당기순이익(손실)	30,050,193,629	20,682,366,616	12,621,175,304

당기순이익조정을 위한 가감	40,227,081,679	7,457,397,754	10,121,323,596

법인세비용	7,955,493,517	846,475,021	4,425,943,018

퇴직급여	4,379,453,051	4,564,835,641	4,172,976,454

감가상각비	10,745,316,369	13,444,364,146	14,379,802,787

무형자산상각비	2,495,837	593,351

외화환산손실	141,503,706	507,062,901	2,091,703,093

유형자산처분손실	314,000	2,318,613	49,371,202

유형자산손상차손	14,775,000,000	21,301,028,362	3,337,000,000

투자부동산손상차손	11,804,728,006

무형자산처분손실	60,726,667

매각예정자산처분손실	78,540,029

매도가능금융자산처분손실	10,166,992

재고자산평가손실	2,728,648,611

이자비용	8,759,867,898	8,315,518,304	5,937,060,236

관계기업투자손상차손	26,000,000

관계기업투자처분손실	5,306,988,977

대손상각비	383,037,471	391,342,547

충당부채전입	507,900,746	418,104,338	257,082,026

기타비용	478,684,464	477,607,898	119,075,949

외화환산이익	(427,994,215)	(1,238,872,853)	(504,087,130)

대손충당금환입	(332,152,719)

이자수익	(833,003,832)	(559,866,531)	(389,858,841)

배당금수익	(24,210,000)	(19,368,000)	(8,070,000)

지분법이익	(20,014,880,351)	(45,697,071,017)	(21,861,258,119)

재고자산평가손실환입	(46,443,135)	(1,356,283,570)

잡이익	(552,564,690)

유형자산처분이익	(5,554,661)	(39,071,926)	(34,953,371)

무형자산처분이익	(73,706,060)	(16,190,300)

매각예정비유동자산처분이익	(336,958,442)

기타수익	(440,528,748)	(446,304,739)	(119,075,949)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(52,313,526,080)	11,868,354,767	(11,401,863,146)

매출채권의 감소(증가)	7,754,461,960	(6,146,217,868)	10,295,956,661

미수수익의 감소(증가)	(7,132,849)	(183,974,793)

미수금의 감소(증가)	(2,599,585,254)	(58,905,735)	919,438,273

미청구공사의 감소(증가)	(6,522,773,174)	(31,490,363,056)

계약자산의 증가	(95,828,015,506)

선급금의 감소(증가)	1,412,750,052	(1,511,450,901)	2,859,062,621

선급비용의 감소(증가)	383,894,747	788,968,100	253,836,503

선급공사원가의 감소(증가)	(562,074,816)	816,736,248	161,665,236

재고자산의 감소(증가)	(3,015,257,624)	29,879,241,310	(12,646,176,634)

보증금의 감소(증가)	(109,571,584)

매입채무의 증가(감소)	7,859,724,476	4,899,926,019	6,341,503,498

미지급금의 증가(감소)	(7,936,844,561)	(6,651,922,342)	10,443,618,146

선수금의 증가(감소)	(520,760,895)	90,352,147	927,091,533

예수금의 증가(감소)	72,450,897	(32,646,911)	175,066,887

미지급비용의 증가(감소)	3,592,553,437	127,108,403	2,042,339,037

초과청구공사의 증가(감소)	(109,761,890)	731,279,302

계약부채의 증가	39,789,144,169

충당부채의 감소	(41,687,520)	(23,649,090)

퇴직금의 지급	(1,709,116,732)	(3,838,499,579)	(1,612,832,756)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(960,139,461)	342,917,423	(697,385,213)

국민연금전환금의 감소	2,109,400	2,907,400	3,608,400

이자수익의 수취	833,003,832	438,280,120	130,191,032

배당수익의 수취	24,210,000	19,368,000	8,070,000

법인세환급(납부)	(549,663,974)	33,410,810	18,462,720

중단영업이익(손실)	(439,540,793)	(542,167,335)	(1,060,016,726)

투자활동현금흐름	(9,558,199,978)	(13,571,293,933)	(71,015,917,874)

금융기관예치금의 감소	8,000,000,000	8,000,000,000	100,000,000

매도가능금융자산의 처분	198,173,008

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	18,427,605

대여금의 회수	39,731,975,958	23,247,995,900	59,405,119,216

보증금의 감소	386,981,000	109,754,520

예수보증금의 증가	67,080,000	26,000,000	632,350,000

기계장치의 처분	6,000,000	40,500,000	42,754,000

차량운반구의 처분	318,182	442,837	2,347,164

공구기구비품의 처분	20,588,604	(6,979,464)

회원권의 처분	298,372,727	410,000,000

매각예정자산의 처분	1,384,802,500

금융기관예치금의 증가	(8,000,000,000)	(9,000,000,000)

매도가능증권의 취득	(208,340,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(19,675,000)

대여금의 대여	(44,633,450,000)	(33,054,337,600)	(55,569,733,320)

보증금의 증가	(176,931,397)	(28,533,017)

예수보증금의 감소	(15,000,000)	(23,000,000)	(1,176,830,310)

토지의 취득	(58,844,120)	(196,227,304)

건물의 취득	(67,545,100)	(10,215,713)

기계장치의 취득	(463,630)

차량운반구의 취득	(202,400)	(12,123,999)

공구기구비품의 취득	(94,741,182)	(229,835,518)	(338,254,429)

건설중인자산의 증가	(4,714,992,305)	(6,135,999,457)	(75,682,926,215)

산업재산권의 취득	(7,928,593)	(6,620,333)

중단영업의 투자활동 현금흐름	3,194,335,400

재무활동현금흐름	(5,273,721,053)	(23,780,829,779)	59,166,885,690

단기차입금의 차입	578,163,311,649	516,371,020,911	456,803,818,793

장기차입금의 차입	36,000,000,000

임대보증금의 증가	104,000,000

보조금의 수령	14,834,990	83,705,375

이자의 지급	(8,744,999,765)	(8,314,033,427)	(5,647,301,726)

단기차입금의 상환	(572,506,557,927)	(529,146,641,138)	(426,947,901,377)

장기차입금의 상환	(2,304,310,000)	(2,759,460,000)	(1,041,730,000)

임대보증금의 반환	(15,421,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,999,837,262	2,604,887,020	(1,411,689,404)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,878,762)	(20,135,818)	5,397,940

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,997,958,500	2,584,751,202	(1,406,291,464)

기초현금및현금성자산	3,966,718,561	1,381,967,359	2,788,258,823

기말현금및현금성자산	6,964,677,061	3,966,718,561	1,381,967,359

이익잉여금 처분계산서
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

주식회사 티케이케미칼 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기	제 10(전전) 기

I. 미처분이익잉여금	69,669,110,764	78,901,090,770	57,792,295,575

1. 전기이월미처분이익잉여금	78,901,090,770	57,792,295,575	49,885,072,456

2. 당기순이익	28,284,309,271	20,210,360,931	7,739,562,038

3. 확정급여제도의 재측정요소	1,319,817,972	921,586,597	327,099,035

4. 지분법이익잉여금변동	(2,383,830,729)	(23,152,333)	(159,437,954)

5. 회계정책의 변동효과	(36,452,276,520)

II. 이익잉여금처분액	-	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	69,669,110,764	78,901,090,770	57,792,295,575