티케이케미칼 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	196,715,516,823	194,033,059,111

현금및현금성자산 (주5,37,38)	7,437,737,372	7,258,990,754

매출채권및기타채권 (주5,7,17,35,37)	23,356,768,330	22,114,621,467

재고자산 (주10,36)	122,017,358,895	121,241,701,565

당기법인세자산	505,879,480	28,610,000

기타금융자산 (주5,9,32)	473,000,000	443,000,000

기타유동자산 (주11)	4,646,596,572	4,667,957,151

매각예정자산 (주41)	38,278,176,174	38,278,178,174

비유동자산	1,251,195,708,587	1,292,370,553,017

장기금융상품 (주5,6,37)	0	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,17)	114,611,093	115,624,670

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,249,155,300	1,249,155,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,305,000	1,305,000

관계기업투자 (주12,35)	1,193,264,657,689	1,238,579,847,978

유형자산 (주13,17,36)	29,031,170,983	33,515,858,830

사용권자산 (주18)	227,367,770	394,203,053

투자부동산 (주14,35)	14,188,454,680	15,533,653,943

무형자산 (주15)	250,479,178	255,678,529

기타비유동금융자산 (주5,9)	12,825,535,171	2,679,253,991

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,447,911,225,410	1,486,403,612,128

부채

유동부채	169,750,615,912	308,529,702,723

매입채무및기타채무 (주5,16,35,37)	52,203,465,705	58,036,135,470

차입금 (주5,17,35,36,37)	86,174,252,759	219,520,914,668

유동성사채 (주5,17,36,37)	5,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기부채 (주5,17,37)	0	6,000,000,000

계약부채 (주26,31)	25,556,025,243	3,283,210,452

리스부채 (주5,18)	107,324,772	475,418,514

당기법인세부채 (주33)	58,195,099	0

기타금융부채 (주5,19)	115,350,000	129,966,294

기타유동부채 (주21)	536,002,334	1,084,057,325

비유동부채	67,229,566,521	69,750,548,897

장기매입채무및기타채무 (주5,16,37)	137,007,686	178,344,288

장기차입금 (주5,17,36,37)	23,300,000,000	5,000,000,000

장기리스부채 (주5,18)	132,923,758	2,181,695,408

순확정급여부채 (주20)	1,047,693,966	2,005,939,511

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	47,352,500	35,000,000

이연법인세부채 (주33)	36,598,067,438	53,964,688,758

기타비유동부채 (주21)	5,966,521,173	6,384,880,932

부채총계	236,980,182,433	378,280,251,620

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23)	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소 (주25)	264,765,684,542	289,074,461,374

이익잉여금 (주24)	755,733,476,259	628,617,016,958

자본총계	1,210,931,042,977	1,108,123,360,508

부채와자본총계	1,447,911,225,410	1,486,403,612,128

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,26,31)	91,998,743,617	271,118,378,469	84,043,402,912	263,953,976,495

매출원가 (주10,28)	84,855,515,663	252,851,906,568	80,450,440,856	251,776,510,190

매출총이익	7,143,227,954	18,266,471,901	3,592,962,056	12,177,466,305

판매비와관리비 (주27,28,35)	4,809,237,533	17,061,226,058	5,009,212,696	12,251,184,016

영업이익(손실)	2,333,990,421	1,205,245,843	(1,416,250,640)	(73,717,711)

기타영업외수익 (주29)	204,302,893	14,587,422,311	331,646,445	341,114,873

기타영업외비용 (주29)	360,202,681	955,683,469	240,769,086	3,161,387,138

금융수익 (주30,32)	476,904,512	2,547,610,205	1,244,196,142	3,086,162,807

금융비용 (주30,32)	1,567,357,463	8,579,786,328	4,482,938,349	13,774,517,434

지분법이익 (주12)	9,460,216,007	103,487,235,776	97,002,881,498	147,318,223,638

법인세비용차감전순이익	10,547,853,689	112,292,044,338	92,438,766,010	133,735,879,035

법인세비용(수익) (주33)	(7,116,194,060)	(14,896,806,860)	9,681,060,797	13,242,256,504

계속영업이익	17,664,047,749	127,188,851,198	82,757,705,213	120,493,622,531

중단영업손실 (주40)	0	0	(980,260,779)	(4,017,237,703)

분기순이익	17,664,047,749	127,188,851,198	81,777,444,434	116,476,384,828

기타포괄손익	8,751,416,476	(24,381,168,729)	(49,882,562,679)	10,401,798,521

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	8,758,377,783	(24,397,196,029)	(49,851,276,959)	10,591,047,256

확정급여제도의 재측정요소 (주20,24)	(23,692,952)	(58,901,625)	(93,460,315)	(145,127,045)

지분법이익잉여금 (주12,24)	(12,575,320)	(33,961,454)	226,722,327	(14,526,209)

지분법자본변동 (주12,25)	9,066,171,109	(26,716,817,191)	(54,016,390,764)	11,711,646,533

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주25,33)	(271,525,054)	2,412,484,241	4,031,851,793	(960,946,023)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목	(6,961,307)	16,027,300	(31,285,720)	(189,248,735)

지분법자본변동 (주12,25)	(7,336,959)	16,892,180	(39,188,235)	(221,887,516)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주25,33)	375,652	(864,880)	7,902,515	32,638,781

분기총포괄이익	26,415,464,225	102,807,682,469	31,894,881,755	126,878,183,349

주당이익 (주34)

기본주당이익 (단위 : 원)	194	1,399	900	1,281

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	194	1,399	910	1,326

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	0	0	(10)	(45)

희석주당이익 (단위 : 원)	194	1,399	900	1,281

계속영업희석주당이익 (단위 : 원)	194	1,399	910	1,326

중단영업희석주당이익 (단위 : 원)	0	0	(10)	(45)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	64,676,645,486	694,254,151,398	949,362,679,060

분기순이익	0	0	0	0	0	116,476,384,828	116,476,384,828

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(104,365,867)	(104,365,867)

지분법평가	0	0	0	0	10,516,566,342	(10,401,954)	10,506,164,388

2024.09.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	75,193,211,828	810,615,768,405	1,076,240,862,409

2025.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	289,074,461,374	628,617,016,958	1,108,123,360,508

분기순이익	0	0	0	0	0	127,188,851,198	127,188,851,198

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(40,169,269)	(40,169,269)

지분법평가	0	0	0	0	(24,308,776,832)	(32,222,628)	(24,340,999,460)

2025.09.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	264,765,684,542	755,733,476,259	1,210,931,042,977

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	137,728,736,780	(27,640,640,146)

영업활동으로 창출된 현금	15,937,491,805	(28,138,387,845)

분기순이익	127,188,851,198	116,476,384,828

비용가산	9,242,209,624	29,591,828,433

법인세비용	0	12,180,811,902

퇴직급여	639,852,669	1,259,411,489

감가상각비	1,608,936,755	1,913,798,045

무형자산상각비	9,147,471	9,154,177

외화환산손실	98,456,723	151,083,235

재고자산평가손실	55,158,896	0

이자비용	6,815,342,489	10,860,909,456

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	462,458,850

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	5,120,818

관계기업투자처분손실	0	2,587,022,606

대손상각비	0	156,289,504

충당부채전입	0	4,890,000

기타비용	15,314,621	878,351

수익차감	(133,085,519,420)	(158,303,117,377)

법인세수익	(14,896,806,860)	0

외화환산이익	(34,731,554)	(777,881,840)

대손충당금환입	(19,973,753)	0

이자수익	(199,974,855)	(145,443,455)

배당금수익	0	(316,375,900)

지분법이익	(103,487,235,776)	(147,318,223,638)

재고자산평가손실환입	0	(9,635,458,888)

자산손상차손환입	0	(34,999,106)

리스계약해지이익	(2,237,136,291)	0

유형자산처분이익	0	(57,625,500)

투자부동산처분이익	(12,121,465,831)	0

매각예정자산처분이익	(88,194,500)	0

기타의금융수익	0	(17,109,050)

운전자본의 변동	12,591,950,403	(15,903,483,729)

매출채권의 감소(증가)	(2,079,504,417)	8,264,620,733

미수금의 감소	772,454,912	878,024,632

미수수익의 감소(증가)	59,043,750	(3,680,415)

계약자산의 감소	0	499,598,273

선급금의 감소	5,783,120	355,449,840

선급비용의 증가	(285,286,083)	(853,054,681)

선급공사원가의 감소(증가)	300,838,082	(1,183,530,008)

재고자산의 감소(증가)	(830,816,226)	1,852,431,802

매입채무의 감소	(2,422,989,644)	(17,890,057,373)

미지급금의 감소	(278,868,136)	(3,094,013,224)

선수금의 증가(감소)	(1,702,242)	2,394,764

선수수익의 증가	4,626,022	4,554,445

예수금의 감소	(550,978,771)	(206,263,439)

미지급비용의 감소	(2,298,105,157)	(1,909,121,404)

계약부채의 증가	22,272,814,791	1,382,513,830

충당부채의 감소	(418,359,759)	(17,583,256)

퇴직금의 지급	(1,872,921,293)	(10,444,738,227)

퇴직연금운용자산의 증감	212,085,654	6,458,753,979

국민연금전환금의 감소	3,835,800	216,000

이자의 수취	199,974,855	145,443,455

배당금의 수취	122,068,539,600	316,375,900

법인세의 환급(납부)	(477,269,480)	35,928,344

투자활동으로 인한 현금흐름	6,971,241,111	(470,923,233)

투자활동으로 인한 현금유입액	18,900,696,026	902,232,230

장기금융상품의 감소	3,000,000	0

대여금의 회수	122,261,730	444,358,430

보증금의 감소	311,029,090	317,196,300

예수보증금의 증가	10,383,706	80,000,000

기계장치의 처분	0	9,500,000

차량운반구의 처분	0	700,000

공구기구비품의 처분	0	50,477,500

투자부동산의 처분	18,365,825,000	0

매각예정자산의 처분	88,196,500	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,929,454,915)	(1,373,155,463)

대여금의 대여	(9,452,000,000)	0

보증금의 증가	(1,157,572,000)	(696,522,609)

예수보증금의 감소	(25,000,000)	(105,000,000)

토지의 취득	0	(107,510,230)

기계장치의 취득	(7,900,000)	0

건설중인자산의 증가	(1,283,034,795)	(459,516,504)

산업재산권의 증가	(3,948,120)	(4,606,120)

재무활동으로 인한 현금흐름	(144,501,326,661)	26,884,945,850

재무활동으로 인한 현금유입액	232,155,749,391	421,983,356,927

단기차입금의 차입	208,843,396,891	406,963,356,927

장기차입금의 차입	23,300,000,000	0

유동성 사채의 발행	0	15,000,000,000

임대보증금의 수령	12,352,500	20,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(376,657,076,052)	(395,098,411,077)

이자의지급	(8,142,869,300)	(9,319,650,955)

단기차입금의 상환	(342,163,548,118)	(381,989,088,413)

장기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(3,150,000,000)

유동성사채의 상환	(15,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(350,658,634)	(639,671,709)

현금및현금성자산의 증가(감소)	198,651,230	(1,226,617,529)

기초 현금및현금성자산	7,258,990,754	8,561,698,102

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(19,904,612)	(70,268,757)

분기말 현금및현금성자산	7,437,737,372	7,264,811,816