티케이케미칼 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2015.12.31 현재
제 8 기 2014.12.31 현재
제 7 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	213,009,799,235	216,633,496,715	159,010,189,397

현금및현금성자산 (주5,35)	2,788,258,823	5,638,761,901	8,169,609,270

단기금융상품 (주5,6,35)	100,000,000	1,064,419,508	2,271,263,158

매출채권및기타채권 (주5,7,17,33,35)	65,817,562,558	72,813,902,473	79,828,243,326

재고자산 (주10)	72,852,428,641	96,110,707,165	64,203,602,926

당기법인세자산	119,081,180	52,601,740	168,488,570

미청구공사 (주25)	1,881,358,808	31,501,150,878

기타금융자산 (주5,9,33,35)	6,612,372,786	5,562,062,786	2,206,312,786

기타유동자산 (주11)	23,158,654,221	3,889,890,264	2,162,669,361

매각예정자산 (주37,38)	39,680,082,218

비유동자산	337,686,327,037	354,439,400,933	373,717,112,381

장기금융상품 (주5,6,35)	3,000,000	3,000,000	103,000,000

장기매도가능금융자산 (주5,8,35)	1,138,682,730	1,184,102,000	1,184,102,000

관계기업투자 (주12)	180,083,030,347	157,476,859,859	154,854,490,390

유형자산 (주13,34)	153,237,843,576	192,982,569,834	214,366,564,836

투자부동산 (주14)	837,900,000	837,900,000

무형자산 (주15,39)	1,465,261,090	781,802,738	1,366,937,631

기타비유동금융자산 (주5,9,33,35)	1,715,537,571	1,130,194,779	958,036,097

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723	46,081,427

자산총계	550,696,126,272	571,072,897,648	532,727,301,778

부채

유동부채	264,176,771,062	321,678,430,448	293,259,906,541

매입채무및기타채무 (주5,16,33,35)	93,791,825,703	110,711,235,284	132,286,846,119

차입금 (주5,13,17,33,34,35)	167,073,263,762	205,997,823,635	158,571,820,515

초과청구공사 (주25)	558,609,899

당기법인세부채	2,595,279,100

기타금융부채 (주5,18,35)	1,129,395,000	1,134,695,000	1,182,741,400

기타유동부채 (주20)	1,623,676,698	1,239,397,429	1,218,498,507

비유동부채	49,763,541,373	36,924,266,624	41,009,904,139

장기차입금 (주5,13,17,33,34,35)	25,730,000,000	9,230,000,000	15,700,000,000

순확정급여부채 (주19)	21,157,366,974	25,944,001,980	24,195,689,459

기타비유동금융부채 (주5,18,35)	34,969,500	34,969,500	34,969,500

이연법인세부채 (주31)	2,704,084,563	1,715,295,144	1,079,245,180

기타비유동부채	137,120,336

부채총계	313,940,312,435	358,602,697,072	334,269,810,680

자본

자본금 (주21)	45,447,717,000	45,000,000,000	45,000,000,000

기타불입자본 (주22,24)	120,217,818,363	118,784,676,063	118,784,676,063

이익잉여금 (주23)	49,885,072,456	36,997,393,292	28,587,178,852

기타자본구성요소 (주24)	21,205,206,018	11,688,131,221	6,085,636,183

자본총계	236,755,813,837	212,470,200,576	198,457,491,098

자본과부채총계	550,696,126,272	571,072,897,648	532,727,301,778

포괄손익계산서
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 7 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액 (주4,25,33)	658,977,656,178	759,804,642,897	748,342,401,089

매출원가 (주10,25,27,33)	622,579,748,156	714,647,999,780	719,251,570,633

매출총이익	36,397,908,022	45,156,643,117	29,090,830,456

판매비와관리비 (주26,27,33)	27,368,134,848	29,251,785,119	25,390,616,512

영업이익(손실)	9,029,773,174	15,904,857,998	3,700,213,944

기타영업외수익 (주4,28)	5,415,232,951	10,678,796,052	199,590,998

기타영업외비용 (주4,13,28)	1,662,269,667	1,270,912,513	3,939,926,330

금융수익 (주4,29)	6,292,927,284	4,620,295,965	7,175,204,703

금융비용 (주4,29)	14,762,217,308	17,655,960,997	15,138,561,346

지분법이익 (주4,12)	22,692,765,069	22,778,520,309	26,473,353,507

법인세비용차감전순이익	27,006,211,503	35,055,596,814	18,469,875,476

법인세비용(이익) (주31)	2,475,879,850	7,791,640,141	3,484,291,246

계속영업이익(손실)	24,530,331,653	27,263,956,673	14,985,584,230

중단영업이익(손실)	(12,309,719,991)	(16,129,910,665)	(3,353,950,264)

당기순이익(손실)	12,220,611,662	11,134,046,008	11,631,633,966

기타포괄손익	10,184,142,299	2,878,663,470	698,694,124

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,567,101,703	369,079,053	1,900,723,446

확정급여제도의 재측정요소 (주19,23)	1,037,418,472	(3,255,475,470)	2,436,824,930

지분법이익잉여금 (주12)	(167,989,246)

지분법자본변동 (주12,24)	6,974,035,692	3,445,691,911

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주24,31)	(1,276,363,215)	178,862,612	(536,101,484)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,617,040,596	2,509,584,417	(1,202,029,322)

지분법자본변동 (주12,24)	4,262,269,825	2,966,936,523	(1,405,197,067)

매도가능금융자산평가손익 (주8)	14,308,110

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주24,31)	(659,537,339)	(457,352,106)	203,167,745

당기총포괄이익(손실)	22,404,753,961	14,012,709,478	12,330,328,090

주당이익(손실) (주32)

기본주당이익	142	130	136

계속영업기본주당이익(손실)	285	320	175

중단영업기본주당이익(손실)	(143)	(190)	(39)

희석주당이익	142	130	136

계속영업희석주당이익(손실)	285	320	175

중단영업희석주당이익(손실)	(143)	(190)	(39)

자본변동표
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 7 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(9,998,446,325)	15,054,821,440	10,355,220,968	189,207,047,238

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	11,631,633,966	11,631,633,966

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	1,900,723,446	1,900,723,446

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(4,269,584,785)	(4,269,584,785)

자기주식	(12,328,767)	(12,328,767)

2013.12.31 (기말자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	28,587,178,852	6,085,636,183	198,457,491,098

2014.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	28,587,178,852	6,085,636,183	198,457,491,098

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	11,134,046,008	11,134,046,008

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	(2,539,270,867)	(2,539,270,867)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(184,560,701)	5,602,495,038	5,417,934,337

자기주식

2014.12.31 (기말자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

2015.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	12,220,611,662	12,220,611,662

사업결합으로 지분발행	447,717,000	1,433,142,300	1,880,859,300

확정급여제도의 재측정요소	809,186,408	809,186,408

매도가능금융자산평가손익	11,160,326	11,160,326

지분법평가	(142,118,906)	9,505,914,471	9,363,795,565

자기주식

2015.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

현금흐름표
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 7 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	27,225,869,200	(54,985,629,603)	56,182,717,438

계속영업	41,084,864,687	(47,740,821,405)	54,607,767,413

계속영업이익(손실)	24,530,331,653	27,263,956,673	14,485,220,616

비용가산	39,162,411,822	50,802,259,271	35,879,767,789

법인세비용	2,475,879,850	7,791,640,141	3,484,291,246

퇴직급여	4,388,638,198	4,222,495,260	4,069,699,422

감가상각비	22,275,038,903	22,618,333,007	20,386,025,704

외화환산손실	557,511,986	1,510,646,942	115,518,315

유형자산처분손실	351,236,073	44,196	148,662

무형자산처분손실	5,147,855

무형자산손상차손	453,441,583

매각예정자산처분손실	233,356

재고자산평가손실	4,028,852,804

이자비용	6,642,106,601	10,171,657,483	7,110,228,519

관계기업투자처분손실	1,299,200,739

대손상각비	1,172,566,116

기타의대손상각비	461,055,911

기타의금융비용	252,800,010

수익차감	(31,008,333,717)	(33,672,887,572)	(29,123,823,945)

외화환산이익	(235,716,702)	(174,487,159)	(158,990,285)

대손충당금환입	(1,147,113)	(11,400,194)

기타의금융수익	(252,800,010)

이자수익	(489,631,569)	(204,776,615)	(1,006,860,982)

배당금수익	(16,140,000)

매도가능금융자산처분이익	(2,131,549,400)

지분법이익	(22,692,765,069)	(22,778,520,309)	(26,473,353,507)

관계기업투자처분이익	(1,712,255,087)	(10,504,729,572)

재고자산평가손실환입	(153,454,806)	(1,216,724,075)

유형자산처분이익	(36,834,911)	(9,226,804)	(1,039,820)

유형자산손상차손환입	(2,473,798,520)

무형자산처분이익	(76,696,667)

매각예정자산처분이익	(989,490,986)

투자자산처분이익	(2,655,072)

운전자본 변동	10,513,282,979	(92,230,681,690)	32,479,013,893

매출채권의 감소	5,151,881,601	7,539,114,151	(18,319,480,181)

미수수익의감소(증가)	(16,673,424)	687,755,445

미수금의 감소(증가)	1,584,121,095	(1,770,743,393)	382,339,902

미청구공사의 감소(증가)	29,903,356,905	(31,501,150,878)

선급금의 증가	(11,626,452,241)	300,000,000

선급비용의 증가	(367,629,357)	(447,019,734)	284,471,923

선급공사원가의 증가	(785,089,413)	(864,500,100)

재고자산의 감소(증가)	24,284,908,440	(37,316,539,540)	2,448,146,874

매입채무의 감소	(11,048,987,792)	(38,183,541,425)	44,597,780,416

미지급금의 증가(감소)	(15,519,760,557)	13,852,227,296	8,723,810,989

선수금의 증가(감소)	391,908,553	(42,487,529)	235,649,770

예수금의 증가(감소)	(290,737,450)	63,386,451	96,154,927

미지급비용의 증가(감소)	(2,394,232,881)	2,598,142,496	18,559,063

초과청구공사 증가	558,609,899

충당부채의 감소	(9,301,692)

퇴직금의 지급	(9,632,350,202)	(5,031,983,634)	(4,453,951,893)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	308,093,695	(1,876,515,596)	(1,918,179,797)

국민연금전환금의 감소	21,617,800	63,174,300	83,711,900

영업활동으로 발생한 현금	(2,112,828,050)	96,531,913	887,589,060

이자수익의 수취	483,809,170	269,983,673	280,576,390

배당수익의 수취	16,140,000

법인세 납부	(2,612,777,220)	(173,451,760)	607,012,670

중단영업	(13,858,995,487)	(7,244,808,198)	1,574,950,025

투자활동현금흐름	(72,509,607)	22,770,581,946	(91,400,997,973)

계속영업	(292,509,607)	22,702,581,946	(90,998,544,167)

투자활동으로 인한 현금유입액	114,592,455,986	79,940,220,501	28,227,051,747

금융기관예치금의 감소	1,066,419,508	7,351,263,158	9,165,359,792

매도가능금융자산의 처분	20,000,000	969,000,000

관계기업투자의 처분	14,882,891,600	37,073,508,846	9,000,000,000

대여금의 회수	95,266,019,820	18,493,669,042	8,291,466,420

보증금의 감소	44,740,140	16,870,000,000	736,738,315

예수보증금의 증가	5,984,000	58,346,400

토지의 처분	124,466,061

건물의 처분	137,533,939

차랑운반구의 처분	1,383,637	250,000	1,040,820

기계장치의 처분	24,800,000	19,000,000

공구기구비품의 처분	423,000

회원권의 처분	165,000,000	126,545,455

매각예정자산의 처분	2,760,000,000

사업결합으로 인한 순현금 유입액	98,778,281

투자자산의 처분	5,100,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(114,884,965,593)	(57,237,638,555)	(119,225,595,914)

금융기관예치금의 증가	(100,000,000)	(6,044,419,508)	(2,010,120,149)

대여금의 대여	(102,916,430,000)	(22,101,008,972)	(8,454,600,000)

관계기업투자의 취득	(92,833,300,410)

건물의 취득	(483,490)	(68,880)

구축물의 취득	(94,000)

기계장치의 취득	(16,386,910)

차량운반구의 취득	(19,302,301)	(85,313,046)

공구기구비품의 취득	(15,769,937)	(9,313,000)	(104,675,962)

건설중인자산의 증가	(11,351,854,903)	(12,221,333,523)	(15,561,954,195)

회원권의 취득	(143,809,700)

보증금의 증가	(332,498,752)	(16,790,568,752)	(70,563,272)

예수보증금의 감소	(5,300,000)	(54,030,400)	(105,000,000)

중단영업	220,000,000	68,000,000	(402,453,806)

중단영업의 투자활동 현금흐름	220,000,000	68,000,000	(402,453,806)

재무활동현금흐름	(30,009,636,929)	29,699,582,177	(8,452,495,603)

계속영업	(30,009,636,929)	29,699,582,177	(8,452,495,603)

재무활동으로 인한 현금유입액	531,750,070,619	510,929,043,092	1,071,514,118,349

단기차입금의 차입	507,750,070,619	482,999,043,092	1,068,314,118,349

장기차입금의 차입	24,000,000,000	27,930,000,000	3,200,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(561,759,707,548)	(481,229,460,915)	(1,079,966,613,952)

이자의 지급	(6,665,474,399)	(10,037,380,598)	(7,106,352,362)

단기차입금의 상환	(542,594,233,149)	(441,792,080,317)	(1,072,847,932,823)

장기차입금의 상환	(12,500,000,000)	(29,400,000,000)

자기주식의 취득	(12,328,767)

현금의 증가(감소)	(2,856,277,336)	(2,515,465,480)	(43,670,776,138)

기초의 현금및현금성자산	5,638,761,901	8,169,609,270	51,840,353,962

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	5,774,258	(15,381,889)	31,446

기말의 현금및현금성자산 (주36)	2,788,258,823	5,638,761,901	8,169,609,270

이익잉여금 처분계산서
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 7 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

주식회사 티케이케미칼 (단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기	제 7(전전) 기

I. 미처분이익잉여금	49,885,072,456	36,997,393,292	28,587,178,852

1. 전기이월미처분이익잉여금	36,997,393,292	28,587,178,852	15,054,821,440

2. 당기순이익	12,220,611,662	11,134,046,008	11,631,633,966

3. 확정급여제도의 재측정요소	809,186,408	(2,539,270,867)	1,900,723,446

4. 지분법이익잉여금변동	(142,118,906)	(184,560,701)

II. 이익잉여금처분액	-	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	49,885,072,456	36,997,393,292	28,587,178,852