티케이케미칼 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 반기말 2024.06.30 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	169,994,648,671	156,978,361,631

현금및현금성자산	8,248,589,325	8,561,698,102

당기손익-공정가치측정금융자산	8,645,778,310	8,623,756,460

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	31,082,935,436	32,587,929,212

유동재고자산	117,645,204,254	102,464,092,897

당기법인세자산	14,735,720	58,321,954

계약자산	28,687,699	528,285,972

기타금융자산	350,300,000	462,800,000

기타유동자산	3,835,989,581	3,549,048,688

매각예정자산	142,428,346	142,428,346

비유동자산	1,327,456,023,943	1,215,264,399,782

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	115,624,670	115,624,670

당기손익-공정가치측정금융자산	1,250,204,400	1,250,204,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,305,000	1,305,000

관계기업투자	1,237,959,827,442	1,124,731,036,937

유형자산	70,878,673,549	71,456,319,755

사용권자산	162,559,373	783,050,506

투자부동산	15,533,653,943	15,533,653,943

무형자산	258,709,366	261,842,786

기타비유동금융자산	1,249,494,477	1,085,390,062

기타비유동자산	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,497,450,672,614	1,372,242,761,413

부채

유동부채	368,901,955,005	343,518,012,344

매입채무 및 기타채무	65,031,684,993	67,294,248,389

차입금	276,222,732,949	260,661,641,885

유동성사채	20,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	1,150,000,000	3,150,000,000

계약부채	5,732,726,530	1,013,853,415

리스부채	264,438,965	610,261,266

당기법인세부채	0	0

기타금융부채	114,966,294	140,166,294

기타 유동부채	385,405,274	647,841,095

비유동부채	84,202,736,955	79,362,070,009

장기매입채무 및 기타채무	316,859,441	308,998,703

사채, 명목금액	0	0

장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

장기리스부채	2,186,772,699	2,549,854,839

순확정급여부채	3,907,326,041	6,446,916,235

기타비유동금융부채	35,000,000	15,000,000

이연법인세부채	60,370,545,656	52,643,726,044

기타 비유동 부채	6,386,233,118	6,397,574,188

부채총계	453,104,691,960	422,880,082,353

자본

자본금	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소	125,201,355,222	64,676,645,486

이익잉여금(결손금)	728,712,743,256	694,254,151,398

자본총계	1,044,345,980,654	949,362,679,060

자본과부채총계	1,497,450,672,614	1,372,242,761,413

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,030,536,411	179,910,573,583	96,759,443,603	191,763,683,124

매출원가	83,848,070,773	171,326,069,334	91,493,251,928	180,899,081,959

매출총이익	6,182,465,638	8,584,504,249	5,266,191,675	10,864,601,165

판매비와관리비	3,362,208,757	7,241,971,320	3,958,627,468	8,450,978,571

영업이익(손실)	2,820,256,881	1,342,532,929	1,307,564,207	2,413,622,594

기타영업외수익	8,853,151	9,468,428	1,800,015	6,017,697

기타영업외비용	346,082,917	2,920,618,052	63,983,217	368,846,703

금융수익	784,252,730	1,841,966,665	683,904,622	2,621,622,756

금융비용	2,755,787,718	9,291,579,085	3,875,149,583	8,415,018,428

지분법이익	33,741,963,258	50,315,342,140	(6,679,851,305)	(1,370,338,304)

법인세비용차감전순이익(손실)	34,253,455,385	41,297,113,025	(8,625,715,261)	(5,112,940,388)

법인세비용(수익)	6,947,290,969	3,561,195,707	(711,695,685)	(315,203,939)

계속영업이익(손실)	27,306,164,416	37,735,917,318	(7,914,019,576)	(4,797,736,449)

중단영업이익(손실)	(1,873,620,744)	(3,036,976,924)	(7,785,045,486)	(17,673,220,334)

당기순이익(손실)	25,432,543,672	34,698,940,394	(15,699,065,062)	(22,470,956,783)

기타포괄손익	43,167,044,035	60,284,361,200	(1,173,801,002)	22,672,243,729

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	43,222,706,599	60,442,324,215	(1,155,532,031)	22,518,320,554

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(23,801,440)	(51,666,730)	(78,684,405)	(131,406,392)

지분법이익잉여금 (주12,24)	(29,225,907)	(241,248,536)	(25,301,415)	(40,979,743)

지분법자본변동	46,691,473,072	65,728,037,297	(1,317,777,898)	26,500,365,795

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	3,415,739,126	4,992,797,816	(266,231,687)	3,809,659,106

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수있는 항목	(55,662,564)	(157,963,015)	(18,268,971)	153,923,175

지분법자본변동	(64,994,225)	(182,699,281)	(21,565,277)	180,301,248

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(9,331,661)	(24,736,266)	(3,296,306)	26,378,073

총포괄손익	68,599,587,707	94,983,301,594	(16,872,866,064)	201,286,946

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	280	382	(173)	(247)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	300	415	(87)	(53)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(33)	(86)	(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	280	382	(173)	(247)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	300	415	(87)	(53)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(33)	(86)	(194)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	53,352,683,643	704,145,299,082	947,929,864,901

당기순이익(손실)	(22,470,956,783)	(22,470,956,783)

자기주식처분	0

자기주식처분손익	0

확정급여제도의 재측정요소	(107,479,585)	(107,479,585)

기타포괄손익	22,672,243,729

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0

관계회사지분법 이익잉여금조정	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

관계기업기타포괄손익	22,818,298,882	(38,575,568)	22,779,723,314

2023.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	76,170,982,525	681,528,287,146	948,131,151,847

2024.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	64,676,645,486	694,254,151,398	949,362,679,060

당기순이익(손실)	34,698,940,394	34,698,940,394

자기주식처분	0

자기주식처분손익	0

확정급여제도의 재측정요소	(34,737,933)	(34,737,933)

기타포괄손익	60,284,361,200

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0

관계회사지분법 이익잉여금조정	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

관계기업기타포괄손익	60,524,709,736	(205,610,603)	60,319,099,133

2024.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	125,201,355,222	728,712,743,256	1,044,345,980,654

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	(16,691,168,073)	(18,649,270,656)

당기순이익(손실)	34,698,940,394	(22,470,956,783)

당기순이익조정을 위한 가감	(43,779,393,659)	1,649,312,089

법인세비용 조정	2,758,758,062	(4,984,866,455)

퇴직급여 조정	839,607,659	1,992,344,288

감가상각비에 대한 조정	1,280,927,998	1,139,156,574

무형자산상각비에 대한 조정	6,118,420	5,973,226

외화환산손실 조정	512,958,405	723,928,091

유형자산처분손실 조정	0	0

무형자산손상차손 조정	0	0

유형자산손상차손 조정	0	0

매각예정자산처분손실	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	308,305,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실	0	969,817

관계기업투자자산처분손실	2,390,641,115	0

기타자산손상차손	0	0

재고자산평가손실 조정	0	0

이자비용 조정	7,072,238,715	5,360,431,189

대손상각비 조정	140,148,329	80,706,453

기타의 대손상각비 조정	0	262,591,244

충당부채전입액	4,890,000	0

잡손실 조정	0	0

기타의금융비용	878,351	89,963,678

외화환산이익 조정	(76,876,567)	(577,222,507)

대손충당금 환입	0	0

이자수익에 대한 조정	(95,709,205)	(229,535,024)

배당금수익	(316,375,900)	(538,208,400)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(22,021,850)	0

지분법이익 조정	(50,315,342,140)	1,370,338,304

재고자산평가손실환입 조정	(7,854,021,688)	(1,925,368,991)

유형자산손상차손환입	32,732,998	0

채무조정이익	0	0

유형자산처분이익 조정	(57,625,500)	(1,340,082,000)

매각예정비유동관련처분이익	0	0

잡이익 조정	0	(149,620)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(15,854,865)	(89,963,678)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,066,386,147)	(19,782,966)

매출채권의 감소(증가)	720,633,426	9,845,062,726

미수금의 감소(증가)	695,911,683	(393,785,455)

미수수익의 감소(증가)	0	0

계약자산의 감소(증가)	499,598,273	7,160,961,094

선급금의 감소(증가)	374,521,772	(27,430,767)

선급비용의 감소 (증가)	(120,137,550)	(448,661,816)

선급공사원가의 감소(증가)	(554,331,225)	(928,766,083)

재고자산의 감소(증가)	(7,373,069,669)	8,480,552,753

매입채무의 증가(감소)	561,213,293	(11,695,203,912)

미지급금의 증가(감소)	(2,635,312,235)	(5,218,817,143)

선수금의 증가(감소)	8,920,083	(1,142,618,331)

선수수익의 증가(감소)	9,158,939	9,250,124

예수금의 증가(감소)	(280,514,843)	(482,277,789)

미지급비용의 증가(감소)	(1,244,755,556)	(5,834,796,251)

계약부채의 증가(감소)	4,718,873,115	2,455,109,648

충당부채의 증가(감소)	(16,231,070)	(200,914,500)

퇴직금의 지급	(9,168,474,971)	(2,971,480,352)

퇴직연금운용자산의 감소	5,737,394,388	1,371,026,488

국민연금전환금의 감소	216,000	3,006,600

이자수익의 수취	95,709,205	229,535,024

배당금수취(영업)	316,375,900	538,208,400

법인세환급(납부)	43,586,234	1,424,413,580

투자활동현금흐름	(369,434,395)	945,638,101

단기금융상품의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	0

대여금의 감소	382,063,380	161,559,230

보증금의 감소	210,016,300	62,000,000

예수보증금의 증가	70,000,000	212,501,889

토지의 처분	0	0

건물의 처분	0	0

기계장치의 처분	9,500,000	1,337,500,000

차량운반구의 처분	700,000	2,600,000

공구기구비품의 처분	50,477,500	0

매각예정자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

보증금의 증가	(643,684,095)	(44,500,000)

예수보증금의 감소	95,200,000	127,000,000

토지의 취득	(107,510,230)	0

건물의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	(41,360,000)

차량운반구의 취득	0	0

집기의 취득	0	0

건설중인자산의 취득	(242,812,250)	(607,215,418)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(2,985,000)	(10,447,600)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	16,720,100,356	4,717,336,569

단기차입금의 증가	248,753,627,436	277,123,910,527

사채의 증가	10,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000	0

자기주식의 처분	0	0

이자지급	(6,024,163,277)	(5,241,386,094)

단기차입금의 상환	(233,611,674,397)	(261,392,309,428)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(10,500,000,000)

사채의 상환	0	0

임대보증금의 감소	0	0

리스부채의 반환	(417,689,406)	(272,878,436)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(340,502,112)	(12,986,295,986)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,393,335	46,234,552

현금및현금성자산의순증가(감소)	(313,108,777)	(12,940,061,434)

기초현금및현금성자산	8,561,698,102	19,960,241,868

기말현금및현금성자산	8,248,589,325	7,020,180,434