티케이케미칼 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	246,113,055,853	226,672,043,135

현금및현금성자산 (주5,33)	1,990,426,227	3,966,718,561

단기금융상품 (주5,6,32,33)	5,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,16,33,33)	57,186,778,388	61,975,418,032

재고자산 (주10)	83,826,951,619	72,900,343,096

당기법인세자산	67,207,650

미청구공사 (주24)	35,504,145,038

계약자산 (주24)	47,164,091,556

기타금융자산 (주5,9,31,33)	17,789,354,441	17,000,534,432

기타유동자산 (주11)	2,634,186,578	3,736,409,282

매각예정자산 (주35,36)	30,521,267,044	30,521,267,044

비유동자산	405,885,369,371	405,290,120,682

장기금융상품 (주5,6,32,33)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,7,31,33)	2,613,412,874	2,755,995,130

장기매도가능금융자산 (주5,8,33)	1,178,338,710

기타포괄손익-공정가치의측정금융자산 (주5,8,33)	1,178,338,710

관계기업투자 (주12)	228,314,186,900	226,846,877,420

유형자산 (주13,32)	170,954,818,129	172,048,192,949

무형자산 (주14)	794,929,383	792,085,038

기타비유동금융자산 (주5,9,31,33)	1,983,711,652	1,622,659,712

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	651,998,425,224	631,962,163,817

부채

유동부채	310,530,596,804	292,418,233,950

매입채무 및 기타채무 (주5,15,31,33)	95,831,797,135	100,531,513,256

차입금 (주5,13,16,31,32,33)	192,195,959,705	186,876,845,256

초과청구공사 (주24)	1,180,127,311

계약부채 (주24)	349,997,337

당기법인세부채	159,694,223

기타금융부채 (주5,17,33)	994,102,581	1,046,207,773

기타유동부채 (주19)	20,999,045,823	2,783,540,354

비유동부채	86,135,574,463	86,660,994,914

장기매입채무 및 기타채무 (주5,15,33)	54,490,741	49,580,957

장기차입금 (주5,13,16,31,32,33)	53,788,000,000	55,624,500,000

순확정급여부채 (주18)	23,773,368,384	22,964,115,502

기타비유동금융부채 (주5,17,33)	2,611,391,274	2,791,789,569

이연법인세부채 (주30)	4,975,118,259	4,442,351,276

기타비유동부채	933,205,805	788,657,610

부채총계	396,666,171,267	379,079,228,864

자본

자본금 (주20)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주21)	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금(결손금) (주22)	80,940,687,829	78,901,090,770

기타자본구성요소 (주23)	8,726,030,765	8,316,308,820

자본총계	255,332,253,957	252,882,934,953

자본과부채총계	651,998,425,224	631,962,163,817

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24,31)	171,146,575,373	171,146,575,373	187,905,340,076	187,905,340,076

매출원가 (주10,24,26,31)	159,479,134,343	159,479,134,343	178,170,221,350	178,170,221,350

매출총이익	11,667,441,030	11,667,441,030	9,735,118,726	9,735,118,726

판매비와관리비 (주25,26,31)	6,350,027,919	6,350,027,919	7,721,609,280	7,721,609,280

영업이익(손실)	5,317,413,111	5,317,413,111	2,013,509,446	2,013,509,446

기타영업외수익 (주4,27)	8,458,876	8,458,876	43,005,081	43,005,081

기타영업외비용 (주4,13,27)	141,276,362	141,276,362	49,383,431	49,383,431

금융수익 (주4,28)	1,373,461,995	1,373,461,995	3,484,683,543	3,484,683,543

금융비용 (주4,28)	3,569,485,532	3,569,485,532	4,169,801,812	4,169,801,812

지분법이익 (주4,12)	986,332,814	986,332,814	8,077,857,597	8,077,857,597

법인세비용차감전순이익(손실)	3,974,904,902	3,974,904,902	9,399,870,424	9,399,870,424

법인세비용 (주30)	966,591,530	966,591,530	198,091,389	198,091,389

계속영업이익(손실)	3,008,313,372	3,008,313,372	9,201,779,035	9,201,779,035

중단영업이익(손실) (주13,35)	(128,517,114)	(128,517,114)	(171,451,715)	(171,451,715)

당기순이익(손실)	2,879,796,258	2,879,796,258	9,030,327,320	9,030,327,320

기타포괄손익	390,688,632	390,688,632	(8,942,556,046)	(8,942,556,046)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(119,021,921)	(119,021,921)	(8,220,244,494)	(8,220,244,494)

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	(20,791,830)	(20,791,830)	(15,785,628)	(15,785,628)

지분법이익잉여금	(3,328,234)	(3,328,234)	(478,816)	(478,816)

지분법자본변동 (주12,23)	(118,189,846)	(118,189,846)	(9,701,568,115)	(9,701,568,115)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주23)	23,287,989	23,287,989	1,497,588,065	1,497,588,065

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	509,710,553	509,710,553	(722,311,552)	(722,311,552)

지분법자본변동 (주12,23)	602,494,746	602,494,746	(853,796,161)	(853,796,161)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주23)	(92,784,193)	(92,784,193)	131,484,609	131,484,609

총포괄손익	3,270,484,890	3,270,484,890	87,771,274	87,771,274

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	105	105

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	107	107

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(2)	(2)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	105	105

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	107	107

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(2)	(2)

자본변동표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,030,327,320	0	9,030,327,320

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(12,312,790)	0	(12,312,790)

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(405,078)	(8,929,838,178)	(8,930,243,256)

2017.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	66,809,905,027	14,802,904,902	247,278,345,292

2018.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,901,090,770	8,316,308,820	252,882,934,953

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	(821,165,886)	0	(821,165,886)

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,079,924,884	8,316,308,820	252,061,769,067

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,879,796,258	0	2,879,796,258

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(16,217,627)	0	(16,217,627)

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(2,815,686)	409,721,945	406,906,259

2018.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	80,940,687,829	8,726,030,765	255,332,253,957

현금흐름표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	2,573,354,697	21,157,708,180

당기순이익(손실)	3,008,313,372	9,201,779,035

당기순이익조정을 위한 가감	5,687,608,081	(1,999,600,233)

법인세비용	966,591,530	198,091,389

퇴직급여	1,094,862,896	1,176,792,004

감가상각비	2,629,956,629	3,603,499,003

무형자산상각비	486,735

외화환산손실	201,643,804	325,205,106

유형자산처분손실	676,017

재고자산평가손실	532,721,564	238,794,603

이자비용	2,288,856,385	1,975,900,720

충당부채전입	152,030,025	152,893,569

기타비용	118,247,022	113,525,989

외화환산이익	(379,274,276)	(1,405,293,455)

대손충당금환입	(261,351,357)

이자수익	(213,278,958)	(82,950,245)

지분법이익	(986,332,814)	(8,077,857,597)

재고자산평가손실환입	(347,443,780)	(15,205,233)

유형자산처분이익	(362,110)	(439,837)

무형자산처분이익	(37,906,060)

기타수익	(110,421,231)	(164,650,189)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,179,570,034)	14,134,273,764

매출채권의 감소(증가)	6,141,977,007	(1,007,373,928)

미수수익의 감소(증가)	(122,624,657)	51,124,200

미수금의 감소(증가)	(1,537,704,094)	205,439,231

미청구공사의 감소(증가)	35,182,482,187	(9,364,248,512)

계약자산의 증가	(47,164,091,556)

선급금의 감소(증가)	1,437,179,912

선급비용의 감소(증가)	(712,442,928)	(1,183,038,752)

선급공사원가의 감소(증가)	275,408,758

재고자산의 감소(증가)	(11,214,952,435)	9,454,488,634

매입채무의 증가(감소)	(7,742,135,169)	1,977,633,530

미지급금의 증가(감소)	1,086,028,427	(4,168,033,900)

선수금의 증가(감소)	18,436,024,437	15,155,996,032

예수금의 증가(감소)	(220,518,968)	(281,598,099)

미지급비용의 증가(감소)	1,406,031,720	1,869,670,455

초과청구공사의 증가(감소)	(1,180,127,311)	985,305,237

계약부채의 증가	349,997,337

충당부채의 감소	(7,481,830)

퇴직금의 지급	(445,321,696)	19,377,339

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	128,109,583	144,123,539

이자수익의 수취	184,203,670	52,302,366

법인세환급(납부)	(8,559,570)	(14,285,140)

중단영업이익(손실)	(118,640,822)	(216,761,612)

투자활동현금흐름	(5,993,826,723)	(3,706,490,434)

대여금의 회수	12,916,153,339	5,129,081,194

보증금의 감소	55,000,000	63,000,000

예수보증금의 증가	30,500,000

기계장치의 처분	381,705,927

차량운반구의 처분	442,837

공구기구비품의 처분	20,097,695

회원권의 처분	212,572,727

금융기관예치금의 증가	(4,000,000,000)	(6,000,000,000)

대여금의 대여	(14,086,950,000)	(5,173,600,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(8,533,017)

예수보증금의 감소	(10,000,000)

공구기구비품의 취득	(79,318,182)	(12,713,646)

건설중인자산의 증가	(830,978,495)	(1,491,781,856)

산업재산권의 취득	(3,331,080)

중단영업의 투자활동 현금흐름	3,193,335,400

재무활동현금흐름	1,454,269,480	(16,914,690,368)

단기차입금의 차입	100,419,100,783	145,055,004,522

보조금의 수령	4,989,000

이자의 지급	(2,219,007,845)	(2,028,945,410)

단기차입금의 상환	(96,039,322,458)	(159,315,759,480)

장기차입금의 상환	(711,490,000)	(624,990,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,966,202,546)	536,527,378

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,089,788)	(14,621,428)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,976,292,334)	521,905,950

기초현금및현금성자산	3,966,718,561	1,381,967,359

기말현금및현금성자산	1,990,426,227	1,903,873,309