티케이케미칼 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2017.06.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	220,770,111,017	228,367,021,117

현금및현금성자산 (주5,33)	13,406,747,778	1,381,967,359

단기금융상품 (주5,6,32,33)	6,000,000,000

매출채권및기타채권 (주5,7,16,31,33)	59,676,750,543	55,995,973,677

재고자산 (주10)	81,201,983,605	102,120,777,277

당기법인세자산	31,182,230	100,618,460

미청구공사 (주24)	23,632,939,999	28,981,371,864

기타금융자산 (주5,9,31,33)	2,165,546,202	2,440,139,980

기타유동자산 (주11)	4,133,693,616	3,634,433,456

매각예정자산 (주35,36)	30,521,267,044	33,711,739,044

비유동자산	418,283,029,739	414,395,196,817

장기금융상품 (주5,6,32,33)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,7,31,33)	2,670,061,253

장기매도가능금융자산 (주5,8,33)	1,158,454,230	1,158,454,230

관계기업투자 (주12)	214,155,089,682	204,725,230,945

유형자산 (주13,32)	192,830,282,477	201,121,836,104

무형자산 (주14)	838,281,296	1,010,724,723

기타비유동금융자산 (주5,9,31,33)	6,584,889,078	6,332,979,092

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	639,053,140,756	642,762,217,934

부채

유동부채	294,445,337,442	307,660,117,807

매입채무및기타채무 (주5,15,31,33)	98,763,670,114	102,429,923,730

차입금 (주5,13,16,31,32,33)	180,175,379,648	201,182,119,758

초과청구공사 (주24)	1,461,826,588	1,289,889,201

기타금융부채 (주5,17,33)	542,805,788	32,350,000

기타유동부채 (주19)	13,501,655,304	2,725,835,118

비유동부채	91,436,860,929	87,911,526,109

장기매입채무및기타채무 (주5,15,33)	37,273,592

장기차입금 (주5,13,16,32,33)	56,505,830,000	57,928,810,000

순확정급여부채 (주18)	25,346,618,505	22,905,612,873

기타비유동금융부채 (주5,17,31,33)	3,362,082,528	404,865,000

이연법인세부채	5,523,645,650	6,278,035,874

기타비유동부채	661,410,654	394,202,362

부채총계	385,882,198,371	395,571,643,916

자본

자본금 (주20)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주21)	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금 (주22)	70,395,990,879	57,792,295,575

기타자본구성요소 (주23)	17,109,416,143	23,732,743,080

자본총계	253,170,942,385	247,190,574,018

자본과부채총계	639,053,140,756	642,762,217,934

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 10 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24,31)	177,383,349,320	365,288,689,396	153,815,360,174	312,098,629,099

매출원가 (주10,24,26,31)	166,625,086,461	344,795,307,811	144,440,725,515	294,009,950,347

매출총이익	10,758,262,859	20,493,381,585	9,374,634,659	18,088,678,752

판매비와관리비 (주25,26,31)	7,677,672,163	15,399,281,443	6,696,397,730	13,042,931,307

영업이익(손실)	3,080,590,696	5,094,100,142	2,678,236,929	5,045,747,445

기타영업외수익 (주4,27)	39,244,130	82,249,211	646,026,737	921,644,292

기타영업외비용 (주4,13,27)	4,793,759,133	4,843,142,564	104,302,289	105,177,329

금융수익 (주4,28)	(36,759,253)	3,447,924,290	479,079,652	2,894,071,281

금융비용 (주4,28)	3,356,295,391	7,526,097,203	2,196,268,190	6,218,051,936

지분법이익 (주4,12)	9,216,303,130	17,294,160,727	3,056,114,197	8,365,277,974

법인세비용차감전순이익	4,149,324,179	13,549,194,603	4,558,887,036	10,903,511,727

법인세비용(이익) (주31)	359,582,077	557,673,466	2,360,594,058	3,507,251,347

계속영업이익(손실)	3,789,742,102	12,991,521,137	2,198,292,978	7,396,260,380

중단영업이익(손실) (주13,35)	(168,022,294)	(339,474,009)	(77,918,596)	(1,344,658,832)

당기순이익(손실)	3,621,719,808	12,652,047,128	2,120,374,382	6,051,601,548

기타포괄손익	2,270,877,285	(6,671,678,761)	753,473,258	(1,231,730,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,999,533,879	(6,220,710,615)	742,725,400	(858,644,688)

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	(7,905,753)	(23,691,381)	(32,629,518)	(39,234,812)

지분법이익잉여금 (주12)	(34,831,523)	(35,310,339)	3,876,421	1,645,789

지분법자본변동 (주12,23)	2,405,635,739	(7,295,932,376)	904,133,537	(980,418,289)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주23)	(363,364,584)	1,134,223,481	(132,655,040)	159,362,624

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	271,343,406	(450,968,146)	10,747,858	(373,085,395)

지분법자본변동 (주12,23)	320,736,886	(533,059,275)	12,704,324	(440,999,285)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주23)	(49,393,480)	82,091,129	(1,956,466)	67,913,890

당기총포괄이익(손실)	5,892,597,093	5,980,368,367	2,873,847,640	4,819,871,465

주당이익(손실) (주30)

기본주당이익	42	147	24	70

계속영업기본주당이익(손실)	44	151	25	86

중단영업기본주당이익(손실)	(2)	(4)	(1)	(16)

희석주당이익	42	147	24	70

계속영업희석주당이익(손실)	44	151	25	86

중단영업희석주당이익(손실)	(2)	(4)	(1)	(16)

자본변동표
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 10 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	6,051,601,548	6,051,601,548

확정급여제도의 재측정요소	(30,603,153)	(30,603,153)

지분법평가	1,392,338	(1,202,519,268)	(1,201,126,930)

2016.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	55,907,463,189	20,002,686,750	241,575,685,302

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	12,652,047,128	12,652,047,128

확정급여제도의 재측정요소	(18,479,277)	(18,479,277)

지분법평가	(29,872,547)	(6,623,326,937)	(6,653,199,484)

2017.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	70,395,990,879	17,109,416,143	253,170,942,385

현금흐름표
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 10 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	46,067,850,496	6,739,213,082

계속영업	46,614,481,649	7,664,771,780

계속영업이익(손실)	12,991,521,137	7,396,260,380

비용가산	20,113,852,605	16,283,054,215

법인세비용	557,673,466	3,507,251,347

퇴직급여	2,353,518,005	2,237,106,047

감가상각비	7,223,193,874	7,415,807,814

외화환산손실	764,416,717	417,139,889

유형자산처분손실	2,318,613	42,574,096

유형자산손상차손	4,376,028,362

무형자산처분손실	60,726,667

매도가능금융자산처분손실	10,166,992	0

재고자산평가손실	350,820,336	0

이자비용	3,992,165,813	2,576,606,341

충당부채전입	267,208,292

기타의금융비용	216,342,135	25,842,014

수익차감	(17,991,469,998)	(10,882,815,351)

외화환산이익	(319,280,759)	(510,396,149)

대손충당금환입	(16,319,422)

이자수익	(174,855,408)	(282,707,917)

배당금수익	(19,368,000)	(8,070,000)

지분법이익	(17,294,160,727)	(8,365,277,974)

재고자산평가손실환입	(55,702,918)	(771,896,620)

잡이익	(552,564,690)

유형자산처분이익	(39,071,926)	(12,782,123)

무형자산처분이익	(37,906,060)

매각예정자산처분이익	(336,958,442)

기타의 금융수익	(51,124,200)	(25,842,014)

운전자본 변동	31,299,278,486	(5,484,841,966)

매출채권의 감소(증가)	(3,782,818,666)	6,377,171,005

미수수익의 감소	51,124,200

미수금의 감소(증가)	497,108,218	(1,429,599,570)

미청구공사의 감소(증가)	5,348,431,865	(16,625,940,526)

선급금의 감소(증가)	(68,951,742)	15,812,075,430

선급비용의 증가	(700,573,692)	(2,307,124,259)

선급공사원가의 감소(증가)	456,445,564	(135,316,275)

재고자산의 감소(증가)	21,262,341,548	(10,483,546,311)

매입채무의 감소	(159,220,008)	(2,110,495,220)

미지급금의 증가(감소)	(2,779,088,645)	3,013,844,936

선수금의 증가(감소)	11,000,402,221	(329,576,655)

예수금의 감소	(224,582,035)	(59,208,351)

미지급비용의 증가	175,549,383	1,192,201,702

초과청구공사의 증가	171,937,387	2,308,206,474

퇴직금의 지급	(115,551,698)	(711,879,484)

퇴직연금운용자산의 감소	166,724,586	2,318,938

국민연금전환금의 감소	2,026,200

영업활동으로 발생한 현금	201,299,419	353,114,502

이자수익의 수취	112,495,189	311,347,552

배당수익의 수취	19,368,000	8,070,000

법인세 납부	69,436,230	33,696,950

중단영업 (주37)	(546,631,153)	(925,558,698)

투자활동현금흐름	(7,661,756,431)	(38,662,018,488)

계속영업	(10,848,365,031)	(38,662,018,488)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,964,579,600	45,459,828,707

금융기관예치금의 감소	100,000,000

매도가능금융자산의 처분	198,173,008	0

대여금의 회수	17,400,386,508	44,170,849,798

보증금의 감소	96,504,520	3,778,000

예수보증금의 증가	16,000,000	10,350,000

차랑운반구의 처분	442,837	1,850,909

기계장치의 처분	40,500,000	20,000,000

회원권의 처분	212,572,727	250,000,000

매각예정자산의 처분	903,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(28,812,944,631)	(84,121,847,195)

금융기관예치금의 증가	(6,000,000,000)

대여금의 대여	(17,403,314,000)	(40,288,933,320)

매도가능금융자산의 취득	(208,340,000)

건물의 취득	(7,608,393)

차량운반구의 취득	(202,400)	(1,829,999)

공구기구비품의 취득	(127,792,427)	(165,848,544)

건설중인자산의 증가	(5,062,539,547)	(43,043,657,045)

산업재산권의 취득	(2,223,240)

보증금의 증가	(8,533,017)	(37,139,584)

예수보증금의 감소	(576,830,310)

중단영업	3,186,608,600	0

중단영업의 투자활동 현금흐름	3,186,608,600	0

재무활동현금흐름	(26,396,359,279)	32,136,426,803

계속영업	(26,396,359,279)	32,136,426,803

재무활동으로 인한 현금유입액	274,281,554,927	272,824,420,294

단기차입금의 차입	274,197,849,552	254,984,420,294

보조금의 수령	83,705,375

장기차입금의 차입	0	17,840,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(300,677,914,206)	(240,687,993,491)

이자의 지급	(4,027,113,686)	(2,371,699,151)

단기차입금의 상환	(295,314,320,520)	(238,316,294,340)

장기차입금의 상환	(1,336,480,000)	0

현금의 증가(감소)	12,009,734,786	213,621,397

기초의 현금및현금성자산	1,381,967,359	2,788,258,823

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	15,045,633	(2,453,254)

기말의 현금및현금성자산	13,406,747,778	2,999,426,966