티케이케미칼 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	161,874,845,730	156,978,361,631

현금및현금성자산	7,815,598,563	8,561,698,102

당기손익-공정가치측정금융자산	6,923,669,640	8,623,756,460

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	33,485,870,315	32,587,929,212

유동재고자산	109,083,269,128	102,464,092,897

당기법인세자산	66,944,844	58,321,954

계약자산	41,687,699	528,285,972

기타금융자산	462,800,000	462,800,000

기타유동자산	3,852,577,195	3,549,048,688

매각예정자산	142,428,346	142,428,346

비유동자산	1,247,476,339,494	1,215,264,399,782

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	115,624,670	115,624,670

당기손익-공정가치측정금융자산	1,250,204,400	1,250,204,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,305,000	1,305,000

관계기업투자	1,157,620,611,244	1,124,731,036,937

유형자산	71,152,863,398	71,456,319,755

사용권자산	467,438,164	783,050,506

투자부동산	15,533,653,943	15,533,653,943

무형자산	258,677,220	261,842,786

기타비유동금융자산	1,029,989,732	1,085,390,062

기타비유동자산	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,409,351,185,224	1,372,242,761,413

부채

유동부채	356,126,431,370	343,518,012,344

매입채무 및 기타채무	64,859,735,766	67,294,248,389

차입금	277,509,686,806	260,661,641,885

유동성사채	10,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	2,150,000,000	3,150,000,000

계약부채	457,377,563	1,013,853,415

리스부채	454,491,751	610,261,266

당기법인세부채	0	0

기타금융부채	120,366,294	140,166,294

기타 유동부채	574,773,190	647,841,095

비유동부채	77,478,360,907	79,362,070,009

장기매입채무 및 기타채무	312,929,072	308,998,703

사채, 명목금액	0	0

장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

장기리스부채	2,333,234,450	2,549,854,839

순확정급여부채	6,903,471,752	6,446,916,235

기타비유동금융부채	15,000,000	15,000,000

이연법인세부채	50,511,899,985	52,643,726,044

기타 비유동 부채	6,401,825,648	6,397,574,188

부채총계	433,604,792,277	422,880,082,353

자본

자본금	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소	81,995,476,852	64,676,645,486

이익잉여금(결손금)	703,319,033,919	694,254,151,398

자본총계	975,746,392,947	949,362,679,060

자본과부채총계	1,409,351,185,224	1,372,242,761,413

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,429,292,252	92,429,292,252	107,537,831,280	107,537,831,280

매출원가	90,550,313,929	90,550,313,929	106,144,256,911	106,144,256,911

매출총이익	1,878,978,323	1,878,978,323	1,393,574,369	1,393,574,369

판매비와관리비	4,493,948,260	4,493,948,260	5,389,691,403	5,389,691,403

영업이익(손실)	(2,614,969,937)	(2,614,969,937)	(3,996,117,034)	(3,996,117,034)

기타영업외수익	33,348,315	33,348,315	4,228,867	4,228,867

기타영업외비용	2,585,388,490	2,585,388,490	334,263,513	334,263,513

금융수익	1,057,713,935	1,057,713,935	1,937,718,134	1,937,718,134

금융비용	6,545,885,254	6,545,885,254	4,554,733,655	4,554,733,655

지분법이익	16,573,378,882	16,573,378,882	5,309,513,001	5,309,513,001

법인세비용차감전순이익(손실)	5,918,197,451	5,918,197,451	(1,633,654,200)	(1,633,654,200)

법인세비용(수익)	(3,621,316,442)	(3,621,316,442)	(679,111,930)	(679,111,930)

계속영업이익(손실)	9,539,513,893	9,539,513,893	(954,542,270)	(954,542,270)

중단영업이익(손실)	(273,117,171)	(273,117,171)	(5,817,349,451)	(5,817,349,451)

당기순이익(손실)	9,266,396,722	9,266,396,722	(6,771,891,721)	(6,771,891,721)

기타포괄손익	17,117,317,165	17,117,317,165	23,846,044,731	23,846,044,731

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	17,219,617,616	17,219,617,616	23,673,852,585	23,673,852,585

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(27,865,290)	(27,865,290)	(52,721,987)	(52,721,987)

지분법이익잉여금 (주12,24)	(212,022,629)	(212,022,629)	(15,678,328)	(15,678,328)

지분법자본변동	19,036,564,225	19,036,564,225	27,818,143,693	27,818,143,693

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	1,577,058,690	1,577,058,690	4,075,890,793	4,075,890,793

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수있는 항목	(102,300,451)	(102,300,451)	172,192,146	172,192,146

지분법자본변동	(117,705,056)	(117,705,056)	201,866,525	201,866,525

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(15,404,605)	(15,404,605)	29,674,379	29,674,379

총포괄손익	26,383,713,887	26,383,713,887	17,074,153,010	17,074,153,010

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	102	102	(75)	(75)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	(11)	(11)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(64)	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	102	102	(75)	(75)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	(11)	(11)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(64)	(64)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	53,352,683,643	704,145,299,082	947,929,864,901

당기순이익(손실)	(6,771,891,721)	(6,771,891,721)

자기주식처분	0

자기주식처분손익	0

확정급여제도의 재측정요소	(41,650,369)	(41,650,369)

기타포괄손익	23,846,044,731

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0

관계회사지분법 이익잉여금조정	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

관계기업기타포괄손익	23,901,068,713	(13,373,613)	23,887,695,100

2023.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	77,253,752,356	697,318,383,379	965,004,017,911

2024.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	64,676,645,486	694,254,151,398	949,362,679,060

당기순이익(손실)	9,266,396,722	9,266,396,722

자기주식처분	0

자기주식처분손익	0

확정급여제도의 재측정요소	(20,787,558)	(20,787,558)

기타포괄손익	17,117,317,165

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0

관계회사지분법 이익잉여금조정	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

관계기업기타포괄손익	17,318,831,366	(180,726,643)	17,138,104,723

2024.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	81,995,476,852	703,319,033,919	975,746,392,947

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,797,717,204)	(9,687,285,485)

당기순이익(손실)	9,266,396,722	(6,771,891,721)

당기순이익조정을 위한 가감	(17,162,645,386)	(4,661,981,801)

법인세비용 조정	(3,621,316,442)	(2,216,186,564)

퇴직급여 조정	419,803,829	1,193,765,445

감가상각비에 대한 조정	649,507,751	569,901,109

무형자산상각비에 대한 조정	3,165,566	2,930,337

외화환산손실 조정	479,667,168	935,493,080

유형자산처분손실 조정	0	0

무형자산손상차손 조정	0	0

유형자산손상차손 조정	0	0

매각예정자산처분손실	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,700,086,820	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실	0	0

관계기업투자자산처분손실	2,390,641,115	0

기타자산손상차손	0	0

재고자산평가손실 조정	0	0

이자비용 조정	3,605,025,631	2,608,004,652

대손상각비 조정	130,876,360	41,724,909

기타의 대손상각비 조정	0	262,591,244

충당부채전입액	4,890,000	0

잡손실 조정	0	0

기타의금융비용	878,351	89,963,678

외화환산이익 조정	(29,371,624)	(437,118,857)

대손충당금 환입	0	0

이자수익에 대한 조정	(56,003,194)	(147,889,653)

배당금수익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익 조정	0	(352,349,600)

지분법이익 조정	(16,573,378,882)	(5,309,513,001)

재고자산평가손실환입 조정	(6,230,536,435)	(1,813,334,902)

유형자산손상차손환입	32,732,998	0

채무조정이익	0	0

유형자산처분이익 조정	(699,000)	0

매각예정비유동관련처분이익	0	0

기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,149,402)	(89,963,678)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,876,685,142)	1,621,474,874

매출채권의 감소(증가)	(1,520,208,497)	5,009,438,445

미수금의 감소(증가)	452,899,475	552,515,556

미수수익의 감소(증가)	0	(9,750)

계약자산의 감소(증가)	486,598,273	6,610,848,626

선급금의 감소(증가)	374,521,772	(26,460,950)

선급비용의 감소 (증가)	(230,884,959)	(1,164,055,067)

선급공사원가의 감소(증가)	(355,002,960)	(305,059,051)

재고자산의 감소(증가)	(434,619,796)	7,098,884,486

매입채무의 증가(감소)	(226,089,460)	(7,763,874,815)

미지급금의 증가(감소)	(1,587,719,717)	(4,920,390,556)

선수금의 증가(감소)	(6,826,463)	(991,763,904)

선수수익의 증가(감소)	13,713,384	13,851,327

예수금의 증가(감소)	(79,954,826)	(374,514,490)

미지급비용의 증가(감소)	(1,214,883,374)	(1,342,331,413)

계약부채의 증가(감소)	(556,475,852)	(508,131,827)

충당부채의 증가(감소)	(638,540)	(44,132,000)

퇴직금의 지급	(1,021,262,082)	(600,649,570)

퇴직연금운용자산의 감소	1,030,148,480	377,309,827

국민연금전환금의 감소	0	0

이자수익의 수취	56,003,194	147,889,653

배당금수취(영업)	0	0

법인세환급(납부)	(80,786,592)	(22,776,490)

투자활동현금흐름	(78,268,670)	(440,495,404)

단기금융상품의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	0

대여금의 감소	42,400,330	72,872,420

보증금의 감소	13,000,000	52,000,000

예수보증금의 증가	70,000,000	107,501,889

토지의 처분	0	0

건물의 처분	0	0

기계장치의 처분	0	0

차량운반구의 처분	700,000	0

공구기구비품의 처분	0	0

매각예정자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

보증금의 증가	0	(15,500,000)

예수보증금의 감소	89,800,000	129,700,000

토지의 취득	(114,246,400)	0

건물의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	0

집기의 취득	0	0

건설중인자산의 취득	(322,600)	(523,984,713)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(3,685,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	12,086,227,847	(833,099,759)

단기차입금의 증가	101,967,800,837	138,395,507,105

사채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

이자지급	(3,114,334,389)	(2,494,368,217)

단기차입금의 상환	(85,555,581,498)	(133,846,451,350)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,750,000,000)

사채의 상환	0	0

임대보증금의 감소	0	0

리스부채의 반환	(211,657,103)	(137,787,297)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(789,758,027)	(10,960,880,648)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	43,658,488	(11,258,255)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(746,099,539)	(10,972,138,903)

기초현금및현금성자산	8,561,698,102	19,960,241,868

기말현금및현금성자산	7,815,598,563	8,988,102,965