티케이케미칼 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2018.06.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	273,374,295,304	226,672,043,135

현금및현금성자산 (주5,33)	2,760,407,953	3,966,718,561

단기금융상품 (주5,6,32,33)	5,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,16,31,33)	71,711,787,296	61,975,418,032

재고자산 (주10)	82,184,073,673	72,900,343,096

당기법인세자산	30,555,390	67,207,650

미청구공사 (주24)	35,504,145,038

계약자산 (주24)	56,421,879,334

기타금융자산 (주5,9,31,33)	23,110,203,068	17,000,534,432

기타유동자산 (주11)	1,634,121,546	3,736,409,282

매각예정자산 (주35,36)	30,521,267,044	30,521,267,044

비유동자산	420,427,657,998	405,290,120,682

장기금융상품 (주5,6,32,33)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,7,31,33)	2,470,830,618	2,755,995,130

장기매도가능금융자산 (주5,8,33)	1,178,338,710

기타포괄손익-공정가치의측정금융자산 (주5,8,33)	1,178,338,710

관계기업투자 (주12)	242,757,691,900	226,846,877,420

유형자산 (주13,32)	169,427,261,507	172,048,192,949

무형자산 (주14)	797,845,918	792,085,038

기타비유동금융자산 (주5,9,31,33)	3,749,717,622	1,622,659,712

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	693,801,953,302	631,962,163,817

부채

유동부채	329,909,319,202	292,418,233,950

매입채무 및 기타채무 (주5,15,31,33)	111,457,159,196	100,531,513,256

차입금 (주5,13,16,31,32,33)	207,010,658,640	186,876,845,256

초과청구공사 (주24)	1,180,127,311

계약부채 (주24)	146,986,434

당기법인세부채	1,024,345,643

기타금융부채 (주5,17,33)	892,454,449	1,046,207,773

기타유동부채 (주19)	9,377,714,840	2,783,540,354

비유동부채	88,805,702,259	86,660,994,914

장기매입채무 및 기타채무 (주5,15,33)	327,383,713	49,580,957

장기차입금 (주5,13,16,31,32,33)	51,951,500,000	55,624,500,000

순확정급여부채 (주18)	24,418,815,823	22,964,115,502

기타비유동금융부채 (주5,17,33)	2,472,609,018	2,791,789,569

이연법인세부채	8,556,133,380	4,442,351,276

기타비유동부채	1,079,260,325	788,657,610

부채총계	418,715,021,461	379,079,228,864

자본

자본금 (주20)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주21)	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금(결손금) (주22)	95,705,582,117	78,901,090,770

기타자본구성요소 (주23)	13,715,814,361	8,316,308,820

자본총계	275,086,931,841	252,882,934,953

자본과부채총계	693,801,953,302	631,962,163,817

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24,31)	196,004,647,773	367,151,223,146	177,383,349,320	365,288,689,396

매출원가 (주10,24,26,31)	174,427,136,134	333,906,270,477	166,625,086,461	344,795,307,811

매출총이익	21,577,511,639	33,244,952,669	10,758,262,859	20,493,381,585

판매비와관리비 (주25,26,31)	7,382,134,963	13,732,162,882	7,677,672,163	15,399,281,443

영업이익(손실)	14,195,376,676	19,512,789,787	3,080,590,696	5,094,100,142

기타영업외수익 (주4,27)	54,040,891	62,499,767	39,244,130	82,249,211

기타영업외비용 (주4,13,27)	143,001,702	284,278,064	4,793,759,133	4,843,142,564

금융수익 (주4,28)	1,235,005,977	2,608,467,972	(36,759,253)	3,447,924,290

금융비용 (주4,28)	5,529,477,098	9,098,962,630	3,356,295,391	7,526,097,203

지분법이익 (주4,12)	8,552,604,494	9,538,937,308	9,216,303,130	17,294,160,727

법인세비용차감전순이익(손실)	18,364,549,238	22,339,454,140	4,149,324,179	13,549,194,603

법인세비용	3,491,492,603	4,458,084,133	359,582,077	557,673,466

계속영업이익(손실)	14,873,056,635	17,881,370,007	3,789,742,102	12,991,521,137

중단영업이익(손실) (주13,35)	(84,600,031)	(213,117,145)	(168,022,294)	(339,474,009)

당기순이익(손실)	14,788,456,604	17,668,252,862	3,621,719,808	12,652,047,128

기타포괄손익	4,966,221,280	5,356,909,912	2,270,877,285	(6,671,678,761)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,240,110,963	5,121,089,042	1,999,533,879	(6,220,710,615)

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	(22,410,961)	(43,202,791)	(7,905,753)	(23,691,381)

지분법이익잉여금	(7,188,850)	(10,517,084)	(34,831,523)	(35,310,339)

지분법자본변동 (주12,23)	6,221,836,024	6,103,646,178	2,405,635,739	(7,295,932,376)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주23)	(952,125,250)	(928,837,261)	(363,364,584)	1,134,223,481

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(273,889,683)	235,820,870	271,343,406	(450,968,146)

지분법자본변동 (주12,23)	(323,746,668)	278,748,078	320,736,886	(533,059,275)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주23)	49,856,985	(42,927,208)	(49,393,480)	82,091,129

총포괄손익	19,754,677,884	23,025,162,774	5,892,597,093	5,980,368,367

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	172	205	42	147

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	173	207	44	151

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(2)	(2)	(4)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	172	205	42	147

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	173	207	44	151

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(2)	(2)	(4)

자본변동표
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,652,047,128	0	12,652,047,128

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(18,479,277)	0	(18,479,277)

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(29,872,547)	(6,623,326,937)	(6,653,199,484)

2017.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	70,395,990,879	17,109,416,143	253,170,942,385

2018.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,901,090,770	8,316,308,820	252,882,934,953

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	(821,165,886)	0	(821,165,886)

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,079,924,884	8,316,308,820	252,061,769,067

당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,668,252,862	0	17,668,252,862

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(33,698,177)	0	(33,698,177)

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(8,897,452)	5,399,505,541	5,390,608,089

2018.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	95,705,582,117	13,715,814,361	275,086,931,841

현금흐름표
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	2,003,167,120	46,067,850,496

당기순이익(손실)	17,881,370,007	12,991,521,137

당기순이익조정을 위한 가감	10,225,048,610	2,122,382,607

법인세비용	4,458,084,133	557,673,466

퇴직급여	2,189,725,793	2,353,518,005

감가상각비	5,314,536,796	7,223,193,874

무형자산상각비	1,053,713	0

외화환산손실	2,327,797,736	764,416,717

유형자산처분손실	676,017	2,318,613

유형자산손상차손	0	4,376,028,362

매도가능금융자산처분손실	0	10,166,992

재고자산평가손실	2,018,196,590	350,820,336

이자비용	4,669,102,669	3,992,165,813

충당부채전입	316,445,735	267,208,292

기타비용	179,394,512	216,342,135

외화환산이익	(508,462,968)	(319,280,759)

대손충당금환입	(330,437,994)	0

이자수익	(289,433,983)	(174,855,408)

배당금수익	(24,210,000)	(19,368,000)

지분법이익	(9,538,937,308)	(17,294,160,727)

재고자산평가손실환입	(389,140,405)	(55,702,918)

유형자산처분이익	(5,599,496)	(39,071,926)

무형자산처분이익	0	(37,906,060)

기타수익	(163,742,930)	(51,124,200)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,270,303,873)	31,299,278,486

매출채권의 감소(증가)	(7,597,786,182)	(3,782,818,666)

미수수익의 감소(증가)	(253,907,395)	51,124,200

미수금의 감소(증가)	(1,079,987,258)	497,108,218

미청구공사의 감소(증가)	(21,239,397,147)	5,348,431,865

선급금의 감소(증가)	1,456,226,941	(68,951,742)

선급비용의 감소(증가)	(265,242,277)	(700,573,692)

선급공사원가의 감소(증가)	0	456,445,564

재고자산의 감소(증가)	(11,015,852,890)	21,262,341,548

매입채무의 증가(감소)	6,177,292,468	(159,220,008)

미지급금의 증가(감소)	327,661,716	(2,779,088,645)

선수금의 증가(감소)	6,845,152,606	11,000,402,221

예수금의 증가(감소)	(250,978,120)	(224,582,035)

미지급비용의 증가(감소)	2,485,346,363	175,549,383

초과청구공사의 증가(감소)	(1,033,140,877)	171,937,387

충당부채의 감소	(25,843,020)	0

퇴직금의 지급	(781,621,645)	(115,551,698)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(18,739,356)	166,724,586

국민연금전환금의 감소	512,200	0

이자수익의 수취	330,308,038	112,495,189

배당수익의 수취	24,210,000	19,368,000

법인세환급(납부)	36,652,260	69,436,230

중단영업이익(손실)	(224,117,922)	(546,631,153)

투자활동현금흐름	(13,736,138,230)	(7,661,756,431)

매도가능금융자산의 처분	0	198,173,008

대여금의 회수	16,724,968,399	17,400,386,508

보증금의 감소	81,981,000	96,504,520

예수보증금의 증가	45,500,000	16,000,000

기계장치의 처분	6,000,000	40,500,000

차량운반구의 처분	0	442,837

공구기구비품의 처분	20,588,604	0

회원권의 처분	0	212,572,727

금융기관예치금의 증가	(4,000,000,000)	(6,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(208,340,000)

대여금의 대여	(23,194,150,000)	(17,403,314,000)

보증금의 증가	(1,890,400,000)	(8,533,017)

예수보증금의 감소	(15,000,000)	0

토지의 취득	(58,844,120)	0

건물의 취득	(67,545,100)	0

차량운반구의 취득	0	(202,400)

공구기구비품의 취득	(86,702,182)	(127,792,427)

건설중인자산의 증가	(1,295,720,238)	(5,062,539,547)

산업재산권의 취득	(6,814,593)	(2,223,240)

중단영업의 투자활동 현금흐름	0	3,186,608,600

재무활동현금흐름	10,484,368,204	(26,396,359,279)

단기차입금의 차입	260,175,844,851	274,197,849,552

임대보증금의 증가	3,800,000	0

보조금의 수령	4,989,000	83,705,375

이자의 지급	(4,621,985,888)	(4,027,113,686)

단기차입금의 상환	(243,446,969,759)	(295,314,320,520)

장기차입금의 상환	(1,631,310,000)	(1,336,480,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,248,602,906)	12,009,734,786

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,292,298	15,045,633

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,206,310,608)	12,024,780,419

기초현금및현금성자산	3,966,718,561	1,381,967,359

기말현금및현금성자산	2,760,407,953	13,406,747,778