티케이케미칼 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
제 9 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	233,551,442,593	228,367,021,117	213,009,799,235

현금및현금성자산 (주5,33)	1,903,873,309	1,381,967,359	2,788,258,823

단기금융상품 (주5,6,32,33)	6,000,000,000	100,000,000

매출채권및기타채권 (주5,7,16,31,33)	56,835,122,483	55,995,973,677	65,817,562,558

재고자산 (주10)	92,442,699,273	102,120,777,277	72,852,428,641

당기법인세자산	114,903,600	100,618,460	119,081,180

미청구공사 (주24)	38,345,620,376	28,981,371,864	1,881,358,808

기타금융자산 (주5,9,31,33)	2,337,758,366	2,440,139,980	6,612,372,786

기타유동자산 (주11)	5,049,798,142	3,634,433,456	23,158,654,221

매각예정자산 (주35,36)	30,521,667,044	33,711,739,044	39,680,082,218

비유동자산	411,847,660,360	414,395,196,817	337,686,327,037

장기금융상품 (주5,6,32,33)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기 매출채권 및 기타채권 (주5,7,31,33)	2,768,952,410

장기매도가능금융자산 (주5,8,33)	1,158,454,230	1,158,454,230	1,138,682,730

관계기업투자 (주12)	202,247,245,450	204,725,230,945	180,083,030,347

유형자산 (주13,32)	198,334,918,084	201,121,836,104	153,237,843,576

무형자산 (주14)	836,058,056	1,010,724,723	1,465,261,090

기타비유동금융자산 (주5,9,31,33)	6,456,060,407	6,332,979,092	1,715,537,571

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723	42,971,723

자산총계	645,399,102,953	642,762,217,934	550,696,126,272

부채

유동부채	307,822,085,973	307,660,117,807	264,176,771,062

매입채무및기타채무 (주5,15,31,33)	101,586,262,160	102,429,923,730	93,791,825,703

차입금 (주5,13,16,31,32,33)	185,825,938,213	201,182,119,758	167,073,263,762

초과청구공사 (주24)	2,275,194,438	1,289,889,201	558,609,899

당기법인세부채	106,543,480

기타금융부채 (주5,17,33)	427,914,631	32,350,000	1,129,395,000

기타유동부채 (주19)	17,600,233,051	2,725,835,118	1,623,676,698

비유동부채	90,298,671,688	87,911,526,109	49,763,541,373

장기매입채무및기타채무 (주5,15,33)	10,309,931

장기차입금 (주5,13,16,31,32,33)	57,217,320,000	57,928,810,000	25,730,000,000

순확정급여부채 (주18)	24,268,003,062	22,905,612,873	21,157,366,974

기타비유동금융부채 (주5,17,33)	3,563,789,831	404,865,000	34,969,500

이연법인세부채	4,692,152,933	6,278,035,874	2,704,084,563

기타비유동부채	547,095,931	394,202,362	137,120,336

부채총계	398,120,757,661	395,571,643,916	313,940,312,435

자본

자본금 (주20)	45,447,717,000	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주21)	120,217,818,363	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금 (주22)	66,809,905,027	57,792,295,575	49,885,072,456

기타자본구성요소 (주23)	14,802,904,902	23,732,743,080	21,205,206,018

자본총계	247,278,345,292	247,190,574,018	236,755,813,837

자본과부채총계	645,399,102,953	642,762,217,934	550,696,126,272

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24,31)	187,905,340,076	187,905,340,076	158,283,268,925	158,283,268,925	612,392,890,284	658,977,656,178

매출원가 (주10,24,26,31)	178,170,221,350	178,170,221,350	149,569,224,832	149,569,224,832	579,103,508,805	622,579,748,156

매출총이익	9,735,118,726	9,735,118,726	8,714,044,093	8,714,044,093	33,289,381,479	36,397,908,022

판매비와관리비 (주25,26,31)	7,721,609,280	7,721,609,280	6,346,533,577	6,346,533,577	26,404,784,301	27,368,134,848

영업이익(손실)	2,013,509,446	2,013,509,446	2,367,510,516	2,367,510,516	6,884,597,178	9,029,773,174

기타영업외수익 (주4,27)	43,005,081	43,005,081	275,617,555	275,617,555	987,122,933	5,415,232,951

기타영업외비용 (주4,13,27)	49,383,431	49,383,431	875,040	875,040	3,849,422,084	1,662,269,667

금융수익 (주4,28)	3,484,683,543	3,484,683,543	2,414,991,629	2,414,991,629	5,378,353,373	6,292,927,284

금융비용 (주4,28)	4,169,801,812	4,169,801,812	4,021,783,746	4,021,783,746	14,214,791,197	14,762,217,308

지분법이익 (주4,12)	8,077,857,597	8,077,857,597	5,309,163,777	5,309,163,777	21,861,258,119	22,692,765,069

법인세비용차감전순이익	9,399,870,424	9,399,870,424	6,344,624,691	6,344,624,691	17,047,118,322	27,006,211,503

법인세비용(이익)	198,091,389	198,091,389	1,146,657,289	1,146,657,289	4,425,943,018	2,475,879,850

계속영업이익(손실)	9,201,779,035	9,201,779,035	5,197,967,402	5,197,967,402	12,621,175,304	24,530,331,653

중단영업이익(손실) (주13,35)	(171,451,715)	(171,451,715)	(1,266,740,236)	(1,266,740,236)	(4,881,613,266)	(12,309,719,991)

당기순이익(손실)	9,030,327,320	9,030,327,320	3,931,227,166	3,931,227,166	7,739,562,038	12,220,611,662

기타포괄손익	(8,942,556,046)	(8,942,556,046)	(1,985,203,341)	(1,985,203,341)	2,695,198,143	10,184,142,299

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,220,244,494)	(8,220,244,494)	(1,601,370,088)	(1,601,370,088)	2,958,031,526	6,567,101,703

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	(15,785,628)	(15,785,628)	(6,605,294)	(6,605,294)	419,357,737	1,037,418,472

지분법이익잉여금 (주12)	(478,816)	(478,816)	(2,230,632)	(2,230,632)	(188,460,939)	(167,989,246)

지분법자본변동 (주12,23)	(9,701,568,115)	(9,701,568,115)	(1,884,551,826)	(1,884,551,826)	3,298,310,215	6,974,035,692

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주23)	1,497,588,065	1,497,588,065	292,017,664	292,017,664	(571,175,487)	(1,276,363,215)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(722,311,552)	(722,311,552)	(383,833,253)	(383,833,253)	(262,833,383)	3,617,040,596

지분법자본변동 (주12,23)	(853,796,161)	(853,796,161)	(453,703,609)	(453,703,609)	(328,906,797)	4,262,269,825

매도가능금융자산평가손익 (주8)	19,771,500	14,308,110

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주23)	131,484,609	131,484,609	69,870,356	69,870,356	46,301,914	(659,537,339)

당기총포괄이익(손실)	87,771,274	87,771,274	1,946,023,825	1,946,023,825	10,434,760,181	22,404,753,961

주당이익(손실) (주30)

기본주당이익	105	105	46	46	89	142

계속영업기본주당이익(손실)	107	107	60	60	146	285

중단영업기본주당이익(손실)	(2)	(2)	(14)	(14)	(57)	(143)

희석주당이익	105	105	46	46	89	142

계속영업희석주당이익(손실)	107	107	60	60	146	285

중단영업희석주당이익(손실)	(2)	(2)	(14)	(14)	(57)	(143)

자본변동표
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	12,220,611,662	12,220,611,662

사업결합으로 지분발행	447,717,000	1,433,142,300	1,880,859,300

확정급여제도의 재측정요소	809,186,408	809,186,408

매도가능금융자산평가손익	11,160,326	11,160,326

지분법평가	(142,118,906)	9,505,914,471	9,363,795,565

2015.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	7,739,562,038	7,739,562,038

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	327,099,035	327,099,035

매도가능금융자산평가손익	15,421,770	15,421,770

지분법평가	(159,437,954)	2,512,115,292	2,352,677,338

2016.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	3,931,227,166	3,931,227,166

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	(5,152,129)	(5,152,129)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(1,887,114)	(1,978,164,098)	(1,980,051,212)

2016.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	53,809,260,379	19,227,041,920	238,701,837,662

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	9,030,327,320	9,030,327,320

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	(12,312,790)	(12,312,790)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(405,078)	(8,929,838,178)	(8,930,243,256)

2017.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	66,809,905,027	14,802,904,902	247,278,345,292

현금흐름표
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	21,157,708,180	(4,397,518,591)	10,437,342,780	27,225,869,200

계속영업	21,374,469,792	(3,679,243,030)	11,497,359,506	41,084,864,687

계속영업이익(손실)	9,201,779,035	5,197,967,402	12,621,175,304	24,530,331,653

비용가산	7,784,702,383	8,717,978,464	35,300,624,008	39,162,411,822

법인세비용	198,091,389	1,146,657,289	4,425,943,018	2,475,879,850

퇴직급여	1,176,792,004	1,118,114,679	4,172,976,454	4,388,638,198

감가상각비	3,603,499,003	4,373,015,257	14,379,802,787	22,275,038,903

외화환산손실	325,205,106	696,086,248	2,091,703,093	557,511,986

유형자산처분손실	49,371,202	351,236,073

유형자산손상차손	3,337,000,000

무형자산처분손실	60,726,667

무형자산손상차손

매각예정자산처분손실	78,540,029	233,356

재고자산평가손실	238,794,603

이자비용	1,975,900,720	1,384,104,991	5,937,060,236	6,642,106,601

관계기업투자처분손실	1,299,200,739

대손상각비	391,342,547	1,172,566,116

충당부채전입	152,893,569	257,082,026

기타의금융비용	113,525,989	119,075,949

수익차감	(9,784,302,616)	(7,622,377,452)	(25,179,300,412)	(31,008,333,717)

외화환산이익	(1,405,293,455)	(1,300,426,442)	(504,087,130)	(235,716,702)

대손충당금환입	(16,319,422)

기타의금융수익	(164,650,189)	(119,075,949)

이자수익	(82,950,245)	(136,266,855)	(389,858,841)	(489,631,569)

배당금수익	(8,070,000)	(16,140,000)

매도가능금융자산처분이익	(2,131,549,400)

지분법이익	(8,077,857,597)	(5,309,163,777)	(21,861,258,119)	(22,692,765,069)

관계기업투자처분이익	0	(1,712,255,087)

재고자산평가손실환입	(15,205,233)	(594,488,090)	(1,356,283,570)	(153,454,806)

잡이익	(552,564,690)

유형자산처분이익	(439,837)	(1,088,909)	(34,953,371)	(36,834,911)

유형자산손상차손환입	(2,473,798,520)

무형자산처분이익	(37,906,060)	(16,190,300)	(76,696,667)

매각예정자산처분이익	(264,623,957)	(336,958,442)	(989,490,986)

운전자본 변동	14,134,273,764	(10,110,501,970)	(11,401,863,146)	10,513,282,979

매출채권의 감소(증가)	(1,007,373,928)	1,515,815,811	10,295,956,661	5,151,881,601

미수수익의 감소	51,124,200	(16,673,424)

미수금의 감소(증가)	205,439,231	(94,839,227)	919,438,273	1,584,121,095

미청구공사의 증가	(9,364,248,512)	(15,253,695,007)	(31,490,363,056)	29,903,356,905

선급금의 증가	(197,110,000)	2,859,062,621	(11,626,452,241)

선급비용의 증가	(1,183,038,752)	(1,524,797,945)	253,836,503	(367,629,357)

선급공사원가의 감소(증가)	275,408,758	(95,993,807)	161,665,236	(785,089,413)

재고자산의 감소	9,454,488,634	11,695,717,512	(12,646,176,634)	24,284,908,440

보증금의 증가	(109,571,584)

매입채무의 증가(감소)	1,977,633,530	(3,311,627,128)	6,341,503,498	(11,048,987,792)

미지급금의 감소	(4,168,033,900)	(2,492,959,018)	10,443,618,146	(15,519,760,557)

선수금의 증가(감소)	15,155,996,032	(631,939,829)	927,091,533	391,908,553

예수금의 감소	(281,598,099)	(171,245,372)	175,066,887	(290,737,450)

미지급비용의 증가	1,869,670,455	1,460,319,594	2,042,339,037	(2,394,232,881)

초과청구공사의 증가(감소)	985,305,237	(540,751,448)	731,279,302	558,609,899

충당부채의 감소	(9,301,692)

퇴직금의 지급	19,377,339	(447,610,029)	(1,612,832,756)	(9,632,350,202)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	144,123,539	(20,683,377)	(697,385,213)	308,093,695

국민연금전환금의 감소	897,300	3,608,400	21,617,800

영업활동으로 발생한 현금	38,017,226	137,690,526	156,723,752	(2,112,828,050)

이자수익의 수취	52,302,366	189,954,526	130,191,032	483,809,170

배당수익의 수취	8,070,000	16,140,000

법인세 환급(납부)	(14,285,140)	(52,264,000)	18,462,720	(2,612,777,220)

중단영업	(216,761,612)	(718,275,561)	(1,060,016,726)	(13,858,995,487)

투자활동현금흐름	(3,706,490,434)	(14,586,602,758)	(71,015,917,874)	(72,509,607)

계속영업	(6,899,825,834)	(14,586,602,758)	(71,015,917,874)	(292,509,607)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,786,802,685	4,731,907,499	61,970,393,416	114,592,455,986

금융기관예치금의 감소	100,000,000	1,066,419,508

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

관계기업투자의 처분	14,882,891,600

대여금의 회수	5,129,081,194	4,087,736,590	59,405,119,216	95,266,019,820

보증금의 감소	63,000,000	80,000	44,740,140

예수보증금의 증가	632,350,000

토지의 처분	124,466,061

건물의 처분	137,533,939

차랑운반구의 처분	442,837	1,090,909	2,347,164	1,383,637

기계장치의 처분	381,705,927	42,754,000	24,800,000

공구기구비품의 처분	(6,979,464)	423,000

회원권의 처분	212,572,727	410,000,000	165,000,000

매각예정자산의 처분	643,000,000	1,384,802,500	2,760,000,000

사업결합으로 인한 순현금 유입액	98,778,281

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,686,628,519)	(19,318,510,257)	(132,986,311,290)	(114,884,965,593)

금융기관예치금의 증가	(6,000,000,000)	(100,000,000)

대여금의 대여	(5,173,600,000)	(1,056,900,000)	(55,569,733,320)	(102,916,430,000)

토지의 취득	(196,227,304)

건물의 취득	(10,215,713)

구축물의 취득

기계장치의 취득

차량운반구의 취득	(1,829,999)	(12,123,999)	(19,302,301)

공구기구비품의 취득	(12,713,646)	(37,369,000)	(338,254,429)	(15,769,937)

건설중인자산의 증가	(1,491,781,856)	(18,220,806,570)	(75,682,926,215)	(11,351,854,903)

회원권의 취득	(143,809,700)

보증금의 증가	(8,533,017)	(1,604,688)	(332,498,752)

예수보증금의 감소	(1,176,830,310)	(5,300,000)

중단영업	3,193,335,400	220,000,000

중단영업의 투자활동 현금흐름	3,193,335,400	220,000,000

재무활동현금흐름	(16,914,690,368)	17,762,787,747	59,166,885,690	(30,009,636,929)

계속영업	(16,914,690,368)	17,762,787,747	59,166,885,690	(30,009,636,929)

재무활동으로 인한 현금유입액	145,055,004,522	111,636,158,787	492,803,818,793	531,750,070,619

단기차입금의 차입	145,055,004,522	107,306,158,787	456,803,818,793	507,750,070,619

장기차입금의 차입	4,330,000,000	36,000,000,000	24,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(161,969,694,890)	(93,873,371,040)	(433,636,933,103)	(561,759,707,548)

이자의 지급	(2,028,945,410)	(1,317,207,199)	(5,647,301,726)	(6,665,474,399)

단기차입금의 상환	(159,315,759,480)	(92,556,163,841)	(426,947,901,377)	(542,594,233,149)

장기차입금의 상환	(624,990,000)	(1,041,730,000)	(12,500,000,000)

현금의 증가(감소)	536,527,378	(1,221,333,602)	(1,411,689,404)	(2,856,277,336)

기초의 현금및현금성자산	1,381,967,359	2,788,258,823	2,788,258,823	5,638,761,901

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(14,621,428)	(16,575,745)	5,397,940	5,774,258

기말의 현금및현금성자산	1,903,873,309	1,550,349,476	1,381,967,359	2,788,258,823