티케이케미칼 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 반기말 2025.06.30 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	197,017,382,973	194,033,059,111

현금및현금성자산 (주5,37,38)	11,675,849,286	7,258,990,754

매출채권및기타채권 (주5,7,17,35,37)	23,491,645,695	22,114,621,467

재고자산 (주10,36)	118,371,944,753	121,241,701,565

당기법인세자산	19,567,390	28,610,000

기타금융자산 (주5,9,32)	473,000,000	443,000,000

기타유동자산 (주11)	4,707,197,675	4,667,957,151

매각예정자산 (주41)	38,278,178,174	38,278,178,174

비유동자산	1,230,062,222,993	1,292,370,553,017

장기금융상품 (주5,6,37)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,17)	115,624,670	115,624,670

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,249,155,300	1,249,155,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,305,000	1,305,000

관계기업투자 (주12)	1,174,758,182,852	1,238,579,847,978

유형자산 (주13,17,36)	33,868,315,403	33,515,858,830

사용권자산 (주18)	170,380,426	394,203,053

투자부동산 (주14,35)	9,289,294,774	15,533,653,943

무형자산 (주15)	252,960,424	255,678,529

기타비유동금융자산 (주5,9)	10,311,032,421	2,679,253,991

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,427,079,605,966	1,486,403,612,128

부채

유동부채	191,655,820,272	308,529,702,723

매입채무및기타채무 (주5,16,35,37)	49,302,793,145	58,036,135,470

차입금 (주5,17,35,36,37)	108,829,077,384	219,520,914,668

유동성사채 (주5,17,36,37)	10,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기부채 (주5,17,37)	0	6,000,000,000

계약부채 (주26,31)	22,853,057,727	3,283,210,452

리스부채 (주5,18)	102,274,609	475,418,514

당기법인세부채 (주33)	43,124,012	0

기타금융부채 (주5,19)	95,350,000	129,966,294

기타유동부채 (주21)	430,143,395	1,084,057,325

비유동부채	50,908,206,942	69,750,548,897

장기매입채무및기타채무 (주5,16)	181,347,024	178,344,288

장기차입금 (주5,17,37)	0	5,000,000,000

장기리스부채 (주5,18)	86,523,934	2,181,695,408

순확정급여부채 (주20)	877,866,113	2,005,939,511

기타비유동금융부채 (주5,19)	47,352,500	35,000,000

이연법인세부채 (주33)	43,458,183,183	53,964,688,758

기타비유동부채 (주21)	6,256,934,188	6,384,880,932

부채총계	242,564,027,214	378,280,251,620

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23)	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소 (주25)	255,984,709,045	289,074,461,374

이익잉여금 (주24)	738,098,987,531	628,617,016,958

자본총계	1,184,515,578,752	1,108,123,360,508

부채와자본총계	1,427,079,605,966	1,486,403,612,128

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,26,31)	92,094,648,821	179,119,634,852	90,030,536,411	179,910,573,583

매출원가 (주10,28)	86,002,363,913	167,996,390,905	83,848,070,773	171,326,069,334

매출총이익	6,092,284,908	11,123,243,947	6,182,465,638	8,584,504,249

판매비와관리비 (주27,28,35)	5,645,422,085	12,251,988,525	3,362,208,757	7,241,971,320

영업이익(손실)	446,862,823	(1,128,744,578)	2,820,256,881	1,342,532,929

기타영업외수익 (주29)	70,988,623	14,383,119,418	8,853,151	9,468,428

기타영업외비용 (주29)	329,044,033	595,480,788	346,082,917	2,920,618,052

금융수익 (주30,32)	1,387,376,720	2,070,705,693	784,252,730	1,841,966,665

금융비용 (주30,32)	2,948,736,716	7,012,428,865	2,755,787,718	9,291,579,085

지분법이익 (주12)	51,417,875,400	94,027,019,769	33,741,963,258	50,315,342,140

법인세비용차감전순이익	50,045,322,817	101,744,190,649	34,253,455,385	41,297,113,025

법인세비용(수익) (주33)	1,987,100,682	(7,780,612,800)	6,947,290,969	3,561,195,707

계속영업이익	48,058,222,135	109,524,803,449	27,306,164,416	37,735,917,318

중단영업손실 (주40)	0	0	(1,873,620,744)	(3,036,976,924)

반기순이익	48,058,222,135	109,524,803,449	25,432,543,672	34,698,940,394

기타포괄손익	(39,523,323,349)	(33,132,585,205)	43,167,044,035	60,284,361,200

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(39,544,487,627)	(33,155,573,812)	43,222,706,599	60,442,324,215

확정급여제도의 재측정요소 (주20,24)	(32,652,446)	(35,208,673)	(23,801,440)	(51,666,730)

지분법이익잉여금 (주12,24)	(35,264,359)	(21,386,134)	(29,225,907)	(241,248,536)

지분법자본변동 (주12,25)	(41,915,639,813)	(35,782,988,300)	46,691,473,072	65,728,037,297

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주25,33)	2,439,068,991	2,684,009,295	(3,415,739,126)	(4,992,797,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	21,164,278	22,988,607	(55,662,564)	(157,963,015)

지분법자본변동 (주12,25)	22,306,364	24,229,139	(64,994,225)	(182,699,281)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주25,33)	(1,142,086)	(1,240,532)	9,331,661	24,736,266

반기총포괄이익	8,534,898,786	76,392,218,244	68,599,587,707	94,983,301,594

주당이익 (주34)

기본주당이익 (단위 : 원)	529	1,205	280	382

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	529	1,205	300	415

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	0	0	(20)	(33)

희석주당이익 (단위 : 원)	529	1,205	280	382

계속영업희석주당이익 (단위 : 원)	529	1,205	300	415

중단영업희석주당이익 (단위 : 원)	0	0	(20)	(33)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	64,676,645,486	694,254,151,398	949,362,679,060

반기순이익	0	0	0	0	0	34,698,940,394	34,698,940,394

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(34,737,933)	(34,737,933)

지분법평가	0	0	0	0	60,524,709,736	(205,610,603)	60,319,099,133

2024.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	125,201,355,222	728,712,743,256	1,044,345,980,654

2025.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	289,074,461,374	628,617,016,958	1,108,123,360,508

반기순이익	0	0	0	0	0	109,524,803,449	109,524,803,449

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(22,541,712)	(22,541,712)

지분법평가	0	0	0	0	(33,089,752,329)	(20,291,164)	(33,110,043,493)

2025.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	255,984,709,045	738,098,987,531	1,184,515,578,752

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	133,610,202,546	(16,691,168,073)

영업활동으로 창출된 현금	11,405,538,317	(17,146,839,412)

반기순이익	109,524,803,449	34,698,940,394

비용가산	7,209,645,600	15,007,167,054

법인세비용	0	2,758,758,062

퇴직급여	426,568,446	839,607,659

감가상각비	1,149,513,758	1,280,927,998

무형자산상각비	6,046,225	6,118,420

외화환산손실	40,481,646	512,958,405

재고자산평가손실	116,397,344	0

이자비용	5,470,638,181	7,072,238,715

관계기업투자처분손실	0	2,390,641,115

대손상각비	0	140,148,329

충당부채전입	0	4,890,000

기타비용	0	878,351

수익차감	(116,349,453,804)	(58,786,560,713)

법인세수익	(7,780,612,800)	0

외화환산이익	(59,023,967)	(76,876,567)

이자수익	(127,082,019)	(95,709,205)

배당수익	0	(316,375,900)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(22,021,850)

지분법이익	(94,027,019,769)	(50,315,342,140)

재고자산평가손실환입	0	(7,854,021,688)

자산손상차손환입	0	(32,732,998)

리스계약해지이익	(2,188,015,542)	0

유형자산처분이익	0	(57,625,500)

투자부동산처분이익	(12,121,465,831)	0

기타수익	(46,233,876)	(15,854,865)

운전자본의 변동	11,020,543,072	(8,066,386,147)

매출채권의 감소(증가)	(2,030,980,381)	720,633,426

미수금의 감소	522,453,097	695,911,683

미수수익의 감소	59,043,750	0

계약자산의 감소	0	499,598,273

선급금의 감소	5,763,120	374,521,772

선급비용의 증가	(273,542,020)	(120,137,550)

선급공사원가의 감소(증가)	218,561,576	(554,331,225)

재고자산의 감소(증가)	2,753,359,468	(7,373,069,669)

매입채무의 증가(감소)	(4,575,570,874)	561,213,293

미지급금의 감소	(522,016,877)	(2,635,312,235)

선수금의 증가(감소)	(2,766,828)	8,920,083

선수수익의 증가	9,243,131	9,158,939

예수금의 감소	(660,390,233)	(280,514,843)

미지급비용의 감소	(2,334,663,871)	(1,244,755,556)

계약부채의 증가	19,569,847,275	4,718,873,115

충당부채의 감소	(127,946,744)	(16,231,070)

퇴직금의 지급	(1,595,274,750)	(9,168,474,971)

퇴직연금운용자산의 증감	1,588,433	5,737,394,388

국민연금전환금의 감소	3,835,800	216,000

이자의 수취	127,082,019	95,709,205

배당금수취	122,068,539,600	316,375,900

법인세의 환급	9,042,610	43,586,234

투자활동으로 인한 현금흐름	9,450,401,469	(369,434,395)

투자활동으로 인한 현금유입액	18,445,146,570	722,757,180

대여금의 회수	68,571,570	382,063,380

보증금의 감소	750,000	210,016,300

예수보증금의 증가	10,000,000	70,000,000

기계장치의 처분	0	9,500,000

차량운반구의 처분	0	700,000

공기구비품의 처분	0	50,477,500

투자부동산의 처분	18,365,825,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,994,745,101)	(1,092,191,575)

대여금의 증가	(7,701,100,000)	0

보증금의 증가	(30,000,000)	(643,684,095)

예수보증금의 감소	(44,616,294)	(95,200,000)

토지의 취득	0	(107,510,230)

건설중인자산의 취득	(1,215,700,687)	(242,812,250)

산업재산권의 증가	(3,328,120)	(2,985,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(138,612,124,572)	16,720,100,356

재무활동으로 인한 현금유입액	170,347,488,134	258,773,627,436

단기차입금의 차입	170,335,135,634	248,753,627,436

유동성사채의 발행	0	10,000,000,000

임대보증금의 수령	12,352,500	20,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(308,959,612,706)	(242,053,527,080)

이자의지급	(6,626,684,758)	(6,024,163,277)

단기차입금의 상환	(280,961,994,796)	(233,611,674,397)

장기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(2,000,000,000)

유동성사채의 상환	(10,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(370,933,152)	(417,689,406)

현금및현금성자산의증가(감소)	4,448,479,443	(340,502,112)

기초 현금및현금성자산	7,258,990,754	8,561,698,102

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(31,620,911)	27,393,335

반기말 현금및현금성자산	11,675,849,286	8,248,589,325