티케이케미칼 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	224,345,048,654	228,367,021,117

현금및현금성자산 (주5,33)	1,853,100,423	1,381,967,359

단기금융상품 (주5,6,32,33)	3,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,16,31,33)	63,259,018,137	55,995,973,677

재고자산 (주10)	78,327,607,012	102,120,777,277

당기법인세자산	33,944,240	100,618,460

미청구공사 (주24)	27,178,353,011	28,981,371,864

기타금융자산 (주5,9,31,33)	13,996,046,202	2,440,139,980

기타유동자산 (주11)	6,175,712,585	3,634,433,456

매각예정자산 (주35,36)	30,521,267,044	33,711,739,044

비유동자산	429,994,190,749	414,395,196,817

장기금융상품 (주5,6,32,33)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,7,31,33)	2,877,007,786

장기매도가능금융자산 (주5,8,33)	1,158,454,230	1,158,454,230

관계기업투자 (주12)	226,969,512,592	204,725,230,945

유형자산 (주13,32)	191,432,809,286	201,121,836,104

무형자산 (주14)	839,995,579	1,010,724,723

기타비유동금융자산 (주5,9,31,33)	6,670,439,553	6,332,979,092

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	654,339,239,403	642,762,217,934

부채

유동부채	298,872,800,208	307,660,117,807

매입채무 및 기타채무 (주5,15,31,33)	94,684,822,301	102,429,923,730

차입금 (주5,13,16,31,32,33)	198,410,116,230	201,182,119,758

초과청구공사 (주24)	1,008,473,566	1,289,889,201

기타금융부채 (주5,17,33)	1,051,498,458	32,350,000

기타유동부채 (주19)	3,717,889,653	2,725,835,118

비유동부채	91,837,672,276	87,911,526,109

장기매입채무 및 기타채무 (주5,15,33)	43,671,434

장기차입금 (주5,13,16,32,33)	56,211,000,000	57,928,810,000

순확정급여부채 (주18)	24,241,304,807	22,905,612,873

기타비유동금융부채 (주5,17,31,33)	3,039,956,175	404,865,000

이연법인세부채	7,608,172,184	6,278,035,874

기타비유동부채	693,567,676	394,202,362

부채총계	390,710,472,484	395,571,643,916

자본

자본금 (주20)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주21)	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금(결손금) (주22)	80,326,617,411	57,792,295,575

기타자본구성요소 (주23)	17,636,614,145	23,732,743,080

자본총계	263,628,766,919	247,190,574,018

자본과부채총계	654,339,239,403	642,762,217,934

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24,31)	170,172,606,920	535,461,296,316	131,072,176,643	443,170,805,742

매출원가 (주10,24,26,31)	160,398,723,691	505,194,031,502	124,346,882,315	418,356,832,662

매출총이익	9,773,883,229	30,267,264,814	6,725,294,328	24,813,973,080

판매비와관리비 (주25,26,31)	7,415,648,092	22,814,929,535	6,280,040,436	19,322,971,743

영업이익(손실)	2,358,235,137	7,452,335,279	445,253,892	5,491,001,337

기타영업외수익 (주4,27)	384,902	82,634,113	32,461,285	954,105,577

기타영업외비용 (주4,13,27)	(120,408,604)	4,722,733,960	84,174,553	189,351,882

금융수익 (주4,28,29)	845,819,932	4,293,744,222	2,452,459,731	5,346,531,012

금융비용 (주4,28,29)	3,468,256,494	10,994,353,697	2,725,314,136	8,943,366,072

지분법이익 (주4,12)	12,193,249,053	29,487,409,780	3,304,674,633	11,669,952,607

법인세비용차감전순이익(손실)	12,049,841,134	25,599,035,737	3,425,360,852	14,328,872,579

법인세비용	2,017,171,822	2,574,845,288	(166,984,819)	3,340,266,528

계속영업이익(손실)	10,032,669,312	23,024,190,449	3,592,345,671	10,988,606,051

중단영업이익(손실) (주13,35)	(84,485,519)	(423,959,528)	(46,106,026)	(1,390,764,858)

당기순이익(손실)	9,948,183,793	22,600,230,921	3,546,239,645	9,597,841,193

기타포괄손익	509,640,741	(6,162,038,020)	(5,980,077,672)	(7,211,807,755)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	602,994,402	(5,617,716,213)	(6,126,304,147)	(6,984,948,835)

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	(20,349,155)	(44,040,536)	2,244,998	(36,989,814)

지분법이익잉여금	(1,991,631)	(37,301,970)	(612,958)	1,032,831

지분법자본변동 (주12,23)	733,512,606	(6,562,419,770)	(7,242,951,165)	(8,223,369,454)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주23)	(108,177,418)	1,026,046,063	1,115,014,978	1,274,377,602

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(93,353,661)	(544,321,807)	146,226,475	(226,858,920)

지분법자본변동 (주12,23)	(110,347,118)	(643,406,393)	172,844,534	(268,154,751)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주23)	16,993,457	99,084,586	(26,618,059)	41,295,831

총포괄손익	10,457,824,534	16,438,192,901	(2,433,838,027)	2,386,033,438

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실)	115	262	41	111

계속영업기본주당이익(손실)	116	267	42	127

중단영업기본주당이익(손실)	(1)	(5)	(1)	(16)

희석주당이익(손실)	115	262	41	111

계속영업희석주당이익(손실)	116	267	42	127

중단영업희석주당이익(손실)	(1)	(5)	(1)	(16)

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

당기순이익(손실)	0	9,597,841,193	9,597,841,193

확정급여제도의 재측정요소	0	(28,852,055)	(28,852,055)

지분법평가	0	873,775	(7,183,829,475)	(7,182,955,700)

2016.09.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	59,454,935,369	14,021,376,543	239,141,847,275

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

당기순이익(손실)	0	22,600,230,921	22,600,230,921

확정급여제도의 재측정요소	0	(34,351,618)	(34,351,618)

지분법평가	0	(31,557,467)	(6,096,128,935)	(6,127,686,402)

2017.09.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	80,326,617,411	17,636,614,145	263,628,766,919

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	27,518,838,706	8,549,843,957

당기순이익(손실)	23,024,190,449	10,988,606,051

당기순이익조정을 위한 가감	(1,854,695,885)	5,151,473,109

법인세비용	2,574,845,288	3,340,266,528

퇴직급여	3,439,101,018	3,051,698,384

감가상각비	10,337,082,337	10,119,537,909

외화환산손실	979,775,146	411,739,289

유형자산처분손실	2,318,613	42,758,443

유형자산손상차손	4,376,028,362

무형자산처분손실	60,726,667

매각예정자산처분손실	10,166,992	78,540,029

재고자산평가손실	347,501,805

이자비용	6,077,644,476	4,023,376,696

충당부채전입	304,365,314	145,370,989

기타의금융비용	333,429,705	72,458,982

외화환산이익	(182,396,938)	(1,214,949,721)

대손충당금환입	(16,319,422)

이자수익	(358,166,249)	(306,470,500)

배당금수익	(19,368,000)	(8,070,000)

지분법이익	(29,487,409,780)	(11,669,952,607)

재고자산평가손실환입	(179,206,283)	(1,982,306,560)

잡이익	(552,564,690)

유형자산처분이익	(39,071,926)	(34,949,883)

무형자산처분이익	(37,906,060)

매각예정자산처분이익	(336,958,442)

기타의금융수익	(333,429,705)	(72,458,982)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,435,103,271	(7,914,518,514)

매출채권의 감소(증가)	(7,196,728,866)	17,533,003,095

미수수익의 감소(증가)	(135,353,424)

미수금의 감소(증가)	763,900,499	238,433,954

미청구공사의 감소(증가)	1,803,018,853	(14,646,565,564)

선급금의 감소(증가)	(1,179,747,689)	15,812,075,430

선급비용의 감소(증가)	(1,759,348,316)	(1,348,412,042)

선급공사원가의 감소(증가)	621,115,986	(88,434,510)

재고자산의 감소(증가)	24,049,208,606	(20,252,096,812)

매입채무의 증가(감소)	(616,109,366)	(3,421,698,434)

미지급금의 증가(감소)	(9,363,303,723)	(3,555,346,734)

선수금의 증가(감소)	1,314,205,304	(442,647,443)

예수금의 증가(감소)	(322,150,769)	(171,902,859)

미지급비용의 증가(감소)	1,000,372,455	1,545,005,215

초과청구공사의 증가(감소)	(281,415,635)	1,782,783,868

충당부채의 감소	(5,000,000)

퇴직금의 지급	(3,540,963,604)	(989,544,649)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,280,495,560	88,802,771

국민연금전환금의 감소	2,907,400	2,026,200

이자수익의 수취	267,579,037	311,632,630

배당수익의 수취	19,368,000	8,070,000

법인세환급(납부)	66,674,220	33,659,190

중단영업이익(손실)	(439,380,386)	(29,078,509)

투자활동현금흐름	(16,230,660,236)	(71,154,372,225)

금융기관예치금의 감소	6,000,000,000	100,000,000

매도가능금융자산의 처분	198,173,008

대여금의 회수	17,849,833,688	44,318,836,964

보증금의 감소	109,504,520	708,778,000

예수보증금의 증가	16,000,000	25,350,000

차량운반구의 처분	442,837	2,347,164

기계장치의 처분	40,500,000	42,000,000

공구기구비품의 처분	9,550,000

회원권의 처분	212,572,727	250,000,000

매각예정자산의 처분	1,383,703,500

금융기관예치금의 증가	(9,000,000,000)

대여금의 대여	(29,750,216,200)	(40,465,933,320)

매도가능금융자산의 취득	(208,340,000)

건물의 취득	(8,715,713)

차량운반구의 취득	(202,400)	(1,829,999)

공구기구비품의 취득	(219,224,518)	(315,552,544)

건설중인자산의 증가	(4,646,568,758)	(75,817,726,383)

산업재산권의 취득	(3,937,523)

보증금의 증가	(8,533,017)	(808,349,584)

예수보증금의 감소	(15,000,000)	(576,830,310)

중단영업의 투자활동 현금흐름	3,194,335,400

재무활동현금흐름	(10,823,890,675)	61,469,931,142

단기차입금의 차입	388,533,711,711	358,459,763,789

장기차입금의 차입	36,000,000,000

보조금의 수령	83,705,375

이자의 지급	(6,062,805,970)	(3,785,087,577)

단기차입금의 상환	(391,315,110,291)	(328,788,005,070)

장기차입금의 상환	(2,047,970,000)	(416,740,000)

임대보증금의 반환	(15,421,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	464,287,795	(1,134,597,126)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,845,269	(7,079,320)

현금및현금성자산의순증가(감소)	471,133,064	(1,141,676,446)

기초현금및현금성자산	1,381,967,359	2,788,258,823

기말현금및현금성자산	1,853,100,423	1,646,582,377