티케이케미칼 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2016.12.31 현재
제 9 기 2015.12.31 현재
제 8 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	228,367,021,117	213,009,799,235	216,633,496,715

현금및현금성자산 (주5,34)	1,381,967,359	2,788,258,823	5,638,761,901

단기금융상품 (주5,34)	100,000,000	1,064,419,508

매출채권및기타채권 (주5,7,16,32,34)	55,995,973,677	65,817,562,558	72,813,902,473

재고자산 (주10)	102,120,777,277	72,852,428,641	96,110,707,165

당기법인세자산 (주30)	100,618,460	119,081,180	52,601,740

미청구공사 (주24)	28,981,371,864	1,881,358,808	31,501,150,878

기타금융자산 (주5,9,32,34)	2,440,139,980	6,612,372,786	5,562,062,786

기타유동자산 (주11)	3,634,433,456	23,158,654,221	3,889,890,264

매각예정자산 (주36,37)	33,711,739,044	39,680,082,218

비유동자산	414,395,196,817	337,686,327,037	354,439,400,933

장기금융상품 (주5,6,34)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매도가능금융자산 (주5,8,34)	1,158,454,230	1,138,682,730	1,184,102,000

관계기업투자 (주12)	204,725,230,945	180,083,030,347	157,476,859,859

유형자산 (주13,33)	201,121,836,104	153,237,843,576	192,982,569,834

투자부동산	837,900,000

무형자산 (주14)	1,010,724,723	1,465,261,090	781,802,738

기타비유동금융자산 (주5,9,32,34)	6,332,979,092	1,715,537,571	1,130,194,779

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723	42,971,723

자산총계	642,762,217,934	550,696,126,272	571,072,897,648

부채

유동부채	307,660,117,807	264,176,771,062	321,678,430,448

매입채무및기타채무 (주5,15,32,34)	102,429,923,730	93,791,825,703	110,711,235,284

차입금 (주5,13,16,32,33,34)	201,182,119,758	167,073,263,762	205,997,823,635

초과청구공사 (주24)	1,289,889,201	558,609,899

당기법인세부채	2,595,279,100

기타금융부채 (주5,17,34)	32,350,000	1,129,395,000	1,134,695,000

기타유동부채 (주19)	2,725,835,118	1,623,676,698	1,239,397,429

비유동부채	87,911,526,109	49,763,541,373	36,924,266,624

장기차입금 (주5,13,16,32,33,34)	57,928,810,000	25,730,000,000	9,230,000,000

순확정급여부채 (주18)	22,905,612,873	21,157,366,974	25,944,001,980

기타비유동금융부채 (주5,17,34)	404,865,000	34,969,500	34,969,500

이연법인세부채 (주30)	6,278,035,874	2,704,084,563	1,715,295,144

기타비유동부채	394,202,362	137,120,336

부채총계	395,571,643,916	313,940,312,435	358,602,697,072

자본

자본금 (주21)	45,447,717,000	45,447,717,000	45,000,000,000

기타불입자본 (주22,24)	120,217,818,363	120,217,818,363	118,784,676,063

이익잉여금 (주23)	57,792,295,575	49,885,072,456	36,997,393,292

기타자본구성요소 (주24)	23,732,743,080	21,205,206,018	11,688,131,221

자본총계	247,190,574,018	236,755,813,837	212,470,200,576

자본과부채총계	642,762,217,934	550,696,126,272	571,072,897,648

포괄손익계산서
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액 (주4,24,32)	612,392,890,284	658,977,656,178	759,804,642,897

매출원가 (주10,24,26,32)	579,103,508,805	622,579,748,156	714,647,999,780

매출총이익	33,289,381,479	36,397,908,022	45,156,643,117

판매비와관리비 (주25,26,32)	26,404,784,301	27,368,134,848	29,251,785,119

영업이익(손실)	6,884,597,178	9,029,773,174	15,904,857,998

기타영업외수익 (주4,27)	987,122,933	5,415,232,951	10,678,796,052

기타영업외비용 (주4,13,27)	3,849,422,084	1,662,269,667	1,270,912,513

금융수익 (주4,28)	5,378,353,373	6,292,927,284	4,620,295,965

금융비용 (주4,28)	14,214,791,197	14,762,217,308	17,655,960,997

지분법이익 (주4,12)	21,861,258,119	22,692,765,069	22,778,520,309

법인세비용차감전순이익	17,047,118,322	27,006,211,503	35,055,596,814

법인세비용(이익) (주30)	4,425,943,018	2,475,879,850	7,791,640,141

계속영업이익(손실)	12,621,175,304	24,530,331,653	27,263,956,673

중단영업이익(손실)	(4,881,613,266)	(12,309,719,991)	(16,129,910,665)

당기순이익(손실)	7,739,562,038	12,220,611,662	11,134,046,008

기타포괄손익	2,695,198,143	10,184,142,299	2,878,663,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,958,031,526	6,567,101,703	369,079,053

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	419,357,737	1,037,418,472	(3,255,475,470)

지분법이익잉여금 (주12)	(188,460,939)	(167,989,246)

지분법자본변동 (주12,23)	3,298,310,215	6,974,035,692	3,445,691,911

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주23,30)	(571,175,487)	(1,276,363,215)	178,862,612

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(262,833,383)	3,617,040,596	2,509,584,417

지분법자본변동 (주12,23)	(328,906,797)	4,262,269,825	2,966,936,523

매도가능금융자산평가손익 (주8)	19,771,500	14,308,110

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주23,30)	46,301,914	(659,537,339)	(457,352,106)

당기총포괄이익(손실)	10,434,760,181	22,404,753,961	14,012,709,478

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익	89	142	130

계속영업기본주당이익(손실)	146	285	320

중단영업기본주당이익(손실)	(57)	(143)	(190)

희석주당이익	89	142	130

계속영업희석주당이익(손실)	146	285	320

중단영업희석주당이익(손실)	(57)	(143)	(190)

자본변동표
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	28,587,178,852	6,085,636,183	198,457,491,098

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	11,134,046,008	11,134,046,008

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	(2,539,270,867)	(2,539,270,867)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(184,560,701)	5,602,495,038	5,417,934,337

2014.12.31 (기말자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

2015.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	12,220,611,662	12,220,611,662

사업결합으로 지분발행	447,717,000	1,433,142,300	1,880,859,300

확정급여제도의 재측정요소	809,186,408	809,186,408

매도가능금융자산평가손익	11,160,326	11,160,326

지분법평가	(142,118,906)	9,505,914,471	9,363,795,565

2015.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	7,739,562,038	7,739,562,038

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	327,099,035	327,099,035

매도가능금융자산평가손익	15,421,770	15,421,770

지분법평가	(159,437,954)	2,512,115,292	2,352,677,338

2016.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

현금흐름표
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	10,437,342,780	27,225,869,200	(54,985,629,603)

계속영업	11,497,359,506	41,084,864,687	(47,740,821,405)

계속영업이익(손실)	12,621,175,304	24,530,331,653	27,263,956,673

비용가산	35,300,624,008	39,162,411,822	50,802,259,271

법인세비용	4,425,943,018	2,475,879,850	7,791,640,141

퇴직급여	4,172,976,454	4,388,638,198	4,222,495,260

감가상각비	14,379,802,787	22,275,038,903	22,618,333,007

외화환산손실	2,091,703,093	557,511,986	1,510,646,942

유형자산처분손실	49,371,202	351,236,073	44,196

유형자산손상차손	3,337,000,000

무형자산처분손실	60,726,667	5,147,855

무형자산손상차손	453,441,583

매각예정자산처분손실	78,540,029	233,356

재고자산평가손실	4,028,852,804

이자비용	5,937,060,236	6,642,106,601	10,171,657,483

관계기업투자처분손실	1,299,200,739

대손상각비	391,342,547	1,172,566,116

충당부채전입	257,082,026

기타의금융비용	119,075,949

수익차감	(25,179,300,412)	(31,008,333,717)	(33,672,887,572)

외화환산이익	(504,087,130)	(235,716,702)	(174,487,159)

대손충당금환입	(1,147,113)

기타의금융수익	(119,075,949)

이자수익	(389,858,841)	(489,631,569)	(204,776,615)

배당금수익	(8,070,000)	(16,140,000)

매도가능금융자산처분이익	(2,131,549,400)

지분법이익	(21,861,258,119)	(22,692,765,069)	(22,778,520,309)

관계기업투자처분이익	0	(1,712,255,087)	(10,504,729,572)

재고자산평가손실환입	(1,356,283,570)	(153,454,806)

잡이익	(552,564,690)

유형자산처분이익	(34,953,371)	(36,834,911)	(9,226,804)

유형자산손상차손환입	(2,473,798,520)

무형자산처분이익	(16,190,300)	(76,696,667)

매각예정자산처분이익	(336,958,442)	(989,490,986)

운전자본 변동	(11,401,863,146)	10,513,282,979	(92,230,681,690)

매출채권의 감소	10,295,956,661	5,151,881,601	7,539,114,151

미수수익의 증가	(16,673,424)	687,755,445

미수금의 감소(증가)	919,438,273	1,584,121,095	(1,770,743,393)

미청구공사의 감소(증가)	(31,490,363,056)	29,903,356,905	(31,501,150,878)

선급금의 감소(증가)	2,859,062,621	(11,626,452,241)

선급비용의 증가	253,836,503	(367,629,357)	(447,019,734)

선급공사원가의 감소(증가)	161,665,236	(785,089,413)	(864,500,100)

재고자산의 감소(증가)	(12,646,176,634)	24,284,908,440	(37,316,539,540)

보증금의 증가	(109,571,584)

매입채무의 증가(감소)	6,341,503,498	(11,048,987,792)	(38,183,541,425)

미지급금의 증가(감소)	10,443,618,146	(15,519,760,557)	13,852,227,296

선수금의 증가	927,091,533	391,908,553	(42,487,529)

예수금의 증가(감소)	175,066,887	(290,737,450)	63,386,451

미지급비용의 증가(감소)	2,042,339,037	(2,394,232,881)	2,598,142,496

초과청구공사 증가	731,279,302	558,609,899

충당부채의 감소	(9,301,692)

퇴직금의 지급	(1,612,832,756)	(9,632,350,202)	(5,031,983,634)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(697,385,213)	308,093,695	(1,876,515,596)

국민연금전환금의 감소	3,608,400	21,617,800	63,174,300

영업활동으로 발생한 현금	156,723,752	(2,112,828,050)	96,531,913

이자수익의 수취	130,191,032	483,809,170	269,983,673

배당수익의 수취	8,070,000	16,140,000

법인세 납부	18,462,720	(2,612,777,220)	(173,451,760)

중단영업	(1,060,016,726)	(13,858,995,487)	(7,244,808,198)

투자활동현금흐름	(71,015,917,874)	(72,509,607)	22,770,581,946

계속영업	(71,015,917,874)	(292,509,607)	22,702,581,946

투자활동으로 인한 현금유입액	61,970,393,416	114,592,455,986	79,940,220,501

금융기관예치금의 감소	100,000,000	1,066,419,508	7,351,263,158

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

관계기업투자의 처분	14,882,891,600	37,073,508,846

대여금의 회수	59,405,119,216	95,266,019,820	18,493,669,042

보증금의 감소	44,740,140	16,870,000,000

예수보증금의 증가	632,350,000	5,984,000

토지의 처분	124,466,061

건물의 처분	137,533,939

차랑운반구의 처분	2,347,164	1,383,637	250,000

기계장치의 처분	42,754,000	24,800,000	19,000,000

공구기구비품의 처분	(6,979,464)	423,000

회원권의 처분	410,000,000	165,000,000	126,545,455

매각예정자산의 처분	1,384,802,500	2,760,000,000

사업결합으로 인한 순현금 유입액	98,778,281

투자활동으로 인한 현금유출액	(132,986,311,290)	(114,884,965,593)	(57,237,638,555)

금융기관예치금의 증가	(100,000,000)	(6,044,419,508)

대여금의 대여	(55,569,733,320)	(102,916,430,000)	(22,101,008,972)

토지의 취득	(196,227,304)

건물의 취득	(10,215,713)	(483,490)

구축물의 취득	(94,000)

기계장치의 취득	(16,386,910)

차량운반구의 취득	(12,123,999)	(19,302,301)

공구기구비품의 취득	(338,254,429)	(15,769,937)	(9,313,000)

건설중인자산의 증가	(75,682,926,215)	(11,351,854,903)	(12,221,333,523)

회원권의 취득	(143,809,700)

보증금의 증가	(332,498,752)	(16,790,568,752)

예수보증금의 감소	(1,176,830,310)	(5,300,000)	(54,030,400)

중단영업	220,000,000	68,000,000

중단영업의 투자활동 현금흐름	220,000,000	68,000,000

재무활동현금흐름	59,166,885,690	(30,009,636,929)	29,699,582,177

계속영업	59,166,885,690	(30,009,636,929)	29,699,582,177

재무활동으로 인한 현금유입액	492,803,818,793	531,750,070,619	510,929,043,092

단기차입금의 차입	456,803,818,793	507,750,070,619	482,999,043,092

장기차입금의 차입	36,000,000,000	24,000,000,000	27,930,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(433,636,933,103)	(561,759,707,548)	(481,229,460,915)

이자의 지급	(5,647,301,726)	(6,665,474,399)	(10,037,380,598)

단기차입금의 상환	(426,947,901,377)	(542,594,233,149)	(441,792,080,317)

장기차입금의 상환	(1,041,730,000)	(12,500,000,000)	(29,400,000,000)

현금의 증가(감소)	(1,411,689,404)	(2,856,277,336)	(2,515,465,480)

기초의 현금및현금성자산	2,788,258,823	5,638,761,901	8,169,609,270

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	5,397,940	5,774,258	(15,381,889)

기말의 현금및현금성자산 (주36)	1,381,967,359	2,788,258,823	5,638,761,901

이익잉여금 처분계산서
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

주식회사 티케이케미칼 (단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기	제 8(전전) 기

I. 미처분이익잉여금	57,792,295,575	49,885,072,456	36,997,393,292

1. 전기이월미처분이익잉여금	49,885,072,456	36,997,393,292	28,587,178,852

2. 당기순이익	7,739,562,038	12,220,611,662	11,134,046,008

3. 확정급여제도의 재측정요소	327,099,035	809,186,408	(2,539,270,867)

4. 지분법이익잉여금변동	(159,437,954)	(142,118,906)	(184,560,701)

II. 이익잉여금처분액	-	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	57,792,295,575	49,885,072,456	36,997,393,292