티케이케미칼 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	325,368,019,634	194,033,059,111

현금및현금성자산 (주5,38)	8,676,322,295	7,258,990,754

매출채권및기타채권 (주5,7,17,35,37)	146,919,237,785	22,114,621,467

재고자산 (주10,37)	126,161,971,159	121,241,701,565

당기법인세자산	34,577,430	28,610,000

기타금융자산 (주5,9,32)	443,000,000	443,000,000

기타유동자산 (주11)	4,854,732,791	4,667,957,151

매각예정자산 (주41)	38,278,178,174	38,278,178,174

비유동자산	1,218,472,801,068	1,292,370,553,017

장기금융상품 (주5,6,37)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,17,36)	115,624,670	115,624,670

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,249,155,300	1,249,155,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,305,000	1,305,000

관계기업투자 (주12)	1,165,268,905,260	1,238,579,847,978

유형자산 (주13,36)	33,922,308,467	33,515,858,830

사용권자산 (주18)	276,370,565	394,203,053

투자부동산 (주14,40)	9,289,294,774	15,533,653,943

무형자산 (주15)	252,705,268	255,678,529

기타비유동금융자산 (주5,9)	8,051,160,041	2,679,253,991

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,543,840,820,702	1,486,403,612,128

부채

유동부채	310,561,749,992	308,529,702,723

매입채무및기타채무 (주5,16,35,37)	61,437,460,187	58,036,135,470

차입금 (주5,17,35,36)	200,708,671,511	219,520,914,668

유동성사채 (주5,17,35,36)	20,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기부채 (주5,17,35,36)	6,000,000,000	6,000,000,000

계약부채 (주26,31)	21,416,192,651	3,283,210,452

리스부채 (주5,18)	209,330,844	475,418,514

당기법인세부채 (주33)	223,901,843	0

기타금융부채 (주5,19,37)	105,166,294	129,966,294

기타유동부채 (주21)	461,026,662	1,084,057,325

비유동부채	57,298,390,744	69,750,548,897

장기매입채무및기타채무 (주5,16,37)	179,845,656	178,344,288

장기차입금 (주5,17,36,37)	5,000,000,000	5,000,000,000

장기리스부채 (주5,18)	90,842,702	2,181,695,408

순확정급여부채 (주20)	1,943,137,379	2,005,939,511

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	47,352,500	35,000,000

이연법인세부채 (주33)	43,728,231,575	53,964,688,758

기타비유동부채 (주21)	6,308,980,932	6,384,880,932

부채총계	367,860,140,736	378,280,251,620

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23)	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소 (주25)	295,458,896,019	289,074,461,374

이익잉여금 (주24)	690,089,901,771	628,617,016,958

자본총계	1,175,980,679,966	1,108,123,360,508

부채와자본총계	1,543,840,820,702	1,486,403,612,128

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4)	87,024,986,031	87,024,986,031	89,880,037,172	89,880,037,172

매출원가 (주10,28)	81,994,026,992	81,994,026,992	87,477,998,561	87,477,998,561

매출총이익	5,030,959,039	5,030,959,039	2,402,038,611	2,402,038,611

판매비와관리비 (주27,28)	6,606,566,440	6,606,566,440	3,879,762,563	3,879,762,563

영업손실	(1,575,607,401)	(1,575,607,401)	(1,477,723,952)	(1,477,723,952)

기타영업외수익 (주29)	14,312,130,795	14,312,130,795	615,277	615,277

기타영업외비용 (주29)	266,436,755	266,436,755	2,574,535,135	2,574,535,135

금융수익 (주30)	683,328,973	683,328,973	1,057,713,935	1,057,713,935

금융비용 (주30)	4,063,692,149	4,063,692,149	6,535,791,367	6,535,791,367

지분법이익 (주12)	42,609,144,369	42,609,144,369	16,573,378,882	16,573,378,882

법인세비용차감전순이익	51,698,867,832	51,698,867,832	7,043,657,640	7,043,657,640

법인세수익 (주33)	(9,767,713,482)	(9,767,713,482)	(3,386,095,262)	(3,386,095,262)

계속영업이익	61,466,581,314	61,466,581,314	10,429,752,902	10,429,752,902

중단영업손실	0	0	(1,163,356,180)	(1,163,356,180)

분기순이익	61,466,581,314	61,466,581,314	9,266,396,722	9,266,396,722

기타포괄손익	6,390,738,144	6,390,738,144	17,117,317,165	17,117,317,165

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,388,913,815	6,388,913,815	17,219,617,616	17,219,617,616

확정급여제도의 재측정요소 (주20,24)	(2,556,227)	(2,556,227)	(27,865,290)	(27,865,290)

지분법이익잉여금 (주12,24)	13,878,225	13,878,225	(212,022,629)	(212,022,629)

지분법자본변동 (주12,25)	6,132,651,513	6,132,651,513	19,036,564,225	19,036,564,225

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주25,33)	244,940,304	244,940,304	(1,577,058,690)	(1,577,058,690)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,824,329	1,824,329	(102,300,451)	(102,300,451)

지분법자본변동 (주12,25)	1,922,775	1,922,775	(117,705,056)	(117,705,056)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주25,33)	(98,446)	(98,446)	15,404,605	15,404,605

분기총포괄이익	67,857,319,458	67,857,319,458	26,383,713,887	26,383,713,887

주당이익 (주34)

기본주당이익 (단위 : 원)	676	676	102	102

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	676	676	115	115

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	0	0	(13)	(13)

희석주당이익 (단위 : 원)	676	676	102	102

계속영업희석주당이익 (단위 : 원)	676	676	115	115

중단영업희석주당이익 (단위 : 원)	0	0	(13)	(13)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	64,676,645,486	694,254,151,398	949,362,679,060

분기순이익	0	0	0	0	0	9,266,396,722	9,266,396,722

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(20,787,558)	(20,787,558)

지분법평가	0	0	0	0	17,318,831,366	(180,726,643)	17,138,104,723

2024.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	81,995,476,852	703,319,033,919	975,746,392,947

2025.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	289,074,461,374	628,617,016,958	1,108,123,360,508

분기순이익	0	0	0	0	0	61,466,581,314	61,466,581,314

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(6,864,161)	(6,864,161)

지분법평가	0	0	0	0	6,384,434,645	13,167,660	6,397,602,305

2025.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165.176	295,458,896,019	690,089,901,771	1,175,980,679,966

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,454,202,773	(12,797,717,204)

영업활동으로 창출된 현금	11,421,414,104	(12,772,933,806)

분기순이익	61,466,581,314	9,266,396,722

비용가산	4,394,428,636	9,384,542,591

퇴직급여	213,284,223	419,803,829

감가상각비	576,547,976	649,507,751

무형자산상각비	2,973,261	3,165,566

외화환산손실	167,853,903	479,667,168

재고자산평가손실	33,400,516	0

이자비용	3,400,368,757	3,605,025,631

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	1,700,086,820

관계기업투자처분손실	0	2,390,641,115

대손상각비	0	130,876,360

충당부채 전입	0	4,890,000

기타비용	0	878,351

수익차감	(66,822,790,582)	(26,547,187,977)

법인세수익	(9,767,713,482)	(3,621,316,442)

외화환산이익	(51,461,383)	(29,371,624)

이자수익	(38,756,099)	(56,003,194)

지분법이익	(42,609,144,369)	(16,573,378,882)

재고자산평가손실환입	0	(6,230,536,435)

자산손상차손환입	0	(32,732,998)

리스계약해지이익	(2,187,958,233)	0

유형자산처분이익	0	(699,000)

투자부동산처분이익	(12,121,465,831)	0

기타수익	(46,291,185)	(3,149,402)

운전자본의 변동	12,383,194,736	(4,876,685,142)

매출채권의 감소	(3,181,957,618)	(1,520,208,497)

미수금의 감소	412,456,360	452,899,475

계약자산의 감소	0	486,598,273

선급금의 감소	0	374,521,772

선급비용의 증가	(232,468,779)	(230,884,959)

선급공사원가의 감소(증가)	61,757,149	(355,002,960)

재고자산의 증가	(4,953,670,110)	(434,619,796)

매입채무의 증가(감소)	2,700,301,542	(226,089,460)

미지급금의 감소	(217,609,872)	(1,587,719,717)

선수금의 감소	0	(6,826,463)

선수수익의 증가	13,810,054	13,713,384

예수금의 감소	(636,840,717)	(79,954,826)

미지급비용의 증가(감소)	638,977,110	(1,214,883,374)

계약부채의 증가(감소)	18,132,982,199	(556,475,852)

충당부채의 감소	(75,900,000)	(638,540)

퇴직금의 지급	(375,245,103)	(1,021,262,082)

퇴직연금운용자산의 감소	96,602,521	1,030,148,480

이자의 수취	38,756,099	56,003,194

법인세의 납부	(5,967,430)	(80,786,592)

투자활동으로 인한 현금흐름	13,006,807,276	(78,268,670)

투자활동으로 인한 현금유입액	18,410,607,276	126,100,330

대여금의 회수	7,033,950	42,400,330

보증금의 감소	60,000	13,000,000

예수보증금의 증가	0	70,000,000

차량운반구의 처분	0	700,000

건설중인자산의 감소	37,688,326	0

투자부동산의 처분	18,365,825,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,403,800,000)	(204,369,000)

대여금의 대여	(5,379,000,000)	0

예수보증금의 감소	(24,800,000)	(89,800,000)

토지의 취득	0	(114,246,400)

건설중인자산의 증가	0	(322,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,074,291,936)	12,086,227,847

재무활동으로 인한 현금유입액	105,113,363,463	101,967,800,837

단기차입금의 차입	105,101,010,963	101,967,800,837

임대보증금의 수령	12,352,500	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(128,187,655,399)	(89,881,572,990)

이자의지급	(3,973,563,846)	(3,114,334,389)

단기차입금의 상환	(124,029,433,977)	(85,555,581,498)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(184,657,576)	(211,657,103)

현금및현금성자산의증가(감소)	1,386,718,113	(789,758,027)

기초 현금및현금성자산	7,258,990,754	8,561,698,102

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	30,613,428	43,658,488

분기말 현금및현금성자산	8,676,322,295	7,815,598,563