티케이케미칼 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2019.06.30 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	220,227,471,248	250,855,551,689

현금및현금성자산 (주5,37)	6,513,335,426	6,964,677,061

단기금융상품 (주5,6,37)	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,17,35,37)	71,179,822,246	56,646,047,939

재고자산 (주10)	112,246,854,813	153,820,940,922

당기법인세자산 (주32)	3,068,450	616,871,624

계약자산 (주26)	402,821,968	7,939,621,935

기타금융자산 (주5,9,35,37)	23,688,715,511	21,162,165,324

기타유동자산 (주11)	3,781,473,252	1,293,847,302

매각예정자산 (주39,40)	1,411,379,582	1,411,379,582

비유동자산	464,884,132,223	432,350,306,717

장기금융상품 (주5,6,37)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,17,35,37)	131,801,870	219,184,065

기타포괄손익-공정가치의 측정 (주5,8,37)	15,617,004,620	1,197,004,620

관계기업투자 (주12)	276,158,004,016	259,847,628,164

유형자산 (주13,36)	150,597,142,227	152,556,893,149

장기사용권자산 (주18)	3,804,251,100

투자부동산 (주14)	15,533,653,943	15,533,653,943

무형자산 (주15)	801,504,465	797,517,794

기타비유동금융자산 (주5,9,35,37)	2,194,798,259	2,152,453,259

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	685,111,603,471	683,205,858,406

부채

유동부채	316,953,502,816	347,809,781,041

매입채무 및 기타채무 (주5,16,35,37)	92,868,235,371	104,752,108,976

차입금 (주5,13,17,35,36,38)	196,745,478,839	189,982,921,151

유동성장기부채 (주5,13,17,35,36,38)	12,762,670,000	9,096,000,000

계약부채 (주26)	993,990,110	40,969,271,480

리스부채 (주5,18)	969,239,012

당기법인세부채 (주32)	900,079,811	374,238,645

기타금융부채 (주5,18,37)	282,194,394	300,010,433

기타유동부채 (주21)	11,431,615,279	2,335,230,356

비유동부채	87,110,021,993	75,793,861,418

장기매입채무 및 기타채무 (주5,16,35,37)	361,230,038	341,959,351

장기차입금 (주5,13,17,35,36,37)	49,188,830,000	46,528,500,000

장기리스부채 (주5,18)	2,865,329,813

순확정급여부채 (주20)	24,883,964,600	23,033,193,669

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	235,000,000	210,930,195

이연법인세부채 (주31)	8,340,241,206	4,424,407,367

기타비유동부채 (주21)	1,235,426,336	1,254,870,836

부채총계	404,063,524,809	423,603,642,459

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23,36)	120,217,818,363	120,217,818,363

기타자본구성요소 (주25)	33,002,989,440	24,267,569,820

이익잉여금(결손금) (주24)	82,379,553,859	69,669,110,764

자본총계	281,048,078,662	259,602,215,947

자본과부채총계	685,111,603,471	683,205,858,406

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,26,35)	158,427,925,703	348,844,220,194	196,004,647,773	367,151,223,146

매출원가 (주10,26,28,35)	146,974,455,426	320,436,279,412	174,427,136,134	333,906,270,477

매출총이익	11,453,470,277	28,407,940,782	21,577,511,639	33,244,952,669

판매비와관리비 (주27,28,35)	6,295,637,507	12,849,989,233	7,382,134,963	13,732,162,882

영업이익(손실)	5,157,832,770	15,557,951,549	14,195,376,676	19,512,789,787

기타영업외수익 (주4,29)	770,805	2,959,499	54,040,891	62,499,767

기타영업외비용 (주4,13,29)	124,891,708	437,322,073	143,001,702	284,278,064

금융수익 (주4,30)	1,568,484,709	2,430,588,372	1,235,005,977	2,608,467,972

금융비용 (주4,30)	4,374,878,601	7,702,192,084	5,529,477,098	9,098,962,630

지분법이익 (주4,12)	4,242,010,493	6,001,918,093	8,552,604,494	9,538,937,308

법인세비용차감전순이익(손실)	6,469,328,468	15,853,903,356	18,364,549,238	22,339,454,140

법인세비용	1,014,119,641	3,123,930,312	3,491,492,603	4,458,084,133

계속영업이익(손실) (주31)	5,455,208,827	12,729,973,044	14,873,056,635	17,881,370,007

중단영업이익(손실) (주13,38)	0	0	(84,600,031)	(213,117,145)

당기순이익(손실)	5,455,208,827	12,729,973,044	14,788,456,604	17,668,252,862

기타포괄손익	5,966,548,035	8,715,889,671	4,966,221,280	5,356,909,912

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,991,238,307	8,737,134,436	5,240,110,963	5,121,089,042

확정급여제도의 재측정요소 (주20,24)	(4,536,874)	(6,494,351)	(22,410,961)	(43,202,791)

지분법이익잉여금 (주12)	(15,155,082)	(17,097,348)	(7,188,850)	(10,517,084)

지분법자본변동 (주12,25)	7,101,179,987	10,350,667,123	6,221,836,024	6,103,646,178

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주25,31)	(1,090,249,724)	(1,589,940,988)	(952,125,250)	(928,837,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(24,690,272)	(21,244,765)	(273,889,683)	235,820,870

지분법자본변동 (주12,25)	(29,184,719)	(25,112,016)	(323,746,668)	278,748,078

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주25,31)	4,494,447	3,867,251	49,856,985	(42,927,208)

총포괄손익	11,421,756,862	21,445,862,715	19,754,677,884	23,025,162,774

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	148	172	205

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	148	173	207

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(2)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	148	172	205

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	148	173	207

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(2)

자본변동표
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	8,316,308,820	78,901,090,770	252,882,934,953

회계정책의 변경효과	(821,165,886)	(821,165,886)

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	8,316,308,820	78,079,924,884	252,061,769,067

당기순이익(손실)	17,668,252,862	17,668,252,862

확정급여제도의 재측정요소	(33,698,177)	(33,698,177)

관계기업기타포괄손익	5,399,505,541	(8,897,452)	5,390,608,089

2018.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	13,715,814,361	95,705,582,117	275,086,931,841

2019.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	24,267,569,820	69,669,110,764	259,602,215,947

회계정책의 변경효과

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	24,267,569,820	69,669,110,764	259,602,215,947

당기순이익(손실)	12,729,973,044	12,729,973,044

확정급여제도의 재측정요소	(5,065,594)	(5,065,594)

관계기업기타포괄손익	8,735,419,620	(14,464,355)	8,720,955,265

2019.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	33,002,989,440	82,379,553,859	281,048,078,662

현금흐름표
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	10,806,790,295	2,003,167,120

당기순이익(손실)	12,729,973,044	17,881,370,007

당기순이익조정을 위한 가감	8,054,082,925	10,225,048,610

법인세비용	3,123,930,312	4,458,084,133

퇴직급여	2,065,555,690	2,189,725,793

감가상각비	5,014,692,537	5,314,536,796

무형자산상각비	1,727,849	1,053,713

외화환산손실	673,182,949	2,327,797,736

유형자산처분손실	676,017

재고자산평가손실	1,629,056,185

이자비용	4,353,974,206	4,669,102,669

대손상각비	251,189,959

충당부채전입	316,445,735

기타의금융비용	56,270,197	179,394,512

외화환산이익	(775,306,157)	(508,462,968)

대손충당금환입	(330,437,994)

이자수익	(579,254,823)	(289,433,983)

배당금수익	(16,947,000)	(24,210,000)

지분법이익	(6,001,918,093)	(9,538,937,308)

재고자산평가손실환입	(73,114,360)

유형자산처분이익	(2,084,302)	(5,599,496)

기타의금융수익	(37,816,039)	(163,742,930)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,918,941,627)	(26,270,303,873)

매출채권의 감소(증가)	(14,166,015,552)	(7,597,786,182)

미수수익의 감소(증가)	(454,018,409)	(253,907,395)

미수금의 감소(증가)	(357,916,645)	(1,079,987,258)

계약자산의 증가	7,536,799,967	(21,239,397,147)

선급금의 감소(증가)	(248,403,280)	1,456,226,941

선급비용의 감소(증가)	(519,235,707)	(265,242,277)

선급공사원가의 감소(증가)	(1,732,255,422)

재고자산의 감소(증가)	41,647,200,469	(11,015,852,890)

매입채무의 증가(감소)	(10,880,820,807)	6,177,292,468

미지급금의 증가(감소)	1,283,735,538	327,661,716

선수금의 증가(감소)	9,444,864,429	6,845,152,606

예수금의 증가(감소)	(348,479,506)	(250,978,120)

미지급비용의 증가(감소)	(1,889,937,564)	2,485,346,363

계약부채의 증가	(39,975,281,370)	(1,033,140,877)

충당부채의 감소	(19,444,500)	(25,843,020)

퇴직금의 지급	(598,417,466)	(781,621,645)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	357,682,498	(18,739,356)

국민연금전환금의 감소	1,001,700	512,200

이자수익의 수취	579,254,823	330,308,038

배당수익의 수취	16,947,000	24,210,000

법인세환급(납부)	345,474,130	36,652,260

중단영업이익(손실)	(224,117,922)

투자활동현금흐름	(19,433,200,022)	(13,736,138,230)

대여금의 회수	2,657,310,813	16,724,968,399

보증금의 감소	343,594,000	81,981,000

예수보증금의 증가	20,000,000	45,500,000

기계장치의 처분	1,520,000	6,000,000

차량운반구의 처분	772,727

공구기구비품의 처분	20,588,604

금융기관예치금의 증가	(4,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정의 금융자산의 취득	(14,420,000,000)

대여금의 대여	(5,004,800,000)	(23,194,150,000)

보증금의 증가	(565,000,000)	(1,890,400,000)

예수보증금의 감소	(15,000,000)

토지의 취득	(58,844,120)

건물의 취득	(604,070)	(67,545,100)

구축물의 취득	(7,695,480)

공구기구비품의 취득	(15,871,573)	(86,702,182)

건설중인자산의 증가	(2,436,711,919)	(1,295,720,238)

산업재산권의 취득	(5,714,520)	(6,814,593)

재무활동현금흐름	8,184,345,246	10,484,368,204

단기차입금의 차입	285,680,229,951	260,175,844,851

장기차입금의 차입	10,000,000,000

임대보증금의 증가	170,000,000	3,800,000

보조금의 수령	4,989,000

이자의 지급	(4,550,547,238)	(4,621,985,888)

단기차입금의 상환	(278,943,981,817)	(243,446,969,759)

장기차입금의 상환	(3,673,000,000)	(1,631,310,000)

임대보증금의 반환	(58,548,000)

리스부채의 반환	(439,807,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(442,064,481)	(1,248,602,906)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,277,154)	42,292,298

현금및현금성자산의순증가(감소)	(451,341,635)	(1,206,310,608)

기초현금및현금성자산	6,964,677,061	3,966,718,561

기말현금및현금성자산	6,513,335,426	2,760,407,953