티케이케미칼 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	226,367,475,218	250,855,551,689

현금및현금성자산 (주5,37)	11,298,190,766	6,964,677,061

단기금융상품 (주5,6,37)	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,17,35,37)	68,175,549,477	56,646,047,939

재고자산 (주10)	115,506,803,376	153,820,940,922

당기법인세자산 (주32)	284,471,234	616,871,624

계약자산 (주26)	499,003,190	7,939,621,935

사용권자산 (주18)	262,327,274

기타금융자산 (주5,9,35,37)	24,258,700,511	21,162,165,324

기타유동자산 (주11)	3,671,049,808	1,293,847,302

매각예정자산 (주39,40)	1,411,379,582	1,411,379,582

비유동자산	441,832,478,075	432,350,306,717

장기금융상품 (주5,6,37)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,17,35,37)	175,492,966	219,184,065

기타포괄손익-공정가치의 측정 (주5,8,37)	1,197,004,620	1,197,004,620

관계기업투자 (주12)	264,859,153,337	259,847,628,164

유형자산 (주13,36)	151,937,907,249	152,556,893,149

장기사용권자산 (주18)	3,614,447,743

투자부동산 (주14)	15,533,653,943	15,533,653,943

무형자산 (주15)	796,796,735	797,517,794

기타비유동금융자산 (주5,9,35,37)	3,672,049,759	2,152,453,259

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	668,199,953,293	683,205,858,406

부채

유동부채	319,809,443,594	347,809,781,041

매입채무 및 기타채무 (주5,16,35,37)	92,867,145,788	104,752,108,976

차입금 (주5,13,17,35,36,38)	190,501,213,585	189,982,921,151

유동성장기부채 (주5,13,17,35,36,38)	10,096,000,000	9,096,000,000

계약부채 (주26)	4,136,580,680	40,969,271,480

리스부채 (주18)	1,045,906,183

당기법인세부채 (주32)	746,103,978	374,238,645

기타금융부채 (주5,18,37)	282,194,394	300,010,433

기타유동부채 (주21)	20,134,298,986	2,335,230,356

비유동부채	78,764,187,899	75,793,861,418

장기매입채무 및 기타채무 (주5,16,35,37)	349,251,237	341,959,351

장기차입금 (주5,13,17,35,36,37)	43,692,000,000	46,528,500,000

장기리스부채 (주18)	2,844,712,173

순확정급여부채 (주20)	24,054,223,342	23,033,193,669

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	247,691,096	210,930,195

이연법인세부채 (주31)	6,322,454,215	4,424,407,367

기타비유동부채 (주21)	1,253,855,836	1,254,870,836

부채총계	398,573,631,493	423,603,642,459

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주24,36)	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금(결손금) (주24)	76,940,704,993	69,669,110,764

기타자본구성요소 (주25)	27,020,081,444	24,267,569,820

자본총계	269,626,321,800	259,602,215,947

자본과부채총계	668,199,953,293	683,205,858,406

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,26,35)	190,416,294,491	190,416,294,491	171,146,575,373	171,146,575,373

매출원가 (주10,26,28,35)	173,461,823,986	173,461,823,986	159,479,134,343	159,479,134,343

매출총이익	16,954,470,505	16,954,470,505	11,667,441,030	11,667,441,030

판매비와관리비 (주27,28,35)	6,554,351,726	6,554,351,726	6,350,027,919	6,350,027,919

영업이익(손실)	10,400,118,779	10,400,118,779	5,317,413,111	5,317,413,111

기타영업외수익 (주4,29)	2,188,694	2,188,694	8,458,876	8,458,876

기타영업외비용 (주4,13,29)	312,430,365	312,430,365	141,276,362	141,276,362

금융수익 (주4,30)	862,103,663	862,103,663	1,373,461,995	1,373,461,995

금융비용 (주4,30)	3,327,313,483	3,327,313,483	3,569,485,532	3,569,485,532

지분법이익 (주4,12)	1,759,907,600	1,759,907,600	986,332,814	986,332,814

법인세비용차감전순이익(손실)	9,384,574,888	9,384,574,888	3,974,904,902	3,974,904,902

법인세비용	2,109,810,671	2,109,810,671	966,591,530	966,591,530

계속영업이익(손실) (주31)	7,274,764,217	7,274,764,217	3,008,313,372	3,008,313,372

중단영업이익(손실) (주13,35)	(128,517,114)	(128,517,114)

당기순이익(손실)	7,274,764,217	7,274,764,217	2,879,796,258	2,879,796,258

기타포괄손익	2,749,341,636	2,749,341,636	390,688,632	390,688,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,745,896,129	2,745,896,129	(119,021,921)	(119,021,921)

확정급여제도의 재측정요소 (주20,24)	(1,957,477)	(1,957,477)	(20,791,830)	(20,791,830)

지분법이익잉여금 (주12)	(1,942,266)	(1,942,266)	(3,328,234)	(3,328,234)

지분법자본변동 (주12,25)	3,249,487,136	3,249,487,136	(118,189,846)	(118,189,846)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주25,31)	(499,691,264)	(499,691,264)	23,287,989	23,287,989

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,445,507	3,445,507	509,710,553	509,710,553

지분법자본변동 (주12,25)	4,072,703	4,072,703	602,494,746	602,494,746

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주25,31)	(627,196)	(627,196)	(92,784,193)	(92,784,193)

총포괄손익	10,024,105,853	10,024,105,853	3,270,484,890	3,270,484,890

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	34	34

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	35	35

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	34	34

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	35	35

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

자본변동표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,901,090,770	8,316,308,820	252,882,934,953

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	(821,165,886)	0	(821,165,886)

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,079,924,884	8,316,308,820	252,061,769,067

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,879,796,258	0	2,879,796,258

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(16,217,627)	0	(16,217,627)

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(2,815,686)	409,721,945	406,906,259

2018.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	80,940,687,829	8,726,030,765	255,332,253,957

2019.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	69,669,110,764	24,267,569,820	259,602,215,947

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	69,669,110,764	24,267,569,820	259,602,215,947

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,274,764,217	0	7,274,764,217

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,526,832)	0	(1,526,832)

관계기업기타포괄손익	0	0	0	0	(1,643,156)	2,752,511,624	2,750,868,468

2019.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	76,940,704,993	27,020,081,444	269,626,321,800

현금흐름표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	13,891,174,963	2,573,354,697

당기순이익(손실)	7,274,764,217	3,008,313,372

당기순이익조정을 위한 가감	5,490,003,167	5,687,608,081

법인세비용	2,109,810,671	966,591,530

퇴직급여	1,032,780,781	1,102,688,687

감가상각비	2,458,036,269	2,629,956,629

무형자산상각비	721,059	486,735

외화환산손실	542,102,932	201,643,804

유형자산처분손실	676,017

재고자산평가손실	1,077,204,886	532,721,564

이자비용	2,071,976,711	2,288,856,385

충당부채전입	236,956,407	152,030,025

기타비용	47,043,118	110,421,231

외화환산이익	(154,188,203)	(379,274,276)

대손충당금환입	(261,351,357)

이자수익	(833,003,832)	(213,278,958)

배당금수익	(16,947,000)

지분법이익	(1,759,907,600)	(986,332,814)

재고자산평가손실환입	(1,282,702,691)	(347,443,780)

유형자산처분이익	(2,064,302)	(362,110)

기타수익	(37,816,039)	(110,421,231)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	284,273,307	(6,179,570,034)

매출채권의 감소(증가)	(11,932,217,306)	6,141,977,007

미수수익의 감소(증가)	(260,290,863)	(122,624,657)

미수금의 감소(증가)	73,126,772	(1,537,704,094)

미청구공사의 감소(증가)	35,182,482,187

계약자산의 증가	7,440,618,745	(47,164,091,556)

선급금의 감소(증가)	(294,012,579)	1,437,179,912

선급비용의 감소(증가)	(924,774,205)	(712,442,928)

선급공사원가의 감소(증가)	(710,054,361)

재고자산의 감소(증가)	38,519,635,351	(11,214,952,435)

매입채무의 증가(감소)	(11,158,023,742)	(7,742,135,169)

미지급금의 증가(감소)	629,686,511	1,086,028,427

선수금의 증가(감소)	18,103,322,506	18,436,024,437

예수금의 증가(감소)	(304,253,876)	(220,518,968)

미지급비용의 증가(감소)	(2,041,848,182)	1,406,031,720

초과청구공사의 증가(감소)	(1,180,127,311)

계약부채의 증가	(36,832,690,800)	349,997,337

충당부채의 감소	(1,015,000)	(7,481,830)

퇴직금의 지급	(224,103,791)	(445,321,696)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	201,168,127	128,109,583

이자수익의 수취	833,003,832	184,203,670

배당수익의 수취	16,947,000

법인세환급(납부)	(7,816,560)	(8,559,570)

중단영업이익(손실)	(118,640,822)

투자활동현금흐름	(5,555,265,221)	(5,993,826,723)

대여금의 회수	1,599,174,313	12,916,153,339

보증금의 감소	13,594,000	55,000,000

예수보증금의 증가	20,000,000	30,500,000

기계장치의 처분	1,500,000

차량운반구의 처분	772,727

공구기구비품의 처분	20,097,695

금융기관예치금의 증가	(4,000,000,000)

대여금의 대여	(4,670,200,000)	(14,086,950,000)

보증금의 증가	(1,558,700,000)	(5,000,000)

예수보증금의 감소	(10,000,000)

건물의 취득	(604,070)

구축물의 취득	(7,695,480)

공구기구비품의 취득	(9,141,573)	(79,318,182)

건설중인자산의 증가	(943,965,138)	(830,978,495)

산업재산권의 취득	(3,331,080)

재무활동현금흐름	(4,018,486,969)	1,454,269,480

단기차입금의 차입	138,402,106,043	100,419,100,783

임대보증금의 증가	100,000,000

보조금의 수령	4,989,000

이자의 지급	(2,222,189,571)	(2,219,007,845)

단기차입금의 상환	(138,241,824,836)	(96,039,322,458)

장기차입금의 상환	(1,836,500,000)	(711,490,000)

임대보증금의 반환	(19,548,000)

리스부채의 반환	(200,530,605)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,317,422,773	(1,966,202,546)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,090,932	(10,089,788)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,333,513,705	(1,976,292,334)

기초현금및현금성자산	6,964,677,061	3,966,718,561

기말현금및현금성자산	11,298,190,766	1,990,426,227