티케이케미칼 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2023.06.30 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	186,000,207,471	222,563,578,665

현금및현금성자산 (주5,38)	7,020,180,434	19,960,241,868

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	8,302,237,450	8,610,543,350

매출채권 및 기타유동채권 (주5,7,17,35,37)	46,212,328,274	47,722,376,865

재고자산 (주10,37)	118,823,752,436	125,378,936,198

당기법인세자산	35,345,234	1,490,733,794

계약자산 (주26,31)	36,754,721	14,713,478,078

기타금융자산 (주5,9,32)	365,730,000	377,730,000

기타유동자산 (주11)	5,018,479,797	4,124,139,387

매각예정자산 (주41)	185,399,125	185,399,125

비유동자산	1,233,653,378,050	1,208,881,191,709

장기금융상품 (주5,6,37)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,7,17,36)	115,624,670	130,275,172

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,237,776,600	1,237,776,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8,37)	1,305,000	1,305,000

관계기업투자 (주12)	1,141,712,498,735	1,116,443,149,739

유형자산 (주13,36)	71,837,841,109	72,264,993,492

사용권자산 (주18)	695,744,687	588,519,601

투자부동산 (주14,40)	15,533,653,943	15,533,653,943

무형자산 (주15)	837,910,953	833,436,579

기타비유동금융자산 (주5,9)	1,635,050,630	1,802,109,860

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,419,653,585,521	1,431,444,770,374

부채

유동부채	325,031,879,471	339,231,976,638

매입채무 및 기타채무 (주5,16,35,37)	78,983,037,504	101,893,361,820

차입금 (주5,17,35,36)	201,089,919,436	184,764,348,658

유동성사채 (주5,17,35,36)	30,000,000,000	30,000,000,000

유동성장기부채 (주5,17,35,36)	7,000,000,000	15,500,000,000

계약부채 (주26,31)	6,526,238,646	4,071,128,998

리스부채 (주5,18)	461,059,726	456,387,057

기타금융부채 (주5,19,37)	177,289,644	136,769,594

기타유동부채 (주21)	794,334,515	2,409,980,511

비유동부채	146,490,554,203	144,282,928,835

장기매입채무 및 기타채무 (주5,16,37)	505,331,606	490,094,219

장기차입금 (주5,17,36,37)	6,150,000,000	3,150,000,000

장기리스부채 (주5,18)	2,663,066,460	2,616,263,139

순확정급여부채 (주20)	19,441,874,193	18,915,570,777

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	15,000,000	15,000,000

이연법인세부채 (주33)	113,436,947,909	114,616,752,165

기타비유동부채 (주21)	4,278,334,035	4,479,248,535

부채총계	471,522,433,674	483,514,905,473

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23)	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소 (주25)	76,170,982,525	53,352,683,643

이익잉여금(결손금) (주24)	681,528,287,146	704,145,299,082

자본총계	948,131,151,847	947,929,864,901

자본과부채총계	1,419,653,585,521	1,431,444,770,374

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,35)	113,509,184,946	242,838,011,318	203,999,118,491	405,759,293,778

매출원가 (주10,28)	118,180,540,057	252,191,862,727	191,440,516,538	362,411,318,913

매출총이익	(4,671,355,111)	(9,353,851,409)	12,558,601,953	43,347,974,865

판매비와관리비 (주27,28)	5,165,514,884	11,845,347,942	7,082,516,061	15,345,850,891

영업이익(손실)	(9,836,869,995)	(21,199,199,351)	5,476,085,892	28,002,123,974

기타영업외수익 (주29)	1,341,960,990	1,358,470,003	33,817,388	112,394,832

기타영업외비용 (주29)	86,714,826	421,132,841	1,760,670,295	1,927,643,103

금융수익 (주30)	683,922,894	2,621,657,221	953,573,453	2,848,202,767

금융비용 (주30)	3,890,192,711	8,445,279,966	5,870,934,870	8,722,816,254

지분법이익 (주12)	(6,679,851,305)	(1,370,338,304)	112,638,902,959	230,563,853,850

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,467,744,953)	(27,455,823,238)	111,470,774,527	250,876,116,066

법인세비용 (주33)	(2,768,679,891)	(4,984,866,455)	17,473,552,987	40,058,725,247

계속영업이익(손실)	(15,699,065,062)	(22,470,956,783)	93,997,221,540	210,817,390,819

당기순이익(손실)	(15,699,065,062)	(22,470,956,783)	93,997,221,540	210,817,390,819

기타포괄손익	(1,173,801,002)	22,672,243,729	28,602,284,921	43,118,796,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(1,155,532,031)	22,518,320,554	28,404,013,107	42,586,955,239

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주20,24)	(78,684,405)	(131,406,392)	(36,048,743)	(68,234,117)

지분법이익잉여금 (주12,24)	(25,301,415)	(40,979,743)	12,168,199	7,427,952

지분법자본변동 (주12,25)	(1,317,777,898)	26,500,365,795	33,589,695,562	50,388,817,278

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주25,33)	266,231,687	(3,809,659,106)	(5,161,801,911)	(7,741,055,874)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수있는 항목	(18,268,971)	153,923,175	198,271,814	531,840,775

지분법자본변동 (주12,25)	(21,565,277)	180,301,248	234,363,847	628,653,399

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주25,33)	3,296,306	(26,378,073)	(36,092,033)	(96,812,624)

총포괄손익	(16,872,866,064)	201,286,946	122,599,506,461	253,936,186,833

주당이익 (주34)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(247)	1,034	2,319

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(247)	1,034	2,319

자본변동표
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	51,128,280,367	426,278,236,410	667,838,398,953

당기순이익(손실)	210,817,390,819	210,817,390,819

확정급여제도의 재측정요소	(48,268,228)	(48,268,228)

관계기업기타포괄손익	43,160,780,193	6,284,049	43,167,064,242

2022.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	94,289,060,560	637,053,643,050	921,774,585,786

2023.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	53,352,683,643	704,145,299,082	947,929,864,901

당기순이익(손실)	(22,470,956,783)	(22,470,956,783)

확정급여제도의 재측정요소	(107,479,585)	(107,479,585)

관계기업기타포괄손익	22,818,298,882	(38,575,568)	22,779,723,314

2023.06.30 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	76,170,982,525	681,528,287,146	948,131,151,847

현금흐름표
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	(18,649,270,656)	16,338,119,906

당기순이익(손실)	(22,470,956,783)	210,817,390,819

당기순이익조정을 위한 가감	1,649,312,089	(177,473,227,085)

법인세비용	40,058,725,247

퇴직급여	1,992,344,288	2,177,091,129

감가상각비	1,139,156,574	3,255,355,517

무형자산상각비	5,973,226	5,495,143

외화환산손실	723,928,091	1,549,332,239

지분법손실	1,370,338,304

유형자산처분손실	1,638,602

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	308,305,900	1,013,005,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	969,817	4,153,600

기타자산손상차손	1,813,955,986

재고자산평가손실	1,014,560,062

이자비용	5,360,431,189	3,261,499,978

대손상각비	80,706,453

기타의 대손상각비	262,591,244

잡손실	7,000

기타의금융비용	89,963,678	171,773,345

법인세이익	(4,984,866,455)

외화환산이익	(577,222,507)	(739,423,273)

대손충당금환입	(226,837)

이자수익	(229,535,024)	(6,554,748)

배당금수익	(538,208,400)	(282,016,200)

지분법이익	(230,563,853,850)

재고자산평가손실환입	(1,925,368,991)

잡이익	(149,620)

유형자산처분이익	(1,340,082,000)	(52,198,000)

기타의금융수익	(89,963,678)	(155,547,125)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,782,966)	(13,708,308,635)

매출채권의 감소(증가)	9,845,062,726	4,563,858,247

미수수익의 감소(증가)	(24,462,402)

미수금의 감소(증가)	(393,785,455)	511,127,316

계약자산의 감소(증가)	7,160,961,094	(7,468,629,085)

선급금의 감소(증가)	(27,430,767)	576,121,052

선급비용의 감소(증가)	(448,661,816)	(397,994,981)

선급공사원가의 감소(증가)	(928,766,083)	(471,380,092)

재고자산의 감소(증가)	8,480,552,753	(12,328,025,149)

매입채무의 증가(감소)	(11,695,203,912)	11,462,388,309

미지급금의 증가(감소)	(5,218,817,143)	(3,111,532,674)

선수금의 증가(감소)	(1,142,618,331)	(247,131,071)

선수수익의 증가(감소)	9,250,124	9,234,218

예수금의 증가(감소)	(482,277,789)	(365,672,137)

미지급비용의 증가(감소)	(5,834,796,251)	2,011,018,758

계약부채의 증가(감소)	2,455,109,648	(7,205,896,344)

충당부채의 증가(감소)	(200,914,500)	(106,642,716)

퇴직금의 지급	(2,971,480,352)	(1,883,348,247)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,371,026,488	768,658,363

국민연금전환금의 감소(증가)	3,006,600

이자수익의 수취	229,535,024	6,554,748

배당수익의 수취	538,208,400	282,016,200

법인세환급(납부)	1,424,413,580	(3,586,306,141)

투자활동현금흐름	945,638,101	(2,539,285,681)

대여금의 감소	161,559,230	384,129,950

보증금의 감소	62,000,000	45,000,000

예수보증금의 증가	212,501,889	47,162,149

기계장치의 처분	1,337,500,000	10,200,000

차량운반구의 처분	2,600,000

공구기구비품의 처분	9,262,482

대여금의 증가	(243,800,000)

보증금의 증가	(44,500,000)	(30,000,000)

예수보증금의 감소	(127,000,000)

토지의 취득	(20,731,264)

건물의 취득	(25,966,213)

기계장치의 취득	(41,360,000)	(27,895,090)

차량운반구의 취득	(1,058,102)

공구기구비품의 취득	(63,671,364)

건설중인자산의 취득	(607,215,418)	(2,609,781,510)

산업재산권의 취득	(10,447,600)	(12,136,719)

재무활동현금흐름	4,717,336,569	(13,615,206,798)

단기차입금의 증가	277,123,910,527	210,710,096,806

장기차입금의 증가	5,000,000,000

이자지급	(5,241,386,094)	(3,204,118,805)

단기차입금의 상환	(261,392,309,428)	(213,522,156,280)

장기차입금의 상환	(10,500,000,000)	(7,253,166,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

리스부채의 반환	(272,878,436)	(245,862,519)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,986,295,986)	183,627,427

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,234,552	102,754,962

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,940,061,434)	286,382,389

기초현금및현금성자산	19,960,241,868	12,560,388,171

기말현금및현금성자산	7,020,180,434	12,846,770,560