티케이케미칼 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2017.12.31 현재
제 10 기 2016.12.31 현재
제 9 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	226,672,043,135	228,367,021,117	213,009,799,235

현금및현금성자산 (주5,34)	3,966,718,561	1,381,967,359	2,788,258,823

단기금융상품 (주5,34)	1,000,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,7,16,32,34)	61,975,418,032	55,995,973,677	65,817,562,558

재고자산 (주10)	72,900,343,096	102,120,777,277	72,852,428,641

당기법인세자산 (주30)	67,207,650	100,618,460	119,081,180

미청구공사 (주24)	35,504,145,038	28,981,371,864	1,881,358,808

기타금융자산 (주5,9,32,34)	17,000,534,432	2,440,139,980	6,612,372,786

기타유동자산 (주11)	3,736,409,282	3,634,433,456	23,158,654,221

매각예정자산 (주36,37)	30,521,267,044	33,711,739,044	39,680,082,218

비유동자산	405,290,120,682	414,395,196,817	337,686,327,037

장기금융상품 (주5,6,34)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매출채권및기타채권 (주5,7,16,32,34)	2,755,995,130

장기매도가능금융자산 (주5,8,34)	1,178,338,710	1,158,454,230	1,138,682,730

관계기업투자 (주12)	226,846,877,420	204,725,230,945	180,083,030,347

유형자산 (주13,33)	172,048,192,949	201,121,836,104	153,237,843,576

무형자산 (주14)	792,085,038	1,010,724,723	1,465,261,090

기타비유동금융자산 (주5,9,32,34)	1,622,659,712	6,332,979,092	1,715,537,571

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723	42,971,723

자산총계	631,962,163,817	642,762,217,934	550,696,126,272

부채

유동부채	292,418,233,950	307,660,117,807	264,176,771,062

매입채무 및 기타채무 (주5,15,32,34)	100,531,513,256	102,429,923,730	93,791,825,703

차입금 (주5,13,16,32,33,34)	186,876,845,256	201,182,119,758	167,073,263,762

초과청구공사 (주24)	1,180,127,311	1,289,889,201	558,609,899

기타금융부채 (주5,17,34)	1,046,207,773	32,350,000	1,129,395,000

기타유동부채 (주19)	2,783,540,354	2,725,835,118	1,623,676,698

비유동부채	86,660,994,914	87,911,526,109	49,763,541,373

장기매입채무 및 기타채무 (주5,15,32,34)	49,580,957

장기차입금 (주5,13,16,32,33,34)	55,624,500,000	57,928,810,000	25,730,000,000

순확정급여부채 (주18)	22,964,115,502	22,905,612,873	21,157,366,974

기타비유동금융부채 (주5,17,34)	2,791,789,569	404,865,000	34,969,500

이연법인세부채 (주30)	4,442,351,276	6,278,035,874	2,704,084,563

기타비유동부채	788,657,610	394,202,362	137,120,336

부채총계	379,079,228,864	395,571,643,916	313,940,312,435

자본

자본금 (주20)	45,447,717,000	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주21,33)	120,217,818,363	120,217,818,363	120,217,818,363

이익잉여금(결손금) (주22)	78,901,090,770	57,792,295,575	49,885,072,456

기타자본구성요소 (주23)	8,316,308,820	23,732,743,080	21,205,206,018

자본총계	252,882,934,953	247,190,574,018	236,755,813,837

자본과부채총계	631,962,163,817	642,762,217,934	550,696,126,272

포괄손익계산서
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액 (주4,24,32)	714,390,502,472	612,392,890,284	658,977,656,178

매출원가 (주10,24,26,32)	673,993,295,545	579,103,508,805	622,579,748,156

매출총이익	40,397,206,927	33,289,381,479	36,397,908,022

판매비와관리비 (주25,26,32)	30,917,806,309	26,404,784,301	27,368,134,848

영업이익(손실)	9,479,400,618	6,884,597,178	9,029,773,174

기타영업외수익 (주4,27)	118,436,986	987,122,933	5,415,232,951

기타영업외비용 (주4,13,27)	27,009,414,345	3,849,422,084	1,662,269,667

금융수익 (주4,28,29)	7,179,863,249	5,378,353,373	6,292,927,284

금융비용 (주4,28,29)	13,936,515,888	14,214,791,197	14,762,217,308

지분법이익 (주4,12)	45,697,071,017	21,861,258,119	22,692,765,069

법인세비용차감전순이익(손실)	21,528,841,637	17,047,118,322	27,006,211,503

법인세비용 (주30)	846,475,021	4,425,943,018	2,475,879,850

계속영업이익(손실)	20,682,366,616	12,621,175,304	24,530,331,653

중단영업이익(손실) (주36)	(472,005,685)	(4,881,613,266)	(12,309,719,991)

당기순이익(손실)	20,210,360,931	7,739,562,038	12,220,611,662

기타포괄손익	(14,517,999,996)	2,695,198,143	10,184,142,299

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,373,455,446)	2,958,031,526	6,567,101,703

확정급여제도의 재측정요소 (주18,22)	1,181,521,279	419,357,737	1,037,418,472

지분법이익잉여금 (주12)	(27,366,824)	(188,460,939)	(167,989,246)

지분법자본변동 (주12,23)	(15,687,812,894)	3,298,310,215	6,974,035,692

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주23,30)	2,160,202,993	(571,175,487)	(1,276,363,215)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,144,544,550)	(262,833,383)	3,617,040,596

지분법자본변동 (주12,23)	(2,553,255,847)	(328,906,797)	4,262,269,825

매도가능금융자산평가손익 (주8,29)	19,884,480	19,771,500	14,308,110

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주23,30)	388,826,817	46,301,914	(659,537,339)

총포괄손익	5,692,360,935	10,434,760,181	22,404,753,961

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	235	89	142

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	240	146	285

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(57)	(143)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	235	89	142

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	240	146	285

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(57)	(143)

자본변동표
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	118,784,676,063	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

당기순이익(손실)	0	12,220,611,662	12,220,611,662

사업결합으로 지분발행	447,717,000	1,433,142,300	1,433,142,300	1,880,859,300

확정급여제도의 재측정요소	0	809,186,408	809,186,408

매도가능금융자산평가손익	0	11,160,326	11,160,326

지분법평가	0	(142,118,906)	9,505,914,471	9,363,795,565

2015.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,739,562,038	0	7,739,562,038

사업결합으로 지분발행	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	327,099,035	0	327,099,035

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	15,421,770	15,421,770

지분법평가	0	0	0	0	(159,437,954)	2,512,115,292	2,352,677,338

2016.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

2017.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	57,792,295,575	23,732,743,080	247,190,574,018

당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,210,360,931	0	20,210,360,931

사업결합으로 지분발행	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	921,586,597	0	921,586,597

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	15,509,894	15,509,894

지분법평가	0	0	0	0	(23,152,333)	(15,431,944,154)	(15,455,096,487)

2017.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	120,217,818,363	78,901,090,770	8,316,308,820	252,882,934,953

현금흐름표
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	39,957,010,732	10,437,342,780	27,225,869,200

당기순이익(손실)	20,682,366,616	12,621,175,304	24,530,331,653

당기순이익조정을 위한 가감	7,457,397,754	10,121,323,596	8,154,078,105

법인세비용	846,475,021	4,425,943,018	2,475,879,850

퇴직급여	4,564,835,641	4,172,976,454	4,388,638,198

감가상각비	13,444,364,146	14,379,802,787	22,275,038,903

무형자산상각비	593,351

외화환산손실	507,062,901	2,091,703,093	557,511,986

유형자산처분손실	2,318,613	49,371,202	351,236,073

유형자산손상차손	21,301,028,362	3,337,000,000

무형자산처분손실	60,726,667

매각예정자산처분손실	78,540,029	233,356

매도가능금융자산처분손실	10,166,992

이자비용	8,315,518,304	5,937,060,236	6,642,106,601

관계기업투자처분손실	5,306,988,977	1,299,200,739

대손상각비	383,037,471	391,342,547	1,172,566,116

충당부채전입	418,104,338	257,082,026

기타비용	477,607,898	119,075,949

외화환산이익	(1,238,872,853)	(504,087,130)	(235,716,702)

이자수익	(559,866,531)	(389,858,841)	(489,631,569)

관계기업투자처분이익	(1,712,255,087)

배당금수익	(19,368,000)	(8,070,000)	(16,140,000)

지분법이익	(45,697,071,017)	(21,861,258,119)	(22,692,765,069)

재고자산평가손실환입	(46,443,135)	(1,356,283,570)	(153,454,806)

잡이익	(552,564,690)

유형자산처분이익	(39,071,926)	(34,953,371)	(36,834,911)

유형자산손상차손환입	(2,473,798,520)

무형자산처분이익	(73,706,060)	(16,190,300)	(76,696,667)

매각예정자산처분이익	(336,958,442)	(989,490,986)

매도가능금융자산처분이익	(2,131,549,400)

기타수익	(446,304,739)	(119,075,949)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,868,354,767	(11,401,863,146)	10,513,282,979

매출채권의 감소(증가)	(6,146,217,868)	10,295,956,661	5,151,881,601

미수수익의 감소(증가)	(183,974,793)	(16,673,424)

미수금의 감소(증가)	(58,905,735)	919,438,273	1,584,121,095

미청구공사의 감소(증가)	(6,522,773,174)	(31,490,363,056)	29,903,356,905

선급금의 감소(증가)	(1,511,450,901)	2,859,062,621	(11,626,452,241)

선급비용의 감소(증가)	788,968,100	253,836,503	(367,629,357)

선급공사원가의 감소(증가)	816,736,248	161,665,236	(785,089,413)

재고자산의 감소(증가)	29,879,241,310	(12,646,176,634)	24,284,908,440

보증금의 감소(증가)	(109,571,584)

매입채무의 증가(감소)	4,899,926,019	6,341,503,498	(11,048,987,792)

미지급금의 증가(감소)	(6,651,922,342)	10,443,618,146	(15,519,760,557)

선수금의 증가(감소)	90,352,147	927,091,533	391,908,553

예수금의 증가(감소)	(32,646,911)	175,066,887	(290,737,450)

미지급비용의 증가(감소)	127,108,403	2,042,339,037	(2,394,232,881)

초과청구공사의 증가(감소)	(109,761,890)	731,279,302	558,609,899

충당부채의 감소	(23,649,090)	(9,301,692)

퇴직금의 지급	(3,838,499,579)	(1,612,832,756)	(9,632,350,202)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	342,917,423	(697,385,213)	308,093,695

국민연금전환금의 감소	2,907,400	3,608,400	21,617,800

이자수익의 수취	438,280,120	130,191,032	483,809,170

배당수익의 수취	19,368,000	8,070,000	16,140,000

법인세환급(납부)	33,410,810	18,462,720	(2,612,777,220)

중단영업이익(손실)	(542,167,335)	(1,060,016,726)	(13,858,995,487)

투자활동현금흐름	(13,571,293,933)	(71,015,917,874)	(72,509,607)

금융기관예치금의 감소	8,000,000,000	100,000,000	1,066,419,508

매도가능금융자산의 처분	198,173,008	20,000,000

관계기업투자의 처분	14,882,891,600

대여금의 회수	23,247,995,900	59,405,119,216	95,266,019,820

보증금의 감소	109,754,520	44,740,140

예수보증금의 증가	26,000,000	632,350,000

토지의 처분	124,466,061

건물의 처분	137,533,939

차량운반구의 처분	442,837	2,347,164	1,383,637

기계장치의 처분	40,500,000	42,754,000	24,800,000

공구기구비품의 처분	(6,979,464)	423,000

회원권의 처분	298,372,727	410,000,000	165,000,000

매각예정자산의 처분	1,384,802,500	2,760,000,000

사업결합으로 인한 순현금 유입액	98,778,281

금융기관예치금의 증가	(9,000,000,000)	(100,000,000)

대여금의 대여	(33,054,337,600)	(55,569,733,320)	(102,916,430,000)

매도가능금융자산의 취득	(208,340,000)

토지의 취득	(196,227,304)

건물의 취득	(10,215,713)

차량운반구의 취득	(202,400)	(12,123,999)	(19,302,301)

공구기구비품의 취득	(229,835,518)	(338,254,429)	(15,769,937)

건설중인자산의 증가	(6,135,999,457)	(75,682,926,215)	(11,351,854,903)

회원권의 취득	(143,809,700)

산업재산권의 취득	(6,620,333)

보증금의 증가	(28,533,017)	(332,498,752)

예수보증금의 감소	(23,000,000)	(1,176,830,310)	(5,300,000)

중단영업의 투자활동 현금흐름	3,194,335,400	220,000,000

재무활동현금흐름	(23,780,829,779)	59,166,885,690	(30,009,636,929)

단기차입금의 차입	516,371,020,911	456,803,818,793	507,750,070,619

장기차입금의 차입	36,000,000,000	24,000,000,000

보조금의 수령	83,705,375

이자의 지급	(8,314,033,427)	(5,647,301,726)	(6,665,474,399)

단기차입금의 상환	(529,146,641,138)	(426,947,901,377)	(542,594,233,149)

장기차입금의 상환	(2,759,460,000)	(1,041,730,000)	(12,500,000,000)

임대보증금의 반환	(15,421,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,604,887,020	(1,411,689,404)	(2,856,277,336)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,135,818)	5,397,940	5,774,258

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,584,751,202	(1,406,291,464)	(2,850,503,078)

기초현금및현금성자산	1,381,967,359	2,788,258,823	5,638,761,901

기말현금및현금성자산	3,966,718,561	1,381,967,359	2,788,258,823

이익잉여금 처분계산서
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

주식회사 티케이케미칼 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기	제 9(전전) 기

I. 미처분이익잉여금	78,901,090,770	57,792,295,575	49,885,072,456

1. 전기이월미처분이익잉여금	57,792,295,575	49,885,072,456	36,997,393,292

2. 당기순이익	20,210,360,931	7,739,562,038	12,220,611,662

3. 확정급여제도의 재측정요소	921,586,597	327,099,035	809,186,408

4. 지분법이익잉여금변동	(23,152,333)	(159,437,954)	(142,118,906)

II. 이익잉여금처분액	-	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	78,901,090,770	57,792,295,575	49,885,072,456