티케이케미칼 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 9 기말 2015.12.31 현재
제 8 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말

자산

유동자산	215,144,831,263	213,009,799,235	216,633,496,715

현금및현금성자산 (주5,34)	1,550,349,476	2,788,258,823	5,638,761,901

단기금융상품 (주5,6,33,34)	100,000,000	100,000,000	1,064,419,508

매출채권및기타채권 (주5,7,17,32,34)	63,941,061,425	65,817,562,558	72,813,902,473

재고자산 (주10)	62,508,784,995	72,852,428,641	96,110,707,165

당기법인세자산	171,345,180	119,081,180	52,601,740

미청구공사 (주25)	17,135,053,815	1,881,358,808	31,501,150,878

기타금융자산 (주5,9,32,34)	3,456,222,786	6,612,372,786	5,562,062,786

기타유동자산 (주11)	28,639,147,380	23,158,654,221	3,889,890,264

매각예정자산 (주37)	37,642,866,206	39,680,082,218	0

비유동자산	361,136,199,246	337,686,327,037	354,439,400,933

장기금융상품 (주5,6,34)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매도가능금융자산 (주5,8,34)	1,138,682,730	1,138,682,730	1,184,102,000

관계기업투자 (주12)	183,051,708,057	180,083,030,347	157,476,859,859

유형자산 (주13,33)	173,592,199,977	153,237,843,576	192,982,569,834

투자부동산 (주14)	0	0	837,900,000

무형자산 (주15,38)	1,465,261,090	1,465,261,090	781,802,738

기타비유동금융자산 (주5,9,32,34)	1,842,375,669	1,715,537,571	1,130,194,779

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723	42,971,723

자산총계	576,281,030,509	550,696,126,272	571,072,897,648

부채

유동부채	282,289,228,279	264,176,771,062	321,678,430,448

매입채무및기타채무 (주5,16,32,34)	99,081,000,710	93,791,825,703	110,711,235,284

차입금 (주5,13,17,32,33,34)	181,240,482,621	167,073,263,762	205,997,823,635

초과청구공사 (주25)	17,858,451	558,609,899	0

당기법인세부채 (주13)	0	0	2,595,279,100

기타금융부채 (주5,18,34)	1,129,395,000	1,129,395,000	1,134,695,000

기타유동부채 (주20)	820,491,497	1,623,676,698	1,239,397,429

비유동부채	55,289,964,568	49,763,541,373	36,924,266,624

장기차입금 (주5,13,17,32,33,34)	30,060,000,000	25,730,000,000	9,230,000,000

순확정급여부채 (주19)	21,926,306,607	21,157,366,974	25,944,001,980

기타비유동금융부채 (주5,18,34)	34,969,500	34,969,500	34,969,500

이연법인세부채	3,131,568,125	2,704,084,563	1,715,295,144

기타비유동부채	137,120,336	137,120,336	0

부채총계	337,579,192,847	313,940,312,435	358,602,697,072

자본

자본금 (주21)	45,447,717,000	45,447,717,000	45,000,000,000

기타불입자본 (주22,24)	120,217,818,363	120,217,818,363	118,784,676,063

이익잉여금 (주23)	53,809,260,379	49,885,072,456	36,997,393,292

기타자본구성요소 (주24)	19,227,041,920	21,205,206,018	11,688,131,221

자본총계	238,701,837,662	236,755,813,837	212,470,200,576

자본과부채총계	576,281,030,509	550,696,126,272	571,072,897,648

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,25,32)	158,283,268,925	158,283,268,925	176,492,418,466	176,492,418,466	658,977,656,178	759,804,642,897

매출원가 (주10,25,27,32)	149,569,224,832	149,569,224,832	161,495,018,454	161,495,018,454	622,579,748,156	714,647,999,780

매출총이익	8,714,044,093	8,714,044,093	14,997,400,012	14,997,400,012	36,397,908,022	45,156,643,117

판매비와관리비 (주26,27,32)	6,346,533,577	6,346,533,577	8,134,074,890	8,134,074,890	27,368,134,848	29,251,785,119

영업이익(손실)	2,367,510,516	2,367,510,516	6,863,325,122	6,863,325,122	9,029,773,174	15,904,857,998

기타영업외수익 (주4,28)	275,617,555	275,617,555	43,547,175	43,547,175	5,415,232,951	10,678,796,052

기타영업외비용 (주4,13,28)	875,040	875,040	22,404,169	22,404,169	1,662,269,667	1,270,912,513

금융수익 (주4,29)	2,414,991,629	2,414,991,629	748,732,888	748,732,888	6,292,927,284	4,620,295,965

금융비용 (주4,29)	4,021,783,746	4,021,783,746	3,158,850,441	3,158,850,441	14,762,217,308	17,655,960,997

지분법이익 (주4,12)	5,309,163,777	5,309,163,777	5,092,215,784	5,092,215,784	22,692,765,069	22,778,520,309

법인세비용차감전순이익	6,344,624,691	6,344,624,691	9,566,566,359	9,566,566,359	27,006,211,503	35,055,596,814

법인세비용(이익) (주31)	1,146,657,289	1,146,657,289	(111,855,370)	(111,855,370)	2,475,879,850	7,791,640,141

계속영업이익(손실)	5,197,967,402	5,197,967,402	9,678,421,729	9,678,421,729	24,530,331,653	27,263,956,673

중단영업이익(손실) (주37)	(1,266,740,236)	(1,266,740,236)	(8,382,423,125)	(8,382,423,125)	(12,309,719,991)	(16,129,910,665)

당기순이익(손실)	3,931,227,166	3,931,227,166	1,295,998,604	1,295,998,604	12,220,611,662	11,134,046,008

기타포괄손익	(1,985,203,341)	(1,985,203,341)	394,010,717	394,010,717	10,184,142,299	2,878,663,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,601,370,088)	(1,601,370,088)	421,541,194	421,541,194	6,567,101,703	369,079,053

확정급여제도의 재측정요소 (주19,23)	(6,605,294)	(6,605,294)	(15,049,272)	(15,049,272)	1,037,418,472	(3,255,475,470)

지분법이익잉여금 (주12)	(2,230,632)	(2,230,632)	3,135,746	3,135,746	(167,989,246)	0

지분법자본변동 (주12,24)	(1,884,551,826)	(1,884,551,826)	509,015,111	509,015,111	6,974,035,692	3,445,691,911

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주24)	292,017,664	292,017,664	(75,560,391)	(75,560,391)	(1,276,363,215)	178,862,612

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(383,833,253)	(383,833,253)	(27,530,477)	(27,530,477)	3,617,040,596	2,509,584,417

지분법자본변동 (주12,24)	(453,703,609)	(453,703,609)	(32,541,937)	(32,541,937)	4,262,269,825	2,966,936,523

매도가능금융자산평가손익	0	0	14,308,110	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주24)	69,870,356	69,870,356	5,011,460	5,011,460	(659,537,339)	(457,352,106)

당기총포괄이익(손실)	1,946,023,825	1,946,023,825	1,690,009,321	1,690,009,321	22,404,753,961	14,012,709,478

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익	46	46	15	15	142	130

계속영업기본주당이익(손실)	60	60	113	113	285	320

중단영업기본주당이익(손실)	(14)	(14)	(98)	(98)	(143)	(190)

희석주당이익	46	46	15	15	142	130

계속영업희석주당이익(손실)	60	60	113	113	285	320

중단영업희석주당이익(손실)	(14)	(14)	(98)	(98)	(143)	(190)

자본변동표
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	28,587,178,852	6,085,636,183	198,457,491,098

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	11,134,046,008	11,134,046,008

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	(2,539,270,867)	(2,539,270,867)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(184,560,701)	5,602,495,038	5,417,934,337

자기주식

2014.12.31 (기말자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

2015.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	12,220,611,662	12,220,611,662

사업결합으로 지분발행	447,717,000	1,433,142,300	1,880,859,300

확정급여제도의 재측정요소	809,186,408	809,186,408

매도가능금융자산평가손익	11,160,326	11,160,326

지분법평가	(142,118,906)	9,505,914,471	9,363,795,565

자기주식

2015.12.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

2015.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	128,795,451,155	(10,010,775,092)	36,997,393,292	11,688,131,221	212,470,200,576

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	1,295,998,604	1,295,998,604

사업결합으로 지분발행	447,717,000	1,437,171,570	1,884,888,570

확정급여제도의 재측정요소	(11,738,432)	(11,738,432)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	2,652,841	403,096,308	405,749,149

자기주식

2015.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,232,622,725	(10,010,775,092)	38,284,306,305	12,091,227,529	216,045,098,467

2016.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	49,885,072,456	21,205,206,018	236,755,813,837

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	3,931,227,166	3,931,227,166

사업결합으로 지분발행

확정급여제도의 재측정요소	(5,152,129)	(5,152,129)

매도가능금융자산평가손익

지분법평가	(1,887,114)	(1,978,164,098)	(1,980,051,212)

자기주식

2016.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,593,455	(10,010,775,092)	53,809,260,379	19,227,041,920	238,701,837,662

현금흐름표
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(4,397,518,591)	12,434,301,184	27,225,869,200	(54,985,629,603)

계속영업	(3,679,243,030)	19,422,944,216	41,084,864,687	(47,740,821,405)

계속영업이익(손실)	5,197,967,402	9,678,421,729	24,530,331,653	27,263,956,673

비용가산	8,717,978,464	9,193,384,548	39,162,411,822	50,802,259,271

법인세비용	1,146,657,289	0	2,475,879,850	7,791,640,141

퇴직급여	1,118,114,679	1,354,663,506	4,388,638,198	4,222,495,260

감가상각비	4,373,015,257	5,597,421,505	22,275,038,903	22,618,333,007

외화환산손실	696,086,248	418,893,413	557,511,986	1,510,646,942

유형자산처분손실	0	15,368,799	351,236,073	44,196

무형자산처분손실	0	0	0	5,147,855

무형자산손상차손	0	0	0	453,441,583

매각예정자산처분손실	0	0	233,356	0

재고자산평가손실	0	0	0	4,028,852,804

이자비용	1,384,104,991	1,807,037,325	6,642,106,601	10,171,657,483

관계기업투자처분손실	0	0	1,299,200,739	0

대손상각비	0	0	1,172,566,116	0

수익차감	(7,622,377,452)	(5,381,832,620)	(31,008,333,717)	(33,672,887,572)

법인세이익	0	(111,855,370)	0	0

외화환산이익	(1,300,426,442)	(137,980,497)	(235,716,702)	(174,487,159)

대손충당금환입	(16,319,422)	0	0	(1,147,113)

이자수익	(136,266,855)	(39,403,722)	(489,631,569)	(204,776,615)

배당금수익	0	0	(16,140,000)	0

매도가능금융자산처분이익	0	0	(2,131,549,400)	0

지분법이익	(5,309,163,777)	(5,092,215,784)	(22,692,765,069)	(22,778,520,309)

관계기업투자처분이익	0	0	(1,712,255,087)	(10,504,729,572)

재고자산평가손실환입	(594,488,090)	(377,247)	(153,454,806)	0

유형자산처분이익	(1,088,909)	0	(36,834,911)	(9,226,804)

유형자산손상차손환입	0	0	(2,473,798,520)	0

무형자산처분이익	0	0	(76,696,667)	0

매각예정자산처분이익	(264,623,957)	0	(989,490,986)	0

운전자본 변동	(10,110,501,970)	5,810,794,219	10,513,282,979	(92,230,681,690)

매출채권의 감소	1,515,815,811	8,062,093,907	5,151,881,601	7,539,114,151

미수수익의 증가	0	(16,673,424)	(16,673,424)	687,755,445

미수금의 감소(증가)	(94,839,227)	2,063,483,470	1,584,121,095	(1,770,743,393)

미청구공사의 감소(증가)	(15,253,695,007)	3,658,690,880	29,903,356,905	(31,501,150,878)

선급금의 증가	(197,110,000)	(1,601,000,000)	(11,626,452,241)	0

선급비용의 증가	(1,524,797,945)	(925,018,119)	(367,629,357)	(447,019,734)

선급공사원가의 증가	(95,993,807)	(364,922,247)	(785,089,413)	(864,500,100)

재고자산의 감소	11,695,717,512	23,393,815,398	24,284,908,440	(37,316,539,540)

매입채무의 감소	(3,311,627,128)	(14,082,154,311)	(11,048,987,792)	(38,183,541,425)

미지급금의 감소	(2,492,959,018)	(17,032,590,763)	(15,519,760,557)	13,852,227,296

선수금의 감소	(631,939,829)	(191,494,943)	391,908,553	(42,487,529)

예수금의 증가(감소)	(171,245,372)	4,493,633,576	(290,737,450)	63,386,451

미지급비용의 증가	1,460,319,594	3,789,409,101	(2,394,232,881)	2,598,142,496

초과청구공사의 감소	(540,751,448)	0	558,609,899	0

충당부채의 감소	0	0	(9,301,692)	0

퇴직금의 지급	(447,610,029)	(5,562,839,783)	(9,632,350,202)	(5,031,983,634)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(20,683,377)	113,046,477	308,093,695	(1,876,515,596)

국민연금전환금의 감소	897,300	13,315,000	21,617,800	63,174,300

영업활동으로 발생한 현금	137,690,526	122,176,340	(2,112,828,050)	96,531,913

이자수익의 수취	189,954,526	83,721,490	483,809,170	269,983,673

배당수익의 수취	0	0	16,140,000	0

법인세 납부	(52,264,000)	38,454,850	(2,612,777,220)	(173,451,760)

중단영업 (주37)	(718,275,561)	(6,988,643,032)	(13,858,995,487)	(7,244,808,198)

투자활동현금흐름	(14,586,602,758)	(5,150,148,528)	(72,509,607)	22,770,581,946

계속영업	(14,586,602,758)	(5,150,148,528)	(292,509,607)	22,702,581,946

투자활동으로 인한 현금유입액	4,731,907,499	7,357,290,791	114,592,455,986	79,940,220,501

금융기관예치금의 감소	0	100,000,000	1,066,419,508	7,351,263,158

매도가능금융자산의 처분	0	0	20,000,000	0

관계기업투자의 처분	0	0	14,882,891,600	37,073,508,846

대여금의 회수	4,087,736,590	7,049,483,240	95,266,019,820	18,493,669,042

보증금의 감소	80,000	10,000,000	44,740,140	16,870,000,000

예수보증금의 증가	0	0	0	5,984,000

토지의 처분	0	46,550,000	124,466,061	0

건물의 처분	0	48,450,000	137,533,939	0

차랑운반구의 처분	1,090,909	0	1,383,637	250,000

기계장치의 처분	0	0	24,800,000	19,000,000

공구기구비품의 처분	0	0	423,000	0

회원권의 처분	0	0	165,000,000	126,545,455

매각예정자산의 처분	643,000,000	0	2,760,000,000	0

사업결합으로 인한 순현금 유입액	0	102,807,551	98,778,281	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,318,510,257)	(12,507,439,319)	(114,884,965,593)	(57,237,638,555)

금융기관예치금의 증가	0	(100,000,000)	(100,000,000)	(6,044,419,508)

대여금의 대여	(1,056,900,000)	(11,136,060,000)	(102,916,430,000)	(22,101,008,972)

건물의 취득	0	0	0	(483,490)

구축물의 취득	0	0	0	(94,000)

기계장치의 취득	0	0	0	(16,386,910)

차량운반구의 취득	(1,829,999)	(17,090)	(19,302,301)	0

공구기구비품의 취득	(37,369,000)	0	(15,769,937)	(9,313,000)

건설중인자산의 증가	(18,220,806,570)	(1,228,457,541)	(11,351,854,903)	(12,221,333,523)

회원권의 취득	0	0	(143,809,700)	0

보증금의 증가	(1,604,688)	(37,604,688)	(332,498,752)	(16,790,568,752)

예수보증금의 감소	0	(5,300,000)	(5,300,000)	(54,030,400)

중단영업	0	0	220,000,000	68,000,000

중단영업의 투자활동 현금흐름	0	0	220,000,000	68,000,000

재무활동현금흐름	17,762,787,747	(7,939,831,009)	(30,009,636,929)	29,699,582,177

계속영업	17,762,787,747	(7,939,831,009)	(30,009,636,929)	29,699,582,177

재무활동으로 인한 현금유입액	111,636,158,787	116,427,975,792	531,750,070,619	510,929,043,092

단기차입금의 차입	107,306,158,787	116,427,975,792	507,750,070,619	482,999,043,092

장기차입금의 차입	4,330,000,000	0	24,000,000,000	27,930,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(93,873,371,040)	(124,367,806,801)	(561,759,707,548)	(481,229,460,915)

이자의 지급	(1,317,207,199)	(1,826,062,266)	(6,665,474,399)	(10,037,380,598)

단기차입금의 상환	(92,556,163,841)	(121,291,744,535)	(542,594,233,149)	(441,792,080,317)

장기차입금의 상환	0	(1,250,000,000)	(12,500,000,000)	(29,400,000,000)

현금의 증가(감소)	(1,221,333,602)	(655,678,353)	(2,856,277,336)	(2,515,465,480)

기초의 현금및현금성자산	2,788,258,823	5,638,761,901	5,638,761,901	8,169,609,270

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(16,575,745)	(21,272,667)	5,774,258	(15,381,889)

기말의 현금및현금성자산 (주36)	1,550,349,476	4,961,810,881	2,788,258,823	5,638,761,901