티케이케미칼 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 19 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	218,587,840,940	198,629,308,218

현금및현금성자산 (주5,37,38)	8,058,430,248	7,684,804,657

매출채권및기타채권 (주5,7,17,35,37)	43,910,783,546	18,238,021,879

재고자산 (주10,36)	124,108,700,529	130,001,265,399

기타금융자산 (주5,9,32)	373,000,000	473,000,000

기타유동자산 (주11)	3,858,750,443	3,954,040,109

매각예정자산 (주41)	38,278,176,174	38,278,176,174

비유동자산	1,326,347,602,912	1,276,914,025,466

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,17)	114,611,093	114,611,093

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,267,312,800	1,267,312,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,305,000	1,305,000

관계기업투자 (주12,35)	1,261,965,201,937	1,212,496,716,495

유형자산 (주13,17,36)	29,396,188,560	29,421,346,000

사용권자산 (주18)	255,324,810	265,550,925

투자부동산 (주14,35)	14,155,221,461	14,171,838,070

무형자산 (주15)	254,715,883	251,218,344

순확정급여자산 (주20)	922,414,674	1,237,736,015

기타비유동금융자산 (주5,9)	17,972,334,971	17,643,419,001

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,544,935,443,852	1,475,543,333,684

부채

유동부채	197,169,815,074	181,328,087,492

매입채무및기타채무 (주5,16,35,37)	61,845,227,827	49,668,903,380

차입금 (주5,17,35,36,37)	86,606,229,048	91,318,138,987

계약부채 (주26,31)	47,687,094,671	39,531,093,661

리스부채 (주5,18)	141,351,098	141,419,528

당기법인세부채 (주33)	328,319,359	146,745,108

기타금융부채 (주5,19)	80,550,000	95,950,000

기타유동부채 (주21)	481,043,071	425,836,828

비유동부채	69,273,281,578	66,690,930,702

장기매입채무및기타채무 (주5,16,37)	114,230,733	112,921,116

장기차입금 (주5,17,36,37)	23,300,000,000	23,300,000,000

장기리스부채 (주5,18)	122,308,958	134,865,877

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	47,352,500	47,352,500

이연법인세부채 (주33)	41,070,302,764	38,432,210,935

기타비유동부채 (주21)	4,619,086,623	4,663,580,274

부채총계	266,443,096,652	248,019,018,194

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23)	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소 (주25)	327,816,005,525	284,180,231,217

이익잉여금 (주24)	760,244,459,499	752,912,202,097

자본총계	1,278,492,347,200	1,227,524,315,490

부채와자본총계	1,544,935,443,852	1,475,543,333,684

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,26,31)	104,820,391,458	104,820,391,458	87,024,986,031	87,024,986,031

매출원가 (주10,28)	93,883,300,577	93,883,300,577	81,994,026,992	81,994,026,992

매출총이익	10,937,090,881	10,937,090,881	5,030,959,039	5,030,959,039

판매비와관리비 (주27,28,35)	5,317,350,054	5,317,350,054	6,606,566,440	6,606,566,440

영업이익(손실)	5,619,740,827	5,619,740,827	(1,575,607,401)	(1,575,607,401)

기타영업외수익 (주29)	9,596,727	9,596,727	14,312,130,795	14,312,130,795

기타영업외비용 (주29)	239,943,450	239,943,450	266,436,755	266,436,755

금융수익 (주30,32)	904,474,130	904,474,130	683,328,973	683,328,973

금융비용 (주30,32)	1,941,590,956	1,941,590,956	4,063,692,149	4,063,692,149

지분법이익 (주12)	3,291,785,470	3,291,785,470	42,609,144,369	42,609,144,369

법인세비용차감전순이익	7,644,062,748	7,644,062,748	51,698,867,832	51,698,867,832

법인세비용(수익) (주33)	331,381,429	331,381,429	(3,663,717,634)	(3,663,717,634)

당기순이익(손실)	7,312,681,319	7,312,681,319	55,362,585,466	55,362,585,466

기타포괄손익	43,655,350,391	43,655,350,391	5,775,415,031	5,775,415,031

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	43,741,589,323	43,741,589,323	5,773,590,702	5,773,590,702

확정급여제도의 재측정요소 (주20,24)	0	0	(2,556,227)	(2,556,227)

지분법이익잉여금 (주12,24)	17,076,653	17,076,653	13,878,225	13,878,225

지분법자본변동 (주12,25)	46,250,515,954	46,250,515,954	6,132,651,513	6,132,651,513

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주25,33)	(2,526,003,284)	(2,526,003,284)	(370,382,809)	(370,382,809)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(86,238,932)	(86,238,932)	1,824,329	1,824,329

지분법자본변동 (주12,25)	(90,892,635)	(90,892,635)	1,922,775	1,922,775

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주25,33)	4,653,703	4,653,703	(98,446)	(98,446)

총포괄손익	50,968,031,710	50,968,031,710	61,138,000,497	61,138,000,497

주당이익 (주34)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	80	609	609

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	80	80	609	609

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	290,158,561,812	635,899,583,045	1,116,490,027,033

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	55,362,585,466	55,362,585,466

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(6,864,161)	(6,864,161)

지분법평가	0	0	0	0	5,769,111,532	13,167,660	5,782,279,192

2025.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	295,927,673,344	691,268,472,010	1,177,628,027,530

2026.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	284,180,231,217	752,912,202,097	1,227,524,315,490

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	7,312,681,319	7,312,681,319

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	3,411,323	3,411,323

지분법평가	0	0	0	0	43,635,774,308	16,164,760	43,651,939,068

2026.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	327,816,005,525	760,244,459,499	1,278,492,347,200

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,001,750,324	11,454,202,773

영업활동으로 창출된 현금	6,967,233,770	11,421,414,104

당기순이익(손실)	7,312,681,319	55,362,585,466

비용가산	2,492,135,821	4,394,428,636

법인세비용	331,381,429	0

퇴직급여	139,099,365	213,284,223

감가상각비	483,601,490	576,547,976

무형자산상각비	3,439,520	2,973,261

외화환산손실	127,442,472	167,853,903

재고자산평가손실	135,651,270	33,400,516

이자비용	1,271,520,275	3,400,368,757

수익차감	(3,490,312,816)	(60,718,794,734)

법인세수익	0	(3,663,717,634)

외화환산이익	(128,823,122)	(51,461,383)

이자수익	(53,862,484)	(38,756,099)

배당금수익	(13,719,000)	0

지분법이익	(3,291,785,470)	(42,609,144,369)

자산손상차손환입	(1,940,016)	0

리스계약해지이익	(182,724)	(2,187,958,233)

투자부동산처분이익	0	(12,121,465,831)

기타수익	0	(46,291,185)

운전자본의 변동	652,729,446	12,383,194,736

매출채권의 증가	(26,102,939,440)	(3,181,957,618)

미수금의 감소	351,795,068	412,456,360

선급금의 증가	(77,536,708)	0

선급비용의 감소 (증가)	87,492,268	(232,468,779)

선급공사원가의 감소	239,460,966	61,757,149

재고자산의 감소(증가)	5,902,723,927	(4,953,670,110)

매입채무의 증가	9,909,073,375	2,700,301,542

미지급금의 증가(감소)	2,796,289,937	(217,609,872)

선수금의 증가	82,334,097	0

선수수익의 증가	13,801,141	13,810,054

예수금의 감소	(40,928,995)	(636,840,717)

미지급비용의 증가(감소)	(796,565,525)	638,977,110

계약부채의 중가	8,156,001,010	18,132,982,199

충당부채의 감소	(44,493,651)	(75,900,000)

퇴직금의 지급	(1,047,704,000)	(375,245,103)

퇴직연금운용자산의 감소	1,223,925,976	96,602,521

이자의 수취	53,862,484	38,756,099

배당금의 수취	13,719,000	0

법인세의 지급	(33,064,930)	(5,967,430)

투자활동으로 인한 현금흐름	(786,419,935)	13,006,807,276

투자활동으로 인한 현금유입액	2,225,484,030	18,410,607,276

대여금의 회수	924,557,340	7,033,950

보증금의 감소	1,295,926,690	60,000

예수보증금의 증가	5,000,000	0

건설중인자산의 감소	0	37,688,326

투자부동산의 처분	0	18,365,825,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,011,903,965)	(5,403,800,000)

대여금의 대여	(2,399,400,000)	(5,379,000,000)

보증금의 증가	(50,000,000)	0

예수보증금의 감소	(20,400,000)	(24,800,000)

건설중인자산의 증가	(535,166,906)	0

산업재산권의 증가	(6,937,059)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,894,980,119)	(23,074,291,936)

재무활동으로 인한 현금유입액	32,057,250,426	105,113,363,463

단기차입금의 차입	32,057,250,426	105,101,010,963

임대보증금의 수령	0	12,352,500

재무활동으로 인한 현금유출액	(37,952,230,545)	(128,187,655,399)

이자의 지급	(1,083,896,444)	(3,973,563,846)

단기차입금의 상환	(36,818,906,501)	(124,029,433,977)

리스부채의 상환	(49,427,600)	(184,657,576)

현금및현금성자산의 증가(감소)	320,350,270	1,386,718,113

기초 현금및현금성자산	7,684,804,657	7,258,990,754

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	53,275,321	30,613,428

당기말 현금및현금성자산	8,058,430,248	8,676,322,295