티케이케미칼 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	195,864,710,608	222,563,578,665

현금및현금성자산 (주5,38)	8,988,102,965	19,960,241,868

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	8,962,892,950	8,610,543,350

매출채권 및 기타유동채권 (주5,7,17,35,37)	49,942,495,645	47,722,376,865

재고자산 (주10,37)	120,093,386,614	125,378,936,198

당기법인세자산	1,513,510,284	1,490,733,794

계약자산 (주26,31)	586,867,189	14,713,478,078

기타금융자산 (주5,9,32)	345,730,000	377,730,000

기타유동자산 (주11)	5,246,325,836	4,124,139,387

매각예정자산 (주41)	185,399,125	185,399,125

비유동자산	1,242,006,334,448	1,208,881,191,709

장기금융상품 (주5,6,37)	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,7,17,36)	115,624,670	130,275,172

당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,8,37)	1,237,776,600	1,237,776,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8,37)	1,305,000	1,305,000

관계기업투자 (주12)	1,149,756,994,630	1,116,443,149,739

유형자산 (주13,36)	72,007,157,464	72,264,993,492

사용권자산 (주18)	748,921,736	588,519,601

투자부동산 (주14,40)	15,533,653,943	15,533,653,943

무형자산 (주15)	834,191,242	833,436,579

기타비유동금융자산 (주5,9)	1,724,737,440	1,802,109,860

기타비유동자산 (주11)	42,971,723	42,971,723

자산총계	1,437,871,045,056	1,431,444,770,374

부채

유동부채	326,595,172,173	339,231,976,638

매입채무 및 기타채무 (주5,16,35,37)	87,609,336,354	101,893,361,820

차입금 (주5,17,35,36)	190,069,204,259	184,764,348,658

유동성사채 (주5,17,35,36)	30,000,000,000	30,000,000,000

유동성장기부채 (주5,17,35,36)	13,750,000,000	15,500,000,000

계약부채 (주26,31)	3,562,997,171	4,071,128,998

리스부채 (주5,18)	476,491,301	456,387,057

기타금융부채 (주5,19,37)	69,589,644	136,769,594

기타유동부채 (주21)	1,057,553,444	2,409,980,511

비유동부채	146,271,854,972	144,282,928,835

장기매입채무 및 기타채무 (주5,16,37)	497,730,167	490,094,219

장기차입금 (주5,17,36,37)	2,150,000,000	3,150,000,000

장기리스부채 (주5,18)	2,729,159,031	2,616,263,139

순확정급여부채 (주20)	19,938,718,466	18,915,570,777

기타비유동금융부채 (주5,19,37)	15,000,000	15,000,000

이연법인세부채 (주33)	116,506,130,773	114,616,752,165

기타비유동부채 (주21)	4,435,116,535	4,479,248,535

부채총계	472,867,027,145	483,514,905,473

자본

자본금 (주22)	45,447,717,000	45,447,717,000

기타불입자본 (주23)	144,984,165,176	144,984,165,176

기타자본구성요소 (주25)	77,253,752,356	53,352,683,643

이익잉여금(결손금) (주24)	697,318,383,379	704,145,299,082

자본총계	965,004,017,911	947,929,864,901

자본과부채총계	1,437,871,045,056	1,431,444,770,374

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,35)	129,328,826,372	129,328,826,372	201,760,175,287	201,760,175,287

매출원가 (주10,28)	134,011,322,670	134,011,322,670	170,970,802,375	170,970,802,375

매출총이익	(4,682,496,298)	(4,682,496,298)	30,789,372,912	30,789,372,912

판매비와관리비 (주27,28)	6,679,833,058	6,679,833,058	8,263,334,830	8,263,334,830

영업이익(손실)	(11,362,329,356)	(11,362,329,356)	22,526,038,082	22,526,038,082

기타영업외수익 (주29)	16,509,013	16,509,013	78,577,444	78,577,444

기타영업외비용 (주29)	334,418,015	334,418,015	166,972,808	166,972,808

금융수익 (주30)	1,937,734,327	1,937,734,327	1,894,629,314	1,894,629,314

금융비용 (주30)	4,555,087,255	4,555,087,255	2,851,881,384	2,851,881,384

지분법이익 (주12)	5,309,513,001	5,309,513,001	117,924,950,891	117,924,950,891

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,988,078,285)	(8,988,078,285)	139,405,341,539	139,405,341,539

법인세비용 (주33)	(2,216,186,564)	(2,216,186,564)	22,585,172,260	22,585,172,260

계속영업이익(손실)	(6,771,891,721)	(6,771,891,721)	116,820,169,279	116,820,169,279

당기순이익(손실)	(6,771,891,721)	(6,771,891,721)	116,820,169,279	116,820,169,279

기타포괄손익	23,846,044,731	23,846,044,731	14,516,511,093	14,516,511,093

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	23,673,852,585	23,673,852,585	14,182,942,132	14,182,942,132

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주20,24)	(52,721,987)	(52,721,987)	(32,185,374)	(32,185,374)

지분법이익잉여금 (주12,24)	(15,678,328)	(15,678,328)	(4,740,247)	(4,740,247)

지분법자본변동 (주12,25)	27,818,143,693	27,818,143,693	16,799,121,716	16,799,121,716

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 (주25,33)	(4,075,890,793)	(4,075,890,793)	(2,579,253,963)	(2,579,253,963)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수있는 항목	172,192,146	172,192,146	333,568,961	333,568,961

지분법자본변동 (주12,25)	201,866,525	201,866,525	394,289,552	394,289,552

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 (주25,33)	(29,674,379)	(29,674,379)	(60,720,591)	(60,720,591)

총포괄손익	17,074,153,010	17,074,153,010	131,336,680,372	131,336,680,372

주당이익 (주34)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(75)	1,285	1,285

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(75)	1,285	1,285

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	51,128,280,367	426,278,236,410	667,838,398,953

당기순이익(손실)	116,820,169,279	116,820,169,279

확정급여제도의 재측정요소	(25,104,592)	(25,104,592)

관계기업기타포괄손익	14,545,625,933	(4,010,248)	14,541,615,685

2022.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	65,673,906,300	543,069,290,849	799,175,079,325

2023.01.01 (기초자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	53,352,683,643	704,145,299,082	947,929,864,901

당기순이익(손실)	(6,771,891,721)	(6,771,891,721)

확정급여제도의 재측정요소	(41,650,369)	(41,650,369)

관계기업기타포괄손익	23,901,068,713	(13,373,613)	23,887,695,100

2023.03.31 (기말자본)	45,447,717,000	130,228,886,255	14,755,278,921	144,984,165,176	77,253,752,356	697,318,383,379	965,004,017,911

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,687,285,485)	(735,393,596)

당기순이익(손실)	(6,771,891,721)	116,820,169,279

당기순이익조정을 위한 가감	(4,661,981,801)	(91,722,407,027)

법인세비용	22,585,172,260

퇴직급여	1,193,765,445	1,090,057,047

감가상각비	569,901,109	1,639,349,664

무형자산상각비	2,930,337	2,545,739

외화환산손실	935,493,080	505,751,463

유형자산처분손실	445,000

재고자산평가손실	138,128,686

이자비용	2,608,004,652	1,515,483,378

대손상각비	41,724,909

기타의 대손상각비	262,591,244

잡손실	7,000

기타의금융비용	89,963,678	85,456,984

법인세이익	(2,216,186,564)

외화환산이익	(437,118,857)	(236,181,255)

대손충당금환입	(251,225)

이자수익	(147,889,653)	(3,093,753)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(352,349,600)	(990,983,250)

지분법이익	(5,309,513,001)	(117,924,950,891)

재고자산평가손실환입	(1,813,334,902)

유형자산처분이익	(52,000,000)

기타의금융수익	(89,963,678)	(77,343,874)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,621,474,874	(24,319,021,386)

매출채권의 감소(증가)	5,009,438,445	(3,395,908,776)

미수수익의 감소(증가)	(9,750)	2,371,305

미수금의 감소(증가)	552,515,556	(214,408,995)

계약자산의 감소(증가)	6,610,848,626	(5,994,462,214)

선급금의 감소(증가)	(26,460,950)	(411,344,046)

선급비용의 감소(증가)	(1,164,055,067)	(1,151,331,178)

선급공사원가의 감소(증가)	(305,059,051)	42,577,105

재고자산의 감소(증가)	7,098,884,486	(8,880,006,100)

매입채무의 증가(감소)	(7,763,874,815)	(234,978,287)

미지급금의 증가(감소)	(4,920,390,556)	2,242,971,781

선수금의 증가(감소)	(991,763,904)	(930,555,865)

선수수익의 증가(감소)	13,851,327	13,801,141

예수금의 증가(감소)	(374,514,490)	(391,772,979)

미지급비용의 증가(감소)	(1,342,331,413)	675,643,373

계약부채의 증가(감소)	(508,131,827)	(5,324,762,305)

충당부채의 증가(감소)	(44,132,000)	(33,296,000)

퇴직금의 지급	(600,649,570)	(781,404,774)

퇴직연금운용자산의 감소	377,309,827	447,845,428

이자수익의 수취	147,889,653	2,865,245

법인세환급(납부)	(22,776,490)	(1,516,999,707)

투자활동현금흐름	(440,495,404)	(1,354,357,648)

대여금의 감소	72,872,420	88,251,090

보증금의 감소	52,000,000	5,000,000

예수보증금의 증가	107,501,889	11,662,149

기계장치의 처분	10,000,000

공구기구비품의 처분	6,443,735

대여금의 증가	(100,000,000)

보증금의 증가	(15,500,000)	(30,000,000)

예수보증금의 감소	(129,700,000)

기계장치의 취득	(895,090)

차량운반구의 취득	(1,058,102)

공구기구비품의 취득	(31,055,000)

건설중인자산의 취득	(523,984,713)	(1,312,706,430)

산업재산권의 취득	(3,685,000)

재무활동현금흐름	(833,099,759)	1,792,427,907

단기차입금의 증가	138,395,507,105	110,319,017,507

이자지급	(2,494,368,217)	(1,549,900,614)

단기차입금의 상환	(133,846,451,350)	(103,184,023,236)

장기차입금의 상환	(2,750,000,000)	(3,669,833,000)

리스부채의 반환	(137,787,297)	(122,832,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,960,880,648)	(297,323,337)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,258,255)	(67,673,757)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,972,138,903)	(364,997,094)

기초현금및현금성자산	19,960,241,868	12,560,388,171

기말현금및현금성자산	8,988,102,965	12,195,391,077