디와이피엔에프 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	64,353,512,411	65,603,572,745

현금및현금성자산	15,177,876,634	13,147,137,860

단기금융자산	2,700,000,000	2,000,000,000

매출채권	38,587,422,962	42,486,231,490

기타채권	2,818,302,311	4,998,356,059

파생상품자산	329,864,451	73,135,241

기타유동자산	4,607,003,478	2,770,636,901

재고자산	133,042,575	128,075,194

비유동자산	32,646,064,130	31,792,191,079

장기금융자산	1,746,073,632	2,352,037,962

장기기타채권	1,194,969,439	203,090,896

매도가능금융자산	2,603,083,500	2,603,083,500

종속기업및관계기업투자	1,022,334,056	963,383,056

투자부동산	4,541,060,145	4,585,021,617

유형자산	20,139,227,610	19,821,562,393

무형자산	394,260,410	394,260,410

이연법인세자산	1,005,055,338	869,751,245

자산총계	96,999,576,541	97,395,763,824

부채

유동부채	39,485,659,814	38,889,732,280

매입채무	10,433,793,896	22,404,309,313

기타채무	1,519,398,383	617,190,069

단기금융부채	8,000,000,000	8,750,000,000

당기법인세부채	66,024,273	253,529,869

파생상품부채	181,325,408	510,052,426

기타유동부채	19,285,117,854	6,354,650,603

비유동부채	272,938,817	285,081,697

장기금융부채	103,667,500	118,072,500

충당부채	169,271,317	167,009,197

부채총계	39,758,598,631	39,174,813,977

자본

자본금	5,356,812,500	5,356,812,500

자본잉여금	17,303,654,904	17,303,654,904

기타자본	(3,974,587,912)	(3,974,587,912)

이익잉여금	38,555,098,418	39,535,070,355

자본총계	57,240,977,910	58,220,949,847

자본과부채총계	96,999,576,541	97,395,763,824

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,733,491,591	58,368,873,545	19,748,463,649	59,097,157,591

매출원가	15,373,270,599	52,120,786,357	18,227,840,436	53,085,689,102

매출총이익	2,360,220,992	6,248,087,188	1,520,623,213	6,011,468,489

판매비와관리비	1,892,727,643	5,467,853,796	1,660,402,032	5,374,433,358

영업이익	467,493,349	780,233,392	(139,778,819)	637,035,131

금융손익	272,742,058	(558,729,697)	(968,773,053)	(1,085,416,239)

금융수익	257,600,571	1,479,859,081	599,275,635	2,045,420,164

금융원가	15,141,487	(2,038,588,778)	(1,568,048,688)	(3,130,836,403)

기타영업외손익	92,979,211	(66,442,738)	1,046,550,823	908,041,804

기타영업외수익	106,606,313	358,461,731	1,210,901,025	1,569,404,594

기타영업외비용	(13,627,102)	(424,904,469)	(164,350,202)	(661,362,790)

법인세비용차감전순손익	833,214,618	155,060,957	(62,001,049)	459,660,696

법인세비용	187,889,990	118,707,094	94,712,647	208,285,851

당기순이익	645,324,628	36,353,863	(156,713,696)	251,374,845

총포괄손익	645,324,628	36,353,863	(156,713,696)	251,374,845

주당이익

기본주당이익	63	4	(15)	25

희석주당이익	63	4	(15)	25

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	40,906,367,457	59,592,246,949

당기순이익	0	0	0	251,374,845	251,374,845

현금배당	0	0	0	(1,219,590,960)	(1,219,590,960)

2016.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,657,904	(3,974,587,912)	39,938,151,342	58,624,030,834

2017.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	39,535,070,355	58,220,949,847

당기순이익	0	0	0	36,353,863	36,353,863

현금배당	0	0	0	(1,016,325,800)	(1,016,325,800)

2017.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	38,555,098,418	57,240,977,910

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,789,859,970	(4,579,963,215)

영업활동에서 창출된 현금흐름	4,793,091,986	(3,717,376,215)

당기순이익	36,353,863	251,374,845

조정	1,194,159,272	2,077,116,691

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,562,578,851	(6,045,867,751)

이자의 수취	581,044,691	110,629,041

이자의 지급	(148,159,924)	(228,372,829)

배당금의 수취	5,400,000	2,250,000

법인세의 납부	(441,516,783)	(747,093,212)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,025,475,371)	5,361,351,846

투자활동으로 인한 현금유입액	2,375,049,126	6,559,174,971

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	1,500,000,000

장기금융상품의 감소	343,485,330	56,704,283

단기대여금의 감소	748,063,796	4,646,132,270

장기대여금의 감소	0	8,819,351

종속기업투자주식의 처분	0	277,519,067

유형자산의 처분	1,000,000	0

보증금의 감소	282,500,000	70,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,400,524,497)	(1,197,823,125)

단기금융상품의 증가	1,700,000,000	0

장기금융상품의 증가	0	582,949,075

단기대여금의 증가	0	36,791,848

장기대여금의 증가	1,000,000,000	23,333,334

주임종장기대여금의 증가	13,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	58,951,000	0

보증금의 증가	20,021,000	70,000,000

유형자산의 취득	608,552,497	481,389,288

투자부동산의 취득	0	3,359,580

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,780,730,800)	3,269,853,220

재무활동으로 인한 현금유입액	15,235,038,967	5,994,016,680

임대보증금의 증가	0	6,467,500

단기차입금의 차입	15,235,038,967	5,987,549,180

재무활동으로 인한 현금유출액	(17,015,769,767)	(2,724,163,460)

임대보증금의 감소	14,405,000	4,572,500

단기차입금의 상환	15,235,038,967	0

유동성장기차입금의 상환	750,000,000	1,500,000,000

배당금의 지급	1,016,325,800	1,219,590,960

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	47,084,975	(404,998,071)

현금의 증가(감소)	2,030,738,774	3,646,243,780

기초의 현금	13,147,137,860	11,915,581,501

기말의 현금	15,177,876,634	15,561,825,281