디와이피엔에프 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	48,948,163,071	85,648,453,503

현금및현금성자산	11,349,734,750	27,716,840,967

단기금융자산	2,638,772,120	2,327,439,118

매출채권	10,197,639,360	18,513,347,318

미청구공사	17,435,370,874	26,329,072,384

기타채권	2,001,163,091	606,986,307

파생상품 자산	0	2,026,939,282

기타유동자산	4,915,214,411	7,635,436,752

재고자산	410,268,465	492,391,375

비유동자산	98,590,729,574	67,022,344,501

장기금융자산	973,490,857	1,107,915,283

장기기타채권	11,028,822,618	6,534,031,636

당기손익-공정가치측정 지분증권	2,007,600,200	2,007,600,200

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권	500,001,290	500,001,290

종속기업 및 관계 기업 투자	392,667,800	392,667,800

투자부동산	9,667,505,462	4,948,067,732

유형자산	70,028,645,314	46,828,811,101

무형자산	1,585,009,000	1,585,009,000

이연법인세자산	1,878,590,029	2,501,777,929

기타비유동자산	528,397,004	616,462,530

자산총계	147,538,892,645	152,670,798,004

부채

유동부채	24,848,357,989	45,077,215,600

매입채무	8,131,373,565	11,134,738,312

기타채무	4,237,795,807	8,042,812,310

단기금융부채	8,372,817,250	9,386,372,045

당기법인세부채	1,165,223,906	4,155,489,584

파생상품부채	11,152,798	62,077

기타유동부채	2,929,994,663	12,357,741,272

비유동부채	29,026,872,389	15,604,000,695

장기금융부채	28,723,086,634	14,864,016,287

충당부채	303,785,755	739,984,408

부채총계	53,875,230,378	60,681,216,295

자본

자본금	5,356,812,500	5,356,812,500

자본잉여금	17,528,568,904	17,528,568,904

기타자본	(6,611,315,247)	(6,611,315,247)

이익잉여금(결손금)	77,389,596,110	75,715,515,552

자본총계	93,663,662,267	91,989,581,709

자본과부채총계	147,538,892,645	152,670,798,004

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,439,362,745	74,180,958,052	44,744,623,696	144,099,727,204

매출원가	12,887,365,827	59,369,505,932	33,946,839,139	111,192,136,553

매출총이익	5,551,996,918	14,811,452,120	10,797,784,557	32,907,590,651

판매비와관리비	2,998,448,649	6,708,399,809	2,577,806,233	9,404,269,560

대손상각비(대손충당금환입)	(107,451,072)	(424,314,740)	(23,342,645)	(52,486,985)

일반판매비와관리비	3,105,899,721	7,132,714,549	2,601,148,878	9,456,756,545

영업이익(손실)	2,553,548,269	8,103,052,311	8,219,978,324	23,503,321,091

금융손익	381,101,815	832,671,998	(13,745,606)	389,845,137

금융수익	635,392,332	1,914,933,684	278,283,536	1,552,157,568

금융원가	(254,290,517)	(1,082,261,686)	(292,029,142)	(1,162,312,431)

기타영업외손익	280,834,943	(179,962,663)	(58,100,894)	(2,041,206,869)

기타영업외수익	80,441,972	183,210,990	82,557,211	374,831,698

기타영업외비용	200,392,971	(363,173,653)	(140,658,105)	(2,416,038,567)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,215,485,027	8,755,761,646	8,148,131,824	21,851,959,359

법인세비용	(715,112,381)	(3,066,891,848)	(1,811,373,425)	(4,849,041,371)

당기순이익(손실)	2,500,372,646	5,688,869,798	6,336,758,399	17,002,917,988

총포괄손익	2,500,372,646	5,688,869,798	6,336,758,399	17,002,917,988

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	262	595	663	1,779

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	259	399	663	1,779

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,528,568,904	(6,611,315,247)	54,360,558,358	70,634,624,515

당기순이익(손실)	0	0	0	17,002,917,988	17,002,917,988

배당금지급	0	0	0	(3,345,657,700)	(3,345,657,700)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	13,657,260,288	13,657,260,288

2020.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,528,568,904	(6,611,315,247)	68,017,818,646	84,291,884,803

2021.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,528,568,904	(6,611,315,247)	75,715,515,552	91,989,581,709

당기순이익(손실)	0	0	0	5,688,869,798	5,688,869,798

배당금지급	0	0	0	(4,014,789,240)	(4,014,789,240)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,674,080,558	1,674,080,558

2021.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,528,568,904	(6,611,315,247)	77,389,596,110	93,663,662,267

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	9,337,547,099	26,732,235,189

당기순이익(손실)	5,688,869,798	17,002,917,988

당기순이익조정을 위한 가감	528,834,448	7,238,940,551

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,584,272,436	10,775,643,355

이자수취(영업)	355,199,568	130,994,846

이자지급(영업)	(393,659,525)	(254,570,491)

배당금수취(영업)	8,000,000	4,693,410

법인세납부(환급)	(5,433,969,626)	(8,166,384,470)

투자활동현금흐름	(34,483,911,400)	(9,974,901,505)

단기금융상품의 감소	2,013,655,596	5,558,760,819

장기금융상품의 감소	262,728,136

단기대여금의 감소	61,408,350	246,191,677

장기대여금의 감소	29,791,646	12,000,000

유형자산의 처분	550,100,000	128,860,226

보증금의 감소	188,475,400	161,511,000

건설중인 자산의 감소	30,000,000	0

단기금융상품의 증가	(2,400,000,000)	(2,061,349,406)

장기금융상품의 증가	(145,023,704)	(80,118,677)

단기대여금의 증가	(1,504,600,000)	(65,500,000)

장기대여금의 증가	(4,598,400,000)	(6,052,000,000)

종속기업 투자주식의 취득	0	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정지분증권의 취득	(781,708,790)

보증금의 증가	(116,030,000)	(209,036,400)

투자부동산의 취득	(550,000,000)	0

유형자산의 취득	(28,306,016,824)	(5,859,864,554)

무형자산의 취득	0	(672,647,400)

재무활동현금흐름	8,651,049,864	5,333,550,752

임대보증금의 증가	150,000,000	0

단기차입금의 차입	3,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 차입	14,560,000,000	8,800,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(918,720,000)

배당금의 지급	(4,014,218,880)	(3,345,182,400)

리스부채의 감소	(126,011,256)	(121,266,848)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	128,208,220	(180,970,803)

현금의순증가(감소)	(16,367,106,217)	21,909,913,633

기초의현금	27,716,840,967	19,575,333,306

기말의 현금	11,349,734,750	41,485,246,939