디와이피엔에프 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	71,590,748,269	61,214,447,643	60,510,268,856

현금및현금성자산	15,561,825,281	11,915,581,501	6,878,782,354

단기금융자산	1,500,000,000	3,000,000,000	6,700,000,000

매출채권	37,482,891,799	34,349,653,988	34,829,358,094

기타채권	13,901,895,722	8,312,908,965	10,383,804,976

파생상품자산	108,889,733	150,086,048	0

기타유동자산	2,901,554,482	3,344,050,027	1,571,975,834

재고자산	133,691,252	142,167,114	146,347,598

비유동자산	24,084,721,747	32,242,746,611	23,246,528,132

장기금융자산	2,210,654,792	1,684,410,000	872,080,751

장기기타채권	195,850,524	849,120,898	992,470,748

매도가능금융자산	2,303,083,500	4,063,371,500	2,863,350,393

종속기업 및 관계기업투자	4,272,050,000	4,617,123,250	1,938,550,000

투자부동산	4,599,674,995	4,574,479,742	4,633,076,013

유형자산	10,037,983,305	9,971,882,816	11,499,804,827

무형자산	394,260,410	6,394,260,410	447,195,400

이연법인세자산	71,164,221	88,097,995	0

자산총계	95,675,470,016	93,457,194,254	83,756,796,988

부채

유동부채	36,789,762,985	32,105,166,108	24,583,102,324

매입채무	13,558,556,663	17,780,611,385	12,059,830,464

기타채무	784,025,851	454,508,854	491,799,327

단기금융부채	15,487,549,180	9,500,000,000	9,125,000,000

당기법인세부채	0	555,741,135	1,020,459,129

파생상품부채	204,220,214	907,014,170	642,602,554

기타유동부채	6,755,411,077	2,907,290,564	1,243,410,850

비유동부채	261,676,197	1,759,781,197	2,109,319,875

장기금융부채	88,072,500	1,586,177,500	1,945,000,000

충당부채	173,603,697	173,603,697	151,374,143

이연법인세부채	0	0	12,945,732

부채총계	37,051,439,182	33,864,947,305	26,692,422,199

자본

자본금	5,356,812,500	5,356,812,500	5,356,812,500

자본잉여금	17,303,654,904	17,303,654,904	17,303,654,904

기타자본	(3,974,587,912)	(3,974,587,912)	(4,014,703,932)

적립금	0	0	173,811,349

이익잉여금	39,938,151,342	40,906,367,457	38,244,799,968

자본총계	58,624,030,834	59,592,246,949	57,064,374,789

자본과부채총계	95,675,470,016	93,457,194,254	83,756,796,988

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,748,463,649	59,097,157,591	18,381,024,030	54,438,884,181	76,926,644,347	75,121,378,722

매출원가	18,227,840,436	53,085,689,102	14,776,185,638	45,148,000,145	64,242,035,069	63,563,677,253

매출총이익	1,520,623,213	6,011,468,489	3,604,838,392	9,290,884,036	12,684,609,278	11,557,701,469

판매비와관리비	1,660,402,032	5,374,433,358	1,849,845,685	5,342,612,899	7,263,509,330	6,411,936,405

영업이익	(139,778,819)	637,035,131	1,754,992,707	3,948,271,137	5,421,099,948	5,145,765,064

금융손익	(968,773,053)	(1,085,416,239)	(389,090,754)	(293,849,459)	151,037,855	1,270,102,053

금융수익	599,275,635	2,045,420,164	1,569,994,538	2,887,653,914	2,991,579,743	3,586,742,569

금융원가	(1,568,048,688)	(3,130,836,403)	(1,959,085,292)	(3,181,503,373)	(2,840,541,888)	(2,316,640,516)

기타영업외손익	1,046,550,823	908,041,804	(47,162,775)	146,587,184	(521,543,135)	(932,603,492)

기타영업외수익	1,210,901,025	1,569,404,594	313,115,256	631,896,691	974,321,497	229,840,611

기타영업외비용	(164,350,202)	(661,362,790)	(360,278,031)	(485,309,507)	(1,495,864,632)	(1,162,444,103)

법인세비용차감전순이익	(62,001,049)	459,660,696	1,318,739,178	3,801,008,862	5,050,594,668	5,483,263,625

법인세비용	94,712,647	208,285,851	280,251,196	790,321,072	1,169,436,219	1,396,977,389

당기순이익	(156,713,696)	251,374,845	1,038,487,982	3,010,687,790	3,881,158,449	4,086,286,236

기타포괄손익	0	0	0	(173,811,349)	(173,811,349)	(57,373,387)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손실	0	0	0	(173,811,349)	(173,811,349)	(57,373,387)

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	(173,811,349)	(173,811,349)	(57,373,387)

총포괄손익	(156,713,696)	251,374,845	1,038,487,982	2,836,876,441	3,707,347,100	4,028,912,849

주당손익

기본주당이익	(15)	25	102	296	382	402

희석주당이익	(15)	25	104	295	382	402

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,127,160,972)	231,184,736	34,666,676,632	53,431,167,800

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,086,286,236	4,086,286,236

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(57,373,387)	0	(57,373,387)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	112,457,040	0	0	112,457,040

현금배당	0	0	0	0	(508,162,900)	(508,162,900)

2014.12.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,014,703,932)	173,811,349	38,244,799,968	57,064,374,789

2015.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,014,703,932)	173,811,349	38,244,799,968	57,064,374,789

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,881,158,449	3,881,158,449

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(173,811,349)	0	(173,811,349)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	40,116,020	0	0	40,116,020

현금배당	0	0	0	0	(1,219,590,960)	(1,219,590,960)

2015.12.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	40,906,367,457	59,592,246,949

2015.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,014,703,932)	173,811,349	38,244,799,968	57,064,374,789

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,010,687,790	3,010,687,790

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(173,811,349)	0	(173,811,349)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	40,116,020	0	0	40,116,020

현금배당	0	0	0	0	(1,219,590,960)	(1,219,590,960)

2015.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	40,035,896,798	58,721,776,290

2016.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	40,906,367,457	59,592,246,949

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	251,374,845	251,374,845

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	(1,219,590,960)	(1,219,590,960)

2016.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	39,938,151,342	58,624,030,834

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(4,579,963,215)	7,063,326,223	9,336,529,576	(2,638,669,989)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,717,376,215)	8,433,290,740	11,205,839,047	(1,263,235,127)

당기순이익	251,374,845	3,010,687,790	3,881,158,449	4,086,286,236

조정	2,077,116,691	2,443,427,524	1,741,574,010	3,317,738,420

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,045,867,751)	2,979,175,426	5,583,106,588	(8,667,259,783)

이자수취	110,629,041	192,696,370	190,700,825	(322,010,033)

이자지급	(228,372,829)	(275,476,492)	(351,218,112)	328,264,636

배당금수취	2,250,000	26,405,756	26,405,756	37,492,183

법인세납부	(747,093,212)	(1,313,590,151)	(1,735,197,940)	(1,419,181,648)

투자활동현금흐름	5,361,351,846	(2,539,090,062)	(3,299,329,326)	(9,507,556,077)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,559,174,971	11,219,295,403	12,975,596,985	10,660,416,053

단기금융상품의 감소	1,500,000,000	4,000,000,000	5,700,000,000	8,300,000,000

단기대여금의 감소	4,646,132,270	3,006,500,965	3,027,156,275	1,905,990,860

무형자산의 처분	0	300,000,000	300,000,000	180,000,000

보증금의 감소	70,000,000	0	0	0

유형자산의 처분	0	1,698,920,355	1,736,989,928	49,526,593

매도가능금융자산의 처분	0	2,116,424,252	2,116,424,252	224,898,600

장기대여금의 감소	8,819,351	51,395,831	64,645,830	0

장기금융상품의 감소	56,704,283	1,554,000	1,554,000	0

종속기업투자의 처분	277,519,067	44,500,000	28,826,700	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,197,823,125)	(13,758,385,465)	(16,274,926,311)	(20,167,972,130)

단기대여금의 증가	36,791,848	6,000,000	36,000,000	8,070,000,000

장기금융상품의 증가	582,949,075	345,136,972	457,107,249	83,579,092

매도가능금융자산의 취득	0	3,250,000,000	3,250,000,000	0

유형자산의 취득	481,389,288	509,362,493	665,643,062	1,925,531,438

투자부동산의 취득	3,359,580	0	0	0

무형자산의 취득	0	6,204,400,000	6,204,400,000	69,361,600

장기대여금의 증가	23,333,334	37,000,000	47,000,000	0

관계기업투자주식의 취득	0	2,750,000,000	2,750,000,000	0

보증금의 증가	70,000,000	356,486,000	356,776,000	70,000,000

단기금융상품의 증가	0	300,000,000	2,000,000,000	8,700,000,000

종속기업투자주식의 취득	0	0	508,000,000	1,249,500,000

재무활동현금흐름	3,269,853,220	(1,211,413,460)	(1,133,413,460)	8,816,297,100

재무활동으로 인한 현금유입액	5,994,016,680	78,177,500	103,477,500	14,000,000,000

단기차입금의 증가	5,987,549,180	0	0	8,000,000,000

임대보증금의 증가	6,467,500	78,177,500	103,477,500	0

장기차입금의 증가	0	0	0	6,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,724,163,460)	(1,289,590,960)	(1,236,890,960)	(5,183,702,900)

유동성장기차입금의 상환	1,500,000,000	0	0	175,540,000

배당금의 지급	1,219,590,960	1,219,590,960	1,219,590,960	508,162,900

임대보증금의 감소	4,572,500	70,000,000	17,300,000	0

장기차입금의 상환	0	0	0	4,500,000,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(404,998,071)	210,404,908	133,012,357	(35,911,113)

현금의 증가(감소)	3,646,243,780	3,523,227,609	5,036,799,147	(3,365,840,079)

기초의 현금	11,915,581,501	6,878,782,354	6,878,782,354	10,244,622,433

기말의 현금	15,561,825,281	10,402,009,963	11,915,581,501	6,878,782,354