디와이피엔에프 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	52,786,067,061	62,372,146,684

현금및현금성자산	10,619,743,967	14,997,253,843

단기금융자산	7,699,500,000	2,200,000,000

매출채권	26,731,903,852	38,314,158,462

기타채권	2,742,149,002	2,581,305,548

파생상품자산	278,731,012	577,349,208

기타유동자산	4,581,941,653	3,569,982,048

재고자산	132,097,575	132,097,575

비유동자산	31,602,283,085	31,488,861,795

장기금융자산	2,033,814,728	1,914,578,115

장기기타채권	1,530,295,416	1,463,824,776

매도가능금융자산	1,992,063,500	1,992,063,500

종속기업 및 관계기업 투자자산	58,952,000	58,952,000

투자부동산	12,254,913,072	12,262,806,093

유형자산	12,400,752,439	12,465,145,381

무형자산	189,860,410	189,860,410

이연법인세자산	1,141,631,520	1,141,631,520

자산총계	84,388,350,146	93,861,008,479

부채

유동부채	31,439,573,991	39,122,086,319

매입채무	10,591,936,835	20,362,316,395

기타채무	883,945,746	918,018,529

단기금융부채	8,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	0	2,856,720

파생상품부채	6,221,641	0

기타유동부채	11,957,469,769	9,838,894,675

비유동부채	239,654,690	210,041,620

장기금융부채	83,667,500	83,667,500

충당부채	155,987,190	126,374,120

부채총계	31,679,228,681	39,332,127,939

자본

자본금	5,356,812,500	5,356,812,500

자본잉여금	17,303,654,904	17,303,654,904

기타자본	(4,926,974,972)	(3,974,587,912)

이익잉여금	34,975,629,033	35,843,001,048

자본총계	52,709,121,465	54,528,880,540

자본과부채총계	84,388,350,146	93,861,008,479

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,681,257,157	11,681,257,157	18,409,240,235	18,409,240,235

매출원가	10,863,107,169	10,863,107,169	16,977,860,351	16,977,860,351

매출총이익	818,149,988	818,149,988	1,431,379,884	1,431,379,884

판매비와관리비	1,789,251,191	1,789,251,191	1,945,997,997	1,945,997,997

영업이익(손실)	(971,101,203)	(971,101,203)	(514,618,113)	(514,618,113)

금융손익	84,243,636	84,243,636	(1,571,824,992)	(1,571,824,992)

금융수익	327,370,861	327,370,861	997,580,005	997,580,005

금융비용	(243,127,225)	(243,127,225)	(2,569,404,997)	(2,569,404,997)

기타영업외손익	16,628,832	16,628,832	157,448,637	157,448,637

기타영업외수익	72,213,541	72,213,541	174,104,053	174,104,053

기타영업외비용	(55,584,709)	(55,584,709)	(16,655,416)	(16,655,416)

법인세비용차감전순이익(손실)	(870,228,735)	(870,228,735)	(1,928,994,468)	(1,928,994,468)

법인세비용	(2,856,720)	(2,856,720)	(40,414,686)	(40,414,686)

당기순이익(손실)	(867,372,015)	(867,372,015)	(1,888,579,782)	(1,888,579,782)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(867,372,015)	(867,372,015)	(1,888,579,782)	(1,888,579,782)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(186)	(186)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(186)	(186)

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	적립금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	39,535,070,355	58,220,949,847

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,888,579,782)	(1,888,579,782)

현금배당	0	0	0	0	(1,016,325,800)	(1,016,325,800)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	36,630,164,773	55,316,044,265

2018.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	35,843,001,048	54,528,880,540

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(867,372,015)	(867,372,015)

현금배당	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(952,387,060)	0	0	(952,387,060)

2018.03.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,926,974,972)	0	34,975,629,033	52,709,121,465

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,330,165,091	3,875,652,446

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,330,841,603	3,985,311,568

당기순이익(손실)	(867,372,015)	(1,888,579,762)

조정	448,636,992	1,549,717,470

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,749,576,626	4,324,173,860

이자의 수취	55,475,815	24,409,121

이자의 지급	(56,152,327)	(48,522,469)

배당금의 수취	0	5,400,000

법인세의 납부	0	(90,945,774)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,729,385,859)	(1,095,839,255)

투자활동으로 인한 현금유입액	712,632,244	588,586,501

단기금융상품의 감소	700,000,000	0

장기금융상품의 감소	3,098,910	0

단기대여금의 감소	9,133,334	588,586,501

보증금의 감소	400,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,442,018,103)	(1,684,425,756)

단기금융상품의 증가	6,227,652,580	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	122,735,523	116,133,776

주임종단기대여금의 증가	7,200,000	0

주임종장기대여금의 증가	42,800,000	0

보증금의 증가	0	221,000

유형자산의 취득	41,630,000	568,070,980

재무활동으로 인한 현금흐름	(952,387,060)	(544,212,632)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	210,192,368

단기차입금의 증가	0	210,192,368

재무활동으로 인한 현금유출액	(952,387,060)	(754,405,000)

임대보증금의 감소	0	4,405,000

유동성장기차입금의 상환	0	750,000,000

자기주식의 취득	952,387,060	0

외화표시 현금및현금성자산의 환률변동효과	(25,902,048)	(838,942,836)

현금및현금성자산의 증가	(4,377,509,876)	1,396,657,723

기초의 현금	14,997,253,843	13,147,137,860

기말의 현금	10,619,743,967	14,543,795,583