디와이피엔에프 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	57,927,800,709	62,372,146,684

현금및현금성자산	10,336,611,354	14,997,253,843

단기금융자산	6,824,200,546	2,200,000,000

매출채권	28,416,053,956	38,314,158,462

기타채권	2,409,123,925	2,581,305,548

파생상품자산	117,944,672	577,349,208

기타유동자산	9,612,153,731	3,569,982,048

재고자산	211,712,525	132,097,575

비유동자산	33,643,515,945	31,488,861,795

장기금융자산	1,247,776,945	1,914,578,115

장기기타채권	1,622,827,742	1,463,824,776

매도가능금융자산	2,378,063,500	1,992,063,500

종속기업 및 관계기업 투자자산	58,952,000	58,952,000

투자부동산	12,239,127,030	12,262,806,093

유형자산	14,666,486,396	12,465,145,381

무형자산	189,860,410	189,860,410

이연법인세자산	1,240,421,922	1,141,631,520

자산총계	91,571,316,654	93,861,008,479

부채

유동부채	32,449,778,698	39,122,086,319

매입채무	9,442,931,713	20,362,316,395

기타채무	1,227,495,778	918,018,529

단기금융부채	10,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	788,424,457	2,856,720

파생상품부채	52,588,719	0

기타유동부채	10,938,338,031	9,838,894,675

비유동부채	3,947,050,300	210,041,620

장기금융부채	3,739,227,100	83,667,500

충당부채	207,823,200	126,374,120

부채총계	36,396,828,998	39,332,127,939

자본

자본금	5,356,812,500	5,356,812,500

자본잉여금	17,303,654,904	17,303,654,904

기타자본	(6,171,631,202)	(3,974,587,912)

이익잉여금	38,685,651,454	35,843,001,048

자본총계	55,174,487,656	54,528,880,540

자본과부채총계	91,571,316,654	93,861,008,479

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,087,683,214	64,304,772,392	17,733,491,591	58,368,873,545

매출원가	24,096,697,990	54,929,036,800	15,373,270,599	52,120,786,357

매출총이익	4,990,985,224	9,375,735,592	2,360,220,992	6,248,087,188

판매비와관리비	1,906,573,142	5,425,079,725	1,892,727,643	5,467,853,796

대손상각비	(35,632,376)	(27,077,566)	0	0

일반관리비 및 판매비	1,942,205,518	5,452,157,291	1,892,727,643	5,467,853,796

영업이익	3,084,412,082	3,950,655,867	467,493,349	780,233,392

금융손익	(210,765,200)	684,147,553	272,742,058	(558,729,697)

금융수익	25,238,248	1,398,333,622	257,600,571	1,479,859,081

금융원가	(236,003,448)	(714,186,069)	15,141,487	(2,038,588,778)

기타영업외손익	(744,600,572)	(901,261,371)	92,979,211	(66,442,738)

기타영업외수익	116,257,261	219,852,966	106,606,313	358,461,731

기타영업외비용	(860,857,833)	(1,121,114,337)	(13,627,102)	(424,904,469)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,129,046,310	3,733,542,049	833,214,618	155,060,957

법인세비용	498,892,492	909,706,643	187,889,990	118,707,094

당기순이익(손실)	1,630,153,818	2,823,835,406	645,324,628	36,353,863

당기총포괄이익(손실)	1,630,153,818	2,823,835,406	645,324,628	36,353,863

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	164	285	63	4

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	164	285	63	4

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	39,535,070,355	58,220,949,847

회계정책변경효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	36,353,863	36,353,863

현금배당	0	0	0	(1,016,325,800)	(1,016,325,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	38,555,098,418	57,240,977,910

2018.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	35,843,001,048	54,528,880,540

회계정책변경효과	0	0	0	18,815,000	18,815,000

당기순이익(손실)	0	0	0	2,823,835,406	2,823,835,406

현금배당	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(2,197,043,290)	0	(2,197,043,290)

2018.09.30 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(6,171,631,202)	38,685,651,454	55,174,487,656

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,297,047,795	4,789,859,970

영업활동에서 창출된 현금흐름	4,419,308,800	4,793,091,986

당기순이익(손실)	2,823,835,406	36,353,863

조정	1,766,239,724	1,194,159,272

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(170,766,330)	3,562,578,851

이자의 수취	279,976,258	581,044,691

이자의 지급	(186,057,955)	(148,159,924)

배당금의 수취	6,750,000	5,400,000

법인세의 납부	(222,929,308)	(441,516,783)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,448,818,639)	(1,025,475,371)

투자활동으로 인한 현금유입액	12,136,144,773	2,375,049,126

단기금융상품의 감소	11,905,530,000	1,000,000,000

장기금융상품의 감소	125,096,741	343,485,330

단기대여금의 감소	44,983,332	748,063,796

유형자산의 처분	0	1,000,000

장기대여금의 감소	6,000,000	0

보증금의 감소	23,911,400	282,500,000

건설중인자산의 감소	30,623,300	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(24,584,963,412)	(3,400,524,497)

단기대여금의 증가	7,200,000	0

단기금융상품의 증가	15,506,809,067	1,700,000,000

장기금융상품의 증가	465,607,517	0

유형자산의 취득	2,625,107,428	608,552,497

장기대여금의 증가	78,800,000	1,013,000,000

종속기업투자주식의 취득	0	58,951,000

보증금의 증가	2,700,000	20,021,000

매도가능금융자산의 취득	386,000,000	0

토지의 취득(선급금)	5,512,739,400	0

재무활동으로 인한 현금흐름	3,458,516,310	(1,780,730,800)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,675,159,600	15,235,038,967

단기차입금의 증가	2,000,000,000	15,235,038,967

장기차입금의 증가	3,675,159,600	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,216,643,290)	(17,015,769,767)

유동성장기차입금의 상환	0	750,000,000

배당금의 지급	0	1,016,325,800

임대보증금의 감소	19,600,000	14,405,000

단기차입금의 감소	0	15,235,038,967

자기주식의 취득	2,197,043,290	0

환률변동효과	32,612,045	47,084,975

현금의 증가(감소)	(4,660,642,489)	2,030,738,774

기초의 현금	14,997,253,843	13,147,137,860

분기말의 현금	10,336,611,354	15,177,876,634