디와이피엔에프 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	65,603,572,745	61,214,447,643	60,510,268,856

현금및현금성자산	13,147,137,860	11,915,581,501	6,878,782,354

단기금융자산	2,000,000,000	3,000,000,000	6,700,000,000

매출채권	42,486,231,490	34,349,653,988	34,829,358,094

기타채권	4,998,356,059	8,312,908,965	10,383,804,976

파생상품자산	73,135,241	150,086,048	0

기타유동자산	2,770,636,901	3,344,050,027	1,571,975,834

재고자산	128,075,194	142,167,114	146,347,598

비유동자산	31,792,191,079	32,242,746,611	23,246,528,132

장기금융자산	2,352,037,962	1,684,410,000	872,080,751

장기기타채권	203,090,896	849,120,898	992,470,748

매도가능금융자산	2,603,083,500	4,063,371,500	2,863,350,393

종속기업 및 관계기업투자	963,383,056	4,617,123,250	1,938,550,000

투자부동산	4,585,021,617	4,574,479,742	4,633,076,013

유형자산	19,821,562,393	9,971,882,816	11,499,804,827

무형자산	394,260,410	6,394,260,410	447,195,400

이연법인세자산	869,751,245	88,097,995	0

자산총계	97,395,763,824	93,457,194,254	83,756,796,988

부채

유동부채	38,889,732,280	32,105,166,108	24,583,102,324

매입채무	22,404,309,313	17,780,611,385	12,059,830,464

기타채무	617,190,069	454,508,854	491,799,327

단기금융부채	8,750,000,000	9,500,000,000	9,125,000,000

당기법인세부채	253,529,869	555,741,135	1,020,459,129

파생상품부채	510,052,426	907,014,170	642,602,554

기타유동부채	6,354,650,603	2,907,290,564	1,243,410,850

비유동부채	285,081,697	1,759,781,197	2,109,319,875

장기금융부채	118,072,500	1,586,177,500	1,945,000,000

충당부채	167,009,197	173,603,697	151,374,143

이연법인세부채	0	0	12,945,732

부채총계	39,174,813,977	33,864,947,305	26,692,422,199

자본

자본금	5,356,812,500	5,356,812,500	5,356,812,500

자본잉여금	17,303,654,904	17,303,654,904	17,303,654,904

기타자본	(3,974,587,912)	(3,974,587,912)	(4,014,703,932)

적립금	0	0	173,811,349

이익잉여금	39,535,070,355	40,906,367,457	38,244,799,968

자본총계	58,220,949,847	59,592,246,949	57,064,374,789

자본과부채총계	97,395,763,824	93,457,194,254	83,756,796,988

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	87,094,563,817	76,926,644,347	75,121,378,722

매출원가	77,740,474,344	64,242,035,069	63,563,677,253

매출총이익	9,354,089,473	12,684,609,278	11,557,701,469

판매비와관리비	7,233,585,239	7,263,509,330	6,411,936,405

영업이익	2,120,504,234	5,421,099,948	5,145,765,064

금융손익	641,835,428	151,037,855	1,270,102,053

금융수익	3,507,937,459	2,991,579,743	3,586,742,569

금융비용	(2,866,102,031)	(2,840,541,888)	(2,316,640,516)

기타영업외손익	(2,870,048,531)	(521,543,135)	(932,603,492)

기타영업외수익	1,734,246,751	974,321,497	229,840,611

기타영업외비용	(4,604,295,282)	(1,495,864,632)	(1,162,444,103)

법인세비용차감전순이익	(107,708,869)	5,050,594,668	5,483,263,625

법인세비용	43,997,273	1,169,436,219	1,396,977,389

당기순이익	(151,706,142)	3,881,158,449	4,086,286,236

기타포괄손익	0	(173,811,349)	(57,373,387)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	(173,811,349)	(57,373,387)

매도가능증권평가손실	0	(173,811,349)	(57,373,387)

총포괄이익	(151,706,142)	3,707,347,100	4,028,912,849

주당손익

기본주당이익(손실)	(15)	382	402

희석주당이익(손실)	(15)	382	402

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	적립금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,127,160,972)	231,184,736	34,666,676,632	53,431,167,800

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,086,286,236	4,086,286,236

매도가능증권평가손익	0	0	0	(57,373,387)	0	(57,373,387)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	112,457,040	0	0	112,457,040

현금배당	0	0	0	0	(508,162,900)	(508,162,900)

2014.12.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,014,703,932)	173,811,349	38,244,799,968	57,064,374,789

2015.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(4,014,703,932)	173,811,349	38,244,799,968	57,064,374,789

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,881,158,449	3,881,158,449

매도가능증권평가손익	0	0	0	(173,811,349)	0	(173,811,349)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	40,116,020	0	0	40,116,020

현금배당	0	0	0	0	(1,219,590,960)	(1,219,590,960)

2015.12.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	40,906,367,457	59,592,246,949

2016.01.01 (기초자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	40,906,367,457	59,592,246,949

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(151,706,142)	(151,706,142)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식기준보상	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	(1,219,590,960)	(1,219,590,960)

2016.12.31 (기말자본)	5,356,812,500	17,303,654,904	(3,974,587,912)	0	39,535,070,355	58,220,949,847

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	2,567,929	9,336,529,576	(2,638,669,989)

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,301,084,166	11,205,839,047	(1,263,235,127)

당기순이익(손실)	(151,706,142)	3,881,158,449	4,086,286,236

조정	3,240,334,150	1,741,574,010	3,317,738,420

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,787,543,842)	5,583,106,588	(8,667,259,783)

이자수취	126,933,927	190,700,825	(322,010,033)

이자지급	(299,838,375)	(351,218,112)	328,264,636

배당금수취	2,250,000	26,405,756	37,492,183

법인세납부	(1,127,861,789)	(1,735,197,940)	(1,419,181,648)

투자활동현금흐름	4,488,931,828	(3,299,329,326)	(9,507,556,077)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,455,289,307	12,975,596,985	10,660,416,053

단기금융상품의 감소	3,500,000,000	5,700,000,000	8,300,000,000

장기금융상품의 감소	0	1,554,000	0

단기대여금의 감소	4,628,588,421	3,027,156,275	1,905,990,860

장기대여금의 감소	0	64,645,830	0

매도가능금융자산의 처분	0	2,116,424,252	224,898,600

종속기업투자주식의 처분	277,519,067	28,826,700	0

유형자산의 처분	49,181,819	1,736,989,928	49,526,593

무형자산의 처분	0	300,000,000	180,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,966,357,479)	(16,274,926,311)	(20,167,972,130)

단기금융상품의 증가	2,500,000,000	2,000,000,000	8,700,000,000

장기금융상품의 증가	642,297,962	457,107,249	83,579,092

단기대여금의 증가	29,980,649	36,000,000	8,070,000,000

장기대여금의 증가	0	47,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	300,000,000	3,250,000,000	0

관계기업투자주식의 취득	0	2,750,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	508,000,000	1,249,500,000

보증금의 증가	25,330,000	356,776,000	70,000,000

유형자산의 취득	465,389,288	665,643,062	1,925,531,438

무형자산의 취득	0	6,204,400,000	69,361,600

투자부동산의 취득	3,359,580	0	0

재무활동현금흐름	(3,437,695,960)	(1,133,413,460)	8,816,297,100

재무활동으로 인한 현금유입액	36,467,500	103,477,500	14,000,000,000

임대보증금의 증가	36,467,500	103,477,500	0

단기차입금의 증가	0	0	8,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0	6,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,474,163,460)	(1,236,890,960)	(5,183,702,900)

임대보증금의 감소	4,572,500	17,300,000	0

유동성장기차입금의 상환	2,250,000,000	0	175,540,000

배당금의 지급	1,219,590,960	1,219,590,960	508,162,900

장기차입금의 상환	0	0	4,500,000,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	177,752,562	133,012,357	(35,911,113)

현금및현금성자산의 증가	1,231,556,359	5,036,799,147	(3,365,840,079)

기초의 현금	11,915,581,501	6,878,782,354	10,244,622,433

기말의 현금	13,147,137,860	11,915,581,501	6,878,782,354