디에스엠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	26,149,982,746	28,545,948,938

현금및현금성자산	6,893,480,277	12,056,229,465

매출채권	7,534,560,167	8,226,792,477

단기기타채권	429,743,419	368,081,826

단기금융상품	0	0

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,004,561,000	0

재고자산	10,108,674,020	7,503,373,327

당기법인세자산	57,781,123	327,368,113

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	121,182,740	64,103,730

비유동자산	56,197,481,120	54,869,892,728

장기금융상품	2,197,486,012	1,705,706,744

장기매출채권 및 기타비유동채권	356,849,776	19,874,817

비유동매도가능금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,019,456,480	1,015,575,280

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	0	0

투자부동산	8,463,862,718	8,572,119,139

유형자산	41,563,232,778	42,538,291,321

무형자산	40,836,108	53,662,856

매각예정 비유동자산	0	0

이연법인세자산	1,555,757,248	964,662,571

자산총계	82,347,463,866	83,415,841,666

부채

유동부채	25,236,379,463	27,129,099,792

매입 채무	2,221,518,385	2,724,804,951

단기매입채무	1,694,328,953	1,871,542,907

당기법인세부채	0	29,400,630

단기차입금	17,070,920,000	15,907,950,000

유동성장기차입금	26,000,000	3,840,000,000

유동성전환사채	0	0

유동파생상품부채	0	0

유동리스부채	100,321,550	103,358,727

기타유동부채	4,123,290,575	2,652,042,577

비유동부채	3,918,480,202	1,511,960,995

장기기타채무	796,155,000	806,155,000

장기차입금	3,071,000,000	597,000,000

확정급여부채	0	1,965,290

비유동리스부채	51,325,202	106,840,705

이연법인세부채	0	0

부채총계	29,154,859,665	28,641,060,787

자본

자본금	3,130,128,100	3,130,128,100

자본잉여금	7,200,137,508	7,200,137,508

기타자본구성요소	738,804,920	738,804,920

이익잉여금(결손금)	42,123,533,673	43,705,710,351

자본총계	53,192,604,201	54,774,780,879

자본과부채총계	82,347,463,866	83,415,841,666

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,602,563,781	19,322,948,514	8,224,038,749	23,236,811,996

매출원가	5,464,047,837	17,573,716,567	6,927,552,812	18,888,694,597

매출총이익	138,515,944	1,749,231,947	1,296,485,937	4,348,117,399

판매비와관리비	1,133,320,023	3,348,699,104	1,147,992,856	3,286,543,712

영업이익(손실)	(994,804,079)	(1,599,467,157)	148,493,081	1,061,573,687

기타이익	226,884,383	564,375,799	244,994,916	647,233,955

기타손실	388,721,018	792,048,311	139,041,954	378,949,068

금융수익	40,245,006	93,421,807	13,811,092	50,132,864

금융원가	90,592,381	439,553,493	100,810,845	314,558,839

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,206,988,089)	(2,173,271,355)	167,446,290	1,065,432,599

계속사업손익 법인세비용	(290,616,704)	(591,094,677)	14,650,997	148,812,090

계속영업이익(손실)	(916,371,385)	(1,582,176,678)	152,795,293	916,620,509

당기순이익(손실)	(916,371,385)	(1,582,176,678)	152,795,293	916,620,509

지배기업소유주지분	(916,371,385)	(1,582,176,678)	152,795,293	916,620,509

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0

총포괄손익	(916,371,385)	(1,582,176,678)	152,795,293	916,620,509

지배기업소유주지분	(916,371,385)	(1,582,176,678)	152,795,293	916,620,509

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(52)	5	29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(52)	5	29

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	0	42,752,362,961	0	53,821,433,489

당기순이익(손실)	916,620,509	916,620,509

해외사업환산손익

유상증자

배당금지급

전환사채의 전환권 행사

자기주식 거래로 인한 증감

연결범위변동

2021.09.30 (기말자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	0	43,668,983,470	0	54,738,053,998

2022.01.01 (기초자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	0	43,705,710,351	0	54,774,780,879

당기순이익(손실)	(1,582,176,678)	(1,582,176,678)

해외사업환산손익

유상증자

배당금지급

전환사채의 전환권 행사

자기주식 거래로 인한 증감

연결범위변동

2022.09.30 (기말자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	0	42,123,533,673	0	53,192,604,201

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,040,256,162)	1,979,357,391

당기순이익(손실)	(1,582,176,678)	916,620,509

당기순이익조정을 위한 가감	1,828,544,504	2,986,493,518

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,160,399,872)	(137,792,255)

이자수취(영업)	42,943,690	19,664,280

이자지급(영업)	(409,354,166)	(309,490,991)

법인세납부(환급)	240,186,360	(1,496,137,670)

투자활동현금흐름	(3,383,526,653)	1,587,608,576

단기금융상품의 처분	505,025,000	3,135,260,848

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기기타채권의 감소	0	0

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

토지의 처분	0	0

건물의 처분	0	0

기계장치의 처분	35,000,000	0

차량운반구의 처분	8,181,819	0

집기의 처분	3,750,000	0

사무용비품의 처분	0	0

건설중인자산의 처분	0	500,000

보증금의 감소	0	1,290,000

임차보증금의 감소	0	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(500,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(439,268,184)	(290,555,389)

장기기타채권의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,297,440)	0

토지의 취득	0	0

건물의 취득	(61,000,000)	0

구축물의 취득	(9,700,000)	(63,000,000)

기계장치의 취득	(88,550,000)	(84,675,167)

차량운반구의 취득	(13,677,330)

집기의 취득	(42,850,000)	(25,833,912)

사무용비품의 취득	(12,767,978)	(65,578,364)

건설중인자산의 취득	(433,755,401)	(380,099,440)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0

보증금의 증가	(333,617,139)	0

임차보증금의 증가	0	0

미지급금의 지급	0	(139,700,000)

재무활동현금흐름	(982,059,000)	(4,809,889,045)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	0

장기차입금의 증가	2,500,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	(5,220,000,000)	(3,989,600,000)

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의감소	(180,000,000)	(760,000,000)

유동성리스부채의 감소	(82,059,000)	(60,289,045)

신주발행비 지급	0	0

전환사채의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	0

배당금지급	0	0

청산배당	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	243,092,627	262,827,043

연결실체 변동으로 인한 현금증가	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,162,749,188)	(980,096,035)

기초현금및현금성자산	12,056,229,465	12,903,308,733

기말현금및현금성자산	6,893,480,277	11,923,212,698