디에스엠 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	25,408,443,572	25,442,744,607

현금및현금성자산	6,899,812,546	5,632,851,414

단기금융상품	0	2,000,000,000

매출채권	8,303,841,159	7,998,084,588

단기기타채권	295,662,883	248,288,839

재고자산	9,614,259,570	9,290,209,496

당기법인세자산	116,665,113	113,064,743

기타유동자산	178,202,301	160,245,527

비유동자산	55,297,556,692	54,651,728,272

장기금융상품	2,536,589,360	2,366,025,450

장기매출채권 및 기타비유동채권	23,740,603	23,651,910

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,021,895,760	1,019,459,040

투자부동산	8,391,710,165	8,427,786,415

유형자산	41,518,929,260	41,119,210,314

영업권 이외의 무형자산	32,581,769	36,951,978

이연법인세자산	1,772,109,775	1,658,643,165

자산총계	80,706,000,264	80,094,472,879

부채

유동부채	26,035,690,731	24,754,553,076

매입채무 및 기타유동채무	3,464,930,054	2,422,856,803

단기기타채무	1,640,441,039	1,661,126,352

단기차입금	16,091,020,000	16,285,170,000

당기법인세부채	0	0

유동성장기부채	597,000,000	311,500,000

유동성리스부채	80,315,161	94,907,673

기타유동부채	4,161,984,477	3,978,992,248

비유동부채	3,338,915,733	3,651,388,794

장기매입채무 및 기타비유동채무	804,680,143	820,605,573

장기차입금	2,500,000,000	2,785,500,000

확정급여부채	0	0

비유동리스부채	34,235,590	45,283,221

이연법인세부채	0	0

부채총계	29,374,606,464	28,405,941,870

자본

자본금	3,130,128,100	3,130,128,100

자본잉여금	7,200,137,508	7,200,137,508

기타자본구성요소	738,804,920	738,804,920

이익잉여금(결손금)	40,262,323,272	40,619,460,481

자본총계	51,331,393,800	51,688,531,009

자본과부채총계	80,706,000,264	80,094,472,879

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,791,657,928	6,791,657,928	6,627,441,148	6,627,441,148

매출원가	5,969,186,526	5,969,186,526	6,111,553,859	6,111,553,859

매출총이익	822,471,402	822,471,402	515,887,289	515,887,289

판매비와관리비	1,147,536,955	1,147,536,955	1,060,692,898	1,060,692,898

영업이익(손실)	(325,065,553)	(325,065,553)	(544,805,609)	(544,805,609)

기타이익	166,448,944	166,448,944	105,584,814	105,584,814

기타손실	118,528,767	118,528,767	112,188,460	112,188,460

금융수익	47,336,116	47,336,116	25,176,349	25,176,349

금융원가	240,794,559	240,794,559	120,700,545	120,700,545

법인세비용차감전순이익(손실)	(470,603,819)	(470,603,819)	(646,933,451)	(646,933,451)

법인세비용	(113,466,610)	(113,466,610)	(157,140,497)	(157,140,497)

당기순이익(손실)	(357,137,209)	(357,137,209)	(489,792,954)	(489,792,954)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(357,137,209)	(357,137,209)	(489,792,954)	(489,792,954)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(16)	(16)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	43,705,710,351	0	54,774,780,879

당기순이익(손실)	0	0	0	(489,792,954)	0	(489,792,954)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	43,215,917,397	0	54,284,987,925

2023.01.01 (기초자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	40,619,460,481	0	51,688,531,009

당기순이익(손실)	0	0	0	(357,137,209)	0	(357,137,209)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	3,130,128,100	7,200,137,508	738,804,920	40,262,323,272	0	51,331,393,800

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	625,902,099	788,088,312

당기순이익(손실)	(357,137,209)	(489,792,954)

당기순이익조정을 위한 가감	768,270,778	592,271,615

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	419,551,902	795,463,124

이자수취(영업)	25,318,256	5,656,527

이자지급(영업)	(226,501,258)	(114,902,690)

법인세납부(환급)	(3,600,370)	(607,310)

투자활동현금흐름	897,224,983	(1,284,721,221)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

미수금의 감소	0	0

토지의 처분	0	0

건물의 처분	0	0

기계장치의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	0

집기의 처분	0	0

건설중인자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(146,897,217)	(146,422,728)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,000,297,440)

건물의 취득	0	(61,000,000)

구축물의 취득	(21,860,000)	(9,700,000)

기계장치의 취득	(34,960,000)	(33,550,000)

차량운반구의 취득	0	0

집기의 취득	(30,043,000)	(3,400,000)

사무용비품의 취득	(3,060,000)	(5,000,000)

건설중인자산의 취득	(865,954,800)	(25,351,053)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(326,683,851)	(327,933,000)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(2,300,000,000)	(210,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 감소	0	(90,000,000)

유동성리스부채의 감소	(26,683,851)	(27,933,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,517,901	20,514,407

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,266,961,132	(804,051,502)

기초현금및현금성자산	5,632,851,414	12,056,229,465

기말현금및현금성자산	6,899,812,546	11,252,177,963