일진전기 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	334,485,828,617	304,053,028,870

현금및현금성자산	96,933,128,760	27,712,063,393

매출채권 및 기타유동채권	130,398,522,426	187,657,452,448

매출채권 등	127,110,894,396	178,461,333,975

기타유동채권	3,287,628,030	9,196,118,473

재고자산	85,916,716,963	70,497,173,959

기타유동금융자산	10,132,839,891	8,573,859,542

유동파생상품자산	2,783,961,238	1,828,075,129

유동확정계약자산	386,583,175	1,289,673,885

기타금융자산	6,962,295,478	5,456,110,528

기타유동자산	11,104,620,577	9,612,479,528

비유동자산	492,760,367,617	476,796,793,606

투자부동산	87,067,124,922	87,640,490,788

유형자산	367,166,976,920	375,400,877,816

비유동 사용권자산	2,245,030,646	432,736,699

무형자산	5,060,562,320	5,590,515,788

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,468,223,356	3,168,380,122

장기매출채권	17,004,218,307	2,092,407,035

기타 비유동채권	1,464,005,049	1,075,973,087

기타비유동금융자산	12,424,453,032	4,149,258,532

기타비유동자산	327,996,421	414,533,861

자산총계	827,246,196,234	780,849,822,476

부채

유동부채	328,983,125,667	273,112,730,023

매입채무 및 기타유동채무	322,395,264,007	268,375,759,061

단기매입채무	66,810,900,073	52,677,809,342

단기차입금	150,119,377,869	130,357,012,245

기타유동부채	105,464,986,065	85,340,937,474

기타유동금융부채	4,981,918,048	2,731,444,553

유동파생상품부채	2,197,956,810	1,449,142,076

유동확정계약부채	2,783,961,238	1,282,302,477

당기법인세부채	1,605,943,612	2,005,526,409

비유동부채	190,537,181,801	204,012,626,758

장기매입채무 및 기타비유동채무	162,926,972,950	147,515,689,181

장기차입금	125,000,000,000	142,000,000,000

장기미지급비용	2,614,306,975	2,555,726,981

기타비유동부채	35,312,665,975	2,959,962,200

순확정급여부채	27,610,208,851	25,419,614,506

기타비유동금융부채	423,687,665

비유동파생상품부채	423,687,665

이연법인세부채	30,653,635,406

부채총계	519,520,307,468	477,125,356,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	307,725,888,766

자본금	37,080,390,000	37,080,390,000

자본잉여금	137,163,598,110	137,163,598,110

기타자본구성요소	(693,126,888)	(693,126,888)

자본조정	(693,126,888)	(693,126,888)

기타포괄손익누계액	(60,809,615)	(24,146,141)

이익잉여금(결손금)	134,235,837,159	130,197,750,614

자본총계	307,725,888,766	303,724,465,695

자본과부채총계	827,246,196,234	780,849,822,476

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	193,931,844,102	505,359,419,351	157,593,689,507	446,336,753,440

매출원가	177,664,391,084	451,544,024,907	142,915,273,885	399,326,819,097

매출총이익	16,267,453,018	53,815,394,444	14,678,415,622	47,009,934,343

판매비와관리비	11,842,683,718	43,095,693,369	12,547,267,723	35,661,548,802

영업이익(손실)	4,424,769,300	10,719,701,075	2,131,147,899	11,348,385,541

기타이익	1,374,681,312	11,924,902,841	6,827,773,480	25,046,327,867

기타손실	6,446,323,514	12,902,109,361	5,506,035,145	18,834,017,611

금융수익	3,805,565,943	6,361,059,865	564,083,865	2,627,097,764

금융원가	2,708,114,220	11,722,635,758	2,274,161,306	10,520,309,195

법인세비용차감전순이익(손실)	450,578,821	4,380,918,662	1,742,808,793	9,667,484,366

법인세비용	17,628,612	342,832,117	32,460,915	304,064,856

당기순이익(손실)	432,950,209	4,038,086,545	1,710,347,878	9,363,419,510

기타포괄손익	29,467,477	(36,663,474)	286,134,674	299,834,895

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	29,467,477	(36,663,474)	286,134,674	299,834,895

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	29,467,477	(36,663,474)	286,134,674	299,834,895

총포괄손익	462,417,686	4,001,423,071	1,996,482,552	9,663,254,405

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	109	46	253

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	109	46	253

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(301,088,878)	127,074,125,086	300,323,897,430	300,323,897,430

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	9,363,419,510	9,363,419,510	9,363,419,510

해외사업환산손익	299,834,895	299,834,895	299,834,895

2019.09.30 (기말자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(1,253,983)	136,437,544,596	309,987,151,835	309,987,151,835

2020.01.01 (기초자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(24,146,141)	130,197,750,614	303,724,465,695	303,724,465,695

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,038,086,545	4,038,086,545	4,038,086,545

해외사업환산손익	(36,663,474)	(36,663,474)	(36,663,474)

2020.09.30 (기말자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(60,809,615)	134,235,837,159	307,725,888,766	307,725,888,766

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	79,831,571,610	17,138,656,562

당기순이익(손실)	4,038,086,545	9,363,419,510

당기순이익조정을 위한 가감	24,172,677,512	27,490,819,902

대손상각비	1,392,127,796	683,277,955

기타의 대손상각비	(2,249,042)	162,029,605

외화환산손실	1,131,945,216	2,155,850,236

재고자산평가손실	(135,831,922)

판매보증충당부채전입액	(146,607,800)	1,975,519,160

투자부동산감가상각비	624,233,466	622,021,005

감가상각비	12,840,987,493	12,577,564,522

무형자산상각비	775,556,038	805,201,949

유형자산처분손실	400,757

투자부동산처분손실	1,867,000

파생상품평가손실	1,593,755,107	3,777,681,411

당기손익-공정가치금융자산평가손실	98,548,726

퇴직급여	3,321,289,431	3,197,684,988

복리후생비 등	214,484,994	145,319,901

이자비용	5,935,153,511	6,528,242,443

법인세비용	342,832,115	304,064,856

파생상품거래손실	3,553,101,646	3,291,003,176

확정계약평가손실	4,826,616,386	2,308,744,519

외화환산이익	(2,067,207,104)	(4,752,598,299)

이자수익	(262,366,205)	(291,343,633)

배당금수익	(5,000,000)	(6,243,654)

유형자산처분이익	(55,120,924)	(1,394,904)

투자부동산처분이익	(1,871,000)

파생상품평가이익	(2,769,709,899)	(1,472,819,794)

파생상품거래이익	(2,919,565,122)	(770,309,793)

확정계약평가이익	(4,068,097,895)	(3,701,689,212)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(46,194,500)	(45,155,600)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(2,231,692)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	57,851,066,268	(13,035,715,179)

매출채권의 감소(증가)	34,258,015,700	24,836,529,762

기타채권의 감소(증가)	5,860,370,825	602,994,511

파생상품자산의 감소(증가)	3,910,856,941	858,648,558

확정계약자산의 감소(증가)	4,971,188,605	3,111,479,258

재고자산의 감소(증가)	(15,605,677,863)	(36,851,561,907)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,269,239,186)	(2,291,379,708)

매입채무의 증가(감소)	15,093,309,786	13,646,394,853

파생상품부채의 증가(감소)	(4,398,042,019)	(3,630,524,093)

확정계약부채의 감소(증가)	(3,324,957,625)	(1,744,858,052)

기타유동부채의 증가(감소)	19,641,841,190	(9,158,276,460)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(1,130,695,086)	(2,239,155,629)

장기미지급비용의 증가(감소)	(155,905,000)	(176,006,272)

이자수취	310,267,849	289,044,647

이자지급	(5,809,275,556)	(6,634,407,004)

배당금수취	5,000,000	6,243,654

법인세납부(환급)	(736,251,008)	(340,748,968)

투자활동현금흐름	(13,174,498,639)	(970,242,955)

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	4,472,400,000

당기손익-공정가치금융자산 처분	1,000,000	20,128,000

유형자산의 처분	55,454,545	1,804,994

투자부동산의 처분	8,136,400

장기금융상품의 처분	850,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,366,300,000

기타비유동채권의 처분	267,846,598

파생상품거래로 인한 현금유입	822,531,971	770,888,711

단기금융상품의 취득	(6,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(166,300,000)

기타비유동채권의 취득	(656,583,255)	(312,661,753)

투자부동산의 취득	(59,000,000)

유형자산의 취득	(3,278,994,683)	(8,348,508,095)

무형자산의 취득	(181,202,550)	(170,747,571)

당기손익인식금융자산의 취득	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,080,000,000)	(300,000,000)

파생상품거래로 인한 현금유출	(423,687,665)	(3,303,547,241)

재무활동현금흐름	2,802,926,704	3,360,961,642

단기차입금의 증가	316,439,949,851	496,809,816,968

장기차입금의 증가	10,000,000,000	62,400,000,000

임대보증금의 증가	306,340,000	176,500,000

단기차입금의 상환	(301,658,033,721)	(554,654,898,736)

유동사채의 상환	(20,767,540,000)

유동장기차입금의 상환

임대보증금의 감소	(40,000,000)

리스부채의 감소	(1,477,789,426)	(1,370,456,590)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	69,459,999,675	19,529,375,249

기초현금및현금성자산	27,712,063,393	13,120,111,902

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(238,934,308)	446,882,572

기말현금및현금성자산	96,933,128,760	33,096,369,723