일진전기 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2017.12.31 현재
제 9 기 2016.12.31 현재
제 8 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	278,689,502,145	253,630,144,606	225,993,622,152

현금및현금성자산	16,938,713,859	21,615,715,835	19,003,821,009

현금	9,397,281	4,040,129	1,999,175

현금성자산	16,929,316,578	21,611,675,706	19,001,821,834

단기금융상품	5,418,110,968	465,883,288	1,449,164,195

매출채권 및 기타유동채권	168,704,942,142	153,214,247,975	124,004,838,598

매출채권	123,887,713,495	130,852,179,383	96,487,181,725

대손충당금	(7,215,678,650)	(4,490,791,853)	(4,544,656,706)

단기미수금	4,006,002,318	3,943,311,846	5,088,040,652

대손충당금	(39,534,643)	(60,411,772)	(107,762,157)

공사미수금	9,933,373,016	11,566,688,084	12,929,186,240

대손충당금	(5,440,322,888)	(6,328,894,295)	(6,341,363,034)

단기미수수익	105,713,249	63,214,161	39,869,336

단기선급금	6,500,365,703	8,555,449,123	4,213,874,287

대손충당금	(4,484,486)	(4,484,486)	(4,484,486)

단기선급비용	1,519,352,071	1,000,661,782	1,900,750,656

단기미청구공사	17,138,854,035	5,902,085,281	12,903,674,633

대손충당금	(1,457,189,949)	(416,262,185)	(530,446,888)

단기대여금	13,335,700,000	834,250,000	586,000,000

선납부가세	6,435,078,871	1,797,252,906	1,384,974,340

당기법인세자산	274,751,267

재고자산	81,034,336,069	75,725,271,990	76,395,864,414

원재료	24,226,206,245	18,143,443,330	18,054,551,876

평가충당금	(81,051,304)	(81,339,848)	(272,308,617)

상품	1,269,196,788	1,851,387,496	1,097,537,336

평가충당금	(66,976,723)	(66,976,723)	(77,938,581)

재공품	18,165,307,730	18,350,745,904	23,042,854,165

평가충당금	(382,327,747)	(370,381,324)

제품	32,764,112,202	33,907,240,867	28,844,218,126

평가충당금	(1,098,772,076)	(1,136,874,146)	(675,352,106)

미착품	5,856,313,207	5,139,972,857	6,752,683,539

기타유동금융자산	6,593,399,107	2,334,274,251	5,139,933,936

유동파생상품자산	6,593,399,107	2,334,274,251	339,829,455

유동확정계약자산	4,800,104,481

비유동자산	478,085,089,324	475,127,800,295	509,440,457,319

장기금융상품	372,539,345	132,539,345	31,110,315

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,068,015,587	5,247,912,523	8,371,665,696

장기매출채권	3,269,943,262	4,034,312,771	7,241,016,546

대손충당금	(5,043,281)	(6,755,365)	(182,485,573)

장기보증금자산	803,115,606	1,020,355,117	1,113,134,723

장기대여금	200,000,000	200,000,000

유형자산	376,606,490,671	371,957,092,607	378,634,934,560

토지	271,911,079,738	266,635,440,298	266,112,479,263

정부보조금	(10,628,863,279)	(10,628,863,279)	(10,622,410,954)

건물	99,209,711,991	99,209,711,991	96,527,704,711

정부보조금	(8,812,500,004)	(9,062,500,003)	(9,312,500,002)

감가상각누계액	(38,525,911,757)	(35,509,336,332)	(32,516,360,975)

구축물	6,021,021,148	6,008,687,548	5,980,643,828

감가상각누계액	(3,887,813,156)	(3,677,429,517)	(3,457,241,086)

기계장치	175,294,651,237	168,136,903,619	162,809,885,218

감가상각누계액	(124,057,999,194)	(113,812,630,833)	(103,911,776,198)

차량운반구	1,848,493,694	1,929,641,882	1,799,371,955

정부보조금	(4,083,334)	(5,483,334)	(6,888,334)

감가상각누계액	(1,481,630,059)	(1,358,721,446)	(1,430,062,809)

금형	2,610,497,600	2,610,497,600	2,610,497,600

감가상각누계액	(2,610,283,600)	(2,606,743,933)	(2,598,243,933)

공구와기구	3,976,220,820	4,038,020,820	3,975,448,509

감가상각누계액	(3,827,202,251)	(3,771,589,254)	(3,639,500,048)

집기	4,577,407,623	4,142,381,972	3,863,091,578

감가상각누계액	(3,596,491,499)	(3,437,136,628)	(3,136,479,764)

건설중인자산	8,590,181,953	3,116,238,436	5,587,273,001

기타유형자산	46,991,233	46,991,233	46,991,233

감가상각누계액	(46,988,233)	(46,988,233)	(46,988,233)

투자부동산	104,625,495,263	104,726,943,263	122,119,789,381

정부보조금	(66,010,746)	(66,010,746)	(280,604,801)

감가상각누계액	(8,181,252,942)	(7,388,922,760)	(6,550,674,603)

손상차손누계액	(7,067,896,403)	(7,067,896,403)	(7,067,896,403)

영업권	11,273,804,801	11,273,804,801	11,273,804,801

손상차손누계액	(11,273,804,801)	(11,273,804,801)	(4,134,979,938)

영업권 이외의 무형자산	4,553,662,804	4,881,223,952	4,338,389,797

컴퓨터소프트웨어	1,497,804,886	1,810,659,981	1,184,109,609

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,098,825	10,804,878	13,852,429

시설물이용권	67,000,000	79,000,000	91,000,000

회원권	4,635,216,767	4,635,216,767	4,635,216,767

손상차손누계액(회원권)	(1,654,460,674)	(1,654,460,674)	(1,585,794,008)

기타무형자산	3,000	3,000	5,000

기타비유동금융자산	3,174,045,745	2,704,918,514	2,704,918,514

비유동매도가능금융자산	3,174,045,745	2,704,918,514	2,704,918,514

자산총계	756,774,591,469	728,757,944,901	735,434,079,471

부채

유동부채	292,990,342,349	336,257,463,554	324,115,107,717

매입채무 및 기타유동채무	281,445,578,563	330,435,464,874	318,966,721,329

단기매입채무	64,541,341,012	69,208,296,452	66,203,029,541

단기초과청구공사	2,148,620,149	3,586,951,913	1,737,141,059

단기미지급금	18,457,978,667	12,779,763,443	16,475,369,272

미지급배당금	7,513,630	7,313,770	7,047,290

단기미지급비용	8,626,941,946	8,870,791,650	11,528,177,258

단기예수금	1,402,497,372	1,376,861,444	7,423,394,639

단기선수금	37,132,781,652	20,176,597,183	19,832,813,110

단기차입금	139,127,904,135	184,428,889,019	125,618,188,944

유동성장기차입금	10,000,000,000	30,000,000,000	50,144,000,000

유동성장기부채 현재가치할인차금	(2,439,784)

유동성사채	20,000,000,000

미지급법인세	1,062,957,336	2,932,044,413	1,000,461,366

기타유동금융부채	873,735,286	1,324,729,193	4,147,925,022

유동파생상품부채	873,735,286	1,324,729,193	4,007,539,534

유동확정계약부채	140,385,488

유동충당부채	9,608,071,164	1,565,225,074

유동판매보증충당부채	4,733,911,164	1,380,113,601

유동공사손실충당부채	185,111,473

유동기타의충당부채	4,874,160,000

비유동부채	145,815,001,302	72,590,775,804	90,050,223,923

장기매입채무 및 기타비유동채무	88,984,122,473	11,256,793,716	31,071,941,740

장기미지급비용	1,384,122,473	1,256,793,716	1,071,941,740

장기차입금	87,600,000,000	10,000,000,000	30,000,000,000

퇴직급여부채	23,678,632,728	25,831,140,973	23,688,638,157

확정급여채무의현재가치	23,926,213,911	26,083,465,148	23,944,413,304

사외적립자산의공정가치	(247,581,183)	(252,324,175)	(255,775,147)

이연법인세부채	33,125,246,101	35,485,841,115	35,230,708,026

기타비유동부채	27,000,000	17,000,000	58,936,000

비유동배출부채	27,000,000	17,000,000	58,936,000

부채총계	438,805,343,651	408,848,239,358	414,165,331,640

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	317,969,247,818	319,909,705,543	321,268,747,831

자본금	37,080,390,000	37,080,390,000	37,080,390,000

보통주자본금	37,080,390,000	37,080,390,000	37,080,390,000

자본잉여금	137,163,598,110	137,163,598,110	137,163,598,110

주식발행초과금	133,091,878,824	133,091,878,824	133,091,878,824

기타자본잉여금	4,071,719,286	4,071,719,286	4,071,719,286

기타자본구성요소	(693,126,888)	(693,126,888)	(693,126,888)

자기주식	(53,514,425)	(53,514,425)	(53,514,425)

기타자본조정	(639,612,463)	(639,612,463)	(639,612,463)

기타포괄손익누계액	(136,999,926)	176,020,870	(39,509,332)

해외사업환산이익	192,441,108	352,292,683	236,773,328

해외사업환산손실	(329,441,034)	(176,271,813)	(276,282,660)

현금흐름위험회피파생상품평가이익

현금흐름위험회피파생상품평가손실

이익잉여금(결손금)	144,555,386,522	146,182,823,451	147,757,395,941

이익준비금	2,298,482,918	2,076,049,304	1,779,471,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	142,256,903,604	144,106,774,147	145,977,924,789

자본총계	317,969,247,818	319,909,705,543	321,268,747,831

자본과부채총계	756,774,591,469	728,757,944,901	735,434,079,471

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	761,984,401,339	678,079,933,020	716,204,723,419

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	700,774,772,793	624,551,016,523	653,321,078,486

제품매출액	664,277,813,966	582,026,536,298	624,736,106,900

상품매출액	36,496,958,827	42,524,480,225	28,584,971,586

건설계약으로 인한 수익(매출액)	55,725,390,948	51,313,357,360	60,523,246,136

공사수익	55,725,390,948	51,313,357,360	60,523,246,136

기타수익(매출액)	5,484,237,598	2,215,559,137	2,360,398,797

매출원가	687,351,369,868	604,195,297,495	636,366,360,236

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	636,917,395,236	555,619,196,997	584,046,986,179

제품매출원가	605,482,632,712	519,396,027,379	558,833,388,375

상품매출원가	31,434,762,524	36,223,169,618	25,213,597,804

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	50,433,974,632	48,576,100,498	52,319,374,057

공사매출원가	50,433,974,632	48,576,100,498	52,319,374,057

매출총이익	74,633,031,471	73,884,635,525	79,838,363,183

판매비와관리비	68,666,983,523	69,420,176,510	65,319,583,960

급여	13,749,483,354	13,309,006,386	12,924,181,023

퇴직급여	1,225,356,327	1,311,081,015	1,293,675,469

복리후생비	1,591,134,521	1,625,930,096	1,698,871,192

보험료	1,937,246,428	1,679,048,945	1,653,335,620

감가상각비	1,860,677,332	1,950,967,666	2,169,459,527

무형자산상각비	626,720,765	546,255,068	412,058,422

대손상각비(대손충당금환입)	3,718,721,884	2,312,286,955	825,655,373

지급수수료	13,986,998,233	12,790,497,188	13,167,273,021

광고선전비	370,854,662	612,234,988	836,512,609

교육훈련비	123,308,822	168,952,232	312,674,652

차량유지비	181,220,454	185,021,831	202,032,788

도서인쇄비	98,685,430	94,416,683	192,282,384

접대비	717,239,500	855,527,492	1,093,726,370

임차료	1,419,784,424	1,722,168,876	1,658,482,517

통신비	173,795,471	241,838,963	261,337,451

운반비	10,675,866,301	15,695,275,716	12,968,839,546

세금과공과	1,697,351,570	1,660,082,319	1,321,928,938

소모품비	767,729,325	1,254,270,652	1,403,297,607

수도광열비	11,700,426	16,076,499	56,821,199

수선비	4,343,823	6,716,424	13,273,985

경상개발비	213,932,021	7,505,794	16,511,157

여비교통비	918,253,488	1,141,819,181	1,382,076,653

시험비	3,844,974,382	2,663,187,731	3,326,704,142

전력비	90,551,476	100,699,090	232,978,456

투자부동산감가상각비	838,248,157	855,614,984

견본품비	1,240,000	460,000	1,600,000

판매보증비	8,659,813,104	6,630,600,563	5,038,378,875

영업이익(손실)	5,966,047,948	4,464,459,015	14,518,779,223

기타이익	17,178,142,609	27,755,645,187	27,160,882,588

유형자산처분이익	24,433,337	75,802,916	5,244,139,988

투자부동산처분이익	6,195,339,159	1,620,598,839

기타대손충당금환입	20,877,129	42,616,995

수입수수료	465,521,965	542,908,405	846,678,184

파생금융상품거래이익	5,465,437,853	2,649,894,177	1,088,729,518

파생금융상품평가이익	6,703,517,667	2,381,477,549	261,716,390

확정계약평가이익	875,374,155	8,080,206,873

외화환산이익	886,706,900	3,416,426,554	2,587,462,696

외환차익	2,156,578,145	2,712,799,188	4,086,421,921

잡이익	1,455,069,613	8,863,006,089	3,344,928,179

기타손실	30,507,517,383	19,578,445,537	23,395,563,251

유형자산처분손실	22,081,340	11,867,624	2,448,005,057

무형자산처분손실	434,136,416

무형자산손상차손	7,207,491,529	461,666,667

투자자산손상차손	452,212,226

투자부동산처분손실	60,672,726

투자부동산감가상각비	837,945,456

기타의대손상각비	4,963,058

파생상품평가손실	800,145,361	715,451,853	3,971,486,959

파생상품거래손실	1,688,567,780	1,402,434,374	4,926,638,178

확정계약평가손실	1,984,718,339	1,436,597,779

재고자산감모손실	16,371,432

기부금	44,800,000	83,932,600	50,095,966

외화환산손실	6,004,210,247	383,703,910	623,884,509

외환차손	8,184,148,174	4,931,105,509	4,313,280,288

세금과공과	500,563,214

잡손실	12,348,011,653	2,857,739,799	4,272,596,148

금융수익	15,386,979,682	8,727,848,711	4,196,236,142

이자수익	660,875,509	188,086,449	215,657,716

배당금수익(금융수익)	5,396,500	5,200,000	5,800,000

외화환산이익(금융수익)	3,626,109,478	70,839,566	136,483,223

외환차익(금융수익)	4,410,520,113	4,169,981,968	860,074,223

통화선도거래이익(금융수익)	1,433,544	1,712,443	2,837,440,419

통화선도평가이익(금융수익)	6,682,644,538	4,292,028,285	78,113,065

기타금융자산처분이익	62,667,496

금융원가	9,804,558,005	15,705,807,534	14,281,044,628

이자비용	5,504,457,806	6,083,176,369	6,771,293,528

매도가능금융자산손상차손(금융원가)	130,872,769

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	2,915,560	1,595,069

외화환산손실(금융원가)	150,820,946	2,809,988,304	501,406,670

외환차손(금융원가)	1,077,224,879	1,429,053,898	3,406,251,645

통화선도거래손실(금융원가)	2,864,676,120	4,750,037,182	3,564,445,141

통화선도평가손실(금융원가)	73,589,925	633,551,781	36,052,575

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,780,905,149)	5,663,699,842	8,199,290,074

법인세비용	307,090,512	4,244,370,873	(135,118,046)

계속영업이익(손실)	(2,087,995,661)	1,419,328,969	8,334,408,120

당기순이익(손실)	(2,087,995,661)	1,419,328,969	8,334,408,120

기타포괄손익	2,371,874,076	187,410,263	2,402,809,886

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	2,371,874,076	187,410,263	2,402,809,886

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	(313,020,796)	215,530,202	1,487,693,918

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	2,684,894,872	(28,119,939)	915,115,968

총포괄손익	283,878,415	1,606,739,232	10,737,218,006

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,087,995,661)	1,419,328,969	8,334,408,120

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	283,878,415	1,606,739,232	10,737,218,006

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(112)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	38	225

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	38	225

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(112)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	38	254

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	38	254

연결 자본변동표
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(1,527,203,250)	141,473,653,373	313,497,311,345	313,497,311,345

당기순이익(손실)	8,334,408,120	8,334,408,120	8,334,408,120

재측정요소	915,115,968	915,115,968	915,115,968

해외사업환산손익	1,487,693,918	1,487,693,918	1,487,693,918

연차배당	(2,965,781,520)	(2,965,781,520)	(2,965,781,520)

자본 증가(감소) 합계	1,487,693,918	6,283,742,568	7,771,436,486	7,771,436,486

2015.12.31 (기말자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(39,509,332)	147,757,395,941	321,268,747,831	321,268,747,831

2016.01.01 (기초자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(39,509,332)	147,757,395,941	321,268,747,831	321,268,747,831

당기순이익(손실)	1,419,328,969	1,419,328,969	1,419,328,969

재측정요소	(28,119,939)	(28,119,939)	(28,119,939)

해외사업환산손익	215,530,202	215,530,202	215,530,202

연차배당	(2,965,781,520)	(2,965,781,520)	(2,965,781,520)

자본 증가(감소) 합계	215,530,202	(1,574,572,490)	(1,359,042,288)	(1,359,042,288)

2016.12.31 (기말자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	176,020,870	146,182,823,451	319,909,705,543	319,909,705,543

2017.01.01 (기초자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	176,020,870	146,182,823,451	319,909,705,543	319,909,705,543

당기순이익(손실)	(2,087,995,661)	(2,087,995,661)	(2,087,995,661)

재측정요소	2,684,894,872	2,684,894,872	2,684,894,872

해외사업환산손익	(313,020,796)	(313,020,796)	(313,020,796)

연차배당	(2,224,336,140)	(2,224,336,140)	(2,224,336,140)

자본 증가(감소) 합계	(313,020,796)	(1,627,436,929)	(1,940,457,725)	(1,940,457,725)

2017.12.31 (기말자본)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(326,144,588)	146,984,401,778	320,209,118,412	317,969,247,818

연결 현금흐름표
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	4,514,660,935	(10,011,054,240)	26,722,775,155

당기순이익(손실)	(2,087,995,661)	1,419,328,969	9,409,967,673

당기순이익조정을 위한 가감	26,604,008,481	35,440,052,854	18,956,640,394

법인세비용	307,090,512	4,244,370,873	164,718,249

퇴직급여	4,927,614,444	4,864,889,629	4,859,460,213

대손상각비	3,718,721,884	2,312,286,955	1,040,174,859

기타의 대손상각비	29,378,458

감가상각비	13,805,753,345	13,491,875,889	13,179,362,649

무형자산상각비	626,720,765	546,255,068	412,058,422

외화환산손실	6,155,031,193	3,193,692,214	1,125,291,179

재고자산평가손실	128,315,509	18,650,502	(639,846,654)

재고자산폐기손실	233,782,500	470,630,298	455,743,208

유형자산처분손실	22,081,340	11,867,624	1,328,186,254

무형자산손상차손	7,207,491,529	461,666,667

매도가능금융자산처분손실	2,915,560	1,595,069

매도가능금융자산손상차손	130,872,769

투자부동산처분손실	60,672,726

투자부동산감가상각비	837,945,456	838,248,157	855,614,984

투자자산손상차손	452,212,226

파생금융자산평가손실	873,735,286	1,349,003,634	4,007,539,534

파생금융자산거래손실	4,553,243,900

확정계약평가손실	1,984,718,339	1,436,597,779

판매보증충당부채전입액	8,659,813,104	1,380,113,601

공사손실충당부채전입액	185,111,473

지급수수료	4,872,210

복리후생비 등	132,672,837	128,181,961

이자비용	5,504,457,806	6,083,176,369	6,771,293,528

잡손실	(178,622,339)

기타	510,546,486

기타의 대손충당금환입	(20,877,129)	(42,616,995)

외화환산이익	(4,512,816,378)	(3,487,266,120)	(2,706,671,904)

재고자산평가손실환입

유형자산처분이익	(24,433,337)	(75,802,916)	(3,907,405,779)

투자부동산처분이익	(6,195,339,159)	(1,620,598,839)

기타금융자산처분이익	(62,667,496)

파생금융자산평가이익	(6,704,951,211)	(2,383,189,992)	(339,829,455)

파생금융자산거래이익	(12,148,082,391)

확정계약평가이익	(875,374,155)	(8,080,206,873)

이자수익	(660,875,509)	(188,086,449)	(215,657,716)

배당금수익	(5,396,500)	(5,200,000)	(5,800,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,665,304,352)	(35,598,970,033)	18,636,800,183

매출채권의 감소(증가)	(8,745,617,623)	(22,397,850,993)	24,036,521,574

기타채권의 감소(증가)	(92,250,863)	1,126,296,902	2,010,690,357

기타비유동채권의 감소(증가)	215,863,540	94,387,045	73,084,755

파생상품자산의 감소(증가)	388,745,196	32,644,421

확정계약자산의 감소(증가)	5,675,478,635	5,211,365,253

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(3,187,248,897)	(3,825,218,090)	2,772,284,568

재고자산의 감소(증가)	(6,442,248,515)	254,453,569	10,632,824,784

장기미지급비용의 증가(감소)	(5,344,080)	(218,895,850)	(115,192,850)

매입채무의 증가(감소)	(3,345,030,066)	2,711,953,326	(13,151,688,614)

파생상품부채의 증가(감소)	(4,031,813,975)	(1,300,845,102)

확정계약부채의 증가(감소)	(2,125,103,826)	(1,296,212,291)

기타유동부채의 증가(감소)	14,263,782,961	(10,451,110,831)	(7,862,215,909)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(3,327,210,809)	(2,758,355,141)	(2,374,012,823)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(41,936,000)	(32,447,940)

배당금지급(영업)	(2,224,136,280)	(2,965,781,520)	(2,965,470,180)

배당금수취(영업)	5,396,500	5,200,000	5,800,000

이자지급(영업)	(2,713,518,875)	(6,176,153,265)	(6,827,042,791)

이자수취(영업)	618,376,421	164,741,624	200,550,179

법인세납부(환급)	(5,022,165,299)	(2,299,472,869)	(9,020,359,880)

중단영업으로 인한 현금흐름	(1,674,110,423)

투자활동현금흐름	(24,556,366,871)	16,271,106,739	9,267,339,612

유형자산의 처분	200,875,883	108,468,093	5,501,618,652

투자부동산의 처분	22,857,082,512	5,300,987,086

투자부동산 관련 선수금 증가

대여금의 감소	7,213,244,640

파생상품의 처분	8,715,935,653

기타유동금융자산의 처분

기타비유동금융자산의 처분	1,520,342,101

매각예정비유동자산의 처분	2,249,222,147

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	230,832,000

장기금융상품의 처분	18,570,970	3,000,000

매도가능금융자산의 처분	53,684,440	32,660,431

유형자산의 취득	(14,882,153,176)	(6,767,756,762)	(423,801,000)

무형자산의 취득	(55,990,467)	(592,635,800)	(279,490)

기타채권의 증가	(2,857,869)

비유동매도가능금융자산의 취득

대여금의 증가	(19,900,000,000)	(230,000,000)	(134,255,500)

단기금융상품의 취득	(5,005,363,844)	(2,622,274)

장기금융상품의 취득	(240,000,000)	(120,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(56,600,000)	(4,458,078,946)

장기매도가능금융자산의 취득	(600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(552,050,000)

재무활동현금흐름	15,935,124,594	(4,143,288,229)	(43,825,032,945)

단기차입금의 증가	378,164,261,746	416,487,489,143	346,202,899,299

단기차입금의 상환	(419,839,137,152)	(360,486,777,372)	(357,595,932,444)

장기차입금의 증가	87,600,000,000	10,000,000,000	30,000,000,000

사채의 상환	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

임대보증금의 증가	10,000,000

유동성장기부채의 상환	(30,000,000,000)	(50,144,000,000)	(32,431,999,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,106,581,342)	2,116,764,270	(7,834,918,178)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(95,521,334)	495,130,556	1,412,607,053

해외사업환산차이	(474,899,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,677,001,976)	2,611,894,826	(6,422,311,125)

기초현금및현금성자산	21,615,715,835	19,003,821,009	25,426,132,134

기말현금및현금성자산	16,938,713,859	21,615,715,835	19,003,821,009