풀무원식품 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2015.12.31 현재
제 7 기 2014.12.31 현재
제 6 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	204,715,666,947	174,066,160,037	269,377,180,995

현금및현금성자산	85,495,964,668	8,572,006,829	18,447,007,492

단기금융자산	40,000,000,000	140,000,000,000

매출채권및기타채권	79,870,806,921	76,427,709,181	62,799,931,593

재고자산	34,771,289,792	44,433,244,845	45,036,048,713

기타유동자산	4,577,605,566	4,633,199,182	3,094,193,197

비유동자산	510,029,840,411	356,628,251,063	269,780,380,674

장기금융자산	5,000,000	5,500,000	5,500,000

장기매출채권및기타채권	4,112,179,856	3,624,915,088	3,254,985,273

매도가능금융자산	10,000,000

종속기업투자	452,689,048,220	300,523,377,351	218,693,559,400

관계기업투자	1,509,480,000	1,509,480,000

공동기업투자	376,719,445	376,719,445	376,719,445

유형자산	39,811,624,906	39,743,083,747	42,930,243,309

투자부동산	7,499,526,467	7,653,401,977	1,201,267,713

무형자산	2,731,463,899	2,633,651,278	2,337,492,788

이연법인세자산	1,284,797,618	558,122,177	980,612,746

자산총계	714,745,507,358	530,694,411,100	539,157,561,669

부채

유동부채	170,590,480,851	184,446,684,828	168,781,139,209

매입채무및기타채무	93,857,386,358	98,479,873,386	82,727,146,483

단기차입금	59,955,093,827	65,000,000,000	70,000,000,000

당기법인세부채	5,458,530,566	5,095,915,793	3,369,168,594

유동성충당부채	481,997,404	115,524,106	978,988,859

기타유동부채	10,837,472,696	15,755,371,543	11,705,835,273

비유동부채	89,418,891,797	80,718,840,542	119,708,403,988

장기차입금	74,880,962,877	64,904,360,150	99,855,822,343

순확정급여부채	14,522,649,553	15,401,318,975	11,407,031,349

기타충당부채	15,279,367	413,161,417	259,679,242

파생금융부채	8,185,871,054

부채총계	260,009,372,648	265,165,525,370	288,489,543,197

자본

자본금	45,074,950,000	28,150,460,000	28,150,460,000

기타불입자본	183,065,387,092	217,501,222,683	213,107,830,982

이익잉여금	226,595,797,618	19,877,203,047	9,409,727,490

자본총계	454,736,134,710	265,528,885,730	250,668,018,472

부채 및 자본 총계	714,745,507,358	530,694,411,100	539,157,561,669

포괄손익계산서
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 6 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

수익(매출액)	767,055,850,165	710,075,832,146	649,270,092,008

매출 원가	512,855,768,613	475,479,533,634	437,931,548,006

매출 총이익	254,200,081,552	234,596,298,512	211,338,544,002

물류비	61,183,876,990	55,744,588,747	51,546,963,022

판매관리비	164,738,747,665	153,419,295,339	140,741,967,909

연구개발비	293,406,626	187,815,225	196,086,137

영업 이익(손실)	27,984,050,271	25,244,599,201	18,853,526,934

금융수익	2,987,408,233	9,041,912,718	6,854,265,837

금융비용	5,132,902,964	8,222,208,772	8,962,689,706

기타영업외이익	12,789,184,782	9,403,401,416	7,276,255,978

기타영업외비용	21,337,905,999	12,418,381,156	19,478,993,456

법인세비용 차감전 순이익(손실)	17,289,834,323	23,049,323,407	4,542,365,587

법인세비용	6,465,100,883	6,651,954,963	3,340,190,024

당기순이익	10,824,733,440	16,397,368,444	1,202,175,563

기타포괄이익(손실)	(2,605,426,324)	(2,380,997,782)	26,630,901

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(3,340,290,159)	(3,052,561,259)	34,142,181

기타포괄손익관련 법인세 효과	734,863,835	671,563,477	(7,511,280)

총포괄 이익(손실)	8,219,307,116	14,016,370,662	1,228,806,464

주당이익

기본주당이익(손실)	1,939	3,491	(70)

희석주당이익(손실)	1,939	2,535	(70)

자본변동표
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 6 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	28,150,460,000	213,622,046,982	14,430,323,146	256,202,830,128

자본의 변동	당기순이익	1,202,175,563	1,202,175,563

기타포괄손익	26,630,901	26,630,901

연차배당	(6,249,402,120)	(6,249,402,120)

유상증자

유상감자

보통주전환

주식교환

상환전환우선주의 발행

잉여금전입

사업결합으로인한증감	(514,216,000)	(514,216,000)

전환권

신종자본증권의 발행

기타

2013.12.31 (기말자본)	28,150,460,000	213,107,830,982	9,409,727,490	250,668,018,472

2014.01.01 (기초자본)	28,150,460,000	213,107,830,982	9,409,727,490	250,668,018,472

자본의 변동	당기순이익	16,397,368,444	16,397,368,444

기타포괄손익	(2,380,997,782)	(2,380,997,782)

연차배당	(3,548,895,105)	(3,548,895,105)

유상증자

유상감자

보통주전환

주식교환

상환전환우선주의 발행

잉여금전입

사업결합으로인한증감

전환권	4,393,391,701	4,393,391,701

신종자본증권의 발행

기타

2014.12.31 (기말자본)	28,150,460,000	217,501,222,683	19,877,203,047	265,528,885,730

2015.01.01 (기초자본)	28,150,460,000	217,501,222,683	19,877,203,047	265,528,885,730

자본의 변동	당기순이익	10,824,733,440	10,824,733,440

기타포괄손익	(2,605,426,324)	(2,605,426,324)

연차배당	(1,500,712,545)	(1,500,712,545)

유상증자	5,201,000,000	64,696,664,886	69,897,664,886

유상감자	(11,010,480,000)	(137,177,940,769)	(148,188,420,769)

보통주전환	4,195,255,000	(4,195,255,000)

주식교환	14,967,290,000	186,569,221,762	201,536,511,762

상환전환우선주의 발행	3,571,425,000	45,861,310,470	49,432,735,470

잉여금전입	(200,000,000,000)	200,000,000,000

사업결합으로인한증감

전환권

신종자본증권의 발행	9,919,900,000	9,919,900,000

기타	(109,736,940)	(109,736,940)

2015.12.31 (기말자본)	45,074,950,000	183,065,387,092	226,595,797,618	454,736,134,710

현금흐름표
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 6 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

I.영업활동현금흐름	29,118,683,279	47,769,607,486	47,919,432,965

영업에서 창출된 현금	29,504,659,224	45,395,894,402	45,722,834,921

당기순이익(손실)	10,824,733,440	16,397,368,444	1,202,175,563

가감:	30,879,467,121	21,021,473,300	28,899,989,032

퇴직급여	2,883,569,469	4,687,677,915	4,362,148,318

법인세비용	6,465,100,883	6,651,954,963	3,340,190,024

감가상각비	5,577,951,237	5,926,511,210	5,911,314,221

투자부동산감가상각비	153,875,510	89,781,782	26,253,016

무형자산상각비	567,566,406	442,070,881	306,100,784

이자비용	5,127,477,964	7,903,728,772	8,917,640,812

외화환산손실	5,145,671	320,400,255	25,489,564

유형자산처분손실	94,657,959	9,000	8,923,701

종속기업투자손상차손	18,943,726,170	12,112,000,574	19,065,950,280

종속기업투자처분손실	2,194,583,440

기타현금의유출이없는비용등	87,113,242	72,215,361	49,574,509

이자수익	(2,784,411,228)	(5,183,008,797)	(5,780,927,218)

배당금수익	(8,014,118,000)	(8,007,539,290)	(6,244,691,700)

외화환산이익	(412,215,623)	(201,831,973)	(9,423,473)

유형자산처분이익	(10,555,979)	(18,000)	(5,215,187)

파생상품평가이익	(3,792,479,353)	(1,073,338,619)

자산·부채의 증감	(12,199,541,337)	7,977,052,658	15,620,670,326

매출채권의 증가	(3,962,777,982)	(9,612,532,921)	(4,238,310,099)

기타채권의 감소(증가)	(1,195,361,076)	708,075,686	(971,622,131)

기타유동자산의 감소(증가)	14,680,198	(1,133,399,019)	(728,004,284)

재고자산의 감소(증가)	9,661,955,053	602,803,868	13,733,923,350

매입채무의 증가(감소)	(3,116,659,309)	12,986,847,345	7,278,649,215

기타금융부채의 증가(감소)	(1,549,541,572)	4,831,655,555	1,091,648,206

기타부채의 증가(감소)	(4,949,307,599)	3,339,553,692	3,001,361,658

사외적립자산의 증가	(5,254,949,059)	(2,400,120,805)	(1,874,680,204)

관계회사퇴직금 전입	682,739,912	1,236,708,580	372,702,363

퇴직금지급액	(2,530,319,903)	(2,582,539,323)	(2,419,997,748)

국고보조금의 수령	375,000,000

배당금수취	8,014,118,000	8,007,539,290	6,244,691,700

이자수취	2,688,376,748	6,215,493,359	5,825,743,177

이자지급	(4,994,172,977)	(8,018,165,847)	(8,784,165,705)

법인세의 환급(납부)	(6,094,297,716)	(3,831,153,718)	(1,089,671,128)

II.투자활동현금흐름	63,507,617,880	(14,106,620,805)	(13,073,462,666)

단기금융자산의 증가	(80,000,000,000)	(106,000,000,000)

단기금융자산의 감소	120,000,000,000	206,000,000,000	20,000,000,000

장기금융자산의 증가

장기금융자산의 감소	500,000	2,500,000

단기대여금의 감소	7,081,510,000	4,000,000,000	3,177,800,000

유형자산의처분	35,250,400	2,874,901	64,121,579

종속기업투자주식의 처분	67,929,702,113	90,000,000,000

단기대여금의 증가	(5,400,950,000)	(10,312,040,000)	(6,152,800,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000)

종속기업투자의 취득	(39,697,170,830)	(183,941,818,525)	(20,849,190,000)

관계기업의 지분 취득	(1,509,480,000)

유형자산의 취득	(5,892,117,776)	(7,949,005,314)	(8,471,302,592)

무형자산의 취득	(539,106,027)	(882,590,971)	(330,375,653)

투자부동산의 취득	(3,514,560,896)

사업부의 취득	(514,216,000)

III.재무활동현금흐름	(15,706,464,478)	(43,548,895,105)	(17,970,130,429)

배당금의 지급	(1,500,712,545)	(3,548,895,105)	(6,249,402,120)

단기차입금의 차입	27,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,000,000,000)	(10,000,000,000)	(4,569,728,309)

장기차입금의 차입	10,000,000,000

사채의발행	49,842,105,420	15,000,000,000	39,849,000,000

유동성사채의상환	(50,000,000,000)	(60,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,000,000,000)

유상증자	69,897,664,886

상환전환우선주 발행	49,432,735,470

유상감자	(148,188,420,769)

신종자본증권의발행	9,919,900,000

기타재무활동으로인한현금유출액	(109,736,940)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,121,158	10,907,761	(2,848,894)

V. 현금 및 현금성자산의순증가	76,923,957,839	(9,875,000,663)	16,872,990,976

VI. 기초 현금및현금성자산	8,572,006,829	18,447,007,492	1,574,016,516

VII.기말 현금및현금성자산	85,495,964,668	8,572,006,829	18,447,007,492