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풀무원식품 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 풀무원식품 주식회사
대 표 이 사 : 이 효 율
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27
(전 화) 043-879-4500
(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 우 봉
(전 화) 02-2040-4300
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	13,974	5,000	42,976	신선나또 현물출자

2011.09.17	유상증자(제3자배정)	보통주	1,105,737	5,000	67,050	Pulmuone U.S.A., Inc. 현물출자

2011.09.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,363,045	5,000	73,366	S.I.H.(STELLA INVESTMENT HOLDINGS) B.V.

2015.07.09	전환권행사	우선주	1,363,045	5,000	73,366	S.I.H.전환청구로 인해 우선주감소

2015.07.09	전환권행사	보통주	2,202,096	5,000	5,000	S.I.H.전환청구로 인해 보통주증가

2015.07.14	유상감자	보통주	2,202,096	5,000	67,295	S.I.H. B.V보유 보통주 임의유상소각

2015.08.19	유상증자(주주배정)	보통주	1,040,200	5,000	67,295	(주)풀무원 유상증자

2015.11.20	-	보통주	2,993,458	5,000	38,257	포괄적주식교환

2015.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	714,285	5,000	70,000	아이비케이에스케이에스 중소중견글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사

주1) 전환우선주의 보통주 전환회사는 전환우선주 주주인 S.I.H. (Stella Investment Holdings) B.V의 2015년 7월 9일자 전환청구에 따라 전환우선주 1,363,045주를 보통주 2,202,096주로 전환하여 발행하였습니다. 주2) 보통주 감자 결정회사는 2015년 7월 14일자 임시주주총회 결의를 통하여 S.I.H. (Stella Investment Holdings) B.V보유한 보통주 2,202,096주를 주당 67,294.26원에 임의유상소각하는 것으로 결정하였습니다. 주3) 포괄적주식교환 회사는 2015년 11월 20일 (주)푸드머스 주식과 풀무원식품(주) 주식을 0.640151:1 비율로 2,993,458주를 주당 38,257.4758771원에 주식교환 하는것으로 결정하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	12,000,000	주식의 종류와 관계없이 발행할 주식의 총수를 의미함.(발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 함)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,502,801	2,077,330	12,580,131	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,202,096	1,363,045	3,565,141	-

1. 감자	2,202,096	-	2,202,096	S.I.H.(STELLA INVESTMENT HOLDINGS) B.V.

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,363,045	1,363,045	S.I.H.(STELLA INVESTMENT HOLDINGS) B.V.

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,300,705	714,285	9,014,990	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,300,705	714,285	9,014,990	-

나. 자기주식 취득, 처분현황

- 당사는 소유하고 있는 자기주식이 없습니다. 다. 보통주외의 주식 - 당사의 보통주외 우선주 714,285 주가 있습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015.12.29

주당 발행가액(액면가액)	70,000	5,000

발행총액(발행주식수)	49,999,950,000	714,285

현재 잔액(현재 주식수)	49,999,950,000	714,285

주식의내용	이익배당에 관한 사항	주당발행가액의 연2% 우선배당(참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	(1)발행회사 청산 시 본건 우선주의 주주는 잔여재산분배에 대하여 인수대금(발행회사의 청산 당시 본건 우선주의 주주가 소유하고 있는 본건 우선주의 인수금액을 의미함)과 발행회사의 배당결의가 있었으나 투자자에게 지급되지 않은 배당금을 합한 금액의 범위에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖음.
(2)보통주에 대한 잔여재산 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 본건 우선주는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받 음.

상환에관한 사항	상환조건	우선주의 상환권은 발행사에게만 있음(1) 우선주의 주주는 우선주 발행 후 3년이 되는 날의 30일 전부터(다만, 발행일로부터 3년이 되는 날 이전에 보통주 상장을 위한 예비심사 청구가 이루어진 경우에는 예비심사청구일) 발행일로부터 5년이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요청할 수 있으며, 회사가 상기 요청을 수용한 경우에 상환이 가능함.(2) 회사는 우선주 발행 후 3년이 되는 날의 30일 전부터(다만, 발행일로부터 3년이 되는 날 이전에 보통주 상장을 위한 예비심사 청구가 이루어진 경우에는 예비심사청구일) 발행일로부터 5년이 되는 날까지 우선주의 50%에 대하여 상환할 권리를 갖고 있음.

상환방법	상환일로부터 최소 3주 전에 본건 우선주의 주주에게 상환일(투자자의 상환 요청이 있는 경우에는 위 요청일로부터 1개월 이내의 날로 하되, 아래 위 상환조건제7항의 상환기간 만료일 이내의 날로 하여야 함), 상환대상주식수 및 상환가액을 서면으로 통지하여야 함.

상환기간	2018.12.29 ~ 2020.12.29

주당 상환가액	70,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	주주의 전환청구에 따른 전환의 효력은 본건 우선주의 주주가 전환을 요구하는 전환권행사통지서를 발행회사에 송부하고 발행회사가 이를 수령한 날의 영업종료시점에 발생함.

전환청구기간	우선주의 주주는 회사의 보통주식 상장을 위한 예비심사청구일부터 30일이 경과한날로부터 우선주의 발행일부터 5년이 되는 시점의 1개월 전까지 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있음.다만, 다음의 경우에는 우선주의 50%에 대한 전환청구권 행사가 제한됨(1) 발행 후 3년이 경과하기 이전에 보통주식의 상장을 위한 예비심사 청구가 이루어진 경우: 예비심사 청구일로부터 1년(2) 발행 후 3년이 경과하기 까지 보통주식의 상장을 위한 예비심사 청구가 이루어지지 않는 경우 : 우선주 발행 후 3년이 경과하는 날부터 1년(3) 우선주 발행일로부터 5년이 되는 날까지 전환을 청구하지 않은 경우, 발행일로부터 5년이 되는날에 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	풀무원식품(주) 보통주

전환으로발행할 주식수	714,285

의결권에 관한 사항	발행회사의 주주총회에 상정된 모든 안건에 대하여 보통주와 동일하게 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 갖음

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 건과 관련하여 지배회사인 (주)풀무원으로부터 계약상 의무이행 보증을 제공받고 있음

- 15년 12월 29일 주요사항보고서(유상증자결정) 공시 참조
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,300,705	-

우선주	714,285	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,300,705	-

우선주	714,285	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주총결의로 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 또한, 정관 규정에 의거 당사는 이사회의 결의로 일정한 날(이하 '기준일')을 정하여 그날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있 으 며 , 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용합니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,122	6,103	-15,947

주당순이익 (원)	221	1,079	-4,089

현금배당금총액 (백만원)	12,621	1,501	3,549

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	594.81	24.59	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,400	-	480

우선주	1,400	1,101	1,101

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* (연결)당기순이익은 연결 지배기업 소유지분 당기순이익 금액입니다.* 6기의 현금배당성향은 당기순이익 마이너스로 별도 표시하지 않았습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항2. 우발채무 등라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행	기재사항 추가	-아 래-	-아 래-

[정정전] 2. 우발채무 등 라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행미기재

[정정후] 2. 우발채무 등 라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

[제65회 무기명식 무보증 후순위 사모사채]

발행일	2015년 12월 15일

발행금액	10,000백만원

발행목적	운영자금 확보(10,000백만원)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	10,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위

신용평가기관의 자본인정비율 등	신용평가 미진행

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2045년 12월 15일

[조기상환 가능일]가. 발행일로부터 3년이 경과되는 2018년 12월 15일과 그 이후 각 이자지급일나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일

발행금리	가. 발행시점: 6.00%나. 변경금리 : 발행일로부터 [3]년 째 되는 날, 이후 매년 이자율 조정 조정이자율 = (x) 개별민평 + (y) 가산금리 + (z) Step-up 마진 (x) 개별민평 : 해당 이자율조정일의 2영업일 전 발행회사의 3년 만기 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균 (y) 가산금리 : 연[2.862%] (=최초 이자율 6.0% - 발행 2영업일 전 발행사 3년 만기 개별 민평금리 3.138%) (z) Step-up 마진 : 발행일로부터 [3]년 째 되는 날 [200]bp, 이후 매년 직전 마진에 [50]bp 가산

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2015년말 풀무원식품(주) 연결기준 184%에서 196%, (주)풀무원 연결기준 195%에서 205%로 상승 )

기타 중요한 발행조건 등	가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위