풀무원식품 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	277,171,368,848	247,340,928,459

현금및현금성자산	46,820,881,463	32,495,883,087

단기금융상품	2,500,000,000	2,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	176,805,581,380	132,276,181,261

단기금융리스채권	497,062,007	480,392,839

당기법인세자산	2,973,433,666	32,641,444,696

재고자산	24,901,307,984	22,966,635,149

기타유동자산	22,670,299,112	23,970,131,628

기타유동금융자산	2,803,236	10,259,799

비유동자산	764,959,088,002	759,386,615,606

장기금융리스채권	759,848,142	747,677,956

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,809,835,434	1,831,536,542

장기투자자산	850,000,000	850,000,000

종속기업에 대한 투자자산	701,922,122,952	699,822,122,952

유형자산	48,102,367,237	45,816,559,451

투자부동산	5,425,501,702	5,457,407,329

무형자산	3,175,773,473	3,373,849,741

이연법인세자산	455,305,726	170,754,451

기타비유동자산	458,333,336	500,000,000

순확정급여자산	816,707,184

자산총계	1,042,130,456,850	1,006,727,544,065

부채

유동부채	356,043,917,287	340,614,719,716

매입채무 및 기타유동채무	151,006,167,658	151,868,641,864

단기차입금	184,808,333,332	179,808,333,332

유동리스부채	2,396,336,120	2,512,777,798

당기법인세부채	2,219,946,426	1,670,600,958

유동충당부채	1,419,975,283	392,233,142

기타유동부채	14,193,158,468	4,362,132,622

비유동부채	160,641,503,895	157,195,529,406

장기매입채무 및 기타비유동채무	260,051,095	244,464,366

장기차입금	152,278,514,174	153,085,281,973

비유동리스부채	6,492,685,391	2,864,975,007

퇴직급여부채	527,497,844

기타비유동금융부채	50,510,962	53,839,728

비유동충당부채	1,032,244,429	946,968,332

부채총계	516,685,421,182	497,810,249,122

자본

자본금	53,067,730,000	53,067,730,000

자본잉여금	285,022,721,701	285,022,721,701

기타포괄손익누계액	2,111,958	8,002,643

이익잉여금(결손금)	187,352,472,009	170,818,840,599

자본총계	525,445,035,668	508,917,294,943

자본과부채총계	1,042,130,456,850	1,006,727,544,065

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	280,565,019,223	280,565,019,223	281,441,809,921	281,441,809,921

매출원가	198,264,777,531	198,264,777,531	192,795,552,773	192,795,552,773

매출총이익	82,300,241,692	82,300,241,692	88,646,257,148	88,646,257,148

물류비	21,746,721,027	21,746,721,027	23,468,053,612	23,468,053,612

판매비와관리비	54,123,859,079	54,123,859,079	53,673,105,835	53,673,105,835

연구개발비	57,746,211	57,746,211	53,369,172	53,369,172

영업이익(손실)	6,371,915,375	6,371,915,375	11,451,728,529	11,451,728,529

금융수익	400,666,172	400,666,172	261,904,105	261,904,105

금융원가	4,261,461,213	4,261,461,213	2,160,648,344	2,160,648,344

기타이익	24,761,579,682	24,761,579,682	29,947,919,487	29,947,919,487

기타손실	330,346,264	330,346,264	132,242,429	132,242,429

법인세비용차감전순이익(손실)	26,942,353,752	26,942,353,752	39,368,661,348	39,368,661,348

법인세비용	(538,246,779)	(538,246,779)	1,683,423,652	1,683,423,652

당기순이익(손실)	27,480,600,531	27,480,600,531	37,685,237,696	37,685,237,696

기타포괄손익	(5,890,685)	(5,890,685)	12,891,204	12,891,204

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,890,685)	(5,890,685)	12,891,204	12,891,204

파생상품평가이익(손실)	(5,890,685)	(5,890,685)	12,891,204	12,891,204

총포괄손익	27,474,709,846	27,474,709,846	37,698,128,900	37,698,128,900

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,681	2,681	3,807	3,807

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,681	2,681	3,807	3,807

자본변동표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	53,067,730,000	200,006,042,289	68,209,980,000	(15,239,763)	208,804,066,962	530,072,579,488

당기순이익(손실)	37,685,237,696	37,685,237,696

파생상품평가이익(손실)	12,891,204	12,891,204

배당금지급	(10,008,152,871)	(10,008,152,871)

사업결합	(108,580,588)	(108,580,588)

기타거래	(941,875,000)	(941,875,000)

2022.03.31 (기말자본)	53,067,730,000	199,897,461,701	68,209,980,000	(2,348,559)	235,539,276,787	556,712,099,929

2023.01.01 (기초자본)	53,067,730,000	199,897,461,701	85,125,260,000	8,002,643	170,818,840,599	508,917,294,943

당기순이익(손실)	27,480,600,531	27,480,600,531

파생상품평가이익(손실)	(5,890,685)	(5,890,685)

배당금지급	(10,008,152,871)	(10,008,152,871)

사업결합

기타거래	(938,816,250)	(938,816,250)

2023.03.31 (기말자본)	53,067,730,000	199,897,461,701	85,125,260,000	2,111,958	187,352,472,009	525,445,035,668

현금흐름표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	28,806,477,752	12,722,742,694

당기순이익(손실)	27,480,600,531	37,685,237,696

당기순이익조정을 위한 가감	(15,231,347,809)	(20,293,778,907)

퇴직급여	1,132,151,403	1,177,905,246

법인세비용	(538,246,779)	1,683,423,652

감가상각비	2,829,242,430	2,853,961,307

무형자산상각비	244,569,525	322,434,076

매출채권손상차손(환입)	(120,306,190)

이자비용	4,261,461,212	2,160,648,344

외화환산손실	33,109,194	31,445,176

유형자산처분손실	191,330	75,000

기타 현금의 유출 없는 비용등	27,456,521	34,306,656

이자수익	(320,666,172)	(261,904,105)

배당수익	(22,000,364,752)	(28,002,183,196)

외화환산이익	(775,494,942)	(291,432,034)

유형자산처분이익	(3,676,525)	(2,375,996)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(774,064)	(83,033)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,117,939,089)	(2,651,517,121)

단기매출채권의 감소(증가)	(9,594,422,673)	(9,617,964,198)

기타채권의 감소(증가)	(1,291,865,216)	1,383,419,627

기타유동자산의 감소(증가)	1,341,499,180	(14,624,775,656)

재고자산의 감소(증가)	(1,934,672,835)	1,377,922,589

단기매입채무의 증가(감소)	4,441,092,528	22,634,202,395

기타채무의 증가(감소)	(4,210,729,624)	(4,181,070,884)

기타충당부채의 증가(감소)	1,096,232,951	318,738,927

기타유동부채의 증가(감소)	(177,127,025)	(590,902,918)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	859,494,605	(16,682,693)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(647,440,980)	665,595,690

이자수취(영업)	199,946,577	149,290,427

이자지급(영업)	(4,246,959,088)	(2,121,239,451)

법인세납부(환급)	30,722,176,630	(45,249,950)

투자활동현금흐름	(16,841,685,342)	(1,754,275,207)

유형자산의 처분	77,770,463	54,801,256

단기투자자산의 처분	50,150,663,582

단기투자자산의 취득	(30,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,100,000,000)	(18,463,560,000)

유형자산의 취득	(1,924,980,915)	(2,158,388,934)

무형자산의 취득	(71,848,770)	(249,269,704)

대여금의 증가	(12,958,000,000)	(1,000,000,000)

현금의기타유입(유출)	135,373,880	(88,521,407)

재무활동현금흐름	2,340,952,964	(1,748,093,530)

단기차입금의 증가	25,000,000,000	62,000,000,000

단기차입금의 상환	(20,833,333,333)	(62,000,000,000)

리스부채의 지급	(637,338,703)	(806,218,530)

현금의기타유입(유출)	(1,188,375,000)	(941,875,000)

환율변동효과	19,253,002

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,324,998,376	9,220,373,957

기초현금및현금성자산	32,495,883,087	26,318,327,420

기말현금및현금성자산	46,820,881,463	35,538,701,377

이익잉여금처분계산서
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 13 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위: 원)

구 분	제 15 기	제 14 기	제 13 기

처분확정일 : 2023년 3월 30일	처분확정일 : 2022년 3월 30일	처분확정일 : 2021년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금	158,105,274,612	197,091,316,262	175,575,660,793

1.전기이월미처분이익잉여금	186,082,348,104	164,577,581,822	120,808,628,179

2.전기재무제표 재작성	-	-

3.K-IFRS1116호 도입영향	-	-

4.당기순이익(손실)	(26,995,652,448)	32,039,308,247	52,721,965,802

5.확정급여제도 재측정요소	2,341,768,956	1,278,801,193	2,045,066,812

6.신종자본증권 수익분배금	(3,323,190,000)	(804,375,000)

7.기타불입자본의 이입

8.상환전환우선주의 이익소각	-

9.신종자본증권 상환비용

II. 이익잉여금처분액	11,008,968,158	11,008,968,158	10,998,078,971

1.이익준비금	1,000,815,287	1,000,815,287	999,825,361

2.임의적립금	-	-

3.배당금	10,008,152,871	10,008,152,871	9,998,253,610

현금배당 (주당배당금(율) : 15기 보통주 1,011원(20.2%) 14기 보통주 1,011원(20.2%) 13기 보통주 1,010원(20.2%)	10,008,152,871	10,008,152,871	9,998,253,610

III.차기이월미처분이익잉여금	147,096,306,454	186,082,348,104	164,577,581,822

※ 제16기는 분기 결산으로 이익잉여금처분계산서는 작성되지 않았습니다.