풀무원식품 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	160,770,943,632	149,049,754,633

현금및현금성자산	16,593,340,336	19,576,204,693

매출채권 및 기타유동채권	97,130,696,590	80,274,966,157

재고자산	34,085,931,984	38,869,028,512

기타유동자산	12,960,974,722	10,329,555,271

비유동자산	589,016,716,023	567,697,435,845

장기금융상품	4,892,000,000	14,695,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,533,517,437	4,247,723,690

비유동매도가능금융자산	5,030,550,000	10,000,000

종속기업에 대한 투자자산	523,118,178,959	496,935,260,598

관계기업에 대한 투자자산	1,509,480,000	1,509,480,000

조인트벤처에 대한 투자자산	376,719,445

유형자산	36,687,827,280	38,329,429,474

투자부동산	7,230,244,318	7,345,650,957

무형자산	4,117,541,353	2,572,837,420

이연법인세자산	1,897,376,676	1,675,334,261

자산총계	749,787,659,655	716,747,190,478

부채

유동부채	193,083,350,356	153,710,749,379

매입채무 및 기타유동채무	104,708,545,469	98,770,598,069

단기차입금	65,000,000,000	35,000,000,000

당기법인세부채	10,549,800,580	9,426,875,462

유동충당부채	4,055,721,385	215,997,404

기타유동부채	8,769,282,922	10,297,278,444

비유동부채	76,960,168,038	107,158,185,307

장기차입금	62,601,240,800	93,768,097,446

퇴직급여부채	13,598,884,037	13,382,850,938

비유동충당부채	760,043,201	7,236,923

부채총계	270,043,518,394	260,868,934,686

자본

자본금	45,074,950,000	45,074,950,000

자본잉여금	320,197,996,171	320,197,996,171

기타포괄손익누계액	(950,000)

이익잉여금(결손금)	114,472,145,090	90,605,309,621

자본총계	479,744,141,261	455,878,255,792

자본과부채총계	749,787,659,655	716,747,190,478

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	224,147,511,520	639,660,577,241	211,578,393,106	601,006,568,102

매출원가	149,812,518,860	428,526,924,975	143,261,336,199	407,491,280,394

매출총이익	74,334,992,660	211,133,652,266	68,317,056,907	193,515,287,708

물류비	18,352,622,522	51,554,796,544	17,325,497,432	48,487,754,691

판매비와관리비	44,943,555,313	136,068,462,406	46,159,610,752	131,846,013,844

연구개발비	48,201,507	137,928,009	43,517,120	161,507,101

영업이익(손실)	10,990,613,318	23,372,465,307	4,788,431,603	13,020,012,072

기타이익	516,113,868	16,332,130,936	430,382,500	23,281,867,793

기타손실	9,383,894	380,706,727	768,418,778	1,021,359,930

금융수익	170,322,267	545,579,417	243,373,946	1,014,907,345

금융원가	1,044,789,540	3,198,181,063	1,181,507,362	3,548,963,982

법인세비용차감전순이익(손실)	10,622,876,019	36,671,287,870	3,512,261,909	32,746,463,298

법인세비용	2,531,322,286	5,543,959,901	789,943,682	3,145,914,895

당기순이익(손실)	8,091,553,733	31,127,327,969	2,722,318,227	29,600,548,403

기타포괄손익	8,900,000	(950,000)

총포괄손익	8,100,453,733	31,126,377,969	2,722,318,227	29,600,548,403

주당이익

기본주당이익(손실)	944	3,660	298	3,476

희석주당이익(손실)	898	3,453	298	3,283

자본변동표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	45,074,950,000	183,065,387,092	226,595,797,618	454,736,134,710

당기순이익(손실)	29,600,548,403	29,600,548,403

배당금지급	(12,620,986,000)	(12,620,986,000)

기타거래	137,132,609,079	(137,600,223,378)	(467,614,299)

2016.09.30 (기말자본)	45,074,950,000	320,197,996,171	105,975,136,643	471,248,082,814

2017.01.01 (기초자본)	45,074,950,000	320,197,996,171	90,605,309,621	455,878,255,792

당기순이익(손실)	31,127,327,969	31,127,327,969

배당금지급	(6,810,492,500)	(6,810,492,500)

기타거래	(950,000)	(450,000,000)	(450,950,000)

2017.09.30 (기말자본)	45,074,950,000	320,197,996,171	(950,000)	114,472,145,090	479,744,141,261

현금흐름표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	29,335,589,329	40,816,977,862

당기순이익(손실)	31,127,327,969	29,600,548,403

당기순이익조정을 위한 가감	1,540,912,431	(5,806,216,604)

퇴직급여	4,364,661,368	4,233,828,690

법인세비용	5,543,959,901	3,145,914,895

감가상각비	3,676,871,094	3,936,106,901

무형자산상각비	464,847,611	479,566,261

이자비용	3,198,181,061	3,544,842,824

외화환산손실	60,429,944	455,948,180

유형자산처분손실	3,717,378	1,408,985

기타 현금의 유출 없는 비용등	72,993,513	93,505,193

이자수익	(545,460,258)	(1,014,907,345)

배당수익	(12,044,642,600)	(19,066,080,000)

외화환산이익	(209,311,205)	(16,351,188)

잡이익	(3,045,335,376)	(1,600,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,145,025,792)	3,782,998,915

단기매출채권의 감소(증가)	(14,587,078,015)	(6,678,407,298)

기타유동금융자산의 감소(증가)	26,669,505	(1,110,397,454)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,686,600,980)	(4,377,319,120)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(228,500,000)	(90,360,000)

재고자산의 감소(증가)	4,783,096,528	2,185,059,079

단기매입채무의 증가(감소)	6,391,815,425	(520,950,198)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(632,301,186)	13,798,705,902

기타유동부채의 증가(감소)	(1,832,529,059)	(2,670,217,423)

기타단기충당부채의 증가(감소)	4,592,530,259	3,830,465,789

기타비유동금융부채의 증가(감소)	176,500,000	368,936,648

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(900,266,712)	1,061,352,748

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,248,361,557)	(2,013,869,758)

배당금수취(영업)	12,044,642,600	19,066,080,000

이자수취(영업)	523,913,865	960,306,566

이자지급(영업)	(3,113,104,546)	(3,500,488,820)

법인세납부(환급)	(4,643,077,198)	(3,286,250,598)

투자활동현금흐름	(23,807,961,186)	(52,554,756,064)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000

장기금융상품의 처분	14,693,000,000

유형자산의 처분	167,135,166	144,743,892

무형자산의 처분	279,930,483

현금의기타유입(유출)	3,349,868,913	1,755,620,108

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,200,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,890,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,021,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(25,806,198,916)	(51,068,350,000)

유형자산의 취득	(2,695,182,805)	(3,044,601,464)

무형자산의 취득	(1,685,014,027)	(342,168,600)

재무활동현금흐름	(8,510,492,500)	(9,088,600,299)

사채의 상환	(15,000,000,000)

차입금	48,567,168,986	4,000,000,000

차입금의 상환	(34,817,168,986)

배당금지급	(6,810,492,500)	(12,620,986,000)

현금의기타유입(유출)	(450,000,000)	(467,614,299)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,595,678)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,982,864,357)	(20,853,974,179)

기초현금및현금성자산	19,576,204,693	85,495,964,668

기말현금및현금성자산	16,593,340,336	64,641,990,489