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이연제약 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이연제약주식회사
대 표 이 사 : 유 용 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 416 8층 (대치동, 코스모타워)
(전 화) 02 - 793 - 5557
(홈페이지) http://www.reyonpharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 영 찬
(전 화) 0 2 - 3407 - 5200
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

브라만인베스트먼트(주)	2017.08.30	서울시 강남구	기타금융	7,509	의결권 과반수보유	-

브라만투자조합1호	2018.01.16	서울시 강남구	신기술사업 투자	7,765	의결권 과반수보유	-

IPARTNERS Prime전문사모5호	2019.04.09	서울시 강남구	신기술사업 투자	4,601	의결권 과반수보유	-

주) IPARTNERS Prime 전문사모5호는 당기 중 신규 설립되어 반기말 자산총액을 기재하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	IPARTNERS Prime 전문사모5호	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭

국문	영문

이연제약주식회사	REYON PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

브라만인베스트먼트 주식회사	Brahman Investment Co., Ltd.

브라만투자조합1호	Brahman Fund-1

IPARTNERS Prime 전문사모5호	-

다. 설립일자 이연제약(주)는 원료의약품을 수입하여 단순 제조, 판매하는 제약산업의 현실을 타파하고자, 1955년에 의약품 원료 국산화의 신념을 갖고 이연합성연구소를 개소하면서 시작되었으며, 1964년 11월 25일 이연합성약품공업주식회사라는 상호로 법인 설립하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 416 8층 (대치동, 코스모타워) (2) 전화번호 : 0 2 - 793 - 5557 (3) 홈페이지 주소 : http://www.reyonpharm.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사의 사업 영위의 근거가 되는 법률은 의약품ㆍ의약외품의 제조ㆍ조제ㆍ감정ㆍ보관ㆍ수입ㆍ판매와 그 밖의 약학 기술에 관련된 사항을 규정하여 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로 제정된 약사법입니다.

바. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이 아닙니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 1964년 설립 이후 전문의약품과 원료의약품의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사의 매출은 크게 제네릭의약품, 오리지널의약품, 원료의약품으로 구분되어 질 수 있습니다. 제네릭의약품은 전문의약품을 중심으로 항생제계, 순환기계, 액상제제 등 다양한 약품군으로 구성되어 있으며, 약효군별 매출이 대체로 고르게 발생하고 있습니다. 오리지널의약품은 CT용 조영제로 사용되어지는 조영제인 옵티레이 등이 주력 제품이며, ISK[이미징솔루션코리아 , (구)말린크로트코리아] 와 공급 계약을 체결하여 국내 독점공급권을 가지고 있습니다. 원료의약품은 주로 스트렙토키나제ㆍ스트렙토도르나제(이하 "SKD"라 함), 아르베카신황산염(이하 "ABK"라 함) 및 테이코플라닌 등으로 구성되어 있습니다.당사는 2016년 3월 25일 개최한 제52기 정기주주총회에서 유전공학적 의약품 및 천연물의약품의 생산대행업과 동물의약품의 제조, 판매 및 생산대행업을 신규 목적사업에 추가하였으며, 향후 유휴 생산능력 및 생산기술을 활용하여 신규 파이프라인을 포함한 다양한 의약품의 CMO 사업을 전개 가능할 것으로 기대하고 있습니다.그리고 2017년 11월 29일 임시주주총회에서 신기술 개발 및 연구용역사업과 의약품(유전공학 및 천연물 포함) 플랜트에 대한 설계, 설비운영, 유지보수 및 판매업, 그리고 신기술 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업을 신규 목적사업으로 추가하였으며, 계열회사로 브라만인베스트먼트를 설립하여 신기술사업금융업을 전개하고 있습니다.

[ 참고 : CMO란 ]
CMO(Contract Manufacturing Organization : 의약품 생산 대행 전문 기업)란 생산에 대한 안전성이 확보된 cGMP 설비가 잘 갖추어진 업체가 생산을 전담하는 사업을 말합니다. CMO사업은 연구, 임상, 허가, 생산 그리고 판매가 명확히 나누어지는 현대 제약산업의 변화에 필연적인 사업으로서 이 모든 공정을 단독으로 수행하기 어려운 제약업체들의 생산수요가 증대함에 따라 등장하게 되었습니다.

당사의 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업에 대한 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하여 주시기 바랍니다.

아. 계열회사 현황 (1) 기업집단의 명칭 : 이연 ( 2) 계열회사의 총수 : 5개사 (3) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사명	주요 사업	비고

상장법인	이연제약(주)	의약품 제조 및 판매	-

비상장법인	브라만인베스트먼트(주)	기타금융	-

브라만투자조합1호	신기술사업 투자	-

리온즈신약연구소(주)	바이오 및 케미칼 신약 스크리닝 개발 등	-

IPARTNERS Prime전문사모5호	신기술사업 투자	신규설립

주) 계열회사에 관한 세부사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

자. 신용평가에 관한 사항

당사는 최근 3사업연도중 신용평가회사로부터 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2010.06.10	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	우선주	6,000	5,000	1,350,000	-

2007.12.04	무상증자	보통주	1,015,200	5,000	5,000	주1

2007.12.04	무상증자	우선주	112,800	5,000	5,000	주1

2008.04.29	주식분할	보통주	10,692,000	500	500	주2

2008.04.29	주식분할	우선주	1,188,000	500	500	주2

2008.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	360,000	500	1,000	-

2010.06.04	유상증자(일반공모)	보통주	660,000	500	16,500	-

2010.06.14	전환권행사	보통주	891,000	500	6,818	-

2010.06.14	전환권행사	우선주	891,000	500	-6,818	-

2010.09.27	전환권행사	보통주	297,000	500	6,818	-

2010.09.27	전환권행사	우선주	297,000	500	-6,818	-

2017.11.30	무상증자	보통주	3,870,000	500	500	주3

주1) 무상증자의 재원은 주식발행초과금입니다. 주2) 1주당 액면가를 5,000원에서 500원으로 분할하였습니다.주3) 무상증자의 재원은 주식발행초과금이며, 신주 배정비율은 1주당 0.3주입니다. 나. 전 환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채	2017.07.21	2022.07.21	40,000	이연제약(주)
기명식 보통주식	2018.07.21 ~2022.06.21	100%	17,037	40,000	2,347,831	-

합 계	-	-	40,000	이연제약(주)
기명식 보통주식	-	100%	17,037	40,000	2,347,831	-

주) 기준일 이후인 2019년 7월 19일 기발행 전환사채에 대해 콜옵션을 행사함에 따라 권면총액 400억원 중 200억원의 매입을 결의하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	주1

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,770,000	1,188,000	17,958,000	주2

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,188,000	1,188,000	주2

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,188,000	1,188,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,770,000	-	16,770,000	-

Ⅴ. 자기주식수	242,125	-	242,125	주3

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,527,875	-	16,527,875	-

주1) 발행할 주식의 총수에 관한 사항(당사 정관 규정) 1. 제5조 (발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다. 2. 제8조의2 (종류주식의 수와 내용) 제1항 당 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함) 으로 하며, 그 발행주식의 수는 일천만주로 한다. 주2) 현재까지 발행 및 감소한 주식의 총수는 "Ⅰ. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 주3) 자 기 주식 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요 4. 주식의 총수 등 나. 자기주식 취득 및 처분 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	240,840	-	-	-	240,840	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	240,840	-	-	-	240,840	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,285	-	-	-	1,285	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	242,125	-	-	-	242,125	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보고서 제출일 현재 발행하고 있는 종류주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,770,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	242,125	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,527,875	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등은 다음과 같습니다.

제10조의3 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제48조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 삭제 (2012.03.23)
③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 반기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,163	1,341	12,887

(별도)당기순이익(백만원)	4,756	3,883	12,860

(연결)주당순이익(원)	252	81	768

현금배당금총액(백만원)	-	8,264	5,869

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	615.38	45.54

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.64	1.71

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	350

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주1) 주당순이익은 기본주당순이익을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 현금배당성향은 연결감사보고서상 지배기업소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 기재하였습니다.

다. 이익참가부사채에 관한 사항 당 사 는 보고서 제출일 현재 발행한 이익참가부사채가 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	제56기 반기(2019년도 반기)	제55기(2018년도)	제54기(2017년도)

[ 유동자산 ]	161,913	224,422	161,692

ㆍ당좌자산	139,076	203,624	140,003

ㆍ재고자산	22,837	20,798	21,689

[ 비유동자산 ]	123,242	78,745	129,151

ㆍ장기금융자산	17,493	10,399	102,629

ㆍ관계기업투자주식	9,993	4,890	-

ㆍ유형자산	83,872	56,151	20,701

ㆍ무형자산	4,549	4,539	4,565

ㆍ이연법인세자산	1,395	1,245	-

ㆍ기타비유동자산	5,940	1,521	1,256

자산총계	285,155	303,167	290,843

[ 유동부채 ]	22,773	42,506	15,478

[ 비유동부채 ]	38,357	35,269	55,701

부채총계	61,130	77,775	71,179

ㆍ지배기업소유주지분	221,417	223,524	219,664

[ 자본금 ]	8,385	8,385	8,385

[ 자본잉여금 ]	15,641	15,641	15,621

[ 기타자본 ]	(5,147)	(5,147)	(172)

[ 기타포괄손익누계액 ]	316	(1,676)	67,663

[ 이익잉여금 ]	202,222	206,321	128,167

ㆍ소수주주지분	2,608	1,868	-

자본총계	224,025	225,392	219,664

구분	제56기 반기(2019년도 반기)	제55기(2018년도)	제54기(2017년도)

[ 매출액 ]	65,351	122,990	126,253

[ 영업이익 ]	4,447	2,460	16,001

[ 당기순이익 ]	4,163	1,341	12,887

ㆍ지배회사지분순이익	4,164	1,342	12,887

ㆍ소수주주지분순이익	(1)	(1)	-

ㆍ기본주당이익	252원	81원	768원

ㆍ연결에 포함된 회사수	3	2	1

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	제56기 반기(2019년도 반기)	제55기(2018년도)	제54기(2017년도)

[ 유동자산 ]	159,615	221,667	151,813

ㆍ당좌자산	136,778	200,868	130,124

ㆍ재고자산	22,837	20,798	21,689

[ 비유동자산 ]	125,703	83,956	139,151

ㆍ장기금융자산	2,665	2,634	102,629

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	28,092	18,592	10,000

ㆍ유형자산	83,863	56,143	20,701

ㆍ무형자산	4,549	4,539	4,565

ㆍ이연법인세자산	641	573	-

ㆍ기타비유동자산	5,893	1,475	1,256

자산총계	285,318	305,623	290,964

[ 유동부채 ]	22,620	42,475	15,485

[ 비유동부채 ]	38,357	35,268	55,697

부채총계	60,977	77,744	71,182

[ 자본금 ]	8,385	8,385	8,385

[ 자본잉여금 ]	15,641	15,641	15,621

[ 기타자본 ]	(5,002)	(5,002)	(27)

[ 기타포괄손익누계액 ]	(9)	21	67,663

[ 이익잉여금 ]	205,326	208,834	128,140

자본총계	224,341	227,879	219,782

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제56기 반기(2019년도 반기)	제55기(2018년도)	제54기(2017년도)

[ 매출액 ]	65,351	122,990	126,253

[ 영업이익 ]	4,857	5,551	16,001

[ 당기순이익 ]	4,756	3,883	12,860

ㆍ기본주당순이익	288원	233원	767원
3. 연결재무제표 주석

3. 중요한 소송사건

구분	원고	피고	계류기관	진행상황	내용

중재	당사	(주) 헬릭스미스[(구)바이로메드]	대한상사중재원	심리중	특허출원 명의변경 등

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사 는 보고서 제출일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표를 제공한 사실이 없습니다.

5. 채무보증 현황 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도에 채무보증을 한 사실이 없습니다. 6. 채무인수약정 현황 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도에 채무인수약정을 한 사실이 없습니다.

7. 그 밖의 우발채무 등가. 담보제공 및 사용제한 자산내용

(단위 : 천원, USD)

계정과목	장부금액	설정금액	내용

토지/건물	2,131,506	\ 9,980,000	서울, 충북 진천공장

USD 6,390,200	충북진천공장

\ 900,000	충북진천공장

나 . 차입한도 약정사항 당 기 말 현재 회사가 체 결하고 있는 차입한도약 정은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	한도액	약정내용

하나은행	7,000,000	한도대출

7,000,000	할인어음

산업은행	29,900,000	산업시설대출

다. 타인으로부터 제공받은 지급보증 당기말 현재 회사가 수입신용장 개설과 관련하여 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.

금융기관	한도액	약정내용

기업은행	USD 500,000	일람불수입신용장

USD 100,000	기한부수입신용장

하나은행	USD 500,000	기한부수입신용장

USD 300,000	일람불수입신용장

라. 만기 미도래 할인어음 및 배서어음 당기말 현재 만기가 도래하지 않은 배서어음 잔액은 14,522백만원이며, 할인어음 잔액은 없 습니다. 마. 신 용 보 강의 제공 당사는 공시서 류작성기준일이 속하는 사업연도 현재까지 신용보강을 제공한 사실이 없습니다.

바. 자산유동화증권의 발행 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 현재까지 자산유동화증권을 발행한 사실이 없습니다.

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 현재까지 자본으로 인정되는 미 상환 채무증권을 발행한 사실이 없습니다. 8. 제재현황 해 당 사항 없습니다. 9. 단 기매매차익 미환수 현황 당사는 최 근 3사업연도 동안 증권선물위원회로부터 단기매매차익 환수 통보를 받은 사실이 없습니다.

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2017년 7월 21일 기 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대해 공시서류 작성기준일 이후인 2019년 7월 19일 콜옵션을 행사함에 따라 전 환 사채 권면총액 400억원 중 200억원의 매입을 결의하였습니다.

11. 중소기업기준 검토표

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이 아닙니다.

12. 공모자금 사용내역 당사는 공시서류작성대상기간중 공모에 의한 증권발행을 통하여 자금을 조달한 사실이 없습니다.

13. 사모자금 사용내역

15. 보 호 예수 현황 당사는 작성기준일 현재 보호예수중인 주식이 없습니다.