동성케미컬 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말

자산

유동자산	403,672,548,682	401,977,680,549	349,901,144,433

현금및현금성자산	63,262,066,627	50,524,512,076	40,120,618,272

당기손익인식금융자산	24,285,187,628	34,921,650,125	20,947,582,380

매출채권및기타채권	169,451,667,101	171,244,911,121	159,436,233,984

재고자산	116,889,730,919	113,750,632,543	116,363,952,219

기타금융자산	18,043,244,953	19,975,239,747	3,456,281,945

기타유동자산	11,740,651,454	11,553,049,937	9,561,225,633

매도가능금융자산	7,685,000	15,250,000

비유동자산	473,988,096,232	470,075,020,483	451,794,084,374

당기손익인식금융자산	233,177,327	1,056,902,112	714,020,317

매도가능금융자산	12,020,508,627	11,782,427,642	16,536,845,656

관계기업투자	13,051,978,391	12,290,787,197	5,118,794,927

유형자산	340,502,557,764	336,643,920,101	313,232,731,755

무형자산	42,071,806,417	42,380,228,699	45,488,245,694

투자부동산	57,476,985,267	57,707,727,366	58,638,715,568

기타금융자산	8,435,846,543	7,872,633,015	11,758,780,493

기타비유동자산	195,235,896	65,986,225	115,836,194

이연법인세자산	274,408,126	190,113,770

자산총계	877,660,644,914	872,052,701,032	801,695,228,807

부채

유동부채	338,949,657,456	333,584,039,355	291,912,373,531

매입채무및기타채무	121,889,910,420	133,678,105,859	103,318,214,662

단기차입금	147,665,651,095	136,710,394,788	107,279,428,717

유동성장기차입금	31,875,000,000	40,693,760,000	61,827,865,000

유동성장기부채	600,000,000

기타금융부채	14,260,264,521	657,558,182	712,371,755

기타유동부채	12,953,849,431	9,827,938,144	11,850,600,934

당기손익인식금융부채	583,951,581

당기법인세부채	10,304,981,989	11,432,330,801	6,323,892,463

비유동부채	111,286,335,751	97,821,439,066	111,281,064,523

장기매입채무 및 기타비유동채무	847,555,652	824,162,256	686,044,279

장기차입금	75,668,259,317	61,226,045,260	72,671,189,822

장기부채

기타금융부채	294,121,316	296,081,763	291,100,000

기타비유동부채	7,898,386,635	8,215,225,225	9,582,921,620

확정급여부채	8,205,109,192	6,736,725,922	7,709,752,918

충당부채	1,377,743,096	1,899,572,160	59,267,862

이연법인세부채	16,995,160,543	18,623,626,480	20,280,788,022

부채총계	450,235,993,207	431,405,478,421	403,193,438,054

자본

자본금	45,444,970,000	45,444,970,000	45,444,970,000

자본잉여금	163,857,484,447	163,080,623,329	163,448,455,409

기타자본	(14,016,514,666)	(15,597,663,615)	(19,779,204,503)

기타포괄손익누계	(2,600,303,747)	(567,672,448)	3,600,261,151

기타적립금	2,987,034,110	2,111,347,070	1,240,437,070

이익잉여금	96,998,829,636	100,790,489,164	72,334,177,040

지배기업 소유주지분	292,671,499,780	295,262,093,500	266,289,096,167

비지배지분	134,753,151,927	145,385,129,111	132,212,694,586

자본총계	427,424,651,707	440,647,222,611	398,501,790,753

부채및자본총계	877,660,644,914	872,052,701,032	801,695,228,807

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	219,139,064,191	219,139,064,191	230,670,502,421	230,670,502,421	852,912,857,954	871,224,898,985

매출원가	(192,079,061,002)	(192,079,061,002)	(187,967,602,802)	(187,967,602,802)	(697,126,951,996)	(718,164,251,501)

매출총이익	27,060,003,189	27,060,003,189	42,702,899,619	42,702,899,619	155,785,905,958	153,060,647,484

판매비와관리비	(19,491,413,051)	(19,491,413,051)	(19,582,787,128)	(19,582,787,128)	(90,746,382,427)	(86,372,636,321)

영업이익	7,568,590,138	7,568,590,138	23,120,112,491	23,120,112,491	65,039,523,531	66,688,011,163

영업외손익	(2,787,033,085)	(2,787,033,085)	(1,843,530,354)	(1,843,530,354)	5,410,786,807	(9,397,566,467)

기타수익	3,766,345,984	3,766,345,984	3,089,417,283	3,089,417,283	13,272,618,320	10,107,611,498

기타비용	(9,486,939,585)	(9,486,939,585)	(4,534,648,847)	(4,534,648,847)	(15,060,284,064)	(16,787,912,239)

금융수익	167,035,463	167,035,463	141,304,838	141,304,838	617,241,364	562,647,198

금융비용	(1,608,582,507)	(1,608,582,507)	(1,535,821,441)	(1,535,821,441)	(6,052,134,172)	(7,303,712,954)

투자손익	3,981,543,236	3,981,543,236	855,143,205	855,143,205	10,772,391,289	(949,161,201)

기타영업외손익	393,564,324	393,564,324	141,074,607	141,074,607	1,860,954,070	4,972,961,231

법인세비용차감전이익	4,781,557,053	4,781,557,053	21,276,582,136	21,276,582,136	70,450,310,338	57,290,444,696

법인세비용(이익)	2,139,947,689	2,139,947,689	4,054,368,863	4,054,368,863	(17,471,024,162)	13,733,649,343

당기순이익	2,641,609,364	2,641,609,364	17,222,213,274	17,222,213,274	52,979,286,176	43,556,795,353

기타포괄손익	(3,161,777,338)	(3,161,777,338)	(3,943,196,495)	(3,943,196,495)	(2,842,889,774)	(3,058,168,778)

후속적으로 당기 손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,112,770,974)	(3,112,770,974)	(3,926,372,983)	(3,926,372,983)	(3,891,278,902)	(2,491,537,067)

매도가능금융자산평가손익	(1,349,605,207)	(1,349,605,207)	(2,753,868,164)	(2,753,868,164)	(4,349,076,699)	(2,217,120,844)

지분법자본변동	(38,543,560)	(38,543,560)	17,964,225	17,964,225	(23,331,685)	18,344,868

부의지분법자본변동	(26,789,668)	(26,789,668)

파생상품평가손익	9,607,762	9,607,762	(23,233,441)	(23,233,441)	11,217,800	(88,782,113)

해외사업환산손익	(1,734,229,969)	(1,734,229,969)	(1,140,445,935)	(1,140,445,935)	469,911,682	(203,978,978)

당기 손익으로 재분류되지 않는 항목	(49,006,364)	(49,006,364)	(16,823,512)	(16,823,512)	1,048,389,128	(566,631,711)

확정급여제도의 재측정 요소	(49,006,364)	(49,006,364)	(16,823,512)	(16,823,512)	1,048,389,128	(566,631,711)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	5,886,284,243	5,886,284,243	11,102,228,363	11,102,228,363	37,468,986,192	20,287,754,125

비지배지분	(3,244,674,879)	(3,244,674,879)	6,119,984,911	6,119,984,911	15,510,299,984	23,269,041,228

합계	2,641,609,364	2,641,609,364	17,222,213,274	17,222,213,274	52,979,286,176	43,556,795,353

총포괄이익

지배기업 소유주지분	3,808,266,613	3,808,266,613	7,835,022,989	7,835,022,989	33,868,388,525	17,729,504,234

비지배지분	(4,328,434,587)	(4,328,434,587)	5,443,993,790	5,443,993,790	16,268,007,877	22,769,122,341

합계	(520,167,974)	(520,167,974)	13,279,016,779	13,279,016,779	50,136,396,402	40,498,626,575

주당손익

지배기업 소유주 기본주당손익	134	134	400	400	846	508

지배기업 소유주 희석주당손익	132	132	393	393	830	497

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	기타적립금	이익잉여금	지배기업소유지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	36,214,645,000	106,984,808,080	(6,107,128,143)	6,051,763,077	624,935,580	59,141,128,780	202,910,152,374	175,405,643,058	378,315,795,432

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	20,287,754,125	20,287,754,125	23,269,041,228	43,556,795,353

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,227,734,147)	(2,227,734,147)	10,613,303	(2,217,120,844)

지분법자본변동	13,279,957	13,279,957	5,064,911	18,344,868

부의지분법자본변동

파생상품평가손익	2,458,617	2,458,617	(91,240,730)	(88,782,113)

해외사업환산손익	(22,064,843)	(22,064,843)	(181,914,135)	(203,978,978)

확정급여제도의 재측정요소	(324,189,475)	(324,189,475)	(242,442,236)	(566,631,711)

총포괄손익	(2,234,060,416)	19,963,564,650	17,729,504,234	22,769,122,341	40,498,626,575

이익준비금의 적립	615,501,490	(615,501,490)

연차(현금)배당	51,586,947	(6,155,014,900)	(6,103,427,953)	(6,876,763,427)	(12,980,191,380)

종속기업의 연차배당

신주인수권의 행사

자기주식 처분

자기주식 취득	(7,423,863,715)	(7,423,863,715)	(4,575,952,432)	(11,999,816,147)

종속기업의 지분구조 변경

종속기업의 신주인수권행사	288,643,514	288,643,514	4,364,771,546	4,653,415,060

종속기업의 자기주식취득

종속기업의 유상증자

주식선택권의 행사	7,195,304	7,195,304	6,765,909	13,961,213

비지배주주의 주식매수선택권행사

비지배주주의 신주발행	9,230,325,000	64,427,668,500	(9,341,802,873)	64,316,190,627	64,316,190,627

비지배지분 취득

종속기업합병효과	(7,964,021,171)	2,746,164,463	(217,441,510)	(5,435,298,218)	(58,880,892,409)	(64,316,190,627)

2015.12.31 (기말자본)	45,444,970,000	163,448,455,409	(19,779,204,503)	3,600,261,151	1,240,437,070	72,334,177,040	266,289,096,167	132,212,694,586	398,501,790,753

2016.01.01 (기초자본)	45,444,970,000	163,448,455,409	(19,779,204,503)	3,600,261,151	1,240,437,070	72,334,177,040	266,289,096,167	132,212,694,586	398,501,790,753

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	37,468,986,192	37,468,986,192	15,510,299,984	52,979,286,176

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(4,226,955,890)	(4,226,955,890)	(122,120,809)	(4,349,076,699)

지분법자본변동	(16,314,311)	(16,314,311)	(7,017,374)	(23,331,685)

부의지분법자본변동

파생상품평가손익	11,217,800	11,217,800	11,217,800

해외사업환산손익	64,118,802	64,118,802	405,792,880	469,911,682

확정급여제도의 재측정요소	567,335,932	567,335,932	481,053,196	1,048,389,128

총포괄손익	(4,167,933,599)	38,036,322,124	33,868,388,525	16,268,007,877	50,136,396,402

이익준비금의 적립	870,910,000	(870,910,000)

연차(현금)배당	(8,709,100,000)	(8,709,100,000)	(8,709,100,000)

종속기업의 연차배당	20,298,594	20,298,594	(7,533,283,588)	(7,512,984,994)

신주인수권의 행사

자기주식 처분	(367,832,080)	1,903,650,440	1,535,818,360	1,535,818,360

자기주식 취득

종속기업의 지분구조 변경

종속기업의 신주인수권행사	617,076,998	617,076,998	1,969,790,702	2,586,867,700

종속기업의 자기주식취득	(1,188,636,410)	(1,188,636,410)	(1,188,636,410)

종속기업의 유상증자	208,294,099	208,294,099	7,253,162,701	7,461,456,800

주식선택권의 행사

비지배주주의 주식매수선택권행사

비지배주주의 신주발행

비지배지분 취득	2,620,857,167	2,620,857,167	(4,785,243,167)	(2,164,386,000)

종속기업합병효과

2016.12.31 (기말자본)	45,444,970,000	163,080,623,329	(15,597,663,615)	(567,672,448)	2,111,347,070	100,790,489,164	295,262,093,500	145,385,129,111	440,647,222,611

2016.01.01 (기초자본)	45,444,970,000	163,448,455,409	(19,779,204,503)	3,600,261,151	1,240,437,070	72,334,177,040	266,289,096,167	132,212,694,586	398,501,790,753

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	11,102,228,363	11,102,228,363	6,119,984,911	17,222,213,274

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,727,797,898)	(2,727,797,898)	(26,070,266)	(2,753,868,164)

지분법자본변동	7,057,090	7,057,090	10,907,135	17,964,225

부의지분법자본변동	(23,074,058)	(23,074,058)	(3,715,610)	(26,789,668)

파생상품평가손익	(23,233,441)	(23,233,441)	(23,233,441)

해외사업환산손익	(489,277,798)	(489,277,798)	(651,168,137)	(1,140,445,935)

확정급여제도의 재측정요소	(10,879,269)	(10,879,269)	(5,944,243)	(16,823,512)

총포괄손익	(3,256,326,105)	11,091,349,094	7,835,022,989	5,443,993,790	13,279,016,779

이익준비금의 적립	870,910,000	(870,910,000)

연차(현금)배당	20,298,594	(8,709,100,000)	(8,688,801,406)	(4,742,764,224)	(13,431,565,630)

종속기업의 연차배당

신주인수권의 행사	118,543,040	118,543,040	2,468,324,660,101	2,586,867,700

자기주식 처분	1,535,818,360	1,535,818,360	1,535,818,360

자기주식 취득

종속기업의 지분구조 변경

종속기업의 신주인수권행사

종속기업의 자기주식취득

종속기업의 유상증자

주식선택권의 행사

비지배주주의 주식매수선택권행사

비지배주주의 신주발행

비지배지분 취득

종속기업합병효과

2016.03.31 (기말자본)	45,444,970,000	163,448,455,409	(18,104,544,509)	343,935,046	2,111,347,070	73,845,516,134	267,089,679,150	135,382,248,812	427,424,651,707

2017.01.01 (기초자본)	45,444,970,000	163,080,623,329	(15,597,663,615)	(567,672,448)	2,111,347,070	100,790,489,164	295,262,093,500	145,385,129,111	440,647,222,611

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,886,284,243	5,886,284,243	(3,244,674,879)	2,641,609,364

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,358,365,268)	(1,358,365,268)	8,760,061	(1,349,605,207)

지분법자본변동	(36,868,001)	(36,868,001)	(1,675,559)	(38,543,560)

부의지분법자본변동

파생상품평가손익	9,607,762	9,607,762	9,607,762

해외사업환산손익	(647,005,792)	(647,005,792)	(1,087,224,177)	(1,734,229,969)

확정급여제도의 재측정요소	(45,386,331)	(45,386,331)	(3,620,033)	(49,006,364)

총포괄손익	(2,032,631,299)	5,840,897,912	3,808,266,613	(4,328,434,587)	(520,167,974)

이익준비금의 적립	875,687,040	(875,687,040)

연차(현금)배당	(8,756,870,400)	(8,756,870,400)	(8,756,870,400)

종속기업의 연차배당	33,253,603	33,253,603	(4,877,171,733)	(4,843,918,130)

신주인수권의 행사

자기주식 처분	(367,241,600)	1,663,020,200	1,295,778,600	1,295,778,600

자기주식 취득

종속기업의 지분구조 변경

종속기업의 신주인수권행사

종속기업의 자기주식취득

종속기업의 유상증자

주식선택권의 행사

비지배주주의 주식매수선택권행사	(115,124,854)	(115,124,854)	697,731,854	582,607,000

비지배주주의 신주발행

비지배지분 취득	1,144,102,718	1,144,102,718	(2,124,102,718)	(980,000,000)

종속기업합병효과

2017.03.31 (기말자본)	45,444,970,000	163,857,484,447	(14,016,514,666)	(2,600,303,747)	2,987,034,110	96,998,829,636	292,671,499,780	134,753,151,927	427,424,651,707

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(3,574,185,242)	46,110,104,515	78,305,380,425	49,657,821,523

당기순이익(손실)	2,641,609,364	17,222,213,274	52,979,286,176	43,556,795,353

비현금조정	8,930,832,705	15,936,109,942	50,789,916,325	54,431,937,047

퇴직급여	1,670,509,238	1,764,191,705	6,995,045,572	7,750,346,875

급여	1,535,818,360

감가상각비	4,926,768,471	4,860,287,479	19,435,664,629	19,423,445,875

무형자산상각비	425,961,317	434,734,247	1,714,674,931	2,031,877,559

대손상각비	(502,666,210)	(25,978,284)	3,094,509,361	770,532,420

기타의대손상각비	371,849,467

기타의대손상각비환입	(50,000,000)	(52,971,640)

외화환산손실	5,039,439,560	2,108,403,298	1,195,880,361	1,742,266,467

외화환산이익	(1,142,748,789)	(648,608,801)	(3,777,218,348)	(1,292,046,625)

당기손익인식금융자산평가손실	396,124,000	656,054,149	13,281,981	6,876,745,648

당기손익인식금융자산평가이익	(1,525,172,469)	(210,230,189)	(2,894,148,532)	(568,246,263)

당기손익인식금융자산처분이익	(108,889,200)	(7,218,672)	(265,595,437)

파생상품평가손실	831,600,000	166,500,000	583,951,581

파생상품평가이익	(695,661,138)	(328,500,000)	(830,700,000)

파생상품거래손실	3,400,000

파생상품거래이익	(15,250,000)	(1,663,766)

매도가능금융상품처분손실	307,479,027	176,640,734

매도가능금융자산손상차손	621,868,610	1,929,961,284

매도가능금융상품처분이익	(1,933,723,253)	(1,755,973,499)	(4,004,059,501)

매출채권처분손실	32,530,940	92,113,027	116,591,035	124,968,729

재고자산평가손실(환입)	(1,170,024,181)	519,270,067	4,287,100,431	(1,595,335,432)

재고자산폐기손실	63,326,445	289,759,154	183,581,287

유형자산처분손실	517,116,469	19,104,523	2,319,996,249	1,542,883,588

유형자산처분이익	(30,115,405)	(11,577,968)	(198,067,301)	(135,503,085)

유형자산손상차손	105,182,973	2,615,700,069

무형자산처분손실	464,783,583	1,056,582,758

무형자산처분이익	(72,843,636)

무형자산손상차손	3,736,058,582

지분법손실	4,053,878	26,104,553	56,558,786	242,850,566

매각예정비유동자산처분이익

사채상환손실

지분법이익	(803,791,716)	(1,317,586,774)	(7,256,494,582)	(3,123,102,699)

잡이익	21,439,265	(3,076,250,786)

하자보수비용	(521,829,064)	1,840,304,298

주식보상비용	17,898,990

배당금수익	(10,144,476)	(9,484,944)	(188,434,904)	(316,033,131)

이자수익	(167,035,463)	(141,304,838)	(617,241,364)	(562,647,198)

이자비용	1,608,582,507	1,535,821,441	6,052,134,172	7,303,712,954

법인세비용	2,139,947,689	4,054,368,863	17,471,024,162	13,733,649,343

운전자본조정	(8,849,327,031)	16,512,512,769	(7,182,113,303)	(31,577,407,165)

매출채권	4,914,654,884	5,685,399,194	(10,062,546,888)	17,599,069,762

기타채권	(4,400,423,461)	(4,364,225,646)	(2,677,437,376)	(10,270,198,476)

매입채무(유동)	(3,672,890,007)	(173,096,746)	16,980,056,155	(22,379,443,193)

기타채무(유동)	(6,548,496,578)	(1,022,790,609)	130,402,989	2,929,213,635

기타채무(비유동)	4,217,108	177,142,141

재고자산	(1,969,074,195)	18,971,875,192	722,803,970	(6,270,598,751)

기타유동자산	324,556,790	(3,131,309,874)	(2,436,102,452)	(2,412,846,764)

기타비유동자산	(129,249,671)	26,111,978	49,849,969	(84,172,823)

기타금융부채(유동)	15,621,345	(148,818,584)

기타금융부채(비유동)	(40,000,000)

기타유동부채	3,125,911,287	1,356,089,084	(2,022,662,790)	(2,974,989,802)

기타비유동부채	(293,445,194)	(431,660,271)	(1,229,578,418)	3,186,636,625

하자보수비의 지급	(16,489,273)	(51,904,655)

퇴직금의지급	(194,541,186)	(404,699,813)	(1,421,753,070)	(2,694,218,980)

확정급여부채(기여금납입)	(6,329,700)	(2,528,900)	(5,215,145,392)	(8,142,277,300)

이자의 수취	215,715,952	143,438,423	548,283,922	519,255,530

이자의 지급	(1,748,437,943)	(1,230,063,365)	(6,018,646,916)	(7,239,539,554)

배당금의 수취	10,144,476	9,484,944	188,434,904	2,317,948,910

법인세의 지급액	(4,774,722,765)	(2,483,591,472)	(12,999,780,683)	(12,351,168,598)

투자활동현금흐름	(1,142,324,845)	(15,118,913,212)	(49,732,325,455)	(33,322,840,917)

당기손익인식금융자산의 감소	9,180,922,751	1,097,038,245	5,094,536,921	27,781,075,014

당기손익인식금융자산의 증가	(14,681,442,417)	(14,454,667,101)	(28,429,786,392)

기타금융자산의 감소	1,675,339,823	2,039,522,000	28,299,596,460	3,302,183,926

기타금융자산의 증가	(704,900,000)	(1,870,248,813)	(40,884,550,410)	(1,351,713,371)

매도가능금융자산의 감소(유동)	7,685,000	15,250,000	4,839,254,266

매도가능금융자산의 증가(유동)

매도가능금융상품의감소(비유동)	2,885,826,519	2,985,993,232	5,013,538,140

매도가능금융자산의 증가(비유동)	(3,034,531,760)	(323,598,083)	(3,318,259,984)	(6,528,420,757)

매각예정비유동자산의처분

유형자산의 처분	61,536,818	685,012,451	1,001,816,438	3,650,489,828

유형자산의 취득	(10,455,633,472)	(3,115,528,391)	(29,141,392,239)	(32,518,788,336)

무형자산의 처분	18,730,335	812,716,417	2,350,677,848	19,077,373

무형자산의 취득	(217,183,637)	(1,418,800)	(1,942,318,972)	(1,541,085,523)

투자부동산의 취득

기타금융자산의 감소(비유동)	445,310,807	315,217,280	3,887,984,974	87,258,571

기타금융자산의 증가(비유동)	(1,077,345,838)	(170,000,000)	(3,566,001,549)	(1,804,047,040)

임차보증금의 감소	(42,082,191)	467,816,899	(287,991,073)	547,697,060

임차보증금의 증가	114,000,000	(374,000,000)	227,000,000	(1,446,760,106)

관계기업투자주식의 증가	(113,570)

종속기업투자주식의 처분

사업결합으로 인한 순현금흐름	(4,942,700,000)

재무활동현금흐름	18,883,510,351	(16,518,005,978)	(17,773,913,280)	(20,196,962,542)

단기차입금의 차입	65,216,755,659	28,537,480,649	132,204,986,638	277,566,472,089

단기차입금의 상환	(49,739,529,733)	(38,575,079,505)	(101,012,932,263)	(326,515,877,797)

유동성장기차입금의 상환	(1,818,760,000)	(7,000,000,000)	(61,678,690,000)	(11,578,537,824)

유동성장기부채의 상환	(600,000,000)	(1,800,000,000)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	29,200,000,000	64,474,073,457

장기차입금의 상환	(307,562,575)	(2,067,274,822)	(445,033,811)	(2,016,500,000)

신주인수권부사채의상환

신주인수권의 행사	2,586,867,700	4,653,415,060

자기주식의처분	1,535,818,360

자기주식의취득	(11,999,816,147)

배당의 지급	(70,000,000)	(16,221,907,494)	(12,980,191,380)

종속기업의 신주인수권 행사	2,586,867,700

종속기업의 주식매수선택권 행사	582,607,000

종속기업의 유상증자	10,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(1,188,636,410)

종속기업 지분 취득	(980,000,000)	(2,164,386,000)

현금및현금성자산의 증감	14,167,000,264	14,473,185,325	10,799,141,690	(3,861,981,936)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,429,445,713)	(1,422,169,322)	(395,247,886)	176,605

기초 현금및현금성자산	50,524,512,076	40,120,618,272	40,120,618,272	43,982,423,603

기말 현금및현금성자산	63,262,066,627	53,171,634,275	50,524,512,076	40,120,618,272