동성케미컬 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 반기말 2016.06.30 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	368,163,210,786	349,901,144,433	362,442,323,320

현금및현금성자산	51,436,662,926	40,120,618,272	43,982,423,603

당기손익인식금융자산	16,527,303,105	20,947,582,380	26,341,774,950

매출채권및기타채권	165,751,792,282	159,436,233,984	167,158,224,325

재고자산	99,873,809,611	116,363,952,219	108,681,599,323

기타금융자산	25,278,354,271	3,456,281,945	4,341,970,124

기타유동자산	9,284,873,591	9,561,225,633	7,062,485,309

매도가능금융자산	10,415,000	15,250,000	4,873,845,686

매각예정비유동자산

비유동자산	450,163,522,018	451,794,084,374	446,713,703,625

당기손익인식금융자산	592,308,554	714,020,317

매도가능금융자산	11,958,322,154	16,536,845,656	15,748,592,564

관계기업투자	8,516,758,810	5,118,794,927	4,220,050,935

유형자산	312,880,475,992	313,232,731,755	306,907,379,715

무형자산	44,083,911,492	45,488,245,694	49,769,579,283

투자부동산	58,170,356,356	58,638,715,568	59,575,433,934

기타금융자산	13,463,127,125	11,758,780,493	10,161,846,974

기타비유동자산	88,171,282	115,836,194	31,663,371

이연법인세자산	410,090,253	190,113,770	299,156,849

자산총계	818,326,732,804	801,695,228,807	809,156,026,945

부채

유동부채	321,829,105,481	291,912,373,531	311,018,027,931

매입채무및기타채무	103,736,051,483	103,318,214,662	122,888,093,612

단기차입금	114,333,937,061	107,279,428,717	156,028,520,469

유동성장기차입금	80,741,780,000	61,827,865,000	12,378,537,824

유동성장기부채	600,000,000

기타금융부채	685,061,836	712,371,755	861,190,339

기타유동부채	12,535,734,463	11,850,600,934	14,825,590,736

당기손익인식금융부채	1,663,766

당기법인세부채	9,796,540,638	6,323,892,463	4,034,431,185

비유동부채	77,791,339,369	111,281,064,523	119,822,203,582

장기매입채무 및 기타비유동채무	697,642,806	686,044,279	508,902,138

장기차입금	39,043,990,000	72,671,189,822	70,393,272,000

장기부채	10,190,717,682

기타금융부채	285,100,000	291,100,000	331,100,000

기타비유동부채	8,848,667,043	9,582,921,620	6,396,284,995

확정급여부채	10,822,991,886	7,709,752,918	10,072,611,088

충당부채	52,837,335	59,267,862	111,172,517

이연법인세부채	18,040,110,299	20,280,788,022	21,818,143,162

부채총계	399,620,444,850	403,193,438,054	430,840,231,513

자본

자본금	45,444,970,000	45,444,970,000	36,214,645,000

자본잉여금	163,080,623,329	163,448,455,409	106,984,808,080

기타자본	(17,910,911,084)	(19,779,204,503)	(6,107,128,143)

기타포괄손익누계	(511,800,681)	3,600,261,151	6,051,763,077

기타적립금	2,111,347,070	1,240,437,070	624,935,580

이익잉여금	86,258,345,456	72,334,177,040	59,141,128,780

지배기업 소유주지분	278,472,574,090	266,289,096,167	202,910,152,374

비지배지분	140,233,713,864	132,212,694,586	175,405,643,058

자본총계	418,706,287,954	398,501,790,753	378,315,795,432

부채및자본총계	818,326,732,804	801,695,228,807	809,156,026,945

연결 포괄손익계산서
제 9 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 8 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	213,371,655,426	444,042,157,847	224,918,702,846	425,164,088,025	871,224,898,985	905,441,155,377

매출원가	(169,497,789,117)	(357,465,391,919)	(185,877,942,069)	(350,379,239,225)	(718,164,251,501)	(772,929,478,369)

매출총이익	43,873,866,309	86,576,765,928	39,040,760,777	74,784,848,800	153,060,647,484	132,511,677,008

판매비와관리비	(22,316,395,656)	(41,899,182,784)	(21,522,977,790)	(41,422,130,604)	(86,372,636,321)	(82,481,894,483)

영업이익	21,557,470,653	44,677,583,144	17,517,782,987	33,362,718,196	66,688,011,163	50,029,782,525

영업외손익	3,354,038,011	1,510,507,656	(762,571,546)	(958,960,131)	(9,397,566,467)	(18,655,609,038)

기타수익	2,053,360,264	5,142,777,547	2,318,047,194	4,727,484,670	10,107,611,498	9,206,814,529

기타비용	(1,258,018,346)	(5,792,667,193)	(4,853,953,010)	(6,560,195,287)	(16,787,912,239)	(12,969,466,428)

금융수익	138,183,457	279,488,295	169,780,567	363,197,568	562,647,198	751,703,156

금융비용	(1,506,469,689)	(3,042,291,130)	(1,942,315,311)	(4,009,893,514)	(7,303,712,954)	(13,699,046,999)

투자손익	3,067,317,378	3,922,460,583	(651,707,599)	(139,005,365)	(949,161,201)	9,664,397

기타영업외손익	859,664,947	1,000,739,554	4,197,576,613	4,659,451,797	4,972,961,231	(1,955,277,693)

법인세비용차감전이익	24,911,508,664	46,188,090,800	16,755,211,441	32,403,758,065	57,290,444,696	31,374,173,487

법인세비용(이익)	6,863,962,262	10,918,331,125	1,410,666,552	4,065,295,165	13,733,649,343	2,268,835,222

당기순이익	18,047,546,402	35,269,759,675	15,344,544,889	28,338,462,900	43,556,795,353	29,105,338,265

기타포괄손익	(106,674,140)	(4,049,870,635)	1,738,888,851	407,709,601	(3,058,168,778)	3,832,394,574

후속적으로 당기 손익으로 재분류될 수 있는 항목	(83,829,976)	(4,010,202,959)	1,806,508,679	442,319,516	(2,491,537,067)	4,269,007,505

매도가능금융자산평가손익	(1,448,865,630)	(4,202,733,794)	1,854,276,361	843,596,982	(2,217,120,844)	3,971,284,749

지분법자본변동	(17,964,225)	482,661	18,344,868	35,923,949

부의지분법자본변동	4,652,101	(22,137,567)	33,433,045	15,974,905

해외사업환산손익	1,398,803,512	258,357,577	52,287,765	(283,281,218)	(203,978,978)	261,798,807

파생상품평가손실	(20,455,734)	(43,689,175)	(133,971,153)	(133,971,153)	(88,782,113)

당기 손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,844,164)	(39,667,676)	(67,619,828)	(34,609,915)	(566,631,711)	(436,612,931)

확정급여제도의 재측정 요소	(22,844,164)	(39,667,676)	(67,619,828)	(34,609,915)	(566,631,711)	(436,612,931)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	12,424,591,210	23,526,819,573	7,337,855,931	12,869,200,673	20,287,754,125	7,282,276,980

비지배지분	5,622,955,192	11,742,940,102	8,006,688,958	15,469,262,227	23,269,041,228	21,823,061,285

합계	18,047,546,402	35,269,759,675	15,344,544,889	28,338,462,900	43,556,795,353	29,105,338,265

총포괄이익

지배기업 소유주지분	11,557,093,595	19,392,116,584	9,201,670,114	13,616,658,224	17,729,504,234	11,119,692,846

비지배지분	6,383,778,667	11,827,772,456	7,881,763,626	15,129,514,277	22,769,122,341	21,818,039,993

합계	17,940,872,262	31,219,889,040	17,083,433,740	28,746,172,501	40,498,626,575	32,937,732,839

주당손익

지배기업 소유주 기본주당손익	284	537	203	355	508	203

지배기업 소유주 희석주당손익	279	528	197	347	497	199

연결 자본변동표
제 9 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 8 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	기타적립금	이익잉여금	지배기업소유지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	35,084,706,000	106,323,555,502	(4,506,849,161)	1,925,771,915	274,175,270	56,005,790,506	195,107,150,032	141,628,292,300	336,735,442,332

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	7,282,276,980	7,282,276,980	21,823,061,285	29,105,338,265

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	3,975,369,363	3,975,369,363	(4,084,614)	3,971,284,749

지분법자본변동	29,776,614	29,776,614	6,147,335	35,923,949

부의지분법자본변동

파생상품평가손실

해외사업환산손익	120,845,185	120,845,185	140,953,622	261,798,807

확정급여제도의 재측정요소	(288,575,296)	(288,575,296)	(148,037,635)	(436,612,931)

총포괄손익	4,125,991,162	6,993,701,684	11,119,692,846	21,818,039,993	32,937,732,839

이익준비금의 적립	350,760,310	(350,760,310)

연차(현금)배당	39,242,375	(3,507,603,100)	(3,468,360,725)	(4,484,801,199)	(7,953,161,924)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식매수청구권의 행사

신주인수권의 행사	1,129,939,000	661,252,578	1,791,191,578	1,791,191,578

종속기업투자주식의 연차배당

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 지분구조 변경	(1,656,995,665)	(1,656,995,665)	10,568,590,468	8,911,594,803

사업결합	5,859,090,004	5,859,090,004

종속기업의 신주인수권행사

주식선택권의 행사	17,474,308	17,474,308	16,431,492	33,905,800

비지배주주 신주발행

종속기업합병효과

2014.12.31 (기말자본)	36,214,645,000	106,984,808,080	(6,107,128,143)	6,051,763,077	624,935,580	59,141,128,780	202,910,152,374	175,405,643,058	378,315,795,432

2015.01.01 (기초자본)	36,214,645,000	106,984,808,080	(6,107,128,143)	6,051,763,077	624,935,580	59,141,128,780	202,910,152,374	175,405,643,058	378,315,795,432

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	20,287,754,125	20,287,754,125	23,269,041,228	43,556,795,353

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,227,734,147)	(2,227,734,147)	10,613,303	(2,217,120,844)

지분법자본변동	13,279,957	13,279,957	5,064,911	18,344,868

부의지분법자본변동

파생상품평가손실	2,458,617	2,458,617	(91,240,730)	(88,782,113)

해외사업환산손익	(22,064,843)	(22,064,843)	(181,914,135)	(203,978,978)

확정급여제도의 재측정요소	(324,189,475)	(324,189,475)	(242,442,236)	(566,631,711)

총포괄손익	(2,234,060,416)	19,963,564,650	17,729,504,234	22,769,122,341	40,498,626,575

이익준비금의 적립	615,501,490	(615,501,490)

연차(현금)배당	(6,155,014,900)	(6,155,014,900)	(6,155,014,900)

자기주식의 취득	(5,276,697,459)	(5,276,697,459)	(5,276,697,459)

자기주식의 처분

주식매수청구권의 행사	7,195,304	7,195,304	6,765,909	13,961,213

신주인수권의 행사

종속기업투자주식의 연차배당	51,586,947	51,586,947	(6,876,763,427)	(6,825,176,480)

종속기업의 자기주식 취득	(2,147,166,256)	(2,147,166,256)	(4,575,952,432)	(6,723,118,688)

종속기업의 지분구조 변경

사업결합

종속기업의 신주인수권행사	288,643,514	288,643,514	4,364,771,546	4,653,415,060

주식선택권의 행사

비지배주주 신주발행	9,230,325,000	64,427,668,500	(9,341,802,873)	64,316,190,627	64,316,190,627

종속기업합병효과	(7,964,021,171)	2,746,164,463	(217,441,510)	(5,435,298,218)	(58,880,892,409)	(64,316,190,627)

2015.12.31 (기말자본)	45,444,970,000	163,448,455,409	(19,779,204,503)	3,600,261,151	1,240,437,070	72,334,177,040	266,289,096,167	132,212,694,586	398,501,790,753

2015.01.01 (기초자본)	36,214,645,000	106,984,808,080	(6,107,128,143)	6,051,763,077	624,935,580	59,141,128,780	202,910,152,374	175,405,643,058	378,315,795,432

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	12,869,200,673	12,869,200,673	15,469,262,227	28,338,462,900

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	820,092,501	820,092,501	23,504,481	843,596,982

지분법자본변동

부의지분법자본변동	13,241,266	13,241,266	2,733,639	15,974,905

파생상품평가손실	(42,730,423)	(42,730,423)	(91,240,730)	(133,971,153)

해외사업환산손익	(50,208,763)	(50,208,763)	(233,072,455)	(283,281,218)

확정급여제도의 재측정요소	7,062,970	7,062,970	(41,672,885)	(34,609,915)

총포괄손익	740,394,581	12,876,263,643	13,616,658,224	15,129,514,277	28,746,172,501

이익준비금의 적립	615,501,490	(615,501,490)

연차(현금)배당	(6,155,014,900)	(6,155,014,900)	(6,155,014,900)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식매수청구권의 행사	(5,267,772,048)	(5,267,772,048)	(5,267,772,048)

신주인수권의 행사

종속기업투자주식의 연차배당	51,586,947	51,586,947	(6,876,763,427)	(6,825,176,480)

종속기업의 자기주식 취득	(2,147,166,256)	(2,147,166,256)	(4,575,952,432)	(6,723,118,688)

종속기업의 지분구조 변경

사업결합

종속기업의 신주인수권행사

주식선택권의 행사

비지배주주 신주발행

종속기업합병효과

2015.06.30 (기말자본)	36,214,645,000	106,984,808,080	(13,470,479,500)	6,792,157,658	1,240,437,070	65,246,876,033	203,008,444,341	179,082,441,476	382,090,885,817

2016.01.01 (기초자본)	45,444,970,000	163,448,455,409	(19,779,204,503)	3,600,261,151	1,240,437,070	72,334,177,040	266,289,096,167	132,212,694,586	398,501,790,753

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	23,526,819,573	23,526,819,573	11,742,940,102	35,269,759,675

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(4,106,245,991)	(4,106,245,991)	(96,487,803)	(4,202,733,794)

지분법자본변동

부의지분법자본변동	(19,067,182)	(19,067,182)	(3,070,385)	(22,137,567)

파생상품평가손실	(43,689,175)	(43,689,175)	(43,689,175)

해외사업환산손익	56,940,516	56,940,516	201,417,061	258,357,577

확정급여제도의 재측정요소	(22,641,157)	(22,641,157)	(17,026,519)	(39,667,676)

총포괄손익	(4,112,061,832)	23,504,178,416	19,392,116,584	11,827,772,456	31,219,889,040

이익준비금의 적립	870,910,000	(870,910,000)

연차(현금)배당	(8,709,100,000)	(8,709,100,000)	(8,709,100,000)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	(367,832,080)	1,903,650,440	1,535,818,360	1,535,818,360

주식매수청구권의 행사

신주인수권의 행사

종속기업투자주식의 연차배당	20,298,594	20,298,594	(6,449,276,493)	(6,428,977,899)

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 지분구조 변경

사업결합

종속기업의 신주인수권행사	(55,655,615)	(55,655,615)	2,642,523,315	2,586,867,700

주식선택권의 행사

비지배주주 신주발행

종속기업합병효과

2016.06.30 (기말자본)	45,444,970,000	163,080,623,329	(17,910,911,084)	(511,800,681)	2,111,347,070	86,258,345,456	278,472,574,090	140,233,713,864	418,706,287,954

연결 현금흐름표
제 9 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 8 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	57,062,333,769	39,311,386,249	49,657,821,523	62,340,311,641

당기순이익(손실)	35,269,759,675	28,338,462,900	43,556,795,353	29,105,338,265

비현금조정	28,085,407,121	20,344,181,551	54,431,937,047	49,509,056,357

퇴직급여	4,181,733,809	3,953,968,744	7,750,346,875	6,670,768,782

감가상각비	9,695,322,522	9,514,214,102	19,423,445,875	16,608,627,170

무형자산상각비	866,805,670	992,922,909	2,031,877,559	1,736,529,731

대손상각비	1,507,793,175	744,765,871	770,532,420	2,265,648,162

기타의대손상각비	2,230,425,389

외화환산손실	869,967,730	1,081,131,828	1,742,266,467	584,708,893

외화환산이익	(846,765,324)	(1,436,388,243)	(1,292,046,625)	(1,000,274,705)

당기손익인식금융자산평가이익	(1,227,252,921)	(722,700,723)	(568,246,263)	(530,712,129)

당기손익인식금융자산평가손실	826,557,407	1,193,077,552	6,876,745,648	3,819,143,551

당기손익인식금융자산처분이익	(154,967,443)	(265,595,437)	(1,296,247,813)

파생상품평가손실	65,700,000	36,468,081	2,923,766

파생상품평가이익	(399,600,000)	(830,700,000)	(128,934,503)

파생상품거래이익	(1,663,766)	(1,663,766)

매도가능금융상품처분손실	176,640,734	176,640,734	284,411,981

매도가능금융상품처분이익	(4,004,059,501)

매도가능금융자산손상차손	1,929,961,284	1,929,961,284	520,907,250

종속기업투자주식처분이익	(44,611,392)

매출채권처분손실	126,278,558	83,809,935	124,968,729	476,397,689

재고자산평가손실(환입)	1,229,362,315	(1,953,095,583)	(1,595,335,432)	1,437,377,347

재고자산폐기손실	111,943,517	183,581,287	289,695,367

유형자산처분손실	303,271,653	16,681,801	1,542,883,588	113,336,480

유형자산처분이익	(185,149,301)	(33,200,696)	(135,503,085)	(185,586,222)

유형자산손상차손	2,615,700,069

무형자산처분손실	472,263,583	514,295,435

무형자산처분이익	(65,363,636)

무형자산손상차손	2,969,420,878	3,736,058,582	2,603,797,359

매각예정비유동자산처분이익	(800,748,551)

사채상환손실	3,601,671,751

지분법손실	7,686,276	91,970,895	242,850,566	160,141,505

지분법이익	(3,427,791,929)	(2,163,624,263)	(3,123,102,699)	(1,960,652,222)

잡이익	(3,076,250,786)	(3,076,250,786)

하자보수비용	(6,430,527)	39,336,575

주식보상비용	17,898,990	43,468,974

배당금수익	(101,659,416)	(211,352,671)	(316,033,131)	(161,296,577)

이자수익	(279,488,295)	(363,197,568)	(562,647,198)	(751,703,156)

이자비용	3,042,291,130	4,009,893,514	7,303,712,954	10,097,375,248

법인세비용	10,918,331,125	4,065,295,165	13,733,649,343	2,268,835,222

운전자본조정	4,950,121,633	(934,342,355)	(31,577,407,165)	(1,410,901,677)

매출채권	88,310,170	23,002,807,500	17,599,069,762	(4,912,854,434)

기타채권	(8,168,082,139)	3,177,809,692	(10,270,198,476)	(2,615,613,078)

매입채무(유동)	2,105,786,204	(17,846,517,436)	(22,379,443,193)	8,880,484,976

기타채무(유동)	(1,224,111,821)	(127,616,516)	2,929,213,635	3,285,538,872

기타채무(비유동)	563,915	177,142,141	(64,451,008)

재고자산	15,148,836,776	(5,717,527,126)	(6,270,598,751)	3,478,817,625

기타유동자산	148,744,084	(2,568,741,866)	(2,412,846,764)	1,376,814,610

기타비유동자산	(44,774,224)	(84,172,823)	(7,680,953)

기타금융부채(유동)	177,500	(34,923,371)	(148,818,584)	118,165,015

기타금융부채(비유동)	(40,000,000)	(40,000,000)	40,000,000

기타유동부채	(1,956,725,417)	(2,383,318,991)	(2,974,989,802)	(11,270,560,629)

기타비유동부채	(722,656,050)	3,827,953,701	3,186,636,625	5,815,596,516

충당부채	(62,298,508)

하자보수비의 지급	(51,904,655)

퇴직금의지급	(467,261,874)	(1,504,607,825)	(2,694,218,980)	(139,368,500)

확정급여부채(기여금납입)	(2,895,800)	(613,151,300)	(8,142,277,300)	(5,395,790,689)

이자의 수취	265,118,267	299,140,344	519,255,530	700,905,145

이자의 지급	(3,047,402,940)	(3,753,837,690)	(7,239,539,554)	(7,620,315,140)

배당금의 수취	101,659,416	211,352,671	2,317,948,910	1,161,296,577

법인세의 지급액	(8,562,329,403)	(5,193,571,172)	(12,351,168,598)	(9,105,067,886)

투자활동현금흐름	(27,536,386,996)	(16,983,033,635)	(33,322,840,917)	(46,037,841,533)

당기손익인식금융자산의 감소	8,530,501,653	19,537,485,667	27,781,075,014	34,711,205,558

당기손익인식금융자산의 증가	(25,500,126,864)	(22,767,993,943)	(28,429,786,392)	(24,242,228,948)

기타금융자산의 감소	58,403,000	1,563,094,155	3,302,183,926	7,183,205,353

기타금융자산의 증가	(163,180)	(5,192,506,183)	(1,351,713,371)	(3,156,152,755)

매도가능금융자산의 감소(유동)	12,520,000	4,833,914,266	4,839,254,266	4,120,000

매도가능금융자산의 증가(유동)	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 감소(비유동)	13,667,986	5,013,538,140	1,297,695,847

매도가능금융자산의 증가(비유동)	(814,162,634)	(72,654,438)	(6,528,420,757)	(326,035,176)

매각예정비유동자산의처분	3,624,026,150

유형자산의 처분	1,096,542,008	191,134,878	3,650,489,828	718,166,416

유형자산의 취득	(9,056,019,551)	(12,945,729,686)	(32,518,788,336)	(28,881,488,545)

무형자산의 처분	1,925,223,303	19,077,373	595,455,545

무형자산의 취득	(1,856,564,429)	(699,189,611)	(1,541,085,523)	(2,803,081,383)

투자부동산의 취득	(77,626,000)

기타금융자산의 감소(비유동)	2,100,250,160	67,564,140	87,258,571	36,666,665

기타금융자산의 증가(비유동)	(4,012,971,029)	(914,560,020)	(1,804,047,040)	(1,301,349,350)

임차보증금의 감소	4,000,000	276,217,060	547,697,060	3,572,791,007

임차보증금의 증가	(37,487,419)	(859,809,920)	(1,446,760,106)	(1,593,353,931)

관계기업투자주식의 증가	(113,570)

종속기업투자주식의 처분	(17,060,602)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(4,942,700,000)	(30,382,797,384)

재무활동현금흐름	(19,955,777,900)	(18,205,270,763)	(20,196,962,542)	(35,594,158,343)

단기차입금의 차입	57,993,902,865	190,040,080,914	277,566,472,089	338,397,659,836

단기차입금의 상환	(57,286,704,104)	(240,381,275,378)	(326,515,877,797)	(374,141,109,664)

유동성장기차입금의 상환	(7,086,085,000)	(8,360,577,824)	(11,578,537,824)

유동성장기부채의 상환	(2,417,460,657)	(1,800,000,000)	(17,264,943,828)

장기차입금의 차입	800,000,000	62,633,644,000	64,474,073,457	60,916,344,000

장기차입금의 상환	(3,361,499,822)	(16,500,000)	(2,016,500,000)	(793,440,000)

자기주식의 취득	(6,723,118,688)	(11,999,816,147)	(2,770,775,790)

자기주식의 처분	1,535,818,360

신주인수권부사채의 상환	(33,677,087,500)

신주인수권의 행사	2,586,867,700	4,653,415,060	1,692,270,277

배당의 지급	(15,138,077,899)	(12,980,063,130)	(12,980,191,380)	(7,953,075,674)

현금및현금성자산의 증감	9,570,168,873	4,123,081,851	(3,861,981,936)	(19,291,688,235)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,745,875,781	(166,908,026)	176,605	391,242,870

기초 현금및현금성자산	40,120,618,272	43,982,423,603	43,982,423,603	62,882,868,968

기말 현금및현금성자산	51,436,662,926	47,938,597,428	40,120,618,272	43,982,423,603