트레스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 34 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	110,986,629,827	108,175,549,647

현금및현금성자산 (주4,5,6,8)	978,758,975	9,132,021,843

유동 당기손익인식금융자산 (주5,6,7)	96,802,806,408	86,267,523,703

기타금융자산 (주5,6,7,8)	0	0

매출채권 (주5,6,8,9)	2,915,632,871	3,592,532,069

기타수취채권 (주5,6,10,30)	406,300,829	352,220,757

유동재고자산 (주11)	9,075,567,980	7,905,836,664

기타유동자산 (주10)	807,562,764	925,414,611

당기법인세자산	0	0

비유동자산	25,519,060,425	25,767,859,600

비유동 당기손익인식금융자산 (주5,6,7)	156,500,000	156,500,000

장기성매출채권 (주5,6,8,9)	34,091,877	34,091,877

장기성기타수취채권 (주5,6,10)	527,192,500	557,992,500

유형자산 (주12,29)	24,594,017,251	24,733,196,496

무형자산 (주13)	32,920,000	34,810,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자자산 (주14)	0	0

순확정급여자산 (주17)	174,338,797	251,268,727

이연법인세자산 (주25)	0	0

자산총계	136,505,690,252	133,943,409,247

부채

유동부채	6,568,628,540	6,518,887,825

매입채무 (주5,6,15)	2,990,392,139	3,093,286,426

기타지급채무 (주5,6,12,15)	2,264,822,643	2,192,275,386

단기차입금 (주5,6,15,16,27)	0	0

기타 유동부채 (주15)	274,169,973	251,324,723

당기법인세부채	1,039,243,785	982,001,290

비유동부채	318,797,731	268,676,011

장기성기타지급채무 (주5,6,12,15)	0	0

이연법인세부채 (주25)	318,797,731	268,676,011

부채총계	6,887,426,271	6,787,563,836

자본

자본금 (주1,18)	7,369,640,500	7,369,640,500

주식발행초과금 (주18)	51,285,842,838	51,285,842,838

기타자본구성요소 (주19)	(5,669,243,254)	(5,669,243,254)

기타포괄손익누계액 (주19)	0	0

이익잉여금(결손금) (주20)	76,632,023,897	74,169,605,327

자본총계	129,618,263,981	127,155,845,411

자본과부채총계	136,505,690,252	133,943,409,247

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주31)	10,585,037,742	10,585,037,742	10,503,085,341	10,503,085,341

매출원가 (주21)	7,589,026,644	7,589,026,644	8,150,243,926	8,150,243,926

매출총이익	2,996,011,098	2,996,011,098	2,352,841,415	2,352,841,415

판매비와관리비 (주21,22)	723,505,434	723,505,434	786,043,392	786,043,392

영업이익(손실)	2,272,505,664	2,272,505,664	1,566,798,023	1,566,798,023

기타수익 (주23)	13,901,510	13,901,510	24,865,914	24,865,914

기타비용 (주23)	5,966,426	5,966,426	1	1

금융수익 (주6,24)	838,228,737	838,228,737	1,173,572,225	1,173,572,225

금융비용 (주6,24)	0	0	227,948,400	227,948,400

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자손익 (주14)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,118,669,485	3,118,669,485	2,537,287,761	2,537,287,761

법인세비용(수익) (주25)	656,250,915	656,250,915	500,457,121	500,457,121

계속영업이익(손실)	2,462,418,570	2,462,418,570	2,036,830,640	2,036,830,640

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,462,418,570	2,462,418,570	2,036,830,640	2,036,830,640

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,462,418,570	2,462,418,570	2,036,830,640	2,036,830,640

주당이익 (주26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	28	28

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,369,640,500	51,285,842,838	(5,669,243,254)	299,950,006	60,525,366,530	113,811,556,620

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,036,830,640	2,036,830,640

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

자기주식 매입	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (자본총계)	7,369,640,500	51,285,842,838	(5,669,243,254)	299,950,006	62,562,197,170	115,848,387,260

2026.01.01 (기초자본)	7,369,640,500	51,285,842,838	(5,669,243,254)	0	74,169,605,327	127,155,845,411

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,462,418,570	2,462,418,570

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

자기주식 매입	0	0	0	0	0	0

2026.03.31 (자본총계)	7,369,640,500	51,285,842,838	(5,669,243,254)	0	76,632,023,897	129,618,263,981

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 34 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	2,308,012,637	5,207,563,215

영업으로부터 창출된 현금 (주27)	2,046,993,300	4,921,702,917

이자수취	809,906,037	787,677,958

이자지급	0	0

법인세납부	(548,886,700)	(501,817,660)

투자활동현금흐름	(10,461,275,505)	(11,814,514,769)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(139,648,838,661)	(99,211,891,678)

유동당기손익인식금융자산의 처분	129,156,763,156	87,475,376,909

비유동 당기손익금융상품의 취득	0	0

기타금융자산의 순증감	0	0

기타수취채권의 감소(증가)	30,800,000	0

불법행위 미수금의 감소(증가)	0	0

유형자산의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

관계기업 취득으로 인한 현금유출	0	0

유형자산의 취득	0	(78,000,000)

정부보조금의 상환, 투자활동	0	0

재무활동현금흐름 (주27)	0	0

단기차입금의 상환	0	0

리스부채의 감소	0	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

현금의 증가(감소)	(8,153,262,868)	(6,606,951,554)

기초현금및현금성자산	9,132,021,843	6,878,460,839

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	978,758,975	271,509,285