우양에이치씨 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제26기 3분기 2021년 09월 30일 현재
제25기 2020년 12월 31일 현재
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과목	제26기 분기말	제25기말

자 산

1. 유동자산	74,226,881,983	83,010,394,764

현금및현금성자산	12,088,984,973	7,868,900,488

단기금융상품	2,531,049,940	120,332,800

매출채권및기타채권	21,234,911,965	32,978,159,356

미청구공사	34,355,726,466	30,393,769,295

재고자산	2,987,307,919	9,157,129,165

기타유동자산	1,028,900,720	2,492,103,660

2. 비유동자산	140,953,476,672	148,376,755,574

장기금융상품	266,780,807	193,847,119

장기기타채권	1,367,171,388	2,392,254,727

공정가치측정금융자산	57,990,200	705,357,800

유형자산	129,673,006,946	134,633,542,605

무형자산	136,158,927	147,368,012

기타비유동자산	118,938,657	128,725,311

이연법인세자산	9,333,429,747	10,175,660,000

자 산 총 계	215,180,358,655	231,387,150,338

부 채

1. 유동부채	78,385,000,449	96,914,893,921

매입채무및기타채무	13,496,447,314	13,940,788,450

단기차입부채	60,799,999,992	70,116,679,992

초과청구공사	3,555,840,778	10,878,705,976

기타유동부채	532,712,365	1,978,719,503

2. 비유동부채	10,594,057,044	12,192,356,474

장기기타채무	3,572,440,528	4,897,318,082

장기차입부채	3,633,333,352	3,649,983,346

확정급여부채	2,551,777,298	2,976,819,632

기타비유동부채	130,000,000	130,000,000

비유동충당부채	706,505,866	538,235,414

부 채 총 계	88,979,057,493	109,107,250,395

자 본

자본금	6,827,817,000	6,827,817,000

자본잉여금	112,593,411,538	112,593,411,538

이익잉여금(결손금)	6,774,596,268	2,777,248,321

기타포괄손익누계액	6,232,356	82,179,084

기타자본	(756,000)	(756,000)

자 본 총 계	126,201,301,162	122,279,899,943

부 채 및 자 본 총 계	215,180,358,655	231,387,150,338

포 괄 손 익 계 산 서
제26기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제25기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 26기 3분기	제 25기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,556,253,861	86,783,173,748	30,379,368,912	109,999,200,368

매출원가	25,144,680,826	78,577,271,196	29,083,201,740	92,759,789,044

매출총이익	3,411,573,035	8,205,902,552	1,296,167,172	17,239,411,324

판매비와관리비	3,116,579,667	6,345,105,256	2,672,618,529	8,132,985,151

영업이익(손실)	294,993,368	1,860,797,296	(1,376,451,357)	9,106,426,173

기타수익	318,996,860	917,593,917	357,130,709	877,006,339

기타비용	1,027,729	200,951,823	1,520,092	6,669,442

금융수익	2,657,424,729	4,916,136,886	- 617,784,044	4,228,710,812

금융비용	853,604,538	2,784,219,608	1,270,696,165	6,279,151,414

법인세차감전이익(손실)	2,416,782,690	4,709,356,668	(2,909,320,949)	7,926,322,468

법인세비용	101,380,921	788,128,921	- 480,505,808	1,863,468,956

당기순이익(손실)	2,315,401,769	3,921,227,747	(2,428,815,141)	6,062,853,512

기타포괄손익누계액	-	173,472	316,823	(213,725,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	173,472	316,823	(213,725,426)

순확정급여부채 재측정요소	-	-	316,823	(221,675,654)

공정가치측정금융자산평가손익	-	173,472	-	7,950,228

총포괄이익(손실)	2,315,401,769	3,921,401,219	(2,428,498,318)	5,849,128,086

주당이익

기본주당순이익(손실)	169	287	(178)	444

희석주당손이익(손실)	169	287	(178)	444

자 본 변 동 표
제26기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제25기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총 계

2020년 01월 01일 전기초	6,827,817,000	284,327,652,370	(171,734,240,832)	74,228,856	(756,000)	119,494,701,394

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	6,062,853,512	-	-	6,062,853,512

보험수리적손익	-	-	(226,788,535)	-	-	(226,788,535)

공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	7,950,228	-	7,950,228

결손금 처분액

이익준비금	-	-	(110,870,000)	-	-	(110,870,000)

임의적립금	-	-	(21,867,506,328)	-	-	(21,867,506,328)

감자차익	-	(171,734,240,832)	-	-	-	(171,734,240,832)

미처리 결손금	-	-	193,712,617,160	-	-	193,712,617,160

2020년 09월 30일 전분기말	6,827,817,000	112,593,411,538	5,836,064,977	82,179,084	(756,000)	125,338,716,599

2021년 01월 01일 당기초	6,827,817,000	112,593,411,538	2,777,248,321	82,179,084	(756,000)	122,279,899,943

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	3,921,227,747	-	-	3,921,227,747

공정가치측정금융자산평가손익	-	-	76,120,200	(75,946,728)	-	173,472

2021년 09월 30일 당분기말	6,827,817,000	112,593,411,538	6,774,596,268	6,232,356	(756,000)	126,201,301,162

현 금 흐 름 표
제26기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제25기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,191,802,740	17,591,406,426

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	17,989,770,061	21,188,287,400

2. 이자 수취액	24,924,248	104,599,883

3. 이자 지급액	(1,753,229,269)	(3,248,393,557)

4. 법인세 납부액	(69,662,300)	(453,087,300)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,217,837,442)	(1,216,470,535)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	715,857,056	951,461,940

단기금융상품의 감소	-	916,801,940

단기대여금의 감소	47,033,333	27,300,000

장기대여금의 감소	233,723	-

기계장치 처분	12,500,000	-

차량운반구 처분	8,500,000	-

공정가치측정금융자산의 감소	647,590,000	-

국고보조금	-	7,360,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,933,694,498)	(2,167,932,475)

단기금융상품의 증가	2,400,000,000	127,820,420

단기대여금의 증가	164,796,560	212,000,000

장기금융상품의 증가	72,933,688	80,933,688

장기대여금의 증가	100,000,000	-

임차보증금의 증가	1,500,000	-

건물의 취득	-	29,630,730

기계장치의 취득	66,600,000	129,350,000

공구와기구의 취득	26,100,000	9,515,000

비품의 취득	47,046,450	117,456,667

건설중인자산의 증가	39,717,800	1,453,725,970

소프트웨어의 취득	15,000,000	7,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(10,230,450,538)	(7,240,584,829)

1. 재무활동으로인한현금유입액	29,000,000,000	38,000,000,000

단기차입금의 차입	24,700,000,000	33,000,000,000

장기차입금의 차입	4,300,000,000	5,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(39,230,450,538)	(45,240,584,829)

사채의 상환	18,100,000,000	22,300,000,000

리스부채의 상환	897,120,544	1,410,085,861

단기차입금 상환	10,750,000,000	500,000,000

장기차입금 상환	9,483,329,994	21,030,498,968

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	3,743,514,760	9,134,351,062

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	7,868,900,488	7,024,888,962

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과	476,569,725	(837,645,889)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	12,088,984,973	15,321,594,135