우양에이치씨 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	114,997,573,730	111,398,434,553

현금및현금성자산	55,804,589,098	27,026,570,239

단기금융상품	2,614,104,054

매출채권및기타채권	24,219,663,058	27,918,628,225

미청구공사	25,008,933,769	44,693,481,798

재고자산	3,137,636,719	4,493,041,264

기타유동자산	4,212,647,032	7,266,713,027

당기법인세자산

비유동자산	147,913,948,927	149,534,508,194

장기매출채권 및 기타채권	1,196,341,323	1,186,659,177

공정가치측정금융자산	837,780,309	814,246,290

유형자산	141,606,123,160	142,832,991,291

무형자산	419,111,578	424,685,743

기타비유동자산	768,141,118	826,595,132

순확정급여자산	592,872,182	741,104,478

이연법인세자산	2,493,579,257	2,708,226,083

자산총계	262,911,522,657	260,932,942,747

부채

유동부채	51,295,380,232	62,652,762,928

매입채무및기타채무	11,267,168,316	16,293,955,009

초과청구공사	10,784,439,896	12,060,174,700

단기차입부채	21,500,000,000	23,500,000,000

유동성장기차입부채

유동성리스부채	2,692,106,389	2,679,866,820

유동충당부채	346,450,624	371,903,946

기타유동부채	695,502,054	437,066,869

파생상품부채	885,389,433	2,152,817,752

당기법인세부채	3,124,323,520	5,156,977,832

비유동부채	26,129,552,717	25,112,900,404

장기기타채무	781,302,138	732,938,893

장기차입부채

비유동리스부채	23,165,698,419	23,176,038,278

비유동충당부채	1,019,471,812	1,203,923,233

전환사채	1,163,080,348

순확정급여부채

부채총계	77,424,932,949	87,765,663,332

자본

자본금	7,273,854,500	6,827,817,000

자본잉여금	123,157,363,688	112,593,411,538

기타자본구성요소	3,272,680,113	(9,513,791)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	51,782,691,407	53,755,564,668

자본총계	185,486,589,708	173,167,279,415

자본과부채총계	262,911,522,657	260,932,942,747

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,036,868,520	30,036,868,520	51,381,927,457	51,381,927,457

매출원가	23,446,474,493	23,446,474,493	34,533,771,595	34,533,771,595

매출총이익	6,590,394,027	6,590,394,027	16,848,155,862	16,848,155,862

판매비와관리비	3,231,575,035	3,231,575,035	4,488,941,392	4,488,941,392

영업이익(손실)	3,358,818,992	3,358,818,992	12,359,214,470	12,359,214,470

기타수익	66,580,354	66,580,354	140,828,575	140,828,575

기타비용	4,661,769,318	4,661,769,318	1,748,236	1,748,236

금융수익	1,079,220,028	1,079,220,028	3,333,021,091	3,333,021,091

금융비용	1,609,649,971	1,609,649,971	1,348,502,760	1,348,502,760

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,766,799,915)	(1,766,799,915)	14,482,813,140	14,482,813,140

법인세비용(수익)	206,073,346	206,073,346	2,821,626,350	2,821,626,350

당기순이익(손실)	(1,972,873,261)	(1,972,873,261)	11,661,186,790	11,661,186,790

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,972,873,261)	(1,972,873,261)	11,661,186,790	11,661,186,790

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(136)	(136)	854	854

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,827,817,000	112,593,411,538	(9,513,791)	26,622,459,399	146,034,174,146

분기순이익(손실)	11,661,186,790	11,661,186,790

보험수리적손익	0

합병으로 인한 자본변동

2024.03.31 (기말자본)	6,827,817,000	112,593,411,538	(9,513,791)	38,283,646,189	157,695,360,936

2025.01.01 (기초자본)	6,827,817,000	112,593,411,538	(9,513,791)	53,755,564,688	173,167,279,415

분기순이익(손실)	(1,972,873,261)	(1,972,873,261)

보험수리적손익	0

합병으로 인한 자본변동	446,037,500	10,563,952,150	3,282,193,904	14,292,183,554

2025.03.31 (기말자본)	7,273,854,500	123,157,363,688	3,272,680,113	51,782,691,407	185,486,589,708

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	23,315,780,542	1,821,631,747

영업에서 창출된 현금흐름	25,459,878,498	2,521,850,759

이자의 수취	193,808,946	88,013,114

이자의 지급	(313,826,070)	(774,622,456)

배당금의 수취

법인세의 환급(지급)	(2,024,080,832)	(13,609,670)

투자활동현금흐름	7,941,493,320	1,458,486,744

합병으로 인한 단기금융상품의 감소	11,903,770,233

단기대여금의 감소	91,500,000

단기금융상품의 감소	2,542,607,640

임차보증금의 감소	2,000,000	85,000,000

유형자산의 처분	1,800,000

무형자산의 처분

단기금융상품의 증가	(2,614,104,054)	(1,200,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가	(38,983,425)	(29,977,896)

파생상품의 증가	(1,282,965,797)

단기대여금의 증가

임차보증금의 증가	(1,000,000)	(3,000,000)

유형자산의 취득	(27,223,637)	(29,443,000)

무형자산의 취득

재무활동현금흐름	(2,479,276,776)	3,195,438,670

차입부채의 차입	500,000,000	4,500,000,000

차입부채의 상환	(2,500,000,000)	(899,999,998)

리스부채의 상환	(405,668,751)	(404,561,332)

자기주식의 매수	(73,608,025)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,773	(14,482)

현금및현금성자산의순증가(감소)	28,778,018,859	6,475,542,679

기초현금및현금성자산	27,026,570,239	10,432,312,337

기말현금및현금성자산	55,804,589,098	16,907,855,016