우양에이치씨 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제25기 3분기 2020년 09월 30일 현재
제24기 2019년 12월 31일 현재
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 25기 3분기말	제 24기말

자 산

1. 유동자산	93,998,049,177	94,748,555,277

현금및현금성자산	5	15,321,594,135	7,024,888,962

단기금융상품	5,6	129,789,100	916,801,940

매출채권및기타채권	5,7,8,30	34,869,268,911	38,333,666,645

미청구공사	8	32,148,367,343	42,719,058,316

재고자산	9	9,480,031,354	3,896,162,489

기타유동자산	10	2,048,998,334	1,857,976,925

2. 비유동자산	141,919,116,229	158,767,798,468

장기금융상품	5	154,869,223	73,935,535

장기기타채권	5,7,30	1,263,834,083	12,869,703,013

공정가치측정금융자산	5,11	705,357,800	695,165,200

유형자산	12	130,478,671,354	134,460,523,584

무형자산	13	157,889,437	182,184,033

기타비유동자산	10	131,892,265	141,117,446

이연법인세자산	26	9,026,602,067	10,345,169,657

자 산 총 계	235,917,165,406	253,516,353,745

부 채

1. 유동부채	97,201,489,642	80,852,210,762

매입채무및기타채무	5,14	16,134,607,564	21,258,245,415

단기차입부채	5,15,30	70,366,679,992	38,148,582,814

초과청구공사	8	10,345,904,769	19,603,305,059

기타유동부채	354,297,317	1,842,077,474

2. 비유동부채	13,376,959,165	53,169,441,589

장기기타채무	5,14	653,854,535	1,680,221,676

장기차입부채	5,15,30	8,566,653,344	46,615,249,490

확정급여부채	16	3,794,170,072	4,459,284,955

기타비유동부채	130,000,000	130,000,000

비유동충당부채	17	232,281,214	284,685,468

부 채 총 계	110,578,448,807	134,021,652,351

자 본

자본금	18	6,827,817,000	6,827,817,000

자본잉여금	18	112,593,411,538	284,327,652,370

이익잉여금(결손금)	19	5,836,064,977	(171,734,240,832)

기타포괄손익누계액	20	82,179,084	74,228,856

기타자본	21	(756,000)	(756,000)

자 본 총 계	125,338,716,599	119,494,701,394

부 채 및 자 본 총 계	235,917,165,406	253,516,353,745

포 괄 손 익 계 산 서
제25기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제24기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 25기 3분기	제 24기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,8	30,379,368,912	109,999,200,368	28,470,628,039	96,233,860,055

매출원가	8,25	29,083,201,740	92,759,789,044	27,318,292,345	70,206,633,524

매출총이익	1,296,167,172	17,239,411,324	1,152,335,694	26,027,226,531

판매비와관리비	22,25	2,672,618,529	8,132,985,151	1,777,051,025	4,915,640,279

영업이익(손실)	(1,376,451,357)	9,106,426,173	(624,715,331)	21,111,586,252

기타수익	23	357,130,709	877,006,339	398,624,755	1,272,110,455

기타비용	23	1,520,092	6,669,442	2,188,010	174,972,274

금융수익	5,24	(617,784,044)	4,228,710,812	2,197,847,159	4,095,035,387

금융비용	5,24,30	1,270,696,165	6,279,151,414	1,421,848,135	4,354,159,643

법인세차감전이익(손실)	(2,909,320,949)	7,926,322,468	547,720,438	21,949,600,177

법인세비용	26	(480,505,808)	1,863,468,956	(107,967,234)	(4,793,969,933)

분기순이익(손실)	(2,428,815,141)	6,062,853,512	655,687,672	26,743,570,110

기타포괄손익누계액	-	(218,838,307)	(3,647,842)	(18,786,672)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	(218,838,307)	(3,647,842)	(18,786,672)

순확정급여부채 재측정요소	-	(226,788,535)	(3,647,842)	(26,631,756)

공정가치측정금융자산평가손익	-	7,950,228	-	7,845,084

총포괄이익(손실)	(2,428,815,141)	5,844,015,205	652,039,830	267,274,783,438

주당이익	31

기본주당순이익(손실)	(178)	444	48	1,959

희석주당손이익(손실)	(178)	444	48	1,959

자 본 변 동 표
제25기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제24기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총 계

2019년 1월 1일 현재	6,827,817,000	284,327,652,370	(200,385,277,976)	66,383,772	(756,000)	90,835,819,166

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	26,743,570,110	-	-	26,743,570,110

보험수리적손익	-	-	(26,631,756)	-	-	(26,631,756)

공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	7,845,084	-	7,845,084

2019년 09월 30일 현재	6,827,817,000	284,327,652,370	(173,668,339,622)	74,228,856	(756,000)	117,560,602,604

2020년 1월 1일 현재	6,827,817,000	284,327,652,370	(171,734,240,832)	74,228,856	(756,000)	119,494,701,394

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	6,062,853,512	-	-	6,062,853,512

보험수리적손익	-	-	(226,788,535)	-	(226,788,535)

공정가치측정금융자산평가손익	-	-	7,950,228	-	7,950,228

결손금 처분액

이익준비금	-	-	(110,870,000)	-	-	(110,870,000)

임의적립금	-	-	(21,867,506,328)	-	-	(21,867,506,328)

감자차익	(171,734,240,832)	(171,734,240,832)

미처리결손금	-	-	193,712,617,160	-	-	193,712,617,160

2020년 09월 30일 현재	6,827,817,000	112,593,411,538	5,836,064,977	82,179,084	(756,000)	125,338,716,599

현 금 흐 름 표
제 25기 3분기 2020년 09월 30일 현재
제 24기 3분기 2019년 09월 30일 현재
우양에이치씨 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,591,406,426	860,036,375

영업에서 창출된 현금흐름	27	21,188,287,400	3,803,995,220

이자수익으로 인한 현금유입	104,599,883	97,068,168

이자비용으로 인한 현금유출	(3,248,393,557)	(3,041,027,013)

법인세납부로 인한 현금유출	(453,087,300)	-

2. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,216,470,535)	(7,886,935,519)

투자활동으로 인한 현금유입액	951,461,940	134,855,301

단기금융상품의 감소	916801940	-

단기대여금의 감소	27,300,000	28,900,000

장기금융상품의 감소	0	99,175,470

장기대여금의 감소	0	6,779,831

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,167,932,475)	(8,021,790,820)

단기금융상품의 증가	127,820,420	-

단기대여금의 증가	212,000,000	150,000,000

장기금융상품의 증가	80,933,688	46,957,639

장기대여금의 증가	0	40,000,000

임차보증금의 증가	0	900,000,000

유형자산의 취득	1,739,678,367	6,875,833,181	-

무형자산의 취득	7,500,000	9,000,000

3. 재무활동으로 인한 현금흐름	27	(7,240,584,829)	3,033,719,630

재무활동으로 인한 현금유입액	38,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 차입	33,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	-

재무활동으로 인한 현금유출액	(45,240,584,829)	(1,966,280,370)

사채의 상환	22,300,000,000	-

리스부채의 상환	1,410,085,861	1,679,843,256

유동성장기부채의 상환	0	286,437,114

단기차입금 상환	500,000,000

장기차입금 상환	21,030,498,968

4. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 증감	(837,645,889)	269,238,065

현금및현금성자산의 증감	9,134,351,062	(3,993,179,514)

기초의 현금및현금성자산	7,024,888,962	9,064,338,731

기말의 현금및현금성자산	15,321,594,135	5,340,397,282