우양에이치씨 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	85,488,231,573	111,398,434,553

현금및현금성자산	15,883,678,647	27,026,570,239

단기금융상품	21,000,000,000

매출채권및기타채권	7,160,210,549	27,918,628,225

계약자산	34,568,862,072	44,693,481,798

재고자산	782,356,175	4,493,041,264

파생상품자산

기타유동자산	6,093,124,130	7,266,713,027

당기법인세자산

비유동자산	146,320,576,571	149,534,508,194

장기매출채권 및 기타채권	1,223,700,620	1,186,659,177

공정가치측정금융자산	1,123,335,947	814,246,290

유형자산	139,233,485,774	142,832,991,291

무형자산	427,551,781	424,685,743

기타비유동자산	617,855,431	826,595,132

순확정급여자산	1,000,894,344	741,104,478

이연법인세자산	2,693,752,674	2,708,226,083

자산총계	231,808,808,144	260,932,942,747

부채

유동부채	20,116,958,941	62,652,762,928

매입채무및기타채무	8,028,211,735	16,293,955,009

계약부채	8,703,149,008	12,060,174,700

단기차입부채	23,500,000,000

유동성장기차입부채

유동성리스부채	2,779,590,307	2,679,866,820

유동충당부채	405,992,371	371,903,946

기타유동부채	136,978,160	437,066,869

파생상품부채	63,037,360	2,152,817,752

당기법인세부채	5,156,977,832

비유동부채	25,327,540,523	25,112,900,404

장기기타채무	869,405,297	732,938,893

장기차입부채

비유동리스부채	23,156,267,954	23,176,038,278

비유동충당부채	1,301,867,272	1,203,923,233

전환사채

순확정급여부채

부채총계	45,444,499,464	87,765,663,332

자본

자본금	7,395,004,500	6,827,817,000

자본잉여금	127,404,607,973	112,593,411,538

기타자본구성요소	(86,495,551)	(9,513,791)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	51,651,191,758	53,755,564,668

자본총계	186,364,308,680	173,167,279,415

자본과부채총계	231,808,808,144	260,932,942,747

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,401,722,707	77,439,303,196	34,553,743,580	146,725,834,819

매출원가	17,871,383,321	62,026,694,967	25,987,767,556	102,523,703,298

매출총이익	2,530,339,386	15,412,608,229	8,565,976,024	44,202,131,521

판매비와관리비	3,782,581,289	10,801,027,981	2,507,099,838	11,743,087,598

영업이익(손실)	(1,252,241,903)	4,611,580,248	6,058,876,186	32,459,043,923

기타수익	51,164,827	166,818,347	41,735,018	344,710,465

기타비용	8,884,922	4,035,548,913	398,205	39,232,255

금융수익	339,861,564	2,723,254,787	(493,669,039)	5,754,641,010

금융비용	(835,010,607)	5,000,166,365	2,658,711,610	5,707,408,330

법인세비용차감전순이익(손실)	(35,089,827)	(1,534,061,896)	2,947,832,350	32,811,754,813

법인세비용(수익)	(98,174,554)	570,311,014	530,321,626	6,745,224,647

당기순이익(손실)	63,084,727	(2,104,372,910)	2,417,510,724	26,066,530,166

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	63,084,727	(2,104,372,910)	2,417,510,724	26,066,530,166

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	5	(147)	1,055	1,909

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,827,817,000	112,593,411,538	(9,513,791)	26,622,459,399	146,034,174,146

분기순이익(손실)	26,066,530,166	26,066,530,166

보험수리적손익	0

합병으로 인한 자본변동

전환권 행사

2024.09.30 (기말자본)	6,827,817,000	112,593,411,538	(9,513,791)	52,688,989,565	172,100,704,312

2025.01.01 (기초자본)	6,827,817,000	112,593,411,538	(9,513,791)	53,755,564,688	173,167,279,415

분기순이익(손실)	(2,104,372,910)	(2,104,372,910)

보험수리적손익	0

합병으로 인한 자본변동	446,037,500	14,811,196,435	(76,981,760)	14,098,320,257

전환권 행사	121,150,000

2025.09.30 (기말자본)	7,395,004,500	127,404,607,973	(86,495,551)	51,651,191,758	186,364,308,680

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	24,178,482,131	18,279,646,071

영업에서 창출된 현금흐름	30,569,583,163	20,324,931,228

이자의 수취	780,497,294	522,285,330

이자의 지급	(1,389,536,328)	(2,250,035,237)

배당금의 수취	2,250,000

법인세의 환급(지급)	(5,782,061,998)	(319,785,250)

투자활동현금흐름	(11,453,684,840)	2,214,941,226

단기대여금의 감소	236,000,000

합병으로 인한 증가, 금융자산	11,903,770,233

단기금융상품의 감소	0	2,542,607,640

임차보증금의 감소	10,000,000	85,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) - 영업활동	220,322,347

유형자산의 처분	15,300,000

무형자산의 처분

단기금융상품의 증가	(21,000,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가	(316,950,275)	(100,937,374)

파생상품의 증가	(1,528,200,000)

단기대여금의 증가

임차보증금의 증가	(4,000,000)	(3,000,000)

유형자산의 취득	(424,292,773)	(778,905,887)

자기주식의 취득	(73,608,025)

무형자산의 취득	(20,404,000)	(1,445,500)

재무활동현금흐름	(23,873,357,639)	(12,684,114,979)

차입부채의 차입	0	4,500,000,000

차입부채의 상환	(23,500,000,000)	(15,966,666,678)

리스부채의 상환	(373,357,639)	(1,217,448,301)

자기주식의 매수

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,148,560,348)	7,810,472,318

기초현금및현금성자산	27,026,570,239	10,432,312,337

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,668,756	(13,646,585)

기말현금및현금성자산	15,883,678,647	18,229,138,070