한국정밀기계 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	82,300,108,385	78,799,441,451

현금및현금성자산	1,083,522,092	1,057,240,476

단기금융상품	14,598,762,256	10,290,133,339

매출채권	5,884,245,265	17,510,152,400

기타수취채권	1,372,103,554	769,619,546

재고자산	56,795,607,025	46,572,122,916

기타유동자산	2,536,124,463	2,580,846,014

당기법인세자산	29,743,730	19,326,760

비유동자산	13,097,794,952	13,448,983,395

장기금융상품	260,444,699	557,527,624

장기매출채권	323,746,749	441,401,374

장기기타수취채권	1,092,000	60,092,000

유형자산	11,168,039,470	11,310,900,445

무형자산	1,344,472,034	1,079,061,952

자산총계	95,397,903,337	92,248,424,846

부채

유동부채	44,101,551,814	39,677,342,660

단기매입채무	6,625,126,121	3,477,797,397

단기차입금	2,228,790,824	2,000,000,000

단기기타채무	3,589,096,765	4,631,163,223

기타유동부채	30,949,833,308	29,028,085,579

파생상품부채	708,704,796	540,296,461

비유동부채	3,781,975,051	3,542,810,011

장기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000

순확정급여부채	1,081,975,051	842,810,011

부채총계	47,883,526,865	43,220,152,671

자본

자본금	4,202,000,000	4,202,000,000

자본잉여금	50,834,044,952	50,834,044,952

기타자본구성요소	(42,777,250)	(42,777,250)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(7,478,891,230)	(5,964,995,527)

자본총계	47,514,376,472	49,028,272,175

자본과부채총계	95,397,903,337	92,248,424,846

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,194,520,706	6,194,520,706	4,852,854,663	4,852,854,663

매출원가	5,910,117,042	5,910,117,042	4,719,910,658	4,719,910,658

매출총이익	284,403,664	284,403,664	132,944,005	132,944,005

판매비와관리비	1,049,622,222	1,049,622,222	1,417,285,744	1,417,285,744

영업이익(손실)	(765,218,558)	(765,218,558)	(1,284,341,739)	(1,284,341,739)

금융수익	308,510,640	308,510,640	220,431,944	220,431,944

금융원가	927,271,056	927,271,056	346,832,773	346,832,773

기타이익	57,336,422	57,336,422	22,738,759	22,738,759

기타손실	45,642,999	45,642,999	51,696,404	51,696,404

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,372,285,551)	(1,372,285,551)	(1,439,700,213)	(1,439,700,213)

당기순이익(손실)	(1,372,285,551)	(1,372,285,551)	(1,439,700,213)	(1,439,700,213)

기타포괄손익	(141,610,152)	(141,610,152)	(72,990,929)	(72,990,929)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(141,610,152)	(141,610,152)	(72,990,929)	(72,990,929)

확정급여제도의 재측정요소	(141,610,152)	(141,610,152)	(72,990,929)	(72,990,929)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	(1,513,895,703)	(1,513,895,703)	(1,512,691,142)	(1,512,691,142)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(163)	(163)	(171)	(171)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	0	(6,604,440,426)	48,388,827,276

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,439,700,213)	(1,439,700,213)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(72,990,929)	(72,990,929)

2022.03.31 (기말자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	0	(8,117,131,568)	46,876,136,134

2023.01.01 (기초자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	0	(5,964,995,527)	49,028,272,175

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,372,285,551)	(1,372,285,551)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(141,610,152)	(141,610,152)

2023.03.31 (기말자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	0	(7,478,891,230)	47,514,376,472

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	4,757,191,775	4,739,904,856

당기순이익(손실)	(1,372,285,551)	(1,439,700,213)

당기순이익조정을 위한 가감	1,486,686,101	440,864,214

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,521,216,562	5,768,977,370

이자수취	149,064,915	23,271,423

이자지급	(27,490,252)	(53,507,938)

투자활동현금흐름	(4,961,797,900)	(5,652,297,234)

단기금융상품의 감소	2,240,133,339	0

기타비유동자산의 처분	59,000,000	0

유형자산의 처분	10,001,000	14,000,000

단기금융상품의 증가	(6,240,000,000)	(5,220,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,799,874)	(6,425,374)

통화선도의 정산	(449,164,000)	0

유형자산의 취득	(8,508,950)	(55,900,000)

무형자산의 취득	(553,948,415)	(375,741,860)

기타유형자산의 취득	(17,511,000)	(8,230,000)

재무활동현금흐름	228,790,824	(7,371,330,163)

단기차입금의 차입	2,228,790,824	2,900,000,000

장기차입금의 차입	0	1,450,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(10,271,330,163)

유동성장기부채의 상환	0	(1,450,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,184,699	(8,283,722,541)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,096,917	(661,668)

기초현금및현금성자산	1,057,240,476	14,374,625,565

기말현금및현금성자산	1,083,522,092	6,090,241,356