한국정밀기계 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	65,925,595,626	66,376,217,063

현금및현금성자산	6,090,241,356	14,374,625,565

단기금융상품	7,290,133,207	2,070,133,207

매출채권	2,393,991,037	2,508,247,669

기타수취채권	357,444,949	334,360,051

재고자산	49,163,758,943	46,650,540,209

기타유동자산	614,045,934	423,270,052

당기법인세자산	15,980,200	15,040,310

비유동자산	15,428,429,775	15,661,536,732

장기금융상품	558,659,830	557,297,578

장기매출채권	923,800,579	1,138,231,111

장기기타수취채권	1,092,000	1,092,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	0	0

유형자산	11,325,469,702	11,421,944,142

무형자산	2,619,407,664	2,542,971,901

관계기업투자	0	0

자산총계	81,354,025,401	82,037,753,795

부채

유동부채	30,537,119,570	31,349,332,552

단기매입채무	2,296,235,049	3,213,060,702

단기기타채무	3,523,650,711	4,293,800,648

단기차입금	4,500,000,000	13,321,330,163

기타유동부채	20,170,419,225	10,521,141,039

파생상품부채	46,814,585	0

비유동부채	3,940,769,697	2,299,593,967

장기차입금	2,700,000,000	1,250,000,000

순확정급여부채	1,240,769,697	1,049,593,967

부채총계	34,477,889,267	33,648,926,519

자본

자본금	4,202,000,000	4,202,000,000

자본잉여금	50,834,044,952	50,834,044,952

기타자본구성요소	(42,777,250)	(42,777,250)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(8,117,131,568)	(6,604,440,426)

자본총계	46,876,136,134	48,388,827,276

자본과부채총계	81,354,025,401	82,037,753,795

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,852,854,663	4,852,854,663	1,802,885,772	1,802,885,772

매출원가	4,719,910,658	4,719,910,658	3,118,469,344	3,118,469,344

매출총이익	132,944,005	132,944,005	(1,315,583,572)	(1,315,583,572)

판매비와관리비	1,417,285,744	1,417,285,744	1,362,684,562	1,362,684,562

영업이익(손실)	(1,284,341,739)	(1,284,341,739)	(2,678,268,134)	(2,678,268,134)

금융수익	220,431,944	220,431,944	472,542,663	472,542,663

금융원가	346,832,773	346,832,773	167,175,512	167,175,512

기타이익	22,738,759	22,738,759	509,888,705	509,888,705

기타손실	51,696,404	51,696,404	44,691,190	44,691,190

관계기업투자이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,439,700,213)	(1,439,700,213)	(1,907,703,468)	(1,907,703,468)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,439,700,213)	(1,439,700,213)	(1,907,703,468)	(1,907,703,468)

기타포괄손익	(72,990,929)	(72,990,929)	955,301,491	955,301,491

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(72,990,929)	(72,990,929)	955,301,491	955,301,491

확정급여제도의 재측정요소	(72,990,929)	(72,990,929)	45,442,266	45,442,266

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	909,859,225	909,859,225

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	(1,512,691,142)	(1,512,691,142)	(952,401,977)	(952,401,977)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(171)	(227)	(227)

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	(1,444,454,359)	(10,242,703,033)	43,306,110,310

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,907,703,468)	(1,907,703,468)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	909,859,225	0	909,859,225

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	45,442,266	45,442,266

2021.03.31 (기말자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	(534,595,134)	(12,104,964,235)	42,353,708,333

2022.01.01 (기초자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	0	(6,604,440,426)	48,388,827,276

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,439,700,213)	(1,439,700,213)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(72,990,929)	(72,990,929)

2022.03.31 (기말자본)	4,202,000,000	50,834,044,952	(42,777,250)	0	(8,117,131,568)	46,876,136,134

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	4,739,904,856	(2,200,848,409)

당기순이익(손실)	(1,439,700,213)	(1,907,703,468)

당기순이익조정을 위한 가감	440,864,214	1,154,704,829

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,768,977,370	(1,439,408,728)

이자수취	23,271,423	5,900,041

이자지급	(53,507,938)	(14,341,083)

투자활동현금흐름	(5,652,297,234)	642,701,132

단기금융상품의 감소	0	2,327,933,356

장기금융상품의 감소	0	1,042,808,665

기타비유동자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	14,000,000	9,100,000

단기금융상품의 증가	(5,220,000,000)	(2,288,781,460)

장기금융상품의 증가	(6,425,374)	(15,494,958)

유형자산의 취득	(55,900,000)	(42,939,744)

무형자산의 취득	(375,741,860)	(388,479,727)

기타유형자산의 취득	(8,230,000)	(1,445,000)

재무활동현금흐름	(7,371,330,163)	(1,010,860,900)

단기차입금의 차입	2,900,000,000	6,439,139,100

장기차입금의 차입	1,450,000,000	0

단기차입금의 상환	(10,271,330,163)	(7,450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,450,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,283,722,541)	(2,569,008,177)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(661,668)	1,934,728

기초현금및현금성자산	14,374,625,565	3,238,604,144

기말현금및현금성자산	6,090,241,356	671,530,695