하이드로리튬 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
제 19 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

비유동자산	13,762,423,863	12,508,555,578	12,374,874,868

유형자산	9,837,424,836	10,044,952,633	8,764,761,632

토지	6,350,244,420	4,326,430,400	4,326,430,400

건물	2,228,462,604	1,127,209,566	1,127,209,566

감가상각누계액	(471,263,332)	(429,817,994)	(391,492,869)

구축물	18,147,520	18,147,520	18,147,520

감가상각누계액	(13,885,874)	(12,688,138)	(11,490,402)

기계장치	2,540,444,021	1,829,453,419	1,784,453,419

감가상각누계액	(1,782,274,099)	(1,711,210,873)	(1,671,791,031)

차량운반구	2,033,799,037	2,045,428,855	589,516,088

감가상각누계액	(1,413,118,959)	(996,638,703)	(522,475,300)

공구와기구	993,097,860	977,997,860	971,797,860

감가상각누계액	(974,104,826)	(957,977,582)	(934,551,905)

사무용비품	279,251,533	239,576,216	236,203,152

감가상각누계액	(242,725,857)	(225,087,857)	(213,602,046)

시설장치	497,536,363	486,036,363

감가상각누계액	(206,185,575)	(128,313,599)

건설중인자산	3,456,407,180	3,456,407,180

영업권 이외의 무형자산	115,333,898	402,001,874	418,160,399

컴퓨터소프트웨어	35,841,750	22,555,355	38,713,880

기타무형자산	79,492,148	379,446,519	379,446,519

투자부동산	153,792,575	157,724,082	161,655,587

기타비유동금융자산	2,275,635,554	565,028,989	1,268,729,250

비유동매도가능금융자산	2,186,864,288	565,028,989	1,268,729,250

장기미수금	149,977,186

대손충당금	(61,205,920)

기타비유동비금융자산	1,380,237,000	1,338,848,000	1,761,568,000

임차보증금	43,089,000	2,700,000	5,420,000

보증금	1,337,148,000	1,322,148,000	1,722,148,000

주임종장기대여금	14,000,000	34,000,000

유동자산	19,360,585,924	19,791,777,976	20,473,332,613

재고자산	7,861,088,902	7,548,396,350	6,700,322,829

상품	47,077,333	318,789,718

제품	61,522,461	226,831,173	92,312,471

원재료	827,558,786	1,121,863,974	1,087,071,921

건설용지	5,996,553,520	5,135,220,672	4,229,364,672

재공품	975,454,135	1,017,403,198	972,784,047

매출채권 및 기타유동채권	3,907,021,511	2,534,361,331	3,668,875,986

단기매출채권	4,651,746,474	3,128,448,782	4,293,891,757

대손충당금	(1,028,244,317)	(1,018,337,270)	(732,737,178)

단기미수금	17,260,771	159,782,083	1,621,250

단기선급비용	11,622,244	16,603,708	14,961,570

단기선급금	226,014,515	208,757,496	52,029,159

단기미수수익	28,621,824	39,106,532	39,109,428

기타유동금융자산	2,463,723,192	3,926,527,699	1,622,042,450

유동매도가능금융자산	422,075,112	251,332,225	156,042,450

유동당기손익인식금융자산	998,792,080	2,675,195,474	466,000,000

단기금융상품	1,042,856,000	1,000,000,000	1,000,000,000

현금및현금성자산	5,128,752,319	5,782,492,596	8,482,091,348

현금	1,976,054	783,620	689,703

현금성자산	5,126,776,265	5,781,708,976	8,481,401,645

현금성자산으로 분류된 단기예금	5,126,776,265	5,781,708,976	8,481,401,645

자산총계	33,123,009,787	32,300,333,554	32,848,207,481

자본

납입자본	6,480,922,650	6,480,922,650	6,480,922,650

자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

보통주자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

주식발행초과금	2,700,922,650	2,700,922,650	2,700,922,650

이익잉여금(결손금)	23,840,463,775	23,093,073,615	23,138,798,477

이익준비금	2,159,000,000	2,159,000,000	2,159,000,000

임의적립금	1,588,251,586	2,183,438,358	2,149,086,297

기업합리화적립금	103,819,311	103,819,311	103,819,311

연구및인력개발준비금	1,484,432,275	2,079,619,047	2,045,266,986

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,093,212,189	18,750,635,257	18,830,712,180

기타자본구성요소	2,208,384	(16,032,470)	26,903,234

기타포괄손익누계액	2,081,306,222	2,063,065,368	2,106,001,072

매도가능증권평가이익	19,002,302	1,609,837	43,570,826

매도가능증권평가손실	(68,202,877)	(69,051,266)	(68,076,551)

토지재평가잉여금	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

자기주식	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)

자본총계	30,323,594,809	29,557,963,795	29,646,624,361

부채

비유동부채	819,141,118	1,371,138,907	1,404,871,977

장기매입채무 및 기타비유동채무	14,560,154	14,095,018	14,493,449

장기임대보증금	15,000,000	15,000,000	15,000,000

현재가치할인차금	(439,846)	(904,982)	(506,551)

퇴직급여채무	249,926,073	676,833,036	530,859,909

확정급여채무의현재가치	1,716,685,690	2,904,324,518	2,659,890,268

사외적립자산의공정가치	(1,466,759,617)	(2,227,491,482)	(2,129,030,359)

이연법인세부채	554,654,891	680,210,853	859,518,619

유동부채	1,980,273,860	1,371,230,852	1,796,711,143

매입채무 및 기타유동채무	1,924,875,083	1,371,230,852	1,566,114,206

단기매입채무	1,061,748,331	520,066,233	493,485,567

단기미지급금	588,048,015	409,462,953	698,683,851

단기예수금	161,888,973	205,190,684	260,302,019

단기선수금	112,749,918	235,606,000	113,136,218

단기선수임대료	439,846	904,982	506,551

미지급법인세	55,398,777	230,596,937

부채총계	2,799,414,978	2,742,369,759	3,201,583,120

자본과부채총계	33,123,009,787	32,300,333,554	32,848,207,481

포괄손익계산서
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	13,625,088,755	10,057,352,583	15,303,457,255

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	4,907,027,200	3,906,369,035	6,836,223,757

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	8,011,257,257	5,530,902,995	6,762,732,474

기타매출	609,430,782	363,878,923	16,240,000

상품매출	97,373,516	256,201,630	1,688,261,024

매출원가	8,875,048,855	6,438,267,957	10,233,392,109

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,233,947,604	2,468,766,275	4,040,868,885

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,559,819,898	3,754,175,016	4,574,913,250

상품매출에 대한 매출원가	81,281,353	215,326,666	1,617,609,974

매출총이익	4,750,039,900	3,619,084,626	5,070,065,146

판매비와관리비	3,884,256,000	3,922,183,051	3,488,109,874

급여	1,325,515,120	1,106,187,110	1,203,422,222

퇴직급여	108,514,519	246,225,614	218,854,321

복리후생비	111,807,415	98,868,983	93,463,399

여비교통비	29,333,903	11,862,368	15,657,390

접대비	79,708,362	85,987,310	101,687,299

통신비	29,607,384	27,909,830	28,963,753

수도광열비	7,738,669	3,363,717	3,991,509

전력비	6,317,195	4,308,904	4,302,642

세금과공과	112,402,583	157,796,758	175,080,495

감가상각비	693,017,379	629,201,513	83,163,646

임차료	10,630,450	7,975,000	10,500,000

수선비	5,590,864	749,000	3,570,591

보험료	22,188,971	23,555,875	24,229,107

차량유지비	84,153,739	78,696,965	78,135,230

경상개발비	718,037,895	713,909,903	751,654,368

교육훈련비	24,233,760	26,857,500	17,305,951

도서인쇄비	21,786,709	13,023,160	22,410,500

사무용품비	11,234,494	7,111,404	6,127,477

소모품비	17,119,108	7,411,271	3,028,503

지급수수료	218,147,417	93,212,508	91,029,149

무형자산상각비	13,673,605	16,158,525	15,988,775

잡비	3,642,400	2,520,400	3,693,200

운반비	147,617,132	107,543,341	140,423,600

광고선전비	13,000,000	2,000,000	34,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	61,329,769	440,748,652	349,513,679

기타판매비와관리비	7,907,158	8,997,440	7,913,068

영업이익(손실)	865,783,900	(303,098,425)	1,581,955,272

기타이익	34,838,632	6,958,121	27,072,469

임대료	15,600,000

상각채권추심이익	10,020,542	6,000,000	7,118,499

유형자산처분이익	22,932,364	886,893	3,270,728

잡이익	1,885,726	71,228	1,083,242

기타손실	12,240,165	10,800,028	16,009

유형자산처분손실	2,732,813

잡손실	9,507,352	10,800,028	16,009

금융수익	232,234,464	660,492,943	456,385,813

이자수익	170,144,414	244,636,261	256,267,744

외환차익	388,741

배당금수익	16,473,750	33,922,400	36,295,450

당기손익인식금융자산처분이익	34,000,000

장기투자증권처분이익	413,622	15,785,081	42,427,716

단기투자자산처분이익	34,982,437	149,243,727	121,394,903

당기손익인식금융자산평가이익	9,831,500	182,905,474

금융원가	88,764,509	14,704,507	48,953,016

이자비용	38,711

외환차손	874,901

기타의대손상각비	61,205,920

단기투자자산처분손실	17,441,414	5,369,305

장기투자유가증권처분손실	6,994,507

투자유가증권감액손실	9,545,000

당기손익인식금융자산평가손실	1,207,920	7,710,000	34,000,000

당기손익인식금융자산처분손실	8,034,354

법인세비용차감전순이익(손실)	1,031,852,322	338,848,104	2,016,444,529

법인세비용	63,568,879	(127,321,426)	799,580,509

당기순이익(손실)	968,283,443	466,169,530	1,216,864,020

기타포괄손익	7,347,571	5,169,904	49,178,635

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(10,893,283)	48,105,608	71,720,176

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(10,893,283)	48,105,608	71,720,176

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	18,240,854	(42,935,704)	(22,541,541)

매도가능금융자산	18,240,854	(42,935,704)	(22,541,541)

총포괄손익	975,631,014	471,339,434	1,266,042,655

주당이익

기본주당이익(손실)	138	67	174

자본변동표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,128,542,613	22,410,214,281	28,940,581,706

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,216,864,020	1,216,864,020

기타포괄손익	(22,541,541)	(22,541,541)

총포괄손익	(22,541,541)	1,216,864,020	1,194,322,479

배당금지급	(560,000,000)	(560,000,000)

보험수리적손익	71,720,176	71,720,176

자본 증가(감소) 합계	(22,541,541)	728,584,196	706,042,655

2013.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,106,001,072	23,138,798,477	29,646,624,361

2014.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,106,001,072	23,138,798,477	29,646,624,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	466,169,530	466,169,530

기타포괄손익	(42,935,704)	(42,935,704)

총포괄손익	(42,935,704)	466,169,530	423,233,826

배당금지급	(560,000,000)	(560,000,000)

보험수리적손익	48,105,608	48,105,608

자본 증가(감소) 합계	(42,935,704)	(45,724,862)	(88,660,566)

2014.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	968,283,443	968,283,443

기타포괄손익	18,240,854	18,240,854

총포괄손익	18,240,854	968,283,443	986,524,297

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,893,283)	(10,893,283)

자본 증가(감소) 합계	18,240,854	747,390,160	765,631,014

2015.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	2,079,097,838	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

현금흐름표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	168,014,609	725,048,181	2,967,660,860

당기순이익(손실)	968,283,443	466,169,530	1,216,864,020

당기순이익조정을 위한 가감	(1,036,326,315)	372,601,772	1,763,517,710

법인세비용	63,568,879	(127,321,426)	799,580,509

이자수익	(170,144,414)	(244,636,261)	(256,267,744)

이자비용	38,711

배당금수익	(16,473,750)	(33,922,400)	(36,295,450)

감가상각비	824,620,721	723,399,591	227,130,658

무형자산상각비	14,498,605	16,158,525	16,042,027

대손상각비	61,329,769	440,748,652	349,513,679

기타의대손상각비	61,205,920

퇴직급여	166,748,389	392,384,380	355,793,080

당기손익인식금융자산처분이익	(34,000,000)

당기손익인식금융자산처분손실	8,034,354

단기투자자산처분이익	(34,982,437)	(149,743,727)	(121,394,903)

장기투자증권처분이익	(827,244)	(15,285,081)	(42,427,716)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,831,500)	(182,905,474)

당기손익인식금융자산평가손실	1,207,920	7,710,000	34,000,000

단기투자자산처분손실	17,441,414	5,369,305

장기투자유가증권처분손실	6,994,507

투자유가증권감액손실	9,545,000

유형자산처분손실	2,732,813

유형자산처분이익	(22,932,364)	(886,893)	(3,270,728)

상각채권추심이익	(10,020,542)	(6,000,000)	(7,118,499)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(715,528,664)	544,189,984	1,081,711,588

공사미수금의감소(증가)	(849,171,208)	472,104,431	(160,059,395)

미수금의 감소(증가)	78,305,216	(36,355,610)	16,458,077

선급금의 감소(증가)	(17,257,019)	(156,728,337)	411,046,965

선급비용의 감소(증가)	4,981,464	(1,642,138)	(1,941,441)

재고자산의 감소(증가)	(312,692,552)	(848,073,521)	(114,515,115)

매입채무의 증가(감소)	541,682,098	26,580,666	(657,017,872)

미지급금의 증가(감소)	178,585,062	(289,220,898)	58,226,904

예수금의 증가(감소)	10,493,290	(17,048,930)	13,647,220

부가세예수금의증가(감소)	(53,795,001)	(38,062,405)	(132,785,378)

선수금의 증가(감소)	(51,806,000)	110,581,600	(39,075,600)

공사선수금의증가(감소)	(71,050,082)	11,888,182	(17,577,182)

이연법인세부채의감소	(130,700,817)

퇴직금의 지급	(1,394,889,142)	(172,865,657)	(90,472,830)

사외적립자산의감소(증가)	790,340,507	(25,439,988)	65,633,840

이자수취	163,537,737	244,632,910	256,233,051

이자지급	(38,711)

배당금수취	16,473,750	33,922,400	36,295,450

법인세납부(환급)	56,045,994	(392,278,431)	(305,210,660)

투자활동현금흐름	(611,754,886)	(2,864,646,933)	1,140,434,442

단기금융상품의감소	1,000,000,000	1,500,000,000	1,860,000,000

유동매도가능금융자산의 처분

단기투자자산의처분	1,432,466,653	579,530,103	684,294,111

단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000	20,000,000	6,000,000

차량운반구의 처분	25,435,364	2,272,728

투자부동산의처분

사무용비품의 처분	1,350,000	1,000,000

공구기구의처분

임차보증금의감소	2,820,000	2,380,000

보증금의 감소	746,310,000

장기투자증권의처분	894,735,162	1,339,083,674	634,151,652

당기손익인식금융자산의 처분	2,676,992,620	500,000,000	1,003,850,000

단기금융상품의 취득	(1,042,856,000)	(1,500,000,000)	(1,650,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득

비유동매도가능금융자산의감소

단기투자자산의취득	(1,508,453,844)	(679,778,516)	(443,410,783)

단기대여금및수취채권의 취득

장기투자증권의취득	(2,402,503,611)	(527,430,000)	(307,287,300)

당기손익인식금융자산의취득	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)	(500,000,000)

기계장치의 취득	(131,500,000)	(45,000,000)

차량운반구의 취득	(168,622,433)	(1,455,912,767)	(48,504,180)

공구와기구의취득	(15,100,000)	(6,200,000)	(21,650,000)

사무용비품의 취득	(32,208,354)	(6,973,064)	(17,019,026)

시설장치의 취득	(11,500,000)	(486,036,363)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(27,785,000)	(22,500,000)

건설중인자산의 취득	(259,466,443)	(38,042,760)

임차보증금의증가	(40,389,000)	(100,000)	(5,100,000)

보증금의 증가	(15,000,000)	(346,310,000)

장기대여금의 증가

청약증거금의 증가

비유동매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	(210,000,000)	(560,000,000)	(560,000,000)

자기주식의 취득

배당금지급	(210,000,000)	(560,000,000)	(560,000,000)

기초현금및현금성자산	5,782,492,596	8,482,091,348	4,933,996,046

기말현금및현금성자산	5,128,752,319	5,782,492,596	8,482,091,348