하이드로리튬 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

비유동자산	11,618,755,549	13,762,423,863	12,508,555,578

유형자산	9,378,146,136	9,837,424,836	10,044,952,633

토지	6,350,244,420	6,350,244,420	4,326,430,400

건물	2,279,453,072	2,228,462,604	1,127,209,566

감가상각누계액	(565,812,547)	(471,263,332)	(429,817,994)

구축물	18,147,520	18,147,520	18,147,520

감가상각누계액	(15,083,610)	(13,885,874)	(12,688,138)

기계장치	2,543,386,021	2,540,444,021	1,829,453,419

감가상각누계액	(1,965,656,308)	(1,782,274,099)	(1,711,210,873)

차량운반구	1,943,461,318	2,033,799,037	2,045,428,855

감가상각누계액	(1,517,721,513)	(1,413,118,959)	(996,638,703)

공구와기구	1,114,552,860	993,097,860	977,997,860

감가상각누계액	(1,031,537,056)	(974,104,826)	(957,977,582)

사무용비품	292,136,530	279,251,533	239,576,216

감가상각누계액	(267,582,573)	(242,725,857)	(225,087,857)

시설장치	497,536,363	497,536,363	486,036,363

감가상각누계액	(297,378,361)	(206,185,575)	(128,313,599)

건설중인자산	3,456,407,180

영업권 이외의 무형자산	101,030,065	115,333,898	402,001,874

컴퓨터소프트웨어	21,537,917	35,841,750	22,555,355

기타무형자산	79,492,148	79,492,148	379,446,519

투자부동산	117,652,090	153,792,575	157,724,082

기타비유동금융자산	740,779,258	2,275,635,554	565,028,989

비유동매도가능금융자산	646,681,716	2,186,864,288	565,028,989

장기미수금	149,977,186	149,977,186

대손충당금	(55,879,644)	(61,205,920)

기타비유동비금융자산	1,281,148,000	1,380,237,000	1,338,848,000

임차보증금	44,000,000	43,089,000	2,700,000

보증금	1,237,148,000	1,337,148,000	1,322,148,000

주임종장기대여금	14,000,000

유동자산	20,632,567,287	19,360,585,924	19,791,777,976

재고자산	8,412,952,442	7,861,088,902	7,548,396,350

상품	47,077,333

제품	125,160,724	61,522,461	226,831,173

원재료	956,263,506	827,558,786	1,121,863,974

건설용지	4,282,237,937	5,996,553,520	5,135,220,672

재공품	1,016,560,862	975,454,135	1,017,403,198

완성주택	2,032,729,413

매출채권 및 기타유동채권	3,352,980,928	3,907,021,511	2,534,361,331

단기매출채권	3,667,569,321	4,651,746,474	3,128,448,782

대손충당금	(532,599,848)	(1,028,244,317)	(1,018,337,270)

단기미수금	42,053,519	17,260,771	159,782,083

단기선급비용	12,389,966	11,622,244	16,603,708

단기선급금	132,030,876	226,014,515	208,757,496

단기미수수익	31,537,094	28,621,824	39,106,532

기타유동금융자산	1,753,474,205	2,463,723,192	3,926,527,699

유동매도가능금융자산	710,618,205	422,075,112	251,332,225

유동당기손익인식금융자산	998,792,080	2,675,195,474

단기금융상품	1,042,856,000	1,042,856,000	1,000,000,000

현금및현금성자산	7,113,159,712	5,128,752,319	5,782,492,596

현금	771,802	1,976,054	783,620

현금성자산	7,112,387,910	5,126,776,265	5,781,708,976

현금성자산으로 분류된 단기예금	7,112,387,910	5,126,776,265	5,781,708,976

자산총계	32,251,322,836	33,123,009,787	32,300,333,554

자본

납입자본	6,480,922,650	6,480,922,650	6,480,922,650

자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

보통주자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

주식발행초과금	2,700,922,650	2,700,922,650	2,700,922,650

이익잉여금(결손금)	24,050,922,165	23,840,463,775	23,093,073,615

이익준비금	2,159,000,000	2,159,000,000	2,159,000,000

임의적립금	1,033,792,085	1,588,251,586	2,183,438,358

기업합리화적립금	103,819,311	103,819,311	103,819,311

연구및인력개발준비금	929,972,774	1,484,432,275	2,079,619,047

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,858,130,080	20,093,212,189	18,750,635,257

기타자본구성요소	(724,326,235)	2,208,384	(16,032,470)

기타포괄손익누계액	2,082,123,910	2,081,306,222	2,063,065,368

매도가능증권평가이익	16,394,587	19,002,302	1,609,837

매도가능증권평가손실	(64,777,474)	(68,202,877)	(69,051,266)

토지재평가잉여금	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

자기주식	(2,806,450,145)	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)

자본총계	29,807,518,580	30,323,594,809	29,557,963,795

부채

비유동부채	751,756,247	819,141,118	1,371,138,907

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,666,240	14,560,154	14,095,018

장기임대보증금	16,500,000	15,000,000	15,000,000

현재가치할인차금	(833,760)	(439,846)	(904,982)

퇴직급여채무	85,433,511	249,926,073	676,833,036

확정급여채무의현재가치	1,812,580,132	1,716,685,690	2,904,324,518

사외적립자산의공정가치	(1,727,146,621)	(1,466,759,617)	(2,227,491,482)

이연법인세부채	650,656,496	554,654,891	680,210,853

유동부채	1,692,048,009	1,980,273,860	1,371,230,852

매입채무 및 기타유동채무	1,692,048,009	1,924,875,083	1,371,230,852

단기매입채무	661,622,366	1,061,748,331	520,066,233

단기미지급금	618,607,149	588,048,015	409,462,953

단기예수금	238,234,734	161,888,973	205,190,684

단기선수금	172,750,000	112,749,918	235,606,000

단기선수임대료	833,760	439,846	904,982

미지급법인세	55,398,777

부채총계	2,443,804,256	2,799,414,978	2,742,369,759

자본과부채총계	32,251,322,836	33,123,009,787	32,300,333,554

포괄손익계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	14,685,102,186	13,625,088,755	10,057,352,583

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	2,803,311,955	4,907,027,200	3,906,369,035

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,134,287,615	8,011,257,257	5,530,902,995

기타매출	616,002,616	609,430,782	363,878,923

상품매출	97,373,516	256,201,630

분양매출	1,131,500,000

매출원가	9,794,112,717	8,875,048,855	6,438,267,957

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	2,329,617,100	3,233,947,604	2,468,766,275

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,712,191,857	5,559,819,898	3,754,175,016

상품매출에 대한 매출원가	81,281,353	215,326,666

분양매출원가	752,303,760

매출총이익	4,890,989,469	4,750,039,900	3,619,084,626

판매비와관리비	3,960,568,374	3,884,256,000	3,922,183,051

급여	1,444,222,284	1,325,515,120	1,106,187,110

퇴직급여	216,499,621	108,514,519	246,225,614

복리후생비	101,828,728	111,807,415	98,868,983

여비교통비	32,291,718	29,333,903	11,862,368

접대비	80,996,656	79,708,362	85,987,310

통신비	30,906,019	29,607,384	27,909,830

수도광열비	2,975,142	7,738,669	3,363,717

전력비	4,119,627	6,317,195	4,308,904

세금과공과	174,538,697	112,402,583	157,796,758

감가상각비	437,108,197	693,017,379	629,201,513

임차료	14,924,660	10,630,450	7,975,000

수선비	18,544,346	5,590,864	749,000

보험료	15,251,804	22,188,971	23,555,875

차량유지비	72,054,224	84,153,739	78,696,965

경상개발비	809,539,525	718,037,895	713,909,903

교육훈련비	36,744,060	24,233,760	26,857,500

도서인쇄비	13,855,332	21,786,709	13,023,160

사무용품비	6,532,917	11,234,494	7,111,404

소모품비	19,780,577	17,119,108	7,411,271

지급수수료	172,501,059	218,147,417	93,212,508

무형자산상각비	11,896,833	13,673,605	16,158,525

잡비	9,735,740	3,642,400	2,520,400

운반비	84,202,221	147,617,132	107,543,341

광고선전비	10,200,000	13,000,000	2,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	133,107,021	61,329,769	440,748,652

기타판매비와관리비	6,211,366	7,907,158	8,997,440

영업이익(손실)	930,421,095	865,783,900	(303,098,425)

기타이익	103,283,129	34,838,632	6,958,121

상각채권추심이익	6,000,000	10,020,542	6,000,000

유형자산처분이익	91,150,038	22,932,364	886,893

잡이익	6,133,091	1,885,726	71,228

기타손실	114,226,993	12,240,165	10,800,028

유형자산처분손실	2,732,813

잡손실	114,226,993	9,507,352	10,800,028

금융수익	226,891,807	232,234,464	660,492,943

이자수익	155,663,552	170,144,414	244,636,261

외환차익	388,741

배당금수익	11,192,457	16,473,750	33,922,400

당기손익인식금융자산처분이익	34,000,000

장기투자증권처분이익	413,622	15,785,081

단기투자자산처분이익	60,035,798	34,982,437	149,243,727

당기손익인식금융자산평가이익	9,831,500	182,905,474

금융원가	128,921,239	88,764,509	14,704,507

외환차손	874,901

기타의대손상각비	97,173,724	61,205,920

단기투자자산처분손실	6,070,760	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	22,368,230	6,994,507

당기손익인식금융자산평가손실	1,207,920	7,710,000

당기손익인식금융자산처분손실	3,308,525	8,034,354

법인세비용차감전순이익(손실)	1,017,447,799	1,031,852,322	338,848,104

법인세비용	108,213,118	63,568,879	(127,321,426)

당기순이익(손실)	909,234,681	968,283,443	466,169,530

기타포괄손익	142,041,397	7,347,571	5,169,904

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	141,223,709	(10,893,283)	48,105,608

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	141,223,709	(10,893,283)	48,105,608

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	817,688	18,240,854	(42,935,704)

매도가능금융자산	817,688	18,240,854	(42,935,704)

총포괄손익	1,051,276,078	975,631,014	471,339,434

주당이익

기본주당이익(손실)	53	55	27

자본변동표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,106,001,072	23,138,798,477	29,646,624,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	466,169,530	466,169,530

기타포괄손익	(42,935,704)	(42,935,704)

총포괄손익	(42,935,704)	466,169,530	423,233,826

배당금지급	(560,000,000)	(560,000,000)

보험수리적손익	48,105,608	48,105,608

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	(42,935,704)	(45,724,862)	(88,660,566)

2014.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	968,283,443	968,283,443

기타포괄손익	18,240,854	18,240,854

총포괄손익	18,240,854	968,283,443	986,524,297

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,893,283)	(10,893,283)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	18,240,854	747,390,160	765,631,014

2015.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

2016.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	909,234,681	909,234,681

기타포괄손익	817,688	817,688

총포괄손익	817,688	909,234,681	910,052,369

배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

보험수리적손익	141,223,709	141,223,709

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(727,352,307)	(727,352,307)

자본 증가(감소) 합계	(727,352,307)	817,688	210,458,390	(516,076,229)

2016.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,806,450,145)	2,082,123,910	24,050,922,165	29,807,518,580

현금흐름표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	1,471,548,119	168,014,609	725,048,181

당기순이익(손실)	909,234,681	968,283,443	466,169,530

당기순이익조정을 위한 가감	561,984,594	(1,036,326,315)	372,601,772

법인세비용	108,213,118	63,568,879	(127,321,426)

이자수익	(155,663,552)	(170,144,414)	(244,636,261)

배당금수익	(11,192,457)	(16,473,750)	(33,922,400)

감가상각비	915,401,807	824,620,721	723,399,591

무형자산상각비	15,196,833	14,498,605	16,158,525

대손상각비	133,107,021	61,329,769	440,748,652

기타의대손상각비	97,173,724	61,205,920

퇴직급여	141,167,282	166,748,389	392,384,380

당기손익인식금융자산처분이익	(34,000,000)

당기손익인식금융자산처분손실	3,308,525	8,034,354

단기투자자산처분이익	(60,035,798)	(34,982,437)	(149,743,727)

장기투자증권처분이익	(827,244)	(15,285,081)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,831,500)	(182,905,474)

당기손익인식금융자산평가손실	1,207,920	7,710,000

단기투자자산처분손실	6,070,760	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	22,368,230	6,994,507

유형자산처분손실	2,732,813

유형자산처분이익	(91,150,038)	(22,932,364)	(886,893)

상각채권추심이익	(6,000,000)	(10,020,542)	(6,000,000)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	605,815,073	(715,528,664)	544,189,984

공사미수금의감소(증가)	(244,389,410)	(849,171,208)	472,104,431

미수금의 감소(증가)	(26,772,957)	78,305,216	(36,355,610)

선급금의 감소(증가)	93,983,639	(17,257,019)	(156,728,337)

선급비용의 감소(증가)	(767,722)	4,981,464	(1,642,138)

재고자산의 감소(증가)	(551,863,540)	(312,692,552)	(848,073,521)

매입채무의 증가(감소)	(400,125,965)	541,682,098	26,580,666

미지급금의 증가(감소)	30,559,134	178,585,062	(289,220,898)

예수금의 증가(감소)	11,390,840	10,493,290	(17,048,930)

부가세예수금의증가(감소)	64,954,921	(53,795,001)	(38,062,405)

선수금의 증가(감소)	68,750,000	(51,806,000)	110,581,600

공사선수금의증가(감소)	(8,749,918)	(71,050,082)	11,888,182

이연법인세부채의감소	106,894,888	(130,700,817)

퇴직금의 지급	(45,272,840)	(1,394,889,142)	(172,865,657)

사외적립자산의감소(증가)	(260,387,004)	790,340,507	(25,439,988)

이자수취	152,748,282	163,537,737	244,632,910

배당금수취	11,192,457	16,473,750	33,922,400

법인세납부(환급)	(163,611,895)	56,045,994	(392,278,431)

투자활동현금흐름	2,080,211,581	(611,754,886)	(2,864,646,933)

단기금융상품의감소	1,000,000,000	1,500,000,000

유동매도가능금융자산의 처분

단기투자자산의처분	422,497,908	1,432,466,653	579,530,103

단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000	20,000,000

차량운반구의 처분	96,136,364	25,435,364

투자부동산의처분

사무용비품의 처분	1,350,000

공구기구의처분	2,000,000

임대보증금의증가	3,480,209

임차보증금의감소	2,820,000

보증금의 감소	746,310,000

장기투자증권의처분	1,184,419,234	894,735,162	1,339,083,674

당기손익인식금융자산의 처분	984,291,098	2,676,992,620	500,000,000

단기금융상품의 취득	(1,042,856,000)	(1,500,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득

비유동매도가능금융자산의감소

단기투자자산의취득	(181,340,284)	(1,508,453,844)	(679,778,516)

단기대여금및수취채권의 취득

장기투자증권의취득	(2,402,503,611)	(527,430,000)

당기손익인식금융자산의취득	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(102,582,000)	(131,500,000)	(45,000,000)

차량운반구의 취득	(222,496,951)	(168,622,433)	(1,455,912,767)

공구와기구의취득	(122,505,000)	(15,100,000)	(6,200,000)

사무용비품의 취득	(12,884,997)	(32,208,354)	(6,973,064)

시설장치의 취득	(11,500,000)	(486,036,363)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(893,000)	(27,785,000)

건설중인자산의 취득	(259,466,443)

임차보증금의증가	(3,411,000)	(40,389,000)	(100,000)

보증금의 증가	(15,000,000)	(346,310,000)

장기대여금의 증가

청약증거금의 증가

기계장치의 처분	33,500,000

비유동매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	(1,567,352,307)	(210,000,000)	(560,000,000)

자기주식의 취득	(727,352,307)

배당금지급	(840,000,000)	(210,000,000)	(560,000,000)

기초현금및현금성자산	5,128,752,319	5,782,492,596	8,482,091,348

기말현금및현금성자산	7,113,159,712	5,128,752,319	5,782,492,596