하이드로리튬 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	32,141,158,449	63,678,643,171

현금및현금성자산	313,813,137	2,763,628,387

매출채권	1,015,957,481	2,122,356,978

계약자산	188,815,951	66,442,354

단기기타채권	4,074,581,324	19,679,620,874

단기기타금융자산	3,686,310,576	14,592,026,602

재고자산	22,341,903,677	18,105,828,166

기타유동자산	347,259,793	5,917,206,310

당기법인세자산	172,516,510	431,533,500

비유동자산	85,031,968,463	38,502,671,274

장기기타채권	308,263,384	274,336,684

유형자산	81,533,022,425	32,622,429,006

무형자산	3,028,895,704	5,270,183,980

사용권자산	161,786,950	277,078,571

사외적립자산	58,643,033

자산총계	117,173,126,912	102,181,314,445

부채

유동부채	2,302,798,638	5,625,110,614

매입채무	107,773,148	532,408,540

계약부채	306,145,998	1,285,743,910

단기기타채무	1,539,568,319	3,358,053,715

단기차입금	280,000,000

유동 리스부채	124,304,178	126,924,614

기타 유동부채	225,006,995	41,979,835

비유동부채	4,891,382,037	27,607,640,360

비유동 리스부채	23,907,531	101,179,441

장기차입금	280,000,000

전환사채	3,519,639,850	17,444,150,294

신주인수권부사채	879,765,311	10,062,310,625

퇴직급여부채	188,069,345

부채총계	7,194,180,675	33,232,750,974

자본

자본금	10,217,266,000	8,419,446,400

자본잉여금	106,658,059,769	73,613,268,787

기타자본	596,761,410	9,270,928,472

기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797

이익잉여금	(9,623,647,739)	(24,485,586,985)

자본총계	109,978,946,237	68,948,563,471

부채와자본총계	117,173,126,912	102,181,314,445

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	467,340,219	5,319,428,709	5,376,992,835	18,154,453,297

매출원가	477,643,004	4,562,622,361	4,797,156,200	15,513,825,542

매출총이익	(10,302,785)	756,806,348	579,836,635	2,640,627,755

판매비와관리비	(19,437,935,235)	(13,563,994,630)	1,936,522,701	5,884,840,938

일반판매비와관리비	2,333,054,289	5,453,113,056	1,921,517,210	5,747,036,883

대손상각비	(21,770,989,524)	(19,017,107,686)	15,005,491	137,804,055

영업이익(손실)	19,427,632,450	14,320,800,978	(1,356,686,066)	(3,244,213,183)

금융수익	251,971,760	632,533,288	502,813,768	2,159,850,739

금융비용	(18,607)	413,862	2,982,945,657	8,522,936,995

기타수익	2,502,991,556	2,524,113,486	48,436,564	2,551,672,009

기타비용	184,898,868	294,563,096	1,017,819,651	1,915,951,547

법인세비용차감전순이익(손실)	21,997,715,505	17,182,470,794	(4,806,201,042)	(8,971,578,977)

법인세비용	(1,482,252)	2,297,892,010	(35,238,701)	325,750,253

계속영업이익(손실)	21,999,197,757	14,884,578,784	(4,770,962,341)	(9,297,329,230)

중단영업이익(손실)	(234,106,622)

당기순이익(손실)	21,999,197,757	14,884,578,784	(4,770,962,341)	(9,531,435,852)

기타포괄손익	5,609,863	(22,639,538)	186,344,196	(424,763,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,609,863	(22,639,538)	186,344,196	(424,763,855)

확정급여제도의 재측정요소	5,609,863	(22,639,538)	186,344,196	(424,763,855)

총포괄손익	22,004,807,620	14,861,939,246	(4,584,618,145)	(9,956,199,707)

주당손익

계속영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	459.0	310.0	(232.00)	(452.00)

중단영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)	(11.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	55,188,804,931

전환권행사

신주인수권 행사

당기순이익(손실)	(9,502,235,881)	(29,199,970)	(9,531,435,851)

기타포괄손익	(423,367,007)	(1,396,849)	(424,763,856)

연결대상범위의 변동	30,236,857	184,482,721	(101,913,692)	112,805,886

2023.09.30 (기말자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,183,427,945	2,130,506,797	6,560,643,625	45,345,411,110

2024.01.01 (기초자본)	8,419,446,400	73,613,268,787	9,270,928,472	2,130,506,797	(24,485,586,985)	68,948,563,471

전환권행사	1,089,588,000	19,048,846,843	(4,493,101,947)	15,645,332,896

신주인수권 행사	708,231,600	13,995,944,139	(4,181,065,115)	10,523,110,624

당기순이익(손실)	14,884,578,784	14,884,578,784

기타포괄손익	(22,639,538)	(22,639,538)

연결대상범위의 변동

2024.09.30 (기말자본)	10,217,266,000	106,658,059,769	596,761,410	2,130,506,797	(9,623,647,739)	109,978,946,237

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(733,701,457)	(47,902,587,901)

당기순이익(손실)	14,884,578,784	(9,297,329,230)

당기순이익에 대한 조정	(18,546,835,432)	6,844,427,669

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,098,344,512	(45,363,376,466)

이자의수령	169,683,858	538,561,354

이자의지급	260,289,911	(479,819,778)

배당금수취(영업)	8,167,500	4,950,000

법인세납부(환급)	392,069,410	(150,001,450)

투자활동현금흐름	(1,579,109,478)	29,663,000,385

단기기타금융자산의 처분	8,121,918,472	211,121,823,442

장기기타채권의 감소	406,000,000

유형자산의 처분	164,337,107	568,769,897

무형자산의 처분	2,020,300,001

투자부동산의 처분	5,121,971,013

임차보증금의 감소	22,000,000

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	34,598,400

단기기타채권의 감소	14,202,220

단기기타금융자산의 취득	(162,838,723,087)

단기기타채권의 취득	(2,990,000,000)	(56,800,000)

장기기타채권의 취득	(305,000,000)

유형자산의 취득	(839,372,124)	(19,145,644,280)

무형자산의 취득	(5,243,995,000)

건설중인자산의 취득	(8,092,495,154)

재무활동현금흐름	(137,004,315)	23,818,388,577

장기차입금의 증가	25,380,000,000

금융리스부채의 지급	(103,869,000)	(401,611,423)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

주식발행비용	(33,135,315)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,449,815,250)	5,578,801,061

중단현금흐름	(83,751,597)

기초현금및현금성자산	2,763,628,387	19,034,016,789

기말현금및현금성자산	313,813,137	24,529,066,253