하이드로리튬 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

비유동자산	13,120,890,296	13,762,423,863	12,508,555,578

유형자산	9,805,174,095	9,837,424,836	10,044,952,633

토지	6,350,244,420	6,350,244,420	4,326,430,400

건물	2,228,462,604	2,228,462,604	1,127,209,566

감가상각누계액	(490,205,305)	(471,263,332)	(429,817,994)

구축물	18,147,520	18,147,520	18,147,520

감가상각누계액	(14,185,311)	(13,885,874)	(12,688,138)

기계장치	2,633,526,021	2,540,444,021	1,829,453,419

감가상각누계액	(1,851,084,438)	(1,782,274,099)	(1,711,210,873)

차량운반구	2,011,525,767	2,033,799,037	2,045,428,855

감가상각누계액	(1,446,499,979)	(1,413,118,959)	(996,638,703)

공구와기구	1,038,297,860	993,097,860	977,997,860

감가상각누계액	(982,246,250)	(974,104,826)	(957,977,582)

사무용비품	289,198,985	279,251,533	239,576,216

감가상각누계액	(248,560,338)	(242,725,857)	(225,087,857)

시설장치	497,536,363	497,536,363	486,036,363

감가상각누계액	(228,983,824)	(206,185,575)	(128,313,599)

건설중인자산	3,456,407,180

영업권 이외의 무형자산	111,571,889	115,333,898	402,001,874

컴퓨터소프트웨어	32,079,741	35,841,750	22,555,355

기타무형자산	79,492,148	79,492,148	379,446,519

투자부동산	152,809,698	153,792,575	157,724,082

기타비유동금융자산	1,671,097,614	2,275,635,554	565,028,989

비유동매도가능금융자산	1,582,326,348	2,186,864,288	565,028,989

장기미수금	149,977,186	149,977,186

대손충당금	(61,205,920)	(61,205,920)

기타비유동비금융자산	1,380,237,000	1,380,237,000	1,338,848,000

임차보증금	43,089,000	43,089,000	2,700,000

보증금	1,337,148,000	1,337,148,000	1,322,148,000

주임종장기대여금	14,000,000

유동자산	19,864,525,096	19,360,585,924	19,791,777,976

재고자산	8,838,269,854	7,861,088,902	7,548,396,350

상품	47,077,333

제품	131,756,074	61,522,461	226,831,173

원재료	986,462,978	827,558,786	1,121,863,974

건설용지	6,685,608,911	5,996,553,520	5,135,220,672

재공품	1,034,441,891	975,454,135	1,017,403,198

매출채권 및 기타유동채권	2,357,900,270	3,907,021,511	2,534,361,331

단기매출채권	3,103,530,979	4,651,746,474	3,128,448,782

대손충당금	(1,028,418,617)	(1,028,244,317)	(1,018,337,270)

단기미수금	3,839,219	17,260,771	159,782,083

단기선급비용	6,794,402	11,622,244	16,603,708

단기선급금	236,344,736	226,014,515	208,757,496

단기미수수익	35,809,551	28,621,824	39,106,532

기타유동금융자산	4,329,146,125	2,463,723,192	3,926,527,699

유동매도가능금융자산	340,518,118	422,075,112	251,332,225

유동당기손익인식금융자산	993,415,842	998,792,080	2,675,195,474

단기금융상품	2,995,212,165	1,042,856,000	1,000,000,000

현금및현금성자산	4,339,208,847	5,128,752,319	5,782,492,596

현금	9,320,844	1,976,054	783,620

현금성자산	4,329,888,003	5,126,776,265	5,781,708,976

현금성자산으로 분류된 단기예금	4,329,888,003	5,126,776,265	5,781,708,976

자산총계	32,985,415,392	33,123,009,787	32,300,333,554

자본

납입자본	6,480,922,650	6,480,922,650	6,480,922,650

자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

보통주자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

주식발행초과금	2,700,922,650	2,700,922,650	2,700,922,650

이익잉여금(결손금)	22,654,610,364	23,840,463,775	23,093,073,615

이익준비금	2,159,000,000	2,159,000,000	2,159,000,000

임의적립금	1,033,792,085	1,588,251,586	2,183,438,358

기업합리화적립금	103,819,311	103,819,311	103,819,311

연구및인력개발준비금	929,972,774	1,484,432,275	2,079,619,047

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,461,818,279	20,093,212,189	18,750,635,257

기타자본구성요소	7,620,740	2,208,384	(16,032,470)

기타포괄손익누계액	2,086,718,578	2,081,306,222	2,063,065,368

매도가능증권평가이익	17,168,704	19,002,302	1,609,837

매도가능증권평가손실	(60,956,923)	(68,202,877)	(69,051,266)

토지재평가잉여금	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

자기주식	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)

자본총계	29,143,153,754	30,323,594,809	29,557,963,795

부채

비유동부채	840,808,836	819,141,118	1,371,138,907

장기매입채무 및 기타비유동채무	23,678,817	14,560,154	14,095,018

장기임대보증금	24,000,000	15,000,000	15,000,000

현재가치할인차금	(321,183)	(439,846)	(904,982)

퇴직급여채무	380,048,987	249,926,073	676,833,036

확정급여채무의현재가치	1,850,367,886	1,716,685,690	2,904,324,518

사외적립자산의공정가치	(1,470,318,899)	(1,466,759,617)	(2,227,491,482)

이연법인세부채	437,081,032	554,654,891	680,210,853

유동부채	3,001,452,802	1,980,273,860	1,371,230,852

매입채무 및 기타유동채무	2,128,228,355	1,924,875,083	1,371,230,852

단기매입채무	704,794,061	1,061,748,331	520,066,233

단기미지급금	358,054,544	588,048,015	409,462,953

단기예수금	190,001,112	161,888,973	205,190,684

단기선수금	875,057,455	112,749,918	235,606,000

단기선수임대료	321,183	439,846	904,982

미지급법인세	33,224,447	55,398,777

당기미지급배당금	840,000,000

부채총계	3,842,261,638	2,799,414,978	2,742,369,759

자본과부채총계	32,985,415,392	33,123,009,787	32,300,333,554

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,056,576,832	2,056,576,832	2,519,634,175	2,519,634,175	13,625,088,755	10,057,352,583

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	805,346,000	805,346,000	1,671,101,600	1,671,101,600	4,907,027,200	3,906,369,035

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,067,037,366	1,067,037,366	667,230,072	667,230,072	8,011,257,257	5,530,902,995

기타매출	170,916,012	170,916,012	127,361,349	127,361,349	609,430,782	363,878,923

상품매출	13,277,454	13,277,454	53,941,154	53,941,154	97,373,516	256,201,630

매출원가	1,539,975,373	1,539,975,373	1,632,433,783	1,632,433,783	8,875,048,855	6,438,267,957

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	636,954,784	636,954,784	1,102,225,679	1,102,225,679	3,233,947,604	2,468,766,275

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	903,020,589	903,020,589	486,284,084	486,284,084	5,559,819,898	3,754,175,016

상품매출에 대한 매출원가	43,924,020	43,924,020	81,281,353	215,326,666

매출총이익	516,601,459	516,601,459	887,200,392	887,200,392	4,750,039,900	3,619,084,626

판매비와관리비	947,395,596	947,395,596	833,605,953	833,605,953	3,884,256,000	3,922,183,051

급여	335,269,900	335,269,900	281,796,470	281,796,470	1,325,515,120	1,106,187,110

퇴직급여	58,799,057	58,799,057	(16,849,576)	(16,849,576)	108,514,519	246,225,614

복리후생비	31,128,025	31,128,025	29,761,882	29,761,882	111,807,415	98,868,983

여비교통비	4,497,890	4,497,890	9,256,670	9,256,670	29,333,903	11,862,368

접대비	23,585,917	23,585,917	18,313,250	18,313,250	79,708,362	85,987,310

통신비	7,596,727	7,596,727	6,851,371	6,851,371	29,607,384	27,909,830

수도광열비	1,574,431	1,574,431	1,878,181	1,878,181	7,738,669	3,363,717

전력비	1,154,798	1,154,798	1,239,449	1,239,449	6,317,195	4,308,904

세금과공과	45,656,101	45,656,101	44,083,109	44,083,109	112,402,583	157,796,758

감가상각비	103,259,131	103,259,131	166,185,114	166,185,114	693,017,379	629,201,513

임차료	3,135,000	3,135,000	1,875,000	1,875,000	10,630,450	7,975,000

수선비	11,307,108	11,307,108	262,500	262,500	5,590,864	749,000

보험료	3,990,710	3,990,710	5,146,192	5,146,192	22,188,971	23,555,875

차량유지비	20,170,540	20,170,540	19,238,920	19,238,920	84,153,739	78,696,965

경상개발비	170,874,465	170,874,465	156,669,627	156,669,627	718,037,895	713,909,903

교육훈련비	19,038,000	19,038,000	8,996,749	8,996,749	24,233,760	26,857,500

도서인쇄비	1,943,100	1,943,100	11,812,600	11,812,600	21,786,709	13,023,160

사무용품비	1,505,299	1,505,299	1,752,682	1,752,682	11,234,494	7,111,404

소모품비	5,752,115	5,752,115	440,395	440,395	17,119,108	7,411,271

지급수수료	70,671,852	70,671,852	60,814,391	60,814,391	218,147,417	93,212,508

무형자산상각비	2,937,009	2,937,009	3,371,536	3,371,536	13,673,605	16,158,525

잡비	1,192,000	1,192,000	1,070,400	1,070,400	3,642,400	2,520,400

운반비	20,615,721	20,615,721	66,887,988	66,887,988	147,617,132	107,543,341

광고선전비	13,000,000	2,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	174,300	174,300	(49,495,362)	(49,495,362)	61,329,769	440,748,652

기타판매비와관리비	1,566,400	1,566,400	2,246,415	2,246,415	7,907,158	8,997,440

영업이익(손실)	(430,794,137)	(430,794,137)	53,594,439	53,594,439	865,783,900	(303,098,425)

기타이익	3,601,338	3,601,338	2,422,882	2,422,882	34,838,632	6,958,121

상각채권추심이익	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	10,020,542	6,000,000

유형자산처분이익	2,089,909	2,089,909	908,091	908,091	22,932,364	886,893

잡이익	11,429	11,429	14,791	14,791	1,885,726	71,228

기타손실	1	1	9,507,338	9,507,338	12,240,165	10,800,028

유형자산처분손실	2,732,813

잡손실	1	1	9,507,338	9,507,338	9,507,352	10,800,028

금융수익	48,773,329	48,773,329	55,698,016	55,698,016	232,234,464	660,492,943

이자수익	39,152,345	39,152,345	37,991,516	37,991,516	170,144,414	244,636,261

외환차익	388,741

배당금수익	4,700,000	4,700,000	7,875,000	7,875,000	16,473,750	33,922,400

당기손익인식금융자산처분이익	34,000,000

장기투자증권처분이익	413,622	15,785,081

단기투자자산처분이익	4,920,984	4,920,984	34,982,437	149,243,727

당기손익인식금융자산평가이익	9,831,500	9,831,500	9,831,500	182,905,474

금융원가	19,533,091	19,533,091	5,920,487	5,920,487	88,764,509	14,704,507

기타의대손상각비	61,205,920

단기투자자산처분손실	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	14,156,853	14,156,853	6,994,507

당기손익인식금융자산평가손실	5,376,238	5,376,238	1,207,920	7,710,000

당기손익인식금융자산처분손실	5,912,854	5,912,854	8,034,354

외환차손	7,633	7,633	874,901

법인세비용차감전순이익(손실)	(397,952,562)	(397,952,562)	96,287,512	96,287,512	1,031,852,322	338,848,104

법인세비용	(119,100,422)	(119,100,422)	(31,468,472)	(31,468,472)	63,568,879	(127,321,426)

당기순이익(손실)	(278,852,140)	(278,852,140)	127,755,984	127,755,984	968,283,443	466,169,530

기타포괄손익	(61,588,915)	(61,588,915)	(21,241,051)	(21,241,051)	7,347,571	5,169,904

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(67,001,271)	(67,001,271)	(30,405,720)	(30,405,720)	(10,893,283)	48,105,608

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(67,001,271)	(67,001,271)	(30,405,720)	(30,405,720)	(10,893,283)	48,105,608

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,412,356	5,412,356	9,164,669	9,164,669	18,240,854	(42,935,704)

매도가능금융자산	5,412,356	5,412,356	9,164,669	9,164,669	18,240,854	(42,935,704)

총포괄손익	(340,441,055)	(340,441,055)	106,514,933	106,514,933	975,631,014	471,339,434

주당이익

기본주당이익(손실)	(40)	(40)	18	18	138	67

자본변동표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,106,001,072	23,138,798,477	29,646,624,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	466,169,530	466,169,530

기타포괄손익	(42,935,704)	(42,935,704)

총포괄손익	(42,935,704)	466,169,530	423,233,826

배당금지급	(560,000,000)	(560,000,000)

보험수리적손익	48,105,608	48,105,608

자본 증가(감소) 합계	(42,935,704)	(45,724,862)	(88,660,566)

2014.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,793,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	968,283,443	968,283,443

기타포괄손익	18,240,854	18,240,854

총포괄손익	18,240,854	968,283,443	986,524,297

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,893,283)	(10,893,283)

자본 증가(감소) 합계	18,240,854	747,390,160	765,631,014

2015.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,793,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	127,755,984	127,755,984

기타포괄손익	9,164,669	9,164,669

총포괄손익	9,164,669	127,755,984	136,920,653

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(30,405,720)	(30,405,720)

자본 증가(감소) 합계	9,164,669	(112,649,736)	(103,485,067)

2015.03.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	2,079,097,838	2,072,230,037	22,980,423,879	29,454,478,728

2016.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(278,852,140)	(278,852,140)

기타포괄손익	5,412,356	5,412,356

총포괄손익	5,412,356	(278,852,140)	(273,439,784)

배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

보험수리적손익	(67,001,271)	(67,001,271)

자본 증가(감소) 합계	5,412,356	(1,185,853,411)	(1,180,441,055)

2016.03.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	2,079,097,838	2,086,718,578	22,654,610,364	29,143,153,754

현금흐름표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	662,349,226	169,669,510	168,014,609	725,048,181

당기순이익(손실)	(278,852,140)	127,755,984	968,283,443	466,169,530

당기순이익조정을 위한 가감	908,415,264	(6,937,615)	(1,036,326,315)	372,601,772

법인세비용	(119,100,422)	(31,468,472)	63,568,879	(127,321,426)

이자수익	(39,152,345)	(37,991,516)	(170,144,414)	(244,636,261)

이자비용

배당금수익	(4,700,000)	(7,875,000)	(16,473,750)	(33,922,400)

감가상각비	209,362,230	185,147,362	824,620,721	723,399,591

무형자산상각비	3,762,009	3,371,536	14,498,605	16,158,525

대손상각비	174,300	(49,495,362)	61,329,769	440,748,652

기타의대손상각비	61,205,920

퇴직급여	64,049,073	(44,702,699)	166,748,389	392,384,380

당기손익인식금융자산처분이익	(34,000,000)

당기손익인식금융자산처분손실	5,912,854	8,034,354

단기투자자산처분이익	(4,920,984)	(34,982,437)	(149,743,727)

장기투자증권처분이익	(827,244)	(15,285,081)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,831,500)	(9,831,500)	(182,905,474)

당기손익인식금융자산평가손실	5,376,238	1,207,920	7,710,000

단기투자자산처분손실	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	14,156,853	6,994,507

투자유가증권감액손실

유형자산처분손실	2,732,813

유형자산처분이익	(2,089,909)	(908,091)	(22,932,364)	(886,893)

상각채권추심이익	(1,500,000)	(1,500,000)	(10,020,542)	(6,000,000)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	565,105,905	(769,506,965)	(715,528,664)	544,189,984

공사미수금의감소(증가)	984,609,590	489,424,021	(849,171,208)	472,104,431

미수금의 감소(증가)	13,421,552	37,976,860	78,305,216	(36,355,610)

선급금의 감소(증가)	(10,330,221)	24,024,100	(17,257,019)	(156,728,337)

선급비용의 감소(증가)	4,827,842	(16,876,479)	4,981,464	(1,642,138)

재고자산의 감소(증가)	(977,180,952)	321,636,864	(312,692,552)	(848,073,521)

부도어음과수표의감소	20,000,000

매입채무의 증가(감소)	(356,954,270)	(90,385,867)	541,682,098	26,580,666

미지급금의 증가(감소)	(229,993,471)	(57,076,184)	178,585,062	(289,220,898)

예수금의 증가(감소)	(28,711,660)	(25,756,350)	10,493,290	(17,048,930)

부가세예수금의증가(감소)	56,823,799	(65,868,673)	(53,795,001)	(38,062,405)

선수금의 증가(감소)	(3,000,000)	59,452,890	(51,806,000)	110,581,600

공사선수금의증가(감소)	765,307,537	50,731,736	(71,050,082)	11,888,182

이연법인세부채의감소	(130,700,817)

퇴직금의 지급	(4,073,830)	(221,728,870)	(1,394,889,142)	(172,865,657)

사외적립자산의감소(증가)	3,146,400	226,356,190	790,340,507	(25,439,988)

이자수취	35,910,491	47,205,621	163,537,737	244,632,910

이자지급

배당금수취	4,700,000	7,875,000	16,473,750	33,922,400

법인세납부(환급)	(7,824,389)	(6,229,480)	56,045,994	(392,278,431)

투자활동현금흐름	(1,451,892,698)	1,657,645,911	(611,754,886)	(2,864,646,933)

단기금융상품의감소	42,856,000	1,000,000,000	1,500,000,000

유동매도가능금융자산의 처분

단기투자자산의처분	102,288,946	57,005,000	1,432,466,653	579,530,103

단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000	14,000,000	20,000,000

차량운반구의 처분	2,090,909	909,091	25,435,364

임대보증금의증가	9,000,000

사무용비품의 처분	1,350,000

임차보증금의감소	2,820,000

보증금의 감소	746,310,000

장기투자증권의처분	585,013,932	894,735,162	1,339,083,674

당기손익인식금융자산의 처분	2,176,992,620	2,676,992,620	500,000,000

단기금융상품의 취득	(1,995,212,165)	(1,042,856,000)	(1,500,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(9,870,000)

단기투자자산의취득	(21,800,708)	(1,508,453,844)	(679,778,516)

장기투자증권의취득	(501,186,046)	(2,402,503,611)	(527,430,000)

당기손익인식금융자산의취득	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(93,082,000)	(131,500,000)	(45,000,000)

차량운반구의 취득	(27,900,160)	(26,564,463)	(168,622,433)	(1,455,912,767)

공구와기구의취득	(45,200,000)	(15,100,000)	(6,200,000)

사무용비품의 취득	(9,947,452)	(10,167,791)	(32,208,354)	(6,973,064)

시설장치의 취득	(11,500,000)	(486,036,363)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(13,085,000)	(27,785,000)

건설중인자산의 취득	(30,387,500)	(259,466,443)

임차보증금의증가	(40,389,000)	(100,000)

보증금의 증가	(15,000,000)	(346,310,000)

재무활동현금흐름	(210,000,000)	(560,000,000)

배당금지급	(210,000,000)	(560,000,000)

기초현금및현금성자산	5,128,752,319	5,782,492,596	5,782,492,596	8,482,091,348

기말현금및현금성자산	4,339,208,847	7,609,808,017	5,128,752,319	5,782,492,596