하이드로리튬 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2016.06.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

비유동자산	12,947,242,682	13,762,423,863	12,508,555,578

유형자산	9,728,952,992	9,837,424,836	10,044,952,633

토지	6,350,244,420	6,350,244,420	4,326,430,400

건물	2,228,462,604	2,228,462,604	1,127,209,566

감가상각누계액	(509,147,223)	(471,263,332)	(429,817,994)

구축물	18,147,520	18,147,520	18,147,520

감가상각누계액	(14,484,744)	(13,885,874)	(12,688,138)

기계장치	2,553,886,021	2,540,444,021	1,829,453,419

감가상각누계액	(1,845,033,974)	(1,782,274,099)	(1,711,210,873)

차량운반구	2,065,731,107	2,033,799,037	2,045,428,855

감가상각누계액	(1,487,856,210)	(1,413,118,959)	(996,638,703)

공구와기구	1,084,277,860	993,097,860	977,997,860

감가상각누계액	(996,555,352)	(974,104,826)	(957,977,582)

사무용비품	290,298,985	279,251,533	239,576,216

감가상각누계액	(254,772,382)	(242,725,857)	(225,087,857)

시설장치	497,536,363	497,536,363	486,036,363

감가상각누계액	(251,782,003)	(206,185,575)	(128,313,599)

건설중인자산	3,456,407,180

영업권 이외의 무형자산	108,665,683	115,333,898	402,001,874

컴퓨터소프트웨어	29,173,535	35,841,750	22,555,355

기타무형자산	79,492,148	79,492,148	379,446,519

투자부동산	151,826,822	153,792,575	157,724,082

기타비유동금융자산	1,577,560,185	2,275,635,554	565,028,989

비유동매도가능금융자산	1,488,788,919	2,186,864,288	565,028,989

장기미수금	149,977,186	149,977,186

대손충당금	(61,205,920)	(61,205,920)

기타비유동비금융자산	1,380,237,000	1,380,237,000	1,338,848,000

임차보증금	43,089,000	43,089,000	2,700,000

보증금	1,337,148,000	1,337,148,000	1,322,148,000

주임종장기대여금	14,000,000

유동자산	18,897,001,150	19,360,585,924	19,791,777,976

재고자산	8,737,253,476	7,861,088,902	7,548,396,350

상품	47,077,333

제품	41,994,850	61,522,461	226,831,173

원재료	934,439,912	827,558,786	1,121,863,974

건설용지	4,256,350,417	5,996,553,520	5,135,220,672

재공품	1,030,415,284	975,454,135	1,017,403,198

완성주택	2,474,053,013

매출채권 및 기타유동채권	3,425,764,379	3,907,021,511	2,534,361,331

단기매출채권	4,210,707,813	4,651,746,474	3,128,448,782

대손충당금	(1,130,270,934)	(1,028,244,317)	(1,018,337,270)

단기미수금	17,260,771	159,782,083

단기선급비용	22,594,286	11,622,244	16,603,708

단기선급금	270,356,576	226,014,515	208,757,496

단기미수수익	52,376,638	28,621,824	39,106,532

기타유동금융자산	4,443,796,265	2,463,723,192	3,926,527,699

유동매도가능금융자산	451,417,409	422,075,112	251,332,225

유동당기손익인식금융자산	997,166,691	998,792,080	2,675,195,474

단기금융상품	2,995,212,165	1,042,856,000	1,000,000,000

현금및현금성자산	2,290,187,030	5,128,752,319	5,782,492,596

현금	2,590,616	1,976,054	783,620

현금성자산	2,287,596,414	5,126,776,265	5,781,708,976

현금성자산으로 분류된 단기예금	2,287,596,414	5,126,776,265	5,781,708,976

자산총계	31,844,243,832	33,123,009,787	32,300,333,554

자본

납입자본	6,480,922,650	6,480,922,650	6,480,922,650

자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

보통주자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

주식발행초과금	2,700,922,650	2,700,922,650	2,700,922,650

이익잉여금(결손금)	23,306,153,290	23,840,463,775	23,093,073,615

이익준비금	2,159,000,000	2,159,000,000	2,159,000,000

임의적립금	1,033,792,085	1,588,251,586	2,183,438,358

기업합리화적립금	103,819,311	103,819,311	103,819,311

연구및인력개발준비금	929,972,774	1,484,432,275	2,079,619,047

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,113,361,205	20,093,212,189	18,750,635,257

기타자본구성요소	(721,813,343)	2,208,384	(16,032,470)

기타포괄손익누계액	2,084,636,802	2,081,306,222	2,063,065,368

매도가능증권평가이익	26,803,727	19,002,302	1,609,837

매도가능증권평가손실	(72,673,722)	(68,202,877)	(69,051,266)

토지재평가잉여금	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

자기주식	(2,806,450,145)	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)

자본총계	29,065,262,597	30,323,594,809	29,557,963,795

부채

비유동부채	809,073,005	819,141,118	1,371,138,907

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,715,439	14,560,154	14,095,018

장기임대보증금	17,916,992	15,000,000	15,000,000

현재가치할인차금	(201,553)	(439,846)	(904,982)

퇴직급여채무	314,660,336	249,926,073	676,833,036

확정급여채무의현재가치	1,777,119,688	1,716,685,690	2,904,324,518

사외적립자산의공정가치	(1,462,459,352)	(1,466,759,617)	(2,227,491,482)

이연법인세부채	476,697,230	554,654,891	680,210,853

유동부채	1,969,908,230	1,980,273,860	1,371,230,852

매입채무 및 기타유동채무	1,921,783,164	1,924,875,083	1,371,230,852

단기매입채무	734,665,249	1,061,748,331	520,066,233

단기미지급금	480,018,196	588,048,015	409,462,953

단기예수금	185,006,978	161,888,973	205,190,684

단기선수금	521,891,188	112,749,918	235,606,000

단기선수임대료	201,553	439,846	904,982

미지급법인세	48,125,066	55,398,777

부채총계	2,778,981,235	2,799,414,978	2,742,369,759

자본과부채총계	31,844,243,832	33,123,009,787	32,300,333,554

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,225,854,938	6,282,431,770	2,442,480,320	4,962,114,495	13,625,088,755	10,057,352,583

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	793,413,700	1,598,759,700	842,703,300	2,513,804,900	4,907,027,200	3,906,369,035

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,891,897,020	3,958,934,386	1,448,928,221	2,116,158,293	8,011,257,257	5,530,902,995

기타매출	124,266,764	295,182,776	133,971,345	261,332,694	609,430,782	363,878,923

상품매출	13,277,454	26,554,908	16,877,454	70,818,608	97,373,516	256,201,630

분양공사매출	403,000,000	403,000,000

매출원가	2,678,884,659	4,218,860,032	1,482,720,454	3,115,154,237	8,875,048,855	6,438,267,957

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	631,555,760	1,268,510,544	523,594,374	1,625,820,053	3,233,947,604	2,468,766,275

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,775,821,161	2,678,841,750	947,118,080	1,433,402,164	5,559,819,898	3,754,175,016

상품매출에 대한 매출원가	12,008,000	55,932,020	81,281,353	215,326,666

분양공사매출원가	271,507,738	271,507,738

매출총이익	1,546,970,279	2,063,571,738	959,759,866	1,846,960,258	4,750,039,900	3,619,084,626

판매비와관리비	1,016,498,482	1,963,894,078	955,743,432	1,789,349,385	3,884,256,000	3,922,183,051

급여	347,426,150	682,696,050	315,343,620	597,140,090	1,325,515,120	1,106,187,110

퇴직급여	51,013,700	109,812,757	31,252,394	14,402,818	108,514,519	246,225,614

복리후생비	21,332,179	52,460,204	21,501,681	51,263,563	111,807,415	98,868,983

여비교통비	15,012,328	19,510,218	2,465,200	11,721,870	29,333,903	11,862,368

접대비	19,513,821	43,099,738	20,534,109	38,847,359	79,708,362	85,987,310

통신비	7,309,583	14,906,310	7,325,924	14,177,295	29,607,384	27,909,830

수도광열비	550,407	2,124,838	407,639	2,285,820	7,738,669	3,363,717

전력비	789,819	1,944,617	802,423	2,041,872	6,317,195	4,308,904

세금과공과	32,924,475	78,580,576	26,589,519	70,672,628	112,402,583	157,796,758

감가상각비	107,978,255	211,237,386	173,733,835	339,918,949	693,017,379	629,201,513

임차료	3,487,160	6,622,160	1,875,000	3,750,000	10,630,450	7,975,000

수선비	1,413,238	12,720,346	3,748,364	4,010,864	5,590,864	749,000

보험료	4,623,215	8,613,925	6,352,729	11,498,921	22,188,971	23,555,875

차량유지비	20,849,099	41,019,639	20,725,992	39,964,912	84,153,739	78,696,965

경상개발비	186,666,845	357,541,310	177,396,639	334,066,266	718,037,895	713,909,903

교육훈련비	4,496,000	23,534,000	390,000	9,386,749	24,233,760	26,857,500

도서인쇄비	5,805,800	7,748,900	392,540	12,205,140	21,786,709	13,023,160

사무용품비	1,614,318	3,119,617	2,056,073	3,808,755	11,234,494	7,111,404

소모품비	1,133,119	6,885,234	2,754,354	3,194,749	17,119,108	7,411,271

지급수수료	46,869,640	117,541,492	32,897,325	93,711,716	218,147,417	93,212,508

무형자산상각비	2,974,206	5,911,215	3,371,523	6,743,059	13,673,605	16,158,525

잡비	2,043,600	3,235,600	912,000	1,982,400	3,642,400	2,520,400

운반비	27,270,000	47,885,721	21,478,000	88,365,988	147,617,132	107,543,341

광고선전비	13,000,000	2,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	101,852,317	102,026,617	79,279,951	29,784,589	61,329,769	440,748,652

기타판매비와관리비	1,549,208	3,115,608	2,156,598	4,403,013	7,907,158	8,997,440

영업이익(손실)	530,471,797	99,677,660	4,016,434	57,610,873	865,783,900	(303,098,425)

기타이익	36,776,283	40,377,621	14,019,542	16,435,282	34,838,632	6,958,121

상각채권추심이익	1,500,000	3,000,000	5,020,542	6,520,542	10,020,542	6,000,000

유형자산처분이익	32,772,171	34,862,080	8,999,000	9,907,091	22,932,364	886,893

잡이익	2,504,112	2,515,541	7,649	1,885,726	71,228

기타손실	865,456	865,457	7,142	9,507,338	12,240,165	10,800,028

유형자산처분손실	2,732,813

잡손실	865,456	865,457	7,142	9,507,338	9,507,352	10,800,028

금융수익	59,122,008	107,895,337	79,616,693	135,314,709	232,234,464	660,492,943

이자수익	40,458,286	79,610,631	47,299,223	85,290,739	170,144,414	244,636,261

외환차익	388,741

배당금수익	2,818,700	7,518,700	8,598,750	16,473,750	16,473,750	33,922,400

당기손익인식금융자산처분이익	34,000,000

장기투자증권처분이익	413,622	15,785,081

단기투자자산처분이익	15,845,022	20,766,006	23,718,720	23,718,720	34,982,437	149,243,727

당기손익인식금융자산평가이익	9,831,500	9,831,500	182,905,474

금융원가	(3,750,849)	15,782,242	32,681,577	38,602,064	88,764,509	14,704,507

기타의대손상각비	61,205,920

단기투자자산처분손실	14,156,853	14,925,814	14,925,814	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	6,994,507

당기손익인식금융자산평가손실	(3,750,849)	1,625,389	5,861,386	5,861,386	1,207,920	7,710,000

당기손익인식금융자산처분손실	2,121,500	8,034,354	8,034,354

외환차손	9,772,877	9,780,510	874,901

법인세비용차감전순이익(손실)	629,255,481	231,302,919	64,963,950	161,251,462	1,031,852,322	338,848,104

법인세비용	97,603,744	(21,496,678)	(29,799,893)	1,668,579	63,568,879	(127,321,426)

당기순이익(손실)	531,651,737	252,799,597	35,164,057	162,920,041	968,283,443	466,169,530

기타포괄손익	117,809,413	56,220,498	16,233,052	(5,007,999)	7,347,571	5,169,904

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	119,891,189	52,889,918	5,611,992	(24,793,728)	(10,893,283)	48,105,608

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	119,891,189	52,889,918	5,611,992	(24,793,728)	(10,893,283)	48,105,608

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,081,776)	3,330,580	10,621,060	19,785,729	18,240,854	(42,935,704)

매도가능금융자산	(2,081,776)	3,330,580	10,621,060	19,785,729	18,240,854	(42,935,704)

총포괄손익	649,461,150	309,020,095	51,397,109	157,912,042	975,631,014	471,339,434

주당이익

기본주당이익(손실)	77	36	5	23	138	67

자본변동표
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,106,001,072	23,138,798,477	29,646,624,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	466,169,530	466,169,530

기타포괄손익	(42,935,704)	(42,935,704)

총포괄손익	(42,935,704)	466,169,530	423,233,826

배당금지급	(560,000,000)	(560,000,000)

보험수리적손익	48,105,608	48,105,608

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	(42,935,704)	(45,724,862)	(88,660,566)

2014.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,793,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	968,283,443	968,283,443

기타포괄손익	18,240,854	18,240,854

총포괄손익	18,240,854	968,283,443	986,524,297

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,893,283)	(10,893,283)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	18,240,854	747,390,160	765,631,014

2015.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,793,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	162,920,041	162,920,041

기타포괄손익	19,785,729	19,785,729

총포괄손익	19,785,729	162,920,041	182,705,770

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(24,793,728)	(24,793,728)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	19,785,729	(71,873,687)	(52,087,958)

2015.06.30 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,082,851,097	23,021,199,928	29,505,875,837

2016.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	252,799,597	252,799,597

기타포괄손익	3,330,580	3,330,580

총포괄손익	3,330,580	252,799,597	256,130,177

배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

보험수리적손익	52,889,918	52,889,918

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(727,352,307)	(727,352,307)

자본 증가(감소) 합계	(727,352,307)	3,330,580	(534,310,485)	(1,258,332,212)

2016.06.30 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,806,450,145)	2,084,636,802	23,306,153,290	29,065,262,597

현금흐름표
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	317,380,403	(291,521,303)	168,014,609	725,048,181

당기순이익(손실)	252,799,597	162,920,041	968,283,443	466,169,530

당기순이익조정을 위한 가감	671,110	(594,575,400)	(1,036,326,315)	372,601,772

법인세비용	(21,496,678)	(1,668,579)	63,568,879	(127,321,426)

이자수익	(79,610,631)	(85,290,739)	(170,144,414)	(244,636,261)

이자비용

배당금수익	(7,518,700)	(16,473,750)	(16,473,750)	(33,922,400)

감가상각비	436,305,869	383,509,700	824,620,721	723,399,591

무형자산상각비	7,561,215	6,743,059	14,498,605	16,158,525

대손상각비	102,026,617	29,784,589	61,329,769	440,748,652

기타의대손상각비	61,205,920

퇴직급여	128,098,146	26,573,970	166,748,389	392,384,380

당기손익인식금융자산처분이익	(34,000,000)

당기손익인식금융자산처분손실	8,034,354	8,034,354

단기투자자산처분이익	(20,766,006)	(23,718,720)	(34,982,437)	(149,743,727)

장기투자증권처분이익	(827,244)	(15,285,081)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,831,500)	(9,831,500)	(182,905,474)

당기손익인식금융자산평가손실	1,625,389	5,861,386	1,207,920	7,710,000

단기투자자산처분손실	14,156,853	14,925,814	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	6,994,507

투자유가증권감액손실

유형자산처분손실	2,732,813

유형자산처분이익	(34,862,080)	(9,907,091)	(22,932,364)	(886,893)

상각채권추심이익	(3,000,000)	(6,520,542)	(10,020,542)	(6,000,000)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	416,801,468	(332,738,476)	(715,528,664)	544,189,984

공사미수금의감소(증가)	27,237,193	258,156,812	(849,171,208)	472,104,431

미수금의 감소(증가)	17,260,771	17,533,326	78,305,216	(36,355,610)

선급금의 감소(증가)	(44,342,061)	(1,441,845,068)	(17,257,019)	(156,728,337)

선급비용의 감소(증가)	(10,972,042)	(11,053,944)	4,981,464	(1,642,138)

재고자산의 감소(증가)	(876,164,574)	256,967,158	(312,692,552)	(848,073,521)

부도어음과수표의감소

매입채무의 증가(감소)	(327,083,082)	48,578,426	541,682,098	26,580,666

미지급금의 증가(감소)	(108,029,819)	19,976,547	178,585,062	(289,220,898)

예수금의 증가(감소)	(6,011,940)	(999,910)	10,493,290	(17,048,930)

부가세예수금의증가(감소)	29,129,945	(17,325,301)	(53,795,001)	(38,062,405)

선수금의 증가(감소)	80,000,000	(6,159,670)	(51,806,000)	110,581,600

공사선수금의증가(감소)	329,141,270	291,709,918	(71,050,082)	11,888,182

이연법인세부채의감소	(38,342,048)	(130,700,817)

퇴직금의 지급	(28,181,660)	(1,378,256,703)	(1,394,889,142)	(172,865,657)

사외적립자산의감소(증가)	17,707,695	1,378,859,534	790,340,507	(25,439,988)

이자수취	63,664,707	98,577,832	163,537,737	244,632,910

이자지급

배당금수취	7,518,700	16,473,750	16,473,750	33,922,400

법인세납부(환급)	(7,273,711)	25,082,474	56,045,994	(392,278,431)

투자활동현금흐름	(1,588,593,385)	462,154,251	(611,754,886)	(2,864,646,933)

단기금융상품의감소	542,856,000	1,000,000,000	1,500,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	157,094,581	1,307,587,400

단기투자자산의처분	1,432,466,653	579,530,103

단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000	20,000,000

차량운반구의 처분	8,000,000	9,909,091	25,435,364

기계장치의처분	30,000,000

임대보증금의증가	2,916,992

사무용비품의 처분	1,350,000

임차보증금의감소	2,820,000

보증금의 감소	746,310,000

주임종단기대여금의감소	14,000,000

장기투자증권의처분	894,735,162	1,339,083,674

당기손익인식금융자산의 처분	2,676,992,620	2,676,992,620	500,000,000

단기금융상품의 취득	(2,495,212,165)	(42,856,000)	(1,042,856,000)	(1,500,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(89,372,758)	(1,019,739,930)

비유동매도가능금융자산의감소	585,023,157	(1,202,283,591)

단기투자자산의취득	(1,508,453,844)	(679,778,516)

장기투자증권의취득	(2,402,503,611)	(527,430,000)

당기손익인식금융자산의취득	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(93,082,000)	(76,500,000)	(131,500,000)	(45,000,000)

차량운반구의 취득	(133,696,740)	(66,226,203)	(168,622,433)	(1,455,912,767)

공구와기구의취득	(91,180,000)	(11,500,000)	(15,100,000)	(6,200,000)

사무용비품의 취득	(11,047,452)	(28,367,636)	(32,208,354)	(6,973,064)

시설장치의 취득	(11,500,000)	(486,036,363)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(893,000)	(13,085,000)	(27,785,000)

건설중인자산의 취득	(30,387,500)	(259,466,443)

임차보증금의증가	(40,389,000)	(40,389,000)	(100,000)

보증금의 증가	(15,000,000)	(15,000,000)	(346,310,000)

재무활동현금흐름	(1,567,352,307)	(210,000,000)	(210,000,000)	(560,000,000)

배당금지급	(840,000,000)	(210,000,000)	(210,000,000)	(560,000,000)

자기주식의취득	(727,352,307)

기초현금및현금성자산	5,128,752,319	5,782,492,596	5,782,492,596	8,482,091,348

기말현금및현금성자산	2,290,187,030	5,743,125,544	5,128,752,319	5,782,492,596