하이드로리튬 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	57,712,083,600	63,678,643,171

현금및현금성자산	3,482,512,751	2,763,628,387

매출채권	2,106,352,119	2,122,356,978

계약자산	572,321,465	66,442,354

단기기타채권	18,233,852,272	19,679,620,874

단기기타금융자산	8,570,526,335	14,592,026,602

유동재고자산	18,445,735,188	18,105,828,166

기타유동자산	5,854,036,780	5,917,206,310

당기법인세자산	446,746,690	431,533,500

비유동자산	40,640,763,523	38,502,671,274

장기기타채권	285,122,905	274,336,684

유형자산	34,863,589,262	32,622,429,006

무형자산	5,253,434,456	5,270,183,980

사용권자산	238,616,900	277,078,571

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	58,643,033

자산총계	98,352,847,123	102,181,314,445

부채

유동부채	2,328,693,749	5,625,110,614

매입채무	125,583,319	532,408,540

계약부채	506,653,000	1,285,743,910

단기기타채무	1,276,706,627	3,358,053,715

차입금	280,000,000	280,000,000

유동 리스부채	126,906,858	126,924,614

기타 유동부채	12,843,945	41,979,835

비유동부채	6,277,459,102	27,607,640,360

비유동 리스부채	75,618,405	101,179,441

전환사채	3,282,845,881	17,444,150,294

신주인수권부사채	2,870,874,826	10,062,310,625

퇴직급여부채	48,119,990

부채총계	8,606,152,851	33,232,750,974

자본

자본금	10,065,934,400	8,419,446,400

자본잉여금	103,138,324,364	73,613,268,787

기타자본구성요소	1,835,537,985	9,270,928,472

기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797

이익잉여금(결손금)	(27,423,609,274)	(24,485,586,985)

비지배지분

자본총계	89,746,694,272	68,948,563,471

자본과부채총계	98,352,847,123	102,181,314,445

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,242,392,121	2,242,392,121	4,507,944,652	4,507,944,652

매출원가	1,744,742,070	1,744,742,070	3,989,069,955	3,989,069,955

매출총이익	497,650,051	497,650,051	518,874,697	518,874,697

판매비와관리비	1,592,444,376	1,592,444,376	1,750,824,620	1,750,824,620

일반판매비와관리비	1,581,021,330	1,581,021,330	1,738,939,165	1,738,939,165

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	11,423,046	11,423,046	11,885,455	11,885,455

영업이익(손실)	(1,094,794,325)	(1,094,794,325)	(1,231,949,923)	(1,231,949,923)

금융수익	163,545,143	163,545,143	1,024,814,422	1,024,814,422

금융비용	110,277	110,277	2,723,524,586	2,723,524,586

기타수익	18,413,209	18,413,209	2,347,074,679	2,347,074,679

기타비용	20,144,837	20,144,837	714,097	714,097

법인세비용차감전순이익(손실)	(933,091,087)	(933,091,087)	(584,299,505)	(584,299,505)

법인세비용(수익)	1,973,027,233	1,973,027,233	41,655,564	41,655,564

계속영업이익(손실)	(2,906,118,320)	(2,906,118,320)	(625,955,069)	(625,955,069)

중단영업이익(손실)	(4,297,675)	(4,297,675)

당기순이익(손실)	(2,906,118,320)	(2,906,118,320)	(630,252,744)	(630,252,744)

지배회사지분순이익(손실)	(629,716,781)	(629,716,781)

비지배지분순이익(손실)	(535,963)	(535,963)

기타포괄손익	(31,903,969)	(31,903,969)	(140,261,057)	(140,261,057)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(31,903,969)	(31,903,969)	(140,261,057)	(140,261,057)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(31,903,969)	(31,903,969)	(140,261,057)	(140,261,057)

총포괄손익	(2,938,022,289)	(2,938,022,289)	(770,513,801)	(770,513,801)

지배회사지분순이익	(772,028,472)	(772,028,472)

비지배지분순손실	1,514,671	1,514,671

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62.00)	(30)	(30.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(0.2)	(0.20)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	55,188,804,931

전환권행사

신주인수권 행사

당기순이익(손실)	(629,716,781)	(535,963)	(630,252,744)

기타포괄손익	(142,311,691)	2,050,634	(140,261,057)

2023.03.31 (기말자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	15,529,735,320	134,025,182	54,418,291,130

2024.01.01 (기초자본)	8,419,446,400	73,613,268,787	9,270,928,472	2,130,506,797	(24,485,586,985)	68,948,563,471

전환권행사	1,089,588,000	19,048,847,670	(4,493,101,946)	15,645,333,724

신주인수권 행사	556,900,000	10,476,207,907	(2,942,288,541)	8,090,819,366

당기순이익(손실)	(2,906,118,320)	(2,906,118,320)

기타포괄손익	(31,903,969)	(31,903,969)

2024.03.31 (기말자본)	10,065,934,400	103,138,324,364	1,835,537,985	2,130,506,797	(27,423,609,274)	89,746,694,272

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,454,697,599)	(14,345,734,955)

당기순이익(손실)	(2,906,118,320)	(625,955,069)

당기순이익조정을 위한 가감	2,041,177,527	1,713,764,301

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,564,926,295)	(15,259,663,864)

이자수취	68,034,292	187,072,738

이자지급(영업)	(77,651,613)	(360,953,061)

법인세환급(납부)	(15,213,190)

투자활동현금흐름	4,238,128,890	7,632,365,037

기타금융자산의 처분	8,121,918,472	162,088,638,055

장기기타채권의 감소	1,000,000

유형자산의 처분	57,938,052	408,028,988

투자부동산의 처분	2,853,608,177

임차보증금의 감소	1,000,000

기타무형자산의 처분	20,300,000

단기금융상품의 취득	(155,338,723,087)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,100,000,000)	(10,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

유형자산의 취득	(88,684,980)	(49,192,096)

무형자산의 취득	(2,220,995,000)

건설중인자산의 취득	(1,774,342,654)

재무활동현금흐름	(64,546,927)	(300,856,327)

임대보증금의 감소	(150,000,000)

금융리스부채의 지급	(34,623,000)	(150,856,327)

주식발행비	(29,923,927)

현금및현금성자산의순증가(감소)	718,884,364	(7,014,226,245)

중단현금흐름	2,131,147

기초현금및현금성자산	2,763,628,387	19,034,016,789

기말현금및현금성자산	3,482,512,751	12,021,921,691