하이드로리튬 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 2024.12.31 현재
제 29 기 2023.12.31 현재
제 28 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	29,498,729,585	63,678,643,171	130,333,965,205

현금및현금성자산	1,598,330,041	2,763,628,387	19,034,016,789

매출채권	2,920,483,470	2,122,356,978	7,814,898,773

계약자산	35,655,324	66,442,354	874,066,661

단기기타채권	536,084,064	19,679,620,874	182,093,400

단기기타금융자산	600,832,305	14,592,026,602	82,173,133,937

유동재고자산	21,143,133,138	18,105,828,166	18,999,980,244

기타유동자산	2,480,886,404	5,917,206,310	1,220,824,571

당기법인세자산	183,324,839	431,533,500	34,950,830

비유동자산	64,526,558,579	38,502,671,274	10,141,738,567

장기기타채권	374,942,422	274,336,684	468,849,490

유형자산	62,956,343,887	32,622,429,006	5,315,771,912

무형자산	955,867,367	5,270,183,980	68,868,439

투자부동산	2,929,576,398

사용권자산	132,919,199	277,078,571	1,336,336,734

기타비유동자산	22,335,594

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	106,485,704	58,643,033

자산총계	94,025,288,164	102,181,314,445	140,475,703,772

부채

유동부채	7,500,813,010	5,625,110,614	9,272,350,050

매입채무	594,387,640	532,408,540	323,395,540

계약부채	312,129,860	1,285,743,910	1,796,163,723

단기기타채무	2,682,166,891	3,358,053,715	1,330,274,024

차입금	99,000,000	280,000,000	5,165,000,000

유동 리스부채	139,631,699	126,924,614	592,403,688

기타 유동부채	3,673,496,920	41,979,835	65,113,075

비유동부채	3,029,010,743	27,607,640,360	76,014,548,791

장기기타채무	113,649,716

비유동 리스부채	13,224,104	101,179,441	688,104,636

장기차입금(사채 포함)	280,000,000

전환사채, 총액	2,735,786,639	17,444,150,294	34,604,090,274

신주인수권부사채, 총액	10,062,310,625	34,551,656,702

퇴직급여부채	286,422,857

이연법인세부채	5,770,624,606

부채총계	10,529,823,753	33,232,750,974	85,286,898,841

자본

자본금	10,833,993,800	8,419,446,400	4,466,670,200

자본잉여금	115,123,428,787	75,468,567,371	10,004,162,543

기타자본구성요소	(2,057,704,647)	7,819,163,641	22,153,191,088

기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

이익잉여금(결손금)	(42,534,760,326)	(24,889,120,738)	16,301,763,792

비지배지분	132,510,511

자본총계	83,495,464,411	68,948,563,471	55,188,804,931

자본과부채총계	94,025,288,164	102,181,314,445	140,475,703,772

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	8,466,048,297	22,859,151,303	8,492,131,009

매출원가	10,733,489,650	19,934,244,079	6,369,536,750

매출총이익	(2,267,441,353)	2,924,907,224	2,122,594,259

판매비와관리비	(11,413,482,819)	38,751,755,710	5,335,944,662

일반판매비와관리비	7,573,890,822	7,352,926,452	5,116,940,112

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	(18,987,373,641)	31,398,829,258	219,004,550

영업이익(손실)	9,146,041,466	(35,826,848,486)	(3,213,350,403)

금융수익	752,055,293	2,677,241,447	402,246,208

금융비용	359,792,284	10,045,534,436	1,085,932,095

기타수익	86,241,256	2,556,469,230	180,258,340

기타비용	24,718,964,183	1,921,883,027	4,867,385

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,094,418,452)	(42,560,555,272)	(3,721,645,335)

법인세비용(수익)	2,555,810,006	(1,839,234,919)	(922,596,712)

계속영업이익(손실)	(17,650,228,458)	(40,721,320,353)	(2,799,048,623)

중단영업이익(손실)	(234,106,622)	(676,211,277)

당기순이익(손실)	(17,650,228,458)	(40,955,426,975)	(3,475,259,900)

지배회사지분순이익(손실)	(40,926,227,005)	(3,390,929,519)

비지배지분순이익(손실)	(29,199,970)	(84,330,381)

기타포괄손익	4,588,870	(450,537,095)	271,973,585

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,588,870	(450,537,095)	271,973,585

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	4,588,870	(450,537,095)	271,973,585

총포괄손익	(17,645,639,588)	(41,405,964,070)	(3,203,286,315)

지배회사지분순이익	(41,375,367,251)	(3,126,148,401)

비지배지분순손실	(30,596,819)	(77,137,914)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(361)	(1,859)	(157.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11.00)	(38.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,836,687,002)	2,130,506,797	19,427,912,193	209,648,425	25,412,303,063

유상증자	686,670,200	7,303,239,893	7,989,910,093

전환권대가	12,463,315,321	12,463,315,321

신주인수권대가	12,526,562,769	12,526,562,769

전환권행사

오류수정에 따른 증가(감소)

신주인수권행사

당기순이익(손실)	(3,390,929,519)	(84,330,381)	(3,475,259,900)

기타포괄손익	264,781,118	7,192,467	271,973,585

연결범위 변동 등

2022.12.31 (기말자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	55,188,804,931

2023.01.01 (기초자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	55,188,804,931

유상증자

전환권대가

신주인수권대가

전환권행사	1,694,911,800	27,269,914,202	(5,520,750,155)	23,444,075,847

오류수정에 따른 증가(감소)	1,855,298,584	(1,451,764,831)	(403,533,753)

신주인수권행사	2,257,864,400	36,339,192,042	(7,391,749,318)	31,205,307,124

당기순이익(손실)	(40,522,693,251)	(29,199,970)	(40,551,893,221)

기타포괄손익	(449,140,246)	(1,396,849)	(450,537,095)

연결범위 변동 등	30,236,857	184,482,721	(101,913,692)	112,805,886

2023.12.31 (기말자본)	8,419,446,400	75,468,567,371	7,819,163,641	2,130,506,797	(24,889,120,738)	68,948,563,471

2024.01.01 (기초자본)	8,419,446,400	75,468,567,371	7,819,163,641	2,130,506,797	(24,889,120,738)	68,948,563,471

유상증자	495,662,800	3,498,043,168	3,993,705,968

전환권대가

신주인수권대가

전환권행사	1,150,120,400	20,185,845,108	(4,742,054,837)	16,593,910,671

오류수정에 따른 증가(감소)

신주인수권행사	768,764,200	15,970,973,140	(5,134,813,451)	11,604,923,889

당기순이익(손실)	(17,650,228,458)	(17,650,228,458)

기타포괄손익	4,588,870	4,588,870

연결범위 변동 등

2024.12.31 (기말자본)	10,833,993,800	115,123,428,787	(2,057,704,647)	2,130,506,797	(42,534,760,326)	83,495,464,411

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(3,170,856,969)	(12,628,003,869)	(8,984,461,611)

당기순이익(손실)	(17,650,228,458)	(40,721,320,353)	(2,799,048,623)

당기순이익조정을 위한 가감	12,080,092,814	37,242,629,971	362,817,021

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,096,503,931	(10,250,699,102)	(6,587,469,971)

이자수취	217,269,079	2,082,092,888	209,455,757

이자지급(영업)	633,871,584	(762,447,046)	10,890,000

배당금수취(영업)	8,167,500	4,950,000	(173,595,525)

법인세환급(납부)	443,466,581	(223,210,227)	(7,510,270)

투자활동현금흐름	(1,930,295,551)	1,796,092,391	(81,789,373,997)

기타금융자산의 처분	8,121,918,472	64,410,000,000	240,064,546

장기기타채권의 감소	406,000,000	7,000,000

유형자산의 처분	180,035,404	571,898,397	130,090,910

무형자산의 처분	2,020,300,001

투자부동산의 처분	5,121,971,013	150,545,455

임차보증금의 감소	28,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	34,598,400

단기기타채권의 감소	192,514,820

단기금융상품의 취득	(33,910,000,000)	(81,716,614,648)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,480,000,000)	(64,000,000)	(20,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(305,000,000)	(448,460,000)

유형자산의 취득	(874,229,886)	(29,166,737,386)	(132,000,260)

무형자산의 취득	(5,243,995,000)

건설중인자산의 취득	(7,876,133,362)

보증금의 증가	242,701,000

장기금융상품의 취득	(58,643,033)

재무활동현금흐름	3,935,854,174	(5,354,725,327)	107,889,272,031

단기차입금의 증가	99,000,000	29,660,000,000

유상증자	3,999,998,796	7,989,910,093

장기차입금의 증가	10,000,000

전환사채의 증가	49,994,382,115

신주인수권부사채의 증가	49,994,382,115

금융리스부채의 지급	(121,635,201)	(474,725,327)	(89,402,292)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

단기차입금의 상환	(34,380,000,000)	(10,000,000)

주식발행비용	(41,509,421)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,165,298,346)	(16,186,636,805)	17,115,436,423

중단현금흐름	(83,751,597)	(17,929,927)

기초현금및현금성자산	2,763,628,387	19,034,016,789	1,936,510,293

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	1,598,330,041	2,763,628,387	19,034,016,789