하이드로리튬 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

비유동자산	12,276,182,965	13,762,423,863	12,508,555,578

유형자산	9,548,250,964	9,837,424,836	10,044,952,633

토지	6,350,244,420	6,350,244,420	4,326,430,400

건물	2,228,462,604	2,228,462,604	1,127,209,566

감가상각누계액	(528,089,140)	(471,263,332)	(429,817,994)

구축물	18,147,520	18,147,520	18,147,520

감가상각누계액	(14,784,177)	(13,885,874)	(12,688,138)

기계장치	2,533,886,021	2,540,444,021	1,829,453,419

감가상각누계액	(1,895,097,850)	(1,782,274,099)	(1,711,210,873)

차량운반구	2,098,173,786	2,033,799,037	2,045,428,855

감가상각누계액	(1,589,257,166)	(1,413,118,959)	(996,638,703)

공구와기구	1,107,602,860	993,097,860	977,997,860

감가상각누계액	(1,013,211,854)	(974,104,826)	(957,977,582)

사무용비품	290,298,985	279,251,533	239,576,216

감가상각누계액	(261,081,226)	(242,725,857)	(225,087,857)

시설장치	497,536,363	497,536,363	486,036,363

감가상각누계액	(274,580,182)	(206,185,575)	(128,313,599)

건설중인자산	3,456,407,180

영업권 이외의 무형자산	104,847,874	115,333,898	402,001,874

컴퓨터소프트웨어	25,355,726	35,841,750	22,555,355

기타무형자산	79,492,148	79,492,148	379,446,519

투자부동산	150,843,945	153,792,575	157,724,082

기타비유동금융자산	1,089,392,182	2,275,635,554	565,028,989

비유동매도가능금융자산	1,000,620,916	2,186,864,288	565,028,989

장기미수금	149,977,186	149,977,186

대손충당금	(61,205,920)	(61,205,920)

기타비유동비금융자산	1,382,848,000	1,380,237,000	1,338,848,000

임차보증금	45,700,000	43,089,000	2,700,000

보증금	1,337,148,000	1,337,148,000	1,322,148,000

주임종장기대여금	14,000,000

유동자산	19,693,833,725	19,360,585,924	19,791,777,976

재고자산	8,750,991,477	7,861,088,902	7,548,396,350

상품	47,077,333

제품	121,666,976	61,522,461	226,831,173

원재료	1,089,939,702	827,558,786	1,121,863,974

건설용지	4,264,171,017	5,996,553,520	5,135,220,672

재공품	1,099,490,171	975,454,135	1,017,403,198

완성주택	2,175,723,611

매출채권 및 기타유동채권	3,196,576,691	3,907,021,511	2,534,361,331

단기매출채권	4,174,366,970	4,651,746,474	3,128,448,782

대손충당금	(1,180,477,621)	(1,028,244,317)	(1,018,337,270)

단기미수금	17,260,771	159,782,083

단기선급비용	17,701,675	11,622,244	16,603,708

단기선급금	159,877,426	226,014,515	208,757,496

단기미수수익	25,108,241	28,621,824	39,106,532

기타유동금융자산	1,489,375,757	2,463,723,192	3,926,527,699

유동매도가능금융자산	446,519,757	422,075,112	251,332,225

유동당기손익인식금융자산	0	998,792,080	2,675,195,474

단기금융상품	1,042,856,000	1,042,856,000	1,000,000,000

현금및현금성자산	6,256,889,800	5,128,752,319	5,782,492,596

현금	11,659,588	1,976,054	783,620

현금성자산	6,245,230,212	5,126,776,265	5,781,708,976

현금성자산으로 분류된 단기예금	6,245,230,212	5,126,776,265	5,781,708,976

자산총계	31,970,016,690	33,123,009,787	32,300,333,554

자본

납입자본	6,480,922,650	6,480,922,650	6,480,922,650

자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

보통주자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

주식발행초과금	2,700,922,650	2,700,922,650	2,700,922,650

이익잉여금(결손금)	23,527,289,905	23,840,463,775	23,093,073,615

이익준비금	2,159,000,000	2,159,000,000	2,159,000,000

임의적립금	1,033,792,085	1,588,251,586	2,183,438,358

기업합리화적립금	103,819,311	103,819,311	103,819,311

연구및인력개발준비금	929,972,774	1,484,432,275	2,079,619,047

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,334,497,820	20,093,212,189	18,750,635,257

기타자본구성요소	(691,651,678)	2,208,384	(16,032,470)

기타포괄손익누계액	2,114,798,467	2,081,306,222	2,063,065,368

매도가능증권평가이익	45,216,598	19,002,302	1,609,837

매도가능증권평가손실	(60,924,928)	(68,202,877)	(69,051,266)

토지재평가잉여금	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

자기주식	(2,806,450,145)	(2,079,097,838)	(2,079,097,838)

자본총계	29,316,560,877	30,323,594,809	29,557,963,795

부채

비유동부채	794,904,716	819,141,118	1,371,138,907

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,041,451	14,560,154	14,095,018

장기임대보증금	15,122,400	15,000,000	15,000,000

현재가치할인차금	(80,949)	(439,846)	(904,982)

퇴직급여채무	344,505,642	249,926,073	676,833,036

확정급여채무의현재가치	1,813,332,652	1,716,685,690	2,904,324,518

사외적립자산의공정가치	(1,468,827,010)	(1,466,759,617)	(2,227,491,482)

이연법인세부채	435,357,623	554,654,891	680,210,853

유동부채	1,858,551,097	1,980,273,860	1,371,230,852

매입채무 및 기타유동채무	1,779,916,613	1,924,875,083	1,371,230,852

단기매입채무	747,456,047	1,061,748,331	520,066,233

단기미지급금	377,705,162	588,048,015	409,462,953

단기예수금	137,881,921	161,888,973	205,190,684

단기선수금	516,792,534	112,749,918	235,606,000

단기선수임대료	80,949	439,846	904,982

미지급법인세	78,634,484	55,398,777

부채총계	2,653,455,813	2,799,414,978	2,742,369,759

자본과부채총계	31,970,016,690	33,123,009,787	32,300,333,554

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,215,227,612	10,497,659,382	3,743,691,554	8,705,806,049	13,625,088,755	10,057,352,583

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	520,338,255	2,119,097,955	1,002,616,100	3,516,421,000	4,907,027,200	3,906,369,035

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,967,798,597	6,926,732,983	2,480,085,883	4,596,244,176	8,011,257,257	5,530,902,995

기타매출	183,313,306	478,496,082	247,712,117	509,044,811	609,430,782	363,878,923

상품매출	13,277,454	39,832,362	13,277,454	84,096,062	97,373,516	256,201,630

분양공사매출	530,500,000	933,500,000

매출원가	3,077,041,878	7,295,901,910	2,346,350,869	5,461,505,106	8,875,048,855	6,438,267,957

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	488,482,902	1,756,993,446	684,480,122	2,310,300,175	3,233,947,604	2,468,766,275

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	2,261,547,512	4,940,389,262	1,651,006,747	3,084,408,911	5,559,819,898	3,754,175,016

상품매출에 대한 매출원가	10,864,000	66,796,020	81,281,353	215,326,666

분양공사매출원가	327,011,464	598,519,202

매출총이익	1,138,185,734	3,201,757,472	1,397,340,685	3,244,300,943	4,750,039,900	3,619,084,626

판매비와관리비	988,594,732	2,952,488,810	1,047,897,176	2,837,246,561	3,884,256,000	3,922,183,051

급여	346,745,940	1,029,441,990	328,460,260	925,600,350	1,325,515,120	1,106,187,110

퇴직급여	53,052,145	162,864,902	46,630,057	61,032,875	108,514,519	246,225,614

복리후생비	22,564,196	75,024,400	30,446,663	81,710,226	111,807,415	98,868,983

여비교통비	8,491,680	28,001,898	13,889,701	25,611,571	29,333,903	11,862,368

접대비	27,355,194	70,454,932	26,684,113	65,531,472	79,708,362	85,987,310

통신비	8,294,370	23,200,680	7,484,575	21,661,870	29,607,384	27,909,830

수도광열비	423,690	2,548,528	1,275,220	3,561,040	7,738,669	3,363,717

전력비	1,308,150	3,252,767	5,460,895	7,502,767	6,317,195	4,308,904

세금과공과	59,427,129	138,007,705	23,080,004	93,752,632	112,402,583	157,796,758

감가상각비	113,579,261	324,816,647	176,468,228	516,387,177	693,017,379	629,201,513

임차료	4,331,250	10,953,410	3,545,450	7,295,450	10,630,450	7,975,000

수선비	3,194,000	15,914,346	287,500	4,298,364	5,590,864	749,000

보험료	3,362,758	11,976,683	4,426,104	15,925,025	22,188,971	23,555,875

차량유지비	15,793,877	56,813,516	23,403,403	63,368,315	84,153,739	78,696,965

경상개발비	190,829,966	548,371,276	178,136,869	512,203,135	718,037,895	713,909,903

교육훈련비	13,180,000	36,714,000	12,500,000	21,886,749	24,233,760	26,857,500

도서인쇄비	1,615,122	9,364,022	573,160	12,778,300	21,786,709	13,023,160

사무용품비	2,203,200	5,322,817	4,497,520	8,306,275	11,234,494	7,111,404

소모품비	8,502,592	15,387,826	9,179,729	12,374,478	17,119,108	7,411,271

지급수수료	20,876,253	138,417,745	49,152,549	142,864,265	218,147,417	93,212,508

무형자산상각비	2,992,809	8,904,024	3,465,273	10,208,332	13,673,605	16,158,525

잡비	660,140	3,895,740	520,000	2,502,400	3,642,400	2,520,400

운반비	17,869,500	65,755,221	24,927,544	113,293,532	147,617,132	107,543,341

광고선전비	10,200,000	10,200,000	5,000,000	5,000,000	13,000,000	2,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	50,206,687	152,233,304	66,367,249	96,151,838	61,329,769	440,748,652

기타판매비와관리비	1,534,823	4,650,431	2,035,110	6,438,123	7,907,158	8,997,440

영업이익(손실)	149,591,002	249,268,662	349,443,509	407,054,382	865,783,900	(303,098,425)

기타이익	7,343,793	47,721,414	14,741,971	31,177,253	34,838,632	6,958,121

상각채권추심이익	1,500,000	4,500,000	2,000,000	8,520,542	10,020,542	6,000,000

유형자산처분이익	3,499,000	38,361,080	12,726,273	22,633,364	22,932,364	886,893

잡이익	2,344,793	4,860,334	15,698	23,347	1,885,726	71,228

기타손실	2,311,536	3,176,993	600,000	10,107,338	12,240,165	10,800,028

유형자산처분손실	2,732,813

기부금	600,000	600,000

잡손실	2,311,536	3,176,993	9,507,338	9,507,352	10,800,028

금융수익	55,722,448	163,617,785	48,079,416	183,394,125	232,234,464	660,492,943

이자수익	49,807,161	129,417,792	41,667,463	126,958,202	170,144,414	244,636,261

외환차익	388,741

배당금수익	3,673,757	11,192,457	16,473,750	16,473,750	33,922,400

당기손익인식금융자산처분이익	34,000,000

단기투자자산처분이익	2,241,530	23,007,536	4,015,913	27,734,633	34,982,437	149,243,727

장기투자증권처분이익	413,622	15,785,081

당기손익인식금융자산평가이익	2,396,040	12,227,540	9,831,500	182,905,474

금융원가	15,632,523	31,414,765	(3,378,036)	35,224,028	88,764,509	14,704,507

기타의대손상각비	61,205,920

단기투자자산처분손실	13,949,387	28,106,240	2,483,350	17,409,164	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	6,994,507

당기손익인식금융자산평가손실	(1,625,389)	0	(5,861,386)	1,207,920	7,710,000

당기손익인식금융자산처분손실	3,308,525	3,308,525	8,034,354	8,034,354

외환차손	9,780,510	874,901

법인세비용차감전순이익(손실)	194,713,184	426,016,103	415,042,932	576,294,394	1,031,852,322	338,848,104

법인세비용	6,280,336	(15,216,342)	8,412,871	6,744,292	63,568,879	(127,321,426)

당기순이익(손실)	188,432,848	441,232,445	406,630,061	569,550,102	968,283,443	466,169,530

기타포괄손익	62,865,432	119,085,930	(36,491,767)	18,832,897	7,347,571	5,169,904

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	32,703,767	85,593,685	(35,305,618)	(10,511,890)	(10,893,283)	48,105,608

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	32,703,767	85,593,685	(35,305,618)	(10,511,890)	(10,893,283)	48,105,608

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	30,161,665	33,492,245	(1,186,149)	29,344,787	18,240,854	(42,935,704)

매도가능금융자산	30,161,665	33,492,245	(1,186,149)	29,344,787	18,240,854	(42,935,704)

총포괄손익	251,298,280	560,318,375	370,138,294	588,382,999	975,631,014	471,339,434

주당이익

기본주당이익(손실)	11	25	23	33	55	27

자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,106,001,072	23,138,798,477	29,646,624,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	466,169,530	466,169,530

기타포괄손익	(42,935,704)	(42,935,704)

총포괄손익	(42,935,704)	466,169,530	423,233,826

배당금지급	(560,000,000)	(560,000,000)

보험수리적손익	48,105,608	48,105,608

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	(42,935,704)	(45,724,862)	(88,660,566)

2014.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,793,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	968,283,443	968,283,443

기타포괄손익	18,240,854	18,240,854

총포괄손익	18,240,854	968,283,443	986,524,297

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,893,283)	(10,893,283)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	18,240,854	747,390,160	765,631,014

2015.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,946,624,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	569,550,102	569,550,102

기타포괄손익	29,344,787	29,344,787

총포괄손익	29,344,787	569,550,102	598,894,889

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,511,890)	(10,511,890)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	29,344,787	349,038,212	378,382,999

2015.09.30 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,092,410,155	23,442,111,827	29,936,346,794

2016.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	441,232,445	441,232,445

기타포괄손익	33,492,245	33,492,245

총포괄손익	33,492,245	441,232,445	474,724,690

배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

보험수리적손익	85,593,685	85,593,685

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(727,352,307)	(727,352,307)

자본 증가(감소) 합계	(727,352,307)	33,492,245	(313,173,870)	(1,007,033,932)

2016.09.30 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,806,450,145)	2,114,798,467	23,527,289,905	29,316,560,877

현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	869,254,699	1,578,093,771	168,014,609	725,048,181

당기순이익(손실)	441,232,445	569,550,102	968,283,443	466,169,530

당기순이익조정을 위한 가감	261,781,784	843,311,794	(1,036,326,315)	372,601,772

법인세비용	15,216,342	6,744,292	63,568,879	(127,321,426)

이자수익	(129,417,792)	(126,958,202)	(170,144,414)	(244,636,261)

이자비용

배당금수익	(11,192,457)	(16,473,750)	(16,473,750)	(33,922,400)

감가상각비	673,757,453	588,169,429	824,620,721	723,399,591

무형자산상각비	11,379,024	10,208,332	14,498,605	16,158,525

대손상각비	152,233,304	147,823,947	61,329,769	440,748,652

기타의대손상각비	61,205,920

퇴직급여	192,147,219	88,493,636	166,748,389	392,384,380

당기손익인식금융자산처분이익	(34,000,000)

당기손익인식금융자산처분손실	3,308,525	8,034,354	8,034,354

단기투자자산처분이익	(23,007,536)	(27,734,633)	(34,982,437)	(149,743,727)

장기투자증권처분이익	(827,244)	(15,285,081)

당기손익인식금융자산평가이익	(12,227,540)	(9,831,500)	(182,905,474)

당기손익인식금융자산평가손실	1,207,920	7,710,000

단기투자자산처분손실	5,738,010	17,409,164	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	22,368,230	6,994,507

투자유가증권감액손실

유형자산처분손실	2,732,813

유형자산처분이익	(38,361,080)	(22,633,364)	(22,932,364)	(886,893)

상각채권추심이익	(4,500,000)	(8,520,542)	(10,020,542)	(6,000,000)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	868,820,090	(292,077,102)	(715,528,664)	544,189,984

공사미수금의감소(증가)	(386,940,586)	(24,958,905)	(849,171,208)	472,104,431

미수금의 감소(증가)	17,260,771	138,655,157	78,305,216	(36,355,610)

선급금의 감소(증가)	66,137,089	17,949,136	(17,257,019)	(156,728,337)

선급비용의 감소(증가)	(6,079,431)	(1,976,092)	4,981,464	(1,642,138)

재고자산의 감소(증가)	(889,902,575)	361,168,424	(312,692,552)	(848,073,521)

매입채무의 증가(감소)	(314,292,284)	59,141,687	541,682,098	26,580,666

미지급금의 증가(감소)	(210,342,853)	(18,175,089)	178,585,062	(289,220,898)

예수금의 증가(감소)	(267,280)	2,896,970	10,493,290	(17,048,930)

당기법인세부채증가	142,146,668

부가세예수금의증가(감소)	(23,739,772)	12,711,500	(53,795,001)	(38,062,405)

선수금의 증가(감소)	154,500,000	(54,806,000)	(51,806,000)	110,581,600

공사선수금의증가(감소)	249,542,616	109,219,918	(71,050,082)	11,888,182

이연법인세부채의감소	(120,609,278)	(258,710,602)	(130,700,817)

퇴직금의 지급	(29,681,660)	(1,381,968,980)	(1,394,889,142)	(172,865,657)

사외적립자산의감소(증가)	17,707,695	1,379,759,981	790,340,507	(25,439,988)

이자수취	131,812,306	148,758,125	163,537,737	244,632,910

이자지급

배당금수취	11,192,457	16,473,750	16,473,750	33,922,400

법인세납부(환급)	23,235,707	56,045,994	(392,278,431)

투자활동현금흐름	1,826,235,089	(316,159,737)	(611,754,886)	(2,864,646,933)

단기금융상품의감소	1,000,000,000	1,500,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	206,804,337	1,326,349,467

단기투자자산의처분	1,432,466,653	579,530,103

단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000	14,000,000	20,000,000

차량운반구의 처분	8,000,000	22,636,364	25,435,364

기계장치의처분	33,499,000

임대보증금의증가

사무용비품의 처분	1,350,000

임차보증금의감소	2,820,000

보증금의 감소	122,400	746,310,000

주임종단기대여금의감소

장기투자증권의처분	1,066,688,158	66,129,314	894,735,162	1,339,083,674

당기손익인식금융자산의 처분	995,483,555	2,676,992,620	2,676,992,620	500,000,000

단기금융상품의 취득	(42,856,000)	(1,042,856,000)	(1,500,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(96,085,490)	(1,448,122,091)

비유동매도가능금융자산의감소

단기투자자산의취득	(1,508,453,844)	(679,778,516)

장기투자증권의취득	(1,402,503,611)	(2,402,503,611)	(527,430,000)

당기손익인식금융자산의취득	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(93,081,000)	(76,500,000)	(131,500,000)	(45,000,000)

차량운반구의 취득	(166,139,419)	(66,336,003)	(168,622,433)	(1,455,912,767)

공구와기구의취득	(114,505,000)	(12,800,000)	(15,100,000)	(6,200,000)

사무용비품의 취득	(11,047,452)	(32,209,354)	(32,208,354)	(6,973,064)

시설장치의 취득	(11,500,000)	(11,500,000)	(486,036,363)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(893,000)	(14,585,000)	(27,785,000)

건설중인자산의 취득	(259,466,443)	(259,466,443)

임차보증금의증가	(2,611,000)	(40,389,000)	(40,389,000)	(100,000)

보증금의 증가	(15,000,000)	(15,000,000)	(346,310,000)

재무활동현금흐름	(1,567,352,307)	(210,000,000)	(210,000,000)	(560,000,000)

배당금지급	(840,000,000)	(210,000,000)	(210,000,000)	(560,000,000)

자기주식의취득	(727,352,307)

기초현금및현금성자산	5,128,752,319	5,782,492,596	5,782,492,596	8,482,091,348

기말현금및현금성자산	6,256,889,800	6,834,426,630	5,128,752,319	5,782,492,596