하이드로리튬 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2023.06.30 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

유동자산	109,049,090,913	130,333,965,205

현금및현금성자산	15,758,159,978	19,034,016,789

매출채권	11,879,941,645	7,814,898,773

계약자산	165,567,286	874,066,661

단기기타채권	24,156,662,475	182,093,400

단기기타금융자산	34,179,790,405	82,173,133,937

재고자산	18,318,669,177	18,999,980,244

기타유동자산	4,418,256,267	1,220,824,571

당기법인세자산	172,043,680	34,950,830

비유동자산	29,333,756,457	10,141,738,567

장기기타채권	595,436,529	468,849,490

유형자산	22,481,666,901	5,315,771,912

투자부동산	2,929,576,398

무형자산	5,276,764,581	68,868,439

기타금융자산	979,888,446	1,336,336,734

기타비유동금융자산	22,335,594

자산총계	138,382,847,370	140,475,703,772

부채

유동부채	7,989,166,859	9,272,350,050

매입채무	779,567,174	323,395,540

계약부채	1,132,192,910	1,796,163,723

단기기타채무	1,378,455,149	1,330,274,024

차입금	4,000,000,000	5,165,000,000

유동충당부채	618,492,000	592,403,688

기타유동부채	80,459,626	65,113,075

비유동부채	80,463,651,256	76,014,548,791

장기기타채무	74,237,157,754	69,957,501,328

장기기타보증금	0	113,649,716

비유동리스부채	240,147,478	688,104,636

전환사채	37,020,360,922	34,604,090,274

신주인수권부사채	36,976,649,354	34,551,656,702

퇴직급여부채	254,349,427	286,422,857

이연법인세부채	5,972,144,075	5,770,624,606

부채총계	88,452,818,115	85,286,898,841

자본

자본금	4,466,670,200	4,466,670,200

자본잉여금	10,004,162,543	10,004,162,543

기타자본구성요소	22,183,427,945	22,153,191,088

기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797

이익잉여금(결손금)	11,145,261,770	16,434,274,303

자본총계	49,930,029,255	55,188,804,931

자본과부채총계	138,382,847,370	140,475,703,772

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,269,515,810	12,777,460,462	1,430,309,922	2,555,503,053

매출원가	6,727,599,387	10,716,669,342	1,219,122,827	2,455,846,011

매출총이익	1,541,916,423	2,060,791,120	211,187,095	99,657,042

판매비와관리비	2,197,493,617	3,948,318,237	932,553,314	2,256,741,842

일반판매비와관리비	2,086,580,508	3,825,519,673	862,867,901	2,150,433,455

대손상각비(대손충당금환입)	110,913,109	122,798,564	69,685,413	106,308,387

영업이익(손실)	(655,577,194)	(1,887,527,117)	(721,366,219)	(2,157,084,800)

금융수익	632,222,549	1,657,036,971	4,726,787	59,657,260

금융비용	2,816,466,752	5,539,991,338	39,889,063	75,353,583

기타수익	156,160,766	2,503,235,445	5,939,052	5,947,432

기타비용	897,417,799	898,131,896	1,187	12,477

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,581,078,430)	(4,165,377,935)	(750,590,630)	(2,166,846,168)

법인세비용	319,333,390	360,988,954	4,670,253	4,670,253

당기순이익(손실)	(4,130,220,767)	(4,760,473,511)	(1,005,411,274)	(2,084,204,663)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,101,556,759)	(4,731,273,540)	(974,214,992)	(2,095,093,322)

비지배분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(28,664,007)	(29,199,970)	(31,196,282)	10,888,659

기타포괄손익	(470,846,994)	(611,108,051)	(23,393,940)	150,500,288

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(470,846,994)	(611,108,051)	(23,393,940)	150,500,288

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(470,846,994)	(611,108,051)	(23,393,940)	150,500,288

총포괄손익	(4,601,067,761)	(5,371,581,562)	(1,028,805,214)	(1,933,704,375)

총 포괄손익,지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,568,955,954)	(5,340,984,743)	(1,001,783,989)	(1,950,226,535)

총 포괄손익, 비지배지분	(32,111,807)	(30,596,819)	(27,021,225)	16,522,160

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(231)	(59)	(122)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(220)	(44)	(127)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(15)	5

자본변동표
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

이익잉여금	비지배분	이익잉여금 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,836,687,002)	2,130,506,797	19,427,912,193	209,648,425	19,637,560,618	25,412,303,063

당기순이익(손실)	(2,095,093,322)	10,888,659	(2,084,204,663)	(2,084,204,663)

기타포괄손익	144,866,787	5,633,501	150,500,288	150,500,288

연결대상범위의 변동

2022.06.30 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,836,687,002)	2,130,506,797	17,477,685,658	226,170,585	17,703,856,243	23,478,598,688

2023.01.01 (기초자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	16,434,274,303	55,188,804,931

당기순이익(손실)	(4,731,273,540)	(29,199,970)	(4,760,473,511)	(4,760,473,511)

기타포괄손익	(609,711,202)	(1,396,849)	(611,108,051)	(611,108,051)

연결대상범위의 변동	30,236,857	184,482,721	(101,913,692)	82,569,029	112,805,886

2023.06.30 (기말자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,183,427,945	2,130,506,797	11,145,261,770	0	11,145,261,770	49,930,029,255

현금흐름표
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

영업활동현금흐름	(32,534,845,827)	(1,445,772,917)

당기순이익(손실)	(4,526,366,889)	(2,171,516,421)

당기순이익조정을 위한 가감	3,148,558,590	338,845,532

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,050,237,443)	480,341,209

이자수취(영업)	449,055,199	36,698,500

이자지급(영업)	(423,684,324)	(133,521,467)

배당금수취(영업)	4,950,000	10,890,000

법인세납부(환급)	(137,120,960)	(7,510,270)

투자활동현금흐름	30,808,219,940	59,165,569

기타금융자산의 처분	208,910,619,842	83,558,220

단기기타채권의감소	5,000,000

장기기타채권의 감소	1,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	108,420,899

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	34,598,400

유형자산의 처분	519,269,897	1,636,364

투자부동산의 처분	5,121,971,013

단기기타금융자산의 취득	(160,338,723,087)	(47,719,350)

단기기타채권의 취득	(30,000,000)

장기기타채권의 취득	(305,000,000)

유형자산의 취득	(17,861,521,125)	(91,730,564)

무형자산의 취득	(5,243,995,000)

재무활동현금흐름	(1,465,479,327)

금융리스부채의 지급	(305,479,327)

임대보증금의 감소	(160,000,000)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,192,105,214)	(1,386,607,348)

기초현금및현금성자산	19,034,016,789	1,936,510,293

기말현금및현금성자산	15,758,159,978	548,852,475