하이드로리튬 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	27,963,830,703	29,498,729,585

현금및현금성자산	50,479,539	1,598,330,041

매출채권	2,317,245,891	2,920,483,470

계약자산	34,559,317	35,655,324

단기기타채권	738,533,008	536,084,064

단기기타금융자산	601,709,280	600,832,305

재고자산	20,218,183,776	21,143,133,138

기타유동자산	3,818,171,843	2,480,886,404

당기법인세자산	184,948,049	183,324,839

비유동자산	63,995,896,666	64,526,558,579

장기기타채권	355,370,604	374,942,422

유형자산	62,631,138,649	62,956,343,887

무형자산	921,167,701	955,867,367

사용권자산	88,219,712	132,919,199

사외적립자산	106,485,704

자산총계	91,959,727,369	94,025,288,164

부채

유동부채	12,697,204,816	7,500,813,010

매입채무	826,135,816	594,387,640

계약부채	437,773,060	312,129,860

단기기타채무	3,555,457,742	2,682,166,891

단기차입금	1,229,000,000	99,000,000

유동리스부채	110,241,308	139,631,699

유동전환사채	2,830,932,485

기타유동부채	3,707,664,405	3,673,496,920

비유동부채	485,709,003	3,029,010,743

장기기타채무	98,500,000

장기차입금	280,000,000	280,000,000

비유동리스부채	7,638,435	13,224,104

전환사채	2,735,786,639

확정급여부채	99,570,568

부채총계	13,182,913,819	10,529,823,753

자본

자본금	10,833,993,800	10,833,993,800

자본잉여금	115,123,428,787	115,123,428,787

기타자본	(2,051,096,238)	(2,057,704,647)

기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797

이익잉여금(결손금)	(47,260,019,596)	(42,534,760,326)

자본총계	78,776,813,550	83,495,464,411

자본과부채총계	91,959,727,369	94,025,288,164

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,832,756,852	1,832,756,852	2,242,392,121	2,242,392,121

매출원가	4,540,950,842	4,540,950,842	1,744,742,070	1,744,742,070

매출총이익(손실)	(2,708,193,990)	(2,708,193,990)	497,650,051	497,650,051

판매비와관리비	1,755,170,508	1,755,170,508	1,592,444,376	1,592,444,376

일반판매비와관리비	1,853,783,524	1,853,783,524	1,581,021,330	1,581,021,330

대손상각비	(98,613,016)	(98,613,016)	11,423,046	11,423,046

영업이익(손실)	(4,463,364,498)	(4,463,364,498)	(1,094,794,325)	(1,094,794,325)

금융수익	122,575,772	122,575,772	163,545,143	163,545,143

금융비용	113,090,238	113,090,238	110,277	110,277

기타수익	143,047,415	143,047,415	18,413,209	18,413,209

기타비용	368,895,898	368,895,898	20,144,837	20,144,837

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,679,727,447)	(4,679,727,447)	(933,091,087)	(933,091,087)

법인세비용(수익)	9,516,152	9,516,152	1,973,027,233	1,973,027,233

당기순이익(손실)	(4,689,243,599)	(4,689,243,599)	(2,906,118,320)	(2,906,118,320)

기타포괄손익	(36,015,671)	(36,015,671)	(31,903,969)	(31,903,969)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(36,015,671)	(36,015,671)	(31,903,969)	(31,903,969)

확정급여제도의 재측정요소	(36,015,671)	(36,015,671)	(31,903,969)	(31,903,969)

총포괄손익	(4,725,259,270)	(4,725,259,270)	(2,938,022,289)	(2,938,022,289)

주당손익

기본 및 희석주당순손실 (단위 : 원)	(89)	(89)	(62)	(62)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,419,446,400	75,468,567,371	7,819,163,641	2,130,506,797	(24,889,120,738)	68,948,563,471

전환권행사	1,089,588,000	19,048,847,670	(4,493,101,946)	15,645,333,724

신주인수권행사	556,900,000	10,476,207,907	(2,942,288,541)	8,090,819,366

주식매수선택권

총포괄손익	(2,938,022,289)

당기순손실	(2,906,118,320)	(2,906,118,320)

기타포괄손익	(31,903,969)	(31,903,969)

확정급여제도의 재측정요소	(31,903,969)	(31,903,969)

2024.03.31 (기말자본)	10,065,934,400	104,993,622,948	383,773,154	2,130,506,797	(27,827,143,027)	89,746,694,272

2025.01.01 (기초자본)	10,833,993,800	115,123,428,787	(2,057,704,647)	2,130,506,797	(42,534,760,326)	83,495,464,411

전환권행사

신주인수권행사

주식매수선택권	6,608,409	6,608,409

총포괄손익	(4,725,259,270)

당기순손실	(4,689,243,599)	(4,689,243,599)

기타포괄손익	(36,015,671)	(36,015,671)

확정급여제도의 재측정요소	(36,015,671)	(36,015,671)

2025.03.31 (기말자본)	10,833,993,800	115,123,428,787	(2,051,096,238)	2,130,506,797	(47,260,019,596)	78,776,813,550

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,851,075,747)	(3,454,697,599)

당기순이익(손실)	(4,689,243,599)	(2,906,118,320)

당기순이익에 대한 조정	843,907,083	2,041,177,527

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,013,193,466	(2,564,926,295)

이자의 수령	6,196,085	68,034,292

이자의 지급	(23,505,572)	(77,651,613)

배당금의 수취

법인세의 납부	(1,623,210)	(15,213,190)

투자활동현금흐름	110,091,273	4,238,128,890

단기기타금융자산의 처분	8,121,918,472

장기기타채권의 감소	34,464,000

유형자산의 처분	75,627,273	57,938,052

무형자산의 처분	20,300,000

임차보증금의 감소	1,000,000

단기기타채권의 취득	2,100,000,000

유형자산의 취득	88,684,980

건설중인자산의 취득	1,774,342,654

재무활동현금흐름	1,193,133,972	(64,546,927)

단기차입금의 증가	1,130,000,000

장기기타채무의 증가	98,500,000

리스부채의 감소	35,366,028	34,623,000

주식발행비용	29,923,927

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,547,850,502)	718,884,364

기초현금및현금성자산	1,598,330,041	2,763,628,387

현금및현금성자산의 환율변동효과

기말현금및현금성자산	50,479,539	3,482,512,751