하이드로리튬 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

비유동자산	11,376,707,341	11,618,755,549	13,762,423,863

유형자산	9,232,494,203	9,378,146,136	9,837,424,836

토지	6,350,244,420	6,350,244,420	6,350,244,420

건물	2,279,453,072	2,279,453,072	2,228,462,604

감가상각누계액	(585,187,939)	(565,812,547)	(471,263,332)

구축물	18,147,520	18,147,520	18,147,520

감가상각누계액	(15,383,047)	(15,083,610)	(13,885,874)

기계장치	2,543,386,021	2,543,386,021	2,540,444,021

감가상각누계액	(2,011,683,884)	(1,965,656,308)	(1,782,274,099)

차량운반구	1,943,461,318	1,943,461,318	2,033,799,037

감가상각누계액	(1,574,333,676)	(1,517,721,513)	(1,413,118,959)

공구와기구	1,121,052,860	1,114,552,860	993,097,860

감가상각누계액	(1,043,511,143)	(1,031,537,056)	(974,104,826)

사무용비품	293,491,075	292,136,530	279,251,533

감가상각누계액	(271,138,006)	(267,582,573)	(242,725,857)

시설장치	497,536,363	497,536,363	497,536,363

감가상각누계액	(313,040,751)	(297,378,361)	(206,185,575)

건설중인자산

영업권 이외의 무형자산	98,183,248	101,030,065	115,333,898

컴퓨터소프트웨어	18,691,100	21,537,917	35,841,750

기타무형자산	79,492,148	79,492,148	79,492,148

투자부동산	117,102,632	117,652,090	153,792,575

기타비유동금융자산	740,779,258	740,779,258	2,275,635,554

비유동매도가능금융자산	646,681,716	646,681,716	2,186,864,288

장기미수금	149,977,186	149,977,186	149,977,186

대손충당금	(55,879,644)	(55,879,644)	(61,205,920)

기타비유동비금융자산	1,188,148,000	1,281,148,000	1,380,237,000

임차보증금	51,000,000	44,000,000	43,089,000

보증금	1,137,148,000	1,237,148,000	1,337,148,000

주임종장기대여금

유동자산	21,289,548,268	20,632,567,287	19,360,585,924

재고자산	8,178,376,529	8,412,952,442	7,861,088,902

상품

제품	110,324,324	125,160,724	61,522,461

원재료	1,167,512,860	956,263,506	827,558,786

건설용지	4,284,484,197	4,282,237,937	5,996,553,520

재공품	1,068,961,356	1,016,560,862	975,454,135

완성주택	1,547,093,792	2,032,729,413

매출채권 및 기타유동채권	5,958,269,091	3,352,980,928	3,907,021,511

단기매출채권	3,611,174,717	3,667,569,321	4,651,746,474

대손충당금	(549,778,851)	(532,599,848)	(1,028,244,317)

단기미수금	45,346,192	42,053,519	17,260,771

단기선급비용	16,351,792	12,389,966	11,622,244

단기선급금	2,800,217,267	132,030,876	226,014,515

단기미수수익	34,957,974	31,537,094	28,621,824

기타유동금융자산	1,699,234,850	1,753,474,205	2,463,723,192

유동매도가능금융자산	699,234,850	710,618,205	422,075,112

유동당기손익인식금융자산	998,792,080

단기금융상품	1,000,000,000	1,042,856,000	1,042,856,000

현금및현금성자산	5,453,667,798	7,113,159,712	5,128,752,319

현금	9,191,992	771,802	1,976,054

현금성자산	5,444,475,806	7,112,387,910	5,126,776,265

현금성자산으로 분류된 단기예금	5,444,475,806	7,112,387,910	5,126,776,265

자산총계	32,666,255,609	32,251,322,836	33,123,009,787

자본

납입자본	6,480,922,650	6,480,922,650	6,480,922,650

자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

보통주자본금	3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000

주식발행초과금	2,700,922,650	2,700,922,650	2,700,922,650

이익잉여금(결손금)	23,087,175,564	24,050,922,165	23,840,463,775

이익준비금	2,159,000,000	2,159,000,000	2,159,000,000

임의적립금	560,105,428	1,033,792,085	1,588,251,586

기업합리화적립금	103,819,311	103,819,311	103,819,311

연구및인력개발준비금	456,286,117	929,972,774	1,484,432,275

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,368,070,136	20,858,130,080	20,093,212,189

기타자본구성요소	(711,825,499)	(724,326,235)	2,208,384

기타포괄손익누계액	2,094,624,646	2,082,123,910	2,081,306,222

매도가능증권평가이익	220,853	16,394,587	19,002,302

매도가능증권평가손실	(36,103,004)	(64,777,474)	(68,202,877)

토지재평가잉여금	2,130,506,797	2,130,506,797	2,130,506,797

자기주식	(2,806,450,145)	(2,806,450,145)	(2,079,097,838)

자본총계	28,856,272,715	29,807,518,580	30,323,594,809

부채

비유동부채	821,536,598	751,756,247	819,141,118

장기매입채무 및 기타비유동채무	149,166,240	15,666,240	14,560,154

장기임대보증금	150,000,000	16,500,000	15,000,000

현재가치할인차금	(833,760)	(833,760)	(439,846)

퇴직급여채무	123,274,530	85,433,511	249,926,073

확정급여채무의현재가치	1,853,052,880	1,812,580,132	1,716,685,690

사외적립자산의공정가치	(1,729,778,350)	(1,727,146,621)	(1,466,759,617)

이연법인세부채	549,095,828	650,656,496	554,654,891

유동부채	2,988,446,296	1,692,048,009	1,980,273,860

매입채무 및 기타유동채무	2,988,446,296	1,692,048,009	1,924,875,083

단기매입채무	720,134,684	661,622,366	1,061,748,331

단기미지급금	362,316,775	618,607,149	588,048,015

단기예수금	162,595,376	238,234,734	161,888,973

단기선수금	202,927,419	172,750,000	112,749,918

공사선수금	853,638,282

단기선수임대료	833,760	833,760	439,846

미지급배당금	686,000,000

미지급법인세	55,398,777

부채총계	3,809,982,894	2,443,804,256	2,799,414,978

자본과부채총계	32,666,255,609	32,251,322,836	33,123,009,787

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,686,560,572	2,686,560,572	2,056,576,832	2,056,576,832	14,685,102,186	13,625,088,755

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	585,222,000	585,222,000	805,346,000	805,346,000	2,803,311,955	4,907,027,200

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,247,178,707	1,247,178,707	1,067,037,366	1,067,037,366	10,134,287,615	8,011,257,257

기타매출	185,159,865	185,159,865	170,916,012	170,916,012	616,002,616	609,430,782

상품매출	13,277,454	13,277,454	97,373,516

분양매출	669,000,000	669,000,000	1,131,500,000

매출원가	2,224,420,154	2,224,420,154	1,539,975,373	1,539,975,373	9,794,112,717	8,875,048,855

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	559,029,154	559,029,154	636,954,784	636,954,784	2,329,617,100	3,233,947,604

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,146,527,646	1,146,527,646	903,020,589	903,020,589	6,712,191,857	5,559,819,898

상품매출에 대한 매출원가	81,281,353

분양매출원가	518,863,354	518,863,354	752,303,760

매출총이익	462,140,418	462,140,418	516,601,459	516,601,459	4,890,989,469	4,750,039,900

판매비와관리비	890,083,282	890,083,282	947,395,596	947,395,596	3,960,568,374	3,884,256,000

급여	329,520,946	329,520,946	335,269,900	335,269,900	1,444,222,284	1,325,515,120

퇴직급여	53,427,965	53,427,965	58,799,057	58,799,057	216,499,621	108,514,519

복리후생비	29,225,488	29,225,488	31,128,025	31,128,025	101,828,728	111,807,415

여비교통비	2,149,800	2,149,800	4,497,890	4,497,890	32,291,718	29,333,903

접대비	24,227,800	24,227,800	23,585,917	23,585,917	80,996,656	79,708,362

통신비	7,422,185	7,422,185	7,596,727	7,596,727	30,906,019	29,607,384

수도광열비	1,431,761	1,431,761	1,574,431	1,574,431	2,975,142	7,738,669

전력비	1,344,720	1,344,720	1,154,798	1,154,798	4,119,627	6,317,195

세금과공과	41,469,502	41,469,502	45,656,101	45,656,101	174,538,697	112,402,583

감가상각비	66,698,197	66,698,197	103,259,131	103,259,131	437,108,197	693,017,379

임차료	3,221,250	3,221,250	3,135,000	3,135,000	14,924,660	10,630,450

수선비	1,240,227	1,240,227	11,307,108	11,307,108	18,544,346	5,590,864

보험료	5,378,678	5,378,678	3,990,710	3,990,710	15,251,804	22,188,971

차량유지비	14,853,952	14,853,952	20,170,540	20,170,540	72,054,224	84,153,739

경상개발비	190,318,623	190,318,623	170,874,465	170,874,465	809,539,525	718,037,895

교육훈련비	18,160,000	18,160,000	19,038,000	19,038,000	36,744,060	24,233,760

도서인쇄비	4,540,000	4,540,000	1,943,100	1,943,100	13,855,332	21,786,709

사무용품비	1,100,964	1,100,964	1,505,299	1,505,299	6,532,917	11,234,494

소모품비	4,055,940	4,055,940	5,752,115	5,752,115	19,780,577	17,119,108

지급수수료	48,063,983	48,063,983	70,671,852	70,671,852	172,501,059	218,147,417

무형자산상각비	2,021,817	2,021,817	2,937,009	2,937,009	11,896,833	13,673,605

잡비	816,000	816,000	1,192,000	1,192,000	9,735,740	3,642,400

운반비	20,205,000	20,205,000	20,615,721	20,615,721	84,202,221	147,617,132

광고선전비	10,200,000	13,000,000

대손상각비(대손충당금환입)	17,179,003	17,179,003	174,300	174,300	133,107,021	61,329,769

기타판매비와관리비	2,009,481	2,009,481	1,566,400	1,566,400	6,211,366	7,907,158

영업이익(손실)	(427,942,864)	(427,942,864)	(430,794,137)	(430,794,137)	930,421,095	865,783,900

기타이익	7,015,035	7,015,035	3,601,338	3,601,338	103,283,129	34,838,632

상각채권추심이익	7,000,000	7,000,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000	10,020,542

유형자산처분이익	2,089,909	2,089,909	91,150,038	22,932,364

잡이익	15,035	15,035	11,429	11,429	6,133,091	1,885,726

기타손실	26,000,471	26,000,471	1	1	114,226,993	12,240,165

유형자산처분손실	2,732,813

잡손실	26,000,471	26,000,471	1	1	114,226,993	9,507,352

금융수익	35,889,831	35,889,831	48,773,329	48,773,329	226,891,807	232,234,464

이자수익	24,560,861	24,560,861	39,152,345	39,152,345	155,663,552	170,144,414

외환차익	388,741

배당금수익	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	11,192,457	16,473,750

장기투자증권처분이익	413,622

단기투자자산처분이익	6,628,970	6,628,970	4,920,984	4,920,984	60,035,798	34,982,437

당기손익인식금융자산평가이익	9,831,500

금융원가	19,533,091	19,533,091	128,921,239	88,764,509

외환차손	874,901

기타의대손상각비	97,173,724	61,205,920

단기투자자산처분손실	6,070,760	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	14,156,853	14,156,853	22,368,230

당기손익인식금융자산평가손실	1,207,920

당기손익인식금융자산처분손실	5,376,238	5,376,238	3,308,525	8,034,354

법인세비용차감전순이익(손실)	(411,038,469)	(411,038,469)	(397,952,562)	(397,952,562)	1,017,447,799	1,031,852,322

법인세비용	103,014,257	103,014,257	119,100,422	119,100,422	108,213,118	63,568,879

당기순이익(손실)	(308,024,212)	(308,024,212)	(278,852,140)	(278,852,140)	909,234,681	968,283,443

기타포괄손익	42,778,347	42,778,347	(61,588,915)	(61,588,915)	142,041,397	7,347,571

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	30,277,611	30,277,611	(67,001,271)	(67,001,271)	141,223,709	(10,893,283)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	30,277,611	30,277,611	(67,001,271)	(67,001,271)	141,223,709	(10,893,283)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	12,500,736	12,500,736	5,412,356	5,412,356	817,688	18,240,854

매도가능금융자산	12,500,736	12,500,736	5,412,356	5,412,356	817,688	18,240,854

총포괄손익	(265,245,865)	(265,245,865)	(340,441,055)	(340,441,055)	1,051,276,078	975,631,014

주당이익

기본주당이익(손실)	(18)	(18)	(16)	(16)	53	55

자본변동표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,063,065,368	23,093,073,615	29,557,963,795

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	968,283,443	968,283,443

기타포괄손익	18,240,854	18,240,854

총포괄손익	18,240,854	968,283,443	986,524,297

배당금지급	(210,000,000)	(210,000,000)

보험수리적손익	(10,893,283)	(10,893,283)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	18,240,854	747,390,160	765,631,014

2015.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

2016.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	909,234,681	909,234,681

기타포괄손익	817,688	817,688

총포괄손익	817,688	909,234,681	910,052,369

배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

보험수리적손익	141,223,709	141,223,709

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(727,352,307)	(727,352,307)

자본 증가(감소) 합계	(727,352,307)	817,688	210,458,390	(516,076,229)

2016.12.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,806,450,145)	2,082,123,910	24,050,922,165	29,807,518,580

2016.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,081,306,222	23,840,463,775	30,323,594,809

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(278,852,140)	(278,852,140)

기타포괄손익	5,412,356	5,412,356

총포괄손익	5,412,356	(278,852,140)	(273,439,784)

배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

보험수리적손익	(67,001,271)	(67,001,271)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	5,412,356	(1,185,853,411)	(1,180,441,055)

2016.03.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,079,097,838)	2,086,718,578	22,654,610,364	29,143,153,754

2017.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,806,450,145)	2,082,123,910	24,050,922,165	29,807,518,580

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(308,024,212)	(308,024,212)

기타포괄손익	12,500,736	12,500,736

총포괄손익	12,500,736	(308,024,212)	(295,523,476)

배당금지급	(686,000,000)	(686,000,000)

보험수리적손익	30,277,611	30,277,611

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	12,500,736	(963,746,601)	(951,245,865)

2017.03.31 (기말자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,806,450,145)	2,094,624,646	23,087,175,564	28,856,272,715

현금흐름표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	612,377,661	662,349,226	1,471,548,119	168,014,609

당기순이익(손실)	(308,024,212)	(278,852,140)	909,234,681	968,283,443

당기순이익조정을 위한 가감	896,224,212	908,415,264	561,984,594	(1,036,326,315)

법인세비용	(103,014,257)	(119,100,422)	108,213,118	63,568,879

이자수익	(24,560,861)	(39,152,345)	(155,663,552)	(170,144,414)

배당금수익	(4,700,000)	(4,700,000)	(11,192,457)	(16,473,750)

감가상각비	154,055,936	209,362,230	915,401,807	824,620,721

무형자산상각비	2,846,817	3,762,009	15,196,833	14,498,605

대손상각비	17,179,003	174,300	133,107,021	61,329,769

기타의대손상각비	97,173,724	61,205,920

퇴직급여	63,782,730	64,049,073	141,167,282	166,748,389

당기손익인식금융자산처분손실	3,308,525	8,034,354

단기투자자산처분이익	(6,628,970)	(4,920,984)	(60,035,798)	(34,982,437)

장기투자증권처분이익	(827,244)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,831,500)

당기손익인식금융자산평가손실	5,376,238	1,207,920

단기투자자산처분손실	6,070,760	17,441,414

장기투자유가증권처분손실	14,156,853	22,368,230

유형자산처분손실	2,732,813

유형자산처분이익	(2,089,909)	(91,150,038)	(22,932,364)

상각채권추심이익	(7,000,000)	(1,500,000)	(6,000,000)	(10,020,542)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(4,561,607)	565,105,905	605,815,073	(715,528,664)

공사미수금의감소(증가)	67,956,211	984,609,590	(244,389,410)	(849,171,208)

미수금의 감소(증가)	(3,292,673)	13,421,552	(26,772,957)	78,305,216

선급금의 감소(증가)	(101,186,391)	(10,330,221)	93,983,639	(17,257,019)

선급비용의 감소(증가)	(3,961,826)	4,827,842	(767,722)	4,981,464

재고자산의 감소(증가)	234,575,913	(977,180,952)	(551,863,540)	(312,692,552)

매입채무의 증가(감소)	58,512,318	(356,954,270)	(400,125,965)	541,682,098

미지급금의 증가(감소)	(256,290,374)	(229,993,471)	30,559,134	178,585,062

예수금의 증가(감소)	(43,847,370)	(28,711,660)	11,390,840	10,493,290

부가세예수금의증가(감소)	(31,791,988)	56,823,799	64,954,921	(53,795,001)

선수금의 증가(감소)	30,177,419	(3,000,000)	68,750,000	(51,806,000)

공사선수금의증가(감소)	853,638,282	765,307,537	(8,749,918)	(71,050,082)

이연법인세부채의감소	106,894,888	(130,700,817)

퇴직금의 지급	(4,073,830)	(45,272,840)	(1,394,889,142)

사외적립자산의감소(증가)	4,335,900	3,146,400	(260,387,004)	790,340,507

이자수취	21,549,921	35,910,491	152,748,282	163,537,737

배당금수취	4,700,000	4,700,000	11,192,457	16,473,750

법인세납부(환급)	(2,072,260)	(7,824,389)	(163,611,895)	56,045,994

투자활동현금흐름	(2,271,869,575)	(1,451,892,698)	2,080,211,581	(611,754,886)

단기금융상품의감소	42,856,000	42,856,000	1,000,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	44,985,770

단기투자자산의처분	102,288,946	422,497,908	1,432,466,653

단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000

차량운반구의 처분	2,090,909	96,136,364	25,435,364

공구기구의처분	2,000,000

임대보증금의증가	133,500,000	9,000,000	3,480,209

임차보증금의감소	3,000,000

보증금의 감소	100,000,000

장기투자증권의처분	585,013,932	1,184,419,234	894,735,162

당기손익인식금융자산의 처분	984,291,098	2,676,992,620

단기금융상품의 취득	(1,995,212,165)	(1,042,856,000)

종속회사주식의증가	(867,000,000)

종속회사사채의증가	(1,700,000,000)

비유동매도가능금융자산의감소

단기투자자산의취득	(11,356,800)	(21,800,708)	(181,340,284)	(1,508,453,844)

장기투자증권의취득	(2,402,503,611)

당기손익인식금융자산의취득	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(93,082,000)	(102,582,000)	(131,500,000)

차량운반구의 취득	(27,900,160)	(222,496,951)	(168,622,433)

공구와기구의취득	(6,500,000)	(45,200,000)	(122,505,000)	(15,100,000)

사무용비품의 취득	(1,354,545)	(9,947,452)	(12,884,997)	(32,208,354)

시설장치의 취득	(11,500,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(893,000)	(27,785,000)

건설중인자산의 취득	(259,466,443)

임차보증금의증가	(10,000,000)	(3,411,000)	(40,389,000)

보증금의 증가	(15,000,000)

청약증거금의 증가

기계장치의 처분	33,500,000

재무활동현금흐름	(1,567,352,307)	(210,000,000)

자기주식의 취득	(727,352,307)

배당금지급	(840,000,000)	(210,000,000)

기초현금및현금성자산	7,113,159,712	5,128,752,319	5,128,752,319	5,782,492,596

기말현금및현금성자산	5,453,667,798	4,339,208,847	7,113,159,712	5,128,752,319