하이드로리튬 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 29 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	132,546,867,299	130,333,965,205

현금및현금성자산	24,529,066,253	19,034,016,789

매출채권	16,433,525,958	7,814,898,773

계약자산	499,253,389	874,066,661

단기기타채권	31,719,901,349	182,093,400

단기기타금융자산	34,470,589,325	82,173,133,937

유동재고자산	18,537,965,120	18,999,980,244

기타유동자산	6,171,641,735	1,220,824,571

당기법인세자산	184,924,170	34,950,830

비유동자산	28,515,030,481	10,141,738,567

장기기타채권	264,041,460	468,849,490

유형자산	22,661,899,160	5,315,771,912

무형자산	5,273,456,227	68,868,439

투자부동산	2,929,576,398

사용권자산	315,633,634	1,336,336,734

기타비유동자산	22,335,594

이연법인세자산

자산총계	161,061,897,780	140,475,703,772

부채

유동부채	32,882,943,416	9,272,350,050

매입채무	706,071,283	323,395,540

계약부채	1,285,865,910	1,796,163,723

단기기타채무	1,091,829,665	1,330,274,024

차입금	29,380,000,000	5,165,000,000

유동 리스부채	97,543,551	592,403,688

기타 유동부채	321,633,007	65,113,075

당기법인세부채

비유동부채	82,833,543,254	76,014,548,791

장기기타채무	113,649,716

비유동 리스부채	155,011,709	688,104,636

전환사채	38,314,034,845	34,604,090,274

신주인수권부사채	38,276,767,546	34,551,656,702

퇴직급여부채	115,585,079	286,422,857

이연법인세부채	5,972,144,075	5,770,624,606

부채총계	115,716,486,670	85,286,898,841

자본

자본금	4,466,670,200	4,466,670,200

자본잉여금	10,004,162,543	10,004,162,543

기타자본구성요소	22,183,427,945	22,153,191,088

기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797

이익잉여금(결손금)	6,560,643,625	16,301,763,792

비지배지분	132,510,511

자본총계	45,345,411,110	55,188,804,931

자본과부채총계	161,061,897,780	140,475,703,772

## 포괄손익계산서

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,376,992,835	18,154,453,297	2,489,495,066	5,044,998,119

매출원가	4,797,156,200	15,513,825,542	1,752,823,605	4,208,669,616

매출총이익	579,836,635	2,640,627,755	736,671,461	836,328,503

판매비와관리비	1,936,522,701	5,884,840,938	1,078,502,046	3,335,243,888

일반판매비와관리비	1,921,517,210	5,747,036,883	1,059,340,590	3,209,774,045

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	15,005,491	137,804,055	19,161,456	125,469,843

영업이익(손실)	(1,356,686,066)	(3,244,213,183)	(341,830,585)	(2,498,915,385)

금융수익	502,813,768	2,159,850,739	4,593,671	64,250,931

금융비용	2,982,945,657	8,522,936,995	43,151,986	118,505,569

기타수익	48,436,564	2,551,672,009	903,842	6,851,274

기타비용	1,017,819,651	1,915,951,547	12,477

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,806,201,042)	(8,971,578,977)	(379,485,058)	(2,546,331,226)

법인세비용(수익)	(35,238,701)	325,750,253	4,670,253

계속영업이익(손실)	(4,770,962,341)	(9,297,329,230)	(379,485,058)	(2,551,001,479)

중단영업이익(손실)	(234,106,622)	(70,185,403)	17,126,355

당기순이익(손실)	(4,770,962,341)	(9,531,435,852)	(449,670,461)	(2,533,875,124)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,770,962,341)	(9,502,235,881)	(440,917,632)	(2,536,010,955)

비지배분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(29,199,970)	(8,752,829)	2,135,830

기타포괄손익	186,344,196	(424,763,855)	177,110,633	327,610,921

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	186,344,196	(424,763,855)	177,110,633	327,610,921

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	186,344,196	(424,763,855)	177,110,633	327,610,921

총포괄손익	(4,584,618,145)	(9,956,199,707)	(272,559,828)	(2,206,264,203)

총 포괄손익,지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,584,618,145)	(9,925,602,888)	(266,623,749)	(2,216,850,285)

총 포괄손익, 비지배지분	(30,596,819)	(5,936,079)	10,586,082

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(232.00)	(452.00)	(22.00)	(149.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	(11.00)	(4.00)	1.0

## 자본변동표

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,836,687,002)	2,130,506,797	19,427,912,193	209,648,425	25,412,303,063

당기순이익(손실)	(2,536,010,954)	2,135,830	(2,533,875,124)

기타포괄손익	319,160,669	8,450,252	327,610,921

총 포괄손익 계	(2,216,850,285)	10,586,082	(2,206,264,203)

유상증자	69,930,000	929,287,640	999,217,640

연결범위 변동 등

2022.09.30 (기말자본)	3,849,930,000	3,630,210,290	(2,836,687,002)	2,130,506,797	17,211,061,908	220,234,507	24,205,256,500

2023.01.01 (기초자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	55,188,804,931

당기순이익(손실)	(9,502,235,881)	(29,199,970)	(9,531,435,852)

기타포괄손익	(423,367,006)	(1,396,849)	(424,763,855)

총 포괄손익 계	(9,925,602,888)	(30,596,819)	(9,956,199,707)

유상증자

연결범위 변동 등	30,236,857	184,482,721	(101,913,692)	112,805,886

2023.09.30 (기말자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,183,427,945	2,130,506,797	6,560,643,625	0	45,345,411,110

## 현금흐름표

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	(47,902,587,901)	(2,041,528,871)

당기순이익(손실)	(9,297,329,230)	(2,551,001,479)

당기순이익조정을 위한 가감	6,844,427,669	513,335,246

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(45,363,376,466)	44,723,011

이자수취	538,561,354	40,813,127

이자지급(영업)	(479,819,778)	(92,778,506)

배당금수취(영업)	4,950,000	10,890,000

법인세환급(납부)	(150,001,450)	(7,510,270)

투자활동현금흐름	29,663,000,385	57,936,942

기타금융자산의 처분	211,121,823,442	89,422,324

단기기타채권의 감소	5,000,000

장기기타채권의 감소	406,000,000

기타유동금융자산의 처분	108,420,899

종속기업에 대한 투자자산의 처분	34,598,400

유형자산의 처분	568,769,897	1,636,364

투자부동산의 처분	5,121,971,013

단기금융상품의 취득	(162,838,723,087)	(47,719,350)

단기대여금및수취채권의 취득	(56,800,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(305,000,000)	(2,000,000)

유형자산의 취득	(19,145,644,280)	(96,823,295)

무형자산의 취득	(5,243,995,000)

재무활동현금흐름	23,818,388,577	999,217,640

단기차입금의 증가	25,380,000,000

주식의 발행	999,217,640

금융리스부채의 지급	(401,611,423)

단기기타채무의 감소	160,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,578,801,061	(984,374,289)

중단현금흐름	(83,751,597)	53,986,397

기초현금및현금성자산	19,034,016,789	1,936,510,293

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	24,529,066,253	1,006,122,401