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해태제과식품 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해태제과식품(주)
대 표 이 사 : 신 정 훈
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-25 (천흥리)
(전 화) 02-709-7766
(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리부장 (성 명) 윤 도 성
(전 화) 02-709-7766
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황당사의 공시서류 작성 대상기간 중 자본금 변동현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 증권신고서 작성기준일 현재) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의종류	수량	주당
액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.30	자기주식 주1)	보통주
우선주	520,000
(520,000)	500	16,466

2013.03.26	자기주식 주1)	보통주
우선주	1,055,340
(1,055,340)	500	15,494

2015.03.17	자기주식 주1)	보통주
우선주	2,354,660
(2,354,660)	500	16,856

주1) 주주중 KT-LIG PEF와 체결한 신주인수계약서에 근거하여 상환전환우선주를 상환하기 위해 보통주로 전환청구후 자기주식으로 취득하였으며, 다른 주주들에게도 양도 기회를 모두에게 제공하였습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채당사는 사업보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채는 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)당사는 사업보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부전환사채는 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 사업보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환형 조건부자본증권은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,604,900	45,919,654	61,524,554	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	100,000	37,600,000	37,700,000	-

1. 감자	100,000	33,670,000	33,770,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,930,000	3,930,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,504,900	8,319,654	23,824,554	-

Ⅴ. 자기주식수	5,198,320	-	5,198,320	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,306,580	8,319,654	18,626,234	-

*기타는 상환전환우선주가 보통주로 변경되었습니다. (2012.11.30일 520,000주, 2013.3.26일 1,055,340주, 2015.03.17일 2,354,660주)나. 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	2,843,660	2,354,660	-	-	5,198,320	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,843,660	2,354,660	-	-	5,198,320	-

-	-	-	-	-	-	-

- 2016년 1월1일을 기초수량으로 하여 작성하였습니다.

라. 우리사주조합의 지분현황(1) 우리사주조합과의 거래내역

- 해당사항 없음(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

- 해당사항 없음(3) 우리사주조합 주식보유내역

- 해당사항 없음마. 보통주 외 주식에 관한 사항

(2015년 12월 31일 현재)	(단위 : 주)

구 분	우선주	상환전환우선주	...

발행주식수	8,319,654	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 이익배당우선권 있음- 참가적,누적적- 주당액면가*1%	-	-

잔여재산분배에 관한 사항	-	-	-

상환에 관한 사항	-	-	-

전환에 관한 사항	-	-	-

기 타	- 의결권 없음(우선배당 받지 못할경우 의결권 부활)	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,504,900	-

우선주	8,319,654	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,198,320	자기주식

우선주	8,319,654	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	8,319,654	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,306,580	-

우선주	8,319,654	-
6. 배당에 관한 사항 등

제42조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.제43조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

*최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,865	4,303	8,543

주당순이익 (원)	881	229	422

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 상기 내용은 K-IFRS 적용된 연결재무제표 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표에 관한 사항(1) 요약 연결재무정보

해태제과식품주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인	삼정	삼정	삼정

(감사의견)	(적정)	(적정)	(적정)

[유동자산]	183,055	182,988	196,927

ㆍ당좌자산	137,428	139,945	152,549

ㆍ재고자산	45,627	43,043	44,378

[비유동자산]	565,131	537,731	517,907

ㆍ투자자산	51,876	40,105	13,979

ㆍ유형자산	291,107	277,173	278,296

ㆍ무형자산	198,266	197,185	190,937

ㆍ기타비유동자산	23,882	23,268	34,695

자산총계	748,186	720,719	714,834

[유동부채]	256,817	278,232	383,776

[비유동부채]	314,508	282,834	174,581

부채총계	571,325	561,066	558,357

지배기업의 소유주지분	168,810	152,830	149,627

ㆍ자본금	11,912	10,735	10,735

ㆍ자본잉여금	68,357	29,428	29,428

ㆍ자본조정	(84,896)	(45,195)	(45,195)

ㆍ기타포괄손익누계액	(18)	(9)	16

ㆍ이익잉여금	173,455	157,872	154,642

비지배주주지분	8,050	6,823	6,851

자본총계	176,861	159,653	156,477

구 분	(2015.01.01.~2015.12.31.)	(2014.01.01.~2014.12.31.)	(2013.01.01.~2013.12.31.)

매출액	798,304	689,963	728,980

영업이익(영업손실)	46,856	24,615	32,097

당기순이익(당기순손실)	16,899	4,275	8,120

ㆍ지배기업소유주지분	16,865	4,303	8,543

ㆍ비지배지분	34	(28)	(423)

주당순이익(주당순손실) (단위 : 원)	881	229	422

연결에 포함된 회사수	3	3	2

나. 재무제표에 관한 사항(1) 요약 재무정보

해태제과식품주식회사 (단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

[유동자산]	179,829	177,568	192,490

ㆍ당좌자산	134,498	134,771	148,341

ㆍ재고자산	45,331	42,797	44,149

[비유동자산]	553,019	531,429	514,059

ㆍ투자자산	75,168	63,804	13,979

ㆍ기타비유동자산	14,661	17,013	48,492

ㆍ유형자산	275,225	264,120	266,574

ㆍ무형자산	187,966	186,492	185,014

자산총계	732,849	708,997	706,549

[유동부채]	251,329	271,594	379,843

[비유동부채]	312,944	281,275	174,179

부채총계	564,273	552,870	554,022

ㆍ자본금	11,912	10,735	10,735

ㆍ자본잉여금	68,357	29,428	29,428

ㆍ자본조정	(84,820)	(45,129)	(45,129)

ㆍ기타포괄손익누계액	25	15	17

ㆍ이익잉여금	173,100	161,078	157,476

자본총계	168,575	156,127	152,527

종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2015.01.01.~2015.12.31.)	(2014.01.01.~2014.12.31.)	(2013.01.01.~013.12.31.)

매출액	788,448	680,063	719,892

영업이익(영업손실)	47,103	25,332	33,653

당기순이익(당기순손실)	13,305	4,675	10,021

주당순이익(주당순손실) (단위 : 원)	694	249	496
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제14기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼정회계법인	-재무제표(K-IFRS)별도 및 연결감사(분반기검토포함)-내부회계관리제도 검토	120	2,128

제14기(전기)	삼정회계법인	상동	110	2,431

제13기(전전기)	삼정회계법인	상동	110	1,526

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2015	2015.02.06	㈜새아침 인수추진 관련 용역계약 체결	CY15.02.06 + 03개월	50

2013~2014	2013.12.04	해태크라운 수수료 재 정립을 위한 용역계약 체결	CY13.12.04 + 18개월	25

주) 보수 금액의 기준은 계약서상 금액이며, 계약의 진행과정에 따라 실정산금액은 변동되었습니다.라. 회계감사인의 변경- 당사는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률](이하 '외감법') 제4조의3제1항에 의거하여 감사인을 지정받았으며, 지정감사 수감을 위한 감사인 변경외에 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 내부통제에 관한 사항- 당사의 외부감사인은 2015년 12월 31일의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다고 종합의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보 가. 개념 및 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 개요국내의 제과산업은 인구증가율 둔화에 따른 양적인 성장의 한계를 보이고 있으며 그 성숙도가 심화되고 있습니다. 제품생산기술의 차별화가 힘들기 때문에 모방이 용이한 제과제품의 특성상 유사제품이 난립함으로써 제품브랜드 인지도가 시장지위를 경정하는 중요한 요소로서 작용하고 있습니다. 당사는 오랜 업력을 통한 제품생산력 및개발능력을 배양함으로써 다수의 장수브랜드 제품을 보유하고 있으며 우수한 신제품을 지속적으로 출시하여 선도적인 시장지위를 유지하고 있습니다.

소득수준의 향상 및 식생활의 고급화, 건강중시 경향은 제과산업에도 커다란 영향을 미치고 있습니다. 멜라민 파동을 계기로 친환경 원료, 몸에 좋은 성분을 주원료로 사용하는 프리미엄 웰빙 과자시장의 규모가 점점 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 시대의 트랜드를 인지하고 소비자의 기대에 부응하기 위해서 유기농 원료를 이용한 제품를 출시하여 판매하고 있으며 브랜드 관리를 위한 투자활동 또한 적극적으로 수행하고 있습니다.

제과산업의 특성상 영업망의 장악력 및 효율적 운영은 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 당사는 (주)크라운제과와의 영업망을 공유하면서 영업소 감축에 따른 운영인력 감소, 영업사원의 고객대응력 개선, 고객점의 거래기반 확대 등을 통해서 영업수익성 개선효과가 발생하고 있습니다.

2. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)지난 2사업년도의 연결기준 재무상태 변동 및 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	영 업 실 적	증감	증감율(%)

제 15 기	제 14 기

2015.12.31현재	2014.12.31현재

유동자산	182,055	182,987	(932)	(0.5)

비유동자산	565,131	537,731	27,400	5.1

자산총계	748,186	720,719	27,467	3.8

유동부채	256,817	278,232	(21,415)	(7.7)

비유동부채	314,508	282,834	31,674	11.2

부채총계	571,325	561,066	10,259	1.8

지배기업의 소유주지분	168,811	152,830	15,981	10.5

ㆍ자본금	11,912	10,735	1,177	11.0

ㆍ자본잉여금	68,357	29,428	38,929	132.3

ㆍ기타포괄손익누계액	(18)	(9)	(9)	100.0

ㆍ이익잉여금	173,455	157,872	15,583	9.9

ㆍ기타자본	(84,896)	(45,195)	(39,701)	87.8

비지배주주지분	8,050	6,823	1,227	18.0

자본총계	176,861	159,653	17,208	10.8

2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31

매출액	798,304	689,963	108,341	15.7

매출원가	(470,568)	(410,113)	(60,455)	14.7

매출총이익	327,735	279,850	47,885	17.1

판매비와 관리비	(280,879)	(255,235)	(25,644)	10.0

영업이익	46,856	24,615	22,241	90.4

금융수익	238	593	(355)	(59.9)

금융원가	(14,682)	(18,988)	4,306	(22.7)

기타수익	2,937	5,370	(2,433)	(45.3)

기타비용	(13,820)	(5,647)	(8,173)	144.7

법인세차감전순이익	24,427	6,491	17,936	276.3

당기순이익	16,899	4,275	12,624	295.3

3. 유동성 및 자금조달가. 유동성지표 지난 2사업년도의 연결기준 유동성 지표는 다음과 같습니다. (단위 : %)

주요재무비율	산식	2015년	2014년	증감	비고

유동비율	(유동자산/유동부채)×100	70.9	65.8	5.1	-

부채비율	(부채총계/자기자본)×100	323.0	351.4	(28.4)	-

차입금의존도	(차입금/총자산)×100	44.9	47.1	(2.2)	-

자기자본비율	(자기자본/총자산)×100	23.6	22.2	1.5	-

나. 장·단기 차입금의 구성내용

(단위: 천원)

구분	계약상대방	내 역	계약금액등	기타주요내용

단기차입금	(주)산업은행	운영자금	10,000,000

(주)하나은행	운영자금	1,023,000

(주)한국외환은행	운영자금	1,831,100

농협은행(주)	일반자금	1,000,000

(주)우리은행 등	매출채권 매각 등	486,735

장기차입금	(주)우리은행	운영자금	70,000,000

(주)하나은행	운영자금	30,000,000

(주)신한은행	시설대	2,361,111

회사채	제09회 무보증공모사채	운영자금	60,000,000

제10회 무보증공모사채	운영자금	70,000,000

제11회 무보증공모사채	운영자금	60,000,000

제12회 무보증공모사채	운영자금	30,000,000

합 계	336,701,946

4. 기타 참고사항- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권

- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁- 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤영달	남	1945.04	회장	미등기임원	상근	경영총괄	고려대 대학원 졸업(주)크라운제과 회장	-	-	2005.01.12~	-

신정훈	남	1970.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대 경영학과 졸업BAIN COMPANY 이사	-	-	2005.04.06~	2017.03.30

김성중	남	1950.12	감사	등기임원	상근	감사	플로리다공대 대학원
MBA 석사과정 졸업
3군사령부 예산편성과장	-	-	2014.03.28~	2017.03.27

김경호	남	1958.09	이사	등기임원	상근	생산담당	한밭대 회계학과졸업	-	-	2015.03.27~	2018.03.26

정명교	남	1962.08	이사	등기임원	상근	연구소장	연세대 대학원 졸업	-	-	2015.03.27~	2018.03.26

정차경	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	영업담당	전남대 법학과 졸업과자영업담당	-	-	2011.04.01~	2019.03.16

노병규	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	홍보담당	서강대 신문방송학과홍보담당	-	-	2013.05.06~	-

박재구	남	1963.04	이사	미등기임원	상근	영업담당	중앙대 체육교육학과 졸업아이스크림 영업담당	-	-	2011.11.01~	-

한승연	남	1962.06	이사	미등기임원	상근	유통담당	조선대 경제학과 졸업유통영업담당	-	-	2014.05.01~	-

이창식	남	1954.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대 법학과 졸업당진탱크터미널 대표이사	-	-	2013.03.28~2015.05.12퇴사	-

박창희	남	1952.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	명지대 경영학과 졸업(주)부흥 대표이사	-	-	2013.03.28~	2016.03.28

권대성	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대 경영학과 졸업동부증권 인천지점 부장	-	-	2013.03.28~	2016.03.28

* (타회사 임원 겸임 현황)

임원명	회사명	직책	비고

박재구	(주)빨라쪼	대표이사	-

박창희	(주)부흥	대표이사	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업/생산	남	1,642	-	31	-	1,673	9.6	75,409,704	45,075	-

관리/영업/생산	여	684	-	43	-	727	5.8	19,357,221	26,626	-

합 계	2,326	-	74	-	2,400	8.5	94,766,925	39,486	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	11,000	-

감사	1	440	-

계	7	11,440	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,720	573	-

사외이사	3	44	15	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	107	107	-

계	7	1,871	267	-

나.이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신정훈	대표이사	1,535	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사신정훈	근로소득	급여	1,532	임원보수관련규정(이사회결의)에 따라 산정된 임원의 연봉을 매월 균등분할하여 지급함

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	3	당사 복리후생관련규정에 따름

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등당사는 사업보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여한 사실이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

제과전문그룹 크라운해태에 소속된 계열회사로는 당사를 포함한 총 9개사가 있으며, 이중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사 입니다.

(1) 기업집단의 대표회사 : (주)크라운제과

(2) 기업집단에 소속된 회사

구 분	회 사 명	업종(사업부문)	비 고

상 장	(주)크라운제과	음식료품 제조,판매업	1개사

비상장	해태제과식품(주)(주)씨에이치테크(주)해성농림(주)아트밸리 (주)영그린(주)빨라쪼 PALAZZO DEL FREDDOGIOVANNI FASSI S.R.L.(주)코디서비스코리아	음식료품 제조,판매업 음식료품 제조기계제작임업,부동산임대업문화관련 서비스업, 부동산 임대업식품 부산물 제조 및 판매아이스크림 제조 도,소매업아이스크림 제조 도,소매업업무대행, 업무제공서비스	8개사

* 지배기업의 연결대상종속회사간 출자현황 계통도 입니다.* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.(3) 계통도

(기준일 : 2015년 12월 31일 )

출자회사	피출자회사	지분율(%)	출자회사	피출자회사	지분율(%)

(주)크라운제과	해태제과식품(주)	85.2	해태제과식품(주)	(주)빨라쪼	100.0

(주)해성농림	52.8	(주)아트밸리	60.0

(주)씨에이치테크	66.7	(주)영그린	50.0

(주)아트밸리	40.0	씨에이치판매(주)	50.0

(주)영그린	50.0	PALAZZO DEL FREDDOGIOVANNI FASSI S.R.L.	100.0

씨에이치판매(주)	50.0	(주)코디서비스코리아	(주)씨에이치테크	33.3

북경가래운식품유한공사	100.0	(주)씨에이치테크	(주)코디서비스코리아	35.0

BAKERY CREATIONS, INC.	100.0	(주)영그린	(주)코디서비스코리아	35.0

* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수 기준입니다

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)빨라쪼(비상장)	2008년 04월 30일	영업	6,125	625	100	8,877	20	2,000	-	645	100	10,877	5,892	(741)

(주)아트밸리(비상장)	2008년 03월 25일	영업	1,140	626	60	11,309	938	1,800	-	1,564	60	13,109	22,538	85

(주)영그린(비상장)	2008년 05월 15일	반품관리	250	25	50	237	-	-	-	25	50	237	5,187	464

해태가루비(주)(비상장)	2011년 07월 01일	영업	11,600	2,320	50	11,600	90	9,000	-	2,410	50	20,600	57,987	5,147

글리코해태(주)(비상장)	2011년 09월 27일	영업	1,600	800	40	4,000	-	-	-	800	40	4,000	8,014	(79)

훼미리식품㈜(비상장)	2014년 04월 28일	영업	7,000	220	46.4	7,000	-	-	-	220	46.4	7,000	58,389	542

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	2014년 09월 11일	영업	3,996	-	100	4,378	-	-	-	-	100	4,378	1,322	150

합 계	4,616	-	47,401	1,048	12,800	-	5,664	-	60,201	159,202	5,604
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	거 래 내 역 (잔액)	비고

제출일현재	(제15기)2015년	(제14기)2014년	(제13기)2013년

(주)두라푸드	특수관계자	장기대여금	-	-	5,500	-	*대여일 : '14.03.28

*만기일 : '16.03.28

1) 해당 대여금 발생 당시 ㈜훼미리산업(현㈜두라푸드)의 재무적 투자자인 신한캐피탈과 산은캐피탈 상환자금 필요.2) 당시 최대 공급거래처(2013년 기준 매출의 85%)인 당사를 통한 자금의 조달이 이루어 졌으며, 재무적 투자자의 원활한 상환을 통하여 당사 거래처의 존속 및 신설법인의 재무적 안정과 당사 주요제품에 대한 안정적인 상품조달이 가능하게 되었습니다. 3) 자금대여시 ㈜훼미리산업(현㈜두라푸드)이 보유중인 ㈜크라운제과의 주식담보 130%를 확보하였었고,4) 2014년 3월 13일 제3차이사회의 '3호안건-타법인 대여금 승인의 건'으로 승인되었습니다. 5) 2015년 6월10일 해당 대여금은 조기 상환이 완료되었습니다.

나. 담보제공 내역- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역 (잔액)	채무보증한도	비 고

제출일현재	(제15기)	(제14기)	(제13기)

(주)빨라쪼	종속기업투자회사	㈜하나은행	은행차입금	본채무상환시까지	1,950	1,950	1,950	1,800	1,950

구)외환은행	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900

1) 해당 은행차입금은 직가맹점 확대를 위한 재원으로 활용/현금 유동성 확보를 통한 안정적인 사업영위를 목적으로 하고 있습니다. 2) 해당 채무보증내역에 대하여 (지급보증대상금액+금융비용)*1.03%에 상당하는 지급보증수수료를 수취하고 있습니다. 2. 최대대주주등과의 자산양수도 등- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 최대대주주등과의 영업거래

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 용

거래종류	거래기간	물품ㆍ서비스명	금액

㈜크라운제과	지배기업	매출	2015.01.01~2015.12.31	위탁판매, 재고자산 등	15,654

매입	위탁판매, 재고자산 등	17,642

해태가루비㈜	공동지배기업	매출	지급수수료 등	2,160

매입	재고자산 등	57,555

글리코해태㈜(*)	관계기업	매출	임대료수입 등	9,023

매입	재고자산 등	11,404

㈜훼미리식품	매출	원료매각 등	66

매입	재고자산 등	49,221

㈜영그린	매출	제품판매	245

매입	지급수수료	286

㈜코디서비스코리아	기타	매출	지급수수료	1

매입	지급수수료	28,255

㈜두라푸드	매출	위탁용역매출	241

매입	재고자산	7,606

㈜크라운제과	지배기업	매출	2014.01.01~2014.12.31	위탁판매, 재고자산 등	18,640

매입	위탁판매, 재고자산 등	17,387

해태가루비㈜	공동지배기업	매출	지급수수료 등	1,096

매입	재고자산 등	29,937

글리코해태㈜(*)	관계기업	매출	임대료수입 등	7,634

매입	재고자산 등	9,392

㈜훼미리식품	매출	원료매각 등	41

매입	재고자산 등	49,940

㈜영그린	매출	제품판매	241

매입	지급수수료	241

㈜코디서비스코리아	기타	매출	지급수수료	-

매입	지급수수료	26,796

㈜두라푸드	매출	위탁용역매출	217

매입	재고자산	6,574

㈜크라운제과	지배기업	매출	2013.01.01~2013.12.31	위탁판매, 재고자산 등	24,400

매입	위탁판매, 재고자산 등	22,695

해태가루비㈜	공동지배기업	매출	지급수수료 등	1,185

매입	재고자산 등	27,383

글리코해태㈜(*)	관계기업	매출	임대료수입 등	5,962

매입	재고자산 등	6,972

㈜훼미리식품	매출	원료매각 등	22

매입	재고자산 등	51,588

㈜영그린	매출	제품판매	275

매입	지급수수료	244

㈜코디서비스코리아	기타	매출	지급수수료	1

매입	지급수수료	29,897

㈜두라푸드	매출	위탁용역매출	276

매입	재고자산	7,752

※ 당사와 최대대주주등과의 영업거래 중 거래금액 기준으로 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래이거나 1년 이상의 장기공급계약에 해당하는 거래입니다. (*)상기 거래가액은 상계전 금액기준이며, 회사는 거래총액에서 관련 수취액을 차감한 순액을 매출원가로 계상하고 있습니다. 4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 04월 20일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요 - "3."	사업보고서에 기재된 "증권신고서" 문구를 "사업보고서"로 변경 합니다.	증권신고서	사업보고서

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 - "1. 라."

XI. 그 밖에 투자자 보호 를 위하여 필요한 사항 - " 1.", "3.가"
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황당사의 공시서류 작성 대상기간 중 자본금 변동현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 사업보고서 작성기준일 현재) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의종류	수량	주당
액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.30	자기주식 주1)	보통주
우선주	520,000
(520,000)	500	16,466

2013.03.26	자기주식 주1)	보통주
우선주	1,055,340
(1,055,340)	500	15,494

2015.03.17	자기주식 주1)	보통주
우선주	2,354,660
(2,354,660)	500	16,856

주1) 주주중 KT-LIG PEF와 체결한 신주인수계약서에 근거하여 상환전환우선주를 상환하기 위해 보통주로 전환청구후 자기주식으로 취득하였으며, 다른 주주들에게도 양도 기회를 모두에게 제공하였습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채당사는 사업보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채는 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)당사는 사업보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부전환사채는 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 사업보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환형 조건부자본증권은 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제14기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼정회계법인	-재무제표(K-IFRS)별도 및 연결감사(분반기검토포함)-내부회계관리제도 검토	120	2,128

제14기(전기)	삼정회계법인	상동	110	2,431

제13기(전전기)	삼정회계법인	상동	110	1,526

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2015	2015.02.06	㈜새아침 인수추진 관련 용역계약 체결	CY15.02.06 + 03개월	50

2013~2014	2013.12.04	해태크라운 수수료 재 정립을 위한 용역계약 체결	CY13.12.04 + 18개월	25

주) 보수 금액의 기준은 계약서상 금액이며, 계약의 진행과정에 따라 실정산금액은 변동되었습니다.라. 회계감사인의 변경- 당사는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률](이하 '외감법') 제4조의3제1항에 의거하여 감사인을 지정받았으며, 지정감사 수감을 위한 감사인 변경외에 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 내부통제에 관한 사항- 당사의 외부감사인은 2015년 12월 31일의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다고 종합의견을 표명하였습니다.