해태제과식품 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	229,850,177,927	143,966,554,843

현금및현금성자산	17,710,119,867	11,473,751,642

매출채권 및 기타채권	74,161,028,660	87,557,523,467

기타유동자산	2,793,356,088	3,295,124,692

재고자산	31,984,979,509	41,640,155,042

매각예정자산	103,200,693,803

비유동자산	461,570,213,840	572,391,392,123

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	6,555,000	6,555,000

종속기업투자	22,678,168,133	22,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	4,622,955,085	9,329,621,042

기타비유동자산	308,781,051	555,538,588

유형자산	260,814,787,298	326,403,367,160

영업권및무형자산	120,320,577,691	156,872,360,231

사용권자산	7,176,568,867	12,990,514,204

투자부동산	18,605,555,443	14,096,387,760

이연법인세자산	1,790,385,272	4,213,000,005

자산총계	691,420,391,767	716,357,946,966

부채

유동부채	294,962,376,467	276,123,216,311

단기차입금	104,253,157,163	13,475,962,931

매입채무및기타채무	109,749,840,972	138,821,648,646

기타유동부채	18,681,160,927	5,787,290,602

환불부채	8,892,728,444	10,072,865,826

유동성장기차입금	59,900,000,000

유동성사채	44,962,550,770	39,972,027,741

유동성리스부채	3,156,193,472	7,321,844,787

당기법인세부채	5,266,744,719	771,575,778

비유동부채	140,783,133,601	199,023,670,419

사채	94,779,368,748	139,611,401,789

리스부채	3,689,285,335	4,815,592,845

기타비유동부채	7,548,721,778	9,253,521,573

확정급여부채	34,765,757,740	45,343,154,212

부채총계	435,745,510,068	475,146,886,730

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	168,287,358,794	153,823,537,331

자본총계	255,674,881,699	241,211,060,236

자본및부채총계	691,420,391,767	716,357,946,966

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	129,257,612,537	402,227,021,837	121,400,239,176	385,367,129,607

매출원가	80,186,046,091	250,317,339,647	78,546,053,967	245,879,885,825

매출총이익	49,071,566,446	151,909,682,190	42,854,185,209	139,487,243,782

판매비와관리비	40,752,780,327	122,127,703,150	34,972,671,944	116,973,037,241

영업이익	8,318,786,119	29,781,979,040	7,881,513,265	22,514,206,541

기타수익	170,953,314	1,078,320,073	619,501,896	2,185,264,704

기타비용	718,828,242	2,457,884,045	1,129,992,466	2,832,982,671

금융수익	24,654,536	60,217,102	35,970,034	602,054,807

금융원가	1,952,829,603	6,096,654,186	2,041,452,114	6,994,373,025

법인세비용차감전분기순이익	5,842,736,124	22,365,977,984	5,365,540,615	15,474,170,356

법인세비용	338,774,494	3,894,129,735	1,554,720,895	8,856,645,054

계속영업분기순이익	5,503,961,630	18,471,848,249	3,810,819,720	6,617,525,302

중단영업분기순이익	1,705,807,567	(3,426,077,600)

분기순이익	5,503,961,630	18,471,848,249	5,516,627,287	3,191,447,702

법인세비용차감후기타포괄손익	(12,464,721)	(30,377,486)	(31,420,980)	(91,289,447)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소	(12,464,721)	(30,377,486)	(31,420,980)	(91,289,447)

총포괄이익	5,491,496,909	18,441,470,763	5,485,206,307	3,100,158,255

기본및희석주당이익

계속영업 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	208	697	144	250

중단영업 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	64	(129)

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

분기순이익	3,191,447,702	3,191,447,702

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(91,289,447)	(91,289,447)

연차배당	(3,977,649,301)	(3,977,649,301)

2019.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	197,923,291,042	285,396,364,347

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

분기순이익	18,471,848,249	18,471,848,249

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(30,377,486)	(30,377,486)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	168,287,358,794	255,674,881,699

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	33,934,020,303	49,039,533,127

분기순이익	18,471,848,249	3,191,447,702

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	32,053,194,194	47,901,605,654

재고자산평가손실(환입)	(262,117,792)	479,721,164

대손상각비(환입)	(2,001,588,921)	(1,538,381,000)

감가상각비	13,113,954,590	18,734,390,149

사용권자산상각비	3,978,341,281	5,968,403,398

투자부동산상각비	148,660,215	101,359,290

유형자산처분손실	17,035,838	45,038,549

무형자산상각비	1,006,131,345	1,472,590,899

퇴직급여	6,449,435,631	7,371,532,822

외화환산손실	154,934,245	344,668,470

이자비용	6,096,654,186	6,994,373,025

법인세비용	3,894,129,735	8,856,645,054

유형자산처분이익	(100,444,710)	(303,401,633)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(6,714,347)	(15,194,340)

수입배당금	(484,988,896)

이자수익	(60,217,102)	(125,151,297)

운전자본의 변동	(16,286,986,670)	3,567,387,431

재고자산의 감소(증가)	331,554,116	303,300,480

매출채권의 감소(증가)	5,922,770,794	4,837,016,438

기타채권의 감소(증가)	(1,227,292,342)	1,068,343,564

기타유동자산의 감소(증가)	(742,438,601)	65,022,557

기타비유동자산의 감소(증가)	35,632,683	62,511,974

매입채무의 증가(감소)	(14,582,341,675)	(3,577,852,500)

기타채무의 증가(감소)	129,392,671	3,552,252,690

기타유동부채의 증가(감소)	(1,106,129,675)	2,462,078,537

기타비유동부채의 증가(감소)	390,666,510	543,085,440

환불부채의 증가(감소)	(1,180,137,382)	(11,788,172)

퇴직금의 지급	(3,438,184,424)	(5,039,975,117)

사외적립자산의 감소(증가)	(820,479,345)	(696,608,460)

법인세의납부	(304,035,470)	(5,620,907,660)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,870,680,810)	(28,302,519,124)

이자의 수취	19,825,573	9,131,477

배당금의 수취	484,988,896

단기대여금의감소	8,500,000

장기대여금의감소	5,000,000

보증금의감소	40,000,000

유형자산의 처분	284,065,959	783,666,641

무형자산의 처분	450,000,000

임차보증금의 감소	925,695,000	544,700,000

수입보증금의 증가	294,044,804

종속기업투자주식의 처분 계약금	14,000,000,000

임차보증금의 증가	(180,000,000)	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)

유형자산의 취득	(12,158,045,747)	(25,902,988,027)

무형자산의 취득	(701,266,399)	(1,575,518,111)

종속기업투자주식의 취득	(6,800,000,000)	(2,500,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,831,960,670)	(28,603,504,012)

단기차입금의 증가	104,253,157,163	5,336,943,748

사채의 발행	49,793,780,000

수입보증금의 증가	126,716,058

이자의 지급	(6,581,773,147)	(7,243,721,165)

단기차입금의 감소	(13,475,962,931)	(36,548,894,208)

유동성장기차입금의 감소	(59,900,000,000)

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

배당금의 지급	(3,977,649,300)	(3,977,649,301)

리스부채의상환	(4,149,732,455)	(6,090,679,144)

현금및현금성자산의증가(감소)	6,231,378,823	(7,866,490,009)

기초의현금및현금성자산	11,473,751,642	11,743,858,723

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,989,402	(12,101,603)

분기말의현금및현금성자산	17,710,119,867	3,865,267,111