해태제과식품 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	117,132,604,655	113,791,322,206

현금및현금성자산	7,314,195,870	10,236,026,357

매출채권 및 기타채권	64,023,954,378	64,107,941,289

기타유동자산	3,058,175,245	3,098,609,638

당기법인세자산	979,425,591

재고자산	41,715,754,337	36,348,744,922

반품제품회수권	41,099,234

비유동자산	525,895,012,050	497,141,561,489

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,112,000,000	2,137,000,000

기타비유동금융자산	552,550,539	549,723,943

종속기업투자	19,655,168,133	16,655,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	4,636,566,877	4,962,022,704

기타비유동자산	213,760,563	249,393,246

유형자산	328,977,814,298	299,079,902,324

영업권및무형자산	119,918,793,844	120,065,588,408

사용권자산	7,041,150,395	10,652,023,892

투자부동산	16,859,536,924	17,285,298,971

이연법인세자산	2,527,670,477	2,105,439,868

자산총계	643,027,616,705	610,932,883,695

부채

유동부채	226,439,232,075	221,062,424,896

단기차입금	67,583,735,653	35,185,154,176

매입채무및기타채무	99,860,714,644	115,812,346,151

기타유동부채	4,904,123,207	2,900,819,933

환불부채	5,946,986,178	7,544,992,897

유동성사채	44,979,148,456	49,962,918,883

유동성리스부채	3,164,523,937	5,846,508,127

당기법인세부채	3,809,684,729

비유동부채	164,681,248,059	137,025,859,447

사채	111,627,955,362	84,804,390,489

리스부채	3,108,334,768	4,092,582,887

기타비유동부채	7,838,937,809	7,445,253,572

확정급여부채	42,106,020,120	40,683,632,499

부채총계	391,120,480,134	358,088,284,343

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(271,440,000)	(271,440,000)

이익잉여금	164,292,540,066	165,230,002,847

자본총계	251,907,136,571	252,844,599,352

자본과부채총계	643,027,616,705	610,932,883,695

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	134,693,391,902	408,049,470,639	126,852,326,975	391,182,161,078

매출원가	92,340,643,667	272,922,528,625	83,600,177,472	253,713,457,737

매출총이익	42,352,748,235	135,126,942,014	43,252,149,503	137,468,703,341

판매비와관리비	39,236,576,614	121,948,179,591	38,986,361,115	120,391,603,465

영업이익(손실)	3,116,171,621	13,178,762,423	4,265,788,388	17,077,099,876

기타영업외수익	714,962,179	1,787,097,224	288,530,470	13,124,771,256

기타영업외비용	1,793,509,715	4,102,950,577	3,641,095,252	14,051,138,605

금융수익	18,937,329	95,786,953	19,708,093	77,227,143

금융비용	2,415,099,685	5,054,459,599	1,054,366,925	3,001,566,041

법인세비용차감전순이익(손실)	(358,538,271)	5,904,236,424	(121,435,226)	13,226,393,629

법인세비용	(56,008,318)	1,340,406,569	(104,151,617)	2,949,104,959

분기순이익(손실)	(302,529,953)	4,563,829,855	(17,283,609)	10,277,288,670

법인세비용차감후기타포괄손익	(33,547,644)	(197,760,236)	(51,633,210)	(170,976,008)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(33,547,644)	(197,760,236)	(51,633,210)	(170,976,008)

총포괄손익	(336,077,597)	4,366,069,619	(68,916,819)	10,106,312,662

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(11)	172	(1)	388

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

분기순이익(손실)	10,277,288,670	10,277,288,670

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(170,976,008)	(170,976,008)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	176,760,151,895	264,147,674,800

2022.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	165,230,002,847	252,844,599,352

분기순이익(손실)	4,563,829,855	4,563,829,855

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(197,760,236)	(197,760,236)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2022.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	164,292,540,066	251,907,136,571

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,225,371,009	37,894,244,118

분기순손익(손실)	4,563,829,855	10,277,288,670

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	34,079,075,986	22,922,127,859

재고자산평가손실(환입)	(244,554,882)	30,319,841

대손상각비(환입)	465,867,789	305,067,074

감가상각비	14,892,818,756	13,457,835,598

사용권자산상각비	4,870,641,962	2,918,457,250

투자부동산상각비	138,388,719	141,094,706

유형자산폐기손실	685,769,890	2,517,303,177

무형자산상각비	758,371,561	860,085,742

퇴직급여	6,639,600,519	6,885,499,527

외화환산손실	921,357	8,034,141

이자비용	5,054,459,599	3,001,566,041

법인세비용	1,340,406,569	2,949,104,960

유형자산처분이익	(264,080,882)	(52,092,909)

외화환산이익	(188,748,018)	(22,920,146)

잡손실	25,000,000

수입배당금	(23,400,000)

잡이익(보험금수령)	(10,000,000,000)

이자수익	(72,386,953)	(77,227,143)

운전자본의 변동	(27,921,565,862)	26,237,800,869

재고자산의 감소(증가)	(5,122,454,533)	(4,269,565,400)

매출채권의 감소(증가)	(2,044,569,662)	(3,524,797,608)

기타채권의 감소(증가)	1,838,829,509	(319,643,194)

기타유동자산의 감소(증가)	40,434,393	(2,234,353,833)

기타비유동자산의 감소(증가)	35,632,683	35,632,683

매입채무의 증가(감소)	(3,646,395,089)	32,953,265,734

기타채무의 증가(감소)	(14,753,336,805)	8,814,005,692

기타유동부채의 증가(감소)	2,003,303,274	(1,305,035,179)

기타비유동부채의 증가(감소)	393,684,237	402,304,095

환불부채의 증가(감소)	(1,639,105,953)	(186,538,405)

퇴직금의 지급	(4,355,763,877)	(3,462,651,277)

사외적립자산의 감소(증가)	(671,824,039)	(664,822,439)

법인세의 환급(납부)	(6,495,968,970)	(21,542,973,280)

투자활동으로 인한 현금흐름	(45,126,399,069)	(21,132,571,963)

이자의 수취	11,127,602	22,841,674

단기대여금의 감소	8,000,000	8,500,000

유형자산의 처분	630,965,455	101,727,275

보험금의 수취	10,000,000,000

임차보증금의 감소	563,000,000	773,000,000

배당금의 수취	23,400,000

임차보증금의 증가	(291,100,000)	(400,000,000)

유형자산의 취득	(42,176,881,786)	(28,540,221,943)

무형자산의 취득	(598,099,245)	(649,757,885)

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(2,826,596)	(4,777,067)

장기대여금의 증가	(3,000,000)	(20,000,000)

수입보증금의 감소	(290,984,499)	(423,884,017)

재무활동으로 인한 현금흐름	37,979,197,573	(20,536,739,610)

단기차입금의 증가	32,583,735,653	283,746,522

사채발행	71,696,790,000	39,809,290,000

이자의 지급	(5,826,808,522)	(4,870,454,728)

단기차입금의 감소	(185,154,176)	(2,418,659,582)

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(45,000,000,000)

배당금의 지급	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

리스부채의 상환	(4,985,832,982)	(3,037,129,422)

현금및현금성자산의증가(감소)	(2,921,830,487)	(3,775,067,455)

기초의 현금및현금성자산	10,236,026,357	10,440,406,024

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,032,269

분기말의 현금및현금성자산	7,314,195,870	6,667,370,838