해태제과식품 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2019.06.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	174,419,995,748	168,805,615,962

현금및현금성자산	8,964,371,584	11,743,858,723

매출채권 및 기타채권	115,753,811,518	108,708,779,696

기타유동자산	3,193,088,053	3,630,212,963

재고자산	46,508,724,593	44,100,583,933

당기법인세자산	622,180,647

비유동자산	608,751,715,490	584,009,728,855

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,955,560,000	1,955,560,000

기타비유동금융자산	6,555,000	6,555,000

종속기업투자	26,178,168,133	23,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	9,461,502,419	11,138,558,592

기타비유동자산	501,089,106	512,690,967

유형자산	326,345,796,864	320,373,487,919

영업권및무형자산	185,352,304,706	185,317,497,558

사용권자산	16,953,033,882

투자부동산	14,163,961,992	14,231,122,365

이연법인세자산	4,433,743,388	3,396,088,321

자산총계	783,171,711,238	752,815,344,817

부채

유동부채	319,956,524,252	232,550,180,698

단기차입금	38,701,792,829	36,548,894,208

매입채무및기타채무	156,809,656,804	151,125,584,306

기타유동부채	6,580,285,111	4,356,499,803

반품부채	11,323,210,901	10,557,364,805

장기차입금	59,900,000,000

유동성사채	29,996,202,603	29,961,837,576

유동성리스부채	8,123,832,353

당기법인세부채	8,521,543,651

비유동부채	183,304,028,945	233,991,308,726

장기차입금	59,900,000,000

사채	129,680,828,564	129,605,009,103

리스부채	7,892,806,661

기타비유동부채	7,097,186,251	6,737,262,624

확정급여부채	38,633,207,469	37,749,036,999

부채총계	503,260,553,197	466,541,489,424

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(412,963,200)	(412,963,200)

이익잉여금	192,438,084,736	198,800,782,088

자본총계	279,911,158,041	286,273,855,393

자본과부채총계	783,171,711,238	752,815,344,817

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	179,933,429,122	337,230,363,504	184,309,561,535	350,381,942,110

매출원가	117,871,575,283	221,504,507,420	118,278,058,386	226,547,922,516

매출총이익	62,061,853,839	115,725,856,084	66,031,503,149	123,834,019,594

판매비와관리비	54,184,209,933	106,225,907,970	55,778,153,455	110,139,517,571

영업이익(손실)	7,877,643,906	9,499,948,114	10,253,349,694	13,694,502,023

기타영업외수익	909,278,707	1,620,292,576	755,449,316	1,346,540,126

기타영업외비용	1,044,879,031	1,762,155,243	1,049,020,533	1,710,694,231

금융수익	529,247,240	571,580,038	12,305,034	13,768,410

금융원가	2,541,503,936	4,952,920,911	2,361,512,655	4,428,650,704

법인세비용차감전순이익(손실)	5,729,786,886	4,976,744,574	7,610,570,856	8,915,465,624

법인세비용	6,914,491,507	7,301,924,159	1,679,401,099	1,952,071,602

당기순이익(손실)	(1,184,704,621)	(2,325,179,585)	5,931,169,757	6,963,394,022

법인세비용차감후기타포괄손익	(16,212,486)	(59,868,467)	(4,670,396)	(102,600,265)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(16,212,486)	(59,868,467)	(4,670,396)	(102,600,265)

총포괄손익	(1,200,917,107)	(2,385,048,052)	5,926,499,361	6,860,793,757

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(45)	(88)	224	263

자본변동표
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	198,771,428,490	286,657,464,995

당기순이익(손실)	6,963,394,022	6,963,394,022

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(102,600,265)	(102,600,265)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2018.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	201,654,572,947	289,540,609,452

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

당기순이익(손실)	(2,325,179,585)	(2,325,179,585)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(59,868,467)	(59,868,467)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2019.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	192,438,084,736	279,911,158,041

현금흐름표
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	26,812,312,541	14,443,379,312

반기순이익(손실)	(2,325,179,585)	6,963,394,022

현금의 유출입이 없는 손익항목	35,527,946,884	27,077,462,553

재고자산평가손실(환입)	103,965,112	558,946,400

대손상각비	1,476,619,000	2,409,928,000

감가상각비	16,410,201,898	11,465,789,209

무형자산상각비	951,116,418	983,259,895

퇴직급여	4,914,355,215	5,429,255,777

외화환산손실	232,680,533	1,279,586

유형자산처분손실	45,038,549	14,179,112

이자비용	4,952,920,911	4,428,650,704

법인세비용	7,301,924,159	1,952,071,602

유형자산처분이익	(258,578,876)	(31,660,523)

외화환산이익	(30,715,997)	(120,468,799)

수입배당금	(484,988,896)

이자수익	(86,591,142)	(13,768,410)

운전자본의 변동	(7,211,485,808)	(16,569,730,324)

재고자산의 감소	(2,512,105,772)	(1,676,203,387)

매출채권의 감소	(7,891,037,856)	(1,819,590,589)

기타채권의 감소(증가)	(224,169,748)	191,559,366

기타유동자산의 감소	528,331,894	1,418,921,335

기타비유동자산의 감소(증가)	11,601,861	211,639,200

매입채무의 증가	1,266,615,003	(9,976,094,135)

기타채무의 증가	2,366,662,969	104,290,722

기타유동부채의 증가	2,223,785,308	1,552,511,180

기타비유동부채의 증가	359,923,627	265,447,656

반품부채의 증가(감소)	765,846,096	29,089,018

퇴직금의 지급	(3,679,639,141)	(6,465,423,042)

사외적립자산의 감소	(427,300,049)	(405,877,648)

법인세의 납부	821,031,050	(3,027,746,939)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,219,297,871)	(18,466,483,658)

이자의 수취	6,541,356	13,768,410

단기대여금의 감소	3,500,000	37,000,000

장기대여금의 감소	5,000,000

보증금의 감소	40,000,000	380,000,000

유형자산의 처분	704,166,641	128,317,273

무형자산의 처분	29,377,879

임차보증금의 감소	444,700,000	279,746,000

유형자산의 취득	(16,920,084,530)	(17,856,514,294)

무형자산의 취득	(963,121,338)	(773,178,926)

종속기업투자의 취득	(2,500,000,000)

보증금의증가	(430,000,000)

임차보증금의 증가	(40,000,000)	(275,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,355,920,639)	1,911,370,339

단기차입금의 증가	38,701,792,829	5,434,403,025

사채발행	89,609,440,000

수입보증금의 증가	151,381,651	207,870,422

이자의 지급	(4,704,764,603)	(3,680,183,350)

단기차입금의 감소	(36,548,894,208)	(25,588,066,014)

유동성장기차입금의 감소	(94,444,444)

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

리스부채의상환	(3,977,787,008)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,581,170)	3,350,837

현금및현금성자산의감소	(2,779,487,139)	(2,108,383,170)

기초현금및현금성자산	11,743,858,723	11,197,536,357

기말현금및현금성자산	8,964,371,584	9,089,153,187