해태제과식품 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	193,453,309,058	199,974,813,138

현금및현금성자산	6,149,392,811	11,197,536,357

매출채권 및 기타채권	130,895,934,179	136,062,698,356

기타유동자산	4,015,485,490	5,128,034,735

재고자산	52,392,496,578	47,586,543,690

비유동자산	575,051,539,195	575,916,755,883

매도가능금융자산	2,489,555,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,485,000,000

기타비유동금융자산	6,555,000	2,000,000

종속기업투자	24,772,150,082	24,772,150,082

관계기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	11,505,558,592	11,217,304,592

기타비유동자산	939,944,788	939,097,634

유형자산	302,610,385,700	303,814,661,080

영업권및무형자산	188,206,514,147	188,348,285,518

투자부동산	14,328,445,508	14,314,445,550

이연법인세자산	5,596,985,378	5,419,256,427

자산총계	768,504,848,253	775,891,569,021

부채

유동부채	298,119,765,871	302,965,032,718

단기차입금	34,425,240,532	25,588,066,014

매입채무및기타채무	157,453,381,314	168,715,588,197

기타유동부채	4,903,667,096	4,800,763,102

반품충당부채	10,644,848,285	10,800,113,595

유동성사채	89,975,880,913	89,945,549,944

유동성장기차입금	94,444,444

당기법인세부채	716,747,731	3,020,507,422

비유동부채	186,770,972,290	186,269,071,308

장기차입금	60,000,000,000	60,000,000,000

사채	69,797,137,131	69,768,597,305

기타비유동부채	5,431,030,550	5,290,706,722

확정급여부채	51,542,804,609	51,209,767,281

부채총계	484,890,738,161	489,234,104,026

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

이익잉여금	195,728,073,587	198,771,428,490

자본총계	283,614,110,092	286,657,464,995

자본과부채총계	768,504,848,253	775,891,569,021

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	166,072,380,575	166,072,380,575	171,504,569,147	171,504,569,147

매출원가	108,269,864,131	108,269,864,131	112,778,701,997	112,778,701,997

매출총이익	57,802,516,444	57,802,516,444	58,725,867,150	58,725,867,150

판매비와관리비	54,361,364,115	54,361,364,115	53,783,327,722	53,783,327,722

영업이익(손실)	3,441,152,329	3,441,152,329	4,942,539,428	4,942,539,428

기타영업외수익	644,029,071	644,029,071	644,042,894	644,042,894

기타영업외비용	714,611,959	714,611,959	1,196,393,840	1,196,393,840

금융수익	1,463,376	1,463,376	2,243,543	2,243,543

금융원가	2,067,138,049	2,067,138,049	2,278,734,713	2,278,734,713

법인세비용차감전순이익(손실)	1,304,894,768	1,304,894,768	2,113,697,312	2,113,697,312

법인세비용	272,670,503	272,670,503	468,612,943	468,612,943

당기순이익(손실)	1,032,224,265	1,032,224,265	1,645,084,369	1,645,084,369

법인세비용차감후기타포괄손익	(97,929,869)	(97,929,869)	(85,809,826)	(85,809,826)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(97,929,869)	(97,929,869)	(86,293,777)	(86,293,777)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익	483,951	483,951

총포괄손익	934,294,396	934,294,396	1,559,274,543	1,559,274,543

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	39	39	62	62

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	15,045,233	198,080,717,246	285,981,798,984

당기순이익(손실)	1,645,084,369	1,645,084,369

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	483,951	483,951

확정급여부채의 재측정요소	(86,293,777)	(86,293,777)

연차배당	(3,977,649,301)	(3,977,649,301)

2017.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	15,529,184	195,661,858,537	283,563,424,226

2018.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	198,771,428,490	286,657,464,995

당기순이익(손실)	1,032,224,265	1,032,224,265

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

확정급여부채의 재측정요소	(97,929,869)	(97,929,869)

연차배당	(3,977,649,299)	(3,977,649,299)

2018.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	195,728,073,587	283,614,110,092

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,931,191,478)	18,892,872,110

당기순이익(손실)	1,032,224,265	1,645,084,369

현금의 유출입이 없는 손익항목	13,001,365,247	12,076,170,294

퇴직급여	2,714,627,889	2,764,914,111

감가상각비	5,694,745,354	5,507,977,211

무형자산상각비	491,880,023	435,246,157

대손상각비	1,334,369,395	386,720,000

재고자산평가손실(환입)	403,088,935	(8,221,558)

이자수익	(1,463,376)	(2,243,543)

외화환산손실	54,217,847	247,727,422

외화환산이익	(43,489)	(3,297,162)

유형자산처분이익	(29,865,883)

이자비용	2,067,138,049	2,278,734,713

법인세비용	272,670,503	468,612,943

운전자본의 변동	(16,238,243,090)	5,171,830,698

매출채권	3,128,481,067	(866,851,290)

기타채권	633,662,652	13,157,833,958

재고자산	(5,209,041,823)	(3,503,623,170)

기타유동자산	1,112,549,245	987,993,566

기타비유동자산	(847,154)	286,129,658

매입채무	(10,952,184,314)	1,820,889,400

기타채무	(2,531,683,600)	(2,823,107,013)

기타유동부채	102,903,994	(264,363,244)

계약부채	(155,265,310)	257,073,255

기타비유동부채	140,323,828	112,020,880

퇴직금의 지급	(2,308,441,351)	(3,835,511,420)

사외적립자산	(198,700,324)	(156,653,882)

법인세의 납부	(2,726,537,900)	(213,251)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,755,074,036)	(11,129,551,689)

이자의 수취	1,463,376	2,243,543

단기대여금의 감소	22,000,000	5,000,000

보증금의 감소	186,746,000	145,000,000

유형자산의 처분	124,910,000

무형자산의 처분	566,000

유형자산의 취득	(6,236,712,342)	(4,072,232,206)

무형자산의 취득	(379,047,070)	(373,076,369)

종속기업투자의 취득	(6,736,486,657)

보증금의 증가	(475,000,000)	(100,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,644,045,262	(15,530,008,720)

단기차입금의 증가	34,425,240,532	28,462,304,826

이자의 지급	(2,026,600,511)	(2,188,146,867)

단기차입금의 감소	(25,588,066,014)	(41,450,241,346)

유동성장기차입금의 감소	(94,444,444)	(283,333,332)

수입보증금의 감소	(72,084,301)	(70,592,001)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,923,294)	(45,304,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,048,143,546)	(7,811,993,173)

기초현금및현금성자산	11,197,536,357	12,177,355,999

기말현금및현금성자산	6,149,392,811	4,365,362,826