해태제과식품 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	113,675,344,936	113,791,322,206

현금및현금성자산	4,405,760,891	10,236,026,357

매출채권 및 기타채권	65,444,508,809	64,107,941,289

기타유동자산	2,174,071,826	3,098,609,638

재고자산	41,651,003,410	36,348,744,922

비유동자산	504,905,886,059	497,141,561,489

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,137,000,000	2,137,000,000

기타비유동금융자산	552,550,539	549,723,943

종속기업투자	19,655,168,133	16,655,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	5,270,200,170	4,962,022,704

기타비유동자산	237,515,685	249,393,246

유형자산	304,809,589,369	299,079,902,324

영업권및무형자산	120,030,431,642	120,065,588,408

사용권자산	9,578,216,174	10,652,023,892

투자부동산	16,916,666,029	17,285,298,971

이연법인세자산	2,318,548,318	2,105,439,868

자산총계	618,581,230,995	610,932,883,695

부채

유동부채	231,249,783,099	221,062,424,896

단기차입금	41,294,191,902	35,185,154,176

매입채무 및 기타채무	120,525,484,158	115,812,346,151

기타유동부채	4,160,773,865	2,900,819,933

환불부채	7,165,992,897	7,544,992,897

유동성사채	49,980,502,857	49,962,918,883

유동성리스부채	4,981,567,409	5,846,508,127

당기법인세부채	3,141,270,011	3,809,684,729

비유동부채	137,099,194,586	137,025,859,447

사채	84,829,662,948	84,804,390,489

리스부채	3,764,347,444	4,092,582,887

기타비유동부채	7,574,969,347	7,445,253,572

확정급여부채	40,930,214,847	40,683,632,499

부채총계	368,348,977,685	358,088,284,343

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(271,440,000)	(271,440,000)

이익잉여금	162,617,656,805	165,230,002,847

자본총계	250,232,253,310	252,844,599,352

자본과부채총계	618,581,230,995	610,932,883,695

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	140,617,319,412	140,617,319,412	138,847,304,078	138,847,304,078

매출원가	93,381,998,874	93,381,998,874	88,026,678,100	88,026,678,100

매출총이익	47,235,320,538	47,235,320,538	50,820,625,978	50,820,625,978

판매비와관리비	41,709,735,063	41,709,735,063	41,592,654,736	41,592,654,736

영업이익(손실)	5,525,585,475	5,525,585,475	9,227,971,242	9,227,971,242

기타영업외수익	440,911,468	440,911,468	676,599,718	676,599,718

기타영업외비용	1,294,615,514	1,294,615,514	4,942,088,922	4,942,088,922

금융수익	27,263,432	27,263,432	28,441,325	28,441,325

금융비용	1,136,745,632	1,136,745,632	885,598,006	885,598,006

법인세비용차감전순이익(손실)	3,562,399,229	3,562,399,229	4,105,325,357	4,105,325,357

법인세비용	791,464,774	791,464,774	961,328,921	961,328,921

분기순이익(손실)	2,770,934,455	2,770,934,455	3,143,996,436	3,143,996,436

법인세비용차감후기타포괄손익	(79,748,097)	(79,748,097)	(58,211,479)	(58,211,479)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(79,748,097)	(79,748,097)	(58,211,479)	(58,211,479)

총포괄손익	2,691,186,358	2,691,186,358	3,085,784,957	3,085,784,957

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	104	104	119	119

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

분기순이익(손실)	3,143,996,436	3,143,996,436

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(58,211,479)	(58,211,479)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	169,739,624,190	257,127,147,095

2022.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	165,230,002,847	252,844,599,352

분기순이익(손실)	2,770,934,455	2,770,934,455

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(79,748,097)	(79,748,097)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2022.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	162,617,656,805	250,232,253,310

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,214,260,889	33,118,293,523

분기순손익(손실)	2,770,934,455	3,143,996,436

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	11,044,463,879	12,211,018,136

재고자산평가손실(환입)	219,592,574	(171,781,103)

대손상각비(환입)	118,516,815	45,067,074

감가상각비	4,702,995,608	4,472,366,460

사용권자산상각비	1,637,663,825	1,018,737,883

투자부동산상각비	45,898,754	47,651,666

유형자산폐기손실	327,764	2,493,804,112

무형자산상각비	242,744,562	272,207,616

퇴직급여	2,213,200,173	2,295,166,509

외화환산손실	85,803,523	5,901,897

이자비용	1,136,745,632	885,598,006

법인세비용	791,464,774	961,328,921

유형자산처분이익	(19,954,762)

외화환산이익	(103,271,931)	(86,589,580)

이자수익	(27,263,432)	(28,441,325)

운전자본의 변동	(6,950,642,555)	26,573,605,111

재고자산의 감소(증가)	(5,521,851,062)	776,934,473

매출채권의 감소(증가)	(3,089,352,817)	(11,857,467,804)

기타채권의 감소(증가)	1,077,254,899	(100,450,431)

기타유동자산의 감소(증가)	924,537,812	636,502,357

기타비유동자산의 감소(증가)	11,877,561	11,877,561

매입채무의 증가(감소)	2,902,981,680	37,492,433,123

기타채무의 증가(감소)	(2,614,065,080)	(324,944,395)

기타유동부채의 증가(감소)	1,259,953,932	644,940,520

기타비유동부채의 증가(감소)	129,715,775	136,109,438

환불부채의 증가(감소)	(379,000,000)	(28,538,405)

퇴직금의 지급	(1,428,526,042)	(591,467,113)

사외적립자산의 감소(증가)	(224,169,213)	(222,324,213)

법인세의 환급(납부)	(1,650,494,890)	(8,810,326,160)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,957,336,592)	(4,199,909,138)

이자의 수취	5,107,143	9,389,649

단기대여금의 감소	2,000,000	5,500,000

유형자산의 처분	211,065,455

임차보증금의 감소	190,000,000	203,000,000

임차보증금의 증가	(41,000,000)	(250,000,000)

유형자산의 취득	(10,838,316,175)	(3,695,429,215)

무형자산의 취득	(114,215,782)	(110,547,967)

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,826,596)	(4,777,067)

수입보증금의 감소	(369,150,637)	(357,044,538)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,928,187,352	(14,897,349,622)

단기차입금의 증가	6,294,191,902	324,731,473

이자의 지급	(1,511,399,596)	(1,738,185,179)

단기차입금의 감소	(185,154,176)	(12,418,659,582)

리스부채의 상환	(1,669,450,778)	(1,065,236,334)

현금및현금성자산의증가(감소)	(5,814,888,351)	14,021,034,763

기초의 현금및현금성자산	10,236,026,357	10,440,406,024

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,377,115)	3

분기말의 현금및현금성자산	4,405,760,891	24,461,440,790