해태제과식품 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	117,033,793,295	113,791,322,206

현금및현금성자산	14,085,241,658	10,236,026,357

매출채권 및 기타채권	57,960,684,415	64,107,941,289

기타유동자산	1,381,879,741	3,098,609,638

재고자산	43,605,987,481	36,348,744,922

비유동자산	522,363,311,941	497,141,561,489

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,112,000,000	2,137,000,000

기타비유동금융자산	552,550,539	549,723,943

종속기업투자	19,655,168,133	16,655,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	4,980,885,652	4,962,022,704

기타비유동자산	225,638,124	249,393,246

유형자산	324,285,403,886	299,079,902,324

영업권및무형자산	119,962,465,556	120,065,588,408

사용권자산	8,108,177,847	10,652,023,892

투자부동산	16,877,893,084	17,285,298,971

이연법인세자산	2,203,129,120	2,105,439,868

자산총계	639,397,105,236	610,932,883,695

부채

유동부채	223,270,736,312	221,062,424,896

단기차입금	20,302,145,274	35,185,154,176

매입채무 및 기타채무	92,821,368,165	115,812,346,151

기타유동부채	3,598,707,392	2,900,819,933

환불부채	6,302,491,928	7,544,992,897

유동성사채	94,967,577,264	49,962,918,883

유동성리스부채	3,847,801,973	5,846,508,127

당기법인세부채	1,430,644,316	3,809,684,729

비유동부채	163,883,154,756	137,025,859,447

사채	111,588,297,662	84,804,390,489

리스부채	3,348,556,408	4,092,582,887

기타비유동부채	7,706,808,706	7,445,253,572

확정급여부채	41,239,491,980	40,683,632,499

부채총계	387,153,891,068	358,088,284,343

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(271,440,000)	(271,440,000)

이익잉여금	164,628,617,663	165,230,002,847

자본총계	252,243,214,168	252,844,599,352

자본 및 부채총계	639,397,105,236	610,932,883,695

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	132,738,759,325	273,356,078,737	125,482,530,025	264,329,834,103

매출원가	87,199,886,084	180,581,884,958	82,086,602,165	170,113,280,265

매출총이익	45,538,873,241	92,774,193,779	43,395,927,860	94,216,553,838

판매비와관리비	41,001,867,914	82,711,602,977	39,812,587,614	81,405,242,350

영업이익(손실)	4,537,005,327	10,062,590,802	3,583,340,246	12,811,311,488

기타영업외수익	631,223,577	1,072,135,045	12,159,641,068	12,836,240,786

기타영업외비용	1,014,825,348	2,309,440,862	5,467,954,431	10,410,043,353

금융수익	49,586,192	76,849,624	29,077,725	57,519,050

금융비용	1,502,614,282	2,639,359,914	1,061,601,110	1,947,199,116

법인세비용차감전순이익(손실)	2,700,375,466	6,262,774,695	9,242,503,498	13,347,828,855

법인세비용	604,950,113	1,396,414,887	2,091,927,655	3,053,256,576

반기순이익(손실)	2,095,425,353	4,866,359,808	7,150,575,843	10,294,572,279

법인세비용차감후기타포괄손익	(84,464,495)	(164,212,592)	(61,131,319)	(119,342,798)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(84,464,495)	(164,212,592)	(61,131,319)	(119,342,798)

총포괄손익	2,010,960,858	4,702,147,216	7,089,444,524	10,175,229,481

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	79	184	270	388

자본변동표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

반기순이익(손실)	10,294,572,279	10,294,572,279

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(119,342,798)	(119,342,798)

연차배당	5,303,532,400	5,303,532,400

2021.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	176,829,068,714	264,216,591,619

2022.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	165,230,002,847	252,844,599,352

반기순이익(손실)	4,866,359,808	4,866,359,808

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(164,212,592)	(164,212,592)

연차배당	5,303,532,400	5,303,532,400

2022.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	164,628,617,663	252,243,214,168

현금흐름표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,279,246,740)	30,901,226,267

반기순손익(손실)	4,866,359,808	10,294,572,279

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	21,626,891,772	23,395,918,346

재고자산평가손실(환입)	(48,462,346)	(248,750,987)

대손상각비(환입)	154,926,032	215,067,074

감가상각비	9,575,392,534	8,911,711,262

사용권자산상각비	3,335,603,355	1,976,876,716

투자부동산상각비	92,064,575	94,030,031

유형자산폐기손실	328,764	2,517,303,177

무형자산상각비	495,802,480	558,089,338

퇴직급여	4,426,400,346	4,590,333,018

외화환산손실	18,308,102	3,143,906

이자비용	2,639,359,914	1,947,199,116

법인세비용	1,396,414,887	3,053,256,576

유형자산처분이익	(174,346,966)	(52,092,909)

외화환산이익	(233,050,281)	(112,728,922)

잡손실	25,000,000

수입배당금	(23,400,000)

이자수익	(53,449,624)	(57,519,050)

운전자본의 변동	(27,945,670,140)	16,650,182,372

재고자산의 감소(증가)	(7,208,780,213)	(705,033,337)

매출채권의 감소(증가)	3,992,640,036	(669,894,605)

기타채권의 감소(증가)	1,722,420,958	(9,932,319,421)

기타유동자산의 감소(증가)	1,716,729,897	374,465,407

기타비유동자산의 감소(증가)	23,755,122	23,755,122

매입채무의 증가(감소)	(6,724,948,903)	31,366,974,766

기타채무의 증가(감소)	(17,955,702,135)	479,195,143

기타유동부채의 증가(감소)	697,887,459	(2,200,818,899)

기타비유동부채의 증가(감소)	261,555,134	266,924,487

환불부채의 증가(감소)	(1,242,500,969)	(7,538,405)

퇴직금의 지급	(2,781,296,700)	(1,900,879,460)

사외적립자산의 감소(증가)	(447,429,826)	(444,648,426)

법인세의 환급(납부)	(3,826,828,180)	(19,439,446,730)

투자활동으로 인한 현금흐름	(35,669,361,230)	(20,481,294,679)

이자의 수취	8,350,137	20,477,235

단기대여금의 감소	5,000,000	7,000,000

유형자산의 처분	488,965,455	101,727,275

임차보증금의 감소	475,000,000	438,000,000

배당금의 수취	23,400,000

임차보증금의 증가	(211,100,000)	(275,000,000)

유형자산의 취득	(32,555,691,295)	(17,889,152,259)

무형자산의 취득	(413,215,519)	(360,478,425)

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,826,596)	(4,777,067)

장기대여금의 증가	(3,000,000)

수입보증금의 감소	(484,243,412)	(519,091,438)

재무활동으로 인한 현금흐름	44,797,823,271	(20,080,162,659)

단기차입금의 증가	302,145,274	249,322,872

사채의 발행	71,696,790,000	39,809,290,000

이자의 지급	(3,306,056,698)	(3,358,155,848)

단기차입금의 감소	(15,185,154,176)	(4,418,659,582)

유동성사채의 상환	(45,000,000,000)

배당금의 지급	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

리스부채의 상환	(3,406,368,729)	(2,058,427,701)

현금및현금성자산의증가(감소)	3,849,215,301	(9,660,231,071)

기초의 현금및현금성자산	10,236,026,357	10,440,406,024

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3

반기말의 현금및현금성자산	14,085,241,658	780,174,956