해태제과식품 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	141,554,000,339	116,346,834,192

현금및현금성자산	24,461,440,790	10,440,406,024

매출채권 및 기타채권	85,095,273,265	72,684,160,987

기타유동자산	1,425,862,391	2,045,689,918

재고자산	30,571,423,893	31,176,577,263

비유동자산	459,572,753,673	461,013,994,742

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	549,723,943	544,946,876

종속기업투자	17,937,168,133	17,937,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	3,873,872,419	4,328,419,878

기타비유동자산	285,025,929	296,903,490

유형자산	261,299,903,028	264,269,787,932

영업권및무형자산	120,175,690,248	120,199,388,745

사용권자산	9,694,808,809	7,990,525,316

투자부동산	17,745,040,337	17,798,939,895

이연법인세자산	2,765,640,827	2,402,034,477

자산총계	601,126,754,012	577,360,828,934

부채

유동부채	194,696,708,176	170,926,845,164

단기차입금	20,324,731,473	32,418,659,582

매입채무및기타채무	99,218,938,298	57,174,332,120

기타유동부채	5,862,890,715	5,217,950,195

환불부채	8,721,511,492	8,750,049,897

유동성사채	44,998,207,268	44,980,331,947

유동성리스부채	3,532,258,866	2,845,541,848

당기법인세부채	12,038,170,064	19,539,979,575

비유동부채	149,302,898,741	147,089,089,232

사채	94,832,179,130	94,805,712,668

리스부채	5,413,295,998	4,454,225,792

기타비유동부채	7,725,141,983	7,589,032,545

확정급여부채	41,332,281,630	40,240,118,227

부채총계	343,999,606,917	318,015,934,396

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	169,739,624,190	171,957,371,633

자본총계	257,127,147,095	259,344,894,538

자본과부채총계	601,126,754,012	577,360,828,934

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	138,847,304,078	138,847,304,078	139,043,870,358	139,043,870,358

매출원가	88,026,678,100	88,026,678,100	87,531,882,582	87,531,882,582

매출총이익	50,820,625,978	50,820,625,978	51,511,987,776	51,511,987,776

판매비와관리비	41,592,654,736	41,592,654,736	40,105,150,837	40,105,150,837

영업이익(손실)	9,227,971,242	9,227,971,242	11,406,836,939	11,406,836,939

기타영업외수익	676,599,718	676,599,718	701,240,248	701,240,248

기타영업외비용	4,942,088,922	4,942,088,922	806,940,661	806,940,661

금융수익	28,441,325	28,441,325	170,677,095	170,677,095

금융비용	885,598,006	885,598,006	2,109,950,540	2,109,950,540

법인세비용차감전순이익(손실)	4,105,325,357	4,105,325,357	9,361,863,081	9,361,863,081

법인세비용	961,328,921	961,328,921	1,964,633,794	1,964,633,794

분기순이익(손실)	3,143,996,436	3,143,996,436	7,397,229,287	7,397,229,287

법인세비용차감후기타포괄손익	(58,211,479)	(58,211,479)	(24,169,322)	(24,169,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(58,211,479)	(58,211,479)	(24,169,322)	(24,169,322)

총포괄이익	3,085,784,957	3,085,784,957	7,373,059,965	7,373,059,965

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	119	119	279	279

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

분기순이익(손실)	7,397,229,287	7,397,229,287

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(24,169,322)	(24,169,322)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	157,218,947,996	244,606,470,901

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

분기순이익(손실)	3,143,996,436	3,143,996,436

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(58,211,479)	(58,211,479)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	169,739,624,190	257,127,147,095

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	33,118,293,523	16,728,324,530

분기순손익(손실)	3,143,996,436	7,397,229,287

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	12,211,018,136	10,584,243,292

재고자산평가손실(환입)	(171,781,103)	14,497,265

대손상각비(환입)	45,067,074	(1,497,791,269)

감가상각비	4,472,366,460	4,345,654,445

사용권자산상각비	1,018,737,883	1,521,396,628

투자부동산상각비	47,651,666	48,942,685

유형자산폐기손실	2,493,804,112	17,035,838

무형자산상각비	272,207,616	325,446,628

퇴직급여	2,295,166,509	2,149,811,877

외화환산손실	5,901,897	221,246,694

이자비용	885,598,006	2,109,950,540

법인세비용	961,328,921	1,964,633,794

유형자산처분이익	(73,107,872)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(86,589,580)	(17,796,866)

이자수익	(28,441,325)	(170,677,095)

운전자본의 변동	26,573,605,111	(819,795,159)

재고자산의 감소(증가)	776,934,473	(2,375,134,778)

매출채권의 감소(증가)	(11,857,467,804)	3,354,085,487

기타채권의 감소(증가)	(100,450,431)	(4,316,492,149)

기타유동자산의 감소(증가)	636,502,357	74,889,645

기타비유동자산의 감소(증가)	11,877,561	11,877,561

매입채무의 증가(감소)	37,492,433,123	(2,684,659,565)

기타채무의 증가(감소)	(324,944,395)	1,772,260,426

기타유동부채의 증가(감소)	644,940,520	5,474,167,173

기타비유동부채의 증가(감소)	136,109,438	138,719,360

환불부채의 증가(감소)	(28,538,405)	(318,270,056)

퇴직금의 지급	(591,467,113)	(1,739,642,313)

사외적립자산의 감소(증가)	(222,324,213)	(211,595,950)

법인세의 환급(납부)	(8,810,326,160)	(433,352,890)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,199,909,138)	5,091,933,158

이자의 수취	9,389,649	2,803,471

단기대여금의감소	5,500,000

유형자산의 처분	268,338,479

무형자산의 처분	450,000,000

임차보증금의 감소	203,000,000	610,695,000

수입보증금의 증가	17,426,727

종속기업투자주식의 처분 계약금	14,000,000,000

임차보증금의 증가	(250,000,000)	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)

유형자산의 취득	(3,695,429,215)	(3,032,190,378)

무형자산의 취득	(110,547,967)	(270,140,141)

종속기업투자주식의 취득	(6,800,000,000)

장기금융상품의 증가	(4,777,067)

수입보증금의 감소	(357,044,538)

재무활동으로 인한 현금흐름	(14,897,349,622)	(15,822,887,040)

단기차입금의 증가	324,731,473	1,416,668,902

이자의 지급	(1,738,185,179)	(2,318,097,286)

단기차입금의 감소	(12,418,659,582)	(13,475,962,931)

리스부채의상환	(1,065,236,334)	(1,445,495,725)

현금및현금성자산의증가(감소)	14,021,034,763	5,997,370,648

기초의현금및현금성자산	10,440,406,024	11,473,751,642

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3	(1,476)

분기말의현금및현금성자산	24,461,440,790	17,471,120,814