해태제과식품 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	172,422,062,149	168,805,615,962

현금및현금성자산	4,816,394,249	11,743,858,723

매출채권 및 기타채권	114,968,413,068	108,708,779,696

기타유동자산	3,380,495,857	3,630,212,963

당기법인세자산	599,328,615	622,180,647

재고자산	48,657,430,360	44,100,583,933

비유동자산	606,040,174,976	584,009,728,855

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,955,560,000	1,955,560,000

기타비유동금융자산	6,555,000	6,555,000

종속기업투자	23,678,168,133	23,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	9,819,579,879	11,138,558,592

기타비유동자산	488,741,827	512,690,967

유형자산	324,597,865,018	320,373,487,919

사용권자산	18,991,735,361

영업권및무형자산	185,166,815,011	185,317,497,558

투자부동산	14,197,749,109	14,231,122,365

이연법인세자산	3,737,405,638	3,396,088,321

자산총계	778,462,237,125	752,815,344,817

부채

유동부채	253,543,445,022	232,550,180,698

단기차입금	45,547,743,586	36,548,894,208

매입채무및기타채무	153,544,160,765	151,125,584,306

기타유동부채	4,456,356,344	4,356,499,803

반품부채	11,091,612,390	10,557,364,805

유동성사채	29,978,905,500	29,961,837,576

유동성리스부채	8,231,272,115

당기법인세부채	693,394,322

비유동부채	243,806,716,956	233,991,308,726

장기차입금	59,900,000,000	59,900,000,000

사채	129,642,691,667	129,605,009,103

기타비유동부채	6,918,224,438	6,737,262,624

리스부채	9,604,052,503

확정급여부채	37,741,748,348	37,749,036,999

부채총계	497,350,161,978	466,541,489,424

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(412,963,200)	(412,963,200)

이익잉여금	193,639,001,842	198,800,782,088

자본총계	281,112,075,147	286,273,855,393

자본과부채총계	778,462,237,125	752,815,344,817

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	157,296,934,382	157,296,934,382	166,072,380,575	166,072,380,575

매출원가	103,632,932,137	103,632,932,137	108,269,864,131	108,269,864,131

매출총이익	53,664,002,245	53,664,002,245	57,802,516,444	57,802,516,444

판매비와관리비	52,041,698,037	52,041,698,037	54,361,364,115	54,361,364,115

영업이익(손실)	1,622,304,208	1,622,304,208	3,441,152,329	3,441,152,329

기타영업외수익	732,076,510	732,076,510	644,029,071	644,029,071

기타영업외비용	738,338,854	738,338,854	714,611,959	714,611,959

금융수익	42,332,798	42,332,798	1,463,376	1,463,376

금융원가	2,411,416,975	2,411,416,975	2,067,138,049	2,067,138,049

법인세비용차감전순이익(손실)	(753,042,313)	(753,042,313)	1,304,894,768	1,304,894,768

법인세비용	(387,432,652)	(387,432,652)	(272,670,503)	(272,670,503)

당기순이익(손실)	(1,140,474,965)	(1,140,474,965)	1,032,224,265	1,032,224,265

법인세비용차감후기타포괄손익	(43,655,981)	(43,655,981)	(97,929,869)	(97,929,869)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(43,655,981)	(43,655,981)	(97,929,869)	(97,929,869)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	(1,184,130,946)	(1,184,130,946)	934,294,396	934,294,396

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(43)	(43)	39	39

자본변동표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	198,771,428,490	286,657,464,995

당기순이익(손실)	1,032,224,265	1,032,224,265

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(97,929,869)	(97,929,869)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2018.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	195,728,073,586	283,614,110,091

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

당기순이익(손실)	(1,140,474,965)	(1,140,474,965)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(43,655,981)	(43,655,981)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2019.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	193,639,001,842	281,112,075,147

현금흐름표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,208,987,856)	(4,931,191,478)

당기순이익(손실)	(1,140,474,965)	1,032,224,265

현금의 유출입이 없는 손익항목	14,497,620,186	13,001,365,247

퇴직급여	2,457,177,608	2,714,627,889

감가상각비	7,994,456,294	5,694,745,354

무형자산상각비	461,746,254	491,880,023

대손상각비	806,619,000	1,334,369,395

재고자산평가손실(환입)	32,136,968	403,088,935

유형자산처분이익	(12,616,404)	(29,865,883)

이자수익	(42,332,798)	(1,463,376)

외화환산손실	53,362,275	54,217,847

외화환산이익	(51,778,638)	(43,489)

이자비용	2,411,416,975	2,067,138,049

법인세비용	387,432,652	272,670,503

운전자본의 변동	(18,565,942,687)	(16,238,243,090)

매출채권의 감소(증가)	(5,748,204,193)	3,128,481,067

기타채권의 감소(증가)	(1,314,453,287)	633,662,652

재고자산의 증가	(4,588,983,395)	(5,209,041,823)

기타유동자산의 감소	291,278,960	1,112,549,245

기타비유동자산의 감소(증가)	23,949,140	(847,154)

매입채무의 감소	(5,071,850,553)	(10,952,184,314)

기타채무의 감소	(452,309,834)	(2,531,683,600)

기타유동부채의 증가	99,856,541	102,903,994

반품부채의 증가(감소)	534,247,585	(155,265,310)

기타비유동부채의 증가	180,961,814	140,323,828

퇴직금의 지급	(2,304,443,840)	(2,308,441,351)

사외적립자산의 증가	(215,991,625)	(198,700,324)

법인세의 납부	(190,390)	(2,726,537,900)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,792,545,026)	(6,755,074,036)

이자의 수취	2,208,668	1,463,376

유형자산의 처분	50,834,338	124,910,000

무형자산의 처분	566,000

보증금의 감소	40,000,000	186,746,000

단기대여금의 회수	3,500,000	22,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000

보증금의 증가	(475,000,000)

유형자산의 취득	(6,573,753,737)	(6,236,712,342)

무형자산의 취득	(335,334,295)	(379,047,070)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,072,494,754	6,644,045,262

단기차입금의 증가	45,547,743,586	34,425,240,532

수입보증금의 증가	204,045,928

수입보증금의 감소	(72,084,301)

이자의 지급	(2,257,766,627)	(2,026,600,511)

단기차입금의 감소	(36,548,894,208)	(25,588,066,014)

유동성장기부채의 감소	(94,444,444)

리스부채상환	(1,872,633,925)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,573,654	(5,923,294)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,927,464,474)	(5,048,143,546)

기초현금및현금성자산	11,743,858,723	11,197,536,357

기말현금및현금성자산	4,816,394,249	6,149,392,811