해태제과식품 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	120,243,670,682	120,148,929,170

현금및현금성자산	5,196,662,319	11,951,240,785

매출채권 및 기타채권	68,754,117,216	66,838,251,034

기타유동자산	2,295,244,622	3,270,103,018

재고자산	43,997,630,885	38,089,332,063

당기법인세자산	15,640	2,270

비유동자산	540,109,145,418	534,707,513,881

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,137,000,000	2,137,000,000

기타비유동금융자산	552,550,539	549,723,943

관계기업투자	3,589,145,793	3,514,150,532

공동지배기업투자	21,075,252,842	20,922,971,388

장기매출채권 및 기타채권	6,737,005,577	6,463,228,989

기타비유동자산	240,743,535	263,338,816

유형자산	354,955,486,588	348,687,333,523

영업권및무형자산	121,921,327,602	121,966,665,089

사용권자산	10,273,044,076	11,421,630,263

투자부동산	16,309,040,548	16,676,031,470

이연법인세자산	2,318,548,318	2,105,439,868

자산총계	660,352,816,100	654,856,443,051

부채

유동부채	260,394,122,241	252,505,720,952

단기차입금	67,557,191,902	63,918,254,176

매입채무 및 기타채무	122,713,088,717	117,664,680,763

기타유동부채	4,467,045,011	3,314,276,190

환불부채	7,165,992,897	7,544,992,897

유동성사채	49,980,502,857	49,962,918,883

유동성리스부채	5,108,635,197	5,977,330,514

당기법인세부채	3,401,665,660	4,123,267,529

비유동부채	142,874,794,313	142,596,410,102

장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

사채	84,829,662,948	84,804,390,489

기타비유동부채	7,574,969,347	7,445,253,572

확정급여부채	42,629,152,011	42,178,049,932

비유동성리스부채	4,353,717,381	4,704,474,284

이연법인세부채	2,487,292,626	2,464,241,825

부채총계	403,268,916,554	395,102,131,054

자본

지배기업 소유주 지분	256,185,111,446	258,869,020,750

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(46,776,787,948)	(46,776,787,948)

기타포괄손익누계액	(283,589,514)	(286,739,824)

이익잉여금	168,350,106,544	171,037,166,158

비지배지분	898,788,100	885,291,247

자본총계	257,083,899,546	259,754,311,997

자본과부채총계	660,352,816,100	654,856,443,051

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	146,751,083,225	146,751,083,225	144,249,024,093	144,249,024,093

매출원가	98,056,741,050	98,056,741,050	92,302,681,394	92,302,681,394

매출총이익	48,694,342,175	48,694,342,175	51,946,342,699	51,946,342,699

판매비와관리비	43,243,170,387	43,243,170,387	42,624,079,665	42,624,079,665

영업이익(손실)	5,451,171,788	5,451,171,788	9,322,263,034	9,322,263,034

기타영업외수익	452,803,485	452,803,485	693,079,095	693,079,095

기타영업외비용	1,302,900,653	1,302,900,653	4,949,529,483	4,949,529,483

금융수익	73,644,307	73,644,307	28,605,991	28,605,991

금융비용	1,307,640,421	1,307,640,421	1,042,129,178	1,042,129,178

관계기업투자 및 공동지배기업 투자손익	227,276,715	227,276,715	242,821,291	242,821,291

법인세비용차감전순이익(손실)	3,594,355,221	3,594,355,221	4,295,110,750	4,295,110,750

법인세비용	884,637,485	884,637,485	1,066,359,313	1,066,359,313

분기순이익(손실)	2,709,717,736	2,709,717,736	3,228,751,437	3,228,751,437

법인세비용차감후기타포괄손익	(76,597,787)	(76,597,787)	(61,199,700)	(61,199,700)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(79,748,097)	(79,748,097)	(58,211,479)	(58,211,479)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	3,150,310	3,150,310	(2,988,221)	(2,988,221)

총포괄손익	2,633,119,949	2,633,119,949	3,167,551,737	3,167,551,737

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	2,696,220,883	2,696,220,883	3,216,055,593	3,216,055,593

비지배지분	13,496,853	13,496,853	12,695,844	12,695,844

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,619,623,096	2,619,623,096	3,154,855,893	3,154,855,893

비지배지분	13,496,853	13,496,853	12,695,844	12,695,844

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	102	102	121	121

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(515,241,219)	175,309,848,611	262,913,201,808	802,338,126	263,715,539,934

분기순이익(손실)	3,216,055,593	3,216,055,593	12,695,844	3,228,751,437

기타포괄손익	해외사업환산손익	(2,988,221)	(2,988,221)	(2,988,221)

확정급여부채의 재측정요소	(58,211,479)	(58,211,479)	(58,211,479)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(518,229,440)	173,164,160,325	260,764,525,301	815,033,970	261,579,559,271

2022.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(286,739,824)	171,037,166,158	258,869,020,750	885,291,247	259,754,311,997

분기순이익(손실)	2,696,220,883	2,696,220,883	13,496,853	2,709,717,736

기타포괄손익	해외사업환산손익	3,150,310	3,150,310	3,150,310

확정급여부채의 재측정요소	(79,748,097)	(79,748,097)	(79,748,097)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2022.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(283,589,514)	168,350,106,544	256,185,111,446	898,788,100	257,083,899,546

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,750,299,481	30,900,070,601

분기순손익(손실)	2,709,717,736	3,228,751,437

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	12,144,159,257	13,247,954,231

재고자산평가손실(환입)	254,925,668	(158,138,483)

대손상각비(환입)	118,516,815	45,067,074

감가상각비	5,456,184,588	5,203,618,738

사용권자산상각비	1,712,442,294	1,049,560,797

투자부동산상각비	44,256,734	46,009,646

무형자산상각비	254,037,774	284,439,242

기타의 대손상각비(환입)	(2,216,667)

퇴직급여	2,449,533,906	2,529,819,528

외화환산손실	85,803,523	5,901,897

유형자산처분손실	327,764	2,493,804,112

이자비용	1,307,640,421	1,042,129,178

법인세비용	884,637,485	1,066,359,313

관계기업투자 및 공동지배기업투자손익	(227,276,715)	(242,821,291)

유형자산처분이익	(19,954,762)	(383,282)

외화환산이익	(103,271,931)	(86,589,580)

이자수익	(73,644,307)	(28,605,991)

운전자본의 변동	(8,329,773,561)	23,300,482,053

재고자산의 감소(증가)	(6,162,728,971)	152,954,880

매출채권의 감소(증가)	(3,739,965,364)	(10,567,477,494)

기타채권의 감소(증가)	1,149,344,377	(97,927,928)

기타유동자산의 감소(증가)	974,623,441	660,999,731

기타비유동자산의 감소(증가)	22,686,601	22,622,281

매입채무의 증가(감소)	2,731,248,142	33,668,549,307

기타채무의 증가(감소)	(2,521,245,288)	(329,078,584)

기타유동부채의 증가(감소)	1,152,741,821	565,680,267

기타비유동부채의 증가(감소)	129,715,775	136,109,438

환불부채의 증가(감소)	(379,000,000)	(28,538,405)

퇴직금의 지급	(1,506,140,714)	(696,912,562)

사외적립자산의 감소(증가)	(181,053,381)	(186,498,878)

법인세의 환급(납부)	(1,773,803,951)	(8,877,117,120)

투자활동으로 인한 현금흐름	(11,754,754,847)	(4,807,791,386)

이자의 수취	5,218,674	9,554,315

단기대여금의 감소	2,000,000	5,500,000

임차보증금의 감소	270,670,222	220,500,000

수입보증금의 증가	27,000	5,000,000

유형자산의 처분	211,065,455

유형자산의 취득	(11,689,543,183)	(4,315,976,129)

무형자산의 취득	(114,215,782)	(110,547,967)

장기금융상품의 증가	(2,826,596)	(4,777,067)

임차보증금의 증가	(41,000,000)	(250,000,000)

수입보증금의 감소	(396,150,637)	(367,044,538)

재무활동으로 인한 현금흐름	260,916,504	(12,795,682,908)

단기차입금의 증가	32,832,168,666	23,593,930,295

이자의 지급	(1,675,130,644)	(1,902,210,396)

단기차입금의 감소	(29,193,230,940)	(33,258,559,582)

유동성 장기차입금의 감소	(127,550,000)

유동성리스부채의 상환	(1,702,890,578)	(1,101,293,225)

현금및현금성자산의증가(감소)	(6,743,538,862)	13,296,596,307

기초의 현금및현금성자산	11,951,240,785	12,151,033,331

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,377,115)	3

재무제표의 환산으로 인한 조정	4,337,511	(3,408,085)

분기말의 현금및현금성자산	5,196,662,319	25,444,221,556