해태제과식품 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	125,872,990,166	120,148,929,170

현금및현금성자산	15,362,915,328	11,951,240,785

매출채권 및 기타채권	61,829,283,894	66,838,251,034

기타유동자산	1,497,048,749	3,270,103,018

재고자산	47,183,722,425	38,089,332,063

당기법인세자산	19,770	2,270

비유동자산	556,905,587,434	534,707,513,881

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,112,000,000	2,137,000,000

기타비유동금융자산	552,550,539	549,723,943

관계기업투자	3,602,756,260	3,514,150,532

공동지배기업투자	20,793,354,905	20,922,971,388

장기매출채권 및 기타채권	6,393,010,703	6,463,228,989

기타비유동자산	228,863,393	263,338,816

유형자산	374,139,684,807	348,687,333,523

영업권및무형자산	121,841,886,564	121,966,665,089

사용권자산	8,766,441,519	11,421,630,263

투자부동산	16,271,909,624	16,676,031,470

이연법인세자산	2,203,129,120	2,105,439,868

자산총계	682,778,577,600	654,856,443,051

부채

유동부채	253,776,096,458	252,505,720,952

단기차입금	47,149,145,274	63,918,254,176

매입채무 및 기타채무	95,710,776,007	117,664,680,763

기타유동부채	4,022,658,397	3,314,276,190

환불부채	6,302,491,928	7,544,992,897

유동성사채	94,967,577,264	49,962,918,883

유동성리스부채	3,961,675,195	5,977,330,514

당기법인세부채	1,661,772,393	4,123,267,529

비유동부채	169,817,537,894	142,596,410,102

장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

사채	111,588,297,662	84,804,390,489

기타비유동부채	7,706,808,706	7,445,253,572

확정급여부채	43,137,910,182	42,178,049,932

리스부채	3,921,079,775	4,704,474,284

이연법인세부채	2,463,441,569	2,464,241,825

부채총계	423,593,634,352	395,102,131,054

자본

지배기업 소유주 지분	258,262,141,372	258,869,020,750

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(46,776,787,948)	(46,776,787,948)

기타포괄손익누계액	(283,436,632)	(286,739,824)

이익잉여금	170,426,983,588	171,037,166,158

비지배지분	922,801,876	885,291,247

자본총계	259,184,943,248	259,754,311,997

자본 및 부채총계	682,778,577,600	654,856,443,051

연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,397,956,253	289,149,039,478	134,007,274,526	278,256,298,619

매출원가	94,659,098,275	192,715,839,325	89,056,937,530	181,359,618,924

매출총이익	47,738,857,978	96,433,200,153	44,950,336,996	96,896,679,695

판매비와관리비	42,484,480,943	85,727,651,330	40,972,997,822	83,597,077,487

영업이익(손실)	5,254,377,035	10,705,548,823	3,977,339,174	13,299,602,208

기타영업외수익	668,614,369	1,121,417,854	12,295,456,223	12,988,535,318

기타영업외비용	1,055,252,111	2,358,152,764	5,482,656,812	10,432,186,295

금융수익	54,294,386	127,938,693	29,169,488	57,775,479

금융비용	1,693,968,921	3,001,609,342	1,219,844,933	2,261,974,111

관계기업투자 및 공동지배기업 투자손익	(268,287,470)	(41,010,755)	(22,809,820)	220,011,471

법인세비용차감전순이익(손실)	2,959,777,288	6,554,132,509	9,576,653,320	13,871,764,070

법인세비용	774,421,973	1,659,059,458	2,275,560,002	3,341,919,315

반기순이익(손실)	2,185,355,315	4,895,073,051	7,301,093,318	10,529,844,755

법인세비용차감후기타포괄손익	(84,311,613)	(160,909,400)	(55,905,019)	(117,104,719)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(84,464,495)	(164,212,592)	(61,131,319)	(119,342,798)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	152,882	3,303,192	5,226,300	2,238,079

총포괄손익	2,101,043,702	4,734,163,651	7,245,188,299	10,412,740,036

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	2,161,341,539	4,857,562,422	7,276,451,429	10,492,507,022

비지배지분	24,013,776	37,510,629	24,641,889	37,337,733

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,077,029,926	4,696,653,022	7,220,546,410	10,375,402,303

비지배지분	24,013,776	37,510,629	24,641,889	37,337,733

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	82	183	274	396

연결 자본변동표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(515,241,219)	175,309,848,611	262,913,201,808	802,338,126	263,715,539,934

반기순이익(손실)	10,492,507,022	10,492,507,022	37,337,733	10,529,844,755

기타포괄손익	해외사업환산손익	2,238,079	2,238,079	2,238,079

확정급여부채의 재측정요소	(119,342,798)	(119,342,798)	(119,342,798)

연차배당	5,303,532,400	5,303,532,400	5,303,532,400

2021.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(513,003,140)	180,379,480,435	267,985,071,711	839,675,859	268,824,747,570

2022.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(286,739,824)	171,037,166,158	258,869,020,750	885,291,247	259,754,311,997

반기순이익(손실)	4,857,562,422	4,857,562,422	37,510,629	4,895,073,051

기타포괄손익	해외사업환산손익	3,303,192	3,303,192	3,303,192

확정급여부채의 재측정요소	(164,212,592)	(164,212,592)	(164,212,592)

연차배당	5,303,532,400	5,303,532,400	5,303,532,400

2022.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(46,776,787,948)	(283,436,632)	170,426,983,588	258,262,141,372	922,801,876	259,184,943,248

연결 현금흐름표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,538,534,588)	29,747,115,328

반기순손익(손실)	4,895,073,051	10,529,844,755

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	24,338,798,217	25,802,384,269

재고자산평가손실(환입)	(53,414,232)	(222,476,689)

대손상각비(환입)	154,926,032	215,067,074

감가상각비	11,079,214,507	10,361,346,895

사용권자산상각비	3,443,540,371	2,036,208,755

투자부동산상각비	88,780,534	90,745,990

무형자산상각비	518,365,916	582,604,077

기타의 대손상각비(환입)	(2,216,667)

퇴직급여	4,899,209,200	5,059,692,387

외화환산손실	18,308,102	3,143,906

유형자산폐기손실	328,764	2,517,367,177

이자비용	3,001,609,342	2,261,974,111

법인세비용	1,659,059,458	3,341,919,315

잡손실	25,000,000

관계기업투자 및 공동지배기업투자손익	41,010,755	(220,011,471)

유형자산처분이익	(176,151,558)	(52,476,190)

외화환산이익	(233,050,281)	(112,728,922)

이자수익	(104,538,693)	(57,775,479)

배당금수익	(23,400,000)

운전자본의 변동	(29,599,678,126)	13,017,300,669

재고자산의 감소(증가)	(9,040,541,494)	(1,738,657,925)

매출채권의 감소(증가)	2,861,022,030	(520,045,548)

기타채권의 감소(증가)	1,716,404,539	(9,946,886,833)

기타유동자산의 감소(증가)	1,772,867,399	339,079,112

기타비유동자산의 감소(증가)	34,555,522	34,510,482

매입채무의 증가(감소)	(5,510,858,600)	28,535,368,115

기타채무의 증가(감소)	(17,860,602,994)	706,969,111

기타유동부채의 증가(감소)	708,382,207	(2,135,382,259)

기타비유동부채의 증가(감소)	261,555,134	266,924,487

환불부채의 증가(감소)	(1,242,500,969)	(7,538,405)

퇴직금의 지급	(2,933,873,073)	(2,172,130,168)

사외적립자산의 감소(증가)	(366,087,827)	(344,909,500)

법인세의 환급(납부)	(4,172,727,730)	(19,602,414,365)

투자활동으로 인한 현금흐름	(34,550,902,325)	(19,798,803,920)

이자의 수취	8,520,440	20,733,664

배당금의 수취	23,400,000

단기대여금의 감소	5,000,000	7,000,000

임차보증금의 감소	615,000,000	508,400,000

유형자산의 처분	490,601,818	101,727,275

수입보증금의 증가	6,000,000

장기대여금의 증가(감소)	(3,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,826,596)	(4,777,067)

유형자산의 취득	(34,552,039,056)	(19,017,317,929)

무형자산의 취득	(413,215,519)	(360,478,425)

수입보증금의 감소	(511,243,412)	(546,091,438)

임차보증금의 증가	(211,100,000)	(514,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	42,496,604,574	(20,401,910,839)

단기차입금의 증가	39,517,805,217	30,912,264,899

사채의 발행	71,696,790,000	39,809,290,000

이자의 지급	(3,654,380,580)	(3,672,757,337)

단기차입금의 감소	(56,286,914,119)	(34,766,701,609)

유동성장기차입금의 감소	(252,550,000)

유동성사채의 상환	(45,000,000,000)

배당금의 지급	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

유동성리스부채의 상환	(3,473,163,544)	(2,127,924,392)

현금및현금성자산의증가(감소)	3,407,167,661	(10,453,599,431)

기초의 현금및현금성자산	11,951,240,785	12,151,033,331

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3

재무제표의 환산으로 인한 조정	4,506,882	2,336,613

반기말의 현금및현금성자산	15,362,915,328	1,699,770,516