해태제과식품 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	116,346,834,192	143,966,554,843	168,805,615,962

현금및현금성자산	10,440,406,024	11,473,751,642	11,743,858,723

매출채권 및 기타채권	72,684,160,987	87,557,523,467	108,708,779,696

기타유동자산	2,045,689,918	3,295,124,692	3,630,212,963

재고자산	31,176,577,263	41,640,155,042	44,100,583,933

당기법인세자산	622,180,647

비유동자산	461,013,994,742	572,391,392,123	584,009,728,855

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000	1,955,560,000

기타비유동금융자산	544,946,876	6,555,000	6,555,000

종속기업투자	17,937,168,133	22,678,168,133	23,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000

공동기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	4,328,419,878	9,329,621,042	11,138,558,592

기타비유동자산	296,903,490	555,538,588	512,690,967

유형자산	264,269,787,932	326,403,367,160	320,373,487,919

영업권및무형자산	120,199,388,745	156,872,360,231	185,317,497,558

사용권자산	7,990,525,316	12,990,514,204

투자부동산	17,798,939,895	14,096,387,760	14,231,122,365

이연법인세자산	2,402,034,477	4,213,000,005	3,396,088,321

자산총계	577,360,828,934	716,357,946,966	752,815,344,817

부채

유동부채	170,926,845,164	276,123,216,311	232,550,180,698

단기차입금	32,418,659,582	13,475,962,931	36,548,894,208

매입채무및기타채무	57,174,332,120	138,821,648,646	151,125,584,306

기타유동부채	5,217,950,195	5,787,290,602	4,356,499,803

환불부채	8,750,049,897	10,072,865,826	10,557,364,805

유동성장기차입금	59,900,000,000

유동성사채	44,980,331,947	39,972,027,741	29,961,837,576

유동성리스부채	2,845,541,848	7,321,844,787

당기법인세부채	19,539,979,575	771,575,778

비유동부채	147,089,089,232	199,023,670,419	233,991,308,726

장기차입금	59,900,000,000

사채	94,805,712,668	139,611,401,789	129,605,009,103

리스부채	4,454,225,792	4,815,592,845

기타비유동부채	7,589,032,545	9,253,521,573	6,737,262,624

확정급여부채	40,240,118,227	45,343,154,212	37,749,036,999

부채총계	318,015,934,396	475,146,886,730	466,541,489,424

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)	(412,963,200)

이익잉여금	171,957,371,633	153,823,537,331	198,800,782,088

자본총계	259,344,894,538	241,211,060,236	286,273,855,393

자본및부채총계	577,360,828,934	716,357,946,966	752,815,344,817

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	548,569,116,987	519,905,560,263	706,368,937,853

매출원가	342,190,083,723	335,844,392,096	467,001,634,286

매출총이익	206,379,033,264	184,061,168,167	239,367,303,567

판매비와관리비	172,325,942,922	158,175,307,215	217,894,971,808

계속영업이익	34,053,090,342	25,885,860,952	21,472,331,759

기타영업외수익	30,699,758,238	3,030,681,503	2,874,085,688

기타영업외비용	12,427,217,014	36,988,492,174	8,691,713,942

금융수익	61,141,757	547,717,640	20,285,175

금융원가	7,490,661,479	9,138,785,186	8,878,067,293

법인세비용차감전순손익	44,896,111,844	(16,663,017,265)	6,796,921,387

법인세비용	18,869,203,597	6,631,914,118	2,789,386,902

계속영업당기순손익	26,026,908,247	(23,294,931,383)	4,007,534,485

중단영업당기순손익	(13,287,697,560)

당기순손익	26,026,908,247	(36,582,628,943)	4,007,534,485

법인세비용차감후기타포괄손익	(3,915,424,645)	(4,502,516,913)	(413,494,788)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(3,915,424,645)	(4,416,966,513)	(531,588)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	(85,550,400)	(412,963,200)

총포괄손익	22,111,483,602	(41,085,145,856)	3,594,039,697

주당손익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	981	(1,380)	151

계속영업 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	981	(879)	151

중단영업 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(501)

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.* 비교표시되는 제19기 손익계산서에는 아이스크림 실적을 제외하여 기재하였고, 제18기는 아이스크림 실적이 포함되어 있습니다.

자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	198,771,428,490	286,657,464,995

당기순손익	4,007,534,485	4,007,534,485

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	(412,963,200)	(412,963,200)

확정급여제도의 재측정요소	(531,588)	(531,588)

연차배당	(3,977,649,299)	(3,977,649,299)

2018.12.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

당기순손익	(36,582,628,943)	(36,582,628,943)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	(85,550,400)	(85,550,400)

확정급여제도의 재측정요소	(4,416,966,513)	(4,416,966,513)

연차배당	(3,977,649,301)	(3,977,649,301)

2019.12.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

당기순손익	26,026,908,247	26,026,908,247

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실

확정급여제도의 재측정요소	(3,915,424,645)	(3,915,424,645)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.12.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,320,783,449)	61,165,536,528	44,710,245,156

당기순손익	26,026,908,247	(36,582,628,943)	4,007,534,485

현금의유출입이없는손익항목	33,607,891,180	89,130,794,222	55,812,213,921

재고자산평가손실(환입)	(266,054,502)	289,285,094	607,205,314

종속기업투자손상차손	4,741,000,000	3,500,000,000	1,093,981,949

무형자산손상차손	28,056,000,000	2,200,000,000

대손상각비(환입)	(199,041,058)	(3,139,883,536)	3,084,975,069

감가상각비	17,576,755,008	25,065,134,053	23,181,864,029

사용권자산상각비	5,076,645,809	7,778,525,545

투자부동산상각비	190,534,895	135,146,406	134,826,097

유형자산처분손실	17,035,838	383,561,547	48,624,282

무형자산상각비	1,362,149,752	2,210,742,997	2,080,978,600

퇴직급여	8,525,504,652	9,828,710,430	10,858,511,553

외화환산손실	60,299,125	202,004,043	25,414,806

이자비용	7,490,661,479	9,138,785,186	8,878,067,293

법인세비용	18,869,203,597	6,631,914,118	2,789,386,902

유형자산처분이익	(101,081,482)	(303,401,633)	(316,956,176)

투자자산처분이익	(29,299,306,197)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(273,979)	(182,814)	(34,380,622)

수입배당금	(484,988,896)

이자수익	(61,141,757)	(160,558,318)	(20,285,175)

관계기업투자손상차손	1,200,000,000

운전자본의 변동	(66,433,841,726)	13,402,499,958	(10,817,223,120)

재고자산의 감소(증가)	1,143,893,072	2,171,143,797	2,878,754,445

매출채권의 감소(증가)	4,730,238,267	22,976,327,478	21,894,377,396

기타채권의 감소(증가)	286,521,491	1,168,655,717	2,346,955,019

기타유동자산의 감소(증가)	(14,370,955)	534,956,264	1,497,821,772

기타비유동자산의 감소(증가)	47,510,244	(42,847,621)	426,406,667

매입채무의 증가(감소)	(62,651,341,823)	(10,108,430,125)	(13,852,921,642)

기타채무의 증가(감소)	(2,673,910,970)	1,137,514,477	(2,448,237,232)

기타유동부채의 증가(감소)	(569,340,407)	1,430,790,799	(444,263,299)

기타비유동부채의 증가(감소)	430,977,277	2,516,258,949	1,446,555,902

환불부채의 증가(감소)	(1,322,815,929)	(484,498,979)	(242,748,790)

퇴직금의 지급	(4,987,826,093)	(7,043,306,548)	(23,554,799,882)

사외적립자산의 감소(증가)	(853,375,900)	(854,064,250)	(765,123,476)

법인세의납부	(521,741,150)	(4,785,128,709)	(4,292,280,130)

투자활동으로 인한 현금흐름	104,537,411,016	(37,165,014,519)	(42,225,618,387)

단기대여금의감소	500,000	8,500,000	43,000,000

보증금의감소	150,000,000	230,000,000	650,000,000

임차보증금의 감소	895,695,000	544,700,000	334,746,000

장기대여금의 감소	5,000,000	3,000,000

유형자산의 처분	284,065,959	783,666,641	576,038,915

무형자산의 처분	450,000,000	37,767,879

배당금의 수취	484,988,896

이자의 수취	26,244,021	12,348,711	20,285,175

수입보증금의 증가	469,566,775	124,391,695

종속기업투자주식의 처분	132,500,000,000

장기금융상품의 감소	4,555,000

임차보증금의 증가	(900,685,000)	(205,000,000)	(300,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)	(5,000,000)	(14,000,000)

유형자산의 취득	(20,918,648,567)	(34,736,289,718)	(41,588,005,272)

무형자산의 취득	(1,075,935,296)	(1,912,320,744)	(1,393,451,084)

종속기업투자주식의 취득	(6,800,000,000)	(2,500,000,000)

장기금융상품의 증가	(542,946,876)

보증금의 증가	(595,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(98,249,973,192)	(24,265,298,524)	(1,931,881,394)

단기차입금의 증가	60,318,659,582	13,475,962,931	36,548,894,208

사채의 발행	49,793,780,000	89,609,440,000

이자의 지급	(7,944,061,212)	(9,072,571,417)	(8,515,709,428)

단기차입금의 감소	(41,375,962,931)	(36,548,894,208)	(25,588,066,014)

유동성장기차입금의 감소	(59,900,000,000)	(94,444,444)

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)	(90,000,000,000)

리스부채의상환	(5,370,959,331)	(7,935,926,529)

수입보증금의 증가	185,653,584

장기차입금의 감소	(100,000,000)

배당금의 지급	(3,977,649,300)	(3,977,649,301)	(3,977,649,300)

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,033,345,625)	(264,776,515)	552,745,375

기초의현금및현금성자산	11,473,751,642	11,743,858,723	11,197,536,357

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7	(5,330,566)	(6,423,009)

기말의현금및현금성자산	10,440,406,024	11,473,751,642	11,743,858,723

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.