해태제과식품 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	113,791,322,206	116,346,834,192	143,966,554,843

현금및현금성자산	10,236,026,357	10,440,406,024	11,473,751,642

매출채권 및 기타채권	64,107,941,289	72,684,160,987	87,557,523,467

기타유동자산	3,098,609,638	2,045,689,918	3,295,124,692

재고자산	36,348,744,922	31,176,577,263	41,640,155,042

비유동자산	497,141,561,489	461,013,994,742	572,391,392,123

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,137,000,000	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	549,723,943	544,946,876	6,555,000

종속기업투자	16,655,168,133	17,937,168,133	22,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	4,962,022,704	4,328,419,878	9,329,621,042

기타비유동자산	249,393,246	296,903,490	555,538,588

유형자산	299,079,902,324	264,269,787,932	326,403,367,160

영업권및무형자산	120,065,588,408	120,199,388,745	156,872,360,231

사용권자산	10,652,023,892	7,990,525,316	12,990,514,204

투자부동산	17,285,298,971	17,798,939,895	14,096,387,760

이연법인세자산	2,105,439,868	2,402,034,477	4,213,000,005

자산총계	610,932,883,695	577,360,828,934	716,357,946,966

부채

유동부채	221,062,424,896	170,926,845,164	276,123,216,311

단기차입금	35,185,154,176	32,418,659,582	13,475,962,931

매입채무 및 기타채무	115,812,346,151	57,174,332,120	138,821,648,646

기타유동부채	2,900,819,933	5,217,950,195	5,787,290,602

환불부채	7,544,992,897	8,750,049,897	10,072,865,826

유동성장기차입금	59,900,000,000

유동성사채	49,962,918,883	44,980,331,947	39,972,027,741

유동성리스부채	5,846,508,127	2,845,541,848	7,321,844,787

당기법인세부채	3,809,684,729	19,539,979,575	771,575,778

비유동부채	137,025,859,447	147,089,089,232	199,023,670,419

사채	84,804,390,489	94,805,712,668	139,611,401,789

리스부채	4,092,582,887	4,454,225,792	4,815,592,845

기타비유동부채	7,445,253,572	7,589,032,545	9,253,521,573

확정급여부채	40,683,632,499	40,240,118,227	45,343,154,212

부채총계	358,088,284,343	318,015,934,396	475,146,886,730

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(271,440,000)	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	165,230,002,847	171,957,371,633	153,823,537,331

자본총계	252,844,599,352	259,344,894,538	241,211,060,236

자본과부채총계	610,932,883,695	577,360,828,934	716,357,946,966

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	536,005,807,387	548,569,116,987	519,905,560,263

매출원가	348,807,243,596	342,190,083,723	335,844,392,096

매출총이익	187,198,563,791	206,379,033,264	184,061,168,167

판매비와관리비	162,429,169,074	172,325,942,922	158,175,307,215

영업이익(손실)	24,769,394,717	34,053,090,342	25,885,860,952

기타영업외수익	19,089,935,541	30,699,758,238	3,030,681,503

기타영업외비용	36,863,541,194	12,427,217,014	36,988,492,174

금융수익	101,163,881	61,141,757	547,717,640

금융비용	4,285,168,748	7,490,661,479	9,138,785,186

법인세비용차감전순이익(손실)	2,811,784,197	44,896,111,844	(16,663,017,265)

법인세비용	5,647,376,411	18,869,203,597	6,631,914,118

계속영업당기순손익	(2,835,592,214)	26,026,908,247	(23,294,931,383)

중단영업당기순손익	(13,287,697,560)

당기순이익(손실)	(2,835,592,214)	26,026,908,247	(36,582,628,943)

법인세비용차감후기타포괄손익	1,638,829,428	(3,915,424,645)	(4,502,516,913)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	1,411,755,828	(3,915,424,645)	(4,416,966,513)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	227,073,600	(85,550,400)

총포괄손익	(1,196,762,786)	22,111,483,602	(41,085,145,856)

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(107)	981	(1,380)

계속영업 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(107)	981	(879)

중단영업 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(501)

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

당기순이익(손실)	(36,582,628,943)	(36,582,628,943)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

공정가치금융자산평가손익	(85,550,400)	(85,550,400)

확정급여부채의재측정요소	(4,416,966,513)	(4,416,966,513)

연차배당	(3,977,649,301)	(3,977,649,301)

2019.12.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

당기순이익(손실)	26,026,908,247	26,026,908,247

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

공정가치금융자산평가손익

확정급여부채의재측정요소	(3,915,424,645)	(3,915,424,645)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.12.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

당기순이익(손실)	(2,835,592,214)	(2,835,592,214)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	227,073,600	227,073,600

공정가치금융자산평가손익

확정급여부채의재측정요소	1,411,755,828	1,411,755,828

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.12.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(271,440,000)	165,230,002,847	252,844,599,352

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름	58,876,415,241	(7,320,783,449)	61,165,536,528

당기순손익(손실)	(2,835,592,214)	26,026,908,247	(36,582,628,943)

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	35,129,040,109	33,607,891,180	89,130,794,222

재고자산평가손실(환입)	113,224,810	(266,054,502)	289,285,094

종속기업투자손상차손	3,282,000,000	4,741,000,000	3,500,000,000

무형자산손상차손	28,056,000,000

대손상각비(환입)	1,145,241,033	(199,041,058)	(3,139,883,536)

감가상각비	18,088,658,068	17,576,755,008	25,065,134,053

사용권자산상각비	4,406,067,030	5,076,645,809	7,778,525,545

투자부동산상각비	184,531,740	190,534,895	135,146,406

유형자산폐기손실	2,525,432,364	17,035,838	383,561,547

무형자산상각비	1,173,087,317	1,362,149,752	2,210,742,997

퇴직급여	9,180,666,036	8,525,504,652	9,828,710,430

외화환산손실	5,952,806	60,299,125	202,004,043

이자비용	4,285,168,748	7,490,661,479	9,138,785,186

법인세비용	5,647,376,411	18,869,203,597	6,631,914,118

유형자산처분이익	(312,909,198)	(101,081,482)	(303,401,633)

투자자산처분이익	(29,299,306,197)

무형자산처분이익	(375,000,000)

잡손실	580,930,627

외화환산이익	(75,223,802)	(273,979)	(182,814)

수입배당금	(484,988,896)

잡이익(보험금 수령)	(15,000,000,000)

이자수익	(101,163,881)	(61,141,757)	(160,558,318)

운전자본의 변동	48,126,277,936	(66,433,841,726)	13,402,499,958

재고자산의 감소(증가)	(5,285,392,469)	1,143,893,072	2,171,143,797

매출채권의 감소(증가)	7,013,287,794	4,730,238,267	22,976,327,478

기타채권의 감소(증가)	(876,889,357)	286,521,491	1,168,655,717

기타유동자산의 감소(증가)	(1,052,919,720)	(14,370,955)	534,956,264

기타비유동자산의 감소(증가)	47,510,244	47,510,244	(42,847,621)

매입채무의 증가(감소)	39,314,710,875	(62,651,341,823)	(10,108,430,125)

기타채무의 증가(감소)	19,161,509,866	(2,673,910,970)	1,137,514,477

기타유동부채의 증가(감소)	(2,317,130,262)	(569,340,407)	1,430,790,799

기타비유동부채의 증가(감소)	(143,778,973)	430,977,277	2,516,258,949

환불부채의 증가(감소)	(1,205,057,000)	(1,322,815,929)	(484,498,979)

퇴직금의 지급	(5,646,184,843)	(4,987,826,093)	(7,043,306,548)

사외적립자산의 감소(증가)	(883,388,219)	(853,375,900)	(854,064,250)

법인세의 환급(납부)	(21,543,310,590)	(521,741,150)	(4,785,128,709)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,544,030,129)	104,537,411,016	(37,165,014,519)

단기대여금의 감소	8,500,000	500,000	8,500,000

보증금의 감소	150,000,000	230,000,000

임차보증금의 감소	1,003,000,000	895,695,000	544,700,000

장기대여금의 감소	5,000,000

유형자산의 처분	491,727,275	284,065,959	783,666,641

무형자산의 처분	20,060,010	450,000,000

보험금의 수취	15,000,000,000

배당금의 수취	484,988,896

이자의 수취	25,931,716	26,244,021	12,348,711

수입보증금의 증가	469,566,775	124,391,695

종속기업투자주식의 처분	132,500,000,000

장기금융상품의 감소	4,555,000

임차보증금의 증가	(665,000,000)	(900,685,000)	(205,000,000)

장기대여금의 증가	(25,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(53,332,045,976)	(20,918,648,567)	(34,736,289,718)

무형자산의 취득	(972,853,763)	(1,075,935,296)	(1,912,320,744)

종속기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)	(6,800,000,000)	(2,500,000,000)

장기금융상품의 증가	(4,777,067)	(542,946,876)

수입보증금의 감소	(93,572,324)

재무활동으로 인한 현금흐름	(18,536,764,779)	(98,249,973,192)	(24,265,298,524)

단기차입금의 증가	3,185,154,176	60,318,659,582	13,475,962,931

사채의 발행	39,809,290,000	49,793,780,000

이자의 지급	(6,252,242,010)	(7,944,061,212)	(9,072,571,417)

단기차입금의 감소	(418,659,582)	(41,375,962,931)	(36,548,894,208)

유동성장기차입금의 감소	(59,900,000,000)

유동성사채의 상환	(45,000,000,000)	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(4,556,774,963)	(5,370,959,331)	(7,935,926,529)

배당금의 지급	(5,303,532,400)	(3,977,649,300)	(3,977,649,301)

현금및현금성자산의증가(감소)	(204,379,667)	(1,033,345,625)	(264,776,515)

기초의 현금및현금성자산	10,440,406,024	11,473,751,642	11,743,858,723

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7	(5,330,566)

기말의 현금및현금성자산	10,236,026,357	10,440,406,024	11,473,751,642

* 상기 표는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.