해태제과식품 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2021.06.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	117,973,611,359	116,346,834,192

현금및현금성자산	780,174,956	10,440,406,024

매출채권 및 기타채권	83,360,588,886	72,684,160,987

기타유동자산	1,702,485,930	2,045,689,918

재고자산	32,130,361,587	31,176,577,263

비유동자산	471,006,109,453	461,013,994,742

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	549,723,943	544,946,876

종속기업투자	19,937,168,133	17,937,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	3,872,787,981	4,328,419,878

기타비유동자산	273,148,368	296,903,490

유형자산	271,514,428,085	264,269,787,932

영업권및무형자산	120,178,781,770	120,199,388,745

사용권자산	8,848,464,502	7,990,525,316

투자부동산	17,569,266,932	17,798,939,895

이연법인세자산	3,016,459,739	2,402,034,477

자산총계	588,979,720,812	577,360,828,934

부채

유동부채	135,370,476,539	170,926,845,164

단기차입금	28,249,322,872	32,418,659,582

매입채무및기타채무	88,383,404,613	57,174,332,120

기타유동부채	3,017,131,296	5,217,950,195

환불부채	8,742,511,492	8,750,049,897

유동성사채	44,980,331,947

유동성리스부채	3,243,552,371	2,845,541,848

당기법인세부채	3,734,553,895	19,539,979,575

비유동부채	189,392,652,654	147,089,089,232

사채	134,682,162,958	94,805,712,668

리스부채	4,849,006,982	4,454,225,792

기타비유동부채	7,855,957,032	7,589,032,545

확정급여부채	42,005,525,682	40,240,118,227

부채총계	324,763,129,193	318,015,934,396

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	176,829,068,714	171,957,371,633

자본총계	264,216,591,619	259,344,894,538

자본과부채총계	588,979,720,812	577,360,828,934

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	125,482,530,025	264,329,834,103	133,925,538,942	272,969,409,300

매출원가	82,086,602,165	170,113,280,265	82,599,410,974	170,131,293,556

매출총이익	43,395,927,860	94,216,553,838	51,326,127,968	102,838,115,744

판매비와관리비	39,812,587,614	81,405,242,350	41,269,771,986	81,374,922,823

영업이익(손실)	3,583,340,246	12,811,311,488	10,056,355,982	21,463,192,921

기타영업외수익	12,159,641,068	12,836,240,786	206,126,511	907,366,759

기타영업외비용	5,467,954,431	10,410,043,353	932,115,142	1,739,055,803

금융수익	29,077,725	57,519,050	(135,114,529)	35,562,566

금융비용	1,061,601,110	1,947,199,116	2,033,874,043	4,143,824,583

법인세비용차감전순이익(손실)	9,242,503,498	13,347,828,855	7,161,378,779	16,523,241,860

법인세비용	2,091,927,655	3,053,256,576	1,590,721,447	3,555,355,241

반기순이익(손실)	7,150,575,843	10,294,572,279	5,570,657,332	12,967,886,619

법인세비용차감후기타포괄손익	(61,131,319)	(119,342,798)	6,256,557	(17,912,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(61,131,319)	(119,342,798)	6,256,557	(17,912,765)

총포괄손익	7,089,444,524	10,175,229,481	5,576,913,889	12,949,973,854

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	270	388	210	489

자본변동표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

반기순이익(손실)	12,967,886,619	12,967,886,619

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(17,912,765)	(17,912,765)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	162,795,861,885	250,183,384,790

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

반기순이익(손실)	10,294,572,279	10,294,572,279

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(119,342,798)	(119,342,798)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	176,829,068,714	264,216,591,619

현금흐름표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	30,901,226,267	28,569,599,692

반기순손익(손실)	10,294,572,279	12,967,886,619

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	23,395,918,346	21,956,759,103

재고자산평가손실(환입)	(248,750,987)	(7,359,584)

대손상각비(환입)	215,067,074	(1,885,334,273)

감가상각비	8,911,711,262	8,708,481,798

사용권자산상각비	1,976,876,716	2,699,648,661

투자부동산상각비	94,030,031	99,067,836

유형자산폐기손실	2,517,303,177	17,035,838

무형자산상각비	558,089,338	660,978,849

퇴직급여	4,590,333,018	4,299,623,754

외화환산손실	3,143,906	175,166,805

이자비용	1,947,199,116	4,143,824,583

법인세비용	3,053,256,576	3,555,355,241

유형자산처분이익	(52,092,909)	(98,417,084)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(112,728,922)	(750,755)

이자수익	(57,519,050)	(35,562,566)

운전자본의 변동	16,650,182,372	(5,397,453,530)

재고자산의 감소(증가)	(705,033,337)	989,832,690

매출채권의 감소(증가)	(669,894,605)	12,064,215,625

기타채권의 감소(증가)	(9,932,319,421)	(1,184,766,815)

기타유동자산의 감소(증가)	374,465,407	302,829,857

기타비유동자산의 감소(증가)	23,755,122	23,755,122

매입채무의 증가(감소)	31,366,974,766	(12,058,565,155)

기타채무의 증가(감소)	479,195,143	(2,210,918,605)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,200,818,899)	(253,573,286)

기타비유동부채의 증가(감소)	266,924,487	262,613,030

환불부채의 증가(감소)	(7,538,405)	(442,863,087)

퇴직금의 지급	(1,900,879,460)	(2,465,229,506)

사외적립자산의 감소(증가)	(444,648,426)	(424,783,400)

법인세의 환급(납부)	(19,439,446,730)	(957,592,500)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,481,294,679)	822,240,831

이자의 수취	20,477,235	12,353,907

단기대여금의 감소	7,000,000

유형자산의 처분	101,727,275	270,119,279

무형자산의 처분	450,000,000

임차보증금의 감소	438,000,000	915,695,000

수입보증금의 증가	198,072,303

종속기업투자주식의 처분 계약금	14,000,000,000

임차보증금의 증가	(275,000,000)	(180,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)

유형자산의 취득	(17,889,152,259)	(7,573,385,778)

무형자산의 취득	(360,478,425)	(465,613,880)

종속기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)	(6,800,000,000)

장기금융상품의 증가	(4,777,067)

수입보증금의 감소	(519,091,438)

재무활동으로 인한 현금흐름	(20,080,162,659)	(24,479,025,694)

단기차입금의 증가	249,322,872	60,206,555,784

사채발행	39,809,290,000

이자의 지급	(3,358,155,848)	(4,517,678,676)

단기차입금의 감소	(4,418,659,582)	(13,475,962,931)

유동성장기차입금의 감소	(59,900,000,000)

유동성사채의 상환	(45,000,000,000)

배당금의 지급	(5,303,532,400)	(3,977,649,300)

리스부채의 상환	(2,058,427,701)	(2,814,290,571)

현금및현금성자산의증가(감소)	(9,660,231,071)	4,912,814,829

기초의현금및현금성자산	10,440,406,024	11,473,751,642

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3	(285,307)

반기말의현금및현금성자산	780,174,956	16,386,281,164