해태제과식품 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	131,043,281,120	143,966,554,843

현금및현금성자산	17,471,120,814	11,473,751,642

매출채권 및 기타채권	77,200,677,642	87,557,523,467

기타유동자산	1,956,429,318	3,295,124,692

재고자산	34,415,053,346	41,640,155,042

비유동자산	568,097,198,287	572,391,392,123

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	6,555,000	6,555,000

종속기업투자	127,278,861,936	22,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	6,734,397,326	9,329,621,042

기타비유동자산	332,536,173	555,538,588

유형자산	260,887,387,280	326,403,367,160

영업권및무형자산	119,187,583,149	156,872,360,231

사용권자산	9,172,243,547	12,990,514,204

투자부동산	17,516,802,356	14,096,387,760

이연법인세자산	1,734,951,520	4,213,000,005

자산총계	699,140,479,407	716,357,946,966

부채

유동부채	270,574,062,948	276,123,216,311

단기차입금	1,416,668,902	13,475,962,931

매입채무및기타채무	126,727,879,623	138,821,648,646

기타유동부채	25,261,457,775	5,787,290,602

환불부채	9,754,595,770	10,072,865,826

유동성장기차입금	59,900,000,000	59,900,000,000

유동성사채	39,984,566,439	39,972,027,741

유동성리스부채	4,374,645,813	7,321,844,787

당기법인세부채	3,154,248,626	771,575,778

비유동부채	183,959,945,558	199,023,670,419

사채	139,654,553,879	139,611,401,789

리스부채	4,243,016,743	4,815,592,845

기타비유동부채	7,296,774,628	9,253,521,573

확정급여부채	32,765,600,308	45,343,154,212

부채총계	454,534,008,506	475,146,886,730

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	157,218,947,996	153,823,537,331

자본총계	244,606,470,901	241,211,060,236

자본과부채총계	699,140,479,407	716,357,946,966

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	139,043,870,358	139,043,870,358	157,296,934,382	157,296,934,382

매출원가	87,531,882,582	87,531,882,582	103,632,932,137	103,632,932,137

매출총이익	51,511,987,776	51,511,987,776	53,664,002,245	53,664,002,245

판매비와관리비	40,105,150,837	40,105,150,837	52,041,698,037	52,041,698,037

영업이익(손실)	11,406,836,939	11,406,836,939	1,622,304,208	1,622,304,208

기타영업외수익	701,240,248	701,240,248	732,076,510	732,076,510

기타영업외비용	806,940,661	806,940,661	738,338,854	738,338,854

금융수익	170,677,095	170,677,095	42,332,798	42,332,798

금융원가	2,109,950,540	2,109,950,540	2,411,416,975	2,411,416,975

법인세비용차감전순이익(손실)	9,361,863,081	9,361,863,081	(753,042,313)	(753,042,313)

법인세비용	1,964,633,794	1,964,633,794	387,432,652	387,432,652

분기순이익(손실)	7,397,229,287	7,397,229,287	(1,140,474,965)	(1,140,474,965)

법인세비용차감후기타포괄손익	(24,169,322)	(24,169,322)	(43,655,981)	(43,655,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(24,169,322)	(24,169,322)	(43,655,981)	(43,655,981)

총포괄이익	7,373,059,965	7,373,059,965	(1,184,130,946)	(1,184,130,946)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	279	279	(43)	(43)

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

분기순이익(손실)	(1,140,474,965)	(1,140,474,965)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(43,655,981)	(43,655,981)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2019.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	193,639,001,842	281,112,075,147

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

분기순이익(손실)	7,397,229,287	7,397,229,287

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(24,169,322)	(24,169,322)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.03.31 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	157,218,947,996	244,606,470,901

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	16,728,324,530	(5,208,987,856)

분기순이익(손실)	7,397,229,287	(1,140,474,965)

현금의 유출입이 없는 손익항목	10,584,243,292	14,497,620,186

재고자산평가손실(환입)	14,497,265	32,136,968

대손상각비(환입)	(1,497,791,269)	806,619,000

감가상각비	4,345,654,445	6,117,061,907

사용권자산상각비	1,521,396,628	1,843,609,330

투자부동산상각비	48,942,685	33,785,057

유형자산처분손실	17,035,838

무형자산상각비	325,446,628	461,746,254

퇴직급여	2,149,811,877	2,457,177,608

외화환산손실	221,246,694	53,362,275

이자비용	2,109,950,540	2,411,416,975

법인세비용	1,964,633,794	387,432,652

유형자산처분이익	(73,107,872)	(12,616,404)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(17,796,866)	(51,778,638)

이자수익	(170,677,095)	(42,332,798)

운전자본의 변동	(819,795,159)	(18,565,942,687)

재고자산의 감소(증가)	(2,375,134,778)	(4,588,983,395)

매출채권의 감소(증가)	3,354,085,487	(5,748,204,193)

기타채권의 감소(증가)	(4,316,492,149)	(1,314,453,287)

기타유동자산의 감소(증가)	74,889,645	291,278,960

기타비유동자산의 감소(증가)	11,877,561	23,949,140

매입채무의 증가(감소)	(2,684,659,565)	(5,071,850,553)

기타채무의 증가(감소)	1,772,260,426	(452,309,834)

기타유동부채의 증가(감소)	5,474,167,173	99,856,541

기타비유동부채의 증가(감소)	138,719,360	180,961,814

환불부채의 증가(감소)	(318,270,056)	534,247,585

퇴직금의 지급	(1,739,642,313)	(2,304,443,840)

사외적립자산의 증가	(211,595,950)	(215,991,625)

법인세의 납부(환급)	(433,352,890)	(190,390)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,091,933,158	(6,792,545,026)

단기대여금의감소	3,500,000

보증금의감소	40,000,000

임차보증금의 감소	610,695,000	20,000,000

유형자산의 처분	268,338,479	50,834,338

무형자산의 처분	450,000,000

이자의 수취	2,803,471	2,208,668

수입보증금의 증가	17,426,727

종속기업투자주식의 처분 계약금	14,000,000,000

임차보증금의 증가	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)

유형자산의 취득	(3,032,190,378)	(6,573,753,737)

무형자산의 취득	(270,140,141)	(335,334,295)

종속기업투자주식의 취득	(6,800,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(15,822,887,040)	5,072,494,754

단기차입금의 증가	1,416,668,902	45,547,743,586

수입보증금의 증가	204,045,928

이자의 지급	(2,318,097,286)	(2,257,766,627)

단기차입금의 감소	(13,475,962,931)	(36,548,894,208)

리스부채의상환	(1,445,495,725)	(1,872,633,925)

현금및현금성자산의증가(감소)	5,997,370,648	(6,929,038,128)

기초의현금및현금성자산	11,473,751,642	11,743,858,723

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,476)	1,573,654

기말의현금및현금성자산	17,471,120,814	4,816,394,249