해태제과식품 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	208,419,369,257	203,621,428,222

현금및현금성자산	7,439,400,051	12,177,355,999

매출채권 및 기타채권	148,764,945,273	139,583,188,220

기타유동자산	6,267,370,461	6,991,939,247

재고자산	45,947,653,472	44,868,944,756

비유동자산	586,171,937,062	576,331,023,662

장기금융예치금	2,000,000	2,000,000

매도가능금융자산	2,521,392,350	2,523,090,050

종속기업투자	39,356,632,003	25,557,669,870

관계기업투자	4,237,065,867	11,237,073,783

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	11,404,328,592	11,592,628,592

기타비유동자산	851,867,961	1,552,408,354

유형자산	299,686,428,821	297,485,366,646

영업권	182,424,054,993	182,424,054,993

영업권 이외의 무형자산	6,023,499,980	6,037,256,727

투자부동산	14,343,239,346	13,379,908,938

이연법인세자산	4,721,427,149	3,939,565,709

자산총계	794,591,306,319	779,952,451,884

부채

유동부채	283,284,399,382	349,636,314,213

매입채무 및 기타유동채무	260,425,204,152	330,907,237,998

단기차입금	21,529,389,834	41,450,241,346

매입채무및기타채무	178,559,290,949	158,590,184,695

유동성사채	59,958,745,593	69,933,478,629

유동성장기차입금	377,777,776	60,933,333,328

기타유동부채	7,146,535,187	5,246,050,181

반품충당부채	10,826,506,352	10,449,729,419

당기법인세부채	4,886,153,691	3,033,296,615

비유동부채	214,098,327,186	144,334,338,687

장기매입채무 및 기타비유동채무	159,696,701,717	89,920,311,402

장기차입금	60,000,000,000	94,444,444

사채	99,696,701,717	89,825,866,958

기타비유동부채	5,370,591,921	5,012,907,280

확정급여부채	49,031,033,548	49,401,120,005

부채총계	497,382,726,568	493,970,652,900

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	13,721,027	15,045,233

이익잉여금	209,308,822,219	198,080,717,246

자본총계	297,208,579,751	285,981,798,984

자본과부채총계	794,591,306,319	779,952,451,884

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	217,953,769,943	603,118,999,599	210,705,914,219	602,123,388,642

매출원가	138,385,278,311	376,647,405,865	126,424,874,113	361,690,063,428

매출총이익	79,568,491,632	226,471,593,734	84,281,040,106	240,433,325,214

판매비와관리비	69,172,072,938	201,137,191,771	68,687,579,273	205,074,963,872

영업이익(손실)	10,396,418,694	25,334,401,963	15,593,460,833	35,358,361,342

기타수익	2,431,840,273	4,057,411,919	640,523,212	2,012,513,956

기타비용	1,939,939,694	3,676,252,642	1,003,856,749	2,748,144,898

금융수익	11,069,536	30,993,812	457,035,587	481,493,981

금융원가	2,181,285,971	6,853,144,669	2,433,867,747	8,899,320,200

법인세비용차감전순이익(손실)	8,718,102,838	18,893,410,383	13,253,295,136	26,204,904,181

법인세비용	1,941,786,558	3,573,936,306	2,993,250,258	5,982,387,431

당기순이익(손실)	6,776,316,280	15,319,474,077	10,260,044,878	20,222,516,750

법인세비용차감후기타포괄손익	(44,736,392)	(115,044,009)	(42,798,901)	(65,339,344)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소	(40,425,449)	(113,719,803)	(39,446,188)	(56,076,064)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	(4,310,943)	(1,324,206)	(3,352,713)	(9,263,280)

총포괄손익	6,731,579,888	15,204,430,068	10,217,245,977	20,157,177,406

주당이익

기본 및 희석주당이익	256	578	387	1,075

자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,912,277,000	68,357,469,407	(84,820,028,297)	25,438,460	173,100,346,067	168,575,502,637

당기순이익(손실)	20,222,516,750	20,222,516,750

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(9,263,280)	(9,263,280)

확정급여부채의 재측정요소	(56,076,064)	(56,076,064)

유상증자	1,852,420,000	52,820,024,017	54,672,444,017

전환우선주의 전환	793,714,000	(840,522,060)	(46,808,060)

자기주식의 처분	37,810,682,438	37,810,682,438

연차배당

2016.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	16,175,180	193,266,786,753	281,168,998,438

2017.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	15,045,233	198,080,717,246	285,981,798,984

당기순이익(손실)	15,319,474,077	15,319,474,077

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(1,324,206)	(1,324,206)

확정급여부채의 재측정요소	(113,719,803)	(113,719,803)

유상증자

전환우선주의 전환

자기주식의 처분

연차배당	(3,977,649,301)	(3,977,649,301)

2017.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	13,721,027	209,308,822,219	297,208,579,751

현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	54,456,829,171	47,341,266,032

당기순이익(손실)	15,319,474,077	20,222,516,750

현금의 유출입이 없는 손익항목	39,029,605,281	42,687,399,578

퇴직급여	8,294,742,334	7,917,058,347

감가상각비	16,821,560,998	16,532,580,389

무형자산상각비	1,369,477,726	1,288,296,627

대손상각비	1,660,160,000	1,823,372,714

재고자산평가손실	507,841,776	637,543,720

유형자산처분이익	(23,260,715)	(20,379,937)

무형자산처분이익	(11,709,141)

유형자산처분손실	28,861

이자수익	(30,993,812)	(481,493,981)

외화환산손실	38,620,752	127,129,668

외화환산이익	(35,624,753)	(6,735,320)

이자비용	6,853,144,669	8,899,320,200

법인세비용	3,573,936,306	5,982,387,431

운전자본의 변동	2,578,242,173	(4,172,725,121)

매출채권의 감소(증가)	(20,274,459,153)	(19,605,258,643)

기타채권의 감소(증가)	9,408,646,344	(376,192,587)

재고자산의 감소(증가)	(1,586,550,493)	(1,626,191,357)

기타유동자산의 감소(증가)	724,568,786	(196,509,244)

기타비유동자산의 감소(증가)	700,540,393	176,702,894

매입채무의 증가(감소)	17,049,070,380	15,793,786,536

기타채무의 증가(감소)	2,732,102,746	5,471,399,648

기타유동부채의 증가(감소)	1,900,485,006	1,752,953,394

반품충당부채의 증가(감소)	376,776,933	87,184,848

기타비유동부채의 증가(감소)	357,684,641	306,833,327

퇴직금의 지급	(8,230,912,680)	(5,320,883,789)

사외적립자산의 증가(감소)	(579,710,730)	(636,550,148)

법인세납부(환급)	(2,470,492,360)	(11,395,925,175)

투자활동현금흐름	(27,898,841,052)	(37,143,692,197)

이자수취	30,993,812	483,957,390

유형자산의 처분	121,873,910	64,081,818

무형자산의 처분	484,000	72,969,271

보증금의 감소	599,000,000	310,000,000

단기대여금의 회수	27,000,000	5,000,000

임차보증금의 감소	295,000,000	214,600,000

보증금의 증가	(530,000,000)	(183,000,000)

유형자산의 취득	(20,167,862,560)	(35,594,192,266)

무형자산의 취득	(1,295,675,997)	(1,854,456,410)

종속기업취득에따른순현금흐름	(6,798,954,217)

장기대여금의 증가	(3,000,000)	(10,000,000)

장기대여금의 회수	10,000,000

임차보증금의 증가	(187,700,000)	(652,652,000)

재무활동현금흐름	(31,295,044,607)	(24,467,083,158)

단기차입금의 증가	21,529,389,834	55,730,885,007

장기차입금의 증가	60,000,000,000

사채의 발행	70,000,000,000

자기주식의 처분	37,810,682,438

유상증자	54,625,635,957

수입보증금의 증가	178,971,390

이자의 지급	(6,925,515,188)	(9,100,123,040)

단기차입금의 감소	(41,450,241,346)	(62,600,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(130,649,999,996)	(60,849,999,996)

장기차입금의 감소	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(3,977,649,301)

수입보증금의 감소	(84,163,524)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(899,460)	(4,583,881)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,737,955,948)	(14,274,093,204)

기초현금및현금성자산	12,177,355,999	17,956,912,982

기말현금및현금성자산	7,439,400,051	3,682,819,778