해태제과식품 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	122,706,921,016	116,346,834,192

현금및현금성자산	6,667,370,838	10,440,406,024

매출채권 및 기타채권	76,289,469,447	72,684,160,987

기타유동자산	4,334,257,910	2,045,689,918

재고자산	35,415,822,821	31,176,577,263

비유동자산	475,882,852,490	461,013,994,742

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	549,723,943	544,946,876

종속기업투자	19,937,168,133	17,937,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	3,898,138,966	4,328,419,878

기타비유동자산	261,270,807	296,903,490

유형자산	277,335,716,205	264,269,787,932

영업권및무형자산	120,198,653,392	120,199,388,745

사용권자산	8,004,512,121	7,990,525,316

투자부동산	17,521,352,448	17,798,939,895

이연법인세자산	2,930,436,475	2,402,034,477

자산총계	598,589,773,506	577,360,828,934

부채

유동부채	194,617,646,856	170,926,845,164

단기차입금	30,283,746,522	32,418,659,582

매입채무및기타채무	97,511,007,568	57,174,332,120

기타유동부채	3,912,915,016	5,217,950,195

환불부채	8,563,511,492	8,750,049,897

유동성사채	49,945,397,664	44,980,331,947

유동성리스부채	2,974,779,343	2,845,541,848

당기법인세부채	1,426,289,251	19,539,979,575

비유동부채	139,824,451,850	147,089,089,232

사채	84,779,223,089	94,805,712,668

리스부채	4,390,102,265	4,454,225,792

기타비유동부채	7,991,336,640	7,589,032,545

확정급여부채	42,663,789,856	40,240,118,227

부채총계	334,442,098,706	318,015,934,396

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	176,760,151,895	171,957,371,633

자본총계	264,147,674,800	259,344,894,538

자본과부채총계	598,589,773,506	577,360,828,934

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	126,852,326,975	391,182,161,078	129,257,612,537	402,227,021,837

매출원가	83,600,177,472	253,713,457,737	80,186,046,091	250,317,339,647

매출총이익	43,252,149,503	137,468,703,341	49,071,566,446	151,909,682,190

판매비와관리비	38,986,361,115	120,391,603,465	40,752,780,327	122,127,703,150

영업이익(손실)	4,265,788,388	17,077,099,876	8,318,786,119	29,781,979,040

기타영업외수익	288,530,470	13,124,771,256	170,953,314	1,078,320,073

기타영업외비용	3,641,095,252	14,051,138,605	718,828,242	2,457,884,045

금융수익	19,708,093	77,227,143	24,654,536	60,217,102

금융비용	1,054,366,925	3,001,566,041	1,952,829,603	6,096,654,186

법인세비용차감전순이익(손실)	(121,435,226)	13,226,393,629	5,842,736,124	22,365,977,984

법인세비용	(104,151,617)	2,949,104,959	338,774,494	3,894,129,735

분기순이익(손실)	(17,283,609)	10,277,288,670	5,503,961,630	18,471,848,249

법인세비용차감후기타포괄손익	(51,633,210)	(170,976,008)	(12,464,721)	(30,377,486)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소	(51,633,210)	(170,976,008)	(12,464,721)	(30,377,486)

총포괄손익	(68,916,819)	10,106,312,662	5,491,496,909	18,441,470,763

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(1)	388	208	697

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

분기순이익(손실)	18,471,848,249	18,471,848,249

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(30,377,486)	(30,377,486)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	168,287,358,794	255,674,881,699

2021.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	171,957,371,633	259,344,894,538

분기순이익(손실)	10,277,288,670	10,277,288,670

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(170,976,008)	(170,976,008)

연차배당	(5,303,532,400)	(5,303,532,400)

2021.09.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	176,760,151,895	264,147,674,800

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	37,894,244,118	33,934,020,303

분기순손익(손실)	10,277,288,670	18,471,848,249

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	22,922,127,859	32,053,194,194

재고자산평가손실(환입)	30,319,841	(262,117,792)

대손상각비(환입)	305,067,074	(2,001,588,921)

감가상각비	13,457,835,598	13,113,954,590

사용권자산상각비	2,918,457,250	3,978,341,281

투자부동산상각비	141,094,706	148,660,215

유형자산폐기손실	2,517,303,177	17,035,838

무형자산상각비	860,085,742	1,006,131,345

퇴직급여	6,885,499,527	6,449,435,631

외화환산손실	8,034,141	154,934,245

이자비용	3,001,566,041	6,096,654,186

법인세비용	2,949,104,960	3,894,129,735

유형자산처분이익	(52,092,909)	(100,444,710)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(22,920,146)	(6,714,347)

잡이익(보헙금 수령)	(10,000,000,000)

이자수익	(77,227,143)	(60,217,102)

운전자본의 변동	26,237,800,869	(16,286,986,670)

재고자산의 감소(증가)	(4,269,565,400)	331,554,116

매출채권의 감소(증가)	(3,524,797,608)	5,922,770,794

기타채권의 감소(증가)	(319,643,194)	(1,227,292,342)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,234,353,833)	(742,438,601)

기타비유동자산의 감소(증가)	35,632,683	35,632,683

매입채무의 증가(감소)	32,953,265,734	(14,582,341,675)

기타채무의 증가(감소)	8,814,005,692	129,392,671

기타유동부채의 증가(감소)	(1,305,035,179)	(1,106,129,675)

기타비유동부채의 증가(감소)	402,304,095	390,666,510

환불부채의 증가(감소)	(186,538,405)	(1,180,137,382)

퇴직금의 지급	(3,462,651,277)	(3,438,184,424)

사외적립자산의 감소(증가)	(664,822,439)	(820,479,345)

법인세의 환급(납부)	(21,542,973,280)	(304,035,470)

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,132,571,963)	(3,870,680,810)

이자의 수취	22,841,674	19,825,573

단기대여금의 감소	8,500,000

유형자산의 처분	101,727,275	284,065,959

무형자산의 처분	450,000,000

보험금의 수취	10,000,000,000

임차보증금의 감소	773,000,000	925,695,000

수입보증금의 증가	294,044,804

종속기업투자주식의 처분 계약금	14,000,000,000

임차보증금의 증가	(400,000,000)	(180,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(28,540,221,943)	(12,158,045,747)

무형자산의 취득	(649,757,885)	(701,266,399)

종속기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)	(6,800,000,000)

장기금융상품의 증가	(4,777,067)

수입보증금의 감소	(423,884,017)

재무활동으로 인한 현금흐름	(20,536,739,610)	(23,831,960,670)

단기차입금의 증가	283,746,522	104,253,157,163

사채발행	39,809,290,000

이자의 지급	(4,870,454,728)	(6,581,773,147)

단기차입금의 감소	(2,418,659,582)	(13,475,962,931)

유동성장기차입금의 감소	(59,900,000,000)

유동성사채의 상환	(45,000,000,000)	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(5,303,532,400)	(3,977,649,300)

리스부채의 상환	(3,037,129,422)	(4,149,732,455)

현금및현금성자산의증가(감소)	(3,775,067,455)	6,231,378,823

기초의 현금및현금성자산	10,440,406,024	11,473,751,642

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,032,269	4,989,402

분기말의 현금및현금성자산	6,667,370,838	17,710,119,867