해태제과식품 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2018.06.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	196,861,707,217	199,974,813,138

현금및현금성자산	9,089,153,187	11,197,536,357

매출채권 및 기타채권	135,359,639,954	136,062,698,356

기타유동자산	3,709,113,400	5,128,034,735

재고자산	48,703,800,676	47,586,543,690

비유동자산	581,120,328,843	575,916,755,883

매도가능금융자산	2,489,555,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,485,000,000

기타비유동금융자산	6,555,000	2,000,000

종속기업투자	24,772,150,082	24,772,150,082

관계기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	11,262,558,592	11,217,304,592

기타비유동자산	727,458,434	939,097,634

유형자산	309,418,131,973	303,814,661,080

영업권및무형자산	188,006,987,889	188,348,285,518

투자부동산	14,294,691,379	14,314,445,550

이연법인세자산	5,546,795,494	5,419,256,427

자산총계	777,982,036,060	775,891,569,021

부채

유동부채	213,522,475,871	302,965,032,718

단기차입금	5,434,403,025	25,588,066,014

매입채무및기타채무	158,873,565,733	168,715,588,197

기타유동부채	6,353,274,282	4,800,763,102

반품충당부채	10,829,202,613	10,800,113,595

유동성사채	29,988,597,603	89,945,549,944

유동성장기차입금	94,444,444

당기법인세부채	2,043,432,615	3,020,507,422

비유동부채	274,918,950,736	186,269,071,308

장기차입금	60,000,000,000	60,000,000,000

사채	159,463,535,189	69,768,597,305

기타비유동부채	5,556,154,378	5,290,706,722

확정급여부채	49,899,261,169	51,209,767,281

부채총계	488,441,426,607	489,234,104,026

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

이익잉여금	201,654,572,948	198,771,428,490

자본총계	289,540,609,453	286,657,464,995

자본과부채총계	777,982,036,060	775,891,569,021

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	184,309,561,535	350,381,942,110	194,547,312,189	366,051,881,336

매출원가	118,278,058,386	226,547,922,516	127,522,562,951	240,301,264,948

매출총이익	66,031,503,149	123,834,019,594	67,024,749,238	125,750,616,388

판매비와관리비	55,778,153,455	110,139,517,571	57,029,305,397	110,812,633,119

영업이익(손실)	10,253,349,694	13,694,502,023	9,995,443,841	14,937,983,269

기타영업외수익	755,449,316	1,346,540,126	1,190,635,422	1,642,539,425

기타영업외비용	1,049,020,533	1,710,694,231	749,025,778	1,753,280,727

금융수익	12,305,034	13,768,410	17,680,733	19,924,276

금융원가	2,361,512,655	4,428,650,704	2,393,123,985	4,671,858,698

법인세비용차감전순이익(손실)	7,610,570,856	8,915,465,624	8,061,610,233	10,175,307,545

법인세비용	1,679,401,099	1,952,071,602	1,163,536,805	1,632,149,748

당기순이익(손실)	5,931,169,757	6,963,394,022	6,898,073,428	8,543,157,797

법인세비용차감후기타포괄손익	(4,670,396)	(102,600,265)	15,502,209	(70,307,617)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(4,670,396)	(102,600,265)	12,999,423	(73,294,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익	2,502,786	2,986,737

총포괄손익	5,926,499,361	6,860,793,757	6,913,575,637	8,472,850,180

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	224	263	260	322

자본변동표
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	15,045,233	198,080,717,246	285,981,798,984

당기순이익(손실)	8,543,157,797	8,543,157,797

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	2,986,737	2,986,737

확정급여부채의 재측정요소	(73,294,354)	(73,294,354)

연차배당	(3,977,649,301)	(3,977,649,301)

2017.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	18,031,970	202,572,931,388	290,476,999,863

2018.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	198,771,428,490	286,657,464,995

당기순이익(손실)	6,963,394,022	6,963,394,022

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

확정급여부채의 재측정요소	(102,600,265)	(102,600,265)

연차배당	(3,977,649,299)	(3,977,649,299)

2018.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	201,654,572,948	289,540,609,453

현금흐름표
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	14,443,379,312	38,618,693,181

당기순이익(손실)	6,963,394,022	8,543,157,797

현금의 유출입이 없는 손익항목	27,077,462,553	24,595,877,040

퇴직급여	5,429,255,777	5,529,828,222

감가상각비	11,465,789,209	11,137,954,352

무형자산상각비	983,259,895	891,785,279

대손상각비	2,409,928,000	764,083,890

재고자산평가손실(환입)	558,946,400	(32,708,097)

유형자산처분이익	(31,660,523)	(23,260,715)

유형자산처분손실	14,179,112

이자수익	(13,768,410)	(19,924,276)

외화환산손실	1,279,586	55,588,531

외화환산이익	(120,468,799)	(11,478,592)

이자비용	4,428,650,704	4,671,858,698

법인세비용	1,952,071,602	1,632,149,748

운전자본의 변동	(16,569,730,324)	7,948,598,794

매출채권	(1,819,590,589)	(11,186,988,467)

기타채권	191,559,366	12,610,046,898

재고자산	(1,676,203,387)	(7,623,083,802)

기타유동자산	1,418,921,335	1,934,423,436

기타비유동자산	211,639,200	571,920,812

매입채무	(9,976,094,135)	15,963,740,304

기타채무	104,290,722	471,375,355

기타유동부채	1,552,511,180	787,414,112

반품충당부채	29,089,018	546,358,187

기타비유동부채	265,447,656	233,752,760

퇴직금의 지급	(6,465,423,042)	(5,990,820,295)

사외적립자산의 감소	(405,877,648)	(369,540,506)

법인세의 납부	(3,027,746,939)	(2,468,940,450)

투자활동으로 인한 현금흐름	(18,466,483,658)	(21,786,324,245)

이자의 수취	13,768,410	19,924,276

유형자산의 처분	128,317,273	121,873,910

무형자산의 처분	29,377,879	484,000

보증금의 감소	380,000,000	50,000,000

단기대여금의 회수	37,000,000	10,000,000

임차보증금의 감소	279,746,000	215,000,000

보증금의 증가	(430,000,000)	(226,000,000)

임차보증금의 증가	(275,000,000)	(117,700,000)

유형자산의 취득	(17,856,514,294)	(14,173,463,404)

무형자산의 취득	(773,178,926)	(887,488,810)

종속기업 취득에 따른 순현금흐름	(6,798,954,217)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,911,370,339	(19,958,868,088)

단기차입금의 증가	5,434,403,025	30,565,580,757

장기차입금의 증가	60,000,000,000

사채발행	89,609,440,000

수입보증금의 증가	207,870,422

이자의 지급	(3,680,183,350)	(4,670,404,772)

단기차입금의 감소	(25,588,066,014)	(41,450,241,346)

유동성장기차입금의 감소	(94,444,444)	(60,366,666,664)

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)

배당금지급	(3,977,649,300)	(3,977,649,301)

수입보증금의 감소	(59,486,762)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,350,837	(313,631)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,108,383,170)	(3,126,812,783)

기초현금및현금성자산	11,197,536,357	12,177,355,999

기말현금및현금성자산	9,089,153,187	9,050,543,216