해태제과식품 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2020.06.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	116,372,038,354	143,966,554,843

현금및현금성자산	16,386,281,164	11,473,751,642

매출채권 및 기타채권	67,174,189,277	87,557,523,467

기타유동자산	1,739,625,186	3,295,124,692

재고자산	31,071,942,727	41,640,155,042

비유동자산	566,124,139,153	572,391,392,123

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,845,880,000	1,845,880,000

기타비유동금융자산	6,555,000	6,555,000

종속기업투자	127,278,861,936	22,678,168,133

관계기업투자	2,800,000,000	2,800,000,000

공동지배기업투자	20,600,000,000	20,600,000,000

장기매출채권 및 기타채권	5,301,200,025	9,329,621,042

기타비유동자산	320,658,612	555,538,588

유형자산	261,316,457,858	326,403,367,160

영업권및무형자산	119,066,107,430	156,872,360,231

사용권자산	7,922,406,142	12,990,514,204

투자부동산	17,520,272,066	14,096,387,760

이연법인세자산	2,145,740,084	4,213,000,005

자산총계	682,496,177,507	716,357,946,966

부채

유동부채	292,293,787,561	276,123,216,311

단기차입금	60,206,555,784	13,475,962,931

매입채무및기타채무	109,616,167,689	138,821,648,646

기타유동부채	19,533,717,316	5,787,290,602

환불부채	9,630,002,739	10,072,865,826

유동성장기차입금	59,900,000,000

유동성사채	84,942,098,843	39,972,027,741

유동성리스부채	3,731,961,493	7,321,844,787

당기법인세부채	4,633,283,697	771,575,778

비유동부채	140,019,005,156	199,023,670,419

사채	94,753,175,841	139,611,401,789

리스부채	3,876,544,702	4,815,592,845

기타비유동부채	7,420,668,298	9,253,521,573

확정급여부채	33,968,616,315	45,343,154,212

부채총계	432,312,792,717	475,146,886,730

자본

자본금	14,558,411,000	14,558,411,000

자본잉여금	120,336,971,364	120,336,971,364

기타자본	(47,009,345,859)	(47,009,345,859)

기타포괄손익누계액	(498,513,600)	(498,513,600)

이익잉여금	162,795,861,885	153,823,537,331

자본총계	250,183,384,790	241,211,060,236

자본과부채총계	682,496,177,507	716,357,946,966

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	133,925,538,942	272,969,409,300	179,933,429,122	337,230,363,504

매출원가	82,599,410,974	170,131,293,556	117,871,575,283	221,504,507,420

매출총이익	51,326,127,968	102,838,115,744	62,061,853,839	115,725,856,084

판매비와관리비	41,269,771,986	81,374,922,823	54,184,209,933	106,225,907,970

영업이익(손실)	10,056,355,982	21,463,192,921	7,877,643,906	9,499,948,114

기타영업외수익	206,126,511	907,366,759	909,278,707	1,620,292,576

기타영업외원가	932,115,142	1,739,055,803	1,044,879,031	1,762,155,243

금융수익	(135,114,529)	35,562,566	529,247,240	571,580,038

금융비용	2,033,874,043	4,143,824,583	2,541,503,936	4,952,920,911

법인세비용차감전순이익(손실)	7,161,378,779	16,523,241,860	5,729,786,886	4,976,744,574

법인세비용	1,590,721,447	3,555,355,241	6,914,491,507	7,301,924,159

반기순이익(손실)	5,570,657,332	12,967,886,619	(1,184,704,621)	(2,325,179,585)

법인세비용차감후기타포괄손익	6,256,557	(17,912,765)	(16,212,486)	(59,868,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소	6,256,557	(17,912,765)	(16,212,486)	(59,868,467)

총포괄이익	5,576,913,889	12,949,973,854	(1,200,917,107)	(2,385,048,052)

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	210	489	(45)	(88)

자본변동표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	198,800,782,088	286,273,855,393

반기순이익(손실)	(2,325,179,585)	(2,325,179,585)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(59,868,467)	(59,868,467)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2019.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(412,963,200)	192,438,084,736	279,911,158,041

2020.01.01 (기초자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	153,823,537,331	241,211,060,236

반기순이익(손실)	12,967,886,619	12,967,886,619

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(17,912,765)	(17,912,765)

연차배당	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

2020.06.30 (기말자본)	14,558,411,000	120,336,971,364	(47,009,345,859)	(498,513,600)	162,795,861,885	250,183,384,790

현금흐름표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	28,569,599,692	26,812,312,541

반기순손익(손실)	12,967,886,619	(2,325,179,585)

현금의 유출입이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	21,956,759,103	35,527,946,884

재고자산평가손실	(7,359,584)	103,965,112

대손상각비(환입)	(1,885,334,273)	1,476,619,000

감가상각비	8,708,481,798	12,434,400,898

사용권자산상각비	2,699,648,661	3,908,228,827

투자부동산상각비	99,067,836	67,572,173

유형자산처분손실	17,035,838	45,038,549

무형자산상각비	660,978,849	951,116,418

퇴직급여	4,299,623,754	4,914,355,215

외화환산손실	175,166,805	232,680,533

이자비용	4,143,824,583	4,952,920,911

법인세비용	3,555,355,241	7,301,924,159

유형자산처분이익	(98,417,084)	(258,578,876)

무형자산처분이익	(375,000,000)

외화환산이익	(750,755)	(30,715,997)

수입배당금	(484,988,896)

이자수익	(35,562,566)	(86,591,142)

운전자본의 변동	(5,397,453,530)	(7,211,485,808)

재고자산의 감소(증가)	989,832,690	(2,512,105,772)

매출채권의 감소(증가)	12,064,215,625	(7,891,037,856)

기타채권의 감소(증가)	(1,184,766,815)	(224,169,748)

기타유동자산의 감소(증가)	302,829,857	528,331,894

기타비유동자산의 감소(증가)	23,755,122	11,601,861

매입채무의 증가(감소)	(12,058,565,155)	1,266,615,003

기타채무의 증가(감소)	(2,210,918,605)	2,366,662,969

기타유동부채의 증가(감소)	(253,573,286)	2,223,785,308

기타비유동부채의 증가(감소)	262,613,030	359,923,627

환불부채의 증가(감소)	(442,863,087)	765,846,096

퇴직금의 지급	(2,465,229,506)	(3,679,639,141)

사외적립자산의 감소(증가)	(424,783,400)	(427,300,049)

법인세의 환급(납부)	(957,592,500)	821,031,050

투자활동으로 인한 현금흐름	822,240,831	(19,219,297,871)

이자의 수취	12,353,907	6,541,356

단기대여금의감소	3,500,000

장기대여금의감소	5,000,000

보증금의감소	40,000,000

유형자산의 처분	270,119,279	704,166,641

무형자산의 처분	450,000,000

임차보증금의 감소	915,695,000	444,700,000

수입보증금의 증가	198,072,303

종속기업투자주식의 처분 계약금	14,000,000,000

임차보증금의 증가	(180,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(5,000,000)

유형자산의 취득	(7,573,385,778)	(16,920,084,530)

무형자산의 취득	(465,613,880)	(963,121,338)

종속기업투자주식의 취득	(6,800,000,000)	(2,500,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(24,479,025,694)	(10,355,920,639)

단기차입금의 증가	60,206,555,784	38,701,792,829

수입보증금의 증가	151,381,651

이자의 지급	(4,517,678,676)	(4,704,764,603)

단기차입금의 감소	(13,475,962,931)	(36,548,894,208)

유동성장기차입금의 감소	(59,900,000,000)

배당금의 지급	(3,977,649,300)	(3,977,649,300)

리스부채의상환	(2,814,290,571)	(3,977,787,008)

현금및현금성자산의증가(감소)	4,912,814,829	(2,762,905,969)

기초의현금및현금성자산	11,473,751,642	11,743,858,723

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(285,307)	(16,581,170)

반기말의현금및현금성자산	16,386,281,164	8,964,371,584