에스앤에스텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	90,831,278,612	90,906,261,006

현금및현금성자산	49,822,323,059	51,349,243,879

정부보조금	0	0

단기금융상품	0	0

단기투자증권	0	0

매출채권	22,427,741,759	22,219,006,118

단기미수금	921,797,791	11,265,472

단기미수수익	16,333,357	5,409,276

단기선급비용	153,944,894	115,564,013

단기대여금	50,000,000	50,000,000

재고자산	16,868,892,676	16,825,277,939

당기법인세자산	25,197,370	80,881,380

기타유동금융자산	55,000,000	55,000,000

기타유동자산	490,047,706	194,612,929

비유동자산	114,211,173,645	106,243,117,404

장기금융상품	2,609,338,741	2,609,338,741

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,784,179,606	11,609,030,203

유형자산	84,631,359,370	81,939,729,535

영업권 이외의 무형자산	2,570,974,035	2,753,315,931

투자부동산	953,992,147	959,040,763

영업권	0	0

이연법인세자산	6,322,800,245	6,032,551,868

장기대여금	175,000,000	175,000,000

기타비유동금융자산	162,105,840	161,586,218

기타비유동자산	1,423,661	3,524,145

자산총계	205,042,452,257	197,149,378,410

부채

유동부채	23,009,978,357	17,052,768,742

단기매입채무	9,219,401,047	9,252,635,040

단기차입금	9,794,905,443	4,042,161,062

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	1,897,599,590	1,163,456,624

단기예수금	107,486,973	136,618,593

단기미지급비용	1,247,861,963	1,539,614,989

당기법인세부채	419,894,210	617,520,354

기타유동금융부채	0	0

기타유동부채	253,725,670	245,480,923

유동리스부채	69,103,461	55,281,157

비유동부채	5,848,773,043	5,671,432,336

장기차입금	0	0

장기미지급금	0	0

퇴직급여부채	5,530,087,339	5,413,624,537

비유동종업원급여충당부채	61,671,086	66,604,779

기타비유동부채	0	0

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	257,014,618	191,203,020

부채총계	28,858,751,400	22,724,201,078

자본

자본금	10,725,723,500	10,725,723,500

주식발행초과금	102,342,077,888	102,342,077,888

기타자본잉여금	(2,040,017,472)	(2,103,674,123)

기타포괄손익누계액	(178,599,720)	(117,837,720)

이익잉여금(결손금)	65,334,516,661	63,578,887,787

자본총계	176,183,700,857	174,425,177,332

자본과부채총계	205,042,452,257	197,149,378,410

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,294,666,465	28,294,666,465	24,744,722,868	24,744,722,868

매출원가	21,054,106,115	21,054,106,115	18,301,847,357	18,301,847,357

매출총이익	7,240,560,350	7,240,560,350	6,442,875,511	6,442,875,511

판매비와관리비	3,841,819,951	3,841,819,951	3,227,360,459	3,227,360,459

영업이익(손실)	3,398,740,399	3,398,740,399	3,215,515,052	3,215,515,052

기타이익	61,599,582	61,599,582	310,231,964	310,231,964

기타손실	32,821,718	32,821,718	9,579,251	9,579,251

금융수익	1,063,698,373	1,063,698,373	845,414,817	845,414,817

금융원가	1,027,922,138	1,027,922,138	342,550,850	342,550,850

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	253,049,403	253,049,403	(149,500,610)	(149,500,610)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,716,343,901	3,716,343,901	3,869,531,122	3,869,531,122

법인세비용	(122,311,973)	(122,311,973)	340,891,835	340,891,835

계속영업이익(손실)	3,838,655,874	3,838,655,874	3,528,639,287	3,528,639,287

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,838,655,874	3,838,655,874	3,528,639,287	3,528,639,287

기타포괄손익	(60,762,000)	(60,762,000)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(60,762,000)	(60,762,000)	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(60,762,000)	(60,762,000)	0	0

총포괄손익	3,777,893,874	3,777,893,874	3,528,639,287	3,528,639,287

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	184	184	169	169

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	184	184	169	169

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,308,082,705)	(117,837,720)	53,826,418,763	164,468,299,726

당기순이익(손실)	3,528,639,287	3,528,639,287

보험수리적손익

배당금지급	(1,666,421,600)	(1,666,421,600)

지분의 발행

지분법자본변동

주식기준보상거래	9,902,146	9,902,146

2021.03.31 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,298,180,559)	(117,837,720)	55,688,636,450	166,340,419,559

2022.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,103,674,123)	(117,837,720)	63,578,887,787	174,425,177,332

당기순이익(손실)	3,838,655,874	3,838,655,874

보험수리적손익

배당금지급	(2,083,027,000)	(2,083,027,000)

지분의 발행

지분법자본변동	(60,762,000)	(60,762,000)

주식기준보상거래	63,656,651	63,656,651

2022.03.31 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,040,017,472)	(178,599,720)	65,334,516,661	176,183,700,857

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	4,233,580,372	3,376,128,424

당기순이익(손실)	3,838,655,874	3,528,639,287

당기순이익조정을 위한 가감	2,350,831,640	2,358,294,169

법인세비용	(122,311,973)	340,891,835

지분법손실	129,714,779	149,500,610

이자비용	10,495,307	9,627,653

퇴직급여	277,939,020	258,143,763

감가상각비	2,144,800,016	1,870,253,492

대손상각비	37,232,100	0

판매보증충당부채전입액	0	0

외화환산손실	898,995,190	253,051,803

무형자산상각비	184,501,896	215,424,808

투자부동산 상각비	5,048,616	5,048,616

주식보상비용(환입)	63,656,651	9,902,146

무형자산손상차손	0	0

유형자산처분손실	23,461,225	0

무형자산처분손실	0	0

재고자산평가손실	0	0

투자자산처분손실	0	0

투자주식손상차손	0	12,385

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

지분법이익	(382,764,182)	0

이자수익	(129,860,718)	(113,750,216)

외화환산이익	(784,185,287)	(397,169,540)

유형자산처분이익	(5,891,000)	0

투자자산처분이익	0	0

장기투자증권평가이익	0	(242,643,186)

장기투자증권처분이익	0	0

무형자산처분이익	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

회원권손상차손환입	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,913,497,869)	(2,274,486,761)

매출채권의 감소(증가)	(948,952,144)	(3,566,316,980)

미수금의 감소(증가)	178,321,442	(121,798,419)

선급금의 감소(증가)	(69,498,257)	(216,860,267)

선급비용의 감소(증가)	(36,523,221)	(61,851,269)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(249,467,414)	(722,724,653)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(91,588,677)	3,299,760,555

매입채무의 증가(감소)	279,375,268	184,319,830

미지급금의 증가(감소)	339,333,620	138,823,119

예수금의 증가(감소)	(29,131,620)	(43,386,299)

선수금의 증가(감소)	7,402,320	(10,400,000)

미지급비용의 증가(감소)	(298,606,119)	(232,487)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(141,752,220)	(170,242,621)

정부보조금의 사용	(852,410,847)	(983,577,270)

단기투자자산의 감소(증가)	0	0

장기투자증권의 감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	118,417,015	53,905,150

이자지급(영업)	(5,533,270)	(12,908,893)

법인세납부(환급)	(155,293,018)	(277,314,528)

투자활동현금흐름	(9,687,012,757)	2,030,020,288

단기금융상품의 처분	0	6,000,000,000

단기투자증권의 감소	0	0

대여금의 감소	0	70,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

임차보증금의 감소	0	580,000,000

장기투자증권의감소	0	931,016,586

유형자산의 처분	44,073,818	28,010,509

무형자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	23,400,000	0

단기금융상품의 취득	0	0

단기투자증권의 증가	0	0

대여금의 증가	0	(150,000,000)

임차보증금의 증가	0	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0

관계기업투자주식의 증가	(5,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,754,486,575)	(5,429,006,807)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	4,112,529,598	(678,493,230)

정부보조금의 수취	0	373,357,237

단기차입금의 증가	7,646,695,597	6,181,206,249

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

주식의 발행	0

단기차입금의 상환	(1,434,730,768)	(5,550,824,276)

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	(2,083,027,000)	(1,666,421,600)

금융리스부채의 지급	(16,408,231)	(15,810,840)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,340,902,787)	4,727,655,482

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(186,018,033)	23,873,321

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,526,920,820)	4,751,528,803

기초현금및현금성자산	51,349,243,879	20,802,903,449

기말현금및현금성자산	49,822,323,059	25,554,432,252