에스앤에스텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	30,535,630,933	31,769,194,420

현금및현금성자산	10,835,976,566	7,031,129,304

정부보조금	(136,327,223)

단기금융상품	2,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	8,799,390,431	8,967,096,179

단기미수금	716,729,532	604,793,662

단기미수수익	18,506,665	66,381,486

단기선급비용	317,820,270	354,434,960

단기대여금	66,000,000	66,000,000

재고자산	7,500,051,737	7,593,004,026

당기법인세자산	14,769,360	16,630,270

기타유동금융자산	81,945,465	67,336,465

기타유동자산	320,768,130	2,002,388,068

비유동자산	85,998,466,900	89,204,505,295

장기금융상품	22,100	22,100

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	900,698,649	2,135,264,176

유형자산	74,354,980,720	77,651,700,809

영업권 이외의 무형자산	5,281,458,330	4,484,066,732

투자부동산	1,044,867,255	1,060,013,103

이연법인세자산	4,167,707,846	3,638,356,375

장기대여금	175,000,000	175,000,000

기타비유동금융자산	73,732,000	60,082,000

자산총계	116,534,097,833	120,973,699,715

부채

유동부채	19,080,021,146	24,240,281,242

단기매입채무	3,554,696,648	2,908,837,901

단기차입금	5,784,142,603	3,561,494,189

유동성장기차입금	7,713,291,800	6,785,873,200

단기미지급금	1,091,301,894	9,902,446,943

단기예수금	98,799,136	80,640,995

단기미지급비용	788,825,633	791,601,120

당기법인세부채	48,963,432	167,386,894

기타유동부채	42,000,000

비유동부채	20,274,239,572	21,589,513,237

장기차입금	16,119,323,940	17,887,221,450

장기미지급금	532,405,095	207,147,201

퇴직급여부채	3,518,811,262	3,382,492,234

기타장기종업원급여	103,699,275	112,652,352

부채총계	39,354,260,718	45,829,794,479

자본

자본금	9,867,665,500	9,867,665,500

주식발행초과금	37,279,843,838	37,279,843,838

기타자본잉여금	(27,765,115)	(27,765,115)

기타포괄손익누계액	51,546,856

이익잉여금(결손금)	30,060,092,892	27,972,614,157

자본총계	77,179,837,115	75,143,905,236

자본과부채총계	116,534,097,833	120,973,699,715

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,263,006,082	40,455,362,730	12,736,977,927	41,026,525,378

매출원가	11,362,054,135	32,289,219,141	9,194,049,553	28,337,065,620

매출총이익	2,900,951,947	8,166,143,589	3,542,928,374	12,689,459,758

판매비와관리비	2,238,712,224	6,385,792,466	2,169,950,260	6,449,011,296

영업이익(손실)	662,239,723	1,780,351,123	1,372,978,114	6,240,448,462

기타손실	(4,829,188)	(62,426,128)	(18,250,833)	(29,082,580)

기타이익	(12,113,994)	(49,274,588)	(11,603,903)	(143,164,729)

금융수익	147,968,097	682,806,322	239,547,640	1,281,403,270

금융원가	112,103,646	869,739,455	307,819	1,827,183,519

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	257,010,587	15,520,186	1,122,681,121	1,209,152,492

법인세비용차감전순이익(손실)	947,829,955	1,622,089,716	2,741,545,986	6,789,738,556

법인세비용	(125,079,119)	(465,389,019)	215,085,971	(14,214,149)

계속영업이익(손실)	1,072,909,074	2,087,478,735	2,526,460,015	6,803,952,705

당기순이익(손실)	1,072,909,074	2,087,478,735	2,526,460,015	6,803,952,705

기타포괄손익	(264,390,916)	(51,546,856)	(1,220,676,859)	(1,162,066,915)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(264,390,916)	(51,546,856)	(1,220,676,859)	(1,162,066,915)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(264,390,916)	(51,546,856)	(1,220,676,859)	(1,162,066,915)

총포괄손익	808,518,158	2,035,931,879	1,305,783,156	5,641,885,790

주당이익

기본주당이익(손실)	54	106	128	346

희석주당이익(손실)	54	106	128	345

자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,543,516,500	35,280,412,880	299,197,633	1,188,237,942	19,269,956,136	65,581,321,091

신주인수권행사	324,149,000	1,999,430,958	(326,962,748)	1,996,617,210

당기순이익(손실)	6,803,952,705	6,803,952,705

기타포괄손익	(1,162,066,915)	(1,162,066,915)

2016.09.30 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	26,171,027	26,073,908,841	73,219,824,091

2017.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	51,546,856	27,972,614,157	75,143,905,236

신주인수권행사

당기순이익(손실)	2,087,478,735	2,087,478,735

기타포괄손익	(51,546,856)	(51,546,856)

2017.09.30 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	30,060,092,892	77,179,837,115

현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	8,185,818,824	10,219,501,247

당기순이익(손실)	2,087,478,735	6,803,952,705

당기순이익조정을 위한 가감	5,546,759,502	3,944,629,011

법인세비용	(465,389,019)	(14,214,149)

지분법손실	(1,209,152,492)

이자비용	384,442,604	390,210,294

퇴직급여	608,246,748	504,836,730

감가상각비	4,722,993,626	4,034,213,165

외화환산손실	43,323,368	131,012,580

무형자산상각비	426,929,775	423,413,465

투자부동산 상각비	15,145,848	15,147,000

유형자산처분손실	13,404,218	100,632,948

재고자산평가손실	32,313,939	23,107,169

지분법이익	(15,520,186)

이자수익	(50,784,739)	(138,098,829)

외화환산이익	(168,346,680)	(316,478,870)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,158,927,243	(239,509,167)

매출채권의 감소(증가)	180,731,102	1,031,258,122

미수금의 감소(증가)	13,233,130	340,227,345

선급금의 감소(증가)	(31,164,906)	244,264,937

선급비용의 감소(증가)	36,614,690	(246,810,528)

부가세대급금의 감소(증가)	1,692,668,988	(692,601,680)

재고자산의 감소(증가)	60,638,350	225,896,018

매입채무의 증가(감소)	642,878,681	(726,913,823)

미지급금의 증가(감소)	(923,495,450)	(65,162,754)

예수금의 증가(감소)	18,158,141	(117,410,318)

선수금의 증가(감소)	(42,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(17,407,763)	(66,175,409)

퇴직금의 지급	(471,927,720)	(166,081,077)

이자수취(영업)	98,659,560	94,815,514

이자지급(영업)	(540,020,069)	(394,396,996)

법인세납부(환급)	(165,986,147)	10,010,180

투자활동현금흐름	(7,062,326,344)	(27,298,137,151)

단기금융상품의 처분	5,000,000,000

대여금의 감소	15,000,000

유형자산의 처분	4,090,910	19,100,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,184,000,000	1,848,000,000

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)

대여금의 증가	(40,000,000)

임차보증금의 증가	(28,259,000)	(90,850,000)

유형자산의 취득	(9,295,698,949)	(21,853,446,221)

무형자산의 취득	(1,926,459,305)	(2,195,940,930)

재무활동현금흐름	2,666,452,011	7,252,953,956

정부보조금의 수취	1,183,838,905	3,656,159,176

단기차입금의 증가	13,826,424,411	12,675,032,024

장기차입금의 증가	5,000,000,000	9,275,000,000

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,996,617,210

단기차입금의 상환	(11,614,090,355)	(11,972,974,454)

유동성장기부채의 상환	(5,729,720,950)	(8,376,880,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,789,944,491	(9,825,681,948)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,902,771	(14,980,789)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,804,847,262	(9,840,662,737)

기초현금및현금성자산	7,031,129,304	19,470,639,140

기말현금및현금성자산	10,835,976,566	9,629,976,403