에스앤에스텍 분기보고서 (2018.03)
정 정 신 고 (보고)

2018년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 제 18기 1분기 보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 5월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표현금흐름표 (전기 17기 1분기)	착오로인한 기재정정	주1)	주2)

I.회사의 개요4. 주식의 총수 등(기준일)	착오로인한 기재정정	회사는 2017년 12월 31일 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주35,000,000 주, 우선주 15,000,000주, 합계 50,000,000주이며 현재까지 발행한주식의 총수는 보통주만 19,735,331입니다.	회사는 2018년 03월 31일 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주35,000,000 주, 우선주 15,000,000주, 합계 50,000,000주이며 현재까지 발행한주식의 총수는 보통주만 19,735,331입니다.

주1) 정정전

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,384,400,069	9,521,947,437

당기순이익(손실)	721,164,396	3,131,677,816

당기순이익조정을 위한 가감	2,511,807,140	7,822,477,584

법인세비용	(70,559,258)	(536,470,959)

지분법손실	9,879,128	9,896,779

이자비용	201,129,892	357,087,850

퇴직급여	210,374,040	810,995,672

감가상각비	1,930,466,438	6,528,635,942

대손상각비	0	19,876,000

판매보증충당부채전입액	0	145,461,217

외화환산손실	214,452,338	292,404,141

무형자산상각비	152,522,064	757,656,028

투자부동산 상각비	5,048,616	20,194,468

유형자산처분손실	18,240,397	13,404,218

재고자산평가손실	32,313,939

지분법이익	(17,529,436)

이자수익	(51,095,349)	(76,077,954)

외화환산이익	(108,651,166)	(524,098,594)

유형자산처분이익	(7,271,727)

회원권손상차손환입	(4,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(681,116,115)	(657,272,080)

매출채권의 감소(증가)	(781,306,712)	114,246,964

미수금의 감소(증가)	(73,948,162)	44,699,396

선급금의 감소(증가)	(25,963,846)	(15,503,007)

선급비용의 감소(증가)	(19,415,124)	(48,389,979)

부가세대급금의 감소(증가)	1,723,724,252

부가세예수금의 증가(감소)	4,039,310	205,818,634

재고자산의 감소(증가)	561,074,315	(721,540,711)

매입채무의 증가(감소)	302,727,101	(485,838,726)

미지급금의 증가(감소)	125,403,788	(954,513,253)

예수금의 증가(감소)	(38,695,510)	9,938,145

선수금의 증가(감소)	(42,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(164,642,625)	85,957,968

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(43,257,931)

퇴직금의 지급	(570,388,650)	(530,613,832)

이자수취(영업)	50,236,084	118,583,539

이자지급(영업)	(210,094,696)	(724,608,615)

법인세납부(환급)	(7,596,740)	(168,910,807)

투자활동현금흐름	(1,540,899,487)	(9,113,808,427)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	5,000,000,000

임차보증금의 감소	997,323

유형자산의 처분	30,000,000	11,363,637

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,198,628,571

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

임차보증금의 증가	(28,259,000)

유형자산의 취득	(202,109,588)	(11,037,264,101)

무형자산의 취득	(369,787,222)	(2,258,277,534)

재무활동현금흐름	(3,568,859,241)	6,972,874,048

정부보조금의 수취	168,094,099	1,062,371,362

단기차입금의 증가	3,559,666,723	18,910,303,117

장기차입금의 증가	10,550,000,000

단기차입금의 상환	(3,911,289,333)	(16,563,927,231)

유동성장기부채의 상환	(2,023,895,600)	(6,985,873,200)

장기차입금의 상환	(374,668,580)	-

배당금지급	(986,766,550)	-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,725,358,659)	7,381,013,058

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,460,360)	(87,376,143)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,727,819,019)	7,293,636,915

기초현금및현금성자산	14,324,766,219	7,031,129,304

기말현금및현금성자산	11,596,947,200	14,324,766,219

주2) 정정후

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,384,400,069	2,810,462,945

당기순이익(손실)	721,164,396	244,721,556

당기순이익조정을 위한 가감	2,511,807,140	2,029,514,577

법인세비용	(70,559,258)	(185,251,875)

지분법손실	9,879,128	318,394,378

이자비용	201,129,892	175,317,581

퇴직급여	210,374,040	202,748,916

감가상각비	1,930,466,438	1,518,739,606

외화환산손실	214,452,338	201,255,227

무형자산상각비	152,522,064	140,817,650

투자부동산 상각비	5,048,616	5,048,616

유형자산처분손실	18,240,397	13,404,218

이자수익	(51,095,349)	(10,487,907)

외화환산이익	(108,651,166)	(350,471,833)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(681,116,115)	687,876,162

매출채권의 감소(증가)	(781,306,712)	480,325,235

미수금의 감소(증가)	(73,948,162)	(11,705,278)

선급금의 감소(증가)	(25,963,846)	9,857,454

선급비용의 감소(증가)	(19,415,124)	(39,654,759)

부가세대급금의 감소(증가)	1,723,724,252

부가세예수금의 증가(감소)	4,039,310	106,779,700

재고자산의 감소(증가)	561,074,315	(75,824,001)

매입채무의 증가(감소)	302,727,101	(399,056,108)

미지급금의 증가(감소)	125,403,788	(847,195,020)

예수금의 증가(감소)	(38,695,510)	(27,199,545)

선수금의 증가(감소)	(42,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(164,642,625)	(103,999,291)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

퇴직금의 지급	(570,388,650)	(86,176,477)

이자수취(영업)	50,236,084	72,510,074

이자지급(영업)	(210,094,696)	(181,833,883)

법인세납부(환급)	(7,596,740)	(42,325,541)

투자활동현금흐름	(1,540,899,487)	(4,977,304,139)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	5,000,000,000

임차보증금의 감소	997,323

유형자산의 처분	30,000,000	4,090,910

관계기업에 대한 투자자산의 처분	720,000,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

임차보증금의 증가	(23,259,000)

유형자산의 취득	(202,109,588)	(8,240,297,119)

무형자산의 취득	(369,787,222)	(437,838,930)

재무활동현금흐름	(3,568,859,241)	120,614,014

정부보조금의 수취	168,094,099	91,440,358

단기차입금의 증가	3,559,666,723	3,523,095,449

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(3,911,289,333)	(2,627,769,543)

유동성장기부채의 상환	(2,023,895,600)	(866,152,250)

장기차입금의 상환	(374,668,580)

배당금지급	(986,766,550)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,725,358,659)	(2,046,227,180)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,460,360)	(68,082,715)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,727,819,019)	(2,114,309,895)

기초현금및현금성자산	14,324,766,219	7,031,129,304

기말현금및현금성자산	11,596,947,200	4,916,819,409