에스앤에스텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	33,643,064,734	34,926,369,218

현금및현금성자산	11,596,947,200	14,324,766,219

단기금융상품	3,000,000,000	2,000,000,000

매출채권	9,507,938,819	8,627,945,217

단기미수금	900,723,968	826,775,806

단기미수수익	24,735,166	23,875,901

단기선급비용	422,627,970	403,989,412

단기대여금	66,000,000	66,000,000

재고자산	7,721,156,483	8,282,230,798

당기법인세자산	25,290,760	17,694,020

기타유동금융자산	80,948,142	81,945,465

기타유동자산	296,696,226	271,146,380

비유동자산	84,416,269,018	86,036,904,854

장기금융상품	22,100	22,100

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	868,303,421	878,182,549

유형자산	72,622,532,923	74,372,749,333

영업권 이외의 무형자산	5,344,497,552	5,275,741,143

투자부동산	1,034,770,019	1,039,818,635

이연법인세자산	4,297,411,003	4,221,659,094

장기대여금	175,000,000	175,000,000

기타비유동금융자산	73,732,000	73,732,000

자산총계	118,059,333,752	120,963,274,072

부채

유동부채	18,883,266,026	18,106,092,352

단기매입채무	2,677,593,297	2,320,050,137

단기차입금	5,487,779,475	5,694,517,062

유동성장기차입금	8,082,500,000	7,506,395,600

단기미지급금	1,420,570,680	1,167,229,239

단기예수금	51,883,630	90,579,140

단기미지급비용	732,301,553	905,915,744

당기법인세부채	75,318,230	70,125,579

유동파생상품부채

유동판매보증충당부채	145,461,217	145,461,217

기타유동금융부채	209,857,944	205,818,634

비유동부채	21,081,868,163	24,497,380,003

장기차입금	17,550,000,000	20,524,668,580

장기미지급금	350,972,638	431,801,288

신주인수권부사채

퇴직급여부채	3,128,801,104	3,488,815,714

기타장기종업원급여	52,094,421	52,094,421

기타비유동부채

이연법인세부채

부채총계	39,965,134,189	42,603,472,355

자본

자본금	9,867,665,500	9,867,665,500

주식발행초과금	37,279,843,838	37,279,843,838

기타자본잉여금	(27,765,115)	(27,765,115)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	30,974,455,340	31,240,057,494

자본총계	78,094,199,563	78,359,801,717

자본과부채총계	118,059,333,752	120,963,274,072

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,422,633,566	14,422,633,566	12,187,625,457	12,187,625,457

매출원가	11,197,158,400	11,197,158,400	9,627,620,893	9,627,620,893

매출총이익	3,225,475,166	3,225,475,166	2,560,004,564	2,560,004,564

판매비와관리비	2,186,911,102	2,186,911,102	2,132,254,486	2,132,254,486

영업이익(손실)	1,038,564,064	1,038,564,064	427,750,078	427,750,078

기타이익	40,894,025	40,894,025	51,750,848	51,750,848

기타손실	31,233,142	31,233,142	24,515,104	24,515,104

금융수익	272,993,748	272,993,748	489,187,161	489,187,161

금융원가	660,734,429	660,734,429	566,308,924	566,308,924

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(9,879,128)	(9,879,128)	(318,394,378)	(318,394,378)

법인세비용차감전순이익(손실)	650,605,138	650,605,138	59,469,681	59,469,681

법인세비용	(70,559,258)	(70,559,258)	(185,251,875)	(185,251,875)

계속영업이익(손실)	721,164,396	721,164,396	244,721,556	244,721,556

당기순이익(손실)	721,164,396	721,164,396	244,721,556	244,721,556

기타포괄손익	259,161,708	259,161,708

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	259,161,708	259,161,708

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	259,161,708	259,161,708

총포괄손익	721,164,396	721,164,396	503,883,264	503,883,264

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	12	12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	12	12

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	51,546,856	27,972,614,157	75,143,905,236

당기순이익(손실)	244,721,556	244,721,556

배당금지급

지분율변동	259,161,708	259,161,708

2017.03.31 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	310,708,564	28,217,335,713	75,647,788,500

2018.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	31,240,057,494	78,359,801,717

당기순이익(손실)	721,164,396	721,164,396

배당금지급	(986,766,550)	(986,766,550)

지분율변동

2018.03.31 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	30,974,455,340	78,094,199,563

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,384,400,069	9,521,947,437

당기순이익(손실)	721,164,396	3,131,677,816

당기순이익조정을 위한 가감	2,511,807,140	7,822,477,584

법인세비용	(70,559,258)	(536,470,959)

지분법손실	9,879,128	9,896,779

이자비용	201,129,892	357,087,850

퇴직급여	210,374,040	810,995,672

감가상각비	1,930,466,438	6,528,635,942

대손상각비	0	19,876,000

판매보증충당부채전입액	0	145,461,217

외화환산손실	214,452,338	292,404,141

무형자산상각비	152,522,064	757,656,028

투자부동산 상각비	5,048,616	20,194,468

유형자산처분손실	18,240,397	13,404,218

재고자산평가손실	32,313,939

지분법이익	(17,529,436)

이자수익	(51,095,349)	(76,077,954)

외화환산이익	(108,651,166)	(524,098,594)

유형자산처분이익	(7,271,727)

회원권손상차손환입	(4,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(681,116,115)	(657,272,080)

매출채권의 감소(증가)	(781,306,712)	114,246,964

미수금의 감소(증가)	(73,948,162)	44,699,396

선급금의 감소(증가)	(25,963,846)	(15,503,007)

선급비용의 감소(증가)	(19,415,124)	(48,389,979)

부가세대급금의 감소(증가)	1,723,724,252

부가세예수금의 증가(감소)	4,039,310	205,818,634

재고자산의 감소(증가)	561,074,315	(721,540,711)

매입채무의 증가(감소)	302,727,101	(485,838,726)

미지급금의 증가(감소)	125,403,788	(954,513,253)

예수금의 증가(감소)	(38,695,510)	9,938,145

선수금의 증가(감소)	(42,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(164,642,625)	85,957,968

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(43,257,931)

퇴직금의 지급	(570,388,650)	(530,613,832)

이자수취(영업)	50,236,084	118,583,539

이자지급(영업)	(210,094,696)	(724,608,615)

법인세납부(환급)	(7,596,740)	(168,910,807)

투자활동현금흐름	(1,540,899,487)	(9,113,808,427)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	5,000,000,000

임차보증금의 감소	997,323

유형자산의 처분	30,000,000	11,363,637

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,198,628,571

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

임차보증금의 증가	(28,259,000)

유형자산의 취득	(202,109,588)	(11,037,264,101)

무형자산의 취득	(369,787,222)	(2,258,277,534)

재무활동현금흐름	(3,568,859,241)	6,972,874,048

정부보조금의 수취	168,094,099	1,062,371,362

단기차입금의 증가	3,559,666,723	18,910,303,117

장기차입금의 증가	10,550,000,000

단기차입금의 상환	(3,911,289,333)	(16,563,927,231)

유동성장기부채의 상환	(2,023,895,600)	(6,985,873,200)

장기차입금의 상환	(374,668,580)

배당금지급	(986,766,550)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,725,358,659)	7,381,013,058

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,460,360)	(87,376,143)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,727,819,019)	7,293,636,915

기초현금및현금성자산	14,324,766,219	7,031,129,304

기말현금및현금성자산	11,596,947,200	14,324,766,219