에스앤에스텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	89,950,199,751	90,274,127,051

현금및현금성자산	32,426,570,054	44,217,561,583

정부보조금	0	0

단기금융상품	5,000,000,000	0

단기투자증권	0	0

매출채권	29,271,349,143	26,086,415,963

단기미수금	1,148,539,221	26,165,320

단기미수수익	69,950,188	66,180,066

단기선급비용	152,429,943	238,043,552

단기대여금	50,000,000	50,000,000

재고자산	19,226,299,737	18,801,038,709

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	50,000,000	40,000,000

기타유동자산	2,555,061,465	748,721,858

비유동자산	136,369,224,030	135,100,320,885

장기금융상품	1,579,926,613	1,703,778,613

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,105,426,537	16,030,414,809

유형자산	105,847,400,978	106,041,398,069

영업권 이외의 무형자산	2,135,334,258	2,257,680,288

투자부동산	933,797,679	938,846,295

영업권	0	0

이연법인세자산	8,428,288,794	7,789,525,799

장기대여금	175,000,000	175,000,000

기타비유동금융자산	164,049,171	163,677,012

기타비유동자산	0	0

자산총계	226,319,423,781	225,374,447,936

부채

유동부채	25,402,317,555	29,420,989,635

단기매입채무	10,356,805,264	11,498,338,756

단기차입금	10,455,706,166	9,525,146,421

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	1,868,482,668	5,005,768,053

단기예수금	131,711,014	164,288,210

단기미지급비용	1,680,883,087	2,125,007,884

당기법인세부채	601,587,624	796,125,122

기타유동금융부채	0	0

기타유동부채	248,502,356	247,324,943

유동리스부채	58,639,376	58,990,246

비유동부채	5,618,869,238	5,561,989,182

장기차입금	0	0

장기미지급금	0	0

퇴직급여부채	5,362,379,486	5,279,215,631

비유동종업원급여충당부채	55,497,597	67,893,102

기타비유동부채	0	0

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	200,992,155	214,880,449

부채총계	31,021,186,793	34,982,978,817

자본

자본금	10,725,723,500	10,725,723,500

주식발행초과금	102,342,077,888	102,342,077,888

기타자본잉여금	(1,781,854,385)	(1,845,511,036)

기타포괄손익누계액	(181,118,434)	(180,889,460)

이익잉여금(결손금)	84,193,408,419	79,350,068,227

자본총계	195,298,236,988	190,391,469,119

자본과부채총계	226,319,423,781	225,374,447,936

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,657,641,894	33,657,641,894	28,294,666,465	28,294,666,465

매출원가	23,622,138,679	23,622,138,679	21,054,106,115	21,054,106,115

매출총이익	10,035,503,215	10,035,503,215	7,240,560,350	7,240,560,350

판매비와관리비	4,135,269,351	4,135,269,351	3,841,819,951	3,841,819,951

영업이익(손실)	5,900,233,864	5,900,233,864	3,398,740,399	3,398,740,399

기타이익	86,345,758	86,345,758	61,599,582	61,599,582

기타손실	10,110,803	10,110,803	32,821,718	32,821,718

금융수익	1,088,119,014	1,088,119,014	1,063,698,373	1,063,698,373

금융원가	552,494,893	552,494,893	1,027,922,138	1,027,922,138

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	1,075,011,728	1,075,011,728	253,049,403	253,049,403

법인세비용차감전순이익(손실)	7,587,104,668	7,587,104,668	3,716,343,901	3,716,343,901

법인세비용	(380,776,024)	(380,776,024)	(122,311,973)	(122,311,973)

계속영업이익(손실)	7,967,880,692	7,967,880,692	3,838,655,874	3,838,655,874

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	7,967,880,692	7,967,880,692	3,838,655,874	3,838,655,874

기타포괄손익	(228,974)	(228,974)	(60,762,000)	(60,762,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(228,974)	(228,974)	(60,762,000)	(60,762,000)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(228,974)	(228,974)	(60,762,000)	(60,762,000)

총포괄손익	7,967,651,718	7,967,651,718	3,777,893,874	3,777,893,874

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	383	383	184	184

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	383	383	184	184

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,103,674,123)	(117,837,720)	63,578,887,787	174,425,177,332

당기순이익(손실)	3,838,655,874	3,838,655,874

보험수리적손익

배당금지급	(2,083,027,000)	(2,083,027,000)

지분의 발행

지분법자본변동	(60,762,000)	(60,762,000)

주식기준보상거래	63,656,651	63,656,651

2022.03.31 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,040,017,472)	(178,599,720)	65,334,516,661	176,183,700,857

2023.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(1,845,511,036)	(180,889,460)	79,350,068,227	190,391,469,119

당기순이익(손실)	7,967,880,692	7,967,880,692

보험수리적손익

배당금지급	(3,124,540,500)	(3,124,540,500)

지분의 발행

지분법자본변동	(228,974)	(228,974)

주식기준보상거래	63,656,651	63,656,651

2023.03.31 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(1,781,854,385)	(181,118,434)	84,193,408,419	195,298,236,988

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,545,566,915	4,233,580,372

당기순이익(손실)	7,967,880,692	3,838,655,874

당기순이익조정을 위한 가감	955,951,010	2,350,831,640

법인세비용	(380,776,024)	(122,311,973)

지분법손실	299,110,116	129,714,779

이자비용	13,522,009	10,495,307

퇴직급여	310,403,967	277,939,020

감가상각비	2,381,744,585	2,144,800,016

대손상각비	0	37,232,100

판매보증충당부채전입액	0	0

외화환산손실	370,928,822	898,995,190

무형자산상각비	132,631,393	184,501,896

투자부동산 상각비	5,048,616	5,048,616

주식보상비용(환입)	63,656,651	63,656,651

잡손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

유형자산처분손실	1,000	23,461,225

무형자산처분손실	0	0

재고자산평가손실	0	0

투자자산처분손실	0	0

투자주식손상차손	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

지분법이익	(1,374,121,844)	(382,764,182)

이자수익	(303,901,928)	(129,860,718)

외화환산이익	(562,296,353)	(784,185,287)

유형자산처분이익	0	(5,891,000)

투자자산처분이익	0	0

장기투자증권평가이익	0	0

장기투자증권처분이익	0	0

무형자산처분이익	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

회원권손상차손환입	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,622,673,178)	(1,913,497,869)

매출채권의 감소(증가)	(2,695,533,183)	(948,952,144)

미수수익의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	(27,807,080)	178,321,442

선급금의 감소(증가)	(8,970,753)	(69,498,257)

선급비용의 감소(증가)	85,061,236	(36,523,221)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(1,830,564,403)	(249,467,414)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(455,021,790)	(91,588,677)

매입채무의 증가(감소)	(1,283,744,355)	279,375,268

미지급금의 증가(감소)	250,516,181	339,333,620

예수금의 증가(감소)	(32,577,196)	(29,131,620)

선수금의 증가(감소)	(220,000)	7,402,320

미지급비용의 증가(감소)	(461,022,054)	(298,606,119)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(193,280,651)	(141,752,220)

정부보조금의 사용	(969,509,130)	(852,410,847)

단기투자자산의 감소(증가)	0	0

장기투자증권의 감소(증가)	0	0

관계기업투자주식의 감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	299,759,647	118,417,015

이자지급(영업)	(10,556,426)	(5,533,270)

법인세납부(환급)	(44,794,830)	(155,293,018)

투자활동현금흐름	(10,974,565,367)	(9,687,012,757)

단기금융상품의 처분	0	0

단기투자증권의 감소	0	0

대여금의 감소	0	0

임차보증금의 감소	0	0

장기투자증권의감소	123,852,000	0

유형자산의 처분	0	44,073,818

무형자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	43,050,000	23,400,000

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0

단기투자증권의 증가	0	0

대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	(10,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	0

종속기업투자주식의 증가	0	0

관계기업투자주식의 증가	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(6,087,017,367)	(4,754,486,575)

무형자산의 취득	(44,450,000)	0

재무활동현금흐름	(2,427,931,326)	4,112,529,598

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	7,379,080,828	7,646,695,597

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(6,666,893,206)	(1,434,730,768)

임대보증금의 감소	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	(3,124,540,500)	(2,083,027,000)

금융리스부채의 지급	(15,578,448)	(16,408,231)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,856,929,778)	(1,340,902,787)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	65,938,249	(186,018,033)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,790,991,529)	(1,526,920,820)

기초현금및현금성자산	44,217,561,583	51,349,243,879

기말현금및현금성자산	32,426,570,054	49,822,323,059