에스앤에스텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	55,508,980,145	53,421,966,357

현금및현금성자산	22,083,227,411	18,145,541,982

단기투자증권

매출채권	17,764,228,792	18,597,128,624

단기미수금	202,396,610	1,028,930,444

단기미수수익	5,705,873	3,497,557

단기선급비용	217,149,366	298,404,137

단기대여금	66,000,000	106,000,000

재고자산	13,699,654,924	14,435,209,162

당기법인세자산	8,149,310	36,170,054

기타유동금융자산	607,281,403	80,120,000

기타유동자산	855,186,456	690,964,397

비유동자산	81,289,731,826	82,153,217,413

장기금융상품	2,002,823,174	2,002,823,174

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,452,948,836	2,483,325,247

유형자산	65,524,557,884	65,540,170,457

영업권 이외의 무형자산	4,899,828,511	5,238,287,422

투자부동산	994,381,083	999,429,699

영업권

이연법인세자산	5,229,793,005	5,185,239,682

장기대여금	95,000,000	95,000,000

기타비유동금융자산	64,062,000	577,015,421

기타비유동자산	26,337,333	31,926,311

자산총계	136,798,711,971	135,575,183,770

부채

유동부채	34,316,968,990	35,680,207,763

단기매입채무	7,840,559,199	7,998,297,362

단기차입금	20,095,607,105	18,745,360,768

유동성장기차입금	1,830,000,000	5,030,000,000

단기미지급금	1,912,008,713	1,978,048,477

단기예수금	68,568,624	174,276,370

단기미지급비용	1,086,435,234	1,194,698,187

당기법인세부채	293,552,046	259,910,098

유동판매보증충당부채	234,530,369	224,530,369

기타유동금융부채	955,707,700	75,086,132

비유동부채	11,059,449,248	11,310,695,838

장기차입금	6,405,000,000	6,862,500,000

장기미지급금	200,403,296	86,260,211

퇴직급여부채	4,417,784,547	4,325,674,222

기타장기종업원급여	36,261,405	36,261,405

기타비유동부채

이연법인세부채

부채총계	45,376,418,238	46,990,903,601

자본

자본금	9,867,665,500	9,867,665,500

주식발행초과금	37,279,843,838	37,279,843,838

기타자본잉여금	(2,308,082,705)	(2,308,082,705)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	46,582,867,100	43,744,853,536

자본총계	91,422,293,733	88,584,280,169

자본과부채총계	136,798,711,971	135,575,183,770

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,051,597,476	25,051,597,476	17,541,672,508	17,541,672,508

매출원가	17,886,966,457	17,886,966,457	12,957,532,128	12,957,532,128

매출총이익	7,164,631,019	7,164,631,019	4,584,140,380	4,584,140,380

판매비와관리비	3,341,275,555	3,341,275,555	2,575,794,062	2,575,794,062

영업이익(손실)	3,823,355,464	3,823,355,464	2,008,346,318	2,008,346,318

기타이익	185,063,130	185,063,130	27,531,858	27,531,858

기타손실	17,190,545	17,190,545	10,188,998	10,188,998

금융수익	1,030,364,472	1,030,364,472	282,519,415	282,519,415

금융원가	1,149,503,891	1,149,503,891	431,170,855	431,170,855

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(30,376,411)	(30,376,411)	1,360,403	1,360,403

법인세비용차감전순이익(손실)	3,841,712,219	3,841,712,219	1,878,398,141	1,878,398,141

법인세비용	47,990,955	47,990,955	(4,084,283)	(4,084,283)

계속영업이익(손실)	3,793,721,264	3,793,721,264	1,882,482,424	1,882,482,424

당기순이익(손실)	3,793,721,264	3,793,721,264	1,882,482,424	1,882,482,424

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,793,721,264	3,793,721,264	1,882,482,424	1,882,482,424

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	198	198	98	98

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	198	198	98	98

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	34,828,587,810	79,668,014,443

당기순이익(손실)	1,882,482,424	1,882,482,424

배당금지급	(955,707,700)	(955,707,700)

2019.03.31 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	35,755,362,534	80,594,789,167

2020.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	43,744,853,536	88,584,280,169

당기순이익(손실)	3,793,721,264	3,793,721,264

배당금지급	(955,707,700)	(955,707,700)

2020.03.31 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	46,582,867,100	91,422,293,733

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	8,152,933,930	(247,500,485)

당기순이익(손실)	3,793,721,264	1,882,482,424

당기순이익조정을 위한 가감	2,560,408,806	2,527,210,212

법인세비용	47,990,955	(4,084,283)

지분법손실	30,376,411	3,181,529

이자비용	138,039,843	195,803,787

퇴직급여	243,662,409	210,108,849

감가상각비	1,983,000,736	1,975,691,260

대손상각비	40,233,000

판매보증충당부채전입액	10,000,000	12,500,000

외화환산손실	513,910,700	93,215,943

무형자산상각비	214,512,126	216,398,372

투자부동산 상각비	5,048,616	5,048,616

무형자산손상차손	8,100,000

지분법이익	(4,541,932)

이자수익	(50,005,132)	(58,927,439)

외화환산이익	(624,460,858)	(98,550,127)

유형자산처분이익	(18,634,363)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,902,503,351	(4,520,626,425)

매출채권의 감소(증가)	1,295,505,858	(2,356,427,244)

미수금의 감소(증가)	826,533,834	(95,963,067)

선급금의 감소(증가)	170,472,951	12,091,787

선급비용의 감소(증가)	86,264,509	76,020,877

부가세대급금의 감소(증가)	268,325,411

부가세예수금의 증가(감소)	10,869,197

재고자산의 감소(증가)	601,687,173	(925,326,836)

매입채무의 증가(감소)	(406,337,644)	(791,186,028)

미지급금의 증가(감소)	(502,918,134)	(227,716,668)

예수금의 증가(감소)	(105,707,746)	(34,956,119)

선수금의 증가(감소)	(75,086,132)

미지급비용의 증가(감소)	(104,684,645)	60,158,226

퇴직금의 지급	(151,552,084)	(248,190,550)

이자수취(영업)	44,038,834	71,107,432

이자지급(영업)	(142,875,119)	(198,429,360)

법인세납부(환급)	(4,863,206)	(9,244,768)

투자활동현금흐름	(1,880,261,279)	353,352,096

단기금융상품의 처분	3,743,167,981

대여금의 감소	40,000,000	80,000,000

유형자산의 처분	18,636,363

무형자산의 처분	363,636,364

임차보증금의 증가	(10,450,000)	(238,500,000)

관계기업투자주식의 증가	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,043,347,643)	(1,240,087,448)

무형자산의 취득	(230,100,000)	(9,864,800)

재무활동현금흐름	(2,449,510,061)	(1,819,919,448)

정부보조금의 수취	114,143,085	(5,230)

단기차입금의 증가	12,301,094,728	9,028,922,072

단기차입금의 상환	(11,207,247,874)	(7,293,128,590)

유동성장기부채의 상환	(3,657,500,000)	(2,600,000,000)

배당금지급	(955,707,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,823,162,590	(1,714,067,837)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	114,522,839	26,176,983

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,937,685,429	(1,687,890,854)

기초현금및현금성자산	18,145,541,982	16,735,593,037

기말현금및현금성자산	22,083,227,411	15,047,702,183