에스앤에스텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	83,873,268,648	83,814,204,236

현금및현금성자산	25,554,432,252	20,802,903,449

정부보조금	0	0

단기금융상품	20,000,000,000	26,000,000,000

단기투자증권	0	0

매출채권	17,102,336,207	13,780,846,616

단기미수금	903,118,100	50,343,067

단기미수수익	179,909,823	122,242,844

단기선급비용	238,620,585	173,316,557

단기대여금	50,000,000	50,000,000

재고자산	18,028,750,782	21,328,511,337

당기법인세자산	10,503,890	27,109,080

기타유동금융자산	50,000,000	628,472,559

기타유동자산	1,755,597,009	850,458,727

비유동자산	109,448,793,564	102,104,379,150

장기금융상품	3,319,961,164	4,008,346,949

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	10,030,230,732	10,179,731,342

유형자산	84,997,061,746	76,499,084,328

영업권 이외의 무형자산	4,193,691,443	4,409,116,251

투자부동산	974,186,615	979,235,231

영업권	0	0

이연법인세자산	5,588,737,860	5,761,018,932

장기대여금	175,000,000	95,000,000

기타비유동금융자산	159,981,715	159,451,069

기타비유동자산	9,942,289	13,395,048

자산총계	193,322,062,212	185,918,583,386

부채

유동부채	20,691,764,066	15,361,623,976

단기매입채무	4,262,461,489	4,179,808,328

단기차입금	8,107,336,806	7,676,558,554

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	6,259,455,404	1,015,350,697

단기예수금	76,967,645	120,353,944

단기미지급비용	1,291,539,268	1,298,525,506

당기법인세부채	395,798,545	521,107,500

유동판매보증충당부채	0	0

기타유동금융부채	240,886,249	492,275,999

유동리스부채	57,318,660	57,643,448

비유동부채	6,289,878,587	6,088,659,684

장기차입금	0	0

장기미지급금	992,245,474	860,401,669

퇴직급여부채	5,018,835,297	4,935,479,285

비유동종업원급여충당부채	47,939,632	47,025,715

기타비유동부채	0	0

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	230,858,184	245,753,015

부채총계	26,981,642,653	21,450,283,660

자본

자본금	10,725,723,500	10,725,723,500

주식발행초과금	102,342,077,888	102,342,077,888

기타자본잉여금	(2,298,180,559)	(2,308,082,705)

기타포괄손익누계액	(117,837,720)	(117,837,720)

이익잉여금(결손금)	55,688,636,450	53,826,418,763

자본총계	166,340,419,559	164,468,299,726

자본과부채총계	193,322,062,212	185,918,583,386

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,744,722,868	24,744,722,868	25,051,597,476	25,051,597,476

매출원가	18,301,847,357	18,301,847,357	17,886,966,457	17,886,966,457

매출총이익	6,442,875,511	6,442,875,511	7,164,631,019	7,164,631,019

판매비와관리비	3,227,360,459	3,227,360,459	3,341,275,555	3,341,275,555

영업이익(손실)	3,215,515,052	3,215,515,052	3,823,355,464	3,823,355,464

기타이익	310,231,964	310,231,964	185,063,130	185,063,130

기타손실	9,579,251	9,579,251	17,190,545	17,190,545

금융수익	845,414,817	845,414,817	1,030,364,472	1,030,364,472

금융원가	342,550,850	342,550,850	1,149,503,891	1,149,503,891

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(149,500,610)	(149,500,610)	(30,376,411)	(30,376,411)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,869,531,122	3,869,531,122	3,841,712,219	3,841,712,219

법인세비용	340,891,835	340,891,835	47,990,955	47,990,955

계속영업이익(손실)	3,528,639,287	3,528,639,287	3,793,721,264	3,793,721,264

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,528,639,287	3,528,639,287	3,793,721,264	3,793,721,264

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,528,639,287	3,528,639,287	3,793,721,264	3,793,721,264

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	169	169	198	198

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	169	169	198	198

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	43,744,853,536	88,584,280,169

당기순이익(손실)	3,793,721,264	3,793,721,264

배당금지급	(955,707,700)	(955,707,700)

지분법자본변동

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	46,582,867,100	91,422,293,733

2021.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,308,082,705)	(117,837,720)	53,826,418,763	164,468,299,726

당기순이익(손실)	3,528,639,287	3,528,639,287

배당금지급	(1,666,421,600)	(1,666,421,600)

지분법자본변동

주식기준보상거래	9,902,146	9,902,146

2021.03.31 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,298,180,559)	(117,837,720)	55,688,636,450	166,340,419,559

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	3,376,128,424	8,152,933,930

당기순이익(손실)	3,528,639,287	3,793,721,264

당기순이익조정을 위한 가감	2,358,294,169	2,560,408,806

법인세비용	340,891,835	47,990,955

지분법손실	149,500,610	30,376,411

이자비용	9,627,653	138,039,843

퇴직급여	258,143,763	243,662,409

감가상각비	1,870,253,492	1,983,000,736

대손상각비	0	40,233,000

판매보증충당부채전입액	0	10,000,000

외화환산손실	253,051,803	513,910,700

무형자산상각비	215,424,808	214,512,126

투자부동산 상각비	5,048,616	5,048,616

주식보상비용(환입)	9,902,146	0

무형자산손상차손	0	8,100,000

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

재고자산평가손실	0	0

투자주식손상차손	12,385	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

지분법이익	0	0

이자수익	(113,750,216)	(50,005,132)

외화환산이익	(397,169,540)	(624,460,858)

유형자산처분이익	0	0

장기투자증권평가이익	(242,643,186)

장기투자증권처분이익	0

무형자산처분이익	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

회원권손상차손환입	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,274,486,761)	1,902,503,351

매출채권의 감소(증가)	(3,566,316,980)	1,295,505,858

미수금의 감소(증가)	(121,798,419)	826,533,834

선급금의 감소(증가)	(216,860,267)	170,472,951

선급비용의 감소(증가)	(61,851,269)	86,264,509

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(722,724,653)	268,325,411

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0

재고자산의 감소(증가)	3,299,760,555	601,687,173

매입채무의 증가(감소)	184,319,830	(406,337,644)

미지급금의 증가(감소)	138,823,119	(502,918,134)

예수금의 증가(감소)	(43,386,299)	(105,707,746)

선수금의 증가(감소)	(10,400,000)	(75,086,132)

미지급비용의 증가(감소)	(232,487)	(104,684,645)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(170,242,621)	(151,552,084)

정부보조금의 사용	(983,577,270)

이자수취(영업)	53,905,150	44,038,834

이자지급(영업)	(12,908,893)	(142,875,119)

법인세납부(환급)	(277,314,528)	(4,863,206)

투자활동현금흐름	2,030,020,288	(1,880,261,279)

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	0

단기투자증권의 감소	0	0

대여금의 감소	70,000,000	40,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

임차보증금의 감소	580,000,000	0

장기투자증권의감소	931,016,586	0

유형자산의 처분	28,010,509	0

무형자산의 처분	0	363,636,364

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

대여금의 증가	(150,000,000)	0

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(10,450,000)

장기금융상품의 취득	0	0

관계기업투자주식의 증가	0	0

유형자산의 취득	(5,429,006,807)	(2,043,347,643)

무형자산의 취득	0	(230,100,000)

재무활동현금흐름	(678,493,230)	(2,449,510,061)

정부보조금의 수취	373,357,237	114,143,085

단기차입금의 증가	6,181,206,249	12,301,094,728

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(5,550,824,276)	(11,207,247,874)

유동성장기부채의 상환	0	(3,657,500,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	(1,666,421,600)	0

금융리스부채의 지급	(15,810,840)	0

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,727,655,482	3,823,162,590

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,873,321	114,522,839

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,751,528,803	3,937,685,429

기초현금및현금성자산	20,802,903,449	18,145,541,982

기말현금및현금성자산	25,554,432,252	22,083,227,411