에스앤에스텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	53,309,994,555	41,603,664,454

현금및현금성자산	16,182,755,764	16,735,593,037

정부보조금	(105,951,398)	(5,230)

단기금융상품	4,201,300,000	3,743,167,981

단기투자증권

매출채권	17,595,422,674	9,744,601,525

단기미수금	153,915,384	84,073,609

단기미수수익	14,388,899	18,249,794

단기선급비용	176,320,829	230,796,574

단기대여금	106,000,000	66,000,000

재고자산	14,054,614,658	10,340,977,223

당기법인세자산	25,314,484	32,923,022

기타유동금융자산	70,000,000	79,609,000

기타유동자산	835,913,261	527,677,919

비유동자산	82,182,772,193	82,209,289,302

장기금융상품	2,371,562,589	697,753,407

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,482,691,092	527,836,249

유형자산	65,832,795,401	69,173,766,629

영업권 이외의 무형자산	5,070,924,921	5,634,610,679

투자부동산	1,004,478,319	1,019,624,167

영업권

이연법인세자산	4,703,571,332	4,849,139,085

장기대여금	95,000,000	175,000,000

기타비유동금융자산	583,308,137	73,732,000

기타비유동자산	38,440,402	57,827,086

자산총계	135,492,766,748	123,812,953,756

부채

유동부채	38,066,456,140	28,454,113,315

단기매입채무	7,430,315,671	4,789,402,078

단기차입금	17,764,900,464	11,817,768,056

유동성장기차입금	9,230,000,000	8,257,500,000

단기미지급금	1,330,157,197	2,091,588,233

단기예수금	110,801,647	96,009,360

단기미지급비용	1,796,912,587	1,112,934,152

당기법인세부채	187,442,962	94,601,104

유동판매보증충당부채	215,925,612	185,308,920

기타유동금융부채	9,001,412

비유동부채	11,350,662,462	15,690,825,998

장기차입금	7,320,000,000	11,892,500,000

장기미지급금	97,002,780	65,397,911

퇴직급여부채	3,876,809,245	3,662,341,150

기타장기종업원급여	56,850,437	70,586,937

기타비유동부채

이연법인세부채

부채총계	49,417,118,602	44,144,939,313

자본

자본금	9,867,665,500	9,867,665,500

주식발행초과금	37,279,843,838	37,279,843,838

기타자본잉여금	(2,308,082,705)	(2,308,082,705)

기타포괄손익누계액	0

이익잉여금(결손금)	41,236,221,513	34,828,587,810

자본총계	86,075,648,146	79,668,014,443

자본과부채총계	135,492,766,748	123,812,953,756

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,118,353,119	59,905,864,900	15,387,069,232	44,363,214,008

매출원가	17,010,250,657	43,427,485,133	11,782,293,965	34,188,395,123

매출총이익	7,108,102,462	16,478,379,767	3,604,775,267	10,174,818,885

판매비와관리비	3,026,309,011	8,232,939,862	2,295,464,179	6,610,814,793

영업이익(손실)	4,081,793,451	8,245,439,905	1,309,311,088	3,564,004,092

기타이익	2,250,700	32,005,281	36,333,665	98,149,760

기타손실	9,145,750	49,697,190	9,302,882	60,294,993

금융수익	627,236,468	1,245,520,591	237,444,132	727,266,991

금융원가	636,737,841	1,731,771,312	213,694,047	1,234,406,431

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(20,943,823)	(45,145,157)	7,174,276	(9,587,053)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,044,453,205	7,696,352,118	1,367,266,232	3,085,132,366

법인세비용	350,593,338	333,010,715	(61,343,531)	(398,500,492)

계속영업이익(손실)	3,693,859,867	7,363,341,403	1,428,609,763	3,483,632,858

당기순이익(손실)	3,693,859,867	7,363,341,403	1,428,609,763	3,483,632,858

총포괄손익	3,693,859,867	7,363,341,403	1,428,609,763	3,483,632,858

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	193	385	72	177

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	193	385	72	177

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(27,765,115)	0	31,240,057,494	78,359,801,717

당기순이익(손실)	3,483,632,858	3,483,632,858

자기주식취득	(1,204,459,005)	(1,204,459,005)

배당금지급	(986,766,550)	(986,766,550)

2018.09.30 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(1,232,224,120)	33,736,923,802	79,652,209,020

2019.01.01 (기초자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	34,828,587,810	79,668,014,443

당기순이익(손실)	7,363,341,403	7,363,341,403

자기주식취득

배당금지급	(955,707,700)	(955,707,700)

2019.09.30 (기말자본)	9,867,665,500	37,279,843,838	(2,308,082,705)	41,236,221,513	86,075,648,146

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	5,376,012,818	8,672,286,706

당기순이익(손실)	7,363,341,403	3,483,632,858

당기순이익조정을 위한 가감	7,992,293,774	6,932,981,712

법인세비용	333,010,715	(398,500,492)

지분법손실	45,145,157	9,587,053

이자비용	583,134,089	583,748,140

퇴직급여	630,326,547	631,122,120

감가상각비	5,929,567,877	5,878,691,360

대손상각비	(3,508,000)	(24,026,000)

판매보증충당부채전입액	30,616,692	18,098,554

외화환산손실	183,939,174	94,324,044

무형자산상각비	645,950,132	464,102,281

투자부동산 상각비	15,145,848	15,145,848

유형자산처분손실	21,427,998	18,240,397

무형자산처분손실	10,454,545

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,662,818

지분법이익

이자수익	(187,594,914)	(168,976,097)

외화환산이익	(218,895,996)	(198,515,041)

유형자산처분이익	(18,634,363)	(515,000)

장기투자증권평가이익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,478,436,740)	(1,223,888,438)

매출채권의 감소(증가)	(7,735,954,499)	(408,541,322)

미수금의 감소(증가)	(69,841,775)	4,457,424

선급금의 감소(증가)	(446,399,000)	25,407,623

선급비용의 감소(증가)	75,592,669	95,761,053

부가세대급금의 감소(증가)	(171,776,716)

부가세예수금의 증가(감소)	(9,001,412)	(4,676,071)

재고자산의 감소(증가)	(3,776,647,926)	(254,347,922)

매입채무의 증가(감소)	2,528,912,203	446,924,935

미지급금의 증가(감소)	(152,144,364)	(476,500,326)

예수금의 증가(감소)	14,792,287	5,733,810

미지급비용의 증가(감소)	679,890,245	(24,732,615)

퇴직금의 지급	(415,858,452)	(633,375,027)

이자수취(영업)	181,677,964	148,669,486

이자지급(영업)	(595,871,017)	(594,729,729)

법인세납부(환급)	(86,992,566)	(74,379,183)

투자활동현금흐름	(7,495,021,904)	(8,983,507,124)

단기금융상품의 처분	3,743,969,027	5,204,459,005

대여금의 감소	80,000,000

임차보증금의 감소	9,609,000	2,336,465

장기투자증권의 감소	1,323,528,000

유형자산의 처분	18,636,363	30,526,000

무형자산의 처분	54,545,455

단기금융상품의 취득	(4,202,101,046)	(11,012,602,970)

대여금의 증가	(40,000,000)

임차보증금의 증가	(238,500,000)	(1,339,142)

장기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(600,000,000)

관계기업투자주식의 증가	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,165,798,448)	(744,401,703)

무형자산의 취득	(24,364,800)	(1,917,030,234)

재무활동현금흐름	1,473,936,671	(5,072,737,033)

정부보조금의 수취	137,551,037	1,370,967,571

단기차입금의 증가	23,127,366,260	15,963,496,494

단기차입금의 상환	(17,235,272,926)	(13,122,411,363)

유동성장기부채의 상환	(3,600,000,000)	(6,718,895,600)

장기차입금의 상환	(374,668,580)

배당금지급	(955,707,700)	(986,766,550)

자기주식의 취득	(1,204,459,005)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(645,072,415)	(5,383,957,451)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,235,142	(394,121)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(552,837,273)	(5,384,351,572)

기초현금및현금성자산	16,735,593,037	14,324,766,219

기말현금및현금성자산	16,182,755,764	8,940,414,647