에스앤에스텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	95,308,177,694	90,906,261,006

현금및현금성자산	45,355,348,890	51,349,243,879

정부보조금	0	0

단기금융상품	8,000,000,000	0

단기투자증권	0	0

매출채권	23,411,976,908	22,219,006,118

단기미수금	203,150,855	11,265,472

단기미수수익	52,833,732	5,409,276

단기선급비용	210,549,211	115,564,013

단기대여금	50,000,000	50,000,000

재고자산	17,180,748,277	16,825,277,939

당기법인세자산	0	80,881,380

기타유동금융자산	40,000,000	55,000,000

기타유동자산	803,569,821	194,612,929

비유동자산	121,318,241,434	106,243,117,404

장기금융상품	2,609,338,741	2,609,338,741

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,165,139,261	11,609,030,203

유형자산	92,395,261,548	81,939,729,535

영업권 이외의 무형자산	2,161,914,473	2,753,315,931

투자부동산	943,894,915	959,040,763

영업권	0	0

이연법인세자산	6,704,532,651	6,032,551,868

장기대여금	175,000,000	175,000,000

기타비유동금융자산	163,159,845	161,586,218

기타비유동자산	0	3,524,145

자산총계	216,626,419,128	197,149,378,410

부채

유동부채	24,745,641,607	17,052,768,742

단기매입채무	10,715,087,824	9,252,635,040

단기차입금	9,043,469,536	4,042,161,062

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	2,233,286,846	1,163,456,624

단기예수금	158,890,572	136,618,593

단기미지급비용	1,684,809,027	1,539,614,989

당기법인세부채	528,720,301	617,520,354

기타유동금융부채	10,000,000	0

기타유동부채	309,783,390	245,480,923

유동리스부채	61,594,111	55,281,157

비유동부채	5,813,379,525	5,671,432,336

장기차입금	0	0

장기미지급금	0	0

퇴직급여부채	5,522,800,431	5,413,624,537

비유동종업원급여충당부채	61,736,952	66,604,779

기타비유동부채	0	0

이연법인세부채	0	0

비유동리스부채	228,842,142	191,203,020

부채총계	30,559,021,132	22,724,201,078

자본

자본금	10,725,723,500	10,725,723,500

주식발행초과금	102,342,077,888	102,342,077,888

기타자본잉여금	(1,910,582,280)	(2,103,674,123)

기타포괄손익누계액	(178,599,720)	(117,837,720)

이익잉여금(결손금)	75,088,778,608	63,578,887,787

자본총계	186,067,397,996	174,425,177,332

자본과부채총계	216,626,419,128	197,149,378,410

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,357,965,314	90,034,694,425	23,959,655,988	71,245,796,094

매출원가	21,850,882,757	65,648,106,279	18,087,441,788	52,741,771,384

매출총이익	9,507,082,557	24,386,588,146	5,872,214,200	18,504,024,710

판매비와관리비	4,070,144,671	11,946,662,026	3,591,007,405	10,129,793,833

영업이익(손실)	5,436,937,886	12,439,926,120	2,281,206,795	8,374,230,877

기타이익	112,424,031	206,596,556	122,486,788	537,078,086

기타손실	16,360,871	58,265,545	68,309,334	101,384,702

금융수익	829,645,622	2,931,165,457	535,012,138	1,485,427,091

금융원가	(28,701,628)	1,611,882,237	319,704,575	726,847,232

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(503,307,267)	(365,990,942)	(141,661,602)	(401,496,451)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,888,041,029	13,541,549,409	2,409,030,210	9,167,007,669

법인세비용	(503,704,039)	(51,368,412)	79,939,632	126,420,192

계속영업이익(손실)	6,391,745,068	13,592,917,821	2,329,090,578	9,040,587,477

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	6,391,745,068	13,592,917,821	2,329,090,578	9,040,587,477

기타포괄손익	0	(60,762,000)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(60,762,000)	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	(60,762,000)	0	0

총포괄손익	6,391,745,068	13,532,155,821	2,329,090,578	9,040,587,477

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	307	653	112	434

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	307	653	112	434

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,308,082,705)	(117,837,720)	53,826,418,763	164,468,299,726

당기순이익(손실)	9,040,587,477	9,040,587,477

보험수리적손익

배당금지급	(1,666,421,600)	(1,666,421,600)

지분의 발행

지분법자본변동

주식기준보상거래	139,337,338	139,337,338

2021.09.30 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,168,745,367)	(117,837,720)	61,200,584,640	171,981,802,941

2022.01.01 (기초자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(2,103,674,123)	(117,837,720)	63,578,887,787	174,425,177,332

당기순이익(손실)	13,592,917,821	13,592,917,821

보험수리적손익

배당금지급	(2,083,027,000)	(2,083,027,000)

지분의 발행

지분법자본변동	(60,762,000)	(60,762,000)

주식기준보상거래	193,091,843	193,091,843

2022.09.30 (기말자본)	10,725,723,500	102,342,077,888	(1,910,582,280)	(178,599,720)	75,088,778,608	186,067,397,996

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	19,748,932,309	19,871,073,977

당기순이익(손실)	13,592,917,821	9,040,587,477

당기순이익조정을 위한 가감	7,478,193,733	7,566,609,825

법인세비용	(51,368,412)	126,420,192

지분법손실	693,894,658	401,496,451

이자비용	39,831,213	32,919,228

퇴직급여	833,817,060	774,431,289

감가상각비	6,565,254,109	5,932,859,820

대손상각비	0	0

판매보증충당부채전입액	928,262	2,451,281

외화환산손실	398,490,487	256,253,077

무형자산상각비	554,690,568	672,086,712

투자부동산 상각비	15,145,848	15,145,848

주식보상비용(환입)	193,091,843	139,337,338

잡손실	6,800,000	0

무형자산손상차손	0	0

유형자산처분손실	23,465,225	67,462,138

무형자산처분손실	0	0

재고자산평가손실	0	0

투자자산처분손실	0	0

투자주식손상차손	0	24,770

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

지분법이익	(327,903,716)	0

이자수익	(553,117,356)	(322,055,178)

외화환산이익	(903,188,809)	(287,228,455)

유형자산처분이익	(6,500,000)	(2,351,500)

투자자산처분이익	0	0

장기투자증권평가이익	0	0

장기투자증권처분이익	0	(242,643,186)

무형자산처분이익	(5,137,247)	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

회원권손상차손환입	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,184,231,694)	3,418,427,408

매출채권의 감소(증가)	(677,249,207)	(4,562,566,493)

미수금의 감소(증가)	(39,123,060)	(107,651,347)

선급금의 감소(증가)	(439,004,339)	(12,085,252)

선급비용의 감소(증가)	(91,797,554)	46,294,555

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(176,413,316)	332,134,678

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(599,704,934)	4,408,365,895

매입채무의 증가(감소)	1,392,167,160	3,557,162,122

미지급금의 증가(감소)	75,003,684	177,839,827

예수금의 증가(감소)	22,271,979	7,805,975

선수금의 증가(감소)	160,000	(1,042,652)

미지급비용의 증가(감소)	128,690,631	111,068,235

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(701,629,883)	(477,538,764)

정부보조금의 사용	(77,602,855)	(61,359,371)

단기투자자산의 감소(증가)	0	0

장기투자증권의 감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	504,119,273	437,301,010

이자지급(영업)	(30,673,780)	(32,847,031)

법인세납부(환급)	(611,393,044)	(559,004,712)

투자활동현금흐름	(28,718,805,842)	14,034,160,292

단기금융상품의 처분	0	26,000,000,000

단기투자증권의 감소	0	0

대여금의 감소	0	70,000,000

임대보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	5,000,000	590,000,000

장기투자증권의감소	0	931,016,586

유형자산의 처분	44,688,818	30,374,009

무형자산의 처분	86,363,637	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	388,687,341	512,772,961

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	0

단기투자증권의 증가	0	0

대여금의 증가	0	(150,000,000)

임차보증금의 증가	0	(25,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0

관계기업투자주식의 증가	(5,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(16,074,125,038)	(13,925,003,264)

무형자산의 취득	(169,420,600)	0

재무활동현금흐름	2,588,562,182	(1,374,609,970)

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	21,692,972,353	18,743,786,161

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	10,000,000

주식의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(16,966,794,534)	(18,416,876,051)

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	(2,083,027,000)	(1,666,421,600)

금융리스부채의 지급	(54,588,637)	(45,098,480)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,381,311,351)	32,530,624,299

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	387,416,362	55,300,473

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,993,894,989)	32,585,924,772

기초현금및현금성자산	51,349,243,879	20,802,903,449

기말현금및현금성자산	45,355,348,890	53,388,828,221