에코앤드림 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	74,128,862,116	72,005,222,382

현금및현금성자산	8,743,825,145	3,759,763,835

단기금융상품	12,120,697,843	11,500,000,000

단기당기손익-공정가치측정금융자산	366,852,267	1,087,482,142

매출채권	18,607,269,904	20,712,143,105

기타금융자산	866,660,115	737,610,030

기타유동자산	3,915,178,037	4,088,384,850

재고자산	29,343,795,501	30,004,438,800

당기법인세자산	157,027,280	115,399,620

유동파생상품자산	7,556,024

비유동자산	354,277,237,083	328,262,992,256

장기당기손익-공정가치측정금융자산	491,427,208	491,417,083

기타비유동금융자산	680,442,640	693,827,640

기타비유동자산	313,659,714	331,342,917

종속기업투자	1,780,722,966	1,777,201,863

유형자산	331,859,411,460	305,514,995,963

사용권자산	151,336,319	189,248,197

투자부동산	733,176,739	766,222,776

무형자산	817,746,974	818,580,180

이연법인세자산	17,449,313,063	17,680,155,637

자산총계	428,406,099,199	400,268,214,638

부채

유동부채	93,886,666,900	82,052,365,984

매입채무	7,215,708,579	5,788,123,426

기타유동금융부채	10,533,155,138	12,154,629,087

기타유동부채	452,420,484	521,577,354

단기차입금	66,000,000,000	54,000,000,000

유동성장기부채	9,597,199,000	9,305,506,000

유동리스부채	56,212,175	82,268,104

유동파생상품부채	31,971,524	200,262,013

비유동부채	112,106,981,998	96,677,018,234

장기차입금	111,194,441,000	95,777,774,000

기타비유동금융부채	216,919,517	213,498,268

기타비유동부채	134,115,528	176,790,720

비유동리스부채	103,466,477	115,482,386

비유동파생상품부채	242,285,540	241,242,775

순확정급여부채	215,753,936	152,230,085

부채총계	205,993,648,898	178,729,384,218

자본

자본금	8,893,057,000	8,893,057,000

자본잉여금	192,191,790,298	192,191,790,298

기타자본항목	(197,288,436)	(305,660,172)

이익잉여금(결손금)	21,524,891,439	20,759,643,294

자본총계	222,412,450,301	221,538,830,420

자본과부채총계	428,406,099,199	400,268,214,638

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,067,034,265	30,067,034,265	17,801,947,104	17,801,947,104

매출원가	27,154,426,443	27,154,426,443	16,700,167,586	16,700,167,586

매출총이익	2,912,607,822	2,912,607,822	1,101,779,518	1,101,779,518

판매비와관리비	2,275,595,836	2,275,595,836	1,742,218,445	1,742,218,445

영업이익(손실)	637,011,986	637,011,986	(640,438,927)	(640,438,927)

기타수익	549,010,824	549,010,824	236,033,713	236,033,713

기타비용	470,836,252	470,836,252	167,581,483	167,581,483

금융수익	467,716,280	467,716,280	334,451,456	334,451,456

금융비용	205,702,919	205,702,919	479,498,079	479,498,079

법인세차감전순이익(손실)	977,199,919	977,199,919	(717,033,320)	(717,033,320)

법인세비용(수익)	211,951,774	211,951,774	(176,711,919)	(176,711,919)

분기순이익(손실)	765,248,145	765,248,145	(540,321,401)	(540,321,401)

기타포괄손익	(138,568,220)	(138,568,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(138,568,220)	(138,568,220)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(138,568,220)	(138,568,220)

분기총포괄손익	765,248,145	765,248,145	(678,889,621)	(678,889,621)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	44	44	(40)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	44	44	(40)	(40)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (전기초)	5,707,641,500	87,747,086,337	(269,085,412)	7,583,769,976	100,769,412,401

분기순이익(손실)	(540,321,401)	(540,321,401)

현금흐름위험회피	(138,568,220)	(138,568,220)

주식기준보상	80,018,492	80,018,492

주식매수선택권의행사	20,000,000	341,160,000	(91,960,000)	269,200,000

2024.03.31 (분기말)	5,727,641,500	88,088,246,337	(281,026,920)	(138,568,220)	7,043,448,575	100,439,741,272

2025.01.01 (전기초)	8,893,057,000	192,191,790,298	(305,660,172)	20,759,643,294	221,538,830,420

분기순이익(손실)	765,248,145	765,248,145

현금흐름위험회피

주식기준보상	108,371,736	108,371,736

주식매수선택권의행사

2025.03.31 (분기말)	8,893,057,000	192,191,790,298	(197,288,436)	21,524,891,439	222,412,450,301

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	4,160,980,127	(16,762,715,292)

당기순이익(손실)	765,248,145	(540,321,401)

조정	900,333,184	691,819,692

자산ㆍ부채의변동	3,974,083,750	(16,554,236,730)

법인세환급(납부)	(22,736,860)	(22,052,430)

이자지급	(1,659,770,755)	(416,317,669)

이자수취	203,822,663	78,393,246

투자활동현금흐름	(26,944,439,299)	(14,387,055,001)

단기금융상품의 감소	11,000,000,000	5,664,832,878

당기손익－공정가치측정금융자산의 감소	28,290,295,267

유형자산의 처분	21,233,044	7,750,000

관계기업투자주식의 처분	36,902,000

기타유동금융자산의 감소	6,680,000

정부보조금의 수령	1,295,238

단기금융상품의 증가	(11,620,697,843)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(27,500,000,000)

유형자산의 취득	(27,068,703,243)	(20,052,637,879)

무형자산의 취득	(14,369,700)

기타비유동금융자산의 증가	(7,000,000)

파생상품의 정산	(97,074,062)

재무활동현금흐름	27,676,973,158	68,101,607,141

단기차입금의 증가	33,000,000,000	35,000,000,000

장기차입금의 증가	18,000,000,000	29,000,000,000

교환사채의 증가	13,000,000,000

주식매수선택권의 행사	269,200,000

단기차입금의 감소	(21,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(2,291,640,000)	(1,316,630,000)

장기차입금의 감소	(7,812,500,000)

리스부채의 감소	(31,386,842)	(38,462,859)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,893,513,986	36,951,836,848

기초 현금및현금성자산	3,759,763,835	12,158,858,254

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	90,547,324	(47,475,758)

분기말 현금및현금성자산	8,743,825,145	49,063,219,344