에코앤드림 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 22 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	119,341,205,878	83,262,325,820

현금및현금성자산	57,551,461,390	10,811,210,248

단기금융상품	11,500,000,000	11,500,000,000

단기당기손익-공정가치측정금융자산	781,380,637	289,917,471

매출채권	9,159,400,628	31,359,936,557

기타유동금융자산	1,433,827,696	829,773,281

기타유동자산	2,916,520,804	3,068,858,115

재고자산	35,827,798,532	25,174,969,949

당기법인세자산	170,816,191	138,405,530

유동파생상품자산	0	89,254,669

비유동자산	386,889,817,739	380,769,805,600

장기당기손익-공정가치측정금융자산	154,109,957	585,146,346

기타비유동금융자산	414,848,640	419,848,640

기타비유동자산	171,024,173	198,267,750

종속기업투자	1,790,524,347	1,797,296,109

유형자산	372,562,166,234	366,526,649,402

사용권자산	94,333,994	105,988,140

투자부동산	719,374,486	723,240,076

무형자산	1,360,480,698	845,384,187

이연법인세자산	9,622,955,210	9,567,984,950

자산총계	506,231,023,617	464,032,131,420

부채

유동부채	166,153,911,694	106,902,928,568

매입채무	13,319,599,588	3,660,334,785

기타유동금융부채	6,188,558,629	6,062,679,823

기타 유동부채	419,919,908	468,210,763

단기차입금	120,000,000,000	85,000,000,000

유동성장기부채	26,166,656,000	11,666,656,000

유동 리스부채	45,097,569	45,047,197

유동파생상품부채	14,080,000	0

비유동부채	126,223,611,648	143,473,296,674

사채	30,000,000,000	30,000,000,000

장기차입금	95,888,872,000	113,055,536,000

기타비유동금융부채	174,250,997	156,794,681

기타 비유동 부채	56,791,208	77,061,211

비유동 리스부채	58,863,504	70,435,189

비유동파생상품부채	44,833,939	100,082,352

순확정급여부채	0	13,387,241

부채총계	292,377,523,342	250,376,225,242

자본

자본금	8,893,057,000	8,893,057,000

자본잉여금	192,192,957,145	192,192,957,145

기타자본구성요소	112,698,960	281,538,346

이익잉여금	12,654,787,170	12,288,353,687

자본총계	213,853,500,275	213,655,906,178

자본과부채총계	506,231,023,617	464,032,131,420

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,143,264,338	16,143,264,338	30,067,034,265	30,067,034,265

매출원가	13,540,257,276	13,540,257,276	27,154,426,443	27,154,426,443

매출총이익	2,603,007,062	2,603,007,062	2,912,607,822	2,912,607,822

판매비와관리비	3,220,717,348	3,220,717,348	2,275,595,836	2,275,595,836

영업이익(손실)	(617,710,286)	(617,710,286)	637,011,986	637,011,986

기타수익	1,349,785,331	1,349,785,331	549,010,824	549,010,824

기타비용	480,277,414	480,277,414	470,836,252	470,836,252

금융수익	893,235,335	893,235,335	467,716,280	467,716,280

금융비용	833,569,743	833,569,743	205,702,919	205,702,919

법인세비용차감전순이익(손실)	311,463,223	311,463,223	977,199,919	977,199,919

법인세비용(수익)	(54,970,260)	(54,970,260)	211,951,774	211,951,774

분기순이익(손실)	366,433,483	366,433,483	765,248,145	765,248,145

총포괄손익	366,433,483	366,433,483	765,248,145	765,248,145

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	44	44

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	44	44

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,893,057,000	192,191,790,298	(305,660,172)	0	20,759,643,294	221,538,830,420

분기순이익(손실)	0	0	0	0	765,248,145	765,248,145

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	108,371,736	0	0	108,371,736

2025.03.31 (분기말자본)	8,893,057,000	192,191,790,298	(197,288,436)	0	21,524,891,439	222,412,450,301

2026.01.01 (기초자본)	8,893,057,000	192,192,957,145	281,538,346	0	12,288,353,687	213,655,906,178

분기순이익(손실)	0	0	0	0	366,433,483	366,433,483

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(168,839,386)	0	0	(168,839,386)

2026.03.31 (분기말자본)	8,893,057,000	192,192,957,145	112,698,960	0	12,654,787,170	213,853,500,275

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	19,528,539,453	4,160,980,127

영업에서 창출된 현금흐름	21,454,215,384	5,639,665,079

분기순이익(손실)	366,433,483	765,248,145

조정	375,781,551	900,333,184

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	20,712,000,350	3,974,083,750

법인세환급(납부)	(32,410,661)	(22,736,860)

이자의 지급	(2,034,724,878)	(1,659,770,755)

이자의 수취	141,459,608	203,822,663

투자활동현금흐름	(6,065,284,303)	(26,944,439,299)

단기금융상품의 감소	0	11,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	28,290,295,267

유형자산의 처분	0	21,233,044

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	36,902,000

기타유동금융자산의 감소	676,340,000	6,680,000

정부보조금의 수취	68,391,517	1,295,238

파생상품의 정산으로 인한 현금유입	79,917,670	0

단기금융상품의 증가	0	(11,620,697,843)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(40,000,000)	(27,500,000,000)

유형자산의 취득	(6,072,943,161)	(27,068,703,243)

무형자산의 취득	(518,990,329)	(14,369,700)

기타유동금융자산의 증가	(258,000,000)	0

파생상품의 정산으로 인한 현금유출	0	(97,074,062)

재무활동현금흐름	32,333,441,895	27,676,973,158

단기차입금의 증가	35,000,000,000	33,000,000,000

장기차입금의 증가	0	18,000,000,000

기타비유동금융부채의 증가(감소)	14,000,000	0

단기차입금의 감소	0	(21,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,666,664,000)	(2,291,640,000)

리스부채의 감소	(13,894,105)	(31,386,842)

현금및현금성자산의 증가(감소)	45,796,697,045	4,893,513,986

기초현금및현금성자산	10,811,210,248	3,759,763,835

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	943,554,097	90,547,324

기말현금및현금성자산	57,551,461,390	8,743,825,145