에코앤드림 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	66,647,403,881	72,857,563,061

현금및현금성자산	12,736,993,464	20,707,477,698

단기금융상품	19,605,300,000	22,605,300,000

매출채권	4,032,145,588	4,336,831,989

기타금융자산	421,596,054	193,733,171

기타유동자산	2,282,204,525	1,203,863,634

재고자산	26,627,791,912	23,810,356,569

당기법인세자산	28,442,130

유동파생상품자산	912,930,208

비유동자산	50,825,509,766	44,079,161,374

순확정급여자산	49,804,051	69,867,212

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,009,595,241	426,557,752

기타비유동금융자산	554,610,640	565,559,730

기타비유동자산	135,889,109	165,427,836

관계기업투자	1,089,308,278	1,089,308,278

종속기업에 대한 투자자산	1,760,000,000	1,760,000,000

유형자산	41,826,777,884	36,949,703,547

사용권자산	240,926,998	263,227,492

투자부동산	719,123,298	225,861,830

무형자산	1,103,337,570	1,147,867,922

이연법인세자산	1,336,136,697	1,415,779,775

자산총계	117,472,913,647	116,936,724,435

부채

유동부채	33,676,454,386	11,779,825,193

매입채무	605,747,567	1,232,658,409

기타유동금융부채	3,044,598,295	2,358,570,090

미지급세금	349,334,884	365,913,953

기타유동부채	1,816,656,573	2,454,308,349

유동리스부채	140,197,902	148,335,070

유동성장기부채	225,200,000	183,560,000

유동성전환사채	15,886,762,249

유동파생상품부채	11,607,956,916	5,036,479,322

비유동부채	11,976,081,020	33,878,571,214

장기차입금	10,499,710,000	10,566,340,000

기타비유동금융부채	223,371,728	217,624,402

기타비유동부채	1,148,228,297	1,430,718,088

비유동리스부채	104,770,995	118,664,992

전환사채	15,255,200,335

비유동파생상품부채	6,290,023,397

부채총계	45,652,535,406	45,658,396,407

자본

자본금	5,160,191,500	5,160,191,500

자본잉여금	48,524,830,515	48,524,830,515

기타자본항목	(223,105,412)	(240,347,912)

기타포괄손익누계액	88,029,202	88,029,202

이익잉여금(결손금)	18,270,432,436	17,745,624,723

자본총계	71,820,378,241	71,278,328,028

자본과부채총계	117,472,913,647	116,936,724,435

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,735,529,752	9,735,529,752	7,549,141,981	7,549,141,981

매출원가	7,892,536,805	7,892,536,805	5,432,124,322	5,432,124,322

매출총이익	1,842,992,947	1,842,992,947	2,117,017,659	2,117,017,659

판매비와관리비	1,336,614,014	1,336,614,014	1,430,323,623	1,430,323,623

영업이익(손실)	506,378,933	506,378,933	686,694,036	686,694,036

기타수익	39,601,131	39,601,131	39,594,351	39,594,351

기타비용	57,455,135	57,455,135	26,930,868	26,930,868

금융수익	1,263,453,982	1,263,453,982	70,476,394	70,476,394

금융비용	1,009,736,729	1,009,736,729	28,332,061	28,332,061

법인세비용차감전순이익(손실)	742,242,182	742,242,182	741,501,852	741,501,852

법인세비용	217,434,469	217,434,469	213,181,782	213,181,782

당기순이익(손실)	524,807,713	524,807,713	528,320,070	528,320,070

기타포괄손익	(14,185,734)	(14,185,734)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(14,185,734)	(14,185,734)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,185,734)	(14,185,734)

총포괄손익	524,807,713	524,807,713	514,134,336	514,134,336

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	52	52	52	52

희석주당이익 (단위 : 원)	48	48	51	51

자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(309,317,912)	(18,710,990)	7,799,537,671	61,156,530,784

당기순이익(손실)	528,320,070	528,320,070

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,185,734)	(14,185,734)

주식기준보상거래	17,242,500	17,242,500

2021.03.31 (기말자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(292,075,412)	(32,896,724)	8,327,857,741	61,687,907,620

2022.01.01 (기초자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(240,347,912)	88,029,202	17,745,624,723	71,278,328,028

당기순이익(손실)	524,807,713	524,807,713

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식기준보상거래	17,242,500	17,242,500

2022.03.31 (기말자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(223,105,412)	88,029,202	18,270,432,436	71,820,378,241

현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,757,681,998)	(10,419,855,234)

당기순이익(손실)	524,807,713	528,320,070

조정	413,500,409	507,051,033

자산ㆍ부채의변동	(5,650,125,163)	(10,655,368,689)

법인세환급(납부)	(154,370,460)	(838,007,120)

이자지급	(69,962,715)	(4,287,921)

이자수취	178,468,218	42,437,393

투자활동현금흐름	(3,101,459,972)	(27,719,038,486)

단기금융상품의 감소	22,992,958,031	12,010,288,404

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	120,000

유형자산의 처분	2,090,909

기타비유동금융자산의 처분	20,000,000

단기금융상품의 증가	(19,982,704,141)	(22,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(412,460,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,599,800,000)

유형자산의 취득	(4,522,862,952)	(17,306,657,809)

무형자산의 취득	(4,332,990)

기타비유동금융자산의 증가	(9,050,910)	(8,087,000)

재무활동현금흐름	(62,489,164)	39,961,941,250

전환사채의 증가	30,000,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

유동성장기부채의 감소	(24,990,000)

리스부채의 지급	(37,499,164)	(38,058,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,921,631,134)	1,823,047,530

기초현금및현금성자산	20,707,477,698	21,804,001,671

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(48,853,100)	(8,441,028)

기말현금및현금성자산	12,736,993,464	23,618,608,173