에코앤드림 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	52,975,331,919	22,284,040,591

현금및현금성자산	5,093,540,205	5,650,684,290

단기금융상품	19,381,896,998	372,000,000

매출채권	11,504,922,060	5,070,321,381

기타금융자산	521,318,136	22,212,475

기타유동자산	325,081,927	835,168,002

재고자산	16,146,269,993	10,333,064,333

당기법인세자산	2,302,600	590,110

비유동자산	14,617,042,108	15,860,669,566

장기금융상품	69,076,861

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	211,455

기타비유동금융자산	548,654,003	124,878,710

기타비유동자산	107,935,556	107,935,556

관계기업투자	1,519,140,632	1,697,689,793

유형자산	8,950,091,123	8,980,873,771

사용권자산	179,560,905	126,458,676

투자부동산	235,342,125	241,030,306

무형자산	802,308,155	1,025,510,513

순확정급여자산

이연법인세자산	2,274,009,609	3,487,003,925

자산총계	67,592,374,027	38,144,710,157

부채

유동부채	6,438,276,852	25,529,312,957

매입채무	637,314,182	2,210,026,275

기타유동금융부채	3,167,175,676	1,669,369,925

단기차입금	15,947,827,739

기타유동부채	834,780,099	1,236,264,521

리스부채	89,848,237	82,671,125

파생상품부채	927,724,200	599,400,930

유동성장기부채	95,000,000

유동성전환사채	781,434,458	3,688,752,442

비유동부채	2,155,611,627	2,128,940,558

장기차입금	800,000,000	1,523,750,000

기타비유동금융부채	222,394,608	253,142,357

기타비유동부채	875,558,198	189,506,466

리스부채	87,087,601	43,210,254

순확정급여부채	170,571,220	119,331,481

부채총계	8,593,888,479	27,658,253,515

자본

자본금	5,034,247,000	3,334,705,000

자본잉여금	39,680,860,193	3,020,755,359

기타자본항목	(350,095,412)	(361,045,412)

기타포괄손익누계액	20,227,572	20,227,572

이익잉여금(결손금)	14,613,246,195	4,471,814,123

자본총계	58,998,485,548	10,486,456,642

자본과부채총계	67,592,374,027	38,144,710,157

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,329,179,590	68,735,324,635	15,062,072,783	33,896,614,433

매출원가	13,134,064,292	44,132,047,985	10,167,530,908	23,765,127,822

매출총이익	6,195,115,298	24,603,276,650	4,894,541,875	10,131,486,611

판매비와관리비	3,119,212,181	10,176,887,333	1,696,308,046	4,683,615,212

영업이익(손실)	3,075,903,117	14,426,389,317	3,198,233,829	5,447,871,399

기타수익	53,861,218	210,646,016	50,025,826	108,796,138

기타비용	25,608,945	71,804,286	11,576,224	50,709,096

금융수익	79,160,469	84,279,480	5,611,190	12,147,639

금융비용	120,297,828	1,919,174,425	331,367,204	958,724,129

관계기업투자관련손익	(178,549,161)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,063,018,031	12,551,786,941	2,910,927,417	4,559,381,951

법인세비용	1,644,005,292	2,432,289,891

당기순이익(손실)	1,419,012,739	10,119,497,050	2,910,927,417	4,559,381,951

기타포괄손익	13,407,031	21,935,022	4,739	4,739

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	13,407,031	21,935,022

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	4,739	4,739

총포괄손익	1,432,419,770	10,141,432,072	2,910,932,156	4,559,386,690

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	158	1,382	492	771

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	155	1,349	492	656

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,070,000,000	1,035,460,359	(361,045,412)	(1,880,589)	(1,913,788,259)	1,828,746,099

회계정책변경에 따른 증가(감소)	264,705,000	1,985,295,000	224,999,495	2,474,999,495

당기순이익(손실)	4,559,381,951	4,559,381,951

기타포괄손익	4,739	4,739

지분의 발행

복합금융상품 전환

주식기준보상거래

확정급여제도의 재측정요소

2019.09.30 (기말자본)	3,334,705,000	3,020,755,359	(361,045,412)	(1,875,850)	2,870,593,187	8,863,132,284

2020.01.01 (기초자본)	3,334,705,000	3,020,755,359	(361,045,412)	20,227,572	4,471,814,123	10,486,456,642

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	10,119,497,050	10,119,497,050

기타포괄손익

지분의 발행	1,228,500,000	33,239,149,200	34,467,649,200

복합금융상품 전환	471,042,000	3,420,955,634	3,891,997,634

주식기준보상거래	10,950,000	10,950,000

확정급여제도의 재측정요소	21,935,022	21,935,022

2020.09.30 (기말자본)	5,034,247,000	39,680,860,193	(350,095,412)	20,227,572	14,613,246,195	58,998,485,548

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	1,957,299,394	(4,869,247,530)

당기순이익(손실)	10,119,497,050	4,559,381,951

조정	6,402,352,172	2,531,123,366

자산ㆍ부채의변동	(13,984,033,778)	(11,163,046,796)

법인세납부(환급)	536,480	441,440

이자지급(영업)	(597,327,465)	(797,147,491)

이자수취(영업)	16,274,935

투자활동현금흐름	(20,264,539,679)	(643,253,625)

단기금융상품의 처분	360,000,000

장기금융상품의 처분	70,149,739	118,500,000

유형자산의 처분	37,818,181	3,381,872

정부보조금의 수취	63,727,551	55,587,246

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	11,460,000

단기금융상품의 취득	(19,009,896,998)	(360,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,782,650)	(17,408,770)

유형자산의 취득	(808,740,717)	(376,986,094)

무형자산의 취득	(188,039,492)	(397,527,879)

기타비유동금융자산의 취득	(423,775,293)	(28,800,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,460,000)

재무활동현금흐름	17,750,096,200	2,412,522,157

단기차입금의 증가	6,294,716,141	16,781,338,744

장기차입금의 증가	500,000,000	300,000,000

금융리스부채의 증가	38,074,739

주식의 발행	34,467,649,200

주식매수선택권의 증가	10,950,000

단기차입금의 상환	(22,242,543,880)	(14,526,096,587)

유동성장기부채의 상환	(1,318,750,000)	(142,720,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(557,144,085)	(3,099,978,998)

기초현금및현금성자산	5,650,684,290	3,114,073,766

기말현금및현금성자산	5,093,540,205	14,094,768