에코앤드림 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	61,613,382,047	66,667,484,041

현금및현금성자산	11,590,505,257	20,667,899,631

단기금융상품	19,605,300,000	13,605,300,000

매출채권	4,747,096,528	5,195,927,663

기타금융자산	624,635,954	389,320,205

기타유동자산	511,257,924	2,244,824,558

재고자산	24,491,501,234	24,416,331,810

당기법인세자산	43,085,150	147,880,174

비유동자산	72,667,676,966	70,853,259,505

순확정급여자산	135,893,355	164,604,435

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,979,077,341	5,436,299,764

기타비유동금융자산	599,310,640	589,310,640

기타비유동자산	81,150,556	93,611,944

관계기업투자	557,657,322	557,657,322

종속기업투자	1,760,000,000	1,760,000,000

유형자산	59,709,053,161	57,230,956,644

사용권자산	136,433,994	132,189,497

투자부동산	733,049,548	736,773,047

무형자산	1,097,385,627	1,135,053,813

이연법인세자산	2,878,665,422	3,016,802,399

자산총계	134,281,059,013	137,520,743,546

부채

유동부채	5,883,026,404	29,420,537,555

매입채무	637,430,779	911,421,689

기타유동금융부채	2,415,520,861	3,449,607,656

미지급세금	10,328,700

기타유동부채	1,112,761,750	1,859,333,307

유동리스부채	102,173,552	86,360,876

유동성장기부채	1,516,520,000	1,204,020,000

유동성전환사채	34,299,146	13,146,345,946

유동파생상품부채	53,991,616	8,763,448,081

비유동부채	27,898,011,934	28,474,793,352

장기차입금	26,983,190,000	27,362,320,000

기타비유동금융부채	272,711,998	269,467,131

기타비유동부채	603,953,492	793,112,452

비유동리스부채	38,156,444	49,893,769

부채총계	33,781,038,338	57,895,330,907

자본

자본금	5,706,657,000	5,304,318,000

자본잉여금	87,659,780,075	56,230,888,357

기타자본항목	(269,085,412)	(223,105,412)

기타포괄손익누계액	159,366,398	159,366,398

이익잉여금(결손금)	7,243,302,614	18,153,945,296

자본총계	100,500,020,675	79,625,412,639

자본과부채총계	134,281,059,013	137,520,743,546

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,220,473,165	9,220,473,165	9,735,529,752	9,735,529,752

매출원가	8,751,831,439	8,751,831,439	7,892,536,805	7,892,536,805

매출총이익	468,641,726	468,641,726	1,842,992,947	1,842,992,947

판매비와관리비	1,794,996,610	1,794,996,610	1,336,614,014	1,336,614,014

영업이익(손실)	(1,326,354,884)	(1,326,354,884)	506,378,933	506,378,933

기타수익	140,483,572	140,483,572	39,601,131	39,601,131

기타비용	32,346,941	32,346,941	57,455,135	57,455,135

금융수익	369,069,171	369,069,171	1,263,453,982	1,263,453,982

금융비용	9,933,899,106	9,933,899,106	1,009,736,729	1,009,736,729

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,783,048,188)	(10,783,048,188)	742,242,182	742,242,182

법인세비용	127,594,494	127,594,494	217,434,469	217,434,469

당기순이익(손실)	(10,910,642,682)	(10,910,642,682)	524,807,713	524,807,713

총포괄손익	(10,910,642,682)	(10,910,642,682)	524,807,713	524,807,713

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(1,040)	(1,040)	52	52

희석주당이익 (단위 : 원)	(1,040)	(1,040)	48	48

자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(240,347,912)	88,029,202	17,745,624,723	71,278,328,028

당기순이익(손실)	524,807,713	524,807,713

주식기준보상거래	17,242,500	17,242,500

전환사채의 전환

주식매수선택권의행사

2022.03.31 (기말자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(223,105,412)	88,029,202	18,270,432,436	71,820,378,241

2023.01.01 (기초자본)	5,304,318,000	56,230,888,357	(223,105,412)	159,366,398	18,153,945,296	79,625,412,639

당기순이익(손실)	(10,910,642,682)	(10,910,642,682)

주식기준보상거래

전환사채의 전환	392,338,500	31,258,312,218	31,650,650,718

주식매수선택권의행사	10,000,000	170,580,000	(45,980,000)	134,600,000

2023.03.31 (기말자본)	5,706,656,500	87,659,780,575	(269,085,412)	159,366,398	7,243,302,614	100,500,020,675

현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,658,063,593)	(4,757,681,998)

당기순이익(손실)	(10,910,642,682)	524,807,713

조정	10,094,847,276	413,500,409

자산ㆍ부채의변동	(814,521,499)	(5,650,125,163)

법인세환급(납부)	125,666,207	(154,370,460)

이자지급	(366,146,848)	(69,962,715)

이자수취	212,733,953	178,468,218

투자활동현금흐름	(7,499,543,766)	(3,101,459,972)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	22,992,958,031

당기손익－공정가치측정금융자산의 감소	500,000,000

기타비유동금융자산의 처분	20,000,000

단기금융상품의 증가	(16,000,000,000)	(19,982,704,141)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,599,800,000)

유형자산의 취득	(1,983,488,334)	(4,522,862,952)

무형자산의 취득	(6,055,432)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

기타비유동금융자산의 증가	(10,000,000)	(9,050,910)

재무활동현금흐름	30,794,371	(62,489,164)

단기차입금의 증가

전환사채의 증가

장기차입금의 증가

임대보증금의 증가

지분의 발행	134,600,000

단기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환	(66,630,000)	(24,990,000)

장기차입금의 상환

리스부채의 감소	(37,175,629)	(37,499,164)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,126,812,988)	(7,921,631,134)

기초현금및현금성자산	20,667,899,631	20,707,477,698

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,418,614	(48,853,100)

기말현금및현금성자산	11,590,505,257	12,736,993,464