에코앤드림 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	81,917,824,818	57,471,544,770

현금및현금성자산	17,856,489,047	21,804,001,671

단기금융상품	23,605,300,000	15,870,288,404

매출채권	12,818,632,779	4,024,396,562

기타금융자산	134,529,144	465,836,014

기타유동자산	1,778,889,792	310,153,086

재고자산	25,723,984,056	14,996,815,403

당기법인세자산	53,630

비유동자산	36,020,351,177	16,016,808,958

당기손익-공정가치금융자산	450,000,000

기타비유동금융자산	560,559,730	175,276,730

기타비유동자산	178,174,847	186,305,278

관계기업투자	1,358,734,255	1,358,734,255

유형자산	30,864,935,343	10,594,584,839

사용권자산	272,885,913	186,147,934

투자부동산	227,757,887	233,446,068

무형자산	1,183,967,177	1,219,050,918

이연법인세자산	923,336,025	2,063,262,936

자산총계	117,938,175,995	73,488,353,728

부채

유동부채	17,932,146,051	9,625,974,381

매입채무	2,326,530,995	2,290,895,192

기타유동금융부채	3,714,359,684	2,226,744,123

당기법인세부채	1,057,153,166	1,973,444,244

기타유동부채	2,092,277,654	2,998,709,919

리스부채	139,982,664	86,080,903

파생상품부채	8,459,921,888

유동성장기부채	141,920,000	50,100,000

비유동부채	35,723,289,965	2,705,848,563

장기차입금	10,632,970,000	749,900,000

기타비유동금융부채	217,624,402	245,428,528

기타비유동부채	1,800,820,682	1,485,606,259

리스부채	136,389,536	101,940,099

파생상품부채	9,960,373,369

전환사채	12,917,328,795

순확정급여부채	57,783,181	122,973,677

부채총계	53,655,436,016	12,331,822,944

자본

자본금	5,160,191,500	5,160,191,500

자본잉여금	48,524,830,515	48,524,830,515

기타자본항목	(257,590,412)	(309,317,912)

기타포괄손익누계액	(18,710,990)	(18,710,990)

이익잉여금	10,874,019,366	7,799,537,671

자본총계	64,282,739,979	61,156,530,784

자본과부채총계	117,938,175,995	73,488,353,728

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,563,450,458	56,958,512,280	19,329,179,590	68,735,324,635

매출원가	18,182,800,030	43,864,661,530	13,134,064,292	44,132,047,985

매출총이익	5,380,650,428	13,093,850,750	6,195,115,298	24,603,276,650

판매비와관리비	2,681,747,044	6,874,555,040	3,104,023,340	10,176,887,333

영업이익(손실)	2,698,903,384	6,219,295,710	3,091,091,958	14,426,389,317

기타수익	178,055,755	304,998,283	53,865,201	210,649,999

기타비용	(3,116,727)	34,541,425	25,864,377	72,059,718

금융수익	(5,303,758,816)	478,348,091	75,229,868	84,275,497

금융비용	674,972,880	1,580,980,797	110,839,650	1,918,918,993

관계기업투자관련손익	(178,549,161)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,098,655,830)	5,387,119,862	3,083,483,000	12,551,786,941

법인세비용	777,278,944	2,312,638,167	1,644,005,292	2,432,289,891

당기순이익(손실)	(3,875,934,774)	3,074,481,695	1,439,477,708	10,119,497,050

기타포괄손익	21,933,554	21,935,022

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	21,935,022	21,935,022

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,468)

총포괄손익	(3,875,934,774)	3,074,481,695	1,461,411,262	10,141,432,072

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(384)	305	160	1,388

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(384)	305	153	1,085

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,334,705,000	3,020,755,359	(361,045,412)	20,227,572	4,471,814,123	10,486,456,642

당기순이익(손실)	10,119,497,050	10,119,497,050

공모에 의한 증권발행	1,228,500,000	33,239,149,200	34,467,649,200

전환사채의 전환	357,597,000	3,534,400,634	3,891,997,634

전환우선주의 전환	113,445,000	(113,445,000)

확정급여제도의 재측정요소	21,935,022	21,935,022

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식기준보상거래	10,950,000	10,950,000

2020.09.30 (기말자본)	5,034,247,000	39,680,860,193	(350,095,412)	20,227,572	14,613,246,195	58,998,485,548

2021.01.01 (기초자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(309,317,912)	(18,710,990)	7,799,537,671	61,156,530,784

당기순이익(손실)	3,074,481,695	3,074,481,695

공모에 의한 증권발행

전환사채의 전환

전환우선주의 전환

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식기준보상거래	51,727,500	51,727,500

2021.09.30 (기말자본)	5,160,191,500	48,524,830,515	(257,590,412)	(18,710,990)	10,874,019,366	64,282,739,979

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,125,093,433)	1,957,299,394

당기순이익(손실)	3,074,481,695	10,119,497,050

조정	4,446,982,081	6,402,352,172

자산ㆍ부채의변동	(19,764,720,175)	(13,984,033,778)

법인세환급(납부)	(2,088,948,704)	536,480

이자지급	(60,928,310)	(597,327,465)

이자수취	268,039,980	16,274,935

투자활동현금흐름	(29,695,613,966)	(20,264,539,679)

단기금융상품의 감소	27,370,288,404

장기금융상품의 감소	70,149,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	11,460,000

유형자산의 처분	2,090,909	37,818,181

기타비유동금융자산의 감소	44,540,000

예수보증금의 감소	120,000

정부보조금의 수령	63,727,551

단기금융상품의 증가	(35,105,300,000)	(19,009,896,998)

국공채의 증가	(412,460,000)

장기금융상품의 증가	(5,782,650)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(450,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,460,000)

유형자산의 취득	(21,067,777,289)	(808,740,717)

무형자산의 취득	(59,632,990)	(188,039,492)

기타비유동금융자산의 증가	(17,483,000)	(423,775,293)

재무활동현금흐름	39,851,335,860	17,750,096,200

단기차입금의 증가	6,294,716,141

전환사채의 증가	29,996,877,760

장기차입금의 증가	10,000,000,000	500,000,000

리스부채의 증가	38,074,739

주식의 발행	34,467,649,200

주식매수선택권의 증가	10,950,000

단기차입금의 감소	(22,242,543,880)

유동성장기부채의 감소	(25,110,000)	(118,750,000)

리스부채의 지급	(120,431,900)	(1,200,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,969,371,539)	(557,144,085)

기초현금및현금성자산	21,804,001,671	5,650,684,290

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,858,915)

기말현금및현금성자산	17,856,489,047	5,093,540,205