모베이스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,496,308,340	50,092,083,380

(1)현금및현금성자산	15,040,564,563	14,276,739,818

(2)매출채권 및 기타유동채권	26,680,964,964	24,711,809,226

(3)재고자산	420,379,535	482,798,549

(4)기타유동금융자산	9,670,996,284	10,186,373,287

(5)기타유동자산	683,402,994	434,362,500

Ⅱ.비유동자산	69,835,310,089	74,059,848,711

(1)유형자산	27,593,738,203	27,247,184,996

(2)투자부동산	11,348,104,314	13,381,528,426

(3)영업권 이외의 무형자산	1,059,506,183	1,062,623,956

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	13,067,664,778	13,067,664,778

(5)지분법적용 투자지분	1,948,990,500	1,948,990,500

(6)이연법인세자산	1,440,515,721	1,438,289,665

(7)기타비유동자산	13,376,790,390	15,913,566,390

자산총계	122,331,618,429	124,151,932,091

부채

Ⅰ.유동부채	11,498,245,889	12,389,704,428

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,433,033,370	11,042,002,301

(2)미지급법인세	1,065,212,519	1,347,702,127

Ⅱ.비유동부채	300,000,000	314,339,990

(1)기타비유동금융부채	300,000,000	300,000,000

(2)퇴직급여부채	0	14,339,990

부채총계	11,798,245,889	12,704,044,418

자본

Ⅰ.자본금	11,979,094,000	9,996,228,000

(1)보통주자본금	11,979,094,000	9,996,228,000

Ⅱ.자본잉여금	11,691,062,488	13,673,928,488

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,717,618,954)	(1,176,028,344)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	88,580,835,006	88,953,759,529

자본총계	110,533,372,540	111,447,887,673

자본과부채총계	122,331,618,429	124,151,932,091

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	6,776,742,639	6,776,742,639	5,666,700,701	5,666,700,701

Ⅱ.매출원가	4,305,761,489	4,305,761,489	3,166,290,694	3,166,290,694

Ⅲ.매출총이익	2,470,981,150	2,470,981,150	2,500,410,007	2,500,410,007

Ⅳ.판매비와관리비	1,763,360,796	1,763,360,796	2,142,442,596	2,142,442,596

Ⅴ.영업이익(손실)	707,620,354	707,620,354	357,967,411	357,967,411

Ⅵ.기타이익	1,429,420,586	1,429,420,586	311,301,621	311,301,621

Ⅶ.기타손실	396,943,787	396,943,787	1,375,957,274	1,375,957,274

Ⅷ.금융수익	155,035,051	155,035,051	166,630,272	166,630,272

Ⅸ.금융원가	1,257,391	1,257,391	17,087,045	17,087,045

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,893,874,813	1,893,874,813	(557,145,015)	(557,145,015)

XI.법인세비용	283,933,136	283,933,136

XⅡ.당기순이익(손실)	1,609,941,677	1,609,941,677	(557,145,015)	(557,145,015)

XⅢ.총포괄손익	1,609,941,677	1,609,941,677	(557,145,015)	(557,145,015)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	(23)	(23)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	(23)	(23)

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(387,605,835)	84,305,441,218	107,577,723,365

Ⅱ.당기순이익(손실)	(557,145,015)	(557,145,015)

Ⅲ.무상증자	2,220,228,000	(2,217,939,494)	2,288,506

Ⅳ.배당금지급	(3,101,414,600)	(3,101,414,600)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	144,679,351	144,679,351

2017.03.31 (Ⅵ.기말자본)	9,996,228,000	13,665,948,488	(242,926,484)	80,646,881,603	104,066,131,607

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,996,228,000	13,673,928,488	(1,176,028,344)	88,953,759,529	111,447,887,673

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,609,941,677	1,609,941,677

Ⅲ.무상증자	1,982,866,000	(1,982,866,000)

Ⅳ.배당금지급	(1,982,866,200)	(1,982,866,200)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(541,590,610)	(541,590,610)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	11,979,094,000	11,691,062,488	(1,717,618,954)	88,580,835,006	110,533,372,540

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,173,720,739)	2,633,534,051

(1)당기순이익(손실)	1,609,941,677	(557,145,015)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(3,215,013,616)	3,707,369,966

(3)법인세납부(환급)	(568,648,800)	(516,690,900)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,463,259,685	(2,804,221,086)

(1)유형자산의 처분	189,077,581	130,357,929

(2)투자부동산의 처분	2,900,733,328

(3)장기대여금및수취채권의 처분	2,512,276,000	0

(4)기타유동금융자산의 처분	1,621,924,322	9,024,219,638

(5)단기대여금및수취채권의 처분	5,877,500

(6)유형자산의 취득	(777,727,644)	(3,107,290,619)

(7)기타유동금융자산의 취득	(1,106,547,319)	(9,051,573,684)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(3,370,000)

(9)이자수취	117,645,917	203,435,650

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,524,456,810)	(2,954,446,743)

(1)신주발행비 지급	(1,749,780)

(2)자기주식의 취득	(541,590,610)

(3)자기주식의 처분	144,679,351

(4)배당금지급	(1,982,866,200)	(3,101,414,600)

(5)현금의기타유입(유출)	4,038,286

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	765,082,136	(3,125,133,778)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,257,391)	(17,087,045)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	763,824,745	(3,142,220,823)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	14,276,739,818	11,587,900,453

Ⅷ.기말현금및현금성자산	15,040,564,563	8,445,679,630