모베이스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	45,622,329,368	60,675,383,871

현금및현금성자산	9,349,194,142	13,981,548,139

기타유동금융자산	500,000,000	1,012,268,504

매출채권 및 기타유동채권	35,501,940,213	45,663,819,067

기타유동비금융자산	111,279,097	17,748,161

재고자산	159,915,916	0

비유동자산	165,990,764,333	136,364,362,997

장기대여금및수취채권	35,017,442,346	24,852,327,684

당기손익-공정가치금융자산	0	0

종속기업투자주식	88,783,482,551	69,783,483,672

유형자산	14,980,101,039	14,580,144,206

투자부동산	24,160,951,264	24,427,851,831

무형자산	1,815,026,411	1,455,095,701

이연법인세자산	1,233,760,722	1,265,459,903

자산총계	211,613,093,701	197,039,746,868

부채

유동부채	26,695,351,865	23,257,121,971

매입채무 및 기타유동채무	10,450,292,900	4,052,197,727

단기차입금	12,000,000,000	11,000,000,000

유동성장기부채	3,983,640,000	6,023,640,000

당기법인세부채	261,418,965	2,181,284,244

비유동부채	18,387,730,000	21,475,460,000

장기차입금	17,887,730,000	20,975,460,000

기타비유동금융부채	500,000,000	500,000,000

부채총계	45,083,081,865	44,732,581,971

자본

자본금	11,979,094,000	11,979,094,000

자본잉여금	11,609,018,488	11,609,018,488

기타자본구성요소	(1,455,594,358)	(1,455,594,358)

이익잉여금(결손금)	144,397,493,706	130,174,646,767

자본총계	166,530,011,836	152,307,164,897

자본과부채총계	211,613,093,701	197,039,746,868

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,488,751,027	19,277,186,444	4,330,747,029	11,757,564,371

매출원가	5,706,575,540	6,639,986,406	943,227,685	1,817,799,686

매출총이익	3,782,175,487	12,637,200,038	3,387,519,344	9,939,764,685

판매비와관리비	1,689,058,111	4,791,666,552	1,601,307,260	4,391,571,323

영업이익(손실)	2,093,117,376	7,845,533,486	1,786,212,084	5,548,193,362

기타수익	907,042,100	1,973,692,965	(17,776,892)	827,719,684

기타비용	70,518,928	191,967,809	15,367,756	103,314,583

금융수익	387,506,782	6,962,872,404	6,482,665,395	13,136,322,817

금융비용	208,714,907	648,782,725	1,450,067,058	1,909,878,335

법인세비용차감전순이익(손실)	3,108,432,423	15,941,348,321	6,785,665,773	17,499,042,945

법인세비용	78,525,360	1,718,501,382	0	1,387,929,686

당기순이익(손실)	3,186,957,783	14,222,846,939	6,785,665,773	16,111,113,259

기타포괄손익

당기총포괄이익	3,186,957,783	14,222,846,939	6,785,665,773	16,111,113,259

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	134	599	286	679

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	134	599	286	679

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)	114,894,158,872	137,026,677,002

당기순이익(손실)	16,111,113,259	16,111,113,259

2020.09.30 (기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)	131,005,272,131	153,137,790,261

2021.01.01 (기초자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)	130,174,646,767	152,307,164,897

당기순이익(손실)	14,222,846,939	14,222,846,939

2021.09.30 (기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)	144,397,493,706	166,530,011,836

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	9,301,030,651	(10,616,807,334)

당기순이익(손실)	14,222,846,939	16,111,113,259

가감	(4,430,634,352)	(9,095,780,763)

자산부채의 증감	3,178,792,835	(17,555,591,475)

법인세의 지급	(3,669,974,771)	(76,548,355)

투자활동현금흐름	(9,154,286,913)	11,184,141,595

이자수취	1,272,090,492	979,234,291

배당금수취	5,699,500,000	11,975,500,000

기타유동금융자산 감소	512,268,504	0

유형자산 처분	43,676,848	81,161,340

무형자산의 처분	345,454,546	0

기타유동채권의 감소	55,802,572,510	23,981,377,780

임차보증금의 증가	(10,000,000)	0

기타유동금융자산 증가	0	(8,603,463)

종속기업 투자주 처분	0	5,703,642,280

매도가능증권의 처분	0	3,670,500,000

투자부동산의 취득	0	(15,706,132,100)

기타비유동부채의 증가	0	500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(530,741,790)	0

기타유동채권 증가	(71,274,856,388)	(19,225,000,000)

유형자산 취득	(1,010,731,809)	(692,124,997)

무형자산 취득	(3,519,826)	(75,413,536)

재무활동현금흐름	(4,782,587,393)	12,874,388,983

단기차입금 증가	1,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금 증가	0	12,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(5,127,730,000)	(3,455,990,000)

이자지급	(654,857,393)	(669,621,017)

환율변동효과	3,489,658	3,064,928

현금및현금성자산의증가(감소)	(4,632,353,997)	13,444,788,172

기초현금및현금성자산	13,981,548,139	731,725,754

기말현금및현금성자산	9,349,194,142	14,176,513,926