모베이스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	51,786,785,221	40,047,699,632

(1)현금및현금성자산	10,398,724,565	11,587,900,453

(2)매출채권 및 기타유동채권	28,905,327,485	18,704,899,286

(3)재고자산	690,023,852	362,762,037

(4)기타유동금융자산	11,062,597,395	9,278,982,901

(5)기타유동자산	730,111,924	113,154,955

Ⅱ.비유동자산	75,923,473,160	73,621,094,170

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	16,510,066,390	16,699,835,200

(2)유형자산	41,874,406,056	39,184,676,773

(3)영업권 이외의 무형자산	1,065,554,048	1,080,633,053

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,016,655,278	15,016,655,278

(5)이연법인세자산	1,456,791,388	1,639,293,866

자산총계	127,710,258,381	113,668,793,802

부채

Ⅰ.유동부채	17,070,457,420	6,054,175,054

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,209,476,179	4,827,529,124

(2)미지급법인세	860,981,241	1,226,645,930

Ⅱ.비유동부채	17,454,770	36,895,383

(1)기타비유동금융부채	24,334,693

(2)퇴직급여부채	17,454,770	12,560,690

부채총계	17,087,912,190	6,091,070,437

자본

Ⅰ.자본금	9,996,228,000	7,776,000,000

(1)보통주자본금	9,996,228,000	7,776,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,665,948,488	15,883,887,982

Ⅲ.기타자본구성요소	(242,926,484)	(387,605,835)

(1)자기주식	(242,926,484)	(387,605,835)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	87,203,096,187	84,305,441,218

자본총계	110,622,346,191	107,577,723,365

자본과부채총계	127,710,258,381	113,668,793,802

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,359,232,671	43,196,662,663	24,170,356,763	41,302,663,117

Ⅱ.매출원가	18,509,344,952	29,971,438,872	16,372,535,955	28,853,793,647

Ⅲ.매출총이익	7,849,887,719	13,225,223,791	7,797,820,808	12,448,869,470

Ⅳ.판매비와관리비	4,004,569,931	8,363,876,011	4,326,528,552	8,084,304,102

Ⅴ.영업이익(손실)	3,845,317,788	4,861,347,780	3,471,292,256	4,364,565,368

Ⅵ.기타이익	459,381,719	2,906,956,673	1,193,934,885	2,239,160,807

Ⅶ.기타손실	35,486,303	1,170,552,463	1,142,301,858	1,549,330,586

Ⅷ.금융수익	158,034,791	482,204,960	183,709,056	778,573,615

Ⅸ.금융원가	(5,340,980)	7,403,662	14,097,072	16,654,772

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,432,588,975	7,072,553,288	3,692,537,267	5,816,314,432

XI.법인세비용	801,424,561	1,073,483,719	1,060,838,208	1,261,214,309

XⅡ.당기순이익(손실)	3,631,164,414	5,999,069,569	2,631,699,059	4,555,100,123

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	3,631,164,414	5,999,069,569	2,631,699,059	4,555,100,123

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)

1.계속영업기본주당이익(손실)	182	300	132	228

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(372,015,327)	76,528,430,691	99,816,303,346

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,555,100,123

Ⅲ.무상증자

Ⅳ.배당금지급

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(15,590,508)	(15,590,508)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(387,605,835)	81,083,530,814	104,355,812,961

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(387,605,835)	84,305,441,218	107,577,723,365

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,999,069,569	5,999,069,569

Ⅲ.무상증자	2,220,228,000	(2,217,939,494)	2,288,506

Ⅳ.배당금지급	(3,101,414,600)	(3,101,414,600)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	144,679,351	144,679,351

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	9,996,228,000	13,665,948,488	(242,926,484)	87,203,096,187	110,622,346,191

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,876,834,775	(5,627,140,244)

(1)당기순이익(손실)	5,999,069,569	4,555,100,123

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,197,955,435	1,330,117,221

1.법인세비용	1,073,483,719	1,261,214,309

2.금융비용	7,403,662	16,654,772

3.퇴직급여	8,695,730	48,450,960

4.대손상각비	65,830,552	31,709,062

5.감가상각비	1,282,545,609	1,262,773,079

6.무형자산상각비	15,079,005	27,973,521

7.외화환산손실	516,178,135	942,429,666

8.유형자산처분손실	49,827,871	4,959,431

9.대손충당금환입	(813,616,431)	(183,300,018)

10.외화환산이익	(223,413,866)	(40,139,960)

11.유형자산처분이익	(301,853,591)	(1,264,033,986)

12.금융수익	(482,204,960)	(778,573,615)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	936,455,701	(9,243,277,924)

1.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(9,519,956,711)	(13,803,243,811)

2.비유동채권의 감소(증가)	8,687,000	5,682,000

3.기타비유동비금융자산의 감소(증가)	45,581,191

4.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(616,956,969)	(183,949,102)

5.기타비금융자산의 감소(증가)

6.재고자산의 감소(증가)	(327,261,815)	386,116,615

7.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	11,420,367,539	4,342,377,338

8.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(15,934,693)	(7,290,735)

9.퇴직급여채무의 증가(감소)	(12,488,650)	(28,551,420)

(4)법인세납부(환급)	(1,256,645,930)	(2,269,079,664)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,096,242,428)	4,055,888,547

(1)유형자산의 처분	1,663,465,897	1,729,677,027

(2)무형자산의 처분	210,123,718

(3)장기대여금및수취채권의 처분	151,792,318	7,240,309,200

(4)기타유동금융자산의 처분	27,482,854,440	69,857,030,022

(5)단기대여금및수취채권의 처분	10,072,500

(6)유형자산의 취득	(5,383,715,069)	(13,876,545,448)

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(185,331,190)

(8)기타유동금융자산의 취득	(29,266,468,934)	(56,385,448,736)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(17,170,000)

(10)지분법적용 투자지분의 취득	(1,948,990,500)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,602,064,060)

(12)이자수취	458,330,110	821,724,824

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,962,846,743)	(16,514,010)

(1)신주발행비 지급	(1,749,780)

(2)기타 지분상품의 발행	4,038,286

(3)자기주식의 취득	(19,242,363)	(15,590,508)

(4)자기주식의 처분	163,921,714

(5)임대보증금의 감소	(8,400,000)

(6)배당금지급	(3,101,414,600)

(7)이자지급	(923,502)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,182,254,396)	(1,587,765,707)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,921,492)	(31,462,540)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,189,175,888)	(1,619,228,247)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	11,587,900,453	7,670,654,866

Ⅷ.기말현금및현금성자산	10,398,724,565	6,051,426,619