모베이스 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	안건	결의내용

2020.03.30	정기주주총회	제21기 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.03.25	정기주주총회	제20기 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원/주)이사 선임의 건감사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.28	정기주주총회	제19기 재무제표승인의 건 (현금배당 100원/주)이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.03.29	정기주주총회	제18기 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주)이사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 지급보증 내역 연결실체가 특수관계자에게 금융기관차입금 등과 관련하여 지급보증한 금액은 다음과 같습니다

제공한자	지급보증금액	제공받은자	채권자

(주)모베이스(지배기업)	USD 6,300,000	MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED	기업은행

(주)모베이스전자	EUR 6,000,000	Mobase Electronics Poland Sp. Z O.o	수출입은행

EUR 2,100,000	KB국민은행

EUR 1,200,000	신한은행

CNY 3,000,000	소주모베이스압주유한공사	신한은행

CNY 15,600,000	소주모베이스전자과기유한공사	기업은행

USD 2,702,357	Mobase Electronics India	ICICI Bank

합계	USD 9,002,357

EUR 9,300,000

CNY 18,600,000

3. 약정사항 및 우발사항 (1) 당기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 주요 기술제공계약 등의 내용은 다음과 같습니다.

제공한자	내용	상대회사명	계약내용	계약기간

(주)모베이스(지배기업)	기술제공계약	MOBASE VIETNAM	매출액의 5%	2012년 7월 ~ 2025년 12월까지

기술제공계약	MOBASE INDIA	매출액의 3%	2016년 4월부터 ~

동해이화전기제작소	분리형/다중통신형 MULTI-FUNCTION SWITCH	(주)모베이스전자	JPY 36,000,000 + 순매출액의 3%	2001년 4월~ 2020년 1월까지

ESCL 기술지원 계약	JPY 88,600,000 + 순매출액의 5%	2011년 4월~ 10년간

ESCL 기술지원 계약	소주서연전자과기유한공사	JPY 9,000,000 + 개당 JPY 50	2014년 8월~ 2025년 7월까지

Push Start Switches의 PatentLicense	(주)모베이스전자	개당 JPY 33	2012년 10월~ 2024년 4월까지

FURUKAWA	TB/LC차종의 ETACS	순매출액의 3%	상용판매기간까지

ROBERT BOSCH	B.C.M(Body Control Module)	순매출액의 4%	최초계약일로부터 5년간

(주)모베이스전자	기술지원계약	Mobase Electronics Poland	순매출액의 5%

기술지원계약	소주모베이스전자과기유한공사	순매출액의 5%

Smart Key System 개발 용역계약	모베이스정기(주)	순매출액의 5%	최초계약일로부터 5년간

Switch류 기술지원계약	순매출액의 0.5%

기술지원계약	순매출액의 5%	2020년 9월부터 ~

기술지원계약	Mobase Electronics India	순매출액의 5%

기술지원계약	Mobase Electronics Mexico	순매출액의 5%

Immersion Software Ireland Ltd	기술지원계약	(주)모베이스전자	$2.25/EA	최초계약일부터 6년간

한편, 지배기업은 모베이스전자 등에게 제공한 장단기대여금에 대하여 대여금이자약정을 체결하고 있습니다.

(2) 금융자산의 양도 연결실체는 당기 및 전기 중 은행과의 매출채권 할인약정 등을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결실체가 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기	전기

상각후원가측정 금융자산(할인된 매출채권)	상각후원가측정 금융자산(할인된 매출채권)

자산의 장부금액	27,544,034,413	25,852,196,411

관련 부채의 장부금액	27,544,034,413	25,852,196,411

양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채:

자산의 공정가치	27,544,034,413	25,852,196,411

관련 부채의 공정가치	27,544,034,413	25,852,196,411

순포지션	-	-

(3) 금융기관 여신한도약정

(단위: 원, CNY, PLN, EUR)

구 분	금융기관	한도약정액

단기차입금	KDB산업은행	34,440,000,000

KEB하나은행	21,000,000,000

SC제일은행	13,722,000,000

수출입은행	11,200,000,000

현대커머셜	1,850,000,006

기업은행	15,500,000,000

공상은행	CNY 60,000,000

교통은행	CNY 20,000,000

기업은행	CNY 13,000,000

신한은행	CNY 3,000,000

신한은행	EUR 1,200,000.00

KB국민은행	EUR 2,100,000.00

수출입은행	EUR 6,000,000.00

HDFC Bank	INR 355,640,600.00

State Bank	INR 201,471,751.00

매입외환(D/A)	신한은행	EUR 8,400,000.00

유동성장기차입금	KDB산업은행	33,373,640,001

신한은행	16,193,750,000

KEB하나은행	2,000,000,000

장기차입금	KDB산업은행	41,876,360,000

KEB하나은행	7,000,000,000

신한은행	11,600,000,000

ING BANK	EUR 3,000,000.00

ICICI Bank	USD 2,702,357.00

ICICI Bank	INR 7,500,000.00

전자외상매출금담보대출약정	KEB하나은행	3,000,000,000

신한은행	4,000,000,000

외상매출채권담보대출 및매각약정	KEB하나은행	31,100,000,000

기업은행	7,500,000,000

KB국민은행	2,000,000,000

우리은행	1,000,000,000

신한은행	41,500,000,000

합계	KRW	299,855,750,007

CNY	96,000,000

USD	2,702,357

INR	564,612,351

EUR	20,700,000

(4) 구조화금융 1) 종속기업인 (주)모베이스전자는 현대모비스 및 현대글로비스로부터 발생되는 미래 발생채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 제1종 수익자와의 신탁계약을 체결하였습니다.

(단위: 원)

구 분	KDB산업은행	대신증권	합계

제1종 수익자	에스와이이제이차 유한회사	디에스와이제일차주식회사

신탁원본	현대모비스	현대글로비스

구조화금융 실행일	2018.09.17	2018.09.17	2018.09.27

구조화금융 만기일	2020.09.19	2022.09.19	2020.09.28

구조화금융 조달금액	10,000,000,000	30,000,000,000	10,000,000,000	50,000,000,000

상환금액	(10,000,000,000)	(3,999,999,999)	(10,000,000,000)	(23,999,999,999)

기말금액	-	26,000,000,001	-	26,000,000,001

2) 당기말 및 전기말 현재 유동화채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	차입처	차입용도	당기말	전기말

구조화금융	KDB산업은행	구조화금융(ABL)	-	5,333,333,334

KDB산업은행	구조화금융(ABCP)	26,000,000,001	30,000,000,000

대신증권	구조화금융(ABL)	-	3,749,999,995

총계	26,000,000,001	39,083,333,329

차감:유동성대체	(12,500,000,001)	(12,083,333,329)

차감:현재가치할인차금	(192,267,990)	(518,595,341)

구조화금융 잔액	13,307,732,010	26,481,404,659

3) 당기말 현재 구조화금융의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

연도별	금액

2021년	12,500,000,001

2022년	13,500,000,000

합 계	26,000,000,001

(5) 계류중인 소송사건당기말 현재 중요한 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	소송금액	원고	피고	계류법원	진행상황	내용

손해배상	1,385,449,879	㈜서연오토비전	㈜모베이스오토	서울중앙지법	1심계류중	손해지연금

당기말 현재 상기 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 당기말 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다.

4. 제재현황 등 그밖의 사항

가. 제재현황- 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항이 없습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항- 해당사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부, 금융투자업자의 역할 및 의무- 해당사항이 없습니다.