모베이스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2017.06.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	75,918,518,967	73,621,094,170

(1)유형자산	42,115,478,009	39,184,676,773

(2)영업권 이외의 무형자산	1,070,580,383	1,080,633,053

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,016,655,278	15,016,655,278

(4)지분법적용 투자지분

(5)이연법인세자산	1,426,570,097	1,639,293,866

(6)기타비유동금융자산	16,289,235,200	16,699,835,200

1.비유동매도가능금융자산

2.장기대여금및수취채권	16,289,235,200	16,699,835,200

Ⅱ.유동자산	41,301,250,776	40,047,699,632

(1)재고자산	989,580,792	362,762,037

(2)매출채권 및 기타유동채권	21,239,501,438	18,704,899,286

(3)기타유동금융자산	7,052,307,947	9,278,982,901

(4)기타유동비금융자산	1,485,920,926	113,154,955

(5)현금및현금성자산	10,533,939,673	11,587,900,453

자산총계	117,219,769,743	113,668,793,802

자본

Ⅰ.납입자본	23,662,176,488	23,659,887,982

(1)자본금	9,996,228,000	7,776,000,000

1.보통주자본금	9,996,228,000	7,776,000,000

(2)자본잉여금	13,665,948,488	15,883,887,982

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	83,571,931,773	84,305,441,218

Ⅲ.기타자본구성요소	(242,926,484)	(387,605,835)

(1)자기주식	(242,926,484)	(387,605,835)

자본총계	106,991,181,777	107,577,723,365

부채

Ⅰ.비유동부채	18,106,570	36,895,383

(1)퇴직급여채무	9,706,570	12,560,690

(2)기타비유동금융부채	8,400,000	24,334,693

Ⅱ.유동부채	10,210,481,396	6,054,175,054

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,151,146,007	4,827,529,124

(2)단기차입금

(3)미지급법인세	59,335,389	1,226,645,930

부채총계	10,228,587,966	6,091,070,437

자본과부채총계	117,219,769,743	113,668,793,802

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	11,170,729,291	16,837,429,992	8,896,068,981	17,132,306,354

Ⅱ.매출원가	8,295,803,226	11,462,093,920	6,445,273,904	12,481,257,692

Ⅲ.매출총이익	2,874,926,065	5,375,336,072	2,450,795,077	4,651,048,662

Ⅳ.판매비와관리비	2,216,863,484	4,359,306,080	2,008,911,414	3,757,775,550

Ⅴ.영업이익(손실)	658,062,581	1,016,029,992	441,883,663	893,273,112

Ⅵ.기타이익	2,136,273,333	2,447,574,954	451,578,479	1,045,225,922

Ⅶ.기타손실	(240,891,114)	1,135,066,160	3,745,512	407,028,728

Ⅷ.금융수익	157,539,897	324,170,169	195,345,469	594,864,559

Ⅸ.금융원가	(4,342,403)	12,744,642	(479,412)	2,557,700

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,197,109,328	2,639,964,313	1,085,541,511	2,123,777,165

XI.법인세비용	272,059,158	272,059,158	39,378,187	200,376,101

XⅡ.당기순이익(손실)	2,925,050,170	2,367,905,155	1,046,163,324	1,923,401,064

XⅢ.총포괄손익	2,925,050,170	2,367,905,155	1,046,163,324	1,923,401,064

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	147	119	52	96

(2)희석주당이익(손실)	147	119	52	96

자본변동표
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(372,015,327)	76,528,430,691	99,816,303,346

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,923,401,064	1,923,401,064

(2)지분의 발행

(3)배당금지급

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(15,590,508)	(15,590,508)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(387,605,835)	78,451,831,755	101,724,113,902

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(387,605,835)	84,305,441,218	107,577,723,365

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,367,905,155	2,367,905,155

(2)지분의 발행	2,220,228,000	(2,217,939,494)	2,288,506

(3)배당금지급	(3,101,414,600)	(3,101,414,600)

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	144,679,351	144,679,351

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	9,996,228,000	13,665,948,488	(242,926,484)	83,571,931,773	106,991,181,777

현금흐름표
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,940,785,155	(7,533,884,079)

(1)당기순이익(손실)	2,367,905,155	1,923,401,064

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,799,525,930	(7,328,660,319)

(3)법인세납부(환급)	(1,226,645,930)	(2,128,624,824)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,027,554,550)	5,170,494,461

(1)유형자산의 처분	415,102,732	393,546,146

(2)투자부동산의 처분

(3)무형자산의 처분	210,123,718

(4)기타비유동금융자산의 처분

(5)장기대여금및수취채권의 처분	66,100,000	7,240,309,200

(6)기타유동금융자산의 처분	13,303,063,526	52,918,379,872

(7)기타유동채권의 처분	7,375,000

(8)유형자산의 취득	(4,058,275,069)	(10,517,814,138)

(9)무형자산의 취득

(10)장기대여금및수취채권의 취득

(11)기타유동금융자산의 취득	(11,076,388,572)	(40,109,311,233)

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(15,520,000)

(13)지분법적용 투자지분의 취득	(1,948,990,500)

(14)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,602,088,597)

(15)이자수취	338,362,833	578,964,993

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,954,446,743)	(16,231,983)

(1)기타자본금의증감	4,038,286

(2)단기차입금의 상환

(3)기타비유동부채의감소

(4)주식발행초과금의감소	(1,749,780)

(5)자기주식의 취득	(19,242,363)	(15,590,508)

(6)자기주식의 처분	163,921,714

(7)배당금지급	(3,101,414,600)

(8)이자지급	(641,475)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,041,216,138)	(2,379,621,601)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,744,642)	(3,828,620)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,053,960,780)	(2,383,450,221)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	11,587,900,453	7,670,654,866

Ⅷ.기말현금및현금성자산	10,533,939,673	5,287,204,645