모베이스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	69,684,966,820	59,737,096,564	48,001,017,189

(1)유형자산	35,133,805,575	22,990,635,678	22,892,988,795

(2)영업권 이외의 무형자산	1,085,715,013	1,323,812,252	1,618,784,931

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,016,655,278	9,465,600,718	5,144,571,653

(4)이연법인세자산	1,699,046,663	1,585,222,434	1,019,965,439

(5)기타비유동금융자산	16,749,744,291	24,371,825,482	17,324,706,371

1.비유동매도가능금융자산	0	102,474,690

2.장기대여금및수취채권	16,749,744,291	24,371,825,482	17,222,231,681

Ⅱ.유동자산	46,535,311,674	48,530,603,865	59,740,821,227

(1)재고자산	198,204,427	584,321,042	1,200,592,521

(2)매출채권 및 기타유동채권	23,391,229,936	10,137,445,081	23,788,144,436

(3)기타유동금융자산	16,535,896,210	30,007,477,496	12,490,327,473

(4)기타유동비금융자산	358,554,482	130,705,380	843,256,958

(5)현금및현금성자산	6,051,426,619	7,670,654,866	21,418,499,839

자산총계	116,220,278,494	108,267,700,429	107,741,838,416

자본

Ⅰ.납입자본	23,659,887,982	23,659,887,982	23,677,314,382

(1)자본금	7,776,000,000	7,776,000,000	5,400,000,000

1.보통주자본금	7,776,000,000	7,776,000,000	5,400,000,000

(2)자본잉여금	15,883,887,982	15,883,887,982	18,277,314,382

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	81,083,530,814	76,528,430,691	68,692,738,771

Ⅲ.기타자본구성요소	(387,605,835)	(372,015,327)	(348,380,320)

(1)자기주식	(387,605,835)	(372,015,327)	(348,380,320)

자본총계	104,355,812,961	99,816,303,346	92,021,672,833

부채

Ⅰ.비유동부채	70,564,983	52,274,178	64,071,588

(1)퇴직급여채무	46,230,290	20,648,750	26,446,160

(2)기타비유동금융부채	24,334,693	31,625,428	37,625,428

Ⅱ.유동부채	11,793,900,550	8,399,122,905	15,656,093,995

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,578,697,682	6,289,878,911	10,423,102,490

(2)단기차입금	1,120,396,698

(3)미지급법인세	1,215,202,868	2,109,243,994	4,112,594,807

부채총계	11,864,465,533	8,451,397,083	15,720,165,583

자본과부채총계	116,220,278,494	108,267,700,429	107,741,838,416

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,170,356,763	41,302,663,117	27,758,566,304	48,778,751,731	72,613,979,945	119,905,879,977

Ⅱ.매출원가	16,372,535,955	28,853,793,647	22,645,149,692	40,016,701,859	56,547,738,123	88,192,865,523

Ⅲ.매출총이익	7,797,820,808	12,448,869,470	5,113,416,612	8,762,049,872	16,066,241,822	31,713,014,454

Ⅳ.판매비와관리비	4,326,528,552	8,084,304,102	2,760,821,481	6,652,601,320	8,531,067,561	12,772,178,544

Ⅴ.영업이익(손실)	3,471,292,256	4,364,565,368	2,352,595,131	2,109,448,552	7,535,174,261	18,940,835,910

Ⅵ.기타이익	1,193,934,885	2,239,160,807	346,203,692	1,862,282,842	4,412,908,510	6,360,266,857

Ⅶ.기타손실	1,142,301,858	1,549,330,586	1,417,007,448	2,714,427,999	3,246,651,627	10,481,302,280

Ⅷ.금융수익	183,709,056	778,573,615	466,049,478	1,401,217,255	1,866,660,271	1,698,672,820

Ⅸ.금융원가	14,097,072	16,654,772	387,810	3,422,017	4,249,941	499,348,609

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,692,537,267	5,816,314,432	1,747,453,043	2,655,098,633	10,563,841,474	16,019,124,698

XI.법인세비용	1,060,838,208	1,261,214,309	773,654,596	706,131,356	1,652,306,354	4,699,807,218

XⅡ.당기순이익(손실)	2,631,699,059	4,555,100,123	973,798,447	1,948,967,277	8,911,535,120	11,319,317,480

XⅢ.총포괄손익	2,631,699,059	4,555,100,123	973,798,447	1,948,967,277	8,911,535,120	11,319,317,480

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	170	294	75	151	575	728

(2)희석주당이익(손실)	170	294	75	151	575	728

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	18,277,314,382	0	59,173,421,291	81,950,735,673

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	11,319,317,480	11,319,317,480

(2)지분의 발행

(3)배당금지급	900,000,000	(1,800,000,000)	(900,000,000)

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(348,380,320)	(348,380,320)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,400,000,000	18,277,314,382	(348,380,320)	68,692,738,771	92,021,672,833

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,400,000,000	18,277,314,382	(348,380,320)	68,692,738,771	92,021,672,833

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,911,535,120	8,911,535,120

(2)지분의 발행	2,376,000,000	(2,393,426,400)	(17,426,400)

(3)배당금지급	(1,075,843,200)	(1,075,843,200)

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(23,635,007)	(23,635,007)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(372,015,327)	76,528,430,691	99,816,303,346

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,400,000,000	18,277,314,382	(348,380,320)	68,692,738,771	92,021,672,833

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,948,967,277	1,948,967,277

(2)지분의 발행	1,080,000,000	(1,087,983,000)	(7,983,000)

(3)배당금지급	(1,075,843,200)	(1,075,843,200)

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(23,635,007)	(23,635,007)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,480,000,000	17,189,331,382	372,015,327	69,565,862,848	92,863,178,903

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(372,015,327)	76,528,430,691	99,816,303,346

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,555,100,123	4,555,100,123

(2)지분의 발행

(3)배당금지급

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(15,590,508)	(15,590,508)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	(387,605,835)	81,083,530,814	104,355,812,961

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,627,140,244)	(32,565,227)	18,173,749,242	22,926,236,320

(1)당기순이익(손실)	4,555,100,123	1,948,967,277	8,911,535,120	11,319,317,480

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(7,913,160,703)	2,221,985,128	13,421,560,074	15,789,230,056

(3)법인세납부(환급)	(2,269,079,664)	(4,203,517,632)	(4,159,345,952)	(4,182,311,216)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,055,888,547	(11,358,923,946)	(29,684,033,369)	2,984,561,513

(1)유형자산의 처분	1,729,677,027	88,283,553	88,283,553	3,130,797,636

(2)투자부동산의 처분	10,000,000,000

(3)무형자산의 처분	210,123,718	59,110,472

(4)기타비유동금융자산의 처분	2,200,000,000

(5)장기대여금및수취채권의 처분	7,240,309,200	8,620,000	8,620,000	969,550,512

(6)기타유동금융자산의 처분	69,857,030,022	50,267,957,495	76,196,182,234	11,399,031,322

(7)기타유동채권의 처분	10,072,500	78,505,827	76,880,827	730,827,108

(8)유형자산의 취득	(13,876,545,448)	(2,862,484,034)	(3,207,434,034)	(2,529,746,563)

(9)무형자산의 취득	(10,874,500)	(20,896,800)	(465,140,700)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(2,286,525,051)	(5,103,935,276)	(210,026,000)

(11)기타유동금융자산의 취득	(56,385,448,736)	(57,955,710,602)	(93,713,332,257)	(23,166,859,180)

(12)기타유동채권의 취득	(321,365,134)

(13)지분법적용 투자지분의 취득	(1,948,990,500)

(14)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,602,064,060)	(6,200,000,000)

(15)이자수취	821,724,824	1,313,303,366	2,191,598,384	1,188,382,040

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,514,010)	(2,237,279,922)	(2,247,082,220)	(18,431,075,952)

(1)단기차입금의 상환	(1,120,396,698)	(1,120,396,698)	(16,553,000,000)

(2)기타비유동부채의감소	(6,000,000)	(6,000,000)	(162,323,000)

(3)주식발행초과금의감소	(7,983,000)	(17,426,400)

(4)자기주식의 취득	(15,590,508)	(23,635,007)	(23,635,007)	(348,380,320)

(5)배당금지급	(1,075,843,200)	(1,075,843,200)	(900,000,000)

(6)이자지급	(923,502)	(3,422,017)	(3,780,915)	(467,372,632)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,587,765,707)	(13,628,769,095)	(13,757,366,347)	7,479,721,881

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,462,540)	1,744,070	9,521,374	35,832,845

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,619,228,247)	(13,627,025,025)	(13,747,844,973)	7,515,554,726

Ⅶ.기초현금및현금성자산	7,670,654,866	21,418,499,839	21,418,499,839	13,902,945,113

Ⅷ.기말현금및현금성자산	6,051,426,619	7,791,474,814	7,670,654,866	21,418,499,839