모베이스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,760,565,351	50,092,083,380

(1)현금및현금성자산	7,739,307,087	14,276,739,818

(2)매출채권 및 기타유동채권	23,597,237,747	24,711,809,226

(3)재고자산	504,175,953	482,798,549

(4)기타유동금융자산	9,100,106,840	10,186,373,287

(5)기타유동자산	4,819,737,724	434,362,500

Ⅱ.비유동자산	91,580,516,298	74,059,848,711

(1)유형자산	26,852,747,937	27,247,184,996

(2)투자부동산	11,243,634,807	13,381,528,426

(3)영업권 이외의 무형자산	1,056,739,785	1,062,623,956

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	19,117,903,778	13,067,664,778

(5)지분법적용 투자지분	1,948,990,500	1,948,990,500

(6)이연법인세자산	1,452,989,101	1,438,289,665

(7)기타비유동자산	29,907,510,390	15,913,566,390

자산총계	137,341,081,649	124,151,932,091

부채

Ⅰ.유동부채	6,455,315,563	12,389,704,428

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,540,132,964	11,042,002,301

(2)미지급법인세	915,182,599	1,347,702,127

Ⅱ.비유동부채	14,951,000,000	314,339,990

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	14,951,000,000	0

1.장기차입금	14,951,000,000	0

(2)기타비유동금융부채	0	300,000,000

(3)퇴직급여부채	0	14,339,990

부채총계	21,406,315,563	12,704,044,418

자본

Ⅰ.자본금	11,979,094,000	9,996,228,000

(1)보통주자본금	11,979,094,000	9,996,228,000

Ⅱ.자본잉여금	11,663,958,488	13,673,928,488

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,583,634,358)	(1,176,028,344)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	93,875,347,956	88,953,759,529

자본총계	115,934,766,086	111,447,887,673

자본과부채총계	137,341,081,649	124,151,932,091

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,737,354,130	19,548,436,397	26,359,232,671	43,196,662,663

Ⅱ.매출원가	2,647,881,920	8,926,801,602	18,509,344,952	29,971,438,872

Ⅲ.매출총이익	5,089,472,210	10,621,634,795	7,849,887,719	13,225,223,791

Ⅳ.판매비와관리비	1,982,313,605	5,463,052,594	4,004,569,931	8,363,876,011

Ⅴ.영업이익(손실)	3,107,158,605	5,158,582,201	3,845,317,788	4,861,347,780

Ⅵ.기타이익	72,668,831	2,936,742,749	459,381,719	2,906,956,673

Ⅶ.기타손실	98,242,631	481,588,144	35,486,303	1,170,552,463

Ⅷ.금융수익	298,404,259	627,290,319	158,034,791	482,204,960

Ⅸ.금융원가	108,675,522	127,621,385	(5,340,980)	7,403,662

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,271,313,542	8,113,405,740	4,432,588,975	7,072,553,288

XI.법인세비용	516,645,259	1,208,951,113	801,424,561	1,073,483,719

XⅡ.당기순이익(손실)	2,754,668,283	6,904,454,627	3,631,164,414	5,999,069,569

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	2,754,668,283	6,904,454,627	3,631,164,414	5,999,069,569

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	116	291	152	251

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	116	291	152	251

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,776,000,000	15,883,887,982	387,605,835	84,305,441,218	107,577,723,365

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,999,069,569	5,999,069,569

Ⅲ.무상증자	2,220,228,000	2,217,939,494	2,288,506

Ⅳ.배당금지급	(3,101,414,600)	(3,101,414,600)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	144,679,351	144,679,351

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	9,996,228,000	13,665,948,488	(242,926,484)	87,203,096,187	110,622,346,191

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,996,228,000	13,673,928,488	(1,176,028,344)	88,953,759,529	111,447,887,673

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,904,454,627	6,904,454,627

Ⅲ.무상증자	1,982,866,000	(1,982,866,000)

Ⅳ.배당금지급	(1,982,866,200)	(1,982,866,200)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(27,104,000)	(407,606,014)	(434,710,014)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	11,979,094,000	11,663,958,488	(1,583,634,358)	93,875,347,956	115,934,766,086

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,174,816,781	6,876,834,775

(1)당기순이익(손실)	6,904,454,627	5,999,069,569

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(3,073,467,769)	2,134,411,136

(3)법인세납부(환급)	(1,656,170,077)	(1,256,645,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(20,828,437,727)	(5,096,242,428)

(1)유형자산의 처분	360,486,599	1,663,465,897

(2)투자부동산의 처분	2,900,733,328

(3)장기대여금및수취채권의 처분	151,792,318

(4)기타유동금융자산의 처분	3,836,023,024	27,482,854,440

(5)단기대여금및수취채권의 처분	13,088,160

(6)유형자산의 취득	(836,727,644)	(5,383,715,069)

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(13,742,444,000)	(185,331,190)

(8)기타유동금융자산의 취득	(2,749,756,577)	(29,266,468,934)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(25,000,000)	(17,170,000)

(10)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,050,239,000)

(11)기타유동금비금융자산의 취득	(5,049,131,785)

(12)이자수취	514,530,168	458,330,110

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,105,802,401	(2,962,846,743)

(1)신주발행비 지급	(1,749,780)

(2)장기차입금의 증가	14,951,000,000

(3)자기주식의 취득	(548,450,014)

(4)자기주식의 처분	140,844,000	144,679,351

(5)임대보증금의 감소	(300,000,000)	(8,400,000)

(6)배당금지급	(1,982,866,200)	(3,101,414,600)

(7)이자지급	(127,621,385)

(8)기타자본잉여금의 증감	(27,104,000)	4,038,286

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,547,818,545)	(1,182,254,396)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,385,814	(6,921,492)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,537,432,731)	(1,189,175,888)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	14,276,739,818	11,587,900,453

Ⅷ.기말현금및현금성자산	7,739,307,087	10,398,724,565