모베이스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	49,003,310,768	48,850,137,325

(1)현금및현금성자산	9,857,043,595	10,925,195,147

(2)매출채권 및 기타유동채권	28,139,488,327	26,823,525,410

(3)재고자산	319,781,898	453,542,729

(4)기타유동금융자산	10,503,665,041	10,500,000,000

(5)기타유동자산	183,331,907	147,874,039

Ⅱ.비유동자산	94,054,000,875	93,908,291,526

(1)유형자산	26,440,497,835	26,854,941,291

(2)투자부동산	11,163,720,919	11,203,677,865

(3)영업권 이외의 무형자산	1,055,869,335	1,057,337,586

(4)기타비유동금융자산	4,266,759,830	3,771,759,830

1.비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,266,759,830	3,771,759,830

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	20,017,903,778	20,017,903,778

(6)지분법적용 투자지분

(7)이연법인세자산	1,081,238,788	1,070,160,786

(8)기타비유동자산	30,028,010,390	29,932,510,390

자산총계	143,057,311,643	142,758,428,851

부채

Ⅰ.유동부채	11,830,268,433	11,376,134,265

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,452,421,940	5,935,502,859

(2)미지급법인세	1,317,846,493	1,360,631,406

(3)유동성장기부채	3,060,000,000	4,080,000,000

Ⅱ.비유동부채	10,871,000,000	10,871,000,000

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	10,871,000,000	10,871,000,000

1.장기차입금	10,871,000,000	10,871,000,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)퇴직급여부채	0	0

부채총계	22,701,268,433	22,247,134,265

자본

Ⅰ.자본금	11,979,094,000	11,979,094,000

(1)보통주자본금	11,979,094,000	11,979,094,000

Ⅱ.자본잉여금	11,609,018,488	11,663,958,488

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,455,594,358)	(1,583,634,358)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	98,223,525,080	98,451,876,456

자본총계	120,356,043,210	120,511,294,586

자본과부채총계	143,057,311,643	142,758,428,851

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	6,187,042,991	6,187,042,991	6,776,742,639	6,776,742,639

Ⅱ.매출원가	2,248,478,223	2,248,478,223	4,305,761,489	4,305,761,489

Ⅲ.매출총이익	3,938,564,768	3,938,564,768	2,470,981,150	2,470,981,150

Ⅳ.판매비와관리비	1,953,723,133	1,953,723,133	1,763,360,796	1,763,360,796

Ⅴ.영업이익(손실)	1,984,841,635	1,984,841,635	707,620,354	707,620,354

Ⅵ.기타이익	557,587,333	557,587,333	1,429,420,586	1,429,420,586

Ⅶ.기타손실	92,904,157	92,904,157	396,943,787	396,943,787

Ⅷ.금융수익	296,947,370	296,947,370	155,035,051	155,035,051

Ⅸ.금융원가	105,004,852	105,004,852	1,257,391	1,257,391

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,641,467,329	2,641,467,329	1,893,874,813	1,893,874,813

XI.법인세비용	498,736,105	498,736,105	283,933,136	283,933,136

XⅡ.당기순이익(손실)	2,142,731,224	2,142,731,224	1,609,941,677	1,609,941,677

XⅢ.총포괄손익	2,142,731,224	2,142,731,224	1,609,941,677	1,609,941,677

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	90	68	68

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	90	90	68	68

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,996,228,000	13,673,928,488	(1,176,028,344)	88,953,759,529	111,447,887,673

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,609,941,677	1,609,941,677

Ⅲ.무상증자	1,982,866,000	(1,982,866,000)

Ⅳ.배당금지급	(1,982,866,200)	(1,982,866,200)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(541,590,610)	(541,590,610)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	11,979,094,000	11,691,062,488	(1,717,618,954)	88,580,835,006	110,533,372,540

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,979,094,000	11,663,958,488	(1,583,634,358)	98,451,876,456	120,511,294,586

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,142,731,224	2,142,731,224

Ⅲ.무상증자

Ⅳ.배당금지급	(2,371,082,600)	(2,371,082,600)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(54,940,000)	128,040,000	73,100,000

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)	98,223,525,080	120,356,043,210

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,582,182,239	(2,173,720,739)

(1)당기순이익(손실)	2,142,731,224	1,609,941,677

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,992,050,035	(3,215,013,616)

(3)법인세납부(환급)	(552,599,020)	(568,648,800)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,227,078,152)	5,463,259,685

(1)유형자산의 처분	205,945,168	189,077,581

(2)투자부동산의 처분	2,900,733,328

(3)장기대여금및수취채권의 처분	3,000,000	2,512,276,000

(4)기타유동금융자산의 처분	500,000,000	1,621,924,322

(5)단기대여금및수취채권의 처분	6,661,810	5,877,500

(6)유형자산의 취득	(777,727,644)

(7)비유동당기손익인식금융자산의 취득	(495,000,000)

(8)기타유동금융자산의 취득	(503,665,041)	(1,106,547,319)

(9)기타유동금비금융자산의 취득	(5,049,131,785)

(10)이자수취	105,111,696	117,645,917

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,424,543,162)	(2,524,456,810)

(1)단기차입금의 상환	(1,020,000,000)

(2)자기주식의 취득	(541,590,610)

(3)자기주식의 처분	128,040,000

(4)배당금지급	(2,371,082,600)	(1,982,866,200)

(5)이자지급	(106,560,562)

(6)기타자본잉여금의 증감	(54,940,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,069,439,075)	765,082,136

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,287,523	(1,257,391)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,068,151,552)	763,824,745

Ⅶ.기초현금및현금성자산	10,925,195,147	14,276,739,818

Ⅷ.기말현금및현금성자산	9,857,043,595	15,040,564,563