모베이스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	69,421,991,068	51,361,896,954

현금및현금성자산	22,080,455,029	27,127,943,741

매출채권 및 기타유동채권	37,136,390,761	23,992,167,130

기타유동금융자산	10,000,000,000	0

기타유동자산	205,145,278	241,786,083

비유동자산	136,908,655,285	138,593,866,603

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,075,240,159	5,275,152,160

유형자산	15,790,748,459	15,918,296,397

투자부동산	22,645,425,705	22,734,392,606

영업권 이외의 무형자산	3,565,714,574	3,566,044,378

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	90,383,573,032	90,383,573,032

이연법인세자산	447,953,356	716,408,030

자산총계	206,330,646,353	189,955,763,557

부채

유동부채	2,318,435,124	956,768,724

매입채무 및 기타유동채무	1,503,907,219	438,232,162

유동 리스부채	70,212,453	63,414,670

당기법인세부채	744,315,452	455,121,892

비유동부채	285,354,345	291,622,408

비유동 리스부채	113,329,403	69,470,934

기타비유동금융부채	172,024,942	222,151,474

부채총계	2,603,789,469	1,248,391,132

자본

자본금	11,979,094,000	11,979,094,000

자본잉여금	11,609,018,488	11,609,018,488

기타자본구성요소	0	0

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	180,138,744,396	165,119,259,937

자본총계	203,726,856,884	188,707,372,425

자본과부채총계	206,330,646,353	189,955,763,557

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,526,861,463	4,526,861,463	3,514,961,399	3,514,961,399

매출원가	150,960,123	150,960,123	172,268,056	172,268,056

매출총이익	4,375,901,340	4,375,901,340	3,342,693,343	3,342,693,343

판매비와관리비	1,626,513,605	1,626,513,605	1,531,917,327	1,531,917,327

영업이익(손실)	2,749,387,735	2,749,387,735	1,810,776,016	1,810,776,016

기타이익	972,141,483	972,141,483	507,326,541	507,326,541

기타손실	1,609	1,609	49,393,392	49,393,392

금융수익	13,228,704,738	13,228,704,738	661,423,896	661,423,896

금융원가	1,391,340	1,391,340	17,358,848	17,358,848

법인세비용차감전순이익(손실)	16,948,841,007	16,948,841,007	2,912,774,213	2,912,774,213

법인세비용(수익)	1,019,698,708	1,019,698,708	582,366,494	582,366,494

당기순이익(손실)	15,929,142,299	15,929,142,299	2,330,407,719	2,330,407,719

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	15,929,142,299	15,929,142,299	2,330,407,719	2,330,407,719

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	688	688	101	101

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	688	688	101	101

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(3,650,027,398)	0	161,789,755,176	181,727,840,266

당기순이익(손실)	2,330,407,719	2,330,407,719

자기주식의 취득	(177,632,120)	(177,632,120)

배당금지급	(1,624,305,620)	(1,624,305,620)

2023.03.31 (기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(3,827,659,518)	0	162,495,857,275	182,256,310,245

2024.01.01 (기초자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	0	0	165,119,259,937	188,707,372,425

당기순이익(손실)	15,929,142,299	15,929,142,299

자기주식의 취득

배당금지급	(909,657,840)	(909,657,840)

2024.03.31 (기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	0	0	180,138,744,396	203,726,856,884

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	2,101,642,997	3,242,170,071

당기순이익(손실)	15,929,142,299	2,330,407,719

당기순이익조정을 위한 가감	(12,808,392,954)	341,774,867

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(557,055,874)	542,270,146

법인세환급(납부)	(462,050,474)	27,717,339

투자활동현금흐름	(7,126,665,279)	(19,111,600,293)

장기대여금및수취채권의 처분	2,092,638,724	1,075,252,094

기타유동금융자산의 처분	1,673,947,613

단기대여금및수취채권의 처분	380,000,000	32,614,133,916

유형자산의 취득	(2,381,547)	(86,206,364)

투자부동산의 취득	(1,170,307,325)

무형자산의 취득	(1,942,150,000)

기타유동금융자산의 취득	(10,000,000,000)	177,632,120

단기대여금및수취채권의 취득	(12,800,000,000)	(51,240,322,055)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(532,186,645)

배당금수취	12,624,066,598

이자수취	579,010,946	318,606,353

재무활동현금흐름	(22,466,430)	(4,994,569,399)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(177,632,120)

단기차입금 감소	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(791,820,000)

유동성리스부채 감소	(22,466,430)	(12,605,282)

이자지급	(12,511,997)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,047,488,712)	(20,863,999,621)

기초현금및현금성자산	27,127,943,741	40,837,582,675

기말현금및현금성자산	22,080,455,029	19,973,583,054