모베이스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	53,746,446,137	52,991,256,024

현금및현금성자산	24,696,882,793	40,837,582,675

기타유동금융자산	0	1,811,728,977

매출채권 및 기타유동채권	28,742,652,659	9,899,785,776

기타유동비금융자산	306,910,685	430,604,028

유동재고자산	0	11,554,568

비유동자산	140,260,111,000	141,261,801,433

장기대여금및수취채권	7,017,446,096	10,826,311,882

종속기업투자주식	90,383,573,032	89,851,386,387

유형자산	15,696,357,186	14,601,916,465

투자부동산	22,823,359,439	23,035,140,906

무형자산	3,566,375,164	1,860,641,052

이연법인세자산	773,000,083	1,086,404,741

자산총계	194,006,557,137	194,253,057,457

부채

유동부채	7,048,490,181	12,092,655,008

매입채무 및 기타유동채무	549,742,196	870,633,439

유동 차입금	6,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	0	791,820,000

유동성리스부채	30,546,802	38,036,498

당기법인세부채	468,201,183	392,165,071

비유동부채	350,060,522	432,562,183

장기매입채무 및 기타비유동채무	77,231,674	25,139,440

비유동 리스부채	77,231,674	25,139,440

기타비유동금융부채	272,828,848	407,422,743

부채총계	7,398,550,703	12,525,217,191

자본

자본금	11,979,094,000	11,979,094,000

자본잉여금	11,609,018,488	11,609,018,488

기타자본구성요소	0	(3,650,027,398)

이익잉여금(결손금)	163,019,893,946	161,789,755,176

자본총계	186,608,006,434	181,727,840,266

자본과부채총계	194,006,557,137	194,253,057,457

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,482,864,029	10,527,821,334	4,496,844,171	18,316,328,099

매출원가	153,785,707	1,257,049,472	555,822,799	3,540,142,222

매출총이익	3,329,078,322	9,270,771,862	3,941,021,372	14,776,185,877

판매비와관리비	1,467,212,553	3,808,902,574	1,490,940,341	3,496,393,649

영업이익(손실)	1,861,865,769	5,461,869,288	2,450,081,031	11,279,792,228

기타수익	164,670,450	1,027,496,690	1,345,664,731	4,031,406,100

기타비용	35,812,765	150,043,561	147,407,616	624,944,089

금융수익	506,580,689	1,652,546,100	395,960,374	1,132,714,406

금융비용	(9,538,769)	13,530,599	131,607,662	503,835,892

법인세비용차감전순이익(손실)	2,506,842,912	7,978,337,918	3,912,690,858	15,315,132,753

법인세비용(수익)	523,908,777	1,296,234,010	660,100,969	2,921,955,365

당기순이익(손실)	1,982,934,135	6,682,103,908	3,252,589,889	12,393,177,388

기타포괄손익

당기총포괄이익	1,982,934,135	6,682,103,908	3,252,589,889	12,393,177,388

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	289	140	534

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(3,453,985,073)	147,583,948,651	167,718,076,066

당기순이익(손실)	12,393,177,388	12,393,177,388

자기주식 취득	(196,042,325)	(196,042,325)

자기주식 소각	0

배당금지급	0

2022.09.30 (기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(3,650,027,398)	159,977,126,039	179,915,211,129

2023.01.01 (기초자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	(3,650,027,398)	161,789,755,176	181,727,840,266

당기순이익(손실)	6,682,103,908	6,682,103,908

자기주식 취득	(177,632,120)	(177,632,120)

자기주식 소각	3,827,659,518	(3,827,659,518)	0

배당금지급	1,624,305,620	1,624,305,620

2023.09.30 (기말자본)	11,979,094,000	11,609,018,488	0	163,019,893,946	186,608,006,434

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	7,929,180,705	12,459,140,255

당기순이익(손실)	6,682,103,908	12,393,177,388

가감	(203,507,885)	(274,702,066)

자산부채의 증감	2,357,377,922	3,328,636,251

법인세의 지급	(906,793,240)	(2,987,971,318)

투자활동현금흐름	(17,409,870,262)	(2,775,706,963)

이자수취	1,308,445,672	1,110,787,437

배당금수취	331,981,780	0

기타유동금융자산 감소	1,851,579,733	695,665,960

종속기업투자주식 처분	0	740,000,000

유형자산의 처분	90,000,000	571,722,740

투자부동산의 처분	0	16,000,000,000

기타무형자산의 처분	395,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	4,223,607,777	1,510,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	(200,000)

기타유동채권 증가	84,436,701,333	65,482,769,524

기타유동채권 감소	63,172,216,334	44,901,377,039

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(532,186,645)	(2,067,903,836)

유형자산 취득	(1,656,638,080)	(753,536,125)

무형자산 취득	(2,102,056,400)	(850,654)

투자부동산의 취득	(55,119,100)	0

재무활동현금흐름	(6,660,010,325)	(19,508,038,560)

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(791,820,000)	(3,087,730,000)

장기차입금의 상환	0	(11,200,000,000)

리스부채의 감소	53,740,588	31,500,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(177,632,120)	(196,042,325)

배당금지급	(1,624,305,620)	0

이자지급	(12,511,997)	(492,766,235)

예수금의감소	0	500,000,000

환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의증가(감소)	(16,140,699,882)	(9,824,605,268)

기초현금및현금성자산	40,837,582,675	19,159,892,329

기말현금및현금성자산	24,696,882,793	9,335,287,061