우림피티에스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	44,420,140,389	41,078,458,293

현금및현금성자산	7,909,913,940	15,292,807,564

매출채권	13,942,752,469	10,632,198,185

기타수취채권	1,360,770,919	642,066,574

유동재고자산	19,354,192,633	12,902,506,129

기타유동자산	1,825,524,488	1,608,879,841

당기법인세자산	26,985,940

비유동자산	55,059,955,062	51,163,596,447

종속기업 및 관계기업투자

유형자산	45,224,651,981	41,631,583,329

투자부동산	389,658,923	391,086,726

무형자산	2,641,924,414	2,436,746,928

기타수취채권	3,832,316,623	4,179,758,494

기타비유동자산	18,500,000	18,500,000

이연법인세자산	2,952,903,121	2,505,920,970

자산총계	99,480,095,451	92,242,054,740

부채

유동부채	15,658,432,418	11,102,351,727

매입채무	3,897,131,554	2,388,352,027

기타지급채무	2,942,809,685	3,474,119,315

기타 유동부채	8,035,125,466	5,144,518,985

당기법인세부채	783,365,713	95,361,400

비유동부채	1,527,559,278	845,957,199

순확정급여부채	1,292,420,820	574,595,442

기타비유동지급채무	235,138,458	271,361,757

부채총계	17,185,991,696	11,948,308,926

자본

자본금	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793

자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)

기타자본구성요소	641,056,579	630,224,722

이익잉여금(결손금)	59,454,190,358	57,464,664,274

자본총계	82,294,103,755	80,293,745,814

자본과부채총계	99,480,095,451	92,242,054,740

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,804,078,999	41,523,198,839	12,163,120,523	56,679,409,783

매출원가	11,164,252,314	31,058,563,624	10,791,939,873	47,712,099,535

매출총이익	4,639,826,685	10,464,635,215	1,371,180,650	8,967,310,248

판매비와관리비	1,101,253,363	8,006,997,644	2,253,874,120	7,351,120,516

영업이익(손실)	3,538,573,322	2,457,637,571	(882,693,470)	1,616,189,732

기타수익	252,261,157	777,375,797	(37,235,064)	1,122,820,930

기타비용	(92,475,036)	378,722,875	317,980,182	471,491,315

금융수익	177,702,416	583,414,681	278,601,339	491,073,846

금융비용	(232,002,720)	565,105,215	198,385,567	331,746,909

법인세비용차감전순이익(손실)	4,293,014,651	2,874,599,959	(1,157,692,944)	2,426,846,284

법인세비용	882,807,998	444,369,170	(266,506,476)	330,117,359

당기순이익(손실)	3,410,206,653	2,430,230,789	(891,186,468)	2,096,728,925

기타포괄손익	(12,722,022)	(44,197,645)	(8,467,624)	(30,030,567)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(12,722,022)	(44,197,645)	(8,467,624)	(30,030,567)

확정급여제도의 재측정요소	(12,722,022)	(44,197,645)	(8,467,624)	(30,030,567)

총포괄손익	3,397,484,631	2,386,033,144	(899,654,092)	2,066,698,358

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	258	184	(67)	159

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	258	184	(67)	159

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	590,802,856	66,618,054,167	89,407,713,841

당기순이익(손실)	2,096,728,925	2,096,728,925

기타포괄손익	(30,030,567)	(30,030,567)

주식기준보상	36,109,117	36,109,117

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2024.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	626,911,973	68,023,907,425	90,849,676,216

2025.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	630,224,722	57,464,664,274	80,293,745,814

당기순이익(손실)	2,430,230,789	2,430,230,789

기타포괄손익	(44,197,645)	(44,197,645)

주식기준보상	10,831,857	10,831,857

연차배당	(396,507,060)	(396,507,060)

2025.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	641,056,579	59,454,190,358	82,294,103,755

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(347,132,626)	14,136,680,244

당기순이익(손실)	2,430,230,789	2,096,728,925

당기순이익조정을 위한 가감	3,174,783,717	4,489,293,265

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,947,581,777)	7,656,751,281

이자수취	221,129,004	24,698,684

이자지급(영업)	(815,959)	(29,071,107)

법인세환급(납부)	(224,878,400)	(101,720,804)

투자활동현금흐름	(6,198,322,155)	(2,009,293,796)

유동성기타수취채권의 감소	276,991,410	64,750,000

비유동성기타수취채권의 감소	950,900,000	159,773,900

유형자산의 처분	16,363,637

정부보조금의 수취	263,646,569

유동성기타수취채권의 증가	(75,000,000)	(5,000,000)

비유동성기타수취채권의 증가	(773,400,000)	(255,000,000)

유형자산의 취득	(6,243,976,602)	(2,194,464,265)

무형자산의 취득	(350,200,600)	(43,000,000)

재무활동현금흐름	(621,084,860)	(1,951,142,900)

단기차입금의 증가	1,380,000,000	8,800,000,000

단기차입금의 상환	(1,380,000,000)	(9,768,720,000)

리스부채의 상환	(224,577,800)	(321,577,800)

배당금지급	(396,507,060)	(660,845,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(216,353,983)	(197,592,566)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,382,893,624)	9,978,650,982

기초현금및현금성자산	15,292,807,564	1,816,984,111

기말현금및현금성자산	7,909,913,940	11,795,635,093