우림피티에스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	44,050,700,550	48,004,765,624

현금및현금성자산	4,159,009,785	8,561,352,014

당기손익-공정가치측정금융자산	4,346,336,284

기타유동금융자산	1,900,950,000

매출채권	12,304,564,214	21,151,645,593

기타유동수취채권	219,531,611	176,231,179

재고자산	22,805,757,212	10,535,146,976

기타유동자산	4,561,837,728	1,333,103,578

비유동자산	57,783,495,599	47,270,138,046

기타비유동금융자산	40,000,000	40,000,000

순확정급여자산	369,343,892

종속기업 및 관계기업투자	236,700,000	236,700,000

유형자산	49,328,953,964	38,744,526,096

투자부동산	1,786,098,975	1,792,580,335

무형자산	2,089,563,973	2,362,981,249

기타비유동수취채권	4,283,678,687	3,705,506,474

기타비유동자산	18,500,000	18,500,000

자산총계	101,834,196,149	95,274,903,670

부채

유동부채	14,345,176,052	8,836,606,424

매입채무	5,424,989,947	2,371,779,925

기타유동지급채무	3,780,255,226	2,848,924,520

기타유동부채	5,112,154,183	2,569,029,300

당기법인세부채	27,776,696	1,046,872,679

비유동부채	644,436,550	200,000,000

순확정급여부채	148,335,847

기타비유동지급채무	496,100,703	200,000,000

부채총계	14,989,612,602	9,036,606,424

자본

자본금	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793

자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)

기타자본구성요소	601,028,447	557,216,583

이익잉여금(결손금)	64,044,698,282	63,482,223,845

자본총계	86,844,583,547	86,238,297,246

자본과부채총계	101,834,196,149	95,274,903,670

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	(11,728,086,714)	(40,330,286,307)	(16,009,820,234)	(45,009,143,595)

매출원가	10,237,252,529	33,738,650,386	12,793,516,338	35,447,341,663

매출총이익	1,490,834,185	6,591,635,921	3,216,303,896	9,561,801,932

판매비와관리비	1,875,416,289	5,926,461,859	2,078,807,144	5,968,383,987

영업이익(손실)	(384,582,104)	665,174,062	1,137,496,752	3,593,417,945

기타수익	253,248,265	1,326,037,279	991,140,780	1,978,296,882

기타비용	103,953,260	324,982,049	(115,417,512)	52,428,717

금융수익	138,952,362	699,757,166	287,490,408	722,294,172

금융비용	77,029,567	397,417,633	259,096,425	488,173,753

지분법손실	(57,335,149)

법인세비용차감전순이익(손실)	(173,364,304)	1,968,568,825	2,272,449,027	5,696,071,380

법인세비용(수익)	6,058,480	58,362,734	486,432,914	915,704,223

당기순이익(손실)	(179,422,784)	1,910,206,091	1,786,016,113	4,780,367,157

기타포괄손익	(21,932,168)	(26,041,454)	394,537	(14,528,193)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(21,932,168)	(26,041,454)	394,537	(14,528,193)

확정급여제도의 재측정요소	(21,932,168)	(26,041,454)	394,537	(14,528,193)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	(201,354,952)	1,884,164,637	1,786,410,650	4,765,838,964

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13.00)	145.0	135.0	362.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13.00)	145.0	135.0	362.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	59,364,860,134	82,058,228,831

당기순이익(손실)	4,780,367,157	4,780,367,157

순확정급여부채의 재측정요소	(14,528,193)	(14,528,193)

주식매수선택권	50,858,856	50,858,856

연차배당	(1,321,690,200)	(1,321,690,200)

2022.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	545,370,735	62,809,008,898	85,553,236,451

2023.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	557,216,583	63,482,223,845	86,238,297,246

당기순이익(손실)	1,910,206,091	1,910,206,091

순확정급여부채의 재측정요소	(26,041,454)	(26,041,454)

주식매수선택권	43,811,864	43,811,864

연차배당	(1,321,690,200)	(1,321,690,200)

2023.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	601,028,447	64,044,698,282	86,844,583,547

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	3,578,990,732	3,343,449,188

당기순이익(손실)	1,910,206,091	4,780,367,157

당기순이익조정을 위한 가감	2,167,777,422	3,781,192,782

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	469,358,273	(5,149,025,055)

이자수취	105,939,006	213,292,635

이자지급	(3,712,081)

법인세환급(납부)	(1,070,577,979)	(282,378,331)

투자활동현금흐름	(6,570,229,076)	(11,040,003,637)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	18,982,513,132	26,074,029,112

유동성기타금융자산의 감소	(54,473,679,527)	(14,503,144,489)

유동성기타수취채권의 감소	(173,115,300)	(75,800,000)

비유동성기타수취채권의 감소	(487,900,000)	(285,537,565)

유형자산의 처분	107,245,637	14,269,300

무형자산의 처분	481,818,182	4,000,000

정부보조금의 수취	245,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(14,521,668,918)	(26,245,272,614)

유동성기타금융자산의 증가	(52,523,920,322)	(23,103,144,489)

유동성기타수취채권의 증가	(145,000,000)	(50,000,000)

비유동성기타수취채권의 증가	(1,175,000,000)	(815,000,000)

유형자산의 취득	12,878,511,614	1,671,477,000

무형자산의 취득	(277,400,000)	(111,890,000)

재무활동현금흐름	(1,321,690,200)	(1,289,904,805)

단기차입금의 증가	2,300,000,000

정부보조금의 수취	110,362,577

단기차입금의 상환	(2,300,000,000)

배당금지급	(1,321,690,200)	(1,321,690,200)

정부보조금의 상환	(78,577,182)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(89,413,685)	(27,102,372)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,402,342,229)	(9,013,561,626)

기초현금및현금성자산	8,561,352,014	17,465,545,510

기말현금및현금성자산	4,159,009,785	8,451,983,884