우림피티에스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	39,321,474,312	36,740,031,462

현금및현금성자산	16,612,184,180	13,243,961,713

기타금융자산	2,293,400,000

매출채권	10,739,692,144	11,830,502,472

기타수취채권	1,338,824,736	1,362,740,712

재고자산	8,059,976,236	9,438,351,279

기타자산	277,397,016	864,475,286

비유동자산	57,965,639,797	59,638,446,501

기타금융자산	40,000,000	40,000,000

지분법적용투자지분	135,446,867	135,446,867

유형자산	51,145,418,826	52,264,149,934

투자부동산	1,117,130,941	1,120,912,375

무형자산	768,089,583	1,007,129,109

기타수취채권	3,757,594,169	4,040,341,581

기타자산	18,500,000	18,500,000

이연법인세자산	983,459,411	1,011,966,635

자산총계	97,287,114,109	96,378,477,963

부채

유동부채	9,685,363,284	8,338,070,481

매입채무	3,542,880,633	3,559,161,330

단기차입금	1,900,000,000

미지급법인세	399,978,479

금융보증부채	945,192,259	726,444,710

기타지급채무	1,206,555,024	1,656,987,524

기타부채	2,090,735,368	1,995,498,438

비유동부채	942,357,246	763,287,633

순확정급여부채	742,357,246	563,287,633

기타지급채무	200,000,000	200,000,000

부채총계	10,627,720,530	9,101,358,114

자본

자본금	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793

자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)

기타자본구성요소	494,511,879	494,511,879

이익잉여금(결손금)	63,966,024,882	64,583,751,152

자본총계	86,659,393,579	87,277,119,849

자본과부채총계	97,287,114,109	96,378,477,963

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,969,441,043	41,040,718,367	10,009,724,503	32,948,996,399

매출원가	12,103,843,932	36,229,108,561	8,227,938,087	27,305,362,501

매출총이익	1,865,597,111	4,811,609,806	1,781,786,416	5,643,633,898

판매비와관리비	1,493,935,181	4,670,336,315	1,469,518,982	4,697,680,557

영업이익(손실)	371,661,930	141,273,491	312,267,434	945,953,341

기타수익	468,389,402	972,119,036	130,931,149	634,420,908

기타비용	96,580,975	743,042,762	187,005,794	429,609,943

금융수익	85,318,007	236,419,590	59,197,007	606,538,760

금융비용	(182,382,624)	530,890,548	696,263,968	895,817,280

관계기업지분법손익	(56,401,623)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,011,170,988	75,878,807	(380,874,172)	805,084,163

법인세비용	171,024,096	12,833,621	(62,898,243)	153,028,691

당기순이익(손실)	840,146,892	63,045,186	(317,975,929)	652,055,472

기타포괄손익	(5,597,177)	(19,926,356)	(4,224,555)	(18,306,297)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,597,177)	(19,926,356)	(4,224,555)	(18,306,297)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,597,177)	(19,926,356)	(4,224,555)	(18,306,297)

총포괄손익	834,549,715	43,118,830	(322,200,484)	633,749,175

주당이익

기본주당이익(손실)	64	5	(24)	49

희석주당이익(손실)	64	5	(24)	49

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

당기순이익(손실)	652,055,472	652,055,472

기타포괄손익	(18,306,297)	(18,306,297)

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2016.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,007,315,898	86,700,684,595

2017.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,583,751,152	87,277,119,849

당기순이익(손실)	63,045,186	63,045,186

기타포괄손익	(19,926,356)	(19,926,356)

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2017.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	63,966,024,882	86,659,393,579

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	7,111,767,111	6,920,675,901

당기순이익(손실)	63,045,186	652,055,472

당기순이익조정을 위한 가감	4,857,796,576	5,242,204,401

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,514,894,575	1,821,501,314

이자수취	85,887,880	339,191,021

이자지급	(31,172,484)	(45,091,553)

법인세납부(환급)	(378,684,622)	(1,089,184,754)

투자활동현금흐름	(4,664,508,037)	(10,252,268,208)

유동성기타수취채권의 감소	194,849,025	230,341,899

유형자산의 처분	380,418,182	9,245,454

무형자산의 처분	200,000,000

정부보조금의 수령	8,180,000

비유동성기타수취채권의 감소	557,324,100	599,350,000

유동성기타금융자산의 증가	(2,380,469,882)	(8,253,205,623)

유동성기타수취채권의 증가	(177,849,775)	(397,611,445)

비유동성기타수취채권의 증가	(310,000,000)	(841,000,000)

유형자산의 취득	(3,081,619,601)	(1,547,568,493)

무형자산의 취득	(47,160,086)	(60,000,000)

재무활동현금흐름	1,239,154,900	5,339,154,900

단기차입금의 증가	3,800,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,900,000,000)

배당금지급	(660,845,100)	(660,845,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(318,191,507)	(652,342,516)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,368,222,467	1,355,220,077

기초현금및현금성자산	13,243,961,713	12,978,858,771

기말현금및현금성자산	16,612,184,180	14,334,078,848