우림피티에스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	40,973,662,567	36,566,418,039	32,214,340,824

현금및현금성자산	14,334,078,848	12,978,858,771	6,556,190,403

기타금융자산	8,253,205,623	1,215,178,647

매출채권	8,133,852,324	13,170,966,972	13,793,707,541

기타수취채권	1,605,682,313	1,438,625,469	1,185,081,020

재고자산	7,935,054,959	8,631,645,760	8,531,962,264

기타자산	711,788,500	346,321,067	932,220,949

비유동자산	59,613,781,742	61,646,050,904	65,797,892,965

기타금융자산	40,000,000	40,000,000	40,000,000

보험상품자산	557,765,428

지분법적용 투자지분	194,963,856	275,299,726	468,022,628

유형자산	52,666,158,348	54,884,692,019	58,993,369,044

투자부동산	1,122,172,852	1,125,954,286	726,093,580

무형자산	1,030,440,156	1,129,458,910	1,197,386,903

기타수취채권	3,778,843,628	3,542,167,243	3,337,314,957

기타자산	18,500,000	18,500,000

이연법인세자산	762,702,902	629,978,720	477,940,425

자산총계	100,587,444,309	98,212,468,943	98,012,233,789

부채

유동부채	12,875,079,422	10,885,757,005	14,324,930,090

매입채무	3,294,122,907	4,216,070,269	8,040,629,979

단기차입금	6,000,000,000

유동성전환사채	2,468,208,764

미지급법인세	127,680,104	931,111,985	751,444,334

금융보증부채	401,365,479	425,299,726

기타지급채무	1,295,132,262	1,506,244,749	2,185,670,688

기타부채	1,756,778,670	3,807,030,276	878,976,325

비유동부채	1,011,680,292	598,931,418	504,121,546

순확정급여부채	811,680,292	398,931,418	304,121,546

기타지급채무	200,000,000	200,000,000	200,000,000

부채총계	13,886,759,714	11,484,688,423	14,829,051,636

자본

납입자본	23,671,378,793	23,671,378,793	23,671,378,793

자본금	6,750,000,000	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793	16,921,378,793

자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)

기타자본구성요소	494,511,879	494,511,879	494,511,879

이익잉여금(결손금)	64,007,315,898	64,034,411,823	60,489,813,456

자본총계	86,700,684,595	86,727,780,520	83,183,182,153

자본과부채총계	100,587,444,309	98,212,468,943	98,012,233,789

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,009,724,503	32,948,996,399	11,594,265,802	38,526,391,754	48,976,408,223	60,310,086,181

매출원가	8,227,938,087	27,305,362,501	9,730,825,756	32,752,657,313	40,900,129,142	48,417,547,727

매출총이익	1,781,786,416	5,643,633,898	1,863,440,046	5,773,734,441	8,076,279,081	11,892,538,454

판매비와관리비	1,469,518,982	4,697,680,557	1,546,146,299	4,599,218,560	6,034,889,601	7,160,244,826

영업이익(손실)	312,267,434	945,953,341	317,293,747	1,174,515,881	2,041,389,480	4,732,293,628

기타수익	130,931,149	634,420,908	810,035,444	1,699,834,448	4,024,253,661	1,613,119,837

기타비용	187,005,794	429,609,943	51,539,623	176,649,657	708,817,465	389,086,021

금융수익	59,197,007	606,538,760	769,094,046	1,176,017,918	1,078,670,535	743,018,871

금융비용	696,263,968	895,817,280	14,097,861	78,187,163	138,896,231	836,892,446

관계기업지분법손실	(56,401,623)	(95,060,910)	(174,743,802)	(238,222,233)	(217,742,595)

지분법적용투자손상차손	(529,800,395)

종속기업처분이익	143,004,001

법인세비용차감전순이익(손실)	(380,874,172)	805,084,163	1,735,724,843	3,620,787,625	5,528,577,352	5,787,715,275

법인세비용	(62,898,243)	153,028,691	310,210,479	583,494,099	1,076,916,766	997,023,966

당기순이익(손실)	(317,975,929)	652,055,472	1,425,514,364	3,037,293,526	4,451,660,586	4,790,691,309

주당이익

기본주당이익(손실)	(24)	49	108	230	337	358

희석주당이익(손실)	(24)	49	108	230	337	358

기타포괄손익	(4,224,555)	(18,306,297)	(1,949,171)	(12,137,109)	84,205,431	(29,045,549)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,224,555)	(18,306,297)	(1,949,171)	(12,137,109)	84,205,431	(8,206,538)

순확정급여부채의 재측정요소	(4,224,555)	(18,306,297)	(1,949,171)	(12,137,109)	84,205,431	(8,206,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(20,839,011)

해외사업환산손익	(20,839,011)

총포괄손익	(322,200,484)	633,749,175	1,423,565,193	3,025,156,417	4,535,866,017	4,761,645,760

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본의구성요소	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,190,000)	515,350,890	56,179,820,355	80,365,360,038

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,790,691,309	4,790,691,309

해외사업환산손익	(20,839,011)	(20,839,011)

순확정급여부채의 재측정요소	(8,206,538)	(8,206,538)

자기주식 취득(처분)	(1,471,331,975)	(1,471,331,975)

연차배당	(472,491,670)	(472,491,670)

2014.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,451,660,586	4,451,660,586

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	84,205,431	84,205,431

자기주식 취득(처분)

연차배당	(991,267,650)	(991,267,650)

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,037,293,526	3,037,293,526

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	(12,137,109)	(12,137,109)

자기주식 취득(처분)

연차배당	(991,267,650)	(991,267,650)

2015.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	62,523,702,223	85,217,070,920

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	652,055,472	652,055,472

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	(18,306,297)	(18,306,297)

자기주식 취득(처분)

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2016.09.30 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,007,315,898	86,700,684,595

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	6,920,675,901	9,573,124,663	7,748,663,442	5,515,689,340

당기순이익(손실)	652,055,472	3,037,293,526	4,451,660,586	4,790,691,309

당기순이익조정을 위한 가감	7,063,705,715	7,301,709,355	4,227,877,290	2,741,956,252

법인세비용	153,028,691	583,494,099	1,076,916,766	997,023,966

이자수익	(312,524,425)	(218,953,768)	(288,663,184)	(450,293,271)

이자비용	46,639,093	62,610,303	76,525,918	322,727,404

감가상각비	3,756,266,868	3,805,901,816	5,067,619,155	4,742,649,627

무형자산상각비	161,124,554	228,070,908	307,483,329	287,960,241

퇴직급여	448,951,871	449,313,948	599,085,264	535,212,831

대손상각비	184,209,665	73,371,144	98,125,157	239,935,821

외화환산이익	(107,237,845)	(884,778,999)	(463,821,794)	(171,462,732)

외화환산손실	811,792,868	25,139,884	18,841,545	173,928,488

유형자산처분이익	(5,914,524)	(24,500,000)	(23,233,580)	(24,634,829)

유형자산처분손실	95,891,100	51,708,334

투자자산처분이익	(2,253,906,420)

지급임차료	49,465,962	59,909,917	78,378,989	72,529,431

지분법손실	56,401,623	174,743,802	238,222,233	217,742,595

지분법적용투자지분손상차손	529,800,395

종속기업처분이익	(143,004,001)

잡이익	(13,165,603)	(23,060,070)

정부보조금의 수령	792,359,796	827,960,262	868,651,818	2,172,927,970

정부보조금의 사용	(723,438,847)	(758,275,914)	(792,747,722)	(1,968,501,893)

매출채권의 감소(증가)	4,803,633,528	4,377,581,808	537,890,902	(3,979,032,326)

미수금의 감소(증가)	212,702	24,315,612	60,052,074	(175,240,346)

선급금의 감소(증가)	(147,856,161)	(41,359,402)	62,884,534	443,763,568

선급비용의 감소(증가)	(5,688,921)	(6,353,369)	280,116	698,423

부가세대급금의 감소(증가)	(206,746,456)	249,059,515	483,203,234	(407,382,447)

재고자산의 감소(증가)	696,590,801	678,823,079	(99,683,496)	(599,917,687)

매입채무의 증가(감소)	(924,888,414)	(2,440,438,383)	(3,829,989,247)	1,151,203,105

미지급금의 증가(감소)	(209,645,758)	(697,649,777)	(666,922,509)	32,851,927

미지급비용의 증가(감소)	(71,935,218)	32,313,110	(84,741,526)	291,938,876

선수금의 증가(감소)	(1,948,590,132)	819,098,233	2,749,558,234	(578,937,665)

예수금의 증가(감소)	17,991,045	56,518,620	(17,491,640)	40,413,580

부가세예수금의 증가(감소)	(195,987,357)	195,987,357

퇴직금의 지급	(274,878,870)	(431,409,523)	(673,981,886)	(241,250,840)

사외적립자산의 증가(감소)	220,369,576	290,368,033	277,662,174	(270,541,828)

이자수취	339,191,021	196,387,724	209,963,907	378,127,960

이자지급	(45,091,553)	(46,137,972)	(67,800,682)	(180,318,343)

법인세납부(환급)	(1,089,184,754)	(916,127,970)	(1,073,037,659)	(2,214,767,838)

투자활동현금흐름	(10,252,268,208)	(5,785,688,575)	2,112,338,516	(7,035,247,488)

유동성기타금융자산의 감소	4,078,614,873	22,028,749,969	10,264,081,851

유동성기타수취채권의 감소	230,341,899	170,272,777	436,477,131	279,634,464

비유동보험상품자산의 감소	559,765,428	559,765,428

유형자산의 처분	9,245,454	24,500,000	37,409,091	292,227,272

투자부동산의 처분	2,980,000,000

정부보조금의 수령	8,180,000	294,895,400

비유동성기타수취채권의 감소	599,350,000	390,000,000	775,000,000	1,115,000,000

유동성기타금융자산의 증가	(8,253,205,623)	(8,145,680,658)	(20,409,971,086)	(11,430,697,011)

유동성기타수취채권의 증가	(397,611,445)	(356,635,035)	(750,073,654)	(412,000,000)

비유동기타금융자산의 증가	(2,000,000)	(40,000,000)

비유동보험상품자산의 증가	(2,000,000)	(84,000,000)

종속기업의 처분	(162,085)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(1,547,568,493)	(2,145,566,120)	(2,203,635,723)	(4,868,431,719)

무형자산의 취득	(60,000,000)	(190,459,840)	(230,882,640)	(114,795,660)

유동성기타지급채무의 감소	(411,000,000)

비유동기타수취채권의 증가	(841,000,000)	(150,000,000)	(940,000,000)	(1,920,000,000)

비유동기타자산의 증가	(18,500,000)	(18,500,000)

재무활동현금흐름	5,339,154,900	528,132,350	(3,471,867,650)	(3,493,601,462)

단기차입금의 차입	6,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(8,000,000,000)

유동성전환사채의 상환	(2,480,600,000)	(2,480,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,383,333,331)

장기차입금의 상환	(166,666,666)

자기주식의 취득	(1,471,331,975)

배당금지급	(660,845,100)	(991,267,650)	(991,267,650)	(472,269,490)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(652,342,516)	640,258,379	33,534,060	(81,143,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,355,220,077	4,955,826,817	6,422,668,368	(5,094,303,484)

기초현금및현금성자산	12,978,858,771	6,556,190,403	6,556,190,403	11,650,493,887

기말현금및현금성자산	14,334,078,848	11,512,017,220	12,978,858,771	6,556,190,403