우림피티에스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	38,822,746,590	36,566,418,039	32,214,340,824

현금및현금성자산	12,581,512,694	12,978,858,771	6,556,190,403

기타금융자산	8,202,510,062	1,215,178,647

매출채권	9,050,695,261	13,170,966,972	13,793,707,541

기타수취채권	1,361,614,034	1,438,625,469	1,185,081,020

재고자산	7,193,908,731	8,631,645,760	8,531,962,264

기타자산	432,505,808	346,321,067	932,220,949

비유동자산	60,363,213,085	61,646,050,904	65,797,892,965

기타금융자산	40,000,000	40,000,000	40,000,000

보험상품자산	557,765,428

지분법적용 투자지분	263,332,603	275,299,726	468,022,628

유형자산	53,665,962,202	54,884,692,019	58,993,369,044

투자부동산	1,124,693,808	1,125,954,286	726,093,580

무형자산	1,056,668,378	1,129,458,910	1,197,386,903

기타수취채권	3,564,077,374	3,542,167,243	3,337,314,957

기타자산	18,500,000	18,500,000

이연법인세자산	629,978,720	629,978,720	477,940,425

자산총계	99,185,959,675	98,212,468,943	98,012,233,789

부채

유동부채	11,938,657,034	10,885,757,005	14,324,930,090

매입채무	2,347,104,785	4,216,070,269	8,040,629,979

단기차입금	4,000,000,000

유동성전환사채	2,468,208,764

미지급법인세	592,100,723	931,111,985	751,444,334

금융보증부채	413,332,603	425,299,726

기타지급채무	2,297,967,243	1,506,244,749	2,185,670,688

기타부채	2,288,151,680	3,807,030,276	878,976,325

비유동부채	762,193,686	598,931,418	504,121,546

순확정급여부채	562,193,686	398,931,418	304,121,546

기타지급채무	200,000,000	200,000,000	200,000,000

부채총계	12,700,850,720	11,484,688,423	14,829,051,636

자본

납입자본	23,671,378,793	23,671,378,793	23,671,378,793

자본금	6,750,000,000	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793	16,921,378,793

자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)

기타자본구성요소	494,511,879	494,511,879	494,511,879

이익잉여금(결손금)	63,791,740,258	64,034,411,823	60,489,813,456

자본총계	86,485,108,955	86,727,780,520	83,183,182,153

자본과부채총계	99,185,959,675	98,212,468,943	98,012,233,789

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,836,226,938	11,836,226,938	15,297,218,491	15,297,218,491	48,976,408,223	60,310,086,181

매출원가	9,912,759,240	9,912,759,240	12,610,190,746	12,610,190,746	40,900,129,142	48,417,547,727

매출총이익	1,923,467,698	1,923,467,698	2,687,027,745	2,687,027,745	8,076,279,081	11,892,538,454

판매비와관리비	1,518,837,718	1,518,837,718	1,556,148,057	1,556,148,057	6,034,889,601	7,160,244,826

영업이익	404,629,980	404,629,980	1,130,879,688	1,130,879,688	2,041,389,480	4,732,293,628

기타수익	278,393,115	278,393,115	417,690,304	417,690,304	4,024,253,661	1,613,119,837

기타비용	142,661,682	142,661,682	35,836,122	35,836,122	708,817,465	389,086,021

금융수익	288,140,303	288,140,303	100,482,119	100,482,119	1,078,670,535	743,018,871

금융비용	298,490,390	298,490,390	55,603,897	55,603,897	138,896,231	836,892,446

관계기업지분법손실	(52,322,282)	(52,322,282)	(238,222,233)	(217,742,595)

지분법적용투자손상차손	(529,800,395)

종속기업처분이익	143,004,001

법인세비용차감전순이익	530,011,326	530,011,326	1,505,289,810	1,505,289,810	5,528,577,352	5,787,715,275

법인세비용	101,600,599	101,600,599	282,207,850	282,207,850	1,076,916,766	997,023,966

당기순이익	428,410,727	428,410,727	1,223,081,960	1,223,081,960	4,451,660,586	4,790,691,309

주당이익

기본주당이익	32	32	93	93	337	358

희석주당이익	32	32	93	93	337	358

기타포괄손익	(10,237,192)	(10,237,192)	(9,126,902)	(9,126,902)	84,205,431	(29,045,549)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,237,192)	(10,237,192)	(9,126,902)	(9,126,902)	84,205,431	(8,206,538)

순확정급여부채의 재측정요소	(10,237,192)	(10,237,192)	(9,126,902)	(9,126,902)	84,205,431	(8,206,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(20,839,011)

해외사업환산손익	(20,839,011)

총포괄손익	418,173,535	418,173,535	1,213,955,058	1,213,955,058	4,535,866,017	4,761,645,760

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,190,000)	515,350,890	56,179,820,355	80,365,360,038

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,790,691,309	4,790,691,309

해외사업환산손익	(20,839,011)	(20,839,011)

순확정급여부채의 재측정요소	(8,206,538)	(8,206,538)

자기주식 취득(처분)	(1,471,331,975)	(1,471,331,975)

연차배당	(472,491,670)	(472,491,670)

2014.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,451,660,586	4,451,660,586

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	84,205,431	84,205,431

자기주식 취득(처분)

연차배당	(991,267,650)	(991,267,650)

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,223,081,960	1,223,081,960

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	(9,126,902)	(9,126,902)

자기주식 취득(처분)

연차배당	(991,267,650)	(991,267,650)

2015.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,712,500,864	83,405,869,561

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	428,410,727	428,410,727

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	(10,237,192)	(10,237,192)

자기주식 취득(처분)

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2016.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	63,791,740,258	86,485,108,955

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	3,974,251,158	3,028,051,899	7,748,663,442	5,515,689,340

당기순이익(손실)	428,410,727	1,223,081,960	4,451,660,586	4,790,691,309

당기순이익조정을 위한 가감	3,739,867,088	2,030,785,127	4,227,877,290	2,741,956,252

법인세비용	101,600,599	282,207,850	1,076,916,766	997,023,966

이자수익	(96,694,533)	(68,108,050)	(288,663,184)	(450,293,271)

이자비용	13,352,310	30,137,747	76,525,918	322,727,404

감가상각비	1,267,196,358	1,222,879,139	5,067,619,155	4,742,649,627

무형자산상각비	72,790,532	73,575,419	307,483,329	287,960,241

퇴직급여	149,650,624	149,771,316	599,085,264	535,212,831

대손상각비	29,250,903	24,279,108	98,125,157	239,935,821

외화환산이익	(53,578,601)	(25,585,222)	(463,821,794)	(171,462,732)

외화환산손실	384,628,552	16,503,712	18,841,545	173,928,488

유형자산처분이익	(4,005,433)	(23,233,580)	(24,634,829)

유형자산처분손실	95,891,100	51,708,334

투자자산처분이익	(2,253,906,420)

지급임차료	17,989,998	20,939,811	78,378,989	72,529,431

지분법손실	52,322,282	238,222,233	217,742,595

지분법적용투자지분손상차손	529,800,395

종속기업처분이익	(143,004,001)

잡이익	(32,232,554)	(23,060,070)

잡손실	3,019,200	9,364,533

정부보조금의 수령	346,389,084	643,973,304	868,651,818	2,172,927,970

정부보조금의 사용	(316,096,114)	(587,761,639)	(792,747,722)	(1,968,501,893)

매출채권의 감소(증가)	3,994,977,858	(539,609,407)	537,890,902	(3,979,032,326)

미수금의 감소(증가)	(57,680,701)	(136,421,251)	60,052,074	(175,240,346)

선급금의 감소(증가)	11,681,644	90,240,134	62,884,534	443,763,568

선급비용의 감소(증가)	1,665,457	(970,293)	280,116	698,423

부가세대급금의 감소(증가)	(95,352,085)	483,203,234	483,203,234	(407,382,447)

재고자산의 감소(증가)	1,437,737,029	1,749,984,113	(99,683,496)	(599,917,687)

매입채무의 증가(감소)	(1,872,413,006)	(1,714,240,214)	(3,829,989,247)	1,151,203,105

미지급금의 증가(감소)	(46,736,837)	(129,665,316)	(666,922,509)	32,851,927

미지급비용의 증가(감소)	145,575,508	12,341,128	(84,741,526)	291,938,876

예수보증금의 증가(감소)	10,000,000

선수금의 증가(감소)	(1,495,413,380)	336,837,870	2,749,558,234	(578,937,665)

예수금의 증가(감소)	(4,167,560)	11,627,050	(17,491,640)	40,413,580

부가세예수금의 증가(감소)	(195,987,357)	79,228,883	195,987,357

퇴직금의 지급	(79,870,311)	(116,350,850)	(673,981,886)	(241,250,840)

사외적립자산의 증가(감소)	80,357,350	82,313,290	277,662,174	(270,541,828)

이자수취	255,304,348	96,693,217	209,963,907	378,127,960

이자지급	(11,606,557)	(13,665,416)	(67,800,682)	(180,318,343)

법인세납부(환급)	(437,724,448)	(308,842,989)	(1,073,037,659)	(2,214,767,838)

투자활동현금흐름	(8,140,037,756)	(4,149,550,863)	2,112,338,516	(7,035,247,488)

유동성기타금융자산의 감소	22,028,749,969	10,264,081,851

유동성기타수취채권의 감소	170,190,260	31,454,605	436,477,131	279,634,464

비유동보험상품자산의 감소	569,467,846	559,765,428

유형자산의 처분	7,336,363	18,300,000	37,409,091	292,227,272

투자부동산의 처분	2,980,000,000

정부보조금의 수령	294,895,400

비유동성기타수취채권의 감소	280,000,000	50,000,000	775,000,000	1,115,000,000

유동성기타금융자산의 증가	(8,202,510,062)	(4,080,071,470)	(20,409,971,086)	(11,430,697,011)

유동성기타수취채권의 증가	(35,498,124)	(70,000,000)	(750,073,654)	(412,000,000)

비유동기타금융자산의 증가	(40,000,000)

비유동보험상품자산의 증가	(2,000,000)	(2,000,000)	(84,000,000)

종속기업의 처분	(162,085)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(53,556,193)	(231,648,044)	(2,203,635,723)	(4,868,431,719)

무형자산의 취득	(10,080,000)	(230,882,640)	(114,795,660)

유동성기타지급채무의 감소	(274,973,800)	(411,000,000)

비유동성기타수취채권의 증가	(306,000,000)	(150,000,000)	(940,000,000)	(1,920,000,000)

비유동기타자산의 증가	(18,500,000)

재무활동현금흐름	4,000,000,000	1,519,400,000	(3,471,867,650)	(3,493,601,462)

단기차입금의 차입	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(8,000,000,000)

유동성전환사채의 상환	(2,480,600,000)	(2,480,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,383,333,331)

장기차입금의 조기상환	(166,666,666)

자기주식의 취득	(1,471,331,975)

배당금지급	(991,267,650)	(472,269,490)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(231,559,479)	921,276	33,534,060	(81,143,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(397,346,077)	398,822,312	6,422,668,368	(5,094,303,484)

기초현금및현금성자산	12,978,858,771	6,556,190,403	6,556,190,403	11,650,493,887

기말현금및현금성자산	12,581,512,694	6,955,012,715	12,978,858,771	6,556,190,403