우림피티에스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	39,026,617,501	36,740,031,462	36,566,418,039

현금및현금성자산	15,573,419,360	13,243,961,713	12,978,858,771

매출채권	11,364,455,421	11,830,502,472	13,170,966,972

기타수취채권	1,394,410,601	1,362,740,712	1,438,625,469

재고자산	10,116,009,896	9,438,351,279	8,631,645,760

기타자산	578,322,223	864,475,286	346,321,067

비유동자산	58,574,257,058	59,638,446,501	61,646,050,904

기타금융자산	40,000,000	40,000,000	40,000,000

지분법적용 투자지분	135,446,867	135,446,867	275,299,726

유형자산	51,680,422,327	52,264,149,934	54,884,692,019

투자부동산	1,119,651,897	1,120,912,375	1,125,954,286

무형자산	790,003,117	1,007,129,109	1,129,458,910

기타수취채권	3,778,266,215	4,040,341,581	3,542,167,243

기타자산	18,500,000	18,500,000	18,500,000

이연법인세자산	1,011,966,635	1,011,966,635	629,978,720

자산총계	97,600,874,559	96,378,477,963	98,212,468,943

부채

유동부채	10,739,856,872	8,338,070,481	10,885,757,005

매입채무	5,551,675,356	3,559,161,330	4,216,070,269

미지급법인세	248,209,917	399,978,479	931,111,985

금융보증부채	726,444,710	726,444,710	425,299,726

기타지급채무	2,546,242,401	1,656,987,524	1,506,244,749

기타부채	1,667,284,488	1,995,498,438	3,807,030,276

비유동부채	894,522,753	763,287,633	598,931,418

순확정급여부채	694,522,753	563,287,633	398,931,418

기타지급채무	200,000,000	200,000,000	200,000,000

부채총계	11,634,379,625	9,101,358,114	11,484,688,423

자본

납입자본	23,671,378,793	23,671,378,793	23,671,378,793

자본금	6,750,000,000	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793	16,921,378,793

자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)

기타자본구성요소	494,511,879	494,511,879	494,511,879

이익잉여금(결손금)	63,273,126,237	64,583,751,152	64,034,411,823

자본총계	85,966,494,934	87,277,119,849	86,727,780,520

자본과부채총계	97,600,874,559	96,378,477,963	98,212,468,943

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,868,001,118	13,868,001,118	11,836,226,938	11,836,226,938	45,674,957,884	48,976,408,223

매출원가	11,873,620,288	11,873,620,288	9,912,759,240	9,912,759,240	38,103,255,240	40,900,129,142

매출총이익	1,994,380,830	1,994,380,830	1,923,467,698	1,923,467,698	7,571,702,644	8,076,279,081

판매비와관리비	1,457,485,374	1,457,485,374	1,518,837,718	1,518,837,718	6,927,978,635	6,034,889,601

영업이익	536,895,456	536,895,456	404,629,980	404,629,980	643,724,009	2,041,389,480

기타수익	200,417,876	200,417,876	278,393,115	278,393,115	1,128,808,616	4,024,253,661

기타비용	422,418,603	422,418,603	142,661,682	142,661,682	1,319,519,098	708,817,465

금융수익	31,979,457	31,979,457	288,140,303	288,140,303	1,250,172,856	1,078,670,535

금융비용	982,324,822	982,324,822	298,490,390	298,490,390	241,871,184	138,896,231

관계기업지분법손실	(14,553,133)	(238,222,233)

지분법적용투자손상차손	(529,800,395)

법인세비용차감전순이익(손실)	(635,450,636)	(635,450,636)	530,011,326	530,011,326	1,446,762,066	5,528,577,352

법인세비용	101,600,599	101,600,599	274,212,412	1,076,916,766

당기순이익(손실)	(635,450,636)	(635,450,636)	428,410,727	428,410,727	1,172,549,654	4,451,660,586

주당이익

기본주당이익(손실)	(48)	(48)	32	32	89	337

기타포괄손익	(14,329,179)	(14,329,179)	(10,237,192)	(10,237,192)	37,634,775	84,205,431

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,329,179)	(14,329,179)	(10,237,192)	(10,237,192)	37,634,775	84,205,431

순확정급여부채의 재측정요소	(14,329,179)	(14,329,179)	(10,237,192)	(10,237,192)	37,634,775	84,205,431

총포괄손익	(649,779,815)	(649,779,815)	418,173,535	418,173,535	1,210,184,429	4,535,866,017

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본의 구성요소	미처분이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	60,489,813,456	83,183,182,153

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,451,660,586	4,451,660,586

순확정급여부채의 재측정요소	84,205,431	84,205,431

연차배당	(991,267,650)	(991,267,650)

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,172,549,654	1,172,549,654

순확정급여부채의 재측정요소	37,634,775	37,634,775

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2016.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,583,751,152	87,277,119,849

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,034,411,823	86,727,780,520

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	428,410,727	428,410,727

순확정급여부채의 재측정요소	(10,237,192)	(10,237,192)

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2016.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	63,791,740,258	86,485,108,955

2017.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	64,583,751,152	87,277,119,849

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(635,450,636)	(635,450,636)

순확정급여부채의 재측정요소	(14,329,179)	(14,329,179)

연차배당	(660,845,100)	(660,845,100)

2017.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	16,921,378,793	(1,472,521,975)	494,511,879	63,273,126,237	85,966,494,934

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	3,680,138,128	3,974,251,158	3,521,505,239	7,748,663,442

당기순이익(손실)	(635,450,636)	428,410,727	1,172,549,654	4,451,660,586

당기순이익조정을 위한 가감	4,449,485,099	3,739,867,088	3,251,358,411	4,227,877,290

법인세비용	101,600,599	274,212,412	1,076,916,766

이자수익	(31,976,181)	(96,694,533)	(440,503,261)	(288,663,184)

이자비용	13,352,310	78,071,577	76,525,918

감가상각비	1,249,004,890	1,267,196,358	4,958,185,705	5,067,619,155

무형자산상각비	27,425,992	72,790,532	188,097,701	307,483,329

퇴직급여	161,917,641	149,650,624	673,302,259	599,085,264

대손상각비	29,250,903	679,899,195	98,125,157

외화환산이익	(53,578,601)	(462,167,933)	(463,821,794)

외화환산손실	1,071,000,234	384,628,552	65,169,572	18,841,545

유형자산처분이익	(6,890,191)	(4,005,433)	(29,615,962)	(23,233,580)

유형자산처분손실	836,650	16,773,010	95,891,100

투자자산처분이익	(2,253,906,420)

지급임차료	14,144,322	17,989,998	63,045,952	78,378,989

지분법손실	14,553,133	238,222,233

지분법적용투자손상차손	529,800,395

경상연구개발비	996,300

금융보증손실	426,444,710

잡손실	4,400,000	3,019,200

정부보조금의 수령	181,231,650	346,389,084	1,034,657,373	868,651,818

정부보조금의 사용	(163,765,588)	(316,096,114)	(1,025,621,463)	(792,747,722)

매출채권의 감소(증가)	377,113,168	3,994,977,858	982,894,699	537,890,902

미수금의 감소(증가)	(81,076,164)	(57,680,701)	54,738,909	60,052,074

선급금의 감소(증가)	219,809,059	11,681,644	(229,621,942)	62,884,534

선급비용의 감소(증가)	1,946,443	1,665,457	(1,422,179)	280,116

부가가치세대급금의 감소(증가)	50,432,559	(95,352,085)	(269,110,648)	483,203,234

재고자산의 감소(증가)	(677,658,617)	1,437,737,029	(806,705,519)	(99,683,496)

매입채무의 증가(감소)	1,999,371,167	(1,872,413,006)	(653,559,884)	(3,829,989,247)

미지급금의 증가(감소)	187,227,979	(46,736,837)	(66,875,337)	(666,922,509)

미지급비용의 증가(감소)	248,215,736	145,575,508	(12,251,798)	(84,741,526)

예수보증금의 증가(감소)	(10,000,000)	10,000,000

선수금의 증가(감소)	(272,711,110)	(1,495,413,380)	(1,674,072,281)	2,749,558,234

예수금의 증가(감소)	(55,502,840)	(4,167,560)	58,527,800	(17,491,640)

부가가치세예수금의 증가(감소)	(195,987,357)	(195,987,357)	195,987,357

퇴직금의 지급	(78,531,750)	(79,870,311)	(437,287,670)	(673,981,886)

사외적립자산의 증가(감소)	33,520,050	80,357,350	(23,408,662)	277,662,174

이자수취	17,872,227	255,304,348	377,283,521	209,963,907

이자지급	(11,606,557)	(81,737,577)	(67,800,682)

법인세납부	(151,768,562)	(437,724,448)	(1,197,948,770)	(1,073,037,659)

투자활동현금흐름	(368,647,180)	(8,140,037,756)	(2,880,588,649)	2,112,338,516

유동성기타금융자산의 감소	8,253,205,623	22,028,749,969

유동성기타수취채권의 감소	110,140,390	170,190,260	347,976,285	436,477,131

비유동성보험상품자산의 감소	559,765,428

유형자산의 처분	29,100,000	7,336,363	63,659,999	37,409,091

무형자산의 처분	200,000,000

투자부동산의 처분	2,980,000,000

정부보조금의 수령	8,180,000

비유동성기타수취채권의 감소	276,000,000	280,000,000	831,000,000	775,000,000

유동성기타금융자산의 증가	(8,202,510,062)	(8,253,205,623)	(20,409,971,086)

유동성기타수취채권의 증가	(69,834,115)	(35,498,124)	(531,441,977)	(750,073,654)

비유동보험상품자산의 증가	(2,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(899,353,455)	(53,556,193)	(2,189,300,856)	(2,203,635,723)

무형자산의 취득	(14,700,000)	(63,662,100)	(230,882,640)

비유동성기타수취채권의 증가	(306,000,000)	(1,347,000,000)	(940,000,000)

기타비유동자산의 증가	(18,500,000)

재무활동현금흐름	4,000,000,000	(660,845,100)	(3,471,867,650)

단기차입금의 차입	4,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(4,000,000,000)

유동성전환사채의 상환	(2,480,600,000)

배당금지급	(660,845,100)	(991,267,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(982,033,301)	(231,559,479)	285,031,452	33,534,060

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,329,457,647	(397,346,077)	265,102,942	6,422,668,368

기초현금및현금성자산	13,243,961,713	12,978,858,771	12,978,858,771	6,556,190,403

기말현금및현금성자산	15,573,419,360	12,581,512,694	13,243,961,713	12,978,858,771