월덱스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	38,077,943,025	33,786,922,330	39,747,367,853

현금및현금성자산	4,309,231,408	3,626,312,120	5,256,583,250

단기금융상품	6,400,000,000	6,460,000,000	6,405,000,000

유동성만기보유금융자산	0	168,410,000	8,795,000

매출채권	16,016,940,779	14,244,767,145	16,900,781,468

기타수취채권	47,776,729	75,459,738	113,066,264

당기법인세자산	0	8,805,953	211,918,770

재고자산	10,762,689,052	8,344,271,043	10,239,991,246

기타유동자산	541,305,057	858,896,331	611,231,855

비유동자산	60,570,284,794	62,509,810,364	68,781,465,715

장기금융자산	572,832,575	304,027,716	438,927,033

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,399,819,039	3,872,646,796	0

만기보유금융자산	52,495,000	52,495,000	220,905,000

유형자산	24,880,030,201	27,347,641,415	30,735,177,513

무형자산	4,020,677,855	4,202,118,924	6,156,347,706

종속기업투자	23,899,345,792	23,899,345,792	29,311,853,503

이연법인세자산	2,263,242,613	2,372,693,002	1,320,425,834

기타비유동자산	481,841,719	458,841,719	597,829,126

자산총계	98,648,227,819	96,296,732,694	108,528,833,568

부채

유동부채	46,625,560,008	36,299,608,089	44,119,316,452

매입채무	3,543,089,795	1,493,358,157	1,976,643,012

기타지급채무	1,151,517,259	934,807,976	947,746,211

단기차입금	31,340,900,862	30,963,283,190	32,533,182,394

당기법인세부채	306,897,663	0	0

유동성장기차입금	6,017,474,017	898,255,981	6,776,958,236

유동성사채	417,316,025	1,564,936,100	1,481,425,400

유동성전환사채	3,212,779,247	0	0

기타유동부채	635,585,140	444,966,685	403,361,199

비유동부채	4,647,065,274	18,617,376,911	10,305,832,365

장기차입금	1,420,000,000	7,087,635,265	2,714,869,043

사채	0	391,234,025	1,851,781,750

전환사채	0	8,209,884,584	3,026,140,155

퇴직급여채무	3,227,065,274	2,928,623,037	2,713,041,417

부채총계	51,272,625,282	54,916,985,000	54,425,148,817

자본

납입자본	7,920,974,000	6,750,000,000	6,750,000,000

보통주자본금	7,920,974,000	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	30,317,218,407	26,213,169,398	26,213,169,398

기타포괄손익누계액	(745,075,999)	(686,194,152)	(927,728,496)

기타자본항목	693,318,963	701,560,804	701,560,804

이익잉여금	9,189,167,166	8,401,211,644	21,366,683,045

자본총계	47,375,602,537	41,379,747,694	54,103,684,751

자본과부채총계	98,648,227,819	96,296,732,694	108,528,833,568

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	45,787,106,331	44,067,673,320	42,087,378,158

매출원가	32,250,020,446	31,485,662,705	31,753,852,667

매출총이익	13,537,085,885	12,582,010,615	10,333,525,491

판매비와관리비	10,125,674,666	8,881,142,356	7,648,923,983

영업이익(손실)	3,411,411,219	3,700,868,259	2,684,601,508

기타수익	1,756,558,355	1,957,112,281	1,929,844,938

기타비용	1,350,321,155	16,339,551,150	4,242,728,427

금융수익	785,961,173	425,650,112	2,395,725,415

금융비용	3,318,230,435	3,490,258,306	3,276,725,065

법인세비용차감전순이익(손실)	1,285,379,157	(13,746,178,804)	(509,281,631)

법인세비용(수익)	497,423,635	(780,707,403)	479,985,722

당기순이익(손실)	787,955,522	(12,965,471,401)	(989,267,353)

법인세비용차감후기타포괄손익	(58,881,847)	241,534,344	(169,179,543)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(58,881,847)	241,534,344	(169,179,543)

보험수리적손익	(58,881,847)	241,534,344	(169,179,543)

총포괄이익(손실)	729,073,675	(12,723,937,057)	(1,158,446,896)

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	56	(960)	(120)

희석주당이익(손실)	56	(960)	(120)

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	22,734,446,980	(758,548,953)	693,318,963	22,705,950,398	48,875,167,388

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(989,267,353)	(989,267,353)

순확정급여부채의 재측정요소	(169,176,543)	(169,179,543)

소유주와의 거래	배당	(350,000,000)	(350,000,000)

전환사채발행	8,241,841	8,241,841

유상증자	3,250,000,000	3,478,722,418	6,728,722,418

전환사채의 보통주 전환

2014.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,965,471,401)	(12,965,471,401)

순확정급여부채의 재측정요소	241,534,344	241,534,344

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	787,955,522	787,955,522

순확정급여부채의 재측정요소	(58,881,847)	(58,881,847)

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환	1,170,974,000	4,104,049,009	(8,241,841)	5,266,781,168

2016.12.31 (기말자본)	7,920,974,000	30,317,218,407	(745,075,999)	693,318,963	9,189,167,166	47,375,602,537

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,759,488,774	6,448,411,166	6,462,789,916

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,083,226,604	7,893,728,734	8,019,990,322

이자의수취	161,781,017	170,360,457	348,961,833

이자의지급	(1,429,856,917)	(1,479,106,005)	(1,435,514,239)

법인세납부액	(55,661,930)	(136,572,020)	(470,648,000)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,351,327,235)	(8,094,342,414)	(6,787,202,047)

투자활동으로 인한 현금유입액	9,290,410,000	9,365,538,628	12,914,458,699

단기금융자산의 처분	9,120,000,000	8,868,000,000	6,500,000,000

기타수취채권의 감소	0	0	800,000,000

장기금융자산의 처분	0	318,326,329	5,415,458,699

만기보유금융자산의 처분	168,410,000	8,795,000	0

유형자산의 처분	0	9,411,157	0

기타비유동자산의 감소	2,000,000	161,006,142	199,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,641,737,235)	(17,459,881,042)	(19,701,660,746)

단기금융자산의 취득	9,060,000,000	8,923,000,000	4,500,000,000

기타수취채권의 증가	210,000,000	230,000,000	250,000,000

장기금융자산의 취득	268,804,859	183,427,012	5,799,664,389

만기보유금융자산의 취득	0	0	0

종속기업투자의 취득	0	7,083,600,000	4,791,104,620

유형자산의 취득	751,704,413	665,132,201	988,009,706

무형자산의 취득	326,227,963	352,703,094	2,990,774,031

기타비유동자산의 증가	25,000,000	22,018,735	382,108,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,754,758,191)	11,082,699	897,811,716

재무활동으로 인한 현금유입액	38,385,208,553	47,819,959,904	55,785,478,765

단기차입금의 차입	38,385,208,553	37,727,700,555	45,956,756,347

장기차입금의 차입	0	5,092,259,349	100,000,000

사채의 발행	0	0	0

전환사채의 발행	0	5,000,000,000	3,000,000,000

유상증자	0	0	6,728,722,418

재무활동으로 인한 현금유출액	(41,139,966,744)	(47,808,877,205)	(54,887,667,049)

단기차입금의 상환	38,667,603,453	39,550,493,569	36,999,051,152

유동성장기차입금의 상환	898,255,981	6,776,958,236	2,193,554,552

유동성사채의 상환	1,564,936,100	1,481,425,400	1,213,126,950

배당금의 지급	0	0	350,000,000

기타금융부채의 상환	0	0	9,566,508,726

파생상품 상환	0	0	4,565,425,669

전환사채의 보통주 전환	9,171,210	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,515,940	4,577,419	(709,095)

현금및현금성자산의 증가(감소)	682,919,288	(1,630,271,130)	572,690,490

기초현금및현금성자산	3,626,312,120	5,256,583,250	4,683,892,760

기말현금및현금성자산	4,309,231,408	3,626,312,120	5,256,583,250