월덱스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

- 당사는 2011회계연도(12기)부터 K-IFRS채택 별도재무제표를 작성하고 있습니다.- 제16기 및 제17기의 별도재무제표는 외부감사인의 감사를, 제17기 1분기 및 제18기 1분기 별도재무제표는 외부감사의 검토 또는 감사를 받지 아니한 중간재무제표로 연말 결산감사에 따라 변동될 수 있습니다

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	36,900,325,399	38,077,943,025	33,786,922,330

현금및현금성자산	3,891,807,022	4,309,231,408	3,626,312,120

단기금융상품	6,415,000,000	6,400,000,000	6,460,000,000

유동성만기보유금융자산	0	0	168,410,000

매출채권	15,337,907,659	16,016,940,779	14,244,767,145

기타수취채권	71,009,065	47,776,729	75,459,738

당기법인세자산	0	0	8,805,953

재고자산	10,915,748,754	10,762,689,052	8,344,271,043

기타유동자산	268,852,899	541,305,057	858,896,331

비유동자산	59,509,701,861	60,570,284,794	62,509,810,364

장기금융자산	641,261,588	572,832,575	304,027,716

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,406,216,666	4,399,819,039	3,872,646,796

만기보유금융자산	52,495,000	52,495,000	52,495,000

유형자산	25,078,417,011	24,880,030,201	27,347,641,415

무형자산	3,836,609,496	4,020,677,855	4,202,118,924

종속기업투자	23,899,345,792	23,899,345,792	23,899,345,792

이연법인세자산	2,228,514,589	2,263,242,613	2,372,693,002

기타비유동자산	366,841,719	481,841,719	458,841,719

자산총계	96,410,027,260	98,648,227,819	96,296,732,694

부채

유동부채	42,207,767,025	46,625,560,008	36,299,608,089

매입채무	2,093,453,650	3,543,089,795	1,493,358,157

기타지급채무	992,577,681	1,151,517,259	934,807,976

단기차입금	29,523,044,357	31,340,900,862	30,963,283,190

당기법인세부채	448,939,551	306,897,663	0

유동성장기차입금	5,850,756,026	6,017,474,017	898,255,981

유동성사채	0	417,316,025	1,564,936,100

유동성전환사채	2,705,424,274	3,212,779,247	0

기타유동부채	593,571,486	635,585,140	444,966,685

비유동부채	4,787,534,915	4,647,065,274	18,617,376,911

장기차입금	1,265,000,000	1,420,000,000	7,087,635,265

사채	0	0	391,234,025

전환사채	0	0	8,209,884,584

퇴직급여채무	3,522,534,915	3,227,065,274	2,928,623,037

부채총계	46,995,301,940	51,272,625,282	54,916,985,000

자본

납입자본	8,032,481,500	7,920,974,000	6,750,000,000

보통주자본금	8,032,481,500	7,920,974,000	6,750,000,000

주식발행초과금	30,737,360,495	30,317,218,407	26,213,169,398

기타포괄손익누계액	(745,075,999)	(745,075,999)	(686,194,152)

기타자본항목	693,318,963	693,318,963	701,560,804

이익잉여금	10,696,640,361	9,189,167,166	8,401,211,644

자본총계	49,414,725,320	47,375,602,537	41,379,747,694

자본과부채총계	96,410,027,260	98,648,227,819	96,296,732,694

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,482,690,247	14,482,690,247	10,177,026,104	10,177,026,104	45,787,106,331	44,067,673,320

매출원가	10,012,428,571	10,012,428,571	6,918,974,961	6,918,974,961	32,250,020,446	31,485,662,705

매출총이익	4,470,261,676	4,470,261,676	3,258,051,143	3,258,051,143	13,537,085,885	12,582,010,615

판매비와관리비	2,136,876,078	2,136,876,078	2,418,846,539	2,418,846,539	10,125,674,666	8,881,142,356

영업이익(손실)	2,333,385,598	2,333,385,598	839,204,604	839,204,604	3,411,411,219	3,700,868,259

기타수익	153,945,913	153,945,913	491,402,095	491,402,095	1,756,558,355	1,957,112,281

기타비용	1,765,531,433	1,765,531,433	663,636,605	663,636,605	1,350,321,155	16,339,551,150

금융수익	1,521,460,182	1,521,460,182	460,208,004	460,208,004	785,961,173	425,650,112

금융비용	429,603,183	429,603,183	979,808,778	979,808,778	3,318,230,435	3,490,258,306

법인세비용차감전순이익(손실)	1,813,657,077	1,813,657,077	147,369,320	147,369,320	1,285,379,157	(13,746,178,804)

법인세비용(수익)	306,183,882	306,183,882	23,762,081	23,762,081	497,423,635	(780,707,403)

당기순이익(손실)	1,507,473,195	1,507,473,195	123,607,239	123,607,239	787,955,522	(12,965,471,401)

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0	(58,881,847)	241,534,344

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(58,881,847)	241,534,344

보험수리적손익	0	0	0	0	(58,881,847)	241,534,344

총포괄이익(손실)	1,507,473,195	1,507,473,195	123,607,239	123,607,239	729,073,675	(12,723,937,057)

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	94	94	9	9	56	(960)

희석주당이익(손실)	94	94	9	9	56	(960)

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,965,471,401)	(12,965,471,401)

순확정급여부채의 재측정요소	241,534,344	241,534,344

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	787,955,522	787,955,522

순확정급여부채의 재측정요소	(58,881,847)	(58,881,847)

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환	1,170,974,000	4,104,049,009	(8,241,841)	5,266,781,168

2016.12.31 (기말자본)	7,920,974,000	30,317,218,407	(745,075,999)	693,318,963	9,189,167,166	47,375,602,537

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	123,607,239	123,607,239

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환

2016.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,524,818,883	41,503,354,933

2017.01.01 (기초자본)	7,920,974,000	30,317,218,407	(745,075,999)	693,318,963	9,189,167,166	47,375,602,537

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	1,507,473,195	1,507,473,195

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환	111,507,500	420,142,088	531,649,588

2017.03.31 (기말자본)	8,032,481,500	30,737,360,495	(745,075,999)	693,318,963	10,696,640,361	49,414,725,320

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,103,605,008	(26,255,999)	4,759,488,774	6,448,411,166

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,574,424,044	322,871,824	6,083,226,604	7,893,728,734

이자의수취	11,233,290	8,757,209	161,781,017	170,360,457

이자의지급	(352,638,356)	(354,707,971)	(1,429,856,917)	(1,479,106,005)

법인세납부액	(129,413,970)	(3,177,061)	(55,661,930)	(136,572,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,114,949,949)	(510,677,676)	(1,351,327,235)	(8,094,342,414)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,030,000,000	875,000,000	9,290,410,000	9,365,538,628

단기금융자산의 처분	875,000,000	875,000,000	9,120,000,000	8,868,000,000

기타수취채권의 감소	0	0	0	0

장기금융자산의 처분	0	0	0	318,326,329

만기보유금융자산의 처분	0	0	168,410,000	8,795,000

유형자산의 처분	0	0	0	9,411,157

기타비유동자산의 감소	155,000,000	0	2,000,000	161,006,142

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,144,949,949)	(1,385,677,676)	(10,641,737,235)	(17,459,881,042)

단기금융자산의 취득	890,000,000	890,000,000	9,060,000,000	8,923,000,000

기타수취채권의 증가	175,000,000	60,000,000	210,000,000	230,000,000

장기금융자산의 취득	68,429,013	66,651,344	268,804,859	183,427,012

만기보유금융자산의 취득	0	0	0	0

종속기업투자의 취득	0	0	0	7,083,600,000

유형자산의 취득	957,420,936	165,013,854	751,704,413	665,132,201

무형자산의 취득	14,100,000	204,012,478	326,227,963	352,703,094

기타비유동자산의 증가	40,000,000	0	25,000,000	22,018,735

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,360,048,451)	806,898,784	(2,754,758,191)	11,082,699

재무활동으로 인한 현금유입액	5,426,185,084	5,471,487,883	38,385,208,553	47,819,959,904

단기차입금의 차입	5,426,185,084	5,471,487,883	38,385,208,553	37,727,700,555

장기차입금의 차입	0	0	0	5,092,259,349

사채의 발행	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	5,000,000,000

유상증자	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,786,233,535)	(4,664,589,099)	(41,139,966,744)	(47,808,877,205)

단기차입금의 상환	6,252,756,040	3,939,227,085	38,667,603,453	39,550,493,569

유동성장기차입금의 상환	115,000,000	334,127,989	898,255,981	6,776,958,236

유동성사채의 상환	417,316,025	391,234,025	1,564,936,100	1,481,425,400

배당금의 지급	0	0	0

기타금융부채의 상환	0	0	0

파생상품 상환	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	1,161,470	0	9,171,210	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,030,994)	(92,715,994)	29,515,940	4,577,419

현금및현금성자산의 증가(감소)	(417,424,386)	177,249,115	682,919,288	(1,630,271,130)

기초현금및현금성자산	4,309,231,408	3,626,312,120	3,626,312,120	5,256,583,250

기말현금및현금성자산	3,891,807,022	3,803,561,235	4,309,231,408	3,626,312,120