월덱스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

하기의 별도재무제표는 K-IFRS를 채택한 재무제표이며, 제16기 1분기 및 제17기 1분기는 외부감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니한 중간재무제표로 반기검토 및 연말 결산감사에 따라 변동될 수 있습니다.

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	35,381,090,144	33,786,922,330	39,747,367,853

현금및현금성자산	3,803,561,235	3,626,312,120	5,256,583,250

단기금융상품	6,475,000,000	6,460,000,000	6,405,000,000

유동성만기보유금융자산	168,410,000	168,410,000	8,795,000

매출채권	14,227,093,320	14,244,767,145	16,900,781,468

기타수취채권	91,082,890	75,459,738	113,066,264

당기법인세자산	7,219,342	8,805,953	211,918,770

재고자산	9,659,292,548	8,344,271,043	10,239,991,246

기타유동자산	949,430,809	858,896,331	611,231,855

비유동자산	62,502,061,525	62,509,810,364	68,781,465,715

장기금융자산	370,679,060	304,027,716	438,927,033

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,482,555,383	3,872,646,796	0

만기보유금융자산	52,495,000	52,495,000	220,905,000

유형자산	26,607,157,785	27,347,641,415	30,735,177,513

무형자산	4,278,878,804	4,202,118,924	6,156,347,706

종속기업투자	23,899,345,792	23,899,345,792	29,311,853,503

이연법인세자산	2,352,107,982	2,372,693,002	1,320,425,834

기타비유동자산	458,841,719	458,841,719	597,829,126

자산총계	97,883,151,669	96,296,732,694	108,528,833,568

부채

유동부채	42,716,092,701	36,299,608,089	44,119,316,452

매입채무	1,950,668,558	1,493,358,157	1,976,643,012

기타지급채무	731,489,073	934,807,976	947,746,211

단기차입금	32,140,179,145	30,963,283,190	32,533,182,394

당기법인세부채	0	0	0

유동성장기차입금	691,303,897	898,255,981	6,776,958,236

유동성사채	1,651,892,200	1,564,936,100	1,481,425,400

전환사채	5,113,828,282	0	0

기타유동부채	436,731,546	444,966,685	403,361,199

비유동부채	13,663,704,035	18,617,376,911	10,305,832,365

장기차입금	7,264,221,545	7,087,635,265	2,714,869,043

사채	0	391,234,025	1,851,781,750

전환사채	3,177,684,643	8,209,884,584	3,026,140,155

퇴직급여채무	3,221,797,847	2,928,623,037	2,713,041,417

부채총계	56,379,796,736	54,916,985,000	54,425,148,817

자본

납입자본	6,750,000,000	6,750,000,000	6,750,000,000

보통주자본금	6,750,000,000	6,750,000,000	6,750,000,000

주식발행초과금	26,213,169,398	26,213,169,398	26,213,169,398

기타포괄손익누계액	(686,194,152)	(686,194,152)	(927,728,496)

기타자본항목	701,560,804	701,560,804	701,560,804

이익잉여금	8,524,818,883	8,401,211,644	21,366,683,045

자본총계	41,503,354,933	41,379,747,694	54,103,684,751

자본과부채총계	97,883,151,669	96,296,732,694	108,528,833,568

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,177,026,104	10,177,026,104	10,787,543,075	10,787,543,075	44,067,673,320	42,087,378,158

매출원가	6,918,974,961	6,918,974,961	7,496,381,309	7,496,381,309	31,485,662,705	31,753,852,667

매출총이익	3,258,051,143	3,258,051,143	3,291,161,766	3,291,161,766	12,582,010,615	10,333,525,491

판매비와관리비	2,418,846,539	2,418,846,539	2,103,397,261	2,103,397,261	8,881,142,356	7,648,923,983

영업이익(손실)	839,204,604	839,204,604	1,187,764,505	1,187,764,505	3,700,868,259	2,684,601,508

기타수익	491,402,095	491,402,095	284,354,473	284,354,473	1,957,112,281	1,929,844,938

기타비용	663,636,605	663,636,605	282,194,506	282,194,506	16,339,551,150	4,242,728,427

금융수익	460,208,004	460,208,004	130,742,715	130,742,715	425,650,112	2,395,725,415

금융비용	979,808,778	979,808,778	578,348,542	578,348,542	3,490,258,306	3,276,725,065

법인세비용차감전순이익(손실)	147,369,320	147,369,320	742,318,645	742,318,645	(13,746,178,804)	(509,281,631)

법인세비용(수익)	23,762,081	23,762,081	60,158,117	60,158,117	(780,707,403)	479,985,722

당기순이익(손실)	123,607,239	123,607,239	682,160,528	682,160,528	(12,965,471,401)	(989,267,353)

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0	241,534,344	(169,179,543)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	241,534,344	(169,179,543)

보험수리적손익	0	0	0	0	241,534,344	(169,179,543)

총포괄이익(손실)	123,607,239	123,607,239	682,160,528	682,160,528	(12,723,937,057)	(1,158,446,896)

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	9	9	51	51	(960)	(120)

희석주당이익(손실)	9	9	51	51	(960)	(120)

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	22,734,446,980	(758,548,953)	693,318,963	22,705,950,398	48,875,167,388

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(989,267,353)	(989,267,353)

순확정급여부채의 재측정요소	(169,176,543)	(169,179,543)

소유주와의 거래	배당	(350,000,000)	(350,000,000)

전환사채발행	8,241,841	8,241,841

유상증자	3,250,000,000	3,478,722,418	6,728,722,418

2014.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,965,471,401)	(12,965,471,401)

순확정급여부채의 재측정요소	241,534,344	241,534,344

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	682,160,528	682,160,528

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

2015.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	22,048,843,573	54,785,845,279

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	123,607,239	123,607,239

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

2016.03.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,524,818,883	41,503,354,933

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(26,255,999)	1,979,710,514	6,448,411,166	6,462,789,916

영업으로부터 창출된 현금흐름	322,871,824	2,351,028,893	7,893,728,734	8,019,990,322

이자의수취	8,757,209	17,465,980	170,360,457	348,961,833

이자의지급	(354,707,971)	(383,310,789)	(1,479,106,005)	(1,435,514,239)

법인세납부액	(3,177,061)	(5,473,570)	(136,572,020)	(470,648,000)

투자활동으로 인한 현금흐름	(510,677,676)	(2,598,904,479)	(8,094,342,414)	(6,787,202,047)

투자활동으로 인한 현금유입액	875,000,000	992,326,329	9,365,538,628	12,914,458,699

단기금융자산의 처분	875,000,000	0	8,868,000,000	6,500,000,000

기타수취채권의 감소	0	0	0	800,000,000

장기금융자산의 처분	0	836,326,329	318,326,329	5,415,458,699

만기보유금융자산의 처분	0	0	8,795,000	0

유형자산의 처분	0	0	9,411,157	0

기타비유동자산의 감소	0	156,000,000	161,006,142	199,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,385,677,676)	(3,591,230,808)	(17,459,881,042)	(19,701,660,746)

단기금융자산의 취득	890,000,000	30,000,000	8,923,000,000	4,500,000,000

기타수취채권의 증가	60,000,000	80,000,000	230,000,000	250,000,000

장기금융자산의 취득	66,651,344	583,568,389	183,427,012	5,799,664,389

만기보유금융자산의 취득	0	0	0	0

종속기업투자의 취득	0	0	7,083,600,000	4,791,104,620

유형자산의 취득	165,013,854	162,562,932	665,132,201	988,009,706

무형자산의 취득	204,012,478	580,099,487	352,703,094	2,990,774,031

기타비유동자산의 증가	0	2,155,000,000	22,018,735	382,108,000

재무활동으로 인한 현금흐름	806,898,784	(553,684,215)	11,082,699	897,811,716

재무활동으로 인한 현금유입액	5,471,487,883	7,298,675,036	47,819,959,904	55,785,478,765

단기차입금의 차입	5,471,487,883	7,298,675,036	37,727,700,555	45,956,756,347

장기차입금의 차입	0	0	5,092,259,349	100,000,000

사채의 발행	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	5,000,000,000	3,000,000,000

유상증자	0	0	0	6,728,722,418

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,664,589,099)	(7,852,359,251)	(47,808,877,205)	(54,887,667,049)

단기차입금의 상환	3,939,227,085	6,979,749,084	39,550,493,569	36,999,051,152

유동성장기차입금의 상환	334,127,989	502,253,817	6,776,958,236	2,193,554,552

유동성사채의 상환	391,234,025	370,356,350	1,481,425,400	1,213,126,950

배당금의 지급	0	0	0	350,000,000

기타금융부채의 상환	0	0	0	9,566,508,726

파생상품 상환	0	0	0	4,565,425,669

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(92,715,994)	(8,515,232)	4,577,419	(709,095)

현금및현금성자산의 증가(감소)	177,249,115	(1,181,393,412)	(1,630,271,130)	572,690,490

기초현금및현금성자산	3,626,312,120	5,256,583,250	5,256,583,250	4,683,892,760

기말현금및현금성자산	3,803,561,235	4,075,189,838	3,626,312,120	5,256,583,250