월덱스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	50,031,574,285	41,981,602,408

현금및현금성자산	11,632,436,895	8,636,315,999

단기금융상품	3,568,595,379	3,400,000,000

유동성만기보유국공채	49,820,000	52,495,000

매출채권	18,283,365,335	16,854,260,136

기타수취채권	119,266,264	110,255,630

재고자산	15,708,502,441	12,531,161,037

기타유동자산	669,587,971	397,114,606

비유동자산	54,406,269,440	54,706,485,402

장기금융상품	775,460,835	818,984,682

비유동만기보유국공채	6,815,000	6,815,000

장기매출채권	0	0

유형자산	25,112,524,341	24,911,378,351

무형자산	1,054,771,550	1,435,395,975

종속기업투자	25,252,120,292	25,252,120,292

이연법인세자산	1,842,735,703	1,919,949,383

기타비유동금융자산	361,841,719	361,841,719

자산총계	104,437,843,725	96,688,087,810

부채

유동부채	36,942,190,088	35,541,622,239

단기매입채무	4,759,677,514	2,834,680,009

기타지급채무	1,238,736,276	1,076,296,979

단기차입금	26,748,073,882	28,109,938,789

당기법인세부채	1,690,574,344	1,013,974,499

유동성장기차입금	1,898,345,500	1,861,476,500

기타유동부채	606,782,572	645,255,463

비유동부채	4,863,840,997	5,865,867,998

장기차입금	1,667,086,375	3,023,976,500

순확정급여부채	3,196,754,622	2,841,891,498

부채총계	41,806,031,085	41,407,490,237

자본

보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500

주식발행초과금	31,597,920,024	31,597,920,024

기타포괄손익누계액	(362,925,035)	(362,925,035)

기타자본항목	693,318,963	693,318,963

이익잉여금	22,448,002,188	15,096,787,121

자본총계	62,631,812,640	55,280,597,573

자본과부채총계	104,437,843,725	96,688,087,810

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,473,306,435	54,483,557,066	19,480,311,024	49,671,337,704

매출원가	13,301,018,682	37,248,083,549	14,080,416,160	35,178,262,877

매출총이익	6,172,287,753	17,235,473,517	5,399,894,864	14,493,074,827

판매비와관리비	1,989,840,951	6,206,977,784	1,841,092,915	6,097,112,423

영업이익(손실)	4,182,446,802	11,028,495,733	3,558,801,949	8,395,962,404

기타수익	395,051,278	1,280,556,009	329,094,269	619,486,935

기타비용	913,328,957	1,114,885,223	377,210,110	2,043,308,556

금융수익	271,875,262	186,444,685	141,675,493	1,302,772,797

금융비용	423,040,401	1,318,569,062	505,024,581	1,265,039,674

법인세비용차감전순이익(손실)	3,513,003,984	10,062,042,142	3,147,337,020	7,009,873,906

법인세비용	766,670,705	2,050,387,355	591,611,905	1,285,735,063

당기순이익(손실)	2,746,333,279	8,011,654,787	2,555,725,115	5,724,138,843

총포괄손익	2,746,333,279	8,011,654,787	2,555,725,115	5,724,138,843

주당순손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	166	485	155	353

희석주당순손익 (단위 : 원)	166	485	148	339

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,920,974,000	30,317,218,407	(745,075,999)	693,318,963	9,189,167,166	47,375,602,537

당기순이익(손실)	5,724,138,843	5,724,138,843

전환사채의 보통주 전환	334,522,500	1,280,903,857	1,615,426,357

배당금지급	0

2017.09.30 (기말자본)	8,255,496,500	31,598,122,264	(745,075,999)	693,318,963	14,913,306,009	54,714,965,497

2018.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	(362,925,035)	693,318,963	15,096,787,121	55,280,597,573

당기순이익(손실)	8,011,654,787	8,011,654,787

전환사채의 보통주 전환

배당금지급	660,439,720	660,439,720

2018.09.30 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	(362,925,035)	693,318,963	22,448,002,188	62,631,812,640

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,511,723,288	10,479,107,548

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	11,564,884,689	12,004,109,193

이자의 수취	92,128,068	70,042,209

이자의 지급	(848,715,639)	(1,192,962,224)

법인세납부액	(1,296,573,830)	(402,081,630)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,098,659,976)	(3,055,351,769)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,722,675,000	5,934,900,000

단기금융자산의 처분	2,685,000,000	5,685,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	2,675,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	0

유형자산의 처분	15,000,000	9,900,000

기타비유동자산의 감소	0	240,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,821,334,976)	(8,990,251,769)

단기금융자산의 취득	(2,670,000,000)	(5,670,000,000)

단기대여금의 증가	(265,000,000)	(435,000,000)

장기금융자산의 취득	(140,071,532)	(196,228,462)

비유동만기보유금융자산의 취득	0	(655,000)

유형자산의 취득	(2,742,310,144)	(2,545,913,307)

무형자산의 취득	(3,953,300)	(22,255,000)

기타비유동자산의 증가	0	(120,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,382,527,280)	(3,360,759,952)

재무활동으로 인한 현금유입액	33,376,763,833	25,392,057,439

단기차입금의 차입	33,376,763,833	25,392,057,439

재무활동으로 인한 현금유출액	(36,759,291,113)	(28,752,817,391)

단기차입금의 상환	(34,732,744,018)	(28,027,110,946)

유동성장기차입금의 상환	(1,366,107,375)	(305,000,000)

유동성사채의 상환	0	(417,316,025)

전환사채의 보통주 전환	0	(3,390,420)

배당금지급	(660,439,720)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,415,136)	63,749,934

현금및현금성자산의 증감	2,996,120,896	4,126,745,761

기초 현금및현금성자산	8,636,315,999	4,309,231,408

기말 현금및현금성자산	11,632,436,895	8,435,977,169