월덱스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	33,786,922,330	39,747,367,853	36,044,587,943

현금및현금성자산	3,626,312,120	5,256,583,250	4,683,892,760

단기금융상품	6,460,000,000	6,405,000,000	4,500,000,000

유동성만기보유금융자산	168,410,000	8,795,000	0

매출채권	14,244,767,145	16,900,781,468	15,415,858,602

기타수취채권	75,459,738	113,066,264	137,029,926

당기법인세자산	8,805,953	211,918,770	0

재고자산	8,344,271,043	10,239,991,246	10,536,399,036

기타유동자산	858,896,331	611,231,855	771,407,619

비유동자산	62,509,810,364	68,781,465,715	72,336,046,483

장기금융자산	304,027,716	438,927,033	3,959,721,343

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,872,646,796	0	0

만기보유금융자산	52,495,000	220,905,000	229,700,000

유형자산	27,347,641,415	30,735,177,513	34,289,135,141

무형자산	4,202,118,924	6,156,347,706	4,824,043,303

종속기업투자	23,899,345,792	29,311,853,503	26,864,204,876

이연법인세자산	2,372,693,002	1,320,425,834	1,754,520,694

기타비유동자산	458,841,719	597,829,126	414,721,126

자산총계	96,296,732,694	108,528,833,568	108,380,634,426

부채

유동부채	36,299,608,089	44,119,316,452	43,926,591,359

매입채무	1,493,358,157	1,976,643,012	1,871,233,665

기타지급채무	934,807,976	947,746,211	1,000,166,075

단기차입금	30,963,283,190	32,533,182,394	23,163,948,026

당기법인세부채	0	0	260,555,675

기타유동금융부채	0	0	9,189,956,580

파생금융상품	0	0	4,565,425,669

유동성장기차입금	898,255,981	6,776,958,236	2,193,554,552

유동성사채	1,564,936,100	1,481,425,400	1,213,126,950

기타유동부채	444,966,685	403,361,199	468,624,167

비유동부채	18,617,376,911	10,305,832,365	15,578,875,679

장기차입금	7,087,635,265	2,714,869,043	10,052,436,797

사채	391,234,025	1,851,781,750	3,639,380,850

전환사채	8,209,884,584	3,026,140,155	0

퇴직급여채무	2,928,623,037	2,713,041,417	1,887,058,032

부채총계	54,916,985,000	54,425,148,817	59,505,467,038

자본

납입자본	6,750,000,000	6,750,000,000	3,500,000,000

보통주자본금	6,750,000,000	6,750,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	26,213,169,398	26,213,169,398	22,734,446,980

기타포괄손익누계액	(686,194,152)	(927,728,496)	(758,548,953)

기타자본항목	701,560,804	701,560,804	693,318,963

이익잉여금	8,401,211,644	21,366,683,045	22,705,950,398

자본총계	41,379,747,694	54,103,684,751	48,875,167,388

자본과부채총계	96,296,732,694	108,528,833,568	108,380,634,426

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	44,067,673,320	42,087,378,158	44,385,243,237

매출원가	31,485,662,705	31,753,852,667	34,411,813,411

매출총이익	12,582,010,615	10,333,525,491	9,973,429,826

판매비와관리비	8,881,142,356	7,648,923,983	9,137,957,384

영업이익(손실)	3,700,868,259	2,684,601,508	835,472,442

기타수익	1,957,112,281	1,929,844,938	714,140,582

기타비용	16,339,551,150	4,242,728,427	10,087,958,518

금융수익	425,650,112	2,395,725,415	5,832,136,897

금융비용	3,490,258,306	3,276,725,065	3,122,283,900

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,746,178,804)	(509,281,631)	(5,828,492,497)

법인세비용(수익)	(780,707,403)	479,985,722	(463,022,574)

당기순이익(손실)	(12,965,471,401)	(989,267,353)	(5,365,469,923)

법인세비용차감후기타포괄손익	241,534,344	(169,179,543)	(139,912,534)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	241,534,344	(169,179,543)	(139,912,534)

보험수리적손익	241,534,344	(169,179,543)	(139,912,534)

총포괄이익(손실)	(12,723,937,057)	(1,158,446,896)	(5,505,382,457)

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	(960)	(120)	(766)

희석주당이익(손실)	(960)	(120)	(766)

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	22,734,446,980	(618,636,419)	693,318,963	28,771,420,321	55,080,549,845

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(5,365,469,923)	(5,365,469,923)

순확정급여부채의 재측정요소	(139,912,534)	(139,912,534)

소유주와의 거래	배당	(700,000,000)	(700,000,000)

전환사채발행

유상증자

2013.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	22,734,446,980	(758,548,953)	693,318,963	22,705,950,398	48,875,167,388

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	22,734,446,980	(758,548,953)	693,318,963	22,705,950,398	48,875,167,388

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(989,267,353)	(989,267,353)

순확정급여부채의 재측정요소	(169,176,543)	(169,179,543)

소유주와의 거래	배당	(350,000,000)	(350,000,000)

전환사채발행	8,241,841	8,241,841

유상증자	3,250,000,000	3,478,722,418	6,728,722,418

2014.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	(12,965,471,401)	(12,965,471,401)

순확정급여부채의 재측정요소	241,534,344	241,534,344

소유주와의 거래	배당

전환사채발행

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,448,411,166	6,462,789,916	1,259,599,637

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,893,728,734	8,019,990,322	3,819,327,205

이자의수취	170,360,457	348,961,833	585,449,293

이자의지급	(1,479,106,005)	(1,435,514,239)	(1,269,643,291)

법인세납부액	(136,572,020)	(470,648,000)	(1,875,533,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,094,342,414)	(6,787,202,047)	(3,622,329,508)

투자활동으로 인한 현금유입액	9,365,538,628	12,914,458,699	11,368,485,642

단기금융자산의 처분	8,868,000,000	6,500,000,000	6,740,000,000

기타수취채권의 감소	0	800,000,000	220,000,000

장기금융자산의 처분	318,326,329	5,415,458,699	4,200,000,000

만기보유금융자산의 처분	8,795,000	0	710,000

유형자산의 처분	9,411,157	0	44,012,362

기타비유동자산의 감소	161,006,142	199,000,000	163,763,280

투자활동으로 인한 현금유출액	(17,459,881,042)	(19,701,660,746)	(14,990,815,150)

단기금융자산의 취득	8,923,000,000	4,500,000,000	4,610,000,000

기타수취채권의 증가	230,000,000	250,000,000	320,000,000

장기금융자산의 취득	183,427,012	5,799,664,389	4,473,393,759

만기보유금융자산의 취득	0	0	52,495,000

종속기업투자의 취득	7,083,600,000	4,791,104,620	300,000,000

유형자산의 취득	665,132,201	988,009,706	3,381,499,784

무형자산의 취득	352,703,094	2,990,774,031	1,787,073,927

기타비유동자산의 증가	22,018,735	382,108,000	66,352,680

재무활동으로 인한 현금흐름	11,082,699	897,811,716	(809,760,081)

재무활동으로 인한 현금유입액	47,819,959,904	55,785,478,765	41,166,361,256

단기차입금의 차입	37,727,700,555	45,956,756,347	33,307,503,496

장기차입금의 차입	5,092,259,349	100,000,000	7,858,857,760

사채의 발행	0	0	0

전환사채의 발행	5,000,000,000	3,000,000,000	0

유상증자	0	6,728,722,418	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(47,808,877,205)	(54,887,667,049)	(41,976,121,337)

단기차입금의 상환	39,550,493,569	36,999,051,152	26,620,939,716

유동성장기차입금의 상환	6,776,958,236	2,193,554,552	14,655,181,621

유동성사채의 상환	1,481,425,400	1,213,126,950	0

배당금의 지급	0	350,000,000	700,000,000

기타금융부채의 상환	0	9,566,508,726	0

파생상품 상환	0	4,565,425,669	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,577,419	(709,095)	(11,212,124)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,630,271,130)	572,690,490	(3,183,702,076)

기초현금및현금성자산	5,256,583,250	4,683,892,760	7,867,594,836

기말현금및현금성자산	3,626,312,120	5,256,583,250	4,683,892,760

이익잉여금처분계산서
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기	제 13 기

I. 미처분이익잉여금	6,241,683,045	8,115,950,398	14,251,420,321

전기이월미처분이익잉여금	7,230,950,398	13,481,420,321	13,023,966,378

당기순이익	(989,267,353)	(5,365,469,923)	1,227,453,943

II. 임의적립금등의 이입액	1,100,000,000	500,000,000	-

연구인력개발준비금 환입	1,100,000,000	500,000,000	-

III. 이익잉여금처분액	-	1,385,000,000	770,000,000

이익준비금	-	35,000,000	70,000,000

배당금	-	350,000,000	700,000,000

현금배당	-	350,000,000	700,000,000

연구인력개발준비금	-	1,000,000,000	-

IV. 차기이월미처분이익잉여금	7,341,683,045	7,230,950,398	13,481,420,321