월덱스 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

15.08.11	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	무보증전환사채50억원(만기3년)전환가액 2,540원전환(가능)주식수 1,968,503주	2015.11.11 전환가액조정 공시 조정후 전환가액 2,242원 조정후 전환가능주식수 2,230,151주2016.08.12 전환청구권행사 공시 전환주식수 1.115.075주 미상환전환사채 25억원2016.10.20 전환청구권 행사 공시 전환주식수 446,030주 미상환전환사채 15억원

'15.06.05	타인에대한채무보증결정	'15.03.04 공시사항인 종속회사인 WCQ 3년만기 원화표시 전화사채 만기 연장에 따른 지급보증을 2015.09.05까지 3개월 연장함(지급보증금액 금6,469,489,811원)	WCQ는 2015년 8월 27일 채권자에 대해 채무 원리금을 전액상환함으로써 동일자로 당사의 채무보증은 해소되었음.

'15.03.04	타인에대한채무보증결정	'12.03.05 공시사항인 종속회사인 WCQ 3년만기 원화표시 전화사채 만기 연장에 따른 지급보증을 2015.06.05까지 3개월 연장함(지급보증금액 금6,420,972,778원)	위 내용 참조

'14.08.18	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	무보증사모전환사채30억원(만기3년)전환가액 2,722원전환(가능)주식수 1,102,130주	2014.10.23 전환가액조정 공시조정후 전환가액 1,921원조정후 전환가능주식수 1,561,686주2016.12.27 전환청구권행사 공시 전환주식수 780,843주 미상환전환사채 15억원

* 아래 '5.작성기준일 이후 발생한 주요사항'에서 기재한 바와 같이 15.08.11 발행된 무모증전환사채에 대해 2017년 1월 11일 사채권 5억원에 대해 전환청구가 신청되어 본 보고서 제출일기준 동건에 대한 미상환전환사채는 10억원으로 감소하였습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제17기정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정정구 재선임)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결

제16기정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안가결원안가결원안가결

제15기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 배종식 재선임, 사내이사 정재극 재선임)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 한주환 재선임)제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 (산근감사 김동윤 재선임)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결

제14기정기주주총회(2014.03.27)	제1호 의안 : 제14기 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016. 12. 31.) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없습니다.

다. 지급보증 및 담보제공 사항 등

당기말 현재 회사는 산업연수생 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 2백만원의 지급보증을 받고 있습니다.당기말 현재 회사는 종속회사인 WCQ의 한국수출입은행 차입원금 US$2,500,000 및이에 대한 이자발생액 등에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, WCQ 차입금에 대하여 단기금융상품 2,500백만원을 담보제공하고 있습니다. 또한, 회사는 우리사주조합의 대출금과 관련하여 한국증권금융에 875백만원의 단기금융상품 담보 및 906백만원에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 차입금과 관련하여 유형자산과 재고자산 등을 담보로 제공하고 있습니다.

현재 회사는 우리은행외 3개 금융기관과 2,000백만원, US$14,750,000을 한도로 하는 무역 및 일반금융약정을 체결하고 있습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주주배정유상증자	2014.10.21	6,890	기타자금 6,890	- 증권신고서에 기재한 Put Back Option 행사에 따른 기타지급채무 상환용도로 전액 사용함..(관련공시 : 2014.10.30 타법인주식및출자증권취득결정)	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모전환사채	2015.08.11	5,000	종속회사인 West Coast Quartz의 유상증자(US$6,000,000)자금	종속회사인 West Coast Quartz의 유상증자(US$6,000,000)자금으로 전액 사용함.(관련공시 : 2015.08.11 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)	-

사모 전환사채	2014.08.18	3,000	Put Back Option 행사에 따른 상환자금	Put Back Option 행사에 따른 기타지급채무 상환용도로 전액 사용함.(관련공시 : 2014.08.18 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 증권발행결과 및 2014.08.26 타법인주식및출자증권취득결정)	-

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 5-1. 회사는 2017년 1월 6일 이사회의 결의에 따라 WCQ Taiwan 생산공장 이전 및구조조정의 일환으로 WCQ Taiwan의 지분 100%를 보유하고 있는 종속회사인 WestCoast Quartz가 보유하고 있던 WCQ Taiwan의 보통주식 23,408,000주를 전액 감자하고, 회사가 보유한 매출채권 US$ 1,200천을 출자 전환하여 WCQ Taiwan의 보통주식 3,878,000주(100%)를 취득할 예정입니다.5-2. 연결회사가 2015년 8월 11일에 발행한 제2회차 무보증 사모전환사채에 대해 사채권자의 일부 전환청구신청이 있었는 바 그 내용은 다음과 같습니다.

사채의 종류	제2회 무보증 사모 전환사채

사채의 권면총액	15억원

전환대상 주식의 종류	기명식 보통주

전환가액	2,242원

전환청구신청일	2017년 01월 11일

전환청구금액	5억원

전환주식수	223,015주

* 상기 5억원의 전환주식수 223,015주는 01월 26일 상장되었으며, 당보고서 제출일 현재 상기 제2회 무보증 사모전환사채의 권면총액 15억원의 미전환(상환) 사채총액은 10억원(전환가능주식수 446,030주)입니다.