월덱스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	83,329,374,770	62,257,280,702

현금및현금성자산	40,048,614,085	29,515,476,665

단기금융자산	109,751,000	900,000,000

매출채권	25,114,854,790	19,166,519,682

기타수취채권	31,679,712	43,068,006

재고자산	17,176,224,059	12,081,642,494

기타유동자산	848,251,124	550,573,855

비유동자산	56,123,364,152	56,040,462,198

장기금융자산	1,041,532,852	913,298,168

만기보유국공채	7,465,000	7,465,000

이연법인세자산	1,476,914,395	1,628,829,345

장기매출채권	0	0

유형자산	27,973,474,454	27,583,494,235

무형자산	204,823,044	465,698,939

종속기업투자	25,252,120,292	25,252,120,292

기타비유동금융자산	167,034,115	189,556,219

자산총계	139,452,738,922	118,297,742,900

부채

유동부채	36,617,282,512	33,500,482,555

매입채무	4,890,625,073	3,599,593,150

기타지급채무	1,832,196,260	1,384,739,169

단기차입금	25,100,000,000	25,100,000,000

당기법인세부채	3,870,981,932	2,233,516,211

유동성장기차입금	155,000,000	460,000,000

유동성리스부채	80,787,653	88,218,710

기타유동부채	687,691,594	634,415,315

비유동부채	7,576,804,878	5,988,686,047

장기차입금	3,330,000,000	2,672,000,000

비유동리스부채	84,079,750	86,142,330

순확정급여부채	4,162,725,128	3,230,543,717

부채총계	44,194,087,390	39,489,168,602

자본

보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500

주식발행초과금	31,597,920,024	31,597,920,024

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본항목	693,318,963	693,318,963

이익잉여금	54,711,916,045	38,261,838,811

자본총계	95,258,651,532	78,808,574,298

자본과부채총계	139,452,738,922	118,297,742,900

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,420,747,678	84,540,740,953	19,216,921,882	60,084,248,605

매출원가	20,980,660,330	55,739,438,147	13,249,288,529	41,573,886,757

매출총이익	10,440,087,348	28,801,302,806	5,967,633,353	18,510,361,848

판매비와관리비	2,385,638,969	6,984,190,139	2,172,206,040	6,621,543,664

영업이익(손실)	8,054,448,379	21,817,112,667	3,795,427,313	11,888,818,184

기타수익	203,318,119	1,305,735,816	836,432,950	2,186,900,869

기타비용	597,637,778	1,022,234,592	170,235,217	581,694,291

금융수익	160,698,399	597,261,767	411,041,573	648,173,655

금융비용	861,004,535	695,277,808	192,469,998	669,209,672

법인세비용차감전순이익(손실)	6,959,822,584	22,002,597,850	4,680,196,621	13,472,988,745

법인세비용	1,624,725,541	4,726,970,966	1,027,285,226	2,637,029,166

당기순이익(손실)	5,335,097,043	17,275,626,884	3,652,911,395	10,835,959,579

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	5,335,097,043	17,275,626,884	3,652,911,395	10,835,959,579

주당순손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	323	1,046	221	656

희석주당순손익 (단위 : 원)	323	1,046	221	656

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	(326,818,175)	25,734,086,732	65,954,004,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(12,130,922)	(12,130,922)

총포괄이익	당기순이익(손실)	10,835,959,579	10,835,959,579

순확정급여부채의 재측정요소	326,818,175	(326,818,175)	0

소유주와의 거래	배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

2019.09.30 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	35,405,547,564	75,952,283,051

2020.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	38,261,838,811	78,808,574,298

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄이익	당기순이익(손실)	17,275,626,884	17,275,626,884

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

2020.09.30 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	54,711,916,045	95,258,651,532

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,810,550,266	16,033,907,479

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	16,876,848,922	19,092,592,096

이자의 수취	288,480,109	157,482,953

이자의 지급	(417,188,470)	(579,505,150)

법인세납부액	(2,937,590,295)	(2,636,662,420)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,599,713,835)	(4,410,083,064)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,717,522,104	2,876,735,904

단기금융자산의 처분	2,685,000,000	2,873,035,904

유형자산의 처분	10,000,000	3,700,000

기타비유동자산의 감소	22,522,104	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,317,235,939)	(7,286,818,968)

단기금융자산의 취득	(1,894,751,000)	(2,672,509,707)

단기대여금의 증가	(251,500,000)	(235,000,000)

장기금융자산의 취득	(128,234,684)	(166,542,766)

유형자산의 취득	(2,979,263,855)	(4,165,844,695)

무형자산의 취득	(63,486,400)	(46,921,800)

재무활동으로 인한 현금흐름	(565,138,199)	(1,931,371,032)

재무활동으로 인한 현금유입액	25,759,000,000	58,101,000,000

단기차입금의 증가	25,101,000,000	58,101,000,000

장기차입금의 증가	658,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(26,324,138,199)	(60,032,371,032)

정부보조금의 사용	(15,193,000)	0

단기차입금의 상환	(25,101,000,000)	(57,701,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(305,000,000)	(1,421,367,750)

리스부채의 상환	(77,395,549)	(84,453,632)

배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(127,753,812)	185,893,323

현금및현금성자산의 증감	10,517,944,420	9,878,346,706

기초 현금및현금성자산	29,530,669,665	14,308,248,095

기말 현금및현금성자산	40,048,614,085	24,186,594,801

현금및현금성자산에 포함된 정부보조	0	0

기말 현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	40,048,614,085	24,186,594,801