월덱스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	70,564,307,305	62,257,280,702

현금및현금성자산	33,285,300,576	29,515,476,665

단기금융자산	915,000,000	900,000,000

유동만기보유국공채	0	0

매출채권	22,447,148,465	19,166,519,682

기타수취채권	48,946,263	43,068,006

재고자산	13,168,664,071	12,081,642,494

기타유동자산	699,247,930	550,573,855

비유동자산	55,624,969,741	56,040,462,198

장기금융자산	954,251,140	913,298,168

비유동성만기보유국공채	7,465,000	7,465,000

장기매출채권	0	0

유형자산	27,309,788,068	27,583,494,235

무형자산	366,559,563	465,698,939

종속기업투자	25,252,120,292	25,252,120,292

이연법인세자산	1,565,751,563	1,628,829,345

기타비유동자산	169,034,115	189,556,219

자산총계	126,189,277,046	118,297,742,900

부채

유동부채	35,803,556,694	33,500,482,555

매입채무	4,704,114,750	3,599,593,150

기타지급채무	1,267,392,722	1,384,739,169

단기차입금	25,100,000,000	25,100,000,000

당기법인세부채	2,841,726,575	2,233,516,211

유동성장기차입금	345,000,000	460,000,000

유동성리스부채	78,726,213	88,218,710

기타유동부채	1,466,596,434	634,415,315

비유동부채	6,343,091,940	5,988,686,047

장기차입금	2,672,000,000	2,672,000,000

비유동리스부채	86,135,048	86,142,330

순확정급여부채	3,584,956,892	3,230,543,717

부채총계	42,146,648,634	39,489,168,602

자본

보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500

주식발행초과금	31,597,920,024	31,597,920,024

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본항목	693,318,963	693,318,963

이익잉여금	43,495,892,925	38,261,838,811

자본총계	84,042,628,412	78,808,574,298

자본과부채총계	126,189,277,046	118,297,742,900

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,745,237,567	23,745,237,567	20,546,986,534	20,546,986,534

매출원가	15,865,926,454	15,865,926,454	14,354,963,621	14,354,963,621

매출총이익	7,879,311,113	7,879,311,113	6,192,022,913	6,192,022,913

판매비와관리비	2,461,611,038	2,461,611,038	2,484,180,220	2,484,180,220

영업이익(손실)	5,417,700,075	5,417,700,075	3,707,842,693	3,707,842,693

기타수익	1,327,044,824	1,327,044,824	431,232,433	431,232,433

기타비용	269,439,474	269,439,474	177,851,095	177,851,095

금융수익	1,377,466,921	1,377,466,921	145,103,882	145,103,882

금융비용	185,627,416	185,627,416	228,908,856	228,908,856

법인세비용차감전순이익(손실)	7,667,144,930	7,667,144,930	3,877,419,057	3,877,419,057

법인세비용	1,607,541,166	1,607,541,166	759,310,729	759,310,729

당기순이익(손실)	6,059,603,764	6,059,603,764	3,118,108,328	3,118,108,328

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	6,059,603,764	6,059,603,764	3,118,108,328	3,118,108,328

주당순손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	367	367	189	189

희석주당순손익 (단위 : 원)	367	367	189	189

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	(326,818,175)	25,734,086,732	65,954,004,044

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(12,130,922)	(12,130,922)

총포괄이익	당기순이익(손실)	3,118,108,328	3,118,108,328

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

2019.03.31 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	(326,818,175)	28,014,514,488	68,234,431,800

2020.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	38,261,838,811	78,808,574,298

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄이익	당기순이익(손실)	6,059,603,764	6,059,603,764

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

2020.03.31 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	43,495,892,925	84,042,628,412

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,544,471,995	3,669,019,812

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,544,462,795	3,840,204,269

이자의 수취	92,343,093	42,118,341

이자의 지급	(156,080,873)	(205,977,018)

법인세납부액	(936,253,020)	(7,325,780)

투자활동으로 인한 현금흐름	(827,533,993)	(1,316,270,421)

투자활동으로 인한 현금유입액	905,522,104	875,000,000

단기금융자산의 처분	875,000,000	875,000,000

유동성만기보유국공채의 처분	0	0

단기대여금의 감소	0	0

장기금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	10,000,000	0

기타비유동자산의 감소	20,522,104	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,733,056,097)	(2,191,270,421)

단기금융자산의 취득	(890,000,000)	(891,243,646)

단기대여금의 증가	(105,000,000)	(55,000,000)

장기금융자산의 취득	(40,952,972)	(56,317,000)

만기보유국공채의 취득	0

유형자산의 취득	(669,416,725)	(1,160,685,475)

무형자산의 취득	(27,686,400)	(28,024,300)

기타비유동자산의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(140,761,544)	(261,373,794)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	13,000,000,000

단기차입금의 차입	0	13,000,000,000

장기차입금의 차입	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(140,761,544)	(13,261,373,794)

단기차입금의 상환	(115,000,000)	(12,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(433,789,250)

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0

리스부채의 상환	(25,761,544)	(27,584,544)

정부보조금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

외화환산으로 인한 현금의 변동	1,193,647,453	68,718,237

현금및현금성자산의 증감	3,769,823,911	2,160,093,834

기초 현금및현금성자산	29,515,476,665	14,308,248,095

기말 현금및현금성자산	33,285,300,576	16,468,341,929

현금및현금성자산에 포함된 정부보조	0	0

기말 현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	33,285,300,576	16,468,341,929