월덱스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	102,528,486,003	86,693,087,272

현금및현금성자산	26,392,072,044	44,328,471,637

단기금융자산	21,401,628,633	124,751,000

유동만기보유국공채	655,000	0

매출채권	23,531,927,308	23,473,994,712

기타수취채권	78,014,592	99,061,845

재고자산	30,713,634,859	18,291,984,653

기타유동자산	410,553,567	374,823,425

비유동자산	78,300,698,017	66,358,350,515

장기금융자산	1,187,639,301	1,083,291,735

비유동성만기보유국공채	15,820,000	7,465,000

장기매출채권	0	0

유형자산	40,439,292,494	28,655,526,152

무형자산	172,574,864	161,769,217

종속기업투자	35,641,060,859	35,641,060,859

이연법인세자산	770,721,484	697,203,437

기타비유동자산	73,589,015	112,034,115

자산총계	180,829,184,020	153,051,437,787

부채

유동부채	44,247,703,402	38,950,618,521

매입채무	8,741,754,099	6,677,013,707

기타지급채무	2,027,019,949	1,814,054,930

단기차입금	26,600,000,000	26,600,000,000

당기법인세부채	5,935,713,044	3,040,207,851

유동성장기차입금	0	0

유동성리스부채	120,329,424	84,077,680

기타유동부채	822,886,886	735,264,353

비유동부채	5,239,540,908	4,255,039,705

장기차입금	3,330,000,000	3,330,000,000

비유동리스부채	159,011,318	92,588,546

기타비유동지급부채	20,000,000	0

순확정급여부채	1,730,529,590	832,451,159

부채총계	49,487,244,310	43,205,658,226

자본

보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500

주식발행초과금	31,597,920,024	31,597,920,024

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본항목	693,318,963	693,318,963

이익잉여금	90,795,204,223	69,299,044,074

자본총계	131,341,939,710	109,845,779,561

자본과부채총계	180,829,184,020	153,051,437,787

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,545,868,339	111,104,104,016	31,420,747,678	84,540,740,953

매출원가	27,860,142,830	76,390,291,990	20,980,660,330	55,739,438,147

매출총이익	12,685,725,509	34,713,812,026	10,440,087,348	28,801,302,806

판매비와관리비	2,507,883,155	7,715,467,169	2,385,638,969	6,984,190,139

영업이익(손실)	10,177,842,354	26,998,344,857	8,054,448,379	21,817,112,667

기타수익	1,024,673,834	2,109,775,827	203,318,119	1,305,735,816

기타비용	177,492,424	1,346,091,199	597,637,778	1,022,234,592

금융수익	1,746,490,318	3,002,676,557	160,698,399	597,261,767

금융비용	97,753,364	346,093,045	861,004,535	695,277,808

법인세비용차감전순이익(손실)	12,673,760,718	30,418,612,997	6,959,822,584	22,002,597,850

법인세비용	3,876,070,889	7,766,683,338	1,624,725,541	4,726,970,966

당기순이익(손실)	8,797,689,829	22,651,929,659	5,335,097,043	17,275,626,884

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	8,797,689,829	22,651,929,659	5,335,097,043	17,275,626,884

주당순손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	533	1,372	323	1,046

희석주당순손익 (단위 : 원)	533	1,372	323	1,046

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	38,261,838,811	78,808,574,298

총포괄이익	당기순이익(손실)	17,275,626,884	17,275,626,884

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

2020.09.30 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	54,711,916,045	95,258,651,532

2021.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	69,299,044,074	109,845,779,561

총포괄이익	당기순이익(손실)	22,651,929,659	22,651,929,659

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

배당금지급	(1,155,769,510)	(1,155,769,510)

2021.09.30 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	90,795,204,223	131,341,939,710

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,287,196,928	13,810,550,266

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	22,474,540,330	16,876,848,922

이자의 수취	81,845,827	288,480,109

이자의 지급	(324,493,037)	(417,188,470)

법인세납부액	(4,944,696,192)	(2,937,590,295)

투자활동으로 인한 현금흐름	(34,600,882,326)	(2,599,713,835)

투자활동으로 인한 현금유입액	313,592,500	2,717,522,104

단기금융자산의 처분	259,502,000	2,685,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	0	0

단기대여금의 감소	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

기타비유동부채의 증가	20,000,000	0

유형자산의 처분	3,676,000	10,000,000

기타비유동자산의 감소	30,414,500	22,522,104

투자활동으로 인한 현금유출액	(34,914,474,826)	(5,317,235,939)

단기금융자산의 취득	(19,786,434,085)	(1,894,751,000)

단기대여금의 증가	(108,500,000)	(251,500,000)

장기금융자산의 취득	(104,347,566)	(128,234,684)

만기보유국공채의 취득	(9,010,000)	0

유형자산의 취득	(14,786,161,467)	(2,979,263,855)

무형자산의 취득	(58,052,308)	(63,486,400)

기타비유동자산의 증가	(61,969,400)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,250,014,280)	(565,138,199)

재무활동으로 인한 현금유입액	31,101,000,000	25,759,000,000

단기차입금의 차입	31,101,000,000	25,101,000,000

장기차입금의 차입	0	658,000,000

정부보조금의 수취	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(32,351,014,280)	(26,324,138,199)

단기차입금의 상환	(31,101,000,000)	(25,101,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(305,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 감소	0	0

리스부채의 상환	(92,649,470)	(77,395,549)

정부보조금의 상환	(1,595,300)	(15,193,000)

배당금지급	(1,155,769,510)	(825,549,650)

외화환산으로 인한 현금의 변동	625,704,785	(127,753,812)

현금및현금성자산의 증감	(17,937,994,893)	10,517,944,420

기초 현금및현금성자산	44,330,066,937	29,515,476,665

기말 현금및현금성자산	26,392,072,044	40,048,614,085

현금및현금성자산에 포함된 정부보조	0	0

기말 현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	26,392,072,044	40,048,614,085