월덱스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	41,981,602,408	38,077,943,025	33,786,922,330

현금및현금성자산	8,636,315,999	4,309,231,408	3,626,312,120

단기금융자산	3,400,000,000	6,400,000,000	6,460,000,000

유동만기보유금융자산	52,495,000	0	168,410,000

매출채권	16,854,260,136	16,016,940,779	14,244,767,145

기타수취채권	110,255,630	47,776,729	75,459,738

당기법인세자산	0	0	8,805,953

재고자산	12,531,161,037	10,762,689,052	8,344,271,043

기타유동자산	397,114,606	541,305,057	858,896,331

비유동자산	54,706,485,402	60,570,284,794	62,509,810,364

장기금융자산	818,984,682	572,832,575	304,027,716

만기보유금융자산	6,815,000	52,495,000	52,495,000

장기매출채권	0	4,399,819,039	3,872,646,796

유형자산	24,911,378,351	24,880,030,201	27,347,641,415

무형자산	1,435,395,975	4,020,677,855	4,202,118,924

종속기업투자	25,252,120,292	23,899,345,792	23,899,345,792

이연법인세자산	1,919,949,383	2,263,242,613	2,372,693,002

기타비유동자산	361,841,719	481,841,719	458,841,719

자산총계	96,688,087,810	98,648,227,819	96,296,732,694

부채

유동부채	35,541,622,239	46,625,560,008	36,299,608,089

매입채무	2,834,680,009	3,543,089,795	1,493,358,157

기타지급채무	1,076,296,979	1,151,517,259	934,807,976

단기차입금	28,109,938,789	31,340,900,862	30,963,283,190

당기법인세부채	1,013,974,499	306,897,663	0

유동성장기차입금	1,861,476,500	6,017,474,017	898,255,981

유동성사채	0	417,316,025	1,564,936,100

유동성전환사채	0	3,212,779,247	0

기타유동부채	645,255,463	635,585,140	444,966,685

비유동부채	5,865,867,998	4,647,065,274	18,617,376,911

장기차입금	3,023,976,500	1,420,000,000	7,087,635,265

사채	0	0	391,234,025

전환사채	0	0	8,209,884,584

순확정급여부채	2,841,891,498	3,227,065,274	2,928,623,037

부채총계	41,407,490,237	51,272,625,282	54,916,985,000

자본

보통주자본금	8,255,496,500	7,920,974,000	6,750,000,000

주식발행초과금	31,597,920,024	30,317,218,407	26,213,169,398

기타포괄손익누계액	(362,925,035)	(745,075,999)	(686,194,152)

기타자본항목	693,318,963	693,318,963	701,560,804

이익잉여금	15,096,787,121	9,189,167,166	8,401,211,644

자본총계	55,280,597,573	47,375,602,537	41,379,747,694

자본과부채총계	96,688,087,810	98,648,227,819	96,296,732,694

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	65,128,387,752	45,787,106,331	44,067,673,320

매출원가	46,263,396,855	32,250,020,446	31,485,662,705

매출총이익	18,864,990,897	13,537,085,885	12,582,010,615

판매비와관리비	7,827,373,406	10,125,674,666	8,881,142,356

영업이익(손실)	11,037,617,491	3,411,411,219	3,700,868,259

기타수익	601,370,754	1,756,558,355	1,957,112,281

기타비용	5,032,161,603	1,350,321,155	16,339,551,150

금융수익	2,424,240,240	785,961,173	425,650,112

금융비용	1,688,946,738	3,318,230,435	3,490,258,306

법인세비용차감전순이익(손실)	7,342,120,144	1,285,379,157	(13,746,178,804)

법인세비용	1,434,500,189	497,423,635	(780,707,403)

당기순이익(손실)	5,907,619,955	787,955,522	(12,965,471,401)

법인세비용차감후기타포괄손익	382,150,964	(58,881,847)	241,534,344

당기손익으로 재분류되지 않는항목	382,150,964	(58,881,847)	241,534,344

순확정급여부채의 재측정요소	382,150,964	(58,881,847)	241,534,344

총포괄손익	6,289,770,919	729,073,675	(12,723,937,057)

주당순손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	362	56	(960)

희석주당순손익 (단위 : 원)	344	56	(960)

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(927,728,496)	701,560,804	21,366,683,045	54,103,684,751

당기순이익(손실)	(12,965,471,401)	(12,965,471,401)

순확정급여부채의 재측정요소	241,534,344	241,534,344

전환사채의 보통주 전환

2015.12.31 (기말자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

2016.01.01 (기초자본)	6,750,000,000	26,213,169,398	(686,194,152)	701,560,804	8,401,211,644	41,379,747,694

당기순이익(손실)	787,955,522	787,955,522

순확정급여부채의 재측정요소	(58,881,847)	(58,881,847)

전환사채의 보통주 전환	1,170,974,000	4,104,049,009	(8,241,841)	5,266,781,168

2016.12.31 (기말자본)	7,920,974,000	30,317,218,407	(745,075,999)	693,318,963	9,189,167,166	47,375,602,537

2017.01.01 (기초자본)	7,920,974,000	30,317,218,407	(745,075,999)	693,318,963	9,189,167,166	47,375,602,537

당기순이익(손실)	5,907,619,955	5,907,619,955

순확정급여부채의 재측정요소	382,150,964	382,150,964

전환사채의 보통주 전환	334,522,500	1,280,701,617	1,615,224,117

2017.12.31 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	(362,925,035)	693,318,963	15,096,787,121	55,280,597,573

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,286,866,214	4,759,488,774	6,448,411,166

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	14,002,063,280	6,083,226,604	7,893,728,734

이자의 수취	137,808,015	161,781,017	170,360,457

이자의 지급	(1,361,088,789)	(1,429,856,917)	(1,479,106,005)

법인세납부액	(491,916,292)	(55,661,930)	(136,572,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(649,072,924)	(1,351,327,235)	(8,094,342,414)

투자활동으로 인한 현금유입액	12,316,009,091	9,290,410,000	9,365,538,628

단기금융자산의 처분	12,060,000,000	9,120,000,000	8,868,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분	0	168,410,000	8,795,000

장기금융자산의 처분	0	0	318,326,329

유형자산의 처분	15,809,091	0	9,411,157

기타비유동자산의 감소	240,200,000	2,000,000	161,006,142

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,965,082,015)	(10,641,737,235)	(17,459,881,042)

단기금융자산의 취득	(9,060,000,000)	(9,060,000,000)	(8,923,000,000)

단기대여금의 증가	(505,000,000)	(210,000,000)	(230,000,000)

장기금융자산의 취득	(246,152,107)	(268,804,859)	(183,427,012)

종속기업투자의 취득	0	0	(7,083,600,000)

비유동만기보유금융자산의 취득	(6,815,000)	0

유형자산의 취득	(3,004,659,908)	(751,704,413)	(665,132,201)

무형자산의 취득	(22,255,000)	(326,227,963)	(352,703,094)

기타비유동자산의 증가	(120,200,000)	(25,000,000)	(22,018,735)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,132,366,944)	(2,754,758,191)	11,082,699

재무활동으로 인한 현금유입액	38,477,372,926	38,385,208,553	47,819,959,904

단기차입금의 차입	36,242,554,926	38,385,208,553	37,727,700,555

장기차입금의 차입	2,234,818,000	0	5,092,259,349

전환사채의 발행	0	0	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(45,609,739,870)	(41,139,966,744)	(47,808,877,205)

단기차입금의 상환	(38,961,378,873)	(38,667,603,453)	(39,550,493,569)

유동성장기차입금의 상환	(6,084,974,017)	(898,255,981)	(6,776,958,236)

유동성사채의 상환	(559,996,560)	(1,564,936,100)	(1,481,425,400)

전환사채의 보통주 전환	(3,390,420)	(9,171,210)	0

외화환산으로 인한 현금의 변동	(178,341,755)	29,515,940	4,577,419

현금및현금성자산의 증감	4,327,084,591	682,919,288	(1,630,271,130)

기초 현금및현금성자산	4,309,231,408	3,626,312,120	5,256,583,250

기말 현금및현금성자산	8,636,315,999	4,309,231,408	3,626,312,120