월덱스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	93,186,430,456	86,693,087,272

현금및현금성자산	45,021,405,141	44,328,471,637

단기금융자산	139,751,000	124,751,000

유동만기보유국공채	0	0

매출채권	26,026,182,348	23,473,994,712

기타수취채권	47,788,201	99,061,845

재고자산	21,282,274,597	18,291,984,653

기타유동자산	669,029,169	374,823,425

비유동자산	68,799,953,359	66,358,350,515

장기금융자산	1,124,531,041	1,083,291,735

비유동성만기보유국공채	8,055,000	7,465,000

장기매출채권	0	0

유형자산	31,097,613,596	28,655,526,152

무형자산	153,345,142	161,769,217

종속기업투자	35,641,060,859	35,641,060,859

이연법인세자산	733,310,706	697,203,437

기타비유동자산	42,037,015	112,034,115

자산총계	161,986,383,815	153,051,437,787

부채

유동부채	41,446,662,273	38,950,618,521

매입채무	7,093,515,086	6,677,013,707

기타지급채무	2,068,955,451	1,814,054,930

단기차입금	26,600,000,000	26,600,000,000

당기법인세부채	3,735,354,029	3,040,207,851

유동성장기차입금	0	0

유동성리스부채	108,669,745	84,077,680

기타유동부채	1,840,167,962	735,264,353

비유동부채	4,621,630,203	4,255,039,705

장기차입금	3,330,000,000	3,330,000,000

비유동리스부채	153,532,514	92,588,546

순확정급여부채	1,138,097,689	832,451,159

부채총계	46,068,292,476	43,205,658,226

자본

보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500

주식발행초과금	31,597,920,024	31,597,920,024

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본항목	693,318,963	693,318,963

이익잉여금	75,371,355,852	69,299,044,074

자본총계	115,918,091,339	109,845,779,561

자본과부채총계	161,986,383,815	153,051,437,787

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,201,117,895	34,201,117,895	23,745,237,567	23,745,237,567

매출원가	23,704,909,602	23,704,909,602	15,865,926,454	15,865,926,454

매출총이익	10,496,208,293	10,496,208,293	7,879,311,113	7,879,311,113

판매비와관리비	2,631,882,288	2,631,882,288	2,461,611,038	2,461,611,038

영업이익(손실)	7,864,326,005	7,864,326,005	5,417,700,075	5,417,700,075

기타수익	971,581,660	971,581,660	1,327,044,824	1,327,044,824

기타비용	895,220,537	895,220,537	269,439,474	269,439,474

금융수익	1,511,745,498	1,511,745,498	1,377,466,921	1,377,466,921

금융비용	247,578,219	247,578,219	185,627,416	185,627,416

법인세비용차감전순이익(손실)	9,204,854,407	9,204,854,407	7,667,144,930	7,667,144,930

법인세비용	1,976,773,119	1,976,773,119	1,607,541,166	1,607,541,166

당기순이익(손실)	7,228,081,288	7,228,081,288	6,059,603,764	6,059,603,764

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	7,228,081,288	7,228,081,288	6,059,603,764	6,059,603,764

주당순손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	438	438	367	367

희석주당순손익 (단위 : 원)	438	438	367	367

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	38,261,838,811	78,808,574,298

총포괄이익	당기순이익(손실)	6,059,603,764	6,059,603,764

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

배당금지급	(825,549,650)	(825,549,650)

2020.03.31 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	43,495,892,925	84,042,628,412

2021.01.01 (기초자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	69,299,044,074	109,845,779,561

총포괄이익	당기순이익(손실)	7,228,081,288	7,228,081,288

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

배당금지급	(1,155,769,510)	(1,155,769,510)

2021.03.31 (기말자본)	8,255,496,500	31,597,920,024	693,318,963	0	75,371,355,852	115,918,091,339

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,915,667,185	3,544,471,995

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,308,239,053	4,544,462,795

이자의 수취	30,632,887	92,343,093

이자의 지급	(105,470,545)	(156,080,873)

법인세납부액	(1,317,734,210)	(936,253,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,437,386,774)	(827,533,993)

투자활동으로 인한 현금유입액	171,248,100	905,522,104

단기금융자산의 처분	99,751,000	875,000,000

유동성만기보유국공채의 처분	0	0

단기대여금의 감소	0	0

장기금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	1,500,000	10,000,000

기타비유동자산의 감소	69,997,100	20,522,104

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,608,634,874)	(1,733,056,097)

단기금융자산의 취득	(114,751,000)	(890,000,000)

단기대여금의 증가	(35,000,000)	(105,000,000)

장기금융자산의 취득	(41,239,306)	(40,952,972)

만기보유국공채의 취득	(590,000)	0

유형자산의 취득	(3,410,531,674)	(669,416,725)

무형자산의 취득	(6,522,894)	(27,686,400)

기타비유동자산의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(26,547,504)	(140,761,544)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

단기차입금의 차입	0	0

장기차입금의 차입	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(26,547,504)	(140,761,544)

단기차입금의 상환	0	(115,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0

리스부채의 상환	(24,952,204)	(25,761,544)

정부보조금의 상환	(1,595,300)	0

배당금지급	0	0

외화환산으로 인한 현금의 변동	1,239,605,297	1,193,647,453

현금및현금성자산의 증감	691,338,204	3,769,823,911

기초 현금및현금성자산	44,330,066,937	29,515,476,665

기말 현금및현금성자산	45,021,405,141	33,285,300,576

현금및현금성자산에 포함된 정부보조	0	0

기말 현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	45,021,405,141	33,285,300,576