미래에셋벤처투자 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 22(당)기 1분기 2020년 3월 31일 현재
제 21(전)기 2019년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22(당)기 1분기말	제21(전)기말

자 산

I. 현금 및 현금성자산	64,414,798,407	78,132,566,116

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	321,361,779,797	311,814,988,791

III. 상각후원가측정금융자산	9,582,592,949	12,940,197,695

IV. 관계기업투자자산	13,960,318,160	12,977,712,842

V. 유형자산	262,635,252	313,885,292

VI. 무형자산	269,408,907	274,743,907

VII. 기타자산	72,124,832	214,372,332

VIII. 이연법인세자산	2,111,547,439	2,111,547,439

자 산 총 계	412,035,205,743	418,780,014,414

부 채

I. 리스부채	60,290,812	142,212,470

II. 기타부채	6,225,601,127	2,208,183,857

III. 당기법인세부채	1,076,582,609	1,925,620,829

IV. 비지배지분부채	258,655,252,433	260,800,986,634

부 채 총 계	266,017,726,981	265,077,003,790

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	46,500,823,000	31,167,215,000

II. 자본잉여금	10,775,574,961	26,121,858,381

III. 이익잉여금	86,932,467,080	94,602,618,488

IV. 자본조정	1,808,613,721	1,811,318,755

자 본 총 계	146,017,478,762	153,703,010,624

부 채 및 자 본 총 계	412,035,205,743	418,780,014,414

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 21(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22기(당)기 1분기	제21기(전)기 1분기

I. 영업수익	16,841,722,827	29,012,688,900

1. 수수료수익	313,169,038	56,485,707

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	3,765,986,326	27,411,845,577

3. 관계기업관련이익	116,510,468	-

4. 이자수익	185,869,363	403,812,382

5. 기타의영업수익	12,460,187,632	1,140,545,234

II. 영업비용	18,802,202,311	24,978,732,009

1. 수수료비용	5,013,500	19,804,780

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	16,418,048,614	3,872,053,489

3. 관계기업관련손실	79,636,118	11,973,177

4. 이자비용	327,320	6,043,480

5. 인건비	1,160,863,203	1,215,053,370

6. 일반관리비	383,715,997	738,862,954

8. 기타의영업비용	754,597,559	19,114,940,759

III. 영업이익	(1,960,479,484)	4,033,956,891

IV. 영업외손익	(36,237,149)	(3,190,826)

1. 영업외수익	24,474	89,824

2. 영업외비용	36,261,623	3,280,650

V. 법인세비용차감전순이익	(1,996,716,633)	4,030,766,065

VI. 법인세비용	-	601,198,187

VII. 분기순이익	(1,996,716,633)	3,429,567,878

1. 지배기업의 소유주지분	(1,996,716,633)	3,429,567,878

VIII. 총포괄이익	(1,996,716,633)	3,429,567,878

1. 지배기업의 소유주지분	(1,996,716,633)	3,429,567,878

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	(43)	85

2. 희석주당이익	(43)	84

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 22(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 21(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2019.01.01(제21(전)기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

총포괄이익 :

1. 분기순이익	-	-	3,429,567,878	-	3,429,567,878

소유주와의 거래 등 :

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500

2019.03.31(제21(전) 1분기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	84,176,074,831	831,789,323	142,296,937,535

2020.01.01(제22(당)기 기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	(1,996,716,633)	-	(1,996,716,633)

소유주와의 거래 등

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020.03.31(제22(당) 1분기말)	46,500,823,000	10,775,574,961	86,932,467,080	1,808,613,721	146,017,478,762

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 21(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22기(당)기 1분기	제21(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(22,077,628,220)	(919,259,661)

1. 조정후분기순이익	(2,284,876,176)	3,160,895,298

분기순이익	(1,996,716,633)	3,429,567,878

이자수익	(185,869,363)	(403,812,382)

배당수익	(102,617,500)	(472,101,865)

이자비용	327,320	6,043,480

법인세비용	-	601,198,187

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	15,378,858,205	20,664,262,597

당기손익인식금융자산평가손실	14,483,106,240	1,444,630,787

감가상각비	56,183,288	71,618,283

무형자산상각비	5,335,000	21,099,591

비지배지분손실	754,597,559	19,114,940,759

지분법평가손실	79,636,118	11,973,177

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(15,901,666,195)	(15,608,749,174)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,434,400,776)	(14,947,123,986)

지분법평가이익	(116,510,468)	-

유형자산처분이익	(3,000)	-

외화환산이익	(57,296,043)	-

비지배지분이익	(12,293,455,908)	(661,625,188)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(18,751,661,729)	(9,546,589,819)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(20,595,496,470)	(6,006,648,920)

상각후원가측정금융자산의 증감	3,357,604,746	(1,400,072,410)

기타자산의 증감	142,247,500	(23,808,424)

예수부채의 증감	19,864,030	239,016,550

기타부채의 증감	(1,675,881,535)	(2,355,076,615)

4. 이자수취	185,869,363	403,812,382

5. 배당금수취	144,886,532	472,101,865

6. 법인세지급	(849,038,220)	(464,992,810)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(992,930,248)	(13,129,150)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,943,902	-

유형자산의 처분	1,943,902	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	994,874,150	13,129,150

유형자산의 취득	6,874,150	13,129,150

관계기업투자주식의 취득	988,000,000	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,295,494,716	52,390,802,119

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,400,000,000	52,699,324,500

비지배지분의 증가	9,400,000,000	32,438,000,000

유상증자	-	20,261,324,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	104,505,284	308,522,381

비지배지분의 감소	6,875,852	221,325,210

리스부채의 상환	82,248,978	87,197,171

무상증자	12,675,420	-

자기주식 취득	2,705,034	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	57,296,043	-

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(13,717,767,709)	51,458,413,308

VI. 기초 현금및현금성자산	78,132,566,116	57,824,827,187

VII. 분기말 현금및현금성자산	64,414,798,407	109,283,240,495