미래에셋벤처투자 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 23(당)기 반기 2021년 6월 30일 현재
제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제23(당)기 반기말	제22(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	99,159,247,533	65,473,981,129

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	544,566,292,832	434,576,413,872

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	1,604,157,491	3,140,984,831

IV. 관계기업투자자산	8	13,734,535,550	13,171,209,601

V. 유형자산	9	2,865,691,589	3,222,302,141

VI. 무형자산	10	197,546,907	208,216,907

VII. 기타자산	11	100,011,220	47,492,198

자 산 총 계	662,227,483,122	519,840,600,679

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,31	19,225,509,526	5,521,965,689

II. 충당부채	13	85,084,661	84,220,247

III. 기타부채	3,14,26,27	556,204,783	4,112,499,950

IV. 당기법인세부채	5,736,992,223	2,439,285,715

V. 이연법인세부채	23	3,549,203,842	1,932,746,695

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	416,511,033,638	325,167,385,669

부 채 총 계	445,664,028,673	339,258,103,965

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	46,695,823,000	46,500,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	10,777,282,623

III. 이익잉여금	15	155,996,288,226	120,905,969,091

IV. 자본조정	15	1,857,797,760	2,398,422,000

자 본 총 계	216,563,454,449	180,582,496,714

부 채 및 자 본 총 계	662,227,483,122	519,840,600,679

"별첨 주석 참조"

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 22(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제23기(당)기 반기	제22(전)기 반기

3개월(검토받지않은 재무제표)	누적	3개월(검토받지않은 재무제표)	누적

I. 영업수익	88,720,276,477	148,108,478,422	32,122,327,099	42,710,319,894

1. 수수료수익	16,30	309,200,635	609,332,226	322,463,631	635,632,669

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,26	88,076,192,493	142,157,195,988	31,577,015,583	35,343,001,909

3. 관계기업관련이익	8	235,094,268	235,094,268	1,690,969	102,571,958

4. 이자수익	18,26,30	53,192,838	98,681,439	90,482,071	276,351,434

5. 기타영업수익	19,26	46,596,243	5,008,174,501	130,674,845	6,352,761,924

II. 영업비용	55,724,217,166	98,341,482,497	21,955,554,668	34,504,026,947

1. 수수료비용	16,30	30,751,179	54,280,453	25,951,802	30,965,302

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,26	7,123,426,302	17,507,909,188	2,890,179,250	19,308,227,864

3. 관계기업관련손실	8	(4,023,991)	29,268,319	-	64,006,639

4. 이자비용	12,18,26	97,490,254	142,587,530	20,325,591	20,652,911

5. 인건비	20,30	1,185,404,471	2,325,499,878	1,714,801,502	2,875,664,705

6. 일반관리비	21,30	809,147,896	1,536,627,856	647,001,866	1,030,717,863

7. 기타영업비용	19,26	46,482,021,055	76,745,309,273	16,657,294,657	11,173,791,663

III. 영업이익	32,996,059,311	49,766,995,925	10,166,772,431	8,206,292,947

IV. 영업외손익	441,253	7,778,400	(44,781,016)	(81,018,165)

1. 영업외수익	22	501,339	9,784,486	406,987	431,461

2. 영업외비용	22	60,086	2,006,086	45,188,003	81,449,626

V. 법인세비용차감전순이익	32,996,500,564	49,774,774,325	10,121,991,415	8,125,274,782

VI. 법인세비용	23	5,134,103,754	7,554,327,625	908,708,961	908,708,961

VII. 반기순이익	27,862,396,810	42,220,446,700	9,213,282,454	7,216,565,821

1. 지배기업의 소유주지분	27,862,396,810	42,220,446,700	9,213,282,454	7,216,565,821

VIII. 총포괄이익	27,862,396,810	42,220,446,700	9,213,282,454	7,216,565,821

1. 지배기업의 소유주지분	27,862,396,810	42,220,446,700	9,213,282,454	7,216,565,821

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	603	915	200	157

2. 희석주당이익	24	596	905	200	157

"별첨 주석 참조"

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 23(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 22(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2020년 1월 1일(제22(전)기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	7,216,565,821	-	7,216,565,821

소유주와의 거래 등

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식의 증가	-	-	-	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 주식선택권	-	-	-	496,989,726	496,989,726

4. 현금배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020년 6월 30일(제22(전)기 반기말)	46,500,823,000	10,775,574,961	96,145,749,534	2,305,603,447	155,727,750,942

2021년 1월 1일(제23(당)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	120,905,969,091	2,398,422,000	180,582,496,714

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	42,220,446,700	-	42,220,446,700

소유주와의 거래 등

1. 주식선택권 행사	195,000,000	1,236,262,840	-	(540,624,240)	890,638,600

2. 현금배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021년 6월 30일(제23(당)기 반기말)	46,695,823,000	12,013,545,463	155,996,288,226	1,857,797,760	216,563,454,449

"별첨 주석 참조"

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 22(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제23기(당)기 반기	제22(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,878,868,650	(17,507,049,020)

1. 조정후반기순이익	48,985,551,310	7,714,668,469

반기순이익	42,220,446,700	7,216,565,821

이자수익	(98,681,439)	(276,351,434)

배당수익	(833,129,106)	(154,907,790)

이자비용	142,587,530	20,652,911

법인세비용	7,554,327,625	908,708,961

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	94,376,487,781	28,000,446,122

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	17,270,366,042	15,918,645,663

감가상각비	382,709,827	166,024,866

무형자산상각비	10,670,000	10,670,000

주식기준보상비용	-	637,166,315

비지배지분부채 관련비용	76,682,549,093	11,158,736,438

외화환산손실	-	8,201

지분법손실	29,268,319	64,006,639

유형자산처분손실	60,086	1,000

무형자산손상차손	-	45,187,000

복구충당부채전입	864,414	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(83,497,239,143)	(35,015,235,911)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(79,101,764,904)	(28,800,012,555)

지분법이익	(235,094,268)	(102,571,958)

외화환산이익	-	(4,874)

비지배지분부채 관련수익	(4,157,592,884)	(6,112,646,524)

기타영업수익	(2,787,087)	-

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(50,268,112,654)	(16,709,995,931)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(48,158,480,098)	(25,856,003,956)

상각후원가측정금융자산의 증감	1,536,854,614	10,651,722,499

기타자산의 증감	(52,519,022)	154,625,356

예수부채의 증감	(9,647,890)	-

기타부채의 증감	(3,584,320,258)	(1,660,339,830)

4. 이자수취	98,654,165	280,440,201

5. 이자지급	(122,825,945)	(12,200,000)

6. 배당금수취	833,129,106	154,907,790

7. 법인세지급	(2,526,775,970)	(1,920,079,760)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(368,150,928)	(841,665,116)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	264,257,002	161,212,934

유형자산의 처분	4,257,002	1,943,902

관계기업투자자산의 처분	260,000,000	117,000,000

관계기업투자자산의 배당금수령	-	42,269,032

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(632,407,930)	(1,002,878,050)

유형자산의 취득	(14,907,930)	(14,878,050)

관계기업투자자산의 취득	(617,500,000)	(988,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,174,548,682	5,691,403,097

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	114,843,262,460	22,599,558,589

비지배지분부채의 증가	100,064,000,000	19,599,558,589

유상증자(주식선택권행사)	780,000,000	-

단기차입금의 증가	13,999,262,460	3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(88,668,713,778)	(16,908,155,492)

비지배지분부채의 감소	(81,242,521,153)	(11,078,891,529)

리스부채의 상환	(313,579,875)	(164,530,184)

단기차입금의 감소	(10,000,000)	-

신주발행비	(2,749,400)	(12,675,420)

자기주식 취득	-	(2,705,034)

배당금 지급	(7,099,863,350)	(5,649,353,325)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(3,327)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	33,685,266,404	(12,657,314,366)

VI. 기초 현금및현금성자산	65,473,981,129	78,132,566,116

VII. 반기말 현금및현금성자산	99,159,247,533	65,475,251,750

"별첨 주석 참조"