미래에셋벤처투자 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 21(당)기말	제 20(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,25,26,30	78,132,566,116	57,824,827,187

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,24,25,26,30	311,814,988,791	253,446,156,422

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,24,25,26,30	12,940,197,695	10,753,023,226

IV. 관계기업투자자산	8	12,977,712,842	989,639,830

V. 유형자산	9	313,885,292	142,320,574

VI. 무형자산	10	274,743,907	285,523,907

VII. 기타자산	11	214,372,332	-

VIII. 이연법인세자산	22	2,111,547,439	2,412,143,942

자 산 총 계	418,780,014,414	325,853,635,088

부 채

I. 리스부채	2,3,12,25,26,27	142,212,470	-

II. 기타부채	3,13,25,26	2,208,183,857	2,545,116,006

III. 당기법인세부채	1,925,620,829	1,218,666,534

IV. 비지배지분부채	3,25,26,27	260,800,986,634	203,483,807,391

부 채 총 계	265,077,003,790	207,247,589,931

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,14	31,167,215,000	26,532,215,000

II. 자본잉여금	14	26,121,858,381	10,495,533,881

III. 이익잉여금	14	94,602,618,488	80,746,506,953

IV. 자본조정	14	1,811,318,755	831,789,323

자 본 총 계	153,703,010,624	118,606,045,157

부 채 및 자 본 총 계	418,780,014,414	325,853,635,088

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 21(당)기	제 20(전)기

Ⅰ. 영업수익	92,092,483,352	102,286,615,793

1. 수수료수익	15,30	738,909,226	76,013,698

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	16,25	82,147,582,318	94,104,630,754

3. 관계기업관련이익	8	205,038,807	-

4. 이자수익	17,25,30	1,319,245,114	1,119,838,355

5. 기타영업수익	18,25	7,681,707,887	6,986,132,986

Ⅱ. 영업비용	75,821,619,734	80,517,780,304

1. 수수료비용	15,30	42,490,133	87,547,288

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	16,25	38,154,011,115	44,105,986,178

3. 관계기업관련손실	8	32,865,789	10,360,170

4. 신용손실충당금전입액	7,25	550,000,000	7,374,868

5. 이자비용	2,12,17,27	4,364,131	-

6. 인건비	19,30	7,472,439,057	5,973,995,391

7. 일반관리비	20,30	2,491,211,320	2,484,864,002

8. 기타영업비용	18,25	27,074,238,189	27,847,652,407

Ⅲ. 영업이익	16,270,863,618	21,768,835,489

Ⅳ. 영업외손익	5,809,917	12,785,475

1. 영업외수익	21	10,599,214	17,177,130

2. 영업외비용	21	4,789,297	4,391,655

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	16,276,673,535	21,781,620,964

Ⅵ. 법인세비용	22	2,420,562,000	3,205,363,751

Ⅶ. 당기순이익	13,856,111,535	18,576,257,213

1. 지배기업의 소유주지분	13,856,111,535	18,576,257,213

Ⅷ. 총포괄이익	13,856,111,535	18,576,257,213

1. 지배기업의 소유주지분	13,856,111,535	18,576,257,213

Ⅸ. 주당이익

1. 기본주당이익	23	310	486

2. 희석주당이익	23	309	485

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배주주지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2018.01.01(제20(전)기초)	24,862,215,000	5,330,278,041	62,170,249,740	2,074,564,782	94,437,307,563

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	18,576,257,213	-	18,576,257,213

소유주와의 거래 등 :

1. 유상증자	300,000,000	1,307,062,000	-	-	1,607,062,000

2. 주식선택권	1,370,000,000	3,858,193,840	-	(1,242,775,459)	3,985,418,381

2018.12.31(제20(전)기말)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

2019.01.01(제21(당)기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	13,856,111,535	-	13,856,111,535

소유주와의 거래 등 :

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500

2. 주식선택권	-	-	-	979,529,432	979,529,432

2019.12.31(제21(당)기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 21(당)기	제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(26,506,956,503)	(10,018,443,903)

1. 조정후당기순이익	13,947,386,215	20,145,092,170

당기순이익	13,856,111,535	18,576,257,213

이자수익	(1,319,245,114)	(1,119,838,355)

배당수익	(1,014,406,337)	(516,690,439)

이자비용	4,364,131	-

법인세비용	2,420,562,000	3,205,363,751

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	56,241,837,184	58,024,241,170

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	27,020,689,086	29,216,321,673

신용손실충당금 전입액	550,000,000	7,374,868

감가상각비	339,253,120	88,630,395

무형자산상각비	10,780,000	13,822,333

주식기준보상비용	1,255,806,964	950,826,130

비지배지분부채 관련비용	27,028,760,163	27,736,902,549

지분법평가손실	32,865,789	10,360,170

외화환산손실	3,273,415	3,052

유형자산처분손실	408,647	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(54,304,473,531)	(44,758,316,892)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(47,449,831,311)	(38,299,603,615)

유형자산처분이익	(9,673,587)	(16,543,454)

비지배지분부채 관련수익	(6,639,523,892)	(6,442,160,729)

지분법평가이익	(205,038,807)	-

외화환산이익	(405,934)	(9,094)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(43,201,980,320)	(42,438,468,398)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(39,917,590,137)	(35,013,239,494)

상각후원가측정금융자산의 증감	(2,737,174,469)	(7,046,749,460)

기타자산의 증감	(210,283,565)	27,033,479

예수부채의 증감	36,583,090	(1,785,607,192)

기타부채의 증감	(373,515,239)	1,380,094,269

4. 이자수취	1,315,156,347	1,119,838,355

5. 배당금수취	1,184,406,336	516,690,439

6. 법인세지급	(1,689,288,734)	(2,627,520,747)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,125,443,711)	(1,170,233,671)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	34,122,355	21,545,454

유형자산의 처분	34,122,355	21,545,454

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,159,566,066)	(1,191,779,125)

유형자산의 취득	(151,566,066)	(85,079,125)

무형자산의 취득	-	(106,700,000)

관계기업투자자산의 취득	(10,008,000,000)	(1,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	56,943,006,624	11,256,195,214

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	92,707,324,500	57,919,800,456

비지배지분부채의 증가	72,446,000,000	53,157,000,000

주식선택권의 행사	-	3,155,738,456

유상증자	20,261,324,500	1,607,062,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(35,764,317,876)	(46,663,605,242)

비지배지분부채의 감소	(35,518,057,028)	(46,663,605,242)

리스부채의 상환	(246,260,848)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,867,481)	6,042

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	20,307,738,929	67,523,682

VI. 기초 현금및현금성자산	57,824,827,187	57,757,303,505

VII. 당기말 현금및현금성자산	78,132,566,116	57,824,827,187

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."