미래에셋벤처투자 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제24(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제23(전)기말 2021년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제24(당)기말	제23(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,25,26,29	53,800,019,705	71,573,343,611

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,29	955,963,407,663	765,010,288,579

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,25,26,29	4,129,976,972	4,332,054,558

IV. 관계기업투자자산	8	26,535,129,870	17,454,339,674

V. 유형자산	9	2,366,346,607	3,102,385,350

VI. 무형자산	10	165,536,907	186,876,907

VII. 기타자산	11,29	46,803,954	47,468,018

자 산 총 계	1,043,007,221,678	861,706,756,697

부 채

I. 차입부채	3,12,25,27,30	32,947,609,523	30,335,348,210

II. 충당부채	13	107,487,172	104,618,274

III. 기타부채	3,14,25,30	5,495,160,268	6,671,934,786

IV. 당기법인세부채	1,142,330,428	5,346,510,950

V. 이연법인세부채	23	16,580,286,350	15,718,367,814

VI. 비지배지분부채	3,25,26	688,509,825,530	557,576,888,184

부 채 총 계	744,782,699,271	615,753,668,218

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	48,980,361,000	46,695,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	12,013,545,463

III. 이익잉여금	15	239,877,558,544	189,851,316,506

IV. 자본조정	15	(2,646,942,600)	(2,607,596,490)

자 본 총 계	298,224,522,407	245,953,088,479

부 채 및 자 본 총 계	1,043,007,221,678	861,706,756,697

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제24(당)기	제23(전)기

I. 영업수익	217,962,576,104	274,825,054,994

1. 수수료수익	16,29	2,859,673,271	1,277,859,271

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	17,25	200,177,740,048	266,220,945,081

3. 관계기업관련이익	8	1,244,071,275	1,277,178,664

4. 이자수익	18,25,29	798,797,410	287,736,315

5. 기타영업수익	19,25	12,882,294,100	5,761,335,663

II. 영업비용	158,770,584,550	178,449,664,567

1. 수수료비용	16,29	30,120,743	84,981,539

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	17,25	47,526,524,741	30,241,735,266

3. 관계기업관련손실	8	506,092,360	60,937,750

4. 이자비용	12,18,25	1,411,343,461	454,814,408

5. 인건비	20,29	7,618,773,944	10,742,779,173

6. 일반관리비	21,29	4,037,868,733	3,695,270,300

7. 기타영업비용	19,25	97,639,860,568	133,169,146,131

III. 영업이익	59,191,991,554	96,375,390,427

IV. 영업외손익	200,022,907	327,034,290

1. 영업외수익	22	241,017,216	329,040,383

2. 영업외비용	22	40,994,309	2,006,093

V. 법인세비용차감전순이익	59,392,014,461	96,702,424,717

VI. 법인세비용	23	3,288,900,264	16,399,010,570

VII. 당기순이익	56,103,114,197	80,303,414,147

1. 지배기업의 소유주지분	56,103,114,197	80,303,414,147

VIII. 총포괄이익	56,103,114,197	80,303,414,147

1. 지배기업의 소유주지분	56,103,114,197	80,303,414,147

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	1,169	1,658

2. 희석주당이익	24	1,158	1,640

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2021.01.01(제23(전)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	116,678,029,924	2,398,422,000	176,354,557,547

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	80,303,414,147	-	80,303,414,147

소유주와의 거래 등 :

1. 자기주식의 취득	-	-	-	(4,465,394,250)	(4,465,394,250)

2. 주식선택권 행사	195,000,000	1,236,262,840	-	(540,624,240)	890,638,600

3. 배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021.12.31(제23(전)기말)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

2022.01.01(제24(당)기초)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	56,103,114,197	-	56,103,114,197

소유주와의 거래 등 :

1. 자기주식의 취득	-	-	-	(39,346,110)	(39,346,110)

2. 주식배당	2,284,538,000	-	(2,284,538,000)	-	-

3. 현금배당	-	-	(3,792,334,159)	-	(3,792,334,159)

2022.12.31(제24(당)기말)	48,980,361,000	12,013,545,463	239,877,558,544	(2,646,942,600)	298,224,522,407

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제24(당)기	제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(53,258,974,099)	(101,033,180,868)

1. 조정후당기순이익	58,940,322,892	95,708,980,399

당기순이익	56,103,114,197	80,303,414,147

이자수익	(798,797,410)	(287,736,315)

배당수익	(1,064,237,620)	(1,160,522,411)

이자비용	1,411,343,461	454,814,408

법인세비용	3,288,900,264	16,399,010,570

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	134,981,335,990	157,183,369,533

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	36,177,719,585	23,187,209,109

감가상각비	957,951,156	801,808,931

무형자산상각비	21,340,000	21,340,000

비지배지분부채 관련비용	97,302,260,792	133,110,189,771

관계기업관련손실	506,092,360	60,937,750

외화환산손실	4,737,853	-

유형자산처분손실	9,005,109	60,086

복구충당부채전입	2,229,135	1,823,886

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(198,403,174,328)	(190,977,969,810)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(185,459,323,300)	(185,192,908,339)

유형자산처분이익	(41,990)	-

비지배지분부채 관련수익	(11,698,339,136)	(4,507,882,807)

관계기업관련이익	(1,244,071,275)	(1,277,178,664)

외화환산이익	(1,398,627)	-

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(42,828,163,161)	(160,180,190,822)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(41,654,595,369)	(164,484,950,143)

상각후원가측정금융자산의 증감	202,077,586	1,808,930,273

기타자산의 증감	17,161,194	24,180

예수금의 증감	30,013,430	1,066,470

기타부채의 증감	(1,422,820,002)	2,494,738,398

4. 이자수취	798,797,410	239,660,602

5. 이자지급	(1,164,671,142)	(395,147,798)

6. 배당금수취	1,064,237,620	1,208,832,411

7. 법인세지급	(6,647,659,380)	(3,820,715,383)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,472,616,468)	(4,124,016,769)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,942,909,095	283,372,224

유형자산의 처분	58,128,181	4,257,002

관계기업투자자산의 처분	1,884,780,914	279,115,222

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,415,525,563)	(4,407,388,993)

유형자산의 취득	(171,013,368)	(192,328,017)

관계기업투자자산의 취득	(10,244,512,195)	(4,215,060,976)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	43,961,605,887	111,256,560,119

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	93,917,655,795	228,760,666,214

비지배지분부채의 증가	87,880,000,000	193,987,356,103

유상증자(주식선택권 행사)	-	780,000,000

차입금의 증가	6,037,655,795	33,993,310,111

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(49,956,049,908)	(117,504,106,095)

비지배지분부채의 감소	(42,550,984,310)	(96,254,563,578)

리스부채의 상환	(739,995,329)	(650,569,611)

차입금의 감소	(2,833,390,000)	(9,030,965,906)

신주발행비	-	(2,749,400)

자기주식 취득	(39,346,110)	(4,465,394,250)

배당금 지급	(3,792,334,159)	(7,099,863,350)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,339,226)	-

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(17,773,323,906)	6,099,362,482

VI. 기초 현금및현금성자산	71,573,343,611	65,473,981,129

VII. 기말 현금및현금성자산	53,800,019,705	71,573,343,611

VII. 기말 현금및현금성자산	53,800,019,705	71,573,343,611

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.