미래에셋벤처투자 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

현금및현금성자산	59,357,176,033	90,828,786,068

당기손익-공정가치측정금융자산	931,993,180,207	912,873,029,206

상각후원가측정금융자산	36,364,147,527	33,731,190,885

관계기업투자자산	22,402,777,148	22,631,137,988

유형자산	343,403,663	530,786,966

무형자산	142,622,240	142,622,240

기타자산	176,529,587	48,431,048

자산총계	1,050,779,836,405	1,060,785,984,401

자본과 부채

부채

차입부채	10,079,292,930	13,290,419,475

충당부채	112,448,692	111,897,412

기타부채	6,350,901,712	4,657,384,950

당기법인세부채	3,756,311,230	5,489,750,274

이연법인세부채	20,674,437,214	21,521,932,418

비지배지분부채	663,852,737,158	663,792,923,316

부채총계	704,826,128,936	708,864,307,845

자본

지배기업소유지분

자본금	55,027,350,000	55,027,350,000

자본잉여금	32,221,625,466	32,221,625,466

이익잉여금	257,167,645,937	263,136,721,665

자본조정	1,507,035,090	1,507,035,090

기타포괄손익누계액	30,050,976	28,944,335

자본총계	345,953,707,469	351,921,676,556

자본과 부채	1,050,779,836,405	1,060,785,984,401

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	18,427,313,683	18,427,313,683	69,553,791,621	69,553,791,621

1. 수수료수익	585,154,502	585,154,502	860,972,188	860,972,188

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	4,750,007,500	4,750,007,500	64,554,925,480	64,554,925,480

3. 관계기업관련이익	458,007,540	458,007,540	1,341,565,356	1,341,565,356

4. 이자수익	789,691,231	789,691,231	349,099,270	349,099,270

5. 기타영업수익	11,844,452,910	11,844,452,910	2,447,229,327	2,447,229,327

II. 영업비용	19,800,586,553	19,800,586,553	54,478,696,633	54,478,696,633

1. 수수료비용	51,794,695	51,794,695	93,842,802	93,842,802

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	16,101,807,121	16,101,807,121	4,472,942,953	4,472,942,953

3. 관계기업관련손실	32,464,008	32,464,008	45,677,153	45,677,153

4. 이자비용	163,333,573	163,333,573	258,747,869	258,747,869

5. 인건비	1,650,955,494	1,650,955,494	1,572,321,739	1,572,321,739

6. 판매관리비	1,136,896,084	1,136,896,084	1,297,095,711	1,297,095,711

7. 기타영업비용	663,335,578	663,335,578	46,738,068,406	46,738,068,406

III. 영업이익	(1,373,272,870)	(1,373,272,870)	15,075,094,988	15,075,094,988

IV. 영업외손익	(11,681,987)	(11,681,987)	(1,677,563)	(1,677,563)

1. 영업외수익	10,013	10,013	14,441	14,441

2. 영업외비용	11,692,000	11,692,000	1,692,004	1,692,004

V. 법인세비용차감전순이익	(1,384,954,857)	(1,384,954,857)	15,073,417,425	15,073,417,425

VI. 법인세비용	68,871,741	68,871,741	1,773,280,616	1,773,280,616

VII. 당기순이익	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)	13,300,136,809	13,300,136,809

지배기업의 소유주지분	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)	13,300,136,809	13,300,136,809

VIII. 기타포괄손익	1,106,641	1,106,641

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

지분법자본변동	1,106,641	1,106,641

Ⅸ. 총포괄손익	(1,452,719,957)	(1,452,719,957)	13,300,136,809	13,300,136,809

지배기업의 소유주지분	(1,452,719,957)	(1,452,719,957)	13,300,136,809	13,300,136,809

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(28)	(28)	250	250

희석주당이익 (단위 : 원)	(28)	(28)	250	250

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	지배기업소유지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	264,416,121,486	(8,017,968,810)	0	342,356,661,462	342,356,661,462

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	13,300,136,809	13,300,136,809	13,300,136,809

관계기업투자주식 지분법변동

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사	360,000,000	572,296,560	(311,416,560)	620,880,000	620,880,000

자기주식의 소각	(9,836,420,460)	9,836,420,460

현금배당

2024.03.31 (기말자본)	55,027,350,000	31,863,455,346	267,879,837,835	1,507,035,090	356,277,678,271	356,277,678,271

2025.01.01 (기초자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	263,136,721,665	1,507,035,090	28,944,335	351,921,676,556	351,921,676,556

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)

관계기업투자주식 지분법변동	1,106,641	1,106,641	1,106,641

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사

자기주식의 소각

현금배당	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)

2025.03.31 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	257,167,645,937	1,507,035,090	30,050,976	345,953,707,469	345,953,707,469

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동현금흐름	(35,444,108,121)	43,959,413,622

조정후당기순이익	(2,162,901,442)	14,636,424,233

당기순이익	(1,453,826,598)	13,300,136,809

이자수익	(789,691,231)	(349,099,270)

배당수익	(151,588,927)	(346,641,791)

이자비용	163,333,573	258,747,869

법인세비용	68,871,741	1,773,280,616

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	15,151,410,862	51,347,593,693

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	14,247,790,455	4,317,766,169

감가상각비	208,558,303	243,563,917

무형감가상각비	2,642,000

비지배지분부채관련비용	614,846,665	46,737,190,794

관계기업관련손실	32,464,008	45,677,153

외화환산손실	47,200,151	202,380

복구충당부채전입	551,280	551,280

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(16,894,310,012)	(36,185,289,714)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(4,750,007,500)	(32,755,476,468)

비지배지분부채관련수익	(11,604,239,466)	(2,080,998,853)

관계기업관련이익	(458,007,540)	(1,341,565,356)

외화환산이익	(82,055,506)	(7,249,037)

３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(29,760,204,539)	13,732,929,396

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(28,617,933,956)	18,873,623,626

상각후원가측정금융자산의 증감	(2,698,976,334)	(2,040,889,542)

기타자산의 증감	(137,532,049)	(56,732,618)

예수부채의 증감	286,421,400	663,490,111

기타부채의 증감	1,407,816,400	(3,706,562,181)

4. 이자수취	855,710,923	349,099,270

5. 이자지급	(164,054,611)	(267,985,047)

6. 배당금수취	170,945,601	346,641,791

7. 법인세 지급	(2,640,704,903)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	614,811,763	1,459,866,903

１．투자활동으로 인한 현금유입액	1,935,986,763	1,464,326,893

유형자산의 처분	755,843

관계기업투자자산의 처분	1,935,986,763	1,463,571,050

２．투자활동으로 인한 현금유출액	(1,321,175,000)	(4,459,990)

유형자산의 취득	(21,175,000)	(4,459,990)

관계기업투자자산의 취득	(1,300,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동현금흐름	3,322,830,968	(17,690,509,366)

１．재무활동으로 인한 현금유입액	11,050,000,000	28,734,240,000

비지배지분부채의 증가	11,050,000,000	28,110,000,000

주식선택권의 행사	624,240,000

２．재무활동으로 인한 현금유출액	(7,727,169,032)	(46,424,749,366)

비지배지분부채의 감소	(793,357)	(45,208,361,938)

리스부채의 상환	(211,126,545)	(213,067,428)

차입금의 상환	(3,000,000,000)	(999,960,000)

유상증자	(3,360,000)

배당금지급	(4,515,249,130)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,855,355	7,046,657

현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,471,610,035)	27,735,817,816

기초현금및현금성자산	90,828,786,068	43,206,214,312

기말현금및현금성자산	59,357,176,033	70,942,032,128