미래에셋벤처투자 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 24(당)기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제24(당)기 1분기말	제23(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	109,080,251,863	71,573,343,611

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	794,168,121,648	765,010,288,579

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	2,629,400,322	4,332,054,558

IV. 관계기업투자자산	8	17,356,031,754	17,454,339,674

V. 유형자산	9	2,872,360,726	3,102,385,350

VI. 무형자산	10	181,541,907	186,876,907

VII. 기타자산	11,30	82,522,056	47,468,018

자 산 총 계	926,370,230,276	861,706,756,697

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,28,31	30,163,702,936	30,335,348,210

II. 충당부채	13	105,145,539	104,618,274

III. 기타부채	3,14,26,27	6,679,256,028	6,671,934,786

IV. 당기법인세부채	4,724,427,422	5,346,510,950

V. 이연법인세부채	23,32	15,718,367,814	15,718,367,814

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	609,571,439,658	557,576,888,184

부 채 총 계	666,962,339,397	615,753,668,218

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	48,980,361,000	46,695,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	12,013,545,463

III. 이익잉여금	15	201,060,927,016	189,851,316,506

IV. 자본조정	15	(2,646,942,600)	(2,607,596,490)

자 본 총 계	259,407,890,879	245,953,088,479

부 채 및 자 본 총 계	926,370,230,276	861,706,756,697

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 23(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제24(당)기 1분기	제23(전)기 1분기

I. 영업수익	31,218,354,451	59,388,201,945

1. 수수료수익	635,898,326	300,131,591

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	24,787,751,981	54,081,003,495

3. 관계기업관련이익	525,159,547	-

4. 이자수익	116,934,546	45,488,601

5. 기타의영업수익	5,152,610,051	4,961,578,258

II. 영업비용	12,118,919,703	42,617,265,331

1. 수수료비용	962,968	23,529,274

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	5,720,244,057	10,384,482,886

3. 관계기업관련손실	96,349,553	33,292,310

4. 이자비용	220,273,663	45,097,276

5. 인건비	1,359,737,324	1,140,095,407

6. 일반관리비	885,138,884	727,479,960

8. 기타의영업비용	3,836,213,254	30,263,288,218

III. 영업이익	19,099,434,748	16,770,936,614

IV. 영업외손익	(31,626,557)	7,337,147

1. 영업외수익	362,530	9,283,147

2. 영업외비용	31,989,087	1,946,000

V. 법인세비용차감전순이익	19,067,808,191	16,778,273,761

VI. 법인세비용	1,781,325,522	2,420,223,871

VII. 분기순이익	17,286,482,669	14,358,049,890

1. 지배기업의 소유주지분	17,286,482,669	14,358,049,890

VIII. 총포괄이익	17,286,482,669	14,358,049,890

1. 지배기업의 소유주지분	17,286,482,669	14,358,049,890

IX. 주당이익

1. 기본주당이익(*)	360	297

2. 희석주당이익(*)	356	294

(*) 제23기 정기주주총회에서 주식배당을 결의하여 전기 주당이익을 소급하여 재계산하였습니다.

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 24(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 23(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2021.01.01(제23(전)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	120,905,969,091	2,398,422,000	180,582,496,714

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	14,358,049,890	-	14,358,049,890

소유주와의 거래 등

1. 주식매입선택권	150,000,000	865,864,800	(415,864,800)	600,000,000

2. 배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021.03.31(제23(전)기 1분기말)	46,650,823,000	11,643,147,423	128,133,891,416	1,982,557,200	188,410,419,039

2022.01.01(제24(당)기초)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	17,286,482,669	-	17,286,482,669

소유주와의 거래 등

1. 자기주식의 증가	-	-	-	(39,346,110)	(39,346,110)

2. 주식배당	2,284,538,000	-	(2,284,538,000)	-	-

3. 현금배당	-	-	(3,792,334,159)	-	(3,792,334,159)

2022.03.31(제24(당)기 1분기말)	48,980,361,000	12,013,545,463	201,060,927,016	(2,646,942,600)	259,407,890,879

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 23(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제24(당)기 1분기	제23(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(15,407,021,297)	5,078,366,941

1. 조정후분기순이익	18,476,313,818	16,372,911,436

분기순이익	17,286,482,669	14,358,049,890

이자수익	(116,934,546)	(45,488,601)

배당수익	(694,833,490)	(404,971,000)

이자비용	220,273,663	45,097,276

법인세비용	1,781,325,522	2,420,223,871

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	9,586,839,371	40,777,208,977

당기손익인식금융자산평가손실	5,418,564,609	10,339,362,831

감가상각비	234,434,649	191,295,478

무형자산상각비	5,335,000	5,335,000

비지배지분손실	3,831,628,295	30,207,491,151

지분법평가손실	96,349,553	33,292,310

복구충당부채전입	527,265	432,207

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(27,037,273,678)	(29,147,737,715)

당기손익인식금융자산평가이익	(22,065,037,310)	(24,597,948,638)

지분법평가이익	(525,159,547)	-

외화환산이익	-	(1,029,021)

비지배지분이익	(4,447,076,821)	(4,548,760,056)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,666,971,717)	(22,211,011,519)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(12,511,360,368)	(20,443,822,102)

상각후원가측정금융자산의 증감	1,702,654,236	1,427,852,005

기타자산의 증감	(35,054,038)	15,725,427

예수부채의 증감	42,822,242	154,678,788

기타부채의 증감	(3,866,033,789)	(3,365,445,637)

4. 이자수취	116,934,546	45,488,601

5. 이자지급	(174,288,077)	(38,913,199)

6. 배당금수취	694,833,490	404,971,000

7. 법인세지급	(2,403,409,050)	(1,124,550,640)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	522,707,889	(620,971,919)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	527,991,359	1,323,291

유형자산의 처분	873,445	1,323,291

관계기업투자자산의 처분	527,117,914	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,283,470)	(622,295,210)

유형자산의 취득	(5,283,470)	(4,795,210)

관계기업투자주식의 취득	-	(617,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	52,391,221,660	12,315,132,618

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	52,622,261,812	29,989,034,094

비지배지분의 증가	52,610,000,000	22,420,000,000

유상증자	-	600,000,000

단기차입금의 증가	12,261,812	6,969,034,094

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(231,040,152)	(17,673,901,476)

비지배지분의 감소	-	(17,517,063,384)

리스부채의 상환	(191,694,042)	(156,838,092)

자기주식 취득	(39,346,110)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	1,029,021

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	37,506,908,252	16,773,556,661

VI. 기초 현금및현금성자산	71,573,343,611	65,473,981,129

VII. 분기말 현금및현금성자산	109,080,251,863	82,247,537,790