미래에셋벤처투자 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 23(당)기 1분기 2021년 3월 31일 현재
제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제23(당)기 1분기말	제22(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	82,247,537,790	65,473,981,129

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	469,278,821,781	434,576,413,872

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	1,713,132,826	3,140,984,831

IV. 관계기업투자자산	8	13,755,417,291	13,171,209,601

V. 유형자산	9	3,034,478,582	3,222,302,141

VI. 무형자산	10	202,881,907	208,216,907

VII. 기타자산	11	31,766,771	47,492,198

자 산 총 계	570,264,036,948	519,840,600,679

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,31	12,340,345,768	5,521,965,689

II. 충당부채	13	84,652,454	84,220,247

III. 기타부채	3,14,26,27	8,031,860,666	4,112,499,950

IV. 당기법인세부채	3,734,958,946	2,439,285,715

V. 이연법인세부채	23	1,932,746,695	1,932,746,695

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	355,729,053,380	325,167,385,669

부 채 총 계	381,853,617,909	339,258,103,965

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	46,650,823,000	46,500,823,000

II. 자본잉여금	15	11,643,147,423	10,777,282,623

III. 이익잉여금	15	128,133,891,416	120,905,969,091

IV. 자본조정	15	1,982,557,200	2,398,422,000

자 본 총 계	188,410,419,039	180,582,496,714

부 채 및 자 본 총 계	570,264,036,948	519,840,600,679

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 22(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제23기(당)기 1분기	제22기(전)기 1분기

I. 영업수익	59,388,201,945	16,841,722,827

1. 수수료수익	300,131,591	313,169,038

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	54,081,003,495	3,765,986,326

3. 관계기업관련이익	-	116,510,468

4. 이자수익	45,488,601	185,869,363

5. 기타의영업수익	4,961,578,258	12,460,187,632

II. 영업비용	42,617,265,331	18,802,202,311

1. 수수료비용	23,529,274	5,013,500

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	10,384,482,886	16,418,048,614

3. 관계기업관련손실	33,292,310	79,636,118

4. 이자비용	45,097,276	327,320

5. 인건비	1,140,095,407	1,160,863,203

6. 일반관리비	727,479,960	383,715,997

8. 기타의영업비용	30,263,288,218	754,597,559

III. 영업이익	16,770,936,614	(1,960,479,484)

IV. 영업외손익	7,337,147	(36,237,149)

1. 영업외수익	9,283,147	24,474

2. 영업외비용	1,946,000	36,261,623

V. 법인세비용차감전순이익	16,778,273,761	(1,996,716,633)

VI. 법인세비용	2,420,223,871	-

VII. 분기순이익	14,358,049,890	(1,996,716,633)

1. 지배기업의 소유주지분	14,358,049,890	(1,996,716,633)

VIII. 총포괄이익	14,358,049,890	(1,996,716,633)

1. 지배기업의 소유주지분	14,358,049,890	(1,996,716,633)

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	312	(43)

2. 희석주당이익	309	(43)

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 23(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 22(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2020.01.01(제22(전)기 기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	(1,996,716,633)	-	(1,996,716,633)

소유주와의 거래 등

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020.03.31(제22(전) 1분기말)	46,500,823,000	10,775,574,961	86,932,467,080	1,808,613,721	146,017,478,762

2021.01.01(제23(당)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	120,905,969,091	2,398,422,000	180,582,496,714

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	14,358,049,890	-	14,358,049,890

소유주와의 거래 등

1. 주식매입선택권	150,000,000	865,864,800	-	(415,864,800)	600,000,000

2. 배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021.03.31(제23(당) 1분기말)	46,650,823,000	11,643,147,423	128,133,891,416	1,982,557,200	188,410,419,039

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 22(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제23기(당)기 1분기	제22기(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,078,366,941	(22,077,628,220)

1. 조정후분기순이익	16,372,911,436	(2,284,876,176)

분기순이익	14,358,049,890	(1,996,716,633)

이자수익	(45,488,601)	(185,869,363)

배당수익	(404,971,000)	(102,617,500)

이자비용	45,097,276	327,320

법인세비용	2,420,223,871	-

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	40,777,208,977	15,378,858,205

당기손익인식금융자산평가손실	10,339,362,831	14,483,106,240

감가상각비	191,295,478	56,183,288

무형자산상각비	5,335,000	5,335,000

비지배지분손실	30,207,491,151	754,597,559

지분법평가손실	33,292,310	79,636,118

복구충당부채전입	432,207	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(29,147,737,715)	(15,901,666,195)

당기손익인식금융자산평가이익	(24,597,948,638)	(3,434,400,776)

지분법평가이익	-	(116,510,468)

유형자산처분이익	-	(3,000)

외화환산이익	(1,029,021)	(57,296,043)

비지배지분이익	(4,548,760,056)	(12,293,455,908)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(22,211,011,519)	(18,751,661,729)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(20,443,822,102)	(20,595,496,470)

상각후원가측정금융자산의 증감	1,427,852,005	3,357,604,746

기타자산의 증감	15,725,427	142,247,500

예수부채의 증감	154,678,788	19,864,030

기타부채의 증감	(3,365,445,637)	(1,675,881,535)

4. 이자수취	45,488,601	185,869,363

5. 이자지급	(38,913,199)	-

6. 배당금수취	404,971,000	144,886,532

7. 법인세지급	(1,124,550,640)	(849,038,220)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(620,971,919)	(992,930,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,323,291	1,943,902

유형자산의 처분	1,323,291	1,943,902

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	622,295,210	994,874,150

유형자산의 취득	4,795,210	6,874,150

관계기업투자주식의 취득	617,500,000	988,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,315,132,618	9,295,494,716

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,989,034,094	9,400,000,000

비지배지분의 증가	22,420,000,000	9,400,000,000

유상증자	600,000,000	-

단기차입금의 증가	6,969,034,094	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	17,673,901,476	104,505,284

비지배지분의 감소	17,517,063,384	6,875,852

리스부채의 상환	156,838,092	82,248,978

무상증자	-	12,675,420

자기주식 취득	-	2,705,034

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,029,021	57,296,043

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	16,773,556,661	(13,717,767,709)

VI. 기초 현금및현금성자산	65,473,981,129	78,132,566,116

VII. 분기말 현금및현금성자산	82,247,537,790	64,414,798,407