미래에셋벤처투자 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 22(당)기 3분기 2020년 9월 30일 현재
제 21(전)기 2019년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제22(당)기 3분기말	제21(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,23,26,31	67,417,060,297	78,132,566,116

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,29	371,819,507,432	311,814,988,791

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,25,26,27	1,431,413,755	12,940,197,695

IV. 관계기업투자자산	8	11,803,340,349	12,977,712,842

V. 유형자산	9	2,882,208,327	313,885,292

VI. 무형자산	10	213,551,907	274,743,907

VII. 기타자산	11	51,968,337	214,372,332

VIII. 이연법인세자산	23	1,635,129,416	2,111,547,439

자 산 총 계	457,254,179,820	418,780,014,414

부 채

I. 차입부채	2,12,26,27,31	5,672,619,704	142,212,470

II. 충당부채	13	83,788,040	-

III. 기타부채	14,26,27	585,537,982	2,208,183,857

IV. 당기법인세부채	23	578,008,596	1,925,620,829

V. 비지배지분부채	26,27,31	288,236,394,629	260,800,986,634

부 채 총 계	295,156,348,951	265,077,003,790

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	15	46,500,823,000	31,167,215,000

II. 자본잉여금	15	10,775,574,961	26,121,858,381

III. 이익잉여금	15	102,425,715,942	94,602,618,488

IV. 자본조정	15	2,395,716,966	1,811,318,755

자 본 총 계	162,097,830,869	153,703,010,624

부 채 및 자 본 총 계	457,254,179,820	418,780,014,414

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 21(전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제22기(당)기 3분기	제21기(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	15,595,472,710	58,305,792,604	5,679,092,202	57,715,941,398

1. 수수료수익	16,30	2,055,743,714	2,691,376,383	234,150,017	479,529,606

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,26	14,372,425,916	49,715,427,825	2,602,150,653	49,399,148,573

3. 관계기업관련이익	8	1,058,292,820	1,160,864,778	117,930,237	155,658,043

4. 이자수익	18,26,30	60,270,436	336,621,870	639,474,593	1,107,385,146

5. 기타영업수익	19	(1,951,260,176)	4,401,501,748	2,085,386,702	6,574,220,030

II. 영업비용	8,790,738,117	43,294,765,064	4,966,139,242	48,295,950,688

1. 수수료비용	16,30	7,072,934	38,038,236	18,063,325	42,440,283

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,26	(1,298,766,407)	18,009,461,457	3,954,691,928	25,540,145,574

3. 관계기업관련손실	8	3,561,004	67,567,643	(408,384)	7,087,298

4. 신용손실충당금전입액	7	-	-	-	275,000,000

5. 이자비용	2,12,13,18,26	26,915,172	47,568,083	1,104,408	3,259,723

6. 인건비	20	1,121,045,125	3,996,709,830	1,066,107,429	4,209,069,983

7. 일반관리비	11,30	778,540,389	1,809,258,252	370,482,443	1,645,003,961

8. 기타영업비용	19	8,152,369,900	19,326,161,563	(443,901,907)	16,573,943,866

III. 영업이익	6,804,734,593	15,011,027,540	712,952,960	9,419,990,710

IV. 영업외손익	(22,342,679)	(103,360,844)	119,979	(2,869,276)

1. 영업외수익	22	7,657,321	8,088,782	411,514	702,909

2. 영업외비용	22	30,000,000	111,449,626	291,535	3,572,185

V. 법인세비용차감전순이익	6,782,391,914	14,907,666,696	713,072,939	9,417,121,434

VI. 법인세비용	23	502,425,506	1,411,134,467	123,911,516	1,594,931,178

VII. 분기순이익	6,279,966,408	13,496,532,229	589,161,423	7,822,190,256

1. 지배기업의 소유주지분	6,279,966,408	13,496,532,229	589,161,423	7,822,190,256

VIII. 총포괄이익	6,279,966,408	13,496,532,229	589,161,423	7,822,190,256

1. 지배기업의 소유주지분	6,279,966,408	13,496,532,229	589,161,423	7,822,190,256

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	337	293	19	266

2. 희석주당이익	24	337	293	19	264

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 22(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 21(전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2019년 1월 1일(제21(전)기 기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	7,822,190,256	-	7,822,190,256

소유주와의 거래 등

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500

2. 주식선택권	-	-	-	514,853,140	514,853,140

2019년 9월 30일(제21(전)기 3분기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	88,568,697,209	1,346,642,463	147,204,413,053

2020년 1월 1일(제22(당)기 기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	13,496,532,229	-	13,496,532,229

소유주와의 거래 등

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식의 증가	-	-	-	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 주식선택권	-	-	-	587,103,245	587,103,245

4. 현금배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020년 9월 30일(제22(당)기 3분기말)	46,500,823,000	10,775,574,961	102,425,715,942	2,395,716,966	162,097,830,869

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 21(전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22기(전)기 3분기	제21기(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(21,098,559,094)	(11,424,119,517)

1. 조정후분기순이익	14,463,705,119	7,373,336,560

분기순이익	13,496,532,229	7,822,190,256

이자수익	(336,621,870)	(1,107,385,146)

배당수익	(154,907,790)	(939,659,451)

이자비용	47,568,083	3,259,723

법인세비용	1,411,134,467	1,594,931,178

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	34,857,315,308	35,863,825,037

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	14,292,369,791	18,109,564,340

신용손실충당금전입액	-	275,000,000

감가상각비	403,667,090	256,250,233

무형자산상각비	16,005,000	8,085,000

주식기준보상비용	752,696,468	660,068,128

비지배지분부채 관련비용	19,279,378,961	16,544,836,960

외화환산손실	10,148	2,741,543

지분법손실	67,567,643	7,087,298

유형자산처분손실	1,000	191,535

무형자산손상차손	45,187,000	-

복구충당부채전입	432,207	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(37,433,432,196)	(25,906,425,912)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	33,236,418,500	20,177,594,744

유형자산처분이익	7,635,364	-

지분법이익	35,136,541	155,658,043

외화환산이익	4,874	405,934

비지배지분부채 관련수익	4,154,236,917	5,572,767,191

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(30,175,060,062)	(29,242,245,189)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(41,060,469,932)	(15,478,899,648)

상각후원가측정금융자산의 증감	11,508,783,940	(11,591,468,282)

기타자산의 증감	162,403,995	(500,000)

예수부채의 증감	(10,752,460)	40,278,030

기타부채의 증감	(1,641,389,660)	(2,211,655,289)

4. 이자수취	336,621,870	1,107,385,146

5. 이자지급	(30,600,000)	-

6. 배당금수취	197,176,822	1,066,810,135

7. 법인세지급	(2,447,921,900)	(1,686,805,294)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,044,850,779	(22,543,707)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,097,416,561	1,395,083

유형자산의 처분	9,744,202	1,395,083

관계기업투자자산의 처분	2,087,672,359	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,052,565,782)	(23,938,790)

유형자산의 취득	64,565,782	15,938,790

관계기업투자자산의 취득	988,000,000	8,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,338,207,770	28,187,388,626

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	41,199,558,589	58,619,324,500

비지배지분부채의 증가	38,199,558,589	38,358,000,000

유상증자	-	20,261,324,500

단기차입금의 증가	3,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(31,861,350,819)	(30,431,935,874)

비지배지분부채의 감소	25,889,292,638	30,194,487,907

리스부채의 상환	307,324,402	237,447,967

무상증자	12,675,420	-

자기주식 취득	2,705,034	-

배당금 지급	5,649,353,325	-

IV. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(5,274)	(2,335,609)

V. 현금 및 현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(10,715,505,819)	16,738,389,793

VI. 기초 현금 및 현금성자산	78,132,566,116	57,824,827,187

VII. 분기말 현금 및 현금성자산	67,417,060,297	74,563,216,980