미래에셋벤처투자 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

현금및현금성자산	40,945,907,699	90,828,786,068

당기손익-공정가치측정금융자산	973,398,993,205	912,873,029,206

상각후원가측정금융자산	35,313,004,876	33,731,190,885

관계기업투자자산	25,724,550,461	22,631,137,988

유형자산	4,695,715,074	530,786,966

무형자산	215,662,240	142,622,240

기타자산	50,014,265	48,431,048

자산총계	1,080,343,847,820	1,060,785,984,401

자본과 부채

부채

차입부채	12,465,539,742	13,290,419,475

충당부채	108,829,449	111,897,412

기타부채	1,630,242,633	4,657,384,950

당기법인세부채	1,473,768,474	5,489,750,274

이연법인세부채	19,563,725,723	21,521,932,418

비지배지분부채	685,986,395,608	663,792,923,316

부채총계	721,228,501,629	708,864,307,845

자본

지배기업소유지분

자본금	55,027,350,000	55,027,350,000

자본잉여금	32,221,625,466	32,221,625,466

이익잉여금	270,346,007,048	263,136,721,665

자본조정	1,507,035,090	1,507,035,090

기타포괄손익누계액	13,328,587	28,944,335

자본총계	359,115,346,191	351,921,676,556

자본과 부채	1,080,343,847,820	1,060,785,984,401

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	21,773,387,189	126,075,376,671	(2,463,626,275)	130,940,222,823

1. 수수료수익	968,172,633	2,327,351,948	761,380,782	2,408,986,902

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	18,064,816,749	102,562,870,660	(13,814,149,921)	107,555,404,496

3. 관계기업관련이익	(62,947,304)	1,914,161,112	1,684,257,704	5,010,647,985

4. 이자수익	529,750,676	1,979,309,186	1,183,618,677	2,069,716,858

5. 기타영업수익	2,273,594,435	17,291,683,765	7,721,266,483	13,895,466,582

II. 영업비용	11,966,493,807	113,196,158,118	857,820,405	109,735,007,635

1. 수수료비용	32,486,999	126,352,015	12,076,190	242,665,615

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	1,452,082,965	59,139,388,755	7,923,214,428	32,462,227,058

3. 관계기업관련손실	7,368,055	38,194,171	76,561,055	142,529,894

4. 이자비용	120,740,414	416,178,910	184,588,002	649,973,487

5. 인건비	1,663,164,016	5,094,063,398	1,477,434,846	4,728,113,829

6. 일반관리비	1,368,032,691	3,477,429,354	1,309,932,808	3,813,619,879

7. 기타영업비용	7,322,618,667	44,904,551,515	(10,125,986,924)	67,695,877,873

III. 영업이익	9,806,893,382	12,879,218,553	(3,321,446,680)	21,205,215,188

IV. 영업외손익	956,125	(10,725,859)	(19,376,098)	(20,963,666)

1. 영업외수익	956,125	966,141	623,902	728,338

2. 영업외비용	11,692,000	20,000,000	21,692,004

V. 법인세비용차감전순이익	9,807,849,507	12,868,492,694	(3,340,822,778)	21,184,251,522

VI. 법인세비용(수익)	2,568,472,810	1,143,958,181	(510,787,295)	4,888,331,174

VII. 당기순이익	7,239,376,697	11,724,534,513	(2,830,035,483)	16,295,920,348

1. 지배기업의 소유주지분	7,239,376,697	11,724,534,513	(2,830,035,483)	16,295,920,348

VIII. 기타포괄손익	16,739,064	(15,615,748)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

1. 지분법자본변동	13,328,587	(15,615,748)

2. 부의지분법자본변동	3,410,477

Ⅸ. 총포괄손익	7,256,115,761	11,708,918,765	(2,830,035,483)	16,295,920,348

1. 지배기업의 소유주지분	7,256,115,761	11,708,918,765	(2,830,035,483)	16,295,920,348

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	136	221	(53)	307

희석주당이익 (단위 : 원)	135	220	(53)	306

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	지배기업소유지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	264,416,121,486	(8,017,968,810)	342,356,661,462	342,356,661,462

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	16,295,920,348	16,295,920,348	16,295,920,348

관계기업투자주식 지분법변동

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사	360,000,000	930,466,680	(311,416,560)	979,050,120	979,050,120

자기주식의 소각	(9,836,420,460)	9,836,420,460

현금배당

2024.09.30 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	270,875,621,374	1,507,035,090	359,631,631,930	359,631,631,930

2025.01.01 (기초자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	263,136,721,665	1,507,035,090	28,944,335	351,921,676,556	351,921,676,556

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	11,724,534,513	11,724,534,513	11,724,534,513

관계기업투자주식 지분법변동	(15,615,748)	(15,615,748)	(15,615,748)

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사

자기주식의 소각

현금배당	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)

2025.09.30 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	270,346,007,048	1,507,035,090	13,328,587	359,115,346,191	359,115,346,191

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동현금흐름	(32,676,393,227)	65,716,350,975

1. 조정후당기순이익	10,904,423,559	19,312,406,609

당기순이익	11,724,534,513	16,295,920,348

이자수익	(1,979,309,186)	(2,069,716,858)

배당수익	(400,938,859)	(452,101,542)

이자비용	416,178,910	649,973,487

법인세비용(수익)	1,143,958,181	4,888,331,174

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	97,851,341,239	96,501,140,654

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	52,231,610,354	27,948,958,646

감가상각비	682,160,181	719,249,753

무형감가상각비	7,920,000

비지배지분부채관련비용	44,595,392,689	67,670,475,518

관계기업관련손실	38,194,171	142,529,894

외화환산손실	302,184,414	10,353,003

복구충당부채전입	1,799,430	1,653,840

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(102,131,827,373)	(52,716,898,731)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(83,345,233,974)	(34,370,784,211)

비지배지분부채관련수익	(16,698,643,862)	(13,316,421,785)

관계기업관련이익	(1,914,161,112)	(5,010,647,985)

외화환산이익	(168,921,032)	(19,044,750)

복구충당부채환입	(4,867,393)

３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(34,568,864,104)	4,751,270,072

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(29,412,340,379)	40,551,881,930

상각후원가측정금융자산의 증감	(2,103,038,255)	(31,993,550,825)

기타자산의 증감	(20,457,817)	(113,346,749)

예수부채의 증감	20,910,259	(4,547,871)

기타부채의 증감	(3,053,937,912)	(3,689,166,413)

4. 이자수취	2,367,441,571	2,085,479,788

5. 이자지급	(425,934,374)	(690,004,543)

6. 배당금수취	421,607,515	452,101,542

7. 법인세 지급	(7,094,581,260)	(3,979,144,416)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	(1,365,659,100)	4,968,627,228

１．투자활동으로 인한 현금유입액	3,497,977,540	8,618,711,648

유형자산의 처분	398,292	1,194,624

관계기업투자자산의 감소	3,497,579,248	8,617,517,024

２．투자활동으로 인한 현금유출액	(4,863,636,640)	(3,650,084,420)

유형자산의 취득	(34,596,640)	(28,157,591)

무형자산의 취득	(73,040,000)

관계기업투자자산의 증가	(4,756,000,000)	(3,621,926,829)

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동현금흐름	(15,707,562,660)	(76,694,283,207)

１．재무활동으로 인한 현금유입액	30,950,000,000	48,830,880,000

비지배지분부채의 증가	30,950,000,000	48,210,000,000

주식선택권의 행사	620,880,000

２．재무활동으로 인한 현금유출액	(46,657,562,660)	(125,525,163,207)

비지배지분부채의 감소	(36,653,276,535)	(118,971,824,216)

리스부채의 상환	(504,677,795)	(553,458,991)

차입금의 상환	(5,000,000,000)	(5,999,880,000)

배당금지급	(4,499,608,330)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(133,263,382)	8,691,747

현금및현금성자산의순증가(감소)	(49,882,878,369)	(6,000,613,257)

기초현금및현금성자산	90,828,786,068	43,206,214,312

기말현금및현금성자산	40,945,907,699	37,205,601,055