미래에셋벤처투자 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 24(당)기 반기 2022년 6월 30일 현재
제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제24(당)기 반기말	제23(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	75,729,237,186	71,573,343,611

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	927,710,441,755	765,010,288,579

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	1,987,366,267	4,332,054,558

IV. 관계기업투자자산	8	20,402,269,837	17,454,339,674

V. 유형자산	9	2,757,294,838	3,102,385,350

VI. 무형자산	10	176,206,907	186,876,907

VII. 기타자산	11,30	69,807,273	47,468,018

자 산 총 계	1,028,832,624,063	861,706,756,697

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,28,31	35,292,597,984	30,335,348,210

II. 충당부채	13	106,384,612	104,618,274

III. 기타부채	3,14,26,27	2,950,704,022	6,671,934,786

IV. 당기법인세부채	2,237,122,722	5,346,510,950

V. 이연법인세부채	23,32	21,478,909,902	15,718,367,814

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	684,058,404,599	557,576,888,184

부 채 총 계	746,124,123,841	615,753,668,218

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	48,980,361,000	46,695,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	12,013,545,463

III. 이익잉여금	15	224,361,536,359	189,851,316,506

IV. 자본조정	15,20	(2,646,942,600)	(2,607,596,490)

자 본 총 계	282,708,500,222	245,953,088,479

부 채 및 자 본 총 계	1,028,832,624,063	861,706,756,697

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당)기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제 23(전)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제24(당)기 반기	제23(전)기 반기

3개월(검토받지않은 재무제표)	누적	3개월(검토받지않은 재무제표)	누적

I. 영업수익	118,399,756,346	149,618,110,797	88,720,276,477	148,108,478,422

1. 수수료수익	16,30	632,650,151	1,268,548,477	309,200,635	609,332,226

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,26	117,150,048,716	141,937,800,697	88,076,192,493	142,157,195,988

3. 관계기업관련이익	8	(49,037,874)	476,121,673	235,094,268	235,094,268

4. 이자수익	18,26,30	135,106,857	252,041,403	53,192,838	98,681,439

5. 기타영업수익	19,26	530,988,496	5,683,598,547	46,596,243	5,008,174,501

II. 영업비용	88,845,189,844	100,964,109,547	55,724,217,166	98,341,482,497

1. 수수료비용	16,30	5,592,705	6,555,673	30,751,179	54,280,453

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,26	12,317,500,960	18,037,745,017	7,123,426,302	17,507,909,188

3. 관계기업관련손실	8	64,883,238	161,232,791	(4,023,991)	29,268,319

4. 이자비용	12,18,26	249,264,464	469,538,127	97,490,254	142,587,530

5. 인건비	20,30	1,565,634,957	2,925,372,281	1,185,404,471	2,325,499,878

6. 일반관리비	21,30	1,043,963,516	1,929,102,400	809,147,896	1,536,627,856

7. 기타영업비용	19,26	73,598,350,004	77,434,563,258	46,482,021,055	76,745,309,273

III. 영업이익	29,554,566,502	48,654,001,250	32,996,059,311	49,766,995,925

IV. 영업외손익	747,949	(30,878,608)	441,253	7,778,400

1. 영업외수익	22	781,940	1,144,470	501,339	9,784,486

2. 영업외비용	22	33,991	32,023,078	60,086	2,006,086

V. 법인세비용차감전순이익	29,555,314,451	48,623,122,642	32,996,500,564	49,774,774,325

VI. 법인세비용	23	6,254,705,108	8,036,030,630	6,045,546,704	8,465,770,575

VII. 반기순이익	23,300,609,343	40,587,092,012	26,950,953,860	41,309,003,750

1. 지배기업의 소유주지분	23,300,609,343	40,587,092,012	26,950,953,860	41,309,003,750

VIII. 총포괄이익	23,300,609,343	40,587,092,012	26,950,953,860	41,309,003,750

1. 지배기업의 소유주지분	23,300,609,343	40,587,092,012	26,950,953,860	41,309,003,750

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	507	865	556	853

2. 희석주당이익	24	501	854	549	843

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 24(당)기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제 23(전)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2021년 1월 1일(제23(전)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	116,678,029,924	2,398,422,000	176,354,557,547

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	41,309,003,750	-	41,309,003,750

소유주와의 거래 등

1. 주식선택권 행사	195,000,000	1,236,262,840	-	(540,624,240)	890,638,600

2. 현금배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021년 6월 30일(제23(전)기 반기말)	46,695,823,000	12,013,545,463	150,856,906,109	1,857,797,760	211,424,072,332

2022년 1월 1일(제24(당)기초)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	40,587,092,012	-	40,587,092,012

소유주와의 거래 등

1. 자기주식의 증가	-	-	-	(39,346,110)	(39,346,110)

2. 주식배당	2,284,538,000	-	(2,284,538,000)	-	-

3. 현금배당	-	-	(3,792,334,159)	-	(3,792,334,159)

2022년 6월 30일(제24(당)기 반기말)	48,980,361,000	12,013,545,463	224,361,536,359	(2,646,942,600)	282,708,500,222

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당)기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제 23(전)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제24(당)기 반기	제23(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(47,964,082,668)	7,878,868,650

1. 조정후반기순이익	47,891,731,626	48,985,551,310

반기순이익	40,587,092,012	41,309,003,750

이자수익	(252,041,403)	(98,681,439)

배당수익	(948,887,740)	(833,129,106)

이자비용	469,538,127	142,587,530

법인세비용	8,036,030,630	8,465,770,575

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	95,481,543,215	94,376,487,781

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	17,405,704,558	17,270,366,042

감가상각비	473,396,344	382,709,827

무형자산상각비	10,670,000	10,670,000

비지배지분부채 관련비용	77,359,007,668	76,682,549,093

외화환산손실	70,371,321	-

지분법손실	161,232,791	29,268,319

유형자산처분손실	33,958	60,086

복구충당부채전입	1,126,575	864,414

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(143,967,339,734)	(83,497,239,143)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(138,773,365,185)	(79,101,764,904)

지분법이익	(476,121,673)	(235,094,268)

외화환산이익	(1,398,433)	-

비지배지분부채 관련수익	(4,715,794,453)	(4,157,592,884)

기타영업수익	(659,990)	(2,787,087)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(42,756,311,519)	(50,268,112,654)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(41,332,492,549)	(48,158,480,098)

상각후원가측정금융자산의 증감	2,344,688,291	1,536,854,614

기타자산의 증감	(30,574,855)	(52,519,022)

예수부채의 증감	25,562,520	(9,647,890)

기타부채의 증감	(3,763,494,926)	(3,584,320,258)

4. 이자수취	252,041,403	98,654,165

5. 이자지급	(437,994,229)	(122,825,945)

6. 배당금수취	948,887,740	833,129,106

7. 법인세지급	(5,376,641,170)	(2,526,775,970)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,632,545,257)	(368,150,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,854,285,818	264,257,002

유형자산의 처분	17,814,904	4,257,002

관계기업투자자산의 처분	1,836,470,914	260,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,486,831,075)	(632,407,930)

유형자산의 취득	(17,318,880)	(14,907,930)

관계기업투자자산의 취득	(4,469,512,195)	(617,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	54,821,494,388	26,174,548,682

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	77,105,547,611	114,843,262,460

비지배지분부채의 증가	71,120,000,000	100,064,000,000

유상증자(주식선택권행사)	-	780,000,000

차입금의 차입	5,985,547,611	13,999,262,460

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,284,053,223)	(88,668,713,778)

비지배지분부채의 감소	(17,281,696,800)	(81,242,521,153)

리스부채의 상환	(337,326,154)	(313,579,875)

차입금의 상환	(833,350,000)	(10,000,000)

신주발행비	-	(2,749,400)

자기주식 취득	(39,346,110)	-

배당금 지급	(3,792,334,159)	(7,099,863,350)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(68,972,888)	-

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	4,155,893,575	33,685,266,404

VI. 기초 현금및현금성자산	71,573,343,611	65,473,981,129

VII. 반기말 현금및현금성자산	75,729,237,186	99,159,247,533

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."