미래에셋벤처투자 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제23(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제22(전)기말 2020년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제23(당)기말	제22(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	71,573,343,611	65,473,981,129

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	765,010,288,579	434,576,413,872

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	4,332,054,558	3,140,984,831

IV. 관계기업투자자산	8	17,454,339,674	13,171,209,601

V. 유형자산	9	3,102,385,350	3,222,302,141

VI. 무형자산	10	186,876,907	208,216,907

VII. 기타자산	11,30	47,468,018	47,492,198

자 산 총 계	861,706,756,697	519,840,600,679

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,28,31	30,335,348,210	5,521,965,689

II. 충당부채	13	104,618,274	84,220,247

III. 기타부채	3,14,26,27	6,671,934,786	4,112,499,950

IV. 당기법인세부채	5,346,510,950	2,439,285,715

V. 이연법인세부채	23,32	15,718,367,814	6,160,685,862

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	557,576,888,184	325,167,385,669

부 채 총 계	615,753,668,218	343,486,043,132

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	46,695,823,000	46,500,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	10,777,282,623

III. 이익잉여금	15	189,851,316,506	116,678,029,924

IV. 자본조정	15	(2,607,596,490)	2,398,422,000

자 본 총 계	245,953,088,479	176,354,557,547

부 채 및 자 본 총 계	861,706,756,697	519,840,600,679

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제23(당)기	제22(전)기

I. 영업수익	274,825,054,994	128,083,323,613

1. 수수료수익	16,30	1,277,859,271	3,002,203,638

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	17,26	266,220,945,081	116,998,010,489

3. 관계기업관련이익	8	1,277,178,664	1,235,726,152

4. 이자수익	18,26,30	287,736,315	390,804,439

5. 기타영업수익	19,26	5,761,335,663	6,456,578,895

II. 영업비용	178,449,664,567	89,157,914,235

1. 수수료비용	16,30	84,981,539	73,322,655

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	17,26	30,241,735,266	23,303,476,436

3. 관계기업관련손실	8	60,937,750	65,580,841

4. 이자비용	12,18,26	454,814,408	69,725,979

5. 인건비	20,30	10,742,779,173	8,403,984,591

6. 일반관리비	21,30	3,695,270,300	2,804,314,027

7. 기타영업비용	19,26	133,169,146,131	54,437,509,706

III. 영업이익	96,375,390,427	38,925,409,378

IV. 영업외손익	327,034,290	(108,532,973)

1. 영업외수익	22	329,040,383	12,977,748

2. 영업외비용	22	2,006,093	121,510,721

V. 법인세비용차감전순이익	96,702,424,717	38,816,876,405

VI. 법인세비용	23,32	16,399,010,570	8,606,237,545

VII. 당기순이익	80,303,414,147	30,210,638,860

1. 지배기업의 소유주지분	80,303,414,147	30,210,638,860

VIII. 총포괄이익	80,303,414,147	30,210,638,860

1. 지배기업의 소유주지분	80,303,414,147	30,210,638,860

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	1,741	657

2. 희석주당이익	24	1,720	654

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2020.01.01(제22(전)기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	92,140,825,839	1,811,318,755	151,241,217,975

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	30,210,638,860	-	30,210,638,860

소유주와의 거래 등 :

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식의 취득	-	-	-	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 자기주식의 처분	-	1,707,662	-	2,705,034	4,412,696

4. 주식선택권	-	-	-	587,103,245	587,103,245

5. 배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020.12.31(제22(전)기말)	46,500,823,000	10,777,282,623	116,678,029,924	2,398,422,000	176,354,557,547

2021.01.01(제23(당)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	116,678,029,924	2,398,422,000	176,354,557,547

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	80,303,414,147	-	80,303,414,147

소유주와의 거래 등 :

1. 자기주식의 취득	-	-	-	(4,465,394,250)	(4,465,394,250)

2. 주식선택권 행사	195,000,000	1,236,262,840	-	(540,624,240)	890,638,600

3. 배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021.12.31(제23(당)기말)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(101,033,180,868)	(26,078,886,790)

1. 조정후당기순이익	95,708,980,399	38,313,628,680

당기순이익	80,303,414,147	30,210,638,860

이자수익	(287,736,315)	(390,804,439)

배당수익	(1,160,522,411)	(182,169,265)

이자비용	454,814,408	69,725,979

법인세비용	16,399,010,570	8,606,237,545

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	157,183,369,533	74,302,907,984

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	23,187,209,109	18,528,706,396

감가상각비	801,808,931	607,238,199

무형자산상각비	21,340,000	21,340,000

주식기준보상비용	-	752,696,468

비지배지분부채 관련비용	133,110,189,771	54,269,492,562

관계기업관련손실	60,937,750	65,580,841

외화환산손실	-	1,740,013

유형자산처분손실	60,086	10,062,091

무형자산손상차손	-	45,187,000

복구충당부채전입	1,823,886	864,414

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(190,977,969,810)	(83,480,472,084)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(185,192,908,339)	(76,065,013,574)

유형자산처분이익	-	(6,376,724)

비지배지분부채 관련수익	(4,507,882,807)	(6,172,316,053)

관계기업관련이익	(1,277,178,664)	(1,235,726,152)

외화환산이익	-	(1,039,581)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(160,180,190,822)	(53,387,705,427)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(164,484,950,143)	(65,225,117,903)

상각후원가측정금융자산의 증감	1,808,930,273	9,799,212,864

기타자산의 증감	24,180	162,797,846

예수금의 증감	1,066,470	8,619,770

기타부채의 증감	2,494,738,398	1,866,781,996

4. 이자수취	239,660,602	394,886,727

5. 이자지급	(395,147,798)	(47,155,737)

6. 배당금수취	1,208,832,411	272,748,297

7. 법인세지급	(3,820,715,383)	(2,447,725,230)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,124,016,769)	276,263,286

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	283,372,224	3,236,316,898

유형자산의 처분	4,257,002	10,247,378

관계기업투자자산의 처분	279,115,222	3,226,069,520

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,407,388,993)	(2,960,053,612)

유형자산의 취득	(192,328,017)	(620,053,612)

관계기업투자자산의 취득	(4,215,060,976)	(2,340,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	111,256,560,119	13,144,738,949

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	228,760,666,214	67,223,971,286

비지배지분부채의 증가	193,987,356,103	64,219,558,590

유상증자(주식선택권 행사)	780,000,000	-

자기주식 처분	-	4,412,696

차입금의 증가	33,993,310,111	3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(117,504,106,095)	(54,079,232,337)

비지배지분부채의 감소	(96,254,563,578)	(47,950,336,064)

리스부채의 상환	(650,569,611)	(464,162,494)

차입금의 감소	(9,030,965,906)	-

신주발행비	(2,749,400)	(12,675,420)

자기주식 취득	(4,465,394,250)	(2,705,034)

배당금 지급	(7,099,863,350)	(5,649,353,325)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(700,432)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	6,099,362,482	(12,658,584,987)

VI. 기초 현금및현금성자산	65,473,981,129	78,132,566,116

VII. 기말 현금및현금성자산	71,573,343,611	65,473,981,129

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.