미래에셋벤처투자 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 24(당)기 3분기 2022년 09월 30일 현재
제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제24(당)기 3분기말	제23(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,24,25,26,29	57,485,996,270	71,573,343,611

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,24,25,28	943,466,291,023	765,010,288,579

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,24,25,26	3,259,419,289	4,332,054,558

IV. 관계기업투자자산	8	25,269,524,152	17,454,339,674

V. 유형자산	9	2,518,139,310	3,102,385,350

VI. 무형자산	10	170,871,907	186,876,907

VII. 기타자산	11,30	66,672,745	47,468,018

자 산 총 계	1,032,236,914,696	861,706,756,697

부 채

I. 차입부채	3,12,26,25,26	34,157,140,134	30,335,348,210

II. 충당부채	13	106,935,892	104,618,274

III. 기타부채	3,14,26,27	2,923,060,765	6,671,934,786

IV. 당기법인세부채	1,982,797,313	5,346,510,950

V. 이연법인세부채	23,32	21,478,909,902	15,718,367,814

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	685,250,444,745	557,576,888,184

부 채 총 계	745,899,288,751	615,753,668,218

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	48,980,361,000	46,695,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	12,013,545,463

III. 이익잉여금	15	227,990,662,082	189,851,316,506

IV. 자본조정	15	(2,646,942,600)	(2,607,596,490)

자 본 총 계	286,337,625,945	245,953,088,479

부 채 및 자 본 총 계	1,032,236,914,696	861,706,756,697

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당)기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 23(전)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제24(당)기 3분기	제23(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	24,446,033,007	174,064,143,804	10,718,774,800	158,827,253,222

1. 수수료수익	16,29	761,859,586	2,030,408,063	261,460,085	870,792,311

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,24	21,900,030,340	163,837,831,037	10,243,566,002	152,400,761,990

3. 관계기업관련이익	8	(30,603,229)	445,518,444	59,193,965	294,288,233

4. 이자수익	18,24,29	145,495,571	397,536,974	61,301,332	159,982,771

5. 기타의영업수익	19,24	1,669,250,739	7,352,849,286	93,253,416	5,101,427,917

II. 영업비용	20,462,452,413	121,426,561,960	8,297,723,898	106,639,206,395

1. 수수료비용	16,29	15,900,150	22,455,823	6,970,990	61,251,443

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,24	6,596,962,607	24,634,707,624	2,329,880,757	19,837,789,945

3. 관계기업관련손실	8	85,222,456	246,455,247	(29,250,801)	17,518

4. 이자비용	12,18,24	364,854,762	834,392,889	102,168,202	244,755,732

5. 인건비	20,29	1,464,130,539	4,389,502,820	1,124,367,816	3,449,867,694

6. 일반관리비	21,29	888,481,279	2,817,583,679	1,086,748,729	2,623,376,585

8. 기타의영업비용	19	11,046,900,620	88,481,463,878	3,676,838,205	80,422,147,478

III. 영업이익	3,983,580,594	52,637,581,844	2,421,050,902	52,188,046,827

IV. 영업외손익	10,191,460	(20,687,148)	21,512	7,799,912

1. 영업외수익	22	10,191,541	11,336,011	21,519	9,806,005

2. 영업외비용	22	81	32,023,159	7	2,006,093

V. 법인세비용차감전순이익	3,993,772,054	52,616,894,696	2,421,072,414	52,195,846,739

VI. 법인세비용	364,646,331	8,400,676,961	29,966,481	7,584,294,106

VII. 분기순이익	3,629,125,723	44,216,217,735	2,391,105,933	44,611,552,633

1. 지배기업의 소유주지분	3,629,125,723	44,216,217,735	2,391,105,933	44,611,552,633

VIII. 총포괄이익	3,629,125,723	44,216,217,735	2,391,105,933	44,611,552,633

1. 지배기업의 소유주지분	3,629,125,723	44,216,217,735	2,391,105,933	44,611,552,633

IX. 주당이익

1. 기본주당이익(*)	23	76	935	49	920

2. 희석주당이익(*)	23	75	925	49	911

(*) 제23기 정기주주총회에서 주식배당을 결의하여 전기 주당이익을 소급하여 재계산하였습니다.

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 24(당)기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 23(전)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2021.01.01(제23(전)기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	120,905,969,091	2,398,422,000	180,582,496,714

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	44,611,552,633	-	44,611,552,633

소유주와의 거래 등

1. 주식매입선택권	195,000,000	1,236,262,840	-	(540,624,240)	890,638,600

2. 배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021.09.30(제23(전)기 3분기말)	46,695,823,000	12,013,545,463	158,387,394,159	1,857,797,760	218,954,560,382

2022.01.01(제24(당)기초)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	44,216,217,735	-	44,216,217,735

소유주와의 거래 등

1. 자기주식의 증가	-	-	-	(39,346,110)	(39,346,110)

2. 주식배당	2,284,538,000	-	(2,284,538,000)	-	-

3. 현금배당	-	-	(3,792,334,159)	-	(3,792,334,159)

2022.09.30(제24(당)기 3분기말)	48,980,361,000	12,013,545,463	227,990,662,082	(2,646,942,600)	286,337,625,945

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당)기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 23(전)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제24(당)기 3분기	제23(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(51,917,701,659)	(53,375,347,121)

1. 조정후분기순이익	52,086,862,871	51,425,236,768

분기순이익	44,216,217,735	44,611,552,633

이자수익	(397,536,974)	(159,955,497)

배당수익	(966,887,740)	(855,410,206)

이자비용	834,392,889	244,755,732

법인세비용	8,400,676,961	7,584,294,106

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	111,320,842,663	99,821,626,477

당기손익인식금융자산평가손실	21,934,129,961	18,870,882,647

감가상각비	717,183,620	574,409,514

무형자산상각비	16,005,000	16,005,000

비지배지분손실	88,405,357,022	80,358,955,091

지분법평가손실	246,455,247	17,518

유형자산처분손실	33,958	60,086

복구충당부채전입	1,677,855	1,296,621

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(162,016,086,273)	(89,558,873,120)

당기손익인식금융자산평가이익	(155,210,320,636)	(85,045,401,538)

유형자산처분이익	(41,990)	-

지분법평가이익	(436,630,087)	(291,501,146)

외화환산이익	(86,817,827)	(9,280,546)

비지배지분이익	(6,273,387,376)	(4,212,689,890)

지분법적용투자주식처분이익	(8,888,357)	-

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(47,903,095,504)	(112,074,939,434)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(45,162,891,769)	(109,770,946,290)

상각후원가측정금융자산의 증감	1,072,635,269	1,346,002,434

기타자산의 증감	(27,446,547)	(12,747,233)

예수부채의 증감	29,430,140	(481,160)

기타부채의 증감	(3,814,822,597)	(3,633,980,098)

비지배지분부채의 증감	-	(2,787,087)

4. 이자수취	397,536,974	159,955,497

5. 이자지급	(775,043,440)	(218,833,065)

6. 배당금수취	966,887,740	855,410,206

7. 법인세지급	(5,995,606,690)	(3,784,930,450)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,637,795,005)	(879,085,404)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,853,850,970	854,257,002

유형자산의 처분	17,380,056	4,257,002

관계기업투자자산의 처분	1,836,470,914	850,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,491,645,975)	(1,733,342,406)

유형자산의 취득	(22,133,780)	(18,281,430)

관계기업투자주식의 취득	(9,469,512,195)	(1,715,060,976)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	45,381,331,496	67,396,927,985

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	85,167,655,795	171,087,847,118

비지배지분의 증가	79,130,000,000	141,274,000,000

유상증자	-	780,000,000

차입금의 증가	6,037,655,795	29,033,847,118

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(39,786,324,299)	(103,690,919,133)

비지배지분의 감소	(33,588,413,085)	(87,077,831,227)

리스부채의 상환	(532,860,945)	(470,475,156)

차입금의 상환	(1,833,370,000)	(9,040,000,000)

유상증자	-	(2,749,400)

자기주식 취득	(39,346,110)	-

배당금 지급	(3,792,334,159)	(7,099,863,350)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	86,817,827	9,280,546

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(14,087,347,341)	13,151,776,006

VI. 기초 현금및현금성자산	71,573,343,611	65,473,981,129

VII. 분기말 현금및현금성자산	57,485,996,270	78,625,757,135