미래에셋벤처투자 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 1분기말 : 2019년 03월 31일 현재
제 20 기 : 2018년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 21(당) 1분기말	제20(전)기말

자 산

I. 현금 및 현금성자산	3,5,24,25	109,283,240,495	57,824,827,187

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,23,24,25	270,955,298,541	253,446,156,422

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,23,24,25	12,153,095,636	10,753,023,226

IV.관계기업투자자산	8	2,977,666,653	989,639,830

V. 유형자산	9	445,081,173	142,320,574

VI. 무형자산	10	264,424,316	285,523,907

VII. 이연법인세자산	21	2,412,143,942	2,412,143,942

자 산 총 계	398,490,950,756	325,853,635,088

부 채

I. 리스부채	11	280,096,041	-

II. 기타부채	3,12,24,25	429,055,941	2,545,116,006

III. 당기법인세부채	21	1,331,063,487	1,218,666,534

IV. 비지배지분부채	3,24,25,26	254,153,797,752	203,483,807,391

부 채 총 계	256,194,013,221	207,247,589,931

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	13	31,167,215,000	26,532,215,000

II. 자본잉여금	13	26,121,858,381	10,495,533,881

III. 이익잉여금	13	84,176,074,831	80,746,506,953

IV. 자본조정	13	831,789,323	831,789,323

자 본 총 계	142,296,937,535	118,606,045,157

부 채 및 자 본 총 계	398,490,950,756	325,853,635,088

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 1분기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제 20 기 1분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제21기(당)1분기	제20(전)1분기

I. 영업수익	29,012,688,900	19,396,103,080

1. 수수료수익	14	56,485,707	38,615

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	15,24	27,411,845,577	15,972,571,612

3. 이자수익	16	403,812,382	106,023,543

4. 기타의영업수익	17,24	1,140,545,234	3,317,469,310

II. 영업비용	24,978,732,009	10,894,536,219

1. 수수료비용	14	19,804,780	45,888,422

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	15,24	3,872,053,489	6,891,283,268

3. 이자비용	11	6,043,480	-

4. 인건비	18	1,215,053,370	684,166,320

5. 관계기업관련손실	8	11,973,177	-

6. 판매관리비	19	738,862,954	546,455,942

7. 기타의영업비용	17	19,114,940,759	2,726,742,267

III. 영업이익	4,033,956,891	8,501,566,861

IV. 영업외손익	(3,190,826)	(3,460,877)

1. 영업외수익	20	89,824	-

2. 영업외비용	20	3,280,650	3,460,877

V. 법인세비용차감전순이익	4,030,766,065	8,498,105,984

VI. 법인세비용(수익)	21	601,198,187	1,703,834,987

VII. 분기순이익	3,429,567,878	6,794,270,997

1. 지배기업의 소유주지분	3,429,567,878	6,794,270,997

VIII. 총포괄이익	3,429,567,878	6,794,270,997

1. 지배기업의 소유주지분	3,429,567,878	6,794,270,997

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	22	127	279

2. 희석주당이익	22	126	278

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 1분기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제 20 기 1분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배주주지분	비지배지분	총 계

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	소계

2018.01.01(제20(전)기초)	24,862,215,000	5,330,278,041	62,170,249,740	2,074,564,782	94,437,307,563	-	94,437,307,563

총포괄이익 :

1. 분기순이익	-	-	6,794,270,997	-	6,794,270,997	-	6,794,270,997

2018.03.31(제20(전)1분기말)	24,862,215,000	5,330,278,041	68,964,520,737	2,074,564,782	101,231,578,560	-	101,231,578,560

2019.01.01(제21(당)기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157	-	118,606,045,157

총포괄이익 :

1. 분기순이익	-	-	3,429,567,878	-	3,429,567,878	-	3,429,567,878

소유주와의 거래 등 :

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500	-	20,261,324,500

2019.03.31(제21(당)1분기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	84,176,074,831	831,789,323	142,296,937,535	-	142,296,937,535

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 1분기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제 20 기 1분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제21기(당)1분기	제20(전)1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,006,456,832)	(16,006,807,107)

1. 조정후분기순이익	3,160,895,298	8,274,464,941

분기순이익	3,429,567,878	6,794,270,997

이자수익	(403,812,382)	(106,023,543)

배당수익	(472,101,865)	(117,617,500)

이자비용	6,043,480	-

법인세비용	601,198,187	1,703,834,987

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	20,664,262,597	9,077,011,500

당기손익인식금융자산평가손실	1,444,630,787	6,328,202,798

감가상각비	71,618,283	18,748,102

무형자산상각비	21,099,591	3,318,333

비지배지분손실	19,114,940,759	2,726,739,215

외화환산손실	-	3,052

지분법평가손실	11,973,177	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(15,608,749,174)	(11,425,472,917)

당기손익인식금융자산평가이익	(14,947,123,986)	(8,232,439,288)

외화환산이익	-	(61)

비지배지분이익	(661,625,188)	(3,193,033,568)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,633,786,990)	(22,156,451,674)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(6,006,648,920)	(16,415,405,745)

상각후원가측정금융자산의 증감	(1,400,072,410)	(5,317,724,427)

기타자산의 증감	(23,808,424)	27,033,479

리스부채의 증감	(87,197,171)	-

예수부채의 증감	239,016,550	(1,744,765,102)

기타부채의 증감	(2,355,076,615)	1,294,410,121

4. 이자수취	403,812,382	106,023,543

5. 배당금수취	472,101,865	117,617,500

6. 법인세지급	(464,992,810)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(13,129,150)	(59,457,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	13,129,150	59,457,000

유형자산의 취득	13,129,150	5,557,000

무형자산의 취득	-	53,900,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	52,477,999,290	5,100,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	52,699,324,500	5,100,000,000

비지배지분의 증가	32,438,000,000	5,100,000,000

유상증자	20,261,324,500	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	221,325,210	-

비지배지분의 감소	221,325,210	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(2,991)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	51,458,413,308	(10,966,267,098)

VI. 기초 현금및현금성자산	57,824,827,187	57,757,303,505

VII. 분기말 현금및현금성자산	109,283,240,495	46,791,036,407

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."