미래에셋벤처투자 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

현금및현금성자산	55,769,442,935	53,800,019,705

당기손익-공정가치측정금융자산	970,231,485,660	955,963,407,663

상각후원가측정금융자산	15,871,874,327	4,129,976,972

관계기업투자자산	29,133,654,695	26,535,129,870

유형자산	1,663,963,887	2,366,346,607

무형자산	155,821,240	165,536,907

기타자산	50,893,459	46,803,954

자산총계	1,072,877,136,203	1,043,007,221,678

자본과 부채

부채

차입부채	21,426,376,940	32,947,609,523

충당부채	109,141,012	107,487,172

기타부채	2,848,287,591	5,495,160,268

당기법인세부채	993,898,334	1,142,330,428

이연법인세부채	21,546,299,903	16,580,286,350

비지배지분부채	687,064,695,966	688,509,825,530

부채총계	733,988,699,746	744,782,699,271

자본

지배주주지분

자본금	54,667,350,000	48,980,361,000

자본잉여금	31,291,158,786	12,013,545,463

이익잉여금	260,947,896,481	239,877,558,544

자본조정	(8,017,968,810)	(2,646,942,600)

자본총계	338,888,436,457	298,224,522,407

자본과부채총계	1,072,877,136,203	1,043,007,221,678

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,443,033,691	116,512,677,496	24,446,033,007	174,064,143,804

수수료수익	971,989,601	2,866,318,028	761,859,586	2,030,408,063

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	7,571,637,540	85,360,711,107	21,900,030,340	163,837,831,037

관계기업관련이익	(14,757,938)	409,873,096	(30,603,229)	445,518,444

이자수익	386,978,488	1,267,777,132	145,495,571	397,536,974

기타영업수익	14,527,186,000	26,607,998,133	1,669,250,739	7,352,849,286

영업비용	24,271,951,152	89,999,304,933	20,462,452,413	121,426,561,960

수수료비용	25,268,196	56,010,958	15,900,150	22,455,823

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	17,066,939,751	42,729,312,130	6,596,962,607	24,634,707,624

관계기업관련손실	202,373,822	493,542,472	85,222,456	246,455,247

이자비용	291,537,772	1,093,485,799	364,854,762	834,392,889

인건비	1,527,605,513	4,714,416,711	1,464,130,539	4,389,502,820

일반관리비	1,010,029,344	3,229,978,207	888,481,279	2,817,583,679

기타영업비용	4,148,196,754	37,682,558,656	11,046,900,620	88,481,463,878

영업이익(손실)	(828,917,461)	26,513,372,563	3,983,580,594	52,637,581,844

영업외손익	20,003	69,585,413	10,191,460	(20,687,148)

영업외수익	20,003	76,277,414	10,191,541	11,336,011

영업외비용	6,692,001	81	32,023,159

법인세차감전순이익	(828,897,458)	26,582,957,976	3,993,772,054	52,616,894,696

법인세비용(수익)	(74,687,834)	5,512,620,039	364,646,331	8,400,676,961

당기순이익(손실)	(754,209,624)	21,070,337,937	3,629,125,723	44,216,217,735

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(754,209,624)	21,070,337,937	3,629,125,723	44,216,217,735

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(754,209,624)	21,070,337,937	3,629,125,723	44,216,217,735

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	402	76	935

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	399	75	925

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479	245,953,088,479

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	44,216,217,735	44,216,217,735	44,216,217,735

소유주와의 거래	유상증자

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	(39,346,110)	(39,346,110)	(39,346,110)

주식배당	2,284,538,000	(2,284,538,000)

현금배당	(3,792,334,159)	(3,792,334,159)	(3,792,334,159)

2022.09.30 (기말자본)	48,980,361,000	12,013,545,463	227,990,662,082	(2,646,942,600)	286,337,625,945	286,337,625,945

2023.01.01 (기초자본)	48,980,361,000	12,013,545,463	239,877,558,544	(2,646,942,600)	298,224,522,407	298,224,522,407

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	21,070,337,937	21,070,337,937	21,070,337,937

소유주와의 거래	유상증자	5,686,989,000	19,277,613,323	24,964,602,323	24,964,602,323

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	(5,371,026,210)	(5,371,026,210)	(5,371,026,210)

주식배당

현금배당

2023.09.30 (기말자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	260,947,896,481	(8,017,968,810)	338,888,436,457	338,888,436,457

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	9,740,185,291	(51,917,701,659)

1. 조정후분기순이익	25,847,167,506	52,086,862,871

분기순이익	21,070,337,937	44,216,217,735

이자수익에 대한 조정	(1,267,777,132)	(397,536,974)

배당수익에 대한 조정	(561,499,137)	(966,887,740)

이자비용에 대한 조정	1,093,485,799	834,392,889

법인세비용 조정	5,512,620,039	8,400,676,961

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	66,889,102,144	111,320,842,663

당기손익인식금융자산평가손실	27,987,890,379	21,934,129,961

감가상각비	730,976,993	717,183,620

무형감가상각비	9,715,667	16,005,000

비지배지분손실	37,663,983,301	88,405,357,022

외화환산손실	1,339,492

지분법평가손실	493,542,472	246,455,247

유형자산처분손실	33,958

복구충당부채전입	1,653,840	1,677,855

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(92,501,200,263)	(162,016,086,273)

당기손익인식금융자산평가이익	(66,089,239,072)	(155,210,320,636)

유형자산처분이익	(41,990)

지분법평가이익	(409,873,096)	(436,630,087)

외화환산이익	(1,568,203)	(86,817,827)

비지배지분이익	(26,000,519,892)	(6,273,387,376)

지분법적용투자주식처분이익	(8,888,357)

３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동	9,400,755,480	(47,903,095,504)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	23,833,270,696	(45,162,891,769)

상각후원가측정금융자산의 증감	(11,741,897,355)	1,072,635,269

기타자산의 증감	(16,203,055)	(27,446,547)

예수부채의 증감	6,112,900	29,430,140

기타부채의 증감	(2,680,527,706)	(3,814,822,597)

4. 이자수취	1,267,777,132	397,536,974

5. 이자지급	(1,041,990,815)	(775,043,440)

6. 배당금수취	561,499,137	966,887,740

7. 법인세납부(환급)	(682,925,030)	(5,995,606,690)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	(2,694,355,809)	(7,637,795,005)

１．투자활동으로 인한 현금유입액	962,090,672	1,853,850,970

유형자산의 처분	4,679,672	17,380,056

관계기업투자자산의 처분	957,411,000	1,836,470,914

２． 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,656,446,481)	(9,491,645,975)

유형자산의 취득	(16,841,280)	(22,133,780)

관계기업투자자산의 취득	(3,639,605,201)	(9,469,512,195)

재무활동현금흐름

재무활동현금흐름	(5,076,634,963)	45,381,331,496

１． 재무활동으로 인한 현금유입액	54,374,602,323	85,167,655,795

비지배지분의 증가	29,410,000,000	79,130,000,000

유상증자	24,964,602,323

차입금의 증가	6,037,655,795

２． 재무활동으로 인한 현금유출액	(59,451,237,286)	(39,786,324,299)

비지배지분의 감소	(42,518,592,973)	(33,588,413,085)

리스부채의 상환	(561,558,103)	(532,860,945)

차입금의 상환	(11,000,060,000)	(1,833,370,000)

자기주식의 취득	(5,371,026,210)	(39,346,110)

배당급 지급	(3,792,334,159)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	228,711	86,817,827

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,969,423,230	(14,087,347,341)

기초현금및현금성자산	53,800,019,705	71,573,343,611

기말현금및현금성자산	55,769,442,935	57,485,996,270