미래에셋벤처투자 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 25(당)기 반기 2023년 06월 30일 현재
제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제25(당)기 반기말	제24(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,25,26,29	48,120,418,163	53,800,019,705

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,29	1,002,897,419,440	955,963,407,663

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,25,26,29	16,790,466,639	4,129,976,972

IV. 관계기업투자자산	8	28,300,786,455	26,535,129,870

V. 유형자산	9	1,906,038,617	2,366,346,607

VI. 무형자산	10	158,461,240	165,536,907

VII. 기타자산	11,29	52,832,042	46,803,954

자 산 총 계	1,098,226,422,596	1,043,007,221,678

부 채

I. 차입부채	12,25,26,30	22,618,811,386	32,947,609,523

II. 충당부채	13	108,589,732	107,487,172

III. 기타부채	14,25,26	2,629,826,784	5,495,160,268

IV. 당기법인세부채	582,314,310	1,142,330,428

V. 이연법인세부채	23	22,297,820,601	16,580,286,350

VI. 비지배지분부채	25,26,30	710,346,413,702	688,509,825,530

부 채 총 계	758,583,776,515	744,782,699,271

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	54,667,350,000	48,980,361,000

II. 자본잉여금	15	31,291,158,786	12,013,545,463

III. 이익잉여금	15	261,702,106,105	239,877,558,544

IV. 자본조정	15	(8,017,968,810)	(2,646,942,600)

자 본 총 계	339,642,646,081	298,224,522,407

부 채 및 자 본 총 계	1,098,226,422,596	1,043,007,221,678

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당)기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 24(전)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제25(당)기 반기	제24(전)기 반기

3개월(검토받지않은 재무제표)	누적	3개월(검토받지않은 재무제표)	누적

I. 영업수익	77,573,710,069	93,069,643,805	118,399,756,346	149,618,110,797

1. 수수료수익	16,29	961,046,635	1,894,328,427	632,650,151	1,268,548,477

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,25	65,855,130,878	77,789,073,567	117,150,048,716	141,937,800,697

3. 관계기업관련이익	8	424,631,034	424,631,034	(49,037,874)	476,121,673

4. 이자수익	18,25	441,290,842	880,798,644	135,106,857	252,041,403

5. 기타영업수익	19,25	9,891,610,680	12,080,812,133	530,988,496	5,683,598,547

II. 영업비용	53,463,856,934	65,727,353,781	88,845,189,844	100,964,109,547

1. 수수료비용	16,29	24,907,481	30,742,762	5,592,705	6,555,673

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,25	22,063,457,228	25,662,372,379	12,317,500,960	18,037,745,017

3. 관계기업관련손실	8	118,408,907	291,168,650	64,883,238	161,232,791

4. 이자비용	12,18,26	372,561,294	801,948,027	249,264,464	469,538,127

5. 인건비	20	1,532,176,933	3,186,811,198	1,565,634,957	2,925,372,281

6. 일반관리비	21	1,308,145,095	2,219,948,863	1,043,963,516	1,929,102,400

7. 기타영업비용	19	28,044,199,996	33,534,361,902	73,598,350,004	77,434,563,258

III. 영업이익	24,109,853,135	27,342,290,024	29,554,566,502	48,654,001,250

IV. 영업외손익	69,464,882	69,565,410	747,949	(30,878,608)

1. 영업외수익	22	76,156,882	76,257,411	781,940	1,144,470

2. 영업외비용	22	6,692,000	6,692,001	33,991	32,023,078

V. 법인세비용차감전순이익	24,179,318,017	27,411,855,434	29,555,314,451	48,623,122,642

VI. 법인세비용	23	5,106,790,057	5,587,307,873	6,254,705,108	8,036,030,630

VII. 반기순이익	19,072,527,960	21,824,547,561	23,300,609,343	40,587,092,012

1. 지배기업의 소유주지분	19,072,527,960	21,824,547,561	23,300,609,343	40,587,092,012

VIII. 총포괄이익	19,072,527,960	21,824,547,561	23,300,609,343	40,587,092,012

1. 지배기업의 소유주지분	19,072,527,960	21,824,547,561	23,300,609,343	40,587,092,012

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	361	418	507	865

2. 희석주당이익	24	358	415	501	854

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 25(당)기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 24(전)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2022년 1월 1일(제24(전)기초)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	40,587,092,012	-	40,587,092,012

소유주와의 거래 등

1. 자기주식의 증가	-	-	-	(39,346,110)	(39,346,110)

2. 주식배당	2,284,538,000	-	(2,284,538,000)	-	-

3. 현금배당	-	-	(3,792,334,159)	-	(3,792,334,159)

2022년 6월 30일(제24(전)기 반기말)	48,980,361,000	12,013,545,463	224,361,536,359	(2,646,942,600)	282,708,500,222

2023년 1월 1일(제25(당)기초)	48,980,361,000	12,013,545,463	239,877,558,544	(2,646,942,600)	298,224,522,407

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	21,824,547,561	-	21,824,547,561

소유주와의 거래 등

1. 유상증자	5,686,989,000	19,277,613,323	-	-	24,964,602,323

2. 자기주식의 증가	-	-	-	(5,371,026,210)	(5,371,026,210)

2023년 6월 30일(제25(당)기 반기말)	54,667,350,000	31,291,158,786	261,702,106,105	(8,017,968,810)	339,642,646,081

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 25(당)기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 24(전)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제25(당)기 반기	제24(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(13,080,947,598)	(47,964,082,668)

1. 조정후반기순이익	26,771,717,188	47,891,731,626

반기순이익	21,824,547,561	40,587,092,012

이자수익	(880,798,644)	(252,041,403)

배당수익	(561,287,629)	(948,887,740)

이자비용	801,948,027	469,538,127

법인세비용	5,587,307,873	8,036,030,630

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	59,391,639,042	95,481,543,215

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	25,074,244,232	17,405,704,558

감가상각비	487,187,612	473,396,344

무형자산상각비	7,075,667	10,670,000

비지배지분부채 관련비용	33,530,741,431	77,359,007,668

외화환산손실	118,890	70,371,321

지분법손실	291,168,650	161,232,791

유형자산처분손실	-	33,958

복구충당부채전입	1,102,560	1,126,575

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(76,180,578,207)	(143,967,339,734)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(64,250,089,696)	(138,773,365,185)

지분법이익	(424,631,034)	(476,121,673)

외화환산이익	(280,588)	(1,398,433)

비지배지분부채 관련수익	(11,505,576,889)	(4,715,794,453)

기타영업수익	-	(659,990)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(23,331,161,530)	(42,756,311,519)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(7,758,166,313)	(41,332,492,549)

상각후원가측정금융자산의 증감	(12,660,489,667)	2,344,688,291

기타자산의 증감	(17,597,668)	(30,574,855)

예수부채의 증감	7,518,230	25,562,520

기타부채의 증감	(2,902,426,112)	(3,763,494,926)

4. 이자수취	880,798,644	252,041,403

5. 이자지급	(756,430,204)	(437,994,229)

6. 배당금수취	561,287,629	948,887,740

7. 법인세지급	(418,220,160)	(5,376,641,170)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,642,641,158)	(2,632,545,257)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	960,538,323	1,854,285,818

유형자산의 처분	3,127,323	17,814,904

관계기업투자자산의 처분	957,411,000	1,836,470,914

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,603,179,481)	(4,486,831,075)

유형자산의 취득	(13,574,280)	(17,318,880)

관계기업투자자산의 취득	(2,589,605,201)	(4,469,512,195)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,043,825,516	54,821,494,388

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	44,324,602,323	77,105,547,611

비지배지분부채의 증가	19,360,000,000	71,120,000,000

유상증자	24,964,602,323	-

차입금의 차입	-	5,985,547,611

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(35,280,776,807)	(22,284,053,223)

비지배지분부채의 감소	(19,548,576,370)	(17,281,696,800)

리스부채의 상환	(361,134,227)	(337,326,154)

차입금의 상환	(10,000,040,000)	(833,350,000)

자기주식 취득	(5,371,026,210)	(39,346,110)

배당금 지급	-	(3,792,334,159)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	161,698	(68,972,888)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(5,679,601,542)	4,155,893,575

VI. 기초 현금및현금성자산	53,800,019,705	71,573,343,611

VII. 반기말 현금및현금성자산	48,120,418,163	75,729,237,186

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."