미래에셋벤처투자 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

현금및현금성자산	37,205,601,055	43,206,214,312

당기손익-공정가치측정금융자산	978,951,279,126	1,013,081,335,491

상각후원가측정금융자산	53,644,135,916	21,666,348,021

관계기업투자자산	30,173,235,602	30,300,707,706

유형자산	733,716,606	1,425,767,323

무형자산	145,261,240	153,181,240

기타자산	63,366,819	41,553,770

자산총계	1,100,916,596,364	1,109,875,107,863

자본과 부채

부채

차입부채	13,668,206,020	20,221,308,942

충당부채	111,346,132	109,692,292

기타부채	972,118,516	4,705,863,856

당기법인세부채	4,112,468,528	3,000,943,352

이연법인세부채	20,569,802,633	21,221,844,871

비지배지분부채	701,851,022,605	718,258,793,088

부채총계	741,284,964,434	767,518,446,401

자본

지배주주지분

자본금	55,027,350,000	54,667,350,000

자본잉여금	32,221,625,466	31,291,158,786

이익잉여금	270,875,621,374	264,416,121,486

자본조정	1,507,035,090	(8,017,968,810)

자본총계	359,631,631,930	342,356,661,462

자본과 부채총계	1,100,916,596,364	1,109,875,107,863

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	(2,463,626,275)	130,940,222,823	23,443,033,691	116,512,677,496

수수료수익	761,380,782	2,408,986,902	971,989,601	2,866,318,028

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	(13,814,149,921)	107,555,404,496	7,571,637,540	85,360,711,107

관계기업관련이익	1,684,257,704	5,010,647,985	(14,757,938)	409,873,096

이자수익	1,183,618,677	2,069,716,858	386,978,488	1,267,777,132

기타영업수익	7,721,266,483	13,895,466,582	14,527,186,000	26,607,998,133

II. 영업비용	857,820,405	109,735,007,635	24,271,951,152	89,999,304,933

수수료비용	12,076,190	242,665,615	25,268,196	56,010,958

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	7,923,214,428	32,462,227,058	17,066,939,751	42,729,312,130

관계기업관련손실	76,561,055	142,529,894	202,373,822	493,542,472

이자비용	184,588,002	649,973,487	291,537,772	1,093,485,799

인건비	1,477,434,846	4,728,113,829	1,527,605,513	4,714,416,711

일반관리비	1,309,932,808	3,813,619,879	1,010,029,344	3,229,978,207

기타영업비용	(10,125,986,924)	67,695,877,873	4,148,196,754	37,682,558,656

III. 영업이익	(3,321,446,680)	21,205,215,188	(828,917,461)	26,513,372,563

IV. 영업외손익	(19,376,098)	(20,963,666)	20,003	69,585,413

1. 영업외수익	623,902	728,338	20,003	76,277,414

2. 영업외비용	20,000,000	21,692,004	6,692,001

V. 법인세비용차감전순이익	(3,340,822,778)	21,184,251,522	(828,897,458)	26,582,957,976

VI. 법인세비용	(510,787,295)	4,888,331,174	(74,687,834)	5,512,620,039

VII. 당기순이익

지배기업의 소유주지분	(2,830,035,483)	16,295,920,348	(754,209,624)	21,070,337,937

VIII. 총포괄이익

지배기업의 소유주지분	(2,830,035,483)	16,295,920,348	(754,209,624)	21,070,337,937

IX. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(53)	307	(16)	402

희석주당이익 (단위 : 원)	(53)	306	(16)	399

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	지배기업소유지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	48,980,361,000	12,013,545,463	239,877,558,544	(2,646,942,600)	298,224,522,407	298,224,522,407

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	21,070,337,937	21,070,337,937	21,070,337,937

소유주와의 거래

유상증자	5,686,989,000	19,277,613,323	24,964,602,323	24,964,602,323

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자기주식의 증가	(5,371,026,210)	(5,371,026,210)	(5,371,026,210)

자기주식의 소각

주식매수선택권의 행사

2023.09.30 (기말자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	260,947,896,481	(8,017,968,810)	338,888,436,457	338,888,436,457

2024.01.01 (기초자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	264,416,121,486	(8,017,968,810)	342,356,661,462	342,356,661,462

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	16,295,920,348	16,295,920,348	16,295,920,348

소유주와의 거래

유상증자

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자기주식의 증가

자기주식의 소각	(9,836,420,460)	9,836,420,460

주식매수선택권의 행사	360,000,000	930,466,680	(311,416,560)	979,050,120	979,050,120

2024.09.30 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	270,875,621,374	1,507,035,090	359,631,631,930	359,631,631,930

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동현금흐름	65,716,350,975	9,740,185,291

1. 조정후당기순이익	19,312,406,609	25,847,167,506

당기순이익	16,295,920,348	21,070,337,937

이자수익	(2,069,716,858)	(1,267,777,132)

배당수익	(452,101,542)	(561,499,137)

이자비용	649,973,487	1,093,485,799

법인세비용	4,888,331,174	5,512,620,039

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	96,501,140,654	66,889,102,144

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	27,948,958,646	27,987,890,379

감가상각비	719,249,753	730,976,993

무형감가상각비	7,920,000	9,715,667

비지배지분부채관련비용	67,670,475,518	37,663,983,301

관계기업관련손실	142,529,894	493,542,472

외화환산손실	10,353,003	1,339,492

복구충당부채전입	1,653,840	1,653,840

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(52,716,898,731)	(92,501,200,263)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(34,370,784,211)	(66,089,239,072)

비지배지분부채관련이익	(13,316,421,785)	(26,000,519,892)

관계기업관련이익	(5,010,647,985)	(409,873,096)

외화환산이익	(19,044,750)	(1,568,203)

３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,751,270,072	9,400,755,480

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	40,551,881,930	23,833,270,696

상각후원가측정금융자산의 증감	(31,993,550,825)	(11,741,897,355)

기타자산의 증감	(113,346,749)	(16,203,055)

예수부채의 증감	(4,547,871)	6,112,900

기타부채의 증감	(3,689,166,413)	(2,680,527,706)

4. 이자수취	2,085,479,788	1,267,777,132

5. 이자지급	(690,004,543)	(1,041,990,815)

6. 배당금수취	452,101,542	561,499,137

7. 법인세 지급	(3,979,144,416)	(682,925,030)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	4,968,627,228	(2,694,355,809)

１．투자활동으로 인한 현금유입액	8,618,711,648	962,090,672

유형자산의 처분	1,194,624	4,679,672

관계기업투자자산의 감소	8,617,517,024	957,411,000

２．투자활동으로 인한 현금유출액	(3,650,084,420)	(3,656,446,481)

유형자산의 취득	(28,157,591)	(16,841,280)

관계기업투자자산의 증가	(3,621,926,829)	(3,639,605,201)

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동현금흐름	(76,694,283,207)	(5,076,634,963)

１．재무활동으로 인한 현금유입액	48,830,880,000	54,374,602,323

비지배지분부채의 증가	48,210,000,000	29,410,000,000

유상증자	24,964,602,323

주식선택권의 행사	620,880,000

２．재무활동으로 인한 현금유출액	(125,525,163,207)	(59,451,237,286)

비지배지분부채의 감소	(118,971,824,216)	(42,518,592,973)

리스부채의 상환	(553,458,991)	(561,558,103)

차입금의 상환	(5,999,880,000)	(11,000,060,000)

자기주식의 취득	(5,371,026,210)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,691,747	228,711

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,000,613,257)	1,969,423,230

기초현금및현금성자산	43,206,214,312	53,800,019,705

기말현금및현금성자산	37,205,601,055	55,769,442,935