미래에셋벤처투자 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 23(당)기 3분기 2021년 9월 30일 현재
제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제23(당)기 3분기말	제22(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	78,625,757,135	65,473,981,129

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	610,521,879,053	434,576,413,872

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	1,794,982,397	3,140,984,831

IV. 관계기업투자자산	8	14,327,754,205	13,171,209,601

V. 유형자산	9	3,155,738,180	3,222,302,141

VI. 무형자산	10	192,211,907	208,216,907

VII. 기타자산	11	60,239,431	47,492,198

자 산 총 계	708,678,562,308	519,840,600,679

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,31	25,539,158,622	5,521,965,689

II. 충당부채	13	104,091,009	84,220,247

III. 기타부채	3,14,26,27	515,711,673	4,112,499,950

IV. 당기법인세부채	4,508,804,224	2,439,285,715

V. 이연법인세부채	23	3,549,203,842	1,932,746,695

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	455,507,032,556	325,167,385,669

부 채 총 계	489,724,001,926	339,258,103,965

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	46,695,823,000	46,500,823,000

II. 자본잉여금	15	12,013,545,463	10,777,282,623

III. 이익잉여금	15	158,387,394,159	120,905,969,091

IV. 자본조정	15	1,857,797,760	2,398,422,000

자 본 총 계	218,954,560,382	180,582,496,714

부 채 및 자 본 총 계	708,678,562,308	519,840,600,679

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 22(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제23기(당)기 3분기	제22기(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	10,718,774,800	158,827,253,222	15,595,472,710	58,305,792,604

1. 수수료수익	16,30	261,460,085	870,792,311	2,055,743,714	2,691,376,383

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,26	10,243,566,002	152,400,761,990	14,372,425,916	49,715,427,825

3. 관계기업관련이익	8	59,193,965	294,288,233	1,058,292,820	1,160,864,778

4. 이자수익	18,26,30	61,301,332	159,982,771	60,270,436	336,621,870

5. 기타영업수익	19	93,253,416	5,101,427,917	(1,951,260,176)	4,401,501,748

II. 영업비용	8,297,723,898	106,639,206,395	8,790,738,117	43,294,765,064

1. 수수료비용	16,30	6,970,990	61,251,443	7,072,934	38,038,236

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,26	2,329,880,757	19,837,789,945	(1,298,766,407)	18,009,461,457

3. 관계기업관련손실	8	(29,250,801)	17,518	3,561,004	67,567,643

4. 이자비용	2,12,13,18,26	102,168,202	244,755,732	26,915,172	47,568,083

5. 인건비	20	1,124,367,816	3,449,867,694	1,121,045,125	3,996,709,830

6. 일반관리비	11,30	1,086,748,729	2,623,376,585	778,540,389	1,809,258,252

7. 기타영업비용	19	3,676,838,205	80,422,147,478	8,152,369,900	19,326,161,563

III. 영업이익	2,421,050,902	52,188,046,827	6,804,734,593	15,011,027,540

IV. 영업외손익	21,512	7,799,912	(22,342,679)	(103,360,844)

1. 영업외수익	22	21,519	9,806,005	7,657,321	8,088,782

2. 영업외비용	22	7	2,006,093	30,000,000	111,449,626

V. 법인세비용차감전순이익	2,421,072,414	52,195,846,739	6,782,391,914	14,907,666,696

VI. 법인세비용	23	29,966,481	7,584,294,106	502,425,506	1,411,134,467

VII. 분기순이익	2,391,105,933	44,611,552,633	6,279,966,408	13,496,532,229

1. 지배기업의 소유주지분	2,391,105,933	44,611,552,633	6,279,966,408	13,496,532,229

VIII. 총포괄이익	2,391,105,933	44,611,552,633	6,279,966,408	13,496,532,229

1. 지배기업의 소유주지분	2,391,105,933	44,611,552,633	6,279,966,408	13,496,532,229

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	52	966	337	293

2. 희석주당이익	24	51	956	337	293

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 23(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 22(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2020년 1월 1일(제22(전)기 기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	13,496,532,229	-	13,496,532,229

소유주와의 거래 등

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식의 증가	-	-	-	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 주식선택권	-	-	-	587,103,245	587,103,245

4. 현금배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020년 9월 30일(제22(전)기 분기말)	46,500,823,000	10,775,574,961	102,425,715,942	2,395,716,966	162,097,830,869

2021년 1월 1일(제23(당)기 기초)	46,500,823,000	10,777,282,623	120,905,969,091	2,398,422,000	180,582,496,714

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	44,611,552,633	-	44,611,552,633

소유주와의 거래 등

1. 주식선택권	195,000,000	1,236,262,840	-	(540,624,240)	890,638,600

2. 현금배당	-	-	(7,130,127,565)	-	(7,130,127,565)

2021년 9월 30일(제23(당)기 분기말)	46,695,823,000	12,013,545,463	158,387,394,159	1,857,797,760	218,954,560,382

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 22(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제23기(당)기 3분기	제22기(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(53,375,347,121)	(21,098,559,094)

1. 조정후분기순이익	51,425,236,768	14,463,705,119

분기순이익	44,611,552,633	13,496,532,229

이자수익	(159,955,497)	(336,621,870)

배당수익	(855,410,206)	(154,907,790)

이자비용	244,755,732	47,568,083

법인세비용	7,584,294,106	1,411,134,467

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	99,821,626,477	34,857,315,308

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	18,870,882,647	14,292,369,791

감가상각비	574,409,514	403,667,090

무형자산상각비	16,005,000	16,005,000

주식기준보상비용	-	752,696,468

비지배지분부채 관련비용	80,358,955,091	19,279,378,961

외화환산손실	-	10,148

지분법손실	17,518	67,567,643

유형자산처분손실	60,086	1,000

무형자산손상차손	-	45,187,000

복구충당부채전입	1,296,621	432,207

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(89,558,873,120)	(37,433,432,196)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	85,045,401,538	33,236,418,500

유형자산처분이익	-	7,635,364

지분법이익	291,501,146	35,136,541

외화환산이익	9,280,546	4,874

비지배지분부채 관련수익	4,212,689,890	4,154,236,917

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(112,074,939,434)	(30,175,060,062)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(109,770,946,290)	(41,060,469,932)

상각후원가측정금융자산의 증감	1,346,002,434	11,508,783,940

기타자산의 증감	(12,747,233)	162,403,995

예수부채의 증감	(481,160)	(10,752,460)

기타부채의 증감	(3,633,980,098)	(1,641,389,660)

비지배지분부채의 증감	(2,787,087)

4. 이자수취	159,955,497	336,621,870

5. 이자지급	(218,833,065)	(30,600,000)

6. 배당금수취	855,410,206	197,176,822

7. 법인세지급	(3,784,930,450)	(2,447,921,900)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(879,085,404)	1,044,850,779

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	854,257,002	2,097,416,561

유형자산의 처분	4,257,002	9,744,202

관계기업투자자산의 처분	850,000,000	2,087,672,359

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,733,342,406)	(1,052,565,782)

유형자산의 취득	18,281,430	64,565,782

관계기업투자자산의 취득	1,715,060,976	988,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	67,396,927,985	9,338,207,770

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	171,087,847,118	41,199,558,589

비지배지분부채의 증가	141,274,000,000	38,199,558,589

유상증자	780,000,000	-

차입금의 증가	29,033,847,118	3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(103,690,919,133)	(31,861,350,819)

비지배지분부채의 감소	87,077,831,227	25,889,292,638

리스부채의 상환	470,475,156	307,324,402

차입금의 상환	9,040,000,000	-

유상증자	2,749,400	-

무상증자	-	12,675,420

자기주식 취득	-	2,705,034

배당금 지급	7,099,863,350	5,649,353,325

IV. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	9,280,546	(5,274)

V. 현금 및 현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	13,151,776,006	(10,715,505,819)

VI. 기초 현금 및 현금성자산	65,473,981,129	78,132,566,116

VII. 분기말 현금 및 현금성자산	78,625,757,135	67,417,060,297