미래에셋벤처투자 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 21(전)기말 2019년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제22(당)기말	제21(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,26,27,30	65,473,981,129	78,132,566,116

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,25,26,27,30	434,576,413,872	311,814,988,791

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,26,27,30	3,140,984,831	12,940,197,695

IV. 관계기업투자자산	8	13,171,209,601	12,977,712,842

V. 유형자산	9	3,222,302,141	313,885,292

VI. 무형자산	10	208,216,907	274,743,907

VII. 기타자산	11	47,492,198	214,372,332

VIII. 이연법인세자산	23	-	2,111,547,439

자 산 총 계	519,840,600,679	418,780,014,414

부 채

I. 차입부채	3,12,26,27,31	5,521,965,689	142,212,470

II. 충당부채	13	84,220,247	-

III. 기타부채	3,14,26,27	4,112,499,950	2,208,183,857

IV. 당기법인세부채	2,439,285,715	1,925,620,829

V. 이연법인세부채	23	1,932,746,695	-

VI. 비지배지분부채	3,26,27,31	325,167,385,669	260,800,986,634

부 채 총 계	339,258,103,965	265,077,003,790

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	46,500,823,000	31,167,215,000

II. 자본잉여금	15	10,777,282,623	26,121,858,381

III. 이익잉여금	15	120,905,969,091	94,602,618,488

IV. 자본조정	15	2,398,422,000	1,811,318,755

자 본 총 계	180,582,496,714	153,703,010,624

부 채 및 자 본 총 계	519,840,600,679	418,780,014,414

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제22(당)기	제21(전)기

I. 영업수익	128,083,323,613	92,092,483,352

1. 수수료수익	16,30	3,002,203,638	738,909,226

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	17,26	116,998,010,489	82,147,582,318

3. 관계기업관련이익	8	1,235,726,152	205,038,807

4. 이자수익	18,26,30	390,804,439	1,319,245,114

5. 기타영업수익	19,26	6,456,578,895	7,681,707,887

II. 영업비용	89,157,914,235	75,821,619,734

1. 수수료비용	16,30	73,322,655	42,490,133

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	17,26	23,303,476,436	38,154,011,115

3. 관계기업관련손실	8	65,580,841	32,865,789

4. 신용손실충당금전입액	7,26	-	550,000,000

5. 이자비용	12,18,26	69,725,979	4,364,131

6. 인건비	20,30	8,403,984,591	7,472,439,057

7. 일반관리비	21,30	2,804,314,027	2,491,211,320

8. 기타영업비용	19,26	54,437,509,706	27,074,238,189

III. 영업이익	38,925,409,378	16,270,863,618

IV. 영업외손익	(108,532,973)	5,809,917

1. 영업외수익	22	12,977,748	10,599,214

2. 영업외비용	22	121,510,721	4,789,297

V. 법인세비용차감전순이익	38,816,876,405	16,276,673,535

VI. 법인세비용	23	6,840,091,027	2,420,562,000

VII. 당기순이익	31,976,785,378	13,856,111,535

1. 지배기업의 소유주지분	31,976,785,378	13,856,111,535

VIII. 총포괄이익	31,976,785,378	13,856,111,535

1. 지배기업의 소유주지분	31,976,785,378	13,856,111,535

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	24	695	310

2. 희석주당이익	24	693	309

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2019.01.01(제21(전)기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	13,856,111,535	-	13,856,111,535

소유주와의 거래 등 :

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500

2. 주식선택권	-	-	-	979,529,432	979,529,432

2019.12.31(제21(전)기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

2020.01.01(제22(당)기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	31,976,785,378	-	31,976,785,378

소유주와의 거래 등 :

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식의 취득	-	-	-	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 자기주식의 처분	-	1,707,662	-	2,705,034	4,412,696

4. 주식매입선택권	-	-	-	587,103,245	587,103,245

5. 배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020.12.31(제22(당)기말)	46,500,823,000	10,777,282,623	120,905,969,091	2,398,422,000	180,582,496,714

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(26,078,886,790)	(26,506,956,503)

1. 조정후당기순이익	38,313,628,680	13,947,386,215

당기순이익	31,976,785,378	13,856,111,535

이자수익	(390,804,439)	(1,319,245,114)

배당수익	(182,169,265)	(1,014,406,337)

이자비용	69,725,979	4,364,131

법인세비용	6,840,091,027	2,420,562,000

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	74,302,907,984	56,241,837,184

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	18,528,706,396	27,020,689,086

신용손실충당금 전입액	-	550,000,000

감가상각비	607,238,199	339,253,120

무형자산상각비	21,340,000	10,780,000

주식기준보상비용	752,696,468	1,255,806,964

비지배지분부채 관련비용	54,269,492,562	27,028,760,163

관계기업관련손실	65,580,841	32,865,789

외화환산손실	1,740,013	3,273,415

유형자산처분손실	10,062,091	408,647

무형자산손상차손	45,187,000	-

복구충당부채전입	864,414	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(83,480,472,084)	(54,304,473,531)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(76,065,013,574)	(47,449,831,311)

유형자산처분이익	(6,376,724)	(9,673,587)

비지배지분부채 관련수익	(6,172,316,053)	(6,639,523,892)

관계기업관련이익	(1,235,726,152)	(205,038,807)

외화환산이익	(1,039,581)	(405,934)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(53,387,705,427)	(43,201,980,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(65,225,117,903)	(39,917,590,137)

상각후원가측정금융자산의 증감	9,799,212,864	(2,737,174,469)

기타자산의 증감	162,797,846	(210,283,565)

예수부채의 증감	8,619,770	36,583,090

기타부채의 증감	1,866,781,996	(373,515,239)

4. 이자수취	394,886,727	1,315,156,347

5. 이자지급	(47,155,737)	-

6. 배당금수취	272,748,297	1,184,406,336

7. 법인세지급	(2,447,725,230)	(1,689,288,734)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	276,263,286	(10,125,443,711)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,236,316,898	34,122,355

유형자산의 처분	10,247,378	34,122,355

관계기업투자자산의 처분	3,226,069,520	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,960,053,612)	(10,159,566,066)

유형자산의 취득	(620,053,612)	(151,566,066)

관계기업투자자산의 취득	(2,340,000,000)	(10,008,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,144,738,949	56,943,006,624

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	67,223,971,286	92,707,324,500

비지배지분부채의 증가	64,219,558,590	72,446,000,000

유상증자	-	20,261,324,500

자기주식 처분	4,412,696	-

단기차입금의 증가	3,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(54,079,232,337)	(35,764,317,876)

비지배지분부채의 감소	(47,950,336,064)	(35,518,057,028)

리스부채의 상환	(464,162,494)	(246,260,848)

신주발행비	(12,675,420)	-

자기주식 취득	(2,705,034)	-

배당금 지급	(5,649,353,325)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(700,432)	(2,867,481)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(12,658,584,987)	20,307,738,929

VI. 기초 현금및현금성자산	78,132,566,116	57,824,827,187

VII. 기말 현금및현금성자산	65,473,981,129	78,132,566,116

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

본 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기추주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.