미래에셋벤처투자 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 19(전)기말 2017년 12월 31일 현재(감사받지 아니한 재무제표)
제 19(전)기초 2017년 01월 01일 현재(감사받지 아니한 재무제표)
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 20(당)기말	제 19(전)기말	제 19(전)기초

자 산

I. 현금 및 현금성자산	5,25,26	57,824,827,187	57,757,303,505	39,060,233,933

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,24,25,26	253,446,156,422	209,349,634,985	192,431,012,719

III. 상각후원가측정금융자산	7,24,25,26	10,753,023,226	3,713,648,634	4,152,115,330

IV. 관계기업투자자산	8	989,639,830	-	-

V. 유형자산	9	142,320,574	145,873,844	257,093,436

VI. 무형자산	10	285,523,907	197,646,240	212,326,240

VII. 기타자산	11	-	27,033,479	83,479

VIII. 이연법인세자산	22	2,412,143,942	4,081,963,677	2,075,364,146

자 산 총 계	325,853,635,088	275,273,104,364	238,188,229,283

부 채

I. 기타부채	3,12,25,26	2,545,116,006	2,950,628,931	1,908,099,393

II. 당기법인세부채	22	1,218,666,534	2,189,497,059	898,669,837

III. 비지배지분부채	3,25,26,27	203,483,807,391	175,695,670,811	147,395,174,008

부 채 총 계	207,247,589,931	180,835,796,801	150,201,943,238

자 본

지배기업주주지분

I. 자본금	13	26,532,215,000	24,862,215,000	24,862,215,000

II. 자본잉여금	13	10,495,533,881	5,330,278,041	5,330,278,041

III. 이익잉여금	13	80,746,506,953	62,170,249,740	55,865,030,272

IV. 자본조정	13	831,789,323	2,074,564,782	1,928,762,732

자 본 총 계	118,606,045,157	94,437,307,563	87,986,286,045

부 채 및 자 본 총 계	325,853,635,088	275,273,104,364	238,188,229,283

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기

Ⅰ. 영업수익	102,286,615,793	54,949,398,297

1. 수수료수익	14	76,013,698	-

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	15,25	94,104,630,754	42,390,321,354

3. 이자수익	16	1,119,838,355	466,487,105

4. 기타의영업수익	18,25	6,986,132,986	12,092,589,838

Ⅱ. 영업비용	80,517,780,304	48,185,933,928

1. 수수료비용	14	87,547,288	25,199,418

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	15,25	44,105,986,178	33,477,612,549

3. 관계기업관련손실	8	10,360,170	-

4. 신용손실충당금전입액	17	7,374,868	20,000,000

5. 인건비	19	5,973,995,391	3,075,795,354

6. 판매관리비	20	2,484,864,002	1,657,053,045

7. 기타의영업비용	18,25	27,847,652,407	9,930,273,562

Ⅲ. 영업이익	21,768,835,489	6,763,464,369

Ⅳ. 영업외손익	12,785,475	(3,596,757)

1. 영업외수익	21	17,177,130	753,494

2. 영업외비용	21	4,391,655	4,350,251

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	21,781,620,964	6,759,867,612

Ⅵ. 법인세비용	22	3,205,363,751	454,648,144

Ⅶ. 당기순이익	18,576,257,213	6,305,219,468

1. 지배기업의 소유주지분	18,576,257,213	6,305,219,468

Ⅸ. 총포괄이익	18,576,257,213	6,305,219,468

1. 지배기업의 소유주지분	18,576,257,213	6,305,219,468

Ⅹ. 주당이익

1. 기본주당이익	23	729	1,294

2. 희석주당이익	23	728	1,290

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배주주지분	비지배지분	총 계

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	소계

2016.12.31(제18(전전)기말)	24,862,215,000	5,330,278,041	57,688,915,020	1,928,762,732	89,810,170,793	-	89,810,170,793

IFRS 전환 조정	-	-	(1,823,884,748)	-	-	-	(1,823,884,748)

2017.01.01(제19(전)기초)	24,862,215,000	5,330,278,041	55,865,030,272	1,928,762,732	87,986,286,045	-	87,986,286,045

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	6,305,219,468	-	6,305,219,468	-	6,305,219,468

소유주와의 거래 등 :	-

1. 주식매입선택권	-	-	-	145,802,050	145,802,050	-	145,802,050

2017.12.31(제19(전)기말)	24,862,215,000	5,330,278,041	62,170,249,740	2,074,564,782	94,437,307,563	-	94,437,307,563

2018.01.01(제20(당)기초)	24,862,215,000	5,330,278,041	62,170,249,740	2,074,564,782	94,437,307,563	-	94,437,307,563

총포괄이익 :

1. 당기순이익	-	-	18,576,257,213	-	18,576,257,213	-	18,576,257,213

소유주와의 거래 등 :

1. 유상증자	300,000,000	1,307,062,000	-	-	1,607,062,000	-	1,607,062,000

2. 주식매입선택권	1,370,000,000	3,858,193,840	-	(1,242,775,459)	3,985,418,381	-	3,985,418,381

2018.12.31(제20(당)기말)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157	-	118,606,045,157

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,018,443,903)	(11,395,453,264)

1. 조정후당기순이익	20,145,092,170	5,963,168,748

당기순이익	18,576,257,213	6,305,219,468

이자수익	(1,119,838,355)	(466,487,105)

배당수익	(516,690,439)	(330,211,759)

법인세비용	3,205,363,751	454,648,144

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	58,024,241,170	41,689,407,491

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	29,216,321,673	31,408,957,418

대손상각비	7,374,868	20,000,000

감가상각비	88,630,395	137,704,344

무형자산상각비	13,822,333	9,680,000

주식기준보상비용	950,826,130	186,925,705

비지배지분비용	27,736,902,549	9,921,706,933

지분법평가손실	10,360,170	-

외화환산손실	3,052	4,433,091

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(44,758,316,892)	(37,174,621,333)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(38,299,603,615)	(25,434,970,524)

유형자산처분이익	(16,543,454)	-

비지배지분수익	(6,442,160,729)	(11,735,369,387)

외화환산이익	(9,094)	(4,281,422)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(42,438,468,398)	(21,458,562,926)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(35,013,239,494)	(22,892,609,160)

상각후원가측정금융자산의 증감	(7,046,749,460)	418,466,696

기타자산의 증감	27,033,479	(26,950,000)

예수부채의 증감	(1,785,607,192)	1,793,833,522

기타부채의 증감	1,380,094,269	(751,303,984)

4. 이자수취	1,119,838,355	466,487,105

5. 배당금수취	516,690,439	330,211,759

6. 법인세지급	(2,627,520,747)	(1,211,544,108)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,170,233,671)	(21,484,752)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,545,454	5,043,568

유형자산의 처분	21,545,454	43,568

무형자산의 처분	-	5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,191,779,125	26,528,320

유형자산의 취득	85,079,125	26,528,320

무형자산의 취득	106,700,000	-

관계기업투자자산의 취득	1,000,000,000	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,256,195,214	30,114,159,257

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	57,919,800,456	46,069,000,000

비지배지분의 증가	53,157,000,000	46,069,000,000

주식기준보상의 행사	4,762,800,456	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	46,663,605,242	15,954,840,743

비지배지분의 감소	46,663,605,242	15,954,840,743

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	6,042	(151,669)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	67,523,682	18,697,069,572

VI. 기초 현금및현금성자산	57,757,303,505	39,060,233,933

VII. 당기말 현금및현금성자산	57,824,827,187	57,757,303,505

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."