미래에셋벤처투자 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 22(당)기 반기 2020년 6월 30일 현재
제 21(전)기 2019년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제22(당)기 반기말	제21(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,25,26,29	65,475,251,750	78,132,566,116

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,24,25,26,29	350,552,359,639	311,814,988,791

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,25,26	2,288,475,196	12,940,197,695

IV. 관계기업투자자산	8	13,845,009,129	12,977,712,842

V. 유형자산	9	273,053,784	313,885,292

VI. 무형자산	10	218,886,907	274,743,907

VII. 기타자산	11	55,658,209	214,372,332

VIII. 이연법인세자산	22	1,635,129,416	2,111,547,439

자 산 총 계	434,343,824,030	418,780,014,414

부 채

I. 차입부채	12,25,26	3,092,980,612	142,212,470

II. 기타부채	13,25,26	577,340,272	2,208,183,857

III. 당기법인세부채	578,008,596	1,925,620,829

IV. 비지배지분부채	25,26	274,367,743,608	260,800,986,634

부 채 총 계	278,616,073,088	265,077,003,790

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	14	46,500,823,000	31,167,215,000

II. 자본잉여금	14	10,775,574,961	26,121,858,381

III. 이익잉여금	14	96,145,749,534	94,602,618,488

IV. 자본조정	14	2,305,603,447	1,811,318,755

자 본 총 계	155,727,750,942	153,703,010,624

부 채 및 자 본 총 계	434,343,824,030	418,780,014,414

"별첨 주석 참조"

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 21(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제22기(당)기 반기	제21(전)기 반기

3개월(검토받지않은 재무제표)	누적	3개월(검토받지않은 재무제표)	누적

I. 영업수익	32,122,327,099	42,710,319,894	25,125,732,777	52,036,849,196

1. 수수료수익	15,29	322,463,631	635,632,669	188,893,882	245,379,589

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	16,25	31,577,015,583	35,343,001,909	19,385,152,343	46,796,997,920

3. 관계기업관련이익	8	1,690,969	102,571,958	42,205,301	37,727,806

4. 이자수익	17,25,29	90,482,071	276,351,434	64,098,171	467,910,553

5. 기타영업수익	18,25	130,674,845	6,352,761,924	5,445,383,080	4,488,833,328

II. 영업비용	21,955,554,668	34,504,026,947	20,476,035,707	43,329,811,446

1. 수수료비용	15,29	25,951,802	30,965,302	4,572,178	24,376,958

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	16,25	2,890,179,250	19,308,227,864	17,713,400,157	21,585,453,646

3. 관계기업관련손실	8	-	64,006,639	-	7,495,682

4. 신용손실충당금전입액	7	-	-	275,000,000	275,000,000

5. 이자비용	12,17,25	20,325,591	20,652,911	1,091,033	2,155,315

6. 인건비	19	1,714,801,502	2,875,664,705	1,927,909,184	3,142,962,554

7. 일반관리비	20,29	647,001,866	1,030,717,863	554,063,155	1,274,521,518

8. 기타영업비용	18,25	16,657,294,657	11,173,791,663	-	17,017,845,773

III. 영업이익	10,166,772,431	8,206,292,947	4,649,697,070	8,707,037,750

IV. 영업외손익	(44,781,016)	(81,018,165)	201,571	(2,989,255)

1. 영업외수익	21	406,987	431,461	201,571	291,395

2. 영업외비용	21	45,188,003	81,449,626	-	3,280,650

V. 법인세비용차감전순이익	10,121,991,415	8,125,274,782	4,649,898,641	8,704,048,495

VI. 법인세비용	22	908,708,961	908,708,961	869,821,475	1,471,019,662

VII. 반기순이익	9,213,282,454	7,216,565,821	3,780,077,166	7,233,028,833

1. 지배기업의 소유주지분	9,213,282,454	7,216,565,821	3,780,077,166	7,233,028,833

VIII. 총포괄이익	9,213,282,454	7,216,565,821	3,780,077,166	7,233,028,833

1. 지배기업의 소유주지분	9,213,282,454	7,216,565,821	3,780,077,166	7,233,028,833

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	23	200	157	82	167

2. 희석주당이익	23	200	157	82	167

"별첨 주석 참조"

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 22(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 21(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2019년 1월 1일(제21(전)기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	7,233,028,833	-	7,233,028,833

소유주와의 거래 등

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500

2. 주식선택권	-	-	-	514,853,140	514,853,140

2019년 6월 30일(제21(전)기 반기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	87,979,535,786	1,346,642,463	146,615,251,630

2020년 1월 1일(제22(당)기초)	31,167,215,000	26,121,858,381	94,602,618,488	1,811,318,755	153,703,010,624

총포괄이익

1. 반기순이익	-	-	7,216,565,821	-	7,216,565,821

소유주와의 거래 등

1. 무상증자	15,333,608,000	(15,346,283,420)	-	-	(12,675,420)

2. 자기주식의 증가	-	-	-	(2,705,034)	(2,705,034)

3. 주식선택권	-	-	-	496,989,726	496,989,726

4. 현금배당	-	-	(5,673,434,775)	-	(5,673,434,775)

2020년 6월 30일(제22(당)기 반기말)	46,500,823,000	10,775,574,961	96,145,749,534	2,305,603,447	155,727,750,942

"별첨 주석 참조"

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 21(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22기(당)기 반기	제21(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(17,507,049,020)	7,728,752,205

1. 조정후반기순이익	7,714,668,469	7,428,098,223

반기순이익	7,216,565,821	7,233,028,833

이자수익	(276,351,434)	(467,910,553)

배당수익	(154,907,790)	(810,195,034)

이자비용	20,652,911	2,155,315

법인세비용	908,708,961	1,471,019,662

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	28,000,446,122	32,964,613,592

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	15,918,645,663	14,826,317,395

신용손실충당금전입액	-	275,000,000

감가상각비	166,024,866	172,496,614

무형자산상각비	10,670,000	5,390,000

주식기준보상비용	637,166,315	660,068,128

비지배지분부채 관련비용	11,158,736,438	17,017,845,773

외화환산손실	8,201	-

지분법손실	64,006,639	7,495,682

유형자산처분손실	1,000	-

무형자산손상차손	45,187,000	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(35,015,235,911)	(27,021,348,891)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(28,800,012,555)	(23,338,715,255)

지분법이익	(102,571,958)	(37,727,806)

외화환산이익	(4,874)	-

비지배지분부채 관련수익	(6,112,646,524)	(3,644,905,830)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,709,995,931)	(5,765,034,618)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(25,856,003,956)	(499,028,877)

상각후원가측정금융자산의 증감	10,651,722,499	(3,160,983,638)

기타자산의 증감	154,625,356	-

기타부채의 증감	(1,660,339,830)	(2,105,022,103)

4. 이자수취	280,440,201	447,399,869

5. 이자지급	(12,200,000)	-

6. 배당금수취	154,907,790	810,195,034

7. 법인세지급	(1,920,079,760)	(1,135,171,004)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(841,665,116)	(20,772,705)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	161,212,934	1,303,965

유형자산의 처분	1,943,902	1,303,965

관계기업투자자산의 처분	117,000,000	-

관계기업투자자산의 배당금수령	42,269,032	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,002,878,050)	(22,076,670)

유형자산의 취득	(14,878,050)	(14,076,670)

관계기업투자자산의 취득	(988,000,000)	(8,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,691,403,097	32,979,400,905

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	22,599,558,589	58,619,324,500

비지배지분부채의 증가	19,599,558,589	38,358,000,000

유상증자	-	20,261,324,500

단기차입금의 증가	3,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,908,155,492)	(25,639,923,595)

비지배지분부채의 감소	(11,078,891,529)	(25,464,887,907)

리스부채의 상환	(164,530,184)	(175,035,688)

신주발행비	(12,675,420)	-

자기주식 취득	(2,705,034)	-

배당금 지급	(5,649,353,325)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,327)	-

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	(12,657,314,366)	40,687,380,405

VI. 기초 현금및현금성자산	78,132,566,116	57,824,827,187

VII. 반기말 현금및현금성자산	65,475,251,750	98,512,207,592

"별첨 주석 참조"