미래에셋벤처투자 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

현금및현금성자산	70,942,032,128	43,206,214,312

당기손익-공정가치측정금융자산	1,022,645,422,164	1,013,081,335,491

상각후원가측정금융자산	23,707,237,563	21,666,348,021

관계기업투자자산	30,133,024,859	30,300,707,706

유형자산	1,185,907,553	1,425,767,323

무형자산	150,539,240	153,181,240

기타자산	98,285,288	41,553,770

자산총계	1,148,862,448,795	1,109,875,107,863

자본과 부채

부채

차입부채	19,016,290,944	20,221,308,942

충당부채	110,243,572	109,692,292

기타부채	1,645,545,178	4,705,863,856

당기법인세부채	4,409,192,916	3,000,943,352

이연법인세부채	21,586,874,823	21,221,844,871

비지배지분부채	745,816,623,091	718,258,793,088

부채총계	792,584,770,524	767,518,446,401

자본

지배주주지분

자본금	55,027,350,000	54,667,350,000

자본잉여금	31,863,455,346	31,291,158,786

이익잉여금	267,879,837,835	264,416,121,486

자본조정	1,507,035,090	(8,017,968,810)

자본총계	356,277,678,271	342,356,661,462

자본과 부채총계	1,148,862,448,795	1,109,875,107,863

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	69,553,791,621	69,553,791,621	15,495,933,736	15,495,933,736

수수료수익	860,972,188	860,972,188	933,281,792	933,281,792

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	64,554,925,480	64,554,925,480	11,933,942,689	11,933,942,689

관계기업관련이익	1,341,565,356	1,341,565,356

이자수익	349,099,270	349,099,270	439,507,802	439,507,802

기타영업수익	2,447,229,327	2,447,229,327	2,189,201,453	2,189,201,453

II. 영업비용	54,478,696,633	54,478,696,633	12,263,496,847	12,263,496,847

수수료비용	93,842,802	93,842,802	5,835,281	5,835,281

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	4,472,942,953	4,472,942,953	3,598,915,151	3,598,915,151

관계기업관련손실	45,677,153	45,677,153	172,759,743	172,759,743

이자비용	258,747,869	258,747,869	429,386,733	429,386,733

인건비	1,572,321,739	1,572,321,739	1,654,634,265	1,654,634,265

판매관리비	1,297,095,711	1,297,095,711	911,803,768	911,803,768

기타영업비용	46,738,068,406	46,738,068,406	5,490,161,906	5,490,161,906

III. 영업이익	15,075,094,988	15,075,094,988	3,232,436,889	3,232,436,889

IV. 영업외손익	(1,677,563)	(1,677,563)	100,528	100,528

영업외수익	14,441	14,441	100,529	100,529

영업외비용	1,692,004	1,692,004	1	1

V. 법인세비용차감전순이익	15,073,417,425	15,073,417,425	3,232,537,417	3,232,537,417

VI. 법인세비용	1,773,280,616	1,773,280,616	480,517,816	480,517,816

VII. 당기순이익

지배기업의 소유주지분	13,300,136,809	13,300,136,809	2,752,019,601	2,752,019,601

VIII. 총포괄이익

지배기업의 소유주지분	13,300,136,809	13,300,136,809	2,752,019,601	2,752,019,601

IX. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	250	250	53	53

희석주당이익 (단위 : 원)	250	250	53	53

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	지배기업소유지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	48,980,361,000	12,013,545,463	239,877,558,544	(2,646,942,600)	298,224,522,407	298,224,522,407

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,752,019,601	2,752,019,601	2,752,019,601

소유주와의 거래	유상증자	5,686,989,000	19,277,613,323	24,964,602,323	24,964,602,323

주식매수선택권의 행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	(3,498,991,260)	(3,498,991,260)	(3,498,991,260)

자기주식의 소각

2023.03.31 (기말자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	242,629,578,145	(6,145,933,860)	322,442,153,071	322,442,153,071

2024.01.01 (기초자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	264,416,121,486	(8,017,968,810)	342,356,661,462	342,356,661,462

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,300,136,809	13,300,136,809	13,300,136,809

소유주와의 거래	유상증자

주식매수선택권의 행사	360,000,000	572,296,560	(311,416,560)	620,880,000	620,880,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득

자기주식의 소각	(9,836,420,460)	9,836,420,460

2024.03.31 (기말자본)	55,027,350,000	31,863,455,346	267,879,837,835	1,507,035,090	356,277,678,271	356,277,678,271

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동현금흐름	43,959,413,622	(25,266,897,759)

1. 조정후당기순이익	14,636,424,233	2,771,849,336

당기순이익	13,300,136,809	2,752,019,601

이자수익	(349,099,270)	(439,507,802)

배당수익	(346,641,791)	(450,567,012)

이자비용	258,747,869	429,386,733

법인세비용	1,773,280,616	480,517,816

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	51,347,593,693	9,471,557,295

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	4,317,766,169	3,563,035,955

감가상각비	243,563,917	243,563,045

무형감가상각비	2,642,000	4,435,667

비지배지분부채관련비용	46,737,190,794	5,487,170,758

관계기업관련손실	45,677,153	172,759,743

외화환산손실	202,380	40,847

복구충당부채전입	551,280	551,280

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(36,185,289,714)	(11,251,488,471)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(32,755,476,468)	(9,519,672,211)

비지배지분부채관련이익	(2,080,998,853)	(1,731,583,460)

관계기업관련이익	(1,341,565,356)

외화환산이익	(7,249,037)	(232,800)

３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동	13,732,929,396	(26,588,016,749)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	18,873,623,626	(543,632,412)

상각후원가측정금융자산의 증감	(2,040,889,542)	(23,731,610,583)

기타자산의 증감	(56,732,618)	(39,144,461)

예수부채의 증감	663,490,111	96,383,170

기타부채의 증감	(3,706,562,181)	(2,370,012,463)

4. 이자수취	349,099,270	439,507,802

5. 이자지급	(267,985,047)	(427,387,924)

6. 배당금수취	346,641,791	450,567,012

7. 법인세납부	(133,486,060)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	1,459,866,903	954,187,803

１．투자활동으로 인한 현금유입액	1,464,326,893	959,035,083

유형자산의 처분	755,843	1,624,083

관계기업투자자산의 처분	1,463,571,050	957,411,000

２．투자활동으로 인한 현금유출액	(4,459,990)	(4,847,280)

유형자산의 취득	(4,459,990)	(4,847,280)

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동현금흐름	(17,690,509,366)	28,268,456,684

１．재무활동으로 인한 현금유입액	28,734,240,000	32,974,602,323

비지배지분의 증가	28,110,000,000	8,010,000,000

유상증자	624,240,000	24,964,602,323

２．재무활동으로 인한 현금유출액	(46,424,749,366)	(4,706,145,639)

비지배지분의 감소	(45,208,361,938)

유상증자	(3,360,000)

리스부채의 상환	(213,067,428)	(207,134,379)

차입금의 상환	(999,960,000)	(1,000,020,000)

자기주식의 취득	(3,498,991,260)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,046,657	191,953

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,735,817,816	3,955,938,681

기초현금및현금성자산	43,206,214,312	53,800,019,705

기말현금및현금성자산	70,942,032,128	57,755,958,386