미래에셋벤처투자 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 21(당)기 3분기 2019년 9월 30일 현재
제 20(전)기 2018년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제21(당)기 3분기말	제20(전)기말

자 산

I. 현금 및 현금성자산	3,5,24,25,29	74,563,216,980	57,824,827,187

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,23,24,25,28	269,015,186,481	253,446,156,422

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,23,24,25	22,069,491,508	10,753,023,226

IV. 관계기업투자자산	8	2,996,959,884	989,639,830

V. 유형자산	9	334,015,200	142,320,574

VI. 무형자산	10	277,438,907	285,523,907

VII. 기타자산	12	500,000	-

VIII. 이연법인세자산	21	1,240,239,631	2,412,143,942

자 산 총 계	370,497,048,591	325,853,635,088

부 채

I. 리스부채	2,11,24,25,26	199,404,443	-

II. 기타부채	12,24,25	373,738,747	2,545,116,006

III. 당기법인세부채	21	100,103,095	1,218,666,534

IV. 비지배지분부채	24,25,26	222,619,389,253	203,483,807,391

부 채 총 계	223,292,635,538	207,247,589,931

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	13	31,167,215,000	26,532,215,000

II. 자본잉여금	13	26,121,858,381	10,495,533,881

III. 이익잉여금	13	88,568,697,209	80,746,506,953

IV. 자본조정	13	1,346,642,463	831,789,323

자 본 총 계	147,204,413,053	118,606,045,157

부 채 및 자 본 총 계	370,497,048,591	325,853,635,088

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 20(전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제21기(당)기 3분기	제20(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	5,679,092,202	57,715,941,398	38,744,601,543	83,493,736,661

1. 수수료수익	14,29	234,150,017	479,529,606	36,945,205	36,945,205

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	15,24	2,602,150,653	49,399,148,573	39,672,337,326	75,268,101,472

3. 관계기업관련이익	8	117,930,237	155,658,043	-	-

4. 이자수익	16,24,29	639,474,593	1,107,385,146	318,980,484	635,228,397

5. 기타의영업수익	17,24	2,085,386,702	6,574,220,030	(1,283,661,472)	7,553,461,587

II. 영업비용	4,966,139,242	48,295,950,688	28,414,172,418	60,144,121,564

1. 수수료비용	14,29	18,063,325	42,440,283	25,200,046	72,315,868

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	15,24	3,954,691,928	25,540,145,574	2,836,497,238	23,742,426,774

3. 관계기업관련손실	8	(408,384)	7,087,298	5,310,981	5,310,981

4. 신용손실충당금전입액	7	-	275,000,000	-	7,374,868

5. 이자비용	2,11,16,24	1,104,408	3,259,723	-	-

6. 인건비	18	1,066,107,429	4,209,069,983	1,026,564,630	4,836,007,050

7. 일반관리비	19,29	370,482,443	1,645,003,961	705,689,670	1,784,564,488

8. 기타의영업비용	17,24	(443,901,907)	16,573,943,866	23,814,909,853	29,696,121,535

III. 영업이익	712,952,960	9,419,990,710	10,330,429,125	23,349,615,097

IV. 영업외손익	119,979	(2,869,276)	217,010	(2,961,487)

1. 영업외수익	20	411,514	702,909	221,011	432,019

2. 영업외비용	20	291,535	3,572,185	4,001	3,393,506

V. 법인세비용차감전순이익	713,072,939	9,417,121,434	10,330,646,135	23,346,653,610

VI. 법인세비용	21	123,911,516	1,594,931,178	2,071,038,587	3,814,793,647

VII. 분기순이익	589,161,423	7,822,190,256	8,259,607,548	19,531,859,963

1. 지배기업의 소유주지분	589,161,423	7,822,190,256	8,259,607,548	19,531,859,963

VIII. 총포괄이익	589,161,423	7,822,190,256	8,259,607,548	19,531,859,963

1. 지배기업의 소유주지분	589,161,423	7,822,190,256	8,259,607,548	19,531,859,963

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	22	19	266	317	772

2. 희석주당이익	22	19	264	316	770

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 20(전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2018년 1월 1일(제20(전)기 기초)	24,862,215,000	5,330,278,041	62,170,249,740	2,074,564,782	94,437,307,563

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	19,531,859,963	-	19,531,859,963

소유주와의 거래 등

1. 유상증자	300,000,000	1,307,062,000	-	-	1,607,062,000

2. 주식선택권	1,370,000,000	3,858,193,840	-	(1,504,468,765)	3,723,725,075

2018년 9월 30일(제20(전)기 3분기말)	26,532,215,000	10,495,533,881	81,702,109,703	570,096,017	119,299,954,601

2019년 1월 1일(제21(당)기 기초)	26,532,215,000	10,495,533,881	80,746,506,953	831,789,323	118,606,045,157

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	7,822,190,256	-	7,822,190,256

소유주와의 거래 등

1. 유상증자	4,635,000,000	15,626,324,500	-	-	20,261,324,500

2. 주식선택권	-	-	-	514,853,140	514,853,140

2019년 9월 30일(제21(당)기 3분기말)	31,167,215,000	26,121,858,381	88,568,697,209	1,346,642,463	147,204,413,053

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 20(전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제21기(당)기 3분기	제20(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,424,119,517)	(10,459,893,301)

1. 조정후분기순이익	7,373,336,560	22,232,782,218

분기순이익	7,822,190,256	19,531,859,963

이자수익	(1,107,385,146)	(635,228,397)

배당수익	(939,659,451)	(478,642,995)

이자비용	3,259,723	-

법인세비용	1,594,931,178	3,814,793,647

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	35,863,825,037	53,087,320,138

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	18,109,564,340	22,802,356,828

신용손실충당금전입액	275,000,000	7,374,868

감가상각비	256,250,233	60,453,507

무형자산상각비	8,085,000	11,127,333

주식기준보상비용	660,068,128	615,321,892

비지배지분부채 관련비용	16,544,836,960	29,585,371,677

외화환산손실	2,741,543	3,052

지분법손실	7,087,298	5,310,981

유형자산처분손실	191,535	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(25,906,425,912)	(35,348,606,567)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	20,177,594,744	28,294,242,518

지분법이익	155,658,043	-

외화환산이익	405,934	9,094

비지배지분부채 관련수익	5,572,767,191	7,054,354,955

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(29,242,245,189)	(48,917,739,738)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(15,478,899,648)	(45,221,163,981)

상각후원가측정금융자산의 증감	(11,591,468,282)	(3,168,640,117)

기타자산의 증감	(500,000)	(2,216,521)

예수부채의 증감	40,278,030	-

기타부채의 증감	(2,211,655,289)	(525,719,119)

4. 이자수취	1,107,385,146	635,228,397

5. 배당금수취	1,066,810,135	478,642,995

6. 법인세지급	(1,686,805,294)	(2,627,520,744)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(22,543,707)	(1,086,578,820)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,395,083	5,000,000

유형자산의 처분	1,395,083	-

무형자산의 처분	-	5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,938,790)	(1,091,578,820)

유형자산의 취득	15,938,790	37,678,820

무형자산의 취득	-	53,900,000

관계기업투자자산의 취득	8,000,000	1,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	28,187,388,626	18,127,895,752

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	58,619,324,500	38,724,800,456

비지배지분부채의 증가	38,358,000,000	33,962,000,000

주식매입선택권의 행사	-	3,562,800,456

유상증자	20,261,324,500	1,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(30,431,935,874)	(20,596,904,704)

비지배지분부채의 감소	30,194,487,907	20,596,904,704

리스부채의 상환	237,447,967	-

IV. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(2,335,609)	6,042

V. 현금 및 현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	16,738,389,793	6,581,429,673

VI. 기초 현금 및 현금성자산	57,824,827,187	57,757,303,505

VII. 분기말 현금 및 현금성자산	74,563,216,980	64,338,733,178