미래에셋벤처투자 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 27 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

현금및현금성자산	70,668,756,062	72,457,624,551

당기손익-공정가치측정금융자산	948,692,109,998	934,082,068,382

상각후원가측정금융자산	24,417,156,293	60,279,641,089

관계기업투자자산	32,266,968,910	28,586,556,623

유형자산	4,189,451,461	4,438,325,346

무형자산	215,662,240	215,662,240

기타자산	130,021,504	78,058,845

자산총계	1,080,580,126,468	1,100,137,937,076

자본과 부채

부채

차입부채	12,053,170,357	12,260,312,245

충당부채	110,236,635	109,538,514

기타부채	2,939,556,544	5,817,018,237

당기법인세부채	4,606,571,471	4,106,177,126

이연법인세부채	21,381,421,023	19,937,673,084

비지배지분부채	649,867,925,135	679,575,211,598

부채총계	690,958,881,165	721,805,930,804

자본

지배기업소유지분

자본금	55,027,350,000	55,027,350,000

자본잉여금	32,221,625,466	32,221,625,466

이익잉여금	300,783,896,091	289,551,882,680

자본조정	1,507,035,090	1,507,035,090

기타포괄손익누계액	81,338,656	24,113,036

자본총계	389,621,245,303	378,332,006,272

자본과 부채	1,080,580,126,468	1,100,137,937,076

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	53,689,020,705	53,689,020,705	18,427,313,683	18,427,313,683

1. 수수료수익	613,498,675	613,498,675	585,154,502	585,154,502

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	41,115,861,226	41,115,861,226	4,750,007,500	4,750,007,500

3. 관계기업관련이익	1,750,579,985	1,750,579,985	458,007,540	458,007,540

4. 이자수익	555,070,692	555,070,692	789,691,231	789,691,231

5. 기타영업수익	9,654,010,127	9,654,010,127	11,844,452,910	11,844,452,910

II. 영업비용	38,599,267,293	38,599,267,293	19,800,586,553	19,800,586,553

1. 수수료비용	83,734,761	83,734,761	51,794,695	51,794,695

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	16,455,810,913	16,455,810,913	16,101,807,121	16,101,807,121

3. 관계기업관련손실	18,236,142	18,236,142	32,464,008	32,464,008

4. 이자비용	114,383,251	114,383,251	163,333,573	163,333,573

5. 인건비	1,722,755,447	1,722,755,447	1,650,955,494	1,650,955,494

6. 일반관리비	1,303,947,844	1,303,947,844	1,136,896,084	1,136,896,084

7. 기타영업비용	18,900,398,935	18,900,398,935	663,335,578	663,335,578

III. 영업이익	15,089,753,412	15,089,753,412	(1,373,272,870)	(1,373,272,870)

IV. 영업외손익	(2,284,954)	(2,284,954)	(11,681,987)	(11,681,987)

1. 영업외수익	11,046	11,046	10,013	10,013

2. 영업외비용	2,296,000	2,296,000	11,692,000	11,692,000

V. 법인세비용차감전순이익	15,087,468,458	15,087,468,458	(1,384,954,857)	(1,384,954,857)

VI. 법인세비용(수익)	3,855,455,047	3,855,455,047	68,871,741	68,871,741

VII. 당기순이익	11,232,013,411	11,232,013,411	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)

1. 지배기업의 소유주지분	11,232,013,411	11,232,013,411	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)

VIII. 기타포괄손익	57,225,620	57,225,620	1,106,641	1,106,641

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

1. 지분법자본변동	57,225,620	57,225,620	1,106,641	1,106,641

Ⅸ. 당기총포괄이익	11,289,239,031	11,289,239,031	(1,452,719,957)	(1,452,719,957)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	11,289,239,031	11,289,239,031	(1,452,719,957)	(1,452,719,957)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	211	211	(28)	(28)

희석주당이익 (단위 : 원)	210	210	(28)	(28)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	지배기업소유지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	263,136,721,665	1,507,035,090	28,944,335	351,921,676,556	351,921,676,556

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)	(1,453,826,598)

관계기업투자주식 지분법변동	1,106,641	1,106,641	1,106,641

소유주와의 거래

현금배당	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)

2025.03.31 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	257,167,645,937	1,507,035,090	30,050,976	345,953,707,469	345,953,707,469

2026.01.01 (기초자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	289,551,882,680	1,507,035,090	24,113,036	378,332,006,272	378,332,006,272

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	11,232,013,411	11,232,013,411	11,232,013,411

관계기업투자주식 지분법변동	57,225,620	57,225,620	57,225,620

소유주와의 거래

현금배당

2026.03.31 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	300,783,896,091	1,507,035,090	81,338,656	389,621,245,303	389,621,245,303

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동현금흐름	40,100,877,009	(35,444,108,121)

1. 조정후당기순이익	14,083,011,412	(2,162,901,442)

당기순이익(손실)	11,232,013,411	(1,453,826,598)

이자수익	(555,070,692)	(789,691,231)

배당수익	(563,769,605)	(151,588,927)

이자비용	114,383,251	163,333,573

법인세비용(수익)	3,855,455,047	68,871,741

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	33,561,937,402	15,151,410,862

당기손익인식금융자산평가손실	14,388,111,645	14,247,790,455

감가상각비	255,369,323	208,558,303

비지배지분부채관련비용	18,818,056,962	614,846,665

관계기업관련손실	18,236,142	32,464,008

외화환산손실	81,465,209	47,200,151

복구충당부채전입	698,121	551,280

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(42,577,272,655)	(16,894,310,012)

당기손익인식금융자산평가이익	(31,923,554,747)	(4,750,007,500)

비지배지분부채관련수익	(8,520,013,226)	(11,604,239,466)

관계기업관련이익	(1,750,579,985)	(458,007,540)

외화환산이익	(383,124,697)	(82,055,506)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	35,450,885,740	(29,760,204,539)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	2,925,401,486	(28,617,933,956)

상각후원가측정금융자산의 증감	35,456,328,880	(2,698,976,334)

기타자산의 증감	(51,962,659)	(137,532,049)

예수부채의 증감	839,844,039	286,421,400

기타부채의 증감	(3,718,726,006)	1,407,816,400

4. 이자수취	961,226,608	855,710,923

5. 이자지급	(112,962,977)	(164,054,611)

6. 배당금수취	662,554,253	170,945,601

7. 법인세지급	(1,928,502,774)	(2,640,704,903)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	(1,978,932,899)	614,811,763

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,160,569,101	1,935,986,763

유형자산의 처분	1,206,562

관계기업투자자산의 처분	1,159,362,539	1,935,986,763

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,139,502,000)	(1,321,175,000)

유형자산의 취득	(7,702,000)	(21,175,000)

관계기업투자자산의 취득	(3,131,800,000)	(1,300,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동현금흐름	(40,212,472,087)	3,322,830,968

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,350,000,000	11,050,000,000

비지배지분부채의 증가	9,350,000,000	11,050,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(49,562,472,087)	(7,727,169,032)

비지배지분부채의 감소	(49,355,330,199)	(793,357)

리스부채의 상환	(207,141,888)	(211,126,545)

차입금의 상환	(3,000,000,000)

배당금지급	(4,515,249,130)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	301,659,488	34,855,355

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,788,868,489)	(31,471,610,035)

기초현금및현금성자산	72,457,624,551	90,828,786,068

기말현금및현금성자산	70,668,756,062	59,357,176,033