미래에셋벤처투자 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 27 기 반기말 2025.06.30 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

현금및현금성자산	40,967,089,721	90,828,786,068

당기손익-공정가치측정금융자산	955,862,556,518	912,873,029,206

상각후원가측정금융자산	38,306,308,315	33,731,190,885

관계기업투자자산	23,862,142,973	22,631,137,988

유형자산	4,960,175,603	530,786,966

무형자산	215,662,240	142,622,240

기타자산	70,215,642	48,431,048

자산총계	1,064,244,151,012	1,060,785,984,401

자본과 부채

부채

차입부채	14,676,989,512	13,290,419,475

충당부채	108,132,607	111,897,412

기타부채	1,519,328,645	4,657,384,950

당기법인세부채	1,279,829,254	5,489,750,274

이연법인세부채	18,372,239,209	21,521,932,418

비지배지분부채	676,428,401,355	663,792,923,316

부채총계	712,384,920,582	708,864,307,845

자본

지배기업소유지분

자본금	55,027,350,000	55,027,350,000

자본잉여금	32,221,625,466	32,221,625,466

이익잉여금	263,106,630,351	263,136,721,665

자본조정	1,507,035,090	1,507,035,090

기타포괄손익누계액	(3,410,477)	28,944,335

자본총계	351,859,230,430	351,921,676,556

자본과 부채	1,064,244,151,012	1,060,785,984,401

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 27 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	85,874,675,799	104,301,989,482	63,850,057,477	133,403,849,098

1. 수수료수익	774,024,813	1,359,179,315	786,633,932	1,647,606,120

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	79,748,046,411	84,498,053,911	56,814,628,937	121,369,554,417

3. 관계기업관련이익	1,519,100,876	1,977,108,416	1,984,824,925	3,326,390,281

4. 이자수익	659,867,279	1,449,558,510	536,998,911	886,098,181

5. 기타영업수익	3,173,636,420	15,018,089,330	3,726,970,772	6,174,200,099

II. 영업비용	81,429,077,758	101,229,664,311	54,398,490,597	108,877,187,230

1. 수수료비용	42,070,321	93,865,016	136,746,623	230,589,425

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	41,585,498,669	57,687,305,790	20,066,069,677	24,539,012,630

3. 관계기업관련손실	(1,637,892)	30,826,116	20,291,686	65,968,839

4. 이자비용	132,104,923	295,438,496	206,637,616	465,385,485

5. 인건비	1,779,943,888	3,430,899,382	1,678,357,244	3,250,678,983

6. 일반관리비	972,500,579	2,109,396,663	1,206,591,360	2,503,687,071

7. 기타영업비용	36,918,597,270	37,581,932,848	31,083,796,391	77,821,864,797

III. 영업이익	4,445,598,041	3,072,325,171	9,451,566,880	24,526,661,868

IV. 영업외손익	3	(11,681,984)	89,995	(1,587,568)

1. 영업외수익	3	10,016	89,995	104,436

2. 영업외비용	11,692,000	1,692,004

V. 법인세비용차감전순이익	4,445,598,044	3,060,643,187	9,451,656,875	24,525,074,300

VI. 법인세비용(수익)	(1,493,386,370)	(1,424,514,629)	3,625,837,853	5,399,118,469

VII. 당기순이익	5,938,984,414	4,485,157,816	5,825,819,022	19,125,955,831

1. 지배기업의 소유주지분	5,938,984,414	4,485,157,816	5,825,819,022	19,125,955,831

VIII. 기타포괄손익	(33,461,453)	(32,354,812)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

1. 지분법자본변동	(30,050,976)	(28,944,335)

2. 부의지분법자본변동	(3,410,477)	(3,410,477)

Ⅸ. 총포괄손익	5,905,522,961	4,452,803,004	5,825,819,022	19,125,955,831

1. 지배기업의 소유주지분	5,905,522,961	4,452,803,004	5,825,819,022	19,125,955,831

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	113	85	110	360

희석주당이익 (단위 : 원)	112	85	109	359

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 27 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	지배기업소유지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	54,667,350,000	31,291,158,786	264,416,121,486	(8,017,968,810)	342,356,661,462	342,356,661,462

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	19,125,955,831	19,125,955,831	19,125,955,831

관계기업투자주식 지분법변동

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사	360,000,000	930,466,680	(311,416,560)	979,050,120	979,050,120

자기주식의 소각	(9,836,420,460)	9,836,420,460

현금배당

2024.06.30 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	273,705,656,857	1,507,035,090	362,461,667,413	362,461,667,413

2025.01.01 (기초자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	263,136,721,665	1,507,035,090	28,944,335	351,921,676,556	351,921,676,556

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,485,157,816	4,485,157,816	4,485,157,816

관계기업투자주식 지분법변동	(32,354,812)	(32,354,812)	(32,354,812)

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사

자기주식의 소각

현금배당	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)	(4,515,249,130)

2025.06.30 (기말자본)	55,027,350,000	32,221,625,466	263,106,630,351	1,507,035,090	(3,410,477)	351,859,230,430	351,859,230,430

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 27 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동현금흐름	(32,293,944,425)	76,761,002,643

1. 조정후당기순이익	1,525,112,232	23,656,822,745

당기순이익	4,485,157,816	19,125,955,831

이자수익	(1,449,558,510)	(886,098,181)

배당수익	(381,410,941)	(447,538,859)

이자비용	295,438,496	465,385,485

법인세비용(수익)	(1,424,514,629)	5,399,118,469

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	92,924,027,508	101,956,513,716

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	54,898,012,582	23,575,966,725

감가상각비	413,993,444	487,557,307

무형감가상각비	5,280,000

비지배지분부채관련비용	37,277,908,364	77,810,594,245

관계기업관련손실	30,826,116	65,968,839

외화환산손실	302,184,414	10,044,040

복구충당부채전입	1,102,588	1,102,560

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(87,773,807,878)	(60,593,992,542)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(71,171,135,538)	(51,637,001,521)

비지배지분부채관련수익	(14,524,683,301)	(5,611,556,042)

관계기업관련이익	(1,977,108,416)	(3,326,390,281)

외화환산이익	(96,013,230)	(19,044,698)

복구충당부채환입	(4,867,393)

３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(34,820,981,090)	13,689,191,274

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(26,716,404,356)	31,513,640,941

상각후원가측정금융자산의 증감	(4,924,518,488)	(14,238,592,043)

기타자산의 증감	(31,227,534)	(27,855,117)

예수부채의 증감	45,581,379	(5,192,721)

기타부채의 증감	(3,194,412,091)	(3,552,809,786)

4. 이자수취	1,665,867,689	901,861,111

5. 이자지급	(300,304,889)	(488,285,410)

6. 배당금수취	402,079,597	447,538,859

7. 법인세 지급	(5,915,937,594)	(2,808,647,110)

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동현금흐름	549,002,641	6,255,064,097

１．투자활동으로 인한 현금유입액	3,152,534,781	8,618,272,867

유형자산의 처분	755,843

관계기업투자자산의 감소	3,152,534,781	8,617,517,024

２．투자활동으로 인한 현금유출액	(2,603,532,140)	(2,363,208,770)

유형자산의 취득	(30,492,140)	(16,281,941)

무형자산의 취득	(73,040,000)

관계기업투자자산의 증가	(2,500,000,000)	(2,346,926,829)

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동현금흐름	(17,910,583,379)	(61,571,845,417)

１．재무활동으로 인한 현금유입액	12,250,000,000	38,780,880,000

비지배지분부채의 증가	12,250,000,000	38,160,000,000

주식선택권의 행사	620,880,000

２．재무활동으로 인한 현금유출액	(30,160,583,379)	(100,352,725,417)

비지배지분부채의 감소	(22,367,747,024)	(94,997,450,114)

리스부채의 상환	(293,228,025)	(355,355,303)

차입금의 상환	(3,000,000,000)	(4,999,920,000)

배당금지급	(4,499,608,330)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(206,171,184)	9,000,658

현금및현금성자산의순증가(감소)	(49,861,696,347)	21,453,221,981

기초현금및현금성자산	90,828,786,068	43,206,214,312

기말현금및현금성자산	40,967,089,721	64,659,436,293