미래에셋벤처투자 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 25(당)기 1분기 2023년 03월 31일 현재
제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제25(당)기 1분기	제24(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산	3,5,24,25,29	57,755,958,386	53,800,019,705

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,6,24,25,28,29	962,463,676,331	955,963,407,663

III. 상각후원가측정금융자산	3,7,24,25,29	27,861,587,555	4,129,976,972

IV. 관계기업투자자산	8	25,404,959,127	26,535,129,870

V. 유형자산	9	2,126,006,759	2,366,346,607

VI. 무형자산	10	161,101,240	165,536,907

VII. 기타자산	11,29	79,463,435	46,803,954

자 산 총 계	1,075,852,752,833	1,043,007,221,678

부 채

I. 차입부채	12,25,25,26	31,748,408,000	32,947,609,523

II. 충당부채	13	108,038,452	107,487,172

III. 기타부채	14,24,25,29	3,215,576,928	5,495,160,268

IV. 당기법인세부채	1,482,877,204	1,142,330,428

V. 이연법인세부채	16,580,286,350	16,580,286,350

VI. 비지배지분부채	24,25,26,29	700,275,412,828	688,509,825,530

부 채 총 계	753,410,599,762	744,782,699,271

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금	1,15	54,667,350,000	48,980,361,000

II. 자본잉여금	15	31,291,158,786	12,013,545,463

III. 이익잉여금	15	242,629,578,145	239,877,558,544

IV. 자본조정	15	(6,145,933,860)	(2,646,942,600)

자 본 총 계	322,442,153,071	298,224,522,407

부 채 및 자 본 총 계	1,075,852,752,833	1,043,007,221,678

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 24(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제25(당)기 1분기	제24(전)기 1분기

I. 영업수익	15,495,933,736	31,218,354,451

1. 수수료수익	16,29	933,281,792	635,898,326

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	17,24	11,933,942,689	24,787,751,981

3. 관계기업관련이익	-	525,159,547

4. 이자수익	18,24	439,507,802	116,934,546

5. 기타의영업수익	19,24	2,189,201,453	5,152,610,051

II. 영업비용	12,263,496,847	12,118,919,703

1. 수수료비용	16	5,835,281	962,968

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	17,24	3,598,915,151	5,720,244,057

3. 관계기업관련손실	172,759,743	96,349,553

4. 이자비용	18,24	429,386,733	220,273,663

5. 인건비	20	1,654,634,265	1,359,737,324

6. 일반관리비	21	911,803,768	885,138,884

8. 기타의영업비용	19	5,490,161,906	3,836,213,254

III. 영업이익	3,232,436,889	19,099,434,748

IV. 영업외손익	100,528	(31,626,557)

1. 영업외수익	22	100,529	362,530

2. 영업외비용	22	1	31,989,087

V. 법인세비용차감전순이익	3,232,537,417	19,067,808,191

VI. 법인세비용	480,517,816	1,781,325,522

VII. 분기순이익	2,752,019,601	17,286,482,669

1. 지배기업의 소유주지분	2,752,019,601	17,286,482,669

VIII. 총포괄이익	2,752,019,601	17,286,482,669

1. 지배기업의 소유주지분	2,752,019,601	17,286,482,669

IX. 주당이익

1. 기본주당이익	23	53	360

2. 희석주당이익	23	53	356

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 25(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 24(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유지분

자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	총계

2022.01.01(제24(전)기초)	46,695,823,000	12,013,545,463	189,851,316,506	(2,607,596,490)	245,953,088,479

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	17,286,482,669	-	17,286,482,669

소유주와의 거래 등

1. 자기주식의 증가	-	-	-	(39,346,110)	(39,346,110)

2. 주식배당	2,284,538,000	-	(2,284,538,000)	-	-

3. 현금배당	-	-	(3,792,334,159)	-	(3,792,334,159)

2022.03.31(제24(전)기 1분기말)	48,980,361,000	12,013,545,463	201,060,927,016	(2,646,942,600)	259,407,890,879

2023.01.01(제25(당)기초)	48,980,361,000	12,013,545,463	239,877,558,544	(2,646,942,600)	298,224,522,407

총포괄이익

1. 분기순이익	-	-	2,752,019,601	-	2,752,019,601

소유주와의 거래 등

1. 유상증자	5,686,989,000	19,277,613,323	-	-	24,964,602,323

2. 자기주식의 증가	-	-	-	(3,498,991,260)	(3,498,991,260)

2023.03.31(제25(당)기 1분기말)	54,667,350,000	31,291,158,786	242,629,578,145	(6,145,933,860)	322,442,153,071

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 25(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 24(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제25(당)기 1분기	제24(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(25,266,897,759)	(15,407,021,297)

1. 조정후분기순이익	2,771,849,336	18,476,313,818

분기순이익	2,752,019,601	17,286,482,669

이자수익	(439,507,802)	(116,934,546)

배당수익	(450,567,012)	(694,833,490)

이자비용	429,386,733	220,273,663

법인세비용	480,517,816	1,781,325,522

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	9,471,557,295	9,586,839,371

당기손익인식금융자산평가손실	3,563,035,955	5,418,564,609

감가상각비	243,563,045	234,434,649

무형자산상각비	4,435,667	5,335,000

비지배지분손실	5,487,170,758	3,831,628,295

지분법평가손실	172,759,743	96,349,553

복구충당부채전입	551,280	527,265

외화환산손실	40,847	-

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(11,251,488,471)	(27,037,273,678)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,519,672,211)	(22,065,037,310)

지분법평가이익	-	(525,159,547)

외화환산이익	(232,800)	-

비지배지분이익	(1,731,583,460)	(4,447,076,821)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(26,588,016,749)	(14,666,971,717)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감	(543,632,412)	(12,511,360,368)

상각후원가측정금융자산의 증감	(23,731,610,583)	1,702,654,236

기타자산의 증감	(39,144,461)	(35,054,038)

예수부채의 증감	96,383,170	42,822,242

기타부채의 증감	(2,370,012,463)	(3,866,033,789)

4. 이자수취	439,507,802	116,934,546

5. 이자지급	(427,387,924)	(174,288,077)

6. 배당금수취	450,567,012	694,833,490

7. 법인세지급	(133,486,060)	(2,403,409,050)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	954,187,803	522,707,889

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	959,035,083	527,991,359

유형자산의 처분	1,624,083	873,445

관계기업투자자산의 처분	957,411,000	527,117,914

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,847,280)	(5,283,470)

유형자산의 취득	(4,847,280)	(5,283,470)

관계기업투자주식의 취득	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	28,268,456,684	52,391,221,660

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	32,974,602,323	52,622,261,812

비지배지분의 증가	8,010,000,000	52,610,000,000

유상증자	24,964,602,323	-

차입금의 증가	-	12,261,812

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,706,145,639)	(231,040,152)

차입금의 감소	(1,000,020,000)	-

리스부채의 상환	(207,134,379)	(191,694,042)

자기주식 취득	(3,498,991,260)	(39,346,110)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	191,953	-

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)	3,955,938,681	37,506,908,252

VI. 기초 현금및현금성자산	53,800,019,705	71,573,343,611

VII. 분기말 현금및현금성자산	57,755,958,386	109,080,251,863