세운메디칼 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	33,723,039,634	35,617,731,241	33,817,288,897

현금및현금성자산	5,226,091,009	7,418,206,207	8,605,896,696

기타유동금융자산	6,465,000	8,830,000	11,260,000

만기보유금융자산	6,465,000	8,830,000	11,260,000

매출채권 및 기타채권	17,806,940,202	17,208,192,726	14,343,014,404

매출채권	16,628,848,895	15,670,615,736	13,445,123,209

대손충당금	(57,315,058)	(40,263,662)	(49,912,154)

미수금	620,834,573	714,733,505	61,355,144

선급금	577,492,079	836,125,911	866,222,367

대손충당금	(7,770,300)	(7,770,300)	(8,770,300)

선급비용	44,850,013	34,751,536	28,996,138

재고자산	10,683,543,423	10,982,502,308	10,857,117,797

상품	1,996,107,144	2,143,248,686	1,848,204,765

평가충당금	(565,161,910)	(473,127,470)	(544,648,960)

제품	2,855,993,309	2,936,459,762	2,815,501,910

평가충당금	(421,803,198)	(427,574,458)	(498,125,929)

재공품	4,194,906,611	4,129,814,741	4,274,488,298

평가충당금	(47,724,674)	(50,209,285)	(42,385,743)

원재료	623,421,176	603,879,229	960,111,168

평가충당금	(30,857,872)	(39,162,151)	(21,244,997)

부재료	1,779,324,057	1,666,763,929	1,776,025,814

평가충당금	(232,034,817)	(218,217,610)	(172,437,167)

저장품	29,842,400	31,652,800	12,144,000

미착품	501,531,197	678,974,135	449,484,638

비유동자산	44,123,088,411	37,396,685,113	33,990,430,492

기타비유동금융자산	1,449,588,275	356,753,275	300,673,275

장기금융상품	298,038,275	298,038,275	271,038,275

만기보유금융자산	52,150,000	55,615,000	26,535,000

매도가능금융자산	3,100,000	3,100,000	3,100,000

장기대여금	1,096,300,000

종속기업투자	24,426,279,722	17,832,909,722	13,970,832,174

장기성매출채권	162,282,496	162,282,496	174,873,380

대손충당금	(162,282,496)	(162,282,496)	(174,873,380)

유형자산	15,385,185,161	15,918,022,528	15,659,196,846

토지	5,332,862,836	5,332,862,836	4,225,420,199

건물	9,913,271,784	9,913,271,784	9,280,447,421

감가상각누계액	(2,448,679,421)	(2,262,805,571)	(2,029,476,002)

구축물	905,741,579	905,741,579	797,741,579

감가상각누계액	(371,491,967)	(337,526,651)	(294,289,571)

기계장치	11,837,322,186	11,837,973,356	13,333,574,210

감가상각누계액	(10,153,895,613)	(9,736,659,473)	(10,040,847,016)

차량운반구	888,717,016	871,039,372	915,492,602

감가상각누계액	(782,241,890)	(763,830,370)	(707,632,646)

기타의유형자산	1,318,686,369	1,177,850,369	1,175,572,203

감가상각누계액	(1,055,107,718)	(1,019,894,703)	(996,806,133)

무형자산	2,257,854,677	2,508,898,365	2,799,365,758

산업재산권	1,404,203,074	1,552,516,666	1,690,579,487

개발비	700,287,974	763,950,517	848,833,908

정부보조금	(513,959,315)	(560,682,889)	(622,980,988)

기타의무형자산	667,322,944	753,114,071	882,933,351

기타비유동비금융자산	604,180,576	780,101,223	1,260,362,439

보증금	156,000,000	219,000,000	219,000,000

이연법인세자산	448,180,576	561,101,223	1,041,362,439

자산총계	77,846,128,045	73,014,416,354	67,807,719,389

부채

유동부채	7,928,714,790	9,688,165,554	5,227,240,491

매입채무 및 기타채무	5,745,073,587	9,400,165,554	3,961,936,452

매입채무	3,788,106,346	2,120,049,975	1,132,297,926

미지급금	1,628,969,820	7,129,086,956	2,692,104,348

선수금	255,861,181	87,744,063	75,402,318

예수금	72,136,240	63,284,560	62,131,860

미지급법인세	1,895,641,203	977,304,039

예수보증금	30,000,000	30,000,000	30,000,000

임대보증금	258,000,000	258,000,000	258,000,000

비유동부채	2,334,973,842

손해배상충당부채	2,334,973,842

부채총계	7,928,714,790	9,688,165,554	7,562,214,333

자본

자본금	4,380,000,000	4,380,000,000	4,380,000,000

자본금	4,380,000,000	4,380,000,000	4,380,000,000

자본잉여금	3,096,608,533	3,096,608,533	3,096,608,533

주식발행초과금	3,096,608,533	3,096,608,533	3,096,608,533

기타자본항목	(1,045,784,465)	(1,045,784,465)	(1,045,784,465)

자기주식	(1,045,784,465)	(1,045,784,465)	(1,045,784,465)

이익잉여금	63,486,589,187	56,895,426,732	53,814,680,988

법정적립금	1,447,120,000	1,337,120,000	1,227,120,000

임의적립금	300,000,000

미처분이익잉여금	62,039,469,187	55,558,306,732	52,287,560,988

자본총계	69,917,413,255	63,326,250,800	60,245,505,056

자본과부채총계	77,846,128,045	73,014,416,354	67,807,719,389

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,324,601,929	39,955,374,172	13,024,390,799	40,697,175,560	53,910,704,442	49,464,213,502

제품매출	8,450,229,558	25,458,582,095	8,497,683,348	26,910,625,871	35,364,149,055	34,770,510,398

상품매출	4,486,096,454	13,647,031,760	4,189,927,513	12,838,146,550	17,265,718,278	13,732,426,170

기타매출	388,275,917	849,760,317	336,779,938	948,403,139	1,280,837,109	961,276,934

매출원가	8,948,760,167	26,275,765,027	9,372,298,510	28,212,893,053	37,462,427,008	34,707,160,015

제품매출원가	5,616,345,493	16,318,377,839	6,140,522,081	18,950,656,934	25,015,543,318	24,630,547,045

상품매출원가	3,047,841,895	9,379,885,311	2,830,821,423	8,458,446,390	11,571,131,591	9,478,304,045

기타매출원가	284,572,779	577,501,877	400,955,006	803,789,729	875,752,099	598,308,925

매출총이익	4,375,841,762	13,679,609,145	3,652,092,289	12,484,282,507	16,448,277,434	14,757,053,487

판매비와관리비	1,308,673,159	3,661,934,322	1,850,494,547	4,505,802,861	6,038,104,070	4,861,020,429

급여	500,619,893	1,454,294,646	442,870,718	1,266,150,618	1,859,482,581	1,815,863,349

퇴직급여	74,368,248	232,762,700	61,990,854	210,322,191	304,364,844	262,836,865

복리후생비	32,191,987	98,039,442	30,160,838	100,697,631	133,354,905	124,925,664

교육훈련비	240,000	2,800,000	360,000	3,388,000	539,647	3,290,680

수도광열비	4,098,176	12,663,283	3,919,671	12,501,099	15,895,364	15,494,190

감가상각비	33,372,654	100,118,508	34,381,332	106,691,110	141,183,242	165,075,159

광고선전비	98,525,887	195,136,565	20,623,555	78,023,580	122,381,939	140,747,291

접대비	11,564,818	38,228,131	23,305,052	67,873,247	91,016,995	108,279,171

경상개발비	67,233,945	152,156,891	218,443,485	317,717,895	380,501,430	244,129,714

도서인쇄비	1,188,050	7,712,691	1,540,352	14,465,302	15,315,502	6,583,948

견본품비	415,480	3,780,850	127,143,799	280,501,083	382,061,857	188,337,889

보험료	763,998	12,991,247	16,768,645	13,040,886

세금과공과	11,319,941	13,741,319	11,433,424	14,735,431	18,815,595	19,318,315

소모품비	50,454,933	131,104,231	165,465,135	288,178,227	379,092,541	126,292,788

수선비	370,955	924,555	1,025,000	1,683,636	35,906,363	8,670,000

여비교통비	19,539,997	73,278,354	22,088,552	78,905,926	126,239,425	172,979,135

운반비	78,054,528	223,496,321	90,708,306	282,595,482	380,552,989	332,970,091

지급수수료	294,465,998	765,690,052	554,155,212	1,215,469,410	1,447,243,360	1,174,159,227

임차료	900,000	2,100,000	900,000	2,700,000	3,300,000	3,600,000

차량유지비	5,052,548	13,701,523	8,195,810	17,638,217	21,675,892	20,340,946

통신비	5,313,902	17,696,521	5,579,681	20,326,156	26,286,016	25,293,305

대손상각비(환입)	(11,468,787)	17,191,196	(15,693,403)	(9,073,712)	143,138,040	(232,234,826)

무형자산상각비	30,850,006	105,316,543	41,133,176	121,321,085	(7,013,102)	121,026,642

영업이익	3,067,168,603	10,017,674,823	1,801,597,742	7,978,479,646	10,410,173,364	9,896,033,058

기타이익(손실)	(58,959,518)	(249,151,465)	(5,135,651,817)	(5,317,962,868)	(5,332,976,081)	(2,951,482,076)

수입임대료	16,000,000	4,000,000	4,000,000	16,000,000

외화환산이익	84,172,520	119,287,997	121,096,909	193,528,477	322,670,849	77,493,079

외환차익	87,903,723	232,461,433	87,793,355	181,353,609	254,154,581	103,502,985

유형자산처분이익	1,180,956	1,180,956	1,831,000	1,831,000	123,764,401

수입수수료	680,643	46,322,376	523,960	47,370,897	47,370,897	4,909,415

잡이익	12,990,575	15,544,480	57,505,699	6,050,848	47,231,979	194,414,028

외화환산손실	(143,453,302)	(163,836,036)	(44,102,225)	(68,121,222)	(1,143,125)	(63,216,438)

외환차손	(85,995,749)	(336,349,916)	(39,009,607)	(90,783,102)	(138,115,525)	(88,113,326)

유형자산처분손실	(59,304,701)	(49,447,102)	(67,503,155)	(118,651,822)	(22,516,603)

재고자산폐기손실	(15,596,878)	(119,055,864)	(249,301,624)	(588,305,875)	(231,955,949)

손해배상충당부채전입액	(5,270,835,746)	(5,270,835,746)	(5,169,474,182)	(3,004,907,812)

잡손실	(842,006)	(1,402,190)	(3,177,060)	(5,552,850)	(6,544,858)	(44,855,856)

금융수익	2,150,022	20,128,327	17,701,528	67,831,283	78,171,477	97,490,051

이자수익	2,150,022	20,128,327	17,701,528	67,831,283	78,171,477	97,490,051

법인세비용차감전순이익(손실)	3,010,359,107	9,788,651,685	(3,316,352,547)	2,728,348,061	5,155,368,760	7,042,041,033

법인세비용	641,960,744	2,115,211,730	(865,148,981)	460,328,166	992,345,516	1,255,379,753

당기순이익(손실)	2,368,398,363	7,673,439,955	(2,451,203,566)	2,268,019,895	4,163,023,244	5,786,661,280

총포괄이익(손실)	2,368,398,363	7,673,439,955	(2,451,203,566)	2,268,019,895	4,163,023,244	5,786,661,280

주당이익

기본주당이익(손실)	55	177	(57)	52	96	134

자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	48,893,841,708	55,324,665,776

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,786,661,280	5,786,661,280

배당금지급	(865,822,000)	(865,822,000)

2014.12.31 (기말자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	53,814,680,988	60,245,505,056

2015.01.01 (기초자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	53,814,680,988	60,245,505,056

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,163,023,244	4,163,023,244

배당금지급	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)

2015.12.31 (기말자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	56,895,426,732	63,326,250,800

2015.01.01 (기초자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	53,814,680,988	60,245,505,056

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,268,019,895	2,268,019,895

배당금지급	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)

2015.09.30 (기말자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	55,000,423,383	61,431,247,451

2016.01.01 (기초자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	56,895,426,732	63,326,250,800

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,673,439,955	7,673,439,955

배당금지급	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)

2016.09.30 (기말자본)	4,380,000,000	3,096,608,533	(1,045,784,465)	63,486,589,187	69,917,413,255

현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	7,009,520,840	3,042,907,896	5,541,466,580	9,138,650,931

법인세비용차감전순이익	9,788,651,685	2,728,348,061	5,155,368,760	7,042,041,033

당기순이익조정을 위한 가감	(3,057,119,446)	1,760,083,465	1,875,486,159	4,335,624,948

외화환산손실	163,836,036	68,121,222	1,143,125	63,216,438

대손상각비	85,659,983	1,418,691

재고자산폐기손실	119,055,864	249,301,624	588,305,875	231,955,949

재고자산평가손실	105,851,647	42,402,237	189,857,949	419,964,944

감가상각비	901,590,019	1,088,938,790	1,399,454,468	1,624,165,598

유형자산처분손실	59,304,701	67,503,155	118,651,822	22,516,603

무형자산상각비	302,255,512	301,321,085	405,723,332	361,026,642

손해배상충당부채전입액	5,270,835,746	5,169,474,182	2,334,973,842

이자의 수취	20,128,327	67,831,283	78,171,477	97,490,051

외화환산이익	(119,287,997)	(193,528,477)	(322,670,849)	(77,493,079)

대손충당금환입	(68,468,787)	(10,492,403)	(7,013,102)	(232,234,826)

이자수익	(20,128,327)	(67,831,283)	(78,171,477)	(97,490,051)

재고자산평가충당금환입	(16,560,150)	(182,751,684)	(260,409,771)	(9,703,801)

유형자산처분이익	(1,180,956)	(1,831,000)	(1,831,000)	(123,764,401)

손해배상비용의 지급	(2,608,000,000)

국고보조금의 순증감	40,454,311

매출채권의 감소(증가)	(1,055,598,192)	(3,578,225,466)	(2,141,298,071)	(569,923,471)

미수금의 감소(증가)	(322,571,062)	(579,441,059)	(636,033,628)	(28,721,262)

선급금의 감소(증가)	258,633,832	(344,835,289)	29,096,456	312,802,168

선급비용의 감소(증가)	(10,098,477)	(17,511,500)	(5,755,398)	6,385,154

재고자산의 감소(증가)	90,611,524	(877,424,419)	(643,138,564)	(517,001,160)

매입채무의 증가(감소)	1,772,995,395	847,072,014	989,860,304	214,926,290

미지급금의 증가(감소)	(5,500,117,136)	(478,045,035)	(403,425,416)	260,538,250

선수금의 증가(감소)	168,117,118	83,208,743	12,341,745	(4,280,741)

예수금의 증가(감소)	8,851,680	4,046,490	1,152,700	5,821,500

법인세의환급(납부)	277,988,601	(1,445,523,630)	(1,489,388,339)	(2,239,015,050)

투자활동현금흐름	(8,107,628,221)	(3,193,694,398)	(5,806,084,459)	(7,885,842,960)

만기보유증권의 회수	6,435,000	11,260,000	11,260,000	22,375,000

장기금융상품의 감소	2,000,000

토지의 처분	98,835,783

건물의 처분	191,967,470

기계장치의 처분	150,000,000	318,833,000	393,833,000	275,954,471

차량운반구의 처분	945,454	24,000,000	24,000,000	13,363,636

공기구비품의 처분	3,800,000

기타보증금의 감소	63,000,000

장기금융상품의 증가	(27,000,000)	(27,000,000)	(36,000,000)

만기보유증권의 취득	(605,000)	(37,910,000)	(8,665,000)

장기대여금의 증가	(1,105,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(6,593,370,000)	(3,044,820,000)	(3,862,077,548)	(7,564,708,001)

토지의 취득	(1,107,442,637)

건물의 취득	(632,824,363)

구축물의 취득	(87,000,000)	(108,000,000)

기계장치의 취득	(371,514,210)	(278,458,006)	(284,858,006)	(302,832,975)

차량운반구의 취득	(45,387,641)	(132,267,410)

기타의유형자산의 취득	(164,720,000)	(34,818,966)	(59,808,966)	(59,750,637)

산업재산권의 취득	(51,011,824)	(75,690,426)	(115,255,939)	(47,231,548)

개발비의 증가	(99,360,749)

기타무형자산의 증가	(200,000)	(205,523,000)

기타보증금의 증가	(34,000,000)

재무활동현금흐름	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)	(865,822,000)

배당금의지급	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)	(1,082,277,500)	(865,822,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,180,384,881)	(1,233,064,002)	(1,346,895,379)	386,985,971

환율변동 효과	(11,730,317)	11,231,771	159,204,890	(23,405,331)

기초현금및현금성자산	7,418,206,207	8,605,896,696	8,605,896,696	8,242,316,056

기말현금및현금성자산	5,226,091,009	7,384,064,465	7,418,206,207	8,605,896,696