서암기계공업 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 39 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	46,057,997,460	45,569,206,222	46,473,642,561

현금및현금성자산	3,017,731,770	3,366,372,892	5,153,256,251

기타금융자산	29,520,215,287	29,393,660,539	29,540,476,014

매출채권	5,945,854,791	5,820,580,996	4,880,930,756

재고자산	7,526,954,005	6,940,076,487	6,528,045,675

기타자산	47,241,607	48,515,308	370,933,865

비유동자산	16,980,842,681	17,445,477,864	17,138,441,660

매도가능금융자산	344,158,560	385,078,560	413,360,000

기타금융자산	46,636,970	79,456,970	79,126,970

유형자산	16,184,684,395	16,674,120,344	16,339,132,700

무형자산	306,821,990	306,821,990	306,821,990

이연법인세자산	98,540,766	0	0

자산총계	63,038,840,141	63,014,684,086	63,612,084,221

부채

유동부채	7,503,982,685	7,621,897,630	8,349,719,560

매입채무	4,396,137,800	4,580,663,646	5,196,390,023

기타금융부채	2,705,570,922	2,713,746,685	2,280,062,519

미지급법인세	161,896,985	161,426,075	201,155,233

기타부채	240,376,978	166,061,224	672,111,785

비유동부채	0	103,751,591	376,036,256

이연법인세부채	0	103,751,591	376,036,256

부채총계	7,503,982,685	7,725,649,221	8,725,755,816

자본

자본금	6,300,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000

주식발행초과금	10,412,198,000	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본잉여금	1,575,078	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	171,724,800	203,642,400	253,578,000

이익잉여금(결손금)	38,649,359,578	38,371,619,387	37,918,977,327

자본총계	55,534,857,456	55,289,034,865	54,886,328,405

자본과부채총계	63,038,840,141	63,014,684,086	63,612,084,221

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,469,654,890	23,810,823,272	8,357,054,483	26,707,032,085	34,413,170,677	32,623,272,013

매출원가	6,547,094,002	20,415,655,884	7,030,016,719	22,660,650,671	29,739,595,253	27,507,758,654

매출총이익	922,560,888	3,395,167,388	1,327,037,764	4,046,381,414	4,673,575,424	5,115,513,359

판매비와관리비	952,374,178	2,978,013,455	1,069,820,281	2,991,158,019	4,000,559,437	4,135,523,608

영업이익(손실)	(29,813,290)	417,153,933	257,217,483	1,055,223,395	673,015,987	979,989,751

기타이익	66,499,702	350,839,246	212,510,317	354,871,339	372,396,888	324,386,306

기타손실	90,579,810	136,933,500	77,612,811	133,442,136	151,003,918	216,656,588

금융수익	144,104,741	443,803,517	179,275,597	561,431,489	723,845,233	898,686,538

금융원가	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	90,211,343	1,074,863,196	571,390,586	1,838,084,087	1,618,254,190	1,986,406,007

법인세비용	5,832,146	167,123,005	83,085,396	318,202,144	220,612,130	335,813,825

당기순이익(손실)	96,043,489	907,740,191	488,305,190	1,519,881,943	1,397,642,060	1,650,592,182

기타포괄손익	(6,692,400)	(31,917,600)	(10,810,800)	(13,899,600)	(49,935,600)	48,906,000

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익	(6,692,400)	(31,917,600)	(10,810,800)	(13,899,600)	(49,935,600)	48,906,000

총포괄손익	89,351,089	875,822,591	477,494,390	1,505,982,343	1,347,706,460	1,699,498,182

주당이익

기본주당이익(손실)	8	72	39	121	111	131

자본변동표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	204,672,000	37,213,385,145	54,131,830,223

자본의 변동	당기순이익	1,650,592,182	1,650,592,182

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	48,906,000	48,906,000

연차배당	945,000,000	945,000,000

2014.12.31 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	253,578,000	37,918,977,327	54,886,328,405

2015.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	253,578,000	37,918,977,327	54,886,328,405

자본의 변동	당기순이익	1,397,642,060	1,397,642,060

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(49,935,600)	(49,935,600)

연차배당	945,000,000	945,000,000

2015.12.31 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	203,642,400	38,371,619,387	55,289,034,865

2015.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	253,578,000	37,918,977,327	54,886,328,405

자본의 변동	당기순이익	1,519,881,943	1,519,881,943

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(13,899,600)	(13,899,600)

연차배당	945,000,000	945,000,000

2015.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	239,678,400	38,493,859,270	55,447,310,748

2016.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	203,642,400	38,371,619,387	55,289,034,865

자본의 변동	당기순이익	907,740,191	907,740,191

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(31,917,600)	(31,917,600)

연차배당	630,000,000	630,000,000

2016.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	171,724,800	38,649,359,578	55,534,857,456

현금흐름표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	1,396,279,597	1,172,855,128	1,103,906,720	4,453,426,076

영업에서 창출된 현금흐름	1,431,638,006	1,179,429,736	821,188,453	4,027,408,797

당기순이익	907,740,191	1,519,881,943	1,397,642,060	1,650,592,182

당기순이익 조정을 위한 가감	1,349,790,204	1,474,355,243	1,820,807,231	1,779,877,518

영업활동으로 인한 자산부채 변동	(825,892,389)	(1,814,807,450)	(2,397,260,838)	596,939,097

배당금수취	4,620,000	11,880,000	11,880,000	13,200,000

이자지급	0	0	0	0

이자수취	319,963,643	447,590,165	789,379,820	891,206,619

법인세납부(환급)	(359,942,052)	(466,044,773)	(518,541,553)	(478,389,340)

투자활동현금흐름	(1,068,393,494)	(1,454,544,454)	(1,976,689,176)	(2,480,343,500)

단기금융상품의 처분	15,050,000,000	5,150,000,000	29,150,000,000	14,050,000,000

단기금융상품의 취득	(15,050,000,000)	(5,150,000,000)	(29,150,000,000)	(15,050,000,000)

단기대여금 처분	0	0	0	0

단기대여금 취득	(402,674)	(265,210)	(156,672)	0

파생상품자산의 감소	0	0	43,267,000	0

유형자산의 처분	462,000,000	0	0	0

유형자산의 취득	(1,562,810,820)	(1,454,279,244)	(2,019,469,504)	(1,493,423,530)

보증금의 감소	32,820,000	0	0	13,080,030

보증금의 증가	0	0	(330,000)	0

재무활동현금흐름	(630,000,000)	(945,000,000)	(945,000,000)	(945,000,000)

배당금지급	(630,000,000)	(945,000,000)	(945,000,000)	(945,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(302,113,897)	(1,226,689,326)	(1,817,782,456)	1,028,082,576

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,527,225)	50,557,152	30,899,097	(157,582,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(348,641,122)	(1,176,132,174)	(1,786,883,359)	870,499,736

기초현금및현금성자산	3,366,372,892	5,153,256,251	5,153,256,251	4,282,756,515

기말현금및현금성자산	3,017,731,770	3,977,124,077	3,366,372,892	5,153,256,251