서암기계공업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	50,985,410,521	47,414,244,865

현금및현금성자산	6,379,916,291	5,186,528,226

기타유동금융자산	29,301,838,457	29,158,799,633

매출채권	8,106,877,220	5,991,546,872

재고자산	7,108,231,482	6,827,731,371

당기법인세자산	0	54,863,042

기타유동자산	88,547,071	194,775,721

비유동자산	17,033,386,063	16,747,670,568

비유동매도가능금융자산	322,378,560	321,058,560

기타비유동금융자산	41,086,000	46,636,970

유형자산	16,090,608,483	15,937,812,366

무형자산	306,821,990	306,821,990

이연법인세자산	272,491,030	135,340,682

자산총계	68,018,796,584	64,161,915,433

부채

유동부채	10,949,238,849	8,618,765,576

단기매입채무	7,211,308,907	5,662,539,228

기타유동금융부채	2,915,271,420	2,470,884,853

미지급법인세	398,504,509	28,691,223

기타유동부채	424,154,013	456,650,272

비유동부채	0	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	10,949,238,849	8,618,765,576

자본

자본금	6,300,000,000	6,300,000,000

주식발행초과금	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본잉여금	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	154,736,400	153,706,800

이익잉여금(결손금)	40,201,048,257	38,675,669,979

자본총계	57,069,557,735	55,543,149,857

자본과부채총계	68,018,796,584	64,161,915,433

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,660,593,174	30,131,033,605	7,469,654,890	23,810,823,272

매출원가	9,040,142,291	25,239,009,976	6,547,094,002	20,415,655,884

매출총이익	1,620,450,883	4,892,023,629	922,560,888	3,395,167,388

판매비와관리비	1,056,019,015	3,030,537,477	952,374,178	2,978,013,455

영업이익(손실)	564,431,868	1,861,486,152	(29,813,290)	417,153,933

기타이익	57,846,387	263,416,416	66,499,702	350,839,246

기타손실	(1,922,197)	59,597,541	90,579,810	136,933,500

금융수익	142,902,684	417,004,012	144,104,741	443,803,517

법인세비용차감전순이익(손실)	767,103,136	2,482,309,039	90,211,343	1,074,863,196

법인세비용	91,194,016	326,930,761	(5,832,146)	167,123,005

당기순이익(손실)	675,909,120	2,155,378,278	96,043,489	907,740,191

기타포괄손익	(23,166,000)	1,029,600	(6,692,400)	(31,917,600)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(23,166,000)	1,029,600	(6,692,400)	(31,917,600)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(23,166,000)	1,029,600	(6,692,400)	(31,917,600)

총포괄손익	652,743,120	2,156,407,878	89,351,089	875,822,591

주당이익

기본주당이익(손실)	54	171	8	72

자본변동표
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	203,642,400	38,371,619,387	55,289,034,865

당기순이익(손실)	907,740,191	907,740,191

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(31,917,600)	(31,917,600)

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	171,724,800	38,649,359,578	55,534,857,456

2017.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	153,706,800	38,675,669,979	55,543,149,857

당기순이익(손실)	2,155,378,278	2,155,378,278

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,029,600	1,029,600

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	154,736,400	40,201,048,257	57,069,557,735

현금흐름표
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	3,542,114,097	1,396,279,597

당기순이익(손실)	2,155,378,278	907,740,191

당기순이익조정을 위한 가감	1,466,931,489	1,349,790,204

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(315,714,177)	(825,892,389)

배당금수취(영업)	0	4,620,000

이자수취(영업)	275,213,688	319,963,643

법인세납부(환급)	(39,695,181)	(359,942,052)

투자활동현금흐름	(1,738,802,277)	(1,068,393,494)

단기금융상품의 처분	15,050,000,000	15,050,000,000

단기금융상품의 취득	(15,050,000,000)	(15,050,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(402,674)

유형자산의 처분	181,818	462,000,000

유형자산의 취득	(1,744,535,065)	(1,562,810,820)

임차보증금의 감소	5,550,970	32,820,000

재무활동현금흐름	(630,000,000)	(630,000,000)

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,173,311,820	(302,113,897)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,076,245	(46,527,225)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,193,388,065	(348,641,122)

기초현금및현금성자산	5,186,528,226	3,366,372,892

기말현금및현금성자산	6,379,916,291	3,017,731,770