서암기계공업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

※ 제43기3분기, 제42기3분기, 제42기 재무제표는 한국채택 국제회계기준 작성 기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제43기3분기, 제42기3분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니 하였습니다.

재무상태표
제 43 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 42 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	51,980,994,289	52,958,226,276

현금및현금성자산	2,804,979,714	2,649,686,734

기타유동금융자산	32,777,302,331	32,165,231,690

매출채권	4,550,341,779	5,993,290,653

재고자산	11,690,587,244	11,889,410,759

당기법인세자산	13,109,705	183,759,485

기타유동자산	144,673,516	76,846,955

비유동자산	15,957,512,954	16,596,140,858

기타포괄손익-공정가치금융자산	381,020,000	364,520,000

기타비유동금융자산	45,060,000	45,060,000

유형자산	14,987,787,142	15,664,925,226

무형자산	291,821,990	291,821,990

이연법인세자산	251,823,822	229,813,642

자산총계	67,938,507,243	69,554,367,134

부채

유동부채	6,071,846,512	7,887,359,874

단기매입채무	2,778,321,062	4,294,557,954

기타유동금융부채	3,071,021,687	3,336,271,138

미지급법인세	12,794,005	36,182,642

미지급배당금	0	0

유동리스부채	31,877,951	40,269,772

기타유동부채	177,831,807	180,078,368

비유동부채	18,684,896	36,613,373

비유동리스부채	18,684,896	36,613,373

부채총계	6,090,531,408	7,923,973,247

자본

자본금	6,300,000,000	6,300,000,000

주식발행초과금	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본잉여금	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	228,352,800	215,482,800

이익잉여금(결손금)	44,905,849,957	44,701,138,009

자본총계	61,847,975,835	61,630,393,887

자본과부채총계	67,938,507,243	69,554,367,134

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,624,312,794	24,362,360,885	8,488,828,065	29,775,377,708

매출원가	6,096,715,748	20,593,436,524	7,209,950,461	23,893,607,187

매출총이익	527,597,046	3,768,924,361	1,278,877,604	5,881,770,521

판매비와관리비	1,093,443,914	3,523,553,600	1,193,703,788	3,478,410,060

영업이익(손실)	(565,846,868)	245,370,761	85,173,816	2,403,360,461

기타이익	61,812,695	305,248,917	142,921,595	349,694,814

기타손실	22,588,709	59,131,146	6,008,752	13,155,124

금융수익	130,492,094	426,357,198	185,116,963	559,422,172

법인세비용차감전순이익(손실)	(396,130,788)	917,845,730	407,203,622	3,299,322,323

법인세비용	(106,859,193)	83,133,782	73,646,738	673,082,729

당기순이익(손실)	(289,271,595)	834,711,948	333,556,884	2,626,239,594

기타포괄손익	(58,172,400)	12,870,000	180,180,000	314,028,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,172,400)	12,870,000	180,180,000	314,028,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(58,172,400)	12,870,000	180,180,000	314,028,000

총포괄손익	(347,443,995)	847,581,948	513,736,884	2,940,267,594

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	66	26	208

자본변동표
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	118,700,400	43,146,883,075	59,979,356,553

당기순이익(손실)	2,626,239,594	2,626,239,594

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	314,028,000	314,028,000

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	432,728,400	45,143,122,669	62,289,624,147

2020.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	215,482,800	44,701,138,009	61,630,393,887

당기순이익(손실)	834,711,948	834,711,948

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	12,870,000	12,870,000

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	228,352,800	44,905,849,957	61,847,975,835

현금흐름표
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	2,085,268,380	2,323,825,906

당기순이익(손실)	834,711,948	2,626,239,586

당기순이익조정을 위한 가감	1,103,458,458	1,487,459,055

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(256,611,550)	(1,266,520,454)

배당금수취(영업)	0	1,320,000

이자수취(영업)	365,222,343	432,702,407

법인세납부(환급)	38,487,181	(957,374,688)

투자활동현금흐름	(1,233,155,734)	(1,354,443,758)

단기금융상품의 취득	(19,200,000,000)	(18,650,000,000)

단기금융상품의 처분	18,650,000,000	18,650,000,000

유형자산의 취득	(712,686,044)	(1,373,106,758)

유형자산의 처분	9,121,200	3,663,000

정부보조금의 수취	20,409,110	0

무형자산의 처분	0	15,000,000

재무활동현금흐름	(665,210,380)	(670,028,976)

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

금융리스부채의 지급	(35,210,380)	(40,028,976)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	186,902,266	299,353,172

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,609,286)	1,344,147

현금및현금성자산의순증가(감소)	155,292,980	300,697,319

기초현금및현금성자산	2,649,686,734	3,081,753,098

기말현금및현금성자산	2,804,979,714	3,382,450,417