서암기계공업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

※ 제45기3분기, 제44기3분기, 제44기 재무제표는 한국채택 국제회계기준 작성 기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제45기3분기, 제44기3분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니 하였습니다.

재무상태표
제 45 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 44 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	54,399,407,965	51,725,678,138

현금및현금성자산	2,677,896,836	1,833,716,854

기타유동금융자산	27,340,217,444	28,623,552,553

매출채권	10,358,781,947	8,084,521,484

재고자산	13,657,586,186	12,689,020,152

기타유동자산	364,925,552	494,867,095

비유동자산	22,016,330,411	21,265,496,274

지분법적용 투자지분	1,458,659,181	1,470,943,884

투자부동산	1,254,770,134	1,306,315,445

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	652,280,000	351,980,000

기타비유동금융자산	15,842,000	15,842,000

유형자산	17,753,539,231	17,190,443,543

무형자산	337,260,000	291,821,990

이연법인세자산	543,979,865	638,149,412

자산총계	76,415,738,376	72,991,174,412

부채

유동부채	12,163,912,023	10,616,164,540

단기매입채무	7,303,793,768	6,480,139,320

기타유동금융부채	3,910,475,134	3,414,491,964

미지급법인세	332,040,049	108,506,279

유동리스부채	25,587,003	33,564,279

기타유동부채	592,016,069	579,462,698

비유동부채	14,315,448	31,997,748

비유동리스부채	14,315,448	31,997,748

부채총계	12,178,227,471	10,648,162,288

자본

자본금	6,300,000,000	6,300,000,000

주식발행초과금	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본잉여금	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	439,935,600	205,701,600

이익잉여금(결손금)	47,083,802,227	45,423,537,446

자본총계	64,237,510,905	62,343,012,124

자본과부채총계	76,415,738,376	72,991,174,412

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,222,410,468	38,136,408,061	10,749,132,056	32,443,240,239

매출원가	12,159,476,669	32,018,612,855	9,265,398,704	27,483,557,477

매출총이익	2,062,933,799	6,117,795,206	1,483,733,352	4,959,682,762

판매비와관리비	1,541,818,627	4,583,078,292	1,289,932,652	3,644,692,010

영업이익(손실)	521,115,172	1,534,716,914	193,800,700	1,314,990,752

기타이익	421,604,943	766,606,334	142,318,095	353,570,640

기타손실	(29,860,195)	36,937,969	9,712,659	18,476,680

금융수익	138,680,861	358,256,013	83,196,722	255,450,334

지분법 손익	(5,998,798)	(12,284,703)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,105,262,373	2,610,356,589	409,602,858	1,905,535,046

법인세비용	174,432,025	509,091,808	(41,641,193)	178,807,041

당기순이익(손실)	930,830,348	2,101,264,781	451,244,051	1,726,728,005

기타포괄손익	251,222,400	234,234,000	(2,059,200)	20,592,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	251,222,400	234,234,000	(2,059,200)	20,592,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	251,222,400	234,234,000	(2,059,200)	20,592,000

총포괄손익	1,182,052,748	2,335,498,781	449,184,851	1,747,320,005

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	167	36	137

자본변동표
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	202,612,800	44,591,453,167	61,507,839,045

당기순이익(손실)	1,726,728,005	1,726,728,005

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	20,592,000	20,592,000

배당금지급	(441,000,000)	(441,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	223,204,800	45,877,181,172	62,814,159,050

2022.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	205,701,600	45,423,537,446	62,343,012,124

당기순이익(손실)	2,101,264,781	2,101,264,781

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	234,234,000	234,234,000

배당금지급	(441,000,000)	(441,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	439,935,600	47,083,802,227	64,237,510,905

현금흐름표
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	2,099,988,223	1,549,683,218

당기순이익(손실)	2,101,264,781	1,726,728,005

당기순이익조정을 위한 가감	1,784,933,444	1,530,820,313

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,762,117,633)	(2,076,853,689)

배당금수취(영업)	1,320,000	0

이자수취(영업)	232,042,122	246,288,602

법인세납부(환급)	(257,454,491)	122,699,987

투자활동현금흐름	(848,091,569)	(3,436,284,834)

단기금융상품의 취득	(11,490,000,000)	(19,450,000,000)

단기금융상품의 처분	12,900,000,000	20,750,000,000

유형자산의 취득	(2,297,748,096)	(3,419,172,643)

유형자산의 처분	46,916,527	108,669,809

지분법적용 투자지분의 취득	0	(1,500,000,000)

대여금의 감소	0	50,000,000

임차보증금의 감소	0	24,218,000

무형자산의 취득	(7,260,000)	0

재무활동현금흐름	(466,659,576)	(471,199,384)

배당금지급	(441,000,000)	(441,000,000)

금융리스부채의 지급	(25,659,576)	(30,199,384)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	785,237,078	(2,357,801,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,942,904	2,857,632

현금및현금성자산의순증가(감소)	844,179,982	(2,354,943,368)

기초현금및현금성자산	1,833,716,854	3,445,301,404

기말현금및현금성자산	2,677,896,836	1,090,358,036