서암기계공업 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

※ 제40기1분기, 제39기1분기, 제39기, 제38기 재무제표는 한국채택 국제회계기준 작성 기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제40기1분기, 제39기1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니 하였습니다.

재무상태표
제 40 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	48,873,720,381	47,414,244,865	45,569,206,222

현금및현금성자산	3,378,852,126	5,186,528,226	3,366,372,892

기타금융자산	29,240,154,861	29,158,799,633	29,393,660,539

매출채권	7,626,684,401	5,991,546,872	5,820,580,996

재고자산	6,972,885,300	6,827,731,371	6,940,076,487

당기법인세자산	54,863,042	54,863,042	0

기타자산	1,600,280,651	194,775,721	48,515,308

비유동자산	16,433,294,699	16,747,670,568	17,445,477,864

기타금융자산	29,492,000	46,636,970	79,456,970

유형자산	15,612,190,423	15,937,812,366	16,674,120,344

무형자산	306,821,990	306,821,990	306,821,990

매도가능금융자산	322,378,560	321,058,560	385,078,560

이연법인세자산	162,411,726	135,340,682	0

자산총계	65,307,015,080	64,161,915,433	63,014,684,086

부채

유동부채	9,917,247,534	8,618,765,576	7,621,897,630

매입채무	5,910,610,204	5,662,539,228	4,580,663,646

기타금융부채	3,223,150,362	2,470,884,853	2,713,746,685

당기법인세부채	106,645,981	28,691,223	161,426,075

기타부채	676,840,987	456,650,272	166,061,224

비유동부채	0	0	103,751,591

기타금융부채	0	0	0

이연법인세부채	0	0	103,751,591

부채총계	9,917,247,534	8,618,765,576	7,725,649,221

자본

납입자본	6,300,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000

주식발행초과금	10,412,198,000	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본잉여금	1,575,078	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	154,736,400	153,706,800	203,642,400

이익잉여금(결손금)	38,521,258,068	38,675,669,979	38,371,619,387

자본총계	55,389,767,546	55,543,149,857	55,289,034,865

자본과부채총계	65,307,015,080	64,161,915,433	63,014,684,086

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,253,319,450	9,253,319,450	7,712,558,058	7,712,558,058	31,780,020,257	34,413,170,677

매출원가	7,843,877,813	7,843,877,813	6,623,414,286	6,623,414,286	27,693,628,453	29,739,595,253

매출총이익	1,409,441,637	1,409,441,637	1,089,143,772	1,089,143,772	4,086,391,804	4,673,575,424

판매비와관리비	967,600,063	967,600,063	923,497,407	923,497,407	4,048,028,292	4,000,559,437

영업이익(손실)	441,841,574	441,841,574	165,646,365	165,646,365	38,363,512	673,015,987

기타이익	58,851,737	58,851,737	182,984,398	182,984,398	445,438,137	372,396,888

기타손실	100,413,373	100,413,373	77,001,556	77,001,556	136,122,054	151,003,918

금융수익	135,704,645	135,704,645	150,782,883	150,782,883	578,197,692	723,845,233

법인세비용차감전순이익(손실)	535,984,583	535,984,583	422,412,090	422,412,090	925,877,287	1,618,254,190

법인세비용	60,396,494	60,396,494	71,569,633	71,569,633	(8,173,305)	220,612,130

당기순이익(손실)	475,588,089	475,588,089	350,842,457	350,842,457	934,050,592	1,397,642,060

기타포괄손익	1,029,600	1,029,600	(15,958,800)	(15,958,800)	(49,935,600)	(49,935,600)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익	1,029,600	1,029,600	(15,958,800)	(15,958,800)	(49,935,600)	(49,935,600)

총포괄손익	476,617,689	476,617,689	334,883,657	334,883,657	884,114,992	1,347,706,460

주당이익

기본주당이익(손실)	38	38	28	28	74	111

자본변동표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	253,578,000	37,918,977,327	54,886,328,405

자본의 변동	당기순이익	1,397,642,060	1,397,642,060

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(49,935,600)	(49,935,600)

연차배당	945,000,000	945,000,000

2015.12.31 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	203,642,400	38,371,619,387	55,289,034,865

2016.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	203,642,400	38,371,619,387	55,289,034,865

자본의 변동	당기순이익	934,050,592	934,050,592

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(49,935,600)	(49,935,600)

연차배당	630,000,000	630,000,000

2016.12.31 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	153,706,800	38,677,696,938	55,543,149,857

2016.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	203,642,400	38,371,619,387	55,289,034,865

자본의 변동	당기순이익	350,842,457	350,842,457

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(15,958,800)	(15,958,800)

연차배당	6,300,000,000	630,000,000

2016.03.31 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	187,683,600	38,092,461,844	54,993,918,522

2017.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	153,706,800	38,675,669,979	55,543,149,857

자본의 변동	당기순이익	475,588,089	475,588,089

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,029,600	1,029,600

연차배당	630,000,000	630,000,000

2017.03.31 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	154,736,400	38,521,258,068	55,389,767,546

현금흐름표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(1,562,032,500)	(172,236,816)	3,637,897,742	1,103,906,720

영업에서 창출된 현금흐름	(1,616,768,637)	(176,398,369)	3,427,799,618	821,188,453

당기순이익	475,588,089	350,842,457	934,050,592	1,397,642,060

당기순이익 조정을 위한 가감	518,955,413	507,195,967	1,750,449,768	1,820,807,231

영업활동으로 인한 자산부채 변동	(2,611,312,139)	(1,034,436,793)	743,299,258	(2,397,260,838)

배당금수취	0	0	4,620,000	11,880,000

이자수취	64,539,317	74,857,683	609,910,586	789,379,820

법인세납부(환급)	(9,803,180)	(70,696,130)	(404,432,462)	(518,541,553)

투자활동현금흐름	(194,677,759)	52,971,371	(1,138,405,248)	(1,976,689,176)

단기금융상품의 처분	2,900,000,000	2,900,000,000	33,250,000,000	29,150,000,000

단기금융상품의 취득	(2,900,000,000)	(2,900,000,000)	(33,050,000,000)	(29,150,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	0	92,748	156,672	0

단기대여금및수취채권의 취득	(11,280,000)	0	0	(156,672)

파생상품자산의 감소	0	0	0	43,267,000

유형자산의 처분	1,000,000	514,727,273	102,000,001	0

유형자산의 취득	(201,542,729)	(494,668,650)	(1,473,381,921)	(2,019,469,504)

보증금의 감소	17,144,970	32,820,000	32,820,000	0

보증금의 증가	0	0	0	(330,000)

재무활동현금흐름	0	0	(630,000,000)	(945,000,000)

배당금지급	0	0	(630,000,000)	(945,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,756,710,259)	(119,265,445)	1,869,492,494	(1,817,782,456)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(50,965,841)	3,530,542	(49,337,160)	30,899,097

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,807,676,100)	(115,734,903)	1,820,155,334	(1,786,883,359)

기초현금및현금성자산	5,186,528,226	3,366,372,892	3,366,372,892	5,153,256,251

기말현금및현금성자산	3,378,852,126	3,250,637,989	5,186,528,226	3,366,372,892