서암기계공업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제44기3분기, 제43기3분기, 제43기 재무제표는 한국채택 국제회계기준 작성 기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제44기3분기, 제43기3분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니 하였습니다.

재무상태표
제 44 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	52,879,764,764	51,294,443,137

현금및현금성자산	1,090,358,036	3,445,301,404

기타유동금융자산	29,306,031,766	30,654,103,448

매출채권	7,334,054,905	5,145,373,440

재고자산	13,666,101,878	11,497,775,366

당기법인세자산	0	160,426,637

기타유동자산	1,483,218,179	391,462,842

비유동자산	20,641,947,525	17,452,118,973

관계기업에 대한 투자자산	1,500,000,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	374,420,000	348,020,000

기타비유동금융자산	20,842,000	45,060,000

유형자산	18,057,509,135	16,294,100,458

무형자산	291,821,990	291,821,990

이연법인세자산	397,354,400	473,116,525

자산총계	73,521,712,289	68,746,562,110

부채

유동부채	10,667,650,788	7,222,942,361

단기매입채무	5,291,908,966	4,054,248,091

기타유동금융부채	4,245,745,813	2,849,820,730

미지급법인세	71,126,266	0

유동리스부채	34,212,768	24,017,651

기타유동부채	1,024,656,975	294,855,889

비유동부채	39,902,451	15,780,704

비유동리스부채	39,902,451	15,780,704

부채총계	10,707,553,239	7,238,723,065

자본

자본금	6,300,000,000	6,300,000,000

주식발행초과금	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본잉여금	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	223,204,800	202,612,800

이익잉여금(결손금)	45,877,181,172	44,591,453,167

자본총계	62,814,159,050	61,507,839,045

자본과부채총계	73,521,712,289	68,746,562,110

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,749,132,056	32,443,240,239	6,624,312,794	24,362,360,885

매출원가	9,265,398,704	27,483,557,477	6,096,715,748	20,593,436,524

매출총이익	1,483,733,352	4,959,682,762	527,597,046	3,768,924,361

판매비와관리비	1,289,932,652	3,644,692,010	1,093,443,914	3,523,553,600

영업이익(손실)	193,800,700	1,314,990,752	(565,846,868)	245,370,761

기타이익	142,318,095	353,570,640	61,812,695	305,248,917

기타손실	9,712,659	18,476,680	22,588,709	59,131,146

금융수익	83,196,722	255,450,334	130,492,094	426,357,198

법인세비용차감전순이익(손실)	409,602,858	1,905,535,046	(396,130,788)	917,845,730

법인세비용	(41,641,193)	178,807,041	(106,859,193)	83,133,782

당기순이익(손실)	451,244,051	1,726,728,005	(289,271,595)	834,711,948

기타포괄손익	(2,059,200)	20,592,000	(58,172,400)	12,870,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,059,200)	20,592,000	(58,172,400)	12,870,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,059,200)	20,592,000	(58,172,400)	12,870,000

총포괄손익	449,184,851	1,747,320,005	(347,443,995)	847,581,948

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	137	(23)	66

자본변동표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	215,482,800	44,701,138,009	61,630,393,887

당기순이익(손실)	834,711,948	834,711,948

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	12,870,000	12,870,000

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	228,352,800	44,905,849,957	61,847,975,835

2021.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	202,612,800	44,591,453,167	61,507,839,045

당기순이익(손실)	1,726,728,005	1,726,728,005

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	22,651,200	22,651,200

배당금지급	(441,000,000)	(441,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	223,204,800	45,877,181,172	62,814,159,050

현금흐름표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	1,549,683,218	2,085,268,380

당기순이익(손실)	1,726,728,005	834,711,948

당기순이익조정을 위한 가감	1,530,820,313	1,103,458,458

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,076,853,689)	(256,611,550)

배당금수취(영업)	0	0

이자수취(영업)	246,288,602	365,222,343

법인세납부(환급)	122,699,987	38,487,181

투자활동현금흐름	(3,436,284,834)	(1,233,155,734)

단기금융상품의 취득	(19,450,000,000)	(19,200,000,000)

단기금융상품의 처분	20,750,000,000	18,650,000,000

유형자산의 취득	(3,419,172,643)	(690,876,934)

유형자산의 처분	108,669,809	7,721,200

지분법적용 투자지분의 취득	(1,500,000,000)	0

대여금의 감소	50,000,000	0

임차보증금의 감소	24,218,000	0

재무활동현금흐름	(471,199,384)	(665,210,380)

배당금지급	(441,000,000)	(630,000,000)

금융리스부채의 지급	(30,199,384)	(35,210,380)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,357,801,000)	186,902,266

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,857,632	(31,609,286)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,354,943,368)	155,292,980

기초현금및현금성자산	3,445,301,404	2,649,686,734

기말현금및현금성자산	1,090,358,036	2,804,979,914