서암기계공업 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 46 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	52,077,753,327	52,714,717,409

현금및현금성자산	3,284,256,078	3,377,896,191

기타유동금융자산	25,065,142,027	23,875,484,787

매출채권 및 기타유동채권	7,999,207,668	8,326,528,694

유동재고자산	15,581,748,404	17,018,622,207

당기법인세자산	37,953,606	20,778,678

기타유동자산	109,445,544	95,406,852

비유동자산	21,472,268,235	23,088,123,698

지분법적용 투자지분	1,533,567,392	1,513,506,188

투자부동산	1,117,315,972	1,168,861,283

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	392,900,000	511,040,000

장기금융상품	230,000,000	230,000,000

기타비유동금융자산	28,682,000	15,842,000

유형자산	16,996,854,561	18,567,588,875

영업권 이외의 무형자산	480,203,990	480,203,990

이연법인세자산	692,744,320	601,081,362

자산총계	73,550,021,562	75,802,841,107

부채

유동부채	8,084,920,937	10,108,969,604

매입채무 및 기타유동채무	4,617,859,282	6,762,316,555

기타유동금융부채	3,255,257,817	3,101,760,512

미지급법인세	8,159,286	23,950,870

유동 리스부채	20,638,263	15,434,327

기타 유동부채	183,006,289	205,507,340

비유동부채	43,882,922	0

비유동 리스부채	43,882,922	0

부채총계	8,128,803,859	10,108,969,604

자본

자본금	6,300,000,000	6,300,000,000

자본잉여금	10,412,198,000	10,412,198,000

기타자본구성요소	1,575,078	1,575,078

기타포괄손익누계액	240,970,240	334,418,980

이익잉여금(결손금)	48,466,474,385	48,645,679,445

자본총계	65,421,217,703	65,693,871,503

자본과부채총계	73,550,021,562	75,802,841,107

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,049,547,097	32,573,613,588	10,707,575,092	34,819,239,570

매출원가	10,043,255,704	28,782,389,631	9,570,867,616	29,391,107,530

매출총이익	1,006,291,393	3,791,223,957	1,136,707,476	5,428,132,040

판매비와관리비	1,419,908,427	4,668,200,998	1,660,468,692	4,948,452,892

영업이익(손실)	(413,617,034)	(876,977,041)	(523,761,216)	479,679,148

기타이익	99,178,668	474,924,984	152,395,884	511,899,030

기타손실	18,201,077	66,143,532	(3,077,803)	111,354,549

금융수익	243,766,307	730,284,957	261,194,822	768,789,564

지분법 이익	(7,920,941)	20,061,204	(527,761)	(5,356,395)

법인세비용차감전순이익(손실)	(96,794,077)	282,150,572	(107,620,468)	1,643,656,798

법인세비용(수익)	(38,167,618)	20,355,632	(80,326,059)	266,439,298

당기순이익(손실)	(58,626,459)	261,794,940	(27,294,409)	1,377,217,500

기타포괄손익	(28,191,240)	(93,448,740)	33,933,900	129,470,880

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(28,191,240)	(93,448,740)	33,933,900	129,470,880

총포괄손익	(86,817,699)	168,346,200	6,639,491	1,506,688,380

주당이익

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	21	(2)	109

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	259,242,340	47,159,889,185	64,132,904,603

당기순이익(손실)	1,377,217,500	1,377,217,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	129,470,880

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(441,000,000)	(441,000,000)

2023.09.30 (자본총계)	6,300,000,000	10,413,773,078	388,713,220	48,096,106,685	65,198,592,983

2024.01.01 (기초자본)	6,300,000,000	10,413,773,078	334,418,980	48,645,679,445	65,693,871,503

당기순이익(손실)	261,794,940	261,794,940

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(93,448,740)	(93,448,740)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(441,000,000)	(441,000,000)

2024.09.30 (자본총계)	6,300,000,000	10,413,773,078	240,970,240	48,466,474,385	65,421,217,703

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	1,608,751,435	(530,704,748)

당기순이익(손실)	261,794,940	1,377,217,500

당기순이익조정을 위한 가감	1,374,282,099	1,266,919,571

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(450,223,579)	(3,330,164,810)

배당금수취(영업)	0	3,960,000

이자수취	543,191,817	552,604,076

법인세환급(납부)	(120,293,842)	(401,241,085)

투자활동현금흐름	(1,216,530,532)	(308,269,053)

유형자산의 취득	(214,690,532)	(3,195,477,063)

유형자산의 처분	11,000,000	40,152,000

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(142,943,990)

단기금융상품의 취득	(14,140,000,000)	(15,050,000,000)

단기금융상품의 처분	13,140,000,000	18,040,000,000

임차보증금의 증가	(12,840,000)	0

재무활동현금흐름	(465,486,440)	(458,262,585)

금융리스부채의 지급	(24,486,440)	(17,262,585)

배당금지급	(441,000,000)	(441,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(73,265,537)	(1,297,236,386)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,374,576)	(47,428,502)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(93,640,113)	(1,344,664,888)

기초현금및현금성자산	3,377,896,191	3,622,733,902

기말현금및현금성자산	3,284,256,078	2,278,069,014