머큐리 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	69,902,745,611	69,738,559,787

현금및현금성자산	15,148,739,327	8,151,287,486

금융기관예치금	3,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,037,079,858	14,983,991,943

매출채권	2,209,036,576	3,101,412,277

기타수취채권	6,651,697,324	5,728,074,287

기타금융자산	4,580,675,378	4,630,387,389

유동파생상품자산	260,623,626

재고자산	29,533,512,428	26,932,654,403

당기법인세자산	156,411,920	130,054,840

기타유동자산	4,324,969,174	3,080,697,162

비유동자산	52,556,682,096	52,770,703,282

금융기관예치금	3,000,000	3,000,000

당기손익공정가치금융자산	17,491,200,050	18,520,591,320

종속기업 및 관계기업 투자	8,935,382,567	8,935,382,567

기타금융자산	2,621,454,973	2,160,844,114

이연법인세자산	3,846,738,913	3,056,432,374

유형자산	19,562,019,993	19,736,943,681

무형자산	96,885,600	96,885,600

파생상품자산	260,623,626

매각예정자산	3,151,839,466	4,224,902,760

자산총계	125,611,267,173	126,734,165,829

부채

유동부채	25,181,026,031	18,494,952,017

매입채무	6,850,070,650	4,076,527,769

차입금	3,784,265,856	5,177,431,728

전환사채	3,813,228,666

파생상품부채	1,506,602,133

기타지급채무	4,604,899,773	5,445,709,157

기타금융부채	1,206,727,357	1,081,239,428

충당부채	162,716,771	148,643,868

당기법인세부채	273,590,759

기타부채	3,252,514,825	2,291,809,308

비유동부채	3,660,671,332	9,431,914,301

전환사채	3,700,598,512

파생상품부채	1,506,602,133

기타비유동금융부채	211,614,914	319,150,705

기타지급채무	95,229,402	95,229,402

순확정급여부채	3,353,827,016	3,810,333,549

부채총계	28,841,697,363	27,926,866,318

자본

납입자본금	64,656,632,042	64,656,632,042

자본금	7,915,011,500	7,915,011,500

주식발행초과금	36,092,620,542	36,092,620,542

감자차익	18,075,000,000	18,075,000,000

기타자본잉여금	2,574,000,000	2,574,000,000

이익잉여금	32,196,049,248	34,229,740,149

기타자본구성요소	(83,111,480)	(79,072,680)

자본총계	96,769,569,810	98,807,299,511

자본과부채총계	125,611,267,173	126,734,165,829

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,752,140,600	18,752,140,600	34,781,425,274	34,781,425,274

매출원가	16,410,642,553	16,410,642,553	30,128,279,912	30,128,279,912

매출총이익	2,341,498,047	2,341,498,047	4,653,145,362	4,653,145,362

판매비와관리비	4,579,735,079	4,579,735,079	4,336,368,299	4,336,368,299

영업이익	(2,238,237,032)	(2,238,237,032)	316,777,063	316,777,063

기타영업외수익	254,149,814	254,149,814	138,609,121	138,609,121

기타영업외비용	19,538,817	19,538,817	310,532,032	310,532,032

금융수익	219,615,512	219,615,512	3,047,202,973	3,047,202,973

금융비용	1,287,225,336	1,287,225,336	328,647,114	328,647,114

법인세비용차감전순이익	(3,071,235,859)	(3,071,235,859)	2,863,410,011	2,863,410,011

법인세비용(수익)	(1,037,544,958)	(1,037,544,958)	468,726,458	468,726,458

당기순이익(손실)	(2,033,690,901)	(2,033,690,901)	2,394,683,553	2,394,683,553

기타포괄손익

총포괄이익	(2,033,690,901)	(2,033,690,901)	2,394,683,553	2,394,683,553

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(128)	(128)	151	151

희석주당이익 (단위 : 원)	(128)	(128)	137	137

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	62,082,632,042	35,008,976,298	2,574,000,000	99,665,608,340

당기순이익(손실)	(541,380,998)	2,394,683,553

기타포괄손익	(237,855,151)

전환권행사

주식선택권	2,574,000,000	(2,574,000,000)

자기주식	(79,072,680)	(79,072,680)

2024.03.31 (기말자본)	64,656,632,042	34,229,740,149	79,072,680	98,807,299,511

2025.01.01 (기초자본)	64,656,632,042	34,229,740,149	79,072,680	98,807,299,511

당기순이익(손실)	(2,033,690,901)	(2,033,690,901)

기타포괄손익

전환권행사

주식선택권

자기주식	(4,038,800)	(4,038,800)

2025.03.31 (기말자본)	64,656,632,042	32,196,049,248	83,111,480	96,769,569,810

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	6,193,130,997	733,375,127

영업으로부터 창출된 현금	6,132,624,126	657,156,567

당기순이익	(2,033,690,901)	2,394,683,553

당기순이익에 대한 조정	898,021,897	(1,174,490,094)

영업활동 자산 부채의 증감	7,268,293,130	(563,036,892)

이자의 수취	175,452,308	230,709,935

이자의 지급	(62,236,017)	(112,631,315)

법인세의 납부	(52,709,420)	(41,860,060)

투자활동현금흐름	2,402,110,201	(423,316,373)

금융기관예치금의 감소	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분

기타금융자산의 처분	12,779,020	174,076,772

유형자산의 처분

무형자산의 처분

금융기관예치금의 증가	3,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

종속(관계)기업투자의 취득

기타금융자산의 취득	(443,901,000)

유형자산의 취득	(166,767,819)	(597,393,145)

무형자산의 취득

재무활동현금흐름	(1,627,733,713)	6,358,626,358

차입금의 차입	3,743,460,715	8,087,780,248

차입금의 상환	(5,177,431,728)	(7,542,334,209)

사채의 발행	5,998,230,000

전환사채의 상환

기타금융부채의 상환	(189,723,900)	(185,049,681)

자기주식의 취득	(4,038,800)

현금및현금성자산에서발생한 환산손익	29,944,356	1,306,602

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,997,451,841	6,669,991,714

기초현금및현금성자산	8,151,287,486	11,273,428,492

기말현금및현금성자산	15,148,739,327	17,943,420,206