머큐리 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)머큐리 이사회는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 19기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석. (1) 최 근 2개 사업연도의 요약재무 정보 (단위: 백만원,%) 구분 2018년(제19기) 2017년(제18기) 신장률(%) 자산총계 92,783 83,505 11.1 부채총계 24,864 45,045 -44.8 자본총계 67,919 38,460 76.6 2018년 12월말 당사의 자산은 92,783백만원으로 전년말 대비 9,278백만원 증가하였으며, 부채는 전년말 대비 20,181백만원 감소한 24,864백만원이고, 자본은 전년말대비 29,459백만원 증가한 67,919백만원 입니다. (단위: 백만원,%) 구분 2018년(제19기) 2017년(제18기) 신장률(%) 매출액 133,892 138,329 -3.2 영업이익 10,154 7,545 34.6 법인세차감전순이익 9,506 4,565 108.2 당기순이익 13,577 4,443 205.6 2018년 매출액은 전년대비 4,437백만원 감소한 133,892백만원을 기록하였습니다.영업이익은 수익성개선으로 전년대비 2,609백만원 증가한 10,154백만원이며, 법인세차감전순이익은 전년대비 4,941백만원 증가한 9,506백만원이고, 당기순이익은 전년대비 9,134백만원 증가한 13,577백만원입니다 . 4. 유동성 및 자금조달과 지출. (1) 유동성 지표당사의 유동성 지표는 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구분 2018년(제19기) 2017년(제18기) 유동자산총계 64,101 60,310 유동부채총계 13,905 34,764 유동비율(%) 461.0% 173.5% 2018년말 당사의 유동비율은 전년대비 287.5% 개선된 461% 입니다. (2) 자금조달과 지출 (단위: 백만원) 구분 2018년(제19기) 2017년(제18기) 기초 현금 및 현금성자산 10,407 9,852 영업활동으로 인한 현금흐름 17,274 1,302 투자활동으로 인한 현금흐름 -12,141 -1,427 재무활동으로 인한 현금흐름 1,248 700 기말 현금 및 현금성자산 16,788 10,407 당사는 영업활동을 통하여 17,274백만원이 증가하였으며, 금융기관예치금의 만기 등에 따른 투자활동에서는 3,161백만원이 유입되고, 금융기관예치금의 증가와 기타금융자산의 취득 등으로 15,302백만원이 유출되었습니다. 그외 재무활동에서는 차입금의 감소 및 유상증자 등으로 1,248백만원이 증가되어, 총 6,380백만원의 현금이유입되었습니다. (단위: 천원) 구분 세부내역 당기(제19기) 전기(제18기) 유동 단기차입금 4,457,546 16,304,474 유동성장기차입금 - 3,000,000 소 계 4,457,546 19,304,474 비유동 장기차입금 - - 합 계 4,457,546 19,304,474 5. 부외 거래 부외거래는 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 우발채무 항목을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항. 당 사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 내용중 중요한 회계정책 내용을 참고하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제19기(당기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 제18기(전기) 신우회계법인 적정 해당사항 없음 제17기(전전기) 회계법인지평 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제19기(당기) 삼일회계법인 2018년 외부감사계약(K-IFRS)(반기감사, 3분기검토, 기말감사,내부회계관리제도 검토) 175,000 1,495 제18기(전기) 신우회계법인 2017년 외부감사계약(K-IFRS) 45,000 404 제17기(전전기) 회계법인지평 2016년 외부감사계약(K-IFRS) 45,000 455 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제19기(당기) 2018.11.1 증권신고서감사인 확인서한 발행 2018.11.1~2018.11.7 10,000 삼일회계법인 제18기(전기) 2017.8.25 전기공사업 기업진단보고서 작성 2017.8.25~2017.9.1 3,000 신우회계법인 제17기(전전기) - - - - - 4. 내부회계관리제도의 평가 당사의 제19기 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 제 6장 '부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 총 3명으로 구성되어 있고, 별도 소위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사로 구성하고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영 및 재무에 관한 주요사항, 이사에 관한 사항등을 의결하며, 감사는 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.이사의 직책 및 담당업무 (2018년 12월 31일 기준) 성 명 직 책 담당업무 비 고 임채병 대표이사 경영총괄 이사회 의장 조삼제 이사 경영지원본부장 - 홍성수 사외이사 이사회 이사 서울대학교 전기정보공학부 교수 주) 이사회 의장은 당사 정관 제33조 1항에 의거 선임 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안 내용 가결 이사의 성명 임채병(참석률:100%) 이통형(참석률:100%) 조삼제(참석률:100%) 찬반여부 18-1 2018.03.05 1. 제18기 정기주주총회 소집결의에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 18-2 2018.03.07 1. 기업은행 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18-3 2018.04.16 1. 2018년 임시주주총회 소집결의에 관한 건 1-1. 자본 감소의 건 (기명식보통주식 4주를 1주로 병합하는 무상감자) 1-2. 주식 액면 분할의 건 (액면가 1,000원 1주를 액면가 500원으로 분할) 1-3. 정관 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18-4 2018.05.09 1. 2018년 임시주주총회 소집결의에 관한 건 1-1. 정관 일부 변경의 건 1-2. 사외이사 선임 승인의 건 1-3. 감사 선임 승인의 건 2. 이사회 규정 일부 변경의 건3. 이해관계자와의 거래에 관한 규정 신설의 건4. 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18-5 2018.06.08 1. 수입신용장 발행한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18-6 2018.06.11 1. 명의개서 대리인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18-7 2018.08.07 1. 코스닥(KOSDAQ)시장 상장 동의의 건 가결 찬성 - 찬성 18-8 2018.11.06 1. 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주 매출의 건 가결 찬성 - 찬성 18-9 2018.12.04 1. 공모가액 확정에 따른 신주발행 및 구주 매출 변경의 건 가결 찬성 - 찬성 18-10 2018.12.14 1. 임원 승격의 건 2. 2019년 사업계획 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 주) 2018년 06월 22일 이통형 이사 사임.이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역 회차 개최일자 의안 내용 사외이사의 성명 비고 홍성수(출석률:100%) 18-6 2018.06.11 1. 명의개서 대리인 선임의 건 참석 (찬성) - 18-7 2018.08.07 1. 코스닥(KOSDAQ)시장 상장 동의의 건 참석 (찬성) - 18-8 2018.11.06 1. 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주 매출의 건 참석 (찬성) - 18-9 2018.12.04 1. 공모가액 확정에 따른 신주발행 및 구주 매출 변경의 건 참석 (찬성) - 18-10 2018.12.14 1. 임원 승격의 건 2. 2019년 사업계획 승인의 건 참석 (찬성) - 주) 당사는 2018년 06월 11일 임시주주총회에서 홍성수 사외이사 1인을 선임하였으며, 이후 사외이사로서 활동하고 있습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.2018년 12월 31일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 임기 사내이사 (대표이사) 임채병 이사회 경영총괄 해당없음 최대주주 법인의특수관계인 2019.03.28 사내이사 조삼제 이사회 경영지원본부장 해당없음 해당없음 2019.03.28 사외이사 홍성수 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 2021.06.10 (2) 사외이사후보추천위원회당사는 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으나, 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 서울대학교 전기정보공학부 교수 일정과 중복 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 가. 감사의 성명 및 주요 경력 성 명 구분 주 요 경 력 비 고 이기명 비상근 감사 ㈜국방M VV 소장 2018.06.11 선임 나. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 비고 18-1 2018.03.05 1. 제18기 정기주주총회 소집결의에 관한 건 가결 신철우감사 18-2 2018.03.07 1. 기업은행 차입의 건 가결 신철우감사 18-3 2018.04.16 1. 2018년 임시주주총회 소집결의에 관한 건 1-1. 자본 감소의 건 (기명식보통주식 4주를 1주로 병합하는 무상감자) 1-2. 주식 액면 분할의 건 (액면가 1,000원 1주를 액면가 500원으로 분할) 1-3. 정관 일부 변경의 건 가결 신철우감사 18-4 2018.05.09 1. 2018년 임시주주총회 소집결의에 관한 건 1-1. 정관 일부 변경의 건 1-2. 사외이사 선임 승인의 건 1-3. 감사 선임 승인의 건 2. 이사회 규정 일부 변경의 건3. 이해관계자와의 거래에 관한 규정 신설의 건4. 외부감사인 선임의 건 가결 신철우감사 18-5 2018.06.08 1. 수입신용장 발행한도 약정의 건 가결 신철우감사 18-6 2018.06.11 1. 명의개서 대리인 선임의 건 가결 이기명감사 18-7 2018.08.07 1. 코스닥(KOSDAQ)시장 상장 동의의 건 가결 이기명감사 18-8 2018.11.06 1. 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주 매출의 건 가결 이기명감사 18-9 2018.12.04 1. 공모가액 확정에 따른 신주발행 및 구주 매출 변경의 건 가결 이기명감사 18-10 2018.12.14 1. 임원 승격의 건 2. 2019년 사업계획 승인의 건 가결 이기명감사 주) 당사는 2018년 06월 11일 임시주주총회에서 전임 신철우 감사 1인이 사임함에 따라 새로이 이기명 감사 1인을 선임하였으며, 이후 감사로서 계속 활동하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 다. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 일정중복 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 라. 감사위원회(감사) 지원조직 현황해당사항없습니다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 회사 내 모든 정보에 대한 사항, 관계자의 출석 및 답변, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항, 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항에 관한사항을 감사에게 정기적으로 제공할 것이며, 감사의 요구에 있어서 특별한 사유가 없는 한 응할 예정입니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)아이즈비전 최대주주 보통주 24,100,000 100.00 9,490,000 64.28 - 계 보통주 24,100,000 100.00 9,490,000 64.28 - - - - - - - 주) 최대주주인 (주)아이즈비전의 주식수 변동은 2018년 6월 11일 당사의 감자 및 액면분할로 보통주 24,100,000주에서 12,050,000주가 되었으며, 이 중 당사의 코스닥시장 상장(2018년 12월 14일)시 매각(구주매출 2,560,000주)을 하여 본 보고서 작성기준일 현재 보통주 9,490,000주를 보유하고 있습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)아이즈비전 5,978 이통형 14.49 - - 이통형 14.49 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)아이즈비전 자산총계 83,864 부채총계 10,570 자본총계 73,294 매출액 24,767 영업이익 2,796 당기순이익 10,479 (3) 최대주주 법인의 현황최대주주인 (주)아이즈비전은 별정통신사업자로서 온라인 및 오프라인 채널을 통해 국제전화 선불카드의 유통과 통신 MNO의 무선통신망을 활용한 알뜰폰사업(MVNO)을 영위하고 있습니다. 2. 최대주주 변동현황 당사는 해당사항이 없습니다 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)아이즈비전 9,490,000 64.28% 최대주주 - - - - 우리사주조합 307,200 2.08% - 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,734 99.96% 4,812,800 32.60% - 4. 주식사무 정관상신주인수권의내용 정관 제8조【신주인수권】① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우. 2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 등 경영상 필요에 의해 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 5. 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우. 6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. ③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 이후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 기명식 8종 (1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고방법 회사의 인터넷홈페이지 또는 한국경제신문 5. 최근 6개월 주가 및 주식거래실적 (기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원,주) 종 류 2018/12 보통주 최고가 11,350 최저가 7,120 월간거래량 80,227,903 주) 당사는 2018년 12월 14일 코스닥시장에 상장되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 임채병 남 1954.05 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 전)아이즈비전 대표이사 - - 특수관계인 8년 8개월 2019.03.28 조삼제 남 1963.08 전무이사 등기임원 상근 지원총괄 전)아이즈비전 부장 - - - 11년 2019.03.28 이문호 남 1957.03 사장 미등기임원 상근 영업총괄 전)KT(KTF) 부사장 - - - 8년 4개월 - 김종협 남 1962.11 상무 미등기임원 상근 영업총괄 전)대우통신 수석연구원 - - - 34년 - 배한업 남 1963.01 상무 미등기임원 상근 영업총괄 전)KT 상무 - - - 2년 5개월 - 권순태 남 1967.02 이사 미등기임원 상근 R총괄 전)대우통신 선임연구원 - - - 28년 - 전계민 남 1966.12 이사대우 미등기임원 상근 영업총괄 전)대우통신 선임연구원 - - - 30년 - 이근종 남 1967.12 이사대우 미등기임원 상근 영업총괄 전)대우통신 과장 - - - 27년 - 홍성수 남 1963.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 현)서울대학교전기정보공학부 교수 - - - 7개월 2021.06.10 이기명 남 1962.10 감사 등기임원 비상근 감사 (주)국방M VV연구소 소장 - - - 7개월 2021.06.10 나. 직원의 현황 (1) 직원현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부문 남 18 - 1 - 19 17.75 2,017 106 - 관리부문 여 3 - 0 - 3 7.54 100 33 - 영업부문외 남 107 - 2 - 109 14.67 7,543 69 - 영업부문외 여 5 - 2 - 7 3.14 223 32 - 생산직 남 38 - 17 - 55 16.83 2,647 48 - 합 계 171 - 22 - 193 14.91 12,530 65 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 (2) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 918 153 - 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 2,000 - 감사 1 100 - 주1) 당사의 이사보수한도 승인금액은 2018년 3월 19일 정기주주총회에서 20억원으로 승인하였습니다.주2) 당사의 감사보수한도 승인금액은 2018년 3월 19일 정기주주총회에서 1억원으로 승인하였습니다. (2) 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 860 172 - 주1) 이사.감사 전체 기준 주2) 사임 이사 1명(2018년 6월 22일 사임)의 보수지급액 포함 되어 있습니다. 주3) 사임 감사 1명(2018년 6월 11일 사임)의 2018년 보수지급액은 없습니다.주4) 사외이사 1명 및 신임감사1명은 2018년 6월부터 지급된 보수액이 포함되어 있습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 832 277 사임이사 1명 : 2018년 6월까지 지급 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 14 14 2018년 6월부터 지급 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 14 14 2018년 6월부터 지급 (3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 3-1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 주) 당사는 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1 . 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 당사는 공정거래법상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 당사는 최근결산기말 현재 3개의 계열회사가 있습니다. 구분 소재지 회사명 사업자번호 상장사 (1사) 대한민국 (주)아이즈비전 607-81-34770 비상장사 (1사) 대한민국 (주)로트리 211-88-78450 비상장사(1사) 중국 SHANGHAI YUANDI CO., LTD 해외법인 나. 계열회사간 계통도 지배기업 종속기업 지분율 (주)아이즈비전 (주)머큐리 64.28% (주)로트리 95% SHANGHAI YUANDI CO., LTD 100% 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 당사는 최근 결산기말 현재 해당사항이 없습니다. 2. 타법인 출자현황 당사는 최근 결산기말 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행.변경 상황해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약. 개최일자 안건 가결여부 2015.03.16 정기 주주총회 제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2015.08.17 임시 주주총회 제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건제2호의안 : 이사보수한도 변경 승인의 건 가결 2016.01.07임시 주주총회 제1호의안: 이사 선임의 건 가결 2016.03.21 정기 주주총회 제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호의안: 이사 선임 승인의 건제5호의안: 감사 선임 승인의 건 가결 2017.03.20 정기 주주총회 제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2018.03.19 정기 주주총회 제1호의안: 제18기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2018.05.09 임시 주주총회 제1호의안: 자본 감소의 건제2호의안: 주식액면 분할의 건제3호의안: 정관 일부 변경의 건 가결 2018.06.11 임시 주주총회 제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 사외이사 선임 승인의 건제3호의안: 감사 선임 승인의 건 가결 2019.03.28정기 주주총회 제1호의안: 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호의안: 사내이사 중임의 건제5호의안: 사내이사 선임의 건제6호의안: 정관일부 변경의 건제7호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건제8호의안: 외부감사인 선임 승인의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다 . 나. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 금융기관과 체결한 한도약정 내역은 다음과 같습니다. (기준일: 2018.12.31) (단위: $, 원) 약정내역 금융기관 약정금액 실행금액 수입신용장개설 중소기업은행 $6,000,000.00 $1,767,706 수입신용장개설 (주)국민은행 $3,000,000.00 $216,317 수입신용장개설 농협은행(주) $4,000,000.00 $2,269,992 수입신용장개설 (주)하나은행 $3,000,000.00 $600,723 당좌차월 중소기업은행 1,000,000,000 - 파생상품거래보증금 중소기업은행 $500,000.00 - 주) 상기 수입신용장개설 관련 실행금액에는 차입금으로 계상한 금액 $3,360,652(원화환산:3,757,546천원)이 포함되어 있습니다.주) 상기 약정사항 이외에 (주)국민은행과는 주식회사 케이티에 대한 매출채권의 양도와 관련하여 15,000백만원을 한도로 매출채권양도약정을 맺고 있습니다. (2) 당사가 타인으로부터 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다. (기준일: 2018.12.31) (단위: 천원) 보증 제공자 한도 보증금액 보증내역 서울보증보험(주) 9,000,000 1,933,561 이행계약 및 하자보수 이행보증 중소기업은행 700,000 700,000 차입금 지급보증 (3) 과거 판매된 제품에 대한 현재의 보증 의무로서, 지출의 시기 또는 금액이 불확실하지만 그 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높은 금액에 대하여 과거 경험을 통하여 추정된 금액을 판매보증충당부채로 아래와 같이 인식하고 있습니다. (기준일: 2018.12.31) (단위: 천원) 구 분 2018년도(제 19 기) 2017년도(제 18 기) 기초 1,123,278 1,048,331 전입 (167,768) 74,947 기말 955,510 1,123,278 (4) 담보제공 자산 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (기준일: 2018.12.31) (단위:천원) 제 공 처 담보제공자산 계정과목 장부금액 채권최고액 제공사유 당기말 전기말 중소기업은행 부동산 토지 및 건물 19,872,076 14,400,000 14,400,000 차입금보증 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표 해당사항 없습니다. 마. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 (1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 기업공개 2018년 12월 10일 연구개발 3,000 연구개발 - 자금집행계획에 따라 집행 기업공개 2018년 12월 10일 시설투자 7,170 시설투자 - 자금집행계획에 따라 집행 기업공개 2018년 12월 10일 운영자금 5,898 운영자금 4,000 자금집행계획에 따라 집행 합 계 - - 16,068 - 4,000 - 주) 당사는 자금집행계획에 따라 2018년 12월 14일 운영자금 5,898백만원 중 차입금 상환에 4,000백만원을 사용하였습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 35_보호예수현황 바. 보호예수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 9,490,000 2018년 09월 27일 2019년 06월 14일 상장일로부터 6월간 코스닥시장상장규정에 따른 보호예수 14,763,600 보통주 307,200 2018년 12월 14일 2019년 12월 14일 상장일로부터 1년 우리사주의 예탁 14,763,600 보통주 153,600 2018년 12월 13일 2019년 03월 14일 상장일로부터 3월간 코스닥시장상장규정에 따른 보호예수 14,763,600 주) 당사 코스닥시장 상장일 : 2018년 12월 14일 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.