진양홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	61,362,752,059	58,073,552,534

현금및현금성자산	10,564,147,725	11,997,564,697

매출채권	282,408,000	190,095,000

단기기타채권	81,324,729	57,420,792

단기기타금융자산	50,431,734,462	42,229,201,385

기타유동자산	3,137,143	2,475,966

당기법인세자산	0	951,686,162

매각예정자산	0	2,645,108,532

비유동자산	189,131,901,037	183,002,470,007

장기기타채권	14,225,078,357	8,669,353,424

장기기타금융자산	10,743,903,280	18,029,537,759

종속기업 및 관계기업 투자	164,000,545,480	154,469,392,754

유형자산	4,164,500	5,552,000

사용권자산	153,448,192	197,210,017

무형자산	4,761,228	7,514,190

이연법인세자산	0	1,623,909,863

자산총계	250,494,653,096	241,076,022,541

부채

유동부채	25,416,828,220	25,367,446,036

매입채무	225,926,400	152,076,000

단기기타채무	105,567,343	79,429,060

유동 차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

유동 리스부채	43,676,161	55,451,826

미지급법인세	22,164,266	0

기타 유동부채	19,494,050	80,489,150

비유동부채	1,330,847,232	374,455,641

장기리스부채	113,381,268	142,997,713

장기기타금융부채	0	40,500,000

순확정급여부채	393,166,952	190,957,928

이연법인세부채	824,299,012	0

부채총계	26,747,675,452	25,741,901,677

자본

자본금	27,947,646,000	27,947,646,000

자본잉여금	115,418,468,876	115,418,468,876

기타자본구성요소	(8,836,393,577)	(8,836,393,577)

기타포괄손익누계액	(40,772,753)	(143,111,090)

이익잉여금(결손금)	89,258,029,098	80,947,510,655

자본총계	223,746,977,644	215,334,120,864

자본과부채총계	250,494,653,096	241,076,022,541

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,908,098,721	15,013,048,509	4,108,758,965	13,350,711,820

상품매출원가	801,082,100	2,610,476,300	816,124,800	2,764,913,100

매출총이익	3,107,016,621	12,402,572,209	3,292,634,165	10,585,798,720

판매비와관리비	389,282,480	1,386,746,420	376,509,520	1,281,658,903

영업이익(손실)	2,717,734,141	11,015,825,789	2,916,124,645	9,304,139,817

기타이익	71,113,233	1,031,203,752	29,118	6,108,170

기타손실	0	147,907,088	0	0

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	329,987,816	935,617,316	369,353,912	1,119,010,227

금융수익-기타	(744,584,099)	10,889,229,837	313,800,004	3,076,979,309

금융원가	925,128,006	2,113,311,642	(905,868,928)	8,492,293,920

법인세비용차감전순이익(손실)	1,449,123,085	21,610,657,964	4,505,176,607	5,013,943,603

법인세비용(수익)	(229,072,670)	2,596,401,121	404,985,062	(856,362,234)

당기순이익(손실)	1,678,195,755	19,014,256,843	4,100,191,545	5,870,305,837

기타포괄손익	17,964,304	102,338,337	(111,723,980)	(232,140,811)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	17,964,304	102,338,337	(111,723,980)	(232,140,811)

기타포괄손익공정가치측정채무상품평가손익	17,964,304	102,338,337	(111,723,980)	(232,140,811)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,696,160,059	19,116,595,180	3,988,467,565	5,638,165,026

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	355	77	107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	355	77	107

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	27,947,646,000	115,418,468,876	(3,842,122,192)	63,428,376	91,421,327,110	231,008,748,170

당기순이익(손실)	5,870,305,837	5,870,305,837

기타포괄손익	(232,140,811)	(232,140,811)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(9,251,699,640)	(9,251,699,640)

자기주식 거래로 인한 증감	(4,994,271,385)	(4,994,271,385)

2022.09.30 (기말자본)	27,947,646,000	115,418,468,876	(8,836,393,577)	(168,712,435)	88,039,933,307	222,400,942,171

2023.01.01 (기초자본)	27,947,646,000	115,418,468,876	(8,836,393,577)	(143,111,090)	80,947,510,655	215,334,120,864

당기순이익(손실)	19,014,256,843	19,014,256,843

기타포괄손익	102,338,337	102,338,337

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(10,703,738,400)	(10,703,738,400)

자기주식 거래로 인한 증감

2023.09.30 (기말자본)	27,947,646,000	115,418,468,876	(8,836,393,577)	(40,772,753)	89,258,029,098	223,746,977,644

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	12,346,838,174	7,851,305,133

당기순이익(손실)	19,014,256,843	5,870,305,837

당기순이익조정을 위한 가감	(19,158,436,695)	(5,969,943,664)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(58,352,919)	(1,264,703,476)

이자수취	874,688,925	1,397,423,568

이자지급(영업)	(998,337,322)	(622,660,154)

배당금수취(영업)	12,100,092,084	10,747,968,216

금융수수료 수취(지급)	(225,527,063)	(380,202,815)

법인세환급(납부)	798,454,321	(1,926,882,379)

투자활동현금흐름	(2,994,624,636)	13,845,323,924

단기금융상품의 처분	7,000,000,000	15,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	9,348,657,544	11,392,465,741

기타포괄손익금융자산의 처분	0	2,283,270,033

무형자산의 처분	0	500,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	773,949,274	0

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(8,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,215,239,454)	(316,011,850)

기타유동금융자산의 취득	(2,002,000,000)	(7,007,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	(5,200,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	0

유형자산의 취득	0	(7,400,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	(4,699,992,000)	0

파생상품의 정산	0	0

재무활동현금흐름	(10,785,630,510)	(20,924,970,290)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	(6,663,510,450)

금융리스부채의 지급	(41,392,110)	(15,488,815)

임대보증금의 감소	(10,703,738,400)	(9,251,699,640)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(4,994,271,385)

배당금지급	(40,500,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,433,416,972)	771,658,767

기초현금및현금성자산	11,997,564,697	12,918,022,721

기말현금및현금성자산	10,564,147,725	13,689,681,488