DGI 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,030,267,363	13,049,918,973

(1)현금및현금성자산	9,239,830,270	746,043,224

(2)매출채권 및 기타채권	2,794,520,753	3,701,402,689

(3)기타유동자산	3,660,985,933	1,370,855,089

(4)당기법인세자산	1,951,590	3,898,390

(5)재고자산	8,332,978,817	7,227,719,581

Ⅱ.비유동자산	8,247,693,178	8,590,178,325

(1)매출채권 및 기타채권	1,718,196,200	1,787,456,544

(2)기타금융상품	1,159,990,130	460,000,000

(3)관계기업투자	659,391,607	654,358,030

(4)유형자산	1,597,451,291	1,627,900,709

(5)무형자산	1,480,327,226	1,834,691,046

(6)사용권자산	1,632,336,724	2,225,771,996

자산총계	32,277,960,541	21,640,097,298

부채

Ⅰ.유동부채	6,209,080,398	9,774,135,667

(1)매입채무 및 기타채무	2,024,382,997	3,644,032,261

(2)단기차입금	2,420,000,000	2,915,045,368

(3)전환사채	1,413,211,490

(4)상환전환우선주부채	107,953,640	0

(5)유동계약부채	47,806,694	12,131,030

(6)파생상품부채(유동)	625,573,754	933,622,800

(7)기타유동부채	169,162,435	52,937,789

(8)리스부채(유동)	814,200,878	803,154,929

Ⅱ.비유동부채	1,870,618,407	2,067,142,262

(1)확정퇴직급여부채	1,038,673,909	642,852,028

(2)판매보증충당부채	67,492,149	92,287,878

(3)리스부채(비유동)	764,452,349	1,332,002,356

부채총계	8,079,698,805	11,841,277,929

자본

Ⅰ.자본금	14,650,841,500	8,233,065,500

Ⅱ.자본잉여금	31,663,615,439	21,921,522,495

Ⅲ.기타자본구성요소	(666,206,798)	(741,545,546)

Ⅳ.결손금	(21,449,988,405)	(19,614,223,080)

자본총계	24,198,261,736	9,798,819,369

자본과부채총계	32,277,960,541	21,640,097,298

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,377,789,158	22,850,719,251	7,142,792,579	23,050,180,354

Ⅱ.매출원가	6,634,686,318	17,866,836,372	5,800,411,329	18,905,840,178

Ⅲ.매출총이익	1,743,102,840	4,983,882,879	1,342,381,250	4,144,340,176

Ⅳ.판매비와관리비	2,043,315,695	6,083,470,966	2,042,666,277	5,557,550,912

Ⅴ.영업손실	(300,212,855)	(1,099,588,087)	(700,285,027)	(1,413,210,736)

Ⅵ.금융수익	17,172,163	76,104,263	23,686,531	71,087,755

Ⅶ.금융원가	580,560,688	1,034,174,754	106,818,238	246,879,817

Ⅷ.기타이익	98,699,307	399,654,188	162,812,904	416,250,307

Ⅸ.기타손실	70,019,127	180,651,053	63,883,531	129,784,990

Ⅹ.관계기업관련손익	(6,818,646)	2,890,118	(234,934,962)	(309,849,120)

XI.법인세비용차감전순손실	(841,739,846)	(1,835,765,325)	(919,422,323)	(1,612,386,601)

XⅡ.법인세비용	0	0	0	0

XⅢ.당기순이익(손실)	(841,739,846)	(1,835,765,325)	(919,422,323)	(1,612,386,601)

XIV.기타포괄손익	916,563	2,143,459	1,937,253	9,117,227

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	916,563	2,143,459	1,937,253	9,117,227

1.지분법자본변동	916,563	2,143,459	1,937,253	9,117,227

XV.총포괄손익	(840,823,283)	(1,833,621,866)	(917,485,070)	(1,603,269,374)

XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(89)	(57)	(99)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(89)	(57)	(99)

자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,233,065,500	21,921,522,495	(757,214,630)	(14,580,511,833)	14,816,861,532

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,612,321,662)	(1,612,386,601)

Ⅲ.보통주식의 발행

Ⅳ.지분법자본변동	9,117,227	9,117,227

Ⅴ.주식보상비용	8,528,326	8,528,326

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	8,233,065,500	21,921,522,495	(739,569,077)	(16,192,833,495)	13,222,185,423

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,233,065,500	21,921,522,495	(741,545,546)	(19,614,223,080)	9,798,819,369

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,835,765,325)	(1,835,765,325)

Ⅲ.보통주식의 발행	6,417,776,000	9,742,092,944	16,159,868,944

Ⅳ.지분법자본변동	2,143,459	2,143,459

Ⅴ.주식보상비용	73,195,289	73,195,289

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	14,650,841,500	31,663,615,439	(666,206,798)	(21,449,988,405)	24,198,261,736

현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,279,418,102)	(761,559,222)

(1)당기순이익(손실)	(1,835,765,325)	(1,612,321,662)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,757,248,868	2,336,736,852

1.주식보상비용	73,195,289	5,299,744

2.퇴직급여	395,821,881	392,937,687

3.재고자산평가손실	61,300,140	445,803,582

4.대손상각비	5,772,716	(27,236,405)

5.기타의 대손상각비	5,000,000	0

6.유형자산감가상각비	260,148,840	899,469,238

7.사용권자산상각비	638,590,898	0

8.무형자산감가상각비	354,363,820	235,500,212

9.외화환산손실	32,559,166	5,725,603

10.이자비용	281,931,330	246,879,817

11.지분법손실	(2,890,118)	309,849,120

12.파생상품평가손실	758,167,700	0

13.외화환산이익	(5,314,302)	(81,595,367)

14.판매보증충당부채환입액	(24,795,729)	(24,743,685)

15.이자수익	(53,706,681)	(71,087,755)

16.파생상품평가이익	(22,397,582)	0

17.유형자산처분이익	(498,500)	(64,939)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,157,219,515)	(1,284,063,333)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	813,111,985	(1,448,623,953)

2.기타유동자산의 감소(증가)	(2,295,130,844)	380,692,637

3.재고자산의 감소(증가)	(1,166,559,376)	(1,179,752,215)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,660,541,590)	979,749,074

5.계약부채의 증가(감소)	35,675,664	(35,992,896)

6.기타유동부채의 증가(감소)	116,224,646	33,621,037

7.퇴직금의 지급	(224,646,587)	(148,144,926)

8.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	224,646,587	134,387,909

(4)이자수취(영업)	25,932,084	37,365,265

(5)이자지급(영업)	(71,561,014)	(240,909,874)

(6)법인세납부(환급)	1,946,800	1,633,530

Ⅱ.투자활동현금흐름	(758,991,052)	(1,681,770,325)

(1)투자자산의 처분	480,000,000	200,000,000

(2)단기대여금의 감소	70,000,000	30,000,000

(3)장기대여금의 감소	200,900,000	800,000

(4)유형자산의 처분	502,500	0

(5)보증금의 감소	30,300,000	20,000,000

(6)투자자산의 취득	(999,990,130)	(300,000,000)

(7)장기금융상품의 취득	(180,000,000)	(180,000,000)

(8)유형자산의 취득	(229,703,422)	(115,136,680)

(9)무형자산의 취득	0	(608,579,877)

(10)관계기업주식의 취득	0	(498,473,768)

(11)보증금의 증가	(131,000,000)	(230,380,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,543,855,553	1,284,241,529

(1)단기차입금의 증가	8,394,410,678	405,947,066

(2)전환사채의 증가	0	2,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(889,456,046)	(553,833,039)

(4)리스부채의 상환	(660,366,477)	(567,872,498)

(5)유상증자	4,949,266,698	0

(6)상환전환우선주 발행	750,000,700	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,659,353)	6,422,842

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,493,787,046	(1,152,665,176)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	746,043,224	2,514,414,223

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,239,830,270	1,361,749,047