DGI 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,909,279,369	21,759,043,533

(1)현금및현금성자산	932,392,552	1,398,328,026

(2)매출채권 및 기타채권	7,603,341,861	6,019,698,366

(3)기타유동자산	6,960,941,456	5,225,779,774

(4)당기법인세자산	200,660	5,023,340

(5)재고자산	7,412,402,840	9,110,214,027

Ⅱ.비유동자산	2,403,625,869	3,306,956,098

(1)매출채권 및 기타채권	1,204,230,241	1,073,412,041

(2)기타금융상품	190,342,390	200,342,390

(3)종속기업,관계기업에 대한 투자자산	700,000,000	2,000,000,000

(4)유형자산	163,668,517	0

(5)무형자산	145,384,721	33,201,667

자산총계	25,312,905,238	25,065,999,631

부채

Ⅰ.유동부채	12,165,974,044	13,686,316,269

(1)매입채무 및 기타채무	1,697,531,477	2,472,986,875

(2)단기차입금	1,500,000,000	1,900,000,000

(3)전환사채	7,608,896,947	7,491,046,263

(4)상환전환우선주부채	926,152,459	842,744,689

(5)계약부채	234,576,051	244,108,935

(6)파생상품부채	59,304,932	59,304,932

(7)기타유동부채	51,173,961	107,194,851

(8)리스부채(유동)	88,338,217	568,929,724

Ⅱ.비유동부채	1,941,675,173	1,861,786,109

(1)확정퇴직급여부채	1,577,192,066	1,433,674,858

(2)판매보증충당부채	34,624,045	46,136,282

(3)리스부채(비유동)	329,859,062	381,974,969

부채총계	14,107,649,217	15,548,102,378

자본

Ⅰ.자본금	14,650,841,500	14,650,841,500

Ⅱ.자본잉여금	32,451,630,979	32,276,095,690

Ⅲ.기타자본구성요소	(419,395,260)	(243,859,971)

Ⅳ.결손금	(35,477,821,198)	(37,165,179,966)

자본총계	11,205,256,021	9,517,897,253

자본과부채총계	25,312,905,238	25,065,999,631

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	6,658,207,089	17,114,929,076	6,502,512,232	21,267,246,973

Ⅱ.매출원가	3,856,924,610	10,991,258,547	4,783,778,692	15,598,552,909

Ⅲ.매출총이익	2,801,282,479	6,123,670,529	1,718,733,540	5,668,694,064

Ⅳ.판매비와관리비	2,277,958,757	5,755,898,215	2,693,923,774	8,119,456,627

Ⅴ.영업이익(손실)	523,323,722	367,772,314	(975,190,234)	(2,450,762,563)

Ⅵ.금융수익	9,384,118	36,051,575	16,411,929	101,852,600

Ⅶ.금융원가	74,608,300	225,926,440	729,856,813	1,951,876,152

Ⅷ.기타이익	1,023,033,088	1,598,301,110	397,321,427	959,697,388

Ⅸ.기타손실	(201,244)	88,839,791	106,183,181	258,782,679

Ⅹ.관계기업관련손익	0	0	0	(646,941,352)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,481,333,872	1,687,358,768	(1,397,496,872)	(4,246,812,758)

XⅡ.법인세비용	0	0	0	0

XⅢ.당기순이익(손실)	1,481,333,872	1,687,358,768	(1,397,496,872)	(4,246,812,758)

XIV.기타포괄손익	0	0	0	(3,698,089)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	(3,698,089)

1.지분법자본변동	0	0	0	(3,698,089)

XV.총포괄손익	1,481,333,872	1,687,358,768	(1,397,496,872)	(4,250,510,847)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	58	(48)	(146)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	51	58	(48)	(146)

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,650,841,500	31,667,408,090	368,525,718	(23,226,988,047)	23,459,787,261

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,246,812,758)	(4,246,812,758)

Ⅲ.주식선택권의 변동	0

Ⅳ.전환권대가 상환	549,135,600	(549,135,600)	0

Ⅴ.지분법자본변동	(3,698,089)	(3,698,089)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	14,650,841,500	32,216,543,690	(184,307,971)	(27,473,800,805)	19,209,276,414

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,650,841,500	32,276,095,690	(243,859,971)	(37,165,179,966)	9,517,897,253

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,687,358,768	1,687,358,768

Ⅲ.주식선택권의 변동	175,535,289	(175,535,289)	0

Ⅳ.전환권대가 상환	0

Ⅴ.지분법자본변동	0

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	14,650,841,500	32,451,630,979	(419,395,260)	(35,477,821,198)	11,205,256,021

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(414,457,703)	(6,637,429,581)

(1)당기순이익(손실)	1,687,358,768	(4,246,812,758)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	938,245,309	4,383,175,373

1.퇴직급여	340,596,153	415,316,395

2.재고자산평가손실	651,524,132	70,178,557

3.대손상각비	541,120,013	127,974,096

4.유형자산감가상각비	11,325,446	344,960,391

5.사용권자산상각비	0	1,046,022,643

6.무형자산상각비	36,566,946	289,596,922

7.매도가능증권처분손실	0	73,353,082

8.외화환산손실	2,556,816	89,245,428

9.관계기업투자손상차손	0	646,941,352

10.사채상환손실	0	65,507,564

11.채무조정손실	0	73,537,060

12.이자비용	309,334,210	1,834,088,923

13.외화환산이익	(491,134,295)	(235,570,535)

14.판매보증충당부채환입액	(11,512,237)	(23,712,681)

15.이자수익	(36,051,575)	(101,852,600)

16.유형자산처분이익	(2,412,000)	(332,411,224)

17.기타의 대손충당금환입	(413,668,300)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,628,725,239)	(6,862,831,903)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,646,958,866)	(3,389,016,414)

2.기타유동자산의 감소(증가)	(1,321,493,382)	(3,622,957,558)

3.기타유동금융자산의 감소(증가)	0	910,013,247

4.재고자산의 감소(증가)	1,046,287,055	(2,688,114,766)

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(443,927,327)	1,976,600,599

6.계약부채의 증가(감소)	(9,532,884)	120,476,726

7.기타유동부채의 증가(감소)	(56,020,890)	14,532,231

8.퇴직금의 지급	(427,742,983)	(770,610,268)

9.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	230,664,038	586,244,300

(4)이자지급(영업)	(417,492,596)	41,843,910

(5)이자수취(영업)	1,333,375	49,092,277

(6)법인세납부(환급)	4,822,680	(1,896,480)

Ⅱ.투자활동현금흐름	892,568,037	1,634,368,840

(1)기타금융자산의 감소	10,000,000	3,080,000,000

(2)장기대여금의 감소	100,000	235,900,000

(3)유형자산의 처분	1,464,000	862,124,300

(4)보증금의 감소	133,100,000	60,400,000

(5)금융상품의 취득	0	(110,000,000)

(6)유형자산의 취득	(174,045,963)	(370,564,167)

(7)무형자산의 취득	(148,750,000)	(1,200,000)

(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득	1,300,000,000	(2,000,000,000)

(9)보증금의 증가	(229,300,000)	(122,291,293)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(957,375,400)	(10,026,725,494)

(1)단기차입금의 증가	0	1,400,000,000

(2)단기차입금의 상환	(400,000,000)	(525,000,000)

(3)사채의 상환	0	(9,794,073,709)

(4)리스부채의 상환	(557,375,400)	(1,107,651,785)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,329,592	471,806

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(465,935,474)	(15,029,314,429)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,398,328,026	16,000,596,573

Ⅶ.기말현금및현금성자산	932,392,552	971,282,144