DGI 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,091,542,688	21,759,043,533

(1)현금및현금성자산	2,355,337,278	1,398,328,026

(2)매출채권 및 기타채권	5,797,469,987	6,019,698,366

(3)기타유동자산	5,405,949,445	5,225,779,774

(4)당기법인세자산	5,094,360	5,023,340

(5)재고자산	8,527,691,618	9,110,214,027

Ⅱ.비유동자산	3,426,796,898	3,306,956,098

(1)매출채권 및 기타채권	1,093,687,680	1,073,412,041

(2)기타금융상품	200,342,390	200,342,390

(3)종속기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	2,000,000,000

(4)유형자산	108,667,459	0

(5)무형자산	24,099,369	33,201,667

자산총계	25,518,339,586	25,065,999,631

부채

Ⅰ.유동부채	13,987,996,803	13,686,316,269

(1)매입채무 및 기타채무	2,888,125,630	2,472,986,875

(2)단기차입금	1,900,000,000	1,900,000,000

(3)전환사채	7,528,761,358	7,491,046,263

(4)상환전환우선주부채	870,547,279	842,744,689

(5)계약부채	256,721,010	244,108,935

(6)파생상품부채	59,304,932	59,304,932

(7)기타유동부채	116,236,362	107,194,851

(8)리스부채(유동)	368,300,232	568,929,724

Ⅱ.비유동부채	2,003,828,006	1,861,786,109

(1)확정퇴직급여부채	1,609,124,008	1,433,674,858

(2)판매보증충당부채	29,888,962	46,136,282

(3)리스부채(비유동)	364,815,036	381,974,969

부채총계	15,991,824,809	15,548,102,378

자본

Ⅰ.자본금	14,650,841,500	14,650,841,500

Ⅱ.자본잉여금	32,451,630,979	32,276,095,690

Ⅲ.기타자본구성요소	(419,395,260)	(243,859,971)

Ⅳ.결손금	(37,156,562,442)	(37,165,179,966)

자본총계	9,526,514,777	9,517,897,253

자본과부채총계	25,518,339,586	25,065,999,631

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,066,634,727	5,066,634,727	8,742,636,770	8,742,636,770

Ⅱ.매출원가	3,373,888,738	3,373,888,738	6,221,392,287	6,221,392,287

Ⅲ.매출총이익	1,692,745,989	1,692,745,989	2,521,244,483	2,521,244,483

Ⅳ.판매비와관리비	1,775,973,927	1,775,973,927	2,868,265,109	2,868,265,109

Ⅴ.영업손실	(83,227,938)	(83,227,938)	(347,020,626)	(347,020,626)

Ⅵ.금융수익	178,229,235	178,229,235	190,820,406	190,820,406

Ⅶ.금융원가	111,825,148	111,825,148	478,369,587	478,369,587

Ⅷ.기타이익	28,829,172	28,829,172	329,432,100	329,432,100

Ⅸ.기타손실	3,387,797	3,387,797	1,309,730	1,309,730

Ⅹ.관계기업관련손익	0	0	1,111,292	1,111,292

XI.법인세비용차감전순손실	8,617,524	8,617,524	(305,336,145)	(305,336,145)

XⅡ.법인세비용	0	0	0	0

XⅢ.당기순이익(손실)	8,617,524	8,617,524	(305,336,145)	(305,336,145)

XIV.기타포괄손익	0	0	29,268,791	29,268,791

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	29,268,791	29,268,791

1.지분법자본변동	0	0	29,268,791	29,268,791

(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

XV.총포괄손익	8,617,524	8,617,524	(276,067,354)	(276,067,354)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(10)	(10)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(10)	(10)

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,650,841,500	31,667,408,090	368,525,718	23,226,988,047	23,459,787,261

Ⅱ.당기순이익(손실)	(305,336,145)	(305,336,145)

Ⅲ.주식보상비용	0

Ⅳ.지분법자본변동	29,268,791	29,268,791

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	14,650,841,500	31,667,408,090	397,794,509	(23,532,324,192)	23,183,719,907

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,650,841,500	32,276,095,690	(243,859,971)	(37,165,179,966)	9,517,897,253

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,617,524	8,617,524

Ⅲ.주식보상비용	175,535,289	(175,535,289)	0

Ⅳ.지분법자본변동	0

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	14,650,841,500	32,451,630,979	(419,395,260)	(37,156,562,442)	9,526,514,777

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,297,847,338	(6,273,181,170)

(1)당기순이익(손실)	8,617,524	(305,336,145)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	499,978,724	854,784,509

1.퇴직급여	113,532,051	123,724,995

2.재고자산평가손실	309,107,906	147,823,232

3.대손상각비	46,839,309	59,595,904

4.감가상각비	0	105,735,228

5.사용권자산상각비	0	294,787,896

6.무형자산상각비	9,102,298	102,569,345

7.외화환산손실	15,676,510	13,860,949

8.이자비용	103,874,350	448,422,039

9.지분법손실	0	(1,111,292)

10.외화환산이익	(67,663,413)	(99,237,190)

11.판매보증충당부채환입액	(16,247,320)	(17,530,165)

12.이자수익	(14,242,967)	(23,820,372)

13.유형자산처분이익	0	(300,036,060)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	798,899,333	(6,742,538,527)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	225,404,031	(3,925,959,962)

2.기타유동자산의 감소(증가)	(180,169,671)	(3,323,241,178)

3.기타유동금융자산의 감소(증가)	0	496,693,453

4.재고자산의 감소(증가)	273,414,503	(1,106,720,670)

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	396,679,785	125,576,714

6.계약부채의 증가(감소)	12,612,075	107,493,294

7.기타유동부채의 증가(감소)	9,041,511	1,068,885,285

8.퇴직금의 지급	(28,442,327)	(703,123,290)

9.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	90,359,426	517,857,827

(4)이자수취(영업)	(10,044,551)	(88,072,676)

(5)이자지급(영업)	467,328	9,006,589

(6)법인세납부(환급)	(71,020)	(1,024,920)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(115,167,459)	(1,309,222,027)

(1)장기대여금의 감소	100,000	35,300,000

(2)유형자산의 처분	0	829,359,800

(3)보증금의 감소	33,400,000	20,000,000

(4)장기금융자산의 취득	0	(60,000,000)

(5)유형자산의 취득	(108,667,459)	(84,381,827)

(6)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,000,000,000)

(7)보증금의 증가	(40,000,000)	(49,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(228,343,500)	(790,041,265)

(1)단기차입금의 상환	0	(475,000,000)

(2)리스부채의 상환	(228,343,500)	(315,041,265)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,672,873	5,414,145

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	957,009,252	(8,367,030,317)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,398,328,026	16,000,596,573

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,355,337,278	7,633,566,256