DGI 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,749,978,934	22,747,922,756

(1)현금및현금성자산	1,500,861,976	1,839,539,791

(2)기타유동금융자산	627,542,465

(3)매출채권 및 기타채권	5,897,527,892	6,097,637,194

(4)기타유동자산	6,982,855,770	5,225,779,774

(5)당기법인세자산	202,690	5,047,940

(6)재고자산	7,368,530,606	8,952,375,592

Ⅱ.비유동자산	2,531,270,831	1,566,736,792

(1)매출채권 및 기타채권	1,263,395,651	1,130,464,826

(2)기타금융상품	831,084,855	213,542,390

(3)유형자산	190,113,729	41,178,735

(4)무형자산	145,384,721	33,201,667

(5)사용권자산	101,291,875	148,349,174

자산총계	24,281,249,765	24,314,659,548

부채

Ⅰ.유동부채	11,666,443,745	13,115,222,922

(1)매입채무 및 기타채무	1,849,401,516	2,529,066,999

(2)단기차입금	800,000,000	1,200,000,000

(3)전환사채	7,608,896,947	7,491,046,263

(4)상환전환우선주부채	926,152,459	842,744,689

(5)유동확정계약부채	234,576,051	244,108,935

(6)파생상품부채	59,304,932	59,304,932

(7)기타유동부채	57,802,268	120,588,550

(8)리스부채(유동)	130,309,572	628,362,554

Ⅱ.비유동부채	2,422,605,608	2,324,489,187

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	60,000,000	60,000,000

(2)확정퇴직급여부채	1,938,904,102	1,750,401,933

(3)판매보증충당부채	34,624,045	46,136,282

(4)비유동리스부채	389,077,461	467,950,972

부채총계	14,089,049,353	15,439,712,109

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	10,516,782,920	9,147,300,364

(1)자본금	14,650,841,500	14,650,841,500

(2)자본잉여금	32,451,630,979	32,276,095,690

(3)기타자본구성요소	(419,395,260)	(243,859,971)

(4)결손금	(36,166,294,299)	(37,535,776,855)

Ⅱ.비지배지분	(324,582,508)	(272,352,925)

자본총계	10,192,200,412	8,874,947,439

자본과부채총계	24,281,249,765	24,314,659,548

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	6,644,375,599	17,212,416,594	6,589,871,802	21,531,481,543

Ⅱ.매출원가	3,905,242,545	10,976,027,138	4,837,692,233	15,842,473,840

Ⅲ.매출총이익	2,739,133,054	6,236,389,456	1,752,179,569	5,689,007,703

Ⅳ.판매비와관리비	2,457,761,875	6,250,977,100	2,887,665,186	8,689,468,534

Ⅴ.영업이익(손실)	281,371,179	(14,587,644)	(1,135,485,617)	(3,000,460,831)

Ⅵ.금융수익	10,216,907	38,671,358	16,514,034	102,592,105

Ⅶ.금융원가	76,139,505	230,986,861	729,856,813	2,025,413,213

Ⅷ.기타이익	1,023,033,097	1,613,140,886	397,503,474	968,068,402

Ⅸ.기타손실	(201,235)	88,984,766	106,187,485	185,317,602

Ⅹ.관계기업관련손익	0	0	0	(646,941,352)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,238,682,913	1,317,252,973	(1,557,512,407)	(4,787,472,491)

XⅡ.법인세비용	0	0	0	0

XⅢ.당기순이익(손실)	1,238,682,913	1,317,252,973	(1,557,512,407)	(4,787,472,491)

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 순이익(손실)	1,255,822,695	1,369,482,556	(1,496,491,179)	(4,593,795,208)

(2)비지배지분 순이익(손실)	(17,139,782)	(52,229,583)	(61,021,228)	(193,677,283)

XV.기타포괄손익	0	0	0	(3,698,089)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	(3,698,089)

1.지분법자본변동	0	0	0	(3,698,089)

XVI.총포괄손익	1,238,682,913	1,317,252,973	(1,557,512,407)	(4,791,170,580)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업지분 포괄손익	1,255,822,695	1,369,482,556	(1,496,491,179)	(4,597,493,297)

(2)비지배지분 포괄손익	(17,139,782)	(52,229,583)	(61,021,228)	(193,677,283)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	47	(94)	(107)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	47	(94)	(107)

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,650,841,500	31,667,408,090	368,525,718	(23,158,645,989)	23,528,129,319	(5,553,019)	23,522,576,300

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,593,795,208)	(4,593,795,208)	(193,677,283)	(4,787,472,491)

Ⅲ.주식선택권의 변동

Ⅳ.전환권대가 상환	549,135,600	(549,135,600)

Ⅴ.지분법자본변동	(3,698,089)	(3,698,089)	(3,698,089)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	14,650,841,500	32,216,543,690	(184,307,971)	(27,752,441,197)	18,930,636,022	(199,230,302)	18,731,405,720

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	14,650,841,500	32,276,095,690	(243,859,971)	(37,535,776,855)	9,147,300,364	(272,352,925)	8,874,947,439

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,369,482,556	1,369,482,556	(52,229,583)	1,317,252,973

Ⅲ.주식선택권의 변동	175,535,289	(175,535,289)

Ⅳ.전환권대가 상환	0

Ⅴ.지분법자본변동	0

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	14,650,841,500	32,451,630,979	(419,395,260)	(36,166,294,299)	10,516,782,920	(324,582,508)	10,192,200,412

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,057,214,724	(6,928,061,122)

(1)당기순이익(손실)	1,317,252,973	(4,787,472,491)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,148,209,286	4,439,892,980

1.퇴직급여	385,581,114	464,508,602

2.재고자산평가손실	651,524,132	70,178,557

3.대손상각비	539,016,885	126,635,013

4.기타의 대손상각비	(15,000,000)	0

5.유형자산감가상각비	26,058,969	354,865,118

6.사용권자산상각비	47,057,299	1,046,022,643

7.무형자산상각비	36,566,946	289,596,922

8.매도가능증권처분손실	0	73,353,082

9.외화환산손실	2,556,816	89,245,428

10.이자비용	432,245,315	1,834,088,923

11.관계기업투자손상차손	0	646,941,352

12.사채상환손실	0	65,507,564

13.채무조정손실	0	73,537,060

14.외화환산이익	(491,134,295)	(235,871,274)

15.판매보증충당부채환입액	(11,512,237)	(23,712,681)

16.기타의 대손충당금환입	(413,668,300)	0

17.이자수익	(38,671,358)	(102,592,105)

18.유형자산처분이익	(2,412,000)	(332,411,224)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(874,725,306)	(6,661,886,223)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	153,897,059	(3,205,309,405)

2.기타유동자산의 감소(증가)	(1,343,407,696)	(3,841,344,411)

3.기타유동금융자산의 감소(증가)	0	910,013,247

4.재고자산의 감소(증가)	932,320,854	(2,567,108,935)

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(348,137,412)	1,931,911,236

6.계약부채의 증가(감소)	(9,532,884)	120,476,726

7.기타유동부채의 증가(감소)	(62,786,282)	(1,806,900)

8.퇴직금의 지급	(427,742,983)	(594,962,081)

9.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	230,664,038	586,244,300

(4)이자지급(영업)	(540,078,012)	41,843,910

(5)이자수취(영업)	1,710,533	49,831,782

(6)법인세납부(환급)	4,845,250	(10,271,080)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(407,301,963)	2,877,623,967

(1)장기금융상품의 처분	10,000,000	3,080,000,000

(2)장기대여금의 감소	100,000	235,900,000

(3)유형자산의 처분	1,464,000	862,124,300

(4)보증금의 감소	133,230,000	60,400,000

(5)유동매도가능금융자산의 취득	0	(627,541,965)

(6)장기금융상품의 취득	0	(60,000,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	0	(55,000,000)

(8)유형자산의 취득	(174,045,963)	(424,767,075)

(9)무형자산의 취득	(148,750,000)	(1,200,000)

(10)보증금의 증가	(229,300,000)	(192,291,293)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,001,920,168)	(10,276,725,494)

(1)단기차입금의 증가	0	1,150,000,000

(2)단기차입금의 상환	(400,000,000)	(525,000,000)

(3)사채의 상환	0	(9,794,073,709)

(4)리스부채의 상환	(601,920,168)	(1,107,651,785)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,329,592	772,545

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(338,677,815)	(14,326,390,104)

Ⅵ.연결범위변동	0	0

Ⅶ.기초현금및현금성자산	1,839,539,791	16,092,410,316

Ⅷ.기말현금및현금성자산	1,500,861,976	1,766,020,212