DGI 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	17,859,803,424	15,367,546,611

(1)현금및현금성자산	3,786,771,273	285,444,330

(2)기타유동금융자산	0	498,124,486

(3)매출채권 및 기타유동채권	3,903,287,223	5,904,658,474

(4)기타유동자산	2,181,812,898	998,313,101

(5)당기법인세자산	3,845,050	14,319,300

(6)재고자산	7,984,086,980	7,666,686,920

Ⅱ.비유동자산	6,886,531,857	12,541,733,326

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,334,920,785	756,300,785

(2)기타비유동금융자산	60,000,000	360,000,000

(3)지분법적용 투자지분	488,943,588	0

(4)유형자산	1,466,676,731	8,033,177,727

(5)영업권	1,042,984,402	1,042,984,402

(6)영업권 이외의 무형자산	1,903,746,481	1,543,055,636

(7)퇴직급여채무	589,259,870	806,214,776

자산총계	24,746,335,281	27,909,279,937

부채

Ⅰ.유동부채	7,327,543,142	9,603,733,369

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,959,006,606	3,168,650,397

(2)단기차입금	2,951,376,298	5,805,064,904

(3)유동성장기차입금	0	525,714,284

(4)기타유동부채	417,160,238	104,303,784

Ⅱ.비유동부채	0	1,137,142,861

(1)장기차입금	0	1,137,142,861

부채총계	7,327,543,142	10,740,876,230

자본

Ⅰ.자본금	8,233,065,500	8,233,065,500

Ⅱ.자본잉여금	21,921,522,495	21,921,522,495

Ⅲ.기타자본구성요소	(767,283,026)	(804,323,422)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(11,968,512,830)	(12,181,860,866)

자본총계	17,418,792,139	17,168,403,707

자본과부채총계	24,746,335,281	27,909,279,937

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,896,923,848	20,994,456,506	8,825,874,443	21,914,762,782

Ⅱ.매출원가	6,190,978,231	16,518,731,490	6,130,057,265	16,152,946,459

Ⅲ.매출총이익	1,705,945,617	4,475,725,016	2,695,817,178	5,761,816,323

Ⅳ.판매비와관리비	2,174,282,708	6,185,737,642	1,825,760,422	6,051,898,957

Ⅴ.영업이익(손실)	(468,337,091)	(1,710,012,626)	870,056,756	(290,082,634)

Ⅵ.금융수익	147,938,195	169,615,653	18,566,577	98,659,087

Ⅶ.금융원가	68,394,320	268,880,801	96,670,182	283,704,113

Ⅷ.기타이익	2,675,852,672	2,938,809,630	76,263,164	245,390,825

Ⅸ.기타손실	665,614,149	907,782,965	53,556,134	207,710,126

Ⅹ.관계기업관련수익(비용)	(8,503,423)	(8,503,423)	0	0

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,612,941,884	213,245,468	814,660,181	(437,446,961)

XⅡ.법인세비용	0	0	0	0

XⅢ.당기순이익(손실)	1,612,941,884	213,245,468	814,660,181	(437,446,961)

XIV.기타포괄손익	(1,234,539)	(1,234,539)	(134,403)	(13,014,496)

(1)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

1.매도가능금융자산의 공정가치변동	0	0	(134,403)	(13,014,496)

(2)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

1.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,234,539)	(1,234,539)	0	0

XV.총포괄손익	1,611,707,345	212,010,929	814,525,778	(450,461,457)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	99	13	59	(31)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	99	13	59	(31)

자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,056,691,500	20,835,660,513	(834,082,771)	(12,716,451,938)	14,341,817,304

Ⅱ.K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정

Ⅲ.당기순이익(손실)	(437,446,961)	(437,446,961)

Ⅳ.주식선택권의 변동(주식보상비용)	29,849,169	29,849,169

Ⅴ.매도가능금융자산의 공정가치변동	(13,014,496)	(13,014,496)

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	7,056,691,500	20,835,660,513	(817,248,098)	(13,153,898,899)	13,921,205,016

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,233,065,500	21,921,522,495	(804,323,422)	(12,181,860,866)	17,168,403,707

Ⅱ.K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	(102,568)	102,568

Ⅲ.당기순이익(손실)	213,245,468	213,245,468

Ⅳ.주식선택권의 변동(주식보상비용)	38,377,503	38,377,503

Ⅴ.매도가능금융자산의 공정가치변동	(1,234,539)	(1,234,539)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	8,233,065,500	21,921,522,495	(767,283,026)	(11,968,512,830)	17,418,792,139

현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	826,547,760	(1,646,732,178)

(1)당기순이익(손실)	213,245,468	(437,446,961)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(393,101,863)	1,689,422,640

1.퇴직급여	342,599,670	442,713,456

2.주식보상비용(환입)	24,518,958	24,400,509

3.유형자산감가상각비	530,205,932	667,064,135

4.무형자산상각비	308,109,004	681,725,389

5.외화환산손실	26,040,122	25,101,927

6.유형자산처분손실	627,405,862	8,192,678

7.대손상각비	207,187,263	(339,129,019)

8.기타의 대손상각비	80,000,000	29,000,000

9.지분법손실	8,503,423	0

10.이자비용	268,880,801	283,704,113

11.이자수익	(29,511,600)	(98,659,087)

12.유형자산처분이익	(2,605,550,469)	(4,543,455)

13.외화환산이익	(41,386,776)	(30,148,006)

14.매도가능증권처분이익	(140,104,053)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,220,809,104	(2,724,830,232)

1.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,732,239,978	(246,846,530)

2.재고자산의 감소(증가)	(317,400,060)	(2,800,537,278)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(1,183,499,797)	(705,569,237)

4.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	802,257,293	1,035,335,376

5.기타유동부채의 증가(감소)	312,856,454	(78,692,722)

6.퇴직연금운용자산의증가	368,350,707	219,710,691

7.퇴직금지급액	(493,995,471)	(148,230,532)

(4)이자수취(영업)	33,166,536	96,359,741

(5)이자지급(영업)	(258,045,735)	(290,073,996)

(6)법인세납부(환급)	10,474,250	19,836,630

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,200,425,356	2,699,480,378

(1)단기금융상품의 처분	492,021,918	1,786,098,141

(2)매도가능금융자산의 처분	6,206,621	5,264,530,415

(3)단기대여금의 감소	120,000,000	0

(4)장기대여금의 감소	60,900,000	80,900,000

(5)유형자산의 처분	8,306,396,399	4,983,298

(6)보증금의 감소	220,480,000	16,000,000

(7)장기금융상품의 처분	480,000,000	0

(8)단기금융상품의 취득	0	(2,278,032,388)

(9)매도가능금융자산의 취득	0	(991,587,672)

(10)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(498,681,550)	0

(11)단기대여금의 증가	0	(110,000,000)

(12)장기대여금의 증가	0	(150,000,000)

(13)장기금융상품의 취득	(180,000,000)	(180,000,000)

(14)보증금의 증가	(860,000,000)	(24,475,985)

(15)유형자산의 취득	(291,956,728)	(109,874,202)

(16)무형자산의 취득	(654,941,304)	(609,061,229)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,516,545,751)	(626,298,150)

(1)단기차입금의 상환	(6,546,075,564)	(9,877,771,230)

(2)유동성장기부채의 상환	(788,571,426)	(2,834,285,713)

(3)장기차입금의 상환	(874,285,719)	0

(4)단기차입금의 증가	3,692,386,958	10,885,758,793

(5)장기차입금의 증가	0	1,200,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,100,422)	5,322,488

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,501,326,943	431,772,538

Ⅵ.기초현금및현금성자산	285,444,330	556,241,038

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,786,771,273	988,013,576