동방선기 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	15,740,041,455	15,289,438,232

현금및현금성자산	2,406,634,374	6,675,159,057

매출채권 및 기타유동채권	4,031,875,515	6,405,843,782

기타유동금융자산	6,623,873,651	2,800,281

재고자산	2,624,362,186	2,160,180,159

기타유동자산	34,527,529	30,644,673

당기법인세자산	18,768,200	14,810,280

비유동자산	19,185,062,785	19,771,476,376

장기매출채권 및 기타비유동채권	47,537,999	107,677,999

기타비유동금융자산	30,455,000	145,455,000

유형자산	19,041,403,106	19,423,126,700

영업권 이외의 무형자산	65,666,680	95,216,677

자산총계	34,925,104,240	35,060,914,608

부채

유동부채	2,222,231,913	2,166,024,246

매입채무 및 기타유동채무	2,146,342,713	1,982,014,146

기타유동부채	75,889,200	184,010,100

비유동부채	2,749,994,980	2,451,619,180

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000

퇴직급여부채	1,128,790,803	791,110,101

이연법인세부채	1,616,204,177	1,655,509,079

부채총계	4,972,226,893	4,617,643,426

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,608,050,443	20,426,179,449

자본조정	(998,136,980)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	2,574,325,904	4,244,727,713

자본총계	29,952,877,347	30,443,271,182

자본과부채총계	34,925,104,240	35,060,914,608

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,295,485,583	12,592,630,088	3,969,085,784	13,948,328,897

매출원가	4,453,241,497	12,938,462,275	3,635,123,671	12,973,594,799

매출총이익	(157,755,914)	(345,832,187)	333,962,113	974,734,098

판매비와관리비	564,564,416	1,750,458,176	483,956,763	1,496,408,655

영업이익(손실)	(722,320,330)	(2,096,290,363)	(149,994,650)	(521,674,557)

기타이익	16,591,309	212,099,281	2,587,335,716	2,367,158,815

기타손실	50,000	50,833,450	50,909,805	79,342,888

금융수익	73,743,128	174,177,229	30,746,438	53,750,453

금융원가	156,354	156,354	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(632,192,247)	(1,761,003,657)	2,417,177,699	1,819,891,823

법인세비용	3,650,701	90,601,848	0	(243,326,167)

당기순이익(손실)	(628,541,546)	(1,670,401,809)	2,235,106,159	1,278,661,579

계속영업이익(손실)	(628,541,546)	(1,670,401,809)	2,417,177,699	2,063,217,990

중단영업이익(손실)	0	0	(182,071,540)	(784,556,411)

기타포괄손익	12,943,396	(2,259,038,929)	(2,170,897,407)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,263,049,991)	(2,319,963,676)

해외사업장환산손익	(2,263,049,991)	(2,319,963,676)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	12,943,396	0	4,011,062	149,066,269

확정급여제도의 재측정손익	12,943,396	0	4,011,062	149,066,269

총포괄손익	(615,598,150)	(1,670,401,809)	(23,932,770)	(892,235,828)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(126)	165	95

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(126)	179	153

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(14)	(58)

자본변동표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,319,963,676	7,835,534,818	37,352,178,943

당기순이익(손실)	1,278,661,579	1,278,661,579

해외사업환산이익(손실)	(2,319,963,676)	(2,319,963,676)

보험수리적손익	149,066,269	149,066,269

자기주식 거래로 인한 증감	(899,513,365)

2017.09.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(899,513,365)	9,263,262,666	35,560,429,750

2018.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	4,244,727,713	30,443,271,182

당기순이익(손실)	(1,670,401,809)	(1,670,401,809)

해외사업환산이익(손실)

보험수리적손익

자기주식 거래로 인한 증감	181,870,994	998,136,980	1,180,007,974

2018.09.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	2,574,325,904	29,952,877,347

현금흐름표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	297,812,303	2,095,075,651

당기순이익(손실)	(1,670,401,809)	1,278,661,579

당기순이익조정을 위한 가감	502,557,821	(1,546,679,852)

법인세비용	(90,601,848)	(243,326,167)

감가상각비	356,572,900	614,924,401

이자비용	156,354

퇴직급여	347,545,602	357,378,847

외화환산손실	43,877,986

유형자산처분손실	50,053,499	72,729,668

종속기업처분손실	385,251,197

무형자산상각비	29,549,997	47,289,630

대손상각비	(420,869,888)

이자수익	(165,749,829)	(53,909,872)

단기매매증권평가이익	(8,427,400)

외화환산이익	(40,299,815)

유형자산처분이익	(16,541,454)	(46,675,848)

해외사업환산이익	(2,263,049,991)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,469,614,211	2,110,792,573

매출채권의 감소(증가)	2,390,194,622	3,914,381,182

미수금의 감소(증가)	34,191,625	(16,145,096)

단기매매증권의 증가	(546,249,920)

재고자산의 감소(증가)	(464,182,027)	(360,306,129)

선급금의 감소(증가)	(210,000)	(5,235,195)

선급비용의 증가(감소)	(3,672,856)	14,011,737

매입채무의 증가(감소)	166,134,285	(1,014,016,227)

미지급금의 증가(감소)	7,397,684	(151,841,217)

미지급비용의 증가(감소)	3,996,598	(41,378,506)

예수금의 증가(감소)	(4,530,800)	(7,291,101)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(103,590,100)	(205,239,782)

퇴직금의 지급	(228,977,546)	(119,127,891)

사외적립자산의 감소(증가)	219,112,646	102,980,798

법인세납부(환급)	(3,957,920)	252,301,351

투자활동현금흐름	(5,797,485,552)	(44,619,277)

이자수취	124,831,849	37,675,140

단기대여금의 감소	43,500,000	143,293,040

금융기관예치금의 감소	1,279,482,808	2,616,025,914

만기보유증권의 감소	2,000,937,261

토지의 처분	29,075,624

건물및구축물의 처분	124,924,376

기계장치의 처분	3,976,105

차량운반구의 처분	15,545,454

기타유형자산의 처분	11,382,090	2,000,000

보증금의 감소	60,140,000	50,140,000

종속기업 처분으로 인한 순현금흐름	5,963,434,577

단기대여금의 증가	(53,000,000)	(152,000,000)

종속기업투자의 증가	(8,694,802,948)

만기보유금융자산의 취득	(7,909,196,331)

금융기관예치금의 증가	(1,292,619,788)

보증금의 증가	(45,000,000)

건물의 취득	(28,500,000)

기계장치의 취득	(1,900,000)	(19,000,000)

기타유형자산의 취득	(37,365,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(45,000,000)

미지급금의 감소	(13,200,000)	(16,885,000)

재무활동현금흐름	1,231,148,566	(899,513,365)

자기주식의 취득	(899,513,365)

자기주식의 처분	1,231,304,920

이자지급	(156,354)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,845,887)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,268,524,683)	1,145,097,122

기초현금및현금성자산	6,675,159,057	989,421,588

기말현금및현금성자산	2,406,634,374	2,134,518,710