동방선기 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	13,815,440,340	14,859,796,640

현금및현금성자산	69,046,635	310,641,007

매출채권 및 기타유동채권	6,169,075,961	5,885,802,970

기타유동금융자산	4,107,674,092	5,447,185,781

재고자산	3,440,097,375	3,147,877,025

기타유동자산	20,550,837	28,850,677

당기법인세자산	8,995,440	39,439,180

비유동자산	19,165,102,038	19,272,492,313

장기매출채권 및 기타비유동채권	157,558,000	147,157,999

기타비유동금융자산	30,455,000	30,455,000

유형자산	18,970,522,352	19,078,462,629

영업권 이외의 무형자산	6,566,686	16,416,685

자산총계	32,980,542,378	34,132,288,953

부채

유동부채	2,727,561,567	3,417,281,220

매입채무 및 기타유동채무	2,506,956,434	3,131,100,506

유동리스부채	105,542,633	119,577,964

기타유동부채	115,062,500	166,602,750

비유동부채	2,219,742,132	2,177,002,317

비유동리스부채	17,869,771	44,599,583

퇴직급여부채	514,758,484	445,288,857

이연법인세부채	1,687,113,877	1,687,113,877

부채총계	4,947,303,699	5,594,283,537

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,687,737,599	20,687,737,599

이익잉여금(결손금)	575,000,080	1,079,766,817

자본총계	28,033,238,679	28,538,005,416

자본과부채총계	32,980,542,378	34,132,288,953

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,450,856,249	6,450,856,249	5,005,451,166	5,005,451,166

매출원가	6,098,162,459	6,098,162,459	4,839,089,537	4,839,089,537

매출총이익	352,693,790	352,693,790	166,361,629	166,361,629

판매비와관리비	687,747,553	687,747,553	579,857,938	579,857,938

영업이익(손실)	(335,053,763)	(335,053,763)	(413,496,309)	(413,496,309)

기타이익	84,799,187	84,799,187	58,916,218	58,916,218

기타손실	309,042,807	309,042,807	25,579,431	25,579,431

금융수익	36,201,306	36,201,306	64,719,115	64,719,115

금융원가	2,574,340	2,574,340	656,441	656,441

법인세비용차감전순이익(손실)	(525,670,417)	(525,670,417)	(316,096,848)	(316,096,848)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(525,670,417)	(525,670,417)	(316,096,848)	(316,096,848)

기타포괄손익	20,903,680	20,903,680	11,681,042	11,681,042

당기손익으로 재분류되지 않는항목	20,903,680	20,903,680	11,681,042	11,681,042

확정급여제도의 재측정손익	20,903,680	20,903,680	11,681,042	11,681,042

총포괄손익	(504,766,737)	(504,766,737)	(304,415,806)	(304,415,806)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(24)	(24)

자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	496,275,285	2,000,384,888	28,882,661,046

당기순이익(손실)	(316,096,848)	(316,096,848)

보험수리적손익	11,681,042	11,681,042

2019.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	496,275,285	1,695,969,082	28,578,245,240

2020.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	1,079,766,817	28,538,005,416

당기순이익(손실)	(525,670,417)	(525,670,417)

보험수리적손익	20,903,680	20,903,680

2020.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	575,000,080	28,033,238,679

현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(992,461,045)	(402,219,195)

당기순이익(손실)	(525,670,417)	(316,096,848)

당기순이익조정을 위한 가감	482,723,714	120,128,687

감가상각비	154,520,277	111,035,143

이자비용	2,574,340	656,441

퇴직급여	114,413,036	76,600,590

대손상각비	24,731,378

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	308,748,468	24,661,000

무형자산상각비	9,849,999	9,849,999

이자수익	(36,201,306)	(64,719,115)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(26,932,080)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(4,390,698)	(10,115,201)

유형자산처분이익	(908,090)

재고자산평가손실환입	(91,521,780)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(979,958,082)	(217,831,684)

매출채권의 감소(증가)	(94,991,287)	(1,236,579,038)

미수금의 감소(증가)	(41,971,742)	32,911,473

당기손익-공정가치 금융자산의 감소(증가)	54,105,304	102,545,400

재고자산의 감소(증가)	(200,698,570)	(199,537,869)

선급금의 감소(증가)	100,800

선급비용의 증가(감소)	8,299,840	(6,122,948)

매입채무의 증가(감소)	(519,395,819)	1,042,854,398

미지급금의 증가(감소)	(33,021,268)	145,156,192

미지급비용의 증가(감소)	(76,704,561)	(95,846,659)

예수금의 증가(감소)	(23,285,450)	(6,838,730)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(28,254,800)	23,869,960

퇴직금의 지급	(74,287,256)	(28,994,903)

사외적립자산의 감소(증가)	50,247,527	8,650,240

법인세납부(환급)	30,443,740	11,580,650

투자활동현금흐름	793,528,580	118,744,850

이자수취	60,249,966	77,882,815

단기대여금의 감소	20,310,000	5,500,000

금융기관예치금의 감소	58,296,345	1,099,773,131

임차보증금의 감소	199,999

상각후원가 금융자산의 감소	3,958,379,981	5,429,950,687

유형자산 관련 미지급금의 증가	4,300,000	96,100,000

차량운반구의 처분	909,090

정부보조금의 수취	171,720,000

임차보증금의 증가	(70,000,000)

상각후원가 금융자산의증가	(2,977,230,139)	(5,461,949,317)

금융기관예치금의 증가	(58,397,572)	(925,021,556)

구축물의 취득	(193,800,000)

기계장치의 취득	(19,500,000)	(91,100,000)

기타유형자산의 취득	(5,000,000)	(35,000,000)

단기대여금의 증가	(214,600,000)	(5,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(11,400,000)

유형자산 관련 미지급금의 감소	(3,300,000)

재무활동현금흐름	(42,661,907)	165,097,442

단기차입금의 증가	165,753,883

이자지급	(1,896,764)	(656,441)

리스부채의 상환	(40,765,143)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(241,594,372)	(118,376,903)

기초현금및현금성자산	310,641,007	119,054,850

기말현금및현금성자산	69,046,635	677,947