동방선기 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	15,361,402,166	14,328,707,901

현금및현금성자산	677,947	119,054,850

매출채권 및 기타유동채권	5,230,224,016	4,040,220,151

기타유동금융자산	7,339,149,009	7,572,061,073

재고자산	2,737,135,814	2,537,597,945

기타유동자산	42,449,360	36,427,212

당기법인세자산	11,766,020	23,346,670

비유동자산	19,172,060,494	19,096,846,636

장기매출채권 및 기타비유동채권	120,537,999	50,537,999

기타비유동금융자산	30,455,000	30,455,000

유형자산	18,975,100,813	18,960,036,956

영업권 이외의 무형자산	45,966,682	55,816,681

자산총계	34,533,462,660	33,425,554,537

부채

유동부채	3,494,187,500	2,126,438,456

매입채무 및 기타유동채무	3,212,331,097	2,027,367,166

단기차입금	165,753,883

기타유동부채	116,102,520	99,071,290

비유동부채	2,461,029,920	2,416,455,035

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000

퇴직급여부채	775,434,446	730,859,561

이연법인세부채	1,680,595,474	1,680,595,474

부채총계	5,955,217,420	4,542,893,491

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,608,050,443	20,608,050,443

자본조정	(496,275,285)	(496,275,285)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	1,695,969,082	2,000,384,888

자본총계	28,578,245,240	28,882,661,046

자본과부채총계	34,533,462,660	33,425,554,537

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,005,451,166	5,005,451,166	4,395,675,060	4,395,675,060

매출원가	4,839,089,537	4,839,089,537	4,507,904,428	4,507,904,428

매출총이익	166,361,629	166,361,629	(112,229,368)	(112,229,368)

판매비와관리비	579,857,938	579,857,938	625,482,827	625,482,827

영업이익(손실)	(413,496,309)	(413,496,309)	(737,712,195)	(737,712,195)

기타이익	58,916,218	58,916,218	154,234,747	154,234,747

기타손실	25,579,431	25,579,431	2,404,941	2,404,941

금융수익	64,719,115	64,719,115	45,256,921	45,256,921

금융원가	656,441	656,441	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(316,096,848)	(316,096,848)	(540,625,468)	(540,625,468)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(316,096,848)	(316,096,848)	(540,625,468)	(540,625,468)

기타포괄손익	11,681,042	11,681,042	1,450,100	1,450,100

당기손익으로 재분류되지 않는항목	11,681,042	11,681,042	1,450,100	1,450,100

확정급여제도의 재측정손익	11,681,042	11,681,042	1,450,100	1,450,100

총포괄손익	(304,415,806)	(304,415,806)	(539,175,368)	(539,175,368)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	(41)	(41)

자본변동표
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	4,244,727,713	30,443,271,182

당기순이익(손실)	(540,625,468)	(540,625,468)

보험수리적손익	1,450,100	1,450,100

2018.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	3,705,552,345	29,904,095,814

2019.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	496,275,285	2,000,384,888	28,882,661,046

당기순이익(손실)	(316,096,848)	(316,096,848)

보험수리적손익	11,681,042	11,681,042

2019.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	496,275,285	1,695,969,082	28,578,245,240

현금흐름표
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(402,219,195)	110,073,707

당기순이익(손실)	(316,096,848)	(540,625,468)

당기순이익조정을 위한 가감	120,128,687	29,034,645

감가상각비	111,035,143	125,820,933

이자비용	656,441

퇴직급여	76,600,590	89,563,774

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	24,661,000

무형자산상각비	9,849,999	9,849,999

유형자산손상차손	1,675,000

이자수익	(64,719,115)	(45,256,921)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(26,932,080)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(10,115,201)

외화환산이익	(152,618,140)

유형자산처분이익	(908,090)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(217,831,684)	613,043,890

매출채권의 감소(증가)	(1,236,579,038)	492,952,920

미수금의 감소(증가)	32,911,473	(53,384,834)

당기손익-공정가치 금융자산의 감소(증가)	102,545,400

재고자산의 감소(증가)	(199,537,869)	41,647,720

선급금의 감소(증가)	100,800

선급비용의 증가(감소)	(6,122,948)	6,269,532

매입채무의 증가(감소)	1,042,854,398	233,048,298

미지급금의 증가(감소)	145,156,192	(87,194,873)

미지급비용의 증가(감소)	(95,846,659)	5,927,517

예수금의 증가(감소)	(6,838,730)	(19,136,320)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	23,869,960	(3,913,170)

퇴직금의 지급	(28,994,903)	(107,864,421)

사외적립자산의 감소(증가)	8,650,240	104,691,521

법인세납부(환급)	11,580,650	8,620,640

투자활동현금흐름	118,744,850	66,415,373

이자수취	77,882,815	40,468,112

단기대여금의 감소	5,500,000	12,000,000

금융기관예치금의 감소	1,099,773,131

상각후원가 금융자산의 감소	5,429,950,687	937,261

유형자산 관련 미지급금의 증가	96,100,000	38,900,000

차량운반구의 처분	909,090

기타유형자산의 처분	510,000

임차보증금의 증가	(70,000,000)

상각후원가 금융자산의증가	(5,461,949,317)

금융기관예치금의 증가	(925,021,556)

기계장치의 취득	(91,100,000)	(1,900,000)

기타유형자산의 취득	(35,000,000)	(2,500,000)

단기대여금의 증가	(5,000,000)	(7,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)

유형자산 관련 미지급금의 감소	(3,300,000)

재무활동현금흐름	165,097,442

단기차입금의 증가	165,753,883

이자지급	(656,441)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,618,140

현금및현금성자산의순증가(감소)	(118,376,903)	329,107,220

기초현금및현금성자산	119,054,850	6,675,159,057

기말현금및현금성자산	677,947	7,004,266,277