동방선기 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 반기말 2017.06.30 현재
제 23 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	16,511,697,756	14,069,702,287

현금및현금성자산	4,311,947,390	989,421,588

매출채권	4,054,531,056	7,915,084,355

기타채권	32,386,838	918,734,019

기타금융자산	1,192,261	255,000

재고자산	1,868,646,060	3,950,686,321

기타자산	20,941,290	35,939,839

당기법인세자산	4,201,770	259,581,165

매각예정자산	6,217,851,091

비유동자산	23,026,417,152	28,161,596,469

기타채권	112,677,999	113,817,999

기타금융자산	115,400,000	86,337,261

유형자산	19,711,549,192	24,056,848,112

무형자산	114,916,675	1,149,594,652

이연법인세자산	2,971,873,286	2,754,998,445

자산총계	39,538,114,908	42,231,298,756

부채

유동부채	2,327,009,803	4,187,153,971

매입채무	1,114,235,914	2,694,839,852

기타채무	680,266,465	1,216,329,779

단기차입금

당기법인세부채

기타부채	187,306,333	275,984,340

매각예정자산과 직접 관련된 부채	345,201,091

비유동부채	727,229,220	691,965,842

기타채무	5,000,000	5,000,000

장기차입금

퇴직급여채무	722,229,220	686,965,842

부채총계	3,054,239,023	4,879,119,813

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,426,179,449	20,426,179,449

자본조정

기타포괄손익누계액	2,263,049,991	2,319,963,676

이익잉여금	7,024,145,445	7,835,534,818

자본총계	36,483,875,885	37,352,178,943

자본과부채총계	39,538,114,908	42,231,298,756

연결 포괄손익계산서
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 23 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,239,129,189	9,979,243,113	7,092,497,528	14,168,894,177

매출원가	3,903,381,487	9,338,471,128	5,720,451,375	11,992,167,356

매출총이익	335,747,702	640,771,985	1,372,046,153	2,176,726,821

판매비와관리비	411,766,576	1,012,451,892	572,345,870	1,033,454,250

영업이익(손실)	(76,018,874)	(371,679,907)	799,700,283	1,143,272,571

기타이익	109,722,544	60,732,090	86,805,651	46,960,709

기타손실	10,248	309,342,074	25,690,055	58,721,354

금융수익	13,215,316	23,004,015	25,613,687	45,379,868

금융원가	268,073,775	559,503,486

법인세참감전순이익(손실)	46,908,738	(597,285,876)	618,355,791	617,388,308

법인세비용	267,034,169	243,326,167	84,620,303	22,162,872

당기순이익(손실)	508,019,030	(956,444,580)	(406,973,018)	(659,385,833)

계속영업이익(손실)	313,942,907	(353,959,709)	533,735,488	595,225,436

중단영업이익(손실)	194,076,123	(602,484,871)	(940,708,506)	(1,254,611,269)

기타포괄손익	165,580,391	88,141,522	(99,616,260)	(115,641,432)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	15,556,080	(56,913,685)	(115,775,180)	(131,299,306)

해외사업환산손익	15,556,080	(56,913,685)	(115,775,180)	(131,299,306)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	150,024,311	145,055,207	16,158,920	15,657,874

확정급여채무의 재측정요소	150,024,311	145,055,207	16,158,920	15,657,874

총포괄손익	673,599,421	(868,303,058)	(506,589,278)	(775,027,265)

주당이익

기본주당이익(손실)	38	(71)	(37)	(60)

계속영업주당이익(손실)	23	(26)	49	10

중단영업주당이익(손실)	15	(45)	(86)	(70)

연결 자본변동표
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 23 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	2,478,079,869	9,889,937,868	34,553,300,387	34,553,300,387

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(659,385,833)	(659,385,833)	(659,385,833)

해외사업환산이익(손실)	(131,299,306)	(131,299,306)	(131,299,306)

보험수리적손익	15,657,874	15,657,874	15,657,874

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	126,509,834	76,917,965	203,427,799	203,427,799

2016.06.30 (기말자본)	5,481,501,000	16,907,209,449	2,346,780,563	9,246,209,909	33,981,700,921	33,981,700,921

2017.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,319,963,676	7,835,534,818	37,352,178,943	37,352,178,943

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(956,444,580)	(956,444,580)	(956,444,580)

해외사업환산이익(손실)	(56,913,685)	(56,913,685)	(56,913,685)

보험수리적손익	145,055,207	145,055,207	145,055,207

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,263,049,991	7,024,145,445	36,483,875,885	36,483,875,885

연결 현금흐름표
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 23 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	3,206,661,238	1,891,765,532

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,952,052,137	2,162,232,614

당기순이익(손실)	(956,444,580)	(659,385,833)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	750,680,159	1,800,346,101

법인세비용	(243,326,167)	(194,231,513)

감가상각비	486,481,958	733,027,412

이자비용	637,516,625

퇴직급여	231,995,917	312,823,079

잡손실	3,000,000

외화환산손실	37,365,437	163,477,420

유형자산처분손실	21,819,872	585,765,140

무형자산상각비	37,439,631	39,632,946

대손상각비(환입)	(278,369,888)	(480,665,008)

매각예정자산손상차손	457,273,399

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(69,839,282)	(1,335,039,770)

이자수익	(23,163,434)	(53,812,078)

유형자산처분이익	(46,675,848)	(1,281,227,692)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,227,655,840	2,356,312,116

매출채권의 감소(증가)	4,138,923,187	2,354,091,252

미수금의 감소(증가)	(386,628,329)	28,655,064

재고자산의 감소(증가)	898,265,099	(452,411,248)

선급금의 감소(증가)	(205,195)	12,563,711

선급비용의 감소(증가)	13,968,139	28,958,378

매입채무의 증가(감소)	(1,453,733,480)	(843,448,093)

미지급금의 증가(감소)	159,877,308	929,140,352

미지급비용의 증가(감소)	(63,855,054)	(20,550,005)

예수금의 증가(감소)	(16,070,261)	4,643,907

임대보증금의 증가	1,000,000

부가세예수금의 증가(감소)	(52,121,249)	413,627,339

퇴직금의 지급	(75,808,004)	(136,356,133)

사외적립자산의 감소(증가)	65,043,679	11,527,889

미청구공사의 증가(감소)	45,902,581

초과청구공사 증가(감소)	(21,032,878)

법인세납부(환급)	254,609,101	(270,467,082)

투자활동현금흐름	136,275,874	28,085,064,433

투자활동으로 인한 현금유입액	308,210,874	28,511,142,592

이자의 수취	21,170,874	61,443,700

단기대여금의 감소	132,900,000	24,600,000

금융기관예치금의 감소	418,396,636

토지의 처분	29,075,624	22,700,000,000

건물의 처분	124,924,376	770,949,436

구축물의 처분	3,982,984,412

기계장치의 처분	77,362,514

차량운반구의 처분	95,087,827

매도가능증권의 감소	19,200,000

공구와기구의 처분	27,102,450

비품의 처분	1,591,426

시설장치의 처분	265,437,191

보증금의 감소	140,000	29,000,000

미지급금의 감소	37,987,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(171,935,000)	(426,078,159)

단기대여금의 증가	(119,000,000)	(20,100,000)

금융기관예치금의 증가	(270,396,636)

건물 및 구축물의 증가	(20,636,363)

기계장치의 증가	(11,000,000)	(24,900,000)

차량운반구의 증가	(17,720,760)

기타의유형자산의 증가	(49,520,000)

건설중인자산의 증가	(1,804,400)

장기금융상품의 증가	(30,000,000)

미지급금의 증가	(11,935,000)	(21,000,000)

재무활동현금흐름	(24,201,409,259)

재무활동으로 인한 현금유입액	6,669,083,538

단기차입금의 차입	6,429,973,478

자기주식의 처분	239,110,060

재무활동으로 인한 현금유출액	(30,870,492,797)

이자의 지급	(671,178,532)

단기차입금의 상환	(14,159,314,265)

유동성장기부채의 상환	(3,740,000,000)

장기차입금의 상환	(12,300,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,845,887)	(1,206,178)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,337,091,225	5,774,214,528

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산	(14,565,423)

기초현금및현금성자산	989,421,588	3,020,584,703

기말현금및현금성자산	4,311,947,390	8,794,799,231