동방선기 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	13,923,313,232	16,259,364,724	18,443,291,935

현금및현금성자산	3,014,025,330	3,020,584,703	936,749,459

매출채권	6,049,286,675	8,020,655,567	9,992,004,740

기타채권	949,997,691	1,078,244,039	2,396,185,740

기타금융자산	29,260,000	204,260,000	178,264,182

재고자산	3,810,907,399	3,832,365,936	4,664,241,917

기타자산	69,836,137	103,254,479	275,845,897

비유동자산	58,752,578,249	59,585,459,132	58,736,789,210

장기매출채권	425,000,000	567,500,000

기타채권	172,817,999	172,817,999	175,125,999

기타금융자산	241,482,261	234,342,261	414,682,261

유형자산	53,837,994,905	54,550,633,747	54,825,707,414

무형자산	1,764,055,234	1,809,446,314	1,644,491,213

이연법인세자산	2,311,227,850	2,250,718,811	1,676,782,323

자산총계	72,675,891,481	75,844,823,856	77,180,081,145

부채

유동부채	25,875,593,824	27,340,735,333	24,977,487,153

매입채무	2,786,202,968	3,300,738,314	2,819,173,358

기타채무	1,409,815,912	1,980,328,667	1,971,199,914

단기차입금	21,379,556,136	21,491,080,825	19,856,041,333

당기법인세부채	60,787,278	266,059,392	61,511,344

기타부채	239,231,530	302,528,135	269,561,204

비유동부채	12,515,435,257	13,950,788,136	17,409,459,125

장기차입금	11,680,000,000	13,150,000,000	16,430,000,000

순확정급여부채	835,435,257	800,788,136	979,459,125

부채총계	38,391,029,081	41,291,523,469	42,386,946,278

자본

자본금	5,481,501,000	5,481,501,000	5,481,501,000

자본잉여금	16,780,699,615	16,780,699,615	16,721,208,996

자본조정	(76,917,965)	(76,917,965)	(447,161,790)

기타포괄손익누계액	2,462,555,743	2,478,079,869	2,355,850,261

이익잉여금(결손금)	9,637,024,007	9,889,937,868	10,681,736,400

자본총계	34,284,862,400	34,553,300,387	34,793,134,867

자본과부채총계	72,675,891,481	75,844,823,856	77,180,081,145

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,218,497,135	8,218,497,135	11,046,543,941	11,046,543,941	45,092,508,615	35,538,546,181

매출원가	7,320,716,657	7,320,716,657	9,496,981,028	9,496,981,028	39,089,591,373	32,531,196,402

매출총이익	897,780,478	897,780,478	1,549,562,913	1,549,562,913	6,002,917,242	3,007,349,779

판매비와관리비	776,842,283	776,842,283	1,034,512,874	1,034,512,874	4,662,164,031	4,785,872,343

영업이익(손실)	120,938,195	120,938,195	515,050,039	515,050,039	1,340,753,211	(1,778,522,564)

기타이익	79,113,890	79,113,890	81,623,947	81,623,947	544,280,468	2,396,929,812

기타손실	199,328,019	199,328,019	47,008,922	47,008,922	1,712,127,106	831,798,526

금융수익	23,340,056	23,340,056	30,109,061	30,109,061	146,334,331	150,269,207

금융원가	338,934,368	338,934,368	418,800,937	418,800,937	1,550,671,011	2,057,295,164

법인세비용차감전순이익(손실)	(314,870,246)	(314,870,246)	160,973,188	160,973,188	(1,231,430,107)	(2,120,417,235)

법인세비용	(62,457,431)	(62,457,431)	(148,141,509)	(148,141,509)	(320,401,185)	(548,510,462)

당기순이익(손실)	(252,412,815)	(252,412,815)	309,114,697	309,114,697	(911,028,922)	(1,571,906,773)

기타포괄손익	(16,025,172)	(16,025,172)	(56,172,381)	(56,172,381)	241,459,998	(257,008,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(15,524,126)	(15,524,126)	(15,020,215)	(15,020,215)	122,229,608	(177,947,304)

해외사업환산손익	(15,524,126)	(15,524,126)	(15,020,215)	(15,020,215)	122,229,608	(177,947,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(501,046)	(501,046)	(41,152,166)	(41,152,166)	119,230,390	(79,060,896)

확정급여채무의 재측정요소	(501,046)	(501,046)	(41,152,166)	(41,152,166)	119,230,390	(79,060,896)

총포괄손익	(268,437,987)	(268,437,987)	252,942,316	252,942,316	(669,568,924)	(1,828,914,973)

주당이익

기본주당이익(손실)	(23)	(23)	29	29	(84)	(146)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(192,795,400)	2,533,797,565	12,332,704,069	36,876,416,230	34,793,134,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,571,906,773)	(1,571,906,773)	(1,571,906,773)

해외사업환산이익(손실)	(177,947,304)	(177,947,304)	(177,947,304)

보험수리적손익	(79,060,896)	(79,060,896)	(79,060,896)

총포괄손익	(177,947,304)	(1,650,967,669)	(1,828,914,973)	(1,828,914,973)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(254,366,390)	(254,366,390)	(254,366,390)

2014.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	2,355,850,261	10,681,736,400	34,793,134,867	34,793,134,867

2015.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	2,355,850,261	10,681,736,400	34,793,134,867	34,793,134,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(911,028,922)	(911,028,922)	(911,028,922)

해외사업환산이익(손실)	122,229,608	122,229,608	122,229,608

보험수리적손익	119,230,390	119,230,390	119,230,390

총포괄손익	122,229,608	(791,798,532)	(669,568,924)	(669,568,924)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	59,490,619	370,243,825	429,734,444

2015.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	2,478,079,869	9,889,937,868	34,553,300,387	34,553,300,387

2015.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	2,355,850,261	10,681,736,400	34,793,134,867	34,793,134,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	309,114,697	309,114,697	309,114,697

해외사업환산이익(손실)	(15,020,215)	(15,020,215)	(15,020,215)

보험수리적손익	(41,152,166)	(41,152,166)	(41,152,166)

총포괄손익	(15,020,215)	267,962,531	252,942,316	252,942,316

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	76,270,025	370,243,825

2015.03.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,797,479,021	(76,917,965)	2,340,830,046	110,692,453,464	35,492,591,033	35,492,591,033

2016.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	2,478,079,869	9,889,937,868	34,553,300,387	34,553,300,387

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(252,412,815)	(252,412,815)	(252,412,815)

해외사업환산이익(손실)	(15,524,126)	(15,524,126)	(15,524,126)

보험수리적손익	(501,046)	(501,046)	(501,046)

총포괄손익	(15,524,126)	(252,913,861)	(268,437,987)	(268,437,987)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	2,462,555,743	9,637,024,007	34,284,862,400	34,284,862,400

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,413,531,631	1,097,288,802	5,677,114,383	(647,965,539)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,614,516,572	1,192,575,751	5,810,848,413	(1,413,334,635)

당기순이익	(252,412,815)	309,114,697	(911,028,922)	(1,571,906,773)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	708,550,197	809,039,687	6,450,896,033	5,139,163,969

법인세비용	(62,457,431)	(148,141,509)	(320,401,185)	(548,510,462)

감가상각비	378,620,408	393,724,879	1,545,062,305	1,561,809,432

이자비용	338,934,368	418,800,937	1,550,671,011	2,057,295,164

퇴직급여	148,107,754	134,142,804	623,233,542	477,505,648

외화환산손실	141,127,982	17,908,530	275,980,494	92,871,158

유형자산처분손실	46,841,298	1,000	14,941,125	63,672,268

무형자산처분손실	454,208,469

무형자산상각비	19,856,967	9,718,828	62,628,219	36,861,063

대손상각비	(302,481,149)	(46,053,582)	188,433,634	506,371,206

기타의 대손상각비	28,937,800	1,281,303,640

재고자산평가손실	1,229,043,248	437,080,023

매각예정자산손상차손

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(89,478,226)	(65,270,571)	(554,098,440)	(1,751,969,320)

이자수익	(23,340,056)	(30,109,061)	(146,334,331)	(150,269,207)

외화환산이익	(35,161,510)	(362,915,899)	(176,104,910)

유형자산처분이익	(66,138,170)	(44,848,210)	(3,180,818)

매각예정자산처분이익	(246,028,401)

기타의대손충당금환입	(1,176,385,984)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,247,857,416	139,691,938	825,079,742	(3,228,622,511)

매출채권의 감소(증가)	2,416,350,041	(126,091,982)	1,289,326,215	(4,440,248,241)

미수금의 감소(증가)	436,052,510	374,827,196	96,591,358	(217,725,401)

재고자산의 감소(증가)	1,393,985	(188,227,476)	(367,594,726)	566,333,691

선급금의 감소(증가)	6,265,850	(16,555,122)	17,127,013	(49,801,499)

선급비용의 감소(증가)	26,929,070	1,744,531	(29,795,430)	2,690,480

매입채무의 증가(감소)	(514,548,669)	757,493,361	541,994,590	663,304,916

미지급금의 증가(감소)	(877,845,237)	(551,210,427)	5,192,762	804,856,998

미지급비용의 증가(감소)	(115,849,201)	2,070,383	(15,445,235)	137,195,621

선수금의 증가(감소)	11,544,838	(879,877,760)

예수금의 증가(감소)	(20,221,086)	(68,218,384)	(54,836,824)	75,427,036

부가세예수금의 증가(감소)	(33,122,709)	30,136,262	65,734,640	153,264,883

퇴직금의 지급	(85,936,162)	(55,438,159)	(198,142,940)	(234,425,527)

사외적립자산의감소(증가)	(28,025,517)	38,461,615	(450,902,118)	131,082,432

미청구공사의 증가(감소)	45,902,581	9,752,569	(36,150,012)	(9,752,569)

초과청구공사 증가(감소)	(21,032,878)	(69,052,429)	(48,019,551)	69,052,429

임대보증금의 증가(감소)	10,000,000

매각예정비유동자산과 관련된 부채의 증가(감소)

법인세납부(환급)	(200,984,941)	(95,286,949)	(133,734,030)	765,369,096

투자활동으로 인한 현금흐름	520,844,212	(592,047,509)	(828,226,209)	7,958,522,309

투자활동으로 인한 현금유입액	600,182,335	76,974,692	2,738,291,153	16,649,128,286

이자의 수취	31,237,390	27,795,837	146,025,575	178,373,486

단기대여금의 감소	22,250,000	20,258,642	245,661,373	1,122,120,347

금융기관예치금의 감소	180,000,000	213	2,083,077,376	12,302,305,963

매각예정비유동자산의 처분	2,812,868,081

건물의 처분	220,133,706	204,545,454

기계장치의 처분	2,000,000	4,300,000	3,000,000

차량운반구의 처분	94,381,239	2,818,181	8,354,229

구축물의 처분	3,685,334

보증금의 감소	3,720,000	156,050,000

공구와기구의 처분	405,000

건설중인자산의 감소	17,400,000	17,400,000

무형자산의 처분	65,086,180

미지급금의 감소	50,180,000	11,520,000	26,652,860	970,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(79,338,123)	(669,022,201)	(3,566,517,362)	(8,690,605,977)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(49,568,389)	(234,560,000)	(1,333,856,846)

금융기관예치금의 증가	(15,000,000)	(445,174,777)	(1,925,413,194)	(5,748,869,180)

만기보유금융자산의 취득	(21,600,000)

보증금의 증가	(1,412,000)	(116,359,999)

건물 및 구축물의 증가	(20,636,363)	(2,160,000)	(307,666,304)	(260,436,677)

기계장치의 취득	(15,850,000)	(30,990,000)	(155,790,000)	(609,605,202)

차량운반구의 취득	(7,851,760)	(42,618,813)	(200,264,036)

토지의 취득	(80,476,410)

기타의유형자산의 취득	(69,939,035)	(326,919,373)	(289,704,037)

건설중인자산의 취득	(49,590,000)	(420,661,268)	(124,510,000)

무형자산의 취득	(71,000,000)	(7,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,924,596,133)	(60,879,006)	(2,769,290,332)	(11,205,054,261)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,508,556,136	4,794,514,948	21,718,223,723	18,578,957,509

단기차입금의 차입	4,508,556,136	4,348,001,098	21,271,709,874	18,578,957,509

자기주식의 처분	446,513,850	446,513,849

보통주의 발행

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,433,152,269)	(4,855,393,954)	(24,487,514,055)	(29,784,011,770)

이자의 지급	(343,071,444)	(453,594,921)	(1,554,547,511)	(2,100,327,480)

단기차입금의 상환	(4,220,080,825)	(4,231,799,033)	(22,252,966,544)	(25,213,417,900)

유동성장기부채의 상환	(1,870,000,000)	(170,000,000)	(680,000,000)	(2,170,600,000)

자기주식의 취득	(254,366,390)

장기차입금의 상환	(45,300,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,546,317)	(692,747)	4,237,402	(1,236,058)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,766,607)	443,669,540	2,083,835,244	(3,895,733,549)

기초현금및현금성자산	3,018,791,937	936,749,459	936,749,459	4,832,483,008

기말현금및현금성자산	3,014,025,330	1,380,418,999	3,020,584,703	936,749,459