동방선기 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	15,604,440,752	14,708,878,431

현금및현금성자산	5,159,232,475	3,855,883,651

매출채권 및 기타유동채권	5,444,246,387	5,238,124,717

기타유동금융자산	436,360,150	2,378,271,519

재고자산	4,496,211,105	3,188,107,224

기타유동자산	60,303,815	27,707,990

당기법인세자산	8,086,820	20,783,330

비유동자산	27,986,830,619	20,078,864,360

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,958,000	1,958,000

영업권 이외의 무형자산	0	0

기타비유동금융자산	518,787,680	518,787,680

유형자산	27,466,084,939	19,558,118,680

자산총계	43,591,271,371	34,787,742,791

부채

유동부채	13,164,669,707	3,943,088,724

매입채무 및 기타유동채무	12,971,341,168	3,471,030,259

매입채무 및 기타유동채무	4,971,341,168	3,471,030,259

단기차입금	8,000,000,000	0

유동리스부채	17,889,854	41,711,045

기타유동부채	175,438,685	430,347,420

비유동부채	2,030,283,534	2,145,207,596

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

퇴직급여부채	290,875,333	405,799,395

이연법인세부채	1,739,408,201	1,739,408,201

부채총계	15,194,953,241	6,088,296,320

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,687,737,599	20,687,737,599

이익잉여금(결손금)	938,079,531	1,241,207,872

자본총계	28,396,318,130	28,699,446,471

자본과부채총계	43,591,271,371	34,787,742,791

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,724,774,798	5,724,774,798	4,761,288,908	4,761,288,908

매출원가	5,385,202,411	5,385,202,411	4,506,090,394	4,506,090,394

매출총이익	339,572,387	339,572,387	255,198,514	255,198,514

판매비와관리비	664,330,543	664,330,543	573,239,223	573,239,223

영업이익(손실)	(324,758,156)	(324,758,156)	(318,040,709)	(318,040,709)

기타이익	64,190,730	64,190,730	97,461,549	97,461,549

기타손실	13,460	13,460	14,204,183	14,204,183

금융수익	10,371,839	10,371,839	38,945,160	38,945,160

금융원가	43,280,065	43,280,065	669,546	669,546

법인세비용차감전순이익(손실)	(293,489,112)	(293,489,112)	(196,507,729)	(196,507,729)

법인세비용

당기순이익(손실)	(293,489,112)	(293,489,112)	(196,507,729)	(196,507,729)

기타포괄손익	(9,639,229)	(9,639,229)	39,544,261	39,544,261

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(9,639,229)	(9,639,229)	39,544,261	39,544,261

확정급여제도의 재측정손익	(9,639,229)	(9,639,229)	39,544,261	39,544,261

총포괄손익	(303,128,341)	(303,128,341)	(156,963,468)	(156,963,468)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(15)	(15)

자본변동표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	280,905,633	27,582,180,764

당기순이익(손실)	(196,507,729)	(196,507,729)

확정급여채무의 재측정요소	39,544,261	39,544,261

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	123,942,165	27,582,180,764

2022.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	1,241,207,872	28,699,446,471

당기순이익(손실)	(293,489,112)	(293,489,112)

확정급여채무의 재측정요소	(9,639,229)	(9,639,229)

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	938,079,531	28,396,318,130

현금흐름표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,301,669,795)	577,942,504

당기순이익(손실)	(293,489,112)	(196,507,729)

당기순이익조정을 위한 가감	225,382,991	147,684,869

감가상각비	126,460,360	150,940,624

이자비용	43,280,065	669,546

퇴직급여	118,243,803	123,090,377

대손상각비	(511,928)	(8,444,963)

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	2,787,121

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실	7,618,789

재고자산평가손실	5,521,765

이자수익	(10,371,839)	(38,924,599)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(22,110,550)	(17,995,286)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(77,557,944)

재고자산평가손실환입	(28,244,284)

유형자산처분이익	(1,362,636)

수입배당금	(20,561)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,246,260,184)	607,111,824

매출채권의 감소(증가)	(52,273,675)	279,486,716

미수금의 감소(증가)	(197,254,107)	(61,353,413)

재고자산의 감소(증가)	(1,279,859,597)	(802,801,699)

선급금의 감소(증가)	(39,340,000)

선급비용의 증가(감소)	6,744,175	10,924,989

당기손익-공정가치 금융자산의 감소(증가)	985,398,337

매입채무의 증가(감소)	746,121,760	333,186,072

미지급금의 증가(감소)	(90,089,618)	22,866,819

미지급비용의 증가(감소)	157,406,707	357,877

예수금의 증가(감소)	131,502,095	(25,735,500)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(386,410,830)	(127,404,600)

퇴직금의 지급	(436,007,455)	(46,538,885)

사외적립자산의 감소(증가)	193,200,361	38,725,111

법인세납부(환급)	12,696,510	19,653,540

투자활동현금흐름	(5,327,880,125)	33,806,638

이자수취	41,789,879	34,955,467

배당금의 수취	20,561

매도가능증권의 감소	2,451,260

단기대여금의 감소	22,500,000	10,400,000

상각후원가 금융자산의 감소	1,964,021,919	1,985,655,618

기계장치의 취득	(5,900,000)	(17,000,000)

단기대여금의 증가	(10,000,000)	(800,000)

차량운반구의 처분	1,363,636

상각후원가 금융자산의증가	(1,973,545,344)

유형자산 관련 미지급금의 증가	686,872,060

기타유형자산의 취득	(14,736,000)	(8,330,924)

건설중인자산의 취득	(8,013,791,619)

재무활동현금흐름	7,932,898,744	(49,500,000)

단기차입금의 증가	8,000,000,000

이자지급	(43,280,065)	(540,752)

리스부채의 상환	(23,821,191)	(48,959,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,303,348,824	562,249,142

기초현금및현금성자산	3,855,883,651	480,191,742

기말현금및현금성자산	5,159,232,475	1,042,440,884