동방선기 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2018.06.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	16,057,317,632	15,289,438,232

현금및현금성자산	5,609,535,738	6,675,159,057

매출채권 및 기타유동채권	4,925,946,512	6,405,843,782

기타유동금융자산	3,100,067,562	2,800,281

재고자산	2,391,571,280	2,160,180,159

기타유동자산	17,524,950	30,644,673

당기법인세자산	12,671,590	14,810,280

비유동자산	19,274,838,299	19,771,476,376

장기매출채권 및 기타비유동채권	47,537,999	107,677,999

기타비유동금융자산	30,455,000	145,455,000

유형자산	19,121,328,621	19,423,126,700

영업권 이외의 무형자산	75,516,679	95,216,677

자산총계	35,332,155,931	35,060,914,608

부채

유동부채	2,109,545,091	2,166,024,246

매입채무 및 기타유동채무	2,028,585,257	1,982,014,146

기타유동부채	80,959,834	184,010,100

비유동부채	2,654,135,343	2,451,619,180

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000

장기차입금

퇴직급여부채	1,032,931,166	791,110,101

이연법인세부채	1,616,204,177	1,655,509,079

부채총계	4,763,680,434	4,617,643,426

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,608,050,443	20,426,179,449

자본조정	(998,136,980)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	3,189,924,054	4,244,727,713

자본총계	30,568,475,497	30,443,271,182

자본과부채총계	35,332,155,931	35,060,914,608

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.03.31 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,901,469,445	8,297,144,505	4,239,129,189	9,979,243,113

매출원가	3,977,316,350	8,485,220,778	3,903,381,487	9,338,471,128

매출총이익	(75,846,905)	(188,076,273)	335,747,702	640,771,985

판매비와관리비	560,410,933	1,185,893,760	411,766,576	1,012,451,892

영업이익(손실)	(636,257,838)	(1,373,970,033)	(76,018,874)	(371,679,907)

기타이익	49,700,625	203,935,372	109,722,544	60,732,090

기타손실	48,378,509	50,783,450	10,248	309,342,074

금융수익	46,749,780	92,006,701	13,215,316	23,004,015

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(588,185,942)	(1,128,811,410)	46,908,738	(597,285,876)

법인세비용	(86,951,147)	(86,951,147)	(267,034,169)	(243,326,167)

당기순이익(손실)	(501,234,795)	(1,041,860,263)	508,019,030	(956,444,580)

계속영업이익(손실)	(501,234,795)	(1,041,860,263)	313,942,907	(353,959,709)

중단영업이익(손실)	194,076,123	(602,484,871)

기타포괄손익	(14,393,496)	(12,943,396)	165,580,391	88,141,522

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,556,080	(56,913,685)

해외사업장환산손익	15,556,080	(56,913,685)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(14,393,496)	(12,943,396)	150,024,311	145,055,207

확정급여제도의 재측정손익	(14,393,496)	(12,943,396)	150,024,311	145,055,207

총포괄손익	(515,628,291)	(1,054,803,659)	673,599,421	(868,303,058)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(79)	38	(71)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(79)	23	(26)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	(45)

자본변동표
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.03.31 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.03.31 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,319,963,676	7,835,534,818	37,352,178,943

당기순이익(손실)	(956,444,580)	(956,444,580)

해외사업환산이익(손실)	(56,913,685)	(56,913,685)

보험수리적손익	145,055,207	145,055,207

자기주식 거래로 인한 증감

2017.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,263,049,991	7,024,145,445	36,483,875,885

2018.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	4,244,727,713	30,443,271,182

당기순이익(손실)	(1,041,860,263)

해외사업환산이익(손실)

보험수리적손익	(12,943,396)	(12,943,396)

자기주식 거래로 인한 증감	181,870,994	998,136,980	1,180,007,974

2018.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	3,189,924,054	30,568,475,497

현금흐름표
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.03.31 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	516,543,367	3,206,661,238

당기순이익(손실)	(1,041,860,263)	(956,444,580)

당기순이익조정을 위한 가감	352,279,102	680,840,877

법인세비용	(86,951,147)	(243,326,167)

감가상각비	241,783,385	486,481,958

퇴직급여	231,697,068	231,995,917

외화환산손실	37,365,437

유형자산처분손실	50,053,499	21,819,872

무형자산상각비	19,699,998	37,439,631

유형자산손상차손

무형자산손상차손

대손상각비	(278,369,888)

매각예정자산손상차손	457,273,399

이자수익	(92,006,701)	(23,163,434)

유형자산처분이익	(11,997,000)	(46,675,848)

외화환산이익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,203,985,838	3,227,655,840

매출채권의 감소(증가)	1,431,639,067	4,138,923,187

부가가치세 대급금의 감소(증가)

미수금의 감소(증가)	43,667,424	(386,628,329)

재고자산의 감소(증가)	(231,391,121)	898,265,099

선급금의 감소(증가)	(200)	(205,195)

선급비용의 증가(감소)	13,119,923	13,968,139

매입채무의 증가(감소)	127,776,811	(1,453,733,480)

미지급금의 증가(감소)	(77,778,535)	159,877,308

미지급비용의 증가(감소)	6,472,835	(63,855,054)

예수금의 증가(감소)	(13,974,320)	(16,070,261)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(89,075,946)	(52,121,249)

퇴직금의 지급	(150,640,077)	(75,808,004)

사외적립자산의 감소(증가)	144,169,977	65,043,679

법인세납부(환급)	2,138,690	254,609,101

투자활동현금흐름	(2,813,471,606)	136,275,874

이자수취	85,097,480	21,170,874

단기대여금의 감소	31,500,000	132,900,000

금융기관예치금의 감소	1,863,020

미지급금의 감소

만기보유증권의 감소	937,261

미지급금의 증가	(9,900,000)	(11,935,000)

토지의 처분	29,075,624

건물및구축물의 처분	124,924,376

기계장치의 처분	3,976,105

차량운반구의 처분	11,000,000

기타유형자산의 처분	11,382,090

보증금의 감소	60,140,000	140,000

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(119,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(2,955,067,562)

금융기관예치금의 증가	(30,000,000)

기계장치의 취득	(1,900,000)	(11,000,000)

기타유형자산의 취득	(2,500,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

재무활동현금흐름	1,231,304,920

자기주식의 처분	1,231,304,920

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,845,887)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,065,623,319)	3,337,091,225

매각예정자산에 포함된현금및현금성자산	(14,565,423)

기초현금및현금성자산	6,675,159,057	989,421,588

기말현금및현금성자산	5,609,535,738	4,311,947,390