동방선기 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	15,121,291,022	15,289,438,232

현금및현금성자산	7,004,266,277	6,675,159,057

매출채권 및 기타유동채권	5,966,064,505	6,405,843,782

기타유동금융자산	1,863,020	2,800,281

재고자산	2,118,532,439	2,160,180,159

기타유동자산	24,375,141	30,644,673

당기법인세자산	6,189,640	14,810,280

비유동자산	19,653,020,444	19,771,476,376

장기매출채권 및 기타비유동채권	107,677,999	107,677,999

기타비유동금융자산	160,455,000	145,455,000

유형자산	19,299,520,767	19,423,126,700

영업권 이외의 무형자산	85,366,678	95,216,677

자산총계	34,774,311,466	35,060,914,608

부채

유동부채	2,333,655,698	2,166,024,246

매입채무 및 기타유동채무	2,172,695,088	1,982,014,146

기타유동부채	160,960,610	184,010,100

비유동부채	2,536,559,954	2,451,619,180

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000

장기차입금

퇴직급여부채	876,050,875	791,110,101

이연법인세부채	1,655,509,079	1,655,509,079

부채총계	4,870,215,652	4,617,643,426

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,426,179,449	20,426,179,449

자본조정	(998,136,980)	(998,136,980)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	3,705,552,345	4,244,727,713

자본총계	29,904,095,814	30,443,271,182

자본과부채총계	34,774,311,466	35,060,914,608

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.03.31 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,395,675,060	4,395,675,060	5,740,113,924	5,740,113,924

매출원가	4,507,904,428	4,507,904,428	5,435,089,641	5,435,089,641

매출총이익	(112,229,368)	(112,229,368)	305,024,283	305,024,283

판매비와관리비	625,482,827	625,482,827	600,685,316	600,685,316

영업이익(손실)	(737,712,195)	(737,712,195)	(295,661,033)	(295,661,033)

기타이익	154,234,747	154,234,747	49,041,567	49,041,567

기타손실	2,404,941	2,404,941	407,363,847	407,363,847

금융수익	45,256,921	45,256,921	9,788,699	9,788,699

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(540,625,468)	(540,625,468)	(644,194,614)	(644,194,614)

법인세비용	23,708,002	23,708,002

당기순이익(손실)	(540,625,468)	(540,625,468)	(1,464,463,610)	(1,464,463,610)

계속영업이익(손실)	(540,625,468)	(540,625,468)	(667,902,616)	(667,902,616)

중단영업이익(손실)	(796,560,994)	(796,560,994)

기타포괄손익	1,450,100	1,450,100	(77,438,869)	(77,438,869)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(72,469,765)	(72,469,765)

해외사업장환산손익	(72,469,765)	(72,469,765)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,450,100	1,450,100	(4,969,104)	(4,969,104)

확정급여제도의 재측정손익	1,450,100	1,450,100	(4,969,104)	(4,969,104)

총포괄손익	(539,175,368)	(539,175,368)	(1,541,902,479)	(1,541,902,479)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	(108)	(108)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	(49)	(49)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	(59)

자본변동표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.03.31 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.03.31 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,319,963,676	7,835,534,818	37,352,178,943

당기순이익(손실)	(1,464,463,610)	(1,464,463,610)

해외사업환산이익(손실)	(72,469,765)	(72,469,765)

확정급여채무의 재측정요소	(4,969,104)	(4,969,104)

2017.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	2,247,493,911	6,366,102,104	35,810,276,464

2018.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	4,244,727,713	30,443,271,182

당기순이익(손실)	(540,625,468)	(540,625,468)

해외사업환산이익(손실)	1,450,100	1,450,100

확정급여채무의 재측정요소

2018.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	3,705,552,345	29,904,095,814

현금흐름표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.03.31 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	110,073,707	2,479,980,076

당기순이익(손실)	(540,625,468)	(1,464,463,610)

당기순이익조정을 위한 가감	29,034,645	1,218,351,675

법인세비용	23,708,002

감가상각비	125,820,933	241,840,259

퇴직급여	89,563,774	115,997,959

외화환산손실	336,926,701

무형자산상각비	9,849,999	18,806,153

유형자산손상차손	1,675,000	526,314,143

무형자산손상차손	162,946,741

대손상각비	(135,869,888)

이자수익	(45,256,921)	(25,642,547)

유형자산처분이익	(46,675,848)

외화환산이익	(152,618,140)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	613,043,890	2,615,695,005

매출채권의 감소(증가)	492,952,920	3,640,778,711

부가가치세 대급금의 감소(증가)	6,763,856

미수금의 감소(증가)	(53,384,834)	(587,277,178)

재고자산의 감소(증가)	41,647,720	444,418,152

선급금의 감소(증가)	(3,104,520)

선급비용의 증가(감소)	6,269,532	(903,482,438)

매입채무의 증가(감소)	233,048,298	(188,664,032)

미지급금의 증가(감소)	(87,194,873)	290,939,651

미지급비용의 증가(감소)	5,927,517	(2,725,853)

예수금의 증가(감소)	(19,136,320)	(22,304,035)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(3,913,170)	(55,360,309)

퇴직금의 지급	(107,864,421)	(29,889,530)

사외적립자산의 감소(증가)	104,691,521	25,602,530

법인세납부(환급)	8,620,640	110,397,006

투자활동현금흐름	66,415,373	221,187,171

이자수취	40,468,112	8,757,299

단기대여금의 감소	12,000,000	22,900,000

미지급금의 감소	58,700,000

만기보유증권의 감소	937,261

미지급금의 증가	38,900,000

토지의 처분	50,895,496

건물및구축물의 처분	124,924,376

기타유형자산의 처분	510,000

보증금의 감소	10,000

단기대여금의 증가	(7,000,000)	(19,000,000)

금융기관예치금의 증가	(15,000,000)

기계장치의 취득	(1,900,000)	(11,000,000)

기타유형자산의 취득	(2,500,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(47,027,505)

단기차입금의 증가	(62,773,544)

이자지급	15,746,039

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,618,140	(7,661,386)

현금및현금성자산의순증가(감소)	329,107,220	2,646,478,356

기초현금및현금성자산	6,675,159,057	989,421,588

기말현금및현금성자산	7,004,266,277	3,635,899,944