동방선기 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 23 기말 2016.12.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	10,735,640,857	11,886,941,400	15,733,297,077

현금및현금성자산	3,548,531,966	838,131,328	1,318,096,063

매출채권	4,410,175,532	7,915,084,355	6,363,419,109

기타채권	242,182,336	35,108,019	5,291,614,471

기타금융자산	255,000	255,000	184,260,000

재고자산	2,358,859,992	2,803,278,144	2,529,657,678

기타자산	31,844,053	35,503,389	46,249,756

당기법인세자산	143,791,978	259,581,165

비유동자산	28,615,715,316	30,134,110,384	53,200,980,486

장기매출채권	567,500,000

기타채권	4,768,703,233	5,155,166,794	112,817,999

기타금융자산	101,337,261	86,337,261	53,792,261

종속기업투자	1,023,554,766	1,910,352,206	29,623,601,475

유형자산	19,842,354,936	20,092,639,004	20,523,003,700

무형자산	124,766,674	134,616,673	174,016,669

이연법인세자산	2,754,998,446	2,754,998,446	2,146,248,382

자산총계	39,351,356,173	42,021,051,784	68,934,277,563

부채

유동부채	2,611,654,754	3,847,105,889	24,037,602,131

매입채무	1,686,497,514	2,589,979,952	2,417,550,139

기타채무	747,383,937	1,001,740,845	1,473,910,200

단기차입금	19,691,080,825

당기법인세부채	187,272,494

기타부채	177,773,303	255,385,092	267,788,473

비유동부채	808,645,905	691,965,842	10,611,177,127

기타채무	5,000,000	5,000,000

장기차입금	9,950,000,000

퇴직급여채무	803,645,905	686,965,842	661,177,127

부채총계	3,420,300,659	4,539,071,731	34,648,779,258

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000	5,481,501,000

자본잉여금	20,490,814,723	20,490,814,723	16,780,699,615

자본조정	(76,917,965)

이익잉여금(결손금)	8,669,739,791	10,220,664,330	12,100,215,655

자본총계	35,931,055,514	37,481,980,053	34,285,498,305

자본과부채총계	39,351,356,173	42,021,051,784	68,934,277,563

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,740,113,924	5,740,113,924	7,076,396,649	7,076,396,649	29,215,663,470	33,449,172,811

매출원가	5,435,589,602	5,435,589,602	6,272,076,315	6,272,076,315	25,130,611,098	28,270,860,214

매출총이익	304,524,322	304,524,322	804,320,334	804,320,334	4,085,052,372	5,178,312,597

판매비와관리비	609,756,555	609,756,555	462,778,317	462,778,317	2,292,639,402	3,083,434,985

영업이익(손실)	(305,232,233)	(305,232,233)	341,542,017	341,542,017	1,792,412,970	2,094,877,612

기타수익	49,041,567	49,041,567	6,876,702	6,876,702	188,134,062	404,540,999

기타비용	1,294,161,287	1,294,161,287	81,840,288	81,840,288	3,901,070,160	3,019,480,183

금융수익	9,788,699	9,788,699	19,766,181	19,766,181	84,898,364	127,907,533

금융비용	0	0	291,429,711	291,429,711	834,129,618	1,336,668,009

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,540,563,254)	(1,540,563,254)	(5,085,099)	(5,085,099)	(2,669,754,382)	(1,728,822,048)

법인세비용	(5,392,181)	(5,392,181)	(4,287,173)	(4,287,173)	(574,217,703)	(420,325,535)

당기순이익(손실)	(1,545,955,435)	(1,545,955,435)	(797,926)	(797,926)	(2,095,536,679)	(1,308,496,513)

기타포괄손익	(4,969,104)	(4,969,104)	(47,026)	(47,026)	215,985,354	80,002,254

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(4,969,104)	(4,969,104)	(47,026)	(47,026)	215,985,354	80,002,254

확정급여채무의 재측정요소	(4,969,104)	(4,969,104)	(47,026)	(47,026)	215,985,354	80,002,254

총포괄손익	(1,550,924,539)	(1,550,924,539)	(844,952)	(844,952)	(1,879,551,325)	(1,228,494,259)

주당이익

기본주당이익(손실)	(114)	(114)	0	0	(191)	(120)

자본변동표
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	13,328,709,914	35,084,258,120

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,308,496,513)	(1,308,496,513)

보험수리적손익	80,002,254	80,002,254

총포괄손익	(1,228,494,259)	(1,228,494,259)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	59,490,619	370,243,825	429,734,444

합병으로 인한 변동

2015.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,100,215,655	34,285,498,305

2016.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,100,215,655	34,285,498,305

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,095,536,679)	(2,095,536,679)

보험수리적손익	215,985,354	215,985,354

총포괄손익	(1,879,551,325)	(1,879,551,325)

지분의 발행	1,289,000,000	3,518,970,000	4,807,970,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	126,509,834	76,917,965	203,427,799

합병으로 인한 변동	64,635,274	64,635,274

2016.12.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,490,814,723	10,220,664,330	37,481,980,053

2016.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,100,215,655	34,285,498,305

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(797,926)	(797,926)

보험수리적손익	(47,026)	(47,026)

총포괄손익	(844,952)	(844,952)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

합병으로 인한 변동

2016.03.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,099,370,703	34,284,653,353

2017.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,490,814,723	10,220,664,330	37,481,980,053

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,545,955,435)	(1,545,955,435)

보험수리적손익	(4,969,104)	(4,969,104)

총포괄손익	(1,550,924,539)	(1,550,924,539)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

합병으로 인한 변동

2017.03.31 (기말자본)	6,770,501,000	20,490,814,723	8,669,739,791	35,931,055,514

현금흐름표
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	2,489,321,276	1,842,605,703	2,187,729,930	4,022,404,107

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,378,924,270	2,010,432,574	2,577,587,105	4,079,320,352

당기순이익(손실)	(1,545,955,435)	(797,926)	(2,095,536,679)	(1,308,496,513)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,399,761,296	351,518,697	4,606,758,164	5,073,086,283

감가상각비	132,140,044	141,114,102	552,523,454	575,084,593

퇴직급여	115,997,959	127,969,644	556,300,446	527,827,966

대손상각비(환입)	(135,869,888)	(294,482,064)	(694,738,163)	19,697,514

무형자산상각비	9,849,999	9,849,999	39,399,996	22,983,331

외화환산손실	385,453,561	77,174,144

유형자산처분손실	2,750,334	26,112,722	11,384,191

이자비용	291,429,711	834,129,618	1,336,668,009

법인세비용(수익)	5,392,181	(4,287,173)	(574,217,703)	(420,325,535)

종속기업투자손상차손	886,797,440	3,867,247,794	2,999,766,214

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(56,464,547)	(21,265,181)	(245,971,012)	(476,446,424)

이자수익	(9,788,699)	(19,766,181)	(84,898,364)	(127,907,533)

외화환산이익	(152,262,499)	(303,690,681)

유형자산처분이익	(46,675,848)	(1,499,000)	(8,810,149)	(44,848,210)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,581,582,956	1,680,976,984	312,336,632	791,177,006

매출채권의 감소(증가)	3,640,778,711	1,929,083,668	686,005,346	88,829,047

선급금의 증가	(3,104,520)	5,350,000	11,042,008	(5,620,000)

선급비용의 감소(증가)	6,763,856	8,035,426	(295,641)	(22,040,820)

미수금의 감소(증가)	(208,835,108)	232,660,399	500,094,983	83,798,812

재고자산의 감소(증가)	444,418,152	(17,691,180)	(273,620,466)	571,791,748

매입채무의 감소(증가)	(903,482,438)	(44,252,690)	172,429,813	589,365,099

예수금의 증가(감소)	(22,251,480)	(15,318,350)	1,011,430	6,183,590

미지급비용의 증가	(87,293,416)	(18,676,775)	(41,779,804)	(12,279,743)

부가세예수금의 증가(감소)	(55,360,309)	(56,307,303)	(72,774,338)	65,734,640

미지급금의 증가	(225,763,492)	(321,062,110)	(416,169,267)	53,276,941

사외적립자산의 감소	25,602,530	32,597,965	(38,857,578)	(475,661,066)

퇴직금의 지급	(29,889,530)	(53,442,066)	(214,749,854)	(152,201,242)

법인세납부(환급)	110,397,006	(167,826,871)	(389,857,175)	(56,916,245)

투자활동현금흐름	221,079,362	197,822,040	4,304,176,835	(168,467,772)

투자활동으로 인한 현금 유입액	266,079,362	263,536,737	5,031,350,710	2,713,528,948

이자의 수취	8,649,490	27,606,737	92,305,761	127,531,336

배당금의 수취	48,036,601

금융기관예치금의 감소	180,000,000	420,396,636	2,083,077,376

단기대여금의 감소	22,900,000	2,250,000	169,425,000	138,400,000

건물의 처분	124,924,376	204,545,454

기계장치의 처분	2,000,000	5,400,000	4,000,000

차량운반구의 처분	1,500,000	13,590,908	2,818,181

건설중인자산의 감소	17,400,000

매도가능금융자산의 감소	30,590,000

만기보유금융자산의 감소	870,000

보증금의 감소	10,000	5,000,000	3,720,000

토지의 처분	50,895,496

미지급금의 증가	58,700,000	50,180,000	65,685,000	84,000,000

합병으로인한 현금유입액	4,228,087,405

투자활동으로 인한 현금유출액	(45,000,000)	(65,714,697)	(727,173,875)	(2,881,996,720)

단기대여금의 증가	(19,000,000)	(183,325,000)	(54,000,000)

금융기관예치금의 증가	(15,000,000)	(15,000,000)	(245,396,636)	(1,925,413,194)

장기대여금의 증가	(1,000,000)

종속기업투자의 취득

보증금의 증가	(1,412,000)

장기금융상품의 취득	(55,000,000)

토지의 취득	(80,476,410)

건물및구축물의 취득	(20,636,363)	(31,436,363)	(306,782,304)

기계장치의 취득	(11,000,000)	(22,623,334)	(33,523,334)	(133,220,000)

차량운반구의 취득	(7,455,000)	(33,361,633)	(42,618,813)

기타의유형자산의 취득	(60,130,909)	(177,546,999)

건설중인자산의 취득	(89,527,000)

소프트웨어의 증가	(71,000,000)

미지급금의 감소	(84,000,000)

재무활동현금흐름	(1,475,836,846)	(6,971,871,500)	(2,537,135,825)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,508,556,136	36,041,143,966	21,734,519,886

단기차입금의 차입	4,508,556,136	30,994,063,906	21,288,006,036

주식의 발행	4,807,970,000

자기주식의 처분	239,110,060	446,513,850

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,984,392,982)	(43,013,015,466)	(24,271,655,711)

단기차입금의 상환	(4,220,080,825)	(28,905,144,731)	(22,252,966,544)

유동성장기부채의 상환	(1,470,000,000)	(5,090,000,000)	(680,000,000)

이자의 지급	(294,312,157)	(877,870,735)	(1,338,689,167)

장기차입금의 상환	(8,140,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,710,400,638	564,590,897	(479,964,735)	1,316,800,510

기초현금및현금성자산	838,131,328	1,318,096,063	1,318,096,063	1,295,553

기말현금및현금성자산	3,548,531,966	1,882,686,960	838,131,328	1,318,096,063