동방선기 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2015.12.31 현재
제 21 기 2014.12.31 현재
제 20 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	15,733,297,077	15,648,826,773	20,793,918,292

현금및현금성자산	1,318,096,063	1,295,553	4,331,342,393

매출채권	6,363,419,109	7,039,445,670	4,930,004,878

기타채권	5,291,614,471	5,203,783,006	4,379,539,857

기타금융자산	184,260,000	158,264,182	3,274,330,867

당기법인세자산	882,319,797

재고자산	2,529,657,678	3,101,449,426	2,893,120,639

기타자산	46,249,756	144,588,936	103,259,861

비유동자산	53,200,980,486	54,980,302,456	74,706,758,631

장기매출채권	567,500,000	975,000,000

기타채권	112,817,999	115,125,999	214,816,000

기타금융자산	53,792,261	237,452,261	151,052,261

종속기업투자	29,623,601,475	32,623,367,689	25,850,681,056

유형자산	20,523,003,700	20,463,216,383	27,782,916,243

무형자산	174,016,669

투자부동산	19,732,293,071

이연법인세자산	2,146,248,382	1,541,140,124

자산총계	68,934,277,563	70,629,129,229	95,500,676,923

부채

유동부채	24,037,602,131	21,451,092,648	28,420,717,033

매입채무	2,417,550,139	1,828,185,040	1,406,892,707

기타채무	1,473,910,200	1,350,934,160	916,241,167

단기차입금	19,691,080,825	18,056,041,333	26,051,204,989

당기법인세부채	187,272,494	20,061,872

기타부채	267,788,473	195,870,243	46,378,170

비유동부채	10,611,177,127	14,093,778,461	18,564,642,757

기타채무

장기차입금	9,950,000,000	13,230,000,000	15,855,300,000

순확정급여부채	661,177,127	863,778,461	503,936,448

이연법인세부채	2,205,406,309

부채총계	34,648,779,258	35,544,871,109	46,985,359,790

자본

자본금	5,481,501,000	5,481,501,000	5,481,501,000

자본잉여금	16,780,699,615	16,721,208,996	16,721,208,996

자본조정	(76,917,965)	(447,161,790)	(192,795,400)

이익잉여금(결손금)	12,100,215,655	13,328,709,914	26,505,402,537

자본총계	34,285,498,305	35,084,258,120	48,515,317,133

자본과부채총계	68,934,277,563	70,629,129,229	95,500,676,923

포괄손익계산서
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 20 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	33,449,172,811	25,955,520,017	22,347,216,435

매출원가	28,270,860,214	22,704,192,168	18,864,394,719

매출총이익	5,178,312,597	3,251,327,849	3,482,821,716

판매비와관리비	3,083,434,985	2,009,095,290	1,571,953,543

영업이익(손실)	2,094,877,612	1,242,232,559	1,910,868,173

기타이익	404,540,999	511,520,200	1,386,805,410

기타손실	3,019,480,183	17,128,482,149	184,145,003

금융수익	127,907,533	301,504,889	206,086,310

금융원가	1,336,668,009	1,657,209,488	2,159,415,890

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,728,822,048)	(16,730,433,989)	1,160,199,000

법인세비용	(420,325,535)	(3,632,950,654)	242,725,553

당기순이익(손실)	(1,308,496,513)	(13,097,483,335)	917,473,447

기타포괄손익	80,002,254	(79,209,288)	(77,675,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여채무의 재측정요소	80,002,254	(79,209,288)	(77,675,756)

총포괄손익	(1,228,494,259)	(13,176,692,623)	839,797,691

주당이익

기본주당이익(손실)	(120)	(1,213)	118

자본변동표
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 20 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	9,084,970,151	25,665,604,846	37,750,574,997

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	917,473,447	917,473,447

보험수리적손익	(77,675,756)	(77,675,756)

총포괄손익	839,797,691	839,797,691

지분의 발행	2,481,501,000	7,636,238,845	10,117,739,845

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(192,795,400)	(192,795,400)

2013.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(192,795,400)	26,505,402,537	48,515,317,133

2014.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(192,795,400)	26,505,402,537	48,515,317,133

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,097,483,335)	(13,097,483,335)

보험수리적손익	(79,209,288)	(79,209,288)

총포괄손익	(13,176,692,623)	(13,176,692,623)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(254,366,390)	(254,366,390)

2014.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	13,328,709,914	35,084,258,120

2015.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	13,328,709,914	35,084,258,120

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,308,496,513)	(1,308,496,513)

보험수리적손익	80,002,254	80,002,254

총포괄손익	(1,228,494,259)	(1,228,494,259)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	59,490,619	370,243,825	429,734,444

2015.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,100,215,655	34,285,498,305

현금흐름표
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 20 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	4,022,404,107	1,469,411,467	2,585,390,448

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,079,320,352	607,205,751	3,441,552,960

당기순이익(손실)	(1,308,496,513)	(13,097,483,335)	917,473,447

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,073,086,283	15,229,774,242	1,509,041,834

감가상각비	575,084,593	544,615,484	886,135,212

퇴직급여	527,827,966	410,696,405	434,194,318

대손상각비(환입)	19,697,514	(833,161,332)	(2,388,408,487)

무형자산상각비	22,983,331

기타의대손상각비	5,835,136

외화환산손실	1,275,533	162,258,825

유형자산처분손실	11,384,191	8,774,476	6,885,387

이자비용	1,336,668,009	1,657,209,488	2,159,415,890

법인세비용(수익)	(420,325,535)	(3,632,950,654)	242,725,553

종속기업투자손상차손	2,999,766,214	17,073,314,842

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(476,446,424)	(496,010,771)	(253,980,268)

이자수익	(127,907,533)	(301,504,889)	(206,086,310)

외화환산이익	(303,690,681)	(170,936,064)	(47,893,958)

유형자산처분이익	(44,848,210)	(23,569,818)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	791,177,006	(1,029,074,385)	1,269,017,947

매출채권의 감소(증가)	88,829,047	(1,392,184,712)	1,605,720,564

선급금의 증가	(5,620,000)	(77,435,448)	(53,231,847)

선급비용의 감소(증가)	(22,040,820)	3,556,540	(30,688,030)

미수금의 감소(증가)	83,798,812	(466,247,774)	187,388,883

재고자산의 감소(증가)	571,791,748	(539,322,709)	(4,493,145)

매입채무의 감소(증가)	589,365,099	701,115,391	(86,327,621)

선수금의 감소	(1,277,760)	(57,066,840)

예수금의 증가(감소)	6,183,590	8,785,760	(25,924,143)

미지급비용의 증가	(12,279,743)	103,302,793	70,820,591

부가세예수금의 증가(감소)	65,734,640	153,264,883	(125,976,053)

미지급금의 증가	53,276,941	566,864,589	118,114,642

임대보증금의 감소	(100,000,000)

사외적립자산의 감소	(475,661,066)	117,357,235	14,644,533

퇴직금의 지급	(152,201,242)	(206,853,173)	(243,963,587)

법인세의 환급(납부)	(56,916,245)	862,205,716	(856,162,512)

투자활동으로 인한 현금흐름	(168,467,772)	1,778,931,576	(6,757,660,095)

투자활동으로 인한 현금 유입액	8,900,934,421	7,759,178,634

이자의 수취	127,531,336	90,502,888	77,692,913

배당금의 수취	48,036,601

금융기관예치금의 감소	2,083,077,376	8,068,356,534	7,634,210,337

단기대여금의 감소	138,400,000	592,635,000	22,729,930

건물의 처분	204,545,454

기계장치의 처분	4,000,000

차량운반구의 처분	2,818,181	25,389,999	24,545,454

기타의유형자산의 처분	3,000,000

건설중인자산의 감소	17,400,000

보증금의 감소	3,720,000	121,050,000

미지급금의 증가	84,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,122,002,845)	(14,516,838,729)

금융기관예치금의 증가	(1,925,413,194)	(4,952,289,849)	(10,719,128,267)

단기대여금의 증가	(54,000,000)	(576,465,640)	(3,267,039,590)

종속기업투자의 취득	(500,385,150)

보증금의 증가	(1,412,000)	(111,359,999)	(30,115,000)

장기금융상품의 취득	(86,400,000)

토지의 취득	(80,476,410)	(27,954,843)

건물및구축물의 취득	(306,782,304)	(47,000,000)	(171,808,244)

기계장치의 취득	(133,220,000)	(433,982,439)	(134,264,727)

차량운반구의 취득	(42,618,813)	(181,025,813)	(41,636,695)

기타의유형자산의 취득	(177,546,999)	(215,693,955)	(123,954,102)

건설중인자산의 취득	(89,527,000)	(17,400,000)

소프트웨어의 증가	(71,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(937,261)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,537,135,825)	(7,578,392,455)	5,480,425,850

재무활동으로 인한 현금유입액	21,734,519,886	18,578,957,509	23,280,638,099

단기차입금의 차입	21,288,006,036	18,578,957,509	13,162,898,254

주식의 발행	10,117,739,845

자기주식의 처분	446,513,850

재무활동으로 인한 현금유출액	(24,271,655,711)	(26,157,349,964)	(17,800,212,249)

단기차입금의 상환	(22,252,966,544)	(21,983,521,165)	(14,662,508,885)

유동성장기부채의 상환	(680,000,000)	(2,170,600,000)	(800,600,000)

이자의 지급	(1,338,689,167)	(1,703,562,409)	(2,144,307,964)

장기차입금의 상환	(45,300,000)

자기주식의 취득	(254,366,390)	(192,795,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,572	174,939

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,316,800,510	(4,330,046,840)	1,308,331,142

기초현금및현금성자산	1,295,553	4,331,342,393	3,023,011,251

기말현금및현금성자산	1,318,096,063	1,295,553	4,331,342