동방선기 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	15,080,490,741	14,328,707,901

현금및현금성자산	1,169,265,629	119,054,850

매출채권 및 기타유동채권	5,932,211,974	4,040,220,151

기타유동금융자산	4,997,241,332	7,572,061,073

재고자산	2,926,367,919	2,537,597,945

기타유동자산	20,800,977	36,427,212

당기법인세자산	34,602,910	23,346,670

비유동자산	19,324,929,868	19,096,846,636

장기매출채권 및 기타비유동채권	150,537,999	50,537,999

기타비유동금융자산	30,455,000	30,455,000

유형자산	19,117,670,185	18,960,036,956

영업권 이외의 무형자산	26,266,684	55,816,681

자산총계	34,405,420,609	33,425,554,537

부채

유동부채	2,840,724,524	2,126,438,456

매입채무 및 기타유동채무	2,536,696,121	2,027,367,166

유동리스부채	106,679,453

기타유동부채	197,348,950	99,071,290

비유동부채	2,761,683,142	2,416,455,035

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000

비유동리스부채	35,658,915

퇴직급여부채	1,108,634,718	730,859,561

이연법인세부채	1,612,389,509	1,680,595,474

부채총계	5,602,407,666	4,542,893,491

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,687,737,599	20,608,050,443

자본조정	0	(496,275,285)

기타포괄손익누계액	0

이익잉여금(결손금)	1,344,774,344	2,000,384,888

자본총계	28,803,012,943	28,882,661,046

자본과부채총계	34,405,420,609	33,425,554,537

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,993,939,943	16,803,713,470	4,295,485,583	12,592,630,088

매출원가	5,556,502,954	15,813,038,174	4,453,241,497	12,938,462,275

매출총이익	437,436,989	990,675,296	(157,755,914)	(345,832,187)

판매비와관리비	681,934,531	1,863,201,864	564,564,416	1,750,458,176

영업이익(손실)	(244,497,542)	(872,526,568)	(722,320,330)	(2,096,290,363)

기타이익	47,680,672	171,253,479	16,591,309	212,099,281

기타손실	12,951,160	109,738,491	50,000	50,833,450

금융수익	48,679,428	175,878,670	73,743,128	174,177,229

금융원가	1,621,956	5,600,642	156,354	156,354

법인세비용차감전순이익(손실)	(162,710,558)	(640,733,552)	(632,192,247)	(1,761,003,657)

법인세비용	0	66,431,037	3,650,701	90,601,848

당기순이익(손실)	(162,710,558)	(574,302,515)	(628,541,546)	(1,670,401,809)

기타포괄손익	4,672,053	(81,308,029)	12,943,396	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	4,672,053	(81,308,029)	12,943,396	0

확정급여제도의 재측정손익	4,672,053	(81,308,029)	12,943,396	0

총포괄손익	(158,038,505)	(655,610,544)	(615,598,150)	(1,670,401,809)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(43)	(48)	(126)

자본변동표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	4,244,727,713	30,443,271,182

당기순이익(손실)	(1,670,401,809)	(1,670,401,809)

보험수리적손익

자기주식 거래로 인한 증감	181,870,994	998,136,980	1,180,007,974

2018.09.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	2,574,325,904	1,344,774,344

2019.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	(496,275,285)	2,000,384,888	28,882,661,046

당기순이익(손실)	(574,302,515)	(574,302,515)

보험수리적손익	(81,308,029)	(81,308,029)

자기주식 거래로 인한 증감	79,687,156	496,275,285	575,962,441

2019.09.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	1,344,774,344	28,803,012,943

현금흐름표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,606,904,045)	297,812,303

당기순이익(손실)	(574,302,515)	(1,670,401,809)

당기순이익조정을 위한 가감	449,869,236	502,557,821

법인세비용	(66,431,037)	(90,601,848)

감가상각비	453,903,598	356,572,900

이자비용	5,600,642	156,354

퇴직급여	325,865,682	347,545,602

유형자산처분손실	2,636,900	50,053,499

무형자산상각비	29,549,997	29,549,997

대손상각비	625,000

당기손익인식금융자산처분손실	105,183,160

이자수익	(168,972,470)	(165,749,829)

당기손익인식금융자산평가이익	(126,015,290)	(8,427,400)

당기손익인식금융자산처분이익	(10,115,201)

재고자산평가손실환입	(91,817,255)

유형자산처분이익	(3,238,290)	(16,541,454)

수입배당금	(6,906,200)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,471,214,526)	1,469,614,211

매출채권의 감소(증가)	(1,983,133,794)	2,390,194,622

미수금의 감소(증가)	59,513,293	34,191,625

재고자산의 감소(증가)	(296,952,719)	(464,182,027)

선급금의 감소(증가)	(2,510,000)	(210,000)

선급비용의 증가(감소)	18,136,235	(3,672,856)

당기손익인식금융자산의 증가	198,125,190	(546,249,920)

매입채무의 증가(감소)	428,938,738	166,134,285

미지급금의 증가(감소)	89,320,027	7,397,684

미지급비용의 증가(감소)	(27,279,810)	3,996,598

예수금의 증가(감소)	11,904,900	(4,530,800)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	86,372,760	(103,590,100)

퇴직금의 지급	(79,313,746)	(228,977,546)

사외적립자산의 감소(증가)	25,664,400	219,112,646

법인세납부(환급)	(11,256,240)	(3,957,920)

투자활동현금흐름	2,163,648,920	(5,797,485,552)

이자수취	227,726,148	124,831,849

배당금수취	6,906,200

금융기관예치금의 감소	2,789,998,699	1,279,482,808

단기대여금의 감소	57,750,000	43,500,000

상각후원가 금융자산의 감소	18,823,390,417	2,000,937,261

기계장치의 처분	1,544,400	3,976,105

차량운반구의 처분	909,090	15,545,454

기타유형자산의 처분	1,856,800	11,382,090

보증금의 감소	60,140,000

미지급금의 증가	373,535,600

단기대여금의 증가	(85,500,000)	(53,000,000)

금융기관예치금의 증가	(2,800,290,755)	(1,292,619,788)

상각후원가 금융자산의 증가	(16,405,456,479)	(7,909,196,331)

보증금의 증가	(100,000,000)

기계장치의 취득	(244,950,000)	(1,900,000)

차량운반구의 취득	(16,547,100)

기타유형자산의 취득	(112,038,500)	(37,365,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

미지급금의 감소	(355,185,600)	(13,200,000)

재무활동현금흐름	493,465,904	1,231,148,566

자기주식의 처분	598,438,305	1,231,304,920

금융리스부채의 지급	(99,371,759)

이자지급	(5,600,642)	(156,354)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,050,210,779	(4,268,524,683)

기초현금및현금성자산	119,054,850	6,675,159,057

기말현금및현금성자산	1,169,265,629	2,406,634,374