동방선기 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	14,315,167,025	15,733,297,077	15,648,826,773

현금및현금성자산	1,882,686,960	1,318,096,063	1,295,553

매출채권	4,871,317,505	6,363,419,109	7,039,445,670

기타채권	4,971,689,372	5,291,614,471	5,203,783,006

기타금융자산	9,260,000	184,260,000	158,264,182

당기법인세자산

재고자산	2,547,348,858	2,529,657,678	3,101,449,426

기타자산	32,864,330	46,249,756	144,588,936

비유동자산	52,963,479,748	53,200,980,486	54,980,302,456

장기매출채권	425,000,000	567,500,000

기타채권	112,817,999	112,817,999	115,125,999

기타금융자산	63,792,261	53,792,261	237,452,261

종속기업투자	29,623,601,475	29,623,601,475	32,623,367,689

유형자산	20,427,852,961	20,523,003,700	20,463,216,383

무형자산	164,166,670	174,016,669

투자부동산

이연법인세자산	2,146,248,382	2,146,248,382	1,541,140,124

자산총계	67,278,646,773	68,934,277,563	70,629,129,229

부채

유동부채	23,745,643,724	24,037,602,131	21,451,092,648

매입채무	2,373,297,449	2,417,550,139	1,828,185,040

기타채무	1,181,468,869	1,473,910,200	1,350,934,160

단기차입금	19,979,556,136	19,691,080,825	18,056,041,333

당기법인세부채	15,158,450	187,272,494	20,061,872

기타부채	196,162,820	267,788,473	195,870,243

비유동부채	9,248,349,696	10,611,177,127	14,093,778,461

기타채무

장기차입금	8,480,000,000	9,950,000,000	13,230,000,000

순확정급여부채	768,349,696	661,177,127	863,778,461

이연법인세부채

부채총계	32,993,993,420	34,648,779,258	35,544,871,109

자본

자본금	5,481,501,000	5,481,501,000	5,481,501,000

자본잉여금	16,780,699,615	16,780,699,615	16,721,208,996

자본조정	(76,917,965)	(76,917,965)	(447,161,790)

이익잉여금(결손금)	12,099,370,703	12,100,215,655	13,328,709,914

자본총계	34,284,653,353	34,285,498,305	35,084,258,120

자본과부채총계	67,278,646,773	68,934,277,563	70,629,129,229

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,076,396,649	7,076,396,649	7,852,350,693	7,852,350,693	33,449,172,811	25,955,520,017

매출원가	6,272,076,315	6,272,076,315	6,553,111,518	6,553,111,518	28,270,860,214	22,704,192,168

매출총이익	804,320,334	804,320,334	1,299,239,175	1,299,239,175	5,178,312,597	3,251,327,849

판매비와관리비	462,778,317	462,778,317	732,175,944	732,175,944	3,083,434,985	2,009,095,290

영업이익(손실)	341,542,017	341,542,017	567,063,231	567,063,231	2,094,877,612	1,242,232,559

기타이익	6,876,702	6,876,702	52,991,035	52,991,035	404,540,999	511,520,200

기타손실	81,840,288	81,840,288	155,121	155,121	3,019,480,183	17,128,482,149

금융수익	19,766,181	19,766,181	80,692,426	80,692,426	127,907,533	301,504,889

금융원가	291,429,711	291,429,711	365,596,177	365,596,177	1,336,668,009	1,657,209,488

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,085,099)	(5,085,099)	334,995,394	334,995,394	(1,728,822,048)	(16,730,433,989)

법인세비용	4,287,173	4,287,173	2,919,078	2,919,078	(420,325,535)	(3,632,950,654)

당기순이익(손실)	(797,926)	(797,926)	332,076,316	332,076,316	(1,308,496,513)	(13,097,483,335)

기타포괄손익	(47,026)	(47,026)	(36,326,905)	(36,326,905)	80,002,254	(79,209,288)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(47,026)	(47,026)	(36,326,905)	(36,326,905)	80,002,254	(79,209,288)

확정급여채무의 재측정요소	(47,026)	(47,026)	(36,326,905)	(36,326,905)	80,002,254	(79,209,288)

총포괄손익	(844,952)	(844,952)	295,749,411	295,749,411	(1,228,494,259)	(13,176,692,623)

주당이익

기본주당이익(손실)	0	0	31	31	(120)	(1,213)

자본변동표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(192,795,400)	26,505,402,537	48,515,317,133

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,097,483,335)	(13,097,483,335)

보험수리적손익	(79,209,288)	(79,209,288)

총포괄손익	(13,176,692,623)	(13,176,692,623)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(254,366,390)	(254,366,390)

2014.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	13,328,709,914	35,084,258,120

2015.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	13,328,709,914	35,084,258,120

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,308,496,513)	(1,308,496,513)

보험수리적손익	80,002,254	80,002,254

총포괄손익	(1,228,494,259)	(1,228,494,259)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	59,490,619	370,243,825	429,734,444

2015.12.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,100,215,655	34,285,498,305

2015.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,721,208,996	(447,161,790)	13,328,709,914	35,084,258,120

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	332,076,316	332,076,316

보험수리적손익	(36,326,905)	(36,326,905)

총포괄손익	295,749,411	295,749,411

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	76,270,025	370,243,825	446,513,850

2015.03.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,797,479,021	(76,817,965)	13,624,459,325	35,826,521,381

2016.01.01 (기초자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,100,215,655	34,285,498,305

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(797,926)	(797,926)

보험수리적손익	(47,026)	(47,026)

총포괄손익	(844,952)	(844,952)

지분의 발행

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (기말자본)	5,481,501,000	16,780,699,615	(76,917,965)	12,099,370,703	34,284,653,353

현금흐름표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	1,842,605,703	720,274,442	4,022,404,107	1,469,411,467

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,010,432,574	781,783,566	4,079,320,352	607,205,751

당기순이익(손실)	(797,926)	332,076,316	(1,308,496,513)	(13,097,483,335)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	351,518,697	626,256,633	5,073,086,283	15,229,774,242

법인세비용(수익)	(4,287,173)	2,919,078	(420,325,535)	(3,632,950,654)

감가상각비	141,114,102	143,304,472	575,084,593	544,615,484

이자비용	291,429,711	365,596,177	1,336,668,009	1,657,209,488

퇴직급여	127,969,644	114,247,907	527,827,966	410,696,405

외화환산손실	77,174,144	142,537	1,275,533

유형자산처분손실	2,750,334	1,000	11,384,191	8,774,476

무형자산상각비	9,849,999	22,983,331

대손상각비(환입)	(294,482,064)	45,462	19,697,514	(833,161,332)

기타의대손상각비

종속기업투자손상차손	2,999,766,214	17,073,314,842

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(21,265,181)	(103,022,438)	(476,446,424)	(496,010,771)

이자수익	(19,766,181)	(80,692,426)	(127,907,533)	(301,504,889)

외화환산이익	(22,330,012)	(303,690,681)	(170,936,064)

유형자산처분이익	(1,499,000)	(44,848,210)	(23,569,818)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,680,976,984	(73,526,945)	791,177,006	(1,029,074,385)

매출채권의 감소(증가)	1,929,083,668	(500,573,629)	88,829,047	(1,392,184,712)

미수금의 감소(증가)	232,660,399	141,451,275	83,798,812	(466,247,774)

재고자산의 감소(증가)	(17,691,180)	(172,111,834)	571,791,748	(539,322,709)

선급금의 증가	5,350,000	(43,178,600)	(5,620,000)	(77,435,448)

선급비용의 감소(증가)	8,035,426	(1,148,527)	(22,040,820)	3,556,540

매입채무의 감소(증가)	(44,252,690)	647,461,922	589,365,099	701,115,391

미지급금의 증가	(321,062,110)	(129,383,040)	53,276,941	566,864,589

미지급비용의 증가	(18,676,775)	(24,509,471)	(12,279,743)	103,302,793

선수금의 감소	(1,277,760)

예수금의 증가(감소)	(15,318,350)	(9,520,020)	6,183,590	8,785,760

부가세예수금의 증가(감소)	(56,307,303)	30,136,262	65,734,640	153,264,883

퇴직금의 지급	(53,442,066)	(44,534,337)	(152,201,242)	(206,853,173)

사외적립자산의 감소	32,597,965	32,383,054	(475,661,066)	117,357,235

임대보증금의 감소

법인세의 환급(납부)	(167,826,871)	(61,509,124)	(56,916,245)	862,205,716

투자활동으로 인한 현금흐름	197,822,040	(401,410,131)	(168,467,772)	1,778,931,576

투자활동으로 인한 현금 유입액	263,536,737	107,584,646	2,713,528,948	8,900,934,421

이자의 수취	27,606,737	24,177,832	127,531,336	90,502,888

배당금의 수취	48,036,601	48,036,601

금융기관예치금의 감소	180,000,000	213	2,083,077,376	8,068,356,534

단기대여금의 감소	2,250,000	6,450,000	138,400,000	592,635,000

건물의 처분	204,545,454

차량운반구의 처분	1,500,000	2,818,181	25,389,999

기계장치의 처분	2,000,000	4,000,000	3,000,000

건설중인자산의 감소	17,400,000	17,400,000

미지급금의 증가	50,180,000	11,520,000	84,000,000

기타의유형자산의 처분

보증금의 감소	3,720,000	121,050,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(65,714,697)	(508,994,777)	(2,881,996,720)	(7,122,002,845)

종속기업투자의 취득	(500,385,150)

단기대여금의 증가	(54,000,000)	(576,465,640)

금융기관예치금의 증가	(15,000,000)	(445,174,777)	(1,925,413,194)	(4,952,289,849)

장기금융상품의 취득	(21,600,000)	(86,400,000)

보증금의 증가	(1,412,000)	(111,359,999)

만기보유금융자산의 취득

토지의 취득	(80,476,410)

건물및구축물의 취득	(20,636,363)	(306,782,304)	(47,000,000)

기계장치의 취득	(22,623,334)	(11,520,000)	(133,220,000)	(433,982,439)

차량운반구의 취득	(7,455,000)	(42,618,813)	(181,025,813)

기타의유형자산의 취득	(16,400,000)	(177,546,999)	(215,693,955)

건설중인자산의 취득	(14,300,000)	(89,527,000)	(17,400,000)

소프트웨어의 증가	(71,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,475,836,846)	28,430,145	(2,537,135,825)	(7,578,392,455)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,508,556,136	4,794,514,948	21,734,519,886	18,578,957,509

단기차입금의 차입	4,508,556,136	4,348,001,098	21,288,006,036	18,578,957,509

주식의 발행

자기주식의 처분	446,513,850	446,513,850

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,984,392,982)	(4,766,084,803)	(24,271,655,711)	(26,157,349,964)

단기차입금의 상환	(4,220,080,825)	(4,231,799,033)	(22,252,966,544)	(21,983,521,165)

유동성장기부채의 상환	(1,470,000,000)	(170,000,000)	(680,000,000)	(2,170,600,000)

이자의 지급	(294,312,157)	(364,285,770)	(1,338,689,167)	(1,703,562,409)

장기차입금의 상환	(45,300,000)

자기주식의 취득	(254,366,390)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(181)	2,572

현금및현금성자산의순증가(감소)	564,590,897	347,294,275	1,316,800,510	(4,330,046,840)

기초현금및현금성자산	1,318,096,063	1,295,553	1,295,553	4,331,342,393

기말현금및현금성자산	1,882,686,960	348,589,828	1,318,096,063	1,295,553