동방선기 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2019.06.30 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	15,368,953,984	14,328,707,901

현금및현금성자산	767,300,615	119,054,850

매출채권 및 기타유동채권	5,973,030,223	4,040,220,151

기타유동금융자산	5,483,541,294	7,572,061,073

재고자산	3,092,595,144	2,537,597,945

기타유동자산	27,277,168	36,427,212

당기법인세자산	25,209,540	23,346,670

비유동자산	19,349,217,929	19,096,846,636

장기매출채권 및 기타비유동채권	120,537,999	50,537,999

기타비유동금융자산	30,455,000	30,455,000

유형자산	19,162,108,247	18,960,036,956

영업권 이외의 무형자산	36,116,683	55,816,681

자산총계	34,718,171,913	33,425,554,537

부채

유동부채	3,075,993,512	2,126,438,456

매입채무 및 기타유동채무	2,819,868,991	2,027,367,166

기타유동부채	127,997,520	99,071,290

유동리스부채	128,127,001	0

비유동부채	2,681,126,953	2,416,455,035

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000

비유동리스부채	53,257,444

퇴직급여부채	1,010,480,000	730,859,561

이연법인세부채	1,612,389,509	1,680,595,474

부채총계	5,757,120,465	4,542,893,491

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,687,737,599	20,608,050,443

자본조정	0	(496,275,285)

기타포괄손익누계액	0

이익잉여금(결손금)	1,502,812,849	2,000,384,888

자본총계	28,961,051,448	28,882,661,046

자본과부채총계	34,718,171,913	33,425,554,537

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,804,322,361	10,809,773,527	3,901,469,445	8,297,144,505

매출원가	5,417,445,683	10,256,535,220	3,977,316,350	8,485,220,778

매출총이익	386,876,678	553,238,307	(75,846,905)	(188,076,273)

판매비와관리비	601,409,395	1,181,267,333	560,410,933	1,185,893,760

영업이익(손실)	(214,532,717)	(628,029,026)	(636,257,838)	(1,373,970,033)

기타이익	64,656,589	123,572,807	49,700,625	203,935,372

기타손실	71,207,900	96,787,331	48,378,499	50,783,440

금융수익	62,480,127	127,199,242	46,749,780	92,006,701

금융원가	3,322,245	3,978,686	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(161,926,146)	(478,022,994)	(588,185,932)	(1,128,811,400)

법인세비용	(66,431,037)	(66,431,037)	(86,951,147)	(86,951,147)

당기순이익(손실)	(95,495,109)	(411,591,957)	(501,234,785)	(1,041,860,253)

기타포괄손익	(97,661,124)	(85,980,082)	(14,393,496)	(12,943,396)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(97,661,124)	(85,980,082)	(14,393,496)	(12,943,396)

확정급여제도의 재측정손익	(97,661,124)	(85,980,082)	(14,393,496)	(12,943,396)

총포괄손익	(193,156,233)	(497,572,039)	(515,628,281)	(1,054,803,649)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(31)	(41)	(41)

자본변동표
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,426,179,449	(998,136,980)	4,244,727,713	30,443,271,182

당기순이익(손실)	(1,041,860,253)	(1,041,860,253)

보험수리적손익	(12,943,396)	(12,943,396)

자기주식 거래로 인한 증감	181,870,994	998,136,980	1,180,007,974

2018.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	0	3,189,924,054	30,568,475,497

2019.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	(496,275,285)	2,000,384,888	28,882,661,046

당기순이익(손실)	(411,591,957)	(411,591,957)

보험수리적손익	(85,980,082)	(85,980,082)

자기주식 거래로 인한 증감	79,687,156	496,275,285	575,962,441

2019.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	1,502,812,849	28,961,051,448

현금흐름표
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	(1,271,738,883)	516,543,367

당기순이익(손실)	(411,591,957)	(1,041,860,263)

당기순이익조정을 위한 가감	239,583,787	352,279,102

법인세비용	(66,431,037)	(86,951,147)

감가상각비	292,567,336	241,783,385

이자비용	3,978,686

퇴직급여	210,165,732	231,697,068

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	95,140,900

유형자산손상차손	528,000	50,053,499

무형자산상각비	19,699,998	19,699,998

대손상각비	625,000

이자수익	(120,293,042)	(92,006,701)

수입배당금	(6,906,200)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(86,651,040)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(10,115,201)

외화환산이익

유형자산처분이익	(908,090)	(11,997,000)

재고자산평가손실환입	(91,817,255)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,097,867,843)	1,203,985,838

매출채권의 감소(증가)	(1,992,706,984)	1,431,639,067

미수금의 감소(증가)	53,032,853	43,667,424

당기손익-공정가치 금융자산의 감소(증가)	506,934,300

재고자산의 감소(증가)	(463,179,944)	(231,391,121)

선급금의 감소(증가)	820,000	(200)

선급비용의 증가(감소)	8,330,044	13,119,923

매입채무의 증가(감소)	644,023,061	127,776,811

미지급금의 증가(감소)	164,402,985	(77,778,535)

미지급비용의 증가(감소)	(7,674,221)	6,472,835

예수금의 증가(감소)	3,432,150	(13,974,320)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	25,494,080	(89,075,946)

퇴직금의 지급	(64,883,798)	(150,640,077)

사외적립자산의 감소(증가)	24,107,631	144,169,977

법인세납부(환급)	(1,862,870)	2,138,690

투자활동현금흐름	1,385,850,711	(2,813,471,606)

이자수취	166,032,101	85,097,480

배당금수취	6,906,200

단기대여금의 감소	31,000,000	31,500,000

금융기관예치금의 감소	2,289,982,816	1,863,020

임차보증금의 감소	60,140,000

상각후원가 금융자산의 감소	11,346,967,566	937,261

유형자산 관련 미지급금의 증가

기계장치의 처분	3,976,105

차량운반구의 처분	909,090	11,000,000

기타유형자산의 처분	11,382,090

임차보증금의 증가	(70,000,000)

상각후원가 금융자산의증가	(9,942,563,291)	(2,955,067,562)

금융기관예치금의 증가	(2,111,176,271)	(30,000,000)

기계장치의 취득	(159,550,000)	(1,900,000)

기타유형자산의 취득	(93,907,500)	(2,500,000)

단기대여금의 증가	(70,500,000)	(20,000,000)

장기금융상품의 취득

유형자산 관련 미지급금의 감소	(8,250,000)	(9,900,000)

재무활동현금흐름	534,133,937	1,231,304,920

단기차입금의 증가

자기주식의 처분	598,438,305	1,231,304,920

이자지급	(3,978,686)

리스부채의 상환	(60,325,682)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	648,245,765	(1,065,623,319)

기초현금및현금성자산	119,054,850	6,675,159,057

기말현금및현금성자산	767,300,615	5,609,535,738