동방선기 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2020.06.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	13,079,289,851	14,859,796,640

현금및현금성자산	545,810,015	310,641,007

매출채권 및 기타유동채권	6,221,795,936	5,885,802,970

기타유동금융자산	3,303,996,755	5,447,185,781

재고자산	2,973,997,803	3,147,877,025

기타유동자산	19,122,402	28,850,677

당기법인세자산	14,566,940	39,439,180

비유동자산	20,115,007,640	19,272,492,313

장기매출채권 및 기타비유동채권	155,958,000	147,157,999

기타비유동금융자산	984,555,000	30,455,000

유형자산	18,974,494,640	19,078,462,629

영업권 이외의 무형자산	0	16,416,685

자산총계	33,194,297,491	34,132,288,953

부채

유동부채	2,805,697,004	3,417,281,220

매입채무 및 기타유동채무	2,422,960,102	3,131,100,506

유동리스부채	147,618,412	119,577,964

기타유동부채	235,118,490	166,602,750

비유동부채	2,213,901,133	2,177,002,317

비유동리스부채	8,972,916	44,599,583

퇴직급여부채	584,470,130	445,288,857

이연법인세부채	1,620,458,087	1,687,113,877

부채총계	5,019,598,137	5,594,283,537

자본

자본금	6,770,501,000	6,770,501,000

자본잉여금	20,687,737,599	20,687,737,599

자본조정	0	0

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	716,460,755	1,079,766,817

자본총계	28,174,699,354	28,538,005,416

자본과부채총계	33,194,297,491	34,132,288,953

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,786,655,977	12,237,512,226	5,804,322,361	10,809,773,527

매출원가	5,346,785,510	11,444,947,969	5,417,445,683	10,256,535,220

매출총이익	439,870,467	792,564,257	386,876,678	553,238,307

판매비와관리비	578,630,558	1,266,378,111	601,409,395	1,181,267,333

영업이익(손실)	(138,760,091)	(473,813,854)	(214,532,717)	(628,029,026)

기타이익	(26,164,420)	58,634,767	64,656,589	123,572,807

기타손실	(134,012,071)	175,030,736	71,207,900	96,787,331

금융수익	62,605,064	98,806,370	62,480,127	127,199,242

금융원가	3,483,205	6,057,545	3,322,245	3,978,686

법인세비용차감전순이익(손실)	28,209,419	(497,460,998)	(161,926,146)	(478,022,994)

법인세비용	(81,505,602)	(81,505,602)	(66,431,037)	(66,431,037)

당기순이익(손실)	109,715,021	(415,955,396)	(95,495,109)	(411,591,957)

기타포괄손익	31,745,654	52,649,334	(97,661,124)	(85,980,082)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	31,745,654	52,649,334	(97,661,124)	(85,980,082)

확정급여제도의 재측정손익	31,745,654	52,649,334	(97,661,124)	(85,980,082)

총포괄손익	141,460,675	(363,306,062)	(193,156,233)	(497,572,039)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(31)	(7)	(31)

자본변동표
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,608,050,443	496,275,285	2,000,384,888	28,882,661,046

당기순이익(손실)	(411,591,957)	(411,591,957)

보험수리적손익	(85,980,082)	(85,980,082)

자기주식 거래로 인한 증감	79,687,156	496,275,285	575,962,441

2019.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	1,502,812,849	28,961,051,448

2020.01.01 (기초자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	1,079,766,817	28,538,005,416

당기순이익(손실)	(415,955,396)	(415,955,396)

보험수리적손익	52,649,334	52,649,334

자기주식 거래로 인한 증감

2020.06.30 (기말자본)	6,770,501,000	20,687,737,599	716,460,755	28,174,699,354

현금흐름표
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	(181,235,207)	(1,271,738,883)

당기순이익(손실)	(415,955,396)	(411,591,957)

당기순이익조정을 위한 가감	459,716,216	239,583,787

법인세비용	(81,505,602)	(66,431,037)

감가상각비	321,723,008	292,567,336

이자비용	6,057,545	3,978,686

퇴직급여	241,885,538	210,165,732

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	149,547,720

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실	5,193,700	95,140,900

재고자산처분손실	19,994,360

유형자산손상차손	528,000

무형자산상각비	16,416,685	19,699,998

대손상각비	24,576,857	625,000

이자수익	(71,521,700)	(120,293,042)

수입배당금	(27,284,670)	(6,906,200)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(86,651,040)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(43,518,759)	(10,115,201)

외화환산이익

유형자산처분이익	(908,091)	(908,090)

재고자산평가손실환입	(100,940,375)	(91,817,255)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(249,868,267)	(1,097,867,843)

매출채권의 감소(증가)	(366,473,875)	(1,992,706,984)

미수금의 감소(증가)	(35,791,489)	53,032,853

당기손익-공정가치 금융자산의 감소(증가)	582,759,059	506,934,300

재고자산의 감소(증가)	254,825,237	(463,179,944)

선급금의 감소(증가)	(284,000)	820,000

선급비용의 증가(감소)	10,012,275	8,330,044

매입채무의 증가(감소)	(600,095,068)	644,023,061

미지급금의 증가(감소)	(124,350,160)	164,402,985

미지급비용의 증가(감소)	(3,780,867)	(7,674,221)

예수금의 증가(감소)	2,666,320	3,432,150

부가가치세 예수금의 증가(감소)	65,849,420	25,494,080

퇴직금의 지급	(111,069,400)	(64,883,798)

사외적립자산의 감소(증가)	75,864,281	24,107,631

법인세납부(환급)	24,872,240	(1,862,870)

투자활동현금흐름	346,532,122	1,385,850,711

이자수취	97,797,241	166,032,101

배당금수취	27,284,670	6,906,200

단기대여금의 감소	232,420,000	31,000,000

금융기관예치금의 감소	2,577,965,597	2,289,982,816

보증금의 감소	199,999

상각후원가 금융자산의 감소	8,419,710,120	11,346,967,566

매도가능증권의 감소

유형자산 관련 미지급금의 증가	24,200,000

기계장치의 처분

차량운반구의 처분	909,091	909,090

기타유형자산의 처분

임차보증금의 증가	(70,000,000)

상각후원가 금융자산의증가	(7,924,480,250)	(9,942,563,291)

금융기관예치금의 증가	(2,578,088,161)	(2,111,176,271)

건물의 취득	(22,000,000)

기계장치의 취득	(213,300,000)	(159,550,000)

차량운반구의 취득	(49,136,185)

공구와기구의 취득	(11,700,000)

시설장치의 취득	(5,000,000)

기타유형자산의 취득	(93,907,500)

단기대여금의 증가	(214,600,000)	(70,500,000)

장기대여금의 증가	(11,400,000)

유형자산 관련 미지급금의 감소	(4,250,000)	(8,250,000)

재무활동현금흐름	69,872,093	534,133,937

정부보조금의 수취	171,720,000

단기차입금의 증가

자기주식의 처분	598,438,305

이자지급	(5,921,854)	(3,978,686)

리스부채의 상환	(95,926,053)	(60,325,682)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	235,169,008	648,245,765

기초현금및현금성자산	310,641,007	119,054,850

기말현금및현금성자산	545,810,015	767,300,615