쎄트렉아이 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	180,668,173,220	184,525,469,979

현금및현금성자산	98,100,818,395	114,632,908,133

단기금융상품	17,007,032,330	25,313,219,179

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,790,615

매출채권 및 기타유동채권	2,584,609,079	2,384,050,091

재고자산	13,540,604,507	9,129,948,639

당기법인세자산	14,088,073	11,673,499

유동계약자산	34,448,478,742	26,900,911,979

기타유동금융자산	2,727,568,008	2,603,659,310

기타유동자산	12,244,974,086	3,547,308,534

비유동자산	57,902,919,611	45,585,364,888

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	1,833,206,807	932,552,413

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

장기금융상품	161,845,440	133,724,400

유형자산	33,567,581,153	24,655,823,453

비유동사용권자산	241,476,994	155,752,378

무형자산	8,438,519,726	6,666,734,459

기타비유동금융자산	2,845,933,056	2,961,507,195

기타비유동자산	4,594,202,452	3,093,896,812

이연법인세자산	5,720,153,983	6,485,373,778

자산총계	238,571,092,831	230,110,834,867

부채

유동부채	27,956,598,211	27,069,602,719

당기손익공정가치측정금융부채	46,015,368

매입채무 및 기타유동채무	10,296,885,896	9,265,542,932

유동계약부채	14,535,766,902	16,060,574,075

유동리스부채	133,022,387	98,704,962

유동충당부채	130,543,199	214,615,124

기타유동금융부채	223,562

기타유동부채	790,969,571	778,488,236

당기법인세부채	2,023,394,888	651,453,828

비유동부채	74,516,741,971	84,984,925,791

장기매입채무 및 기타비유동채무	275,522,511	191,551,645

비유동리스부채	111,965,276	68,361,961

비유동파생상품부채	18,734,754,494	30,850,429,107

상환전환우선주부채	5,041,139,581	4,455,373,762

전환사채	48,707,230,628	47,971,985,266

기타비유동부채	1,646,129,481	1,447,224,050

부채총계	102,473,340,182	112,054,528,510

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	137,283,696,331	118,449,388,553

자본금	4,542,803,500	4,542,803,500

기타불입자본	75,379,733,553	68,350,587,062

기타자본구성요소	(297,001,368)	(297,001,368)

이익잉여금(결손금)	57,658,160,646	45,852,999,359

비지배지분	(1,185,943,682)	(393,082,196)

자본총계	136,097,752,649	118,056,306,357

자본과부채총계	238,571,092,831	230,110,834,867

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,183,205,569	62,045,036,848	17,685,523,476	56,549,897,363

매출원가	19,641,114,564	52,237,492,137	14,428,010,154	45,106,484,658

매출총이익	3,542,091,005	9,807,544,711	3,257,513,322	11,443,412,705

판매비와관리비	3,877,075,288	10,301,950,032	2,038,918,366	6,078,457,740

영업이익(손실)	(334,984,283)	(494,405,321)	1,218,594,956	5,364,954,965

기타이익	2,725,988,221	5,172,303,583	1,099,125,193	1,811,307,621

기타손실	170,595,030	564,037,049	98,510,688	285,470,320

금융수익	5,906,681,595	14,481,012,508	352,957,325	811,960,395

금융원가	1,152,788,800	3,047,863,943	12,594,100,895	30,589,324,719

법인세비용차감전순이익(손실)	6,974,301,703	15,547,009,778	(10,021,934,109)	(22,886,572,058)

법인세비용	1,780,829,330	3,186,453,257	519,562,682	658,221,693

당기순이익(손실)	5,193,472,373	12,360,556,521	(10,541,496,791)	(23,544,793,751)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,581,876,632	13,059,969,667	(10,344,201,896)	(23,104,981,556)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(388,404,259)	(699,413,146)	(197,294,895)	(439,812,195)

총포괄손익	5,193,472,373	12,360,556,521	(10,541,496,791)	(23,544,793,751)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,581,876,632	13,059,969,667	(10,344,201,896)	(23,104,981,556)

총 포괄손익, 비지배지분	(388,404,259)	(699,413,146)	(197,294,895)	(439,812,195)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	620	1,452	(1,277)	(2,853)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	174	393	(1,277)	(2,853)

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	주식결제형종업원급여적립금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	683,910,066	(2,841,292,350)	33,757,345	9,916,148,342	(297,001,368)	59,844,971,727	73,098,362,201	691,368,621	73,789,730,822

배당금지급	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)

자기주식 처분

유상증자	908,560,000	57,987,191,040	57,987,191,040	58,895,751,040	58,895,751,040

주식기준보상거래	226,622,853	226,622,853	226,622,853	226,622,853

당기순이익	(23,104,981,556)	(23,104,981,556)	(439,812,195)	(23,544,793,751)

2021.09.30 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	683,910,066	(2,841,292,350)	260,380,198	68,129,962,235	(297,001,368)	34,310,419,191	106,686,183,558	251,556,426	106,937,739,984

2022.01.01 (기초자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	683,910,066	(2,841,292,350)	481,005,025	68,350,587,062	(297,001,368)	45,852,999,359	118,449,388,553	(393,082,196)	118,056,306,357

배당금지급	(1,254,808,380)	(1,254,808,380)	(1,254,808,380)

자기주식 처분	4,036,501,000	4,036,501,000	4,036,501,000	4,036,501,000

유상증자

주식기준보상거래	2,421,900,600	570,744,891	2,992,645,491	2,992,645,491	2,992,645,491

당기순이익	13,059,969,667	13,059,969,667	(792,861,486)	12,267,108,181

2022.09.30 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	3,105,810,666	1,195,208,650	1,051,749,916	75,379,733,553	(297,001,368)	57,658,160,646	137,283,696,331	(1,185,943,682)	136,097,752,649

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,985,079,260)	(12,524,028,802)

당기순이익(손실)	12,360,556,521	(23,544,793,751)

당기순이익조정을 위한 가감	(6,599,233,998)	39,459,727,924

법인세비용	3,094,359,304	658,221,693

이자수익	(1,840,733,013)	(707,358,095)

이자비용	1,253,844,178	2,369,636,202

배당금수익	(485,100)	(421,300)

주식기준보상	974,394,996	226,622,853

파생상품평가손실	325,407,235	27,545,671,354

파생상품평가이익	(12,394,375,395)

파생상품거래손실	1,468,612,530	674,017,163

파생상품거래이익	(245,419,000)	(104,181,000)

외화환산이익	(4,390,093,448)	(1,376,598,890)

외화환산손실	205,407,084	72,901,700

대손상각비	4,256,005	235,695,554

감가상각비	1,751,448,504	1,466,055,711

무형자산상각비	2,561,801,334	7,725,404,704

유형자산처분이익	(9,999,000)	(1,089,909)

무형자산처분이익	(59,750,000)

재고자산평가손실	720,855,241	425,788,508

경상연구개발비	7,621,340	92,663,114

하자보수충당부채전입액	10,370,933	72,975,776

공사손실충당부채전입액	(94,442,858)	143,472,786

지급수수료	15,217,900

대손충당금환입	(17,282,768)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,291,001,372)	(27,296,488,210)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	50,379,971	932,989,030

계약자산의 감소(증가)	(3,760,206,278)	(13,047,460,944)

재고자산의 감소(증가)	(5,122,453,838)	(1,694,726,444)

기타자산의 감소(증가)	(8,725,487,588)	(4,573,544,212)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,344,627,224)	(176,946,471)

기타금융부채의 증가(감소)	(262,599,017)	(352,087,836)

기타비금융부채의 증가(감소)	3,358,817,663	510,755,456

계약부채의 증가(감소)	(1,484,825,061)	(8,895,466,789)

이자수취(영업)	1,515,822,841	710,713,646

이자지급(영업)	(6,308,789)	(9,338,386)

법인세납부(환급)	(964,914,463)	(1,843,850,025)

투자활동현금흐름	(7,322,226,216)	(34,510,363,846)

단기금융상품의 취득	(43,901,369,867)	(132,126,103,012)

단기금융상품의 처분	52,207,556,716	102,971,151,764

장기금융상품의 취득	(10,930,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(900,169,294)	(267,213,195)

유형자산의 취득	(10,282,174,531)	(1,756,225,722)

무형자산의 취득	(3,143,091,235)	(2,706,147,465)

유형자산의 처분	10,000,000	1,090,909

무형자산의 처분	147,000,000

기타금융자산의 취득	(2,626,978,005)	(2,469,186,805)

기타금융자산의 처분	1,314,000,000	1,706,200,000

재무활동현금흐름	2,325,324,826	116,556,185,012

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

자기주식의 처분	2,841,292,350

배당금지급	(1,254,808,380)	(2,429,570,980)

전환사채 발행	50,000,000,000

유상증자	58,895,751,040

상환전환우선주부채 발행	9,999,990,000

국고보조금의 수령	838,248,204	101,705,699

리스부채의 지급	(99,407,348)	(11,690,747)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,981,980,650)	69,521,792,364

기초현금및현금성자산	114,632,908,133	21,186,692,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	449,890,912	37,900,700

기말현금및현금성자산	98,100,818,395	90,746,385,279