쎄트렉아이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	167,614,649,413	186,702,491,017

현금및현금성자산	74,058,378,059	88,158,840,215

단기금융상품	45,147,068,640	45,142,951,440

매출채권 및 기타유동채권	4,865,301,739	13,795,344,746

재고자산	12,660,635,010	11,747,360,251

유동계약자산	24,612,794,084	20,533,217,164

당기법인세자산	789,335,245	699,755,365

기타유동금융자산	805,000,000	1,435,000,000

기타유동자산	4,676,136,636	5,190,021,836

비유동자산	69,907,166,056	62,224,657,323

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	1,835,007,107	1,833,206,807

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

종속기업투자주식	1,145,000,000	1,145,000,000

유형자산	48,004,426,293	40,860,699,266

무형자산	8,720,991,553	8,146,017,547

기타비유동금융자산	3,351,213,195	2,341,213,195

기타비유동자산	3,922,962,729	4,970,955,329

이연법인세자산	2,427,565,179	2,427,565,179

자산총계	237,521,815,469	248,927,148,340

부채

유동부채	40,753,684,911	54,556,022,451

매입채무 및 기타유동채무	10,284,227,941	12,189,465,113

유동계약부채	30,030,338,563	39,498,379,155

유동충당부채	262,852,287	262,852,287

기타유동부채	176,266,120	2,605,325,896

비유동부채	80,465,039,935	64,152,193,981

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,131,448,030	903,369,311

전환사채	49,202,080,572	48,955,279,370

비유동파생상품부채	28,879,347,701	13,109,424,524

기타비유동부채	1,252,163,632	1,184,120,776

부채총계	121,218,724,846	118,708,216,432

자본

자본금	4,542,803,500	4,542,803,500

기타불입자본	73,644,073,571	73,644,073,571

기타자본구성요소	(297,001,368)	(297,001,368)

이익잉여금(결손금)	38,413,214,920	52,329,056,205

자본총계	116,303,090,623	130,218,931,908

자본과부채총계	237,521,815,469	248,927,148,340

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,365,786,649	21,365,786,649	14,341,139,243	14,341,139,243

매출원가	18,277,738,825	18,277,738,825	11,436,055,079	11,436,055,079

매출총이익	3,088,047,824	3,088,047,824	2,905,084,164	2,905,084,164

판매비와관리비	1,785,920,296	1,785,920,296	1,221,328,806	1,221,328,806

영업이익(손실)	1,302,127,528	1,302,127,528	1,683,755,358	1,683,755,358

기타이익	792,483,185	792,483,185	442,033,757	442,033,757

기타손실	384,429,237	384,429,237	39,336,113	39,336,113

금융수익	1,117,550,178	1,117,550,178	471,027,349	471,027,349

금융원가	16,016,724,379	16,016,724,379	360,200,832	360,200,832

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,188,992,725)	(13,188,992,725)	2,197,279,519	2,197,279,519

법인세비용	329,591,928	329,591,928

당기순이익(손실)	(13,188,992,725)	(13,188,992,725)	1,867,687,591	1,867,687,591

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(13,188,992,725)	(13,188,992,725)	1,867,687,591	1,867,687,591

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,452)	(1,452)	208	208

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,452)	(1,452)	208	208

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	(2,841,292,350)	(297,001,368)	52,469,993,660	123,901,467,763

배당금지급	1,254,808,380	1,254,808,380

당기순이익	1,867,687,591	1,867,687,591

2022.03.31 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	(2,841,292,350)	(297,001,368)	53,082,872,871	124,514,346,974

2023.01.01 (기초자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	3,617,109,250	(297,001,368)	52,329,056,205	130,218,931,908

배당금지급	726,848,560	726,848,560

당기순이익	(13,188,992,725)	(13,188,992,725)

2023.03.31 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	3,617,109,250	(297,001,368)	38,413,214,920	116,303,090,623

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,459,309,569)	(17,657,977,989)

당기순이익(손실)	(13,188,992,725)	1,867,687,591

당기순이익조정을 위한 가감	15,126,041,427	548,914,335

법인세비용	329,591,928

이자수익	(1,115,749,878)	(454,252,249)

이자비용	246,801,202	241,845,565

배당금수익	(1,800,300)	(485,100)

파생상품거래손실	36,270,000

파생상품거래이익	(16,290,000)

파생상품평가손실	15,769,923,177	82,085,267

외화환산이익	(633,982,017)	(419,977,335)

외화환산손실	20,809,352

감가상각비	426,225,441	419,668,499

무형자산상각비	405,009,046	326,709,799

경상연구개발비	8,805,404	399,961

지급수수료	3,348,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,978,055,820)	(20,292,899,741)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	9,512,740,600	596,090,445

계약자산의 감소(증가)	(3,871,073,604)	(8,703,702,830)

재고자산의 감소(증가)	(913,274,759)	154,002,793

기타자산의 감소(증가)	1,472,297,920	(7,176,918,361)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,878,457,906)	(3,258,266,617)

기타금융부채의 증가(감소)	(223,562)

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,832,247,479)	(35,493,619)

계약부채의 증가(감소)	(9,468,040,592)	(1,868,387,990)

이자수취(영업)	581,697,549	405,863,189

이자지급(영업)	(1,503)

법인세납부(환급)	(187,541,860)

투자활동현금흐름	(9,000,724,924)	(1,692,365,827)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(19,901,369,867)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	20,413,219,179

유형자산의 취득	(7,642,936,468)	(1,207,905,585)

무형자산의 취득	(977,788,456)	(1,037,309,554)

기타금융자산의 취득	(780,000,000)	(874,000,000)

기타금융자산의 처분	400,000,000	915,000,000

재무활동현금흐름	239,799,548

리스부채의 지급	(806,397)

국고보조금의 수령	240,605,945

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,460,034,493)	(19,110,544,268)

기초현금및현금성자산	88,158,840,215	111,110,748,688

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	359,572,337

기말현금및현금성자산	74,058,378,059	92,000,204,420