쎄트렉아이 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	176,603,035,644	184,525,469,979

현금및현금성자산	97,727,656,912	114,632,908,133

단기금융상품	24,101,369,867	25,313,219,179

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,790,615

매출채권 및 기타유동채권	1,555,758,473	2,384,050,091

재고자산	8,985,003,117	9,129,948,639

당기법인세자산	70,690,969	11,673,499

유동계약자산	37,183,032,191	26,900,911,979

기타유동금융자산	2,621,872,587	2,603,659,310

기타유동자산	4,357,651,528	3,547,308,534

비유동자산	53,359,114,820	45,585,364,888

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	933,037,513	932,552,413

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

장기금융상품	136,578,240	133,724,400

유형자산	25,763,597,493	24,655,823,453

비유동사용권자산	192,873,901	155,752,378

무형자산	8,752,593,548	6,666,734,459

기타비유동금융자산	2,984,254,608	2,961,507,195

기타비유동자산	7,610,805,739	3,093,896,812

이연법인세자산	6,485,373,778	6,485,373,778

자산총계	229,962,150,464	230,110,834,867

부채

유동부채	25,297,711,734	27,069,602,719

당기손익공정가치측정금융부채	4,794,855

매입채무 및 기타유동채무	8,325,893,461	9,265,542,932

유동계약부채	14,238,277,944	16,060,574,075

유동리스부채	122,054,736	98,704,962

유동충당부채	213,789,131	214,615,124

기타유동금융부채	223,562

기타유동부채	1,599,397,711	778,488,236

당기법인세부채	793,503,896	651,453,828

비유동부채	85,914,378,691	84,984,925,791

장기매입채무 및 기타비유동채무	528,980,774	191,551,645

비유동리스부채	77,169,209	68,361,961

비유동파생상품부채	30,925,928,904	30,850,429,107

상환전환우선주부채	4,650,629,035	4,455,373,762

전환사채	48,213,829,328	47,971,985,266

기타비유동부채	1,517,841,441	1,447,224,050

부채총계	111,212,090,425	112,054,528,510

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	119,008,569,390	118,449,388,553

자본금	4,542,803,500	4,542,803,500

기타불입자본	68,494,754,038	68,350,587,062

기타자본구성요소	(297,001,368)	(297,001,368)

이익잉여금(결손금)	46,268,013,220	45,852,999,359

비지배지분	(258,509,351)	(393,082,196)

자본총계	118,750,060,039	118,056,306,357

자본과부채총계	229,962,150,464	230,110,834,867

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,040,332,496	18,040,332,496	16,348,392,519	16,348,392,519

매출원가	13,240,145,080	13,240,145,080	13,250,857,780	13,250,857,780

매출총이익	4,800,187,416	4,800,187,416	3,097,534,739	3,097,534,739

판매비와관리비	2,961,953,874	2,961,953,874	2,080,200,485	2,080,200,485

영업이익(손실)	1,838,233,542	1,838,233,542	1,017,334,254	1,017,334,254

기타이익	524,177,370	524,177,370	644,721,776	644,721,776

기타손실	161,053,263	161,053,263	115,959,202	115,959,202

금융수익	489,598,247	489,598,247	138,394,876	138,394,876

금융원가	556,968,882	556,968,882	470,673,684	470,673,684

법인세비용차감전순이익(손실)	2,133,987,014	2,133,987,014	1,213,818,020	1,213,818,020

법인세비용	329,591,928	329,591,928	308,741,471	308,741,471

당기순이익(손실)	1,804,395,086	1,804,395,086	905,076,549	905,076,549

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,669,822,241	1,669,822,241	1,099,016,737	1,099,016,737

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	134,572,845	134,572,845	(193,940,188)	(193,940,188)

총포괄손익	1,804,395,086	1,804,395,086	905,076,549	905,076,549

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,669,822,241	1,669,822,241	1,099,016,737	1,099,016,737

총 포괄손익, 비지배지분	134,572,845	134,572,845	(193,940,188)	(193,940,188)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	186	186	154	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	186	186	154	154

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	주식결제형종업원급여적립금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	683,910,066	(2,841,292,350)	33,757,345	9,916,148,342	(297,001,368)	59,844,971,727	73,098,362,201	691,368,621	73,789,730,822

배당금지급	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)

주식기준보상거래	4,752,571	4,752,571	4,752,571	4,752,571

당기순이익	1,099,016,737	1,099,016,737	(193,940,188)	905,076,549

2021.03.31 (기말자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	683,910,066	(2,841,292,350)	38,509,916	9,920,900,913	(297,001,368)	58,514,417,484	71,772,560,529	497,428,433	72,269,988,962

2022.01.01 (기초자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	683,910,066	(2,841,292,350)	481,005,025	68,350,587,062	(297,001,368)	45,852,999,359	118,449,388,553	(393,082,196)	118,056,306,357

배당금지급	(1,254,808,380)	(1,254,808,380)	(1,254,808,380)

주식기준보상거래	144,166,976	144,166,976	144,166,976	144,166,976

당기순이익	1,669,822,241	1,669,822,241	134,572,845	1,804,395,086

2022.03.31 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	683,910,066	(2,841,292,350)	625,172,001	68,494,754,038	(297,001,368)	46,268,013,220	119,008,569,390	(258,509,351)	118,750,060,039

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,968,633,811)	(7,302,889,980)

당기순이익(손실)	1,804,395,086	905,076,549

당기순이익조정을 위한 가감	1,539,297,156	3,717,303,521

법인세비용	332,001,768	308,741,471

이자수익	(472,823,147)	(113,576,576)

이자비용	438,613,615	62,012,587

배당금수익	(485,100)	(421,300)

주식기준보상	144,166,976	4,752,571

파생상품평가손실	82,085,267	189,994,110

파생상품거래손실	36,270,000	218,666,987

파생상품거래이익	(16,290,000)	(24,397,000)

외화환산이익	(468,659,406)	(390,967,980)

외화환산손실	47,163,684	75,985,000

대손상각비	342,257	412,209,644

감가상각비	558,965,447	441,589,478

무형자산상각비	852,613,987	2,563,889,608

선급법인세	2,409,840	105,035

무형자산처분이익	(59,750,000)

경상연구개발비	399,961	28,469,886

공사손실충당부채전입액	(825,993)

지급수수료	3,348,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,562,026,219)	(11,568,733,641)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	577,253,785	599,752,800

계약자산의 감소(증가)	(9,992,834,052)	(3,076,424,672)

재고자산의 감소(증가)	528,389,239	615,947,223

기타자산의 감소(증가)	(7,597,761,537)	(1,453,116,718)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,869,336,432)	(1,029,313,592)

기타금융부채의 증가(감소)	(405,982,428)	(537,620,475)

기타비금융부채의 증가(감소)	1,914,541,337	(1,188,635,052)

계약부채의 증가(감소)	(1,716,296,131)	(5,499,323,155)

이자수취(영업)	442,984,406	215,058,837

이자지급(영업)	(1,514,280)	(1,895,466)

법인세납부(환급)	(191,769,960)	(569,699,780)

투자활동현금흐름	(1,188,950,564)	(44,028,830,817)

단기금융상품의 취득	(23,901,369,867)	(50,470,233,100)

단기금융상품의 처분	25,113,219,179	8,532,191,664

장기금융상품의 취득	(5,132,400)

유형자산의 취득	(1,222,683,403)	(24,359,136)

무형자산의 취득	(1,135,504,468)	(1,030,297,845)

무형자산의 처분	147,000,000

기타금융자산의 취득	(1,102,612,005)	(1,336,000,000)

기타금융자산의 처분	1,060,000,000	158,000,000

재무활동현금흐름	200,569,198	50,630,830,427

단기차입금의 증가	600,000,000

자기주식의 취득	(1,355,852,500)

자기주식의 처분	1,355,852,500

전환사채 발행	50,000,000,000

국고보조금의 수령	228,107,945	32,651,290

리스부채의 지급	(27,538,747)	(1,820,863)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,957,015,177)	(700,890,370)

기초현금및현금성자산	114,632,908,133	21,186,692,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,763,956	10,711,109

기말현금및현금성자산	97,727,656,912	20,496,512,954