쎄트렉아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	166,003,190,990	174,557,019,335

현금및현금성자산	92,000,204,420	111,110,748,688

단기금융상품	19,901,369,867	20,413,219,179

당기손익-공정가치측정금융자산	1,790,615

매출채권 및 기타유동채권	1,157,153,952	1,704,855,337

재고자산	8,985,003,117	9,139,005,910

당기법인세자산	62,500,650

유동계약자산	35,992,330,678	26,871,952,084

기타유동금융자산	2,314,372,587	2,308,659,310

기타유동자산	5,590,255,719	3,006,788,212

비유동자산	49,285,253,076	43,143,429,078

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	933,037,513	932,552,413

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

장기금융상품	136,578,240	133,724,400

종속기업투자주식	1,145,000,000	1,145,000,000

유형자산	24,241,049,719	23,031,763,711

비유동사용권자산	1,303,726

무형자산	6,705,413,204	6,235,819,355

기타비유동금융자산	2,166,213,195	2,222,213,195

기타비유동자산	7,610,805,739	3,093,896,812

이연법인세자산	5,847,155,466	5,847,155,466

자산총계	215,288,444,066	217,700,448,413

부채

유동부채	21,934,122,963	25,676,400,114

당기손익공정가치측정금융부채	4,794,855

매입채무 및 기타유동채무	5,530,212,076	8,199,785,506

유동계약부채	14,152,875,994	16,021,263,984

유동리스부채	806,397

유동충당부채	181,847,643	181,847,643

기타유동금융부채	223,562

기타유동부채	1,270,888,499	621,019,194

당기법인세부채	793,503,896	651,453,828

비유동부채	68,839,974,129	68,122,580,536

장기매입채무 및 기타비유동채무	528,980,774	191,551,645

전환사채	48,213,829,328	47,971,985,266

비유동파생상품부채	18,691,082,047	18,615,582,250

기타비유동부채	1,406,081,980	1,343,461,375

부채총계	90,774,097,092	93,798,980,650

자본

자본금	4,542,803,500	4,542,803,500

기타불입자본	67,185,671,971	67,185,671,971

기타자본구성요소	(297,001,368)	(297,001,368)

이익잉여금(결손금)	53,082,872,871	52,469,993,660

자본총계	124,514,346,974	123,901,467,763

자본과부채총계	215,288,444,066	217,700,448,413

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,341,139,243	14,341,139,243	15,046,997,784	15,046,997,784

매출원가	11,436,055,079	11,436,055,079	12,138,458,779	12,138,458,779

매출총이익	2,905,084,164	2,905,084,164	2,908,539,005	2,908,539,005

판매비와관리비	1,221,328,806	1,221,328,806	1,032,886,600	1,032,886,600

영업이익(손실)	1,683,755,358	1,683,755,358	1,875,652,405	1,875,652,405

기타이익	442,033,757	442,033,757	553,028,114	553,028,114

기타손실	39,336,113	39,336,113	29,192,391	29,192,391

금융수익	471,027,349	471,027,349	136,720,773	136,720,773

금융원가	360,200,832	360,200,832	408,738,803	408,738,803

법인세비용차감전순이익(손실)	2,197,279,519	2,197,279,519	2,127,470,098	2,127,470,098

법인세비용	329,591,928	329,591,928	308,741,471	308,741,471

당기순이익(손실)	1,867,687,591	1,867,687,591	1,818,728,627	1,818,728,627

총포괄손익	1,867,687,591	1,867,687,591	1,818,728,627	1,818,728,627

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	208	208	255	255

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	208	208	255	255

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,841,292,350)	(297,001,368)	60,394,293,933	72,930,016,996

배당금지급	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)

당기순이익	1,818,728,627	1,818,728,627

2021.03.31 (기말자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,841,292,350)	(297,001,368)	59,783,451,580	72,319,174,643

2022.01.01 (기초자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	(2,841,292,350)	(297,001,368)	52,469,993,660	123,901,467,763

배당금지급	(1,254,808,380)	(1,254,808,380)

당기순이익	1,867,687,591	1,867,687,591

2022.03.31 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	(2,841,292,350)	(297,001,368)	53,082,872,871	124,514,346,974

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(17,657,977,989)	(6,157,498,018)

당기순이익(손실)	1,867,687,591	1,818,728,627

당기순이익조정을 위한 가감	548,914,335	2,648,077,654

법인세비용	329,591,928	308,741,471

이자수익	(454,252,249)	(111,902,473)

이자비용	241,845,565	77,706

배당금수익	(485,100)	(421,300)

파생상품거래손실	36,270,000	218,666,987

파생상품거래이익	(16,290,000)	(24,397,000)

파생상품평가손실	82,085,267	189,994,110

외화환산이익	(419,977,335)	(384,637,190)

감가상각비	419,668,499	415,213,040

무형자산상각비	326,709,799	2,096,400,079

무형자산처분이익	(59,750,000)

경상연구개발비	399,961	92,224

지급수수료	3,348,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,292,899,741)	(10,257,270,937)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	596,090,445	1,292,337,248

계약자산의 감소(증가)	(8,703,702,830)	(3,073,696,877)

재고자산의 감소(증가)	154,002,793	801,769,821

기타자산의 감소(증가)	(7,176,918,361)	(1,374,704,054)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,258,266,617)	(1,190,917,692)

기타금융부채의 증가(감소)	(223,562)	(1,033,125)

기타비금융부채의 증가(감소)	(35,493,619)	(1,140,096,900)

계약부채의 증가(감소)	(1,868,387,990)	(5,570,929,358)

이자수취(영업)	405,863,189	202,742,234

이자지급(영업)	(1,503)	(77,706)

법인세납부(환급)	(187,541,860)	(569,697,890)

투자활동현금흐름	(1,692,365,827)	(43,934,743,391)

단기금융상품의 취득	(19,901,369,867)	(50,470,233,100)

단기금융상품의 처분	20,413,219,179	8,233,482,350

장기금융상품의 취득	(5,132,400)

유형자산의 취득	(1,207,905,585)

무형자산의 취득	(1,037,309,554)	(809,860,241)

무형자산의 처분	147,000,000

기타금융자산의 취득	(874,000,000)	(1,180,000,000)

기타금융자산의 처분	915,000,000	150,000,000

재무활동현금흐름	239,799,548	50,027,494,496

자기주식의 취득	(1,355,852,500)

자기주식의 처분	1,355,852,500

국고보조금의 수령	240,605,945	32,651,290

전환사채 발행	50,000,000,000

리스부채의 지급	(806,397)	(5,156,794)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,110,544,268)	(64,746,913)

기초현금및현금성자산	111,110,748,688	18,947,440,416

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,195,336

기말현금및현금성자산	92,000,204,420	18,887,888,839