쎄트렉아이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

당사의 제 22기(당기), 제 21기(전기) 재무제표는 K-IFRS 제1109호, 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	54,153,984,331	43,373,188,568

현금및현금성자산	12,527,179,799	13,443,496,434

단기금융상품	10,157,005,300	11,289,457,990

당기손익-공정가치측정금융자산	230,490,013

매출채권 및 기타유동채권	912,567,024	2,678,489,552

재고자산	7,205,209,603	3,621,500,104

당기법인세자산	190,878,020

유동계약자산	18,739,020,919	10,038,836,211

기타유동금융자산	2,018,743,813	1,049,324,283

기타유동자산	2,172,889,840	1,252,083,994

비유동자산	42,390,350,636	44,985,257,361

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	670,154,200	380,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	560,770,984	560,770,984

종속기업투자주식	1,145,000,000	1,145,000,000

유형자산	22,100,446,243	20,213,758,949

비유동사용권자산	12,009,849	19,149,572

무형자산	13,010,723,020	18,548,452,432

기타비유동금융자산	1,762,213,195	1,502,213,195

기타비유동자산	1,149,428,142	851,511,251

이연법인세자산	1,979,605,003	1,764,400,978

자산총계	96,544,334,967	88,358,445,929

부채

유동부채	25,947,620,939	23,804,702,946

매입채무 및 기타유동채무	2,877,409,771	4,336,830,095

유동계약부채	18,140,162,815	17,627,758,533

유동리스부채	12,107,306	13,580,532

유동충당부채	101,917,482	61,733,942

기타유동금융부채	3,361,975,390	767,131,280

기타유동부채	108,860,258	516,132,409

당기법인세부채	1,345,187,917	481,536,155

비유동부채	1,310,951,431	1,151,843,725

비유동리스부채	5,820,209

장기매입채무 및 기타비유동채무	48,007,728	22,681,567

기타비유동부채	1,262,943,703	1,123,341,949

부채총계	27,258,572,370	24,956,546,671

자본

자본금	3,634,243,500	3,634,243,500

기타불입자본	9,578,967,931	10,198,631,431

기타자본구성요소	(249,600,000)	(249,600,000)

이익잉여금(결손금)	56,322,151,166	49,818,624,327

자본총계	69,285,762,597	63,401,899,258

자본과부채총계	96,544,334,967	88,358,445,929

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,879,349,843	53,224,328,511	16,529,129,250	42,998,301,657

매출원가	14,599,242,093	41,567,601,605	13,397,935,180	33,904,932,608

매출총이익	4,280,107,750	11,656,726,906	3,131,194,070	9,093,369,049

판매비와관리비	953,550,495	3,042,843,016	948,790,368	2,631,907,734

영업이익(손실)	3,326,557,255	8,613,883,890	2,182,403,702	6,461,461,315

기타이익	158,532,566	1,087,263,117	741,320,071	1,456,687,327

기타손실	302,936,208	732,811,583	6,042,230	243,574,222

금융수익	212,637,719	648,473,353	206,506,360	716,414,423

금융원가	13,691,502	416,425,771	1,267,476,794	2,073,807,344

법인세비용차감전순이익(손실)	3,381,099,830	9,200,383,006	1,856,711,109	6,317,181,499

법인세비용	507,767,776	1,185,906,797	336,920,335	875,200,459

당기순이익(손실)	2,873,332,054	8,014,476,209	1,519,790,774	5,441,981,040

총포괄손익	2,873,332,054	8,014,476,209	1,519,790,774	5,441,981,040

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	400	1,117	211	754

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	400	1,117	211	754

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,829,995,000	13,844,021,781	(1,456,947,250)	43,406,762,776	57,623,832,307

무상증자	1,804,248,500	(1,804,248,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(269,662,400)	(269,662,400)

배당금지급	(757,784,370)	(757,784,370)

당기순이익	5,441,981,040	5,441,981,040

2019.09.30 (기말자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(1,726,609,650)	48,090,959,446	62,038,366,577

2020.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(1,841,141,850)	(249,600,000)	49,818,624,327	63,401,899,258

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감	(619,663,500)	(619,663,500)

배당금지급	(1,510,949,370)	(1,510,949,370)

당기순이익	8,014,476,209	8,014,476,209

2020.09.30 (기말자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,460,805,350)	(249,600,000)	56,322,151,166	69,285,762,597

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	5,210,060,520	22,851,224,130

당기순이익(손실)	8,014,476,209	5,441,981,040

당기순이익조정을 위한 가감	8,861,624,204	7,371,784,107

법인세비용	1,185,906,797	875,200,459

이자수익	(84,134,420)	(47,812,423)

이자비용	699,771	27,236,344

배당금수익	(154,200)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익	(218,968,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(230,490,013)

당기손익-공정가치측정금융부채거래손실	263,072,000

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실	124,620,000

파생상품거래손실	415,726,000	2,046,571,000

파생상품거래이익	(405,426,000)	(668,602,000)

외화환산이익	(11,905,600)	(897,798,300)

외화환산손실	223,577,719	71,472

감가상각비	1,162,550,746	826,501,562

무형자산상각비	6,326,136,054	4,859,877,862

재고자산평가손실	179,853,608	116,601,493

유형자산처분이익	(1,997,000)	(4,972,549)

유형자산처분손실	8,000

경상연구개발비	5,304,402	9,294,894

지급수수료	11,680,800	34,762,100

하자보수충당부채전입액	40,183,540	70,232,193

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,190,994,379)	10,860,899,597

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,766,931,301	4,059,013,551

계약자산의 감소(증가)	(8,922,282,838)	(6,384,410,880)

재고자산의 감소(증가)	(4,623,899,078)	(2,131,589,879)

기타자산의 감소(증가)	(538,652,786)	(1,037,344,144)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,712,668,973)	(831,790,627)

기타금융부채의 증가(감소)	2,594,844,110	1,311,682,710

기타비금융부채의 증가(감소)	(267,670,397)	(271,719,542)

계약부채의 증가(감소)	512,404,282	16,147,058,408

이자수취(영업)	63,113,317	37,618,479

이자지급(영업)	(699,771)	(27,236,344)

법인세납부(환급)	(537,459,060)	(833,822,749)

투자활동현금흐름	(4,235,570,450)	(13,571,488,095)

단기금융상품의 취득	(12,855,641,710)	(8,626,121,680)

단기금융상품의 처분	14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	(290,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(44,104,000)	(124,620,000)

유형자산의 취득	(2,904,059,543)	(1,932,986,931)

유형자산의 처분	2,000,000	6,818,182

무형자산의 취득	(901,765,197)	(775,077,666)

기타금융자산의 취득	(1,725,000,000)	(3,395,000,000)

기타금융자산의 처분	483,000,000	1,275,500,000

재무활동현금흐름	(1,889,327,116)	(3,775,418,472)

자기주식의 취득	(2,105,103,350)

자기주식의 처분	1,485,439,850

국고보조금의 수령	258,054,153

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

리스부채의 지급	(16,768,399)	(17,634,102)

배당급의 지급	(1,510,949,370)	(757,784,370)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(914,837,046)	5,504,317,563

기초현금및현금성자산	13,443,496,434	2,317,407,679

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,479,589)	4,132,335

기말현금및현금성자산	12,527,179,799	7,825,857,577