쎄트렉아이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	105,956,353,557	61,218,848,985

현금및현금성자산	18,887,888,839	18,947,440,416

단기금융상품	54,119,513,000	11,644,147,500

당기손익-공정가치측정금융자산	205,136,816	740,075,263

매출채권 및 기타유동채권	883,856,206	2,262,917,215

재고자산	6,245,633,884	6,706,669,091

당기법인세자산	31,058,230

유동계약자산	21,240,897,223	17,792,890,892

기타유동금융자산	2,565,814,291	2,344,447,800

기타유동자산	1,776,555,068	780,260,808

비유동자산	39,240,943,888	40,010,994,879

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	670,575,500	670,154,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

장기금융상품	127,858,800	122,726,400

종속기업투자주식	1,145,000,000	1,145,000,000

유형자산	21,554,902,900	21,879,868,901

비유동사용권자산	15,792,823	6,471,620

무형자산	10,267,394,751	11,455,681,103

기타비유동금융자산	2,679,269,230	1,949,269,230

기타비유동자산	785,357,671	787,031,212

이연법인세자산	1,494,792,213	1,494,792,213

자산총계	145,197,297,445	101,229,843,864

부채

유동부채	21,542,361,205	27,017,980,416

매입채무 및 기타유동채무	3,790,530,488	4,552,542,631

유동계약부채	13,637,122,572	19,208,051,930

유동리스부채	15,753,279	6,537,560

유동충당부채	133,976,366	133,976,366

기타유동금융부채	26,417,137	152,913,082

기타유동부채	2,818,719,950	1,583,161,015

당기법인세부채	1,119,841,413	1,380,797,832

비유동부채	51,335,761,597	1,281,846,452

장기매입채무 및 기타비유동채무	82,779,927	82,779,927

전환사채	40,832,428,694

비유동파생상품부채	9,167,571,306

기타비유동부채	1,252,981,670	1,199,066,525

부채총계	72,878,122,802	28,299,826,868

자본

자본금	3,634,243,500	3,634,243,500

기타불입자본	9,198,480,931	9,198,480,931

기타자본구성요소	(297,001,368)	(297,001,368)

이익잉여금(결손금)	59,783,451,580	60,394,293,933

자본총계	72,319,174,643	72,930,016,996

자본과부채총계	145,197,297,445	101,229,843,864

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,046,997,784	15,046,997,784	16,372,359,465	16,372,359,465

매출원가	12,138,458,779	12,138,458,779	13,041,099,165	13,041,099,165

매출총이익	2,908,539,005	2,908,539,005	3,331,260,300	3,331,260,300

판매비와관리비	1,032,886,600	1,032,886,600	1,026,705,877	1,026,705,877

영업이익(손실)	1,875,652,405	1,875,652,405	2,304,554,423	2,304,554,423

기타이익	553,028,114	553,028,114	740,872,228	740,872,228

기타손실	29,192,391	29,192,391	12,014,393	12,014,393

금융수익	136,720,773	136,720,773	159,625,073	159,625,073

금융원가	408,738,803	408,738,803	387,893,209	387,893,209

법인세비용차감전순이익(손실)	2,127,470,098	2,127,470,098	2,805,144,122	2,805,144,122

법인세비용	308,741,471	308,741,471	422,092,010	422,092,010

당기순이익(손실)	1,818,728,627	1,818,728,627	2,383,052,112	2,383,052,112

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

총포괄손익	1,818,728,627	1,818,728,627	2,383,052,112	2,383,052,112

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	255	255	331	331

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	255	255	331	331

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(1,841,141,850)	(249,600,000)	49,818,624,327	63,401,899,258

자기주식 거래로 인한 증감	(349,731,850)	(349,731,850)

배당금지급	(1,510,949,370)	(1,510,949,370)

당기순이익	2,383,052,112	2,383,052,112

2020.03.31 (기말자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,190,873,700)	(249,600,000)	50,690,727,069	63,924,270,150

2021.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,841,292,350)	(297,001,368)	60,394,293,933	72,930,016,996

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)

당기순이익	1,818,728,627	1,818,728,627

2021.03.31 (기말자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,841,292,350)	(297,001,368)	59,783,451,580	72,319,174,643

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,157,498,018)	234,452,276

당기순이익(손실)	1,818,728,627	2,383,052,112

당기순이익조정을 위한 가감	2,648,077,654	2,551,992,843

법인세비용	308,741,471	422,092,010

이자수익	(111,902,473)	(80,718,073)

이자비용	77,706	145,551

배당금수익	(421,300)

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실	111,461,987

당기손익-공정가치측정금융부채거래손실	4,034,000

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익	(14,060,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	189,994,110

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	138,186,658

파생상품거래손실	107,205,000	245,527,000

파생상품거래이익	(24,397,000)	(64,847,000)

외화환산이익	(384,637,190)	(540,625,485)

감가상각비	415,213,040	354,065,727

무형자산상각비	2,096,400,079	2,084,118,348

무형자산손상차손환입	(59,750,000)

경상연구개발비	92,224	112,307

지급수수료	3,961,800

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,257,270,937)	(4,575,979,523)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,292,337,248	1,982,700,412

계약자산의 감소(증가)	(3,073,696,877)	(4,104,938,732)

재고자산의 감소(증가)	801,769,821	(1,833,476,619)

기타자산의 감소(증가)	(1,374,704,054)	(621,088,360)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,190,917,692)	(1,807,047,308)

기타금융부채의 증가(감소)	(1,033,125)	647,371,610

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,140,096,900)	(395,831,476)

계약부채의 증가(감소)	(5,570,929,358)	1,556,330,950

이자수취(영업)	202,742,234	54,234,375

이자지급(영업)	(77,706)	(145,551)

법인세납부(환급)	(569,697,890)	(178,701,980)

투자활동현금흐름	(43,934,743,391)	(3,548,233,999)

단기금융상품의 취득	(50,470,233,100)	(2,150,268,150)

단기금융상품의 처분	8,233,482,350

장기금융상품의 취득	(5,132,400)

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	10,026,000

유형자산의 취득	(477,824,182)

무형자산의 취득	(809,860,241)	(113,167,667)

무형자산의 처분	147,000,000

기타금융자산의 취득	(1,180,000,000)	(1,155,000,000)

기타금융자산의 처분	150,000,000	338,000,000

재무활동현금흐름	50,027,494,496	(272,612,816)

자기주식의 취득	(1,355,852,500)	(349,731,850)

자기주식의 처분	1,355,852,500

국고보조금의 수령	32,651,290	82,844,583

전환사채 발행	50,000,000,000

리스부채의 지급	(5,156,794)	(5,725,549)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(64,746,913)	(3,586,394,539)

기초현금및현금성자산	18,947,440,416	13,443,496,434

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,195,336	5,059,772

기말현금및현금성자산	18,887,888,839	9,862,161,667