쎄트렉아이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	174,139,242,584	174,557,019,335

현금및현금성자산	96,032,170,334	111,110,748,688

단기금융상품	15,000,000,000	20,413,219,179

당기손익-공정가치측정금융자산	1,790,615

매출채권 및 기타유동채권	889,437,573	1,704,855,337

재고자산	12,785,914,507	9,139,005,910

유동계약자산	33,973,380,730	26,871,952,084

기타유동금융자산	2,005,568,008	2,308,659,310

기타유동자산	13,452,771,432	3,006,788,212

비유동자산	55,072,819,359	43,143,429,078

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	1,833,206,807	932,552,413

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

장기금융상품	161,845,440	133,724,400

종속기업투자주식	1,145,000,000	1,145,000,000

유형자산	32,088,706,668	23,031,763,711

비유동사용권자산	1,303,726

무형자산	7,503,526,373	6,235,819,355

기타비유동금융자산	2,071,213,195	2,222,213,195

기타비유동자산	4,594,202,452	3,093,896,812

이연법인세자산	5,175,118,424	5,847,155,466

자산총계	229,212,061,943	217,700,448,413

부채

유동부채	25,280,361,076	25,676,400,114

당기손익공정가치측정금융부채	46,015,368

매입채무 및 기타유동채무	8,715,723,728	8,199,785,506

유동계약부채	14,388,963,811	16,021,263,984

유동리스부채	806,397

유동충당부채	73,683,131	181,847,643

기타유동금융부채	223,562

기타유동부채	39,996,032	621,019,194

당기법인세부채	2,015,979,006	651,453,828

비유동부채	57,348,980,958	68,122,580,536

장기매입채무 및 기타비유동채무	275,522,511	191,551,645

전환사채	48,707,230,628	47,971,985,266

비유동파생상품부채	6,834,904,629	18,615,582,250

기타비유동부채	1,531,323,190	1,343,461,375

부채총계	82,629,342,034	93,798,980,650

자본

자본금	4,542,803,500	4,542,803,500

기타불입자본	73,644,073,571	67,185,671,971

기타자본구성요소	(297,001,368)	(297,001,368)

이익잉여금(결손금)	68,692,844,206	52,469,993,660

자본총계	146,582,719,909	123,901,467,763

자본과부채총계	229,212,061,943	217,700,448,413

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,535,791,621	54,973,510,797	15,735,505,358	51,320,766,002

매출원가	17,839,653,476	46,417,577,877	12,301,871,785	40,181,094,392

매출총이익	3,696,138,145	8,555,932,920	3,433,633,573	11,139,671,610

판매비와관리비	1,507,307,660	4,228,440,860	1,033,185,068	3,188,632,531

영업이익(손실)	2,188,830,485	4,327,492,060	2,400,448,505	7,951,039,079

기타이익	2,602,700,104	4,844,837,561	1,013,437,040	1,605,129,437

기타손실	65,421,719	227,561,339	33,423,870	132,913,544

금융수익	5,880,245,711	13,794,273,452	334,652,705	786,042,905

금융원가	955,086,129	2,177,090,056	12,368,874,081	30,235,872,279

법인세비용차감전순이익(손실)	9,651,268,452	20,561,951,678	(8,653,759,701)	(20,026,574,402)

법인세비용	1,780,829,330	3,084,292,752	519,562,682	747,454,655

당기순이익(손실)	7,870,439,122	17,477,658,926	(9,173,322,383)	(20,774,029,057)

총포괄손익	7,870,439,122	17,477,658,926	(9,173,322,383)	(20,774,029,057)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	875	1,943	(1,133)	(2,565)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	393	854	(1,133)	(2,565)

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,634,243,500	12,039,773,281	(2,841,292,350)	(297,001,368)	60,394,293,933	72,930,016,996

유상증자	908,560,000	57,987,191,040	58,895,751,040

배당금지급	(2,429,570,980)	(2,429,570,980)

자기주식 처분

기타잉여금 증가

당기순이익	(20,774,029,057)	(20,774,029,057)

2021.09.30 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	(2,841,292,350)	(297,001,368)	37,190,693,896	108,622,167,999

2022.01.01 (기초자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	(2,841,292,350)	(297,001,368)	52,469,993,660	123,901,467,763

유상증자

배당금지급	(1,254,808,380)	(1,254,808,380)

자기주식 처분	1,195,208,650	2,841,292,350	4,036,501,000

기타잉여금 증가	2,421,900,600	2,421,900,600

당기순이익	17,477,658,926	17,477,658,926

2022.09.30 (기말자본)	4,542,803,500	70,026,964,321	3,617,109,250	(297,001,368)	68,692,844,206	146,582,719,909

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,347,259,720)	(9,291,689,720)

당기순이익(손실)	17,477,658,926	(20,774,029,057)

당기순이익조정을 위한 가감	(9,353,320,689)	37,039,281,148

법인세비용	3,084,292,752	747,454,655

이자수익	(1,767,691,731)	(681,440,605)

이자비용	661,771,073	2,016,183,762

배당금수익	(485,100)	(421,300)

주식보상비용(환입)	403,650,105

파생상품거래손실	1,468,612,530	674,017,163

파생상품거래이익	(245,419,000)	(104,181,000)

파생상품평가이익	(11,780,677,621)

파생상품평가손실	46,706,453	27,545,671,354

외화환산이익	(4,179,655,407)	(1,331,341,151)

외화환산손실	36,769,554

감가상각비	1,293,728,808	1,280,805,105

무형자산상각비	999,545,926	6,304,185,341

유형자산처분이익	(9,999,000)	(1,089,909)

무형자산처분이익	(59,750,000)

재고자산평가손실	720,855,241	425,788,508

경상연구개발비	7,621,340	6,950,663

하자보수충당부채전입액	10,370,933	72,975,776

공사손실충당부채전입액	(118,535,445)	143,472,786

지급수수료	15,217,900

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,848,045,371)	(24,401,398,012)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,158,930,046	1,471,059,221

계약자산의 감소(증가)	(3,222,523,353)	(12,659,544,114)

재고자산의 감소(증가)	(4,367,763,838)	(1,326,468,451)

기타자산의 감소(증가)	(8,657,050,313)	(4,273,213,224)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,120,381,728)	640,954,054

기타금융부채의 증가(감소)	(223,562)	93,432,246

기타비금융부채의 증가(감소)	993,267,550	550,810,937

계약부채의 증가(감소)	(1,632,300,173)	(8,898,428,681)

이자수취(영업)	1,424,179,449	686,897,832

이자지급(영업)	(1,503)	(238,901)

법인세납부(환급)	(1,047,730,532)	(1,842,202,730)

투자활동현금흐름	(9,430,375,485)	(27,344,709,908)

단기금융상품의 취득	(34,901,369,867)	(125,672,833,709)

단기금융상품의 처분	40,314,589,046	101,672,442,450

장기금융상품의 취득	(10,930,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(900,169,294)	(267,213,195)

유형자산의 취득	(10,067,141,618)	(632,596,137)

무형자산의 취득	(3,027,283,752)	(2,383,683,101)

유형자산의 처분	10,000,000	1,090,909

무형자산의 처분	147,000,000

기타금융자산의 취득	(1,874,000,000)	(1,744,186,805)

기타금융자산의 처분	1,015,000,000	1,546,200,000

재무활동현금흐름	2,426,427,777	106,556,111,480

자기주식의 처분	2,841,292,350

국고보조금의 수령	840,750,204	101,705,699

전환사채 발행	50,000,000,000

유상증자	58,895,751,040

리스부채의 지급	(806,397)	(11,774,279)

배당금지급	(1,254,808,380)	(2,429,570,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,351,207,428)	69,919,711,852

기초현금및현금성자산	111,110,748,688	18,947,440,416

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	272,629,074	175,597

기말현금및현금성자산	96,032,170,334	88,867,327,865