에스티오 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	39,802,448,410	40,497,436,587	45,976,846,277

현금및현금성자산	436,880,978	21,995,895	8,189,337,286

단기금융자산	30,000,000	295,059,925	535,276,937

매출채권	2,646,125,446	3,723,796,182	3,992,899,079

기타금융자산	3,587,221,055	2,646,258,660	2,444,722,070

기타유동자산	796,036,303	823,092,577	194,148,399

유동계약자산	8,703,669	24,983,177	36,849,376

재고자산	32,297,480,959	32,962,250,171	30,583,613,130

비유동자산	26,163,045,912	26,986,424,069	22,064,933,667

장기금융자산	1,266,793,276	871,774,242

비유동만기보유금융자산

종속기업지분증권	517,276,845	1,553,258,186

유형자산	15,656,387,506	20,804,003,294	14,511,341,176

무형자산	27,962,916	55,303,857	79,220,162

기타비유동자산	1,095,822,924

기타금융자산	4,291,142,470	3,907,270,633	4,436,121,980

이연법인세자산	5,091,730,096	435,776,164	613,217,921

자산총계	65,965,494,322	67,483,860,656	68,041,779,944

부채

유동부채	24,013,245,373	26,718,156,855	26,408,178,500

매입채무	2,768,207,839	3,492,142,985	11,179,579,079

차입금	13,430,079,850	15,437,611,240	11,780,000,000

리스부채	2,380,799,027	2,158,427,880

기타금융부채	4,451,471,798	4,420,920,188	2,316,550,305

미지급법인세	190,478,279

미지급배당금

기타유동부채	151,345,697	236,657,572	196,699,075

유동계약부채	431,028,067	413,003,989

이연수익	592,929,138

충당부채	400,313,095	368,914,722	342,420,903

비유동부채	11,497,690,255	5,640,258,142	8,653,778,080

차입금	5,594,153,098	4,997,677,387

리스부채	4,949,179,682	4,858,127,772

기타금융부채	234,000,000	393,000,000	2,889,348,741

순확정급여부채	549,167,742	239,580,388	766,751,952

충당부채	171,189,733	149,549,982

부채총계	35,510,935,628	32,358,414,997	35,061,956,580

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000	4,227,572,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(15,583,845)	(59,559,472)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	25,310,855,647	29,997,326,457	27,895,121,789

자본총계	30,454,558,694	35,125,445,659	32,979,823,364

자본과부채총계	65,965,494,322	67,483,860,656	68,041,779,944

포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	68,274,442,522	83,978,218,604	87,098,050,632

매출원가	30,447,339,011	33,765,247,747	38,673,099,247

매출총이익	37,827,103,511	50,212,970,857	48,424,951,385

판매비와관리비	38,372,065,386	43,868,924,953	46,564,659,931

영업이익	(544,961,875)	6,344,045,904	1,860,291,454

기타영업외수익	182,235,919	207,154,984	155,124,752

기타영업외비용	5,542,194,846	302,101,166	795,740,354

금융수익	104,375,268	175,803,669	42,135,475

금융비용	1,167,318,726	1,207,641,737	863,791,300

지분법평가이익(손실)	(866,019,823)	(1,079,956,968)	(1,133,754,288)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,833,884,083)	4,137,304,686	(735,734,261)

법인세비용	(5,163,307,363)	863,312,186	(440,566,508)

당기순이익(손실)	(2,670,576,720)	3,273,992,500	(295,167,753)

기타포괄손익	(543,840,485)	5,020,755	(224,504,834)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(559,424,330)	(38,954,872)	(215,044,146)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(38,954,872)	(215,044,146)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,583,845	43,975,627	(9,460,688)

지분법자본변동	15,583,845	43,975,627	(9,460,688)

총포괄손익	(3,214,417,205)	3,279,013,255	(519,672,587)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(220)	270	(24)

자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(295,167,753)

순확정급여부채의 재측정요소	(215,044,146)	(215,044,146)

지분법자본변동	(9,460,688)	(9,460,688)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(9,460,688)	(672,045,179)	(681,505,867)

2018.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	3,273,992,500	3,273,992,500

순확정급여부채의 재측정요소	(38,954,872)	(38,954,872)

지분법자본변동	43,975,627	43,975,627

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	43,975,627	(558,000)	2,102,204,668	2,145,622,295

2019.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(2,670,576,720)	(2,670,576,720)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(559,424,330)

지분법자본변동	15,583,845	15,583,845

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	15,583,845	(4,686,470,810)	(4,670,886,965)

2020.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	2,602,891,915	(2,945,792,696)	10,815,397,081

당기순이익(손실)	(2,670,576,720)	3,273,992,500	(295,167,753)

조정	6,845,279,639	7,236,188,284	4,747,156,467

순운전자본의 변동	(741,796,458)	(11,897,461,900)	4,234,696,437

이자수취(영업)	34,919,644	125,434,034	46,477,167

이자지급(영업)	(1,164,662,872)	(1,201,786,356)	(864,390,010)

법인세납부(환급)	299,728,682	(482,159,258)	2,946,624,773

투자활동현금흐름	(2,468,558,656)	(1,064,211,512)	(1,195,397,652)

단기금융상품의 증가	(105,000,000)	(226,724,364)	(189,298,000)

단기금융상품의 감소	180,000,000	646,948,200	624,228,035

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(61,385,000)

단기대여금의 감소	4,189,392	1,666,670	103,679,673

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(13,347,311)

기타투자자산의 감소	194,397,212

장기금융상품의 증가	(575,025,858)	(117,722,761)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,319,201,511)	(1,383,541,500)	(1,285,804,555)

유형자산의 처분	164,134,805	149,418,055	171,545,890

무형자산의 취득	(27,641,210)	(15,000,000)	(23,200,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	29,513,467	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동투자자산의 증가	(75,754,183)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(1,124,400,000)	(601,972,410)	(550,146,600)

기타비유동금융자산의 감소	208,716,714	728,872,410	1,240,405,666

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

종속기업투자지분 취득	(547,032,000)	(1,107,700,000)

종속기업투자지분 처분	179,765,969

재무활동현금흐름	280,549,142	(4,157,784,655)	(2,753,497,280)

단기차입금의 차입	3,421,849,924

단기차입금의 상환	(1,030,000,000)	(541,770,074)	(925,000,000)

유동성차입금의 상환	(5,300,000,000)	(800,000,000)	(1,666,664,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,847,331,022)	(1,682,623,621)

배당금지급	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)	(161,833,280)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	414,882,401	(8,167,788,863)	6,866,502,149

기초현금및현금성자산	21,995,895	8,189,337,286	1,323,201,974

환율변동으로 인한 효과	2,682	447,472	(366,837)

기말현금및현금성자산	436,880,978	21,995,895	8,189,337,286

이익잉여금처분계산서 제18기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 제17기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (단위: 원)

과 목	제18기	제17기

처분예정일 : 2021년 03월 31일	처분확정일 : 2020년 03월 27일

1. 미처분 이익잉여금	24,841,927,588	29,674,045,374

전기이월이익잉여금	28,071,928,638	26,439,007,746

보험수리적손익	(559,424,330)	(38,954,872)

당기순이익(손실)	(2,670,576,720)	3,273,992,500

2. 이익잉여금 처분액	1,468,607,008	1,602,116,736

이익준비금	133,509,728	145,646,976

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 110원(22%) 전기 120원(24%)	1,335,097,280	1,456,469,760

3. 차기이월 미처분이익잉여금	23,373,320,580	28,071,928,638