에스티오 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2018.06.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	40,304,074,953	43,019,094,526

현금및현금성자산	2,239,858,214	1,323,201,974

단기금융자산	409,457,647	546,128,033

매출채권	3,987,745,971	4,169,204,087

기타금융자산	2,295,913,216	2,419,674,255

기타유동자산	406,043,011	874,952,598

유동계약자산	23,916,797

재고자산	30,941,140,097	33,685,933,579

비유동자산	26,096,442,015	26,441,526,285

장기금융자산	1,242,019,360	1,178,130,420

만기보유금융자산	165,000,000

상각후원가 측정 금융자산

종속기업지분증권	1,710,845,828	1,588,773,162

유형자산	14,784,055,049	15,243,144,624

무형자산	112,690,716	156,217,862

기타금융자산	5,177,103,271	5,155,381,046

기타비유동자산

이연법인세자산	3,069,727,791	2,954,879,171

자산총계	66,400,516,968	69,460,620,811

부채

유동부채	24,103,953,975	27,427,479,465

매입채무	2,301,881,612	10,490,946,736

단기차입금	18,311,859,043	14,171,664,000

기타금융부채	2,491,691,576	2,306,350,624

미지급법인세	106,095,391

미지급배당금

기타유동부채	259,233,571	247,545,901

이연수익	154,716,390

유동계약부채	633,192,782

반품충당부채	56,255,814

비유동부채	8,471,025,422	8,371,812,115

차입금	4,996,846,667	5,196,031,889

기타금융부채	2,809,496,321	2,783,413,820

순확정급여부채	664,682,434	392,366,406

부채총계	32,574,979,397	35,799,291,580

자본

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(5,551,225)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	28,686,827,749	28,567,166,968

자본총계	33,825,537,571	33,661,329,231

자본과부채총계	66,400,516,968	69,460,620,811

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,168,223,575	43,497,746,518	25,539,273,666	46,357,488,216

매출원가	10,883,157,678	18,873,602,685	10,768,214,811	19,783,956,196

매출총이익	13,285,065,897	24,624,143,833	14,771,058,855	26,573,532,020

판매비와관리비	12,194,703,224	23,417,970,211	12,813,490,748	24,553,771,305

영업이익(손실)	1,090,362,673	1,206,173,622	1,957,568,107	2,019,760,715

기타영업외수익	150,867,319	263,524,455	148,827,845	251,940,109

기타영업외비용	254,489,773	324,102,115	2,323,141	41,616,060

금융수익	29,498,227	30,492,911	19,017,482	19,418,729

금융비용	255,287,946	437,037,715	207,960,420	458,477,194

지분법평가손익	(494,393,556)	(465,324,893)	(318,763,324)	(439,242,309)

법인세비용차감전순이익(손실)	266,556,944	273,726,265	1,596,366,549	1,351,783,990

법인세비용	(8,556,421)	(7,767,796)	296,985,111	271,379,887

당기순이익(손실)	275,113,365	281,494,061	1,299,381,438	1,080,404,103

기타포괄손익	(325,194)	44,547,559	22,086,768	(33,079,227)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(325,194)	44,547,559	22,086,768	(33,079,227)

지분법자본변동	(325,194)	44,547,559	22,086,768	(33,079,227)

총포괄손익	274,788,171	326,041,620	1,321,468,206	1,047,324,876

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	35	161	134

자본변동표
제 16 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	(1,511,377,198)	13,135,060	28,739,989,474	33,858,491,829

당기순이익(손실)	1,080,404,103	1,080,404,103

순확정급여부채의 재측정요소

지분법자본변동	(33,079,227)	(33,079,227)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(1,165,248)	(33,079,227)	880,107,903	885,922,428

2017.06.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(19,944,167)	29,620,097,377	34,744,414,257

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(50,098,784)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	281,494,061	281,494,061

순확정급여부채의 재측정요소

지분법자본변동	44,547,559	44,547,559

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	44,547,559	119,660,781	164,208,340

2018.06.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(5,551,225)	28,686,827,749	33,825,537,571

현금흐름표
제 16 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	(1,866,614,549)	(1,853,379,681)

당기순이익(손실)	281,494,061	1,080,404,103

조정	2,464,289,032	2,821,082,783

순운전자본의변동	(4,306,557,679)	(4,314,648,408)

이자수취(영업)	21,904,976	18,550,013

이자지급(영업)	(432,748,666)	(418,839,134)

법인세납부(환급)	105,003,727	(1,039,929,038)

투자활동현금흐름	(995,269,604)	(736,720,269)

단기금융상품의 증가	(97,236,526)	(385,000,000)

단기금융상품의 감소	233,906,912	250,000,000

단기대여금의 증가	(61,385,000)

단기대여금의 감소	90,704,265	33,716,561

만기보유금융자산의 증가	(165,000,000)

만기보유금융자산의 감소	165,000,000

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

상각후원가금융자산의 감소

장기금융상품의 증가	(63,888,940)	(90,058,805)

유형자산의 취득	(612,289,000)	(692,866,456)

유형자산의 처분	86,690,910	62,398,799

무형자산의 취득	(8,200,000)	(4,185,143)

기타비유동금융자산의 증가	(298,096,600)

기타비유동금융자산의 감소	277,374,375	254,274,775

종속기업투자지분 취득	(542,850,000)

재무활동현금흐름	3,778,361,763	3,144,149,134

단기차입금의 순차입	4,873,527,043

단기차입금의 순상환	(356,116,418)

유동성장기차입금의 상환	(933,332,000)	(533,332,000)

장기차입금의 상환	(800,000,000)

사채의 증가	4,995,000,000

배당금지급	(161,833,280)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(1,165,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)	916,477,610	554,049,184

기초현금및현금성자산	1,323,201,974	2,761,753

환율변동으로인한 효과	178,630	152,661

기말현금및현금성자산	2,239,858,214	556,963,598