에스티오 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2015.12.31 현재
제 12 기 2014.12.31 현재
제 11 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	46,251,634,067	44,170,918,230	41,517,907,643

현금및현금성자산	99,687,503	2,405,478	282,249,707

기타유동금융자산	2,200,000,000	3,790,768,893	3,010,000,000

단기금융상품	2,200,000,000	3,095,000,000	2,760,000,000

매도가능금융자산	480,768,893	0

만기보유금융자산	215,000,000	250,000,000

매출채권	4,306,656,476	4,156,814,180	3,684,116,020

기타금융자산	2,671,246,984	2,701,445,186	2,659,475,974

기타유동자산	1,036,908,356	505,816,296	717,691,048

재고자산	35,937,134,748	33,013,668,197	31,164,374,894

비유동자산	29,157,740,073	33,397,214,608	32,762,819,982

기타비유동금융자산	1,154,297,222	829,397,884	2,147,153,043

장기금융상품	1,154,297,222	829,397,884	1,231,384,150

비유동매도가능금융자산	550,768,893

비유동만기보유금융자산	365,000,000

지분법적용 투자지분	1,528,513,789	2,306,509,929	2,345,700,618

유형자산	17,303,762,273	18,289,011,654	17,380,725,602

무형자산	427,595,102	690,680,980	845,870,311

기타비유동자산	193,456,991

기타금융자산	5,819,397,231	7,834,299,075	6,769,199,314

이연법인세자산	2,924,174,456	3,447,315,086	3,080,714,103

자산총계	75,409,374,140	77,568,132,838	74,280,727,625

부채

유동부채	34,489,363,014	39,439,923,298	36,373,298,105

매입채무	11,518,782,714	16,798,266,260	16,201,436,638

단기차입금	18,636,147,623	18,272,830,582	16,241,161,150

기타금융부채	2,816,891,440	2,582,386,199	3,120,827,859

미지급법인세	492,698,681	858,354,952	625,088,859

기타유동부채	768,553,906	469,998,985	184,783,599

이연수익	256,288,650	458,086,320

비유동부채	9,783,926,641	11,149,414,320	9,584,315,162

장기차입금	6,066,660,000	7,663,670,074	5,795,394,378

기타금융부채	2,959,799,737	3,210,933,701	3,111,911,640

순확정급여부채	757,466,904	274,810,545	0

이연수익	677,009,144

부채총계	44,273,289,655	50,589,337,618	45,957,613,267

자본

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	2,852,182,500

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	3,764,561,993

기타포괄손익	40,302,530	39,092,594	(24,015,146)

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,114,566)

이익잉여금	25,990,414,660	21,834,335,331	23,241,499,577

자본총계	31,136,084,485	26,978,795,220	28,323,114,358

자본과부채총계	75,409,374,140	77,568,132,838	74,280,727,625

포괄손익계산서
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 11 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	99,569,187,935	92,034,225,214	83,613,736,557

매출원가	39,955,612,442	37,868,110,792	33,787,221,151

매출총이익	59,613,575,493	54,166,114,422	49,826,515,406

판매비와관리비	52,346,823,005	50,439,933,284	49,692,409,709

영업이익	7,266,752,488	3,726,181,138	134,105,697

기타영업외수익	1,251,258,072	717,079,569	1,130,143,475

기타영업외비용	583,585,722	874,734,196	1,479,101,157

금융수익	105,717,846	564,815,754	608,590,220

금융비용	1,519,922,099	1,896,571,465	1,637,498,552

지분법평가이익(손실)	(2,127,406,076)	(2,177,818,429)	(4,206,265,546)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,392,814,509	58,952,371	(5,450,025,863)

법인세비용	39,952,776	1,195,560,654	(294,578,237)

당기순이익(손실)	4,352,861,733	(1,136,608,283)	(5,155,447,626)

기타포괄손익	(35,335,268)	(47,208,533)	198,284,714

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)	132,805,217

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동	1,209,936	63,107,740	65,479,497

매도가능금융자산

총포괄손익	4,317,526,465	(1,183,816,816)	(4,957,162,912)

주당이익

기본주당이익(손실)	543	(142)	(643)

자본변동표
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 11 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(1,511,114,566)	31,230,247,503	36,335,877,430

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(89,494,643)	(2,645,626,137)	(2,735,120,780)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(5,155,447,626)	(5,155,447,626)

순확정급여부채의 재측정요소	132,805,217	132,805,217

해외사업환산손익	65,479,497	65,479,497

매도가능증권평가손익

연차배당	(320,479,380)	(320,479,380)

무상증자

2013.12.31 (기말자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,241,499,577	28,323,114,358

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(1,511,114,566)	30,093,391,260	35,199,021,187

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(24,015,146)	(6,851,891,683)	(6,875,906,829)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,136,608,283)	(1,136,608,283)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	262,632

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,352,861,733	4,352,861,733

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

현금흐름표
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 11 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	982,208,358	2,308,804,974	5,421,194,703

당기순이익(손실)	4,352,861,733	(1,136,608,283)	(5,155,447,626)

조정	6,746,764,285	8,947,005,799	9,742,659,593

순운전자본의변동	(8,900,859,586)	(2,541,148,460)	4,047,942,638

이자수취	156,030,093	196,624,936	638,538,295

이자지급	(1,500,427,372)	(1,859,288,320)	(1,621,575,276)

법인세납부(환급)	127,839,205	(1,297,780,698)	(2,230,922,921)

투자활동현금흐름	512,474,636	(6,326,986,700)	(2,518,311,766)

단기금융상품의 증가	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)	(5,018,352,266)

단기금융상품의 처분	2,655,000,000	3,670,000,000	7,353,352,266

단기대여금및수취채권의 취득	0	(75,980,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	80,013,441	433,237,731	24,736,181

만기보유금융자산의 취득	0	0	(400,000,000)

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 취득	(535,706,199)	(515,650,714)	(781,269,874)

장기금융상품의 처분	60,806,861	67,636,980	132,443,244

장기대여금및수취채권의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(60,000,000)	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(2,127,134,020)	(4,281,884,805)	(2,019,837,076)

유형자산의 처분	44,773,433	83,528,242	109,134,864

무형자산의 취득	(27,000,000)	(286,153,000)	(93,839,505)

무형자산의 처분	161,000,000	287,363,636	290,000,000

기타금융자산의 처분

기타비유동금융자산의 취득	(2,848,399,535)	(2,995,724,547)	(2,272,086,600)

기타비유동금융자산의 처분	4,886,700,655	2,227,159,777	1,965,907,000

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

지분법적용 투자지분의 취득	(1,348,200,000)	(2,075,520,000)	(2,748,500,000)

재무활동현금흐름	(1,395,616,411)	3,737,831,110	(2,660,778,331)

단기차입금의 증가	3,164,663,432

단기차입금의 상환	(5,302,043,211)	(2,513,768,850)

유동성장기차입금의 상환	(333,336,000)	(1,866,330,000)	(5,195,423,400)

장기차입금의 증가	4,400,000,000	3,000,000,000	666,330,000

장기차입금의 상환	(400,000,000)	(292,436,701)

사채의 증가	4,995,000,000

사채의 상환

배당금지급	(160,237,200)	(160,239,690)	(320,479,380)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	99,066,583	(280,350,616)	242,104,606

기초현금및현금성자산	2,405,478	282,249,707	42,893,606

환율변동으로 인한 효과	(1,784,558)	506,387	(2,748,505)

기말현금및현금성자산	99,687,503	2,405,478	282,249,707

이익잉여금 처분계산서 제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위:원)

구 분	제 13(당) 기(처분확정일: 2016년 3월 29일)	제 12(전) 기(처분확정일: 2015년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금	25,852,683,221	21,712,627,612

전기이월이익잉여금	21,536,366,692	22,959,552,168

보험수리적손익	(36,545,204)	(110,316,273)

당기순이익(손실)	4,352,861,733	(1,136,608,283)

III. 이익잉여금처분액	440,652,300	176,260,920

이익준비금	40,059,300	16,023,720

배당금 보통주배당금(율) 당기: 50원(10%) 전기: 20원( 4%)	400,593,000	160,237,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금	25,412,030,921	21,536,366,692