에스티오 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	41,106,821,115	47,631,899,167	45,168,558,922

현금및현금성자산	276,939,899	8,982,292,376	2,655,684,534

단기금융자산	295,059,925	535,276,937	546,128,033

매출채권	3,768,714,090	4,063,739,995	4,262,588,287

기타금융자산	2,788,361,763	2,526,657,764	2,424,987,809

기타유동자산	899,285,037	225,339,496	885,198,438

계약자산	24,983,177	36,849,376

재고자산	33,053,477,224	31,261,743,223	34,393,971,821

비유동자산	27,062,056,729	20,957,139,810	25,162,694,888

장기금융자산	1,266,793,276	871,774,242	1,178,130,420

만기보유금융자산	165,000,000

유형자산	21,302,647,784	14,740,866,476	15,384,667,065

무형자산	55,303,857	79,220,162	156,217,862

기타비유동자산	5,244,503	23,245,517	9,973,456

기타금융자산	3,972,795,004	4,605,041,368	5,292,488,554

이연법인세자산	459,272,305	636,992,045	2,976,217,531

자산총계	68,168,877,844	68,589,038,977	70,331,253,810

부채

유동부채	27,045,397,111	26,764,010,601	28,078,452,252

매입채무	3,571,892,767	11,402,392,275	10,827,664,519

차입금	15,437,611,240	11,780,000,000	14,171,664,000

리스부채	2,380,898,707

기타금융부채	4,434,636,516	2,448,151,650	2,589,957,925

미지급법인세	190,478,279	9,745,893

기타유동부채	241,568,959	198,116,635	268,447,711

유동계약부채	413,003,989	592,929,138

이연수익	154,716,390

충당부채	375,306,654	342,420,903	56,255,814

비유동부채	5,998,035,074	8,845,205,012	8,591,472,327

차입금	4,997,677,387	5,196,031,889

리스부채	5,006,033,105

기타금융부채	417,165,779	2,896,804,020	2,791,689,437

순확정급여부채	421,024,920	950,723,605	603,751,001

충당부채	153,811,270

부채총계	33,043,432,185	35,609,215,613	36,669,924,579

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,125,445,659	32,979,823,364	33,661,329,231

자본금	6,250,488,000	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	406,315,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(15,583,845)	(59,559,472)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	29,997,326,457	27,895,121,789	28,567,166,968

비지배지분

자본총계	35,125,445,659	32,979,823,364	33,661,329,231

자본과부채총계	68,168,877,844	68,589,038,977	70,331,253,810

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	85,144,201,983	88,321,594,616	90,839,468,075

매출원가	34,545,630,579	39,388,088,255	39,885,284,020

매출총이익	50,598,571,404	48,933,506,361	50,954,184,055

판매비와관리비	45,246,690,278	48,396,828,718	49,867,402,512

영업이익	5,351,881,126	536,677,643	1,086,781,543

기타영업외수익	344,461,541	414,783,570	499,233,088

기타영업외비용	493,039,034	871,183,021	487,600,880

금융수익	183,462,742	48,646,135	47,655,593

금융비용	1,249,183,706	867,094,352	937,383,376

법인세비용차감전순이익(손실)	4,137,582,669	(738,170,025)	208,685,968

법인세비용	863,590,169	(443,002,272)	344,552,844

당기순이익(손실)	3,273,992,500	(295,167,753)	(135,866,876)

기타포괄손익	5,020,755	(224,504,834)	100,106,726

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(38,954,872)	(215,044,146)	163,340,570

순확정급여부채의 재측정요	(38,954,872)	(215,044,146)	163,340,570

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	43,975,627	(9,460,688)	(63,233,844)

해외사업환산이익(손실)	43,975,627	(9,460,688)	(63,233,844)

총포괄손익	3,279,013,255	(519,672,587)	(35,760,150)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	270	(24)	(11)

연결 자본변동표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	0	33,858,491,829

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(135,866,876)	(135,866,876)	0	(135,866,876)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	163,340,570	163,340,570	0	163,340,570

해외사업환산손익	0	0	(63,233,844)	0	0	(63,233,844)	0	(63,233,844)

연차배당	40,059,000	0	0	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)	0	(161,402,448)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	0	(63,233,844)	(1,165,248)	(172,822,506)	(197,162,598)	0	(197,162,598)

2017.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231	0	33,661,329,231

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231	0	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(295,167,753)	0	(295,167,753)

순확정급여부채의 재측정요소	(215,044,146)	(215,044,146)	0	(215,044,146)

해외사업환산손익	(9,460,688)	(9,460,688)	0	(9,460,688)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)	0	(161,833,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(9,460,688)	(672,045,179)	(681,505,867)	0	(681,505,867)

2018.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	0	32,979,823,364

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	0	32,979,823,364

당기순이익(손실)	3,273,992,500	3,273,992,500	3,273,992,500

순확정급여부채의 재측정요소	(38,954,872)	(38,954,872)	0	(38,954,872)

해외사업환산손익	43,975,627	43,975,627	0	43,975,627

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	0	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)	0	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	43,975,627	(558,000)	2,102,204,668	2,145,622,295	2,145,622,295

2019.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

연결 현금흐름표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(3,167,689,485)	9,384,802,824	4,152,897,671

당기순이익(손실)	3,273,992,500	(295,167,753)	(135,866,876)

조정	6,743,324,259	3,772,934,816	5,011,215,902

순운전자본의 변동	(11,590,917,957)	3,785,770,776	1,307,277,253

이자수취(영업)	131,313,996	52,987,827	43,853,793

이자지급(영업)	(1,243,328,325)	(867,693,062)	(915,593,353)

법인세납부(환급)	(482,073,958)	2,935,970,220	(1,157,989,048)

투자활동현금흐름	(1,049,374,272)	(324,475,229)	(795,232,511)

단기금융상품의 증가	(226,724,364)	(189,298,000)	(477,777,690)

단기금융상품의 감소	646,948,200	624,228,035	490,000,000

단기대여금의 증가	(61,385,000)	(68,520,000)

단기대여금의 감소	1,666,670	103,679,673	66,658,216

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(575,025,858)	(117,722,761)	(181,668,848)

장기금융상품의 감소	18,607,743

유형자산의 취득	(1,410,048,234)	(1,491,843,933)	(1,455,339,613)

유형자산의 처분	149,418,055	174,091,345	135,118,948

무형자산의 취득	(15,000,000)	(23,200,000)	(7,444,613)

무형자산의 처분	40,000,000

기타금융자산의 증가	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(628,571,403)	(625,346,873)	(177,956,475)

기타비유동금융자산의 감소	796,815,377	1,282,322,285	988,089,821

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

재무활동현금흐름	(4,500,684,630)	(2,753,497,280)	(1,807,044,744)

단기차입금의 순상환	(541,770,074)	(925,000,000)	(4,773,978,296)

유동성차입금의 상환	(800,000,000)	(1,666,664,000)	(1,066,664,000)

장기차입금의 상환	(800,000,000)

사채의 증가	4,995,000,000

리스부채의 지급	(2,025,523,596)

배당금지급	(1,132,832,960)	(161,833,280)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(558,000)	(1,165,248)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,717,748,387)	6,306,830,315	1,550,620,416

기초현금및현금성자산	8,982,292,376	2,655,684,534	1,155,381,318

환율변동으로 인한 효과	12,395,910	19,777,527	(50,317,200)

기말현금및현금성자산	276,939,899	8,982,292,376	2,655,684,534