에스티오 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 2015.12.31 현재
제 12 기 2014.12.31 현재
제 11 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	47,764,285,637	46,541,436,069	45,272,423,309

현금및현금성자산	943,524,379	709,538,341	1,600,218,355

기타유동금융자산	2,200,000,000	3,790,768,893	3,010,000,000

단기금융상품	2,200,000,000	3,095,000,000	2,760,000,000

매도가능금융자산	480,768,893

만기보유금융자산	215,000,000	250,000,000

매출채권	4,440,530,971	4,198,602,236	3,846,667,696

기타금융자산	2,684,388,603	2,972,353,232	2,788,649,278

기타유동자산	1,114,962,108	572,417,104	811,586,737

재고자산	36,380,879,576	34,297,756,263	33,215,301,243

비유동자산	28,273,254,549	31,711,955,496	31,047,091,437

기타비유동금융자산	1,154,297,222	829,397,884	2,147,153,043

장기금융상품	1,154,297,222	829,397,884	1,231,384,150

비유동매도가능금융자산	550,768,893

비유동만기보유금융자산	365,000,000

지분법적용 투자지분

유형자산	17,627,365,869	18,596,960,097	17,849,944,671

무형자산	427,595,102	692,899,946	852,278,216

기타비유동자산	93,188,720	78,619,578	140,938,996

기타금융자산	6,025,645,822	8,050,765,513	6,965,233,550

이연법인세자산	2,945,161,814	3,463,312,478	3,091,542,961

자산총계	76,037,540,186	78,253,391,565	76,319,514,746

부채

유동부채	34,750,413,639	39,914,439,541	38,341,082,071

매입채무	11,857,293,838	17,002,304,213	16,819,373,038

단기차입금	18,636,147,623	18,272,830,582	17,563,705,471

기타금융부채	2,714,195,258	2,852,864,489	3,148,131,104

미지급법인세	492,698,681	858,354,952	625,088,859

미지급배당금

기타유동부채	793,789,589	469,998,985	184,783,599

이연수익	256,288,650	458,086,320

비유동부채	10,151,042,062	11,461,138,658	9,687,028,262

장기차입금	6,066,660,000	7,663,670,074	5,795,394,378

기타금융부채	3,118,748,492	3,359,554,706	3,214,624,740

순확정급여부채	965,633,570	437,913,878

이연수익	677,009,144

이연법인세부채

부채총계	44,901,455,701	51,375,578,199	48,028,110,333

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,136,084,485	26,877,813,366	28,291,404,413

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	2,852,182,500

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	3,764,561,993

기타포괄손익	40,302,530	39,092,594	(24,015,146)

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,114,566)

이익잉여금	25,990,414,660	21,733,353,477	23,209,789,632

비지배지분

자본총계	31,136,084,485	26,877,813,366	28,291,404,413

자본과부채총계	76,037,540,186	78,253,391,565	76,319,514,746

연결 포괄손익계산서
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 11 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	101,207,722,880	93,693,229,078	86,125,658,459

매출원가	41,281,097,367	39,003,060,870	35,770,276,866

매출총이익	59,926,625,513	54,690,168,208	50,355,381,593

판매비와관리비	54,447,209,333	53,020,281,832	53,876,583,901

영업이익	5,479,416,180	1,669,886,376	(3,521,202,308)

기타영업외수익	1,268,121,633	705,812,892	1,061,106,966

기타영업외비용	836,637,142	1,032,447,142	1,880,092,376

금융수익	111,318,422	576,909,623	620,335,711

금융비용	1,533,412,696	1,935,649,821	1,766,474,214

법인세비용차감전순이익(손실)	4,488,806,397	(15,488,072)	(5,486,326,221)

법인세비용	34,962,810	1,190,392,120	(299,168,650)

당기순이익(손실)	4,453,843,587	(1,205,880,192)	(5,187,157,571)

기타포괄손익	(35,335,268)	(47,208,533)	198,284,714

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,545,204)	(110,316,273)	132,805,217

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)	132,805,217

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,209,936	63,107,740	65,479,497

외화환산외환차이	1,209,936	63,107,740	65,479,497

총포괄손익	4,418,508,319	(1,253,088,725)	(4,988,872,857)

주당이익

기본주당이익(손실)	556	(151)	(647)

연결 자본변동표
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 11 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(89,494,643)	(1,511,114,566)	28,584,621,366	33,600,756,650	33,600,756,650

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(5,187,157,571)	(5,187,157,571)	(5,187,157,571)

순확정급여부채의 재측정요소	132,805,217	132,805,217	132,805,217

해외사업환산손익	65,479,497	65,479,497	65,479,497

매도가능증권평가손익

연차배당	(320,479,380)	(320,479,380)	(320,479,380)

무상증자

2013.12.31 (기말자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,209,789,632	28,291,404,413	28,291,404,413

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,209,789,632	28,291,404,413	28,291,404,413

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740	63,107,740

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	262,632	262,632

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	21,573,116,277	31,136,084,485	31,136,084,485

연결 현금흐름표
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 11 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(45,931,834)	1,210,769,626	3,052,255,644

당기순이익(손실)	4,453,843,587	(1,205,880,192)	(5,187,157,571)

조정	4,864,189,486	7,253,369,220	6,632,580,362

순운전자본의 변동	(8,139,516,812)	(1,848,146,573)	4,745,991,786

이자수취	161,630,669	208,718,805	650,283,786

이자지급	(1,513,917,969)	(1,901,232,736)	(1,621,575,276)

법인세납부(환급)	127,839,205	(1,296,058,898)	(2,167,867,443)

투자활동현금흐름	1,675,047,979	(4,566,628,135)	(145,483,778)

단기금융상품의 증가	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)	(5,018,352,266)

단기금융상품의 처분	2,655,000,000	3,670,000,000	7,353,352,266

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(95,980,000)	(10,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	96,807,319	442,627,658	31,969,867

만기보유금융자산의 취득	(400,000,000)

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 취득	(535,706,199)	(515,650,714)	(781,269,874)

장기금융상품의 처분	60,806,861	67,636,980	132,443,244

장기대여금및수취채권의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(2,331,885,667)	(4,447,674,314)	(2,392,046,388)

유형자산의 처분	44,773,433	77,374,762	109,134,864

무형자산의 취득	(27,000,000)	(286,153,000)	(93,839,505)

무형자산의 처분	161,000,000	287,363,636	290,000,000

기타금융자산의 처분	0

기타비유동금융자산의 취득	(2,913,680,001)	(3,175,555,283)	(2,284,350,285)

기타비유동금융자산의 처분	4,964,312,233	2,274,382,140	1,977,474,299

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

재무활동현금흐름	(1,395,616,411)	2,439,292,993	(3,718,783,769)

단기차입금의 증가	1,866,125,315

단기차입금의 상환	(5,302,043,211)	(3,571,774,288)

유동성장기차입금의 상환	(333,336,000)	(1,866,330,000)	(5,195,423,400)

장기차입금의 증가	4,400,000,000	3,000,000,000	666,330,000

장기차입금의 상환	(400,000,000)	(292,436,701)

사채의 증가	4,995,000,000

배당금지급	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)	(320,479,380)

현금및현금성자산의순증가(감소)	233,499,734	(916,565,516)	(812,011,903)

기초현금및현금성자산	709,538,341	1,600,218,355	2,379,878,723

환율변동으로 인한 효과	486,304	25,885,502	32,351,535

기말현금및현금성자산	943,524,379	709,538,341	1,600,218,355