에스티오 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2020.06.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	38,603,231,780	40,497,436,587

현금및현금성자산	1,558,086,233	21,995,895

단기금융자산	198,209,909	295,059,925

매출채권	3,333,195,187	3,723,796,182

기타금융자산	2,851,304,863	2,646,258,660

기타유동자산	942,489,490	823,092,577

계약자산	18,577,573	24,983,177

재고자산	29,701,368,525	32,962,250,171

비유동자산	26,985,582,227	26,986,424,069

장기금융자산	1,139,168,420	1,266,793,276

비유동만기보유금융자산

종속기업지분증권	408,638,140	517,276,845

유형자산	20,778,788,969	20,804,003,294

무형자산	46,798,441	55,303,857

기타금융자산	4,201,486,752	3,907,270,633

이연법인세자산	410,701,505	435,776,164

자산총계	65,588,814,007	67,483,860,656

부채

유동부채	21,576,927,121	26,718,156,855

매입채무	1,637,689,575	3,492,142,985

차입금	11,958,190,699	15,437,611,240

리스부채	2,380,149,469	2,158,427,880

기타금융부채	4,550,512,395	4,420,920,188

미지급법인세	193,902,390	190,478,279

미지급배당금

기타유동부채	225,277,859	236,657,572

유동계약부채	265,952,741	413,003,989

단기이연수익

충당부채	365,251,993	368,914,722

비유동부채	10,316,754,347	5,640,258,142

차입금	4,992,945,768

리스부채	4,669,623,540	4,858,127,772

기타금융부채	265,000,000	393,000,000

순확정급여부채	217,998,598	239,580,388

충당부채	171,186,441	149,549,982

부채총계	31,893,681,468	32,358,414,997

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	(7,413,364)	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	28,558,842,856	29,997,326,457

자본총계	33,695,132,539	35,125,445,659

자본과부채총계	65,588,814,007	67,483,860,656

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,392,663,537	36,476,253,034	23,424,958,505	42,966,542,873

매출원가	9,201,289,402	15,715,128,531	9,336,716,367	17,096,546,059

매출총이익	12,191,374,135	20,761,124,503	14,088,242,138	25,869,996,814

판매비와관리비	10,738,774,389	19,380,093,101	11,878,897,311	22,528,612,475

영업이익	1,452,599,746	1,381,031,402	2,209,344,827	3,341,384,339

기타영업외수익	102,260,551	88,106,341	38,099,142	62,707,535

기타영업외비용	11,054,931	59,096,551	49,370,373	53,814,679

금융수익	40,072,689	68,492,824	64,518,377	83,380,645

금융비용	346,708,556	605,809,351	356,264,620	584,337,337

지분법평가이익(손실)	(399,490,518)	(663,841,186)	(402,161,324)	(471,267,857)

법인세비용차감전순이익(손실)	837,678,981	208,883,479	1,504,166,029	2,378,052,646

법인세비용	190,897,320	190,897,320	277,960,503	470,215,558

당기순이익(손실)	646,781,661	17,986,159	1,226,205,526	1,907,837,088

기타포괄손익	(10,417,326)	8,170,481	(1,981,753)	50,253,617

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(10,417,326)	8,170,481	(1,981,753)	50,253,617

지분법자본변동	(10,417,326)	8,170,481	(1,981,753)	50,253,617

총포괄손익	636,364,335	26,156,640	1,224,223,773	1,958,090,705

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	1	101	157

자본변동표
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	1,907,837,088	1,907,837,088

해외사업환산손익	50,253,617	50,253,617

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

자본 증가(감소) 합계	50,253,617	775,004,128	825,257,745

2019.06.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(9,305,855)	(1,512,542,446)	28,670,125,917	33,805,081,109

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	17,986,159	17,986,159

해외사업환산손익	8,170,481	8,170,481

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	8,170,481	(1,438,483,601)	(1,430,313,120)

2020.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(7,413,364)	(1,513,100,446)	28,558,842,856	33,695,132,539

현금흐름표
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	4,074,028,012	234,281,054

당기순이익(손실)	17,986,159	1,907,837,088

조정	3,379,589,622	3,602,378,718

순운전자본의 변동	1,412,747,485	(4,484,634,203)

이자수취(영업)	35,077,519	55,297,272

이자지급(영업)	(608,974,223)	(839,175,962)

법인세납부(환급)	(162,398,550)	(7,421,859)

투자활동현금흐름	(1,760,487,567)	(107,354,357)

단기금융상품의 증가	(109,383,664)	(113,162,962)

단기금융상품의 감소	371,559,925	180,000,000

단기대여금의 감소	1,034,320	1,666,670

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(37,701,389)	(39,098,148)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(692,024,000)	(550,679,849)

유형자산의 처분	9,750,451	71,172,647

무형자산의 취득	(2,741,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	18,900,000

기타금융부채의 증가	6,000,000

기타금융부채의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(601,600,000)	(151,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	15,650,000	519,100,000

기타비유동금융부채의 증가	387,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(403,352,715)

종속기업투자지분 취득	(547,032,000)

재무활동현금흐름	(777,453,759)	(1,168,741,291)

단기차입금의 순차입	1,519,960,773	1,620,000,000

단기차입금의 순상환

유동성차입금의 상환	(5,000,000,000)	(800,000,000)

장기차입금의 증가

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(833,444,772)	(855,908,331)

배당금지급	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,536,086,686	(1,041,814,594)

기초현금및현금성자산	21,995,895	8,189,337,286

환율변동으로 인한 효과	3,652	311,007

기말현금및현금성자산	1,558,086,233	7,147,833,699