에스티오 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2022.06.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	30,467,136,557	34,861,958,213

현금및현금성자산	3,013,750,149	1,656,219,252

단기금융자산	74,995,270	564,091,880

매출채권	2,465,734,898	2,481,584,232

기타금융자산	2,630,567,818	3,393,804,279

기타유동자산	442,914,139	436,821,121

유동계약자산	10,000,446	7,531,709

재고자산	21,829,173,837	26,319,686,273

당기법인세자산	2,219,467

비유동자산	27,979,976,607	26,358,980,667

장기금융자산	606,574,448	640,300,089

종속기업지분증권	41,818,435	103,197,251

유형자산	18,312,245,972	17,178,922,116

무형자산	63,224,334	69,199,578

기타금융자산	4,168,416,845	3,266,611,333

이연법인세자산	4,787,696,573	5,100,750,300

자산총계	58,447,113,164	61,220,938,880

부채

유동부채	23,853,730,264	21,648,317,189

매입채무	1,649,326,686	6,465,913,439

차입금	14,594,941,070	8,422,214,624

리스부채	2,406,735,011	2,222,475,405

기타금융부채	4,174,716,887	3,821,628,959

기타유동부채	536,472,153	96,914,244

유동계약부채	421,690,422	418,525,372

충당부채	69,848,035	200,645,146

비유동부채	5,540,784,649	10,232,003,041

차입금	4,996,626,082

리스부채	4,588,255,146	4,652,137,339

기타금융부채	181,500,000	160,000,000

순확정급여부채	496,230,597	242,960,179

충당부채	274,798,906	180,279,441

부채총계	29,394,514,913	31,880,320,230

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,908,895,204	24,196,915,603

자본총계	29,052,598,251	29,340,618,650

자본과부채총계	58,447,113,164	61,220,938,880

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,483,162,758	35,744,266,427	18,244,040,995	31,801,485,075

매출원가	8,932,850,390	15,141,724,866	8,512,520,987	14,296,308,372

매출총이익	12,550,312,368	20,602,541,561	9,731,520,008	17,505,176,703

판매비와관리비	10,755,438,541	19,055,527,952	9,677,838,284	17,492,278,416

영업이익	1,794,873,827	1,547,013,609	53,681,724	12,898,287

기타영업외수익	243,099,872	297,475,083	104,848,742	362,283,977

기타영업외비용	1,653,655	13,061,256	31,774,432	40,615,156

금융수익	82,023,419	144,870,369	20,049,438	40,318,807

금융비용	334,972,014	553,326,251	336,144,601	589,137,645

지분법평가이익(손실)	41,818,435	(61,378,816)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,825,189,884	1,361,592,738	(189,339,129)	(214,251,730)

법인세비용	314,515,857	314,515,857	(1,999,999)	(2,071,539)

당기순이익(손실)	1,510,674,027	1,047,076,881	(187,339,130)	(212,180,191)

기타포괄손익

총포괄손익	1,510,674,027	1,047,076,881	(187,339,130)	(212,180,191)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	86	(15)	(17)

자본변동표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	(212,180,191)	(212,180,191)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,547,277,471)	(1,547,277,471)

2021.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,763,578,176	28,907,281,223

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	1,047,076,881	1,047,076,881

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(288,020,399)	(288,020,399)

2022.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,908,895,204	29,052,598,251

현금흐름표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	3,315,172,869	6,085,811,144

당기순이익(손실)	1,047,076,881	(212,180,191)

조정	2,251,674,829	1,546,397,080

순운전자본의 변동	573,867,586	4,575,056,383

이자수취(영업)	35,468,315	6,735,831

이자지급(영업)	(593,672,079)	(590,611,811)

법인세납부(환급)	757,337	760,413,852

투자활동현금흐름	(719,259,531)	(573,258,511)

단기금융상품의 증가	(26,739,774)

단기금융상품의 감소	590,097,970	30,000,000

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	46,834,051	16,344,681

기타투자자산의 증가	(512,220)

기타투자자산의 감소	175,849,649

장기금융상품의 증가	(40,535,945)

장기대여금의 증가	(112,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(860,860,000)	(400,580,000)

유형자산의 처분	31,818,182	13,384,230

무형자산의 취득	(2,800,000)	(2,900,000)

기타금융자산의 감소	500,000,000

기타비유동투자자산의 증가	(45,344,851)

기타비유동금융자산의 증가	(941,200,000)	(450,500,000)

기타비유동금융자산의 감소	203,000,000

재무활동현금흐름	(1,238,382,966)	(1,991,087,201)

단기차입금의 차입	1,922,048,751	1,801,939,731

단기차입금의 상환	(447,214,624)

유동성차입금의 상환	(300,000,000)	(1,500,000,000)

리스부채의 지급	(1,078,119,813)	(957,929,652)

배당금의 지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,357,530,372	3,521,465,432

기초현금및현금성자산	1,656,219,252	436,880,978

환율변동으로 인한 효과	525	479

기말현금및현금성자산	3,013,750,149	3,958,346,889