에스티오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	39,544,106,626	34,861,958,213

현금및현금성자산	5,054,531,930	1,656,219,252

단기금융자산	503,358,130	564,091,880

매출채권	2,871,903,980	2,481,584,232

기타금융자산	3,699,279,776	3,393,804,279

기타유동자산	74,235,533	436,821,121

유동계약자산	12,660,019	7,531,709

재고자산	27,327,755,118	26,319,686,273

당기법인세자산	382,140	2,219,467

비유동자산	27,412,583,210	26,358,980,667

장기금융자산	658,408,089	640,300,089

종속기업지분증권	103,197,251

유형자산	17,904,962,237	17,178,922,116

무형자산	67,658,622	69,199,578

기타금융자산	3,680,803,962	3,266,611,333

이연법인세자산	5,100,750,300	5,100,750,300

자산총계	66,956,689,836	61,220,938,880

부채

유동부채	29,046,380,924	21,648,317,189

매입채무	7,588,763,461	6,465,913,439

차입금	12,205,897,739	8,422,214,624

리스부채	2,348,031,438	2,222,475,405

기타금융부채	4,567,255,671	3,821,628,959

미지급배당금	1,335,097,280

기타유동부채	379,173,194	96,914,244

유동계약부채	431,871,190	418,525,372

충당부채	190,290,951	200,645,146

비유동부채	10,368,384,688	10,232,003,041

차입금	4,997,253,900	4,996,626,082

리스부채	4,570,446,852	4,652,137,339

기타금융부채	180,000,000	160,000,000

순확정급여부채	378,579,634	242,960,179

충당부채	242,104,302	180,279,441

부채총계	39,414,765,612	31,880,320,230

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	22,398,221,177	24,196,915,603

자본총계	27,541,924,224	29,340,618,650

자본과부채총계	66,956,689,836	61,220,938,880

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,261,103,669	14,261,103,669	13,557,444,080	13,557,444,080

매출원가	6,208,874,476	6,208,874,476	5,783,787,385	5,783,787,385

매출총이익	8,052,229,193	8,052,229,193	7,773,656,695	7,773,656,695

판매비와관리비	8,300,089,411	8,300,089,411	7,814,440,132	7,814,440,132

영업이익	(247,860,218)	(247,860,218)	(40,783,437)	(40,783,437)

기타영업외수익	54,375,211	54,375,211	257,435,235	257,435,235

기타영업외비용	11,407,601	11,407,601	8,840,724	8,840,724

금융수익	62,846,950	62,846,950	20,269,369	20,269,369

금융비용	218,354,237	218,354,237	252,993,044	252,993,044

지분법평가이익(손실)	(103,197,251)	(103,197,251)

법인세비용차감전순이익(손실)	(463,597,146)	(463,597,146)	(24,912,601)	(24,912,601)

법인세비용	(71,540)	(71,540)

당기순이익(손실)	(463,597,146)	(463,597,146)	(24,841,061)	(24,841,061)

기타포괄손익

총포괄손익	(463,597,146)	(463,597,146)	(24,841,061)	(24,841,061)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	(2)	(2)

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	(24,841,061)	(24,841,061)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,359,938,341)	(1,359,938,341)

2021.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,950,917,306	29,094,620,353

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	(463,597,146)	(463,597,146)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,798,694,426)	(1,798,694,426)

2022.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	22,398,221,177	27,541,924,224

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,799,337,388	2,550,644,025

당기순이익(손실)	(463,597,146)	(24,841,061)

조정	1,147,509,668	606,758,118

순운전자본의 변동	1,367,962,744	2,263,736,620

이자수취(영업)	5,345,419	2,888,387

이자지급(영업)	(259,338,484)	(297,422,359)

법인세납부(환급)	1,455,187	(475,680)

투자활동현금흐름	(1,647,123,811)	187,644,293

단기금융상품의 증가	(20,450,950)

단기금융상품의 감소	81,184,700

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	28,806,272	1,607,300

기타투자자산의 증가	(2,093,186)

기타투자자산의 감소	91,168,949

장기금융상품의 증가	(18,108,000)

장기대여금의 증가	(92,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(1,310,800,000)	1,200,000

유형자산의 처분	31,818,182	10,409,230

무형자산의 취득	(2,800,000)

기타비유동투자자산의 증가	(24,648,000)

기타비유동금융자산의 증가	(420,900,000)

기타비유동금융자산의 감소	202,000,000

재무활동현금흐름	3,246,099,101	(541,708,750)

단기차입금의 차입	3,980,897,739	94,527,899

단기차입금의 상환	(47,214,624)

유동성차입금의 상환	(150,000,000)	(150,000,000)

리스부채의 지급	(537,584,014)	(486,236,649)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,398,312,678	2,196,579,568

기초현금및현금성자산	1,656,219,252	436,880,978

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	5,054,531,930	2,633,460,546