에스티오 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	46,174,511,113	40,497,436,587

현금및현금성자산	2,632,743,573	21,995,895

단기금융자산	425,769,989	295,059,925

매출채권	2,979,804,070	3,723,796,182

기타금융자산	3,858,752,221	2,646,258,660

기타유동자산	515,745,165	823,092,577

계약자산	26,539,819	24,983,177

재고자산	35,735,156,276	32,962,250,171

비유동자산	26,692,777,378	26,986,424,069

장기금융자산	1,209,721,212	1,266,793,276

비유동만기보유금융자산

종속기업지분증권	471,513,984	517,276,845

유형자산	20,683,104,518	20,804,003,294

무형자산	52,444,597	55,303,857

기타금융자산	3,870,743,032	3,907,270,633

이연법인세자산	405,250,035	435,776,164

자산총계	72,867,288,491	67,483,860,656

부채

유동부채	33,314,351,360	26,718,156,855

매입채무	3,867,072,100	3,492,142,985

차입금	19,688,020,941	15,437,611,240

리스부채	2,259,531,981	2,158,427,880

기타금융부채	4,370,987,987	4,420,920,188

미지급법인세	94,063,630	190,478,279

미지급배당금	1,456,469,760

기타유동부채	880,308,637	236,657,572

유동계약부채	333,130,195	413,003,989

단기이연수익

충당부채	364,766,129	368,914,722

비유동부채	6,494,168,927	5,640,258,142

차입금	1,050,000,000

리스부채	4,674,021,958	4,858,127,772

기타금융부채	230,000,000	393,000,000

순확정급여부채	378,789,493	239,580,388

충당부채	161,357,476	149,549,982

부채총계	39,808,520,287	32,358,414,997

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	3,003,962	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	27,912,061,195	29,997,326,457

자본총계	33,058,768,204	35,125,445,659

자본과부채총계	72,867,288,491	67,483,860,656

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,083,589,497	15,083,589,497	19,541,584,368	19,541,584,368

매출원가	6,513,839,129	6,513,839,129	7,759,829,692	7,759,829,692

매출총이익	8,569,750,368	8,569,750,368	11,781,754,676	11,781,754,676

판매비와관리비	8,641,318,712	8,641,318,712	10,649,715,164	10,649,715,164

영업이익	(71,568,344)	(71,568,344)	1,132,039,512	1,132,039,512

기타영업외수익	46,717,759	46,717,759	24,608,393	24,608,393

기타영업외비용	108,913,589	108,913,589	4,444,306	4,444,306

금융수익	28,420,135	28,420,135	18,862,268	18,862,268

금융비용	259,100,795	259,100,795	228,072,717	228,072,717

지분법평가이익(손실)	(264,350,668)	(264,350,668)	(69,106,533)	(69,106,533)

법인세비용차감전순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)	873,886,617	873,886,617

법인세비용	(192,255,055)	(192,255,055)

당기순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)	681,631,562	681,631,562

기타포괄손익	18,587,807	18,587,807	52,235,370	52,235,370

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	18,587,807	18,587,807	52,235,370	52,235,370

지분법자본변동	18,587,807	18,587,807	52,235,370	52,235,370

총포괄손익	(610,207,695)	(610,207,695)	733,866,932	733,866,932

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	56	56

자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	681,631,562	681,631,562

해외사업환산손익	52,235,370	52,235,370

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

자본 증가(감소) 합계	52,235,370	(451,201,398)	(398,966,028)

2019.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(7,324,102)	(1,512,542,446)	27,443,920,391	32,580,857,336

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)

해외사업환산손익	18,587,807	18,587,807

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	18,587,807	(2,085,265,262)	(2,066,677,455)

2020.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	3,003,962	(1,513,100,446)	27,912,061,195	33,058,768,204

현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,320,604,493)	(3,595,646,398)

당기순이익(손실)	(628,795,502)	681,631,562

조정	1,564,649,927	1,461,008,635

순운전자본의 변동	(1,898,789,053)	(5,381,061,350)

이자수취(영업)	11,536,280	1,274,126

이자지급(영업)	(303,317,625)	(360,352,958)

법인세납부(환급)	(65,888,520)	1,853,587

투자활동현금흐름	(938,222,759)	107,771,499

단기금융상품의 증가	(46,500,000)	(53,040,000)

장기금융상품의 증가	(27,138,000)	(19,530,000)

유형자산의 취득	(292,594,000)	(206,349,500)

유형자산의 처분	9,750,451	19,190,999

무형자산의 취득	(2,741,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	7,900,000

기타비유동금융자산의 증가	(400,000,000)	(81,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	15,000,000	360,500,000

기타비유동금융부채의 증가	113,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(10,000,000)

종속기업투자지분 취득	(200,000,000)

재무활동현금흐름	4,869,574,930	261,804,172

단기차입금의 순차입	3,799,975,617	902,558,796

단기차입금의 순상환

유동성차입금의 상환	(200,000,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

사채의 증가

리스부채의 지급	(430,400,687)	(440,754,624)

배당금지급

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,610,747,678	(3,226,070,727)

기초현금및현금성자산	21,995,895	8,189,337,286

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	2,632,743,573	4,963,266,559