에스티오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	40,696,103,739	39,802,448,410

현금및현금성자산	3,889,481,113	436,880,978

단기금융자산	30,000,000

매출채권	2,411,675,175	2,646,125,446

기타금융자산	4,137,520,948	3,587,221,055

기타유동자산	929,743,503	796,036,303

유동계약자산	12,328,368	8,703,669

재고자산	29,313,710,128	32,297,480,959

당기법인세자산	1,644,504

비유동자산	26,129,663,546	26,163,045,912

종속기업지분증권	167,922,580

유형자산	16,680,241,662	15,656,387,506

무형자산	34,788,212	27,962,916

기타비유동자산	619,273,315	1,095,822,924

기타금융자산	3,492,903,711	4,291,142,470

이연법인세자산	5,134,534,066	5,091,730,096

자산총계	66,825,767,285	65,965,494,322

부채

유동부채	27,118,904,202	24,013,245,373

매입채무	7,019,817,212	2,768,207,839

차입금	12,439,969,213	13,430,079,850

리스부채	2,267,094,047	2,380,799,027

기타금융부채	3,985,535,480	4,451,471,798

기타유동부채	562,345,892	151,345,697

유동계약부채	424,748,100	431,028,067

충당부채	419,394,258	400,313,095

비유동부채	10,946,513,888	11,497,690,255

차입금	5,146,000,027	5,594,153,098

리스부채	4,682,630,365	4,949,179,682

기타금융부채	170,000,000	234,000,000

순확정급여부채	771,757,861	549,167,742

충당부채	176,125,635	171,189,733

부채총계	38,065,418,090	35,510,935,628

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,616,646,148	25,310,855,647

자본총계	28,760,349,195	30,454,558,694

자본과부채총계	66,825,767,285	65,965,494,322

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,407,830,822	44,209,315,897	12,594,622,422	49,070,875,456

매출원가	5,133,896,933	19,430,205,305	5,136,790,942	20,851,919,473

매출총이익	7,273,933,889	24,779,110,592	7,457,831,480	28,218,955,983

판매비와관리비	7,510,782,198	25,003,060,614	8,159,894,390	27,539,987,491

영업이익	(236,848,309)	(223,950,022)	(702,062,910)	678,968,492

기타영업외수익	168,450,650	530,734,627	35,376,990	123,483,331

기타영업외비용	12,477,872	53,093,028	99,666,794	158,763,345

금융수익	20,612,446	60,931,253	25,188,941	93,681,765

금융비용	254,591,523	843,729,168	229,911,002	835,720,353

지분법평가이익(손실)	167,922,580	167,922,580	(175,854,718)	(839,695,904)

법인세비용차감전순이익(손실)	(146,932,028)	(361,183,758)	(1,146,929,493)	(938,046,014)

법인세비용	(2,071,539)	(190,897,320)

당기순이익(손실)	(146,932,028)	(359,112,219)	(956,032,173)	(938,046,014)

기타포괄손익	4,562,087	12,732,568

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,562,087	12,732,568

지분법자본변동	4,562,087	12,732,568

총포괄손익	(146,932,028)	(359,112,219)	(951,470,086)	(925,313,446)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(30)	(79)	(77)

자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(938,046,014)	(938,046,014)

지분법자본변동	12,732,568	12,732,568

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	12,732,568	(2,394,515,774)	(2,381,783,206)

2020.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(2,851,277)	(1,513,100,446)	27,602,810,683	32,743,662,453

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	(359,112,219)	(359,112,219)

지분법자본변동

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,694,209,499)	(1,694,209,499)

2021.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,616,646,148	28,760,349,195

현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	8,760,011,279	4,041,484,295

당기순이익(손실)	(359,112,219)	(938,046,014)

조정	2,172,453,625	4,687,039,238

순운전자본의 변동	7,061,540,007	1,463,979,607

이자수취(영업)	10,081,010	42,374,952

이자지급(영업)	(886,918,636)	(878,818,864)

법인세납부(환급)	761,967,492	(335,044,624)

투자활동현금흐름	(1,076,480,883)	(2,326,357,606)

단기금융상품의 증가	(111,783,664)

단기금융상품의 감소	30,000,000	371,559,925

단기대여금의 감소	37,785,733	2,602,017

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(16,142,220)

기타투자자산의 감소	175,849,649

장기금융상품의 증가	(62,439,389)

장기대여금의 증가	(112,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(781,515,000)	(818,259,511)

유형자산의 처분	17,443,806	105,127,551

무형자산의 취득	(14,950,000)	(2,741,210)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	20,291,961

기타비유동투자자산의 증가	(63,452,851)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(595,000,000)	(1,121,900,000)

기타비유동금융자산의 감소	245,500,000	25,116,714

종속기업투자지분 취득	(547,032,000)

재무활동현금흐름	(4,230,930,261)	1,000,481,836

단기차입금의 차입	117,878,658	3,783,387,639

단기차입금의 상환	(707,989,295)

유동성차입금의 상환	(850,000,000)	(5,000,000,000)

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,455,722,344)	(1,318,936,043)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,456,469,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,452,600,135	2,715,608,525

기초현금및현금성자산	436,880,978	21,995,895

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	3,889,481,113	2,737,604,420