에스티오 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	35,336,404,213	39,807,955,759	41,106,821,115

현금및현금성자산	2,130,496,152	442,251,937	276,939,899

단기금융자산	564,091,880	30,000,000	295,059,925

매출채권	2,481,584,232	2,646,125,446	3,768,714,090

기타금융자산	3,393,804,279	3,587,221,055	2,788,361,763

기타유동자산	436,821,121	796,172,693	899,285,037

유동계약자산	7,531,709	8,703,669	24,983,177

재고자산	26,319,686,273	32,297,480,959	33,053,477,224

당기법인세자산	2,388,567

비유동자산	26,333,617,264	26,252,001,941	27,062,056,729

장기금융자산	640,300,089	1,266,793,276

유형자산	17,218,397,123	15,715,965,780	21,302,647,784

무형자산	69,199,578	27,962,916	55,303,857

기타비유동자산	1,095,822,924	5,244,503

기타금융자산	3,266,611,333	4,291,142,470	3,972,795,004

이연법인세자산	5,139,109,141	5,121,107,851	459,272,305

자산총계	61,670,021,477	66,059,957,700	68,168,877,844

부채

유동부채	21,731,210,582	23,868,995,691	27,045,397,111

매입채무	6,465,913,439	2,768,207,839	3,571,892,767

차입금	8,422,214,624	13,559,959,850	15,437,611,240

리스부채	2,243,125,822	2,401,449,444	2,380,898,707

기타금융부채	3,864,332,365	4,146,219,167	4,434,636,516

미지급법인세	190,478,279

기타유동부채	116,453,814	161,818,229	241,568,959

유동계약부채	418,525,372	431,028,067	413,003,989

충당부채	200,645,146	400,313,095	375,306,654

비유동부채	10,598,192,245	11,767,671,789	5,998,035,074

차입금	4,996,626,082	5,594,153,098

리스부채	4,669,609,804	4,984,247,462	5,006,033,105

기타금융부채	160,000,000	234,000,000	417,165,779

순확정급여부채	591,676,918	784,081,496	421,024,920

충당부채	180,279,441	171,189,733	153,811,270

부채총계	32,329,402,827	35,636,667,480	33,043,432,185

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,340,618,650	30,423,290,220	35,125,445,659

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	24,196,915,603	25,279,587,173	29,997,326,457

비지배지분

자본총계	29,340,618,650	30,423,290,220	35,125,445,659

자본과부채총계	61,670,021,477	66,059,957,700	68,168,877,844

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	64,487,015,798	68,427,471,307	85,144,201,983

매출원가	28,897,438,449	30,541,719,986	34,545,630,579

매출총이익	35,589,577,349	37,885,751,321	50,598,571,404

판매비와관리비	35,290,792,388	38,986,057,009	45,246,690,278

영업이익	298,784,961	(1,100,305,688)	5,351,881,126

기타영업외수익	847,275,823	401,951,219	344,461,541

기타영업외비용	47,535,919	6,090,774,798	493,039,034

금융수익	407,200,460	106,111,814	183,462,742

금융비용	1,121,906,677	1,188,016,718	1,249,183,706

법인세비용차감전순이익(손실)	383,818,648	(7,871,034,171)	4,137,582,669

법인세비용	46,699,142	(5,169,188,977)	863,590,169

당기순이익(손실)	337,119,506	(2,701,845,194)	3,273,992,500

기타포괄손익	(84,693,796)	(543,840,485)	5,020,755

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(84,693,796)	(559,424,330)	(38,954,872)

순확정급여부채의 재측정요소	(84,693,796)	(559,424,330)	(38,954,872)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,583,845	43,975,627

해외사업환산이익(손실)	15,583,845	43,975,627

총포괄손익	252,425,710	(3,245,685,679)	3,279,013,255

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	(223)	270

연결 자본변동표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	32,979,823,364

당기순이익(손실)	3,273,992,500	3,273,992,500	3,273,992,500

순확정급여부채의 재측정요소	(38,954,872)	(38,954,872)	(38,954,872)

해외사업환산손익	43,975,627	43,975,627	43,975,627

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	43,975,627	(558,000)	2,102,204,668	2,145,622,295	2,145,622,295

2019.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(2,701,845,194)	(2,701,845,194)	(2,701,845,194)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(559,424,330)	(559,424,330)

해외사업환산손익	15,583,845	15,583,845	15,583,845

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	15,583,845	(4,717,739,284)	(4,702,155,439)	(4,702,155,439)

2020.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

당기순이익(손실)	337,119,506	337,119,506	337,119,506

순확정급여부채의 재측정요소	(84,693,796)	(84,693,796)	(84,693,796)

해외사업환산손익

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(1,082,671,570)	(1,082,671,570)	(1,082,671,570)

2021.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

연결 현금흐름표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	12,463,900,592	1,888,993,120	(3,167,689,485)

당기순이익(손실)	337,119,506	(2,701,845,194)	3,273,992,500

조정	3,316,067,978	6,379,557,530	6,743,324,259

순운전자본의 변동	9,112,264,217	(939,926,319)	(11,590,917,957)

이자수취(영업)	60,027,104	36,152,315	131,313,996

이자지급(영업)	(1,122,858,025)	(1,185,360,864)	(1,243,328,325)

법인세납부(환급)	761,279,812	300,415,652	(482,073,958)

투자활동현금흐름	(1,685,776,826)	(2,079,584,300)	(1,049,374,272)

단기금융상품의 증가	(105,000,000)	(226,724,364)

단기금융상품의 감소	30,000,000	180,000,000	646,948,200

단기대여금의 증가	(30,000,000)

단기대여금의 감소	59,402,490	4,189,392	1,666,670

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(13,347,311)

기타투자자산의 감소	194,397,212

장기금융상품의 증가	(110,826,829)	(575,025,858)

장기금융상품의 감소	257,992,343

장기대여금의 증가	(112,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,170,175,000)	(1,325,801,511)	(1,410,048,234)

유형자산의 처분	44,130,170	164,134,805	149,418,055

무형자산의 취득	(53,750,000)	(27,641,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	43,231,067	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동투자자산의 증가	(75,754,183)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(903,350,000)	(1,124,400,000)	(628,571,403)

기타비유동금융자산의 감소	272,800,000	223,307,439	796,815,377

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

재무활동현금흐름	(9,089,879,830)	363,387,988	(4,500,684,630)

단기차입금의 차입	1,931,112,505	3,551,729,924

단기차입금의 상환	(5,867,838,508)	(1,030,000,000)	(541,770,074)

유동성차입금의 상환	(1,800,000,000)	(5,300,000,000)	(800,000,000)

장기차입금의 차입	1,500,000,000

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(2,018,056,547)	(1,894,372,176)	(2,025,523,596)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,688,243,936	172,796,808	(8,717,748,387)

기초현금및현금성자산	442,251,937	276,939,899	8,982,292,376

환율변동으로 인한 효과	279	(7,484,770)	12,395,910

기말현금및현금성자산	2,130,496,152	442,251,937	276,939,899