에스티오 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	51,833,295,091	47,462,038,751	47,764,285,637

현금및현금성자산	812,241,457	1,155,381,318	943,524,379

단기금융자산	430,000,000	370,000,000	2,200,000,000

매출채권	3,936,913,359	3,923,811,563	4,440,530,971

기타금융자산	3,771,358,702	2,873,966,676	2,684,388,603

기타유동자산	953,051,477	1,592,948,883	1,114,962,108

재고자산	41,929,730,096	37,545,930,311	36,380,879,576

비유동자산	27,407,012,743	27,998,320,354	28,273,254,549

장기금융자산	1,248,048,678	1,203,419,658	1,154,297,222

유형자산	16,557,185,029	16,882,162,401	17,627,365,869

무형자산	266,146,965	300,483,085	427,595,102

기타비유동비금융자산	21,538,947	34,520,764	93,188,720

기타금융자산	5,970,828,705	6,234,470,027	6,025,645,822

이연법인세자산	3,343,264,419	3,343,264,419	2,945,161,814

자산총계	79,240,307,834	75,460,359,105	76,037,540,186

부채

유동부채	37,499,155,395	33,221,699,191	34,750,413,639

매입채무	13,980,484,942	11,932,388,130	11,857,293,838

차입금	18,470,294,561	16,545,642,296	18,636,147,623

기타금융부채	3,134,655,169	2,630,549,443	2,714,195,258

미지급법인세	582,991,940	1,039,226,138	492,698,681

미지급배당금	160,237,200	0	0

기타유동부채	1,101,162,793	916,028,513	793,789,589

이연수익	69,328,790	63,173,310	256,288,650

반품충당부채	0	94,691,361	0

비유동부채	8,317,041,140	8,380,168,085	10,151,042,062

차입금	4,199,998,000	4,466,664,000	6,066,660,000

기타금융부채	2,956,900,762	2,967,034,690	3,118,748,492

순확정급여부채	1,160,142,378	946,469,395	965,633,570

부채총계	45,816,196,535	41,601,867,276	44,901,455,701

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,424,111,299	33,858,491,829	31,136,084,485

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(42,030,935)	13,135,060	40,302,530

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금	28,320,715,939	28,739,989,474	25,990,414,660

비지배지분	0	0	0

자본총계	33,424,111,299	33,858,491,829	31,136,084,485

자본과부채총계	79,240,307,834	75,460,359,105	76,037,540,186

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,247,593,472	21,247,593,472	22,734,670,950	22,734,670,950	100,535,861,015	101,207,722,880

매출원가	9,156,877,439	9,156,877,439	9,805,902,817	9,805,902,817	41,870,127,648	41,281,097,367

매출총이익	12,090,716,033	12,090,716,033	12,928,768,133	12,928,768,133	58,665,733,367	59,926,625,513

판매비와관리비	12,118,830,200	12,118,830,200	12,631,598,524	12,631,598,524	53,604,994,098	54,447,209,333

영업이익(손실)	(28,114,167)	(28,114,167)	297,169,609	297,169,609	5,060,739,269	5,479,416,180

기타영업외수익	98,423,456	98,423,456	76,026,370	76,026,370	583,756,303	1,268,121,633

기타영업외비용	63,944,822	63,944,822	56,726,361	56,726,361	406,253,215	836,637,142

금융수익	1,137,612	1,137,612	82,664,534	82,664,534	139,219,447	111,318,422

금융비용	252,084,638	252,084,638	335,646,710	335,646,710	1,287,020,967	1,533,412,696

법인세비용차감전순이익(손실)	(244,582,559)	(244,582,559)	63,487,442	63,487,442	4,090,440,837	4,488,806,397

법인세비용	(25,605,224)	(25,605,224)	60,363,647	60,363,647	876,770,999	34,962,810

당기순이익(손실)	(218,977,335)	(218,977,335)	3,123,795	3,123,795	3,213,669,838	4,453,843,587

기타포괄손익	(55,165,995)	(55,165,995)	2,529,852	2,529,852	(90,669,494)	(35,335,268)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(63,502,024)	(36,545,204)

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(36,545,204)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(55,165,995)	(55,165,995)	2,529,852	2,529,852	(27,167,470)	1,209,936

지분법자본변동	(55,165,995)	(55,165,995)	2,529,852	2,529,852	(27,167,470)	1,209,936

총포괄손익	(274,143,330)	(274,143,330)	5,653,647	5,653,647	3,123,000,344	4,418,508,319

주당이익

기본주당이익(손실)	(27)	(27)	0	0	397	550

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,213,669,838	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의재측정요소	(63,502,024)	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	(27,167,470)	(27,167,470)	(27,167,470)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,123,795	3,123,795	3,123,795

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	2,529,852	2,529,852	2,529,852

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	42,832,382	(1,511,377,198)	25,592,945,455	30,741,145,132	30,741,145,132

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(218,977,335)	(218,977,335)	(218,977,335)

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	(55,165,995)	(55,165,995)	(55,165,995)

연차배당	40,059,000	(200,296,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(200,296,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2017.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(42,030,935)	(1,511,377,198)	28,320,715,939	33,424,111,299	33,424,111,299

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(1,874,904,136)	(952,573,401)	4,679,159,672	(45,931,834)

당기순이익(손실)	(218,977,335)	3,123,795	3,213,669,838	4,453,843,587

조정	1,110,220,623	1,169,983,817	5,812,648,148	4,864,189,486

순운전자본의변동	(2,020,353,540)	(1,632,220,770)	(2,500,233,441)	(8,139,516,812)

이자수취	1,137,612	97,023,438	166,797,792	161,630,669

이자지급	(290,587,568)	(377,398,221)	(1,302,230,615)	(1,513,917,969)

법인세납부	(456,343,928)	(213,085,460)	(711,492,050)	127,839,205

투자활동현금흐름	(96,079,912)	(389,448,561)	(382,808,556)	1,675,047,979

단기금융상품의증가	(60,000,000)	(15,000,000)	(415,091,314)	(1,610,000,000)

단기금융상품의감소	0	600,000,000	2,416,163,015	2,655,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	(10,000,000)

단기대여금의감소	18,167,706	37,657,856	87,238,349	96,807,319

만기보유금융자산의감소	0	0	0	215,000,000

장기금융상품의증가	(44,629,020)	(72,273,400)	(259,977,931)	(535,706,199)

장기금융상품의감소	0	0	39,783,794	60,806,861

장기대여금의증가	0	0	0	(104,380,000)

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	1,000,000,000

유형자산의 취득	(273,751,338)	(437,473,820)	(2,075,301,839)	(2,331,885,667)

유형자산의 처분	14,377,919	63,033,368	140,983,245	44,773,433

무형자산의 취득	(4,185,143)	(1,875,200)	(55,537,804)	(27,000,000)

무형자산의 처분	0	0	0	161,000,000

기타비유동금융자산의증가	(18,529,028)	(769,811,731)	(674,284,683)	(2,913,680,001)

기타비유동금융자산의감소	272,468,992	206,294,366	413,216,612	4,964,312,233

기타비유동금융부채의증가	0	0	0	10,000,000

재무활동현금흐름	1,657,986,265	1,426,574,483	(4,092,402,075)	(1,395,616,411)

단기차입금의차입	1,924,652,265	2,259,912,483	2,841,526,925	0

단기차입금의 상환	0	0	0	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의상환	(266,666,000)	(500,006,000)	(6,000,004,000)	(333,336,000)

장기차입금의차입	0	0	1,000,000,000	4,400,000,000

장기차입금의 상환	0	(333,332,000)	(1,533,332,000)	0

배당금지급	0	0	(400,593,000)	(160,237,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(312,997,783)	84,552,521	203,949,041	233,499,734

기초현금및현금성자산	1,155,381,318	943,524,379	943,524,379	709,538,341

환율변동효과	(30,142,078)	3,117,927	7,907,898	486,304

기말현금및현금성자산	812,241,457	1,031,194,827	1,155,381,318	943,524,379