에스티오 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	40,908,192,697	35,398,640,090

현금및현금성자산	3,211,160,448	1,350,527,978

매출채권	3,574,498,582	3,055,522,367

기타금융자산	2,613,704,751	2,651,039,984

기타유동자산	1,594,323,200	1,489,597,947

유동계약자산	20,190,250	25,898,294

유동재고자산	29,894,251,376	26,823,631,220

당기법인세자산	64,090	2,422,300

비유동자산	37,995,391,235	38,571,704,987

장기금융자산	799,443,831	772,606,085

종속기업지분증권	66,501,835

유형자산	25,625,450,434	26,116,194,116

무형자산	330,332,168	354,912,216

기타금융자산	6,410,944,572	6,404,006,188

확정급여자산	736,396,925	897,664,912

이연법인세자산	4,026,321,470	4,026,321,470

자산총계	78,903,583,932	73,970,345,077

부채

유동부채	33,483,115,230	26,429,691,865

매입채무	8,692,624,574	1,980,645,535

차입금및사채	14,705,000,000	14,755,000,000

리스부채	3,913,183,926	3,877,187,379

기타금융부채	4,912,218,787	4,742,035,900

미지급 배당금	485,489,920

기타 유동부채	170,151,686	480,336,805

유동계약부채	415,435,094	427,938,655

유동충당부채	189,011,243	166,547,591

비유동부채	19,422,224,569	19,946,348,684

차입금및사채	11,293,362,617	11,392,376,812

리스부채	7,549,075,666	7,927,993,352

기타금융부채	65,000,000	103,000,000

충당부채	514,786,286	522,978,520

부채총계	52,905,339,799	46,376,040,549

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	20,854,541,086	22,450,601,481

자본총계	25,998,244,133	27,594,304,528

자본과부채총계	78,903,583,932	73,970,345,077

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,992,510,483	15,992,510,483	15,988,733,763	15,988,733,763

매출원가	6,256,646,123	6,256,646,123	6,386,861,559	6,386,861,559

매출총이익	9,735,864,360	9,735,864,360	9,601,872,204	9,601,872,204

판매비와관리비	10,481,993,248	10,481,993,248	10,347,049,481	10,347,049,481

영업이익	(746,128,888)	(746,128,888)	(745,177,277)	(745,177,277)

기타영업외수익	26,171,010	26,171,010	44,047,524	44,047,524

기타영업외비용	62,961,171	62,961,171	90,372,493	90,372,493

금융수익	125,956,623	125,956,623	110,457,814	110,457,814

금융비용	520,109,884	520,109,884	481,216,954	481,216,954

지분법평가이익(손실)	66,501,835	66,501,835

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,110,570,475)	(1,110,570,475)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,110,570,475)	(1,110,570,475)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,110,570,475)	(1,110,570,475)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92.00)	(92.00)	(96.00)	(96.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,279,531,049	30,423,234,096

당기순이익(손실)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(2,497,358,666)	(2,497,358,666)

2024.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	22,782,172,383	27,925,875,430

2025.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	22,450,601,481	27,594,304,528

당기순이익(손실)	(1,110,570,475)	(1,110,570,475)

연차배당	(485,489,920)	(485,489,920)

자본 증가(감소) 합계	(1,596,060,395)	(1,596,060,395)

2025.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	20,854,541,086	25,998,244,133

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	3,323,233,796	3,119,754,094

당기순이익(손실)	(1,110,570,475)	(1,162,261,386)

조정	2,117,392,149	1,877,313,973

순운전자본의 변동	2,625,495,382	2,675,981,473

이자수취	12,864,140	13,532,274

이자지급(영업)	(321,883,310)	(284,629,790)

법인세환급(납부)	(64,090)	(182,450)

투자활동현금흐름	(342,481,272)	(1,148,090,604)

단기대여금의 감소	200,000	9,892,594

장기금융상품의 증가	(26,837,746)	(20,996,198)

유형자산의 취득	(158,182,091)	(333,287,000)

유형자산의 처분	2,938,565

기타비유동금융자산의 증가	(280,600,000)	(904,600,000)

기타비유동금융자산의 감소	120,000,000	100,900,000

재무활동현금흐름	(1,119,519,945)	1,224,197,158

단기차입금의 차입	2,028,949,312

단기차입금의 상환	(150,000,000)

리스부채의 지급	(969,519,945)	(804,752,154)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,861,232,579	3,195,860,648

기초현금및현금성자산	1,350,527,978	801,312,784

환율변동으로 인한 효과	(600,109)	7,487,479

기말현금및현금성자산	3,211,160,448	4,004,660,911