에스티오 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2021.06.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	37,441,891,587	39,802,448,410

현금및현금성자산	3,958,346,889	436,880,978

단기금융자산	30,000,000

매출채권	2,436,157,102	2,646,125,446

기타금융자산	2,989,558,847	3,587,221,055

기타유동자산	808,111,071	796,036,303

유동계약자산	13,599,296	8,703,669

재고자산	27,234,870,048	32,297,480,959

당기법인세자산	1,248,334

비유동자산	26,520,404,950	26,163,045,912

유형자산	16,707,748,156	15,656,387,506

무형자산	25,059,092	27,962,916

기타비유동자산	601,165,315	1,095,822,924

기타금융자산	4,051,898,321	4,291,142,470

이연법인세자산	5,134,534,066	5,091,730,096

자산총계	63,962,296,537	65,965,494,322

부채

유동부채	23,590,978,939	24,013,245,373

매입채무	1,872,547,710	2,768,207,839

차입금	14,032,019,581	13,430,079,850

리스부채	2,384,513,822	2,380,799,027

기타금융부채	4,056,174,696	4,451,471,798

기타유동부채	407,502,714	151,345,697

유동계약부채	425,082,497	431,028,067

충당부채	413,137,919	400,313,095

비유동부채	11,464,036,375	11,497,690,255

차입금	5,295,377,513	5,594,153,098

리스부채	4,961,164,970	4,949,179,682

기타금융부채	217,600,000	234,000,000

순확정급여부채	811,792,518	549,167,742

충당부채	178,101,374	171,189,733

부채총계	35,055,015,314	35,510,935,628

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,763,578,176	25,310,855,647

자본총계	28,907,281,223	30,454,558,694

자본과부채총계	63,962,296,537	65,965,494,322

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,244,040,995	31,801,485,075	21,392,663,537	36,476,253,034

매출원가	8,512,520,987	14,296,308,372	9,201,289,402	15,715,128,531

매출총이익	9,731,520,008	17,505,176,703	12,191,374,135	20,761,124,503

판매비와관리비	9,677,838,284	17,492,278,416	10,738,774,389	19,380,093,101

영업이익	53,681,724	12,898,287	1,452,599,746	1,381,031,402

기타영업외수익	104,848,742	362,283,977	102,260,551	88,106,341

기타영업외비용	31,774,432	40,615,156	11,054,931	59,096,551

금융수익	20,049,438	40,318,807	40,072,689	68,492,824

금융비용	336,144,601	589,137,645	346,708,556	605,809,351

지분법평가이익(손실)	(399,490,518)	(663,841,186)

법인세비용차감전순이익(손실)	(189,339,129)	(214,251,730)	837,678,981	208,883,479

법인세비용	(1,999,999)	(2,071,539)	190,897,320	190,897,320

당기순이익(손실)	(187,339,130)	(212,180,191)	646,781,661	17,986,159

기타포괄손익	(10,417,326)	8,170,481

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(10,417,326)	8,170,481

지분법자본변동	(10,417,326)	8,170,481

총포괄손익	(187,339,130)	(212,180,191)	636,364,335	26,156,640

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(17)	53	1

자본변동표
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	17,986,159	17,986,159

지분법자본변동	8,170,481	8,170,481

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	8,170,481	(1,438,483,601)	(1,430,313,120)

2020.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(7,413,364)	(1,513,100,446)	28,558,842,856	33,695,132,539

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	(212,180,191)	(212,180,191)

지분법자본변동

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,547,277,471)	(1,547,277,471)

2021.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,763,578,176	28,907,281,223

현금흐름표
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	6,085,811,144	4,074,028,012

당기순이익(손실)	(212,180,191)	17,986,159

조정	1,546,397,080	3,379,589,622

순운전자본의 변동	4,575,056,383	1,412,747,485

이자수취(영업)	6,735,831	35,077,519

이자지급(영업)	(590,611,811)	(608,974,223)

법인세납부(환급)	760,413,852	(162,398,550)

투자활동현금흐름	(573,258,511)	(1,760,487,567)

단기금융상품의 증가	(109,383,664)

단기금융상품의 감소	30,000,000	371,559,925

단기대여금의 감소	16,344,681	1,034,320

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(512,220)

기타투자자산의 감소	175,849,649

장기금융상품의 증가	(37,701,389)

장기대여금의 증가	(112,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(400,580,000)	(692,024,000)

유형자산의 처분	13,384,230	9,750,451

무형자산의 취득	(2,900,000)	(2,741,210)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	18,900,000

기타비유동투자자산의 증가	(45,344,851)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(450,500,000)	(601,600,000)

기타비유동금융자산의 감소	203,000,000	15,650,000

종속기업투자지분 취득	(547,032,000)

재무활동현금흐름	(1,991,087,201)	(777,453,759)

단기차입금의 차입	1,801,939,731	1,519,960,773

유동성차입금의 상환	(1,500,000,000)	(5,000,000,000)

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(957,929,652)	(833,444,772)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,456,469,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,521,465,432	1,536,086,686

기초현금및현금성자산	436,880,978	21,995,895

환율변동으로 인한 효과	479	3,652

기말현금및현금성자산	3,958,346,889	1,558,086,233