에스티오 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	50,972,263,362	45,804,640,870	46,251,634,067

현금및현금성자산	356,213,498	2,761,753	99,687,503

단기금융자산	430,000,000	370,000,000	2,200,000,000

매출채권	3,907,516,372	3,905,788,649	4,306,656,476

기타금융자산	3,770,839,438	2,868,339,032	2,671,246,984

기타유동자산	863,830,871	1,469,674,086	1,036,908,356

재고자산	41,643,863,183	37,188,077,350	35,937,134,748

비유동자산	28,044,765,359	28,732,535,830	29,157,740,073

장기금융자산	1,248,048,678	1,203,419,658	1,154,297,222

종속기업지분증권	982,291,453	1,157,936,433	1,528,513,789

유형자산	16,371,407,056	16,690,550,672	17,303,762,273

무형자산	266,146,965	300,483,085	427,595,102

기타금융자산	5,850,365,563	6,053,640,338	5,819,397,231

이연법인세자산	3,326,505,644	3,326,505,644	2,924,174,456

자산총계	79,017,028,721	74,537,176,700	75,409,374,140

부채

유동부채	37,494,586,114	32,511,655,371	34,489,363,014

매입채무	13,749,191,280	11,648,784,200	11,518,782,714

차입금	18,230,294,561	16,545,642,296	18,636,147,623

기타금융부채	3,616,632,801	2,204,109,553	2,816,891,440

미지급법인세	582,991,940	1,039,226,138	492,698,681

미지급배당금	160,237,200	0	0

기타유동부채	1,085,909,542	916,028,513	768,553,906

이연수익	69,328,790	63,173,310	256,288,650

반품충당부채	0	94,691,361	0

비유동부채	8,098,331,308	8,167,029,500	9,783,926,641

차입금	4,199,998,000	4,466,664,000	6,066,660,000

기타금융부채	2,916,240,930	2,923,621,105	2,959,799,737

순확정급여부채	982,092,378	776,744,395	757,466,904

부채총계	45,592,917,422	40,678,684,871	44,273,289,655

자본

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(42,030,935)	13,135,060	40,302,530

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금	28,320,715,939	28,739,989,474	25,990,414,660

자본총계	33,424,111,299	33,858,491,829	31,136,084,485

자본과부채총계	79,017,028,721	74,537,176,700	75,409,374,140

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,818,214,550	20,818,214,550	22,166,263,550	22,166,263,550	98,811,339,412	99,569,187,935

매출원가	9,015,741,385	9,015,741,385	9,540,012,939	9,540,012,939	41,300,770,605	39,955,612,442

매출총이익	11,802,473,165	11,802,473,165	12,626,250,611	12,626,250,611	57,510,568,807	59,613,575,493

판매비와관리비	11,740,280,557	11,740,280,557	12,094,594,887	12,094,594,887	51,488,732,215	52,346,823,005

영업이익(손실)	62,192,608	62,192,608	531,655,724	531,655,724	6,021,836,592	7,266,752,488

기타영업외수익	103,112,264	103,112,264	74,032,728	74,032,728	406,095,755	1,251,258,072

기타영업외비용	39,292,919	39,292,919	51,621,340	51,621,340	271,986,993	583,585,722

금융수익	401,247	401,247	81,052,818	81,052,818	130,897,753	105,717,846

금융비용	250,516,774	250,516,774	335,646,710	335,646,710	1,287,020,967	1,519,922,099

지분법평가이익	(120,478,985)	(120,478,985)	(235,985,778)	(235,985,778)	(913,609,886)	(2,127,406,076)

법인세비용차감전순이익(손실)	(244,582,559)	(244,582,559)	63,487,442	63,487,442	4,086,212,254	4,392,814,509

법인세비용	(25,605,224)	(25,605,224)	60,363,647	60,363,647	872,542,416	39,952,776

당기순이익(손실)	(218,977,335)	(218,977,335)	3,123,795	3,123,795	3,213,669,838	4,352,861,733

기타포괄손익	(55,165,995)	(55,165,995)	2,529,852	2,529,852	(90,669,494)	(35,335,268)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(63,502,024)	(36,545,204)

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(36,545,204)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(55,165,995)	(55,165,995)	2,529,852	2,529,852	(27,167,470)	1,209,936

지분법자본변동	(55,165,995)	(55,165,995)	2,529,852	2,529,852	(27,167,470)	1,209,936

총포괄손익	(274,143,330)	(274,143,330)	5,653,647	5,653,647	3,123,000,344	4,317,526,465

주당이익

기본주당이익(손실)	(27)	(27)	0	0	397	538

자본변동표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,352,861,733	4,352,861,733

순확정급여부채의재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의재측정요소	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	(27,167,470)	(27,167,470)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,123,795	3,123,795

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	2,529,852	2,529,852

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	42,832,382	(1,511,377,198)	25,592,945,455	30,741,145,132

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(218,977,335)	(218,977,335)

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	(55,165,995)	(55,165,995)

연차배당	40,059,000	(200,296,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(200,296,200)	(160,237,200)

2017.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(42,030,935)	(1,511,377,198)	28,320,715,939	33,424,111,299

현금흐름표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(946,531,301)	(1,120,746,650)	4,874,611,302	982,208,358

당기순이익(손실)	(218,977,335)	3,123,795	3,213,669,838	4,352,861,733

조정	1,196,719,261	1,360,649,293	6,463,295,792	6,746,764,285

순운전자본의변동	(1,179,403,032)	(1,989,623,139)	(2,948,164,491)	(8,900,859,586)

이자수취	401,247	95,411,722	158,476,098	156,030,093

이자지급	(289,019,704)	(377,398,221)	(1,302,230,615)	(1,500,427,372)

법인세납부	(456,251,738)	(212,910,100)	(710,435,320)	127,839,205

투자활동현금흐름	(118,003,219)	(330,839,889)	(878,976,458)	512,474,636

단기금융상품의증가	(60,000,000)	(15,000,000)	(415,091,314)	(1,610,000,000)

단기금융상품의감소	0	600,000,000	2,416,163,015	2,655,000,000

단기대여금의감소	18,167,706	26,771,183	74,614,950	80,013,441

만기보유금융자산의감소	0	0	0	215,000,000

장기금융상품의증가	(44,629,020)	(72,273,400)	(259,977,931)	(535,706,199)

장기금융상품의감소	0	0	39,783,794	60,806,861

장기대여금의증가	0	0	0	(104,380,000)

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	1,000,000,000

유형자산의 취득	(245,009,456)	(352,153,137)	(1,969,132,028)	(2,127,134,020)

유형자산의 처분	14,377,919	63,033,368	140,983,245	44,773,433

무형자산의 취득	(4,185,143)	(1,875,200)	(55,537,804)	(27,000,000)

무형자산의 처분	0	0	0	161,000,000

기타비유동금융자산의증가	0	(753,161,028)	(602,100,000)	(2,848,399,535)

기타비유동금융자산의감소	203,274,775	173,818,325	321,517,615	4,886,700,655

기타비유동금융부채의증가	0	0	0	10,000,000

종속기업에 대한 투자지분의취득	0	0	(570,200,000)	(1,348,200,000)

재무활동현금흐름	1,417,986,265	1,426,574,483	(4,092,402,075)	(1,395,616,411)

단기차입금의차입	1,684,652,265	2,259,912,483	2,841,526,925	0

단기차입금의 상환	0	0	0	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의상환	(266,666,000)	(500,006,000)	(6,000,004,000)	(333,336,000)

장기차입금의차입	0	0	1,000,000,000	4,400,000,000

장기차입금의 상환	0	(333,332,000)	(1,533,332,000)	0

배당금지급	0	0	(400,593,000)	(160,237,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	353,451,745	(25,012,056)	(96,767,231)	99,066,583

기초현금및현금성자산	2,761,753	99,687,503	99,687,503	2,405,478

환율변동효과	0	0	(158,519)	(1,784,558)

기말현금및현금성자산	356,213,498	74,675,447	2,761,753	99,687,503