에스티오 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	50,965,063,202	47,764,285,637	46,541,436,069

현금및현금성자산	1,261,807,878	943,524,379	709,538,341

기타유동금융자산	669,963,701	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	669,963,701	2,200,000,000	3,095,000,000

유동매도가능금융자산	480,768,893

유동만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	3,364,245,323	4,440,530,971	4,198,602,236

기타금융자산	3,159,681,855	2,684,388,603	2,972,353,232

기타유동자산	2,210,129,652	1,114,962,108	572,417,104

재고자산	40,299,234,793	36,380,879,576	34,297,756,263

비유동자산	27,712,255,130	28,273,254,549	31,711,955,496

기타비유동금융자산	1,151,229,622	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,151,229,622	1,154,297,222	829,397,884

유형자산	17,240,855,961	17,627,365,869	18,596,960,097

무형자산	341,057,872	427,595,102	692,899,946

기타비유동비금융자산	52,936,578	93,188,720	78,619,578

기타금융자산	6,324,040,387	6,025,645,822	8,050,765,513

이연법인세자산	2,602,134,710	2,945,161,814	3,463,312,478

자산총계	78,677,318,332	76,037,540,186	78,253,391,565

부채

유동부채	37,199,060,074	34,750,413,639	39,914,439,541

매입채무	13,245,353,061	11,857,293,838	17,002,304,213

단기차입금	20,084,695,428	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	3,146,216,068	2,714,195,258	2,852,864,489

미지급법인세	492,698,681	858,354,952

기타유동부채	681,307,097	793,789,589	469,998,985

이연수익	41,488,420	256,288,650	458,086,320

비유동부채	9,592,377,389	10,151,042,062	11,461,138,658

장기차입금	4,999,996,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	3,062,397,287	3,118,748,492	3,359,554,706

순확정급여부채	1,529,984,102	965,633,570	437,913,878

부채총계	46,791,437,463	44,901,455,701	51,375,578,199

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,885,880,869	31,136,084,485	26,877,813,366

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(41,198,219)	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	26,821,711,793	25,990,414,660	21,733,353,477

비지배지분

자본총계	31,885,880,869	31,136,084,485	26,877,813,366

자본과부채총계	78,677,318,332	76,037,540,186	78,253,391,565

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,819,613,691	71,217,920,446	19,502,461,910	69,802,106,479	101,207,722,880	93,693,229,078

매출원가	7,978,473,353	29,748,177,133	8,135,412,977	27,301,375,183	41,281,097,367	39,003,060,870

매출총이익	10,841,140,338	41,469,743,313	11,367,048,933	42,500,731,296	59,926,625,513	54,690,168,208

판매비와관리비	11,505,093,940	39,285,166,761	11,957,551,660	39,066,077,031	54,447,209,333	53,020,281,832

영업이익	(663,953,602)	2,184,576,552	(590,502,727)	3,434,654,265	5,479,416,180	1,669,886,376

영업외수익	98,653,498	457,948,019	108,571,076	1,106,239,755	1,268,121,633	705,812,892

영업외비용	84,770,679	210,575,465	44,060,371	323,314,532	836,637,142	1,032,447,142

금융수익	2,751,929	116,411,655	5,201,157	29,233,834	111,318,422	576,909,623

금융비용	341,540,135	975,487,158	372,528,724	1,153,347,238	1,533,412,696	1,935,649,821

법인세비용차감전순이익(손실)	(988,858,989)	1,572,873,603	(893,319,589)	3,093,466,084	4,488,806,397	(15,488,072)

법인세비용	(214,443,856)	340,983,470	(217,708,639)	(271,609,130)	34,962,810	1,190,392,120

당기순이익(손실)	(774,415,133)	1,231,890,133	(675,610,950)	3,365,075,214	4,453,843,587	(1,205,880,192)

기타포괄손익	(65,019,084)	(81,500,749)	64,596,669	99,121,797	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(65,019,084)	(81,500,749)	64,596,669	99,121,797	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	(65,019,084)	(81,500,749)	64,596,669	99,121,797	1,209,936	63,107,740

총포괄손익	(839,434,217)	1,150,389,384	(611,014,281)	3,464,197,011	4,418,508,319	(1,253,088,725)

주당이익

기본주당이익(손실)	(97)	154	(84)	420	556	(151)

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,209,789,632	28,291,404,413	28,291,404,413

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740	63,107,740

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(160,239,690)	(160,502,322)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,365,075,214	3,365,075,214	3,365,075,214

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	99,121,797	99,121,797	99,121,797

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.09.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	138,214,391	(1,511,377,198)	24,938,191,491	30,181,773,177	30,181,773,177

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,231,890,133	1,231,890,133	1,231,890,133

순확정급여부채의 재측정요소	(81,500,749)	(81,500,749)	(81,500,749)

해외사업환산손익

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	(41,198,219)	(1,511,377,198)	26,821,711,793	31,885,880,869	31,885,880,869

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 13 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	122,048,171	(3,082,892,007)	(45,931,834)	1,210,769,626

당기순이익(손실)	1,231,890,133	3,365,075,214	4,453,843,587	(1,205,880,192)

조정	3,986,047,558	3,047,083,047	4,864,189,486	7,253,369,220

순운전자본의 변동	(3,526,256,465)	(8,501,999,287)	(8,139,516,812)	(1,848,146,573)

이자수취	138,720,940	67,781,805	161,630,669	208,718,805

이자지급	(999,493,315)	(1,193,807,681)	(1,513,917,969)	(1,901,232,736)

법인세납부(환급)	(708,860,680)	132,974,895	127,839,205	(1,296,058,898)

투자활동현금흐름	253,131,295	628,751,253	1,675,047,979	(4,566,628,135)

단기금융상품의 취득	(348,892,000)	(410,000,000)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 처분	2,050,000,000	1,455,000,000	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금 취득	(30,000,000)	(10,000,000)	(95,980,000)

단기대여금 처분	70,026,611	67,305,695	96,807,319	442,627,658

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 취득	(207,787,895)	(314,744,849)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 처분	39,783,794	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(1,237,349,633)	(2,505,625,527)	(2,331,885,667)	(4,447,674,314)

유형자산의 처분	117,294,888	44,135,933	44,773,433	77,374,762

무형자산의 취득	(52,796,340)	(18,000,000)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	161,000,000	287,363,636

기타비유동금융자산의 취득	(490,660,769)	(2,143,737,427)	(2,913,680,001)	(3,175,555,283)

기타비유동금융자산의 처분	313,512,639	3,323,417,428	4,964,312,233	2,274,382,140

기타비유동금융부채의증가	10,000,000

재무활동현금흐름	(19,963,121)	3,079,768,823	(1,395,616,411)	2,439,292,993

단기차입금의 증가	4,747,299,879	1,866,125,315

단기차입금의 상환	(993,323,977)	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(3,833,338,000)	(166,670,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,533,332,000)	(400,000,000)

배당금지급	(400,593,000)	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	355,216,345	625,628,069	233,499,734	(916,565,516)

기초현금및현금성자산	943,524,379	709,538,341	709,538,341	1,600,218,355

환율변동효과	(36,932,846)	24,535,866	486,304	25,885,502

기말현금및현금성자산	1,261,807,878	1,359,702,276	943,524,379	709,538,341