에스티오 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2023.06.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	30,422,292,863	32,596,284,416

현금및현금성자산	3,866,838,879	767,951,128

단기금융자산	78,844,364

매출채권	2,426,830,917	3,356,112,037

기타금융자산	2,873,462,624	3,809,368,288

기타유동자산	171,422,430	115,602,686

유동계약자산	10,129,912	17,138,590

재고자산	21,069,199,201	24,448,470,384

당기법인세자산	4,408,900	2,796,939

비유동자산	30,813,588,508	27,945,250,571

장기금융자산	690,601,577	648,296,600

유형자산	21,856,491,611	19,303,352,195

무형자산	93,014,524	67,392,943

기타금융자산	4,392,370,756	3,488,774,032

확정급여자산	97,952,725	359,878,999

이연법인세자산	3,683,157,315	4,077,555,802

자산총계	61,235,881,371	60,541,534,987

부채

유동부채	19,577,380,681	25,173,115,251

매입채무	2,069,189,344	3,008,365,269

차입금및사채	9,481,579,953	13,604,183,535

리스부채	2,780,980,809	2,595,765,920

기타금융부채	4,218,290,958	4,474,443,483

기타유동부채	496,602,582	937,249,066

유동계약부채	431,178,402	447,644,907

충당부채	99,558,633	105,463,071

비유동부채	11,401,606,075	5,176,199,478

차입금및사채	4,992,866,794

리스부채	5,923,899,210	4,714,664,217

기타금융부채	130,000,000	170,000,000

충당부채	354,840,071	291,535,261

부채총계	30,978,986,756	30,349,314,729

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	25,113,191,568	25,048,517,211

자본총계	30,256,894,615	30,192,220,258

자본과부채총계	61,235,881,371	60,541,534,987

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,981,648,084	38,326,322,019	21,483,162,758	35,744,266,427

매출원가	7,552,042,802	14,501,540,791	8,932,850,390	15,141,724,866

매출총이익	13,429,605,282	23,824,781,228	12,550,312,368	20,602,541,561

판매비와관리비	11,048,957,562	21,484,179,604	10,755,438,541	19,055,527,952

영업이익	2,380,647,720	2,340,601,624	1,794,873,827	1,547,013,609

기타영업외수익	133,125,650	171,948,112	243,099,872	297,475,083

기타영업외비용	165,957,142	187,130,342	1,653,655	13,061,256

금융수익	85,734,380	171,689,206	82,023,419	144,870,369

금융비용	361,399,937	702,938,476	334,972,014	553,326,251

지분법평가이익(손실)	41,818,435	(61,378,816)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,072,150,671	1,794,170,124	1,825,189,884	1,361,592,738

법인세비용	394,398,487	394,398,487	314,515,857	314,515,857

당기순이익(손실)	1,677,752,184	1,399,771,637	1,510,674,027	1,047,076,881

기타포괄손익

총포괄손익	1,677,752,184	1,399,771,637	1,510,674,027	1,047,076,881

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	115	124	86

자본변동표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	1,047,076,881	1,047,076,881

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(288,020,399)	(288,020,399)

2022.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,908,895,204	29,052,598,251

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,048,517,211	30,192,220,258

당기순이익(손실)	1,399,771,637	1,399,771,637

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	64,674,357	64,674,357

2023.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,113,191,568	30,256,894,615

현금흐름표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	6,417,328,010	3,315,172,869

당기순이익(손실)	1,399,771,637	1,047,076,881

조정	3,031,005,767	2,251,674,829

순운전자본의 변동	2,656,701,799	573,867,586

이자수취(영업)	35,369,378	35,468,315

이자지급(영업)	(703,908,610)	(593,672,079)

법인세납부(환급)	(1,611,961)	757,337

투자활동현금흐름	(1,734,164,780)	(719,259,531)

단기금융상품의 증가	(137,909)	(26,739,774)

단기금융상품의 감소	78,982,273	590,097,970

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	21,380,168	46,834,051

상각후원가금융자산의 취득	(135,000,000)

장기금융상품의 증가	(42,304,977)	(40,535,945)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(1,212,583,000)	(935,860,000)

유형자산의 처분	31,818,182

무형자산의 취득	(37,000,000)	(2,800,000)

기타금융자산의 감소	514,635,465	500,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(923,136,800)	(866,200,000)

기타비유동금융자산의 감소	1,000,000

재무활동현금흐름	(1,586,386,278)	(1,238,382,966)

단기차입금의 차입	1,276,579,953	1,922,048,751

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(447,214,624)

유동성차입금의 상환	(5,000,000,000)	(300,000,000)

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,120,368,951)	(1,078,119,813)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,096,776,952	1,357,530,372

기초현금및현금성자산	767,951,128	1,656,219,252

환율변동으로 인한 효과	2,110,799	525

기말현금및현금성자산	3,866,838,879	3,013,750,149