에스티오 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	39,834,066,201	35,336,404,213

현금및현금성자산	5,343,162,034	2,130,496,152

단기금융자산	503,358,130	564,091,880

매출채권	2,871,903,980	2,481,584,232

기타금융자산	3,699,279,776	3,393,804,279

기타유동자산	75,238,694	436,821,121

유동계약자산	12,660,019	7,531,709

재고자산	27,327,755,118	26,319,686,273

당기법인세자산	708,450	2,388,567

비유동자산	27,485,427,017	26,333,617,264

장기금융자산	658,408,089	640,300,089

유형자산	17,939,447,203	17,218,397,123

무형자산	67,658,622	69,199,578

기타금융자산	3,680,803,962	3,266,611,333

이연법인세자산	5,139,109,141	5,139,109,141

자산총계	67,319,493,218	61,670,021,477

부채

유동부채	29,112,320,653	21,731,210,582

매입채무	7,588,763,461	6,465,913,439

차입금	12,205,897,739	8,422,214,624

리스부채	2,368,681,855	2,243,125,822

기타금융부채	4,612,544,983	3,864,332,365

미지급배당금	1,335,097,280

기타유동부채	379,173,194	116,453,814

유동계약부채	431,871,190	418,525,372

충당부채	190,290,951	200,645,146

비유동부채	10,740,552,141	10,598,192,245

차입금	4,997,253,900	4,996,626,082

리스부채	4,583,286,000	4,669,609,804

기타금융부채	180,000,000	160,000,000

순확정급여부채	737,907,939	591,676,918

충당부채	242,104,302	180,279,441

부채총계	39,852,872,794	32,329,402,827

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	27,466,620,424	29,340,618,650

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	22,322,917,377	24,196,915,603

비지배지분

자본총계	27,466,620,424	29,340,618,650

자본과부채총계	67,319,493,218	61,670,021,477

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,257,203,669	14,257,203,669	13,556,144,080	13,556,144,080

매출원가	6,208,874,476	6,208,874,476	5,783,787,385	5,783,787,385

매출총이익	8,048,329,193	8,048,329,193	7,772,356,695	7,772,356,695

판매비와관리비	8,474,930,927	8,474,930,927	7,801,117,091	7,801,117,091

영업이익	(426,601,734)	(426,601,734)	(28,760,396)	(28,760,396)

기타영업외수익	54,375,743	54,375,743	257,470,250	257,470,250

기타영업외비용	11,467,656	11,467,656	8,840,978	8,840,978

금융수익	63,913,621	63,913,621	20,333,148	20,333,148

금융비용	219,120,920	219,120,920	254,704,797	254,704,797

법인세비용차감전순이익(손실)	(538,900,946)	(538,900,946)	(14,502,773)	(14,502,773)

법인세비용	(71,540)	(71,540)

당기순이익(손실)	(538,900,946)	(538,900,946)	(14,431,233)	(14,431,233)

기타포괄손익

총포괄손익	(538,900,946)	(538,900,946)	(14,431,233)	(14,431,233)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

당기순이익(손실)	(14,431,233)	(14,431,233)	(14,431,233)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,349,528,513)	(1,349,528,513)	(1,349,528,513)

2021.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,930,058,660	29,073,761,707	29,073,761,707

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

당기순이익(손실)	(538,900,946)	(538,900,946)	(538,900,946)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,873,998,226)	(1,873,998,226)	(1,873,998,226)

2022.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	22,322,917,377	27,466,620,424	27,466,620,424

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,618,323,909	2,924,045,022

당기순이익(손실)	(538,900,946)	(14,431,233)

조정	1,059,614,036	623,397,555

순운전자본의 변동	1,350,005,919	2,611,741,066

이자수취(영업)	6,412,090	2,952,166

이자지급(영업)	(260,105,167)	(299,134,112)

법인세납부(환급)	1,297,977	(480,420)

투자활동현금흐름	(1,647,123,811)	187,644,293

단기금융상품의 증가	(20,450,950)

단기금융상품의 감소	81,184,700

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	28,806,272	1,607,300

기타투자자산의 증가	(2,093,186)

기타투자자산의 감소	91,168,949

장기금융상품의 증가	(18,108,000)

장기대여금의 증가	(92,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(1,310,800,000)	1,200,000

유형자산의 처분	31,818,182	10,409,230

무형자산의 취득	(2,800,000)

기타비유동투자자산의 증가	(24,648,000)

기타비유동금융자산의 증가	(420,900,000)

기타비유동금융자산의 감소	202,000,000

재무활동현금흐름	3,241,465,784	(675,850,761)

단기차입금의 상환	3,980,897,739	384,527,899

단기차입금의 차입	(47,214,624)	(419,880,000)

유동성차입금의 상환	(150,000,000)	(150,000,000)

리스부채의 지급	(542,217,331)	(490,498,660)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,212,665,882	2,435,838,554

기초현금및현금성자산	2,130,496,152	442,251,937

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	5,343,162,034	2,878,090,491