에스티오 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 반기말 2016.06.30 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	43,518,754,632	47,764,285,637	46,541,436,069

현금및현금성자산	816,102,138	943,524,379	709,538,341

기타유동금융자산	1,801,071,701	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	1,801,071,701	2,200,000,000	3,095,000,000

유동매도가능금융자산	480,768,893

유동만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	3,655,686,705	4,440,530,971	4,198,602,236

기타금융자산	2,265,321,247	2,684,388,603	2,972,353,232

기타유동자산	2,513,887,063	1,114,962,108	572,417,104

재고자산	32,466,685,778	36,380,879,576	34,297,756,263

비유동자산	27,476,845,127	28,273,254,549	31,711,955,496

기타비유동금융자산	1,138,906,310	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,138,906,310	1,154,297,222	829,397,884

유형자산	17,296,893,987	17,627,365,869	18,596,960,097

무형자산	366,915,632	427,595,102	692,899,946

기타비유동비금융자산	102,606,536	93,188,720	78,619,578

기타금융자산	5,969,387,952	6,025,645,822	8,050,765,513

이연법인세자산	2,602,134,710	2,945,161,814	3,463,312,478

자산총계	70,995,599,759	76,037,540,186	78,253,391,565

부채

유동부채	27,773,125,638	34,750,413,639	39,914,439,541

매입채무	4,212,628,101	11,857,293,838	17,002,304,213

단기차입금	20,309,231,974	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	2,724,399,346	2,714,195,258	2,852,864,489

미지급법인세	209,203,423	492,698,681	858,354,952

기타유동부채	289,131,053	793,789,589	469,998,985

이연수익	28,531,741	256,288,650	458,086,320

비유동부채	10,497,159,035	10,151,042,062	11,461,138,658

장기차입금	6,199,996,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	2,971,117,999	3,118,748,492	3,359,554,706

순확정급여부채	1,326,045,036	965,633,570	437,913,878

부채총계	38,270,284,673	44,901,455,701	51,375,578,199

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,725,315,086	31,136,084,485	26,877,813,366

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	23,820,865	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	27,596,126,926	25,990,414,660	21,733,353,477

비지배지분

자본총계	32,725,315,086	31,136,084,485	26,877,813,366

자본과부채총계	70,995,599,759	76,037,540,186	78,253,391,565

연결 포괄손익계산서
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 13 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,663,635,805	52,398,306,755	27,504,400,940	50,299,644,569	101,207,722,880	93,693,229,078

매출원가	11,963,800,963	21,769,703,780	11,091,670,971	19,165,962,206	41,281,097,367	39,003,060,870

매출총이익	17,699,834,842	30,628,602,975	16,412,729,969	31,133,682,363	59,926,625,513	54,690,168,208

판매비와관리비	15,148,474,297	27,780,072,821	14,279,328,248	27,108,525,371	54,447,209,333	53,020,281,832

영업이익	2,551,360,545	2,848,530,154	2,133,401,721	4,025,156,992	5,479,416,180	1,669,886,376

영업외수익	283,268,151	359,294,521	875,580,183	997,668,679	1,268,121,633	705,812,892

영업외비용	69,078,425	125,804,786	162,211,157	279,254,161	836,637,142	1,032,447,142

금융수익	30,995,192	113,659,726	17,827,517	24,032,677	111,318,422	576,909,623

금융비용	298,300,313	633,947,023	345,888,746	780,818,514	1,533,412,696	1,935,649,821

법인세비용차감전순이익(손실)	2,498,245,150	2,561,732,592	2,518,709,518	3,986,785,673	4,488,806,397	(15,488,072)

법인세비용	495,063,679	555,427,326	568,449,212	(53,900,491)	34,962,810	1,190,392,120

당기순이익(손실)	2,003,181,471	2,006,305,266	1,950,260,306	4,040,686,164	4,453,843,587	(1,205,880,192)

기타포괄손익	(19,011,517)	(16,481,665)	22,485,867	34,525,128	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(19,011,517)	(16,481,665)	22,485,867	34,525,128	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	(19,011,517)	(16,481,665)	22,485,867	34,525,128	1,209,936	63,107,740

총포괄손익	1,984,169,954	1,989,823,601	1,972,746,173	4,075,211,292	4,418,508,319	(1,253,088,725)

주당이익

기본주당이익(손실)	250	250	243	504	556	(151)

연결 자본변동표
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 13 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,209,789,632	28,291,404,413	28,291,404,413

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740	63,107,740

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(160,239,690)	(160,502,322)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,040,686,164	4,040,686,164	4,040,686,164

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	34,525,128	34,525,128	34,525,128

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.06.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	73,617,722	(1,511,377,198)	25,613,802,441	30,792,787,458	30,792,787,458

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,006,305,266	2,006,305,266	2,006,305,266

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	(16,481,665)	(16,481,665)	(16,481,665)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.06.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	23,820,865	(1,511,377,198)	27,596,126,926	32,725,315,086	32,725,315,086

연결 현금흐름표
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 13 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	(1,233,087,521)	(2,630,724,899)	(45,931,834)	1,210,769,626

당기순이익(손실)	2,006,305,266	4,040,686,164	4,453,843,587	(1,205,880,192)

조정	2,922,516,002	2,040,513,905	4,864,189,486	7,253,369,220

순운전자본의 변동	(5,164,690,244)	(8,089,355,076)	(8,139,516,812)	(1,848,146,573)

이자수취	116,891,313	20,080,648	161,630,669	208,718,805

이자지급	(617,704,688)	(782,889,675)	(1,513,917,969)	(1,901,232,736)

법인세납부(환급)	(496,405,170)	140,239,135	127,839,205	(1,296,058,898)

투자활동현금흐름	(299,343,666)	2,979,511,004	1,675,047,979	(4,566,628,135)

단기금융상품의 취득	(280,000,000)	(410,000,000)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 처분	850,000,000	1,455,000,000	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금 취득	(10,000,000)	(95,980,000)

단기대여금 처분	54,258,636	47,173,151	96,807,319	442,627,658

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 취득	(155,680,789)	(173,421,449)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 처분	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(849,628,702)	(1,405,026,514)	(2,331,885,667)	(4,447,674,314)

유형자산의 처분	91,214,872	24,002,591	44,773,433	77,374,762

무형자산의 취득	(31,796,340)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	161,000,000	287,363,636

기타비유동금융자산의 취득	(180,251,921)	(992,522,725)	(2,913,680,001)	(3,175,555,283)

기타비유동금융자산의 처분	202,540,578	3,273,305,950	4,964,312,233	2,274,382,140

기타비유동금융부채의증가	10,000,000

재무활동현금흐름	1,404,963,805	372,576,706	(1,395,616,411)	2,439,292,993

단기차입금의 증가	1,805,560,805	1,866,125,315

단기차입금의 상환	(1,700,516,094)	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(666,672,000)	(166,670,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	2,400,000,000	4,400,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(333,332,000)	(400,000,000)

배당금지급	(400,593,000)	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(127,467,382)	721,362,811	233,499,734	(916,565,516)

기초현금및현금성자산	943,524,379	709,538,341	709,538,341	1,600,218,355

환율변동으로인한효과	45,141	7,393,436	486,304	25,885,502

기말현금및현금성자산	816,102,138	1,438,294,588	943,524,379	709,538,341