에스티오 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	44,247,286,129	39,807,955,759

현금및현금성자산	2,878,090,491	442,251,937

단기금융자산	30,000,000	30,000,000

매출채권	3,257,434,618	2,646,125,446

기타금융자산	4,346,391,814	3,587,221,055

기타유동자산	723,057,976	796,172,693

유동계약자산	16,747,023	8,703,669

재고자산	32,994,875,857	32,297,480,959

당기법인세자산	688,350

비유동자산	25,373,061,342	26,252,001,941

유형자산	15,501,272,841	15,715,965,780

무형자산	24,994,511	27,962,916

기타비유동자산	1,040,286,324	1,095,822,924

기타금융자산	3,685,399,815	4,291,142,470

이연법인세자산	5,121,107,851	5,121,107,851

자산총계	69,620,347,471	66,059,957,700

부채

유동부채	29,446,488,975	23,868,995,691

매입채무	6,790,206,559	2,768,207,839

차입금	13,524,607,749	13,559,959,850

리스부채	2,314,751,631	2,401,449,444

기타금융부채	4,353,386,930	4,146,219,167

미지급배당금	1,335,097,280

기타유동부채	275,681,760	161,818,229

유동계약부채	438,685,232	431,028,067

충당부채	414,071,834	400,313,095

비유동부채	11,100,096,789	11,767,671,789

차입금	5,444,760,180	5,594,153,098

리스부채	4,350,223,476	4,984,247,462

기타금융부채	254,000,000	234,000,000

순확정급여부채	910,735,299	784,081,496

충당부채	140,377,834	171,189,733

부채총계	40,546,585,764	35,636,667,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,073,761,707	30,423,290,220

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,930,058,660	25,279,587,173

비지배지분

자본총계	29,073,761,707	30,423,290,220

자본과부채총계	69,620,347,471	66,059,957,700

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,556,144,080	13,556,144,080	15,221,618,859	15,221,618,859

매출원가	5,783,787,385	5,783,787,385	6,589,649,494	6,589,649,494

매출총이익	7,772,356,695	7,772,356,695	8,631,969,365	8,631,969,365

판매비와관리비	7,801,117,091	7,801,117,091	8,905,316,702	8,905,316,702

영업이익	(28,760,396)	(28,760,396)	(273,347,337)	(273,347,337)

기타영업외수익	257,470,250	257,470,250	83,062,280	83,062,280

기타영업외비용	8,840,978	8,840,978	203,947,535	203,947,535

금융수익	20,333,148	20,333,148	29,547,598	29,547,598

금융비용	254,704,797	254,704,797	264,110,508	264,110,508

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,502,773)	(14,502,773)	(628,795,502)	(628,795,502)

법인세비용	(71,540)	(71,540)

당기순이익(손실)	(14,431,233)	(14,431,233)	(628,795,502)	(628,795,502)

기타포괄손익	18,587,807	18,587,807

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	18,587,807	18,587,807

해외사업환산이익(손실)	18,587,807	18,587,807

총포괄손익	(14,431,233)	(14,431,233)	(610,207,695)	(610,207,695)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(52)	(52)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)	(628,795,502)

해외사업환산손익	18,587,807	18,587,807	18,587,807

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	18,587,807	(2,085,265,262)	(2,066,677,455)	(2,066,677,455)

2020.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	3,003,962	(1,513,100,446)	27,912,061,195	33,058,768,204	33,058,768,204

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

당기순이익(손실)	(14,431,233)	(14,431,233)	(14,431,233)

해외사업환산손익

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,349,528,513)	(1,349,528,513)	(1,349,528,513)

2021.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,930,058,660	29,073,761,707	29,073,761,707

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	2,924,045,022	(1,383,200,683)

당기순이익(손실)	(14,431,233)	(628,795,502)

조정	623,397,555	1,433,392,729

순운전자본의 변동	2,611,741,066	(1,825,793,461)

이자수취(영업)	2,952,166	12,314,629

이자지급(영업)	(299,134,112)	(308,327,338)

법인세납부(환급)	(480,420)	(65,991,740)

투자활동현금흐름	187,644,293	(702,295,552)

단기금융상품의 증가	(46,500,000)

단기대여금의 감소	1,607,300

기타투자자산의 증가	(2,093,186)

기타투자자산의 감소	91,168,949

장기금융상품의 증가	(27,138,000)

장기대여금의 증가	(92,000,000)

유형자산의 취득	1,200,000	(292,594,000)

유형자산의 처분	10,409,230	9,750,451

무형자산의 취득	(2,741,210)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	35,223,200

기타비유동투자자산의 증가	(24,648,000)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(400,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	202,000,000	23,604,007

재무활동현금흐름	(675,850,761)	4,838,530,738

단기차입금의 차입	384,527,899	3,799,975,617

단기차입금의 상환	(419,880,000)

유동성차입금의 상환	(150,000,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

리스부채의 지급	(490,498,660)	(461,444,879)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,435,838,554	2,753,034,503

기초현금및현금성자산	442,251,937	276,939,899

환율변동으로 인한 효과	3,458,632

기말현금및현금성자산	2,878,090,491	3,033,433,034