에스티오 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	51,657,572,160	47,764,285,637	46,541,436,069

현금및현금성자산	1,031,194,827	943,524,379	709,538,341

기타유동금융자산	1,615,000,000	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	1,615,000,000	2,200,000,000	3,095,000,000

매도가능금융자산	480,768,893

만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	4,087,983,639	4,440,530,971	4,198,602,236

기타금융자산	3,606,639,466	2,684,388,603	2,972,353,232

기타유동자산	772,386,348	1,114,962,108	572,417,104

재고자산	40,544,367,880	36,380,879,576	34,297,756,263

비유동자산	28,722,058,398	28,273,254,549	31,711,955,496

기타비유동금융자산	1,226,570,622	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,226,570,622	1,154,297,222	829,397,884

비유동매도가능금융자산

비유동만기보유금융자산

유형자산	17,499,337,443	17,627,365,869	18,596,960,097

무형자산	383,531,787	427,595,102	692,899,946

기타비유동자산	78,733,001	93,188,720	78,619,578

기타금융자산	6,588,723,731	6,025,645,822	8,050,765,513

이연법인세자산	2,945,161,814	2,945,161,814	3,463,312,478

자산총계	80,379,630,558	76,037,540,186	78,253,391,565

부채

유동부채	39,740,989,505	34,750,413,639	39,914,439,541

매입채무	14,486,653,787	11,857,293,838	17,002,304,213

단기차입금	20,396,483,036	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	3,067,975,436	2,714,195,258	2,852,864,489

미지급법인세	340,152,228	492,698,681	858,354,952

미지급배당금	400,593,000

기타유동부채	1,047,110,468	793,789,589	469,998,985

이연수익	2,021,550	256,288,650	458,086,320

비유동부채	9,897,495,921	10,151,042,062	11,461,138,658

장기차입금	5,733,328,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	3,051,904,218	3,118,748,492	3,359,554,706

순확정급여부채	1,112,263,703	965,633,570	437,913,878

이연수익

부채총계	49,638,485,426	44,901,455,701	51,375,578,199

자본

지배기업 소유지분

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	42,832,382	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	25,592,945,455	25,990,414,660	21,733,353,477

비지배지분

자본총계	30,741,145,132	31,136,084,485	26,877,813,366

자본과부채총계	80,379,630,558	76,037,540,186	78,253,391,565

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,734,670,950	22,734,670,950	22,795,243,629	22,795,243,629	101,207,722,880	93,693,229,078

매출원가	9,805,902,817	9,805,902,817	8,074,291,235	8,074,291,235	41,281,097,367	39,003,060,870

매출총이익	12,928,768,133	12,928,768,133	14,720,952,394	14,720,952,394	59,926,625,513	54,690,168,208

판매비와관리비	12,631,598,524	12,631,598,524	12,829,197,123	12,829,197,123	54,447,209,333	53,020,281,832

영업이익	297,169,609	297,169,609	1,891,755,271	1,891,755,271	5,479,416,180	1,669,886,376

영업외수익	76,026,370	76,026,370	122,088,496	122,088,496	1,268,121,633	705,812,892

영업외비용	56,726,361	56,726,361	117,043,004	117,043,004	836,637,142	1,032,447,142

금융수익	82,664,534	82,664,534	6,205,160	6,205,160	111,318,422	576,909,623

금융비용	335,646,710	335,646,710	434,929,768	434,929,768	1,533,412,696	1,935,649,821

법인세비용차감전순이익(손실)	63,487,442	63,487,442	1,468,076,155	1,468,076,155	4,488,806,397	(15,488,072)

법인세비용	60,363,647	60,363,647	(622,349,703)	(622,349,703)	34,962,810	1,190,392,120

당기순이익(손실)	3,123,795	3,123,795	2,090,425,858	2,090,425,858	4,453,843,587	(1,205,880,192)

기타포괄손익	2,529,852	2,529,852	12,039,261	12,039,261	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,529,852	2,529,852	12,039,261	12,039,261	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	2,529,852	2,529,852	12,039,261	12,039,261	1,209,936	63,107,740

총포괄손익	5,653,647	5,653,647	2,102,465,119	2,102,465,119	4,418,508,319	(1,253,088,725)

주당이익

기본주당이익(손실)	0	0	261	261	556	(151)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,209,789,632	28,291,404,413	28,291,404,413

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740	63,107,740

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(160,239,690)	(160,502,322)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,090,425,858	2,090,425,858	2,090,425,858

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	12,039,261	12,039,261	12,039,261

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.03.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	51,131,855	(1,511,377,198)	23,663,542,135	28,820,041,285	28,820,041,285

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,123,795	3,123,795	3,123,795

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	2,529,852	2,529,852	2,529,852

매도가능증권평가손익

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	42,832,382	(1,511,377,198)	25,592,945,455	30,741,145,132	30,741,145,132

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	(952,573,401)	(3,103,111,147)	(45,931,834)	1,210,769,626

당기순이익(손실)	3,123,795	2,090,425,858	4,453,843,587	(1,205,880,192)

조정	1,169,983,817	769,673,932	4,864,189,486	7,253,369,220

순운전자본의 변동	(1,632,220,770)	(6,008,413,996)	(8,139,516,812)	(1,848,146,573)

이자수취	97,023,438	18,568,873	161,630,669	208,718,805

이자지급	(377,398,221)	(479,757,040)	(1,513,917,969)	(1,901,232,736)

법인세납부(환급)	(213,085,460)	506,391,226	127,839,205	(1,296,058,898)

투자활동현금흐름	(389,448,561)	262,299,503	1,675,047,979	(4,566,628,135)

단기금융상품의 취득	(15,000,000)	(410,000,000)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 처분	600,000,000	1,455,000,000	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금의 증가	0	(10,000,000)	(95,980,000)

단기대여금의 감소	37,657,856	26,081,040	96,807,319	442,627,658

만기보유금융자산의 취득

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 취득	(72,273,400)	(110,735,800)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 처분	0	64,306,457	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)

장기대여금의 처분

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(437,473,820)	(872,916,683)	(2,331,885,667)	(4,447,674,314)

유형자산의 처분	63,033,368	21,415,091	44,773,433	77,374,762

무형자산의 취득	(1,875,200)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	287,363,636

기타비유동금융자산의 취득	(769,811,731)	(92,228,585)	(2,913,680,001)	(3,175,555,283)

기타비유동금융자산의 처분	206,294,366	181,377,983	4,964,312,233	2,274,382,140

기타비유동금융부채의증가	10,000,000

재무활동현금흐름	1,426,574,483	3,889,775,269	(1,395,616,411)	2,439,292,993

단기차입금의 증가	2,259,912,483	3,889,775,269	1,866,125,315

단기차입금의 상환	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(500,006,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 증가	4,400,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(333,332,000)	(400,000,000)

사채의 증가

배당금지급	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	84,552,521	1,048,963,625	233,499,734	(916,565,516)

기초현금및현금성자산	943,524,379	709,538,341	709,538,341	1,600,218,355

환율변동으로인한효과	3,117,927	2,807,153	486,304	25,885,502

기말현금및현금성자산	1,031,194,827	1,761,309,119	943,524,379	709,538,341