에스티오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	40,507,008,794	32,596,284,416

현금및현금성자산	7,400,422,630	767,951,128

단기금융자산	78,844,364

매출채권	3,538,956,130	3,356,112,037

기타금융자산	4,070,401,218	3,809,368,288

기타유동자산	91,685,786	115,602,686

유동계약자산	27,388,499	17,138,590

재고자산	25,374,561,751	24,448,470,384

당기법인세자산	3,592,780	2,796,939

비유동자산	29,767,717,243	27,945,250,571

장기금융자산	669,536,291	648,296,600

유형자산	20,810,476,059	19,303,352,195

무형자산	74,948,504	67,392,943

기타금융자산	3,906,284,725	3,488,774,032

확정급여자산	228,915,862	359,878,999

이연법인세자산	4,077,555,802	4,077,555,802

자산총계	70,274,726,037	60,541,534,987

부채

유동부채	36,039,672,589	25,173,115,251

매입채무	7,903,908,896	3,008,365,269

차입금	17,708,117,476	13,604,183,535

리스부채	2,788,734,181	2,595,765,920

기타금융부채	5,165,033,172	4,474,443,483

미지급배당금	1,335,097,280

기타유동부채	557,676,280	937,249,066

유동계약부채	477,387,321	447,644,907

충당부채	103,717,983	105,463,071

비유동부채	5,655,911,017	5,176,199,478

리스부채	5,153,288,829	4,714,664,217

기타금융부채	170,000,000	170,000,000

충당부채	332,622,188	291,535,261

부채총계	41,695,583,606	30,349,314,729

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,435,439,384	25,048,517,211

자본총계	28,579,142,431	30,192,220,258

자본과부채총계	70,274,726,037	60,541,534,987

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,344,673,935	17,344,673,935	14,261,103,669	14,261,103,669

매출원가	6,949,497,989	6,949,497,989	6,208,874,476	6,208,874,476

매출총이익	10,395,175,946	10,395,175,946	8,052,229,193	8,052,229,193

판매비와관리비	10,435,222,042	10,435,222,042	8,300,089,411	8,300,089,411

영업이익	(40,046,096)	(40,046,096)	(247,860,218)	(247,860,218)

기타영업외수익	38,822,462	38,822,462	54,375,211	54,375,211

기타영업외비용	21,173,200	21,173,200	11,407,601	11,407,601

금융수익	85,954,826	85,954,826	62,846,950	62,846,950

금융비용	341,538,539	341,538,539	218,354,237	218,354,237

지분법평가이익(손실)	(103,197,251)	(103,197,251)

법인세비용차감전순이익(손실)	(277,980,547)	(277,980,547)	(463,597,146)	(463,597,146)

법인세비용

당기순이익(손실)	(277,980,547)	(277,980,547)	(463,597,146)	(463,597,146)

기타포괄손익

총포괄손익	(277,980,547)	(277,980,547)	(463,597,146)	(463,597,146)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(38)	(38)

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	(463,597,146)	(463,597,146)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,798,694,426)	(1,798,694,426)

2022.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	22,398,221,177	27,541,924,224

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,048,517,211	30,192,220,258

당기순이익(손실)	(277,980,547)	(277,980,547)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,613,077,827)	(1,613,077,827)

2023.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,435,439,384	28,579,142,431

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	3,838,194,332	1,799,337,388

당기순이익(손실)	(277,980,547)	(463,597,146)

조정	1,255,342,644	1,147,509,668

순운전자본의 변동	3,180,231,262	1,367,962,744

이자수취(영업)	17,400,896	5,345,419

이자지급(영업)	(336,004,082)	(259,338,484)

법인세납부(환급)	(795,841)	1,455,187

투자활동현금흐름	(800,751,330)	(1,647,123,811)

단기금융상품의 증가	(137,909)	(20,450,950)

단기금융상품의 감소	78,982,273	81,184,700

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	14,680,797	28,806,272

장기금융상품의 증가	(21,239,691)	(18,108,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(316,900,000)	(1,310,800,000)

유형자산의 처분	31,818,182

무형자산의 취득	(13,000,000)	(2,800,000)

기타비유동금융자산의 증가	(543,136,800)	(420,900,000)

재무활동현금흐름	3,593,652,595	3,246,099,101

단기차입금의 차입	4,103,284,677	3,980,897,739

단기차입금의 상환	(47,214,624)

유동성차입금의 상환	(150,000,000)

리스부채의 지급	(509,632,082)	(537,584,014)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,631,095,597	3,398,312,678

기초현금및현금성자산	767,951,128	1,656,219,252

환율변동으로 인한 효과	1,375,905

기말현금및현금성자산	7,400,422,630	5,054,531,930