에스티오 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	40,521,022,724	32,772,538,030

현금및현금성자산	7,410,127,249	943,011,846

단기금융자산	78,844,364

매출채권	3,541,493,381	3,356,112,037

기타금융자산	4,070,401,218	3,809,368,288

기타유동자산	92,369,376	115,937,042

유동계약자산	27,388,499	17,138,590

재고자산	25,374,561,751	24,448,470,384

당기법인세자산	4,681,250	3,655,479

비유동자산	29,591,685,009	27,643,245,244

장기금융자산	669,536,291	648,296,600

유형자산	20,825,000,846	19,322,867,026

무형자산	74,948,504	67,392,943

기타금융자산	3,906,284,725	3,488,774,032

이연법인세자산	4,115,914,643	4,115,914,643

자산총계	70,112,707,733	60,415,783,274

부채

유동부채	36,048,007,469	25,322,530,055

매입채무	7,903,908,896	3,008,365,269

차입금	17,858,117,476	13,604,183,535

리스부채	2,802,691,876	2,614,760,588

기타금융부채	4,992,499,565	4,591,878,231

미지급배당금	1,335,097,280

기타유동부채	574,587,072	950,234,454

유동계약부채	477,387,321	447,644,907

충당부채	103,717,983	105,463,071

비유동부채	5,807,455,201	5,177,591,958

리스부채	5,153,288,829	4,714,664,217

기타금융부채	170,000,000	170,000,000

퇴직급여부채	151,544,184	1,392,480

충당부채	332,622,188	291,535,261

부채총계	41,855,462,670	30,500,122,013

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,257,245,063	29,915,661,261

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,113,542,016	24,771,958,214

비지배지분

자본총계	28,257,245,063	29,915,661,261

자본과부채총계	70,112,707,733	60,415,783,274

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,343,080,527	17,343,080,527	14,257,203,669	14,257,203,669

매출원가	6,949,497,989	6,949,497,989	6,208,874,476	6,208,874,476

매출총이익	10,393,582,538	10,393,582,538	8,048,329,193	8,048,329,193

판매비와관리비	10,478,219,660	10,478,219,660	8,474,930,927	8,474,930,927

영업이익	(84,637,122)	(84,637,122)	(426,601,734)	(426,601,734)

기타영업외수익	38,894,846	38,894,846	54,375,743	54,375,743

기타영업외비용	21,549,195	21,549,195	11,467,656	11,467,656

금융수익	87,458,388	87,458,388	63,913,621	63,913,621

금융비용	343,485,835	343,485,835	219,120,920	219,120,920

법인세비용차감전순이익(손실)	(323,318,918)	(323,318,918)	(538,900,946)	(538,900,946)

법인세비용

당기순이익(손실)	(323,318,918)	(323,318,918)	(538,900,946)	(538,900,946)

기타포괄손익

총포괄손익	(323,318,918)	(323,318,918)	(538,900,946)	(538,900,946)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	(44)	(44)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

당기순이익(손실)	(538,900,946)	(538,900,946)	(538,900,946)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,873,998,226)	(1,873,998,226)	(1,873,998,226)

2022.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	22,322,917,377	27,466,620,424	27,466,620,424

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,771,958,214	29,915,661,261	29,915,661,261

당기순이익(손실)	(323,318,918)	(323,318,918)	(323,318,918)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,658,416,198)	(1,658,416,198)	(1,658,416,198)

2023.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,113,542,016	28,257,245,063	28,257,245,063

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	3,527,875,206	1,618,323,909

당기순이익(손실)	(323,318,918)	(538,900,946)

조정	1,279,964,989	1,059,614,036

순운전자본의 변동	2,891,301,826	1,350,005,919

이자수취(영업)	18,904,458	6,412,090

이자지급(영업)	(337,951,378)	(260,105,167)

법인세납부(환급)	(1,025,771)	1,297,977

투자활동현금흐름	(800,751,330)	(1,647,123,811)

단기금융상품의 증가	(137,909)	(20,450,950)

단기금융상품의 감소	78,982,273	81,184,700

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	14,680,797	28,806,272

장기금융상품의 증가	(21,239,691)	(18,108,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(316,900,000)	(1,310,800,000)

유형자산의 처분	31,818,182

무형자산의 취득	(13,000,000)	(2,800,000)

기타비유동금융자산의 증가	(543,136,800)	(420,900,000)

기타비유동금융자산의 처분

재무활동현금흐름	3,738,615,622	3,241,465,784

단기차입금의 차입	4,253,284,677	3,980,897,739

단기차입금의 상환	(47,214,624)

유동성차입금의 상환	(150,000,000)

리스부채의 지급	(514,669,055)	(542,217,331)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,465,739,498	3,212,665,882

기초현금및현금성자산	943,011,846	2,130,496,152

환율변동으로 인한 효과	1,375,905

기말현금및현금성자산	7,410,127,249	5,343,162,034