에스티오 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
제 12 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	45,804,640,870	46,251,634,067	44,170,918,230

현금및현금성자산	2,761,753	99,687,503	2,405,478

단기금융자산	370,000,000	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	370,000,000	2,200,000,000	3,095,000,000

매도가능금융자산	480,768,893

만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	3,905,788,649	4,306,656,476	4,156,814,180

기타금융자산	2,868,339,032	2,671,246,984	2,701,445,186

기타유동자산	1,469,674,086	1,036,908,356	505,816,296

재고자산	37,188,077,350	35,937,134,748	33,013,668,197

비유동자산	28,732,535,830	29,157,740,073	33,397,214,608

장기금융자산	1,203,419,658	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,203,419,658	1,154,297,222	829,397,884

비유동매도가능금융자산

비유동만기보유금융자산

지분법적용 투자지분	1,157,936,433	1,528,513,789	2,306,509,929

유형자산	16,690,550,672	17,303,762,273	18,289,011,654

무형자산	300,483,085	427,595,102	690,680,980

기타비유동자산

기타금융자산	6,053,640,338	5,819,397,231	7,834,299,075

이연법인세자산	3,326,505,644	2,924,174,456	3,447,315,086

자산총계	74,537,176,700	75,409,374,140	77,568,132,838

부채

유동부채	32,511,655,371	34,489,363,014	39,439,923,298

매입채무	11,648,784,200	11,518,782,714	16,798,266,260

차입금	16,545,642,296	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	2,204,109,553	2,816,891,440	2,582,386,199

미지급법인세	1,039,226,138	492,698,681	858,354,952

기타유동부채	916,028,513	768,553,906	469,998,985

이연수익	63,173,310	256,288,650	458,086,320

반품충당부채	94,691,361

비유동부채	8,167,029,500	9,783,926,641	11,149,414,320

차입금	4,466,664,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	2,923,621,105	2,959,799,737	3,210,933,701

순확정급여부채	776,744,395	757,466,904	274,810,545

부채총계	40,678,684,871	44,273,289,655	50,589,337,618

자본

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	13,135,060	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금	28,739,989,474	25,990,414,660	21,834,335,331

자본총계	33,858,491,829	31,136,084,485	26,978,795,220

자본과부채총계	74,537,176,700	75,409,374,140	77,568,132,838

포괄손익계산서
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액	98,811,339,412	99,569,187,935	92,034,225,214

매출원가	41,300,770,605	39,955,612,442	37,868,110,792

매출총이익	57,510,568,807	59,613,575,493	54,166,114,422

판매비와관리비	51,488,732,215	52,346,823,005	50,439,933,284

영업이익(손실)	6,021,836,592	7,266,752,488	3,726,181,138

기타영업외수익	406,095,755	1,251,258,072	717,079,569

기타영업외비용	271,986,993	583,585,722	874,734,196

금융수익	130,897,753	105,717,846	564,815,754

금융비용	1,287,020,967	1,519,922,099	1,896,571,465

지분법평가이익	(913,609,886)	(2,127,406,076)	(2,177,818,429)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,086,212,254	4,392,814,509	58,952,371

법인세비용	872,542,416	39,952,776	1,195,560,654

당기순이익(손실)	3,213,669,838	4,352,861,733	(1,136,608,283)

기타포괄손익	(90,669,494)	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(63,502,024)	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(27,167,470)	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	(27,167,470)	1,209,936	63,107,740

매도가능금융자산 평가손익

총포괄손익	3,123,000,344	4,317,526,465	(1,183,816,816)

주당이익

기본주당이익(손실)	401	543	(142)

자본변동표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(1,511,114,566)	30,093,391,260	35,199,021,187

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(24,015,146)	(6,851,891,683)	(6,875,906,829)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,136,608,283)	(1,136,608,283)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(160,239,690)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,352,861,733	4,352,861,733

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	(27,167,470)	(27,167,470)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

현금흐름표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	4,874,611,302	982,208,358	2,308,804,974

당기순이익(손실)	3,213,669,838	4,352,861,733	(1,136,608,283)

조정	6,463,295,792	6,746,764,285	8,947,005,799

순운전자본의 변동	(2,948,164,491)	(8,900,859,586)	(2,541,148,460)

이자수취	158,476,098	156,030,093	196,624,936

이자지급	(1,302,230,615)	(1,500,427,372)	(1,859,288,320)

법인세납부	(710,435,320)	127,839,205	(1,297,780,698)

투자활동현금흐름	(878,976,458)	512,474,636	(6,326,986,700)

단기금융상품의 증가	(415,091,314)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 감소	2,416,163,015	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금의 증가	(75,980,000)

단기대여금의 감소	74,614,950	80,013,441	433,237,731

만기보유금융자산의 감소	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 증가	(259,977,931)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 감소	39,783,794	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 증가	(104,380,000)	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(1,969,132,028)	(2,127,134,020)	(4,281,884,805)

유형자산의 처분	140,983,245	44,773,433	83,528,242

무형자산의 취득	(55,537,804)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	287,363,636

기타비유동금융자산의 증가	(602,100,000)	(2,848,399,535)	(2,995,724,547)

기타비유동금융자산의 감소	321,517,615	4,886,700,655	2,227,159,777

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

종속기업에 대한 투자지분 취득	(570,200,000)	(1,348,200,000)	(2,075,520,000)

재무활동현금흐름	(4,092,402,075)	(1,395,616,411)	3,737,831,110

단기차입금의 차입	2,841,526,925	3,164,663,432

단기차입금의 상환	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(6,000,004,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 차입	1,000,000,000	4,400,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,533,332,000)	(400,000,000)

배당금지급	(400,593,000)	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(96,767,231)	99,066,583	(280,350,616)

기초현금및현금성자산	99,687,503	2,405,478	282,249,707

환율변동효과	(158,519)	(1,784,558)	506,387

기말현금및현금성자산	2,761,753	99,687,503	2,405,478

이익잉여금 처분계산서 제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위:원)

구 분	제 14(당) 기(처분확정일: 2017년 3월 28일)	제 13(전) 기(처분확정일: 2016년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금	28,562,198,735	25,852,683,221

전기이월이익잉여금	25,412,030,921	21,536,366,692

보험수리적손익	(63,502,024)	(36,545,204)

당기순이익(손실)	3,213,669,838	4,352,861,733

III. 이익잉여금처분액	216,320,220	440,652,300

이익준비금	16,023,720	40,059,300

배당금현금배당 주당배당금(율)당기: 20원( 4%)전기: 50원( 10%)주식배당 주당배당금(율)당기: 5원( 1%)전기: -	160,237,20040,059,300	400,593,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금	28,345,878,515	25,412,030,921