에스티오 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	45,168,558,922	47,462,038,751	47,764,285,637

현금및현금성자산	2,655,684,534	1,155,381,318	943,524,379

단기금융자산	546,128,033	370,000,000	2,200,000,000

매출채권	4,262,588,287	3,923,811,563	4,440,530,971

기타금융자산	2,424,987,809	2,873,966,676	2,684,388,603

기타유동자산	885,198,438	1,592,948,883	1,114,962,108

재고자산	34,393,971,821	37,545,930,311	36,380,879,576

비유동자산	25,162,694,888	27,998,320,354	28,273,254,549

장기금융자산	1,178,130,420	1,203,419,658	1,154,297,222

만기보유금융자산	165,000,000	0	0

유형자산	15,384,667,065	16,882,162,401	17,627,365,869

무형자산	156,217,862	300,483,085	427,595,102

기타비유동자산	9,973,456	34,520,764	93,188,720

기타금융자산	5,292,488,554	6,234,470,027	6,025,645,822

이연법인세자산	2,976,217,531	3,343,264,419	2,945,161,814

자산총계	70,331,253,810	75,460,359,105	76,037,540,186

부채

유동부채	28,078,452,252	33,221,699,191	34,750,413,639

매입채무	10,827,664,519	11,932,388,130	11,857,293,838

차입금	14,171,664,000	16,545,642,296	18,636,147,623

기타금융부채	2,589,957,925	2,630,549,443	2,714,195,258

미지급법인세	9,745,893	1,039,226,138	492,698,681

기타유동부채	268,447,711	916,028,513	793,789,589

이연수익	154,716,390	63,173,310	256,288,650

반품충당부채	56,255,814	94,691,361	0

비유동부채	8,591,472,327	8,380,168,085	10,151,042,062

차입금	5,196,031,889	4,466,664,000	6,066,660,000

기타금융부채	2,791,689,437	2,967,034,690	3,118,748,492

순확정급여부채	603,751,001	946,469,395	965,633,570

부채총계	36,669,924,579	41,601,867,276	44,901,455,701

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,661,329,231	33,858,491,829	31,136,084,485

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(50,098,784)	13,135,060	40,302,530

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	28,567,166,968	28,739,989,474	25,990,414,660

비지배지분

자본총계	33,661,329,231	33,858,491,829	31,136,084,485

자본과부채총계	70,331,253,810	75,460,359,105	76,037,540,186

연결 포괄손익계산서
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	90,839,468,075	100,535,861,015	101,207,722,880

매출원가	39,885,284,020	41,870,127,648	41,281,097,367

매출총이익	50,954,184,055	58,665,733,367	59,926,625,513

판매비와관리비	49,867,402,512	53,604,994,098	54,447,209,333

영업이익(손실)	1,086,781,543	5,060,739,269	5,479,416,180

기타영업외수익	499,233,088	583,756,303	1,268,121,633

기타영업외비용	487,600,880	406,253,215	836,637,142

금융수익	47,655,593	139,219,447	111,318,422

금융비용	937,383,376	1,287,020,967	1,533,412,696

법인세비용차감전순이익(손실)	208,685,968	4,090,440,837	4,488,806,397

법인세비용	344,552,844	876,770,999	34,962,810

당기순이익(손실)	(135,866,876)	3,213,669,838	4,453,843,587

기타포괄손익	100,106,726	(90,669,494)	(35,335,268)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	163,340,570	(63,502,024)	(36,545,204)

순확정급여부채의재측정요소	163,340,570	(63,502,024)	(36,545,204)

당기손익으로 재분류되는 항목	(63,233,844)	(27,167,470)	1,209,936

해외사업환산이익(손실)	(63,233,844)	(27,167,470)	1,209,936

총포괄손익	(35,760,150)	3,123,000,344	4,418,508,319

주당이익

기본주당이익(손실)	(17)	397	550

연결 자본변동표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

자본 증가(감소) 합계	1,209,936	4,257,061,183	4,258,271,119	4,258,271,119

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

당기순이익(손실)	3,213,669,838	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	(27,167,470)	(27,167,470)	(27,167,470)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

자본 증가(감소) 합계	(27,167,470)	2,749,574,814	2,722,407,344	2,722,407,344

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

당기순이익(손실)	(135,866,876)	(135,866,876)	(135,866,876)

순확정급여부채의 재측정요소	163,340,570	163,340,570	163,340,570

해외사업환산손익	(63,233,844)	(63,233,844)	(63,233,844)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(63,233,844)	(1,165,248)	(172,822,506)	(197,162,598)	(197,162,598)

2017.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231	33,661,329,231

연결 현금흐름표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	4,152,897,671	4,679,159,672	(45,931,834)

당기순이익(손실)	(135,866,876)	3,213,669,838	4,453,843,587

조정	5,011,215,902	5,812,648,148	4,864,189,486

순운전자본의변동	1,307,277,253	(2,500,233,441)	(8,139,516,812)

이자수취	43,853,793	166,797,792	161,630,669

이자지급	(915,593,353)	(1,302,230,615)	(1,513,917,969)

법인세납부	(1,157,989,048)	(711,492,050)	127,839,205

투자활동현금흐름	(795,232,511)	(382,808,556)	1,675,047,979

단기금융상품의 증가	(477,777,690)	(415,091,314)	(1,610,000,000)

단기금융상품의 감소	490,000,000	2,416,163,015	2,655,000,000

단기대여금의 증가	(68,520,000)	0	(10,000,000)

단기대여금의 감소	66,658,216	87,238,349	96,807,319

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	215,000,000

장기금융상품의 증가	(181,668,848)	(259,977,931)	(535,706,199)

장기금융상품의 감소	18,607,743	39,783,794	60,806,861

장기대여금의 증가	0	0	(104,380,000)

매도가능금융자산의 처분	0	0	1,000,000,000

유형자산의 취득	(1,455,339,613)	(2,075,301,839)	(2,331,885,667)

유형자산의 처분	135,118,948	140,983,245	44,773,433

무형자산의 취득	(7,444,613)	(55,537,804)	(27,000,000)

무형자산의 처분	40,000,000	0	161,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(177,956,475)	(674,284,683)	(2,913,680,001)

기타비유동금융자산의 감소	988,089,821	413,216,612	4,964,312,233

기타비유동금융부채의 증가	0	0	10,000,000

재무활동현금흐름	(1,807,044,744)	(4,092,402,075)	(1,395,616,411)

단기차입금의 순차입	0	2,841,526,925	0

단기차입금의 순상환	(4,773,978,296)	0	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(1,066,664,000)	(6,000,004,000)	(333,336,000)

장기차입금의 차입	0	1,000,000,000	4,400,000,000

장기차입금의 상환	(800,000,000)	(1,533,332,000)	0

비유동사채의 증가	4,995,000,000	0	0

배당금의지급	(160,237,200)	(400,593,000)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(1,165,248)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,550,620,416	203,949,041	233,499,734

기초현금및현금성자산	1,155,381,318	943,524,379	709,538,341

환율변동효과	(50,317,200)	7,907,898	486,304

기말현금및현금성자산	2,655,684,534	1,155,381,318	943,524,379