에스티오 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	34,861,958,213	39,802,448,410	40,497,436,587

현금및현금성자산	1,656,219,252	436,880,978	21,995,895

단기금융자산	564,091,880	30,000,000	295,059,925

매출채권	2,481,584,232	2,646,125,446	3,723,796,182

기타금융자산	3,393,804,279	3,587,221,055	2,646,258,660

기타유동자산	436,821,121	796,036,303	823,092,577

유동계약자산	7,531,709	8,703,669	24,983,177

재고자산	26,319,686,273	32,297,480,959	32,962,250,171

당기법인세자산	2,219,467

비유동자산	26,358,980,667	26,163,045,912	26,986,424,069

장기금융자산	640,300,089	1,266,793,276

종속기업지분증권	103,197,251	517,276,845

유형자산	17,178,922,116	15,656,387,506	20,804,003,294

무형자산	69,199,578	27,962,916	55,303,857

기타비유동자산	1,095,822,924

기타금융자산	3,266,611,333	4,291,142,470	3,907,270,633

이연법인세자산	5,100,750,300	5,091,730,096	435,776,164

자산총계	61,220,938,880	65,965,494,322	67,483,860,656

부채

유동부채	21,648,317,189	24,013,245,373	26,718,156,855

매입채무	6,465,913,439	2,768,207,839	3,492,142,985

차입금	8,422,214,624	13,430,079,850	15,437,611,240

리스부채	2,222,475,405	2,380,799,027	2,158,427,880

기타금융부채	3,821,628,959	4,451,471,798	4,420,920,188

미지급법인세	190,478,279

기타유동부채	96,914,244	151,345,697	236,657,572

유동계약부채	418,525,372	431,028,067	413,003,989

충당부채	200,645,146	400,313,095	368,914,722

비유동부채	10,232,003,041	11,497,690,255	5,640,258,142

차입금	4,996,626,082	5,594,153,098

리스부채	4,652,137,339	4,949,179,682	4,858,127,772

기타금융부채	160,000,000	234,000,000	393,000,000

순확정급여부채	242,960,179	549,167,742	239,580,388

충당부채	180,279,441	171,189,733	149,549,982

부채총계	31,880,320,230	35,510,935,628	32,358,414,997

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	24,196,915,603	25,310,855,647	29,997,326,457

자본총계	29,340,618,650	30,454,558,694	35,125,445,659

자본과부채총계	61,220,938,880	65,965,494,322	67,483,860,656

포괄손익계산서
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	64,499,785,598	68,274,442,522	83,978,218,604

매출원가	28,897,438,449	30,447,339,011	33,765,247,747

매출총이익	35,602,347,149	37,827,103,511	50,212,970,857

판매비와관리비	35,432,216,169	38,372,065,386	43,868,924,953

영업이익	170,130,980	(544,961,875)	6,344,045,904

기타영업외수익	846,991,334	182,235,919	207,154,984

기타영업외비용	47,470,140	5,542,194,846	302,101,166

금융수익	406,010,063	104,375,268	175,803,669

금융비용	1,117,328,228	1,167,318,726	1,207,641,737

지분법평가이익(손실)	103,197,251	(866,019,823)	(1,079,956,968)

법인세비용차감전순이익(손실)	361,531,260	(7,833,884,083)	4,137,304,686

법인세비용	55,680,228	(5,163,307,363)	863,312,186

당기순이익(손실)	305,851,032	(2,670,576,720)	3,273,992,500

기타포괄손익	(84,693,796)	(543,840,485)	5,020,755

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(84,693,796)	(559,424,330)	(38,954,872)

순확정급여부채의 재측정요소	(84,693,796)	(559,424,330)	(38,954,872)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,583,845	43,975,627

지분법자본변동	15,583,845	43,975,627

총포괄손익	221,157,236	(3,214,417,205)	3,279,013,255

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	(220)	270

자본변동표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	3,273,992,500	3,273,992,500

순확정급여부채의 재측정요소	(38,954,872)	(38,954,872)

지분법자본변동	43,975,627	43,975,627

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	43,975,627	(558,000)	2,102,204,668	2,145,622,295

2019.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(2,670,576,720)	(2,670,576,720)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(559,424,330)

지분법자본변동	15,583,845	15,583,845

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	15,583,845	(4,686,470,810)	(4,670,886,965)

2020.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	305,851,032	305,851,032

순확정급여부채의 재측정요소	(84,693,796)	(84,693,796)

지분법자본변동

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(1,113,940,044)	(1,113,940,044)

2021.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

현금흐름표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	11,847,519,336	2,602,891,915	(2,945,792,696)

당기순이익(손실)	305,851,032	(2,670,576,720)	3,273,992,500

조정	3,068,624,614	6,845,279,639	7,236,188,284

순운전자본의 변동	8,771,174,037	(741,796,458)	(11,897,461,900)

이자수취(영업)	58,836,707	34,919,644	125,434,034

이자지급(영업)	(1,118,279,576)	(1,164,662,872)	(1,201,786,356)

법인세납부(환급)	761,312,522	299,728,682	(482,159,258)

투자활동현금흐름	(1,685,776,826)	(2,468,558,656)	(1,064,211,512)

단기금융상품의 증가	(105,000,000)	(226,724,364)

단기금융상품의 감소	30,000,000	180,000,000	646,948,200

단기대여금의 증가	(30,000,000)

단기대여금의 감소	59,402,490	4,189,392	1,666,670

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(13,347,311)

기타투자자산의 감소	194,397,212

장기금융상품의 증가	(110,826,829)	(575,025,858)

장기금융상품의 감소	257,992,343

장기대여금의 증가	(112,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,170,175,000)	(1,319,201,511)	(1,383,541,500)

유형자산의 처분	44,130,170	164,134,805	149,418,055

무형자산의 취득	(53,750,000)	(27,641,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	29,513,467	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동투자자산의 증가	(75,754,183)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(903,350,000)	(1,124,400,000)	(601,972,410)

기타비유동금융자산의 감소	272,800,000	208,716,714	728,872,410

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

종속기업투자지분 취득	(547,032,000)

종속기업투자지분 처분	179,765,969

재무활동현금흐름	(8,942,404,515)	280,549,142	(4,157,784,655)

단기차입금의 차입	1,641,112,505	3,421,849,924

단기차입금의 상환	(5,447,958,508)	(1,030,000,000)	(541,770,074)

유동성차입금의 상환	(1,800,000,000)	(5,300,000,000)	(800,000,000)

장기차입금의 차입	1,500,000,000

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(2,000,461,232)	(1,847,331,022)	(1,682,623,621)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,219,337,995	414,882,401	(8,167,788,863)

기초현금및현금성자산	436,880,978	21,995,895	8,189,337,286

환율변동으로 인한 효과	279	2,682	447,472

기말현금및현금성자산	1,656,219,252	436,880,978	21,995,895

이익잉여금처분계산서
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기

처분예정일 : 2022년 03월 31일	처분확정일 : 2021년 03월 31일

1. 미처분 이익잉여금	23,594,477,816	24,841,927,588

전기이월이익잉여금	23,373,320,580	28,071,928,638

보험수리적손익	(84,693,796)	(559,424,330)

당기순이익(손실)	305,851,032	(2,670,576,720)

2. 이익잉여금 처분액	1,468,607,008	1,468,607,008

이익준비금	133,509,728	133,509,728

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 110원(22%) 전기 110원(22%)	1,335,097,280	1,335,097,280

3. 차기이월 미처분이익잉여금	22,125,870,808	23,373,320,580