에스티오 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	48,997,410,398	43,019,094,526

현금및현금성자산	2,778,708,216	1,323,201,974

단기금융자산	540,182,387	546,128,033

매출채권	4,317,642,797	4,169,204,087

기타금융자산	3,707,414,381	2,419,674,255

기타유동자산	791,502,377	874,952,598

유동계약자산	26,758,950	0

재고자산	36,835,201,290	33,685,933,579

비유동자산	26,240,485,159	26,441,526,285

장기금융자산	1,208,700,420	1,178,130,420

만기보유금융자산	0	165,000,000

상각후원가금융자산	165,000,000	0

종속기업지분증권	1,662,714,578	1,588,773,162

유형자산	14,955,193,364	15,243,144,624

무형자산	137,490,955	156,217,862

기타금융자산	5,156,506,671	5,155,381,046

이연법인세자산	2,954,879,171	2,954,879,171

자산총계	75,237,895,557	69,460,620,811

부채

유동부채	33,300,709,867	27,427,479,465

매입채무	10,353,605,261	10,490,946,736

차입금	18,687,969,315	14,171,664,000

기타금융부채	2,657,356,413	2,306,350,624

미지급법인세	645,952	0

미지급배당금	161,833,280	0

기타유동부채	1,238,548,182	247,545,901

유동계약부채	200,751,464	0

이연수익	0	154,716,390

반품충당부채	0	56,255,814

비유동부채	8,386,436,290	8,371,812,115

차입금	5,096,434,790	5,196,031,889

기타금융부채	2,790,696,532	2,783,413,820

순확정급여부채	499,304,968	392,366,406

부채총계	41,687,146,157	35,799,291,580

자본

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(5,226,031)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	28,411,714,384	28,567,166,968

자본총계	33,550,749,400	33,661,329,231

자본과부채총계	75,237,895,557	69,460,620,811

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,329,522,943	19,329,522,943	20,818,214,550	20,818,214,550

매출원가	7,990,445,007	7,990,445,007	9,015,741,385	9,015,741,385

매출총이익	11,339,077,936	11,339,077,936	11,802,473,165	11,802,473,165

판매비와관리비	11,223,266,987	11,223,266,987	11,740,280,557	11,740,280,557

영업이익(손실)	115,810,949	115,810,949	62,192,608	62,192,608

기타영업외수익	112,657,136	112,657,136	103,112,264	103,112,264

기타영업외비용	69,612,342	69,612,342	39,292,919	39,292,919

금융수익	994,684	994,684	401,247	401,247

금융비용	181,749,769	181,749,769	250,516,774	250,516,774

지분법평가이익(손실)	29,068,663	29,068,663	(120,478,985)	(120,478,985)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,169,321	7,169,321	(244,582,559)	(244,582,559)

법인세비용	788,625	788,625	(25,605,224)	(25,605,224)

당기순이익(손실)	6,380,696	6,380,696	(218,977,335)	(218,977,335)

기타포괄손익	44,872,753	44,872,753	(55,165,995)	(55,165,995)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,872,753	44,872,753	(55,165,995)	(55,165,995)

지분법자본변동	44,872,753	44,872,753	(55,165,995)	(55,165,995)

총포괄손익	51,253,449	51,253,449	(274,143,330)	(274,143,330)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	(27)	(27)

자본변동표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

당기순이익(손실)	(218,977,335)	(218,977,335)

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	(55,165,995)	(55,165,995)

연차배당	40,059,000	(200,296,200)	(160,237,200)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(55,165,995)	(419,273,535)	(434,380,530)

2017.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(42,030,935)	(1,511,377,198)	28,320,715,939	33,424,111,299

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	6,380,696	6,380,696

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	44,872,753	44,872,753

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	44,872,753	(155,452,584)	(110,579,831)

2018.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,226,031)	(1,512,542,446)	28,411,714,384	33,550,749,400

현금흐름표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,894,266,405)	(946,531,301)

당기순이익(손실)	6,380,696	(218,977,335)

조정	906,754,382	1,196,719,261

감가상각비	498,321,496	593,938,299

퇴직급여	165,377,466	184,654,449

대손상각비	0	(508,892)

유형자산처분손실	65,895,132	35,444,437

무형자산상각비	25,726,907	38,521,263

이자비용	181,749,769	250,516,774

법인세비용	788,625	(25,605,224)

이자수익	(994,684)	(401,247)

유형자산처분이익	(1,041,666)	(319,583)

지분법평가손실	(29,068,663)	120,478,985

순운전자본의변동	(3,584,162,958)	(1,179,403,032)

이자의수취	994,684	401,247

이자의지급	(224,090,536)	(289,019,704)

법인세납부(환급)	(142,673)	(456,251,738)

투자활동현금흐름	(66,532,668)	(118,003,219)

단기금융상품의증가	(47,961,266)	(60,000,000)

단기금융상품의감소	53,906,912	0

단기대여금의증가	(41,385,000)	0

단기대여금의감소	35,964,013	18,167,706

만기보유금융자산의 처분	165,000,000	0

상각후원가금융자산의취득	(165,000,000)	0

장기금융상품의증가	(30,570,000)	(44,629,020)

유형자산의 취득	(105,245,000)	(245,009,456)

유형자산의 처분	69,883,298	14,377,919

무형자산의 취득	0	(4,185,143)

기타비유동금융자산의증가	(212,500,000)	0

기타비유동금융자산의감소	211,374,375	203,274,775

재무활동현금흐름	4,416,305,315	1,417,986,265

단기차입금의순차입	4,682,971,315	1,684,652,265

유동성장기차입금의상환	(266,666,000)	(266,666,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,455,506,242	353,451,745

기초현금및현금성자산	1,323,201,974	2,761,753

환율변동으로인한효과	0	0

기말현금및현금성자산	2,778,708,216	356,213,498