에스티오 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	45,976,846,277	43,019,094,526	45,804,640,870

현금및현금성자산	8,189,337,286	1,323,201,974	2,761,753

단기금융자산	535,276,937	546,128,033	370,000,000

매출채권	3,992,899,079	4,169,204,087	3,905,788,649

기타금융자산	2,444,722,070	2,419,674,255	2,868,339,032

기타유동자산	194,148,399	874,952,598	1,469,674,086

계약자산	36,849,376	0	0

재고자산	30,583,613,130	33,685,933,579	37,188,077,350

비유동자산	22,064,933,667	26,441,526,285	28,732,535,830

장기금융자산	871,774,242	1,178,130,420	1,203,419,658

만기보유금융자산	0	165,000,000	0

종속기업지분증권	1,553,258,186	1,588,773,162	1,157,936,433

유형자산	14,511,341,176	15,243,144,624	16,690,550,672

무형자산	79,220,162	156,217,862	300,483,085

기타금융자산	4,436,121,980	5,155,381,046	6,053,640,338

이연법인세자산	613,217,921	2,954,879,171	3,326,505,644

자산총계	68,041,779,944	69,460,620,811	74,537,176,700

부채

유동부채	26,408,178,500	27,427,479,465	32,511,655,371

매입채무	11,179,579,079	10,490,946,736	11,648,784,200

차입금	11,780,000,000	14,171,664,000	16,545,642,296

기타금융부채	2,316,550,305	2,306,350,624	2,204,109,553

미지급법인세	0	0	1,039,226,138

기타유동부채	196,699,075	247,545,901	916,028,513

계약부채	592,929,138	0	0

이연수익	0	154,716,390	63,173,310

충당부채	342,420,903	56,255,814	94,691,361

비유동부채	8,653,778,080	8,371,812,115	8,167,029,500

차입금	4,997,677,387	5,196,031,889	4,466,664,000

기타금융부채	2,889,348,741	2,783,413,820	2,923,621,105

순확정급여부채	766,751,952	392,366,406	776,744,395

부채총계	35,061,956,580	35,799,291,580	40,678,684,871

자본

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(59,559,472)	(50,098,784)	13,135,060

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	27,895,121,789	28,567,166,968	28,739,989,474

자본총계	32,979,823,364	33,661,329,231	33,858,491,829

자본과부채총계	68,041,779,944	69,460,620,811	74,537,176,700

포괄손익계산서
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	87,098,050,632	89,586,609,513	98,811,339,412

매출원가	38,673,099,247	39,534,319,109	41,300,770,605

매출총이익	48,424,951,385	50,052,290,404	57,510,568,807

판매비와관리비	46,564,659,931	48,455,229,187	51,488,732,215

영업이익(손실)	1,860,291,454	1,597,061,217	6,021,836,592

기타영업외수익	155,124,752	505,270,694	406,095,755

기타영업외비용	795,740,354	376,779,730	271,986,993

금융수익	42,135,475	42,181,730	130,897,753

금융비용	863,791,300	935,445,674	1,287,020,967

지분법평가이익(손실)	(1,133,754,288)	(629,479,427)	(913,609,886)

법인세비용차감전순이익(손실)	(735,734,261)	202,808,810	4,086,212,254

법인세비용	(440,566,508)	338,675,686	872,542,416

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(135,866,876)	3,213,669,838

기타포괄손익	(224,504,834)	100,106,726	(90,669,494)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(215,044,146)	163,340,570	(63,502,024)

순확정급여부채의재측정요소	(215,044,146)	163,340,570	(63,502,024)

당기손익으로 재분류되는 항목	(9,460,688)	(63,233,844)	(27,167,470)

지분법자본변동	(9,460,688)	(63,233,844)	(27,167,470)

총포괄손익	(519,672,587)	(35,760,150)	3,123,000,344

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(17)	397

자본변동표
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	0	0	(27,167,470)	0	0	(27,167,470)

연차배당	0	0	0	0	(400,593,000)	(400,593,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(27,167,470)	0	2,749,574,814	2,722,407,344

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(135,866,876)	(135,866,876)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	163,340,570	163,340,570

해외사업환산손익	0	0	(63,233,844)	0	0	(63,233,844)

연차배당	40,059,000	0	0	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	0	(63,233,844)	(1,165,248)	(172,822,506)	(197,162,598)

2017.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(295,167,753)

순확정급여부채의재측정요소	(215,044,146)	(215,044,146)

해외사업환산손익	(9,460,688)	(9,460,688)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	(9,460,688)	(672,045,179)	(681,505,867)

2018.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

현금흐름표
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	10,815,397,081	5,002,134,641	4,874,611,302

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(135,866,876)	3,213,669,838

조정	4,747,156,467	5,467,968,981	6,463,295,792

순운전자본의 변동	4,234,696,437	1,703,643,185	(2,948,164,491)

이자수취	46,477,167	38,379,930	158,476,098

이자지급	(864,390,010)	(913,655,651)	(1,302,230,615)

법인세납부	2,946,624,773	(1,158,334,928)	(710,435,320)

투자활동현금흐름	(1,195,397,652)	(1,874,495,188)	(878,976,458)

단기금융상품의 증가	(189,298,000)	(477,777,690)	(415,091,314)

단기금융상품의 감소	624,228,035	490,000,000	2,416,163,015

단기대여금의 증가	(61,385,000)	(68,520,000)	0

단기대여금의 감소	103,679,673	66,658,216	74,614,950

만기보유금융자산의 취득	0	(165,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(117,722,761)	(181,668,848)	(259,977,931)

장기금융상품의 감소	0	18,607,743	39,783,794

유형자산의 취득	(1,285,804,555)	(1,376,575,564)	(1,969,132,028)

유형자산의 처분	171,545,890	135,118,948	140,983,245

무형자산의 취득	(23,200,000)	(7,444,613)	(55,537,804)

무형자산의 처분	0	40,000,000	0

기타비유동금융자산의 증가	(550,146,600)	(85,500,000)	(602,100,000)

기타비유동금융자산의 감소	1,240,405,666	861,156,620	321,517,615

종속기업에 대한 투자지분의 취득	(1,107,700,000)	(1,123,550,000)	(570,200,000)

재무활동현금흐름	(2,753,497,280)	(1,807,044,744)	(4,092,402,075)

단기차입금의 순차입	0	0	2,841,526,925

단기차입금의 순상환	(925,000,000)	(4,773,978,296)	0

유동성장기차입금의 상환	(1,666,664,000)	(1,066,664,000)	(6,000,004,000)

장기차입금의 차입	0	0	1,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(800,000,000)	(1,533,332,000)

비유동사채의 증가	0	4,995,000,000	0

배당금의지급	(161,833,280)	(160,237,200)	(400,593,000)

자기주식의 취득	0	(1,165,248)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,866,502,149	1,320,594,709	(96,767,231)

기초현금및현금성자산	1,323,201,974	2,761,753	99,687,503

환율변동효과	(366,837)	(154,488)	(158,519)

기말현금및현금성자산	8,189,337,286	1,323,201,974	2,761,753

이익잉여금처분계산서 제16기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제15기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위: 원)

과 목	2018년	2017년

처분확정일 : 2019년 03월 28일	처분확정일 : 2018년 3월 29일

1. 미처분 이익잉여금	27,685,124,002	28,373,352,509

전기이월이익잉여금	28,195,335,901	28,345,878,815

보험수리적손익	(215,044,146)	163,340,570

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(135,866,876)

2. 이익잉여금 처분액	1,246,116,256	178,016,608

이익준비금	113,283,296	16,183,328

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 140원(28%) 전기 20원(4%)	1,132,832,960	161,833,280

3. 차기이월 미처분이익잉여금	26,439,007,746	28,195,335,901