에스티오 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	39,807,955,759	41,106,821,115	47,631,899,167

현금및현금성자산	442,251,937	276,939,899	8,982,292,376

단기금융자산	30,000,000	295,059,925	535,276,937

매출채권	2,646,125,446	3,768,714,090	4,063,739,995

기타금융자산	3,587,221,055	2,788,361,763	2,526,657,764

기타유동자산	796,172,693	899,285,037	225,339,496

유동계약자산	8,703,669	24,983,177	36,849,376

재고자산	32,297,480,959	33,053,477,224	31,261,743,223

비유동자산	26,252,001,941	27,062,056,729	20,957,139,810

장기금융자산	1,266,793,276	871,774,242

유형자산	15,715,965,780	21,302,647,784	14,740,866,476

무형자산	27,962,916	55,303,857	79,220,162

기타비유동자산	1,095,822,924	5,244,503	23,245,517

기타금융자산	4,291,142,470	3,972,795,004	4,605,041,368

이연법인세자산	5,121,107,851	459,272,305	636,992,045

자산총계	66,059,957,700	68,168,877,844	68,589,038,977

부채

유동부채	23,868,995,691	27,045,397,111	26,764,010,601

매입채무	2,768,207,839	3,571,892,767	11,402,392,275

차입금	13,559,959,850	15,437,611,240	11,780,000,000

리스부채	2,401,449,444	2,380,898,707

기타금융부채	4,146,219,167	4,434,636,516	2,448,151,650

미지급법인세	190,478,279

기타유동부채	161,818,229	241,568,959	198,116,635

유동계약부채	431,028,067	413,003,989

이연수익	592,929,138

충당부채	400,313,095	375,306,654	342,420,903

비유동부채	11,767,671,789	5,998,035,074	8,845,205,012

차입금	5,594,153,098	4,997,677,387

리스부채	4,984,247,462	5,006,033,105

기타금융부채	234,000,000	417,165,779	2,896,804,020

순확정급여부채	784,081,496	421,024,920	950,723,605

충당부채	171,189,733	153,811,270

부채총계	35,636,667,480	33,043,432,185	35,609,215,613

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,423,290,220	35,125,445,659	32,979,823,364

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000	4,227,572,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(15,583,845)	(59,559,472)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	25,279,587,173	29,997,326,457	27,895,121,789

비지배지분

자본총계	30,423,290,220	35,125,445,659	32,979,823,364

자본과부채총계	66,059,957,700	68,168,877,844	68,589,038,977

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	68,427,471,307	85,144,201,983	88,321,594,616

매출원가	30,541,719,986	34,545,630,579	39,388,088,255

매출총이익	37,885,751,321	50,598,571,404	48,933,506,361

판매비와관리비	38,986,057,009	45,246,690,278	48,396,828,718

영업이익	(1,100,305,688)	5,351,881,126	536,677,643

기타영업외수익	401,951,219	344,461,541	414,783,570

기타영업외비용	6,090,774,798	493,039,034	871,183,021

금융수익	106,111,814	183,462,742	48,646,135

금융비용	1,188,016,718	1,249,183,706	867,094,352

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,871,034,171)	4,137,582,669	(738,170,025)

법인세비용	(5,169,188,977)	863,590,169	(443,002,272)

당기순이익(손실)	(2,701,845,194)	3,273,992,500	(295,167,753)

기타포괄손익	(543,840,485)	5,020,755	(224,504,834)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(559,424,330)	(38,954,872)	(215,044,146)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(38,954,872)	(215,044,146)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,583,845	43,975,627	(9,460,688)

해외사업환산이익(손실)	15,583,845	43,975,627	(9,460,688)

총포괄손익	(3,245,685,679)	3,279,013,255	(519,672,587)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(223)	270	(24)

연결 자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(295,167,753)	(295,167,753)

순확정급여부채의 재측정요소	(215,044,146)	(215,044,146)	(215,044,146)

해외사업환산손익	(9,460,688)	(9,460,688)	(9,460,688)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)	(161,833,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(9,460,688)	(672,045,179)	(681,505,867)	(681,505,867)

2018.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	32,979,823,364

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	32,979,823,364

당기순이익(손실)	3,273,992,500	3,273,992,500	3,273,992,500

순확정급여부채의 재측정요소	(38,954,872)	(38,954,872)	(38,954,872)

해외사업환산손익	43,975,627	43,975,627	43,975,627

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	43,975,627	(558,000)	2,102,204,668	2,145,622,295	2,145,622,295

2019.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(2,701,845,194)	(2,701,845,194)	(2,701,845,194)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(559,424,330)	(559,424,330)

해외사업환산손익	15,583,845	15,583,845	15,583,845

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	15,583,845	(4,717,739,284)	(4,702,155,439)	(4,702,155,439)

2020.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

연결 현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,888,993,120	(3,167,689,485)	9,384,802,824

당기순이익(손실)	(2,701,845,194)	3,273,992,500	(295,167,753)

조정	6,379,557,530	6,743,324,259	3,772,934,816

순운전자본의 변동	(939,926,319)	(11,590,917,957)	3,785,770,776

이자수취(영업)	36,152,315	131,313,996	52,987,827

이자지급(영업)	(1,185,360,864)	(1,243,328,325)	(867,693,062)

법인세납부(환급)	300,415,652	(482,073,958)	2,935,970,220

투자활동현금흐름	(2,079,584,300)	(1,049,374,272)	(324,475,229)

단기금융상품의 증가	(105,000,000)	(226,724,364)	(189,298,000)

단기금융상품의 감소	180,000,000	646,948,200	624,228,035

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(61,385,000)

단기대여금의 감소	4,189,392	1,666,670	103,679,673

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(13,347,311)

기타투자자산의 감소	194,397,212

장기금융상품의 증가	(575,025,858)	(117,722,761)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,325,801,511)	(1,410,048,234)	(1,491,843,933)

유형자산의 처분	164,134,805	149,418,055	174,091,345

무형자산의 취득	(27,641,210)	(15,000,000)	(23,200,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	43,231,067	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동투자자산의 증가	(75,754,183)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(1,124,400,000)	(628,571,403)	(625,346,873)

기타비유동금융자산의 감소	223,307,439	796,815,377	1,282,322,285

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

재무활동현금흐름	363,387,988	(4,500,684,630)	(2,753,497,280)

단기차입금의 차입	3,551,729,924

단기차입금의 상환	(1,030,000,000)	(541,770,074)	(925,000,000)

유동성차입금의 상환	(5,300,000,000)	(800,000,000)	(1,666,664,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

장기차입금의 상환

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,894,372,176)	(2,025,523,596)

배당금지급	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)	(161,833,280)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	172,796,808	(8,717,748,387)	6,306,830,315

기초현금및현금성자산	276,939,899	8,982,292,376	2,655,684,534

환율변동으로 인한 효과	(7,484,770)	12,395,910	19,777,527

기말현금및현금성자산	442,251,937	276,939,899	8,982,292,376