에스티오 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	46,770,078,887	41,106,821,115

현금및현금성자산	3,033,433,034	276,939,899

단기금융자산	425,769,989	295,059,925

매출채권	3,009,359,851	3,768,714,090

기타금융자산	3,921,468,955	2,788,361,763

기타유동자산	599,988,875	899,285,037

계약자산	26,539,819	24,983,177

재고자산	35,753,518,364	33,053,477,224

비유동자산	26,629,570,694	27,062,056,729

장기금융자산	1,209,721,212	1,266,793,276

유형자산	20,944,470,065	21,302,647,784

무형자산	52,444,597	55,303,857

기타비유동자산	5,456,194	5,244,503

기타금융자산	3,988,732,450	3,972,795,004

이연법인세자산	428,746,176	459,272,305

자산총계	73,399,649,581	68,168,877,844

부채

유동부채	33,530,711,986	27,045,397,111

매입채무	3,951,326,448	3,571,892,767

차입금	19,688,020,941	15,437,611,240

리스부채	2,385,318,486	2,380,898,707

기타금융부채	4,364,486,064	4,434,636,516

미지급법인세	94,063,630	190,478,279

미지급배당금	1,456,469,760

기타유동부채	890,913,687	241,568,959

유동계약부채	333,130,195	413,003,989

충당부채	366,982,775	375,306,654

비유동부채	6,810,169,391	5,998,035,074

차입금	1,050,000,000

리스부채	4,774,278,343	5,006,033,105

기타금융부채	255,141,217	417,165,779

순확정급여부채	569,392,355	421,024,920

충당부채	161,357,476	153,811,270

부채총계	40,340,881,377	33,043,432,185

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,058,768,204	35,125,445,659

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	3,003,962	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	27,912,061,195	29,997,326,457

비지배지분

자본총계	33,058,768,204	35,125,445,659

자본과부채총계	73,399,649,581	68,168,877,844

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,221,618,859	15,221,618,859	19,919,826,478	19,919,826,478

매출원가	6,589,649,494	6,589,649,494	7,922,078,614	7,922,078,614

매출총이익	8,631,969,365	8,631,969,365	11,997,747,864	11,997,747,864

판매비와관리비	8,905,316,702	8,905,316,702	10,916,324,486	10,916,324,486

영업이익	(273,347,337)	(273,347,337)	1,081,423,378	1,081,423,378

기타영업외수익	83,062,280	83,062,280	32,394,505	32,394,505

기타영업외비용	203,947,535	203,947,535	19,262,436	19,262,436

금융수익	29,547,598	29,547,598	20,290,181	20,290,181

금융비용	264,110,508	264,110,508	240,959,011	240,959,011

법인세비용차감전순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)	873,886,617	873,886,617

법인세비용	192,255,055	192,255,055

당기순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)	681,631,562	681,631,562

기타포괄손익	18,587,807	18,587,807	52,235,370	52,235,370

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	18,587,807	18,587,807	52,235,370	52,235,370

해외사업환산이익(손실)	18,587,807	18,587,807	52,235,370	52,235,370

총포괄손익	(610,207,695)	(610,207,695)	733,866,932	733,866,932

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	56	56

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	0	32,979,823,364

당기순이익(손실)	681,631,562	681,631,562	0	681,631,562

해외사업환산손익	52,235,370	52,235,370	0	52,235,370

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	0	(1,132,832,960)

자본 증가(감소) 합계	52,235,370	(451,201,398)	(398,966,028)	0	(398,966,028)

2019.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(7,324,102)	(1,512,542,446)	27,443,920,391	32,580,857,336	0	32,580,857,336

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	0	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)	0	(628,795,502)

해외사업환산손익	18,587,807	18,587,807	0	18,587,807

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	0	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	18,587,807	(2,085,265,262)	(2,066,677,455)	(2,066,677,455)

2020.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	3,003,962	(1,513,100,446)	27,912,061,195	33,058,768,204	0	33,058,768,204

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,383,200,683)	(3,770,465,531)

당기순이익(손실)	(628,795,502)	681,631,562

조정	1,433,392,729	1,534,758,896

순운전자본의 변동	(1,825,793,461)	(5,617,978,043)

이자수취(영업)	12,314,629	2,702,039

이자지급(영업)	(308,327,338)	(373,239,252)

법인세납부(환급)	(65,991,740)	1,659,267

투자활동현금흐름	(702,295,552)	116,311,872

단기금융상품의 증가	(46,500,000)	(53,040,000)

장기금융상품의 증가	(27,138,000)	(19,530,000)

유형자산의 취득	(292,594,000)	(206,349,500)

유형자산의 처분	9,750,451	19,190,999

무형자산의 취득	(2,741,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	35,223,200

기타비유동금융자산의 증가	(400,000,000)	(89,312,380)

기타비유동금융자산의 감소	23,604,007	377,352,753

기타비유동금융부채의 증가	113,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(10,000,000)

재무활동현금흐름	4,838,530,738	173,003,407

단기차입금의 순차입	3,799,975,617	902,558,796

단기차입금의 순상환

유동성차입금의 상환	(200,000,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

장기차입금의 상환

사채의 증가

리스부채의 지급	(461,444,879)	(529,555,389)

배당금지급

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,753,034,503	(3,481,150,252)

기초현금및현금성자산	276,939,899	8,982,292,376

환율변동으로 인한 효과	3,458,632	9,454,193

기말현금및현금성자산	3,033,433,034	5,510,596,317