에스티오 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	43,019,094,526	45,804,640,870	46,251,634,067

현금및현금성자산	1,323,201,974	2,761,753	99,687,503

단기금융자산	546,128,033	370,000,000	2,200,000,000

매출채권	4,169,204,087	3,905,788,649	4,306,656,476

기타금융자산	2,419,674,255	2,868,339,032	2,671,246,984

기타유동자산	874,952,598	1,469,674,086	1,036,908,356

재고자산	33,685,933,579	37,188,077,350	35,937,134,748

비유동자산	26,441,526,285	28,732,535,830	29,157,740,073

장기금융자산	1,178,130,420	1,203,419,658	1,154,297,222

만기보유금융자산	165,000,000	0	0

종속기업지분증권	1,588,773,162	1,157,936,433	1,528,513,789

유형자산	15,243,144,624	16,690,550,672	17,303,762,273

무형자산	156,217,862	300,483,085	427,595,102

기타금융자산	5,155,381,046	6,053,640,338	5,819,397,231

이연법인세자산	2,954,879,171	3,326,505,644	2,924,174,456

자산총계	69,460,620,811	74,537,176,700	75,409,374,140

부채

유동부채	27,427,479,465	32,511,655,371	34,489,363,014

매입채무	10,490,946,736	11,648,784,200	11,518,782,714

차입금	14,171,664,000	16,545,642,296	18,636,147,623

기타금융부채	2,306,350,624	2,204,109,553	2,816,891,440

미지급법인세	0	1,039,226,138	492,698,681

기타유동부채	247,545,901	916,028,513	768,553,906

이연수익	154,716,390	63,173,310	256,288,650

반품충당부채	56,255,814	94,691,361	0

비유동부채	8,371,812,115	8,167,029,500	9,783,926,641

차입금	5,196,031,889	4,466,664,000	6,066,660,000

기타금융부채	2,783,413,820	2,923,621,105	2,959,799,737

순확정급여부채	392,366,406	776,744,395	757,466,904

부채총계	35,799,291,580	40,678,684,871	44,273,289,655

자본

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(50,098,784)	13,135,060	40,302,530

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	28,567,166,968	28,739,989,474	25,990,414,660

자본총계	33,661,329,231	33,858,491,829	31,136,084,485

자본과부채총계	69,460,620,811	74,537,176,700	75,409,374,140

포괄손익계산서
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	89,586,609,513	98,811,339,412	99,569,187,935

매출원가	39,534,319,109	41,300,770,605	39,955,612,442

매출총이익	50,052,290,404	57,510,568,807	59,613,575,493

판매비와관리비	48,455,229,187	51,488,732,215	52,346,823,005

영업이익(손실)	1,597,061,217	6,021,836,592	7,266,752,488

기타영업외수익	505,270,694	406,095,755	1,251,258,072

기타영업외비용	376,779,730	271,986,993	583,585,722

금융수익	42,181,730	130,897,753	105,717,846

금융비용	935,445,674	1,287,020,967	1,519,922,099

지분법평가이익(손실)	(629,479,427)	(913,609,886)	(2,127,406,076)

법인세비용차감전순이익(손실)	202,808,810	4,086,212,254	4,392,814,509

법인세비용	338,675,686	872,542,416	39,952,776

당기순이익(손실)	(135,866,876)	3,213,669,838	4,352,861,733

기타포괄손익	100,106,726	(90,669,494)	(35,335,268)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	163,340,570	(63,502,024)	(36,545,204)

순확정급여부채의재측정요소	163,340,570	(63,502,024)	(36,545,204)

당기손익으로 재분류되는 항목	(63,233,844)	(27,167,470)	1,209,936

지분법자본변동	(63,233,844)	(27,167,470)	1,209,936

총포괄손익	(35,760,150)	3,123,000,344	4,317,526,465

주당이익

기본주당이익(손실)	(17)	397	538

자본변동표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,352,861,733	4,352,861,733

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

자본 증가(감소) 합계	1,209,936	4,156,079,329	4,157,289,265

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	(27,167,470)	(27,167,470)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

자본 증가(감소) 합계	(27,167,470)	2,749,574,814	2,722,407,344

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(135,866,876)	(135,866,876)

순확정급여부채의 재측정요소	163,340,570	163,340,570

해외사업환산손익	(63,233,844)	(63,233,844)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(63,233,844)	(1,165,248)	(172,822,506)	(197,162,598)

2017.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

현금흐름표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	5,002,134,641	4,874,611,302	982,208,358

당기순이익(손실)	(135,866,876)	3,213,669,838	4,352,861,733

조정	5,467,968,981	6,463,295,792	6,746,764,285

순운전자본의 변동	1,703,643,185	(2,948,164,491)	(8,900,859,586)

이자수취	38,379,930	158,476,098	156,030,093

이자지급	(913,655,651)	(1,302,230,615)	(1,500,427,372)

법인세납부	(1,158,334,928)	(710,435,320)	127,839,205

투자활동현금흐름	(1,874,495,188)	(878,976,458)	512,474,636

단기금융상품의 증가	(477,777,690)	(415,091,314)	(1,610,000,000)

단기금융상품의 감소	490,000,000	2,416,163,015	2,655,000,000

단기대여금의 증가	(68,520,000)	0	0

단기대여금의 감소	66,658,216	74,614,950	80,013,441

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	215,000,000

장기금융상품의 증가	(181,668,848)	(259,977,931)	(535,706,199)

장기금융상품의 감소	18,607,743	39,783,794	60,806,861

장기대여금의 증가	0	0	(104,380,000)

매도가능금융자산의 처분	0	0	1,000,000,000

유형자산의 취득	(1,376,575,564)	(1,969,132,028)	(2,127,134,020)

유형자산의 처분	135,118,948	140,983,245	44,773,433

무형자산의 취득	(7,444,613)	(55,537,804)	(27,000,000)

무형자산의 처분	40,000,000	0	161,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(85,500,000)	(602,100,000)	(2,848,399,535)

기타비유동금융자산의 감소	861,156,620	321,517,615	4,886,700,655

기타비유동금융부채의 증가	0	0	10,000,000

종속기업에 대한 투자지분의 취득	(1,123,550,000)	(570,200,000)	(1,348,200,000)

재무활동현금흐름	(1,807,044,744)	(4,092,402,075)	(1,395,616,411)

단기차입금의 순차입	0	2,841,526,925	0

단기차입금의 순상환	(4,773,978,296)	0	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(1,066,664,000)	(6,000,004,000)	(333,336,000)

장기차입금의 차입	0	1,000,000,000	4,400,000,000

장기차입금의 상환	(800,000,000)	(1,533,332,000)	0

비유동사채의 증가	4,995,000,000

배당금의지급	(160,237,200)	(400,593,000)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(1,165,248)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,320,594,709	(96,767,231)	99,066,583

기초현금및현금성자산	2,761,753	99,687,503	2,405,478

환율변동효과	(154,488)	(158,519)	(1,784,558)

기말현금및현금성자산	1,323,201,974	2,761,753	99,687,503

이익잉여금처분계산서 제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위: 원)

과 목	2017년	2016년

처분확정일: 2018년 3월 29일	처분확정일: 2017년 3월 28일

1. 미처분 이익잉여금	28,373,352,509	28,562,198,735

전기이월이익잉여금	28,345,878,815	25,412,030,921

보험수리적손익	163,340,570	(63,502,024)

당기순이익(손실)	(135,866,876)	3,213,669,838

2. 이익잉여금 처분액	178,016,608	216,319,920

이익준비금	16,183,328	16,023,720

배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 20원(4%) 전기 20원(4%) 주식배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 0원(0%) 전기 5원(1%)	161,833,280	160,237,20040,059,000

3. 차기이월 미처분이익잉여금	28,195,335,901	28,345,878,815