에스티오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	38,238,400,017	34,861,958,213

현금및현금성자산	5,219,327,923	1,656,219,252

단기금융자산	74,995,270	564,091,880

매출채권	2,897,366,830	2,481,584,232

기타금융자산	3,303,319,708	3,393,804,279

기타유동자산	253,113,343	436,821,121

유동계약자산	12,740,999	7,531,709

재고자산	26,475,752,534	26,319,686,273

당기법인세자산	1,783,410	2,219,467

비유동자산	29,248,809,261	26,358,980,667

장기금융자산	624,682,448	640,300,089

종속기업지분증권	103,197,251

유형자산	19,521,135,179	17,178,922,116

무형자산	71,356,714	69,199,578

기타금융자산	4,243,938,347	3,266,611,333

이연법인세자산	4,787,696,573	5,100,750,300

자산총계	67,487,209,278	61,220,938,880

부채

유동부채	32,583,691,841	21,648,317,189

매입채무	6,906,391,386	6,465,913,439

차입금	18,239,358,381	8,422,214,624

리스부채	2,657,343,868	2,222,475,405

기타금융부채	4,162,183,466	3,821,628,959

기타유동부채	106,480,245	96,914,244

유동계약부채	426,653,704	418,525,372

충당부채	85,280,791	200,645,146

비유동부채	5,952,234,629	10,232,003,041

차입금	4,996,626,082

리스부채	5,012,841,808	4,652,137,339

기타금융부채	131,920,661	160,000,000

순확정급여부채	513,886,269	242,960,179

충당부채	293,585,891	180,279,441

부채총계	38,535,926,470	31,880,320,230

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,807,579,761	24,196,915,603

자본총계	28,951,282,808	29,340,618,650

자본과부채총계	67,487,209,278	61,220,938,880

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,480,300,471	50,224,566,898	12,407,830,822	44,209,315,897

매출원가	5,855,729,859	20,997,454,725	5,133,896,933	19,430,205,305

매출총이익	8,624,570,612	29,227,112,173	7,273,933,889	24,779,110,592

판매비와관리비	8,540,207,551	27,595,735,503	7,510,782,198	25,003,060,614

영업이익	84,363,061	1,631,376,670	(236,848,309)	(223,950,022)

기타영업외수익	37,288,245	334,763,328	168,450,650	530,734,627

기타영업외비용	18,250,827	31,312,083	12,477,872	53,093,028

금융수익	62,589,808	207,460,177	20,612,446	60,931,253

금융비용	226,949,425	780,275,676	254,591,523	843,729,168

지분법평가이익(손실)	(41,818,435)	(103,197,251)	167,922,580	167,922,580

법인세비용차감전순이익(손실)	(102,777,573)	1,258,815,165	(146,932,028)	(361,183,758)

법인세비용	(1,462,130)	313,053,727	(2,071,539)

당기순이익(손실)	(101,315,443)	945,761,438	(146,932,028)	(359,112,219)

기타포괄손익

총포괄손익	(101,315,443)	945,761,438	(146,932,028)	(359,112,219)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	78	(12)	(30)

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	(359,112,219)	(359,112,219)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,694,209,499)	(1,694,209,499)

2021.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,616,646,148	28,760,349,195

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	945,761,438	945,761,438

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(389,335,842)	(389,335,842)

2022.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,807,579,761	28,951,282,808

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	3,114,201,158	8,760,011,279

당기순이익(손실)	945,761,438	(359,112,219)

조정	3,359,518,697	2,172,453,625

순운전자본의 변동	(409,251,680)	7,061,540,007

이자수취(영업)	37,639,636	10,081,010

이자지급(영업)	(819,902,990)	(886,918,636)

법인세납부(환급)	436,057	761,967,492

투자활동현금흐름	(1,377,257,588)	(1,076,480,883)

단기금융상품의 증가	(26,739,774)

단기금융상품의 감소	590,097,970	30,000,000

단기대여금의 증가	(25,000,000)	0

단기대여금의 감소	60,763,960	37,785,733

기타투자자산의 증가	(16,142,220)

기타투자자산의 감소	175,849,649

장기금융상품의 증가	(58,643,945)

장기대여금의 증가	(32,000,000)	(112,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(1,446,910,000)	(781,515,000)

유형자산의 처분	46,598,216	17,443,806

무형자산의 취득	(15,800,000)	(14,950,000)

기타금융자산의 감소	500,000,000

기타비유동투자자산의 증가	(63,452,851)

기타비유동금융자산의 증가	(978,750,000)	(595,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	245,500,000

재무활동현금흐름	1,826,165,101	(4,230,930,261)

단기차입금의 차입	5,715,822,284	117,878,658

단기차입금의 상환	(447,214,624)	(707,989,295)

유동성차입금의 상환	(450,000,000)	(850,000,000)

리스부채의 지급	(1,657,345,279)	(1,455,722,344)

배당금의 지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,563,108,671	3,452,600,135

기초현금및현금성자산	1,656,219,252	436,880,978

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	5,219,327,923	3,889,481,113