에스티오 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	49,921,942,405	47,631,899,167

현금및현금성자산	6,208,500,594	8,982,292,376

단기금융자산	537,080,624	535,276,937

매출채권	3,849,418,051	4,063,739,995

기타금융자산	3,439,491,457	2,526,657,764

기타유동자산	1,277,950,158	225,339,496

계약자산	20,495,251	36,849,376

재고자산	34,589,006,270	31,261,743,223

비유동자산	27,818,368,976	20,957,139,810

장기금융자산	1,244,395,566	871,774,242

만기보유금융자산	0	0

유형자산	21,656,389,532	14,740,866,476

무형자산	62,510,034	79,220,162

기타비유동자산	5,500,990	23,245,517

기타금융자산	4,172,899,142	4,605,041,368

이연법인세자산	676,673,712	636,992,045

자산총계	77,740,311,381	68,589,038,977

부채

유동부채	35,923,194,583	26,764,010,601

매입채무	6,874,933,135	11,402,392,275

차입금	20,452,503,270	11,780,000,000

기타금융부채	6,858,427,157	2,448,151,650

미지급법인세	94,914,552	0

기타유동부채	750,651,353	198,116,635

계약부채	439,193,748	592,929,138

이연수익	0	0

충당부채	452,571,368	342,420,903

비유동부채	7,715,701,618	8,845,205,012

차입금	0	4,997,677,387

기타금융부채	6,318,602,714	2,896,804,020

순확정급여부채	1,312,262,986	950,723,605

충당부채	84,835,918

부채총계	43,638,896,201	35,609,215,613

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,101,415,180	32,979,823,364

자본금	6,250,488,000	4,227,572,000

주식발행초과금	406,315,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(4,759,531)	(59,559,472)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	28,962,471,664	27,895,121,789

비지배지분	0	0

자본총계	34,101,415,180	32,979,823,364

자본과부채총계	77,740,311,381	68,589,038,977

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,319,195,354	59,918,214,878	17,219,578,825	61,371,991,885

매출원가	6,059,097,496	23,607,024,924	7,708,109,861	26,828,113,339

매출총이익	10,260,097,858	36,311,189,954	9,511,468,964	34,543,878,546

판매비와관리비	9,595,238,740	32,727,977,023	10,466,902,932	34,742,668,602

영업이익	664,859,118	3,583,212,931	(955,433,968)	(198,790,056)

기타영업외수익	50,475,146	138,317,275	158,936,594	436,782,061

기타영업외비용	120,916,405	229,647,520	34,485,768	391,053,895

금융수익	40,079,893	127,387,180	1,936,892	36,933,064

금융비용	272,008,139	880,605,857	182,145,211	621,336,370

법인세비용차감전순이익(손실)	362,489,613	2,738,664,009	(1,011,191,461)	(737,465,196)

법인세비용	70,143,866	538,481,174	(13,161,466)	(20,929,262)

당기순이익(손실)	292,345,747	2,200,182,835	(998,029,995)	(716,535,934)

기타포괄손익	4,546,324	54,799,941	(59,411,268)	(14,863,709)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,546,324	54,799,941	(59,411,268)	(14,863,709)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,546,324	54,799,941	(59,411,268)	(14,863,709)

총포괄손익	296,892,071	2,254,982,776	(1,057,441,263)	(731,399,643)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	181	(82)	(59)

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(50,098,784)	28,567,166,968	33,661,329,231	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(716,535,934)	(716,535,934)	(716,535,934)

해외사업환산손익	(14,863,709)	(14,863,709)	(14,863,709)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)	(161,833,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(14,863,709)	(878,369,214)	(893,232,923)	(893,232,923)

2018.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(64,962,493)	27,688,797,754	32,768,096,308	32,768,096,308

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(59,559,472)	27,895,121,789	32,979,823,364	32,979,823,364

당기순이익(손실)	2,200,182,835	2,200,182,835	2,200,182,835

해외사업환산손익	54,799,941	54,799,941	54,799,941

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	54,799,941	1,067,349,875	1,121,591,816	1,121,591,816

2019.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	(4,759,531)	28,962,471,664	34,101,415,180	34,101,415,180

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,189,040,071)	(390,047,218)

당기순이익(손실)	2,200,182,835	(716,535,934)

조정	4,923,998,719	2,870,115,031

순운전자본의 변동	(8,648,924,519)	(2,052,196,035)

이자수취(영업)	82,671,995	31,545,129

이자지급(영업)	(1,266,227,593)	(616,633,373)

법인세납부(환급)	(480,741,508)	93,657,964

투자활동현금흐름	(592,608,431)	(418,325,071)

단기금융상품의 증가	(169,428,105)	(145,668,801)

단기금융상품의 감소	350,631,242	584,194,912

단기대여금의 증가	(61,385,000)

단기대여금의 감소	1,666,670	100,346,341

만기보유금융자산의 감소	165,000,000

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(555,628,148)	(91,458,940)

유형자산의 취득	(853,421,194)	(992,591,476)

유형자산의 처분	81,242,482	148,575,260

무형자산의 취득	(15,000,000)	(8,200,000)

무형자산의 처분

기타금융자산의 증가	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	260,000,000

기타금융부채의 증가	48,363,223

기타금융부채의 감소	(126,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(506,459,777)	(408,692,323)

기타비유동금융자산의 감소	797,041,114	456,554,956

기타비유동금융부채의 증가	568,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(465,352,715)

재무활동현금흐름	993,023,556	967,382,569

단기차입금의 증가	4,473,553,527	2,329,213,849

유동성차입금의 상환	(800,000,000)	(1,199,998,000)

장기차입금의 상환

사채의 증가

리스부채의 지급	(1,547,139,011)

배당금지급	(1,132,832,960)	(161,833,280)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,788,624,946)	159,010,280

기초현금및현금성자산	8,982,292,376	2,655,684,534

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,833,164	24,384,357

기말현금및현금성자산	6,208,500,594	2,839,079,171