에스티오 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	47,570,244,307	47,631,899,167

현금및현금성자산	5,510,596,317	8,982,292,376

단기금융자산	588,316,937	535,276,937

매출채권	4,879,048,331	4,063,739,995

기타금융자산	3,443,247,849	2,526,657,764

기타유동자산	372,890,027	225,339,496

유동계약자산	35,241,323	36,849,376

재고자산	32,740,903,523	31,261,743,223

비유동자산	25,364,557,372	20,957,139,810

장기금융자산	891,304,242	871,774,242

유형자산	18,926,917,741	14,740,866,476

무형자산	78,691,983	79,220,162

기타비유동자산	6,247,077	23,245,517

기타금융자산	4,824,404,284	4,605,041,368

이연법인세자산	636,992,045	636,992,045

자산총계	72,934,801,679	68,589,038,977

부채

유동부채	27,768,918,817	26,764,010,601

매입채무	7,780,171,918	11,402,392,275

차입금	12,482,558,796	11,780,000,000

기타금융부채	3,971,214,367	2,448,151,650

미지급법인세	191,863,021	0

미지급배당금	1,132,832,960	0

기타유동부채	1,260,705,987	198,116,635

유동계약부채	607,150,865	592,929,138

이연수익	0	0

충당부채	342,420,903	342,420,903

비유동부채	12,585,025,526	8,845,205,012

차입금	4,998,094,593	4,997,677,387

기타금융부채	6,473,951,541	2,896,804,020

순확정급여부채	1,112,979,392	950,723,605

부채총계	40,353,944,343	35,609,215,613

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,580,857,336	32,979,823,364

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(7,324,102)	(59,559,472)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	27,443,920,391	27,895,121,789

비지배지분	0	0

자본총계	32,580,857,336	32,979,823,364

자본과부채총계	72,934,801,679	68,589,038,977

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,919,826,478	19,919,826,478	19,774,464,511	19,774,464,511

매출원가	7,922,078,614	7,922,078,614	8,152,731,286	8,152,731,286

매출총이익	11,997,747,864	11,997,747,864	11,621,733,225	11,621,733,225

판매비와관리비	10,916,324,486	10,916,324,486	11,465,702,060	11,465,702,060

영업이익(손실)	1,081,423,378	1,081,423,378	156,031,165	156,031,165

기타영업외수익	32,394,505	32,394,505	113,234,318	113,234,318

기타영업외비용	19,262,436	19,262,436	83,983,156	83,983,156

금융수익	20,290,181	20,290,181	3,636,763	3,636,763

금융비용	240,959,011	240,959,011	181,749,769	181,749,769

법인세비용차감전순이익(손실)	873,886,617	873,886,617	7,169,321	7,169,321

법인세비용	192,255,055	192,255,055	788,625	788,625

당기순이익(손실)	681,631,562	681,631,562	6,380,696	6,380,696

기타포괄손익	52,235,370	52,235,370	44,872,753	44,872,753

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	52,235,370	52,235,370	44,872,753	44,872,753

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	52,235,370	52,235,370	44,872,753	44,872,753

총포괄손익	733,866,932	733,866,932	51,253,449	51,253,449

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	1	1

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231	0	33,661,329,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,380,696	6,380,696	0	6,380,696

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	44,872,753	0	0	44,872,753	0	44,872,753

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(161,833,280)	(161,833,280)	0	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	0	0	44,872,753	0	(155,452,584)	(110,579,831)	0	(110,579,831)

2018.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,226,031)	(1,512,542,446)	28,411,714,384	33,550,749,400	0	33,550,749,400

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	0	32,979,823,364

당기순이익(손실)	0	0	0	0	681,631,562	681,631,562	0	681,631,562

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	52,235,370	0	0	52,235,370	0	52,235,370

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	0	(1,132,832,960)

자본 증가(감소) 합계	0	0	52,235,370	0	(451,201,398)	(398,966,028)	0	(398,966,028)

2019.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(7,324,102)	(1,512,542,446)	27,443,920,391	32,580,857,336	0	32,580,857,336

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,770,465,531)	(3,247,475,501)

당기순이익(손실)	681,631,562	6,380,696

조정	1,534,758,896	970,657,588

감가상각비	942,201,128	520,115,933

퇴직급여	162,255,787	178,199,892

대손상각비	(1,054,100)	0

유형자산처분손실	671,585	65,895,132

무형자산상각비	15,527,179	25,726,907

무형자산처분손실	1,000	0

외화환산이익	(5,115,536)	(8,681,756)

외화환산손실	7,365,051	11,541,515

이자비용	240,959,011	181,749,769

법인세비용	192,255,055	788,625

이자수익	(20,290,181)	(3,636,763)

유형자산처분이익	(17,083)	(1,041,666)

순운전자본의변동	(5,617,978,043)	(3,994,902,989)

이자의수취	2,702,039	3,636,763

이자의지급	(373,239,252)	(224,090,536)

법인세납부(환급)	1,659,267	(9,157,023)

투자활동현금흐름	116,311,872	(147,010,671)

단기금융상품의 증가	(53,040,000)	(47,961,266)

단기금융상품의 감소	0	53,906,912

단기대여금의 증가	0	(41,385,000)

단기대여금의 감소	0	35,964,013

만기보유금융자산의 처분	0	165,000,000

상각후원가금융자산의 취득	0	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(19,530,000)	(30,570,000)

유형자산의 취득	(206,349,500)	(179,405,003)

유형자산의 처분	19,190,999	69,883,298

무형자산의 취득	(15,000,000)	0

기타비유동금융자산의 증가	(89,312,380)	(218,818,000)

기타비유동금융자산의 감소	377,352,753	211,374,375

기타비유동금융부채의 증가	113,000,000	0

기타비유동금융부채의 감소	(10,000,000)	0

재무활동현금흐름	173,003,407	4,416,305,315

단기차입금의 순차입	902,558,796	4,682,971,315

유동성장기차입금의 상환	(200,000,000)	(266,666,000)

리스부채의 지급	(529,555,389)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,481,150,252)	1,021,819,143

기초현금및현금성자산	8,982,292,376	2,655,684,534

환율변동으로인한효과	9,454,193	6,898,257

기말현금및현금성자산	5,510,596,317	3,684,401,934