에스티오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	45,628,073,930	40,497,436,587

현금및현금성자산	2,737,604,420	21,995,895

단기금융자산	200,609,909	295,059,925

매출채권	2,951,119,329	3,723,796,182

기타금융자산	3,732,663,459	2,646,258,660

기타유동자산	807,370,966	823,092,577

유동계약자산	11,098,977	24,983,177

재고자산	35,187,606,870	32,962,250,171

비유동자산	28,071,559,059	26,986,424,069

장기금융자산	1,163,906,420	1,266,793,276

비유동만기보유금융자산

종속기업지분증권	237,345,509	517,276,845

유형자산	21,628,412,531	20,804,003,294

무형자산	41,153,285	55,303,857

기타금융자산	4,590,039,809	3,907,270,633

이연법인세자산	410,701,505	435,776,164

자산총계	73,699,632,989	67,483,860,656

부채

유동부채	29,828,282,501	26,718,156,855

매입채무	6,839,540,205	3,492,142,985

차입금	14,221,617,565	15,437,611,240

리스부채	2,553,749,366	2,158,427,880

기타금융부채	5,123,308,205	4,420,920,188

미지급법인세	190,478,279

미지급배당금

기타유동부채	507,374,351	236,657,572

유동계약부채	170,528,705	413,003,989

단기이연수익

충당부채	412,164,104	368,914,722

비유동부채	11,127,688,035	5,640,258,142

차입금	4,993,547,721

리스부채	5,366,596,833	4,858,127,772

기타금융부채	242,000,000	393,000,000

순확정급여부채	357,207,703	239,580,388

충당부채	168,335,778	149,549,982

부채총계	40,955,970,536	32,358,414,997

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	(2,851,277)	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	27,602,810,683	29,997,326,457

자본총계	32,743,662,453	35,125,445,659

자본과부채총계	73,699,632,989	67,483,860,656

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,594,622,422	49,070,875,456	16,093,609,059	59,060,151,932

매출원가	5,136,790,942	20,851,919,473	6,050,657,969	23,147,204,028

매출총이익	7,457,831,480	28,218,955,983	10,042,951,090	35,912,947,904

판매비와관리비	8,159,894,390	27,539,987,491	9,210,337,989	31,738,950,464

영업이익	(702,062,910)	678,968,492	832,613,101	4,173,997,440

기타영업외수익	35,376,990	123,483,331	43,716,212	106,423,747

기타영업외비용	99,666,794	158,763,345	113,668,283	167,482,962

금융수익	25,188,941	93,681,765	37,984,462	121,365,107

금융비용	229,911,002	835,720,353	262,575,472	846,912,809

지분법평가이익(손실)	(175,854,718)	(839,695,904)	(175,580,407)	(646,848,264)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,146,929,493)	(938,046,014)	362,489,613	2,740,542,259

법인세비용	(190,897,320)	70,143,866	540,359,424

당기순이익(손실)	(956,032,173)	(938,046,014)	292,345,747	2,200,182,835

기타포괄손익	4,562,087	12,732,568	4,546,324	54,799,941

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,562,087	12,732,568	4,546,324	54,799,941

지분법자본변동	4,562,087	12,732,568	4,546,324	54,799,941

총포괄손익	(951,470,086)	(925,313,446)	296,892,071	2,254,982,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(77)	24	181

자본변동표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	2,200,182,835	2,200,182,835

지분법자본변동	54,799,941	54,799,941

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	54,799,941	(558,000)	1,067,349,875	1,121,591,816

2019.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(4,759,531)	(1,513,100,446)	28,962,471,664	34,101,415,180

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(938,046,014)	(938,046,014)

지분법자본변동	12,732,568	12,732,568

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	12,732,568	(2,394,515,774)	(2,381,783,206)

2020.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(2,851,277)	(1,513,100,446)	27,602,810,683	32,743,662,453

현금흐름표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	4,041,484,295	(2,974,248,039)

당기순이익(손실)	(938,046,014)	2,200,182,835

조정	4,687,039,238	5,129,389,732

순운전자본의 변동	1,463,979,607	(8,668,296,850)

이자수취(영업)	42,374,952	78,013,457

이자지급(영업)	(878,818,864)	(1,232,534,545)

법인세납부(환급)	(335,044,624)	(481,002,668)

투자활동현금흐름	(2,326,357,606)	(607,994,074)

단기금융상품의 증가	(111,783,664)	(169,428,105)

단기금융상품의 감소	371,559,925	350,631,242

단기대여금의 감소	2,602,017	1,666,670

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(62,439,389)	(555,628,148)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(818,259,511)	(827,325,500)

유형자산의 처분	105,127,551	81,242,482

무형자산의 취득	(2,741,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	20,291,961	260,000,000

기타금융부채의 증가	48,363,223

기타금융부채의 감소	(126,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(1,121,900,000)	(479,772,410)

기타비유동금융자산의 감소	25,116,714	728,872,410

기타비유동금융부채의 증가	568,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(465,352,715)

종속기업투자지분 취득	(547,032,000)

재무활동현금흐름	1,000,481,836	1,269,956,452

단기차입금의 순차입	3,783,387,639	4,473,553,527

단기차입금의 순상환

유동성차입금의 상환	(5,000,000,000)	(800,000,000)

장기차입금의 증가

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,318,936,043)	(1,270,206,115)

배당금지급	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,715,608,525	(2,312,285,661)

기초현금및현금성자산	21,995,895	8,189,337,286

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	2,737,604,420	5,877,051,625