에스티오 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	50,239,499,564	46,251,634,067	44,170,918,230

현금및현금성자산	74,675,447	99,687,503	2,405,478

기타유동금융자산	1,615,000,000	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	1,615,000,000	2,200,000,000	3,095,000,000

매도가능금융자산	480,768,893

만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	4,006,473,087	4,306,656,476	4,156,814,180

기타금융자산	3,604,384,520	2,671,246,984	2,701,445,186

기타유동자산	715,843,959	1,036,908,356	505,816,296

재고자산	40,223,122,551	35,937,134,748	33,013,668,197

비유동자산	29,358,841,391	29,157,740,073	33,397,214,608

기타비유동금융자산	1,226,570,622	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,226,570,622	1,154,297,222	829,397,884

비유동매도가능금융자산

비유동만기보유금융자산

지분법적용 투자지분	1,295,057,863	1,528,513,789	2,306,509,929

유형자산	17,130,766,729	17,303,762,273	18,289,011,654

무형자산	383,531,787	427,595,102	690,680,980

기타비유동자산

기타금융자산	6,398,739,934	5,819,397,231	7,834,299,075

이연법인세자산	2,924,174,456	2,924,174,456	3,447,315,086

자산총계	79,598,340,955	75,409,374,140	77,568,132,838

부채

유동부채	39,322,101,908	34,489,363,014	39,439,923,298

매입채무	14,182,586,767	11,518,782,714	16,798,266,260

단기차입금	20,396,483,036	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	2,975,943,811	2,816,891,440	2,582,386,199

미지급법인세	340,152,228	492,698,681	858,354,952

미지급배당금	400,593,000

기타유동부채	1,024,321,516	768,553,906	469,998,985

이연수익	2,021,550	256,288,650	458,086,320

비유동부채	9,535,093,915	9,783,926,641	11,149,414,320

장기차입금	5,733,328,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	2,898,989,712	2,959,799,737	3,210,933,701

순확정급여부채	902,776,203	757,466,904	274,810,545

이연수익

부채총계	48,857,195,823	44,273,289,655	50,589,337,618

자본

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익누계액	42,832,382	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	25,592,945,455	25,990,414,660	21,834,335,331

자본총계	30,741,145,132	31,136,084,485	26,978,795,220

자본과부채총계	79,598,340,955	75,409,374,140	77,568,132,838

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,166,263,550	22,166,263,550	22,404,449,555	22,404,449,555	99,569,187,935	92,034,225,214

매출원가	9,540,012,939	9,540,012,939	7,877,886,604	7,877,886,604	39,955,612,442	37,868,110,792

매출총이익	12,626,250,611	12,626,250,611	14,526,562,951	14,526,562,951	59,613,575,493	54,166,114,422

판매비와관리비	12,094,594,887	12,094,594,887	12,280,110,409	12,280,110,409	52,346,823,005	50,439,933,284

영업이익	531,655,724	531,655,724	2,246,452,542	2,246,452,542	7,266,752,488	3,726,181,138

영업외수익	74,032,728	74,032,728	129,044,589	129,044,589	1,251,258,072	717,079,569

영업외비용	51,621,340	51,621,340	116,572,657	116,572,657	583,585,722	874,734,196

금융수익	81,052,818	81,052,818	4,684,241	4,684,241	105,717,846	564,815,754

금융비용	335,646,710	335,646,710	434,929,768	434,929,768	1,519,922,099	1,896,571,465

지분법평가손익	(235,985,778)	(235,985,778)	(461,584,646)	(461,584,646)	(2,127,406,076)	(2,177,818,429)

법인세비용차감전순이익(손실)	63,487,442	63,487,442	1,367,094,301	1,367,094,301	4,392,814,509	58,952,371

법인세비용	60,363,647	60,363,647	(622,349,703)	(622,349,703)	39,952,776	1,195,560,654

당기순이익(손실)	3,123,795	3,123,795	1,989,444,004	1,989,444,004	4,352,861,733	(1,136,608,283)

기타포괄손익	2,529,852	2,529,852	12,039,261	12,039,261	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,529,852	2,529,852	12,039,261	12,039,261	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	2,529,852	2,529,852	12,039,261	12,039,261	1,209,936	63,107,740

매도가능금융자산

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분

총포괄손익	5,653,647	5,653,647	2,001,483,265	2,001,483,265	4,317,526,465	(1,183,816,816)

주당이익

기본주당이익(손실)	248	248	543	(142)

자본변동표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,241,499,577	28,323,114,358

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,136,608,283)	(1,136,608,283)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익

매도가능증권평가손익	63,107,740	63,107,740

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(160,239,690)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,352,861,733	4,352,861,733

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,989,444,004	1,989,444,004

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	12,039,261	12,039,261

매도가능증권평가손익

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.03.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	51,131,855	(1,511,377,198)	23,663,542,135	28,820,041,285

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,123,795	3,123,795

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	2,529,852	2,529,852

매도가능증권평가손익

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	42,832,382	(1,511,377,198)	25,592,945,455	30,741,145,132

현금흐름표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	(1,120,746,650)	(2,910,824,326)	982,208,358	2,308,804,974

당기순이익(손실)	3,123,795	1,989,444,004	4,352,861,733	(1,136,608,283)

조정	1,360,649,293	1,189,418,697	6,746,764,285	8,947,005,799

순운전자본의 변동	(1,989,623,139)	(6,133,497,367)	(8,900,859,586)	(2,541,148,460)

이자수취	95,411,722	17,047,954	156,030,093	196,624,936

이자지급	(377,398,221)	(479,757,040)	(1,500,427,372)	(1,859,288,320)

법인세납부(환급)	(212,910,100)	506,519,426	127,839,205	(1,297,780,698)

투자활동현금흐름	(330,839,889)	140,135,717	512,474,636	(6,326,986,700)

단기금융상품의 취득	(15,000,000)	(410,000,000)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 처분	600,000,000	1,455,000,000	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금의 증가	0	(75,980,000)

단기대여금의 감소	26,771,183	22,402,074	80,013,441	433,237,731

만기보유금융자산의 취득	0

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 취득	(72,273,400)	(110,735,800)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 처분	64,306,457	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)

장기대여금의 처분

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(352,153,137)	(791,668,755)	(2,127,134,020)	(4,281,884,805)

유형자산의 처분	63,033,368	21,415,091	44,773,433	83,528,242

무형자산의 취득	(1,875,200)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	287,363,636

기타금융자산의 처분

기타비유동금융자산의 취득	(753,161,028)	(91,083,350)	(2,848,399,535)	(2,995,724,547)

기타비유동금융자산의 처분	173,818,325	180,500,000	4,886,700,655	2,227,159,777

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

지분법적용 투자지분의 취득	(200,000,000)	(1,348,200,000)	(2,075,520,000)

재무활동현금흐름	1,426,574,483	3,889,775,269	(1,395,616,411)	3,737,831,110

단기차입금의 증가	2,259,912,483	3,889,775,269	3,164,663,432

단기차입금의 상환	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(500,006,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 증가	4,400,000,000	2,600,000,000

장기차입금의 상환	(333,332,000)

사채의 증가

배당금지급	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,012,056)	1,119,086,660	99,066,583	(280,350,616)

기초현금및현금성자산	99,687,503	2,405,478	2,405,478	282,249,707

환율변동으로인한효과	(1,784,558)	506,387

기말현금및현금성자산	74,675,447	1,121,492,138	99,687,503	2,405,478