에스티오 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	41,055,143,162	39,807,955,759

현금및현금성자산	4,248,454,066	442,251,937

단기금융자산	30,000,000

매출채권	2,411,675,175	2,646,125,446

기타금융자산	4,137,520,948	3,587,221,055

기타유동자산	929,743,503	796,172,693

유동계약자산	12,328,368	8,703,669

재고자산	29,313,710,128	32,297,480,959

당기법인세자산	1,710,974

비유동자산	26,034,163,884	26,252,001,941

유형자산	16,724,706,715	15,715,965,780

무형자산	34,788,212	27,962,916

기타비유동자산	619,273,315	1,095,822,924

기타금융자산	3,492,903,711	4,291,142,470

이연법인세자산	5,162,491,931	5,121,107,851

자산총계	67,089,307,046	66,059,957,700

부채

유동부채	27,096,154,852	23,868,995,691

매입채무	7,019,817,212	2,768,207,839

차입금	12,439,969,213	13,559,959,850

리스부채	2,287,744,464	2,401,449,444

기타금융부채	3,906,303,347	4,146,219,167

기타유동부채	598,178,258	161,818,229

유동계약부채	424,748,100	431,028,067

충당부채	419,394,258	400,313,095

비유동부채	11,232,802,999	11,767,671,789

차입금	5,146,000,027	5,594,153,098

리스부채	4,704,640,394	4,984,247,462

기타금융부채	170,000,000	234,000,000

순확정급여부채	1,036,036,943	784,081,496

충당부채	176,125,635	171,189,733

부채총계	38,328,957,851	35,636,667,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,760,349,195	30,423,290,220

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,616,646,148	25,279,587,173

비지배지분

자본총계	28,760,349,195	30,423,290,220

자본과부채총계	67,089,307,046	66,059,957,700

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,404,161,022	44,200,446,097	12,585,732,662	49,232,904,241

매출원가	5,133,896,933	19,430,205,305	5,136,845,984	20,946,300,448

매출총이익	7,270,264,089	24,770,240,792	7,448,886,678	28,286,603,793

판매비와관리비	7,323,232,413	24,790,480,750	8,212,504,209	28,102,556,315

영업이익	(52,968,324)	(20,239,958)	(763,617,531)	184,047,478

기타영업외수익	168,567,585	530,912,739	56,655,632	342,045,955

기타영업외비용	12,498,544	53,120,539	230,351,976	707,342,906

금융수익	20,815,395	61,397,545	25,293,379	95,405,372

금융비용	255,547,734	847,445,181	234,908,997	852,201,913

법인세비용차감전순이익(손실)	(131,631,622)	(328,495,394)	(1,146,929,493)	(938,046,014)

법인세비용	(651,649)	(190,897,320)

당기순이익(손실)	(131,631,622)	(327,843,745)	(956,032,173)	(938,046,014)

기타포괄손익	4,562,087	12,732,568

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,562,087	12,732,568

해외사업환산이익(손실)	4,562,087	12,732,568

총포괄손익	(131,631,622)	(327,843,745)	(951,470,086)	(925,313,446)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(27)	(79)	(77)

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(938,046,014)	(938,046,014)	(938,046,014)

해외사업환산손익	12,732,568	12,732,568	12,732,568

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	12,732,568	(2,394,515,774)	(2,381,783,206)	(2,381,783,206)

2020.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(2,851,277)	(1,513,100,446)	27,602,810,683	32,743,662,453	32,743,662,453

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

당기순이익(손실)	(327,843,745)	(327,843,745)	(327,843,745)

해외사업환산손익

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,662,941,025)	(1,662,941,025)	(1,662,941,025)

2021.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,616,646,148	28,760,349,195	28,760,349,195

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	9,256,551,024	3,232,794,148

당기순이익(손실)	(327,843,745)	(938,046,014)

조정	2,389,524,365	4,252,456,020

순운전자본의 변동	7,312,920,339	1,104,447,536

이자수취(영업)	10,547,302	43,594,684

이자지급(영업)	(890,634,649)	(895,300,424)

법인세납부(환급)	762,037,412	(334,357,654)

투자활동현금흐름	(1,076,480,883)	(1,757,617,281)

단기금융상품의 증가	(111,783,664)

단기금융상품의 감소	30,000,000	371,559,925

단기대여금의 감소	37,785,733	2,602,017

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

기타투자자산의 증가	(16,142,220)

기타투자자산의 감소	175,849,649

장기금융상품의 증가	(62,439,389)

장기대여금의 증가	(112,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(781,515,000)	(824,859,511)

유형자산의 처분	17,443,806	105,127,551

무형자산의 취득	(14,950,000)	(2,741,210)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	34,009,561

기타비유동투자자산의 증가	(63,452,851)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(595,000,000)	(1,121,900,000)

기타비유동금융자산의 감소	245,500,000	39,707,439

재무활동현금흐름	(4,373,868,012)	1,230,284,612

단기차입금의 차입	407,878,658	4,056,057,639

단기차입금의 상환	(1,127,869,295)

유동성차입금의 상환	(850,000,000)	(5,000,000,000)

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,468,780,095)	(1,361,803,267)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,456,469,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,806,202,129	2,705,461,479

기초현금및현금성자산	442,251,937	276,939,899

환율변동으로 인한 효과	(10,338,729)

기말현금및현금성자산	4,248,454,066	2,972,062,649