에스티오 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	48,903,100,895	45,976,846,277

현금및현금성자산	5,877,051,625	8,189,337,286

단기금융자산	537,080,624	535,276,937

매출채권	3,799,473,342	3,992,899,079

기타금융자산	3,304,064,402	2,444,722,070

기타유동자산	1,190,713,894	194,148,399

계약자산	20,495,251	36,849,376

재고자산	34,174,221,757	30,583,613,130

비유동자산	28,041,237,567	22,064,933,667

장기금융자산	1,244,395,566	871,774,242

만기보유금융자산	0

종속기업지분증권	961,209,863	1,553,258,186

유형자산	21,042,205,067	14,511,341,176

무형자산	62,510,034	79,220,162

기타금융자산	4,079,895,699	4,436,121,980

이연법인세자산	651,021,338	613,217,921

자산총계	76,944,338,462	68,041,779,944

부채

유동부채	35,541,248,276	26,408,178,500

매입채무	6,771,178,401	11,179,579,079

차입금	20,452,503,270	11,780,000,000

기타금융부채	6,588,993,707	2,316,550,305

미지급법인세	94,914,552	0

기타유동부채	746,225,994	196,699,075

계약부채	439,193,748	592,929,138

이연수익	0	0

충당부채	448,238,604	342,420,903

비유동부채	7,301,675,006	8,653,778,080

차입금	0	4,997,677,387

기타금융부채	6,094,185,300	2,889,348,741

순확정급여부채	1,131,319,316	766,751,952

충당부채	76,170,390

부채총계	42,842,923,282	35,061,956,580

자본

자본금	6,250,488,000	4,227,572,000

주식발행초과금	406,315,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(4,759,531)	(59,559,472)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	28,962,471,664	27,895,121,789

자본총계	34,101,415,180	32,979,823,364

자본과부채총계	76,944,338,462	68,041,779,944

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,093,609,059	59,060,151,932	17,015,052,524	60,512,799,042

매출원가	6,050,657,969	23,147,204,028	7,629,837,232	26,503,439,917

매출총이익	10,042,951,090	35,912,947,904	9,385,215,292	34,009,359,125

판매비와관리비	9,210,337,989	31,738,950,464	10,028,371,708	33,446,341,919

영업이익	832,613,101	4,173,997,440	(643,156,416)	563,017,206

기타영업외수익	43,716,212	106,423,747	153,771,629	417,296,084

기타영업외비용	113,668,283	167,482,962	20,957,174	345,059,289

금융수익	37,984,462	121,365,107	1,299,695	31,792,606

금융비용	262,575,472	846,912,809	183,718,479	620,756,194

지분법평가이익(손실)	(175,580,407)	(646,848,264)	(318,430,716)	(783,755,609)

법인세비용차감전순이익(손실)	362,489,613	2,740,542,259	(1,011,191,461)	(737,465,196)

법인세비용	70,143,866	540,359,424	(13,161,466)	(20,929,262)

당기순이익(손실)	292,345,747	2,200,182,835	(998,029,995)	(716,535,934)

기타포괄손익	4,546,324	54,799,941	(59,411,268)	(14,863,709)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,546,324	54,799,941	(59,411,268)	(14,863,709)

지분법자본변동	4,546,324	54,799,941	(59,411,268)	(14,863,709)

총포괄손익	296,892,071	2,254,982,776	(1,057,441,263)	(731,399,643)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	181	(82)	(59)

자본변동표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(716,535,934)	(716,535,934)

해외사업환산손익	(14,863,709)	(14,863,709)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(14,863,709)	(878,369,214)	(893,232,923)

2018.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(64,962,493)	(1,512,542,446)	27,688,797,754	32,768,096,308

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	2,200,182,835	2,200,182,835

해외사업환산손익	54,799,941	54,799,941

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	54,799,941	(558,000)	1,121,591,816

2019.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(4,759,531)	(1,513,100,446)	28,962,471,664	34,101,415,180

현금흐름표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,974,248,039)	1,468,157,842

당기순이익(손실)	2,200,182,835	(716,535,934)

조정	5,129,389,732	3,570,501,113

순운전자본의 변동	(8,668,296,850)	(900,288,358)

이자수취(영업)	78,013,457	26,404,671

이자지급(영업)	(1,232,534,545)	(616,053,197)

법인세납부(환급)	(481,002,668)	104,129,547

투자활동현금흐름	(607,994,074)	(747,130,617)

단기금융상품의 증가	(169,428,105)	(145,668,801)

단기금융상품의 감소	350,631,242	584,194,912

단기대여금의 증가	0	(61,385,000)

단기대여금의 감소	1,666,670	100,346,341

만기보유금융자산의 감소	165,000,000

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(555,628,148)	(91,458,940)

유형자산의 취득	(827,325,500)	(818,198,000)

유형자산의 처분	81,242,482	146,029,805

무형자산의 취득	(15,000,000)	(8,200,000)

무형자산의 처분

기타금융자산의 증가	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	260,000,000

기타금융부채의 증가	48,363,223

기타금융부채의 감소	(126,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(479,772,410)	(347,746,600)

기타비유동금융자산의 감소	728,872,410	437,805,666

기타비유동금융부채의 증가	568,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(465,352,715)

종속기업투자지분 취득	(542,850,000)

재무활동현금흐름	1,269,956,452	600,332,569

단기차입금의 증가	4,473,553,527	1,962,163,849

유동성차입금의 상환	(800,000,000)	(1,199,998,000)

장기차입금의 상환

사채의 증가

리스부채의 지급	(1,270,206,115)

배당금지급	(1,132,832,960)	(161,833,280)

자기주식의 취득	(558,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,312,285,661)	1,321,359,794

기초현금및현금성자산	8,189,337,286	1,323,201,974

기말현금및현금성자산	5,877,051,625	2,644,561,768