에스티오 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2023.06.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	30,433,496,623	32,772,538,030

현금및현금성자산	3,877,667,249	943,011,846

단기금융자산	78,844,364

매출채권	2,426,830,917	3,356,112,037

기타금융자산	2,873,462,624	3,809,368,288

기타유동자산	171,422,430	115,937,042

유동계약자산	10,129,912	17,138,590

재고자산	21,069,199,201	24,448,470,384

당기법인세자산	4,784,290	3,655,479

비유동자산	30,763,529,367	27,643,245,244

장기금융자산	690,601,577	648,296,600

유형자산	21,866,026,354	19,322,867,026

무형자산	93,014,524	67,392,943

기타금융자산	4,392,370,756	3,488,774,032

이연법인세자산	3,721,516,156	4,115,914,643

자산총계	61,197,025,990	60,415,783,274

부채

유동부채	19,598,512,232	25,322,530,055

매입채무	2,069,189,344	3,008,365,269

차입금및사채	9,481,579,953	13,604,183,535

리스부채	2,789,795,238	2,614,760,588

기타금융부채	4,202,744,118	4,591,878,231

기타유동부채	524,466,544	950,234,454

유동계약부채	431,178,402	447,644,907

충당부채	99,558,633	105,463,071

비유동부채	11,703,301,963	5,177,591,958

차입금및사채	4,992,866,794

리스부채	5,923,899,210	4,714,664,217

기타금융부채	130,000,000	170,000,000

순확정급여부채	301,695,888	1,392,480

충당부채	354,840,071	291,535,261

부채총계	31,301,814,195	30,500,122,013

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,895,211,795	29,915,661,261

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	24,751,508,748	24,771,958,214

비지배지분

자본총계	29,895,211,795	29,915,661,261

자본과부채총계	61,197,025,990	60,415,783,274

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,978,549,480	38,321,630,007	21,479,262,758	35,736,466,427

매출원가	7,552,042,802	14,501,540,791	8,932,850,390	15,141,724,866

매출총이익	13,426,506,678	23,820,089,216	12,546,412,368	20,594,741,561

판매비와관리비	11,086,268,605	21,564,488,265	10,634,873,084	19,109,804,011

영업이익	2,340,238,073	2,255,600,951	1,911,539,284	1,484,937,550

기타영업외수익	133,140,422	172,035,268	243,204,637	297,580,380

기타영업외비용	165,963,352	187,512,547	1,771,879	13,239,535

금융수익	86,706,770	174,165,158	83,162,564	147,076,185

금융비용	361,756,694	705,242,529	335,640,922	554,761,842

법인세비용차감전순이익(손실)	2,032,365,219	1,709,046,301	1,900,493,684	1,361,592,738

법인세비용	394,398,487	394,398,487	314,515,857	314,515,857

당기순이익(손실)	1,637,966,732	1,314,647,814	1,585,977,827	1,047,076,881

기타포괄손익

총포괄손익	1,637,966,732	1,314,647,814	1,585,977,827	1,047,076,881

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	135	108	131	86

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

당기순이익(손실)	1,047,076,881	1,047,076,881	1,047,076,881

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(288,020,399)	(288,020,399)	(288,020,399)

2022.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,908,895,204	29,052,598,251	29,052,598,251

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,771,958,214	29,915,661,261	29,915,661,261

당기순이익(손실)	1,314,647,814	1,314,647,814	1,314,647,814

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(20,449,466)	(20,449,466)	(20,449,466)

2023.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,751,508,748	29,895,211,795	29,895,211,795

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	6,263,275,901	3,102,710,981

당기순이익(손실)	1,314,647,814	1,047,076,881

조정	3,079,191,090	2,221,289,224

순운전자본의 변동	2,538,933,141	391,180,728

이자수취(영업)	37,845,330	37,674,131

이자지급(영업)	(706,212,663)	(595,107,670)

법인세납부(환급)	(1,128,811)	597,687

투자활동현금흐름	(1,734,164,780)	(719,259,531)

단기금융상품의 증가	(137,909)	(26,739,774)

단기금융상품의 감소	78,982,273	590,097,970

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	21,380,168	46,834,051

상각후원가금융자산의 취득	(135,000,000)

장기금융상품의 증가	(42,304,977)	(40,535,945)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(1,212,583,000)	(935,860,000)

유형자산의 처분	31,818,182

무형자산의 취득	(37,000,000)	(2,800,000)

기타금융자산의 감소	514,635,465	500,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(923,136,800)	(866,200,000)

기타비유동금융자산의 감소	1,000,000

재무활동현금흐름	(1,596,566,517)	(1,247,747,375)

단기차입금의 차입	1,446,579,953	1,922,048,751

단기차입금의 상환	(570,000,000)	(447,214,624)

유동성차입금의 상환	(5,000,000,000)	(300,000,000)

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,130,549,190)	(1,087,484,222)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,932,544,604	1,135,704,075

기초현금및현금성자산	943,011,846	2,130,496,152

환율변동으로 인한 효과	2,110,799	525

기말현금및현금성자산	3,877,667,249	3,266,200,752