에스티오 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	50,747,657,882	45,168,558,922

현금및현금성자산	3,684,401,934	2,655,684,534

단기금융자산	540,182,387	546,128,033

매출채권	4,405,385,201	4,262,588,287

기타금융자산	3,733,109,331	2,424,987,809

기타유동자산	832,311,030	885,198,438

유동계약자산	26,758,950	0

재고자산	37,525,509,049	34,393,971,821

비유동자산	24,956,239,561	25,162,694,888

장기금융자산	1,208,700,420	1,178,130,420

만기보유금융자산	0	165,000,000

상각후원가금융자산	165,000,000	0

유형자산	15,154,083,587	15,384,667,065

무형자산	137,490,955	156,217,862

기타비유동자산	9,717,898	9,973,456

기타금융자산	5,305,029,170	5,292,488,554

이연법인세자산	2,976,217,531	2,976,217,531

자산총계	75,703,897,443	70,331,253,810

부채

유동부채	33,617,118,705	28,078,452,252

매입채무	10,638,003,606	10,827,664,519

차입금	18,687,969,315	14,171,664,000

기타금융부채	2,661,274,286	2,589,957,925

미지급법인세	1,743,365	9,745,893

미지급배당금	161,833,280	0

기타유동부채	1,265,543,389	268,447,711

유동계약부채	200,751,464	0

이연수익	0	154,716,390

반품충당부채	0	56,255,814

비유동부채	8,536,029,338	8,591,472,327

차입금	5,096,434,790	5,196,031,889

기타금융부채	2,799,277,080	2,791,689,437

순확정급여부채	640,317,468	603,751,001

부채총계	42,153,148,043	36,669,924,579

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,550,749,400	33,661,329,231

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(5,226,031)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	28,411,714,384	28,567,166,968

비지배지분	0	0

자본총계	33,550,749,400	33,661,329,231

자본과부채총계	75,703,897,443	70,331,253,810

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,774,464,511	19,774,464,511	21,247,593,472	21,247,593,472

매출원가	8,152,731,286	8,152,731,286	9,156,877,439	9,156,877,439

매출총이익	11,621,733,225	11,621,733,225	12,090,716,033	12,090,716,033

판매비와관리비	11,465,702,060	11,465,702,060	12,118,830,200	12,118,830,200

영업이익(손실)	156,031,165	156,031,165	(28,114,167)	(28,114,167)

기타영업외수익	113,234,318	113,234,318	98,423,456	98,423,456

기타영업외비용	83,983,156	83,983,156	63,944,822	63,944,822

금융수익	3,636,763	3,636,763	1,137,612	1,137,612

금융비용	181,749,769	181,749,769	252,084,638	252,084,638

법인세비용차감전순이익(손실)	7,169,321	7,169,321	(244,582,559)	(244,582,559)

법인세비용	788,625	788,625	(25,605,224)	(25,605,224)

당기순이익(손실)	6,380,696	6,380,696	(218,977,335)	(218,977,335)

기타포괄손익	44,872,753	44,872,753	(55,165,995)	(55,165,995)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,872,753	44,872,753	(55,165,995)	(55,165,995)

해외사업환산이익(손실)	44,872,753	44,872,753	(55,165,995)	(55,165,995)

총포괄손익	51,253,449	51,253,449	(274,143,330)	(274,143,330)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	(27)	(27)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	0	33,858,491,829

당기순이익(손실)	(218,977,335)	(218,977,335)	0	(218,977,335)

순확정급여부채의재측정요소	0

해외사업환산손익	(55,165,995)	(55,165,995)	0	(55,165,995)

공정가치금융자산평가손익	0

연차배당	40,059,000	(200,296,200)	(160,237,200)	0	(160,237,200)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(55,165,995)	(419,273,535)	(434,380,530)	0	(434,380,530)

2017.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(42,030,935)	(1,511,377,198)	28,320,715,939	33,424,111,299	0	33,424,111,299

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231	0	33,661,329,231

당기순이익(손실)	6,380,696	6,380,696	0	6,380,696

순확정급여부채의재측정요소	0

해외사업환산손익	44,872,753	44,872,753	44,872,753

공정가치금융자산평가손익	0

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)	0	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	44,872,753	(155,452,584)	(110,579,831)	0	(110,579,831)

2018.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,226,031)	(1,512,542,446)	28,411,714,384	33,550,749,400	0	33,550,749,400

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,247,475,501)	(1,874,904,136)

당기순이익(손실)	6,380,696	(218,977,335)

조정	970,657,588	1,110,220,623

감가상각비	520,115,933	613,986,799

퇴직급여	178,199,892	192,979,449

대손상각비	0	(508,892)

유형자산처분손실	65,895,132	39,566,021

무형자산상각비	25,726,907	38,521,263

외화환산이익	(8,681,756)	(3,122,602)

외화환산손실	11,541,515	3,776,366

이자비용	181,749,769	252,084,638

법인세비용	788,625	(25,605,224)

이자수익	(3,636,763)	(1,137,612)

유형자산처분이익	(1,041,666)	(319,583)

순운전자본의변동	(3,994,902,989)	(2,020,353,540)

이자의수취	3,636,763	1,137,612

이자의지급	(224,090,536)	(290,587,568)

법인세납부(환급)	(9,157,023)	(456,343,928)

투자활동현금흐름	(147,010,671)	(96,079,912)

단기금융상품의증가	(47,961,266)	(60,000,000)

단기금융상품의감소	53,906,912	0

단기대여금의증가	(41,385,000)	0

단기대여금의감소	35,964,013	18,167,706

만기보유금융자산의 처분	165,000,000	0

상각후원가금융자산의취득	(165,000,000)	0

장기금융상품의증가	(30,570,000)	(44,629,020)

유형자산의 취득	(179,405,003)	(273,751,338)

유형자산의 처분	69,883,298	14,377,919

무형자산의 취득	0	(4,185,143)

기타비유동금융자산의증가	(218,818,000)	(18,529,028)

기타비유동금융자산의감소	211,374,375	272,468,992

재무활동현금흐름	4,416,305,315	1,657,986,265

단기차입금의순차입	4,682,971,315	1,924,652,265

유동성장기차입금의상환	(266,666,000)	(266,666,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,021,819,143	(312,997,783)

기초현금및현금성자산	2,655,684,534	1,155,381,318

환율변동으로인한효과	6,898,257	(30,142,078)

기말현금및현금성자산	3,684,401,934	812,241,457