에스티오 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
제 12 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	47,462,038,751	47,764,285,637	46,541,436,069

현금및현금성자산	1,155,381,318	943,524,379	709,538,341

단기금융자산	370,000,000	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	370,000,000	2,200,000,000	3,095,000,000

매도가능금융자산	480,768,893

만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	3,923,811,563	4,440,530,971	4,198,602,236

기타금융자산	2,873,966,676	2,684,388,603	2,972,353,232

기타유동자산	1,592,948,883	1,114,962,108	572,417,104

재고자산	37,545,930,311	36,380,879,576	34,297,756,263

비유동자산	27,998,320,354	28,273,254,549	31,711,955,496

장기금융자산	1,203,419,658	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,203,419,658	1,154,297,222	829,397,884

비유동매도가능금융자산

비유동만기보유금융자산

유형자산	16,882,162,401	17,627,365,869	18,596,960,097

무형자산	300,483,085	427,595,102	692,899,946

기타비유동자산	34,520,764	93,188,720	78,619,578

기타금융자산	6,234,470,027	6,025,645,822	8,050,765,513

이연법인세자산	3,343,264,419	2,945,161,814	3,463,312,478

자산총계	75,460,359,105	76,037,540,186	78,253,391,565

부채

유동부채	33,221,699,191	34,750,413,639	39,914,439,541

매입채무	11,932,388,130	11,857,293,838	17,002,304,213

차입금	16,545,642,296	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	2,630,549,443	2,714,195,258	2,852,864,489

미지급법인세	1,039,226,138	492,698,681	858,354,952

미지급배당금

기타유동부채	916,028,513	793,789,589	469,998,985

이연수익	63,173,310	256,288,650	458,086,320

반품충당부채	94,691,361

비유동부채	8,380,168,085	10,151,042,062	11,461,138,658

차입금	4,466,664,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	2,967,034,690	3,118,748,492	3,359,554,706

순확정급여부채	946,469,395	965,633,570	437,913,878

부채총계	41,601,867,276	44,901,455,701	51,375,578,199

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,858,491,829	31,136,084,485	26,877,813,366

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	13,135,060	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금	28,739,989,474	25,990,414,660	21,733,353,477

비지배지분

자본총계	33,858,491,829	31,136,084,485	26,877,813,366

자본과부채총계	75,460,359,105	76,037,540,186	78,253,391,565

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액	100,535,861,015	101,207,722,880	93,693,229,078

매출원가	41,870,127,648	41,281,097,367	39,003,060,870

매출총이익	58,665,733,367	59,926,625,513	54,690,168,208

판매비와관리비	53,604,994,098	54,447,209,333	53,020,281,832

영업이익(손실)	5,060,739,269	5,479,416,180	1,669,886,376

기타영업외수익	583,756,303	1,268,121,633	705,812,892

기타영업외비용	406,253,215	836,637,142	1,032,447,142

금융수익	139,219,447	111,318,422	576,909,623

금융비용	1,287,020,967	1,533,412,696	1,935,649,821

법인세비용차감전순이익(손실)	4,090,440,837	4,488,806,397	(15,488,072)

법인세비용	876,770,999	34,962,810	1,190,392,120

당기순이익(손실)	3,213,669,838	4,453,843,587	(1,205,880,192)

기타포괄손익	(90,669,494)	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(63,502,024)	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(27,167,470)	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	(27,167,470)	1,209,936	63,107,740

매도가능금융자산 평가손익

총포괄손익	3,123,000,344	4,418,508,319	(1,253,088,725)

주당이익

기본주당이익(손실)	401	556	(151)

연결 자본변동표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(24,015,146)	(1,511,114,566)	23,209,789,632	28,291,404,413	28,291,404,413

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)	(1,205,880,192)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740	63,107,740

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(160,239,690)	(160,502,322)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,733,353,477	26,877,813,366	26,877,813,366

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,453,843,587	4,453,843,587	4,453,843,587

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,213,669,838	3,213,669,838	3,213,669,838

순확정급여부채의 재측정요소	(63,502,024)	(63,502,024)	(63,502,024)

해외사업환산손익	(27,167,470)	(27,167,470)	(27,167,470)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

연결 현금흐름표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	4,679,159,672	(45,931,834)	1,210,769,626

당기순이익(손실)	3,213,669,838	4,453,843,587	(1,205,880,192)

조정	5,812,648,148	4,864,189,486	7,253,369,220

순운전자본의변동	(2,500,233,441)	(8,139,516,812)	(1,848,146,573)

이자수취	166,797,792	161,630,669	208,718,805

이자지급	(1,302,230,615)	(1,513,917,969)	(1,901,232,736)

법인세납부	(711,492,050)	127,839,205	(1,296,058,898)

투자활동현금흐름	(382,808,556)	1,675,047,979	(4,566,628,135)

단기금융상품의 증가	(415,091,314)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 감소	2,416,163,015	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금의 증가	(10,000,000)	(95,980,000)

단기대여금의 감소	87,238,349	96,807,319	442,627,658

만기보유금융자산의 감소	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 증가	(259,977,931)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 감소	39,783,794	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 증가	(104,380,000)	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(2,075,301,839)	(2,331,885,667)	(4,447,674,314)

유형자산의 처분	140,983,245	44,773,433	77,374,762

무형자산의 취득	(55,537,804)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	287,363,636

기타비유동금융자산의 증가	(674,284,683)	(2,913,680,001)	(3,175,555,283)

기타비유동금융자산의 감소	413,216,612	4,964,312,233	2,274,382,140

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

재무활동현금흐름	(4,092,402,075)	(1,395,616,411)	2,439,292,993

단기차입금의 차입	2,841,526,925	1,866,125,315

단기차입금의 상환	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(6,000,004,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 차입	1,000,000,000	4,400,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,533,332,000)	(400,000,000)

배당금지급	(400,593,000)	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	203,949,041	233,499,734	(916,565,516)

기초현금및현금성자산	943,524,379	709,538,341	1,600,218,355

환율변동효과	7,907,898	486,304	25,885,502

기말현금및현금성자산	1,155,381,318	943,524,379	709,538,341