에스티오 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	44,001,085,054	39,802,448,410

현금및현금성자산	2,633,460,546	436,880,978

단기금융자산	30,000,000	30,000,000

매출채권	3,256,004,618	2,646,125,446

기타금융자산	4,346,391,814	3,587,221,055

기타유동자산	723,057,976	796,036,303

유동계약자산	16,747,023	8,703,669

재고자산	32,994,875,857	32,297,480,959

당기법인세자산	547,220

비유동자산	25,289,238,446	26,163,045,912

유형자산	15,446,827,700	15,656,387,506

무형자산	24,994,511	27,962,916

기타비유동자산	1,040,286,324	1,095,822,924

기타금융자산	3,685,399,815	4,291,142,470

이연법인세자산	5,091,730,096	5,091,730,096

자산총계	69,290,323,500	65,965,494,322

부채

유동부채	29,371,184,211	24,013,245,373

매입채무	6,790,206,559	2,768,207,839

차입금	13,524,607,749	13,430,079,850

리스부채	2,294,101,214	2,380,799,027

기타금융부채	4,314,109,854	4,451,471,798

미지급배당금	1,335,097,280

기타유동부채	260,304,489	151,345,697

유동계약부채	438,685,232	431,028,067

충당부채	414,071,834	400,313,095

비유동부채	10,824,518,936	11,497,690,255

차입금	5,444,760,180	5,594,153,098

리스부채	4,319,417,707	4,949,179,682

기타금융부채	254,000,000	234,000,000

순확정급여부채	665,963,215	549,167,742

충당부채	140,377,834	171,189,733

부채총계	40,195,703,147	35,510,935,628

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,950,917,306	25,310,855,647

자본총계	29,094,620,353	30,454,558,694

자본과부채총계	69,290,323,500	65,965,494,322

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,557,444,080	13,557,444,080	15,083,589,497	15,083,589,497

매출원가	5,783,787,385	5,783,787,385	6,513,839,129	6,513,839,129

매출총이익	7,773,656,695	7,773,656,695	8,569,750,368	8,569,750,368

판매비와관리비	7,814,440,132	7,814,440,132	8,641,318,712	8,641,318,712

영업이익	(40,783,437)	(40,783,437)	(71,568,344)	(71,568,344)

기타영업외수익	257,435,235	257,435,235	46,717,759	46,717,759

기타영업외비용	8,840,724	8,840,724	108,913,589	108,913,589

금융수익	20,269,369	20,269,369	28,420,135	28,420,135

금융비용	252,993,044	252,993,044	259,100,795	259,100,795

지분법평가이익(손실)	(264,350,668)	(264,350,668)

법인세비용차감전순이익(손실)	(24,912,601)	(24,912,601)	(628,795,502)	(628,795,502)

법인세비용	(71,540)	(71,540)

당기순이익(손실)	(24,841,061)	(24,841,061)	(628,795,502)	(628,795,502)

기타포괄손익	18,587,807	18,587,807

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	18,587,807	18,587,807

지분법자본변동	18,587,807	18,587,807

총포괄손익	(24,841,061)	(24,841,061)	(610,207,695)	(610,207,695)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	(52)	(52)

자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(628,795,502)	(628,795,502)

지분법자본변동	18,587,807	18,587,807

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	18,587,807	(2,085,265,262)	(2,066,677,455)

2020.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	3,003,962	(1,513,100,446)	27,912,061,195	33,058,768,204

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	(24,841,061)	(24,841,061)

지분법자본변동

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,359,938,341)	(1,359,938,341)

2021.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,950,917,306	29,094,620,353

현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	2,550,644,025	(1,320,604,493)

당기순이익(손실)	(24,841,061)	(628,795,502)

조정	606,758,118	1,564,649,927

순운전자본의 변동	2,263,736,620	(1,898,789,053)

이자수취(영업)	2,888,387	11,536,280

이자지급(영업)	(297,422,359)	(303,317,625)

법인세납부(환급)	(475,680)	(65,888,520)

투자활동현금흐름	187,644,293	(938,222,759)

단기금융상품의 증가	(46,500,000)

단기대여금의 감소	1,607,300

기타투자자산의 증가	(2,093,186)

기타투자자산의 감소	91,168,949

장기금융상품의 증가	(27,138,000)

장기대여금의 증가	(92,000,000)

유형자산의 취득	1,200,000	(292,594,000)

유형자산의 처분	10,409,230	9,750,451

무형자산의 취득	(2,741,210)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)

기타금융자산의 감소	7,900,000

기타비유동투자자산의 증가	(24,648,000)

기타비유동투자자산의 감소

기타비유동금융자산의 증가	(400,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	202,000,000	15,000,000

종속기업투자지분 취득	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(541,708,750)	4,869,574,930

단기차입금의 차입	94,527,899	3,799,975,617

유동성차입금의 상환	(150,000,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

리스부채의 지급	(486,236,649)	(430,400,687)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,196,579,568	2,610,747,678

기초현금및현금성자산	436,880,978	21,995,895

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	2,633,460,546	2,632,743,573