에스티오 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	39,118,668,250	32,330,783,456

현금및현금성자산	4,004,660,911	801,312,784

매출채권	3,937,873,318	3,445,567,242

기타금융자산	2,193,134,108	1,786,281,945

기타유동자산	1,991,377,095	1,701,792,228

유동계약자산	32,224,416	16,464,234

유동재고자산	26,959,215,952	24,568,007,643

당기법인세자산	182,450	11,357,380

비유동자산	37,860,806,951	35,592,464,842

장기금융자산	706,035,286	685,039,088

종속기업지분증권

유형자산	27,323,528,122	25,522,317,357

무형자산	408,409,543	115,116,514

기타금융자산	5,399,637,824	5,095,717,627

확정급여자산	393,762,935	544,841,015

이연법인세자산	3,629,433,241	3,629,433,241

자산총계	76,979,475,201	67,923,248,298

부채

유동부채	33,288,344,699	22,698,878,525

매입채무	9,220,386,854	2,975,513,947

차입금및사채	12,733,949,312	10,705,000,000

리스부채	3,710,756,690	3,218,075,819

기타금융부채	5,579,571,131	4,718,909,064

미지급 배당금	1,335,097,280

기타 유동부채	89,856,675	498,240,123

유동계약부채	471,463,695	444,339,302

유동충당부채	147,263,062	138,800,270

비유동부채	15,765,255,072	14,801,135,677

차입금및사채	6,494,650,032	6,494,049,688

리스부채	8,734,393,105	7,830,423,258

기타금융부채	112,000,000	90,000,000

충당부채	424,211,935	386,662,731

부채총계	49,053,599,771	37,500,014,202

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	22,782,172,383	25,279,531,049

자본총계	27,925,875,430	30,423,234,096

자본과부채총계	76,979,475,201	67,923,248,298

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,988,733,763	15,988,733,763	17,344,673,935	17,344,673,935

매출원가	6,386,861,559	6,386,861,559	6,949,497,989	6,949,497,989

매출총이익	9,601,872,204	9,601,872,204	10,395,175,946	10,395,175,946

판매비와관리비	10,347,049,481	10,347,049,481	10,435,222,042	10,435,222,042

영업이익	(745,177,277)	(745,177,277)	(40,046,096)	(40,046,096)

기타영업외수익	44,047,524	44,047,524	38,822,462	38,822,462

기타영업외비용	90,372,493	90,372,493	21,173,200	21,173,200

금융수익	110,457,814	110,457,814	85,954,826	85,954,826

금융비용	481,216,954	481,216,954	341,538,539	341,538,539

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)	(277,980,547)	(277,980,547)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)	(277,980,547)	(277,980,547)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)	(277,980,547)	(277,980,547)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96.00)	(96.00)	(23.00)	(23.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,048,517,211	30,192,220,258

당기순이익(손실)	(277,980,547)	(277,980,547)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,613,077,827)	(1,613,077,827)

2023.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,435,439,384	28,579,142,431

2024.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,279,531,049	30,423,234,096

당기순이익(손실)	(1,162,261,386)	(1,162,261,386)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(2,497,358,666)	(2,497,358,666)

2024.03.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	22,782,172,383	27,925,875,430

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	3,119,754,094	3,838,194,332

당기순이익(손실)	(1,162,261,386)	(277,980,547)

조정	1,877,313,973	1,255,342,644

순운전자본의 변동	2,675,981,473	3,180,231,262

이자수취	13,532,274	17,400,896

이자지급(영업)	(284,629,790)	(336,004,082)

법인세환급(납부)	(182,450)	(795,841)

투자활동현금흐름	(1,148,090,604)	(800,751,330)

단기금융상품의 증가	(137,909)

단기금융상품의 감소	78,982,273

단기대여금의 감소	9,892,594	14,680,797

장기금융상품의 증가	(20,996,198)	(21,239,691)

유형자산의 취득	(333,287,000)	(316,900,000)

무형자산의 취득	(13,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(904,600,000)	(543,136,800)

기타비유동금융자산의 감소	100,900,000

재무활동현금흐름	1,224,197,158	3,593,652,595

단기차입금의 차입	2,028,949,312	4,103,284,677

리스부채의 지급	(804,752,154)	(509,632,082)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,195,860,648	6,631,095,597

기초현금및현금성자산	801,312,784	767,951,128

환율변동으로 인한 효과	7,487,479	1,375,905

기말현금및현금성자산	4,004,660,911	7,400,422,630