에스티오 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	45,382,020,205	43,019,094,526

현금및현금성자산	2,644,561,768	1,323,201,974

단기금융자산	269,603,283	546,128,033

매출채권	4,350,825,320	4,169,204,087

기타금융자산	3,032,254,221	2,419,674,255

기타유동자산	1,024,412,600	874,952,598

유동계약자산	29,046,664

재고자산	34,031,316,349	33,685,933,579

비유동자산	25,419,297,049	26,441,526,285

장기금융자산	1,107,587,999	1,178,130,420

만기보유금융자산	165,000,000

종속기업지분증권	1,333,003,844	1,588,773,162

유형자산	14,755,317,332	15,243,144,624

무형자산	87,338,103	156,217,862

기타비유동자산

기타금융자산	5,066,321,980	5,155,381,046

이연법인세자산	3,069,727,791	2,954,879,171

자산총계	70,801,317,254	69,460,620,811

부채

유동부채	29,429,427,854	27,427,479,465

매입채무	9,771,795,334	10,490,946,736

단기차입금	15,133,829,849	14,171,664,000

기타금융부채	3,099,753,286	2,306,350,624

미지급법인세	92,059,745

기타유동부채	809,905,131	247,545,901

유동계약부채	522,084,509

이연수익	154,716,390

반품충당부채	56,255,814

비유동부채	8,603,793,092	8,371,812,115

장기차입금	4,997,260,615	5,196,031,889

기타금융부채	2,792,348,741	2,783,413,820

순확정급여부채	814,183,736	392,366,406

부채총계	38,033,220,946	35,799,291,580

자본

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(64,962,493)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금	27,688,797,754	28,567,166,968

자본총계	32,768,096,308	33,661,329,231

자본과부채총계	70,801,317,254	69,460,620,811

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,015,052,524	60,512,799,042	17,168,178,051	63,525,666,267

매출원가	7,629,837,232	26,503,439,917	7,097,915,114	26,881,871,310

매출총이익	9,385,215,292	34,009,359,125	10,070,262,937	36,643,794,957

판매비와관리비	10,028,371,708	33,446,341,919	10,614,100,416	35,167,871,721

영업이익	(643,156,416)	563,017,206	(543,837,479)	1,475,923,236

기타영업외수익	153,771,629	417,296,084	102,428,366	354,368,475

기타영업외비용	20,957,174	345,059,289	182,108,961	223,725,021

금융수익	1,299,695	31,792,606	297,884	19,716,613

금융비용	183,718,479	620,756,194	189,145,410	647,622,604

지분법평가이익(손실)	(318,430,716)	(783,755,609)	(232,945,314)	(672,187,623)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,011,191,461)	(737,465,196)	(1,045,310,914)	306,473,076

법인세비용	(13,161,466)	(20,929,262)	(209,853,320)	61,526,567

당기순이익(손실)	(998,029,995)	(716,535,934)	(835,457,594)	244,946,509

기타포괄손익	(59,411,268)	(14,863,709)	14,361,525	(18,717,702)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(59,411,268)	(14,863,709)	14,361,525	(18,717,702)

지분법자본변동	(59,411,268)	(14,863,709)	14,361,525	(18,717,702)

총포괄손익	(1,057,441,263)	(731,399,643)	(821,096,069)	226,228,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(89)	(103)	30

자본변동표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

당기순이익(손실)	244,946,509	244,946,509

해외사업환산손익	(18,717,702)	(18,717,702)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(18,717,702)	(1,165,248)	44,650,309	64,826,359

2017.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,582,642)	(1,512,542,446)	28,784,639,783	33,923,318,188

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(716,535,934)	(716,535,934)

해외사업환산손익	(14,863,709)	(14,863,709)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	(14,863,709)	(878,369,214)	(893,232,923)

2018.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(64,962,493)	(1,512,542,446)	27,688,797,754	32,768,096,308

현금흐름표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	1,468,157,842	(2,870,074,180)

당기순이익(손실)	(716,535,934)	244,946,509

조정	3,570,501,113	3,992,065,536

순운전자본의 변동	(900,288,358)	(5,332,518,770)

이자수취(영업)	26,404,671	20,602,897

이자지급(영업)	(616,053,197)	(649,390,944)

법인세납부(환급)	104,129,547	(1,145,779,408)

투자활동현금흐름	(747,130,617)	(801,321,436)

단기금융상품의 증가	(145,668,801)	(430,330,000)

단기금융상품의 감소	584,194,912	490,000,000

단기대여금의 증가	(61,385,000)	(20,000,000)

단기대여금의 감소	100,346,341	42,452,023

만기보유금융자산의 증가	(165,000,000)

만기보유금융자산의 감소	165,000,000

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(91,458,940)	(125,010,205)

유형자산의 취득	(818,198,000)	(761,273,221)

유형자산의 처분	146,029,805	100,717,150

무형자산의 취득	(8,200,000)	(4,185,143)

무형자산의 처분	40,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(347,746,600)	(41,900,000)

기타비유동금융자산의 감소	437,805,666	650,257,960

종속기업투자지분 취득	(542,850,000)	(577,050,000)

재무활동현금흐름	600,332,569	4,288,143,671

단기차입금의 증가	1,962,163,849	1,054,544,119

유동성장기차입금의 상환	(1,199,998,000)	(799,998,000)

장기차입금의 상환	(800,000,000)

사채의 증가	4,995,000,000

배당금지급	(161,833,280)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(1,165,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,321,359,794	616,748,055

기초현금및현금성자산	1,323,201,974	2,761,753

기말현금및현금성자산	2,644,561,768	619,509,808