에스티오 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	46,207,561,974	45,976,846,277

현금및현금성자산	4,963,266,559	8,189,337,286

단기금융자산	588,316,937	535,276,937

매출채권	4,822,257,065	3,992,899,079

기타금융자산	3,345,819,845	2,444,722,070

기타유동자산	353,976,648	194,148,399

유동계약자산	35,241,323	36,849,376

재고자산	32,098,683,597	30,583,613,130

비유동자산	25,842,092,563	22,064,933,667

장기금융자산	891,304,242	871,774,242

종속기업지분증권	1,536,387,023	1,553,258,186

유형자산	18,064,554,932	14,511,341,176

무형자산	78,691,983	79,220,162

기타금융자산	4,657,936,462	4,436,121,980

이연법인세자산	613,217,921	613,217,921

자산총계	72,049,654,537	68,041,779,944

부채

유동부채	27,430,289,325	26,408,178,500

매입채무	7,659,165,462	11,179,579,079

차입금	12,482,558,796	11,780,000,000

기타금융부채	3,773,867,091	2,316,550,305

미지급법인세	191,863,021	0

미지급배당금	1,132,832,960

기타유동부채	1,240,430,227	196,699,075

유동계약부채	607,150,865	592,929,138

이연수익	0	0

충당부채	342,420,903	342,420,903

비유동부채	12,038,507,876	8,653,778,080

차입금	4,998,094,593	4,997,677,387

기타금융부채	6,118,805,543	2,889,348,741

순확정급여부채	921,607,740	766,751,952

부채총계	39,468,797,201	35,061,956,580

자본

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(7,324,102)	(59,559,472)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	27,443,920,391	27,895,121,789

자본총계	32,580,857,336	32,979,823,364

자본과부채총계	72,049,654,537	68,041,779,944

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,541,584,368	19,541,584,368	19,329,522,943	19,329,522,943

매출원가	7,759,829,692	7,759,829,692	7,990,445,007	7,990,445,007

매출총이익	11,781,754,676	11,781,754,676	11,339,077,936	11,339,077,936

판매비와관리비	10,649,715,164	10,649,715,164	11,223,266,987	11,223,266,987

영업이익(손실)	1,132,039,512	1,132,039,512	115,810,949	115,810,949

기타영업외수익	24,608,393	24,608,393	112,657,136	112,657,136

기타영업외비용	4,444,306	4,444,306	69,612,342	69,612,342

금융수익	18,862,268	18,862,268	994,684	994,684

금융비용	228,072,717	228,072,717	181,749,769	181,749,769

지분법평가손익	(69,106,533)	(69,106,533)	29,068,663	29,068,663

법인세비용차감전순이익(손실)	873,886,617	873,886,617	7,169,321	7,169,321

법인세비용	192,255,055	192,255,055	788,625	788,625

당기순이익(손실)	681,631,562	681,631,562	6,380,696	6,380,696

기타포괄손익	52,235,370	52,235,370	44,872,753	44,872,753

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	52,235,370	52,235,370	44,872,753	44,872,753

지분법자본변동	52,235,370	52,235,370	44,872,753	44,872,753

총포괄손익	733,866,932	733,866,932	51,253,449	51,253,449

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	1	1

자본변동표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,380,696	6,380,696

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	44,872,753	0	0	44,872,753

연차배당	0	0	0	0	(161,833,280)	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	0	0	44,872,753	0	(155,452,584)	(110,579,831)

2018.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,226,031)	(1,512,542,446)	28,411,714,384	33,550,749,400

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	0	0	0	0	681,631,562	681,631,562

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	52,235,370	0	0	52,235,370

연차배당	0	0	0	0	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

자본 증가(감소) 합계	0	0	52,235,370	0	(451,201,398)	(398,966,028)

2019.03.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(7,324,102)	(1,512,542,446)	27,443,920,391	32,580,857,336

현금흐름표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,595,646,398)	(2,894,266,405)

당기순이익(손실)	681,631,562	6,380,696

조정	1,461,008,635	906,754,382

감가상각비	820,452,229	498,321,496

퇴직급여	154,855,788	165,377,466

대손상각비	(1,054,100)	0

유형자산처분손실	671,585	65,895,132

무형자산상각비	15,527,179	25,726,907

무형자산처분손실	1,000	0

이자비용	228,072,717	181,749,769

법인세비용	192,255,055	788,625

이자수익	(18,862,268)	(994,684)

유형자산처분이익	(17,083)	(1,041,666)

지분법평가손실	69,106,533	(29,068,663)

순운전자본의변동	(5,381,061,350)	(3,584,162,958)

이자의수취	1,274,126	994,684

이자의지급	(360,352,958)	(224,090,536)

법인세납부(환급)	1,853,587	(142,673)

투자활동현금흐름	107,771,499	(66,532,668)

단기금융상품의 증가	(53,040,000)	(47,961,266)

단기금융상품의 감소	0	53,906,912

단기대여금의 증가	0	(41,385,000)

단기대여금의 감소	0	35,964,013

만기보유금융자산의 처분	0	165,000,000

상각후원가금융자산의 취득	0	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(19,530,000)	(30,570,000)

유형자산의 취득	(206,349,500)	(105,245,000)

유형자산의 처분	19,190,999	69,883,298

무형자산의 취득	(15,000,000)	0

기타비유동금융자산의 증가	(81,000,000)	(212,500,000)

기타비유동금융자산의 감소	360,500,000	211,374,375

기타비유동금융부채의 증가	113,000,000	0

기타비유동금융부채의 감소	(10,000,000)	0

재무활동현금흐름	261,804,172	4,416,305,315

단기차입금의 순차입	902,558,796	4,682,971,315

유동성장기차입금의 상환	(200,000,000)	(266,666,000)

리스부채의 지급	(440,754,624)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,226,070,727)	1,455,506,242

기초현금및현금성자산	8,189,337,286	1,323,201,974

환율변동으로인한효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,963,266,559	2,778,708,216