에스티오 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2016.06.30 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	42,256,938,776	46,251,634,067	44,170,918,230

현금및현금성자산	78,278,157	99,687,503	2,405,478

기타유동금융자산	1,801,071,701	2,200,000,000	3,790,768,893

단기금융상품	1,801,071,701	2,200,000,000	3,095,000,000

유동매도가능금융자산	480,768,893

유동만기보유금융자산	215,000,000

매출채권	3,622,306,942	4,306,656,476	4,156,814,180

기타금융자산	2,264,530,678	2,671,246,984	2,701,445,186

기타유동자산	2,341,879,849	1,036,908,356	505,816,296

재고자산	32,148,871,449	35,937,134,748	33,013,668,197

비유동자산	27,948,215,678	29,157,740,073	33,397,214,608

기타비유동금융자산	1,138,906,310	1,154,297,222	829,397,884

장기금융상품	1,138,906,310	1,154,297,222	829,397,884

지분법적용 투자지분	1,134,830,439	1,528,513,789	2,306,509,929

유형자산	16,945,232,607	17,303,762,273	18,289,011,654

무형자산	366,915,632	427,595,102	690,680,980

기타금융자산	5,781,183,338	5,819,397,231	7,834,299,075

이연법인세자산	2,581,147,352	2,924,174,456	3,447,315,086

자산총계	70,205,154,454	75,409,374,140	77,568,132,838

부채

유동부채	27,283,308,620	34,489,363,014	39,439,923,298

매입채무	3,986,552,581	11,518,782,714	16,798,266,260

단기차입금	20,309,231,974	18,636,147,623	18,272,830,582

기타금융부채	2,476,788,556	2,816,891,440	2,582,386,199

미지급법인세	209,203,423	492,698,681	858,354,952

기타유동부채	273,000,345	768,553,906	469,998,985

이연수익	28,531,741	256,288,650	458,086,320

비유동부채	10,196,530,748	9,783,926,641	11,149,414,320

장기차입금	6,199,996,000	6,066,660,000	7,663,670,074

기타금융부채	2,853,989,712	2,959,799,737	3,210,933,701

순확정급여부채	1,142,545,036	757,466,904	274,810,545

부채총계	37,479,839,368	44,273,289,655	50,589,337,618

자본

자본금	4,187,513,000	4,187,513,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	23,820,865	40,302,530	39,092,594

기타자본항목	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	27,596,126,926	25,990,414,660	21,834,335,331

자본총계	32,725,315,086	31,136,084,485	26,978,795,220

자본과부채총계	70,205,154,454	75,409,374,140	77,568,132,838

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 13 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,201,741,420	51,368,004,970	27,125,446,094	49,529,895,649	99,569,187,935	92,034,225,214

매출원가	11,912,488,395	21,452,501,334	10,314,463,306	18,192,349,910	39,955,612,442	37,868,110,792

매출총이익	17,289,253,025	29,915,503,636	16,810,982,788	31,337,545,739	59,613,575,493	54,166,114,422

판매비와관리비	14,443,334,500	26,537,929,387	13,935,355,325	26,215,465,734	52,346,823,005	50,439,933,284

영업이익	2,845,918,525	3,377,574,249	2,875,627,463	5,122,080,005	7,266,752,488	3,726,181,138

영업외수익	119,500,729	193,533,457	880,180,345	1,009,224,934	1,251,258,072	717,079,569

영업외비용	55,976,768	107,598,108	160,776,915	277,349,572	583,585,722	874,734,196

금융수익	28,318,884	109,371,702	16,803,735	21,487,976	105,717,846	564,815,754

금융비용	298,300,313	633,947,023	344,146,270	779,076,038	1,519,922,099	1,896,571,465

지분법평가이익(손실)	(141,215,907)	(377,201,685)	(748,978,840)	(1,210,563,486)	(2,127,406,076)	(2,177,818,429)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,498,245,150	2,561,732,592	2,518,709,518	3,885,803,819	4,392,814,509	58,952,371

법인세비용	495,063,679	555,427,326	568,449,212	(53,900,491)	39,952,776	1,195,560,654

당기순이익(손실)	2,003,181,471	2,006,305,266	1,950,260,306	3,939,704,310	4,352,861,733	(1,136,608,283)

기타포괄손익	(19,011,517)	(16,481,665)	22,485,867	34,525,128	(35,335,268)	(47,208,533)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,545,204)	(110,316,273)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(110,316,273)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(19,011,517)	(16,481,665)	22,485,867	34,525,128	1,209,936	63,107,740

지분법자본변동	(19,011,517)	(16,481,665)	22,485,867	34,525,128	1,209,936	63,107,740

총포괄손익	1,984,169,954	1,989,823,601	1,972,746,173	3,974,229,438	4,317,526,465	(1,183,816,816)

주당이익

기본주당이익(손실)	250	250	243	492	543	(142)

자본변동표
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 13 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,852,182,500	3,764,561,993	(1,511,114,566)	30,093,391,260	35,199,021,187

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(24,015,146)	(6,851,891,683)	(6,875,906,829)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,136,608,283)	(1,136,608,283)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,316,273)	(110,316,273)

해외사업환산손익	63,107,740	63,107,740

연차배당	(160,239,690)	(160,239,690)

무상증자	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(262,632)

자본 증가(감소) 합계	1,335,330,500	(1,335,330,500)	(262,632)	(160,239,690)	(160,502,322)

2014.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,352,861,733	4,352,861,733

순확정급여부채의 재측정요소	(36,545,204)	(36,545,204)

해외사업환산손익	1,209,936	1,209,936

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.12.31 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

2015.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	39,092,594	(1,511,377,198)	21,834,335,331	26,978,795,220

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,939,704,310	3,939,704,310

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	34,525,128	34,525,128

연차배당	(160,237,200)	(160,237,200)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(160,237,200)	(160,237,200)

2015.06.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	73,617,722	(1,511,377,198)	25,613,802,441	30,792,787,458

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,006,305,266	2,006,305,266

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	(16,481,665)	(16,481,665)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.06.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	23,820,865	(1,511,377,198)	27,596,126,926	32,725,315,086

현금흐름표
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 13 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	(1,210,958,745)	(2,237,577,282)	982,208,358	2,308,804,974

당기순이익(손실)	2,006,305,266	3,939,704,310	4,352,861,733	(1,136,608,283)

조정	3,205,328,288	3,155,645,094	6,746,764,285	8,947,005,799

순운전자본의 변동	(5,421,595,420)	(8,709,729,989)	(8,900,859,586)	(2,541,148,460)

이자수취	112,603,289	17,535,947	156,030,093	196,624,936

이자지급	(617,704,688)	(781,147,199)	(1,500,427,372)	(1,859,288,320)

법인세납부(환급)	(495,895,480)	140,414,555	127,839,205	(1,297,780,698)

투자활동현금흐름	(215,245,150)	2,365,881,075	512,474,636	(6,326,986,700)

단기금융상품의 취득	(280,000,000)	(410,000,000)	(1,610,000,000)	(3,155,000,000)

단기금융상품의 처분	850,000,000	1,455,000,000	2,655,000,000	3,670,000,000

단기대여금 취득	(75,980,000)

단기대여금 처분	42,072,129	39,815,219	80,013,441	433,237,731

만기보유금융자산의 처분	215,000,000	250,000,000

장기금융상품의 취득	(155,680,789)	(173,421,449)	(535,706,199)	(515,650,714)

장기금융상품의 처분	60,806,861	67,636,980

장기대여금의 취득	(104,380,000)	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000	130,000,000

유형자산의 취득	(739,252,637)	(1,274,074,160)	(2,127,134,020)	(4,281,884,805)

유형자산의 처분	91,214,872	24,002,591	44,773,433	83,528,242

무형자산의 취득	(31,796,340)	(27,000,000)	(286,153,000)

무형자산의 처분	161,000,000	161,000,000	287,363,636

기타비유동금융자산의 취득	(150,300,000)	(970,856,509)	(2,848,399,535)	(2,995,724,547)

기타비유동금융자산의 처분	158,497,615	3,261,515,383	4,886,700,655	2,227,159,777

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

종속기업 투자지분의 취득	(747,100,000)	(1,348,200,000)	(2,075,520,000)

재무활동현금흐름	1,404,963,805	372,576,706	(1,395,616,411)	3,737,831,110

단기차입금의 증가	1,805,560,805	3,164,663,432

단기차입금의 상환	(1,700,516,094)	(5,302,043,211)

유동성장기차입금의 상환	(666,672,000)	(166,670,000)	(333,336,000)	(1,866,330,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	2,400,000,000	4,400,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(333,332,000)	(400,000,000)

배당금지급	(400,593,000)	(160,237,200)	(160,239,690)

자기주식의 취득	(160,237,200)	(262,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,240,090)	500,880,499	99,066,583	(280,350,616)

기초현금및현금성자산	99,687,503	2,405,478	2,405,478	282,249,707

환율변동으로인한효과	(169,256)	(3,866,729)	(1,784,558)	506,387

기말현금및현금성자산	78,278,157	499,419,248	99,687,503	2,405,478