에스티오 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	45,862,668,549	41,106,821,115

현금및현금성자산	2,972,062,649	276,939,899

단기금융자산	200,609,909	295,059,925

매출채권	2,951,119,329	3,768,714,090

기타금융자산	3,732,663,459	2,788,361,763

기타유동자산	807,507,356	899,285,037

유동계약자산	11,098,977	24,983,177

재고자산	35,187,606,870	33,053,477,224

비유동자산	27,922,422,112	27,062,056,729

장기금융자산	1,163,906,420	1,266,793,276

유형자산	21,693,124,952	21,302,647,784

무형자산	41,153,285	55,303,857

기타비유동자산	5,244,503

기타금융자산	4,590,039,809	3,972,795,004

이연법인세자산	434,197,646	459,272,305

자산총계	73,785,090,661	68,168,877,844

부채

유동부채	29,665,420,609	27,045,397,111

매입채무	6,839,540,205	3,571,892,767

차입금	14,494,287,565	15,437,611,240

리스부채	2,574,399,783	2,380,898,707

기타금융부채	4,656,162,466	4,434,636,516

미지급법인세	190,478,279

미지급배당금

기타유동부채	518,337,781	241,568,959

유동계약부채	170,528,705	413,003,989

충당부채	412,164,104	375,306,654

비유동부채	11,376,007,599	5,998,035,074

차입금	4,993,547,721

리스부채	5,405,838,543	5,006,033,105

기타금융부채	242,000,000	417,165,779

순확정급여부채	566,285,557	421,024,920

충당부채	168,335,778	153,811,270

부채총계	41,041,428,208	33,043,432,185

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,743,662,453	35,125,445,659

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익	(2,851,277)	(15,583,845)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	27,602,810,683	29,997,326,457

비지배지분

자본총계	32,743,662,453	35,125,445,659

자본과부채총계	73,785,090,661	68,168,877,844

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,585,732,662	49,232,904,241	16,319,195,354	59,918,214,878

매출원가	5,136,845,984	20,946,300,448	6,059,097,496	23,607,024,924

매출총이익	7,448,886,678	28,286,603,793	10,260,097,858	36,311,189,954

판매비와관리비	8,212,504,209	28,102,556,315	9,595,238,740	32,727,977,023

영업이익	(763,617,531)	184,047,478	664,859,118	3,583,212,931

기타영업외수익	56,655,632	342,045,955	50,475,146	138,317,275

기타영업외비용	230,351,976	707,342,906	120,916,405	229,647,520

금융수익	25,293,379	95,405,372	40,079,893	127,387,180

금융비용	234,908,997	852,201,913	272,008,139	880,605,857

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,146,929,493)	(938,046,014)	362,489,613	2,738,664,009

법인세비용	(190,897,320)	70,143,866	538,481,174

당기순이익(손실)	(956,032,173)	(938,046,014)	292,345,747	2,200,182,835

기타포괄손익	4,562,087	12,732,568	4,546,324	54,799,941

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,562,087	12,732,568	4,546,324	54,799,941

해외사업환산이익(손실)	4,562,087	12,732,568	4,546,324	54,799,941

총포괄손익	(951,470,086)	(925,313,446)	296,892,071	2,254,982,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(77)	24	181

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364	0	32,979,823,364

당기순이익(손실)	2,200,182,835	2,200,182,835	0	2,200,182,835

해외사업환산손익	54,799,941	54,799,941	0	54,799,941

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)	0	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	54,799,941	(558,000)	1,067,349,875	1,121,591,816	0	1,121,591,816

2019.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(4,759,531)	(1,513,100,446)	28,962,471,664	34,101,415,180	0	34,101,415,180

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	0	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(938,046,014)	(938,046,014)	0	(938,046,014)

해외사업환산손익	12,732,568	12,732,568	0	12,732,568

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	0	(1,456,469,760)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	12,732,568	(2,394,515,774)	(2,381,783,206)	(2,381,783,206)

2020.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(2,851,277)	(1,513,100,446)	27,602,810,683	32,743,662,453	0	32,743,662,453

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	3,232,794,148	(3,189,040,071)

당기순이익(손실)	(938,046,014)	2,200,182,835

조정	4,252,456,020	4,923,998,719

순운전자본의 변동	1,104,447,536	(8,648,924,519)

이자수취(영업)	43,594,684	82,671,995

이자지급(영업)	(895,300,424)	(1,266,227,593)

법인세납부(환급)	(334,357,654)	(480,741,508)

투자활동현금흐름	(1,757,617,281)	(592,608,431)

단기금융상품의 증가	(111,783,664)	(169,428,105)

단기금융상품의 감소	371,559,925	350,631,242

단기대여금의 감소	2,602,017	1,666,670

상각후원가금융자산의 취득	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(62,439,389)	(555,628,148)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(824,859,511)	(853,421,194)

유형자산의 처분	105,127,551	81,242,482

무형자산의 취득	(2,741,210)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,900,000)	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	34,009,561	260,000,000

기타금융부채의 증가	48,363,223

기타금융부채의 감소	(126,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(1,121,900,000)	(506,459,777)

기타비유동금융자산의 감소	39,707,439	797,041,114

기타비유동금융부채의 증가	568,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(465,352,715)

재무활동현금흐름	1,230,284,612	993,023,556

단기차입금의 순차입	4,056,057,639	4,473,553,527

단기차입금의 순상환

유동성차입금의 상환	(5,000,000,000)	(800,000,000)

장기차입금의 증가

장기차입금의 상환

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,361,803,267)	(1,547,139,011)

배당금지급	(1,456,469,760)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,705,461,479	(2,788,624,946)

기초현금및현금성자산	276,939,899	8,982,292,376

환율변동으로 인한 효과	(10,338,729)	14,833,164

기말현금및현금성자산	2,972,062,649	6,208,500,594