에스티오 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 반기말 2017.06.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	42,779,163,152	45,804,640,870

현금및현금성자산	556,963,598	2,761,753

단기금융자산	558,740,021	370,000,000

매출채권	3,196,566,970	3,905,788,649

기타금융자산	2,528,741,637	2,868,339,032

기타유동자산	2,037,550,756	1,469,674,086

재고자산	33,900,600,170	37,188,077,350

비유동자산	27,077,509,623	28,732,535,830

장기금융자산	1,239,738,442	1,203,419,658

만기보유금융자산	165,000,000	0

종속기업지분증권	685,614,897	1,157,936,433

유형자산	15,924,292,530	16,690,550,672

무형자산	227,627,662	300,483,085

기타금융자산	5,794,092,642	6,053,640,338

이연법인세자산	3,041,143,450	3,326,505,644

자산총계	69,856,672,775	74,537,176,700

부채

유동부채	25,286,709,107	32,511,655,371

매입채무	4,174,614,016	11,648,784,200

차입금	18,589,525,878	16,545,642,296

기타금융부채	2,034,799,972	2,204,109,553

미지급법인세	0	1,039,226,138

기타유동부채	293,414,910	916,028,513

이연수익	99,721,580	63,173,310

반품충당부채	94,632,751	94,691,361

비유동부채	9,825,549,411	8,167,029,500

차입금	5,728,561,654	4,466,664,000

기타금융부채	2,930,240,930	2,923,621,105

순확정급여부채	1,166,746,827	776,744,395

부채총계	35,112,258,518	40,678,684,871

자본

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(19,944,167)	13,135,060

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,511,377,198)

이익잉여금	29,620,097,377	28,739,989,474

자본총계	34,744,414,257	33,858,491,829

자본과부채총계	69,856,672,775	74,537,176,700

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,539,273,666	46,357,488,216	29,201,741,420	51,368,004,970

매출원가	10,768,214,811	19,783,956,196	11,912,488,395	21,452,501,334

매출총이익	14,771,058,855	26,573,532,020	17,289,253,025	29,915,503,636

판매비와관리비	12,813,490,748	24,553,771,305	14,443,334,500	26,537,929,387

영업이익(손실)	1,957,568,107	2,019,760,715	2,845,918,525	3,377,574,249

기타영업외수익	148,827,845	251,940,109	119,500,729	193,533,457

기타영업외비용	2,323,141	41,616,060	55,976,768	107,598,108

금융수익	19,017,482	19,418,729	28,318,884	109,371,702

금융비용	207,960,420	458,477,194	298,300,313	633,947,023

지분법평가손익	(318,763,324)	(439,242,309)	(141,215,907)	(377,201,685)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,596,366,549	1,351,783,990	2,498,245,150	2,561,732,592

법인세비용	296,985,111	271,379,887	495,063,679	555,427,326

당기순이익(손실)	1,299,381,438	1,080,404,103	2,003,181,471	2,006,305,266

기타포괄손익	22,086,768	(33,079,227)	(19,011,517)	(16,481,665)

당기손익으로 재분류되는 항목	22,086,768	(33,079,227)	(19,011,517)	(16,481,665)

지분법자본변동	22,086,768	(33,079,227)	(19,011,517)	(16,481,665)

총포괄손익	1,321,468,206	1,047,324,876	1,984,169,954	1,989,823,601

주당이익

기본주당이익(손실)	161	134	248	248

자본변동표
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,006,305,266	2,006,305,266

지분법자본변동	(16,481,665)	(16,481,665)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

자본 증가(감소) 합계	(400,593,000)	(400,593,000)

2016.06.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	23,820,865	(1,511,377,198)	27,596,126,926	32,725,315,086

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,080,404,103	1,080,404,103

지분법자본변동	(33,079,227)	(33,079,227)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

2017.06.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(19,944,167)	(1,512,542,446)	29,620,097,377	34,744,414,257

현금흐름표
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(1,853,379,681)	(1,210,958,745)

당기순이익(손실)	1,080,404,103	2,006,305,266

조정	2,821,082,783	3,205,328,288

순운전자본의변동	(4,314,648,408)	(5,421,595,420)

이자수취	18,550,013	112,603,289

이자지급	(418,839,134)	(617,704,688)

법인세납부	(1,039,929,038)	(495,895,480)

투자활동현금흐름	(736,720,269)	(215,245,150)

단기금융상품의 증가	(385,000,000)	(280,000,000)

단기금융상품의 감소	250,000,000	850,000,000

단기대여금의 감소	33,716,561	42,072,129

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(90,058,805)	(155,680,789)

유형자산의 취득	(692,866,456)	(739,252,637)

유형자산의 처분	62,398,799	91,214,872

무형자산의 취득	(4,185,143)	(31,796,340)

기타비유동금융자산의 증가	0	(150,300,000)

기타비유동금융자산의 감소	254,274,775	158,497,615

재무활동현금흐름	3,144,149,134	1,404,963,805

단기차입금의 차입	0	1,805,560,805

단기차입금의 상환	(356,116,418)	0

유동성장기차입금의상환	(533,332,000)	(666,672,000)

장기차입금의 차입	0	1,000,000,000

장기차입금의 상환	(800,000,000)	(333,332,000)

사채의 증가	4,995,000,000	0

배당금지급	(160,237,200)	(400,593,000)

자기주식의 취득	(1,165,248)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	554,049,184	(21,240,090)

기초현금및현금성자산	2,761,753	99,687,503

현금및현금성자산의 환율변동효과	152,661	(169,256)

기말현금및현금성자산	556,963,598	78,278,157