에스티오 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	49,518,772,555	47,462,038,751

현금및현금성자산	1,429,811,955	1,155,381,318

단기금융자산	458,726,951	370,000,000

매출채권	3,546,012,203	3,923,811,563

기타금융자산	3,652,676,120	2,873,966,676

기타유동자산	1,309,245,267	1,592,948,883

재고자산	39,122,300,059	37,545,930,311

비유동자산	26,152,945,979	27,998,320,354

장기금융자산	1,180,032,912	1,203,419,658

만기보유금융자산	165,000,000	0

유형자산	15,970,011,589	16,882,162,401

무형자산	180,907,357	300,483,085

기타비유동자산	18,086,333	34,520,764

기타금융자산	5,581,005,563	6,234,470,027

이연법인세자산	3,057,902,225	3,343,264,419

자산총계	75,671,718,534	75,460,359,105

부채

유동부채	31,984,914,774	33,221,699,191

매입채무	7,765,858,575	11,932,388,130

차입금	20,000,186,415	16,545,642,296

기타금융부채	3,828,596,899	2,630,549,443

미지급법인세	0	1,039,226,138

기타유동부채	266,449,975	916,028,513

이연수익	123,822,910	63,173,310

반품충당부채	0	94,691,361

비유동부채	9,763,485,572	8,380,168,085

차입금	5,462,295,409	4,466,664,000

기타금융부채	2,995,626,387	2,967,034,690

순확정급여부채	1,305,563,776	946,469,395

부채총계	41,748,400,346	41,601,867,276

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,923,318,188	33,858,491,829

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(5,582,642)	13,135,060

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	28,784,639,783	28,739,989,474

비지배지분	0	0

자본총계	33,923,318,188	33,858,491,829

자본과부채총계	75,671,718,534	75,460,359,105

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,347,987,891	64,377,134,751	18,819,613,691	71,217,920,446

매출원가	7,202,689,625	27,256,929,173	7,978,473,353	29,748,177,133

매출총이익	10,145,298,266	37,120,205,578	10,841,140,338	41,469,743,313

판매비와관리비	10,887,981,677	36,237,029,700	11,505,093,940	39,285,166,761

영업이익(손실)	(742,683,411)	883,175,878	(663,953,602)	2,184,576,552

기타영업외수익	103,402,924	346,574,195	98,653,498	457,948,019

기타영업외비용	218,944,402	296,961,419	84,770,679	210,575,465

금융수익	2,059,385	23,244,728	2,751,929	116,411,655

금융비용	189,145,410	649,560,306	341,540,135	975,487,158

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,045,310,914)	306,473,076	(988,858,989)	1,572,873,603

법인세비용	(209,853,320)	61,526,567	(214,443,856)	340,983,470

당기순이익(손실)	(835,457,594)	244,946,509	(774,415,133)	1,231,890,133

기타포괄손익	14,361,525	(18,717,702)	(65,019,084)	(81,500,749)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	14,361,525	(18,717,702)	(65,019,084)	(81,500,749)

해외사업환산손익	14,361,525	(18,717,702)	(65,019,084)	(81,500,749)

지분법자본변동

총포괄손익	(821,096,069)	226,228,807	(839,434,217)	1,150,389,384

주당이익

기본주당이익(손실)	(103)	30	(96)	152

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485	31,136,084,485

당기순이익(손실)	1,231,890,133	1,231,890,133	1,231,890,133

해외사업환산손익	(81,500,749)	(81,500,749)	(81,500,749)

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)	(400,593,000)

자본 증가(감소) 합계	(81,500,749)	831,297,133	749,796,384	749,796,384

2016.09.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	(41,198,219)	(1,511,377,198)	26,821,711,793	31,885,880,869	31,885,880,869

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

당기순이익(손실)	244,946,509	244,946,509	244,946,509

해외사업환산손익	(18,717,702)	(18,717,702)	(18,717,702)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(18,717,702)	(1,165,248)	44,650,309	64,826,359	64,826,359

2017.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,582,642)	(1,512,542,446)	28,784,639,783	33,923,318,188	33,923,318,188

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,744,920,632)	122,048,171

당기순이익(손실)	244,946,509	1,231,890,133

조정	3,437,011,067	3,986,047,558

순운전자본의변동	(5,654,517,476)	(3,526,256,465)

이자수취	24,131,012	138,720,940

이자지급	(651,328,646)	(999,493,315)

법인세납부	(1,145,163,098)	(708,860,680)

투자활동현금흐름	(240,962,082)	253,131,295

단기금융상품의 취득	(430,330,000)	(348,892,000)

단기금융상품의 처분	490,000,000	2,050,000,000

단기대여금의 취득	(20,000,000)	0

단기대여금의 처분	42,452,023	70,026,611

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)

장기금융상품의 취득	(125,010,205)	(207,787,895)

장기금융상품의 처분	0	39,783,794

유형자산의 취득	(815,769,279)	(1,237,349,633)

유형자산의 처분	100,717,150	117,294,888

무형자산의 취득	(4,185,143)	(52,796,340)

무형자산의 처분	40,000,000	0

기타비유동금융자산의 취득	(99,073,795)	(490,660,769)

기타비유동금융자산의 처분	745,237,167	313,512,639

재무활동현금흐름	4,288,143,671	(19,963,121)

단기차입금의 증가	1,054,544,119	4,747,299,879

유동성장기차입금의 상환	(799,998,000)	(3,833,338,000)

장기차입금의 증가	0	1,000,000,000

장기차입금의 상환	(800,000,000)	(1,533,332,000)

사채의 증가	4,995,000,000	0

배당금지급	(160,237,200)	(400,593,000)

자기주식의 취득	(1,165,248)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	302,260,957	355,216,345

기초현금및현금성자산	1,155,381,318	943,524,379

환율변동효과	(27,830,320)	(36,932,846)

기말현금및현금성자산	1,429,811,955	1,261,807,878