에스티오 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	48,020,029,661	45,804,640,870

현금및현금성자산	619,509,808	2,761,753

단기금융자산	458,726,951	370,000,000

매출채권	3,491,105,104	3,905,788,649

기타금융자산	3,643,369,220	2,868,339,032

기타유동자산	1,249,765,087	1,469,674,086

재고자산	38,557,553,491	37,188,077,350

비유동자산	26,855,218,414	28,732,535,830

장기금융자산	1,180,032,912	1,203,419,658

만기보유금융자산	165,000,000	0

종속기업지분증권	1,044,081,108	1,157,936,433

유형자산	15,804,044,130	16,690,550,672

무형자산	180,907,357	300,483,085

기타금융자산	5,440,009,457	6,053,640,338

이연법인세자산	3,041,143,450	3,326,505,644

자산총계	74,875,248,075	74,537,176,700

부채

유동부채	31,401,322,382	32,511,655,371

매입채무	7,310,889,167	11,648,784,200

차입금	20,000,186,415	16,545,642,296

기타금융부채	3,719,478,633	2,204,109,553

미지급법인세	0	1,039,226,138

기타유동부채	246,945,257	916,028,513

이연수익	123,822,910	63,173,310

반품충당부채	0	94,691,361

비유동부채	9,550,607,505	8,167,029,500

차입금	5,462,295,409	4,466,664,000

기타금융부채	2,986,910,820	2,923,621,105

순확정급여부채	1,101,401,276	776,744,395

부채총계	40,951,929,887	40,678,684,871

자본

자본금	4,227,572,000	4,187,513,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(5,582,642)	13,135,060

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,511,377,198)

이익잉여금(결손금)	28,784,639,783	28,739,989,474

자본총계	33,923,318,188	33,858,491,829

자본과부채총계	74,875,248,075	74,537,176,700

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,168,178,051	63,525,666,267	18,526,830,384	69,894,835,354

매출원가	7,097,915,114	26,881,871,310	7,790,132,053	29,242,633,387

매출총이익	10,070,262,937	36,643,794,957	10,736,698,331	40,652,201,967

판매비와관리비	10,614,100,416	35,167,871,721	11,241,933,214	37,779,862,601

영업이익(손실)	(543,837,479)	1,475,923,236	(505,234,883)	2,872,339,366

기타영업외수익	102,428,366	354,368,475	105,891,760	299,425,217

기타영업외비용	182,108,961	223,725,021	80,541,889	188,139,997

금융수익	297,884	19,716,613	1,242,931	110,614,633

금융비용	189,145,410	647,622,604	341,540,135	975,487,158

지분법평가이익	(232,945,314)	(672,187,623)	(168,676,773)	(545,878,458)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,045,310,914)	306,473,076	(988,858,989)	1,572,873,603

법인세비용	(209,853,320)	61,526,567	(214,443,856)	340,983,470

당기순이익(손실)	(835,457,594)	244,946,509	(774,415,133)	1,231,890,133

기타포괄손익	14,361,525	(18,717,702)	(65,019,084)	(81,500,749)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	14,361,525	(18,717,702)	(65,019,084)	(81,500,749)

지분법자본변동	14,361,525	(18,717,702)	(65,019,084)	(81,500,749)

총포괄손익	(821,096,069)	226,228,807	(839,434,217)	1,150,389,384

주당이익

기본주당이익(손실)	(103)	30	(96)	152

자본변동표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	40,302,530	(1,511,377,198)	25,990,414,660	31,136,084,485

당기순이익(손실)	1,231,890,133	1,231,890,133

지분법자본변동	(81,500,749)	(81,500,749)

해외사업환산손익

연차배당	(400,593,000)	(400,593,000)

자본 증가(감소) 합계	(81,500,749)	831,297,133	749,796,384

2016.09.30 (기말자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	(41,198,219)	(1,511,377,198)	26,821,711,793	31,885,880,869

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

당기순이익(손실)	244,946,509	244,946,509

지분법자본변동	(18,717,702)	(18,717,702)

해외사업환산손익

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(18,717,702)	(1,165,248)	44,650,309	64,826,359

2017.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(5,582,642)	(1,512,542,446)	28,784,639,783	33,923,318,188

현금흐름표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,870,074,180)	320,327,932

당기순이익(손실)	244,946,509	1,231,890,133

조정	3,992,065,536	4,391,901,882

순운전자본의 변동	(5,332,518,770)	(3,728,744,076)

이자수취	20,602,897	132,923,918

이자지급	(649,390,944)	(999,493,315)

법인세납부	(1,145,779,408)	(708,150,610)

투자활동현금흐름	(801,321,436)	(222,955,436)

단기금융상품의 취득	(430,330,000)	(348,892,000)

단기금융상품의 처분	490,000,000	2,050,000,000

단기대여금의 취득	(20,000,000)	0

단기대여금의 처분	42,452,023	57,403,212

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(125,010,205)	(207,787,895)

장기금융상품의 처분	0	39,783,794

유형자산의 취득	(761,273,221)	(1,130,178,710)

유형자산의 처분	100,717,150	117,294,888

무형자산의 취득	(4,185,143)	(52,796,340)

무형자산의 처분	40,000,000	0

기타비유동금융자산의 취득	(41,900,000)	(428,800,000)

기타비유동금융자산의 처분	650,257,960	251,217,615

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(577,050,000)	(570,200,000)

재무활동현금흐름	4,288,143,671	(19,963,121)

단기차입금의 증가	1,054,544,119	4,747,299,879

유동성장기차입금의 상환	(799,998,000)	(3,833,338,000)

장기차입금의 증가	0	1,000,000,000

장기차입금의 상환	(800,000,000)	(1,533,332,000)

사채의 증가	4,995,000,000	0

배당금지급	(160,237,200)	(400,593,000)

자기주식의 취득	(1,165,248)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	616,748,055	77,409,375

기초현금및현금성자산	2,761,753	99,687,503

환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	619,509,808	177,096,878