에스티오 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	32,772,538,030	35,336,404,213	39,807,955,759

현금및현금성자산	943,011,846	2,130,496,152	442,251,937

단기금융자산	78,844,364	564,091,880	30,000,000

매출채권	3,356,112,037	2,481,584,232	2,646,125,446

기타금융자산	3,809,368,288	3,393,804,279	3,587,221,055

기타유동자산	115,937,042	436,821,121	796,172,693

유동계약자산	17,138,590	7,531,709	8,703,669

재고자산	24,448,470,384	26,319,686,273	32,297,480,959

당기법인세자산	3,655,479	2,388,567

비유동자산	27,643,245,244	26,333,617,264	26,252,001,941

장기금융자산	648,296,600	640,300,089

유형자산	19,322,867,026	17,218,397,123	15,715,965,780

무형자산	67,392,943	69,199,578	27,962,916

기타비유동자산	1,095,822,924

기타금융자산	3,488,774,032	3,266,611,333	4,291,142,470

이연법인세자산	4,115,914,643	5,139,109,141	5,121,107,851

자산총계	60,415,783,274	61,670,021,477	66,059,957,700

부채

유동부채	25,322,530,055	21,731,210,582	23,868,995,691

매입채무	3,008,365,269	6,465,913,439	2,768,207,839

차입금	13,604,183,535	8,422,214,624	13,559,959,850

리스부채	2,614,760,588	2,243,125,822	2,401,449,444

기타금융부채	4,591,878,231	3,864,332,365	4,146,219,167

기타유동부채	950,234,454	116,453,814	161,818,229

유동계약부채	447,644,907	418,525,372	431,028,067

충당부채	105,463,071	200,645,146	400,313,095

비유동부채	5,177,591,958	10,598,192,245	11,767,671,789

차입금	4,996,626,082	5,594,153,098

리스부채	4,714,664,217	4,669,609,804	4,984,247,462

기타금융부채	170,000,000	160,000,000	234,000,000

순확정급여부채	1,392,480	591,676,918	784,081,496

충당부채	291,535,261	180,279,441	171,189,733

부채총계	30,500,122,013	32,329,402,827	35,636,667,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,915,661,261	29,340,618,650	30,423,290,220

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493	406,315,493

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	24,771,958,214	24,196,915,603	25,279,587,173

비지배지분

자본총계	29,915,661,261	29,340,618,650	30,423,290,220

자본과부채총계	60,415,783,274	61,670,021,477	66,059,957,700

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	73,162,090,467	64,487,015,798	68,427,471,307

매출원가	30,007,150,705	28,897,438,449	30,541,719,986

매출총이익	43,154,939,762	35,589,577,349	37,885,751,321

판매비와관리비	40,108,354,614	35,290,792,388	38,986,057,009

영업이익	3,046,585,148	298,784,961	(1,100,305,688)

기타영업외수익	376,452,209	847,275,823	401,951,219

기타영업외비용	33,878,297	47,535,919	6,090,774,798

금융수익	311,849,469	407,200,460	106,111,814

금융비용	1,158,218,941	1,121,906,677	1,188,016,718

법인세비용차감전순이익(손실)	2,542,789,588	383,818,648	(7,871,034,171)

법인세비용	941,276,558	46,699,142	(5,169,188,977)

당기순이익(손실)	1,601,513,030	337,119,506	(2,701,845,194)

기타포괄손익	308,626,861	(84,693,796)	(543,840,485)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	308,626,861	(84,693,796)	(559,424,330)

순확정급여부채의 재측정요소	308,626,861	(84,693,796)	(559,424,330)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,583,845

해외사업환산이익(손실)	15,583,845

총포괄손익	1,910,139,891	252,425,710	(3,245,685,679)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	132	28	(223)

연결 자본변동표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(2,701,845,194)	(2,701,845,194)	(2,701,845,194)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(559,424,330)	(559,424,330)

해외사업환산손익	15,583,845	15,583,845	15,583,845

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	15,583,845	(4,717,739,284)	(4,702,155,439)	(4,702,155,439)

2020.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

당기순이익(손실)	337,119,506	337,119,506	337,119,506

순확정급여부채의 재측정요소	(84,693,796)	(84,693,796)	(84,693,796)

해외사업환산손익

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,082,671,570)	(1,082,671,570)	(1,082,671,570)

2021.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

당기순이익(손실)	1,601,513,030	1,601,513,030	1,601,513,030

순확정급여부채의 재측정요소	308,626,861	308,626,861	308,626,861

해외사업환산손익

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	575,042,611	575,042,611	575,042,611

2022.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,771,958,214	29,915,661,261	29,915,661,261

연결 현금흐름표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	4,121,464,246	12,463,900,592	(3,167,689,485)

당기순이익(손실)	1,601,513,030	337,119,506	3,273,992,500

조정	5,216,432,332	3,316,067,978	6,743,324,259

순운전자본의 변동	(1,626,996,540)	9,112,264,217	(11,590,917,957)

이자수취(영업)	79,703,767	60,027,104	131,313,996

이자지급(영업)	(1,147,799,320)	(1,122,858,025)	(1,243,328,325)

법인세납부(환급)	(1,389,023)	761,279,812	(482,073,958)

투자활동현금흐름	(1,987,419,044)	(1,685,776,826)	(1,049,374,272)

단기금융상품의 증가	(30,588,868)	(226,724,364)

단기금융상품의 감소	590,097,970	30,000,000	646,948,200

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	74,822,870	59,402,490	1,666,670

장기금융상품의 증가	(82,258,097)	(110,826,829)	(575,025,858)

장기금융상품의 감소	257,992,343

장기대여금의 증가	(32,000,000)	(112,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(2,041,910,000)	(1,170,175,000)	(1,410,048,234)

유형자산의 처분	46,598,216	44,130,170	149,418,055

무형자산의 취득	(16,957,120)	(53,750,000)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	500,000,000	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(979,350,000)	(903,350,000)	(628,571,403)

기타비유동금융자산의 감소	272,800,000	796,815,377

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

재무활동현금흐름	(3,321,530,112)	(9,089,879,830)	(4,500,684,630)

단기차입금의 차입	1,500,000,000	1,131,112,505

단기차입금의 상환	(717,214,624)	(5,867,838,508)	(541,770,074)

유동성차입금의 상환	(600,000,000)	(1,000,000,000)	(800,000,000)

리스부채의 지급	(2,169,218,208)	(2,018,056,547)	(2,025,523,596)

배당금의 지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,187,484,910)	1,688,243,936	(8,717,748,387)

기초현금및현금성자산	2,130,496,152	442,251,937	8,982,292,376

환율변동으로 인한 효과	604	279	12,395,910

기말현금및현금성자산	943,011,846	2,130,496,152	276,939,899