에스티오 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	40,497,436,587	45,976,846,277	43,019,094,526

현금및현금성자산	21,995,895	8,189,337,286	1,323,201,974

단기금융자산	295,059,925	535,276,937	546,128,033

매출채권	3,723,796,182	3,992,899,079	4,169,204,087

기타금융자산	2,646,258,660	2,444,722,070	2,419,674,255

기타유동자산	823,092,577	194,148,399	874,952,598

계약자산	24,983,177	36,849,376

재고자산	32,962,250,171	30,583,613,130	33,685,933,579

비유동자산	26,986,424,069	22,064,933,667	26,441,526,285

장기금융자산	1,266,793,276	871,774,242	1,178,130,420

만기보유금융자산	165,000,000

종속기업지분증권	517,276,845	1,553,258,186	1,588,773,162

유형자산	20,804,003,294	14,511,341,176	15,243,144,624

무형자산	55,303,857	79,220,162	156,217,862

기타금융자산	3,907,270,633	4,436,121,980	5,155,381,046

이연법인세자산	435,776,164	613,217,921	2,954,879,171

자산총계	67,483,860,656	68,041,779,944	69,460,620,811

부채

유동부채	26,718,156,855	26,408,178,500	27,427,479,465

매입채무	3,492,142,985	11,179,579,079	10,490,946,736

차입금	15,437,611,240	11,780,000,000	14,171,664,000

리스부채	2,158,427,880

기타금융부채	4,420,920,188	2,316,550,305	2,306,350,624

미지급법인세	190,478,279

기타유동부채	236,657,572	196,699,075	247,545,901

유동계약부채	413,003,989	592,929,138

이연수익	154,716,390

충당부채	368,914,722	342,420,903	56,255,814

비유동부채	5,640,258,142	8,653,778,080	8,371,812,115

차입금	4,997,677,387	5,196,031,889

리스부채	4,858,127,772

기타금융부채	393,000,000	2,889,348,741	2,783,413,820

순확정급여부채	239,580,388	766,751,952	392,366,406

충당부채	149,549,982

부채총계	32,358,414,997	35,061,956,580	35,799,291,580

자본

자본금	6,250,488,000	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	406,315,493	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(15,583,845)	(59,559,472)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금(결손금)	29,997,326,457	27,895,121,789	28,567,166,968

자본총계	35,125,445,659	32,979,823,364	33,661,329,231

자본과부채총계	67,483,860,656	68,041,779,944	69,460,620,811

포괄손익계산서
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	83,978,218,604	87,098,050,632	89,586,609,513

매출원가	33,765,247,747	38,673,099,247	39,534,319,109

매출총이익	50,212,970,857	48,424,951,385	50,052,290,404

판매비와관리비	43,868,924,953	46,564,659,931	48,455,229,187

영업이익	6,344,045,904	1,860,291,454	1,597,061,217

기타영업외수익	207,154,984	155,124,752	505,270,694

기타영업외비용	302,101,166	795,740,354	376,779,730

금융수익	175,803,669	42,135,475	42,181,730

금융비용	1,207,641,737	863,791,300	935,445,674

지분법평가이익(손실)	(1,079,956,968)	(1,133,754,288)	(629,479,427)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,137,304,686	(735,734,261)	202,808,810

법인세비용	863,312,186	(440,566,508)	338,675,686

당기순이익(손실)	3,273,992,500	(295,167,753)	(135,866,876)

기타포괄손익	5,020,755	(224,504,834)	100,106,726

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(38,954,872)	(215,044,146)	163,340,570

순확정급여부채의 재측정요	(38,954,872)	(215,044,146)	163,340,570

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	43,975,627	(9,460,688)	(63,233,844)

지분법자본변동	43,975,627	(9,460,688)	(63,233,844)

총포괄손익	3,279,013,255	(519,672,587)	(35,760,150)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	270	(24)	(11)

자본변동표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	13,135,060	(1,511,377,198)	28,739,989,474	33,858,491,829

당기순이익(손실)	(135,866,876)	(135,866,876)

순확정급여부채의 재측정요소	163,340,570	163,340,570

해외사업환산손익	(63,233,844)	(63,233,844)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(63,233,844)	(1,165,248)	(172,822,506)	(197,162,598)

2017.12.31 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(50,098,784)	(1,512,542,446)	28,567,166,968	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(295,167,753)	(295,167,753)

순확정급여부채의 재측정요소	(215,044,146)	(215,044,146)

해외사업환산손익	(9,460,688)	(9,460,688)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(672,045,179)	(681,505,867)

2018.12.31 (기말자본)	(9,460,688)	32,979,823,364

2019.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(59,559,472)	(1,512,542,446)	27,895,121,789	32,979,823,364

당기순이익(손실)	3,273,992,500	3,273,992,500

순확정급여부채의 재측정요소	(38,954,872)	(38,954,872)

해외사업환산손익	43,975,627	43,975,627

연차배당	(1,132,832,960)	(1,132,832,960)

무상증자	2,022,916,000	(2,022,916,000)	(558,000)	(558,000)

자본 증가(감소) 합계	2,022,916,000	(2,022,916,000)	43,975,627	(558,000)	2,102,204,668	2,145,622,295

2019.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

현금흐름표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(2,945,792,696)	10,815,397,081	5,002,134,641

당기순이익(손실)	3,273,992,500	(295,167,753)	(135,866,876)

조정	7,236,188,284	4,747,156,467	5,467,968,981

순운전자본의 변동	(11,897,461,900)	4,234,696,437	1,703,643,185

이자수취(영업)	125,434,034	46,477,167	38,379,930

이자지급(영업)	(1,201,786,356)	(864,390,010)	(913,655,651)

법인세납부(환급)	(482,159,258)	2,946,624,773	(1,158,334,928)

투자활동현금흐름	(1,064,211,512)	(1,195,397,652)	(1,874,495,188)

단기금융상품의 증가	(226,724,364)	(189,298,000)	(477,777,690)

단기금융상품의 감소	646,948,200	624,228,035	490,000,000

단기대여금의 증가	(61,385,000)	(68,520,000)

단기대여금의 감소	1,666,670	103,679,673	66,658,216

만기보유금융자산의 취득	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(575,025,858)	(117,722,761)	(181,668,848)

장기금융상품의 감소	18,607,743

유형자산의 취득	(1,383,541,500)	(1,285,804,555)	(1,376,575,564)

유형자산의 처분	149,418,055	171,545,890	135,118,948

무형자산의 취득	(15,000,000)	(23,200,000)	(7,444,613)

무형자산의 처분	40,000,000

기타금융자산의 증가	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(601,972,410)	(550,146,600)	(85,500,000)

기타비유동금융자산의 감소	728,872,410	1,240,405,666	861,156,620

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

종속기업투자지분 취득	(1,107,700,000)	(1,123,550,000)

재무활동현금흐름	(4,157,784,655)	(2,753,497,280)	(1,807,044,744)

단기차입금의 순상환	(541,770,074)	(925,000,000)	(4,773,978,296)

유동성차입금의 상환	(800,000,000)	(1,666,664,000)	(1,066,664,000)

장기차입금의 상환	(800,000,000)

사채의 증가	4,995,000,000

리스부채의 지급	(1,682,623,621)

배당금지급	(1,132,832,960)	(161,833,280)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(558,000)	(1,165,248)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,167,788,863)	6,866,502,149	1,320,594,709

기초현금및현금성자산	8,189,337,286	1,323,201,974	2,761,753

환율변동으로 인한 효과	447,472	(366,837)	(154,488)

기말현금및현금성자산	21,995,895	8,189,337,286	1,323,201,974

이익잉여금처분계산서 제17기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제16기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위: 원)

과 목	제17기	제16기

처분확정일 : 2020년 03월 27일	처분확정일 : 2019년 3월 28일

1. 미처분 이익잉여금	29,674,045,374	27,685,124,002

전기이월이익잉여금	26,439,007,746	28,195,335,901

보험수리적손익	(38,954,872)	(215,044,146)

당기순이익(손실)	3,273,992,500	(295,167,753)

2. 이익잉여금 처분액	1,602,116,736	1,246,116,256

이익준비금	145,646,976	113,283,296

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 120원(24%) 전기 140원(28%)	1,456,469,760	1,132,832,960

3. 차기이월 미처분이익잉여금	28,071,928,638	26,439,007,746