에스티오 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	32,596,284,416	34,861,958,213	39,802,448,410

현금및현금성자산	767,951,128	1,656,219,252	436,880,978

단기금융자산	78,844,364	564,091,880	30,000,000

매출채권	3,356,112,037	2,481,584,232	2,646,125,446

기타금융자산	3,809,368,288	3,393,804,279	3,587,221,055

기타유동자산	115,602,686	436,821,121	796,036,303

유동계약자산	17,138,590	7,531,709	8,703,669

재고자산	24,448,470,384	26,319,686,273	32,297,480,959

당기법인세자산	2,796,939	2,219,467

비유동자산	27,945,250,571	26,358,980,667	26,163,045,912

장기금융자산	648,296,600	640,300,089

종속기업지분증권	103,197,251

유형자산	19,303,352,195	17,178,922,116	15,656,387,506

무형자산	67,392,943	69,199,578	27,962,916

기타비유동자산	1,095,822,924

기타금융자산	3,488,774,032	3,266,611,333	4,291,142,470

확정급여자산	359,878,999

이연법인세자산	4,077,555,802	5,100,750,300	5,091,730,096

자산총계	60,541,534,987	61,220,938,880	65,965,494,322

부채

유동부채	25,173,115,251	21,648,317,189	24,013,245,373

매입채무	3,008,365,269	6,465,913,439	2,768,207,839

차입금	13,604,183,535	8,422,214,624	13,430,079,850

리스부채	2,595,765,920	2,222,475,405	2,380,799,027

기타금융부채	4,474,443,483	3,821,628,959	4,451,471,798

기타유동부채	937,249,066	96,914,244	151,345,697

유동계약부채	447,644,907	418,525,372	431,028,067

충당부채	105,463,071	200,645,146	400,313,095

비유동부채	5,176,199,478	10,232,003,041	11,497,690,255

차입금	4,996,626,082	5,594,153,098

리스부채	4,714,664,217	4,652,137,339	4,949,179,682

기타금융부채	170,000,000	160,000,000	234,000,000

순확정급여부채	242,960,179	549,167,742

충당부채	291,535,261	180,279,441	171,189,733

부채총계	30,349,314,729	31,880,320,230	35,510,935,628

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	25,048,517,211	24,196,915,603	25,310,855,647

자본총계	30,192,220,258	29,340,618,650	30,454,558,694

자본과부채총계	60,541,534,987	61,220,938,880	65,965,494,322

포괄손익계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	73,177,690,467	64,499,785,598	68,274,442,522

매출원가	30,007,150,705	28,897,438,449	30,447,339,011

매출총이익	43,170,539,762	35,602,347,149	37,827,103,511

판매비와관리비	39,682,366,286	35,432,216,169	38,372,065,386

영업이익	3,488,173,476	170,130,980	(544,961,875)

기타영업외수익	375,553,972	846,991,334	182,235,919

기타영업외비용	33,051,742	47,470,140	5,542,194,846

금융수익	306,174,858	406,010,063	104,375,268

금융비용	1,155,747,155	1,117,328,228	1,167,318,726

지분법평가이익(손실)	(103,197,251)	103,197,251	(866,019,823)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,877,906,158	361,531,260	(7,833,884,083)

법인세비용	953,573,648	55,680,228	(5,163,307,363)

당기순이익(손실)	1,924,332,510	305,851,032	(2,670,576,720)

기타포괄손익	262,366,378	(84,693,796)	(543,840,485)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	262,366,378	(84,693,796)	(559,424,330)

순확정급여부채의 재측정요소	262,366,378	(84,693,796)	(559,424,330)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,583,845

지분법자본변동	15,583,845

총포괄손익	2,186,698,888	221,157,236	(3,214,417,205)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	159	25	(220)

자본변동표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(15,583,845)	(1,513,100,446)	29,997,326,457	35,125,445,659

당기순이익(손실)	(2,670,576,720)	(2,670,576,720)

순확정급여부채의 재측정요소	(559,424,330)	(559,424,330)

지분법자본변동	15,583,845	15,583,845

연차배당	(1,456,469,760)	(1,456,469,760)

자본 증가(감소) 합계	15,583,845	(4,686,470,810)	(4,670,886,965)

2020.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,310,855,647	30,454,558,694

당기순이익(손실)	305,851,032	305,851,032

순확정급여부채의 재측정요소	(84,693,796)	(84,693,796)

지분법자본변동

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,113,940,044)	(1,113,940,044)

2021.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	1,924,332,510	1,924,332,510

순확정급여부채의 재측정요소	262,366,378	262,366,378

지분법자본변동

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	851,601,608	851,601,608

2022.12.31 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,048,517,211	30,192,220,258

현금흐름표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	4,401,552,214	11,847,519,336	(2,945,792,696)

당기순이익(손실)	1,924,332,510	305,851,032	3,273,992,500

조정	5,234,336,606	3,068,624,614	7,236,188,284

순운전자본의 변동	(1,685,118,941)	8,771,174,037	(11,897,461,900)

이자수취(영업)	74,029,156	58,836,707	125,434,034

이자지급(영업)	(1,145,327,534)	(1,118,279,576)	(1,201,786,356)

법인세납부(환급)	(699,583)	761,312,522	(482,159,258)

투자활동현금흐름	(1,987,419,044)	(1,685,776,826)	(1,064,211,512)

단기금융상품의 증가	(30,588,868)	(226,724,364)

단기금융상품의 감소	590,097,970	30,000,000	646,948,200

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	74,822,870	59,402,490	1,666,670

장기금융상품의 증가	(82,258,097)	(110,826,829)	(575,025,858)

장기금융상품의 감소	257,992,343

장기대여금의 증가	(32,000,000)	(112,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(2,041,910,000)	(1,170,175,000)	(1,383,541,500)

유형자산의 처분	46,598,216	44,130,170	149,418,055

무형자산의 취득	(16,957,120)	(53,750,000)	(15,000,000)

기타금융자산의 증가	(7,500,000)

기타금융자산의 감소	500,000,000	260,000,000

기타금융부채의 증가	75,763,223

기타금융부채의 감소	(241,763,223)

기타비유동금융자산의 증가	(979,350,000)	(903,350,000)	(601,972,410)

기타비유동금융자산의 감소	272,800,000	728,872,410

기타비유동금융부채의 증가	630,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(505,352,715)

재무활동현금흐름	(3,302,401,898)	(8,942,404,515)	(4,157,784,655)

단기차입금의 차입	1,500,000,000	841,112,505

단기차입금의 상환	(717,214,624)	(5,447,958,508)	(541,770,074)

유동성차입금의 상환	(600,000,000)	(1,000,000,000)	(800,000,000)

리스부채의 지급	(2,150,089,994)	(2,000,461,232)	(1,682,623,621)

배당금의 지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,132,832,960)

자기주식의 취득	(558,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(888,268,728)	1,219,337,995	(8,167,788,863)

기초현금및현금성자산	1,656,219,252	436,880,978	8,189,337,286

환율변동으로 인한 효과	604	279	447,472

기말현금및현금성자산	767,951,128	1,656,219,252	21,995,895

이익잉여금처분계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제20기	제19기

처분예정일 : 2023년 03월 31일	처분확정일 : 2022년 03월 31일

1. 미처분 이익잉여금	24,312,569,696	23,594,477,816

전기이월이익잉여금	22,125,870,808	23,373,320,580

보험수리적손익	262,366,378	(84,693,796)

당기순이익(손실)	1,924,332,510	305,851,032

2. 이익잉여금 처분액	1,468,607,008	1,468,607,008

이익준비금	133,509,728	133,509,728

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 110원(22%) 전기 110원(22%)	1,335,097,280	1,335,097,280

3. 차기이월 미처분이익잉여금	22,843,962,688	22,125,870,808