에스티오 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	46,557,257,607	45,168,558,922

현금및현금성자산	2,839,079,171	2,655,684,534

단기금융자산	269,603,283	546,128,033

매출채권	4,375,462,368	4,262,588,287

기타금융자산	3,114,198,628	2,424,987,809

기타유동자산	1,101,275,178	885,198,438

유동계약자산	29,046,664

재고자산	34,828,592,315	34,393,971,821

비유동자산	24,540,607,797	25,162,694,888

장기금융자산	1,107,587,999	1,178,130,420

만기보유금융자산	165,000,000

유형자산	14,989,559,446	15,384,667,065

무형자산	87,338,103	156,217,862

기타비유동자산	22,454,881	9,973,456

기타금융자산	5,242,601,217	5,292,488,554

이연법인세자산	3,091,066,151	2,976,217,531

자산총계	71,097,865,404	70,331,253,810

부채

유동부채	29,559,349,714	28,078,452,252

매입채무	10,110,666,412	10,827,664,519

단기차입금	15,500,879,849	14,171,664,000

기타금융부채	2,519,437,349	2,589,957,925

미지급법인세	92,059,745	9,745,893

기타유동부채	814,221,850	268,447,711

유동계약부채	522,084,509

이연수익	154,716,390

반품충당부채	56,255,814

비유동부채	8,770,419,382	8,591,472,327

장기차입금	4,997,260,615	5,196,031,889

기타금융부채	2,804,612,531	2,791,689,437

순확정급여부채	968,546,236	603,751,001

부채총계	38,329,769,096	36,669,924,579

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,768,096,308	33,661,329,231

자본금	4,227,572,000	4,227,572,000

주식발행초과금	2,429,231,493	2,429,231,493

기타포괄손익	(64,962,493)	(50,098,784)

기타자본항목	(1,512,542,446)	(1,512,542,446)

이익잉여금	27,688,797,754	28,567,166,968

비지배지분

자본총계	32,768,096,308	33,661,329,231

자본과부채총계	71,097,865,404	70,331,253,810

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,219,578,825	61,371,991,885	17,347,987,891	64,377,134,751

매출원가	7,708,109,861	26,828,113,339	7,202,689,625	27,256,929,173

매출총이익	9,511,468,964	34,543,878,546	10,145,298,266	37,120,205,578

판매비와관리비	10,466,902,932	34,742,668,602	10,887,981,677	36,237,029,700

영업이익	(955,433,968)	(198,790,056)	(742,683,411)	883,175,878

기타영업외수익	158,936,594	436,782,061	103,402,924	346,574,195

기타영업외비용	34,485,768	391,053,895	218,944,402	296,961,419

금융수익	1,936,892	36,933,064	2,059,385	23,244,728

금융비용	182,145,211	621,336,370	189,145,410	649,560,306

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,011,191,461)	(737,465,196)	(1,045,310,914)	306,473,076

법인세비용	(13,161,466)	(20,929,262)	(209,853,320)	61,526,567

당기순이익(손실)	(998,029,995)	(716,535,934)	(835,457,594)	244,946,509

기타포괄손익	(59,411,268)	(14,863,709)	14,361,525	(18,717,702)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(59,411,268)	(14,863,709)	14,361,525	(18,717,702)

해외사업환산이익	(59,411,268)	(14,863,709)	14,361,525	(18,717,702)

총포괄손익	(1,057,441,263)	(731,399,643)	(821,096,069)	226,228,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(89)	(103)	30

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,187,513,000	2,429,231,493	(1,511,377,198)	13,135,060	28,739,989,474	33,858,491,829	33,858,491,829

당기순이익(손실)	244,946,509	244,946,509	244,946,509

해외사업환산손익	(18,717,702)	(18,717,702)	(18,717,702)

연차배당	40,059,000	(1,165,248)	(200,296,200)	(161,402,448)	(161,402,448)

자본 증가(감소) 합계	40,059,000	(1,165,248)	(18,717,702)	44,650,309	64,826,359	64,826,359

2017.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(5,582,642)	28,784,639,783	33,923,318,188	33,923,318,188

2018.01.01 (기초자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(50,098,784)	28,567,166,968	33,661,329,231	33,661,329,231

당기순이익(손실)	(716,535,934)	(716,535,934)	(716,535,934)

해외사업환산손익	(14,863,709)	(14,863,709)	(14,863,709)

연차배당	(161,833,280)	(161,833,280)	(161,833,280)

자본 증가(감소) 합계	(14,863,709)	(878,369,214)	(893,232,923)	(893,232,923)

2018.09.30 (기말자본)	4,227,572,000	2,429,231,493	(1,512,542,446)	(64,962,493)	27,688,797,754	32,768,096,308	32,768,096,308

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(390,047,218)	(3,744,920,632)

당기순이익(손실)	(716,535,934)	244,946,509

조정	2,870,115,031	3,437,011,067

순운전자본의 변동	(2,052,196,035)	(5,654,517,476)

이자수취(영업)	31,545,129	24,131,012

이자지급(영업)	(616,633,373)	(651,328,646)

법인세납부(환급)	93,657,964	(1,145,163,098)

투자활동현금흐름	(418,325,071)	(240,962,082)

단기금융상품의 증가	(145,668,801)	(430,330,000)

단기금융상품의 감소	584,194,912	490,000,000

단기대여금의 증가	(61,385,000)	(20,000,000)

단기대여금의 감소	100,346,341	42,452,023

만기보유금융자산의 증가	(165,000,000)

만기보유금융자산의 감소	165,000,000

상각후원가금융자산의 증가	(165,000,000)

장기금융상품의 증가	(91,458,940)	(125,010,205)

유형자산의 취득	(992,591,476)	(815,769,279)

유형자산의 처분	148,575,260	100,717,150

무형자산의 취득	(8,200,000)	(4,185,143)

무형자산의 처분	40,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(408,692,323)	(99,073,795)

기타비유동금융자산의 감소	456,554,956	745,237,167

재무활동현금흐름	967,382,569	4,288,143,671

단기차입금의 증가	2,329,213,849	1,054,544,119

유동성장기차입금의 상환	(1,199,998,000)	(799,998,000)

장기차입금의 상환	(800,000,000)

사채의 증가	4,995,000,000

배당금지급	(161,833,280)	(160,237,200)

자기주식의 취득	(1,165,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)	159,010,280	302,260,957

기초현금및현금성자산	2,655,684,534	1,155,381,318

환율변동으로인한 효과	24,384,357	(27,830,320)

기말현금및현금성자산	2,839,079,171	1,429,811,955