에스티오 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	41,853,905,487	32,596,284,416

현금및현금성자산	6,028,920,719	767,951,128

단기금융상품	78,844,364

매출채권	3,000,902,582	3,356,112,037

기타금융자산	3,960,925,337	3,809,368,288

기타유동자산	187,812,218	115,602,686

유동계약자산	10,114,295	17,138,590

유동재고자산	28,654,321,956	24,448,470,384

당기법인세자산	10,908,380	2,796,939

비유동자산	33,314,756,121	27,945,250,571

장기금융자산	664,083,488	648,296,600

유형자산	23,834,119,730	19,303,352,195

무형자산	91,122,185	67,392,943

기타금융자산	5,042,273,403	3,488,774,032

확정급여자산	359,878,999

이연법인세자산	3,683,157,315	4,077,555,802

자산총계	75,168,661,608	60,541,534,987

부채

유동부채	32,301,646,978	25,173,115,251

매입채무	12,415,559,067	3,008,365,269

차입금및사채	10,716,984,664	13,604,183,535

리스부채	3,051,726,270	2,595,765,920

기타금융부채	5,360,802,238	4,474,443,483

기타 유동부채	173,732,279	937,249,066

유동계약부채	427,183,097	447,644,907

유동충당부채	155,659,363	105,463,071

비유동부채	13,658,745,266	5,176,199,478

차입금및사채	6,493,454,997

리스부채	6,731,003,646	4,714,664,217

기타금융부채	110,000,000	170,000,000

순확정급여부채	844,371

충당부채	323,442,252	291,535,261

부채총계	45,960,392,244	30,349,314,729

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	24,064,566,317	25,048,517,211

자본총계	29,208,269,364	30,192,220,258

자본과부채총계	75,168,661,608	60,541,534,987

## 포괄손익계산서

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,630,613,492	51,956,935,511	14,480,300,471	50,224,566,898

매출원가	5,281,097,922	19,782,638,713	5,855,729,859	20,997,454,725

매출총이익	8,349,515,570	32,174,296,798	8,624,570,612	29,227,112,173

판매비와관리비	9,205,218,288	30,689,397,892	8,540,207,551	27,595,735,503

영업이익	(855,702,718)	1,484,898,906	84,363,061	1,631,376,670

기타영업외수익	68,454,675	240,402,787	37,288,245	334,763,328

기타영업외비용	14,000,713	201,131,055	18,250,827	31,312,083

금융수익	89,863,509	261,552,715	62,589,808	207,460,177

금융비용	337,240,004	1,040,178,480	226,949,425	780,275,676

지분법평가이익(손실)	(41,818,435)	(103,197,251)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,048,625,251)	745,544,873	(102,777,573)	1,258,815,165

법인세비용(수익)	394,398,487	(1,462,130)	313,053,727

당기순이익(손실)	(1,048,625,251)	351,146,386	(101,315,443)	945,761,438

기타포괄손익

총포괄손익	(1,048,625,251)	351,146,386	(101,315,443)	945,761,438

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	29	(8)	78

## 자본변동표

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650

당기순이익(손실)	945,761,438	945,761,438

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(389,335,842)	(389,335,842)

2022.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,807,579,761	28,951,282,808

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,048,517,211	30,192,220,258

당기순이익(손실)	351,146,386	351,146,386

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(983,950,894)	(983,950,894)

2023.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	24,064,566,317	29,208,269,364

## 현금흐름표

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	7,937,330,550	3,114,201,158

당기순이익(손실)	351,146,386	945,761,438

조정	4,393,546,100	3,359,518,697

순운전자본의 변동	4,186,196,133	(409,251,680)

이자수취	49,745,452	37,639,636

이자지급(영업)	(1,035,192,080)	(819,902,990)

법인세환급(납부)	(8,111,441)	436,057

투자활동현금흐름	(3,190,319,306)	(1,377,257,588)

단기금융상품의 증가	(137,909)	(26,739,774)

단기금융상품의 감소	78,982,273	590,097,970

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	27,531,562	60,763,960

상각후원가금융자산의 취득	(135,000,000)

장기금융상품의 증가	(556,803,435)	(58,643,945)

장기금융상품의 감소	541,016,547

장기대여금의 증가	(32,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(2,084,132,686)	(1,446,910,000)

유형자산의 처분	7,756,809	46,598,216

무형자산의 취득	(42,000,000)	(15,800,000)

기타금융자산의 감소	516,700,000	500,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(1,644,636,800)	(978,750,000)

기타비유동금융자산의 감소	100,404,333

재무활동현금흐름	509,236,120	1,826,165,101

단기차입금의 차입	7,341,984,664	5,715,822,284

단기차입금의 상환	(5,230,000,000)	(447,214,624)

사채의 상환	(5,000,000,000)	(450,000,000)

장기차입금의 차입	1,500,000,000

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,760,151,264)	(1,657,345,279)

배당금지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,256,247,364	3,563,108,671

기초현금및현금성자산	767,951,128	1,656,219,252

환율변동으로 인한 효과	4,722,227

기말현금및현금성자산	6,028,920,719	5,219,327,923