에스티오 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 반기말 2024.06.30 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	34,550,995,503	32,330,783,456

현금및현금성자산	3,161,866,712	801,312,784

매출채권	3,257,960,697	3,445,567,242

기타금융자산	2,541,270,047	1,786,281,945

기타유동자산	1,725,800,412	1,701,792,228

유동계약자산	12,438,235	16,464,234

유동재고자산	23,851,028,220	24,568,007,643

당기법인세자산	631,180	11,357,380

비유동자산	37,115,301,412	35,592,464,842

장기금융자산	732,530,589	685,039,088

종속기업지분증권	4,909,519

유형자산	26,334,618,984	25,522,317,357

무형자산	405,088,424	115,116,514

기타금융자산	5,539,664,320	5,095,717,627

확정급여자산	433,292,825	544,841,015

이연법인세자산	3,665,196,751	3,629,433,241

자산총계	71,666,296,915	67,923,248,298

부채

유동부채	27,532,090,576	22,698,878,525

매입채무	2,659,074,236	2,975,513,947

차입금및사채	15,214,452,459	10,705,000,000

리스부채	3,459,134,546	3,218,075,819

기타금융부채	4,801,254,129	4,718,909,064

기타 유동부채	828,431,971	498,240,123

유동계약부채	414,216,787	444,339,302

유동충당부채	155,526,448	138,800,270

비유동부채	15,176,513,758	14,801,135,677

차입금및사채	6,495,259,210	6,494,049,688

리스부채	8,135,941,928	7,830,423,258

기타금융부채	96,500,000	90,000,000

충당부채	448,812,620	386,662,731

부채총계	42,708,604,334	37,500,014,202

자본

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타포괄손익누계액

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,813,989,534	25,279,531,049

자본총계	28,957,692,581	30,423,234,096

자본과부채총계	71,666,296,915	67,923,248,298

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,631,530,184	35,620,263,947	20,981,648,084	38,326,322,019

매출원가	6,806,777,179	13,193,638,738	7,552,042,802	14,501,540,791

매출총이익	12,824,753,005	22,426,625,209	13,429,605,282	23,824,781,228

판매비와관리비	11,471,084,879	21,818,134,360	11,048,957,562	21,484,179,604

영업이익	1,353,668,126	608,490,849	2,380,647,720	2,340,601,624

기타영업외수익	27,882,522	71,930,046	133,125,650	171,948,112

기타영업외비용	22,919,484	113,291,977	165,957,142	187,130,342

금융수익	118,198,253	228,656,067	85,734,380	171,689,206

금융비용	485,685,295	966,902,249	361,399,937	702,938,476

지분법이익(손실)	4,909,519	4,909,519

법인세비용차감전순이익(손실)	996,053,641	(166,207,745)	2,072,150,671	1,794,170,124

법인세비용(수익)	(35,763,510)	(35,763,510)	394,398,487	394,398,487

당기순이익(손실)	1,031,817,151	(130,444,235)	1,677,752,184	1,399,771,637

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,031,817,151	(130,444,235)	1,677,752,184	1,399,771,637

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85.0	(11.00)	138.0	115.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,048,517,211	30,192,220,258

당기순이익(손실)	1,399,771,637	1,399,771,637

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	64,674,357	64,674,357

2023.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,113,191,568	30,256,894,615

2024.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	25,279,531,049	30,423,234,096

당기순이익(손실)	(130,444,235)	(130,444,235)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,465,541,515)	(1,465,541,515)

2024.06.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	0	(1,513,100,446)	23,813,989,534	28,957,692,581

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	3,442,783,469	6,417,328,010

당기순이익(손실)	(130,444,235)	1,399,771,637

조정	3,761,389,993	3,031,005,767

순운전자본의 변동	342,802,730	2,656,701,799

이자수취	28,931,124	35,369,378

이자지급	(559,264,963)	(703,908,610)

법인세납부	(631,180)	(1,611,961)

투자활동현금흐름	(2,439,804,858)	(1,734,164,780)

단기금융상품의 증가	(137,909)

단기금융상품의 감소	78,982,273

단기대여금의 감소	12,362,643	21,380,168

상각후원가금융자산의 취득	(135,000,000)

장기금융상품의 증가	(47,491,501)	(42,304,977)

유형자산의 취득	(1,014,417,000)	(1,212,583,000)

무형자산의 취득	(334,309,000)	(37,000,000)

기타금융자산의 감소	514,635,465

기타비유동금융자산의 증가	(1,158,600,000)	(923,136,800)

기타비유동금융자산의 감소	102,650,000	1,000,000

재무활동현금흐름	1,343,831,129	(1,586,386,278)

단기차입금의 차입	5,209,452,459	1,276,579,953

단기차입금의 상환	(700,000,000)	(400,000,000)

사채의 상환	(5,000,000,000)

사채의 증가	4,992,500,000

리스부채의 지급	(1,830,524,050)	(1,120,368,951)

배당금의 지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,346,809,740	3,096,776,952

기초현금및현금성자산	801,312,784	767,951,128

환율변동으로 인한 효과	13,744,188	2,110,799

기말현금및현금성자산	3,161,866,712	3,866,838,879