에스티오 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	38,534,628,823	35,336,404,213

현금및현금성자산	5,514,164,494	2,130,496,152

단기금융자산	74,995,270	564,091,880

매출채권	2,897,366,830	2,481,584,232

기타금융자산	3,303,319,708	3,393,804,279

기타유동자산	253,960,378	436,821,121

유동계약자산	12,740,999	7,531,709

재고자산	26,475,752,534	26,319,686,273

당기법인세자산	2,328,610	2,388,567

비유동자산	29,311,672,979	26,333,617,264

장기금융자산	624,682,448	640,300,089

유형자산	19,545,640,056	17,218,397,123

무형자산	71,356,714	69,199,578

기타금융자산	4,243,938,347	3,266,611,333

이연법인세자산	4,826,055,414	5,139,109,141

자산총계	67,846,301,802	61,670,021,477

부채

유동부채	32,684,783,994	21,731,210,582

매입채무	6,906,391,386	6,465,913,439

차입금	18,239,358,381	8,422,214,624

리스부채	2,677,994,285	2,243,125,822

기타금융부채	4,239,856,443	3,864,332,365

기타유동부채	109,249,004	116,453,814

유동계약부채	426,653,704	418,525,372

충당부채	85,280,791	200,645,146

비유동부채	6,323,124,775	10,598,192,245

차입금	4,996,626,082

리스부채	5,016,118,934	4,669,609,804

기타금융부채	131,920,661	160,000,000

순확정급여부채	881,499,289	591,676,918

충당부채	293,585,891	180,279,441

부채총계	39,007,908,769	32,329,402,827

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,838,393,033	29,340,618,650

자본금	6,250,488,000	6,250,488,000

주식발행초과금	406,315,493	406,315,493

기타자본항목	(1,513,100,446)	(1,513,100,446)

이익잉여금(결손금)	23,694,689,986	24,196,915,603

비지배지분

자본총계	28,838,393,033	29,340,618,650

자본과부채총계	67,846,301,802	61,670,021,477

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,476,400,471	50,212,866,898	12,404,161,022	44,200,446,097

매출원가	5,855,729,859	20,997,454,725	5,133,896,933	19,430,205,305

매출총이익	8,620,670,612	29,215,412,173	7,270,264,089	24,770,240,792

판매비와관리비	8,691,518,587	27,801,322,598	7,323,232,413	24,790,480,750

영업이익	(70,847,975)	1,414,089,575	(52,968,324)	(20,239,958)

기타영업외수익	37,501,773	335,082,153	168,567,585	530,912,739

기타영업외비용	18,811,096	32,050,631	12,498,544	53,120,539

금융수익	64,008,445	211,084,630	20,815,395	61,397,545

금융비용	227,518,495	782,280,337	255,547,734	847,445,181

법인세비용차감전순이익(손실)	(215,667,348)	1,145,925,390	(131,631,622)	(328,495,394)

법인세비용	(1,462,130)	313,053,727	(651,649)

당기순이익(손실)	(214,205,218)	832,871,663	(131,631,622)	(327,843,745)

기타포괄손익

총포괄손익	(214,205,218)	832,871,663	(131,631,622)	(327,843,745)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	69	(11)	(27)

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	25,279,587,173	30,423,290,220	30,423,290,220

당기순이익(손실)	(327,843,745)	(327,843,745)	(327,843,745)

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(1,662,941,025)	(1,662,941,025)	(1,662,941,025)

2021.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,616,646,148	28,760,349,195	28,760,349,195

2022.01.01 (기초자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	24,196,915,603	29,340,618,650	29,340,618,650

당기순이익(손실)	832,871,663	832,871,663	832,871,663

연차배당	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

자본 증가(감소) 합계	(502,225,617)	(502,225,617)	(502,225,617)

2022.09.30 (기말자본)	6,250,488,000	406,315,493	(1,513,100,446)	23,694,689,986	28,838,393,033	28,838,393,033

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	2,948,956,168	9,256,551,024

당기순이익(손실)	832,871,663	(327,843,745)

조정	3,298,288,468	2,389,524,365

순운전자본의 변동	(401,620,358)	7,312,920,339

이자수취(영업)	41,264,089	10,547,302

이자지급(영업)	(821,907,651)	(890,634,649)

법인세납부(환급)	59,957	762,037,412

투자활동현금흐름	(1,377,257,588)	(1,076,480,883)

단기금융상품의 증가	(26,739,774)

단기금융상품의 감소	590,097,970	30,000,000

단기대여금의 증가	(25,000,000)

단기대여금의 감소	60,763,960	37,785,733

기타투자자산의 증가	(16,142,220)

기타투자자산의 감소	175,849,649

장기금융상품의 증가	(58,643,945)

장기대여금의 증가	(32,000,000)	(112,000,000)

장기대여금의 감소	9,125,985

유형자산의 취득	(1,446,910,000)	(781,515,000)

유형자산의 처분	46,598,216	17,443,806

무형자산의 취득	(15,800,000)	(14,950,000)

기타금융자산의 감소	500,000,000

기타비유동투자자산의 증가	(63,452,851)

기타비유동금융자산의 증가	(978,750,000)	(595,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	245,500,000

재무활동현금흐름	1,811,969,762	(4,373,868,012)

단기차입금의 차입	5,715,822,284	407,878,658

단기차입금의 상환	(447,214,624)	(1,127,869,295)

유동성차입금의 상환	(450,000,000)	(850,000,000)

리스부채의 지급	(1,671,540,618)	(1,468,780,095)

배당금의 지급	(1,335,097,280)	(1,335,097,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,383,668,342	3,806,202,129

기초현금및현금성자산	2,130,496,152	442,251,937

환율변동으로 인한 효과

기말현금및현금성자산	5,514,164,494	4,248,454,066