고영 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	131,799,747,030	121,834,639,440	108,649,873,805

현금및현금성자산	32,019,704,266	26,590,402,993	19,839,993,415

단기금융상품	28,550,000,000	28,550,000,000	28,550,000,000

매출채권 및 기타채권	46,820,576,469	45,781,329,107	37,965,907,687

재고자산	21,487,584,118	19,344,914,867	18,090,390,137

기타금융자산	1,408,832,205	745,461,016	1,236,067,453

기타자산	1,513,049,972	822,531,457	622,884,497

매각예정자산	2,344,630,616

비유동자산	37,393,119,104	37,022,987,234	33,070,590,987

장기금융상품	1,532,298,383	1,457,234,331	1,167,810,564

매도가능금융자산	79,843,400	79,843,400	79,843,400

유형자산	19,459,342,435	19,713,468,319	19,958,720,816

무형자산	6,911,327,058	6,737,970,231	7,188,393,285

이연법인세자산	6,433,110,323	5,691,229,198	1,882,446,153

기타비유동금융자산	2,977,197,505	3,343,241,755	2,793,376,769

자산총계	169,192,866,134	158,857,626,674	141,720,464,792

부채

유동부채	29,112,160,429	21,007,556,549	20,476,390,999

매입채무 및 기타채무	23,623,806,655	15,939,523,781	13,460,121,308

유동성장기차입금	170,893,891	161,897,986	153,258,518

당기법인세부채	2,907,540,336	2,771,631,050	4,476,826,834

유동충당부채	858,993,368	857,128,199	844,386,402

기타부채	1,550,926,179	1,277,375,533	1,541,797,937

비유동부채	6,860,803,462	6,374,423,044	5,408,833,376

장기매입채무 및 기타채무	10,888,290	11,717,703	891,420,686

장기차입부채	71,534,114	108,243,034	255,725,309

퇴직급여채무	6,778,381,058	6,254,462,307	4,261,687,381

부채총계	35,972,963,891	27,381,979,593	25,885,224,375

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	132,795,126,863	131,146,860,561	115,623,997,159

자본금	6,826,475,500	6,818,975,500	6,718,225,500

기타불입자본	15,031,011,331	14,758,832,331	18,682,149,351

이익잉여금(결손금)	111,291,721,345	109,962,559,512	90,760,215,482

기타자본구성요소	(354,081,313)	(393,506,782)	(536,593,174)

비지배지분	424,775,380	328,786,520	211,243,258

자본총계	133,219,902,243	131,475,647,081	115,835,240,417

자본과부채총계	169,192,866,134	158,857,626,674	141,720,464,792

2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,003,448,320	37,003,448,320	31,570,450,367	31,570,450,367	145,904,431,119	142,840,131,336

매출원가	13,827,418,932	13,827,418,932	12,792,465,095	12,792,465,095	56,896,177,279	60,262,406,774

매출총이익	23,176,029,388	23,176,029,388	18,777,985,272	18,777,985,272	89,008,253,840	82,577,724,562

판매비	4,275,516,551	4,275,516,551	3,452,488,660	3,452,488,660	20,288,054,952	14,482,183,430

관리비	8,803,360,737	8,803,360,737	7,768,015,207	7,768,015,207	31,418,150,830	29,984,431,324

연구개발비	4,163,922,427	4,163,922,427	1,404,274,383	1,404,274,383	13,852,455,442	9,955,798,716

영업이익(손실)	5,933,229,673	5,933,229,673	6,153,207,022	6,153,207,022	23,449,592,616	28,155,311,092

금융수익	507,451,571	507,451,571	329,704,560	329,704,560	1,587,165,022	1,156,160,088

금융원가	468,344,764	468,344,764	415,010,468	415,010,468	916,777,162	1,077,725,371

기타영업외수익	1,590,886,218	1,590,886,218	1,008,019,727	1,008,019,727	4,461,693,744	2,720,197,381

기타영업외비용	1,606,662,716	1,606,662,716	1,887,092,012	1,887,092,012	3,750,397,337	3,365,590,635

법인세비용차감전순이익(손실)	5,956,559,982	5,956,559,982	5,188,828,829	5,188,828,829	24,831,276,883	27,588,352,555

법인세비용	557,945,479	557,945,479	1,146,298,988	1,146,298,988	1,300,373,793	5,477,286,289

당기순이익(손실)	5,398,614,502	5,398,614,502	4,042,529,841	4,042,529,841	23,530,903,090	22,111,066,266

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,319,622,933	5,319,622,933	3,962,693,586	3,962,693,586	23,429,337,955	22,097,427,206

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	78,991,569	78,991,569	79,836,255	79,836,255	101,565,135	13,639,060

기타포괄손익	56,422,760	56,422,760	(224,631,962)	(224,631,962)	(79,418,306)	143,623,109

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(238,482,825)	260,051,055

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(238,482,825)	260,051,055

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	56,422,760	56,422,760	(224,631,962)	(224,631,962)	159,064,519	(116,427,946)

외화환산외환차이	56,422,760	56,422,760	(224,631,962)	(224,631,962)	159,064,519	(116,427,946)

총포괄손익	5,455,037,262	5,455,037,262	3,817,897,879	3,817,897,879	23,451,484,784	22,254,689,375

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,376,045,693	5,376,045,693	3,738,061,624	3,738,061,624	23,333,941,522	22,260,338,224

포괄손익, 비지배지분	78,991,569	78,991,569	79,836,255	79,836,255	117,543,262	(5,648,849)

주당이익

기본주당이익(손실)	400	400	298	298	1,760	1,655

희석주당이익(손실)	398	398	298	298	1,754	1,655

3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	주식결제형종업원급여적립금	신주인수권대가	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,477,817,000	20,089,307,290	280,001,631	2,157,834,614	0	0	(439,453,137)	71,537,209,121	98,102,716,519	216,892,107	98,319,608,626

자본의 변동	배당금지급	(3,134,471,900)	(3,134,471,900)	(3,134,471,900)

포괄손익	총포괄손익	22,357,478,261	22,260,338,224	(5,648,849)	22,254,689,375

당기순이익(손실)	22,097,427,206	22,097,427,206	13,639,060	22,111,066,266

보험수리적손익	260,051,055	260,051,055	260,051,055

기타포괄손익	(97,140,037)	(97,140,037)	(19,287,909)	(116,427,946)

무상증자	2,239,408,500	(2,251,728,650)	(12,320,150)	(12,320,150)

주식선택권의 행사	1,000,000	7,815,279	(3,180,279)	5,635,000	5,635,000

신주인수권의 행사

기타자본의 증감	1,690,660,866	1,690,660,866	1,690,660,866

주식발행비용

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,288,561,400)	(3,288,561,400)	(3,288,561,400)

자본 증가(감소) 합계	2,240,408,500	(2,243,913,371)	1,687,480,587	(3,288,561,400)	(97,140,037)	19,223,006,361	17,521,280,640	(5,648,849)	17,515,631,791

2014.12.31 (기말자본)	6,718,225,500	17,845,393,919	280,001,631	3,845,315,201	0	(3,288,561,400)	(536,593,174)	90,760,215,482	115,623,997,159	211,243,258	115,835,240,417

2015.01.01 (기초자본)	6,718,225,500	17,845,393,919	280,001,631	3,845,315,201	(3,288,561,400)	(536,593,174)	90,760,215,482	115,623,997,159	211,243,258	115,835,240,417

자본의 변동	배당금지급	(3,988,511,100)	(3,988,511,100)	(3,988,511,100)

포괄손익	총포괄손익	143,086,392	23,190,855,130	23,333,941,522	117,543,262	23,451,484,784

당기순이익(손실)	23,429,337,955	23,429,337,955	101,565,135	23,530,903,090

보험수리적손익	(238,482,825)	(238,482,825)	(238,482,825)

기타포괄손익	143,086,392	143,086,392	15,978,127	159,064,519

무상증자

주식선택권의 행사	100,750,000	100,750,000	100,750,000

신주인수권의 행사

기타자본의 증감	6,538,440,222	(2,495,965,302)	4,042,474,920	4,042,474,920

주식발행비용	(2,848,640)	(2,848,640)	(2,848,640)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(7,962,943,300)	(7,962,943,300)	(7,962,943,300)

자본 증가(감소) 합계	100,750,000	6,535,591,582	(2,495,965,302)	(7,962,943,300)	143,086,392	19,202,344,030	15,522,863,402	117,543,262	15,640,406,664

2015.12.31 (기말자본)	6,818,975,500	24,380,985,501	280,001,631	1,349,349,899	0	(11,251,504,700)	(393,506,782)	109,962,559,512	131,146,860,561	328,786,520	131,475,647,081

2015.01.01 (기초자본)	6,718,225,500	17,845,393,919	280,001,631	3,845,315,201	0	3,288,561,400	(536,593,174)	90,760,215,482	115,623,997,159	211,243,258	115,835,240,417

자본의 변동	배당금지급	(3,988,511,100)	(3,988,511,100)	(3,988,511,100)

포괄손익	총포괄손익	(224,388,892)	3,962,693,586	3,738,304,694	79,593,185	3,817,897,879

당기순이익(손실)	3,962,693,586	3,962,693,586	79,836,255	4,042,529,841

보험수리적손익

기타포괄손익	(224,388,892)	(224,388,892)	(243,070)	(224,631,962)

무상증자

주식선택권의 행사

신주인수권의 행사

기타자본의 증감	381,219,920	381,219,920	381,219,920

주식발행비용

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	381,219,920	(224,388,892)	(25,817,514)	131,013,514	79,593,185	210,606,699

2015.03.31 (기말자본)	6,718,225,500	17,845,393,919	280,001,631	4,226,535,121	0	3,288,561,400	(760,982,066)	90,734,397,968	115,755,010,673	290,836,443	116,045,847,116

2016.01.01 (기초자본)	6,818,975,500	24,380,985,501	280,001,631	1,349,349,899	0	(11,251,504,700)	(393,506,782)	109,962,559,512	131,146,860,561	328,786,520	131,475,647,081

자본의 변동	배당금지급	(3,990,461,100)	(3,990,461,100)	(3,990,461,100)

포괄손익	총포괄손익	39,425,469	5,319,622,933	5,359,048,402	95,988,860	5,455,037,262

당기순이익(손실)	5,319,622,933	5,319,622,933	78,991,569	5,398,614,502

보험수리적손익

기타포괄손익	39,425,469	16,997,291	56,422,760

무상증자

주식선택권의 행사	7,500,000	486,732,524	(214,182,524)	280,050,000	280,050,000

신주인수권의 행사

기타자본의 증감

주식발행비용	(371,000)	(371,000)	(371,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	7,500,000	486,361,524	(214,182,524)	39,425,469	1,329,161,833	1,648,266,302	95,988,860	1,744,255,162

2016.03.31 (기말자본)	6,826,475,500	24,867,347,025	280,001,631	1,135,167,375	0	(11,251,504,700)	(354,081,313)	111,291,721,345	132,795,126,863	424,775,380	133,219,902,243

4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	6,244,499,459	90,182,285	16,569,102,046	25,603,239,656

당기순이익(손실)	5,398,614,503	4,042,529,841	23,530,903,090	22,111,066,266

당기순이익조정을 위한 가감	3,456,131,150	3,820,172,469	9,755,284,244	13,751,381,819

순운전자본의 변동	(1,592,474,370)	(6,081,978,673)	(10,488,927,085)	(8,706,060,333)

이자수취	132,090,606	147,232,592	533,658,447	631,947,552

이자지급	(6,599,475)	(2,448,876)	(10,458,569)	(16,828,095)

법인세납부(환급)	(1,143,262,955)	(1,835,325,068)	(6,751,358,081)	(2,168,267,553)

투자활동현금흐름	(788,696,521)	1,747,381,953	(1,979,021,933)	(14,447,900,770)

단기대여금의 감소	28,750,000	113,500,000	92,850,000

장기대여금및수취채권의 처분	69,900,000	163,550,000

매각예정자산의 감소	2,354,822,450

유형자산의 처분	479,883,050	2,354,822,450	4,066,439	40,327,509

보증금의 감소	64,656,000	453,842,000	755,040,945	837,530,199

단기금융상품의 감소	(4,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(56,913,642)	(56,913,642)	(227,654,568)	(218,285,736)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(216,000,000)

보증금의 증가	(379,494,884)	(255,386,924)	(919,825,725)	(1,970,338,888)

유형자산의 취득	(319,141,317)	(231,918,586)	(1,595,055,866)	(7,256,659,290)

무형자산의 취득	(322,235,056)	(367,165,708)	(1,154,508,108)	(1,920,874,564)

기타무형자산의 취득	(284,200,672)	(1,279,307,500)

회원권의 증가	(149,897,637)

재무활동현금흐름	236,256,392	(368,527,960)	(8,347,958,354)	(5,986,931,919)

장기차입금의 증가	442,786,531

장기차입금의감소	(38,449,960)

장기미지급금의 감소	(330,078,000)

주식선택권행사	280,050,000	3,762,005,000	6,000,000

유동성 장기부채의 감소	(43,422,608)	(155,660,314)

주식의 발행비용	(371,000)	(2,848,640)	(12,685,150)

배당금지급	(3,988,511,100)	(3,134,471,900)

자기주식의 취득	(7,962,943,300)	(3,288,561,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,692,059,330	1,469,036,278	6,242,121,759	5,168,406,967

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(262,758,057)	(24,300,642)	508,287,819	(57,332,298)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,429,301,273	1,444,735,636	6,750,409,578	5,111,074,669

기초현금및현금성자산	26,590,402,993	19,839,993,415	19,839,993,415	14,728,918,746

기말현금및현금성자산	32,019,704,266	21,284,729,051	26,590,402,993	19,839,993,415