한텍 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

한텍은 50년 이상의 업력 및 노하우를 바탕으로 플랜트용 화공기기 및 저장탱크를 제조하는 전문 기업입니다. 글로벌 석유·가스, 화학, 반도체 등 산업에 필수적인 핵심 기기를 공급하고 있으며, 특히 티타늄, 지르코늄 등 특수소재를 활용한 고부식·고압·극저온 기술을 보유하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 주요 사업으로는 글로벌 플랜트 산업에 필요한 화공기기 설계, 제작, 공급을 담당하는 화공사업부와 반도체, 산업용 초저온가스 및 암모니아 저장탱크의 설계, 제작, 설치를 담당하는 탱크사업부가 있습니다.

최근 미국 바이든 정부의 LNG 수출 허가 중단 조치로 인해 2024년 예상되었던 수주가 감소하였으나, 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 LNG 프로젝트의 수주가 다시 재개될 것으로 전망되고 있습니다. 트럼프 행정부는 석유 및 가스 증산을 통한 자국 에너지 산업 부흥을 정책 목표로 제시하며, LNG 수출 제한 해제 행정명령을 발효하였습니다. 한텍은 과거 트럼프 1기 행정부 당시 북미 LNG 프로젝트에서 약 8천만 달러 규모의 수주 실적을 보유하고 있으며, 2기 행정부에서는 LNG 투자 규모 증가에 따라 관련 기기 수주 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

또한, 과거 한텍의 주요 수주는 정유 산업 중심이었으나, 최근에는 방산, 조선, 바이오, 2차전지 등 다양한 산업으로 전방시장이 확장되고 있습니다. 이에 따라 한텍은 기존 석유·가스 플랜트 시장뿐만 아니라, 신규 산업 분야에서도 수주 기회를 적극적으로 확대하고 있습니다.

이와 함께, 2025년 코스닥 상장을 통해 CASK 및 탄소포집(CCUS) 등 신사업 진출을 본격화하며, 브릿지 에너지원으로 대두되는 LNG 시대를 넘어 그린에너지로의 확장을 추진할 계획입니다. 당사의 모든 임직원이 한뜻으로 노력하여 어려운 시장 환경을 극복하고, 미래 성장 동력을 강화하는 데 최선을 다하겠습니다. 참고 지표>

(단위 : 천원)

구분	연결	별도

제27기	제26기	증감	제27기	제26기	증감

매출액	155,880,765	178,617,425	(22,736,661)	155,843,765	178,615,225	(22,771,461)

영업이익	16,767,248	15,187,276	1,579,972	16,756,834	15,155,517	1,601,318

EBITDA	17,336,835	20,104,210	(2,767,375)	17,717,230	19,681,270	(1,964,041)

부채비율	86%	122%	-36%	86%	121%	-36%

3. 재무상태 및 영업실적(단위 : 천원)

과목	제27기	제26기	제25기

유동자산	99,111,000	85,623,667	87,955,787

비유동자산	108,425,470	111,624,507	112,485,576

자산총계	207,536,470	197,248,174	200,441,364

유동부채	94,279,236	68,204,105	84,939,064

비유동부채	1,566,162	40,133,040	40,982,648

부채총계	95,845,398	108,337,145	125,921,712

자본금	44,112,746	44,112,746	44,112,746

자본잉여금	-	-	-

자본조정	(292,609)	(292,609)	(292,609)

기타포괄손익누계액	-	-	759,446

미처분이익잉여금	67,870,936	45,090,893	29,940,069

자본총계	111,691,073	88,911,029	74,519,651

※ 전년비 자산 및 부채 주요 증감 요인

제27기 말 기준 한텍의 자산총액은 전기 대비 5.22% 증가한 2,075억 원을 기록하였습니다. 이는 유동자산 증가(전기 대비 15.71% 증가), 환율 상승에 따른 자산 평가 및달러 수금 증가 등의 영향입니다. 부채총액은 전기 대비 11.52% 감소한 958억 원을 기록하였으며, 이는 단기차입금 상환에 따른 부채총액 감소입니다. 또한, 장기차입금의 유동성 대체에 따라 유동부채는 260.75억 원 증가하였습니다.

당사은 향후 지속적인 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 효율적인 투자 전략을 수립하고, 안정적인 자금 운용을 통한 내실 있는 성장을 이뤄나가도록 노력하겠습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제27기	제26기	제25기

매출액	155,880,765	178,617,425	136,423,841

영업이익	16,767,248	15,187,276	8,548,044

법인세비용차감전순이익(손실)	22,772,038	15,444,317	8,433,321

당기순이익	26,303,044	14,870,269	8,288,837

4. 유동성 및 자금조달(연결기준)

가. 유동성현황(단위 : 천원)

구분	제27기	제26기	증감

현금 및 현금성자산	27,657,584	9,537,044	18,120,540

단기 금융자산	-	-	-

당시의 당기말 기준 현금 및 현금성 자산은 27,657,584천 원으로, 전기 대비 18,120,540천 원 증가하였습니다. 이는 환율 상승으로 인한 현금 및 현금성자산의 평가 영향과 및 마진이 높은 수주를 통한 유동성 개선의 결과입니다.

(단위 : 천원)

구분	제27기	제26기	제25기

기초 현금및현금성자산	9,537,044	24,402,651	3,483,709

영업활동으로 인한 현금흐름	26,952,597	(19,098,169)	33,294,344

투자활동으로 인한 현금흐름	992,873	8,295,856	(11,709,322)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,141,433)	(4,032,849)	(324,149)

현금및현금성자산의 환율변동효과	316,503	(30,445)	(341,930)

기말 현금및현금성자산	27,657,584	9,537,044	24,402,651

기말 재무제표 상 현금및 현금성자산	27,657,584	9,537,044	24,402,651

당사의 현금성 자산 증가는 영업활동을 통하여 269억 원 증가하였고, 차입금 상환 등을 통한 재무활동으로 101억 원 감소하였습니다.

나. 자금조달 현황(단위 : 천원)

구 분	제27기	제26기	비고

단기차입금	16,600,000	23,600,000	-

유동성장기차입금	33,200,000	-	-

장기차입금	-	33,200,000	-

사채	-	-	-

차입금 계	49,800,000	56,800,000	-

유동비율	105%	126%	유동자산/유동부채

부채비율	86%	122%	부채총계/자본총계

차입금의존도	24%	29%	차입금/총자산

당사의 보고기간 종료일 현재 차입금은 498억으로 전기 대비 70억 감소하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달 - 해당사항 없습니다. 담보용 어음ㆍ수표 현황> (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 자산> (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 대출실행액 담보권자 담보목적 토지,건물,기계장치 98,760,798 99,120,000 11,600,000 한국산업은행 자금차입 및 지급보증 등 32,082,000 33,200,000 하나은행 자금차입 출자증권 56좌 53,072 53,072 - 전문건설공제조합 질권설정 출자증권 88좌 96,096 96,096 - 기계설비건설공제조합 질권설정 출자증권 3,500좌 780,707 780,707 - 자본재공제조합 질권설정 출좌증권 3,000좌 2,553,318 2,553,318 - 엔지니어링공제조합 질권설정 합 계 102,243,991 134,685,193 44,800,000 상기외 한국수출입은행에 외화지급보증과 관련하여 재고자산이 담보목적물(설정금액 USD19,500,000)로 제공 되어 있습니다. 특수관계자에게 제공한 지급보증내역> (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: USD,천원) 회사명 금융기관 보증금액 보증등의내용 한국내화주식회사 엔지니어링공제조합 8,534,271 보증보험 일광이앤씨주식회사 엔지니어링공제조합 7,877,974 보증보험 일광이앤씨주식회사 우리은행 USD 1,200,000 수입신용장 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 금융기관 구분 통화 한도액 통화 실행액 KEB하나은행 시설자금 차입약정 KRW 33,200,000 KRW 33,200,000 KEB하나은행 외 운영자금 차입약정 KRW 16,600,000 KRW 16,600,000 우리은행 외 회전대출 차입약정 KRW 13,000,000 KRW - 한국수출입은행 외 수출 지급/이행보증 약정 USD 44,493,104 USD 21,761,526 EUR 1,323,410 EUR 1,069,009 서울보증보험 외 지급/이행보증 약정 KRW 101,399,283 KRW 43,924,783 한국산업은행 외 수입신용장 발행 약정 USD 8,000,000 USD 2,461,952 KEB하나은행 외 전자채권 할인한도(B2B PLUS 외) KRW 23,300,000 KRW - 합 계 KRW 187,499,283 KRW 93,724,783 USD 52,493,104 USD 24,223,479 EUR 1,323,410 EUR 1,069,009 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석의 중요한 회계정책, 중요한 회계추정 및 가정을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제27기(당기) 감사보고서 한길회계법인 적정의견 - - - - 연결감사보고서 한길회계법인 적정의견 - - - - 제26기(전기) 감사보고서 삼덕회계법인 적정의견 - - - - 연결감사보고서 삼덕회계법인 적정의견 - - - - 제25기(전전기) 감사보고서 삼덕회계법인 적정의견 - - - - 연결감사보고서 삼덕회계법인 적정의견 - - - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제27기(당기) 한길회계법인 - 온기 재무제표에 대한 감사 - 내부회계관리제도 검토 150,000 1,400 150,000 1,410 제26기(전기) 삼덕회계법인 - 온기 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 41,000 536 41,000 536 제25기(전전기) 삼덕회계법인 - 온기 재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 39,000 484 39,000 484 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원, 시간) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제27기(당기) - 2024년 3분기 재무확인서 용역계약 - 5,000 - - - - - - 제26기(전기) - - - - - - - - - - 제25기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 03월 19일 - 회사: 업무담당이사 및 감사- 감사인: 업무수행이사 서면협의 - 경영진 및 감사인의 책임- 중간감사 수행 내역 및 기말감사 계획 관련 협의 2 2024년 02월 09일 - 회사: 업무담당이사 및 감사- 감사인: 업무수행이사 유선통화 - 계약관련 감사인의 독립성 3 2023년 11월 08일 - 회사: 업무담당이사 및 감사- 감사인: 업무수행이사 서면협의 - 경영진 및 감사인의 책임- 중간 및 기말감사 계획 관련 협의 4 2023년 03월 21일 - 회사: 업무담당이사 및 감사- 감사인: 업무수행이사 서면협의 - 중간감사 결과 보고 5 2022년 10월 17일 - 회사: 업무담당이사 및 감사- 감사인: 업무수행이사 서면협의 - 경영진 및 감사인의 책임- 중간 및 기말감사 계획 관련 협의 6 2022년 03월 07일 - 회사: 업무담당이사 및 감사위원- 감사인: 업무수행이사 이메일 - 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성- 감사에서의 유의적 발견사항 등 7 2021년 02월 10일 - 회사: 업무담당이사 및 감사위원- 감사인: 업무수행이사 유선통화 - 계약관련 감사인의 독립성 5. 회계감사인의 변경 당사는 제21기부터 제26기(회계연도 2018.01.01 ~ 2023.12.31)까지는 감사인선임위원회에서 삼덕회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 다만, 당사는 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로써 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동범 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제27기(2024.01.01~2024.12.31)는 한길회계법인을 지정 통지받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 회사 내부통제 유효성 결과 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 내부회계관리제도 운영실태 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 의거, 직전 사업연도 말 기준 자산총액이 "대통령령으로 정하는 대형비상장주식회사"의 기준금액인 5천억원 미만입니다. 이에 따라, 사업보고서 제출일 현재 내부회계관리제도 의무적용 대상이 아닙니다. 한편, 당사는 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하기 위해 2024년 06월 내부회계관리규정을 제정하였고, 동현회계법인으로부터 내부회계관리제도 구축관련 컨설팅 및 용역작업이 진행중이며, 2025년 내에는 내부회계관리제도 설계와 구축을 완료할 예정입니다. 코스닥상장 이후에는 주권상장법인으로써 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 코스닥상장법인 표준에 준하는 내부통제 프로세스를 확립하여 체계적인 공시 통제 절차를 갖춰 분ㆍ반기보고서 및 사업보고서 제출 등의 중요공시사항을 준수하고 기재 및 표시 누락, 허위 기재등의 오류가 발생하지 않도록 하겠습니다. 당사는 내부회계관리제도가 이미 구축이 되어있으며, 운영하고 있으나 코스닥상장 후 외부감사 수검시 내부회계관리제도 검토수준에서 감사수준으로 격상하여 이에 준하는 내부회계관리제도를 갖추기위하여 재설계 및 재구축 하고있는 바입니다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제27기(당기) 내부회계관리제도 한길회계법인 - - - - 연결내부회계관리제도 한길회계법인 - - - - 제26기(전기) 내부회계관리제도 삼덕회계법인 검토 - - 주) 연결내부회계관리제도 삼덕회계법인 검토 - - 주) 제25기(전전기) 내부회계관리제도 삼덕회계법인 검토 적정의견 - - 연결내부회계관리제도 삼덕회계법인 검토 적정의견 - - 주) 2023년부터 대형 비상장주식회사에 대한 회계 규제가 완화되면서 기존에 내부회계관리제도 의무가 적용되던 자산 기준 1,000억원에서 5,000억원으로 상향되었습니다. 이에 따라, 당사는 2023년도부터 5년간 내부회계 구축의무가 유예되었습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 1 - - 주1) 상기 사외이사 변동현황의 대상기간은 2024년 1월 1일부터 제출일 현재까지 입니다. 주2) 당사는 2024년 07월 11일 임시주주총회를 개최하여 최현대 사외이사를 선임하였습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 향후 보완 예정 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 정관에 근거하여 감사를 선임하도록 되어 있으며, 보고서 제출일 현재 구본수 비상근 감사가 활동하고 있음 (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 (가) 당사의 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보 접근을 제한하는 규정은 없음. (나) 정관 제38조 [이사의 의무]이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (다) 정관 제47조 [감사의 직무와 의무]- 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.- 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 나. 감사의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다 .감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사의 주요활동 내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2024-09-23 - 이해관계자 거래규정 개정의 건 - 위임전결규정 개정의 건 가결 찬성 2 2024-09-23 - 이해관계자 거래규정 개정에 따른 경상거래 사전결의의 건 가결 찬성 3 2024-10-02 - 한국산업은행 외화지급보증 발급 요청의 건 가결 찬성 4 2024-10-02 - 코스닥시장 상장 동의의 건 가결 불참 5 2024-12-06 - 한국산업은행 외화지급보증 발급 요청의 건 가결 불참 6 2024-12-13 - 하나은행 원화기업운전대출(한도) 재약정의 건 가결 찬성 7 2024-12-16 - 농협은행 외화지급보증 증액 약정의 건 가결 찬성 8 2025-01-13 - 코스닥상장을 상장을 위한 신주발행의 건 가결 찬성 9 2025-02-25 - 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 10 2025-03-07 - 하나은행 원회기업운전대출(한도) 재약정의 건 가결 찬성 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - 당사는 감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 추후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 - 해당사항 없습니다. 준법지원인 등 지원조직 - 해당사항 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 8,822,549 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 8,822,549 - 우선주 8,822,549 - 마. 주식사무 구분 내용 정관상 신주인수권의내용 제10조 [신주 인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하 여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인, 법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료후 3월 이내 소집 주주명부 폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월31일까지(폐쇄기준일: 12월 31일) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.hantechltd.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 정기주주총회(2025.03.25 예정) 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 배당 결정의 건 - 임시주주총회(2024.09.11) 1. 정관 일부 변경의 건 2-1. 감사 사임의 건 (선경중 감사) 2-2. 감사 선임의 건 (구본수 감사) 원안대로 가결 임시주주총회(2024.07.11) 1. 정관 일부 변경의 건2. 사외이사 선임의 건 (최현대 사외이사)3. 액면병합의 건 원안대로 가결 정기주주총회(2024.03.25) 1. 제26기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 2-1. 이사 중임의 건 (박건종 대표이사) 2-2. 이사 사임의 건 (공봉구 사내이사) 2-3. 이사 선임의 건 (김봉남 사내이사) 3. 이사 보수액 한도 승인의 건 4. 감사 보수액 한도 승인의 건 5. 배당 결정의 건 6. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 원안대로 가결 임시주주총회(2023.07.04) 1. 이사 선임의 건 (김강식 사내이사) 원안대로 가결 정기주주총회(2023.03.24) 1. 제25기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 감사 중임의 건 (선경중 감사)3. 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가)4. 이사 보수액 한도 승인의 건5. 감사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결 정기주주총회(2022.03.25) 1. 제24기 (2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 이사 중임의 건 (공봉구 사내이사)3. 이사 보수액 한도 승인의 건4. 감사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)후성 지배기업 보통주 88,225,492 100 8,822,549 100 - 계 보통주 88,225,492 100 8,822,549 100 - - - - - - - 주1) 기초는 2024년 01월 01일, 기말은 당기결산일 2024년 12월 31일 현재 기준입니다. 주2) 당사는 2024년 09월 03일 1주당 가액을 500원에서 5,000원으로 주식(액면)병합하였으며, 이로 인하여 발행 주식의 총 수는 기존 보통주 88,225,492주에서 8,822,549주로 79,402,943주가 감소하였습니다. 다만, 지분율은 변동없습니다. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)후성 114,543 김용민 20.85 - - 김용민 20.85 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)후성 자산총계 798,540 부채총계 493,530 자본총계 305,010 매출액 437,795 영업이익 -9,576 당기순이익 -111,097 주) 상기 최대주주의 재무현황은 최근 결산기인 2024년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없습니다. (4) 소액주주 현황 - 해당사항 없습니다. (5) 최근 6개월간의 주가 미 주식거래 실적 - 해당사항 없습니다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)후성 8,822,549 100 - - - - - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 - - - - - - - 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성명 관계 소유주식수 및 지분율 의결권 수 및 비율 비 고 기초 기말 기초 기말 주식수 지분율 주식수 지분율 의결권수 의결권비율 의결권수 의결권비율 - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박건종 남 1954년 03월 대표이사 사내이사 상근 대표이사 청주공업고등학교 기계기술학과15.10 ~ 현재 ㈜한텍 대표이사 - - 타인 9년 4개월 2027년 03월 25일 구본수 남 1966년 10월 감사 감사 상근 감사 세무대학교24.09 ~ 현재 ㈜한텍 감사 - - 타인 6개월 2027년 03월 25일 최현대 남 1957년 09월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 성균관대학교 기계공학24.07 ~ 현재 ㈜한텍 사외이사 - - 타인 8개월 2026년 07월 10일 김강식 남 1960년 04월 사내이사 사내이사 상근 총괄임원 충남대학교 기계공학교육22.06 ~ 현재 ㈜한텍 부사장 - - 타인 2년 9개월 2026년 07월 04일 김봉남 남 1965년 03월 사내이사 사내이사 상근 생산담당임원 부산수산대학교 환경공학20.08 ~ 현재 ㈜한텍 생산담당임원 - - 타인 4년 7개월 2027년 03월 25일 최명하 남 1969년 05월 상무 미등기 상근 관리담당임원,탱크담당임원(겸) 서울디지털대학 사회복지학과19.12 ~ 현재 ㈜한텍 경영관리 담당임원25.01 ~ 현재 ㈜한텍 탱크사업부 담당임원 - - 타인 5년 3개월 - 황성필 남 1968년 05월 상무 미등기 상근 품질담당임원 부산대학교 생산기계공학11.03 ~ 현재 ㈜한텍 품질담당임원 - - 타인 26년 3개월 - 박승준 남 1959년 10월 고문 미등기 상근 탱크사업부 고문 부산수산대학교 환경공학19.11 ~ 현재 한스 대표이사25.01 ~ 현재 ㈜한텍 탱크사업부 고문 - - 타인 9년 5개월 - 심재호 남 1968년 04월 상무 미등기 상근 탱크사업부 고문 한양대학교 대학원 화학공학24.06 ~ 현재 ㈜한텍 탱크사업부 고문 - - 타인 9개월 - 하명수 남 1957년 08월 고문 미등기 상근 기술자문 울산대학교 기계공학15.04 ~ 현재 ㈜한텍 기술자문임원 - - 타인 26년 4개월 - 조강제 남 1956년 03월 고문 미등기 상근 그린에너지사업부기술자문 울산과학대학 기계공학20.10 ~ 현재 ㈜한텍 그린에너지사업부 - - 타인 10년 2개월 - 정기택 남 1956년 04월 이사 미등기 상근 생산부 고문 홍익공업전문대학 기계과19.02 ~ 현재 ㈜한텍 생산담당임원 - - 타인 6년 1개월 - 이병곤 남 1974년 10월 이사 미등기 상근 영업담당임원 동아대학교 기계공학24.01 ~ 현재 ㈜한텍 영업담당임원 - - 타인 25년 2개월 - 김상철 남 1973년 12월 이사 미등기 상근 탱크담당임원 울산대학교 기계공학24.01 ~ 현재 ㈜한텍 탱크담당임원 - - 타인 25년 2개월 - 김상신 남 1974년 04월 이사 미등기 상근 설계담당임원 울산대학교 조선공학과24.01 ~ 현재 ㈜한텍 설계담당임원 - - 타인 9년 - 김재섭 남 1975년 07월 이사 미등기 상근 조달담당임원,해외영업임원(겸) Edith Cowan Univ. MBA25.01 ~ 현재 ㈜한텍 조달담당임원 - - 타인 14년 2개월 - 김병기 남 1974년 04월 이사 미등기 상근 국내영업담당임원 울산대학교 항공우주공학25.01 ~ 현재 ㈜한텍 국내영업담당임원 - - 타인 6년 8개월 - 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 경영관리부 남 13 - - - 13 7.5 700,884 53,914 - - - - 경영관리부 여 4 - - - 4 12.0 166,944 41,736 - 품질경영부 남 19 - - - 19 9.4 1,270,813 66,885 - 품질경영부 여 2 - - - 2 9.3 104,141 52,071 - 생산부 남 24 - - - 24 9.0 1,551,440 64,643 - 생산부 여 2 - - - 2 7.8 85,009 42,505 - 기술연구소 남 8 - - - 8 7.9 523,195 65,399 - 기술연구소 여 2 - - - 2 6.3 87,409 43,705 - 조달부 남 8 - - - 8 10.3 503,751 62,969 - 조달부 여 3 - - - 3 7.6 142,054 47,351 - 기술설계부 남 14 - - - 14 7.8 840,191 60,014 - 기술설계부 여 1 - - - 1 1.2 41,450 41,450 - 그린에너지사업부 남 1 - - - 1 22.4 81,444 81,444 - 그린에너지사업부 여 - - - - - - - - - 탱크사업부 남 21 - - - 21 8.4 1,291,208 61,486 - 탱크사업부 여 1 - - - 1 0.1 4,032 4,032 - 영업부 남 9 - - - 9 11.5 642,708 71,412 - 영업부 여 2 - - - 2 6.3 86,289 43,145 - 합 계 134 - - - 134 8.8 8,122,962 60,619 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 12 1,178,480 98,207 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 5,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 575,269 115,054 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 568,069 189,356 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 6,000 6,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 1,200 1,200 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - 3 23 26 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - 1 1 - - - - 주) 당사는 2011년 종속기업 주식회사 한스 회사 주식(지분율 100%)을 취득하였으나, 2022년 기말 지분법투자주식 평가손실 인식으로 잔액이 0원입니다., ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 제공한 채무(지급) 보증 내역 - 해당사항 없습니다. 나. 가지급금, 대여금(증권대여 포함) 및 가수금 내역 - 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 (1) 매출 및 매입 등의 거래 (기준일 : 2024년 12월 31일 현재) (단위 : 천원) 특수관계자명 당기 전기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 (주)후성 - - - - (2) 채권ㆍ채무 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 현재) (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 채권 채무 채권 채무 (주)후성 미수금 - - - - 매입채무 등 - - - - 차입금 - - - - 소 계 - - - - 라. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 - 해당사항 없습니다. 마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 30. 특수관계자 등」에 기재된 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 본 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한사항 3. 연결재무제표 주석」의 ' 28. 우발부채 및 약정사항'과 「Ⅲ. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석」의 '29. 우발부채 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 (1) 지급보증내역 (단위 : USD, 천원) 회사명 금융기관 보증금액 보증등의내용 한국내화주식회사 엔지니어링공제조합 8,534,271 보증보험 일광이앤씨주식회사 엔지니어링공제조합 7,877,974 보증보험 일광이앤씨주식회사 우리은행 USD 1,200,000 수입신용장 (2) 담보제공내역 - 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성일 기준 이후 발생한 주요사항 당사는 2025년 1월 13일 이사회 결의를 통해 유상증자를 결정하였으며, 이에 따라 2025년 3월 11일을 신주배정기준일로 설정하였습니다. 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 2025년 2~3월 수요에측 및 일반공모 청약 절차를 완료하였고, 2025년 3월 20일 기명식 보통주 2,298,592주를 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 금번 신주 상장의 주요 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 원, 주) 주식의 종류 주식의 수 발행가액 모집총액 모집방법 기명식 보통주(제9회) 2,298,592 10,800 24,824,793,600 주주배정 후 실권주 일반공모 나. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)한스 2007-08-10 울산광역시 울주군 온산읍 연자로 51 화공기계제작 370 지분 100% 보유 여 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 (주)후성 131411-0189425 한국내화(주) 184611-0000319 퍼스텍(주) 194211-0000133 비상장 23 후성홀딩스(주) 181211-0003091 후성정공(주) 134811-0023854 일광이앤씨(주) 165011-0053678 (주)트래닛 135811-0107392 유콘시스템(주) 160111-0119598 (주)오션스글로벌, 110111-5898147 후성글로벌(주) 134811-0613093 후성코퍼레이션(주) 131111-0682003 (주)한스 230111-0135606 Suzhou Foosung Chemical Co.,LTD - FOOSUNG ADVANCED MATERIALS (NANTONG) CO., LTD - FOOSUNG POLAND SP. ZO. O. - FOOSUNG TECHNOLOGIES (NANTONG) CO., LTD - BEIJING FOOSUNG TECH AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD - FOOSUNG PRECISION INDUSTRY AUTOMOTIVE COMPONENTS (SUZHOU) CO.,LTD - Foosung Slovakia s.r.o. - FOOSUNG PRECISION INDUSTRY (NINGBO) AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD - Chongqing Foosung Tech Automotive Components Co.,LTD - FOOSUNG CHUNHUAN FLUORO TECHNOLOGY(JIANGSU) CO.,LTD - TRANIT USA, INC. - TRANIT VINA CO., LTD - Foosung.KZ LLC. - KHERLEN IMPEX LLC - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 주식회사 한스 비상장 2021년 12월 31일 특수용접 내부적 기술 보유 및 경력 축적 975 10,000 100 - - - - 10,000 100 - 370 34 합 계 10,000 100 - - - - 10,000 100 - 370 34 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.