CJ제일제당 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	1,478,524,521	1,419,258,328

현금및현금성자산	128,898,222	141,906,328

단기금융상품	22,773,723	22,652,339

매출채권 및 기타유동채권	693,708,159	485,569,737

매출채권	667,176,965	455,949,536

단기대여금	26,531,194	29,620,201

재고자산	473,075,969	512,887,778

기타유동금융자산	140,462,904	178,953,787

기타유동자산	19,605,544	23,436,040

유동성 금융리스자산	0	53,852,319

매각예정자산	7,078,441	3,384,823

비유동자산	5,836,988,137	5,626,576,990

유형자산	2,743,103,232	2,525,291,495

무형자산	275,396,651	268,209,947

투자부동산	22,852,425	23,409,858

기타비유동금융자산	50,889,657	383,594,858

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,743,859,106	2,422,308,281

기타비유동자산	887,066	3,762,551

자산총계	7,322,591,099	7,049,220,141

부채

유동부채	1,967,902,330	1,860,495,190

매입채무 및 기타유동채무	1,150,922,245	1,325,797,366

단기매입채무	353,352,056	319,829,504

단기미지급금	326,891,854	338,901,768

단기차입금	470,678,335	603,039,079

유동성금융리스부채	64,027,015

미지급법인세	84,490,014	33,334,170

기타유동금융부채	80,051,601	123,555,641

유동충당부채	4,078,655	2,965,057

기타유동부채	105,479,635	40,182,061

유동성장기사채 및 차입금	542,880,180	334,660,895

비유동부채	2,046,932,832	1,981,619,301

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,774,770,598	1,688,396,396

장기차입금	108,172,659	271,511,718

사채	1,666,597,939	1,416,884,678

기타비유동금융부채	15,407,105	24,231,553

퇴직급여부채	69,247,493	25,992,437

이연법인세부채	175,388,508	242,998,915

기타비유동부채	12,119,128

부채총계	4,014,835,162	3,842,114,491

자본

자본금	72,482,155	72,446,655

자본잉여금	922,164,281	919,853,765

주식발행초과금	922,164,281	919,853,765

기타자본구성요소	(95,042,930)	67,201,020

이익잉여금(결손금)	2,408,152,431	2,147,604,210

자본총계	3,307,755,937	3,207,105,650

자본과부채총계	7,322,591,099	7,049,220,141

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,480,040,684	4,080,897,932	1,307,593,548	3,692,827,821

매출원가	995,685,407	2,830,574,521	887,386,114	2,516,441,633

매출총이익	484,355,277	1,250,323,411	420,207,434	1,176,386,188

판매비와관리비	345,184,394	997,076,980	320,579,406	911,516,092

영업이익(손실)	139,170,883	253,246,431	99,628,028	264,870,096

기타이익	8,986,710	47,664,884	28,303,060	118,359,271

기타손실	29,242,154	115,599,659	30,284,707	99,375,340

금융수익	244,255,513	299,807,330	42,553,506	98,311,040

금융원가	30,019,683	105,057,698	56,170,700	128,863,283

법인세비용차감전순이익(손실)	333,151,269	380,061,288	84,029,187	253,301,784

법인세비용	80,428,607	84,119,481	18,991,700	72,055,023

당기순이익(손실)	252,722,662	295,941,807	65,037,487	181,246,761

기타포괄손익	(172,387,231)	(161,441,174)	9,231,342	(10,242,792)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(172,387,231)	(161,441,174)	9,231,342	(10,242,792)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(172,387,231)	(161,441,174)	9,231,342	(10,242,792)

총포괄손익	80,335,431	134,500,633	74,268,829	171,003,969

주당이익

기본주당이익(손실)

보통주기본주당이익	17,883	20,933	4,601	12,824

우선주기본주당이익	17,895	20,971	4,614	12,862

희석주당이익(손실)

보통주희석주당이익	17,875	20,891	4,583	12,783

우선주희석주당이익	17,888	20,929	4,596	12,820

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	72,428,155	918,335,186	63,780,468	1,987,591,109	3,042,134,918

당기순이익(손실)	181,246,761	181,246,761

기타포괄손익	(10,242,792)	(10,242,792)

배당금지급	(35,384,348)	(35,384,348)

주식선택권의 행사	18,500	1,518,579	(512,178)	1,024,901

자기주식 거래로 인한 증감	(690)	(690)

2016.09.30 (기말자본)	72,446,655	919,853,765	53,024,808	2,133,453,522	3,178,778,750

2017.01.01 (기초자본)	72,446,655	919,853,765	67,201,020	2,147,604,210	3,207,105,650

당기순이익(손실)	295,941,807	295,941,807

기타포괄손익	(161,441,174)	(161,441,174)

배당금지급	(35,393,586)	(35,393,586)

주식선택권의 행사	35,500	2,310,516	(802,316)	1,543,700

자기주식 거래로 인한 증감	(460)	(460)

2017.09.30 (기말자본)	72,482,155	922,164,281	(95,042,930)	2,408,152,431	3,307,755,937

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	260,513,712	145,036,534

영업에서 창출된 현금흐름	309,545,851	236,079,264

법인세납부(환급)	(49,032,139)	(91,042,730)

투자활동현금흐름	(315,176,967)	(158,272,476)

이자수취	2,012,238	4,006,940

배당금수취	4,022,106	21,873,925

단기금융상품의 순증감	(121,384)	(1,622,429)

유형자산의 처분	470,031	4,590,564

유형자산의 취득	(300,579,035)	(170,157,855)

투자부동산의 처분	114,833,000

무형자산의 처분	50,000	500

무형자산의 취득	(32,011,792)	(29,748,939)

파생상품의 정산	(19,668,675)	22,647,354

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	1,346,048	4,976,000

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출	(800,000)	(5,600,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	2,727,841

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(322,601,094)	(106,794,359)

매도가능금융자산의 처분	353,039,932

매도가능금융자산의 취득	(480,000)

단기대여금및수취채권의 처분	17,619,200	13,667,434

단기대여금및수취채권의 취득	(14,417,000)	(12,068,733)

장기대여금및수취채권의 처분	474,993	449,993

장기대여금및수취채권의 취득	(3,523,220)

현금의기타유입(유출)	(3,217,156)	(18,845,871)

재무활동현금흐름	41,620,820	35,307,605

이자지급	(44,220,265)	(40,188,039)

단기차입금의 순증감	(136,841,343)	(101,926,195)

장기차입금의 증가	39,500,181	69,553,134

사채의 증가	398,744,923	598,305,649

유동성 장기부채의 상환	(116,931,308)	(456,076,806)

자기주식의 취득	(460)	(690)

배당금지급	(35,393,586)	(35,384,348)

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,543,700	1,024,900

금융리스부채의 지급	(64,781,022)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,042,435)	22,071,663

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,329	(6,989)

기초현금및현금성자산	141,906,328	74,599,379

기말현금및현금성자산	128,898,222	96,664,053