효성오앤비 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.09.30 현재
제 36 기말 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	33,016,788,349	34,415,390,676

(1)현금및현금성자산	12,515,886,139	5,243,138,058

(2)금융기관예치금	8,500,000,000	4,700,000,000

(3)매출채권	3,120,036,360	17,752,715,941

(4)기타채권	157,756,489	141,123,919

(5)재고자산	7,001,965,138	6,159,800,270

(6)기타유동자산	1,721,144,223	418,612,488

Ⅱ.비유동자산	31,955,846,391	32,165,251,832

(1)종속기업 및 관계기업 투자	2,845,835,795	2,845,835,795

(2)상각후원가금융자산	502,011,552	746,556,850

(3)당기손익-공정가치금융자산	57,063,870	57,014,975

(4)기타비유동금융자산	4,720,552,310	4,596,283,310

(5)유형자산	23,818,806,348	23,907,846,043

(6)무형자산	11,576,516	11,714,859

자산총계	64,972,634,740	66,580,642,508

부채

Ⅰ.유동부채	3,977,278,227	4,541,139,268

(1)매입채무	644,427,234	966,768,850

(2)금융부채	2,236,820,600	1,646,242,080

(3)미지급금	951,669,766	1,804,371,492

(4)미지급비용	2,944,756	1,772,890

(5)당기법인세부채	32,429,331	32,429,331

(6)유동리스부채	47,492,336

(7)기타유동부채	61,494,204	89,554,625

Ⅱ.비유동부채	970,490,041	909,832,125

(1)비유동금융부채	30,300,000	30,300,000

(2)이연법인세부채	795,410,161	839,532,125

(3)비유동리스부채	104,779,880

(4)기타비유동부채	40,000,000	40,000,000

부채총계	4,947,768,268	5,450,971,393

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,202,008,233	13,202,008,233

Ⅲ.자본조정	(6,307,625,860)	(5,695,832,540)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	48,885,484,099	49,378,495,422

자본총계	60,024,866,472	61,129,671,115

자본과부채총계	64,972,634,740	66,580,642,508

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,284,834,088	3,284,834,088	2,852,818,809	2,852,818,809

Ⅱ.매출원가	2,497,791,535	2,497,791,535	2,110,089,935	2,110,089,935

Ⅲ.매출총이익	787,042,553	787,042,553	742,728,874	742,728,874

Ⅳ.판매비와관리비	1,336,531,788	1,336,531,788	1,503,312,903	1,503,312,903

Ⅴ.영업이익(손실)	(549,489,235)	(549,489,235)	(760,584,029)	(760,584,029)

Ⅵ.기타수익	15,986,232	15,986,232	10,864,887	10,864,887

Ⅶ.기타비용	68,056,432	68,056,432	7,262,141	7,262,141

Ⅷ.금융수익	80,083,857	80,083,857	67,715,923	67,715,923

Ⅸ.금융비용	15,657,709	15,657,709	2,728,448	2,728,448

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(537,133,287)	(537,133,287)	(691,993,808)	(691,993,808)

XI.법인세비용	(44,121,964)	(44,121,964)	(309,289)	(309,289)

XⅡ.당기순이익(손실)	(493,011,323)	(493,011,323)	(691,684,519)	(691,684,519)

XⅢ.총포괄손익	(493,011,323)	(493,011,323)	(691,684,519)	(691,684,519)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(61)	(86)	(86)

자본변동표
제 37 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	47,993,085,386	59,744,261,079

Ⅱ.당기순이익(손실)	(691,684,519)	(691,684,519)

Ⅲ.자기주식취득

2018.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	47,301,400,867	59,052,576,560

2019.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	49,378,495,422	61,129,671,115

Ⅱ.당기순이익(손실)	(493,011,323)	(493,011,323)

Ⅲ.자기주식취득	(611,793,320)	(611,793,320)

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(6,307,625,860)	48,885,484,099	60,024,866,472

현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,000,502,289	4,658,895,098

(1)당기순이익(손실)	(493,011,323)	(691,684,519)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	228,480,467	199,217,577

1.감가상각비	253,046,187	247,389,454

2.무형자산상각비	358,463	372,454

3.이자수익	(80,083,857)	(49,903,216)

4.대손상각비	70,007,353

5.대손충당금환입	(2,643,004)

6.이자비용	15,657,709	2,728,448

7.외화환산손실	15,068,255	1,526,850

8.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(48,895)

9.매도가능금융자산처분손실	55,880

10.유형자산처분이익	(1,402,784)

11.법인세비용	(44,121,964)	(309,289)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,214,638,427	5,200,653,065

1.매출채권의 감소(증가)	14,562,672,228	6,683,930,971

2.기타채권의 감소(증가)	16,300,000

3.기타유동자산의 감소(증가)	(1,302,531,735)	265,133,324

4.재고자산의 감소(증가)	(842,164,868)	(441,900,098)

5.매입채무의 증가(감소)	(322,575,051)	(718,838,526)

6.미지급금의 증가(감소)	(852,701,726)	(588,824,809)

7.기타유동부채의 증가(감소)	(28,060,421)	(15,147,797)

(4)이자수취(영업)	62,017,382	13,779,494

(5)이자지급(영업)	(11,622,664)	(12,801,529)

(6)법인세납부(환급)	(50,268,990)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,679,443,080)	(8,160,175,180)

(1)금융기관예치금의 감소	4,200,000,000	80,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(8,000,000,000)	(7,200,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	1,344,120

(4)매도가능금융자산의 취득	(1,400,000)

(5)상각후원가금융자산의 처분	244,463,824

(6)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(740,000,000)

(7)기타비유동금융자산의 취득	(121,959,000)	(161,150,000)

(8)유형자산의 처분	3,597,216

(9)유형자산의 취득	(5,325,000)	(138,909,000)

(10)무형자산의 취득	(220,120)	(60,300)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(48,311,128)	(610,768,350)

(1)금융부채의 증가	2,221,985,780	434,095,200

(2)금융부채의 상환	(1,646,242,080)	(1,044,863,550)

(3)자기주식의 취득	(611,793,320)

(4)리스부채의 상환	(12,261,508)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,272,748,081	(4,112,048,432)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,243,138,058	4,971,282,082

Ⅵ.기말현금및현금성자산	12,515,886,139	859,233,650