효성오앤비 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2018.03.31 현재
제 34 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	32,762,248,896	34,680,322,874

(1)현금및현금성자산	782,218,926	13,232,750,199

(2)금융기관예치금	6,140,000,000	1,540,000,000

(3)매출채권	12,740,156,045	10,869,983,032

(4)기타채권	110,178,298	75,192,795

(5)재고자산	12,352,621,489	8,686,737,784

(6)기타유동자산	637,074,138	275,659,064

Ⅱ.비유동자산	31,159,120,459	30,694,346,559

(1)매도가능금융자산	219,510,000	219,510,000

(2)종속기업 및 관계기업 투자	2,105,835,795	1,556,347,195

(3)기타비유동금융자산	3,969,461,310	3,609,001,310

(4)유형자산	24,851,256,607	25,295,284,460

(5)무형자산	13,056,747	14,203,594

자산총계	63,921,369,355	65,374,669,433

부채

Ⅰ.유동부채	4,980,325,938	4,536,804,210

(1)매입채무	1,073,042,280	2,438,804,520

(2)금융부채	1,963,959,750	0

(3)미지급금	1,839,103,368	1,213,868,103

(4)미지급비용	12,019,106	0

(5)당기법인세부채	0	621,745,587

(6)기타유동부채	92,201,434	262,386,000

Ⅱ.비유동부채	997,716,001	947,337,960

(1)비유동금융부채	60,300,000	53,300,000

(2)이연법인세부채	897,416,001	854,037,960

(3)기타비유동부채	40,000,000	40,000,000

부채총계	5,978,041,939	5,484,142,170

자본

Ⅰ.자본금	2,900,000,000	2,900,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,553,504,233	14,553,504,233

Ⅲ.자본조정	(5,695,832,540)	(4,158,863,580)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	46,185,655,723	46,595,886,610

자본총계	57,943,327,416	59,890,527,263

자본과부채총계	63,921,369,355	65,374,669,433

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,631,729,281	16,834,886,885	12,141,800,085	21,423,813,000

Ⅱ.매출원가	4,731,448,272	9,804,908,282	6,614,745,937	12,485,849,794

Ⅲ.매출총이익	3,900,281,009	7,029,978,603	5,527,054,148	8,937,963,206

Ⅳ.판매비와관리비	2,396,527,073	5,497,759,182	2,631,597,034	5,652,754,817

Ⅴ.영업이익(손실)	1,503,753,936	1,532,219,421	2,895,457,114	3,285,208,389

Ⅵ.기타수익	86,113,965	198,494,364	235,394,365	294,465,201

Ⅶ.기타비용	90,675,807	58,474,461	75,950,464	84,320,924

Ⅷ.금융수익	55,357,418	172,477,240	29,631,232	154,936,703

Ⅸ.금융비용	11,216,469	28,155,115	7,992,509	75,140,250

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,543,333,043	1,816,561,449	3,076,539,738	3,575,149,119

XI.법인세비용	276,050,673	291,292,336	588,787,385	648,561,084

XⅡ.당기순이익(손실)	1,267,282,370	1,525,269,113	2,487,752,353	2,926,588,035

XⅢ.총포괄손익	1,267,282,370	1,525,269,113	2,487,752,353	2,926,588,035

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	280	447	518

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	42,648,956,571	60,102,460,804

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,926,588,035	2,926,588,035

Ⅲ.자기주식취득	(4,158,863,580)	(4,158,863,580)

Ⅳ.배당금지급	1,160,000,000	1,160,000,000

2017.03.31 (Ⅴ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,158,863,580)	44,415,544,606	57,710,185,259

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,158,863,580)	46,595,886,610	59,890,527,263

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,525,269,113	1,525,269,113

Ⅲ.자기주식취득	(1,536,968,960)	(1,536,968,960)

Ⅳ.배당금지급	1,935,500,000	1,935,500,000

2018.03.31 (Ⅴ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(5,695,832,540)	46,185,655,723	57,943,327,416

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,199,477,117)	3,585,801,303

(1)당기순이익(손실)	1,525,269,113	2,926,588,035

(2)당기순이익조정을 위한 가감	816,299,692	1,306,951,899

1.감가상각비	731,345,025	786,213,142

2.무형자산상각비	1,367,947	1,363,324

3.이자수익	(172,477,240)	(154,936,703)

4.외화환산이익	(57,738,657)	(24,432,285)

5.대손충당금환입	(21,506,501)	(22,910,113)

6.이자비용	27,502,358	42,269,639

7.기타금융자산처분손실	32,821,102

8.매도가능금융자산처분손실	652,757	49,509

9.유형자산처분이익	(1,414,113)	(6,500,000)

10.유형자산처분손실	17,275,780	4,453,200

11.법인세비용	291,292,336	648,561,084

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,779,439,567)	(51,060,792)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,848,454,205)	(627,202,340)

2.기타금융자산의 감소(증가)	909,203,689

3.기타유동자산의 감소(증가)	(354,390,116)	(148,507,045)

4.재고자산의 감소(증가)	(3,665,883,705)	(529,037,983)

5.매입채무의 증가(감소)	(1,365,762,240)	365,127,951

6.미지급금의 증가(감소)	625,235,265	(130,126,103)

7.기타유동부채의 증가(감소)	(170,184,566)	109,481,039

(4)이자수취(영업)	130,561,737	136,585,904

(5)이자지급(영업)	(15,483,252)	(50,602,743)

(6)법인세납부(환급)	(876,684,840)	(682,661,000)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,807,071,296)	(1,058,540,209)

(1)매도가능금융자산의 처분	8,757,243	1,395,491

(2)매도가능금융자산의 취득	(9,410,000)	(1,445,000)

(3)기타비유동금융자산의 처분	74,740,000

(4)기타비유동금융자산의 취득	(353,530,000)	(371,175,000)

(5)금융기관예치금의 증가	(11,800,000,000)	(4,200,000,000)

(6)금융기관예치금의 감소	7,200,000,000	3,530,000,000

(7)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(549,488,600)

(8)유형자산의 취득	(325,806,111)	(119,346,848)

(9)유형자산의 처분	22,627,272	27,511,268

(10)무형자산의 취득	(221,100)	(220,120)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,443,982,860)	(12,734,410,202)

(1)금융부채의 증가	3,182,648,460	2,323,283,856

(2)비유동금융부채의 증가	7,000,000	31,500,000

(3)금융부채의 상환	(1,161,162,360)	(9,763,587,880)

(4)비유동금융부채의 감소	(6,742,598)

(5)자기주식의 취득	(1,536,968,960)	(4,158,863,580)

(6)배당금지급	(1,935,500,000)	(1,160,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,450,531,273)	(10,207,149,108)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,232,750,199	15,718,400,113

Ⅵ.기말현금및현금성자산	782,218,926	5,511,251,005