효성오앤비 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	33,427,724,424	34,680,322,874

(1)현금및현금성자산	5,345,890,496	13,232,750,199

(2)금융기관예치금	6,540,000,000	1,540,000,000

(3)매출채권	11,994,038,441	10,869,983,032

(4)기타채권	81,783,023	75,192,795

(5)기타금융자산	0	0

(6)재고자산	9,250,634,129	8,686,737,784

(7)기타유동자산	215,378,335	275,659,064

Ⅱ.비유동자산	30,642,216,780	30,694,346,559

(1)매도가능금융자산	219,510,000	219,510,000

(2)기타비유동금융자산	3,732,461,310	3,609,001,310

(3)유형자산	25,119,929,497	25,295,284,460

(4)무형자산	13,968,778	14,203,594

(5)종속기업에 대한 투자자산	1,556,347,195	1,556,347,195

자산총계	64,069,941,204	65,374,669,433

부채

Ⅰ.유동부채	5,776,940,720	4,536,804,210

(1)매입채무	1,238,987,326	2,438,804,520

(2)금융부채	1,170,322,020	0

(3)미지급금	2,730,666,820	1,213,868,103

(4)미지급비용	5,750,280	0

(5)당기법인세부채	371,020,877	621,745,587

(6)기타유동부채	260,193,397	262,386,000

Ⅱ.비유동부채	954,507,602	947,337,960

(1)비유동금융부채	60,300,000	53,300,000

(2)이연법인세부채	854,207,602	854,037,960

(3)기타비유동부채	40,000,000	40,000,000

부채총계	6,731,448,322	5,484,142,170

자본

Ⅰ.자본금	2,900,000,000	2,900,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,553,504,233	14,553,504,233

Ⅲ.자본조정	(4,300,728,370)	(4,158,863,580)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	44,185,717,019	46,595,886,610

자본총계	57,338,492,882	59,890,527,263

자본과부채총계	64,069,941,204	65,374,669,433

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,285,961,158	3,285,961,158	3,292,727,055	3,292,727,055

Ⅱ.매출원가	2,377,671,496	2,377,671,496	2,259,862,015	2,259,862,015

Ⅲ.매출총이익	908,289,662	908,289,662	1,032,865,040	1,032,865,040

Ⅳ.판매비와관리비	1,420,479,579	1,420,479,579	1,250,838,304	1,250,838,304

Ⅴ.영업이익(손실)	(512,189,917)	(512,189,917)	(217,973,264)	(217,973,264)

Ⅵ.기타수익	24,785,365	24,785,365	323,540,427	323,540,427

Ⅶ.기타비용	27,314,177	27,314,177	6,253,200	6,253,200

Ⅷ.금융수익	46,845,853	46,845,853	66,292,994	66,292,994

Ⅸ.금융비용	6,627,073	6,627,073	22,138,873	22,138,873

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(474,499,949)	(474,499,949)	143,468,084	143,468,084

XI.법인세비용	169,642	169,642	10,964,431	10,964,431

XⅡ.당기순이익(손실)	(474,669,591)	(474,669,591)	132,503,653	132,503,653

XⅢ.총포괄손익	(474,669,591)	(474,669,591)	132,503,653	132,503,653

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(86)	(86)	23	23

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	42,648,956,571	60,102,460,804

Ⅱ.당기순이익(손실)	132,503,653	132,503,653

Ⅲ.자기주식취득	(2,992,363,390)	(2,992,363,390)

Ⅳ.배당금지급	1,160,000,000	1,160,000,000

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(2,992,363,390)	41,621,460,224	56,082,601,067

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,158,863,580)	46,595,886,610	59,890,527,263

Ⅱ.당기순이익(손실)	(474,669,591)	(474,669,591)

Ⅲ.자기주식취득	(141,864,790)	(141,864,790)

Ⅳ.배당금지급	1,935,500,000	1,935,500,000

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,300,728,370)	44,185,717,019	57,338,492,882

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,774,757,754)	6,658,983,702

(1)당기순이익(손실)	(474,669,591)	132,503,653

(2)당기순이익조정을 위한 가감	217,471,652	112,999,049

1.감가상각비	243,615,063	278,829,896

2.무형자산상각비	455,916	449,552

3.대손상각비	15,525,531

4.이자수익	(46,845,853)	(39,263,430)

5.외화환산이익	(148,069,440)

6.유형자산처분이익	(1,272,727)	(5,000,000)

7.대손충당금환입	(8,918,458)

8.금융자산평가이익	(27,029,564)

9.이자비용	6,567,363	22,136,023

10.외화환산손실	21,534,660

11.유형자산처분손실	2,106,336	4,453,200

12.매도가능금융자산처분손실	59,710	2,850

13.법인세비용	169,642	10,964,431

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,303,963,647)	6,546,926,818

1.매출채권의 감소(증가)	(1,115,136,951)	8,307,493,386

2.기타금융자산의 감소(증가)	11,395,946

3.기타유동자산의 감소(증가)	60,280,729	6,783,347

4.재고자산의 감소(증가)	(563,896,345)	(2,311,305,979)

5.매입채무의 증가(감소)	(1,199,817,194)	28,832,660

6.미지급금의 증가(감소)	1,516,798,717	502,229,140

7.기타유동부채의 증가(감소)	(2,192,603)	1,498,318

(4)이자수취(영업)	37,945,625	36,480,817

(5)이자지급(영업)	(817,083)	(16,511,735)

(6)법인세납부(환급)	(250,724,710)	(153,414,900)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,190,524,519)	(1,672,428,702)

(1)금융기관예치금의 감소	1,000,000,000	2,500,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(6,000,000,000)	(4,000,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	1,780,290	(2,850)

(4)매도가능금융자산의 취득	(1,840,000)

(5)기타비유동금융자산의 처분

(6)기타비유동금융자산의 취득	(121,150,000)	(122,235,000)

(7)유형자산의 처분	1,727,272	26,011,268

(8)유형자산의 취득	(70,820,981)	(75,982,000)

(9)무형자산의 취득	(221,100)	(220,120)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(921,577,430)	(7,925,845,858)

(1)금융부채의 증가	1,148,787,360	1,832,093,856

(2)금융부채의 상환	(5,612,576,324)

(3)비유동금융부채의 증가	7,000,000	7,000,000

(4)자기주식의 취득	(141,864,790)	(2,992,363,390)

(5)배당금지급	(1,935,500,000)	(1,160,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,886,859,703)	(2,939,290,858)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,232,750,199	15,718,400,113

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,345,890,496	12,779,109,255