효성오앤비 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2021.06.30 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	29,877,007,075	41,507,210,246

(1)현금및현금성자산	13,495,551,822	21,102,965,364

(2)금융기관예치금	4,300,000,000	1,000,000,000

(3)매출채권	3,092,134,724	11,731,608,829

(4)기타채권	13,530,734	39,029,739

(5)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

(6)기타금융자산	113,569,234	154,366,421

(7)재고자산	6,001,548,096	5,453,638,845

(8)기타유동자산	2,860,672,465	2,025,601,048

Ⅱ.비유동자산	46,812,990,095	39,131,984,631

(1)종속기업및관계기업 투자	3,534,484,005	2,845,835,795

(2)상각후원가 금융자산	12,054,590,061	5,021,922,534

(3)당기손익-공정가치금융자산	3,049,640,435	3,061,081,695

(4)기타비유동금융자산	5,786,439,025	5,793,048,409

(5)유형자산	22,378,325,340	22,400,231,879

(6)무형자산	9,511,229	9,864,319

자산총계	76,689,997,170	80,639,194,877

부채

Ⅰ.유동부채	5,070,582,102	8,441,375,930

(1)매입채무	939,584,363	1,946,561,445

(2)금융부채	2,459,521,327	3,005,974,551

(3)미지급금	1,031,936,453	2,433,938,493

(4)미지급비용	2,326,492	4,142,253

(5)당기법인세부채	467,102,780	822,167,840

(6)유동리스부채	46,530,567	51,951,058

(7)기타유동부채	123,580,120	176,640,290

Ⅱ.비유동부채	699,955,187	748,622,418

(1)비유동금융부채

(2)이연법인세부채	636,228,741	676,511,269

(3)비유동리스부채	63,726,446	72,111,149

(4)기타비유동부채

부채총계	5,770,537,289	9,189,998,348

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,916,738,530	14,916,738,530

Ⅲ.자본조정

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	51,757,721,351	52,287,457,999

자본총계	70,919,459,881	71,449,196,529

자본과부채총계	76,689,997,170	80,639,194,877

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,538,270,347	3,538,270,347	3,017,028,633	3,017,028,633

Ⅱ.매출원가	2,533,960,264	2,533,960,264	2,245,487,941	2,245,487,941

Ⅲ.매출총이익	1,004,310,083	1,004,310,083	771,540,692	771,540,692

Ⅳ.판매비와관리비	1,441,573,486	1,441,573,486	1,338,169,298	1,338,169,298

Ⅴ.영업이익(손실)	(437,263,403)	(437,263,403)	(566,628,606)	(566,628,606)

Ⅵ.기타수익	40,903,301	40,903,301	146,501,876	146,501,876

Ⅶ.기타비용	138,110,862	138,110,862	2,269,032	2,269,032

Ⅷ.금융수익	71,987,147	71,987,147	94,604,673	94,604,673

Ⅸ.금융비용	107,535,359	107,535,359	32,407,536	32,407,536

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(570,019,176)	(570,019,176)	(360,198,625)	(360,198,625)

XI.법인세비용	(40,282,528)	(40,282,528)	(374,686)	(374,686)

XⅡ.당기순이익(손실)	(529,736,648)	(529,736,648)	(359,823,939)	(359,823,939)

XⅢ.총포괄손익	(529,736,648)	(529,736,648)	(359,823,939)	(359,823,939)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62)	(47)	(47)

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	50,862,050,204	59,573,240,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	(359,823,939)	(359,823,939)

Ⅲ.배당금지급	762,000,000	762,000,000

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	49,740,226,265	58,451,416,658

2021.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	52,287,457,999	71,449,196,529

Ⅱ.당기순이익(손실)	(529,736,648)	(529,736,648)

Ⅲ.배당금지급

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	51,757,721,351	70,919,459,881

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,315,559,945	(2,983,085,844)

(1)당기순이익(손실)	(529,736,648)	(359,823,939)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	328,593,804	77,515,288

1.감가상각비	202,348,216	199,451,424

2.대손상각비	24,328,200

3.무형자산상각비	353,090	334,747

4.이자수익	(71,987,147)	31,772,871

5.이자비용	12,678,086	32,407,536

6.외화환산손실	115,260,064

7.외화환산이익	(18,320,130)	(113,455,462)

8.대손충당금환입	(462,281)

9.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(8,970,089)

10.당기손익-공정가치금융자산평가손실	11,441,260

13.기타비유동금융자산평가손실	94,857,273

14.기타비유동금융자산평가이익	(63,188,772)

15.상각후원가금융자산처분손실	8,330

17.유형자산처분이익	(2,090,910)

19.법인세비용	(40,282,528)	(374,686)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,804,361,811	(2,620,878,849)

1.매출채권의 감소(증가)	8,633,466,035	209,816,509

2.기타유동자산의 감소(증가)	(817,852,677)	(979,015,435)

3.재고자산의 감소(증가)	(547,909,251)	(1,767,410,052)

4.매입채무의 증가(감소)	(1,008,280,086)	32,112,566

5.미지급금의 증가(감소)	(1,402,002,040)	(111,984,772)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(53,060,170)	(4,397,665)

(4)이자수취(영업)	99,118,625	(41,977,545)

(5)이자지급(영업)	(14,493,847)	(33,055,789)

(7)법인세납부(환급)	(372,283,800)	(4,865,010)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,248,758,009)	(5,475,207,274)

(1)금융기관예치금의 감소	400,000,000	2,000,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(3,700,000,000)	(7,400,000,000)

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,703,120,626

(4)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,611,109,245)

(5)상각후원가금융자산의 취득	(7,038,425,000)

(6)상각후원가금융자산의 처분	4,116,670

(7)기타금융자산의 처분	41,352,498

(8)종속기업 투자자산의 취득	(688,648,210)

(9)기타비유동금융자산의 처분	29,000,000

(10)기타비유동금융자산의 취득	(117,803,200)	(141,073,200)

(11)유형자산의 처분	2,090,910

(12)유형자산의 취득	(180,441,677)	(26,145,455)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(674,215,478)	(686,217,496)

(1)금융부채의 증가	61,367,550	139,552,568

(2)금융부채의 상환	(721,777,834)	(53,075,367)

(4)리스부채의 상환	(13,805,194)	(10,694,697)

(7)배당금지급	(762,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,607,413,542)	(9,144,510,614)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	21,102,965,364	9,950,634,955

Ⅵ.기말현금및현금성자산	13,495,551,822	806,124,341