효성오앤비 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.03.31 현재
제 38 기말 2021.06.30 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	27,629,657,202	41,507,210,246

(1)현금및현금성자산	5,173,446,520	21,102,965,364

(2)금융기관예치금	3,300,000,000	1,000,000,000

(3)매출채권	7,801,045,233	11,731,608,829

(4)기타채권	11,256,407	39,029,739

(5)기타금융자산	0	154,366,421

(6)재고자산	9,402,839,152	5,453,638,845

(7)기타유동자산	1,941,069,890	2,025,601,048

Ⅱ.비유동자산	50,830,333,830	39,131,984,631

(1)종속기업및관계기업 투자	3,534,484,005	2,845,835,795

(2)상각후원가 금융자산	17,063,851,401	5,021,922,534

(3)당기손익-공정가치금융자산	2,947,247,190	3,061,081,695

(4)기타비유동금융자산	4,947,066,760	5,793,048,409

(5)유형자산	22,328,864,745	22,400,231,879

(6)무형자산	8,819,729	9,864,319

자산총계	78,459,991,032	80,639,194,877

부채

Ⅰ.유동부채	8,227,561,802	8,441,375,930

(1)매입채무	3,325,268,004	1,946,561,445

(2)금융부채	3,092,515,782	3,005,974,551

(3)미지급금	1,608,009,124	2,433,938,493

(4)미지급비용	4,204,988	4,142,253

(5)당기법인세부채	59,641,249	822,167,840

(6)유동리스부채	55,100,605	51,951,058

(7)기타유동부채	82,822,050	176,640,290

Ⅱ.비유동부채	719,044,332	748,622,418

(1)이연법인세부채	595,961,283	676,511,269

(2)비유동리스부채	123,083,049	72,111,149

(3)기타비유동부채

부채총계	8,946,606,134	9,189,998,348

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,916,738,530	14,916,738,530

Ⅲ.자본조정	(2,524,799,100)	0

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	52,876,445,468	52,287,457,999

자본총계	69,513,384,898	71,449,196,529

자본과부채총계	78,459,991,032	80,639,194,877

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	7,584,173,123	17,567,460,711	7,609,808,083	16,236,055,917

Ⅱ.매출원가	4,803,416,657	11,306,931,889	4,324,346,992	10,192,824,442

Ⅲ.매출총이익	2,780,756,466	6,260,528,822	3,285,461,091	6,043,231,475

Ⅳ.판매비와관리비	2,467,433,347	5,686,399,892	2,587,509,988	5,799,912,170

Ⅴ.영업이익(손실)	313,323,119	574,128,930	697,951,103	243,319,305

Ⅵ.기타수익	129,602,615	248,888,130	29,561,554	378,136,332

Ⅶ.기타비용	147,589,715	302,440,967	140,519,485	8,224,411

Ⅷ.금융수익	130,788,442	442,863,895	75,710,755	410,220,937

Ⅸ.금융비용	197,905,913	332,889,805	13,618,971	68,845,194

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	228,218,548	630,550,183	649,084,956	954,606,969

XI.법인세비용	20,034,474	41,562,714	90,180,237	106,217,010

XⅡ.당기순이익(손실)	208,184,074	588,987,469	558,904,719	848,389,959

XⅢ.총포괄손익	208,184,074	588,987,469	558,904,719	848,389,959

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	71	73	111

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	50,862,050,204	59,573,240,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	848,389,959	848,389,959

Ⅲ.자기주식취득

Ⅳ.배당금지급	762,000,000	762,000,000

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	50,948,440,163	59,659,630,556

2021.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	52,287,457,999	71,449,196,529

Ⅱ.당기순이익(손실)	588,987,469	588,987,469

Ⅲ.자기주식취득	(2,524,799,100)	(2,524,799,100)

Ⅳ.배당금지급

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	14,916,738,530	(2,524,799,100)	52,876,445,468	69,513,384,898

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,395,867,390	(1,567,379,133)

(1)당기순이익(손실)	588,987,469	848,389,959

(2)당기순이익조정을 위한 가감	725,692,582	340,000,514

1.감가상각비	595,492,848	606,369,858

4.대손상각비	765,103	65,732,100

2.무형자산상각비	1,044,590	1,004,235

3.이자수익	(420,085,822)	(139,058,701)

6.이자비용	39,132,643	68,845,194

7.외화환산손실	158,859,904	2,706,863

8.외화환산이익	(12,767,957)	(100,250,329)

9.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(403,480)

10.당기손익-공정가치금융자산평가손실	113,834,505

11.장기금융상품평가이익	(271,162,236)

12.장기금융상품평가손실	293,757,162

13.배당금수익	(1,210,000)

14.유형자산처분이익	(89,818,185)

15.유형자산처분손실	5,125,077

16.법인세비용	41,562,714	106,217,010

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	536,856,251	(2,457,359,149)

1.매출채권의 감소(증가)	3,941,447,680	2,485,289,137

2.기타유동자산의 감소(증가)	84,531,158	(1,460,332,474)

3.재고자산의 감소(증가)	(3,949,200,307)	(4,080,656,645)

4.매입채무의 증가(감소)	1,379,825,329	762,767,735

5.미지급금의 증가(감소)	(825,929,369)	(99,739,997)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(93,818,240)	(64,686,905)

(4)이자수취(영업)	466,830,287	188,053,549

(5)이자지급(영업)	(39,069,908)	(71,046,416)

(6)배당금수취(영업)	1,210,000

(7)법인세납부(환급)	(884,639,291)	(415,417,590)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(14,782,389,908)	123,019,488

(1)금융기관예치금의 감소	23,900,000,000	14,500,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(26,200,000,000)	(14,000,000,000)

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,721,754,570

(4)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,323,314,353)

(5)상각후원가금융자산의 처분	4,125,000	500,235,871

(6)상각후원가금융자산의 취득	(12,065,025,000)	(5,558,500,000)

(7)기타금융자산의 처분	154,366,421

(8)기타비유동금융자산의 처분	1,198,397,879

(9)기타비유동금융자산의 취득	(646,173,392)	(440,679,600)

(10)종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(688,648,210)

(11)유형자산의 처분	89,818,185

(12)유형자산의 취득	(529,250,791)	(276,477,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,542,996,326)	(2,584,425,463)

(1)금융부채의 증가	890,963,428	961,041,802

(2)금융부채의 상환	(963,282,101)	(2,751,134,044)

(3)자기주식의 취득	(2,524,799,100)

(4)리스부채의 상환	(44,585,667)	(32,333,221)

(5)리스부채의 증가	98,707,114

(6)배당금지급	(762,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,929,518,844)	(4,028,785,108)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	21,102,965,364	9,950,634,955

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,173,446,520	5,921,849,847