효성오앤비 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,796,037,516	37,076,411,266

(1)현금및현금성자산	806,124,341	9,950,634,955

(2)금융기관예치금	9,900,000,000	4,500,000,000

(3)매출채권	9,916,899,829	10,126,254,057

(4)기타채권	49,634,714	39,344,812

(5)당기손익-공정가치 금융자산	5,315,350,910	5,403,440,217

(6)재고자산	7,341,942,797	5,574,532,745

(7)기타유동자산	2,466,084,925	1,482,204,480

Ⅱ.비유동자산	31,875,523,312	31,839,939,269

(1)종속기업및관계기업 투자	2,845,835,795	2,845,835,795

(2)상각후원가 금융자산	500,235,871	500,321,099

(3)당기손익-공정가치금융자산	62,226,230	57,178,215

(4)기타비유동금융자산	5,318,913,328	5,114,651,356

(5)유형자산	23,137,861,767	23,311,167,736

(6)무형자산	10,450,321	10,785,068

자산총계	67,671,560,828	68,916,350,535

부채

Ⅰ.유동부채	8,381,239,972	8,492,801,171

(1)매입채무	1,323,393,820	1,291,281,254

(2)금융부채	4,818,747,004	4,845,725,265

(3)미지급금	1,775,129,448	1,887,114,220

(4)미지급비용	4,946,918	5,595,171

(5)당기법인세부채	321,145,240	321,145,240

(6)유동리스부채	43,613,522	43,278,336

(7)기타유동부채	94,264,020	98,661,685

Ⅱ.비유동부채	838,904,198	850,308,767

(1)이연법인세부채	747,381,506	747,756,192

(2)비유동리스부채	61,522,692	72,552,575

(3)기타비유동부채	30,000,000	30,000,000

부채총계	9,220,144,170	9,343,109,938

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,202,008,233	13,202,008,233

Ⅲ.자본조정	(8,735,817,840)	(8,735,817,840)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	49,740,226,265	50,862,050,204

자본총계	58,451,416,658	59,573,240,597

자본과부채총계	67,671,560,828	68,916,350,535

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,017,028,633	3,017,028,633	3,284,834,088	3,284,834,088

Ⅱ.매출원가	2,245,487,941	2,245,487,941	2,497,791,535	2,497,791,535

Ⅲ.매출총이익	771,540,692	771,540,692	787,042,553	787,042,553

Ⅳ.판매비와관리비	1,338,169,298	1,338,169,298	1,336,531,788	1,336,531,788

Ⅴ.영업이익(손실)	(566,628,606)	(566,628,606)	(549,489,235)	(549,489,235)

Ⅵ.기타수익	146,501,876	146,501,876	15,986,232	15,986,232

Ⅶ.기타비용	2,269,032	2,269,032	68,056,432	68,056,432

Ⅷ.금융수익	94,604,673	94,604,673	80,083,857	80,083,857

Ⅸ.금융비용	32,407,536	32,407,536	15,657,709	15,657,709

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(360,198,625)	(360,198,625)	(537,133,287)	(537,133,287)

XI.법인세비용	374,686	374,686	44,121,964	44,121,964

XⅡ.당기순이익(손실)	(359,823,939)	(359,823,939)	(493,011,323)	(493,011,323)

XⅢ.총포괄손익	(359,823,939)	(359,823,939)	(493,011,323)	(493,011,323)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	(61)	(61)

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	49,378,495,422	61,129,671,115

Ⅱ.당기순이익(손실)	(493,011,323)	(493,011,323)

Ⅲ.자기주식취득	(611,793,320)	(611,793,320)

Ⅳ.배당금지급

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(6,307,625,860)	48,885,484,099	60,024,866,472

2020.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	50,862,050,204	59,573,240,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	(359,823,939)	(359,823,939)

Ⅲ.자기주식취득

Ⅳ.배당금지급	762,000,000	762,000,000

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	49,740,226,265	58,451,416,658

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,983,085,844)	11,000,502,289

(1)당기순이익(손실)	(359,823,939)	(493,011,323)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	77,515,288	228,480,467

1.감가상각비	199,451,424	253,046,187

2.무형자산상각비	334,747	358,463

3.이자수익	31,772,871	(80,083,857)

4.대손상각비	70,007,353

5.대손충당금환입	(462,281)

6.이자비용	32,407,536	15,657,709

7.외화환산손실	15,068,255

8.외화환산이익	(113,455,462)

9.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(8,970,089)	(48,895)

10.장기금융상품평가이익	(63,188,772)

11.유형자산처분이익	(1,402,784)

12.법인세비용	(374,686)	(44,121,964)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,620,878,849)	11,214,638,427

1.매출채권의 감소(증가)	209,816,509	14,562,672,228

2.기타유동자산의 감소(증가)	(979,015,435)	(1,302,531,735)

3.재고자산의 감소(증가)	(1,767,410,052)	(842,164,868)

4.매입채무의 증가(감소)	32,112,566	(322,575,051)

5.미지급금의 증가(감소)	(111,984,772)	(852,701,726)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(4,397,665)	(28,060,421)

(4)이자수취(영업)	(41,977,545)	62,017,382

(5)이자지급(영업)	(33,055,789)	(11,622,664)

(6)법인세납부(환급)	(4,865,010)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,475,207,274)	(3,679,443,080)

(1)금융기관예치금의 감소	2,000,000,000	4,200,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(7,400,000,000)	(8,000,000,000)

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,703,120,626

(4)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,611,109,245)

(5)상각후원가금융자산의 처분	244,463,824

(6)기타비유동금융자산의 취득	(141,073,200)	(121,959,000)

(7)유형자산의 처분	3,597,216

(8)유형자산의 취득	(26,145,455)	(5,325,000)

(9)무형자산의 취득	(220,120)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(686,217,496)	(48,311,128)

(1)금융부채의 증가	139,552,568	2,221,985,780

(2)금융부채의 상환	(53,075,367)	(1,646,242,080)

(3)자기주식의 취득	(611,793,320)

(4)리스부채의 상환	(10,694,697)	(12,261,508)

(5)배당금지급	(762,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,144,510,614)	7,272,748,081

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,950,634,955	5,243,138,058

Ⅵ.기말현금및현금성자산	806,124,341	12,515,886,139