효성오앤비 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2017.03.31 현재
제 33 기말 2016.06.30 현재
제 32 기말 2015.06.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	31,140,519,270	40,279,501,485	40,116,755,309

(1)현금및현금성자산	5,511,251,005	15,718,400,113	13,378,792,120

(2)금융기관예치금	1,300,000,000	630,000,000	0

(3)매출채권	12,034,632,155	11,383,571,298	13,244,721,810

(4)기타채권	65,585,282	53,999,483	23,604,281

(5)기타금융자산	0	942,024,791	957,370,835

(6)재고자산	11,694,991,550	11,165,953,567	12,101,133,119

(7)기타유동자산	534,059,278	385,552,233	411,133,144

Ⅱ.비유동자산	30,853,552,811	31,243,826,777	30,927,192,960

(1)매도가능금융자산	219,510,000	219,510,000	230,850,000

(2)기타비유동금융자산	3,521,682,110	3,218,482,110	2,633,482,110

(3)유형자산	25,541,353,028	26,233,683,790	26,490,016,858

(4)무형자산	14,660,478	15,803,682	16,496,797

(5)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,556,347,195	1,556,347,195	1,556,347,195

자산총계	61,994,072,081	71,523,328,262	71,043,948,269

부채

Ⅰ.유동부채	3,312,286,867	10,468,525,107	13,343,437,610

(1)매입채무	603,114,640	239,042,570	719,560,052

(2)금융부채	468,762,000	7,931,494,024	10,103,391,690

(3)미지급금	1,548,198,148	1,678,324,251	1,665,351,748

(4)미지급비용	2,625,067	10,958,171	13,965,797

(5)당기법인세부채	391,285,705	419,885,823	787,649,978

(6)기타유동채무	298,301,307	188,820,268	53,518,345

Ⅱ.비유동부채	971,599,955	952,342,351	1,041,084,000

(1)비유동금융부채	53,300,000	28,542,598	30,000,000

(2)이연법인세부채	878,299,955	883,799,753	971,084,000

(3)기타비유동채무	40,000,000	40,000,000	40,000,000

부채총계	4,283,886,822	11,420,867,458	14,384,521,610

자본

Ⅰ.자본금	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,553,504,233	14,553,504,233	14,553,504,233

Ⅲ.자본조정	(4,158,863,580)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	44,415,544,606	42,648,956,571	39,205,922,426

자본총계	57,710,185,259	60,102,460,804	56,659,426,659

부채및자본합계	61,994,072,081	71,523,328,262	71,043,948,269

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	12,141,800,085	21,423,813,000	15,207,668,681	26,470,558,362	39,906,849,474	40,304,027,238

Ⅱ.매출원가	6,614,745,937	12,485,849,794	8,649,471,702	16,212,624,470	24,656,347,070	23,129,754,417

Ⅲ.매출총이익	5,527,054,148	8,937,963,206	6,558,196,979	10,257,933,892	15,250,502,404	17,174,272,821

Ⅳ.판매비와관리비	2,631,597,034	5,652,754,817	2,949,407,609	6,557,671,229	8,991,413,414	8,413,659,386

Ⅴ.영업이익(손실)	2,895,457,114	3,285,208,389	3,608,789,370	3,700,262,663	6,259,088,990	8,760,613,435

Ⅵ.기타수익	235,394,365	294,465,201	200,712,381	153,914,584	219,976,784	43,642,591

Ⅶ.기타비용	75,950,464	84,320,924	25,055,702	409,283,900	528,949,460	575,463,284

Ⅷ.금융수익	29,631,232	154,936,703	62,334,787	164,237,298	198,220,929	135,419,432

Ⅸ.금융비용	7,992,509	75,140,250	73,434,396	175,153,952	227,731,365	103,382,737

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,076,539,738	3,575,149,119	3,773,346,440	3,433,976,693	5,920,605,878	8,260,829,437

XI.법인세비용	588,787,385	648,561,084	627,715,310	573,826,569	1,027,571,733	1,461,386,735

XⅡ.당기순이익(손실)	2,487,752,353	2,926,588,035	3,145,631,130	2,860,150,124	4,893,034,145	6,799,442,702

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	2,487,752,353	2,926,588,035	3,145,631,130	2,860,150,124	4,893,034,145	6,799,442,702

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	447	518	542	493	844	1,172

자본변동표
제 34 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2014.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	33,740,479,724	51,193,983,957

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	6,799,442,702	6,799,442,702

(2)자기주식취득

(3)배당금지급	1,334,000,000	1,334,000,000

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	39,205,922,426	56,659,426,659

2015.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	39,205,922,426	56,659,426,659

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	4,893,034,145	4,893,034,145

(2)자기주식취득

(3)배당금지급	1,450,000,000	1,450,000,000

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	42,648,956,571	60,102,460,804

2015.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	39,205,922,426	56,659,426,659

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	2,860,150,124	2,860,150,124

(2)자기주식취득

(3)배당금지급	1,450,000,000	1,450,000,000

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	40,616,072,550	58,069,576,783

2016.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	42,648,956,571	60,102,460,804

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	2,926,588,035	2,926,588,035

(2)자기주식취득	(4,158,863,580)	(4,158,863,580)

(3)배당금지급	1,160,000,000	1,160,000,000

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,158,863,580)	44,415,544,606	57,710,185,259

현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.07.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,585,801,303	45,649,852	8,047,384,618	4,834,257,457

(1)당기순이익(손실)	2,926,588,035	2,860,150,124	4,893,034,145	6,799,442,702

(2)당기순이익조정을 위한 가감	659,213,268	(2,814,500,272)	3,154,350,473	(1,965,185,245)

1.감가상각비	786,213,142	850,654,169	1,120,066,519	1,013,484,836

2.무형자산상각비	1,363,324	1,296,437	1,742,315	1,654,118

3.대손상각비	740,333	51,224,355

4.이자수익	(154,936,703)	(164,237,298)	(198,220,929)	(134,549,292)

5.외화환산이익	(24,432,285)	(63,805,262)	(30,086,100)	(19,288)

6.유형자산처분이익	(6,500,000)	(8,500,000)

7.기타금융자산평가이익

8.기타금융자산처분이익	(870,140)

9.기타비금융자산처분손실	32,821,102

10.대손충당금환입	(22,910,113)	(9,788,908)

11.이자비용	42,269,639	164,466,685	212,285,324	88,415,128

12.외화환산손실	54,244,660	193,307,553

13.기타금융자산평가손실	10,590,350	15,346,044	14,567,278

14.기타금융자산처분손실	19,739

15.매도가능금융자산처분손실	49,509	96,917	99,997	380,592

16.유형자산처분손실	4,453,200	1,205,707	1,205,707

17.법인세비용	648,561,084	573,826,569	1,027,571,733	1,461,386,735

18.매출채권감소(증가)	(627,202,340)	(1,642,185,730)	1,860,410,179	1,516,918,928

19.기타금융자산의 감소(증가)	909,203,689	160,402,135

20.기타유동자산의 감소(증가)	(148,507,045)	(751,552,990)	25,580,911	510,765,582

21.재고자산의 감소(증가)	(529,037,983)	(1,249,964,424)	935,179,552	(5,063,411,735)

22.매입채무의 증가(감소)	365,127,951	475,201,045	(480,672,840)	(26,131,255)

23.미지급금의 증가(감소)	(130,126,103)	165,377,929	12,972,503	15,811,211

24.기타유동채무의 증가(감소)	109,481,039	(62,518)	135,301,923	(47,010,091)

25.이자의수령	136,585,904	129,423,217	158,495,727	107,882,734

26.이자의지급	(50,602,743)	(163,010,232)	(215,292,950)	(79,585,578)

27.법인세납부	(682,661,000)	(1,142,031,935)	(1,482,620,135)	(1,741,328,790)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,058,540,209)	(4,487,015,872)	(2,060,418,355)	(3,826,217,415)

(1)금융기관예치금의 감소	3,530,000,000	8,000,000,000	200,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(4,200,000,000)	(3,500,000,000)	(8,600,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	1,395,491	4,278,083	15,615,003	19,489,408

(4)매도가능금융자산의 취득	(1,445,000)	(4,375,000)	(4,375,000)	(9,570,000)

(5)기타비유동금융자산의 증가	(371,175,000)	(523,435,000)	(645,670,000)	(554,940,000)

(6)기타비유동금융자산의 처분	74,740,000	40,000,000	40,000,000	88,354,000

(7)유형자산의 처분	27,511,268	1,000,000	1,000,000	8,500,000

(8)유형자산의 취득	(119,346,848)	(503,434,755)	(865,939,158)	(3,574,528,004)

(9)무형자산의 취득	(220,120)	(1,049,200)	(1,049,200)	(3,522,819)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(12,734,410,202)	(1,280,567,568)	(3,647,358,270)	6,149,999,753

(1)금융부채의 증가	2,323,283,856	11,707,066,008	14,752,414,908	15,541,099,397

(2)비유동금융부채의 증가	31,500,000	40,000,000	55,000,000	15,000,000

(3)기타비유동부채의 증가	20,000,000

(4)금융부채의 상환	(9,763,587,880)	(11,544,633,576)	(16,948,315,776)	(7,989,099,644)

(5)비유동금융부채의 상환	(6,742,598)	(33,000,000)	(56,457,402)	(93,000,000)

(6)자기주식의 취득	(4,158,863,580)

(7)기타비유동부채의 감소	(10,000,000)

(8)배당금지급	(1,160,000,000)	(1,450,000,000)	(1,450,000,000)	(1,334,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,207,149,108)	(5,721,933,588)	2,339,607,993	7,158,039,795

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,718,400,113	13,378,792,120	13,378,792,120	6,220,752,325

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,511,251,005	7,656,858,532	15,718,400,113	13,378,792,120