효성오앤비 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.03.31 현재
제 32 기말 2015.06.30 현재
제 31 기말 2014.06.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	41,565,472,504	40,116,755,309	30,429,845,098

(1)현금및현금성자산	7,656,858,532	13,378,792,120	6,220,752,325

(2)금융기관예치금	3,500,000,000	0	200,000,000

(3)매출채권	14,896,696,448	13,244,721,810	14,812,865,093

(4)기타채권	51,353,362	23,604,281	5,247,583

(5)기타금융자산	946,780,485	957,370,835	1,231,359,987

(6)재고자산	13,351,097,543	12,101,133,119	7,037,721,384

(7)기타유동자산	1,162,686,134	411,133,144	921,898,726

Ⅱ.비유동자산	31,068,020,602	30,927,192,960	27,799,815,091

(1)매도가능금융자산	230,850,000	230,850,000	241,150,000

(2)기타비유동금융자산	3,123,982,110	2,633,482,110	2,058,716,110

(3)유형자산	26,140,591,737	26,490,016,858	23,928,973,690

(4)무형자산	16,249,560	16,496,797	14,628,096

(5)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,556,347,195	1,556,347,195	1,556,347,195

자산총계	72,633,493,106	71,043,948,269	58,229,660,189

부채

Ⅰ.유동부채	13,548,921,056	13,343,437,610	5,852,716,232

(1)매입채무	1,194,761,097	719,560,052	745,710,595

(2)금융부채	10,202,018,860	10,103,391,690	2,358,084,384

(3)미지급금	1,830,729,677	1,665,351,748	1,649,540,537

(4)미지급비용	15,422,250	13,965,797	5,136,247

(5)당기법인세부채	252,533,345	787,649,978	993,716,033

(6)기타유동채무	53,455,827	53,518,345	100,528,436

Ⅱ.비유동부채	1,014,995,267	1,041,084,000	1,182,960,000

(1)비유동금융부채	37,000,000	30,000,000	108,000,000

(2)이연법인세부채	937,995,267	971,084,000	1,044,960,000

(3)기타비유동채무	40,000,000	40,000,000	30,000,000

부채총계	14,563,916,323	14,384,521,610	7,035,676,232

자본

Ⅰ.자본금	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,553,504,233	14,553,504,233	14,553,504,233

Ⅲ.자본조정

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	40,616,072,550	39,205,922,426	33,740,479,724

자본총계	58,069,576,783	56,659,426,659	51,193,983,957

부채및자본합계	72,633,493,106	71,043,948,269	58,229,660,189

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 3분기 2014.07.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
제 31 기 2013.07.01 부터 2014.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	15,207,668,681	26,470,558,362	16,736,005,235	25,688,925,375	40,304,027,238	37,602,368,019

Ⅱ.매출원가	8,649,471,702	16,212,624,470	8,893,835,599	14,369,472,849	23,129,754,417	22,472,867,233

Ⅲ.매출총이익	6,558,196,979	10,257,933,892	7,842,169,636	11,319,452,526	17,174,272,821	15,129,500,786

Ⅳ.판매비와관리비	2,949,407,609	6,557,671,229	3,070,315,960	6,022,890,286	8,413,659,386	7,979,785,874

Ⅴ.영업이익(손실)	3,608,789,370	3,700,262,663	4,771,853,676	5,296,562,240	8,760,613,435	7,149,714,912

Ⅵ.기타수익	200,712,381	153,914,584	86,995,926	38,436,772	43,642,591	877,859,229

Ⅶ.기타비용	25,055,702	409,283,900	83,423,125	433,883,621	575,463,284	35,641,595

Ⅷ.금융수익	62,334,787	164,237,298	38,695,292	95,363,986	135,419,432	482,609,635

Ⅸ.금융비용	73,434,396	175,153,952	22,203,111	49,462,893	103,382,737	91,141,021

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,773,346,440	3,433,976,693	4,791,918,658	4,947,016,484	8,260,829,437	8,383,401,160

XI.법인세비용	627,715,310	573,826,569	854,125,989	836,881,698	1,461,386,735	1,591,172,733

XⅡ.당기순이익(손실)	3,145,631,130	2,860,150,124	3,937,792,669	4,110,134,786	6,799,442,702	6,792,228,427

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	3,145,631,130	2,860,150,124	3,937,792,669	4,110,134,786	6,799,442,702	6,792,228,427

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	542	493	679	709	1,172	1,172

자본변동표
제 33 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 3분기 2014.07.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
제 31 기 2013.07.01 부터 2014.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2013.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,007,381,008	(785,536,014)	28,067,363,497	44,189,208,491

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	6,792,228,427	6,792,228,427

(2)자기주식처분	546,123,225	785,536,014	1,331,659,239

(3)배당금지급	1,119,112,200	1,119,112,200

2014.06.30 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	33,740,479,724	51,193,983,957

2014.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	33,740,479,724	51,193,983,957

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	6,799,442,702	6,799,442,702

(2)자기주식처분

(3)배당금지급	1,334,000,000	1,334,000,000

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	39,205,922,426	56,659,426,659

2014.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	33,740,479,724	51,193,983,957

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	4,110,134,786	4,110,134,786

(2)자기주식처분

(3)배당금지급	1,334,000,000	1,334,000,000

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	36,516,614,510	53,970,118,743

2015.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	39,205,922,426	56,659,426,659

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	2,860,150,124	2,860,150,124

(2)자기주식처분

(3)배당금지급	1,450,000,000	1,450,000,000

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	40,616,072,550	58,069,576,783

현금흐름표
제 33 기 3분기 2015.07.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 3분기 2014.07.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
제 31 기 2013.07.01 부터 2014.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	45,649,852	(309,812,253)	4,834,257,457	16,930,685,263

(1)당기순이익(손실)	2,860,150,124	4,110,134,786	6,799,442,702	6,792,228,427

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,814,500,272)	(4,419,947,039)	(1,965,185,245)	10,138,456,836

1.감가상각비	850,654,169	724,855,299	1,013,484,836	911,217,189

2.무형자산상각비	1,296,437	1,223,693	1,654,118	1,105,716

3.대손상각비	4,589,722	51,224,355

4.이자수익	(164,237,298)	(94,493,846)	(134,549,292)	(304,171,754)

5.외화환산이익	(63,805,262)	(3,685,200)	(19,288)	(96,744,330)

6.유형자산처분이익	(8,500,000)	(8,500,000)

7.기타금융자산평가이익	(27,896,306)

8.기타금융자산처분이익	(870,140)	(870,140)	(150,541,575)

9.기타비금융자산처분손실	14,178,290

10.대손충당금환입	(9,788,908)	(97,280,392)

11.이자비용	164,466,685	46,224,811	88,415,128	76,248,249

12.외화환산손실	68,714,490	193,307,553

13.기타금융자산평가손실	10,590,350	2,680,695	14,567,278

14.기타금융자산처분손실	19,739

15.매도가능금융자산처분손실	96,917	380,592	380,592	714,482

16.유형자산처분손실	1,205,707

17.법인세비용	573,826,569	836,881,698	1,461,386,735	1,591,172,733

18.매출채권감소(증가)	(1,642,185,730)	(1,548,976,708)	1,516,918,928	7,367,931,177

19.기타금융자산의 감소(증가)	160,421,874	160,402,135	2,455,489,391

20.기타유동자산의 감소(증가)	(751,552,990)	(73,010,722)	510,765,582	(168,101,937)

21.재고자산의 감소(증가)	(1,249,964,424)	(3,933,547,075)	(5,063,411,735)	(569,859,371)

22.매입채무의 증가(감소)	475,201,045	160,016,612	(26,131,255)	712,007,364

23.미지급금의 증가(감소)	165,377,929	577,775,094	15,811,211	(176,626,569)

24.기타유동채무의 증가(감소)	(62,518)	(13,698,432)	(47,010,091)	(120,867,312)

25.이자의수령	129,423,217	93,786,569	107,882,734	326,343,253

26.이자의지급	(163,010,232)	(45,198,245)	(79,585,578)	(90,743,902)

27.법인세납부	(1,142,031,935)	(1,375,517,820)	(1,741,328,790)	(1,515,117,560)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,487,015,872)	(3,198,518,446)	(3,826,217,415)	(9,293,597,461)

(1)금융기관예치금의 감소	200,000,000	200,000,000	1,450,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(3,500,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	4,278,083	19,489,408	19,489,408	52,835,518

(4)매도가능금융자산의 취득	(4,375,000)	(9,570,000)	(9,570,000)	(218,740,000)

(5)기타비유동금융자산의 증가	(523,435,000)	(383,795,000)	(554,940,000)	(573,618,763)

(6)기타비유동금융자산의 처분	40,000,000	8,354,000	88,354,000	67,003,321

(7)유형자산의 처분	1,000,000	8,500,000	8,500,000

(8)유형자산의 취득	(503,434,755)	(3,037,974,035)	(3,574,528,004)	(9,737,728,757)

(9)무형자산의 취득	(1,049,200)	(3,522,819)	(3,522,819)	(2,538,780)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(330,810,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,280,567,568)	500,693,016	6,149,999,753	(4,874,567,906)

(1)금융부채의 증가	11,707,066,008	8,941,336,260	15,541,099,397	11,689,394,147

(2)비유동금융부채의 증가	40,000,000	15,000,000	15,000,000	33,000,000

(3)기타비유동부채의 증가	20,000,000	20,000,000

(4)금융부채의 상환	(11,544,633,576)	(7,074,643,244)	(7,989,099,644)	(16,695,509,092)

(5)비유동금융부채의 상환	(33,000,000)	(57,000,000)	(93,000,000)	(114,000,000)

(6)자기주식의 처분	1,331,659,239

(7)기타비유동부채의 감소	(10,000,000)	(10,000,000)

(8)배당금지급	(1,450,000,000)	(1,334,000,000)	(1,334,000,000)	(1,119,112,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,721,933,588)	(3,007,637,683)	7,158,039,795	2,762,519,896

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,378,792,120	6,220,752,325	6,220,752,325	3,458,232,429

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,656,858,532	3,213,114,642	13,378,792,120	6,220,752,325