효성오앤비 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.09.30 현재
제 35 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	30,503,442,283	33,982,498,186

(1)현금및현금성자산	859,233,650	4,971,282,082

(2)금융기관예치금	8,334,441,500	1,214,441,500

(3)매출채권	13,202,095,499	19,883,383,466

(4)기타채권	126,864,166	109,350,444

(5)기타유동금융자산

(6)재고자산	7,812,332,340	7,370,432,242

(7)기타유동자산	168,475,128	433,608,452

Ⅱ.비유동자산	31,866,700,951	31,072,033,559

(1)매도가능금융자산	269,865,635	269,865,635

(2)종속기업 및 관계기업 투자	2,845,835,795	2,105,835,795

(3)기타비유동금융자산	4,141,421,310	3,977,961,310

(4)유형자산	24,596,988,150	24,705,468,604

(5)무형자산	12,590,061	12,902,215

자산총계	62,370,143,234	65,054,531,745

부채

Ⅰ.유동부채	2,328,202,430	4,320,597,133

(1)매입채무	735,859,848	1,454,698,374

(2)금융부채	435,622,050	1,044,863,550

(3)미지급금	997,598,803	1,586,423,612

(4)미지급비용	157,669	10,230,750

(5)당기법인세부채	99,484,190	149,753,180

(6)기타유동부채	59,479,870	74,627,667

Ⅱ.비유동부채	989,364,244	989,673,533

(1)비유동금융부채	60,300,000	60,300,000

(2)이연법인세부채	889,064,244	889,373,533

(3)기타비유동부채	40,000,000	40,000,000

부채총계	3,317,566,674	5,310,270,666

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,202,008,233	13,202,008,233

Ⅲ.자본조정	(5,695,832,540)	(5,695,832,540)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	47,301,400,867	47,993,085,386

자본총계	59,052,576,560	59,744,261,079

자본과부채총계	62,370,143,234	65,054,531,745

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,852,818,809	2,852,818,809	3,285,961,158	3,285,961,158

Ⅱ.매출원가	2,110,089,935	2,110,089,935	2,377,671,496	2,377,671,496

Ⅲ.매출총이익	742,728,874	742,728,874	908,289,662	908,289,662

Ⅳ.판매비와관리비	1,503,312,903	1,503,312,903	1,420,479,579	1,420,479,579

Ⅴ.영업이익(손실)	(760,584,029)	(760,584,029)	(512,189,917)	(512,189,917)

Ⅵ.기타수익	28,677,594	28,677,594	24,785,365	24,785,365

Ⅶ.기타비용	7,206,261	7,206,261	27,314,177	27,314,177

Ⅷ.금융수익	49,903,216	49,903,216	46,845,853	46,845,853

Ⅸ.금융비용	2,784,328	2,784,328	6,627,073	6,627,073

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(691,993,808)	(691,993,808)	(474,499,949)	(474,499,949)

XI.법인세비용	309,289	309,289	169,642	169,642

XⅡ.당기순이익(손실)	(691,684,519)	(691,684,519)	(474,669,591)	(474,669,591)

XⅢ.총포괄손익	(691,684,519)	(691,684,519)	(474,669,591)	(474,669,591)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(86)	(58)	(58)

자본변동표
제 36 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2017.07.01 (Ⅰ.기초자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,158,863,580)	46,595,886,610	59,890,527,263

Ⅱ.당기순이익(손실)	(474,669,591)	(474,669,591)

Ⅲ.배당금지급	1,935,500,000	1,935,500,000

Ⅳ.자기주식취득	(141,864,790)	(141,864,790)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	2,900,000,000	14,553,504,233	(4,300,728,370)	44,185,717,019	57,338,492,882

2018.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	47,993,085,386	59,744,261,079

Ⅱ.당기순이익(손실)	(691,684,519)	(691,684,519)

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.자기주식취득

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	47,301,400,867	59,052,576,560

현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,658,895,098	(1,774,757,754)

(1)당기순이익(손실)	(691,684,519)	(474,669,591)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	199,217,577	217,471,652

1.감가상각비	247,389,454	243,615,063

2.무형자산상각비	372,454	455,916

3.이자수익	(49,903,216)	(46,845,853)

4.대손충당금환입	(2,643,004)	(8,918,458)

5.이자비용	2,728,448	6,567,363

6.외화환산손실	1,526,850	21,534,660

7.매도가능금융자산처분손실	55,880	59,710

8.유형자산처분이익	(1,272,727)

9.유형자산처분손실	2,106,336

10.법인세비용	(309,289)	169,642

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,200,653,065	(1,303,963,647)

1.매출채권의 감소(증가)	6,683,930,971	(1,115,136,951)

2.기타채권의 감소(증가)	16,300,000

3.기타유동자산의 감소(증가)	265,133,324	60,280,729

4.재고자산의 감소(증가)	(441,900,098)	(563,896,345)

5.매입채무의 증가(감소)	(718,838,526)	(1,199,817,194)

6.미지급금의 증가(감소)	(588,824,809)	1,516,798,717

7.기타유동부채의 증가(감소)	(15,147,797)	(2,192,603)

(4)이자수취(영업)	13,779,494	37,945,625

(5)이자지급(영업)	(12,801,529)	(817,083)

(6)법인세납부(환급)	(50,268,990)	(250,724,710)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,160,175,180)	(5,190,524,519)

(1)금융기관예치금의 감소	80,000,000	1,000,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(7,200,000,000)	(6,000,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	1,344,120	1,780,290

(4)매도가능금융자산의 취득	(1,400,000)	(1,840,000)

(5)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(740,000,000)

(6)기타비유동금융자산의 취득	(161,150,000)	(121,150,000)

(7)유형자산의 처분	1,727,272

(8)유형자산의 취득	(138,909,000)	(70,820,981)

(9)무형자산의 취득	(60,300)	(221,100)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(610,768,350)	(921,577,430)

(1)금융부채의 증가	434,095,200	1,148,787,360

(2)금융부채의 상환	(1,044,863,550)

(3)비유동금융부채의 증가	7,000,000

(4)자기주식의 처분

(5)자기주식의 취득	(141,864,790)

(6)신주발행비 지급

(7)배당금지급	(1,935,500,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,112,048,432)	(7,886,859,703)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,971,282,082	13,232,750,199

Ⅵ.기말현금및현금성자산	859,233,650	5,345,890,496