효성오앤비 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.03.31 현재
제 37 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	30,112,657,593	37,076,411,266

(1)현금및현금성자산	5,921,849,847	9,950,634,955

(2)금융기관예치금	4,000,000,000	4,500,000,000

(3)매출채권	7,575,232,820	10,126,254,057

(4)기타채권	12,599,722	39,344,812

(5)당기손익-공정가치 금융자산	5,403,440,217

(6)재고자산	9,655,189,390	5,574,532,745

(7)기타유동자산	2,947,785,814	1,482,204,480

Ⅱ.비유동자산	37,262,301,863	31,839,939,269

(1)종속기업및관계기업 투자	2,845,835,795	2,845,835,795

(2)상각후원가 금융자산	5,536,335,470	500,321,099

(3)당기손익-공정가치금융자산	62,581,695	57,178,215

(4)기타비유동금융자산	5,826,493,192	5,114,651,356

(5)유형자산	22,981,274,878	23,311,167,736

(6)무형자산	9,780,833	10,785,068

자산총계	67,374,959,456	68,916,350,535

부채

Ⅰ.유동부채	6,881,173,200	8,492,801,171

(1)매입채무	2,055,196,241	1,291,281,254

(2)금융부채	2,956,942,305	4,845,725,265

(3)미지급금	1,787,374,223	1,887,114,220

(4)미지급비용	3,393,949	5,595,171

(5)당기법인세부채	321,145,240

(6)유동리스부채	44,291,702	43,278,336

(7)기타유동부채	33,974,780	98,661,685

Ⅱ.비유동부채	834,155,700	850,308,767

(1)이연법인세부채	764,949,712	747,756,192

(2)비유동리스부채	39,205,988	72,552,575

(3)기타비유동부채	30,000,000	30,000,000

부채총계	7,715,328,900	9,343,109,938

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,202,008,233	13,202,008,233

Ⅲ.자본조정	(8,735,817,840)	(8,735,817,840)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	50,948,440,163	50,862,050,204

자본총계	59,659,630,556	59,573,240,597

자본과부채총계	67,374,959,456	68,916,350,535

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	7,609,808,083	16,236,055,917	9,865,761,249	18,575,391,299

Ⅱ.매출원가	4,324,346,992	10,192,824,442	6,071,642,012	12,053,189,819

Ⅲ.매출총이익	3,285,461,091	6,043,231,475	3,794,119,237	6,522,201,480

Ⅳ.판매비와관리비	2,587,509,988	5,799,912,170	2,476,225,734	5,517,492,898

Ⅴ.영업이익(손실)	697,951,103	243,319,305	1,317,893,503	1,004,708,582

Ⅵ.기타수익	29,561,554	378,136,332	102,868,841	142,464,914

Ⅶ.기타비용	140,519,485	8,224,411	332,521,376	289,534,459

Ⅷ.금융수익	75,710,755	410,220,937	60,800,040	238,537,286

Ⅸ.금융비용	13,618,971	68,845,194	40,182,746	81,702,063

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	649,084,956	954,606,969	1,108,858,262	1,014,474,260

XI.법인세비용	90,180,237	106,217,010	154,391,954	129,788,234

XⅡ.당기순이익(손실)	558,904,719	848,389,959	954,466,308	884,686,026

XⅢ.총포괄손익	558,904,719	848,389,959	954,466,308	884,686,026

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	111	123	112

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	49,378,495,422	61,129,671,115

Ⅱ.당기순이익(손실)	884,686,026	884,686,026

Ⅲ.자기주식취득	(2,134,874,720)	(2,134,874,720)

Ⅳ.배당금지급

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(7,830,707,260)	50,263,181,448	59,879,482,421

2020.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	50,862,050,204	59,573,240,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	848,389,959	848,389,959

Ⅲ.자기주식취득

Ⅳ.배당금지급	762,000,000	762,000,000

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	50,948,440,163	59,659,630,556

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,567,379,133)	3,616,595,798

(1)당기순이익(손실)	848,389,959	884,686,026

(2)당기순이익조정을 위한 가감	340,000,514	943,982,433

1.감가상각비	606,369,858	759,004,968

2.대손상각비	65,732,100	16,543,208

3.무형자산상각비	1,004,235	1,035,289

4.이자수익	(139,058,701)	(238,537,286)

5.이자비용	68,845,194	81,702,063

6.외화환산손실	2,706,863	156,361,223

7.외화환산이익	(100,250,329)

8.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(403,480)	(163,240)

9.상각후원가금융자산처분손실	394,626

10.장기금융상품평가이익	(271,162,236)

11.배당금수익	(1,375,000)

12.유형자산처분이익	(1,402,784)

13.유형자산처분손실	40,631,132

14.법인세비용	106,217,010	129,788,234

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,457,359,149)	1,647,303,126

1.매출채권의 감소(증가)	2,485,289,137	7,814,810,555

2.기타유동자산의 감소(증가)	(1,460,332,474)	(1,917,982,303)

3.재고자산의 감소(증가)	(4,080,656,645)	(3,404,668,017)

4.매입채무의 증가(감소)	762,767,735	(510,857,982)

5.미지급금의 증가(감소)	(99,739,997)	(277,639,747)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(64,686,905)	(46,359,380)

7.기타비유동부채의 증가(감소)	(10,000,000)

(4)이자수취(영업)	188,053,549	207,637,421

(5)이자지급(영업)	(71,046,416)	(56,776,367)

(6)배당금수취(영업)	1,375,000

(7)법인세납부(환급)	(415,417,590)	(11,611,841)

Ⅱ.투자활동현금흐름	123,019,488	(3,164,184,675)

(1)금융기관예치금의 감소	14,500,000,000	20,700,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(14,000,000,000)	(23,500,000,000)

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,721,754,570

(4)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,323,314,353)

(5)상각후원가금융자산의 처분	500,235,871	257,159,198

(6)상각후원가금융자산의 취득	(5,558,500,000)	(12,320,000)

(7)기타비유동금융자산의 취득	(440,679,600)	(404,191,800)

(8)유형자산의 처분	48,636,364

(9)유형자산의 취득	(276,477,000)	(253,028,197)

(10)무형자산의 취득	(440,240)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,584,425,463)	1,373,984,311

(1)금융부채의 증가	961,041,802	5,742,898,369

(2)금융부채의 상환	(2,751,134,044)	(2,172,746,520)

(3)비유동금융부채의 상환	(30,300,000)

(4)자기주식의 취득	(2,134,874,720)

(5)리스부채의 상환	(32,333,221)	(30,992,818)

(6)배당금지급	(762,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,028,785,108)	1,826,395,434

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,950,634,955	5,243,138,058

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,921,849,847	7,069,533,492