효성오앤비 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	36,498,720,921	34,415,390,676

(1)현금및현금성자산	7,069,533,492	5,243,138,058

(2)금융기관예치금	7,500,000,000	4,700,000,000

(3)매출채권	9,921,362,178	17,752,715,941

(4)기타채권	163,685,236	141,123,919

(5)재고자산	9,564,468,287	6,159,800,270

(6)기타유동자산	2,279,671,728	418,612,488

Ⅱ.비유동자산	31,900,553,772	32,165,251,832

(1)종속기업 및 관계기업 투자	2,845,835,795	2,845,835,795

(2)상각후원가금융자산	500,744,374	746,556,850

(3)당기손익-공정가치금융자산	57,178,215	57,014,975

(4)기타비유동금융자산	5,009,392,310	4,596,283,310

(5)유형자산	23,476,283,268	23,907,846,043

(6)무형자산	11,119,810	11,714,859

자산총계	68,399,274,693	66,580,642,508

부채

Ⅰ.유동부채	7,585,385,151	4,541,139,268

(1)매입채무	459,992,603	966,768,850

(2)금융부채	5,368,673,417	1,646,242,080

(3)미지급금	1,526,731,745	1,804,371,492

(4)미지급비용	26,698,586	1,772,890

(5)당기법인세부채	111,943,480	32,429,331

(6)유동리스부채	48,150,075

(7)기타유동부채	43,195,245	89,554,625

Ⅱ.비유동부채	934,407,121	909,832,125

(1)비유동금융부채	30,300,000

(2)이연법인세부채	821,271,306	839,532,125

(3)비유동리스부채	83,135,815

(4)기타비유동부채	30,000,000	40,000,000

부채총계	8,519,792,272	5,450,971,393

자본

Ⅰ.자본금	4,245,000,000	4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,202,008,233	13,202,008,233

Ⅲ.자본조정	(7,830,707,260)	(5,695,832,540)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	50,263,181,448	49,378,495,422

자본총계	59,879,482,421	61,129,671,115

자본과부채총계	68,399,274,693	66,580,642,508

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	9,865,761,249	18,575,391,299	8,362,411,089	16,941,815,331

Ⅱ.매출원가	6,071,642,012	12,053,189,819	4,885,494,717	10,531,205,894

Ⅲ.매출총이익	3,794,119,237	6,522,201,480	3,476,916,372	6,410,609,437

Ⅳ.판매비와관리비	2,476,225,734	5,517,492,898	2,611,834,369	5,984,921,275

Ⅴ.영업이익(손실)	1,317,893,503	1,004,708,582	865,082,003	425,688,162

Ⅵ.기타수익	102,868,841	142,464,914	20,964,912	52,107,468

Ⅶ.기타비용	332,521,376	289,534,459	37,753,214	49,254,406

Ⅷ.금융수익	60,800,040	238,537,286	90,394,430	221,859,194

Ⅸ.금융비용	40,182,746	81,702,063	5,371,603	11,805,358

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,108,858,262	1,014,474,260	933,316,528	638,595,060

XI.법인세비용	154,391,954	129,788,234	81,334,213	83,119,754

XⅡ.당기순이익(손실)	954,466,308	884,686,026	851,982,315	555,475,306

XⅢ.총포괄손익	954,466,308	884,686,026	851,982,315	555,475,306

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	112	106	69

자본변동표
제 37 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	47,993,085,386	59,744,261,079

Ⅱ.당기순이익(손실)	555,475,306	555,475,306

Ⅲ.자기주식취득

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	48,548,560,692	60,299,736,385

2019.07.01 (Ⅰ.기초자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	49,378,495,422	61,129,671,115

Ⅱ.당기순이익(손실)	884,686,026	884,686,026

Ⅲ.자기주식취득	(2,134,874,720)	(2,134,874,720)

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,245,000,000	13,202,008,233	(7,830,707,260)	50,263,181,448	59,879,482,421

현금흐름표
제 37 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,616,595,798	4,343,586,081

(1)당기순이익(손실)	884,686,026	555,475,306

(2)당기순이익조정을 위한 가감	943,982,433	629,530,083

1.감가상각비	759,004,968	742,295,637

2.대손상각비	16,543,208

3.무형자산상각비	1,035,289	1,109,470

4.이자수익	(238,537,286)	(221,859,194)

5.대손충당금환입	(15,766,449)

6.이자비용	81,702,063	11,805,358

7.외화환산손실	156,361,223	28,462,000

8.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(163,240)

9.상각후원가금융자산처분손실	394,626

10.매도가능금융자산처분손실	80,831

11.배당금수익	(1,375,000)

12.유형자산처분이익	(1,402,784)

13.유형자산처분손실	40,631,132	282,676

14.법인세비용	129,788,234	83,119,754

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,647,303,126	3,335,858,447

1.매출채권의 감소(증가)	7,814,810,555	6,753,924,919

2.기타채권의 감소(증가)	16,300,000

3.기타유동자산의 감소(증가)	(1,917,982,303)	(241,545,608)

4.재고자산의 감소(증가)	(3,404,668,017)	(3,388,006,799)

5.매입채무의 증가(감소)	(510,857,982)	136,945,721

6.미지급금의 증가(감소)	(277,639,747)	85,169,816

7.기타유동부채의 증가(감소)	(46,359,380)	(26,929,602)

8.기타비유동부채의 증가(감소)	(10,000,000)

(4)이자수취(영업)	207,637,421	162,459,059

(5)이자지급(영업)	(56,776,367)	(20,224,504)

(6)배당금수취(영업)	1,375,000

(7)법인세납부(환급)	(11,611,841)	(319,512,310)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,164,184,675)	(8,693,839,909)

(1)금융기관예치금의 감소	20,700,000,000	15,910,000,000

(2)금융기관예치금의 증가	(23,500,000,000)	(22,700,000,000)

(3)매도가능금융자산의 처분	2,229,169

(4)매도가능금융자산의 취득	(8,310,000)

(5)상각후원가금융자산의 취득	(12,320,000)	(501,727,658)

(6)상각후원가금융자산의 처분	257,159,198

(7)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(740,000,000)

(8)기타비유동금융자산의 처분	20,484,000

(9)기타비유동금융자산의 취득	(404,191,800)	(513,376,000)

(10)유형자산의 처분	48,636,364	550,000

(11)유형자산의 취득	(253,028,197)	(163,409,000)

(12)무형자산의 취득	(440,240)	(280,420)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,373,984,311	485,577,630

(1)금융부채의 증가	5,742,898,369	2,024,836,380

(2)금융부채의 상환	(2,172,746,520)	(1,478,958,750)

(3)비유동금융부채의 상환	(30,300,000)	(60,300,000)

(4)자기주식의 취득	(2,134,874,720)

(5)리스부채의 상환	(30,992,818)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,826,395,434	(3,864,676,198)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,243,138,058	4,971,282,082

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,069,533,492	1,106,605,884