윈팩 분기보고서 (2024.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	7회차	2021년 06월 11일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	주2)

유상증자(제3자배정)	9회차	2021년 11월 17일	시설자금 등	15,000	시설자금등	15,000	주3)

유상증자(제3자배정)	10회차	2022년 10월 17일	시설자금	12,000	시설자금	12,000	주4)

전환사채	8회차	2023년 08월 02일	운영자금 등	12,000	운영자금 등	12,000	주5)

신주인수권부사채	2회차	2023년 08월 02일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	주6)

유상증자(주주배정)	11회차	2024년 05월 17일	시설자금 등	47,634	시설자금 등	31,263	주7)

주1) 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 증권 발행을 통해 조달한 자금의 사용내역을 기재 하였습니다.
주2) 7회차 전환사채 자금 사용 내역 (단위 : 백만원) 용도 자금사용 계획 금액 자금사용 내역 금액 운영자금 기계장치 매입 대금 5,000 기계장치 매입 대금 등 5,000 * 기계장치 매입 대금 내역 상세 (단위 : 백만원) 기계장치 매입 대금 금액 제7회차 전환사채 발행 수수료 50 Die bonder SPA-1000 2SET 793 D/A PARTS FOR DIE BONDER 622 SBM/FSBW-2000 1EA 94 SBM/1707MKII N2 1EA 107 SGN/VP CONVERSION KIT 20LGA 3.0 X 3.0/1EA 35 SBM/K2 KOSES 1EA 657 WB/wire bonder 10SET 692 WB/wire bonder 10SET 691 MT/HANDLER(중고)/TW350HT/SN7068HT/1SET 182 PKG/PCO/가압오븐(PCO) 잔금 63 Fully Automatic Dicing SAW DFD6755(SGN용) 259 LIS T890 R2 50% 365 Flip Chip Mounter SFM3 선급 50% 390 합계 5,000
주3) 9회차 유상증자 자금 사용 내역 (단위 : 백만원) 용도 계획 사용 내용 금액 내용 금액 시설자금채무상환 기계장치 매입 대금채무상환자금 8,1166,884 기계장치 매입 대금채무상환자금 8,1166,884 합계 15,000 합계 15,000 * 기계장치 매입 대금 내역 상세 (단위 : 백만원) 기계장치 매입 대금 금액 SPA-1000 1,429 LIS T890 R2 1대 잔금 50% 367 SGN VP6.0 1대 50% 273 PKG/D/A FMS MODIFICATION 834 UTC-5000 8EA 572 PKG/FCB/Dual JIig Loader/unloader 660 DGP8761+DFM2800 1,758 중고MT/Tester/Magnum_SSV/ 3Set 741 BG LAMINATION SYSTEM 363 Die Bonder 3대 선급 30% 305 리스장비구매(DGP8761+DFM2800) 162 SGN VP6.0 2대 잔금 652 합계 8,116 * 채무상환자금 자금사용 내역 상세 (단위 : 백만원) 채무상환자금(은행 등) 금액 기업은행 1,017 하나은행 1,069 산업은행 1,045 국민은행 2,201 농협은행 363 신한은행 189 티엘아이 1,000 합계 6,884
주4) 10회차 유상증자 자금 사용 내역 (단위 : 백만원) 용도 자금사용 계획 금액 자금사용 내역 금액 시설자금 토지매입 12,000 토지매입 12,000 * 토지매입 자금사용 내역 상세 (단위 : 백만원) 토지매입 사용 내역 금액 토지매입 1차 계약금 1,300 토지 잔금 지급 10,700 합계 12,000
주5) 8회차 전환사채 자금 사용 내역 (단위 : 백만원) 용도 계획 사용 내용 금액 내용 금액 운영자금시설자금 PKG 사업부 주요 원재료 구매PKG, MT 등 사업부 장비 투자 6,0006,000 PKG 사업부 주요 원재료 구매PKG, MT 등 사업부 장비 투자 6,0006,000 합계 12,000 합계 12,000 * PKG, MT 등 사업부 장비 투자 내역 상세 (단위 : 백만원) PKG, MT 등 사업부 장비 투자 금액 PKG/trimtool/Trim/form/form 금형외 178 ST/FT/16PARALLEL HANDLER 153TK 262 MK/장비/BSM2424H/1대 743 MT/Change Over Kit 153F(11.5x13) 72 MK/VISION PLACEMENT 6.0/1EA 332 PKG/MD/SEC향 Y-1E MUf 개조 110 PKG/MD/SEC 向 MUF(47R) PKG MOLD CHASE 48 PKG/MD/PMC2030D MOLD CHASE/2대 96 PKG/MD/SEC 47R SBT Array변경 V-Mold 193 PKG/MD/Modification for addingFHD Ionizer Unit 22 PKG/MD/MD C-Mold SEC_금형 97 MK/VISION PLACEMENT 6.0/1EA 663 PKG/SBM/ESC 10X15 F200 SBM 10X15외 34 PKG/SGN/Vacuum Pump 5HPx2 (Dual) 27 PKG/DA/FMS FULL KITS 1SET JPY1,200,000 11 MT/New TDBI(DF-1560H) 중도금 70% 539 MT/TFS500A DC Function Test System 71 PKG/PLT/SCENARIO 810_DC Tester(8para) 97 MT / JTS-8000 MBT New Sorter - 8Par 351 PKG/PLT/JOQ-800설비 264 MT/New TDBI(DF-1560H) 중도금 70% 77 DGP8761+DFM2800 잔금 90% $1,404,000 1,713 합계 6,000 (* 사업진행 및 개발에 따라 투자자금 투입 진행중으로 실제 자금사용 내역 차이 발생)
주6) 2회차 신주인수권부사채 자금 사용 내역 (단위 : 백만원) 용도 자금사용 계획 금액 자금사용 내역 금액 운영자금 인건비 지급 4,000 인건비 지급 4,000
주7) 11회차 유상증자 자금 사용 내역 (단위 : 백만원) 용도 계획 사용 내용 금액 내용 금액 시설자금운영자금채무상환 PKG, MT 등 사업부 장비 투자PKG 사업부 주요 원재료 구매사채 및 금융기관 차입금 상환 23,8174,86718,950 PKG, MT 등 사업부 장비 투자PKG 사업부 주요 원재료 구매사채 및 금융기관 차입금 상환 7,6894,86718,707 합계 47,634 합계 31,263 *PKG, MT 등 사업부 장비 투자 내역 상세 (단위 : 백만원) PKG, MT 등 사업부 장비 투자 금액 DGP8761+DFM2800 1,064 T5503HS 4,151 TDBI BIB 187 Magnum 2x+Handler 450 V93K 858 LQFP 16x16 new L/F Tool 200 T5503HS2+TW350HT DSA Board 269 TEST LPDDR5 DSA Board 262 TEST MES/QMS 고도화 및 인프라 구축 248 합계 7,689 (* 사업진행 및 개발에 따라 시설자금 투입 진행중으로 실제 자금사용 내역 차이 발생) * 채무상환자금 자금사용 내역 상세 (단위 : 백만원) 채무상환자금(은행 등) 금액 산업은행 416 윈팩제1차 2,000 국민은행 686 기업은행 723 우리은행 3,125 신한은행 189 하나은행 8 농협은행 560 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9,000 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 2,000 합계 18,707

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	기업은행 정기예금	2,000	2024년 07월 ~ 2024년 10월	3개월

예ㆍ적금	신한은행 정기예금	2,000	2024년 09월 ~ 2024년 10월	1개월

예ㆍ적금	하나은행 정기예금	3,000	2024년 09월 ~ 2024년 10월	1개월

예ㆍ적금	신한은행 정기예금	3,000	2024년 09월 ~ 2024년 12월	3개월

예ㆍ적금	보통예금	6,371	-	-

계	16,371	-