멜파스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	14,770,914,746	17,603,430,042

현금및현금성자산	1,765,145,297	2,811,820,328

매출채권	5,116,753,515	4,522,435,133

재고자산	5,338,522,100	7,560,541,312

기타유동금융자산	2,158,989,716	2,605,789,822

기타유동자산	388,469,328	93,846,207

당기법인세자산	3,034,790	8,997,240

비유동자산	63,262,123,258	62,159,645,483

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,000	2,000

관계기업투자주식	32,025,505,703	30,812,182,846

종속기업투자주식	1,822,911,720	1,734,890,895

투자부동산	11,167,424,390	11,216,596,024

유형자산	17,769,530,981	17,875,587,178

무형자산	476,311,984	496,950,060

기타비유동금융자산	436,480	23,436,480

자산총계	78,033,038,004	79,763,075,525

부채

유동부채	47,245,571,243	49,391,490,374

매입채무 및 기타유동채무	9,254,052,211	10,203,570,806

단기차입금	17,000,000,000	17,000,000,000

기타유동금융부채	851,381,548	585,271,142

기타유동부채	1,251,309,461	1,253,161,014

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	5,733,121,398	6,415,008,398

유동성전환사채	12,963,293,574	13,747,578,832

유동성신주인수권부사채	192,413,051	186,900,182

비유동부채	271,980,000	271,980,000

기타비유동금융부채	271,980,000	271,980,000

부채총계	47,517,551,243	49,663,470,374

자본

자본금	11,337,262,000	11,337,262,000

자본잉여금	87,073,648,059	87,073,648,059

기타자본구성요소	(6,139,144,882)	(6,139,144,882)

기타포괄손익누계액	6,055,376,062	4,714,949,095

이익잉여금(결손금)	(67,811,654,478)	(66,887,109,121)

자본총계	30,515,486,761	30,099,605,151

자본과부채총계	78,033,038,004	79,763,075,525

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,955,075,710	13,955,075,710	18,738,419,389	18,738,419,389

매출원가	11,432,612,321	11,432,612,321	15,959,401,606	15,959,401,606

매출총이익	2,522,463,389	2,522,463,389	2,779,017,783	2,779,017,783

판매비와관리비	2,106,176,945	2,106,176,945	1,724,655,568	1,724,655,568

영업이익(손실)	416,286,444	416,286,444	1,054,362,215	1,054,362,215

금융수익	23,507,545	23,507,545	18,192,855	18,192,855

금융비용	997,577,154	997,577,154	1,000,628,741	1,000,628,741

관계기업에 대한 지분법손익	(31,588,089)	(31,588,089)	(1,070,226,374)	(1,070,226,374)

기타이익	853,173,673	853,173,673	238,296,692	238,296,692

기타손실	1,180,852,580	1,180,852,580	224,564,464	224,564,464

법인세비용차감전순이익(손실)	(917,050,161)	(917,050,161)	(984,567,817)	(984,567,817)

법인세비용

당기순이익(손실)	(917,050,161)	(917,050,161)	(984,567,817)	(984,567,817)

기타포괄손익	1,332,931,771	1,332,931,771	335,651,545	335,651,545

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,340,426,967	1,340,426,967	335,651,545	335,651,545

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법이익잉여금변동	(7,495,196)	(7,495,196)

총포괄손익	415,881,610	415,881,610	(648,916,272)	(648,916,272)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	(48)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	(48)	(48)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,628,575,500	84,877,173,978	(6,139,144,882)	4,950,631,794	(56,533,385,793)	37,783,850,597

당기순이익(손실)	(984,567,817)	(984,567,817)

지분법자본변동	335,651,545	335,651,545

지분법잉여금 변동

2019.03.31 (기말자본)	10,628,575,500	84,877,173,978	(6,139,144,882)	5,286,283,339	(57,517,953,610)	37,134,934,325

2020.01.01 (기초자본)	11,337,262,000	87,073,648,059	(6,139,144,882)	4,714,949,095	(66,887,109,121)	30,099,605,151

당기순이익(손실)	(917,050,161)	(917,050,161)

지분법자본변동	1,340,426,967	1,340,426,967

지분법잉여금 변동	(7,495,196)	(7,495,196)

2020.03.31 (기말자본)	11,337,262,000	87,073,648,059	(6,139,144,882)	6,055,376,062	(67,811,654,478)	30,515,486,761

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	1,093,360,500	(2,764,277,612)

당기순이익(손실)	(917,050,161)	(984,567,817)

당기순이익조정을 위한 가감	1,437,751,012	2,288,998,837

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,040,308,604	(3,536,657,007)

이자수취(영업)	22,487,751	8,739,155

이자지급(영업)	(487,919,706)	(538,496,710)

법인세납부(환급)	(2,217,000)	(2,294,070)

투자활동현금흐름	(303,162,437)	92,387,334

기타유동금융자산의 순증감	(300,000,000)	100,000,000

유형자산의 처분	1,572,727	4,136,363

건설중인자산의 취득	(4,735,164)	(11,749,029)

재무활동현금흐름	(1,978,852,084)

사채의 상환	(1,978,852,084)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,188,654,021)	(2,671,890,278)

기초현금및현금성자산	2,811,820,328	4,682,610,219

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	141,978,990	(16,043,056)

기말현금및현금성자산	1,765,145,297	1,994,676,885