멜파스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	16,466,752,887	16,584,418,675

현금및현금성자산	738,545,909	2,189,845,292

매출채권	1,532,391,405	1,077,331,652

재고자산	10,206,039,941	10,616,766,856

기타유동금융자산	2,000,956,228	1,157,517,850

기타유동자산	1,970,807,834	1,536,761,665

당기법인세자산	18,011,570	6,195,360

비유동자산	45,257,975,629	45,164,225,023

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,000	2,000

관계기업투자주식	11,608,572,038	11,369,711,085

종속기업투자주식	45,231,095	43,365,148

투자부동산	9,351,226,402	9,397,571,652

유형자산	23,911,778,959	24,000,503,348

무형자산	325,647,395	337,554,050

기타비유동금융자산	15,517,740	15,517,740

자산총계	61,724,728,516	61,748,643,698

부채

유동부채	24,016,663,821	24,816,283,307

매입채무	1,156,395,488	2,157,321,189

단기차입금	17,000,000,000	17,000,000,000

기타유동금융부채	640,804,171	640,987,319

기타유동부채	87,400,112	53,387,091

당기손익-공정가치측정금융부채	1,822,723,488	1,822,723,488

전환사채	3,309,340,562	3,141,864,220

신주인수권부사채	0	0

비유동부채	348,464,045	348,464,045

기타비유동금융부채	348,464,045	348,464,045

부채총계	24,365,127,866	25,164,747,352

자본

자본금	18,973,117,500	18,973,117,500

자본잉여금	104,049,752,405	104,114,911,912

기타자본구성요소	(5,274,698,375)	(6,139,144,882)

기타포괄손익누계액	13,554,739,337	13,315,007,745

이익잉여금(결손금)	(93,943,310,217)	(93,679,995,929)

자본총계	37,359,600,650	36,583,896,346

자본과부채총계	61,724,728,516	61,748,643,698

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,560,243,003	5,560,243,003	4,625,874,238	4,625,874,238

매출원가	3,726,569,842	3,726,569,842	3,348,451,237	3,348,451,237

매출총이익	1,833,673,161	1,833,673,161	1,277,423,001	1,277,423,001

판매비와관리비	1,641,549,593	1,641,549,593	1,218,201,519	1,218,201,519

영업이익(손실)	192,123,568	192,123,568	59,221,482	59,221,482

금융수익	63,572,059	63,572,059	4,641,599	4,641,599

금융비용	524,207,560	524,207,560	428,262,324	428,262,324

종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손익	7,979,318	7,979,318	(1,237,502,110)	(1,237,502,110)

기타영업외수익	78,372,791	78,372,791	1,049,686,425	1,049,686,425

기타영업외비용	74,171,454	74,171,454	4,516,955,340	4,516,955,340

법인세비용차감전순이익(손실)	(256,331,278)	(256,331,278)	(5,069,170,268)	(5,069,170,268)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(256,331,278)	(256,331,278)	(5,069,170,268)	(5,069,170,268)

기타포괄손익	232,748,582	232,748,582	617,873,250	617,873,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	239,731,592	239,731,592	603,553,030	603,553,030

지분법자본변동	239,731,592	239,731,592	603,553,030	603,553,030

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(6,983,010)	(6,983,010)	14,320,220	14,320,220

재평가잉여금	0	0	0

지분법이익잉여금변동	(6,983,010)	(6,983,010)	14,320,220	14,320,220

공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0

총포괄손익	(23,582,696)	(23,582,696)	(4,451,297,018)	(4,451,297,018)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(155)	(155)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(155)	(155)

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,785,696,500	97,862,027,166	(6,139,144,882)	4,823,540,187	(80,326,173,059)	33,005,945,912

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,069,170,268)	(5,069,170,268)

신주인수권의 행사로 인한 자본전입	0

전환청구행사로 인한 자본전입	140,918,000	401,283,642	0	0	0	542,201,642

지분법잉여금 변동	0	0	0	0	14,320,220	14,320,220

지분법자본변동	0	0	0	603,553,030	0	603,553,030

재평가잉여금	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

유상증자	0

2021.03.31 (기말자본)	16,926,614,500	98,263,310,808	(6,139,144,882)	5,427,093,217	(85,381,023,107)	29,096,850,536

2022.01.01 (기초자본)	18,973,117,500	104,114,911,912	(6,139,144,882)	13,315,007,745	(93,679,995,929)	36,583,896,346

당기순이익(손실)	(256,331,278)	(256,331,278)

신주인수권의 행사로 인한 자본전입	0

전환청구행사로 인한 자본전입	0

지분법잉여금 변동	(6,983,010)	(6,983,010)

지분법자본변동	239,731,592	239,731,592

재평가잉여금	0

자기주식 거래로 인한 증감	(65,159,507)	864,446,507	799,287,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

유상증자	0

2022.03.31 (기말자본)	18,973,117,500	104,049,752,405	(5,274,698,375)	13,554,739,337	(93,943,310,217)	37,359,600,650

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,201,893,773)	(3,277,556,136)

당기순이익(손실)	(256,331,278)	(5,069,170,268)

당기순이익조정을 위한 가감	560,457,406	4,967,400,351

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,201,851,094)	(2,752,695,932)

이자수취(영업)	63,572,059	4,641,599

이자지급(영업)	(355,924,656)	(426,480,166)

법인세납부(환급)	(11,816,210)	(1,251,720)

투자활동현금흐름	(1,066,152,802)	(5,810,844)

기타유동금융자산의 순증감	(1,060,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,450,793)	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(2,702,009)	0

건설중인자산의 취득	0	(5,810,844)

지분법적용 투자주식의 처분	0	0

재무활동현금흐름	794,053,800	(454,488,770)

단기차입금의 차입	0	0

단기차입금의 상환	(450,000,000)

유동성리스부채의 상환	(5,233,200)	(4,488,770)

사채의 상환	0	0

신주인수권 행사	0	0

신주인수권부사채 상환	0	0

전환사채의 발행	0	0

자기주식의 처분	799,287,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,473,992,775)	(3,737,855,750)

기초현금및현금성자산	2,189,845,292	3,780,610,178

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,693,392	42,546,151

기말현금및현금성자산	738,545,909	85,300,579