멜파스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	15,127,296,196	9,660,947,133

현금및현금성자산	85,300,579	3,780,610,178

매출채권	1,544,150,924	1,664,230,358

재고자산	6,107,168,225	3,149,267,447

기타유동금융자산	7,321,136,303	1,000,310,001

기타유동자산	67,195,475	54,505,229

당기법인세자산	2,344,690	12,023,920

비유동자산	45,518,671,424	55,670,579,290

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,494,930	9,494,930

관계기업투자주식	16,313,222,038	26,271,983,157

종속기업투자주식	1,771,563,269	1,805,508,138

투자부동산	9,536,607,402	9,582,952,652

유형자산	17,483,239,346	17,563,896,651

무형자산	389,026,619	421,225,942

기타비유동금융자산	15,517,820	15,517,820

기타비유동자산	0	0

자산총계	60,645,967,620	65,331,526,423

부채

유동부채	31,312,057,925	32,117,691,352

매입채무	11,737,596,213	12,358,002,221

단기차입금	16,400,000,000	16,850,000,000

기타유동금융부채	1,665,334,148	834,124,290

기타유동부채	135,332,975	167,003,955

당기손익-공정가치측정금융부채	1,372,179,792	1,568,408,376

전환사채	0	338,585,068

신주인수권부사채	1,614,797	1,567,442

비유동부채	237,059,159	207,889,159

기타비유동금융부채	237,059,159	207,889,159

부채총계	31,549,117,084	32,325,580,511

자본

자본금	16,926,614,500	16,785,696,500

자본잉여금	98,263,310,808	97,862,027,166

기타자본구성요소	(6,139,144,882)	(6,139,144,882)

기타포괄손익누계액	5,427,093,217	4,823,540,187

이익잉여금(결손금)	(85,381,023,107)	(80,326,173,059)

자본총계	29,096,850,536	33,005,945,912

자본과부채총계	60,645,967,620	65,331,526,423

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,625,874,238	4,625,874,238	13,955,075,710	13,955,075,710

매출원가	3,348,451,237	3,348,451,237	11,432,612,321	11,432,612,321

매출총이익	1,277,423,001	1,277,423,001	2,522,463,389	2,522,463,389

판매비와관리비	1,218,201,519	1,218,201,519	2,103,350,561	2,103,350,561

영업이익(손실)	59,221,482	59,221,482	419,112,828	419,112,828

금융수익	4,641,599	4,641,599	23,507,545	23,507,545

금융비용	428,262,324	428,262,324	997,577,154	997,577,154

종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손익	(1,237,502,110)	(1,237,502,110)	(31,588,089)	(31,588,089)

기타영업외수익	1,049,686,425	1,049,686,425	853,173,673	853,173,673

기타영업외비용	4,516,955,340	4,516,955,340	1,180,852,580	1,180,852,580

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,069,170,268)	(5,069,170,268)	(914,223,777)	(914,223,777)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,069,170,268)	(5,069,170,268)	(914,223,777)	(914,223,777)

기타포괄손익	617,873,250	617,873,250	1,332,931,771	1,332,931,771

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	603,553,030	603,553,030	1,340,426,967	1,340,426,967

지분법자본변동	603,553,030	603,553,030	1,340,426,967	1,340,426,967

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,320,220	14,320,220	(7,495,196)	(7,495,196)

지분법이익잉여금변동	14,320,220	14,320,220	(7,495,196)	(7,495,196)

총포괄손익	(4,451,297,018)	(4,451,297,018)	418,707,994	418,707,994

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(155)	(42)	(42)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(155)	(42)	(42)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,337,262,000	87,073,648,059	(6,139,144,882)	4,714,949,095	(68,335,371,487)	28,651,342,785

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(914,223,777)	(914,223,777)

전환청구행사로 인한 자본전입	0	0	0	0	0	0

지분법잉여금 변동	0	0	0	0	(7,495,196)	(7,495,196)

지분법자본변동	0	0	0	1,340,426,967	0	1,340,426,967

2020.03.31 (기말자본)	11,337,262,000	87,073,648,059	(6,139,144,882)	6,055,376,062	(69,257,090,460)	29,070,050,779

2021.01.01 (기초자본)	16,785,696,500	97,862,027,166	(6,139,144,882)	4,823,540,187	(80,326,173,059)	33,005,945,912

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,069,170,268)	(5,069,170,268)

전환청구행사로 인한 자본전입	140,918,000	401,283,642	0	0	0	542,201,642

지분법잉여금 변동	0	0	0	0	14,320,220	14,320,220

지분법자본변동	0	0	0	603,553,030	0	603,553,030

2021.03.31 (기말자본)	16,926,614,500	98,263,310,808	(6,139,144,882)	5,427,093,217	(85,381,023,107)	29,096,850,536

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,277,556,136)	1,093,360,500

당기순이익(손실)	(5,069,170,268)	(914,223,777)

당기순이익조정을 위한 가감	4,967,400,351	1,434,924,628

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,752,695,932)	1,040,308,604

이자수취(영업)	4,641,599	22,487,751

이자지급(영업)	(426,480,166)	(487,919,706)

법인세납부(환급)	(1,251,720)	(2,217,000)

투자활동현금흐름	(5,810,844)	(303,162,437)

기타유동금융자산의 순증감	0	(300,000,000)

유형자산의 처분	0	1,572,727

건설중인자산의 취득	(5,810,844)	(4,735,164)

재무활동현금흐름	(454,488,770)	(1,978,852,084)

단기차입금의 상환	(450,000,000)	0

유동성리스부채의 상환	(4,488,770)	0

사채의 상환	0	(1,978,852,084)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,737,855,750)	(1,188,654,021)

기초현금및현금성자산	3,780,610,178	2,811,820,328

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,546,151	141,978,990

기말현금및현금성자산	85,300,579	1,765,145,297