알에프세미 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	56,143,226,556	54,135,153,636

재고자산	43,642,311,373	41,557,102,868

매출채권 및 기타유동채권	6,139,770,851	6,137,247,494

기타유동금융자산	351,204,450	340,616,590

기타유동자산	631,052,862	338,562,743

단기금융상품	1,160,000,000	1,005,109,890

유동파생상품자산	65,664,390	68,046,000

당기법인세자산	74,833,499	111,509,085

현금및현금성자산	4,078,389,131	4,576,958,966

비유동자산	47,202,689,196	48,410,540,893

유형자산	36,516,920,076	37,667,395,169

사용권자산	752,413,367	821,285,639

영업권 이외의 무형자산	6,359,738,579	6,344,049,502

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,026,997

기타비유동금융자산	143,396,386	142,472,597

이연법인세자산	3,070,220,788	3,074,310,989

관계기업에 대한 투자자산	360,000,000	360,000,000

자산총계	103,345,915,752	102,545,694,529

부채

유동부채	43,246,883,243	40,818,405,579

단기차입금	28,780,000,000	24,780,000,000

유동성장기차입금	2,962,840,000	4,994,770,000

매입채무 및 기타유동채무	4,955,890,452	4,722,512,219

기타유동부채	473,899,626	250,907,950

유동파생상품부채	1,566,165,707	1,593,049,458

유동리스부채	444,853,363	410,888,198

유동성전환사채	4,063,234,095	4,066,277,754

비유동부채	11,739,705,574	11,865,845,401

장기차입금	5,669,260,000	5,859,880,000

확정급여부채	5,745,473,648	5,590,078,597

비유동리스부채	324,971,926	415,886,804

부채총계	54,986,588,817	52,684,250,980

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,362,362,448	49,864,514,055

자본금	4,080,133,000	4,060,485,000

자본잉여금	7,247,673,423	7,072,325,416

기타자본	(1,732,044,047)	(1,610,593,705)

이익잉여금(결손금)	38,766,600,072	40,342,297,344

비지배지분	(3,035,513)	(3,070,506)

자본총계	48,359,326,935	49,861,443,549

자본과부채총계	103,345,915,752	102,545,694,529

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,030,075,866	8,030,075,866	10,854,819,812	10,854,819,812

매출원가	7,919,801,469	7,919,801,469	8,862,767,928	8,862,767,928

매출총이익	110,274,397	110,274,397	1,992,051,884	1,992,051,884

판매비와관리비	1,866,941,870	1,866,941,870	1,765,690,027	1,765,690,027

영업이익(손실)	(1,756,667,473)	(1,756,667,473)	226,361,857	226,361,857

기타이익	564,398,206	564,398,206	236,869,077	236,869,077

기타손실	146,239,874	146,239,874	36,916,891	36,916,891

금융수익	5,876,597	5,876,597	38,287,601	38,287,601

금융원가	441,059,688	441,059,688	462,636,693	462,636,693

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,773,692,232)	(1,773,692,232)	1,964,951	1,964,951

법인세비용	(1,689,131)	(1,689,131)	(86,839,706)	(86,839,706)

당기순이익(손실)	(1,772,003,101)	(1,772,003,101)	88,804,657	88,804,657

기타포괄손익	(121,406,546)	(121,406,546)	136,815,149	136,815,149

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(121,406,546)	(121,406,546)	136,815,149	136,815,149

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(121,406,546)	(121,406,546)	136,815,149	136,815,149

총포괄손익	(1,893,409,647)	(1,893,409,647)	225,619,806	225,619,806

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,771,994,298)	(1,771,994,298)	88,804,657	88,804,657

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,803)	(8,803)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,893,444,640)	(1,893,444,640)	225,180,310	225,180,310

총 포괄손익, 비지배지분	34,993	34,993	439,496	439,496

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(223)	(223)	11	11

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	7,072,325,416	(999,981,835)	(726,134,870)	43,317,348,939	52,724,042,650	(4,369,173)	52,719,673,477

배당금지급	221,550,028	221,550,028	221,550,028

기타포괄손익	136,375,653	136,375,653	439,496	136,815,149

당기순이익(손실)	88,804,657	88,804,657	88,804,657

기타거래	(115,912,021)	(115,912,021)	(115,912,021)

전환사채의 전환

2019.03.31 (기말자본)	4,060,485,000	7,072,325,416	(999,981,835)	(589,759,217)	43,068,691,547	52,611,760,911	(3,929,677)	52,607,831,234

2020.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	7,072,325,416	(999,981,835)	(610,611,870)	40,342,297,344	49,864,514,055	(3,070,506)	49,861,443,549

배당금지급	196,297,026	196,297,026	196,297,026

기타포괄손익	(121,450,342)	(121,450,342)	43,796	(121,406,546)

당기순이익(손실)	(1,771,994,298)	(1,771,994,298)	(8,803)	(1,772,003,101)

기타거래

전환사채의 전환	19,648,000	175,348,007	194,996,007	194,996,007

2020.03.31 (기말자본)	4,080,133,000	7,247,673,423	(999,981,835)	(732,062,212)	38,374,106,020	47,969,768,396	(3,035,513)	48,359,326,935

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,323,010,863)	(726,873,651)

당기순이익(손실)	(1,772,003,101)	88,804,657

당기순이익조정을 위한 가감	2,239,826,239	2,454,357,224

퇴직급여	378,153,497	344,541,463

감가상각비	1,270,721,313	1,643,676,139

사용권자산상각비	129,001,181

법인세비용	(1,689,131)	(86,839,706)

대손상각비	10,467,019

금융비용	415,272,499	446,519,903

단기금융상품거래이익	(4,938,123)	(27,545,901)

무형자산상각비	325,068,829	231,637,244

파생상품평가손실	25,787,189	16,116,790

파생상품평가이익	(4,476,430)

외화환산손실	47,801,394	4,297,860

무형자산손상차손	11,960,323

외화환산이익	(366,841,277)	(107,304,868)

이자수익	(938,474)	(6,265,270)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,762,868,216)	(3,294,168,379)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(99,147,540)	(54,518,844)

매출채권의 감소(증가)	(525,527,729)	(1,074,321,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(291,200,198)	(507,126,660)

재고자산의 감소(증가)	(1,951,713,423)	(2,737,448,742)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	135,102,765	737,615,924

매입채무의 증가(감소)	1,371,337,218	644,874,676

기타유동부채의 증가(감소)	(9,075,576)	(170,288,776)

퇴직금의 지급	(392,643,733)	(132,954,957)

이자수취(영업)	(19,463,898)	32,087,731

법인세납부(환급)	(8,501,887)	(7,954,884)

투자활동현금흐름	(556,064,057)	3,704,174,549

유형자산의 처분	2,012,548

유형자산의 취득	(48,503,400)	(84,641,690)

무형자산의 취득	(352,670,547)	(228,511,925)

단기금융상품의 취득	(2,158,432,877)	(3,994,684,384)

단기금융상품의 처분	2,003,542,767	8,000,000,000

기타금융자산의 취득	(20,000,000)

임차보증금의 감소	30,000,000

재무활동현금흐름	1,305,681,442	(1,672,526,647)

단기차입금의 증가	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,222,550,000)	(141,185,000)

금융리스부채의 지급	(124,300,393)

배당금지급	(113,344,904)	(221,550,028)

이자지급	(234,123,261)	(309,791,619)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,694,170)	14,234,729

해외사업장 순외환차이	96,517,813	(46,687,342)

기초현금및현금성자산	4,576,958,966	5,216,524,393

기말현금및현금성자산	4,078,389,131	6,488,846,031