알에프세미 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

비유동자산	48,860,591,618	49,639,990,684	47,067,573,836

유형자산	39,241,655,908	40,331,644,969	40,291,543,327

무형자산	5,423,982,970	5,213,398,214	4,213,286,654

매도가능금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000	500,000,000

기타비유동금융자산	1,269,674,758	1,190,109,229	1,098,318,745

이연법인세자산	1,425,277,982	1,404,838,272	964,425,110

유동자산	38,257,341,948	39,797,410,372	40,570,527,294

재고자산	19,989,116,911	21,526,631,917	21,955,901,449

매출채권 및 기타유동채권	8,495,420,054	9,228,714,605	10,952,375,762

기타유동자산	161,381,726	256,807,769	322,145,405

기타유동금융자산	355,380,000	90,275,000	254,399,000

현금및현금성자산	9,256,043,257	8,694,981,081	7,085,705,678

자산총계	87,117,933,566	89,437,401,056	87,638,101,130

자본

자본금	4,060,485,000	4,060,485,000	4,060,485,000

주식발행초과금	5,949,560,728	5,949,560,728	5,949,560,728

이익잉여금(결손금)	(84,250,570)	(12,258,882)	(93,714,215)

기타자본구성요소	43,728,327,799	43,790,438,760	41,906,609,205

비지배지분	(203,436)	(157,637)

자본총계	53,653,919,521	53,788,067,969	51,822,940,718

부채

비유동부채	8,699,273,247	10,642,257,635	8,819,628,166

장기차입금	5,416,095,000	7,557,280,000	6,634,290,000

퇴직급여채무	3,283,178,247	3,084,977,635	2,185,338,166

유동부채	24,764,740,798	25,007,075,452	26,995,532,246

단기차입금	14,315,473,238	15,057,080,451	16,988,800,000

유동성장기차입금	4,594,740,000	2,624,740,000	3,913,880,000

매입채무 및 기타유동채무	5,270,868,422	6,803,079,949	5,710,073,559

기타유동부채	356,612,692	252,599,575	148,193,392

당기법인세부채	227,046,446	269,575,477	234,585,295

부채총계	33,464,014,045	35,649,333,087	35,815,160,412

자본과부채총계	87,117,933,566	89,437,401,056	87,638,101,130

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,375,650,542	14,375,650,542	13,352,361,063	13,352,361,063	57,248,130,014	55,409,737,701

매출원가	11,758,478,815	11,758,478,815	10,929,417,630	10,929,417,630	48,338,901,695	46,731,607,577

매출총이익	2,617,171,727	2,617,171,727	2,422,943,433	2,422,943,433	8,909,228,319	8,678,130,124

판매비와관리비	1,959,134,919	1,959,134,919	1,402,291,374	1,402,291,374	5,908,740,194	3,925,434,507

영업이익(손실)	658,036,808	658,036,808	1,020,652,059	1,020,652,059	3,000,488,125	4,752,695,617

기타이익	662,634,512	662,634,512	368,844,362	368,844,362	1,959,859,034	1,147,880,207

기타손실	790,292,408	790,292,408	259,322,131	259,322,131	1,874,884,304	1,383,289,320

금융수익	17,994,698	17,994,698	9,924,111	9,924,111	46,985,339	44,629,482

금융원가	180,797,596	180,797,596	185,253,261	185,253,261	748,614,064	908,569,571

법인세비용차감전순이익(손실)	367,576,014	367,576,014	954,845,140	954,845,140	2,383,834,130	3,653,346,415

법인세비용	96,761,001	96,761,001	162,222,132	162,222,132	163,269,257	454,926,069

당기순이익(손실)	270,815,013	270,815,013	792,623,008	792,623,008	2,220,564,873	3,198,420,346

기타포괄손익	(72,003,691)	(72,003,691)	32,350,884	32,350,884	(52,413,372)	(26,908,991)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(133,739,442)	(133,200,557)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(72,003,691)	(72,003,691)	32,350,884	32,350,884

해외사업장환산외환차이	(72,003,691)	(72,003,691)	32,350,884	32,350,884	81,326,070	106,291,566

총포괄손익	198,811,322	198,811,322	824,973,892	824,973,892	2,168,151,501	3,171,511,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	270,815,013	270,815,013	792,623,008	792,623,008	2,220,593,247	3,198,420,346

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(33,796)	(33,796)	0	(28,374)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(72,003,691)	(72,003,691)	32,350,884	32,350,884	(52,413,372)	(26,908,991)

포괄손익, 비지배지분	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	33	33	102	102	273	394

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	39,288,042,766	200,005,781	49,098,082,713	0	49,098,082,713

자본의 변동	현금배당	3,198,420,346	3,198,420,346	3,198,420,346

해외사업장환산외환차이	446,653,350	446,653,350	446,653,350

보험수리적손익	106,291,566	106,291,566	106,291,566

당기순이익	133,200,557	133,200,557	133,200,557

2014.12.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	41,906,609,205	93,714,215	51,822,940,718	0	51,822,940,718

2015.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	41,906,609,205	93,714,215	51,822,940,718	0	51,822,940,718

자본의 변동	현금배당	203,024,250	203,024,250	28,374	2,220,564,873

해외사업장환산외환차이	0	203,024,250

보험수리적손익	133,739,442	81,455,333	52,284,109	129,263	81,326,070

당기순이익	2,220,593,247	2,220,593,247	133,739,442

2015.12.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	43,790,438,760	12,258,882	53,788,225,606	157,637	53,788,067,969

2015.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	41,906,609,205	93,714,215	51,822,940,718	51,822,940,718

자본의 변동	현금배당	203,024,250	203,024,250	203,024,250

해외사업장환산외환차이	32,350,884	32,350,884	32,350,884

보험수리적손익	0	0

당기순이익	792,623,008	792,623,008	792,623,008

2015.03.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	42,902,256,463	61,363,331	52,444,890,360	52,444,890,360

2016.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	43,790,438,760	12,258,882	53,788,225,606	157,637	53,788,067,969

자본의 변동	현금배당	332,959,770	332,959,770	332,959,770

해외사업장환산외환차이	71,991,688	71,991,688	12,003	72,003,691

보험수리적손익	0	0

당기순이익	270,848,809	270,848,809	33,796	270,815,013

2016.03.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	43,728,327,799	84,250,570	53,654,122,957	203,436	53,653,919,521

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	3,393,305,865	1,967,398,589	11,548,874,595	5,826,942,370

당기순이익	270,815,013	792,623,008	2,220,564,873	3,198,420,346

비현금 조정	2,431,029,166	1,740,164,948	7,019,463,945	7,480,724,914

퇴직급여	358,689,670	267,454,199	1,315,245,877	1,086,190,922

감가상각비	1,442,636,514	1,064,673,923	4,582,696,056	4,556,091,315

대손상각비	(279,864)	(28,737,852)	(84,837,288)	(32,433,051)

기타의 대손상각비	5	0

무형자산상각비	188,333,709	96,765,447	398,841,750	321,285,664

지급임차료	9,202,346	4,725	36,809,384	31,611,411

외화환산이익	(471,440,277)	(163,108,129)	(1,130,109,675)	(166,304,181)

유형자산처분이익	(3,635,364)	(6,661,999)	(908,090)

외화환산손실	647,958,533	172,223,351	855,603,970	204,350,259

유형자산처분손실	36,924,001

무형자산손상차손	180,315,884	125,050,506

금융비용	180,797,596	185,253,261	748,614,064	908,569,571

금융수익	(17,994,698)	(9,924,110)	(46,985,339)	(44,629,482)

법인세비용	96,761,001	162,222,132	163,269,257	454,926,069

운전자본 조정	784,446,830	(517,618,550)	2,783,478,512	(4,017,600,621)

재고자산	(1,589,504,167)	(5,188,006,393)	(9,755,439,397)	(1,691,012,431)

매출채권	2,316,847,914	1,998,306,867	14,266,165,621	2,620,736,295

기타채권	(609,574,463)	(752,762,279)	313,317,533	776,905,640

단기금융상품

기타유동자산	590,393,660	(1,494,086,260)	(6,673,858)	(47,051,291)

매입채무	(146,424,747)	2,899,198,043	(2,104,935,591)	(4,952,174,878)

기타채무	331,221,944	2,136,707,756	514,917,941	(312,542,842)

퇴직연금운용자산

기타유동부채	51,975,747	(1,145,972)	124,795,051	15,221,634

퇴직금의 지급	(160,489,058)	(115,830,312)	(568,668,788)	(427,682,748)

이자의 수취	17,963,843	9,753,593	47,318,809	15,399,066

법인세의 납부	(110,948,987)	(57,524,410)	(521,951,544)	(850,001,335)

투자활동현금흐름	(1,090,279,758)	(1,671,229,390)	(6,755,726,715)	(9,046,860,683)

유형자산의 처분	3,636,364	212,695,359	68,939,090

유형자산의 취득	(349,975,362)	(1,154,550,568)	(4,289,430,283)	(7,685,222,114)

무형자산의 취득	(399,185,760)	(190,374,181)	(1,579,344,432)	(1,051,277,659)

무형자산의 처분

임차보증금의 감소	221,120,000	261,120,000	286,120,000	316,120,000

임차보증금의 증가	(291,120,000)	(291,120,000)	(291,120,000)	(291,120,000)

종속기업투자의 증가

기타금융자산의 감소	(14,000,000)

기타금융자산의 증가	(274,755,000)	(509,000,000)	(867,952,000)	(404,300,000)

재무활동현금흐름	(1,772,031,447)	(3,436,240,651)	(3,317,099,314)	7,238,409,854

장기차입금의 증가	(2,141,185,000)	1,755,750,000	5,429,880,000

장기차입금의 상환

단기차입금의 증가	9,202,535,309	2,008,700,000	8,105,025,788	16,036,900,000

단기차입금의 상환	(10,047,500,000)	(4,313,707,731)	(10,047,500,000)	(11,060,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	1,970,000,000	(478,470,000)	(2,132,630,000)	(1,906,130,000)

배당금지급	(332,959,770)	(203,024,250)	(203,024,250)	(446,653,350)

유상증자

이자지급	(422,921,986)	(449,738,670)	(794,720,852)	(815,586,796)

현금및현금성자산의 증감	530,994,660	(3,140,071,452)	1,476,048,566	4,018,491,541

해외사업장 순외환차이	86,688,576	3,140,904	24,442,492	2,316,318

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	19,876,307	108,784,345	19,876,307

기초현금및현금성자산	8,638,360,021	7,085,705,678	7,085,705,678	3,045,021,512

기말현금및현금성자산	9,256,043,257	3,968,651,437	8,694,981,081	7,085,705,678