알에프세미 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	43,342,603,143	41,528,065,216

현금및현금성자산	9,333,766,722	9,821,693,508

매출채권 및 기타유동채권	10,333,950,259	10,263,426,421

재고자산	22,092,075,066	20,910,198,679

기타유동금융자산	310,460,500	90,000,000

기타유동자산	1,272,350,596	442,746,608

비유동자산	48,447,522,407	48,617,368,200

장기매출채권 및 기타비유동채권	44,489,292

유형자산	37,570,613,300	38,966,156,437

영업권 이외의 무형자산	5,915,616,771	5,196,599,737

기타비유동금융자산	838,874,055	908,284,076

비유동매도가능금융자산	2,000,000,000	1,500,000,000

이연법인세자산	2,077,928,989	2,046,327,950

자산총계	91,790,125,550	90,145,433,416

부채

유동부채	27,146,073,929	29,226,143,244

매입채무 및 기타유동채무	5,762,610,477	7,046,277,620

유동성장기차입금	141,185,000	4,864,740,000

단기차입금	20,863,769,500	16,274,957,949

당기법인세부채	623,167,180

기타유동금융부채	2,673,129

기타유동부채	375,835,823	417,000,495

비유동부채	10,577,236,156	6,884,104,924

장기차입금	5,713,780,324	2,692,540,000

퇴직급여부채	4,863,455,832	4,191,564,924

부채총계	37,723,310,085	36,110,248,168

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	54,067,746,246	54,035,590,290

자본금	4,060,485,000	4,060,485,000

자본잉여금	5,949,560,728	5,949,560,728

기타자본구성요소	(257,276,083)	(222,264,191)

이익잉여금(결손금)	44,314,976,601	44,247,808,753

비지배지분	(930,781)	(405,042)

자본총계	54,066,815,465	54,035,185,248

자본과부채총계	91,790,125,550	90,145,433,416

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,302,543,885	46,734,055,836	15,630,639,242	47,521,790,512

매출원가	14,037,831,895	38,733,731,869	13,737,758,581	39,242,214,433

매출총이익	2,264,711,990	8,000,323,967	1,892,880,661	8,279,576,079

판매비와관리비	2,348,508,252	6,780,413,383	1,771,409,062	5,843,193,028

영업이익(손실)	(83,796,262)	1,219,910,584	121,471,599	2,436,383,051

기타이익	89,641,357	335,578,144	911,099,451	2,093,715,431

기타손실	35,454,980	1,153,640,539	1,042,391,283	2,753,200,880

금융수익	375,721,676	381,424,136	21,375,008	54,262,375

금융원가	195,939,094	527,409,863	151,403,270	506,699,685

법인세비용차감전순이익(손실)	150,172,697	255,862,462	(139,848,495)	1,324,460,292

법인세비용	37,520,109	95,360,053	(153,818,361)	(303,166,578)

당기순이익(손실)	187,692,806	351,222,516	(293,666,856)	1,021,293,714

기타포괄손익	119,868,773	(35,358,348)	(381,720,419)	(551,339,942)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	187,694,270	351,401,798	(293,827,324)	1,021,133,219

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,464)	(179,283)	160,468	160,495

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	307,903,068	316,389,907	(675,547,743)	469,793,277

총 포괄손익, 비지배지분	(341,488)	(525,739)	160,468	160,495

주당이익

기본주당이익(손실)	23.11	43.25	(36.16)	125.76

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(12,258,882)	43,790,438,760	53,788,225,606	(157,637)	53,788,067,969

배당금지급	332,959,770	332,959,770	332,959,770

기타포괄손익	(551,084,949)	(551,084,949)	(254,993)	(551,339,942)

당기순이익(손실)	1,021,133,219	1,021,133,219	160,495	1,021,293,714

2016.09.30 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(563,343,831)	44,478,612,209	53,925,314,106	(252,135)	53,925,061,971

2017.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(222,264,191)	44,247,808,753	54,035,590,290	(405,042)	54,035,185,248

배당금지급	284,233,950	284,233,950	284,233,950

기타포괄손익	(35,011,891)	(35,011,891)	(346,456)	(35,358,348)

당기순이익(손실)	351,401,798	351,401,798	(179,283)	351,222,516

2017.09.30 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(257,276,082)	44,314,976,601	54,067,746,247	(930,781)	54,066,815,465

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	1,736,659,922	5,034,237,789

당기순이익(손실)	351,222,516	1,021,293,714

당기순이익조정을 위한 가감	5,815,430,597	6,057,576,130

퇴직급여	1,236,921,545	1,052,602,189

감가상각비	4,054,482,893	3,126,196,242

법인세비용	(208,806,394)	304,063,674

대손상각비	23,467,229	1,622,227

금융비용	527,409,863	506,699,685

기타의 대손상각비	506,300,665

무형자산상각비	325,484,409	27,607,038

외화환산손실	269,355,352

유형자산처분손실	15,194,078	1,000

지급임차료	(965,150,515)

외화환산이익	(54,660,399)	(3,635,364)

금융수익	(373,417,979)	(54,262,375)

유형자산처분이익	1,555,531,664

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,252,486,130)	(1,614,768,773)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	288,601,931	(994,948,366)

매출채권의 감소(증가)	(308,411,094)	4,744,810,491

기타유동자산의 감소(증가)	(833,075,103)	(192,506,301)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(246,460,500)

재고자산의 감소(증가)	(1,181,876,387)	(6,706,917,707)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(377,877,120)	968,032,816

매입채무의 증가(감소)	(931,793,921)	1,107,475,231

기타유동부채의 증가(감소)	(41,164,672)	14,022,148

퇴직금의 지급	(620,429,264)	(554,737,085)

이자수취(영업)	381,178,642	54,213,805

법인세납부(환급)	(558,685,703)	(484,077,087)

투자활동현금흐름

임차보증금의 증가	149,286,700

유형자산의 처분	3,636,364

장기금융상품의 처분	68,529,000

기타금융자산의 처분	26,881,021

유형자산의 취득	2,702,706,136	2,159,346,217

무형자산의 취득	1,044,551,950	1,138,651,501

기타금융자산의 취득	588,691,329

매도가능금융자산의 취득	500,000,000

재무활동현금흐름

차입금의 상환	5,005,925,000	483,555,000

단기차입금의 증가	13,006,530,500	1,000,000,000

단기차입금의 상환	8,450,734,236	2,000,000,000

장기차입금의 증가	3,303,461,770

배당금지급	284,233,950	332,959,770

이자지급	445,159,267	493,412,086

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(223,106,762)	(87,246,418)

해외사업장 순외환차이	26,428,303	(156,131,689)

기초현금및현금성자산	9,821,693,508	8,688,426,610

기말현금및현금성자산	9,333,766,723	7,137,020,053