알에프세미 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	44,963,059,989	42,893,129,108

현금및현금성자산	3,953,059,169	7,662,881,610

매출채권 및 기타유동채권	9,528,837,118	11,957,893,350

당기법인세자산	29,610,662	215,631,690

재고자산	30,245,390,329	22,479,078,768

기타유동금융자산	599,806,209	81,000,000

기타유동자산	606,356,502	496,643,690

비유동자산	54,914,517,635	50,745,135,186

장기매출채권 및 기타비유동채권	35,483,348	38,044,731

유형자산	43,122,361,232	39,895,493,279

영업권 이외의 무형자산	6,938,460,722	5,822,379,337

기타비유동금융자산	17,102,651	587,800,578

비유동매도가능금융자산	1,680,000,000	1,630,000,000

이연법인세자산	3,121,109,682	2,771,417,261

자산총계	99,877,577,624	93,638,264,294

부채

유동부채	33,157,675,204	30,142,749,652

매입채무 및 기타유동채무	7,087,105,461	6,246,434,727

단기차입금	24,450,000,000	22,999,716,565

유동성장기차입금	904,740,000	564,740,000

당기법인세부채	0	31,290,188

유동파생상품부채	11,368,921	2,353,021

기타유동부채	704,460,822	298,215,151

비유동부채	16,069,299,952	11,484,141,257

장기차입금	10,483,245,000	6,327,800,000

확정급여부채	5,486,054,952	5,056,341,257

기타비유동부채	100,000,000	100,000,000

부채총계	49,226,975,156	41,626,890,909

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,650,602,468	51,995,740,155

자본금	4,060,485,000	4,060,485,000

자본잉여금	5,949,560,728	5,949,560,728

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액	(1,626,642,398)	(581,039,570)

이익잉여금(결손금)	42,267,199,138	42,566,733,997

비지배지분	0	15,633,230

자본총계	50,650,602,468	52,011,373,385

자본과부채총계	99,877,577,624	93,638,264,294

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,035,127,197	38,883,054,607	16,302,543,885	46,734,055,836

매출원가	11,735,361,834	33,144,971,009	14,037,831,895	38,733,731,869

매출총이익	2,299,765,363	5,738,083,598	2,264,711,990	8,000,323,967

판매비와관리비	1,758,048,223	5,672,170,833	2,348,508,252	6,780,413,383

영업이익(손실)	541,717,140	65,912,765	(83,796,262)	1,219,910,584

기타이익	39,147,980	646,528,287	89,641,357	335,578,144

기타손실	67,050,158	392,899,202	35,454,980	1,153,640,539

금융수익	2,426,501	139,277,100	375,721,676	381,424,136

금융원가	250,773,874	739,882,698	195,939,094	527,409,863

법인세비용차감전순이익(손실)	265,467,589	(281,063,748)	150,172,697	255,862,462

법인세비용	40,688,594	(254,345,871)	(37,520,109)	(95,360,053)

당기순이익(손실)	224,778,995	(26,717,877)	187,692,806	351,222,516

기타포괄손익	(227,050,607)	(77,635,762)	119,868,773	(35,358,348)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	230,006,547	(9,603,983)	187,694,270	351,401,798

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,227,552)	(17,113,894)	(1,464)	(179,283)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,955,940	(87,239,745)	307,903,068	316,389,907

총 포괄손익, 비지배지분	(5,227,552)	(17,113,894)	(341,488)	(525,739)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	(1)	23	43

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(222,264,191)	44,247,808,753	54,035,590,290	(405,042)	54,035,185,248

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	351,401,798	351,401,798	(179,283)	351,222,516

기타포괄손익	(35,011,891)	(35,011,891)	(346,456)	(35,358,348)

배당금지급	(284,233,950)	(284,233,950)	(284,233,950)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.09.30 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(257,276,082)	44,314,976,601	54,067,746,247	(930,781)	54,066,815,465

2018.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(581,039,570)	42,566,733,997	51,995,740,155	15,633,230	52,011,373,385

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(70,837,353)	(70,837,353)	(70,837,353)

당기순이익(손실)	(9,603,983)	(9,603,983)	(17,113,894)	(26,717,877)

기타포괄손익	(76,222,016)	(76,222,016)	(1,413,746)	(77,635,762)

배당금지급	(186,782,310)	(186,782,310)	(186,782,310)

자기주식 거래로 인한 증감	(998,797,615)	(998,797,615)	(998,797,615)

2018.09.30 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	(998,797,615)	(657,261,586)	42,299,510,351	50,653,496,878	(2,894,410)	50,650,602,468

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	1,362,481,738	1,736,659,922

당기순이익(손실)	(26,717,877)	351,222,516

당기순이익조정을 위한 가감	5,827,738,122	5,815,430,597

퇴직급여	1,095,151,800	1,236,921,545

감가상각비	3,866,921,445	4,054,482,893

법인세비용	(254,345,871)	(208,806,394)

대손상각비	(4,105,144)	23,467,229

배당금수익	(130,000,000)

금융비용	728,513,777	527,409,863

단기금융상품평가이익	(1,536,382)

기타의 대손상각비	(4,805,840)

무형자산상각비	503,433,305	325,484,409

외화환산손실	110,280,574	269,355,352

유형자산처분손실	8,766,904	15,194,078

외화환산이익	(92,785,528)	(54,660,399)

금융수익	(9,277,100)	(373,417,979)

파생금융부채평가손실	11,368,921

유가증권처분손실	157,261

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,399,739,598)	(4,252,486,130)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(56,338,818)	288,601,931

매출채권의 감소(증가)	1,529,956,774	(308,411,094)

기타유동자산의 감소(증가)	527,594,016	(833,075,103)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(246,460,500)

재고자산의 감소(증가)	(7,726,763,057)	(1,181,876,387)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,086,731,902	(377,877,120)

매입채무의 증가(감소)	1,078,492,252	(931,793,921)

기타유동부채의 증가(감소)	(102,961,354)	(41,164,672)

퇴직금의 지급	(736,451,313)	(620,429,264)

배당금수취(영업)	130,000,000

이자수취(영업)	4,336,086	381,178,642

법인세납부(환급)	(173,134,995)	(558,685,703)

투자활동현금흐름	(9,126,018,956)	(4,151,848,065)

장기금융상품의 처분	68,529,000

기타금융자산의 처분	26,881,021

유형자산의 취득	(7,346,479,166)	(2,702,706,136)

무형자산의 취득	(1,619,523,405)	(1,044,551,950)

단기금융상품의 취득	(1,202,385)

기타금융자산의 취득	(158,814,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	3,998,238,280	2,123,939,817

단기차입금의 증가	6,350,000,000	13,006,530,500

단기차입금의 상환	(4,899,716,565)	(8,450,734,236)

장기차입금의 증가	4,919,000,000	3,303,461,770

유동성장기차입금의 상환	(425,908,021)	(5,005,925,000)

자기주식의 취득	(998,797,615)

배당금지급	(186,782,310)	(284,233,950)

이자지급	(759,557,209)	(445,159,267)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,530,352)	(223,106,762)

해외사업장 순외환차이	59,006,849	26,428,303

기초현금및현금성자산	7,662,881,610	9,821,693,508

기말현금및현금성자산	3,953,059,169	9,333,766,723