알에프세미 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

비유동자산	48,617,368,200	49,639,990,684	47,067,573,836

유형자산	38,966,156,437	40,331,644,969	40,291,543,327

무형자산	5,196,599,737	5,213,398,214	4,213,286,654

매도가능금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000	500,000,000

기타비유동금융자산	908,284,076	1,190,109,229	1,098,318,745

이연법인세자산	2,046,327,950	1,404,838,272	964,425,110

유동자산	41,528,065,216	39,797,410,372	40,570,527,294

재고자산	20,910,198,679	21,526,631,917	21,955,901,449

매출채권 및 기타유동채권	10,263,426,421	9,228,714,605	10,952,375,762

기타유동자산	442,746,608	256,807,769	322,145,405

기타유동금융자산	90,000,000	90,275,000	254,399,000

현금및현금성자산	9,821,693,508	8,694,981,081	7,085,705,678

자산총계	90,145,433,416	89,437,401,056	87,638,101,130

자본

자본금	4,060,485,000	4,060,485,000	4,060,485,000

주식발행초과금	5,949,560,728	5,949,560,728	5,949,560,728

이익잉여금(결손금)	44,247,808,753	43,790,438,760	41,906,609,205

기타자본구성요소	(222,264,191)	(12,258,882)	(93,714,215)

비지배지분	(405,042)	(157,637)

자본총계	54,035,185,248	53,788,067,969	51,822,940,718

부채

비유동부채	6,884,104,924	10,642,257,635	8,819,628,166

장기차입금	2,692,540,000	7,557,280,000	6,634,290,000

퇴직급여채무	4,191,564,924	3,084,977,635	2,185,338,166

유동부채	29,226,143,244	25,007,075,452	26,995,532,246

단기차입금	16,274,957,949	15,057,080,451	16,988,800,000

유동성장기차입금	4,864,740,000	2,624,740,000	3,913,880,000

매입채무 및 기타유동채무	7,046,277,620	6,803,079,949	5,710,073,559

기타유동부채	417,000,495	252,599,575	148,193,392

당기법인세부채	623,167,180	269,575,477	234,585,295

부채총계	36,110,248,168	35,649,333,087	35,815,160,412

자본과부채총계	90,145,433,416	89,437,401,056	87,638,101,130

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	64,179,250,841	57,248,130,014	55,409,737,701

매출원가	53,621,160,557	48,338,901,695	46,731,607,577

매출총이익	10,558,090,284	8,909,228,319	8,678,130,124

판매비와관리비	7,931,033,216	5,908,740,194	3,925,434,507

영업이익(손실)	2,627,057,068	3,000,488,125	4,752,695,617

기타이익	2,536,011,987	1,959,859,034	1,147,880,207

기타손실	3,803,058,858	1,874,884,304	1,383,289,320

금융수익	571,294,456	46,985,339	44,629,482

금융원가	646,686,741	748,614,064	908,569,571

법인세비용차감전순이익(손실)	1,284,617,912	2,383,834,130	3,653,346,415

법인세비용	239,810,177	163,269,257	454,926,069

당기순이익(손실)	1,044,807,735	2,220,564,873	3,198,420,346

기타포괄손익	(464,730,686)	(52,413,372)	(26,908,991)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소	(254,741,202)	(133,739,442)	(133,200,557)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

해외사업장환산외환차이	(209,989,484)	81,326,070	106,291,566

총포괄손익	580,077,049	2,168,151,501	3,171,511,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,045,070,965	2,220,593,247	3,198,420,346

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(263,230)	(28,374)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(464,730,686)	(52,413,372)	(26,908,991)

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)	129	273	394

연결 자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	39,288,042,766	(200,005,781)	49,098,082,713	0	49,098,082,713

자본의 변동	현금배당	(446,653,350)	(446,653,350)	(446,653,350)

해외사업장환산외환차이	106,291,566	106,291,566	106,291,566

보험수리적손익	(133,200,557)	(133,200,557)	(133,200,557)

당기순이익	3,198,420,346	3,198,420,346	3,198,420,346

2014.12.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	41,906,609,205	93,714,215	51,822,940,718	0	51,822,940,718

2015.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	41,906,609,205	(93,714,215)	51,822,940,718	0	51,822,940,718

자본의 변동	현금배당	(203,024,250)	(203,024,250)	(203,024,250)

해외사업장환산외환차이	81,455,333	81,455,333	(129,263)	81,326,070

보험수리적손익	(133,739,442)	(133,739,442)	(133,739,442)

당기순이익	2,220,593,247	2,220,593,247	(28,374)	2,220,564,873

2015.12.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	43,790,438,760	(12,258,882)	53,788,225,606	(157,637)	53,788,067,969

2016.01.01 (기초자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	43,790,438,760	(12,258,882)	53,788,225,606	(157,637)	53,788,067,969

자본의 변동	현금배당	(332,959,770)	(332,959,770)	(332,959,770)

해외사업장환산외환차이	(210,005,309)	(210,005,309)	15,825	(209,989,484)

보험수리적손익	(254,741,202)	(254,741,202)	(254,741,202)

당기순이익	1,045,070,965	1,045,070,965	(263,230)	1,044,807,735

2016.12.31 (기말자본)	4,060,485,000	5,949,560,728	44,247,808,753	(222,264,191)	54,035,590,290	(405,042)	54,035,185,248

연결 현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	7,741,845,377	11,548,874,595	5,826,942,370

당기순이익	1,044,807,735	2,220,564,873	3,198,420,346

비현금 조정	7,594,818,165	7,019,463,945	7,480,724,914

퇴직급여	1,414,702,740	1,315,245,877	1,086,190,922

감가상각비	4,357,350,410	4,582,696,056	4,556,091,315

대손상각비	1,779,296	(84,837,288)	(32,433,051)

기타의 대손상각비	164,198,886	5	0

무형자산상각비	594,957,722	398,841,750	321,285,664

지급임차료	35,944,519	36,809,384	31,611,411

외화환산이익	(251,564,987)	(1,130,109,675)	(166,304,181)

유형자산처분이익	(3,635,364)	(908,090)

외화환산손실	42,066,559	855,603,970	204,350,259

유형자산처분손실	1,000	36,924,001

무형자산손상차손	923,814,922	180,315,884	125,050,506

금융비용	646,686,741	748,614,064	908,569,571

금융수익	(571,294,456)	(46,985,339)	(44,629,482)

법인세비용	239,810,177	163,269,257	454,926,069

운전자본 조정	(835,908,885)	2,783,478,512	(4,017,600,621)

재고자산	(6,748,953,581)	(9,755,439,397)	(1,691,012,431)

매출채권	5,192,363,253	14,266,165,621	2,620,736,295

기타채권	(923,316,338)	313,317,533	776,905,640

단기금융상품	(246,245,475)	(6,673,858)

기타유동자산	1,484,042,392	(2,104,935,591)	(47,051,291)

매입채무	1,080,905,274	514,917,941	(4,952,174,878)

기타채무	(50,017,574)	124,795,051	(312,542,842)

퇴직연금운용자산

기타유동부채	15,221,634

퇴직금의 지급	(624,686,836)	(568,668,788)	(427,682,748)

이자의 수취	40,032,685	47,318,809	15,399,066

배당금의 수취	500,000,000

법인세의납부	(601,904,323)	(521,951,544)	(850,001,335)

투자활동현금흐름	(4,212,008,139)	(6,755,726,715)	(9,046,860,683)

유형자산의 처분	240,799,364	68,939,090

유형자산의 취득	(3,270,285,517)	(4,289,430,283)	(7,685,222,114)

무형자산의 취득	(1,502,022,198)	(1,579,344,432)	(1,051,277,659)

무형자산의 처분

임차보증금의 감소	417,373,300	286,120,000	316,120,000

임차보증금의 증가	(70,000,000)	(291,120,000)	(291,120,000)

종속기업투자의 증가

기타금융자산의 감소	87,200,000	(14,000,000)

기타금융자산의 증가	(115,073,088)	(867,952,000)	(404,300,000)

재무활동현금흐름	(2,390,188,235)	(3,317,099,314)	7,238,409,854

장기차입금의 증가	1,755,750,000	5,429,880,000

장기차입금의 상환

단기차입금의 증가	3,245,639,139	8,105,025,788	16,036,900,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(10,047,500,000)	(11,060,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(2,624,740,000)	(2,132,630,000)	(1,906,130,000)

배당금지급	(332,959,770)	(203,024,250)	(446,653,350)

유상증자

이자지급	(678,127,604)	(794,720,852)	(815,586,796)

현금및현금성자산의 증감	1,139,649,003	1,476,048,566	4,018,491,541

해외사업장 순외환차이	(51,056,586)	24,442,492	2,316,318

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	38,120,010	108,784,345	19,876,307

기초현금및현금성자산	8,694,981,081	7,085,705,678	3,045,021,512

기말현금및현금성자산	9,821,693,508	8,694,981,081	7,085,705,678