대창솔루션 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	39,345,622,525	36,283,819,238

현금및현금성자산	935,174,500	3,714,187,820

금융기관예치금	780,000,000	1,707,014,920

매출채권	9,684,122,164	8,135,785,045

기타수취채권	9,745,605,303	6,777,629,686

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,614,822,804	2,627,966,800

당기법인세자산	44,748,640	34,112,330

재고자산	14,419,746,237	10,638,529,656

기타유동자산	2,121,402,877	2,648,592,981

비유동자산	88,449,543,012	90,388,807,598

금융기관예치금	452,063,315	872,112,313

기타수취채권	195,745,000	166,195,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	893,222,755	408,780,480

종속기업투자주식	50,000,000	0

유형자산	82,137,672,697	84,599,886,476

사용권자산	579,975,815	0

무형자산	4,140,320,305	4,340,903,758

기타비유동자산	543,125	929,571

자산총계	127,795,165,537	126,672,626,836

부채

유동부채	46,051,589,143	43,496,486,486

매입채무 및 기타유동채무	6,250,623,580	6,303,462,931

차입금	37,931,080,381	35,413,333,751

기타지급채무	1,580,197,329	1,693,421,209

기타유동부채	68,203,460	86,268,595

유동리스부채	221,484,393	0

비유동부채	17,290,242,132	36,855,189,868

장기차입금	11,790,241,661	32,294,429,737

확정급여부채	1,926,742,815	1,555,191,061

이연법인세부채	2,507,497,168	2,319,271,496

기타지급채무	631,344,696	568,812,878

기타비유동부채	117,484,696	117,484,696

비유동리스부채	316,931,096	0

부채총계	63,341,831,275	80,351,676,354

자본

자본금	59,760,415,754	39,857,359,156

이익잉여금(결손금)	(901,613,308)	475,621,125

기타포괄손익누계액	(732,129,800)	(697,006,730)

기타자본구성요소	6,326,661,616	6,684,976,931

자본총계	64,453,334,262	46,320,950,482

자본과부채총계	127,795,165,537	126,672,626,836

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,176,659,184	33,621,559,975	6,762,987,743	19,978,091,783

매출원가	9,943,937,261	29,534,190,317	5,423,399,473	17,363,377,400

매출총이익	1,232,721,923	4,087,369,658	1,339,588,270	2,614,714,383

판매비와관리비	1,190,278,026	3,409,884,402	1,055,369,697	2,978,313,825

영업이익(손실)	42,443,897	677,485,256	284,218,573	(363,599,442)

기타이익	204,968,412	422,217,636	73,648,166	198,081,991

기타손실	36,859,367	230,554,688	19,625,328	143,193,129

금융수익	136,550,235	328,628,432	34,385,149	76,524,860

금융원가	597,551,878	2,340,301,784	994,680,409	2,206,166,209

법인세비용차감전순이익(손실)	(250,448,701)	(1,142,525,148)	(622,053,849)	(2,438,351,929)

법인세비용	233,195,792	299,195,472	255,112,488	329,674,014

당기순이익(손실)	(483,644,493)	(1,441,720,620)	(877,166,337)	(2,768,025,943)

기타포괄손익	(6,503)	(35,123,070)	0	0

총포괄손익	(483,650,996)	(1,476,843,690)	(877,166,337)	(2,768,025,943)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(13)	(27)	(30)

자본변동표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	33,801,403,806	6,301,444,349	(17,926,506)	11,770,493,826	51,855,415,475

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,768,025,943)	(2,768,025,943)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	6,055,955,350	6,055,955,350

전환사채발행	191,766,291	191,766,291

신주인수권부사채발행	191,766,291	191,766,291

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 인수

2018.09.30 (기말자본)	39,857,359,156	6,684,976,931	(17,926,506)	9,002,467,883	55,526,877,464

2019.01.01 (기초자본)	39,857,359,156	6,684,976,931	(697,006,730)	475,621,125	46,320,950,482

회계정책변경에 따른 증가(감소)	64,486,187	64,486,187

총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,441,720,620)	(1,441,720,620)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(35,123,070)	(35,123,070)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자

전환사채발행

신주인수권부사채발행

전환사채의 전환	10,332,334,142	(186,013,302)	10,146,320,840

신주인수권부사채의 인수	9,570,722,456	(172,302,013)	9,398,420,443

2019.09.30 (기말자본)	59,760,415,754	6,326,661,616	(732,129,800)	(901,613,308)	64,453,334,262

현금흐름표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,174,701,229)	(6,965,558,689)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(675,754,635)	(5,047,825,046)

이자수취(영업)	145,699,694	73,638,597

이자지급(영업)	(1,634,009,978)	(2,003,662,041)

법인세납부(환급)	(10,636,310)	12,289,801

투자활동현금흐름	(1,210,069,225)	(14,579,841,898)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,201,707,085	5,290,615,416

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,411,776,310)	(19,870,457,314)

재무활동현금흐름	604,794,502	24,450,002,659

재무활동으로 인한 현금유입액	13,554,836,054	33,210,854,470

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,950,041,552)	(8,760,851,811)

외화표시현금의 환율변동효과	962,632	(118,659,343)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,779,013,320)	2,785,942,729

기초현금및현금성자산	3,714,187,820	592,576,610

기말현금및현금성자산	935,174,500	3,378,519,339