대창솔루션 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	35,512,420,923	40,977,044,292

현금및현금성자산	543,280,114	4,933,037,161

금융기관예치금	780,000,000	780,000,000

매출채권	7,657,746,672	12,757,864,996

기타수취채권	12,359,672,419	8,305,168,495

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,498,899,780	1,552,455,780

당기법인세자산	74,716,660	74,700,700

재고자산	10,747,380,482	10,582,420,960

기타유동자산	1,850,724,796	1,991,396,200

비유동자산	86,684,896,544	87,590,415,151

금융기관예치금	601,553,015	533,446,265

기타수취채권	195,745,000	195,745,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	870,184,453	892,343,415

종속기업투자주식	50,000,000	50,000,000

유형자산	80,510,894,431	81,334,907,374

사용권자산	463,830,980	517,361,945

무형자산	3,992,598,004	4,066,459,155

기타비유동자산	90,661	151,997

자산총계	122,197,317,467	128,567,459,443

부채

유동부채	42,277,252,177	47,810,388,965

매입채무 및 기타유동채무	5,479,643,028	6,392,264,492

차입금	34,839,019,424	39,691,031,188

기타지급채무	1,740,580,761	1,459,781,584

기타유동부채	78,373,213	80,485,401

유동리스부채	139,635,751	186,826,300

비유동부채	16,771,526,715	15,983,958,282

장기차입금	11,401,017,218	10,574,609,333

확정급여부채	1,900,400,351	1,903,275,767

이연법인세부채	2,390,195,748	2,431,627,810

기타지급채무	666,198,998	660,730,972

기타비유동부채	117,484,696	117,484,696

비유동리스부채	296,229,704	296,229,704

부채총계	59,048,778,892	63,794,347,247

자본

자본금	61,161,139,593	60,617,892,988

이익잉여금(결손금)	(3,505,081,086)	(1,406,098,611)

기타포괄손익누계액	(808,964,281)	(749,906,611)

기타자본구성요소	6,301,444,349	6,311,224,430

자본총계	63,148,538,575	64,773,112,196

자본과부채총계	122,197,317,467	128,567,459,443

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,430,025,648	8,430,025,648	10,016,881,317	10,016,881,317

매출원가	9,286,632,557	9,286,632,557	8,884,021,936	8,884,021,936

매출총이익	(856,606,909)	(856,606,909)	1,132,859,381	1,132,859,381

판매비와관리비	972,890,234	972,890,234	1,084,186,861	1,084,186,861

영업이익(손실)	(1,829,497,143)	(1,829,497,143)	48,672,520	48,672,520

기타이익	210,289,160	210,289,160	82,501,046	82,501,046

기타손실	79,407,451	79,407,451	73,568,231	73,568,231

금융수익	93,744,076	93,744,076	76,941,237	76,941,237

금융원가	516,127,403	516,127,403	838,342,687	838,342,687

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,120,998,761)	(2,120,998,761)	(703,796,115)	(703,796,115)

법인세비용	(22,016,286)	(22,016,286)	215,992,831	215,992,831

당기순이익(손실)	(2,098,982,475)	(2,098,982,475)	(919,788,946)	(919,788,946)

기타포괄손익	(59,057,670)	(59,057,670)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(59,057,670)	(59,057,670)

총포괄손익	(2,158,040,145)	(2,158,040,145)	(919,788,946)	(919,788,946)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(9)	(9)

자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	39,857,359,156	475,621,125	(697,006,730)	6,684,976,931	46,320,950,482

총포괄손익	당기순이익(손실)	(919,788,946)	(919,788,946)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

2019.03.31 (기말자본)	39,857,359,156	(444,167,821)	(697,006,730)	6,684,976,931	45,401,161,536

2020.01.01 (기초자본)	60,617,892,988	(1,406,098,611)	(749,906,611)	6,311,224,430	64,773,112,196

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,098,982,475)	(2,098,982,475)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(59,057,670)	(59,057,670)

전환사채의 전환	319,556,827	(5,752,989)	313,803,838

신주인수권의 행사	223,689,778	(4,027,092)	219,662,686

2020.03.31 (기말자본)	61,161,139,593	(3,505,081,086)	(808,964,281)	6,301,444,349	63,148,538,575

현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	3,141,989,031	(4,337,864,287)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,644,043,190	(3,810,380,064)

이자수취(영업)	11,144,033	18,745,730

이자지급(영업)	(513,182,232)	(511,535,893)

법인세납부(환급)	(15,960)	(34,694,060)

투자활동현금흐름	(3,985,493,966)	(240,884,494)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,262,709,700	2,701,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,248,203,666)	(2,941,884,494)

재무활동현금흐름	(3,547,363,581)	1,456,017,245

재무활동으로 인한 현금유입액	5,097,806,830	3,492,129,741

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,645,170,411)	(2,036,112,496)

외화표시현금의 환율변동효과	1,111,469	(607,606)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,389,757,047)	(3,123,339,142)

기초현금및현금성자산	4,933,037,161	3,714,187,820

기말현금및현금성자산	543,280,114	590,848,678