에스에너지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	74,981,058,445	109,494,623,198

현금및현금성자산	1,648,036,108	13,915,142,402

단기금융상품	15,309,200,000	18,718,593,000

매출채권 및 기타채권	29,536,934,092	62,782,154,394

미청구공사	6,092,374,189	3,203,551,444

파생금융상품	0	228,274,531

재고자산	18,203,234,305	7,776,938,728

기타금융자산	628,780,320	200,000,000

당기법인세자산	8,524,810	0

기타자산	3,553,974,621	2,669,968,699

매각예정비유동자산	2,829,137,977	2,829,137,977

비유동자산	86,078,335,496	76,208,397,684

장기금융상품	40,000,000	40,000,000

매출채권 및 기타채권	3,979,187,848	1,896,720,792

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,450,043,712	2,450,043,712

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	869,205,252	734,762,198

종속기업에 대한 투자자산	44,829,929,875	41,509,875,442

관계기업에 대한 투자자산	588,629,489	537,239,247

공동기업에 대한 투자자산	342,685,199	283,217,143

유형자산	22,119,331,489	18,358,479,810

투자부동산	317,953,991	322,172,345

무형자산	890,640,641	1,112,807,854

기타금융자산	200,490,000	659,270,320

기타비유동자산	46,428,595	55,400,783

이연법인세자산	9,403,809,405	8,248,408,038

자산총계	163,888,531,918	188,532,158,859

부채

유동부채	80,335,403,721	90,733,919,745

매입채무 및 기타채무	19,338,080,323	32,362,004,689

초과청구공사	2,883,611,220	22,480,751,124

단기차입금	51,663,844,167	26,586,656,917

유동성장기차입금	2,117,240,000	2,202,720,000

전환사채	0	460,000,000

당기법인세부채	0	462,411,884

충당부채	120,110,206	155,226,916

기타금융부채	337,794,422	882,676,516

기타부채	3,874,723,383	5,141,471,699

비유동부채	7,024,877,119	9,364,644,042

장기차입금	6,113,940,000	8,038,320,000

기타금융부채	289,869,801	371,854,380

충당부채	621,067,318	954,469,662

부채총계	87,360,280,840	100,098,563,787

자본

자본금	9,752,251,500	9,698,334,500

기타불입자본	71,180,315,665	70,775,407,933

이익잉여금	(15,727,326,893)	(6,564,301,383)

기타자본구성요소	11,323,010,806	14,524,154,022

자본총계	76,528,251,078	88,433,595,072

자본과부채총계	163,888,531,918	188,532,158,859

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,136,166,138	82,798,504,487	50,911,323,687	120,100,142,118

매출원가	36,346,312,286	78,052,684,099	47,950,146,848	111,798,028,364

매출총이익	1,789,853,852	4,745,820,388	2,961,176,839	8,302,113,754

판매비와관리비	692,487,227	7,834,811,782	3,230,990,190	9,882,546,346

영업이익	1,097,366,625	(3,088,991,394)	(269,813,351)	(1,580,432,592)

금융이익	2,297,983,128	5,111,246,990	2,278,593,201	4,154,994,479

금융원가	2,923,924,067	5,777,851,889	418,810,542	2,858,467,626

지분법이익	3,054,476,589	4,562,865,016	883,685,296	1,992,892,737

지분법손실	4,327,724,052	5,279,484,126	(47,006,838)	8,563,568

기타영업외이익	4,183,949,640	4,326,162,200	42,973,889	165,039,423

기타영업외비용	5,666,156,119	10,172,373,674	1,199,297,386	4,365,429,481

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,284,028,256)	(10,318,426,877)	1,364,337,945	(2,499,966,628)

법인세비용	0	(1,155,401,367)	0	(1,620,077,925)

당기순이익(손실)	(2,284,028,256)	(9,163,025,510)	1,364,337,945	(879,888,703)

기타포괄손익	(3,644,259,969)	(3,201,143,216)	44,198,525	439,433,135

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	(3,644,259,969)	(3,201,143,216)	44,198,525	439,433,135

총포괄손익	(5,928,288,225)	(12,364,168,726)	1,408,536,470	(440,455,568)

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(493)	(50)	(161)

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(493)	(49)	(156)

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	19,418,589,849	14,144,570,014	96,902,024,919

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(586,541,600)	0	(586,541,600)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(879,888,703)	0	(879,888,703)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	439,433,135	439,433,135

전환권행사	77,243,500	706,322,526	(55,792,355)	0	0	0	650,530,171	0	0	727,773,671

유상증자	2,250,000,000	14,157,103,706	0	0	0	0	14,157,103,706	0	0	16,407,103,706

2021.09.30 (기말자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	17,952,159,546	14,584,003,149	113,009,905,128

2022.01.01 (기초자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	(6,564,301,383)	14,524,154,022	88,433,595,072

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(9,163,025,510)	0	(9,163,025,510)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,201,143,216)	(3,201,143,216)

전환권행사	53,917,000	439,589,466	(34,681,734)	0	0	0	404,907,732	0	0	458,824,732

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	9,752,251,500	74,473,198,543	401,345,544	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,180,315,665	(15,727,326,893)	11,323,010,806	76,528,251,078

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(29,773,559,482)	1,201,526,483

영업활동으로 창출된 현금흐름	(21,397,840,998)	(379,086,187)

이자의수취	60,146,766	106,572,453

이자의지급	(708,392,372)	(832,135,030)

법인세지급	(470,936,694)	(826,595,553)

배당금수취	(7,256,536,184)	3,132,770,800

투자활동현금흐름	(4,672,707,389)	(2,204,761,964)

단기대여금의 증가	(4,202,555,409)	11,022,682,050

단기대여금의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	4,408,749,158	0

단기금융상품의 처분	0	1,037,949,404

장기대여금의 증가	0	(13,630,389,996)

장기대여금의 감소	(2,481,475,609)	0

장기금융상품의 처분	0	159,320,645

종속기업 취득	0	(200,000,000)

종속기업 처분	4,032,354,766	0

유형자산의 취득	(6,403,997,143)	(406,177,447)

유형자산의 처분	161,748,580	0

무형자산의 취득	(217,531,732)	(188,506,620)

보증금의 증가	0	(200,000,000)

보증금의 감소	30,000,000	200,360,000

재무활동현금흐름	22,179,160,577	11,024,989,060

차입금의 증가	26,152,847,250	0

차입금의 상환	(3,346,820,000)	(4,259,363,123)

배당금의지급	0	(586,541,600)

리스부채의 지급	(626,866,673)	(536,209,923)

유상증자	0	16,407,103,706

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,267,106,294)	10,021,753,579

기초현금및현금성자산	13,915,142,402	5,732,475,468

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(1,856,113)

기말현금및현금성자산	1,648,036,108	15,752,372,934