에스에너지 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	151,443,691,462	163,786,480,717

현금및현금성자산	10,675,109,057	24,635,162,498

단기금융상품	1,980,400,000	282,000,000

매출채권 및 기타채권	90,956,194,853	94,565,898,492

단기미청구공사	30,260,575,327	33,873,239,637

재고자산	9,847,290,156	4,864,919,599

당기법인세자산	139,134,782	116,507,214

기타유동자산	7,584,987,287	5,448,753,277

비유동자산	62,032,536,345	64,003,125,380

장기금융상품	1,438,960,815	1,387,849,577

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,377,290,461	2,437,290,461

비유동매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986

종속기업투자	27,427,517,627	28,447,525,684

관계기업투자	366,573,788	359,383,580

유형자산	26,611,630,715	27,368,182,355

무형자산	2,729,800,753	2,922,176,537

기타비유동금융자산	801,085,200	801,040,200

기타비유동자산	0	0

자산총계	213,476,227,807	227,789,606,097

부채

유동부채	91,335,465,913	103,606,828,981

매입채무 및 기타유동채무	41,329,591,651	48,752,986,769

단기차입금	35,993,082,348	43,126,329,615

유동성전환사채	7,544,635,630	7,429,188,668

당기법인세부채	0	0

유동파생상품부채	12,253,674	20,379,089

기타유동부채	6,455,902,610	4,277,944,840

비유동부채	22,148,545,487	23,634,743,299

장기차입금	12,975,520,000	13,946,200,000

전환사채	7,202,011,526	7,067,180,186

기타비유동금융부채	70,931,234	571,190,232

비유동충당부채	1,835,262,176	1,985,352,330

이연법인세부채	64,820,551	64,820,551

부채총계	113,484,011,400	127,241,572,280

자본

자본금	6,604,260,000	6,604,260,000

기타불입자본	51,020,526,980	51,020,526,980

이익잉여금	44,436,524,160	44,929,225,456

기타포괄손익누계액	(2,069,094,733)	(2,005,978,619)

자본총계	99,992,216,407	100,548,033,817

자본과부채총계	213,476,227,807	227,789,606,097

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,359,939,109	25,359,939,109	34,518,496,335	34,518,496,335

매출원가	20,667,467,537	20,667,467,537	30,506,969,179	30,506,969,179

매출총이익	4,692,471,572	4,692,471,572	4,011,527,156	4,011,527,156

판매비와관리비	4,244,858,518	4,244,858,518	3,556,630,278	3,556,630,278

영업이익	447,613,054	447,613,054	454,896,878	454,896,878

금융이익	1,212,125,185	1,212,125,185	1,559,916,653	1,559,916,653

금융원가	1,244,580,380	1,244,580,380	1,821,443,961	1,821,443,961

지분법이익	477,820,171	477,820,171	1,410,571,626	1,410,571,626

지분법손실	976,121,107	976,121,107	443,501,611	443,501,611

기타영업외이익	464,448,495	464,448,495	853,948,385	853,948,385

기타영업외비용	240,175,750	240,175,750	730,264,605	730,264,605

법인세차감전순이익	141,129,668	141,129,668	1,284,123,365	1,284,123,365

법인세비용	17,331,714	17,331,714	(91,488,240)	(91,488,240)

계속사업이익(손실)	123,797,954	123,797,954	1,375,611,605	1,375,611,605

당기순이익(손실)	123,797,954	123,797,954	1,375,611,605	1,375,611,605

기타포괄손익	(63,116,114)	(63,116,114)	(1,473,121,836)	(1,473,121,836)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	(203,362,277)	(203,362,277)

지분법자본변동	(63,116,114)	(63,116,114)	(1,269,759,559)	(1,269,759,559)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	0	0	0	0

당기총포괄손익	60,681,840	60,681,840	(97,510,231)	(97,510,231)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	128	128

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	104	104

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,531,329	0	1,180,531,329

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,611,605	0	1,375,611,605

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,269,759,559)	(1,269,759,559)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	187,277,186	(15,220,406)	0	172,056,780	0	0	172,056,780

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(260,720,868)	(260,720,868)

2017.03.31 (기말자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,630,887,372)	(19,413,540)	3,526,486,514	37,326,865,854	50,440,737,650	(1,151,193,712)	92,432,509,292

2018.01.01 (기초자본)	6,604,260,000	52,005,191,149	0	0	3,135,801,740	(7,630,887,372)	(16,065,051)	3,526,486,514	51,020,526,980	44,929,225,456	(2,005,978,619)	100,548,033,817

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(616,499,250)	0	(616,499,250)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,797,954	0	123,797,954

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(63,116,114)	(63,116,114)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	135,854,400	(135,854,400)	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	6,604,260,000	52,005,191,149	0	0	3,135,801,740	(7,495,032,972)	(151,919,451)	3,526,486,514	51,020,526,980	44,436,524,160	(2,069,094,733)	99,992,216,407

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,363,625,083)	(14,247,646,830)

영업활동으로창출된현금	(7,009,639,173)	(13,590,061,022)

이자의 수취	145,702,351	73,266,770

이자의 지급	(411,679,893)	(264,353,208)

법인세지급액	(22,627,568)	(466,959,370)

배당금수취(영업)	934,619,200	460,000

투자활동으로 인한 현금흐름	1,123,998,159	895,408,016

단기대여금의 증가	3,856,945,588	(1,052,391,357)

단기대여금의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	(1,698,400,000)	(8,000,000)

단기금융상품의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

종속기업 취득 순현금유출	(483,758,436)	(23,542,000)

종속기업 취득 순현금유입	(111,999,930)

매도가능금융자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

장기대여금 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(51,111,238)	(82,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	0	163,200,000

유형자산의 취득	(387,632,825)	(462,764,350)

유형자산의 처분	0	2,407,117,200

무형자산의 취득	0	(46,211,477)

정부보조금의 수취	0	0

보증금의 증가	(45,000)	0

보증금의 감소	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,720,426,517)	(346,597,592)

차입금의 증가	(918,881,495)	0

차입금의 상환	(7,185,045,772)	(518,654,372)

자기주식의 취득	0	0

자기주식의 처분	0	172,056,780

배당금의 지급	(616,499,250)	0

신주인수권부사채의 상환	0	0

신주신수권의 행사	0	0

전환사채의 발행	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,960,053,441)	(13,698,836,406)

기초현금및현금성자산	24,635,162,498	23,596,877,257

물적분할에 따른 변동	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	17,558,388

기말현금및현금성자산	10,675,109,057	9,915,599,239