에스에너지 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	72,455,343,135	72,931,254,480

현금및현금성자산	1,441,130,147	5,135,499,333

단기금융상품	14,856,336,464	14,710,336,464

매출채권 및 기타채권	31,037,766,872	27,695,581,772

미청구공사	7,215,417,252	8,076,214,652

파생금융상품

재고자산	15,004,709,022	13,155,471,178

기타금융자산	684,254,146	629,280,320

당기법인세자산	31,990,120	28,593,860

기타자산	2,183,739,112	3,500,276,901

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	89,482,910,074	90,440,191,584

장기금융상품	40,000,000	40,000,000

매출채권 및 기타채권	2,868,459,447	2,792,088,686

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,627,762,818	2,627,762,818

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	1,240,961,011	1,215,799,384

종속기업에 대한 투자자산	45,546,125,217	46,171,412,487

관계기업에 대한 투자자산	524,155,757	623,573,289

공동기업에 대한 투자자산	302,674,442	302,674,442

유형자산	24,799,203,863	25,138,287,145

투자부동산	315,141,755	316,547,873

무형자산	777,090,861	788,919,475

기타금융자산	164,649,010	200,490,000

기타비유동자산	302,055,069	248,005,161

이연법인세자산	9,974,630,824	9,974,630,824

자산총계	161,938,253,209	163,371,446,064

부채

유동부채	86,769,738,924	87,353,271,409

매입채무 및 기타채무	11,032,367,608	18,846,750,040

초과청구공사	14,233,674	2,297,468,690

단기차입금	57,491,873,347	52,310,364,661

유동성장기차입금	2,117,240,000	2,117,240,000

전환사채	0	0

당기법인세부채	0	0

파생상품부채	0	0

충당부채	7,109,008,140	7,173,719,628

기타금융부채	808,963,690	1,229,535,110

기타부채	8,196,052,465	3,378,193,280

비유동부채	14,344,450,875	14,448,432,616

장기차입금	5,055,320,000	5,584,630,000

전환사채	0	0

기타금융부채	2,194,734,651	1,987,918,922

충당부채	7,094,396,224	6,875,883,694

부채총계	101,114,189,799	101,801,704,025

자본

자본금	9,752,251,500	9,752,251,500

기타불입자본	71,180,315,665	71,180,315,665

이익잉여금	(20,485,367,213)	(19,510,758,848)

기타자본구성요소	376,863,458	147,933,722

자본총계	60,824,063,410	61,569,742,039

자본과부채총계	161,938,253,209	163,371,446,064

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,345,163,558	20,345,163,558	12,952,705,969	12,952,705,969

매출원가	16,756,126,158	16,756,126,158	11,999,775,624	11,999,775,624

매출총이익	3,589,037,400	3,589,037,400	952,930,345	952,930,345

판매비와관리비	2,327,593,851	2,327,593,851	3,225,963,023	3,225,963,023

영업이익	1,261,443,549	1,261,443,549	(2,273,032,678)	(2,273,032,678)

금융이익	676,313,719	676,313,719	1,130,329,083	1,130,329,083

금융원가	2,165,105,250	2,165,105,250	1,069,013,091	1,069,013,091

지분법이익	323,265,879	323,265,879	291,294,466	291,294,466

지분법손실	1,115,883,767	1,115,883,767	682,116,588	682,116,588

기타영업외이익	64,828,951	64,828,951	80,769,037	80,769,037

기타영업외비용	19,471,446	19,471,446	2,345,139,686	2,345,139,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(974,608,365)	(974,608,365)	(4,866,909,457)	(4,866,909,457)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(974,608,365)	(974,608,365)	(4,866,909,457)	(4,866,909,457)

기타포괄손익	228,929,736	228,929,736	25,470,775	25,470,775

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	228,929,736	228,929,736	25,470,775	25,470,775

지분법자본변동	228,929,736	228,929,736	25,470,775	25,470,775

총포괄손익	(745,678,629)	(745,678,629)	(4,841,438,682)	(4,841,438,682)

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	(263)	(263)

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	(263)	(263)

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	1,406,754,946	793,982,518	82,674,479,897

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(4,866,909,457)	0	(4,866,909,457)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	25,470,775	25,470,775

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	(3,460,154,511)	819,453,293	77,833,041,215

2023.01.01 (기초자본)	9,752,251,500	74,473,198,543	401,345,544	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,180,315,665	(19,510,758,848)	147,933,722	61,569,742,039

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(974,608,365)	0	(974,608,365)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	228,929,736	228,929,736

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	9,752,251,500	74,473,198,543	401,345,544	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,180,315,665	(20,485,367,213)	376,863,458	60,824,063,410

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,686,806,320)	(7,221,725,355)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(7,103,778,249)	(6,569,920,715)

이자의수취	22,061,994	24,448,796

이자의지급	(762,710,455)	(211,115,492)

법인세지급	(3,396,260)	(466,149,944)

배당금수취	161,016,650	1,012,000

투자활동현금흐름	(524,050,021)	(4,342,958,948)

단기대여금의 증가	0	0

단기대여금의 감소	0	30,907,200

단기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 처분	0	0

장기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 감소	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익금융자산의 처분	0	0

종속기업 취득	0	0

종속기업 처분	0	212,833,300

유형자산의 취득	(505,917,185)	(4,687,193,960)

유형자산의 처분	1,000,000	156,675,000

무형자산의 취득	0	(76,180,488)

무형자산의 처분	0	0

보증금의 증가	(19,132,836)	(438,780,320)

보증금의 감소	0	458,780,320

매각예정비유동자산의 처분	0	0

연결범위변동으로 인한 현금 증가	0	0

재무활동현금흐름	4,514,045,780	(104,223,907)

차입금의 증가	5,072,008,686	1,600,000,000

차입금의 감소	(529,310,000)	(1,481,240,000)

배당금의 지급	0	0

전환사채의 발행	0	0

전환사채의 상환	0	0

유상증자	0	0

리스부채의 상환	(28,652,906)	(222,983,907)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,696,810,561)	(11,668,908,210)

기초현금및현금성자산	13,915,142,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,441,375	(9,372,008)

기말현금및현금성자산	1,441,130,147	2,236,862,184