에스에너지 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2023.06.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	68,663,284,210	72,931,254,480

현금및현금성자산	3,075,245,147	5,135,499,333

단기금융상품	14,979,934,532	14,710,336,464

매출채권 및 기타채권	23,383,581,503	27,695,581,772

미청구공사	10,917,946,671	8,076,214,652

파생금융상품	0	0

재고자산	12,958,281,546	13,155,471,178

기타금융자산	1,100,311,200	629,280,320

당기법인세자산	19,553,050	28,593,860

기타자산	2,228,430,561	3,500,276,901

매각예정비유동자산	3,724,080,000	0

비유동자산	82,938,965,623	90,440,191,584

장기금융상품	40,000,000	40,000,000

매출채권 및 기타채권	2,887,290,594	2,792,088,686

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,627,762,818	2,627,762,818

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	1,248,701,689	1,215,799,384

종속기업에 대한 투자자산	45,180,830,831	46,171,412,487

관계기업에 대한 투자자산	542,210,435	623,573,289

공동기업에 대한 투자자산	313,531,424	302,674,442

유형자산	18,650,892,606	25,138,287,145

투자부동산	313,735,637	316,547,873

무형자산	742,097,497	788,919,475

기타금융자산	164,649,010	200,490,000

기타비유동자산	252,632,258	248,005,161

이연법인세자산	9,974,630,824	9,974,630,824

자산총계	155,326,329,833	163,371,446,064

부채

유동부채	87,569,275,518	87,353,271,409

매입채무 및 기타채무	12,860,449,220	18,846,750,040

초과청구공사	193,176,652	2,297,468,690

단기차입금	55,412,810,497	52,310,364,661

유동성장기차입금	2,117,240,000	2,117,240,000

전환사채	0	0

당기법인세부채	0	0

충당부채	11,375,865,625	7,173,719,628

기타금융부채	693,651,769	1,229,535,110

기타부채	4,916,081,755	3,378,193,280

비유동부채	10,037,946,209	14,448,432,616

장기차입금	4,526,010,000	5,584,630,000

기타금융부채	2,086,658,326	1,987,918,922

충당부채	3,425,277,883	6,875,883,694

부채총계	97,607,221,727	101,801,704,025

자본

자본금	9,752,251,500	9,752,251,500

기타불입자본	71,180,315,665	71,180,315,665

이익잉여금	(23,655,687,020)	(19,510,758,848)

기타자본구성요소	442,227,961	147,933,722

자본총계	57,719,108,106	61,569,742,039

자본과부채총계	155,326,329,833	163,371,446,064

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,980,264,519	50,325,428,077	31,709,632,380	44,662,338,349

매출원가	25,801,479,277	42,557,605,435	29,706,596,189	41,706,371,813

매출총이익	4,178,785,242	7,767,822,642	2,003,036,191	2,955,966,536

판매비와관리비	2,784,855,915	5,112,449,766	10,012,657,977	13,238,621,000

영업이익	1,393,929,327	2,655,372,876	(8,009,621,786)	(10,282,654,464)

금융이익	378,169,381	1,059,879,406	1,683,139,779	2,816,256,148

금융원가	1,835,072,239	4,000,177,489	2,454,003,531	3,523,016,622

지분법이익	274,067,367	597,333,246	1,520,892,346	1,774,018,818

지분법손실	896,225,163	2,012,108,930	(411,730,417)	351,185,455

기타영업외이익	263,071,472	322,504,117	61,238,523	139,220,274

기타영업외비용	2,748,259,952	2,767,731,398	2,161,077,869	4,506,217,555

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,170,319,807)	(4,144,928,172)	(8,947,702,121)	(13,933,578,856)

법인세비용	2,435,623,620	2,435,623,620

당기순이익(손실)	(3,170,319,807)	(4,144,928,172)	(6,512,078,501)	(11,497,955,236)

기타포괄손익	65,364,503	294,294,239	417,645,978	443,116,753

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	65,364,503	294,294,239	417,645,978	443,116,753

총포괄손익	(3,104,955,304)	(3,850,633,933)	(6,094,432,523)	(11,054,838,483)

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(170)	(222)	(351)	(620)

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	(170)	(222)	(349)	(616)

자본변동표
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	1,406,754,946	793,982,518	82,674,479,897

포괄이익	연차배당

당기순이익	(11,497,955,236)	(11,497,955,236)

지분법자본변동	443,116,753	443,116,753

전환권행사	28,446,000	250,513,159	(19,602,719)	230,910,440	259,356,440

2022.06.30 (기말자본)	9,726,780,500	74,284,122,236	416,424,559	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,006,318,373	(10,091,200,290)	1,237,099,271	71,878,997,854

2023.01.01 (기초자본)	9,752,251,500	74,473,198,543	401,345,544	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,180,315,665	(19,510,758,848)	147,933,722	61,569,742,039

포괄이익	연차배당

당기순이익	(4,144,928,172)	(4,144,928,172)

지분법자본변동	294,294,239	294,294,239

전환권행사

2023.06.30 (기말자본)	9,752,251,500	74,473,198,543	401,345,544	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,180,315,665	(23,655,687,020)	442,227,961	57,719,108,106

현금흐름표
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(1,615,281,105)	(15,269,831,518)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(550,128,376)	(14,675,050,093)

이자의수취	128,611,928	37,238,136

이자의지급	(1,494,570,440)	(377,633,207)

법인세지급	9,040,810	(468,231,654)

배당금수취	291,764,973	213,845,300

투자활동현금흐름	(2,100,257,765)	(5,393,794,020)

단기대여금의 증가	(1,048,741,585)	0

단기대여금의 감소	0	330,314,400

단기금융상품의 취득	(87,598,068)	(10,085,255)

단기금융상품의 처분	0	0

장기대여금의 증가	0	(168,500,000)

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 취득	(530,328,222)	(5,506,997,013)

유형자산의 처분	1,600,000	161,748,580

무형자산의 취득	0	(220,274,732)

보증금의 증가	(435,189,890)	0

보증금의 감소	0	20,000,000

재무활동현금흐름	1,655,284,684	7,897,577,597

차입금의 증가	2,965,945,836	11,674,083,218

차입금의 상환	(1,058,620,000)	(3,346,820,000)

배당금의지급	0	0

리스부채의 지급	(252,041,152)	(429,685,621)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,060,254,186)	(12,766,047,941)

기초현금및현금성자산	5,135,499,333	13,915,142,402

기말현금및현금성자산	3,075,245,147	1,149,094,461