에스에너지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	139,467,609,705	138,663,752,609

현금및현금성자산	3,411,714,168	12,597,034,295

단기금융상품	5,160,400,000	4,905,200,000

매출채권 및 기타채권	87,882,975,083	96,000,836,892

미청구공사	30,187,753,834	10,672,437,573

재고자산	5,284,312,874	7,894,845,066

당기법인세자산	456,764,505	0

기타자산	7,083,689,241	6,593,398,783

매각예정비유동자산	4,336,785,375	4,336,785,375

비유동자산	65,003,955,161	64,600,183,370

장기금융상품	1,834,024,629	1,697,478,789

매출채권 및 기타채권	661,730,000	661,730,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,494,295,424	2,494,295,424

종속기업투자자산	33,084,483,748	32,284,864,548

관계기업 투자자산	426,526,227	432,968,146

유형자산	20,794,422,695	21,503,256,673

무형자산	2,906,564,959	3,206,682,311

기타금융자산	1,231,630,500	748,630,500

이연법인세자산	1,570,276,979	1,570,276,979

자산총계	208,808,350,241	207,600,721,354

부채

유동부채	78,900,217,069	78,135,904,798

매입채무 및 기타채무	34,835,114,852	33,755,296,005

초과청구공사	4,743,011,618	3,874,442,744

단기차입금	33,757,287,628	33,622,450,321

당기법인세부채	515,175,236	1,005,661,593

파생상품부채	0	33,731,877

기타금융부채	613,526,475	993,269,382

기타부채	4,436,101,260	4,851,052,876

비유동부채	20,895,145,093	21,517,166,614

장기차입금	11,712,080,000	12,204,760,000

전환사채	7,436,151,418	7,328,212,298

기타금융부채	334,407,925	571,688,566

충당부채	1,412,505,750	1,412,505,750

부채총계	99,795,362,162	99,653,071,412

자본

자본금	6,682,160,500	6,682,160,500

기타불입자본	50,416,257,338	50,416,257,338

이익잉여금	47,957,519,486	43,994,963,109

기타자본구성요소	3,957,050,755	6,854,268,995

자본총계	109,012,988,079	107,947,649,942

자본과부채총계	208,808,350,241	207,600,721,354

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,982,430,175	46,982,430,175	39,992,440,378	39,992,440,378

매출원가	42,081,897,017	42,081,897,017	34,860,858,418	34,860,858,418

매출총이익	4,900,533,158	4,900,533,158	5,131,581,960	5,131,581,960

판매비와관리비	3,511,411,136	3,511,411,136	3,619,254,193	3,619,254,193

영업이익(손실)	1,389,122,022	1,389,122,022	1,512,327,767	1,512,327,767

금융이익	5,341,228,735	5,341,228,735	2,661,469,314	2,661,469,314

금융원가	1,888,938,316	1,888,938,316	1,694,944,869	1,694,944,869

지분법이익	905,345,913	905,345,913	1,496,616,195	1,496,616,195

지분법손실	6,441,919	6,441,919	157,659,932	157,659,932

기타영업외이익	304,418,435	304,418,435	126,982,818	126,982,818

기타영업외비용	892,982,508	892,982,508	308,834,610	308,834,610

법인세비용차감전순이익(손실)	5,151,752,362	5,151,752,362	3,635,956,683	3,635,956,683

법인세비용	563,993,685	563,993,685	547,063,545	547,063,545

계속영업이익(손실)	4,587,758,677	4,587,758,677	3,088,893,138	3,088,893,138

당기순이익(손실)	4,587,758,677	4,587,758,677	3,088,893,138	3,088,893,138

기타포괄손익	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)	76,174,442	76,174,442

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

부의지분법자본변동	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)	76,174,442	76,174,442

총포괄손익	1,690,540,437	1,690,540,437	3,165,067,580	3,165,067,580

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	367	367	247	247

계속희석주당이익(손실) (단위 : 원)	367	367	247	247

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,625,445,826	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,526,486,514	51,757,510,559	45,192,511,436	6,612,548,482	110,244,730,977

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	3,088,893,138	0	3,088,893,138

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	76,174,442	76,174,442

2019.03.31 (기말자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,625,445,826	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,526,486,514	51,757,510,559	47,656,202,274	6,688,722,924	112,784,596,257

2020.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	43,994,963,109	6,854,268,995	107,947,649,942

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	4,587,758,677	0	4,587,758,677

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)

2020.03.31 (기말자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	47,957,519,486	3,957,050,755	109,012,988,079

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,124,108,088)	(2,308,908,921)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(6,326,334,327)	(1,915,934,643)

이자수취	77,158,909	115,847,511

이자의지급	(364,838,123)	(397,278,917)

법인세지급	(1,511,244,547)	(111,542,872)

배당금수취	1,150,000	0

투자활동현금흐름	(607,743,010)	716,955,880

단기대여금의 증가	0	(300,000,000)

단기대여금의 감소	41,091,689	0

단기금융상품의 처분	50,545,840	1,314,108,082

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기금융상품의 취득	(136,545,840)	(101,320,408)

유형자산의 취득	(75,317,091)	(107,699,500)

유형자산의 처분	0	2,090,910

무형자산의 취득	(4,517,608)	(60,223,204)

보증금의 증가	(483,000,000)	0

보증금의 감소	0	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(453,469,029)	(3,027,672,505)

단기차입금의 상환	(357,842,693)	(2,326,434,795)

배당금의 지급	0	(625,202,300)

금융리스부채의 지급	(95,626,336)	(76,035,410)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,185,320,127)	(4,619,625,546)

기초현금및현금성자산	12,597,034,295	13,533,877,756

기말현금및현금성자산	3,411,714,168	8,914,252,210