에스에너지 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	109,494,623,198	88,671,666,460	138,374,327,836

현금및현금성자산	13,915,142,402	5,732,475,468	12,597,034,295

단기금융상품	18,718,593,000	5,657,302,478	4,905,200,000

매출채권 및 기타채권	62,782,154,394	55,754,539,425	96,000,836,892

미청구공사	3,203,551,444	3,993,672,234	10,672,437,573

파생금융상품	228,274,531	0	0

재고자산	7,776,938,728	7,528,584,845	7,894,845,066

기타금융자산	200,000,000	0	0

당기법인세자산	0	185,517,601	0

기타자산	2,669,968,699	9,819,574,409	6,303,974,010

매각예정비유동자산	2,829,137,977	3,225,143,166	4,340,785,375

비유동자산	76,208,397,684	77,330,297,546	64,932,899,159

장기금융상품	40,000,000	628,994,693	1,697,478,789

매출채권 및 기타채권	1,896,720,792	452,536,788	661,730,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,450,043,712	2,528,668,457	2,469,515,424

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	734,762,198	109,706,956	0

종속기업에 대한 투자자산	41,509,875,442	44,935,665,509	32,334,650,693

관계기업에 대한 투자자산	537,239,247	480,487,858	463,549,790

공동기업에 대한 투자자산	283,217,143	260,256,373	277,128,000

유형자산	18,358,479,810	18,727,263,493	21,503,256,673

투자부동산	322,172,345	327,796,817	0

무형자산	1,112,807,854	1,999,606,358	3,206,682,311

기타금융자산	659,270,320	659,630,320	748,630,500

기타비유동자산	55,400,783	146,404,407	0

이연법인세자산	8,248,408,038	6,073,279,517	1,570,276,979

자산총계	188,532,158,859	169,227,107,172	207,648,012,370

부채

유동부채	90,733,919,745	59,357,467,843	78,135,904,798

매입채무 및 기타채무	32,362,004,689	13,652,925,010	33,755,296,005

초과청구공사	22,480,751,124	6,102,639,369	3,874,442,744

단기차입금	26,586,656,917	30,951,278,538	32,036,040,321

유동성장기차입금	2,202,720,000	1,963,720,000	1,586,410,000

전환사채	460,000,000	1,360,907,502	0

당기법인세부채	462,411,884	973,213,051	1,005,661,593

파생상품부채	0	0	33,731,877

충당부채	155,226,916	429,983,672	0

기타금융부채	882,676,516	859,480,060	993,269,382

기타부채	5,141,471,699	3,063,320,641	4,851,052,876

비유동부채	9,364,644,042	12,967,614,410	21,517,166,614

장기차입금	8,038,320,000	10,241,040,000	12,204,760,000

전환사채	0	0	7,328,212,298

기타금융부채	371,854,380	1,209,695,237	571,688,566

충당부채	954,469,662	1,516,879,173	1,412,505,750

부채총계	100,098,563,787	72,325,082,253	99,653,071,412

자본

자본금	9,698,334,500	7,371,091,000	6,682,160,500

기타불입자본	70,775,407,933	55,967,774,056	50,416,257,338

이익잉여금	(6,564,301,383)	19,418,589,849	44,042,254,125

기타자본구성요소	14,524,154,022	14,144,570,014	6,854,268,995

자본총계	88,433,595,072	96,902,024,919	107,994,940,958

자본과부채총계	188,532,158,859	169,227,107,172	207,648,012,370

포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	174,181,610,838	165,375,233,983	153,975,496,928

매출원가	161,579,997,976	154,724,991,185	136,554,943,863

매출총이익	12,601,612,862	10,650,242,798	17,420,553,065

판매비와관리비	33,361,618,980	20,339,078,553	15,859,878,020

영업이익	(20,760,006,118)	(9,688,835,755)	1,560,675,045

금융이익	3,971,240,911	4,783,377,189	9,809,394,064

금융원가	3,342,941,379	7,834,968,217	9,192,053,018

지분법이익	1,573,209,013	1,295,549,124	1,400,833,466

지분법손실	1,851,868,470	12,220,392,763	4,101,227,608

기타영업외이익	3,343,840,542	12,024,946,130	4,291,134,062

기타영업외비용	9,975,909,267	14,144,172,598	5,224,305,993

법인세비용차감전순이익(손실)	(27,042,434,768)	(25,784,496,890)	(1,455,549,982)

법인세비용	(1,646,085,136)	(2,520,113,367)	(930,494,971)

당기순이익(손실)	(25,396,349,632)	(23,264,383,523)	(525,055,011)

기타포괄손익	379,584,008	7,290,301,019	241,720,513

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	(61,327,302)	118,575,615	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	440,911,310	7,171,725,404	241,720,513

총포괄손익	(25,016,765,624)	(15,974,082,504)	(283,334,498)

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,596)	(1,775)	(42)

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	(1,596)	(1,621)	(42)

자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,625,445,826	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,526,486,514	51,757,510,559	45,192,511,436	6,612,548,482	110,244,730,977

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(525,055,011)	0	(525,055,011)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	241,720,513	241,720,513

전환사채발행	0	0	603,160,592	0	0	0	603,160,592	0	0	603,160,592

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채상환	0	0	(2,239,179,300)	0	0	294,765,487	(1,944,413,813)	0	0	(1,944,413,813)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	44,042,254,125	6,854,268,995	107,994,940,958

2020.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	44,042,254,125	6,854,268,995	107,994,940,958

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(23,264,383,523)	0	(23,264,383,523)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	118,575,615	118,575,615

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(734,078,453)	7,171,725,404	6,437,646,951

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	688,930,500	6,049,124,203	(497,607,485)	0	0	0	5,551,516,718	0	0	6,240,447,218

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	19,418,589,849	14,144,570,014	96,902,024,919

2021.01.01 (기초자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	19,418,589,849	14,144,570,014	96,902,024,919

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(586,541,600)	0	(586,541,600)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(25,396,349,632)	0	(25,396,349,632)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	(61,327,302)	(61,327,302)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	440,911,310	440,911,310

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	77,243,500	706,322,526	(55,792,355)	0	0	0	650,530,171	0	0	727,773,671

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,250,000,000	14,157,103,706	0	0	0	0	14,157,103,706	0	0	16,407,103,706

2021.12.31 (기말자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	(6,564,301,383)	14,524,154,022	88,433,595,072

현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	18,088,885,625	(1,185,206,178)	7,978,458,193

영업활동으로 창출된 현금흐름	16,701,384,981	981,427,340	8,862,380,435

이자의수취	118,301,772	407,987,844	289,061,843

이자의지급	(1,026,542,420)	(1,066,668,548)	(1,513,278,709)

법인세지급	(837,029,508)	(2,200,855,314)	(362,417,876)

배당금수취	3,132,770,800	692,902,500	702,712,500

투자활동현금흐름	(18,216,542,143)	(1,629,034,999)	(1,038,024,831)

단기대여금의 증가	0	(1,028,724,165)	(1,924,390,751)

단기대여금의 감소	252,504,421	0	0

단기금융상품의 취득	(12,668,643,596)	(1,035,302,478)	0

단기금융상품의 처분	0	283,200,000	3,801,854,574

장기대여금의 증가	(2,820,000,000)	(160,084,953)	0

장기금융상품의 취득	0	0	(533,653,160)

장기금융상품의 처분	159,320,645	237,042,126	0

당기손익인식금융자산의 취득	(170,021,610)	(92,866,986)	0

기타포괄손익금융자산의 취득	0	0	(2,114,628,438)

기타포괄손익금융자산의 처분	0	59,422,582	0

종속기업 취득	(200,000,000)	(6,501,610,400)	(277,128,000)

종속기업 처분	0	6,130,290,620	4,590,000,000

유형자산의 취득	(2,372,890,830)	(752,004,226)	(4,357,442,336)

유형자산의 처분	2,500,000	30,029,000	(1,816,211)

무형자산의 취득	(199,671,173)	(81,068,508)	(176,811,009)

무형자산의 처분	0	78,000,000	0

보증금의 증가	(200,000,000)	0	(44,009,500)

보증금의 감소	360,000	89,000,180	0

매각예정비유동자산의 처분	0	1,115,642,209	0

재무활동현금흐름	8,312,840,443	(4,049,153,545)	(7,879,453,940)

차입금의 증가	11,012,000,000	56,587,846,163	2,515,690,000

차입금의 감소	(17,570,341,621)	(59,259,017,946)	(3,160,202,552)

배당금의 지급	(586,541,600)	(625,202,300)	(625,202,300)

전환사채의 발행	0	0	7,878,500,000

전환사채의 상환	(200,000,000)	0	(13,847,536,858)

유상증자	16,407,103,706	0	0

리스부채의 상환	(749,380,042)	(752,779,462)	(640,702,230)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,185,183,925	(6,863,394,722)	(939,020,578)

기초현금및현금성자산	5,732,475,468	12,597,034,295	13,533,877,756

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,516,991)	(1,164,105)	2,177,117

기말현금및현금성자산	13,915,142,402	5,732,475,468	12,597,034,295