에스에너지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	111,105,300,336	88,671,666,460

현금및현금성자산	15,752,372,934	5,732,475,468

단기금융상품	5,009,600,000	5,657,302,478

매출채권 및 기타채권	66,696,337,662	55,754,539,425

미청구공사	6,826,499,437	3,993,672,234

재고자산	12,476,988,600	7,528,584,845

기타금융자산	200,000,000	0

당기법인세자산	38,415,039	185,517,601

기타자산	4,105,086,664	9,819,574,409

매각예정비유동자산	3,225,143,166	3,225,143,166

비유동자산	77,952,526,285	77,330,297,546

장기금융상품	507,941,893	628,994,693

매출채권 및 기타채권	3,202,704,000	452,536,788

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,528,668,457	2,528,668,457

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	110,431,654	109,706,956

종속기업에 대한 투자자산	43,782,515,507	44,935,665,509

관계기업에 대한 투자자산	525,901,767	480,487,858

공동기업에 대한 투자자산	283,425,009	260,256,373

유형자산	17,089,456,032	18,727,263,493

투자부동산	323,578,463	327,796,817

무형자산	1,362,080,024	1,999,606,358

기타금융자산	459,270,320	659,630,320

기타비유동자산	82,710,653	146,404,407

이연법인세자산	7,693,842,506	6,073,279,517

자산총계	192,282,969,787	169,227,107,172

부채

유동부채	68,883,578,499	59,357,467,843

매입채무 및 기타채무	22,264,762,320	13,652,925,010

초과청구공사	11,334,739,214	6,102,639,369

단기차입금	28,397,555,415	30,951,278,538

유동성장기차입금	2,072,720,000	1,963,720,000

전환사채	660,000,000	1,360,907,502

당기법인세부채	0	973,213,051

충당부채	177,391,122	429,983,672

기타금융부채	877,440,022	859,480,060

기타부채	3,098,970,406	3,063,320,641

비유동부채	10,389,486,160	12,967,614,410

장기차입금	8,654,000,000	10,241,040,000

기타금융부채	652,072,975	1,209,695,237

충당부채	1,083,413,185	1,516,879,173

부채총계	79,273,064,659	72,325,082,253

자본

자본금	9,698,334,500	7,371,091,000

기타불입자본	70,775,407,933	55,967,774,056

이익잉여금	17,952,159,546	19,418,589,849

기타자본구성요소	14,584,003,149	14,144,570,014

자본총계	113,009,905,128	96,902,024,919

자본과부채총계	192,282,969,787	169,227,107,172

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,911,323,687	120,100,142,118	25,478,761,574	127,779,716,552

매출원가	47,950,146,848	111,798,028,364	25,414,389,922	116,951,328,998

매출총이익	2,961,176,839	8,302,113,754	64,371,652	10,828,387,554

판매비와관리비	3,230,990,190	9,882,546,346	3,553,476,241	11,120,434,679

영업이익	(269,813,351)	(1,580,432,592)	(3,489,104,589)	(292,047,125)

금융이익	2,278,593,201	4,154,994,479	(33,021,739)	5,321,204,773

금융원가	418,810,542	2,858,467,626	942,435,917	4,070,901,678

지분법이익	883,685,296	1,992,892,737	196,387,922	1,994,549,884

지분법손실	(47,006,838)	8,563,568	4,368,919,254	4,368,919,254

기타영업외이익	42,973,889	165,039,423	7,479,258	11,402,588,477

기타영업외비용	1,199,297,386	4,365,429,481	72,655,631	3,770,678,208

법인세비용차감전순이익(손실)	1,364,337,945	(2,499,966,628)	(8,702,269,950)	6,215,796,869

법인세비용	1,620,077,925	1,515,521,664	(1,743,192,466)

분기순이익(손실)	1,364,337,945	(879,888,703)	(7,186,748,286)	4,472,604,403

기타포괄손익	44,198,525	439,433,135	3,321,938,627	6,792,166,611

분기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	44,198,525	439,433,135	3,321,938,627	6,792,166,611

총포괄손익	1,408,536,470	(440,455,568)	(3,864,809,659)	11,264,771,014

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	(59)	(532)	348

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	80	(56)	(507)	334

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	44,042,254,125	6,854,268,995	107,994,940,958

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

분기순이익	0	0	0	0	0	0	0	4,472,604,403	0	4,472,604,403

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(734,078,453)	6,792,166,611	6,058,088,158

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	668,054,000	5,863,201,866	(482,528,470)	0	0	0	5,380,673,396	0	0	6,048,727,396

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	7,350,214,500	58,984,260,508	506,898,648	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,796,930,734	47,155,577,775	13,646,435,606	123,949,158,615

2021.01.01 (기초자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	19,418,589,849	14,144,570,014	96,902,024,919

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(586,541,600)	0	(586,541,600)

분기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(879,888,703)	0	(879,888,703)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	439,433,135	439,433,135

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	77,243,500	706,322,526	(55,792,355)	0	0	0	650,530,171	0	0	727,773,671

유상증자	2,250,000,000	14,157,103,706	0	0	0	0	14,157,103,706	0	0	16,407,103,706

2021.09.30 (기말자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	17,952,159,546	14,584,003,149	113,009,905,128

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,201,526,483	(3,616,023,199)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(379,086,187)	(1,368,411,561)

이자의수취	106,572,453	245,548,717

이자의지급	(832,135,030)	(954,090,417)

법인세지급	(826,595,553)	(2,231,972,438)

배당금수취	3,132,770,800	692,902,500

투자활동현금흐름	(2,204,761,964)	(5,865,214,086)

단기대여금의 감소	11,022,682,050	(1,102,029,751)

단기금융상품의 취득	0	(4,170,000,000)

단기금융상품의 처분	1,037,949,404	174,000,000

장기대여금의 증가	(13,630,389,996)	0

장기금융상품의 취득	0	(270,000,000)

장기금융상품의 처분	159,320,645	0

종속기업 취득	(200,000,000)	(850,000)

유형자산의 취득	(406,177,447)	(558,586,127)

유형자산의 처분	0	30,029,000

무형자산의 취득	(188,506,620)	(46,277,208)

무형자산의 처분	0	78,000,000

보증금의 증가	(200,000,000)	0

보증금의 감소	200,360,000	500,000

재무활동현금흐름	11,024,989,060	1,994,914,774

장기차입금의 증가	0	44,582,716,054

차입금의 상환	(4,259,363,123)	(46,609,017,947)

배당금의 지급	(586,541,600)	(625,202,300)

리스부채의 지급	(536,209,923)	(527,990,853)

유상증자	16,407,103,706	0

종속기업 처분	0	5,174,409,820

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,021,753,579	(7,486,322,511)

기초현금및현금성자산	5,732,475,468	12,597,034,295

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,856,113)	0

기말현금및현금성자산	15,752,372,934	5,110,711,784