에스에너지 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	208,396,682,453	156,640,186,829

현금및현금성자산	26,537,895,474	23,596,877,257

단기금융상품	1,482,000,000	1,574,000,000

매출채권 및 기타유동채권	121,329,075,954	83,223,463,114

단기미청구공사	36,001,113,390	33,121,451,003

재고자산	9,901,460,601	8,805,891,519

당기법인세자산	507,229,328	0

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	12,637,907,706	6,318,503,936

비유동자산	127,283,759,255	123,996,528,335

장기금융상품	799,320,645	537,320,645

장기매출채권 및 기타비유동채권	67,032,817,979	59,341,483,417

비유동매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986

종속기업투자	25,548,569,817	24,491,164,049

관계기업투자	360,772,624	300,196,375

유형자산	32,033,986,696	37,053,983,501

무형자산	440,652,308	578,166,879

기타비유동금융자산	787,962,200	792,057,200

이연법인세자산	0	622,479,283

자산총계	335,680,441,708	280,636,715,164

부채

유동부채	204,285,778,297	166,270,442,594

매입채무 및 기타유동채무	129,471,436,019	121,594,999,946

단기차입금	56,216,035,272	19,949,494,372

유동성전환사채	7,312,996,756	18,712,093,548

당기법인세부채	258,208,950	789,396,406

유동파생상품부채	0	0

기타유동부채	11,027,101,300	5,224,458,322

비유동부채	23,931,533,439	20,770,419,907

장기차입금	14,953,880,000	18,194,720,000

전환사채	6,929,352,594	0

기타비유동금융부채	677,459,258	1,239,185,728

비유동충당부채	1,306,021,036	1,336,514,179

이연법인세부채	64,820,551	0

부채총계	228,217,311,736	187,040,862,501

자본

자본금	6,604,260,000	5,816,099,500

기타불입자본	51,020,526,980	37,154,809,074

이익잉여금(결손금)	50,501,923,873	50,245,657,374

기타포괄손익누계액	(663,580,881)	379,286,715

자본총계	107,463,129,972	93,595,852,663

자본과부채총계	335,680,441,708	280,636,715,164

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,682,593,247	120,956,983,380	41,606,301,973	187,377,886,286

매출원가	41,346,956,205	107,436,916,416	38,402,142,945	173,995,844,605

매출총이익	5,335,637,042	13,520,066,964	3,204,159,028	13,382,041,681

판매비와관리비	5,210,299,896	12,755,101,235	3,047,160,808	11,418,333,916

영업이익(손실)	125,337,146	764,965,729	156,998,220	1,963,707,765

금융수익	832,824,485	2,752,564,042	1,972,966,568	5,543,630,712

금융원가	1,180,165,772	3,295,857,374	1,947,736,822	5,994,392,430

기타이익	1,311,551,001	3,979,569,860	1,419,467,157	2,202,705,015

기타손실	589,538,347	2,469,970,727	634,833,530	2,063,888,200

법인세비용차감전순이익(손실)	500,008,513	1,731,271,530	966,861,593	1,651,762,862

법인세비용	224,972,089	294,473,701	45,949,963	55,453,406

당기순이익(손실)	275,036,424	1,436,797,829	920,911,630	1,596,309,456

기타포괄손익	(331,462,027)	(1,042,867,596)	(3,676,128,988)	(3,676,128,988)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(331,462,027)	(1,042,867,596)	(3,676,128,988)	(3,676,128,988)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(509,952,058)	(490,429,932)	(4,553,429,651)	(4,553,429,651)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	178,490,031	(552,437,664)	56,190,398	56,190,398

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	0	0	821,110,265	821,110,265

총포괄손익	(56,425,603)	393,930,233	(2,755,217,358)	(2,079,819,532)

주당이익

기본주당이익(손실)	23	127	79	138

희석주당이익(손실)	19	108	79	138

자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,907,900	0	1,040,907,900

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,309,456	0	1,596,309,456

주식선택권	0	0	(267,418,255)	0	0	0	0	(267,418,255)	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,190,398	56,190,398

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	171,843,500	2,447,932,419	0	(186,895,468)	0	0	0	67,098,787	2,328,135,738	0	0	2,499,979,238

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	(375,087,610)	0	0	375,087,610	0	0	375,087,610

전환권 대가	0	0	0	0	(11,700,140)	0	0	0	(11,700,140)	0	0	(11,700,140)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,732,319,386)	(3,732,319,386)

2016.09.30 (기말자본)	5,803,464,500	39,348,112,619	0	0	1,919,632,490	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	36,971,873,931	49,001,977,041	(4,480,716,120)	95,661,495,078

2017.01.01 (기초자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,180,531,330)	(1,180,531,330)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,797,829	1,436,797,829

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(552,437,664)	(552,437,664)

전환권행사	788,160,500	12,460,995,628	0	0	(1,196,460,566)	0	0	0	11,264,535,062	0	0	12,052,695,562

전환사채발행	0	0	0	0	2,425,777,575	0	0	0	2,425,777,575	0	0	2,425,777,575

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	187,277,186	(11,871,917)	0	175,405,269	0	0	175,405,269

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(490,429,932)	(490,429,932)

2017.09.30 (기말자본)	6,604,260,000	52,005,191,149	3,135,801,740	(7,630,887,372)	(16,065,051)	3,526,486,514	51,020,526,980	50,501,923,873	(663,580,881)	107,463,129,972

현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(26,834,187,289)	(6,482,208,621)

영업활동으로창출된현금	(24,963,128,216)	(5,922,262,776)

이자의수취	423,592,948	259,125,577

이자의지급	(965,327,700)	(801,136,850)

법인세지급액	(1,329,784,321)	(952,553,772)

배당금수취	460,000	934,619,200

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,143,456,508)	(16,201,782,603)

단기대여금의 증가	(14,097,459,640)	(480,956,890)

단기대여금의 감소	498,079,986	404,196,812

단기금융상품의 취득	92,000,000	(11,151,495,568)

종속기업 취득 순현금유출	(24,542,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	163,200,000	28,800,000

장기금융상품의 취득	(262,000,000)	(240,000,000)

유형자산의 취득	(873,823,874)	(4,964,236,957)

유형자산의 처분	2,412,117,200	1,910,000

무형자산의 취득	(55,123,180)	0

보증금의 증가	4,095,000	0

보증금의 감소	0	200,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	41,919,074,834	(1,209,043,757)

차입금의 증가	36,171,140,900	21,827,610,000

차입금의 상환	(3,145,440,000)	(24,120,637,485)

자기주식의 취득	0	(375,087,610)

자기주식의 처분	175,405,269	0

배당금의지급	(1,180,531,330)	(1,040,907,900)

신주인수권의 행사	0	2,499,979,238

전환사채의 발행	9,898,499,995	0

기초 현금및현금성자산	23,596,877,257	34,749,589,687

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(412,820)	(354,200,510)

기말현금및현금성자산	26,537,895,474	10,502,354,196