에스에너지 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	80,455,669,057	109,494,623,198

현금및현금성자산	2,236,862,184	13,915,142,402

단기금융상품	18,819,793,000	18,718,593,000

매출채권 및 기타채권	35,500,846,809	62,782,154,394

미청구공사	4,327,383,955	3,203,551,444

파생금융상품	332,756,491	228,274,531

재고자산	14,815,207,156	7,776,938,728

기타금융자산	638,780,320	200,000,000

당기법인세자산	3,738,060	0

기타자산	3,780,301,082	2,669,968,699

매각예정비유동자산	2,829,137,977	2,829,137,977

비유동자산	77,274,496,330	76,208,397,684

장기금융상품	40,000,000	40,000,000

매출채권 및 기타채권	1,140,483,003	1,896,720,792

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,450,043,712	2,450,043,712

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	750,868,604	734,762,198

종속기업에 대한 투자자산	40,805,772,931	41,509,875,442

관계기업에 대한 투자자산	538,207,865	537,239,247

공동기업에 대한 투자자산	289,199,111	283,217,143

유형자산	21,387,947,603	18,358,479,810

투자부동산	320,766,227	322,172,345

무형자산	1,042,911,655	1,112,807,854

기타금융자산	200,490,000	659,270,320

기타비유동자산	59,397,581	55,400,783

이연법인세자산	8,248,408,038	8,248,408,038

자산총계	160,559,303,364	188,532,158,859

부채

유동부채	68,798,259,986	90,733,919,745

매입채무 및 기타채무	12,675,609,058	32,362,004,689

초과청구공사	21,374,479,538	22,480,751,124

단기차입금	28,215,682,461	26,586,656,917

유동성장기차입금	1,987,240,000	2,202,720,000

전환사채	460,000,000	460,000,000

당기법인세부채	0	462,411,884

충당부채	134,512,578	155,226,916

기타금융부채	744,813,835	882,676,516

기타부채	3,205,922,516	5,141,471,699

비유동부채	8,287,854,266	9,364,644,042

장기차입금	7,172,560,000	8,038,320,000

기타금융부채	286,733,154	371,854,380

충당부채	828,561,112	954,469,662

부채총계	77,086,114,252	100,098,563,787

자본

자본금	9,698,334,500	9,698,334,500

기타불입자본	70,775,407,933	70,775,407,933

이익잉여금	(11,550,178,118)	(6,564,301,383)

기타자본구성요소	14,549,624,797	14,524,154,022

자본총계	83,473,189,112	88,433,595,072

자본과부채총계	160,559,303,364	188,532,158,859

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,952,705,969	12,952,705,969	42,001,707,460	42,001,707,460

매출원가	11,999,775,624	11,999,775,624	38,571,191,632	38,571,191,632

매출총이익	952,930,345	952,930,345	3,430,515,828	3,430,515,828

판매비와관리비	3,225,963,023	3,225,963,023	3,325,158,980	3,325,158,980

영업이익	(2,273,032,678)	(2,273,032,678)	105,356,848	105,356,848

금융이익	1,130,329,083	1,130,329,083	1,732,972,676	1,732,972,676

금융원가	1,069,013,091	1,069,013,091	2,137,584,043	2,137,584,043

지분법이익	253,126,472	253,126,472	923,083,746	923,083,746

지분법손실	762,915,872	762,915,872	245,283,479	245,283,479

기타영업외이익	80,769,037	80,769,037	21,273,355	21,273,355

기타영업외비용	2,345,139,686	2,345,139,686	1,949,427,937	1,949,427,937

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,985,876,735)	(4,985,876,735)	(1,549,608,834)	(1,549,608,834)

법인세비용	0	0	485,064	485,064

당기순이익(손실)	(4,985,876,735)	(4,985,876,735)	(1,550,093,898)	(1,550,093,898)

기타포괄손익	25,470,775	25,470,775	(347,874,430)	(347,874,430)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	25,470,775	25,470,775	(347,874,430)	(347,874,430)

지분법자본변동	25,470,775	25,470,775	(347,874,430)	(347,874,430)

총포괄손익	(4,960,405,960)	(4,960,405,960)	(1,897,968,328)	(1,897,968,328)

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(269)	(269)	(112)	(112)

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	(269)	(269)	(108)	(108)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	19,418,589,849	14,144,570,014	96,902,024,919

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(586,541,600)	0	(586,541,600)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(1,550,093,898)	0	(1,550,093,898)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	(347,874,430)	(347,874,430)

전환권행사	62,630,000	572,864,881	(45,237,045)	0	0	0	527,627,836	0	0	590,257,836

2021.03.31 (기말자본)	7,433,721,000	59,743,047,726	446,582,588	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	56,495,401,892	17,281,954,351	13,796,695,584	95,007,772,827

2022.01.01 (기초자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	(6,564,301,383)	14,524,154,022	88,433,595,072

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(4,985,876,735)	0	(4,985,876,735)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	25,470,775	25,470,775

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	(11,550,178,118)	14,549,624,797	83,473,189,112

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,221,725,355)	187,479,630

영업활동으로 창출된 현금흐름	(6,569,920,715)	(1,846,185,520)

이자의수취	24,448,796	72,423,892

이자의지급	(211,115,492)	(380,436,778)

법인세지급	(466,149,944)	(790,402,764)

배당금수취	1,012,000	3,132,080,800

투자활동현금흐름	(4,342,958,948)	(1,919,227,086)

단기대여금의 감소	30,907,200	117,386,969

단기금융상품의 처분	0	1,023,399,119

장기대여금및수취채권의 취득	0	(2,862,586,687)

장기금융상품의 취득	0	(17,968,906)

종속기업 취득	212,833,300	0

유형자산의 취득	(4,687,193,960)	(173,636,000)

유형자산의 처분	156,675,000	0

무형자산의 취득	(76,180,488)	(5,821,581)

보증금의 증가	(438,780,320)	0

보증금의 감소	458,780,320	0

재무활동현금흐름	(104,223,907)	(946,621,550)

차입금의 증가	1,600,000,000	0

차입금의 감소	(1,481,240,000)	(742,374,039)

리스부채의 지급	(222,983,907)	(204,247,511)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,668,908,210)	(2,678,369,006)

기초현금및현금성자산	13,915,142,402	5,732,475,468

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,372,008)	0

기말현금및현금성자산	2,236,862,184	3,054,106,462