에스에너지 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	91,214,457,791	88,671,666,460

현금및현금성자산	3,054,106,462	5,732,475,468

단기금융상품	4,804,000,000	5,657,302,478

매출채권 및 기타채권	66,862,709,119	55,754,539,425

미청구공사	2,152,307,570	3,993,672,234

재고자산	10,538,992,650	7,528,584,845

당기법인세자산	187,739,851	185,517,601

기타자산	3,614,602,139	9,819,574,409

매각예정비유동자산	3,225,143,166	3,225,143,166

비유동자산	76,005,301,261	77,330,297,546

장기금융상품	646,963,599	628,994,693

매출채권 및 기타채권	3,494,444,475	452,536,788

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,528,668,457	2,528,668,457

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산	109,706,956	109,706,956

종속기업에 대한 투자자산	41,531,933,201	44,935,665,509

관계기업에 대한 투자자산	494,965,238	480,487,858

공동기업에 대한 투자자산	271,107,377	260,256,373

유형자산	18,046,110,816	18,727,263,493

투자부동산	326,390,699	327,796,817

무형자산	1,882,785,226	1,999,606,358

기타금융자산	659,630,320	659,630,320

기타비유동자산	124,832,981	146,404,407

이연법인세자산	5,887,761,916	6,073,279,517

자산총계	170,444,902,218	169,227,107,172

부채

유동부채	63,349,113,874	59,357,467,843

매입채무 및 기타채무	16,220,007,416	13,652,925,010

초과청구공사	7,551,395,680	6,102,639,369

단기차입금	30,701,584,499	30,951,278,538

유동성장기차입금	1,956,720,000	1,963,720,000

전환사채	789,020,019	1,360,907,502

당기법인세부채	0	973,213,051

충당부채	110,824,073	429,983,672

기타금융부채	911,599,800	859,480,060

기타부채	5,107,962,387	3,063,320,641

비유동부채	12,088,015,517	12,967,614,410

장기차입금	9,755,360,000	10,241,040,000

기타금융부채	972,507,869	1,209,695,237

충당부채	1,360,147,648	1,516,879,173

부채총계	75,437,129,391	72,325,082,253

자본

자본금	7,433,721,000	7,371,091,000

기타불입자본	56,495,401,892	55,967,774,056

이익잉여금	17,281,954,351	19,418,589,849

기타자본구성요소	13,796,695,584	14,144,570,014

자본총계	95,007,772,827	96,902,024,919

자본과부채총계	170,444,902,218	169,227,107,172

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,001,707,460	42,001,707,460	46,982,430,175	46,982,430,175

매출원가	38,571,191,632	38,571,191,632	42,081,897,017	42,081,897,017

매출총이익	3,430,515,828	3,430,515,828	4,900,533,158	4,900,533,158

판매비와관리비	3,325,158,980	3,325,158,980	3,511,411,136	3,511,411,136

영업이익	105,356,848	105,356,848	1,389,122,022	1,389,122,022

금융이익	1,732,972,676	1,732,972,676	5,341,228,735	5,341,228,735

금융원가	2,137,584,043	2,137,584,043	1,888,938,316	1,888,938,316

지분법이익	923,083,746	923,083,746	905,345,913	905,345,913

지분법손실	245,283,479	245,283,479	6,441,919	6,441,919

기타영업외이익	21,273,355	21,273,355	304,418,435	304,418,435

기타영업외비용	1,949,427,937	1,949,427,937	892,982,508	892,982,508

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,549,608,834)	(1,549,608,834)	5,151,752,362	5,151,752,362

법인세비용	485,064	485,064	563,993,685	563,993,685

당기순이익(손실)	(1,550,093,898)	(1,550,093,898)	4,587,758,677	4,587,758,677

기타포괄손익	(347,874,430)	(347,874,430)	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(347,874,430)	(347,874,430)	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)

부의지분법자본변동	(347,874,430)	(347,874,430)	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)

총포괄손익	(1,897,968,328)	(1,897,968,328)	1,690,540,437	1,690,540,437

주당이익

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(112)	(112)	367	367

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(108)	337	337

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	43,994,963,109	6,854,268,995	107,947,649,942

포괄이익	연차배당	(625,202,300)	(625,202,300)

당기순이익	4,587,758,677	4,587,758,677

지분법자본변동	(2,897,218,240)	(2,897,218,240)

전환권행사

2020.03.31 (기말자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	47,957,519,486	3,957,050,755	109,012,988,079

2021.01.01 (기초자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	19,418,589,849	14,144,570,014	96,902,024,919

포괄이익	연차배당	(586,541,600)	(586,541,600)

당기순이익	(1,550,093,898)	(1,550,093,898)

지분법자본변동	(347,874,430)	(347,874,430)

전환권행사	62,630,000	572,864,881	(45,237,045)	527,627,836	590,257,836

2021.03.31 (기말자본)	7,433,721,000	59,743,047,726	446,582,588	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	56,495,401,892	17,281,954,351	13,796,695,584	95,007,772,827

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	187,479,630	(8,124,108,088)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(1,846,185,520)	(6,326,334,327)

이자의수취	72,423,892	77,158,909

이자의지급	(380,436,778)	(364,838,123)

법인세지급	(790,402,764)	(1,511,244,547)

배당금수취	3,132,080,800	1,150,000

투자활동현금흐름	(1,919,227,086)	(607,743,010)

단기대여금의 감소	117,386,969	41,091,689

단기금융상품의 처분	1,023,399,119	50,545,840

장기대여금및수취채권의 취득	(2,862,586,687)	0

장기금융상품의 취득	(17,968,906)	(136,545,840)

유형자산의 취득	(173,636,000)	(75,317,091)

무형자산의 취득	(5,821,581)	(4,517,608)

보증금의 증가	0	(483,000,000)

재무활동현금흐름	(946,621,550)	(453,469,029)

차입금의 상환	(742,374,039)	(357,842,693)

금융리스부채의 지급	(204,247,511)	(95,626,336)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,678,369,006)	(9,185,320,127)

기초현금및현금성자산	5,732,475,468	12,597,034,295

기말현금및현금성자산	3,054,106,462	3,411,714,168