에스에너지 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	163,786,480,717	156,640,186,829	158,372,010,837

현금및현금성자산	24,635,162,498	23,596,877,257	34,749,589,687

단기금융상품	282,000,000	1,574,000,000	300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	94,565,898,492	83,223,463,114	88,114,327,978

단기미청구공사	33,873,239,637	33,121,451,003	10,560,409,482

재고자산	4,864,919,599	8,805,891,519	20,579,617,426

당기법인세자산	116,507,214	0	0

기타유동자산	5,448,753,277	6,318,503,936	4,068,066,264

비유동자산	64,003,125,380	123,996,528,335	62,440,727,488

장기금융상품	1,387,849,577	537,320,645	40,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,437,290,461	59,341,483,417	3,507,669,309

비유동매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986	279,676,986

종속기업투자	28,447,525,684	24,491,164,049	22,142,219,081

관계기업투자	359,383,580	300,196,375	0

유형자산	27,368,182,355	37,053,983,501	34,293,149,630

무형자산	2,922,176,537	578,166,879	911,065,032

기타비유동금융자산	801,040,200	792,057,200	1,266,947,450

이연법인세자산	0	622,479,283	0

자산총계	227,789,606,097	280,636,715,164	220,812,738,325

부채

유동부채	103,606,828,981	166,270,442,594	94,612,679,901

매입채무 및 기타유동채무	48,752,986,769	121,594,999,946	61,372,312,235

단기차입금	43,126,329,615	19,949,494,372	28,316,720,179

유동성전환사채	7,429,188,668	18,712,093,548	0

당기법인세부채	0	789,396,406	669,941,438

기타유동부채	4,277,944,840	5,224,458,322	4,223,042,574

유동파생상품부채	20,379,089	0	30,663,475

비유동부채	23,634,743,299	20,770,419,907	37,895,923,128

장기차입금	13,946,200,000	18,194,720,000	17,249,840,000

기타비유동금융부채	571,190,232	1,239,185,728	1,421,234,018

비유동충당부채	1,985,352,330	1,336,514,179	834,755,862

전환사채	7,067,180,186	0	17,785,139,249

이연법인세부채	64,820,551	0	604,953,999

부채총계	127,241,572,280	187,040,862,501	132,508,603,029

자본

자본금	6,604,260,000	5,816,099,500	5,631,621,000

기타불입자본	51,020,526,980	37,154,809,074	34,225,938,811

이익잉여금(결손금)	44,929,225,456	50,245,657,374	48,446,575,485

기타포괄손익누계액	(2,005,978,619)	379,286,715	0

자본총계	100,548,033,817	93,595,852,663	88,304,135,296

자본과부채총계	227,789,606,097	280,636,715,164	220,812,738,325

포괄손익계산서
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	198,474,506,974	281,101,337,275	299,268,140,270

매출원가	175,885,970,879	257,816,712,758	279,384,427,891

매출총이익	22,588,536,095	23,284,624,517	19,883,712,379

판매비와관리비	18,322,497,957	19,067,373,790	14,807,165,442

영업이익(손실)	4,266,038,138	4,217,250,727	5,076,546,937

금융이익	12,467,562,981	6,599,437,379	4,666,823,960

금융원가	16,315,818,932	7,134,087,168	5,745,354,600

지분법이익	3,424,791,225	3,973,639,433	1,630,039,477

지분법손실	1,884,194,091	2,508,914,080	2,204,143,928

기타영업외이익	449,995,789	359,556,317	1,844,440,507

기타영업외손실	3,453,637,957	1,090,957,929	387,597,312

계속사업법인세비용차감전순이익(손실)	(1,045,262,847)	4,415,924,679	4,880,755,041

계속사업법인세비용	(126,471,066)	172,065,128	1,884,819,669

계속사업이익(손실)	(918,791,781)	4,243,859,551	2,995,935,372

중단사업이익(손실)	(3,217,108,807)	(1,403,869,762)	0

당기순이익(손실)	(4,135,900,588)	2,839,989,789	2,995,935,372

기타포괄손익	(2,385,265,334)	1,183,873,847	(272,385,822)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,385,265,334)	1,183,873,847	(272,385,822)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(2,002,385)	(934,599,603)	346,799,307

지분법자본변동	(2,383,262,949)	2,118,473,450	(619,185,129)

총포괄손익	(6,521,165,922)	4,023,863,636	2,723,549,550

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	396	289

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(261)	(131)	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	396	285

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(261)	(131)	0

자본변동표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	0	(6,111,483,892)	28,620,822	585,063,580	32,601,089,025	46,482,732,913	(532,201,310)	84,045,766,628

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,032,092,800)	0	(1,032,092,800)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,935,372	0	2,995,935,372

주식선택권	0	0	(2,606,905,892)	0	0	0	0	2,606,905,892	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(619,185,129)	(619,185,129)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	137,475,000	1,958,353,372	0	(95,842,072)	0	0	0	0	1,862,511,300	0	0	1,999,986,300

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	(1,331,593,056)	(32,813,956)	0	(1,364,407,012)	0	0	(1,364,407,012)

전환권 대가	0	0	0	0	1,931,332,630	0	0	0	1,931,332,630	0	0	1,931,332,630

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,799,307	346,799,307

2015.12.31 (기말자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

2016.01.01 (기초자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,040,907,900)	0	(1,040,907,900)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,989,789	0	2,839,989,789

주식선택권	0	0	(267,418,255)	0	0	0	0	267,418,255	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,473,450	2,118,473,450

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	171,843,500	2,447,932,419	0	(186,895,468)	0	0	0	67,098,787	2,328,135,738	0	0	2,499,979,238

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	(375,087,610)	0	0	(375,087,610)	0	0	(375,087,610)

전환권 대가	12,635,000	196,082,902	0	0	(24,847,899)	0	0	0	171,235,003	0	0	183,870,003

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(934,599,603)	(934,599,603)

2016.12.31 (기말자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

2017.01.01 (기초자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,180,531,330)	0	(1,180,531,330)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,135,900,588)	0	(4,135,900,588)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,383,262,949)	(2,383,262,949)

전환권행사	788,160,500	12,460,995,628	0	0	(1,196,460,566)	0	0	0	11,264,535,062	0	0	12,052,695,562

전환사채발행	0	0	0	0	2,425,777,575	0	0	0	2,425,777,575	0	0	2,425,777,575

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	187,277,186	(11,871,917)	0	175,405,269	0	0	175,405,269

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,002,385)	(2,002,385)

2017.12.31 (기말자본)	6,604,260,000	52,005,191,149	0	0	3,135,801,740	(7,630,887,372)	(16,065,051)	3,526,486,514	51,020,526,980	44,929,225,456	(2,005,978,619)	100,548,033,817

현금흐름표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(14,297,178,700)	(9,181,661,405)	(3,622,619,490)

영업활동으로창출된현금	(12,437,378,494)	(8,101,326,988)	(1,371,289,912)

이자의수취	550,858,414	338,412,236	697,635,568

배당금수취	9,795,504	948,517,460	350,909,700

이자의지급	(1,644,127,734)	(1,048,658,814)	(1,860,601,733)

법인세지급액	(776,326,390)	(1,318,605,299)	(1,439,273,113)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,457,063,686)	(7,101,869,239)	(20,066,645,504)

단기대여금의 증가	(13,352,878,795)	(2,487,928,138)	(6,328,769,081)

단기대여금의 감소	0	845,168,300	3,981,781,664

단기금융상품의 취득	1,292,000,000	(1,274,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 처분	263,200,000	38,400,000	0

장기금융상품의 취득	(850,528,932)	(497,320,645)	0

종속기업투자주식의 취득	(24,542,000)	(14,000,000)	(7,249,600,000)

종속기업투자주식의 처분	79,000,000	0	0

유형자산의 취득	(2,353,364,830)	(4,150,809,006)	(10,232,908,500)

유형자산의 처분	2,862,768,000	6,750,000	8,848,908

무형자산의 취득	(363,734,129)	0	(233,614,495)

보증금의 증가	(8,983,000)	(105,635,750)	0

보증금의 감소	0	537,506,000	(12,384,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	27,821,689,182	5,145,421,403	17,242,725,844

차입금의 상환	(26,279,092,877)	(15,132,936,697)	(58,023,921,749)

차입금의 증가	45,207,408,120	19,194,374,372	55,946,689,226

신주인수권의 행사	0	2,499,979,238	1,999,986,300

자기주식의 취득	0	(375,087,610)	(1,513,518,870)

자기주식의 처분	175,405,269	0	149,111,858

배당금의지급	(1,180,531,330)	(1,040,907,900)	(1,032,092,800)

전환사채의 발행	9,898,500,000	0	19,716,471,879

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,067,446,796	(11,138,109,241)	(6,446,539,150)

기초 현금및현금성자산	23,596,877,257	34,749,589,687	41,216,642,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,161,555)	(14,603,189)	(20,513,587)

기말현금및현금성자산	24,635,162,498	23,596,877,257	34,749,589,687