에스에너지 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
제 13 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	158,372,010,837	141,115,977,335	109,183,221,463

현금및현금성자산	34,749,589,687	41,216,642,424	42,086,107,306

단기금융상품	300,000,000	300,000,000	200,000,000

매출채권및기타채권	98,674,737,460	78,864,376,203	49,710,471,551

위험회피목적파생상품자산	138,072,758

재고자산	20,579,617,426	15,944,201,049	15,605,062,937

기타자산	4,068,066,264	4,652,684,901	1,581,579,669

비유동자산	62,440,727,488	47,672,616,458	49,621,299,932

장기금융상품	40,000,000	40,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,507,669,309

매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986	288,676,986

종속기업투자	22,142,219,081	15,657,054,243	7,528,078,876

유형자산	34,293,149,630	29,237,357,677	39,298,528,946

무형자산	911,065,032	1,109,286,027	1,160,785,704

기타금융자산	1,266,947,450	1,324,739,000	1,345,229,420

이연법인세자산	24,502,525

자산총계	220,812,738,325	188,788,593,793	158,804,521,395

부채

유동부채	94,612,679,901	83,865,077,285	49,679,068,283

매입채무및기타채무	61,372,312,235	53,666,561,510	18,235,888,671

단기차입금	28,316,720,179	27,553,477,270	28,901,041,471

당기법인세부채	669,941,438	853,851,406	2,019,360,800

기타부채	4,223,042,574	1,791,187,099	522,777,341

파생상품부채	30,663,475

비유동부채	37,895,923,128	20,877,749,880	27,288,337,391

장기차입금	17,249,840,000	18,871,010,000	25,002,550,000

기타금융부채	1,421,234,018	1,111,618,018	1,077,218,018

비유동충당부채	834,755,862	895,121,862	440,471,857

기타장기충당부채	834,755,862	895,121,862	440,471,857

장기제품보증충당부채	834,755,862	895,121,862	440,471,857

전환사채	17,785,139,249

이연법인세부채	604,953,999	768,097,516

부채총계	132,508,603,029	104,742,827,165	76,967,405,674

자본

자본금	5,631,621,000	5,494,146,000	5,284,267,500

기타불입자본	34,225,938,811	32,068,887,715	32,191,880,305

이익잉여금	48,446,575,485	46,482,732,913	44,360,967,916

자본총계	88,304,135,296	84,045,766,628	81,837,115,721

자본과부채총계	220,812,738,325	188,788,593,793	158,804,521,395

포괄손익계산서
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	299,268,140,270	260,301,002,905	258,533,768,936

매출원가	279,384,427,891	234,407,001,072	228,860,443,266

매출총이익	19,883,712,379	25,894,001,833	29,673,325,670

판매비와관리비	(14,807,165,442)	(18,798,679,736)	(17,514,531,090)

영업이익	5,076,546,937	7,095,322,097	12,158,794,580

금융이익	4,666,823,960	5,153,956,394	5,099,311,988

금융원가	(5,745,354,600)	(5,802,817,543)	(5,444,817,088)

지분법이익	1,630,039,477	295,989,205	2,043,522,611

지분법손실	(2,204,143,928)	(2,559,440,191)	(3,580,268,683)

기타영업외이익	1,844,440,507	357,049,264	368,714,706

기타영업외비용	(387,597,312)	(36,825,586)	(497,821,158)

법인세차감전순이익	4,880,755,041	4,503,233,640	10,147,436,956

법인세비용	1,884,819,669	1,360,386,643	2,312,047,329

당기순이익	2,995,935,372	3,142,846,997	7,835,389,627

기타포괄손익	(272,385,822)	(194,304,785)	236,955,242

매도가능금융자산평가손익	303,788,772

해외사업환산손익	444,614,496	(340,326,905)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(97,815,189)	74,871,919	(66,833,530)

지분법자본변동	(619,185,129)	71,150,201

당기총포괄손익	2,723,549,550	2,948,542,212	8,072,344,869

주당손익

기본주당순이익(손실)	289	302	766

희석주당이익(손실)	285	295	748

자본변동표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,240,305,000	30,899,658,294	3,450,571,700	479,214,924	(1,278,571,923)	(13,658,297)	33,537,214,698	37,973,844,400	(236,955,242)	76,514,408,856

포괄이익	연차배당	1,028,856,200	1,028,856,200

당기순이익	7,835,389,627	7,835,389,627

주식선택권	8,816,027	8,816,027	8,816,027

지분법자본변동	(419,409,911)	(337,896,525)	(757,306,436)

신주인수권 행사	43,962,500	700,056,255	(34,024,380)	666,031,875	709,994,375

자기주식의 취득 및 처분	(1,724,564,889)	42,279,119	(1,682,285,770)	(1,682,285,770)

매도가능증권평가손익	236,955,242	236,955,242

전환권 대가

해외사업환산손익

2013.12.31 (기말자본)	5,284,267,500	31,599,714,549	3,459,387,727	445,190,544	(3,003,136,812)	28,620,822	32,529,776,830	44,360,967,916	(337,896,525)	81,837,115,721

2014.01.01 (기초자본)	5,284,267,500	31,599,714,549	3,459,387,727	445,190,544	(3,003,136,812)	28,620,822	32,529,776,830	44,360,967,916	(337,896,525)	81,837,115,721

포괄이익	연차배당	1,021,082,000	1,021,082,000

당기순이익	3,142,846,997	3,142,846,997

주식선택권	(585,063,580)	585,063,580

지분법자본변동	71,150,201	71,150,201

신주인수권 행사	209,878,500	3,342,112,279	(162,453,004)	3,179,659,275	3,389,537,775

자기주식의 취득 및 처분	(3,108,347,080)	(3,108,347,080)	(3,108,347,080)

매도가능증권평가손익

전환권 대가

해외사업환산손익	(265,454,986)	(265,454,986)

2014.12.31 (기말자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	6,111,483,892	28,620,822	585,063,580	44,824,056,809	46,482,732,913	532,201,310	84,045,766,628

2015.01.01 (기초자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	6,111,483,892	28,620,822	585,063,580	44,824,056,809	46,482,732,913	532,201,310	84,045,766,628

포괄이익	연차배당	1,032,092,800	1,032,092,800

당기순이익	2,995,935,372	3,757,186,069

주식선택권	(2,606,905,892)	2,606,905,892

지분법자본변동	(619,185,129)	(619,185,129)

신주인수권 행사	137,475,000	1,958,353,372	(95,842,072)	1,862,511,300	1,862,511,300	1,999,986,300

자기주식의 취득 및 처분	(1,364,407,012)	(1,364,407,012)

매도가능증권평가손익

전환권 대가	1,931,332,630	1,931,332,630	1,931,332,630	1,931,332,630

해외사업환산손익	346,799,307	346,799,307

2015.12.31 (기말자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

현금흐름표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,622,619,490)	12,169,471,932	13,820,107,402

영업활동으로창출된현금	(1,371,289,912)	15,737,598,505	15,870,523,502

이자의수취	697,635,568	782,461,276	650,771,015

이자의지급	(1,860,601,733)	(1,106,963,690)	(1,659,078,938)

법인세지급액	(1,439,273,113)	(3,243,624,159)	(1,042,108,177)

배당금수취	350,909,700

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,066,645,504)	(9,738,848,377)	(14,207,972,832)

단기대여금의 증가	(6,328,769,081)	(10,300,175,093)

단기대여금의 감소	3,981,781,664	9,236,775,093

단기금융상품의 취득	(2,300,000,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 처분	2,200,000,000	5,300,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	208,502,689

종속기업 취득 순현금유출	(7,249,600,000)	(4,735,880,000)	(8,677,465,000)

관계기업 처분 순현금유입	678,580,000

매도가능금융자산의 취득	(60,844,000)	(345,670,000)

매도가능금융자산의 처분	121,688,000	150,565,016

장기대여금및수취채권의 취득	(440,000,000)

장기금융상품의 취득	(40,000,000)

유형자산의 취득	(10,232,908,500)	(3,270,239,131)	(12,273,188,867)

유형자산의 처분	8,848,908	10,389,000	29,922,000

무형자산의 취득	(233,614,495)	(181,052,666)

정부보조금의 수취	538,799,370

보증금의 증가	(706,759,580)	(319,048,040)

보증금의 감소	(12,384,000)	727,250,000	701,030,000

재무활동으로 인한 현금흐름	17,242,725,844	(1,807,195,506)	10,409,163,950

차입금의 증가	55,946,689,226	28,489,315,356	43,442,110,283

차입금의 상환	(58,023,921,749)	(29,556,619,557)	(21,031,798,738)

자기주식의 취득	(1,513,518,870)	(3,108,347,080)	(1,897,360,040)

자기주식의 처분	149,111,858	215,074,270

배당금의지급	(1,032,092,800)	(1,021,082,000)	(1,028,856,200)

신주인수권부사채의 상환	(10,000,000,000)

신주인수권의 행사	1,999,986,300	3,389,537,775	709,994,375

전한사채의 발행	19,716,471,879

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,446,539,150)	623,428,049	10,021,298,520

기초 현금및현금성자산	41,216,642,424	42,086,107,306	32,093,175,258

물적분할에 따른 변동	(1,500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,513,587)	7,107,069	(28,366,472)

기말현금및현금성자산	34,749,589,687	41,216,642,424	42,086,107,306