에스에너지 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	186,423,297,260	144,783,480,054

현금및현금성자산	12,420,215,736	13,533,877,756

단기금융상품	5,079,200,000	8,528,688,082

매출채권 및 기타채권	136,359,465,073	97,281,994,689

미청구공사	14,516,695,612	13,942,174,268

재고자산	11,657,219,819	5,860,332,673

파생상품자산	8,634,254	60,332,138

기타자산	6,381,866,766	5,576,080,448

매각예정비유동자산	4,336,785,375	4,336,785,375

비유동자산	66,203,534,482	61,129,581,728

장기금융상품	1,481,635,677	1,163,825,629

매출채권 및 기타채권	661,730,000	708,548,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	379,666,986	379,666,986

종속기업에 대한 투자자산	33,945,332,006	32,492,992,599

관계기업에 대한 투자자산	423,163,914	399,158,371

유형자산	23,531,959,549	21,041,967,452

무형자산	3,417,243,791	4,238,801,691

기타비유동금융자산	2,362,802,559	704,621,000

자산총계	256,963,617,117	210,249,847,157

부채

유동부채	118,006,197,333	86,423,258,230

매입채무 및 기타채무	63,320,052,427	32,914,567,846

초과청구공사	18,012,478,894	1,922,427,053

단기차입금	30,575,017,810	35,196,242,873

전환사채	129,442,910	11,441,076,234

당기법인세부채	1,585,634,194	41,358,434

기타금융부채	300,000,000	0

기타부채	4,083,571,098	4,907,585,790

비유동부채	20,595,990,137	13,581,857,950

장기차입금	12,719,440,000	11,275,480,000

전환사채	5,777,429,887	0

기타금융부채	776,188,798	458,039,492

충당부채	1,258,110,901	1,458,979,422

이연법인세부채	64,820,551	389,359,036

부채총계	138,602,187,470	100,005,116,180

자본

자본금	6,682,160,500	6,682,160,500

기타불입자본	52,048,342,736	51,757,510,559

이익잉여금	52,763,349,967	45,192,511,436

기타자본구성요소	6,867,576,444	6,612,548,482

자본총계	118,361,429,647	110,244,730,977

자본과부채총계	256,963,617,117	210,249,847,157

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,696,617,229	102,889,759,233	22,859,421,753	75,565,562,842

매출원가	32,383,041,946	90,627,748,686	18,942,670,015	62,659,514,619

매출총이익	4,313,575,283	12,262,010,547	3,916,751,738	12,906,048,223

판매비와관리비	3,549,103,693	11,373,872,573	3,819,363,582	12,357,558,811

영업이익(손실)	764,471,590	888,137,974	97,388,156	548,489,412

금융이익	7,376,439,772	16,353,740,564	498,139,770	3,678,231,879

금융원가	4,051,001,385	9,065,822,667	965,866,180	3,663,408,220

지분법이익	803,385,492	3,085,565,073	1,102,448,195	4,730,761,932

지분법손실	204,530,163	547,002,225	1,624,176,551	2,403,671,305

기타영업외이익	58,260,209	4,277,415,933	37,753,996	870,397,458

기타영업외비용	4,199,625,220	5,420,119,336	(2,616,538,742)	989,502,416

법인세비용차감전순이익(손실)	547,400,295	9,571,915,316	1,762,226,128	2,771,298,740

법인세비용	0	1,375,874,485	362,504,576	91,070,755

계속영업이익(손실)	547,400,295	8,196,040,831	1,399,721,552	2,680,227,985

당기순이익(손실)	547,400,295	8,196,040,831	1,399,721,552	2,680,227,985

기타포괄손익	(14,750,934)	255,027,962	439,568,562	152,841,785

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	(14,750,934)	255,027,962	439,568,562	152,841,785

총포괄손익	532,649,361	8,451,068,793	1,839,290,114	2,833,069,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	44	655	112	215

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	44	655	112	215

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,604,260,000	52,005,191,149	3,135,801,740	(7,630,887,372)	(16,065,051)	3,526,486,514	51,020,526,980	44,929,225,456	(2,005,978,619)	100,548,033,817

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(616,499,250)	0	(616,499,250)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	2,680,227,985	0	2,680,227,985

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	152,841,785	152,841,785

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	69,255,000	1,002,128,308	(197,561,936)	0	0	0	804,566,372	0	0	873,821,372

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	158,606,360	(27,134,360)	0	131,472,000	0	0	131,472,000

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	855,257,667	855,257,667

2018.09.30 (기말자본)	6,673,515,000	53,007,319,457	2,938,239,804	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,526,486,514	51,956,565,352	46,992,954,191	(1,853,136,834)	103,769,897,709

2019.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,625,445,826	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,526,486,514	51,757,510,559	45,192,511,436	6,612,548,482	110,244,730,977

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	8,196,040,831	0	8,196,040,831

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	255,027,962	255,027,962

전환사채발행	0	0	2,207,017,132	0	0	0	2,207,017,132	0	0	2,207,017,132

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채상환	0	0	(2,241,418,479)	0	0	325,233,524	(1,916,184,955)	0	0	(1,916,184,955)

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,591,044,479	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,851,720,038	52,048,342,736	52,763,349,967	6,867,576,444	118,361,429,647

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	20,758,739,129	12,208,221,331

영업활동으로 창출된 현금흐름	21,516,627,547	11,643,425,831

이자수취	251,594,449	319,076,381

이자의지급	(1,556,058,157)	(1,150,398,910)

법인세지급	(156,137,210)	461,498,829

배당금수취	702,712,500	934,619,200

투자활동현금흐름	(16,760,615,580)	(5,621,407,663)

단기대여금의 증가	(14,910,723,307)	0

단기대여금의 감소	803,241,360	1,873,793,631

단기금융상품의 취득	0	(6,223,120,000)

단기금융상품의 처분	3,830,098,130	0

장기금융상품의 취득	(295,571,480)	0

장기금융상품의 처분	0	476,977,486

종속기업의 취득	0	(483,758,436)

유형자산의 취득	(4,454,688,940)	(1,391,255,344)

유형자산의 처분	4,445,920	6,000,000

무형자산의 취득	(79,235,704)	0

보증금의 증가	(1,658,181,559)	0

보증금의 감소	0	119,955,000

재무활동현금흐름	(5,111,785,569)	(17,154,369,207)

차입금의 증가	4,369,394,937	0

유동성장기부채의 감소	(20,880,734,476)	(16,785,220,413)

자기주식의 취득	0	131,472,000

자기주식의 처분	0	0

배당금의 지급	(625,202,300)	(616,499,250)

신주인수권의 행사	0	0

전환사채의 발행	7,878,500,000	0

금융리스부채의 지급	(443,743,730)	0

종속기업의 처분	4,590,000,000	115,878,456

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,113,662,020)	(10,567,555,539)

기초현금및현금성자산	13,533,877,756	24,635,162,498

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	12,420,215,736	14,067,606,959