에스에너지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	173,367,523,950	158,372,010,837	141,115,977,335

현금및현금성자산	22,150,752,312	34,749,589,687	41,216,642,424

단기금융상품	382,000,000	300,000,000	300,000,000

매출채권및기타채권	111,599,447,583	98,674,737,460	78,864,376,203

위험회피목적파생상품자산	165,434,508	138,072,758

재고자산	32,429,981,335	20,579,617,426	15,944,201,049

당기법인세자산	13,975,090

기타자산	6,625,933,122	4,068,066,264	4,652,684,901

비유동자산	62,586,369,618	62,440,727,488	47,672,616,458

장기금융상품	100,000,000	40,000,000	40,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,507,669,309	3,507,669,309

매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986	279,676,986

종속기업투자	22,051,107,046	22,142,219,081	15,657,054,243

유형자산	34,757,604,513	34,293,149,630	29,237,357,677

무형자산	823,364,314	911,065,032	1,109,286,027

기타금융자산	1,066,947,450	1,266,947,450	1,324,739,000

이연법인세자산	24,502,525

자산총계	235,953,893,568	220,812,738,325	188,788,593,793

부채

유동부채	106,736,936,231	94,612,679,901	83,865,077,285

매입채무및기타채무	70,742,034,114	61,372,312,235	53,666,561,510

단기차입금	25,506,653,242	28,316,720,179	27,553,477,270

당기법인세부채	56,524,352	669,941,438	853,851,406

기타부채	10,286,761,215	4,223,042,574	1,791,187,099

파생상품부채	144,963,308	30,663,475

비유동부채	37,064,161,836	37,895,923,128	20,877,749,880

장기차입금	16,809,560,000	17,249,840,000	18,871,010,000

기타금융부채	1,466,234,018	1,421,234,018	1,111,618,018

비유동충당부채	119,250,928	834,755,862	895,121,862

기타장기충당부채	119,250,928	834,755,862	895,121,862

장기제품보증충당부채	119,250,928	834,755,862	895,121,862

전환사채	18,064,162,891	17,785,139,249

이연법인세부채	604,953,999	604,953,999

부채총계	143,801,098,067	132,508,603,029	104,742,827,165

자본

자본금	5,803,464,500	5,631,621,000	5,494,146,000

기타불입자본	38,201,900,432	34,225,938,811	32,068,887,715

이익잉여금	48,147,430,569	48,446,575,485	46,482,732,913

자본총계	92,152,795,501	88,304,135,296	84,045,766,628

자본과부채총계	235,953,893,568	220,812,738,325	188,788,593,793

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,058,647,660	62,058,647,660	60,052,069,671	60,052,069,671	299,268,140,270	260,301,002,905

매출원가	57,673,492,219	57,673,492,219	54,511,271,000	54,511,271,000	279,384,427,891	234,407,001,072

매출총이익	4,385,155,441	4,385,155,441	5,540,798,671	5,540,798,671	19,883,712,379	25,894,001,833

판매비와관리비	(3,132,779,219)	(3,132,779,219)	(3,352,230,818)	(3,352,230,818)	(14,807,165,442)	(18,798,679,736)

영업이익	1,252,376,222	1,252,376,222	2,188,567,853	2,188,567,853	5,076,546,937	7,095,322,097

금융이익	2,566,818,152	2,566,818,152	1,020,539,893	1,020,539,893	4,666,823,960	5,153,956,394

금융원가	(2,806,866,328)	(2,806,866,328)	(1,641,496,812)	(1,641,496,812)	(5,745,354,600)	(5,802,817,543)

지분법이익	327,399,880	327,399,880	155,342,833	155,342,833	1,630,039,477	295,989,205

지분법손실	(661,116,131)	(661,116,131)	(1,223,638,669)	(1,223,638,669)	(2,204,143,928)	(2,559,440,191)

기타영업외이익	118,667,879	118,667,879	17,813,456	17,813,456	1,844,440,507	357,049,264

기타영업외비용	(63,284)	(63,284)	(1,467,026)	(1,467,026)	(387,597,312)	(36,825,586)

법인세차감전순이익	797,216,390	797,216,390	515,661,528	515,661,528	4,880,755,041	4,503,233,640

법인세비용	55,453,406	55,453,406	296,791,473	296,791,473	1,884,819,669	1,360,386,643

당기순이익	741,762,984	741,762,984	218,870,055	218,870,055	2,995,935,372	3,142,846,997

기타포괄손익	(272,385,822)	(194,304,785)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익	444,614,496	(340,326,905)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(97,815,189)	74,871,919

지분법자본변동	(619,185,129)	71,150,201

당기총포괄손익	741,762,984	741,762,984	218,870,055	218,870,055	2,723,549,550	2,948,542,212

주당손익

기본주당순이익(손실)	69	69	21	21	289	302

희석주당이익(손실)	69	69	21	21	285	295

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,284,267,500	31,599,714,549	3,459,387,727	445,190,544	(3,003,136,812)	28,620,822	32,529,776,830	44,360,967,916	(337,896,525)	81,837,115,721

포괄이익	연차배당	1,021,082,000	1,021,082,000

당기순이익	3,142,846,997	3,142,846,997

주식선택권	(585,063,580)	585,063,580

지분법자본변동	71,150,201	71,150,201

신주인수권 행사	209,878,500	3,342,112,279	(162,453,004)	3,179,659,275	3,389,537,775

자기주식의 취득 및 처분	(3,108,347,080)	(3,108,347,080)	(3,108,347,080)

매도가능증권평가손익

전환권 대가

해외사업환산손익	(265,454,986)	(265,454,986)

2014.12.31 (기말자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	(6,111,483,892)	28,620,822	585,063,580	32,601,089,025	46,482,732,913	(532,201,310)	84,045,766,628

2015.01.01 (기초자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	(6,111,483,892)	28,620,822	585,063,580	32,601,089,025	46,482,732,913	532,201,310	84,045,766,628

포괄이익	연차배당	1,032,092,800	1,032,092,800

당기순이익	2,995,935,372	2,995,935,372

주식선택권	(2,606,905,892)	2,606,905,892

지분법자본변동	(619,185,129)	(619,185,129)

신주인수권 행사	137,475,000	1,958,353,372	(95,842,072)	1,862,511,300	1,862,511,300	1,999,986,300

자기주식의 취득 및 처분	(1,364,407,012)	(1,364,407,012)

매도가능증권평가손익

전환권 대가	1,931,332,630	1,931,332,630	1,931,332,630	1,931,332,630

해외사업환산손익	346,799,307	346,799,307

2015.12.31 (기말자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

2015.01.01 (기초자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	(6,111,483,892)	28,620,822	585,063,580	32,601,089,025	46,482,732,913	532,201,310	84,045,766,628

포괄이익	연차배당	1,032,092,800	1,032,092,800

당기순이익	218,870,055	218,870,055

주식선택권

지분법자본변동	16,764,050	16,764,050

신주인수권 행사

자기주식의 취득 및 처분	(42,069,174)	(42,069,174)	(42,069,174)

매도가능증권평가손익

전환권 대가

해외사업환산손익	350,454,337	350,454,337

2015.03.31 (기말자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	0	(6,111,483,892)	(13,448,352)	585,063,580	32,559,019,851	45,669,510,168	(164,982,923)	83,557,693,096

2016.01.01 (기초자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

포괄이익	연차배당	1,040,907,900	1,040,907,900

당기순이익	741,762,984	741,762,984

주식선택권	(267,418,255)	267,418,255

지분법자본변동	242,604,216	242,604,216

신주인수권 행사	171,843,500	2,447,932,419	(186,895,468)	67,098,787	2,328,135,738	2,499,979,238

자기주식의 취득 및 처분	(134,281,930)	(134,281,930)	(134,281,930)

매도가능증권평가손익

전환권 대가

해외사업환산손익	1,539,503,597	1,539,503,597

2016.03.31 (기말자본)	5,803,464,500	39,348,112,619	0	0	1,931,332,630	(7,577,358,878)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,224,379,751	48,147,430,569	977,520,681	92,152,795,501

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(21,828,758,298)	(27,441,442,922)	(3,622,619,490)	12,169,471,932

영업활동으로창출된현금	(20,819,751,333)	(26,929,085,577)	(1,371,289,912)	15,737,598,505

이자의수취	91,610,081	187,109,412	697,635,568	782,461,276

이자의지급	(230,875,996)	(292,148,086)	(1,860,601,733)	(1,106,963,690)

법인세지급액	(869,741,050)	(407,318,671)	(1,439,273,113)	(3,243,624,159)

배당금수취	350,909,700

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,975,141,165)	(173,885,134)	(20,066,645,504)	(9,738,848,377)

단기대여금의 증가	(1,417,109,000)	(6,328,769,081)	(10,300,175,093)

단기대여금의 감소	9,600,000	2,036,797,200	3,981,781,664	9,236,775,093

단기금융상품의 취득	(82,000,000)	(2,300,000,000)

단기금융상품의 처분	2,200,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

종속기업 취득 순현금유출	(7,249,600,000)	(4,735,880,000)

관계기업 처분 순현금유입

매도가능금융자산의 취득	(60,844,000)

매도가능금융자산의 처분	121,688,000

장기대여금및수취채권의 취득	(428,621,243)	19,200,000	(440,000,000)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(40,000,000)

유형자산의 취득	(1,617,164,922)	(849,510,518)	(10,232,908,500)	(3,270,239,131)

유형자산의 처분	3,045,000	8,848,908	10,389,000

무형자산의 취득	(878,816)	(233,614,495)	(181,052,666)

정부보조금의 수취

보증금의 증가	50,000,000	(706,759,580)

보증금의 감소	200,000,000	(12,384,000)	(12,384,000)	727,250,000

재무활동으로 인한 현금흐름	9,608,923,637	19,645,166,991	17,242,725,844	(1,807,195,506)

차입금의 증가	8,559,604,229	25,437,605,452	55,946,689,226	28,489,315,356

차입금의 상환	(275,470,000)	(4,717,816,291)	(58,023,921,749)	(29,556,619,557)

자기주식의 취득	(134,281,930)	(182,386,010)	(1,513,518,870)	(3,108,347,080)

자기주식의 처분	139,856,640	149,111,858

배당금의지급	(1,040,907,900)	(1,032,092,800)	(1,032,092,800)	(1,021,082,000)

신주인수권부사채의 상환

신주인수권의 행사	2,499,979,238	1,999,986,300	3,389,537,775

전한사채의 발행	19,716,471,879

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,194,975,826)	(7,970,161,065)	(6,446,539,150)	623,428,049

기초 현금및현금성자산	34,749,589,687	41,216,642,424	41,216,642,424	42,086,107,306

물적분할에 따른 변동	(1,500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,596,138,451	(20,513,587)	7,107,069

기말현금및현금성자산	22,150,752,312	33,246,481,359	34,749,589,687	41,216,642,424