에스에너지 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2017.06.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	180,986,542,280	156,640,186,829

현금및현금성자산	21,685,892,951	23,596,877,257

단기금융상품	1,582,000,000	1,574,000,000

매출채권및기타채권	101,930,312,491	83,223,463,114

미청구공사	34,571,342,783	33,121,451,003

재고자산	11,757,315,252	8,805,891,519

기타자산	9,459,678,803	6,318,503,936

비유동자산	127,335,931,553	123,996,528,335

장기금융상품	709,320,645	537,320,645

장기매출채권 및 기타비유동채권	67,139,635,979	59,341,483,417

매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986

종속기업투자	24,674,583,565	24,491,164,049

유형자산	32,941,398,165	37,053,983,501

무형자산	451,225,146	578,166,879

기타금융자산	1,140,091,067	1,092,253,575

이연법인세자산	0	622,479,283

자산총계	308,322,473,833	280,636,715,164

부채

유동부채	178,289,052,187	166,270,442,594

매입채무및기타채무	117,229,168,862	121,594,999,946

단기차입금	46,627,777,280	19,949,494,372

유동성전환사채	9,659,473,538	18,712,093,548

당기법인세부채	33,236,861	789,396,406

파생상품부채	102,164,569	0

기타부채	4,637,231,077	5,224,458,322

비유동부채	24,947,538,283	20,770,419,907

장기차입금	15,946,560,000	18,194,720,000

전환사채	6,791,525,002	0

기타금융부채	932,183,928	1,239,185,728

비유동충당부채	1,212,448,802	1,336,514,179

이연법인세부채	64,820,551	0

부채총계	203,236,590,470	187,040,862,501

자본

자본금	6,445,227,500	5,816,099,500

기타불입자본	48,413,768,414	37,534,095,789

이익잉여금	50,226,887,449	50,245,657,374

자본총계	105,085,883,363	93,595,852,663

자본과부채총계	308,322,473,833	280,636,715,164

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,755,893,798	74,274,390,133	83,712,936,653	145,771,584,313

매출원가	35,582,991,032	66,089,960,211	77,920,209,441	135,593,701,660

매출총이익	4,172,902,766	8,184,429,922	5,792,727,212	10,177,882,653

판매비와관리비	(3,988,171,061)	(7,544,801,339)	(5,281,177,031)	(8,413,956,250)

영업이익	184,731,705	639,628,583	511,550,181	1,763,926,403

금융이익	359,822,904	1,919,739,557	2,715,439,861	4,671,371,013

금융원가	(294,247,641)	(2,115,691,602)	(1,850,676,280)	(4,046,655,608)

지분법이익	357,697,846	1,768,269,472	0	0

지분법손실	(387,125,158)	(830,626,769)	(993,416,302)	(1,327,132,553)

기타영업외이익	45,801,002	899,749,387	26,587,870	145,255,749

기타영업외비용	(319,541,006)	(1,049,805,611)	(521,800,451)	(521,863,735)

법인세차감전순이익	(52,860,348)	1,231,263,017	(112,315,121)	684,901,269

법인세비용	160,989,852	69,501,612	(64,956,849)	(9,503,443)

당기순이익	(213,850,200)	1,161,761,405	(47,358,272)	694,404,712

기타포괄손익	761,716,267	(711,405,569)	3,790,022,920	5,572,130,733

해외사업환산손익	222,884,403	19,522,126	3,113,653,648	4,653,157,245

지분법자본변동	538,831,864	(730,927,695)	676,369,272	918,973,488

당기총포괄손익	547,866,067	450,355,836	3,742,664,648	6,266,535,445

주당손익

기본주당순이익(손실)	(20)	108	(4)	65

희석주당이익(손실)	(20)	108	(4)	65

자본변동표
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타불입자본	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,040,907,900)	0	(1,040,907,900)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,404,712	0	694,404,712

주식선택권	0	0	(267,418,255)	0	0	0	0	267,418,255	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,973,488	918,973,488

신주인수권 행사	171,843,500	2,447,932,419	0	(186,895,468)	0	0	0	67,098,787	2,328,135,738	0	0	2,499,979,238

전환권 행사

전환사채 발행

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	(357,469,350)	922,489	0	(356,546,861)	0	0	(356,546,861)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	(11,700,140)	0	0	0	(11,700,140)	0	0	(11,700,140)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,653,157,245	4,653,157,245

2016.06.30 (기말자본)	5,803,464,500	39,348,112,619	0	1,919,632,490	(7,800,546,298)	(3,270,645)	3,526,486,514	36,990,414,680	48,100,072,297	4,767,543,601	95,661,495,078

2017.01.01 (기초자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,180,531,330)	0	(1,180,531,330)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,761,405	0	1,161,761,405

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(730,927,695)	(730,927,695)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	629,128,000	9,944,939,336	(955,043,986)	8,989,895,350	9,619,023,350

전환사채 발행	2,425,777,575	2,425,777,575	2,425,777,575

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	187,277,186	(11,871,917)	0	175,405,269	0	0	175,405,269

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,522,126	19,522,126

2017.06.30 (기말자본)	6,445,227,500	49,489,134,857	0	3,377,218,320	(7,630,887,372)	(16,065,051)	3,526,486,514	48,745,887,268	50,226,887,449	(332,118,854)	105,085,883,363

현금흐름표
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(24,674,546,424)	(33,063,878,536)

영업활동으로창출된현금	(23,412,942,367)	(31,359,165,466)

이자의수취	111,592,285	184,405,664

이자의지급	(551,101,349)	(508,734,852)

법인세지급액	(822,554,993)	(1,380,843,882)

배당금수취	460,000	460,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,559,521,904)	(8,398,458,789)

단기대여금의 증가	(12,832,651,612)	(127,320,896)

단기대여금의 감소	498,079,986	354,196,812

단기금융상품의 취득	(8,000,000)	(4,082,000,000)

종속기업 취득 순현금유출	(24,542,000)	0

장기대여금 취득	0	(810,885,893)

장기대여금및수취채권의 처분	163,200,000	382,264,650

장기금융상품의 취득	(172,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(593,152,298)	(4,165,457,462)

유형자산의 처분	2,412,117,200	744,000

무형자산의 취득	(2,573,180)	0

보증금의 감소	0	200,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	33,323,496,842	21,355,542,168

차입금의 증가	26,668,482,908	21,022,550,180

차입금의 상환	(2,238,360,000)	(768,610,000)

자기주식의 취득	0	(357,469,350)

자기주식의 처분	175,405,269	0

배당금의지급	(1,180,531,330)	(1,040,907,900)

신주인수권부사채의 상환	0	0

신주인수권의 행사	0	2,499,979,238

전환사채의 발행	9,898,499,995	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,910,571,486)	(20,106,795,157)

기초 현금및현금성자산	23,596,877,257	34,749,589,687

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(412,820)	(322,430)

기말현금및현금성자산	21,685,892,951	14,642,472,100