에스에너지 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	72,931,254,480	109,494,623,198	88,671,666,460

현금및현금성자산	5,135,499,333	13,915,142,402	5,732,475,468

단기금융상품	14,710,336,464	18,718,593,000	5,657,302,478

매출채권 및 기타채권	27,695,581,772	62,782,154,394	55,754,539,425

미청구공사	8,076,214,652	3,203,551,444	3,993,672,234

파생금융상품	0	228,274,531	0

재고자산	13,155,471,178	7,776,938,728	7,528,584,845

기타금융자산	629,280,320	200,000,000	0

당기법인세자산	28,593,860	0	185,517,601

기타자산	3,500,276,901	2,669,968,699	9,819,574,409

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	90,440,191,584	79,509,408,486	77,766,995,460

장기금융상품	40,000,000	40,000,000	628,994,693

매출채권 및 기타채권	2,792,088,686	1,896,720,792	452,536,788

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,627,762,818	2,450,043,712	2,528,668,457

당기손익인식-공정가치측정 금융자산	1,215,799,384	734,762,198	109,706,956

종속기업에 대한 투자자산	46,171,412,487	43,440,068,884	45,372,363,423

관계기업에 대한 투자자산	623,573,289	537,239,247	480,487,858

공동기업에 대한 투자자산	302,674,442	283,217,143	260,256,373

유형자산	25,138,287,145	18,358,479,810	18,727,263,493

투자부동산	316,547,873	322,172,345	327,796,817

무형자산	788,919,475	1,112,807,854	1,999,606,358

기타금융자산	200,490,000	659,270,320	659,630,320

기타비유동자산	248,005,161	55,400,783	146,404,407

이연법인세자산	9,974,630,824	9,619,225,398	6,073,279,517

자산총계	163,371,446,064	189,004,031,684	166,438,661,920

부채

유동부채	87,353,271,409	90,733,919,745	59,357,467,843

매입채무 및 기타채무	18,846,750,040	32,362,004,689	13,652,925,010

초과청구공사	2,297,468,690	22,480,751,124	6,102,639,369

단기차입금	52,310,364,661	26,586,656,917	30,951,278,538

유동성장기차입금	2,117,240,000	2,202,720,000	1,963,720,000

전환사채	0	460,000,000	1,360,907,502

당기법인세부채	0	462,411,884	973,213,051

파생상품부채	0	0	0

충당부채	7,173,719,628	155,226,916	429,983,672

기타금융부채	1,229,535,110	882,676,516	859,480,060

기타부채	3,378,193,280	5,141,471,699	3,063,320,641

비유동부채	14,448,432,616	15,595,632,042	12,967,614,410

장기차입금	5,584,630,000	8,038,320,000	10,241,040,000

전환사채	0	0	0

기타금융부채	1,987,918,922	371,854,380	1,209,695,237

충당부채	6,875,883,694	7,185,457,662	1,516,879,173

부채총계	101,801,704,025	106,329,551,787	72,325,082,253

자본

자본금	9,752,251,500	9,698,334,500	7,371,091,000

기타불입자본	71,180,315,665	70,775,407,933	55,967,774,056

이익잉여금	(19,510,758,848)	1,406,754,946	30,360,316,101

기타자본구성요소	147,933,722	793,982,518	414,398,510

자본총계	61,569,742,039	82,674,479,897	94,113,579,667

자본과부채총계	163,371,446,064	189,004,031,684	166,438,661,920

포괄손익계산서
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	133,300,148,246	174,181,610,838	165,375,233,983

매출원가	124,923,031,426	161,579,997,976	154,724,991,185

매출총이익	8,377,116,820	12,601,612,862	10,650,242,798

판매비와관리비	18,457,923,790	39,592,606,980	20,339,078,553

영업이익	(10,080,806,970)	(26,990,994,118)	(9,688,835,755)

금융이익	3,659,328,354	3,971,240,911	4,783,377,189

금융원가	5,352,939,246	3,342,941,379	7,834,968,217

지분법이익	4,894,225,982	1,695,623,555	3,423,729,203

지분법손실	5,408,541,947	480,787,484	8,892,175,608

기타영업외이익	1,595,008,170	3,343,840,542	14,805,106,953

기타영업외비용	10,616,514,575	9,579,904,078	13,032,530,389

법인세비용차감전순이익(손실)	(21,310,240,232)	(31,383,922,051)	(16,436,296,624)

법인세비용	(392,726,438)	(3,016,902,496)	(2,520,113,367)

당기순이익(손실)	(20,917,513,794)	(28,367,019,555)	(13,916,183,257)

기타포괄손익	(646,048,796)	379,584,008	1,157,100,440

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	140,398,094	(61,327,302)	118,575,615

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	(786,446,890)	440,911,310	1,038,524,825

총포괄손익	(21,563,562,590)	(27,987,435,547)	(12,759,082,817)

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,125)	(1,783)	(1,062)

계속기본희석이익(손실) (단위 : 원)	(1,125)	(1,762)	(965)

자본변동표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	45,635,780,111	(742,701,930)	101,991,496,019

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(13,916,183,257)	0	(13,916,183,257)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	118,575,615	118,575,615

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(734,078,453)	1,038,524,825	304,446,372

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	688,930,500	6,049,124,203	(497,607,485)	0	0	0	5,551,516,718	0	0	6,240,447,218

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	30,360,316,101	414,398,510	94,113,579,667

2021.01.01 (기초자본)	7,371,091,000	59,170,182,845	491,819,633	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,967,774,056	30,360,316,101	414,398,510	94,113,579,667

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(586,541,600)	0	(586,541,600)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(28,367,019,555)	0	(28,367,019,555)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	(61,327,302)	(61,327,302)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	440,911,310	440,911,310

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	77,243,500	706,322,526	(55,792,355)	0	0	0	650,530,171	0	0	727,773,671

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,250,000,000	14,157,103,706	0	0	0	0	14,157,103,706	0	0	16,407,103,706

2021.12.31 (기말자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	1,406,754,946	793,982,518	82,674,479,897

2022.01.01 (기초자본)	9,698,334,500	74,033,609,077	436,027,278	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	70,775,407,933	1,406,754,946	793,982,518	82,674,479,897

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(20,917,513,794)	0	(20,917,513,794)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0	0	140,398,094	140,398,094

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	(786,446,890)	(786,446,890)

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	53,917,000	439,589,466	(34,681,734)	0	0	0	404,907,732	0	0	458,824,732

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	9,752,251,500	74,473,198,543	401,345,544	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	71,180,315,665	(19,510,758,848)	147,933,722	61,569,742,039

현금흐름표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(17,769,357,546)	18,088,885,625	(73,563,969)

영업활동으로 창출된 현금흐름	(16,003,991,268)	16,701,384,981	2,093,069,549

이자의수취	(321,594,544)	118,301,772	407,987,844

이자의지급	(1,195,205,150)	(1,026,542,420)	(1,066,668,548)

법인세지급	(462,411,884)	(837,029,508)	(2,200,855,314)

배당금수취	213,845,300	3,132,770,800	692,902,500

투자활동현금흐름	(13,542,609,524)	(18,216,542,143)	(2,740,677,208)

단기대여금의 증가	(4,151,950,609)	0	(1,028,724,165)

단기대여금의 감소	0	252,504,421	0

단기금융상품의 취득	(12,668,643,596)	(1,035,302,478)

단기금융상품의 처분	4,333,710,624	0	283,200,000

장기대여금의 증가	(2,477,099,715)	(2,820,000,000)	(160,084,953)

장기대여금의 감소	0	0

장기금융상품의 취득	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	159,320,645	237,042,126

당기손익인식금융자산의 취득	(615,528,540)	(170,021,610)	(92,866,986)

기타포괄손익금융자산의 취득	0	0	0

기타포괄손익금융자산의 처분	0	0	59,422,582

종속기업 취득	(7,257,548,184)	(200,000,000)	(6,501,610,400)

종속기업 처분	3,820,021,566	0	6,134,290,620

유형자산의 취득	(7,165,161,514)	(2,372,890,830)	(752,004,226)

유형자산의 처분	161,748,580	2,500,000	30,029,000

무형자산의 취득	(220,301,732)	(199,671,173)	(81,068,508)

무형자산의 처분	0	0	78,000,000

보증금의 증가	0	(200,000,000)	0

보증금의 감소	29,500,000	360,000	89,000,180

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0

재무활동현금흐름	22,532,324,001	8,312,840,443	(4,049,153,545)

차입금의 증가	44,580,233,471	11,012,000,000	56,587,846,163

차입금의 감소	(21,154,495,727)	(17,570,341,621)	(59,259,017,946)

배당금의 지급	0	(586,541,600)	(625,202,300)

전환사채의 발행	0	0	0

전환사채의 상환	0	(200,000,000)	0

유상증자	0	16,407,103,706	0

리스부채의 상환	(893,413,743)	(749,380,042)	(752,779,462)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,779,643,069)	8,185,183,925	(6,863,394,722)

기초현금및현금성자산	13,915,142,402	5,732,475,468	12,597,034,295

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(2,516,991)	(1,164,105)

기말현금및현금성자산	5,135,499,333	13,915,142,402	5,732,475,468