에스에너지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	168,898,637,512	156,640,186,829	158,372,010,837

현금및현금성자산	9,915,599,239	23,596,877,257	34,749,589,687

단기금융상품	1,582,000,000	1,574,000,000	300,000,000

매출채권및기타채권	113,122,546,673	83,223,463,114	88,114,327,978

미청구공사	26,395,000,355	33,121,451,003	10,560,409,482

위험회피목적파생상품자산	0	0	0

재고자산	11,058,546,141	8,805,891,519	20,579,617,426

기타자산	6,814,620,124	6,318,503,936	4,068,066,264

당기법인세자산	10,324,980	0	0

비유동자산	106,773,724,549	123,996,528,335	62,440,727,488

장기금융상품	619,320,645	537,320,645	40,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	45,415,321,281	59,341,483,417	3,507,669,309

매도가능금융자산	279,676,986	279,676,986	279,676,986

종속기업투자	24,512,212,880	24,491,164,049	22,142,219,081

유형자산	33,961,889,395	37,053,983,501	34,293,149,630

무형자산	570,766,879	578,166,879	911,065,032

기타금융자산	792,057,200	1,092,253,575	1,266,947,450

이연법인세자산	622,479,283	622,479,283	0

자산총계	275,672,362,061	280,636,715,164	220,812,738,325

부채

유동부채	164,005,824,461	166,270,442,594	94,612,679,901

매입채무및기타채무	112,291,103,991	121,594,999,946	61,372,312,235

단기차입금	20,686,320,000	19,949,494,372	28,316,720,179

전환사채	19,005,723,552	18,712,093,548	0

당기법인세부채	424,250,256	789,396,406	669,941,438

기타부채	11,241,288,792	5,224,458,322	4,223,042,574

파생상품부채	357,137,870	0	30,663,475

비유동부채	19,234,028,308	20,770,419,907	37,895,923,128

장기차입금	16,939,240,000	18,194,720,000	17,249,840,000

기타금융부채	923,777,178	1,239,185,728	1,421,234,018

비유동충당부채	1,371,011,130	1,336,514,179	834,755,862

전환사채	0	0	17,785,139,249

이연법인세부채	0	0	604,953,999

부채총계	183,239,852,769	187,040,862,501	132,508,603,029

자본

자본금	5,816,099,500	5,816,099,500	5,631,621,000

기타불입자본	36,175,672,142	37,534,095,789	34,225,938,811

이익잉여금	50,440,737,650	50,245,657,374	48,446,575,485

자본총계	92,432,509,292	93,595,852,663	88,304,135,296

자본과부채총계	275,672,362,061	280,636,715,164	220,812,738,325

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,518,496,335	34,518,496,335	62,058,647,660	62,058,647,660	281,185,929,675	299,268,140,270

매출원가	30,506,969,179	30,506,969,179	57,673,492,219	57,673,492,219	258,086,347,996	279,384,427,891

매출총이익	4,011,527,156	4,011,527,156	4,385,155,441	4,385,155,441	23,099,581,679	19,883,712,379

판매비와관리비	(3,556,630,278)	(3,556,630,278)	(3,132,779,219)	(3,132,779,219)	(20,286,200,714)	(14,807,165,442)

영업이익	454,896,878	454,896,878	1,252,376,222	1,252,376,222	2,813,380,965	5,076,546,937

금융이익	1,559,916,653	1,559,916,653	2,566,818,152	2,566,818,152	6,599,437,379	4,666,823,960

금융원가	(1,821,443,961)	(1,821,443,961)	(2,806,866,328)	(2,806,866,328)	(7,134,087,168)	(5,745,354,600)

지분법이익	1,410,571,626	1,410,571,626	327,399,880	327,399,880	3,973,639,433	1,630,039,477

지분법손실	(443,501,611)	(443,501,611)	(661,116,131)	(661,116,131)	(2,508,914,080)	(2,204,143,928)

기타영업외이익	853,948,385	853,948,385	118,667,879	118,667,879	359,556,317	1,844,440,507

기타영업외비용	(730,264,605)	(730,264,605)	(63,284)	(63,284)	(1,090,957,929)	(387,597,312)

법인세차감전순이익	1,284,123,365	1,284,123,365	797,216,390	797,216,390	3,012,054,917	4,880,755,041

법인세비용	(91,488,240)	(91,488,240)	55,453,406	55,453,406	172,065,128	1,884,819,669

당기순이익	1,375,611,605	1,375,611,605	741,762,984	741,762,984	2,839,989,789	2,995,935,372

기타포괄손익	(1,473,121,836)	(1,473,121,836)	0	0	1,183,873,847	(272,385,822)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	(260,720,868)	(260,720,868)	0	0	(1,198,204,619)	444,614,496

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,269,759,559)	(1,269,759,559)	0	0	263,605,016	(97,815,189)

지분법자본변동	57,358,591	57,358,591	0	0	2,118,473,450	(619,185,129)

당기총포괄손익	(97,510,231)	(97,510,231)	741,762,984	741,762,984	4,023,863,636	2,723,549,550

주당손익

기본주당순이익(손실)	128	128	69	69	265	289

희석주당이익(손실)	104	104	69	69	265	285

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타불입자본	자본 합계

주식발행초과금	주식매입선택권	신주인수권대가	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,494,146,000	34,941,826,828	2,874,324,147	282,737,540	(6,111,483,892)	28,620,822	585,063,580	44,824,056,809	46,482,732,913	(532,201,310)	84,045,766,628

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,032,092,800)	0	(1,032,092,800)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,935,372	0	2,995,935,372

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(619,185,129)	(619,185,129)

주식선택권	0	0	(2,606,905,892)	0	0	0	0	2,606,905,892	0	0	0	0

신주인수권 행사	137,475,000	1,958,353,372	(95,842,072)	0	0	0	0	1,862,511,300	1,862,511,300	0	1,999,986,300

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,364,407,012)	0	(1,364,407,012)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	1,931,332,630	0	0	0	1,931,332,630	1,931,332,630	0	1,931,332,630

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,799,307	346,799,307

2015.12.31 (기말자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

2016.01.01 (기초자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,040,907,900)	(1,040,907,900)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,989,789	2,839,989,789

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,473,450	2,118,473,450

주식선택권	0	0	(267,418,255)	0	0	0	0	267,418,255	0	0	0

신주인수권 행사	171,843,500	2,447,932,419	0	(186,895,468)	0	0	0	67,098,787	2,328,135,738	0	0	2,499,979,238

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	(375,087,610)	0	0	(375,087,610)	0	0	(375,087,610)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	12,635,000	196,082,902	0	0	(24,847,899)	0	0	0	171,235,003	0	0	183,870,003

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(934,599,603)	(934,599,603)

2016.12.31 (기말자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

2016.01.01 (기초자본)	5,631,621,000	36,900,180,200	267,418,255	186,895,468	1,931,332,630	(7,443,076,948)	(4,193,134)	3,191,969,472	35,030,525,943	48,446,575,485	(804,587,132)	88,304,135,296

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,040,907,900)	0	(1,040,907,900)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,762,984	0	741,762,984

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,604,216	242,604,216

주식선택권	0	0	(267,418,255)	0	0	0	0	267,418,255	0	0	0	0

신주인수권 행사	171,843,500	2,447,932,419	0	(186,895,468)	0	0	0	67,098,787	2,328,135,738	0	0	2,499,979,238

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	(134,281,930)	0	0	(134,281,930)	0	0	(134,281,930)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,503,597	1,539,503,597

2016.03.31 (기말자본)	5,803,464,500	39,348,112,619	0	0	1,931,332,630	(7,577,358,878)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,224,379,751	48,147,430,569	977,520,681	92,152,795,501

2017.01.01 (기초자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	0	1,906,484,731	(7,818,164,558)	(4,193,134)	3,526,486,514	37,154,809,074	50,245,657,374	379,286,715	93,595,852,663

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,531,329	0	1,180,531,329

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,611,605	0	1,375,611,605

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,269,759,559)	(1,269,759,559)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	187,277,186	(15,220,406)	0	172,056,780	0	0	172,056,780

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(260,720,868)	(260,720,868)

2017.03.31 (기말자본)	5,816,099,500	39,544,195,521	0	1,906,484,731	(7,630,887,372)	(19,413,540)	3,526,486,514	37,326,865,854	50,440,737,650	(1,151,193,712)	92,432,509,292

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(14,247,646,830)	(21,828,758,298)	(9,181,661,405)	(3,622,619,490)

영업활동으로창출된현금	(13,590,061,022)	(20,819,751,333)	(8,101,326,988)	(1,371,289,912)

이자의수취	73,266,770	91,610,081	338,412,236	697,635,568

이자의지급	(264,353,208)	(230,875,996)	(1,048,658,814)	(1,860,601,733)

법인세지급액	(466,959,370)	(869,741,050)	(1,318,605,299)	(1,439,273,113)

배당금수취	460,000	0	948,517,460	350,909,700

투자활동으로 인한 현금흐름	895,408,016	(1,975,141,165)	(7,101,869,239)	(20,066,645,504)

단기대여금의 증가	(1,052,391,357)	0	(2,487,928,138)	(6,328,769,081)

단기대여금의 감소	0	9,600,000	845,168,300	3,981,781,664

단기금융상품의 취득	(8,000,000)	(82,000,000)	(1,274,000,000)	0

단기금융상품의 처분	0	0	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0	0

종속기업 취득 순현금유출	(23,542,000)	0	(14,000,000)	(7,249,600,000)

관계기업 처분 순현금유입	0	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기대여금 취득	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	(82,000,000)	(60,000,000)	(497,320,645)	0

장기대여금및수취채권의 처분	163,200,000	(428,621,243)	38,400,000	0

유형자산의 취득	(462,764,350)	(1,617,164,922)	(4,150,809,006)	(10,232,908,500)

유형자산의 처분	2,407,117,200	3,045,000	6,750,000	8,848,908

무형자산의 취득	(46,211,477)	0	0	(233,614,495)

정부보조금의 수취	0	0	0	0

보증금의 증가	0	0	(105,635,750)

보증금의 감소	0	200,000,000	537,506,000	(12,384,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(346,597,592)	9,608,923,637	5,145,421,403	17,242,725,844

차입금의 증가	0	8,559,604,229	19,194,374,372	55,946,689,226

차입금의 상환	(518,654,372)	(275,470,000)	(15,132,936,697)	(58,023,921,749)

자기주식의 취득	0	(134,281,930)	(375,087,610)	(1,513,518,870)

자기주식의 처분	172,056,780	0	149,111,858

배당금의지급	0	(1,040,907,900)	(1,040,907,900)	(1,032,092,800)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	2,499,979,238	2,499,979,238	1,999,986,300

전환사채의 발행	0	0	0	19,716,471,879

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,698,836,406)	(14,194,975,826)	(11,138,109,241)	(6,446,539,150)

기초 현금및현금성자산	23,596,877,257	34,749,589,687	34,749,589,687	41,216,642,424

물적분할에 따른 변동	0	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,558,388	1,596,138,451	(14,603,189)	(20,513,587)

기말현금및현금성자산	9,915,599,239	22,150,752,312	23,596,877,257	34,749,589,687