에스에너지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	116,923,612,505	138,663,752,609

현금및현금성자산	5,110,711,784	12,597,034,295

단기금융상품	8,964,000,000	4,905,200,000

매출채권 및 기타채권	77,714,216,330	96,000,836,892

미청구공사	10,198,157,977	10,672,437,573

기타금융자산	517,640,500	0

재고자산	7,769,525,905	7,894,845,066

당기법인세자산	1,177,492,396	0

기타자산	5,471,867,613	6,593,398,783

매각예정비유동자산	4,336,785,375	4,336,785,375

비유동자산	73,521,181,919	64,600,183,370

장기금융상품	1,978,756,099	1,697,478,789

매출채권 및 기타채권	287,272,000	661,730,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,494,295,424	2,494,295,424

종속기업에 대한 투자자산	44,296,008,222	32,284,864,548

관계기업에 대한 투자자산	446,849,244	432,968,146

유형자산	19,460,104,400	21,503,256,673

투자부동산	329,202,935	0

무형자산	2,267,925,434	3,206,682,311

기타금융자산	230,490,000	748,630,500

기타비유동자산	160,001,182	0

이연법인세자산	1,570,276,979	1,570,276,979

자산총계	194,781,579,799	207,600,721,354

부채

유동부채	57,143,359,543	78,135,904,798

매입채무 및 기타채무	14,540,080,919	33,755,296,005

초과청구공사	3,896,368,335	3,874,442,744

단기차입금	31,081,468,428	32,036,040,321

유동성장기차입금	1,992,720,000	1,586,410,000

전환사채	1,532,100,851	0

당기법인세부채	1,694,374,017	1,005,661,593

파생상품부채	0	33,731,877

충당부채	71,060,983	0

기타금융부채	263,341,450	993,269,382

기타부채	2,071,844,560	4,851,052,876

비유동부채	12,254,953,184	21,517,166,614

장기차입금	10,726,720,000	12,204,760,000

전환사채	0	7,328,212,298

기타금융부채	398,102,976	571,688,566

충당부채	1,130,130,208	1,412,505,750

부채총계	69,398,312,727	99,653,071,412

자본

자본금	7,350,214,500	6,682,160,500

기타불입자본	55,796,930,734	50,416,257,338

이익잉여금	48,594,189,967	43,994,963,109

기타자본구성요소	13,641,931,871	6,854,268,995

자본총계	125,383,267,072	107,947,649,942

자본과부채총계	194,781,579,799	207,600,721,354

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,478,761,574	127,779,716,552	36,696,617,229	102,889,759,233

매출원가	25,414,389,922	116,951,328,998	32,383,041,946	90,627,748,686

매출총이익	64,371,652	10,828,387,554	4,313,575,283	12,262,010,547

판매비와관리비	3,553,476,241	11,120,434,679	3,549,103,693	11,373,872,573

영업이익	(3,489,104,589)	(292,047,125)	764,471,590	888,137,974

금융이익	(33,021,739)	5,321,204,773	7,376,439,772	16,353,740,564

금융원가	942,435,917	4,070,901,678	4,051,001,385	9,065,822,667

지분법이익	207,871,876	2,006,033,838	803,385,492	3,085,565,073

지분법손실	2,894,500,000	2,894,500,000	204,530,163	547,002,225

기타영업외이익	7,479,258	11,402,588,477	58,260,209	4,277,415,933

기타영업외비용	72,655,631	3,770,678,208	4,199,625,220	5,420,119,336

법인세비용차감전순이익	(7,216,366,742)	7,701,700,077	547,400,295	9,571,915,316

법인세비용	(1,515,521,664)	1,743,192,466	0	1,375,874,485

당기순이익	(5,700,845,078)	5,958,507,611	547,400,295	8,196,040,831

기타포괄이익	3,317,434,892	6,787,662,876	(14,750,934)	255,027,962

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	3,317,434,892	6,787,662,876	(14,750,934)	255,027,962

총포괄손익	(2,383,410,186)	12,746,170,487	532,649,361	8,451,068,793

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(422)	464	44	655

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(402)	440	46	622

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본조정	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,625,445,826	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,526,486,514	51,757,510,559	45,192,511,436	6,612,548,482	110,244,730,977

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	0	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	8,196,040,831	0	8,196,040,831

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	255,027,962	255,027,962

전환사채발행	0	0	2,207,017,132	0	0	0	2,207,017,132	0	0	2,207,017,132

전환사채상환	0	0	(2,241,418,479)	0	0	325,233,524	(1,916,184,955)	0	0	(1,916,184,955)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	2,591,044,479	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,851,720,038	52,048,342,736	52,763,349,967	6,867,576,444	118,361,429,647

2020.01.01 (기초자본)	6,682,160,500	53,121,058,642	989,427,118	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	50,416,257,338	43,994,963,109	6,854,268,995	107,947,649,942

포괄이익	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(625,202,300)	(625,202,300)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	5,958,507,611	5,958,507,611

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(734,078,453)	6,787,662,876	6,053,584,423

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	668,054,000	5,863,201,866	(482,528,470)	0	0	0	5,380,673,396	0	0	6,048,727,396

2020.09.30 (기말자본)	7,350,214,500	58,984,260,508	506,989,648	(7,472,281,012)	(43,199,411)	3,821,252,001	55,796,930,734	48,594,189,967	13,641,931,871	125,383,267,072

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,439,573,199)	20,758,739,129

영업활동으로 창출된 현금흐름	(5,191,961,561)	21,516,627,547

이자의수취	245,548,717	251,594,449

이자의지급	(954,090,417)	(1,556,058,157)

법인세지급	(2,231,972,438)	(156,137,210)

배당금수취	692,902,500	702,712,500

투자활동현금흐름	(5,864,364,086)	(16,760,615,580)

단기대여금의 증가	0	(14,910,723,307)

단기대여금의 감소	(1,102,029,751)	803,241,360

단기금융상품의 취득	(4,170,000,000)	0

단기금융상품의 처분	174,000,000	3,830,098,130

장기금융상품의 취득	(270,000,000)	(295,571,480)

유형자산의 취득	(558,586,127)	(4,454,688,940)

유형자산의 처분	30,029,000	4,445,920

무형자산의 취득	(46,277,208)	(79,235,704)

무형자산의 처분	78,000,000	0

보증금의 증가	0	(1,658,181,559)

보증금의 감소	500,000	0

재무활동현금흐름	5,817,614,774	(5,111,785,569)

차입금의 증가	44,582,716,054	4,369,394,937

유동성장기부채의 감소	(46,609,017,947)	(20,880,734,476)

배당금의 지급	(625,202,300)	(625,202,300)

전환사채의 발행	0	7,878,500,000

금융리스부채의 지급	(527,990,853)	(443,743,730)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	8,997,109,820	4,590,000,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,486,322,511)	(1,113,662,020)

기초현금및현금성자산	12,597,034,295	13,533,877,756

기말현금및현금성자산	5,110,711,784	12,420,215,736