제넥신 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	33,481,274,444	43,417,237,162	51,699,725,374

현금및현금성자산	7,288,929,882	9,052,170,867	45,106,523,519

단기금융상품	18,753,000,000	11,525,000,000	1,325,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,418,001,444	21,428,322,429	4,454,403,684

기타유동자산	815,679,921	1,146,464,515	689,402,182

당기법인세자산	80,263,472	73,576,642	16,867,810

재고자산	125,399,725	191,702,709	107,528,179

비유동자산	102,573,631,195	98,683,348,446	62,411,970,345

당기손익인식금융자산	2,789,377,500	2,789,377,500

매도가능금융자산	4,959,200,800	4,952,358,250	4,054,853,511

지분법적용 투자지분	26,374,613,444	25,588,176,895	11,658,737,294

유형자산	23,851,736,340	24,344,552,890	23,815,649,099

영업권 이외의 무형자산	39,302,038,007	35,675,561,854	20,649,762,129

기타장기채권	5,296,665,104	5,333,321,057	2,232,968,312

자산총계	136,054,905,639	142,100,585,608	114,111,695,719

부채

유동부채	9,826,013,452	14,727,017,139	7,297,726,607

매입채무 및 기타채무	6,826,013,452	11,727,017,139	4,267,672,657

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

기타유동부채	30,053,950

비유동부채	2,134,787,478	1,607,224,105	5,881,482,499

차입부채	4,257,194,474

퇴직급여채무	1,048,580,555	756,612,877	912,999,225

기타장기채무	1,086,206,923	850,611,228	711,288,800

부채총계	11,960,800,930	16,334,241,244	13,179,209,106

자본

납입자본	163,346,000,274	162,877,557,125	137,879,917,982

자본금	9,060,533,500	4,521,635,500	4,271,844,000

자본잉여금	154,285,466,774	158,355,921,625	133,608,073,982

기타자본구성요소	5,541,412,562	4,591,155,166	3,056,178,412

이익잉여금(결손금)	(44,793,308,127)	(41,702,367,927)	(40,003,609,781)

자본총계	124,094,104,709	125,766,344,364	100,932,486,613

자본과부채총계	136,054,905,639	142,100,585,608	114,111,695,719

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,870,648,528	2,870,648,528	3,027,386,175	3,027,386,175	32,519,853,392	16,655,692,242

매출원가	308,018,631	308,018,631	709,007,119	709,007,119	4,896,215,247	3,389,249,706

매출총이익	2,562,629,897	2,562,629,897	2,318,379,056	2,318,379,056	27,623,638,145	13,266,442,536

판매비와관리비	5,372,294,047	5,372,294,047	3,919,485,595	3,919,485,595	26,537,016,498	18,474,149,269

영업이익(손실)	(2,809,664,150)	(2,809,664,150)	(1,601,106,539)	(1,601,106,539)	1,086,621,647	(5,207,706,733)

기타영업외수익	1,002,122,155	1,002,122,155	2,391,630,939	2,391,630,939	5,356,185,329	1,003,107,168

기타영업외비용	1,007,258,005	1,007,258,005	46,353,433	46,353,433	1,751,668,515	248,809,662

금융수익	67,621,473	67,621,473	177,870,107	177,870,107	401,210,003	251,483,941

금융비용	19,568,870	19,568,870	197,951,395	197,951,395	290,443,289	1,030,719,720

지분법투자손익	(324,192,803)	(324,192,803)	(246,851,056)	(246,851,056)	(6,228,582,369)	(2,180,636,727)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,090,940,200)	(3,090,940,200)	477,238,623	477,238,623	(1,426,677,194)	(7,413,281,733)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(3,090,940,200)	(3,090,940,200)	477,238,623	477,238,623	(1,426,677,194)	(7,413,281,733)

기타포괄손익	(99,568,098)	(99,568,098)	(844,123,560)	(844,123,560)	(272,080,952)	(312,625,901)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(272,080,952)	(107,734,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	(106,410,648)	(106,410,648)	(387,222,533)	(387,222,533)	0	(441,249,922)

매도가능증권평가손실	6,842,550	6,842,550	(456,901,027)	(456,901,027)	0	236,358,454

총포괄손익	(3,190,508,298)	(3,190,508,298)	(366,884,937)	(366,884,937)	(1,698,758,146)	(7,725,907,634)

주당이익

기본주당이익(손실)	(279)	(279)	65	65	(187)	(1,042)

희석주당이익(손실)

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,142,989,000	66,188,755,204	1,453,943,775	(32,482,593,615)	38,303,094,364

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,413,281,733)	(7,413,281,733)

매도가능금융자산평가

지분법자본변동	(441,249,922)	(441,249,922)

확정급여제도의 재측정요소	(107,734,433)	(107,734,433)

유상증자	582,255,000	52,379,292,000	52,961,547,000

무상증자

전환사채의 발행 또는 전환행사	500,000,000	13,240,106,771	13,740,106,771

전환우선주의 전환

주식선택권행사	46,600,000	1,799,920,007	1,807,126,105	3,653,646,112

2014.12.31 (기말자본)	4,271,844,000	133,608,073,982	3,056,178,412	(40,003,609,781)	100,932,486,613

2015.01.01 (기초자본)	4,271,844,000	133,608,073,982	3,056,178,412	(40,003,609,781)	100,932,486,613

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,426,677,194)	(1,426,677,194)

매도가능금융자산평가	(1,355,570,527)	(1,355,570,527)

지분법자본변동	(735,003,030)	(735,003,030)

확정급여제도의 재측정요소	(272,080,952)	(272,080,952)

유상증자	122,249,000	19,877,687,400	19,999,936,400

무상증자

전환사채의 발행 또는 전환행사	113,821,000	4,310,347,961	4,424,168,961

전환우선주의 전환	321,500	(381,466)	(59,966)

주식선택권행사	13,400,000	560,193,748	3,625,550,311	4,199,144,059

2015.12.31 (기말자본)	4,521,635,500	158,355,921,625	4,591,155,166	(41,702,367,927)	125,766,344,364

2015.01.01 (기초자본)	4,271,844,000	133,608,073,982	3,056,178,412	(40,003,609,781)	100,932,486,613

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(477,238,623)	477,238,623

매도가능금융자산평가	(456,901,027)	(456,901,027)

지분법자본변동	(387,222,533)	(387,222,533)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

무상증자

전환사채의 발행 또는 전환행사

전환우선주의 전환

주식선택권행사	7,000,000	304,417,947	624,352,162	935,770,109

2015.03.31 (기말자본)	4,278,844,000	133,912,491,929	2,836,407,014	(39,526,371,158)	101,501,371,785

2016.01.01 (기초자본)	4,521,635,500	158,355,921,625	4,591,155,166	(41,702,367,927)	125,766,344,364

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,090,940,200)	(3,090,940,200)

매도가능금융자산평가	6,842,550	6,842,550

지분법자본변동	(106,410,648)	(106,410,648)

확정급여제도의 재측정요소	0

유상증자

무상증자	4,522,360,000	(4,522,360,000)	0

전환사채의 발행 또는 전환행사

전환우선주의 전환	738,000	(754,333)	(16,333)

주식선택권행사	15,800,000	452,659,482	1,049,825,494	1,518,284,976

2016.03.31 (기말자본)	9,060,533,500	154,285,466,774	5,541,412,562	(44,793,308,127)	124,094,104,709

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	10,808,044,152	(239,184,837)	(1,642,633,914)	6,467,146,837

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	10,706,077,025	(451,022,739)	(2,013,438,772)	6,686,634,383

이자수취	47,941,277	195,653,845	477,397,350	128,009,722

이자지급	(19,550,792)	(683,753)	(123,460,302)	(385,847,588)

법인세납부(환급)	73,576,642	16,867,810	16,867,810	38,350,320

투자활동현금흐름	(12,820,768,804)	(27,120,624,906)	(54,823,595,172)	(25,542,135,011)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,896,250,000	10,994,955,393	22,018,258,850	12,994,506,431

단기금융상품의 감소	5,461,250,000	2,000,000,000	19,430,000,000	4,507,000,000

단기대여금의감소	1,860,000,000	980,000,000

매도가능금융자산의처분	8,975,137,211	170,438,850	4,990,370,689

유형자산의 처분	19,818,182	20,000,000	6,818,182

보증금의 감소	1,435,000,000	537,820,000	2,510,317,560

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,717,018,804)	(38,115,580,299)	(76,841,854,022)	(38,536,641,442)

단기금융상품의 증가	12,689,250,000	18,000,000,000	29,630,000,000	5,325,000,000

단기대여금의증가	0	460,000,000	1,600,000,000

관계기업투자의 증가	1,217,040,000	5,000,000,000	20,893,025,000	5,385,966,474

매도가능금융자산의 취득	0	8,903,564,350	5,529,779,849

당기손익인식금융자산의 취득	0	2,500,000,000

장기대여금의 증가	0	480,000,000

유형자산의 취득	274,878,000	301,424,660	3,063,208,469	5,784,090,487

무형자산의 취득	4,351,134,804	5,346,689,889	17,225,332,718	14,276,837,072

보증금의 증가	1,184,716,000	563,901,400	2,590,287,835	634,967,560

재무활동현금흐름	249,483,667	213,000,000	20,411,876,434	60,975,213,670

재무활동으로 인한 현금유입액	249,500,000	213,000,000	20,411,936,400	61,361,547,000

주식선택권의 행사	249,500,000	210,000,000	412,000,000	1,400,000,000

전환사채의 발행	7,000,000,000

유상증자	19,999,936,400	52,961,547,000

임대보증금의 증가	3,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(16,333)	(59,966)	(386,333,330)

임대보증금의 감소	386,333,330

전환우선주의 전환	16,333	59,966

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,763,240,985)	(27,146,809,743)	(36,054,352,652)	41,900,225,496

기초현금및현금성자산	9,052,170,867	45,106,523,519	45,106,523,519	3,206,298,023

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	7,288,929,882	17,959,713,776	9,052,170,867	45,106,523,519