제넥신 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	46,931,006,046	71,864,242,908

현금및현금성자산	18,870,153,092	22,404,723,216

단기금융상품	1,525,000,000	38,401,500,000

매출채권 및 기타유동채권	8,058,685,048	6,563,998,781

기타유동자산	18,310,199,306	4,303,072,541

당기법인세자산	58,797,040	62,377,230

재고자산	108,171,560	128,571,140

비유동자산	150,338,174,814	126,847,705,106

당기손익인식금융자산	10,005,155,300	2,005,155,300

매도가능금융자산	31,528,244,029	20,113,447,095

관계기업투자	22,306,123,433	32,375,059,908

유형자산	22,826,764,795	23,604,459,849

무형자산	59,630,711,797	44,814,830,119

기타장기채권	4,041,175,460	3,934,752,835

자산총계	197,269,180,860	198,711,948,014

부채

유동부채	18,768,780,811	26,054,790,734

매입채무 및 기타채무	4,818,124,455	6,046,280,842

차입부채	13,743,561,328	20,008,509,892

기타유동부채	207,095,028

비유동부채	14,984,096,731	2,413,078,588

장기차입부채	11,666,664,000

퇴직급여채무	1,422,545,127	845,230,828

기타장기채무	1,894,887,604	1,567,847,760

부채총계	33,752,877,542	28,467,869,322

자본

납입자본	231,911,451,494	229,261,362,098

자본금	9,948,244,500	9,727,760,500

자본잉여금	221,963,206,994	219,533,601,598

기타자본구성요소	9,618,539,183	7,391,495,708

이익잉여금(결손금)	(78,013,687,359)	(66,408,779,114)

자본총계	163,516,303,318	170,244,078,692

자본과부채총계	197,269,180,860	198,711,948,014

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	5,997,542,002	9,978,765,831	675,501,234	5,587,029,655

매출원가	4,668,117,047	7,440,216,203	574,526,261	2,078,906,965

매출총이익	1,329,424,955	2,538,549,628	100,974,973	3,508,122,690

판매비와관리비	4,229,785,508	17,181,338,052	5,987,779,203	22,278,806,857

영업이익(손실)	(2,900,360,553)	(14,642,788,424)	(5,886,804,230)	(18,770,684,167)

기타영업외수익	8,971,152,346	10,815,713,509	1,259,988,812	3,766,888,600

기타영업외비용	1,519,955,716	3,122,823,638	1,475,807,866	2,763,665,667

금융수익	(88,744,940)	197,291,489	239,093,168	357,613,536

금융비용	260,348,855	998,152,106	320,577,734	358,585,291

지분법손익	(170,433,993)	(3,813,623,101)	(539,579,534)	38,552,687

법인세비용차감전순이익(손실)	4,031,308,289	(11,564,382,271)	(6,723,687,384)	(17,729,880,302)

법인세비용

당기순이익(손실)	4,031,308,289	(11,564,382,271)	(6,723,687,384)	(17,729,880,302)

기타포괄손익	272,329,985	(1,102,969,263)	(1,236,457,441)	(1,981,399,549)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	0	(40,525,974)	(384,693,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	773,896,719	35,778,203	(918,096,041)	(1,537,678,124)

매도가능증권평가손실	(501,566,734)	(1,098,221,492)	(318,361,400)	(59,027,500)

총포괄손익	4,303,638,274	(12,667,351,534)	(7,960,144,825)	(19,711,279,851)

주당이익

기본주당이익(손실)	218	(640)	(380)	(1,402)

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,521,635,500	158,355,921,625	4,591,155,166	(41,702,367,927)	125,766,344,364

당기순이익(손실)	(17,729,880,302)	(17,729,880,302)

매도가능금융자산평가손익	(59,027,500)	(59,027,500)

지분법자본변동	(1,537,678,124)	(1,537,678,124)

확정급여제도의 재측정요소	(384,693,925)	(384,693,925)

유상증자	588,229,000	59,096,133,824	59,684,362,824

무상증자	4,522,360,000	(4,522,360,000)

전환사채의 발행 또는 전환행사	3,866,802,559	3,866,802,559

전환우선주의 전환	1,386,000	(1,402,333)	16,333

주식선택권행사	93,950,000	2,732,732,151	2,770,870,120	5,597,552,271

2016.09.30 (기말자본)	9,727,560,500	219,527,827,826	5,765,319,662	(59,816,942,154)	175,203,765,834

2017.01.01 (기초자본)	9,727,760,500	219,533,601,598	7,391,495,708	(66,408,779,114)	170,244,078,692

당기순이익(손실)	(11,564,382,271)	(11,564,382,271)

매도가능금융자산평가손익	(1,098,221,492)	(1,098,221,492)

지분법자본변동	35,778,203	35,778,203

확정급여제도의 재측정요소	(40,525,974)	(40,525,974)

유상증자	0

무상증자	0

전환사채의 발행 또는 전환행사	(2,186,177,011)	2,186,177,011	0

전환우선주의 전환	143,914,000	(144,360,250)	446,250

주식선택권행사	76,570,000	4,760,142,657	1,103,309,753	5,940,022,410

2017.09.30 (기말자본)	9,948,244,500	221,963,206,994	9,618,539,183	(78,013,687,359)	163,516,303,318

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,383,724,316)	3,006,741,533

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(6,492,388,004)	2,849,573,215

이자수취	397,413,972	219,228,666

이자지급	(351,127,514)	(135,636,990)

법인세납부(환급)	62,377,230	73,576,642

투자활동현금흐름	(4,639,923,309)	(50,472,106,959)

투자활동으로 인한 현금유입액	84,903,004,817	29,825,050,000

단기금융상품의 감소	59,499,687,811	23,613,150,000

단기대여금의감소	480,000,000	200,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	800,000,000

매도가능금융자산의처분	5,723,950,000

관계기업투자의감소	18,077,972,629	1,767,900,000

유형자산의 처분	664,809,817	11,500,000

보증금의 감소	456,584,560	3,432,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(89,542,928,126)	(80,297,156,959)

단기금융상품의 증가	22,623,187,811	57,335,950,000

단기대여금의증가

당기손익인식금융자산의 취득	8,000,000,000

매도가능금융자산의 취득	18,077,972,629	30,200,000

관계기업투자의 증가	3,076,192,838	8,522,090,000

장기대여금의 증가

유형자산의 취득	1,405,129,292	1,435,879,920

무형자산의 취득	18,950,734,046	10,450,166,213

보증금의 증가	17,409,711,510	2,522,870,826

재무활동현금흐름	7,489,077,501	81,093,511,491

재무활동으로 인한 현금유입액	15,727,952,250	81,093,527,824

주식선택권의 행사	3,227,952,250	1,702,765,000

전환사채의 발행	19,706,400,000

유상증자	59,684,362,824

임대보증금의 증가	12,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,238,874,749)	(16,333)

예수보증금의 감소

전환우선주의 전환	446,250	16,333

전환사채의 상환	8,238,428,499

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,534,570,124)	33,628,146,065

기초현금및현금성자산	22,404,723,216	9,052,170,867

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	18,870,153,092	42,680,316,932