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제넥신 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)제넥신
대 표 이 사 : 서유석
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동 4층
(전 화)031-628-3200
(홈페이지) http://genexine.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 원용민
(전 화) 031-628-3200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제넥신 이며, 영문으로는 Genexine, Inc. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)제넥신 (Genexine)이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 6월 설립되어 독자적 원천기술인 항체융합단백질 제조기술 및 유전자 치료백신 제조기술을 바탕으로 2009년 9월 15일 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층 2) 전화번호 : 031-628-3200 3) 홈페이지 주소 : http://www.genexine.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 독자적인 기반기술을 바탕으로 바이오 신약을 개발하고 있으며, 주요 신약 개발 제품 라인으로는 지속형 항체융합단백질 치료제 제품군과 면역항암제, 유전자 치료백신 제품군으로 분류하고 있습니다. 사업에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 ☞ 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

2015년 1월 GX-H9(성장호르몬제) 유럽 임상2상시험 승인
4월 GX-188E(자궁경부전암) 유럽 임상2상시험 승인
9월 산업통상자원부 '두뇌역량우수 전문기업(K-Brain Power)' 선정
10월 중국 Tasgen에 지속형단백질치료제 제품군 기술이전GX-H9(성장호르몬제) 다국가 소아 임상2상시험 승인GX-188E(자궁경부전암) 미래창조과학부 국가연구개발 우수성과 과제 선정
2016년 1월 인도네시아 Kalbe Farma와 바이오의약품 합작법인 KG BIO 설립
2월 GX-E2(빈혈치료제) 중국 Fosun에 기술이전계약 체결GX-G3 국내 임상2상 승인
6월 GX-I7(면역항암치료제) 림프구감소증 대상 국내 임상 1상시험 승인
제넥신 뉴욕 사무소 설치
11월 GX-H9(성장호르몬제) 미국FDA 희귀의약품 지정GX-I7(면역항암치료제) HPV감염증 대상 국내 임상 1상시험 승인
12월 GX-G3(호중구감소증치료제) 유럽 임상2상 승인
2017년 1월 GX-G6(지속형 당뇨병치료제) 유럽 임상1상 승인
3월 인도네시아 KDNA사에 자궁경부암 진단키트 공급계약 체결
5월 GX-30(갑상선자극호르몬) 국내 임상1상 승인
6월 GX-188E, Keytruda 자궁경부암 병용투여요법 국내 임상 1b, 2상 시험 승인
9월 GX-E2(빈혈치료제) 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 과제 선정
10월 (주)코스온과 성장호르몬 단백질을 원료로 하는 글로벌 기능성화장품 연구개발 업무협약 체결
11월 보건복지부 혁신형 제약기업 재인증
12월 GX-I7(면역항암치료제) 중국 I-Mab Pharma에 기술이전계약 체결
GX-I7(면역항암치료제) 고형암 환자 대상 국내 임상1상 승인
우리사주대상 고용노동부장관상 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	15,000	2015년 1분기 행사량을 합산하여 표기함

2015.04.08	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	15,000	-

2015.04.16	전환권행사	보통주	227,642	500	30,750	전환권 전부행사

-	주식매수선택권행사	보통주	10,800	500	16,000	2015년 4분기 행사량을 합산하여 표기하였으며 2종류의 행사가(15,000원, 16,000원)중 1종을 주당발행가액으로 표기함

2015.11.02	전환권행사	보통주	264,119	500	45,700	전환우선주의 보통주 전환청구

2015.11.06	전환권행사	보통주	32,827	500	45,700	전환우선주의 보통주 전환청구

2015.11.17	전환권행사	보통주	51,883	500	45,700	전환우선주의 보통주 전환청구

2015.12.04	유상증자(제3자배정)	우선주	244,498	500	81,800	-

2015.12.09	전환권행사	보통주	240,710	500	45,578	전환가액 조정전환우선주의 보통주 전환청구

2015.12.14	전환권행사	보통주	70,400	500	43,050	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.01.05	전환권행사	보통주	13,763	500	45,578	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.01.08	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	15,000	-

2016.01.13	전환권행사	보통주	87,232	500	45,578	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.01.26	전환권행사	보통주	68,181	500	45,578	-

2016.03.03	무상증자	보통주	9,625,026	500	-	100% 무상증자(1대1)

2016.03.03	전환권행사	보통주	165,714	500	22,789	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.03.24	주식매수선택권행사	보통주	30,600	500	7,500	-

2016.03.28	전환권행사	보통주	219,403	500	22,789	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.04.01	전환권행사	보통주	535	500	22,789	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.04.08	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	9,350	-

2016.04.21	주식매수선택권행사	보통주	42,000	500	9,350	-

2016.05.18	주식매수선택권행사	보통주	5,600	500	9,350	-

2016.06.10	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	9,350	-

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	우선주	1,176,458	500	51000	-

2016.08.11	주식매수선택권행사	보통주	4,200	500	9,350	-

2016.08.11	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	7,500	-

2016.08.29	전환권행사	보통주	88,287	500	22,653	전환우선주의 보통주 전환청구

2016.10.18	주식매수선택권행사	보통주	200	500	9,350	-

2016.11.21	주식매수선택권행사	보통주	200	500	9,350	-

2017.03.23	주식매수선택권행사	보통주	2,300	500	9,350	-

2017.03.23	주식매수선택권행사	보통주	57,450	500	17,600	-

2017.06.14	주식매수선택권행사	보통주	11,100	500	17,600	-

2017.07.24	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	17,600	-

2017.07.31	전환권행사	보통주	916,064	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.08.16	전환권행사	보통주	26,666	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.09.14	전환권행사	보통주	208,617	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.09.29	주식매수선택권행사	보통주	900	500	9,350	-

2017.09.29	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	17,600	-

2017.09.29	주식매수선택권행사	보통주	68,390	500	25,775	-

2017.10.16	전환권행사	보통주	39,999	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.11.15	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	7,500	-

2017.11.15	주식매수선택권행사	보통주	1,800	500	9,350	-

2017.11.15	주식매수선택권행사	보통주	18,930	500	25,775	-

2017.11.22	전환권행사	보통주	78,430	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.11.28	전환권행사	보통주	519,478	500	38,500	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.12.06	전환권행사	보통주	77,384	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

2017.12.13	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	17,600	-

2017.12.13	주식매수선택권행사	보통주	10,700	500	25,775	-

2017.12.27	전환권행사	보통주	221,429	500	38,250	전환우선주의 보통주 전환청구

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회 해외 사모전환사채	2016.07.08	2021.07.07	19,990,300,000	보통주	2017년 07월 08일 부터
2021년 07월 07일 까지	100	49,646	-	-	-

합 계	-	-	19,990,300,000	보통주	-	100	49,646	-	-	-

☞ 상기 전환사채는 채권자의 put option(조기상환청구권)행사로 인해 2017년 10월 11일부로 미상환 사채 전액을 전부 상환 하였으며 공시제출일 현재 미상환 사채금액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통	우선	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	0	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,286,870	3,228,272	23,515,142	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	220,166	3,228,272	3,448,438	-

1. 감자	220,166	0	220,166	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	62,500	62,500	-

4. 기타	0	3,165,772	3,165,772	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,066,704	0	20,066,704	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,066,704	0	20,066,704	-

종류주식 : 제4회 전환우선주 발행현황 (전부전환 완료)

(단위 : 원)

발행일자	2015.12.04

주당 발행가액(액면가액)	40,900	500

발행총액(발행주식수)	19,999,936,400	488,996

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 연 1.0% (비누적, 비참가)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가격 : 발행가전환비율 : 1:1.0623359전환가능일 : 발행일로부터 1년 경과 후 부터 존속기간 전일 까지

전환청구기간	2016.12.04~2020.12.03

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	519,478

의결권에 관한 사항	있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	본 전환우선주는 2017년 11월 28일자로 보통주로 전부 전환되어 공시작성 기준일 현재 잔액 및 잔여주식수는 없습니다.

종류주식 : 제5회 전환우선주 발행현황(전부전환완료)

(단위 : 원)

발행일자	2016.07.15

주당 발행가액(액면가액)	51,000	500

발행총액(발행주식수)	59,999,358,000	1,176,458

현재 잔액(현재 주식수)	0	0

주식의내용	이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 연 1.0% (비누적, 비참가)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가격 : 발행가전환비율 : 1:1.33333333전환가능일 : 발행일로부터 1년 경과 후 부터 존속기간 전일 까지

전환청구기간	2017년 07월 16일 ~ 2021년 07월 15일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,568,579

의결권에 관한 사항	있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	본 전환우선주는 2017년 12월 27일부로 보통주로 전부 전환되어 공시작성 기준일 현재 잔액 및 잔여주식수는 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,066,704	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,066,704	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-19,329	-30,932	-16,517

(연결)주당순이익(원)	-1,051	-1,921	-2,164

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 하기의 재무제표는 요약재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에따라 작성되었으며 비교표시된 제18기 및 제17기 재무제표는 당사 개발비 자산화 관련 오류사항을 수정하여 재작성되었습니다.

과 목	2017년제 19기	2016년제 18 기	2015년제 17 기

자산

유동자산	28,892,436,263	71,864,242,908	43,417,237,162

현금및현금성자산	10,432,335,546	22,404,723,216	9,052,170,867

단기금융상품	1,525,000,000	38,401,500,000	11,525,000,000

매출채권및기타유동채권	15,088,124,317	6,563,998,781	21,428,322,429

기타유동자산	1,785,360,360	4,303,072,541	1,146,464,515

당기법인세자산	61,616,040	62,377,230	73,576,642

재고자산	0	128,571,140	191,702,709

비유동자산	111,841,155,663	86,728,678,891	64,466,306,670

당기손익인식금융자산	10,444,595,100	2,005,155,300	2,789,377,500

매도가능금융자산	15,663,322,689	20,113,447,095	4,952,358,250

관계기업투자	37,369,543,888	32,375,059,908	25,588,176,895

유형자산	41,294,862,679	23,604,459,849	24,344,552,890

무형자산	4,193,330,678	4,695,803,904	1,458,520,078

기타장기채권	2,875,500,629	3,934,752,835	5,333,321,057

자산총계	140,733,591,926	158,592,921,799	107,883,543,832

부채

유동부채	12,951,110,190	26,054,790,734	14,727,017,139

비유동부채	13,873,942,786	2,413,078,588	1,607,224,105

부채총계	26,825,052,976	28,467,869,322	16,334,241,244

자본

납입자본	231,475,017,420	229,261,362,098	162,877,557,125

자본금	10,033,352,000	9,727,760,500	4,521,635,500

자본잉여금	221,441,665,420	219,533,601,598	158,355,921,625

기타자본구성요소	8,157,896,146	7,391,495,708	4,591,155,166

이익잉여금(결손금)	(125,724,374,616)	(106,527,805,329)	(75,919,409,703)

자본총계	113,908,538,950	130,125,052,477	91,549,302,588

자본과부채총계	140,733,591,926	158,592,921,799	107,883,543,832

과 목

매출액	28,454,503,371	11,351,915,014	32,519,853,392

영업이익(손실)	(26,859,177,686)	(30,885,256,043)	(14,058,843,629)

법인세차감전 계속사업이익	(19,329,560,416)	(30,932,738,688)	(16,517,725,646)

당기순이익(손실)	(19,329,560,416)	(30,932,738,688)	(16,517,725,646)

기타포괄손익	(625,324,738)	(916,216,017)	(2,362,654,509)

총포괄손익	(19,954,885,154)	(31,848,954,705)	(18,880,380,155)

주당이익	(1,051)	(1,921)	(2,164)

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
2. 연결재무제표

☞ 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

☞ 해당사항 없습니다.