테스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	177,568,279,871	188,969,635,836

(1)현금및현금성자산	34,148,251,036	33,677,490,809

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	45,150,750,196	49,855,139,660

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(4)기타금융자산	15,006,390,000	7,023,445,000

(5)매출채권 및 기타채권	20,125,832,048	36,558,821,991

(6)재고자산	61,330,619,531	59,922,025,884

(7)기타자산	1,806,437,060	1,932,712,492

Ⅱ.비유동자산	146,793,017,127	147,548,520,216

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산	47,432,644,863	50,262,887,832

(2)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	29,244,175,490	27,199,269,655

(3)관계기업투자

(4)순확정급여자산	5,440,019,790	6,161,302,297

(5)기타금융자산

(6)장기매출채권 및 기타채권	1,567,644,069	1,547,644,069

(7)유형자산	53,006,130,629	51,322,249,611

(8)무형자산	5,700,551,951	5,826,442,575

(9)이연법인세자산	4,099,807,166	4,895,218,714

(10)기타자산	302,043,169	333,505,463

자산총계	324,361,296,998	336,518,156,052

부채

Ⅰ.유동부채	22,730,864,617	27,789,255,768

(1)매입채무 및 기타채무	12,497,419,865	17,578,816,492

(2)유동차입금

(3)기타유동충당부채	4,818,738,615	4,818,738,615

(4)당기법인세부채	1,745,294,645	2,708,931,312

(5)기타유동부채	3,669,411,492	2,682,769,349

Ⅱ.비유동부채	2,015,104,832	2,058,694,325

(1)확정급여부채

(2)장기매입채무 및 기타채무	2,015,104,832	2,058,694,325

부채총계	24,745,969,449	29,847,950,093

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	299,615,327,549	306,670,205,959

(1)자본금	9,884,113,000	9,884,113,000

(2)자본잉여금	57,417,358,318	57,417,358,318

(3)기타자본	(48,420,166,232)	(50,074,038,330)

(4)이익잉여금	280,734,022,463	289,442,772,971

Ⅱ.비지배지분

자본총계	299,615,327,549	306,670,205,959

자본과부채총계	324,361,296,998	336,518,156,052

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,279,542,643	36,279,542,643	102,468,983,932	102,468,983,932

Ⅱ.매출원가	32,945,152,111	32,945,152,111	74,941,432,036	74,941,432,036

Ⅲ.매출총이익	3,334,390,532	3,334,390,532	27,527,551,896	27,527,551,896

Ⅳ.판매비와관리비	5,654,573,574	5,654,573,574	9,065,088,820	9,065,088,820

Ⅴ.영업이익	(2,320,183,042)	(2,320,183,042)	18,462,463,076	18,462,463,076

Ⅵ.기타수익	121,094,718	121,094,718	37,966,533	37,966,533

Ⅶ.기타비용	22,085,779	22,085,779	(27,511,482)	(27,511,482)

Ⅷ.금융수익	2,982,419,174	2,982,419,174	2,240,801,735	2,240,801,735

Ⅸ.금융비용	107,031,121	107,031,121	2,146,469,710	2,146,469,710

Ⅹ.관계기업투자손익	0	0	0	0

XI.법인세비용차감전순이익	654,213,950	654,213,950	18,622,273,116	18,622,273,116

XⅡ.법인세비용	316,142,961	316,142,961	3,448,348,181	3,448,348,181

XⅢ.당기순이익	338,070,989	338,070,989	15,173,924,935	15,173,924,935

XIV.당기순이익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	338,070,989	338,070,989	15,173,924,935	15,173,924,935

(2)비지배지분	0	0	0	0

XV.기타포괄손익	1,377,663,601	1,377,663,601	638,593,641	638,593,641

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	346,752,321	346,752,321	22,202,684	22,202,684

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	265,412,810	265,412,810	(13,447,900)	(13,447,900)

2.해외사업환산손익	81,339,511	81,339,511	35,650,584	35,650,584

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,030,911,280	1,030,911,280	616,390,957	616,390,957

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	1,307,119,777	1,307,119,777	76,470,123	76,470,123

2.보험수리적손익	(276,208,497)	(276,208,497)	539,920,834	539,920,834

XVI.당기총포괄이익	1,715,734,590	1,715,734,590	15,812,518,576	15,812,518,576

XVII.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	1,715,734,590	1,715,734,590	15,812,518,576	15,812,518,576

(2)비지배지분

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	19	19	819	819

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	19	19	819	819

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	22,169,396,946	249,408,044,935	294,945,161,307	294,945,161,307

Ⅱ.당기순이익	15,173,924,935	15,173,924,935	15,173,924,935

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	63,022,223	63,022,223	63,022,223

Ⅳ.해외사업환산	35,650,584	35,650,584	35,650,584

Ⅴ.보험수리적손익	539,920,834	539,920,834	539,920,834

Ⅵ.연차배당	(10,383,791,600)	(10,383,791,600)	(10,383,791,600)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	1,685,736,700	1,685,736,700	1,685,736,700

Ⅷ.종속기업의변동

Ⅸ.기타

2022.03.31 (Ⅹ.기말자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	23,756,460,839	254,738,099,104	298,688,151,583	298,688,151,583

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,884,113,000	57,417,358,318	(50,074,038,330)	289,442,772,971	306,670,205,959	306,670,205,959

Ⅱ.당기순이익	338,070,989	338,070,989	338,070,989

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	1,572,532,587	1,572,532,587	1,572,532,587

Ⅳ.해외사업환산	81,339,511	81,339,511	81,339,511

Ⅴ.보험수리적손익	(276,208,497)	(276,208,497)	(276,208,497)

Ⅵ.연차배당	(8,770,613,000)	(8,770,613,000)	(8,770,613,000)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅷ.종속기업의변동

Ⅸ.기타

2023.03.31 (Ⅹ.기말자본)	9,884,113,000	57,417,358,318	(48,420,166,232)	280,734,022,463	299,615,327,549	299,615,327,549

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,812,812,050	(1,629,550,338)

(1)당기순이익	338,070,989	15,173,924,935

(2)조정	(481,746,743)	5,039,418,305

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,088,144,119	(16,965,764,695)

(4)이자의 수령	718,781,530	78,240,087

(5)배당금 수령	13,198,822	0

(6)법인세납부	(863,636,667)	(4,955,368,970)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(937,288,669)	772,278,473

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소	5,079,782,438	6,031,725,904

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소	5,249,605,000	4,225,371,008

(3)기타금융자산의 감소	17,055,000	57,940,000

(4)단기대여금의 증감	5,739,640	6,631,220

(5)유형자산의 처분	71,211,808	22,727,272

(6)보증금의 증감	(20,000,000)	(310,000,000)

(7)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가	0	(6,400,000,000)

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가	(278,700,000)	(398,700,000)

(9)기타금융자산의 증가	(8,000,000,000)	0

(10)보험예치금의 증가	(743,868,000)	(743,868,000)

(11)유형자산의 취득	(2,301,114,555)	(1,626,555,635)

(12)무형자산의 취득	(17,000,000)	(92,993,296)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,730,369,884)	(12,047,409,721)

(1)정부보조금의 수령	120,132,626	92,342,863

(2)장기미지급금의 증감	295,240	21,085,716

(3)배당금지급	(8,770,613,000)	(10,383,791,600)

(4)리스부채의 상환	(80,184,750)	(91,310,000)

(5)자기주식의 취득	0	(1,685,736,700)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	145,153,497	(12,904,681,586)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	309,721,814	300,444,377

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	454,875,311	(12,604,237,209)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	33,693,375,726	63,086,820,110

Ⅷ.기말현금및현금성자산	34,148,251,037	50,482,582,901