테스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	202,772,912,793	207,079,013,713

(1)현금및현금성자산	45,431,499,078	63,086,820,110

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	69,638,478,677	64,034,344,145

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,007,410,000

(4)기타금융자산	1,423,445,000	61,515,000

(5)매출채권 및 기타채권	16,322,480,573	19,534,744,055

(6)재고자산	67,795,721,182	56,273,174,373

(7)기타자산	2,161,288,283	1,081,006,030

Ⅱ.비유동자산	139,819,006,313	129,865,725,245

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산	48,209,716,853	50,708,491,924

(2)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,238,667,380	18,748,559,025

(3)관계기업투자

(4)순확정급여자산	1,513,816,010

(5)기타금융자산	23,445,000

(6)장기매출채권 및 기타채권	1,637,644,069	1,067,704,069

(7)유형자산	51,255,025,293	50,033,844,522

(8)무형자산	5,558,508,277	6,058,712,829

(9)이연법인세자산	5,073,677,537	3,216,990,279

(10)기타자산	331,950,894	7,977,597

자산총계	342,591,919,106	336,944,738,958

부채

Ⅰ.유동부채	38,424,816,291	39,839,191,220

(1)매입채무 및 기타채무	23,982,719,774	21,524,013,126

(2)기타유동충당부채	4,454,089,898	3,553,494,992

(3)당기법인세부채	4,272,797,388	11,290,111,963

(4)기타유동부채	5,715,209,231	3,471,571,139

Ⅱ.비유동부채	1,603,567,691	2,160,386,431

(1)확정급여부채	916,542,071

(2)장기매입채무 및 기타채무	1,603,567,691	1,243,844,360

부채총계	40,028,383,982	41,999,577,651

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	302,563,535,124	294,945,161,307

(1)자본금	9,884,113,000	9,884,113,000

(2)자본잉여금	57,417,358,318	57,822,400,318

(3)기타자본	(48,366,423,224)	(22,169,396,946)

(4)이익잉여금	283,628,487,030	249,408,044,935

Ⅱ.비지배지분

자본총계	302,563,535,124	294,945,161,307

자본과부채총계	342,591,919,106	336,944,738,958

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	91,847,916,866	282,634,068,651	54,968,900,176	313,047,406,040

Ⅱ.매출원가	69,106,313,902	214,116,449,082	43,725,031,617	228,537,388,764

Ⅲ.매출총이익	22,741,602,964	68,517,619,569	11,243,868,559	84,510,017,276

Ⅳ.판매비와관리비	7,330,822,692	21,090,659,396	4,907,565,367	22,851,551,941

Ⅴ.영업이익	15,410,780,272	47,426,960,173	6,336,303,192	61,658,465,335

Ⅵ.기타수익	38,003,779	110,533,682	129,876,960	345,444,904

Ⅶ.기타비용	405,086,519	398,007,683	40,343,723	158,690,441

Ⅷ.금융수익	3,193,262,153	7,302,628,791	2,453,768,733	12,896,507,270

Ⅸ.금융비용	664,714,159	4,830,305,661	459,485,030	2,312,046,746

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	17,572,245,526	49,611,809,302	8,420,120,132	72,429,680,322

XI.법인세비용	2,791,244,416	8,176,397,631	1,303,940,646	16,679,805,449

XⅡ.당기순이익	14,781,001,110	41,435,411,671	7,116,179,486	55,749,874,873

XⅢ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	14,781,001,110	41,435,411,671	7,116,179,486	55,749,874,873

(2)비지배지분

XIV.기타포괄손익	(303,292,754)	818,535,646	931,431,049	1,621,362,016

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(40,236,665)	(72,364,111)	34,756,081	101,807,716

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	(110,112,560)	(204,854,920)	(34,749,309)	(34,484,300)

2.해외사업환산손익	69,875,895	132,490,809	69,505,390	136,292,016

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(263,056,089)	890,899,757	896,674,968	1,519,554,300

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	(1,497,369,918)	(2,277,922,267)	(228,661,071)	(890,686,218)

2.보험수리적손익	1,234,313,829	3,168,822,024	1,125,336,039	2,410,240,518

XV.당기총포괄이익	14,477,708,356	42,253,947,317	8,047,610,535	57,371,236,889

XVI.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	14,477,708,356	42,253,947,317	8,047,610,535	57,371,236,889

(2)비지배지분

XVII.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	815	2,286	377	2,955

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	815	2,286	377	2,955

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	(16,883,723,901)	185,677,959,771	236,500,749,188	236,500,749,188

Ⅱ.당기순이익	55,749,874,873	55,749,874,873	55,749,874,873

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	2,375,756,218	2,375,756,218	2,375,756,218

Ⅳ.해외사업환산	136,292,016	136,292,016	136,292,016

Ⅴ.보험수리적손익	(890,686,218)	(890,686,218)	(890,686,218)

Ⅵ.연차배당	(8,500,032,000)	(8,500,032,000)	(8,500,032,000)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(4,869,512,550)	(4,869,512,550)	(4,869,512,550)

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	(19,241,188,217)	232,037,116,426	280,502,441,527	280,502,441,527

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	(22,169,396,946)	249,408,044,935	294,945,161,307	294,945,161,307

Ⅱ.당기순이익	41,435,411,671	41,435,411,671	41,435,411,671

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(2,482,777,187)	(2,482,777,187)	(2,482,777,187)

Ⅳ.해외사업환산	132,490,809	132,490,809	132,490,809

Ⅴ.보험수리적손익	3,168,822,024	3,168,822,024	3,168,822,024

Ⅵ.연차배당	(10,383,791,600)	(10,383,791,600)	(10,383,791,600)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(405,042,000)	(23,846,739,900)	(24,251,781,900)	(24,251,781,900)

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	9,884,113,000	57,417,358,318	(48,366,423,224)	283,628,487,030	302,563,535,124	302,563,535,124

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	33,032,168,689	68,707,149,730

(1)당기순이익	41,435,411,671	55,749,874,873

(2)조정	10,305,258,847	19,186,347,236

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,887,912,912)	1,313,423,174

(4)이자의 지급	42,963,453

(5)이자의 수령	400,953,939	939,826,403

(6)배당금 수령	31,374,875	58,335,051

(7)법인세납부	(17,252,917,731)	(8,583,620,460)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(18,489,415,199)	(19,949,829,402)

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소	15,894,282,595	35,936,393,227

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소	11,204,699,807	4,940,965,763

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	3,000,000,000	15,040,885,495

(4)기타금융자산의 감소	61,515,000	565,975,000

(5)단기대여금의 감소	15,963,150	17,689,650

(6)유형자산의 처분	61,181,816	239,090,907

(7)보증금의 증감	(569,940,000)	(250,000,000)

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가	(21,084,224,744)	(44,180,624,910)

(9)당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가	(7,611,800,000)	(8,680,387,476)

(10)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(10,770,170,000)	(13,070,387,845)

(11)기타금융자산의 증가	(1,400,000,000)

(12)보험예치금의 증가	(2,231,604,000)	(2,052,144,000)

(13)유형자산의 취득	(4,889,370,823)	(7,194,836,871)

(14)무형자산의 취득	(169,948,000)	(1,262,448,342)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(33,408,954,990)	(11,886,557,753)

(1)정부보조금의 수령	1,212,879,783	1,485,187,921

(2)장기미지급금의 증감	285,326,977	269,708,876

(3)배당금지급	(10,383,791,600)	(8,500,032,000)

(4)리스부채의 상환	(271,588,250)	(271,910,000)

(5)자기주식의 취득	(24,251,781,900)	(4,869,512,550)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,866,201,500)	36,870,762,575

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,210,880,468	658,394,660

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,655,321,032)	37,529,157,235

Ⅶ.기초현금및현금성자산	63,086,820,110	39,036,024,567

Ⅷ.기말현금및현금성자산	45,431,499,078	76,565,181,802