테스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	219,162,712,005	207,079,013,713

(1)현금및현금성자산	50,482,582,901	63,086,820,110

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	63,035,004,978	64,034,344,145

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,007,380,000	3,007,410,000

(4)기타금융자산	3,575,000	61,515,000

(5)매출채권 및 기타채권	42,700,848,293	19,534,744,055

(6)재고자산	57,380,875,027	56,273,174,373

(7)기타자산	2,552,445,806	1,081,006,030

Ⅱ.비유동자산	127,633,489,507	129,865,725,245

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산	47,190,703,821	50,708,491,924

(2)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	18,831,731,800	18,748,559,025

(3)관계기업투자

(4)기타금융자산	23,445,000	23,445,000

(5)장기매출채권 및 기타채권	1,377,704,069	1,067,704,069

(6)유형자산	50,627,241,947	50,033,844,522

(7)무형자산	5,843,651,211	6,058,712,829

(8)이연법인세자산	3,702,047,428	3,216,990,279

(9)기타자산	36,964,231	7,977,597

자산총계	346,796,201,512	336,944,738,958

부채

Ⅰ.유동부채	46,065,464,324	39,839,191,220

(1)매입채무 및 기타채무	27,230,336,577	21,524,013,126

(2)기타유동충당부채	3,553,494,992	3,553,494,992

(3)당기법인세부채	10,463,301,009	11,290,111,963

(4)기타유동부채	4,818,331,746	3,471,571,139

Ⅱ.비유동부채	2,042,585,605	2,160,386,431

(1)확정급여부채	777,655,529	916,542,071

(2)장기매입채무 및 기타채무	1,264,930,076	1,243,844,360

부채총계	48,108,049,929	41,999,577,651

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	298,688,151,583	294,945,161,307

(1)자본금	9,884,113,000	9,884,113,000

(2)자본잉여금	57,822,400,318	57,822,400,318

(3)기타자본	(23,756,460,839)	(22,169,396,946)

(4)이익잉여금	254,738,099,104	249,408,044,935

Ⅱ.비지배지분

자본총계	298,688,151,583	294,945,161,307

자본과부채총계	346,796,201,512	336,944,738,958

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	102,468,983,932	102,468,983,932	154,407,217,074	154,407,217,074

Ⅱ.매출원가	74,941,432,036	74,941,432,036	111,267,085,392	111,267,085,392

Ⅲ.매출총이익	27,527,551,896	27,527,551,896	43,140,131,682	43,140,131,682

Ⅳ.판매비와관리비	9,065,088,820	9,065,088,820	10,106,765,080	10,106,765,080

Ⅴ.영업이익	18,462,463,076	18,462,463,076	33,033,366,602	33,033,366,602

Ⅵ.기타수익	37,966,533	37,966,533	188,675,092	188,675,092

Ⅶ.기타비용	(27,511,482)	(27,511,482)	100,485,264	100,485,264

Ⅷ.금융수익	2,240,801,735	2,240,801,735	6,011,494,553	6,011,494,553

Ⅸ.금융비용	2,146,469,710	2,146,469,710	1,386,372,837	1,386,372,837

Ⅹ.관계기업투자손익

XI.법인세비용차감전순이익	18,622,273,116	18,622,273,116	37,746,678,146	37,746,678,146

XⅡ.법인세비용	3,448,348,181	3,448,348,181	9,865,944,420	9,865,944,420

XⅢ.당기순이익	15,173,924,935	15,173,924,935	27,880,733,726	27,880,733,726

XIV.당기순이익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	15,173,924,935	15,173,924,935	27,880,733,726	27,880,733,726

(2)비지배지분

XV.기타포괄손익	638,593,641	638,593,641	1,077,479,259	1,077,479,259

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	22,202,684	22,202,684	53,140,291	53,140,291

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	(13,447,900)	(13,447,900)	9,425,000	9,425,000

2.해외사업환산손익	35,650,584	35,650,584	43,715,291	43,715,291

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	616,390,957	616,390,957	1,024,338,968	1,024,338,968

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	76,470,123	76,470,123	1,932,276,770	1,932,276,770

2.보험수리적손익	539,920,834	539,920,834	(907,937,802)	(907,937,802)

XVI.당기총포괄이익	15,812,518,576	15,812,518,576	28,958,212,985	28,958,212,985

XVII.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	15,812,518,576	15,812,518,576	28,958,212,985	28,958,212,985

(2)비지배지분

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	819	819	1,476	1,476

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	819	819	1,476	1,476

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	16,883,723,901	185,677,959,771	236,500,749,188	236,500,749,188

Ⅱ.당기순이익	27,880,733,726	27,880,733,726	27,880,733,726

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	1,941,701,770	1,941,701,770

Ⅳ.해외사업환산	43,715,291	43,715,291

Ⅴ.보험수리적손익	907,937,802	907,937,802	907,937,802

Ⅵ.연차배당	8,500,032,000	8,500,032,000	8,500,032,000

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (Ⅷ.기말자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	14,898,306,840	204,150,723,695	256,958,930,173	256,958,930,173

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	22,169,396,946	249,408,044,935	294,945,161,307	294,945,161,307

Ⅱ.당기순이익	15,173,924,935	15,173,924,935	15,173,924,935

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	63,022,223	63,022,223	63,022,223

Ⅳ.해외사업환산	35,650,584	35,650,584	35,650,584

Ⅴ.보험수리적손익	539,920,834	539,920,834	539,920,834

Ⅵ.연차배당	10,383,791,600	10,383,791,600	10,383,791,600

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	1,685,736,700	1,685,736,700	1,685,736,700

2022.03.31 (Ⅷ.기말자본)	9,884,113,000	57,822,400,318	23,756,460,839	254,738,099,104	298,688,151,583	298,688,151,583

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,629,550,338)	11,364,148,461

(1)당기순이익	15,173,924,935	27,880,733,726

(2)조정	5,039,418,305	14,713,762,592

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,965,764,695)	(28,880,752,281)

(4)이자의 수령	78,240,087	224,093,684

(5)법인세납부	(4,955,368,970)	(2,573,689,260)

Ⅱ.투자활동현금흐름	772,278,473	(8,824,639,425)

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소	6,031,725,904	16,009,260,060

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소	4,225,371,008	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	2,027,900

(4)기타금융자산의 감소	57,940,000	556,310,000

(5)단기대여금의 증감	6,631,220	6,540,860

(6)유형자산의 처분	22,727,272	142,272,726

(7)보증금의 증감	(310,000,000)

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가	(6,400,000,000)	(19,772,483,981)

(9)당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가	(398,700,000)	(2,050,000,000)

(10)기타금융자산의 취득	(684,048,000)

(11)보험예치금의 증가	(743,868,000)	(3,003,125,040)

(12)유형자산의 취득	(1,626,555,635)	(37,393,950)

(13)무형자산의 취득	(92,993,296)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(12,047,409,721)	155,699,512

(1)정부보조금의 수령	92,342,863	165,627,510

(2)장기미지급금의 증감	21,085,716	(9,927,998)

(3)배당금지급	(10,383,791,600)

(4)리스부채의 상환	(91,310,000)

(5)자기주식의 취득	(1,685,736,700)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,904,681,586)	2,695,208,548

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	300,444,377	153,917,610

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,604,237,209)	2,849,126,158

Ⅶ.기초현금및현금성자산	63,086,820,110	39,036,024,567

Ⅷ.기말현금및현금성자산	50,482,582,901	41,885,150,725