신화프리텍 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	80,617,081,598	85,273,455,721

현금및현금성자산	7,633,209,738	18,215,969,529

단기금융상품	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,528,767,718	19,221,340,564

기타유동금융자산	1,006,288,461	601,911,464

기타유동자산	5,688,414,908	3,943,738,159

유동재고자산	49,760,400,773	34,790,496,005

비유동자산	150,171,868,103	134,078,066,773

장기금융상품	870,406,897	827,789,743

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,546,336,053	3,508,671,381

기타비유동금융자산	1,162,230,628	1,204,785,932

기타비유동자산	70,000,000	70,000,000

유형자산	132,005,029,839	118,027,692,231

영업권 이외의 무형자산	6,362,481,653	6,355,291,183

이연법인세자산	6,155,383,033	4,083,836,303

자산총계	230,788,949,701	219,351,522,494

부채

유동부채	112,620,590,337	109,757,273,966

매입채무 및 기타유동채무	75,472,278,525	78,397,541,275

당기법인세부채	1,362,821,835	1,448,548,830

기타유동금융부채	11,795,325,676	13,441,486,582

유동충당부채	1,974,811,898	1,465,271,531

기타 유동부채	22,015,352,403	15,004,425,748

비유동부채	38,123,504,816	33,054,642,949

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,740,812,870	24,266,053,092

기타비유동금융부채	7,728,150,191	5,479,142,842

비유동충당부채	148,048,000

퇴직급여부채	4,654,541,755	3,161,399,015

부채총계	150,744,095,153	142,811,916,915

자본

자본금	22,659,886,000	21,290,518,500

자본잉여금	76,120,257,220	70,719,562,795

기타자본구성요소	(16,016,887,710)

이익잉여금(결손금)	(2,718,400,962)	(15,470,475,716)

자본총계	80,044,854,548	76,539,605,579

자본과부채총계	230,788,949,701	219,351,522,494

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,577,318,868	80,002,984,310	28,277,246,715	74,568,975,558

매출원가	26,173,097,838	73,580,565,464	24,290,945,337	65,367,824,004

매출총이익	1,404,221,030	6,422,418,846	3,986,301,378	9,201,151,554

판매비와관리비	2,516,221,675	6,494,138,013	2,468,392,940	6,087,300,793

영업이익(손실)	(1,112,000,645)	(71,719,167)	1,517,908,438	3,113,850,761

기타이익	27,602,709	167,830,950	349,451,380	442,527,171

기타손실	27,884,938	96,475,254	89,278,131	764,760,226

금융수익	169,540,667	3,310,990,101	225,139,864	530,988,794

금융원가	1,155,674,563	7,192,632,625	1,350,421,737	2,967,183,025

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,098,416,770)	(3,882,005,995)	652,799,814	355,423,475

법인세비용(수익)	(505,348,926)	(1,687,402,060)	259,583,939	583,711,639

계속영업이익(손실)	(1,593,067,844)	(2,194,603,935)	393,215,875	(228,288,164)

중단영업이익(손실)	(238,419,390)	(725,726,853)	(811,157,806)	(1,780,800,866)

당기순이익(손실)	(1,831,487,234)	(2,920,330,788)	(417,941,931)	(2,009,089,030)

기타포괄손익	176,621,819	(344,482,168)	455,968,689	(516,429,666)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	176,621,819	(344,482,168)	455,968,689	(516,429,666)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	176,621,819	(344,482,168)	455,968,689	(516,429,666)

총포괄손익	(1,654,865,415)	(3,264,812,956)	38,026,758	(2,525,518,696)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(67)	(10)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(67)	(10)	(47)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	21,290,518,500	70,719,562,795	(11,569,011,863)	80,441,069,432

당기순이익(손실)	(2,009,089,030)	(2,009,089,030)

확정급여제도의 재측정요소	(516,429,666)	(516,429,666)

기타거래

2023.09.30 (기말자본)	21,290,518,500	70,719,562,795	(14,094,530,559)	77,915,550,736

2024.01.01 (기초자본)	21,290,518,500	70,719,562,795	(15,470,475,716)	76,539,605,579

당기순이익(손실)	(2,920,330,788)	(2,920,330,788)

확정급여제도의 재측정요소	(344,482,168)	(344,482,168)

기타거래	1,369,367,500	5,400,694,425	(16,016,887,710)	16,016,887,710	6,770,061,925

2024.09.30 (기말자본)	22,659,886,000	76,120,257,220	(16,016,887,710)	(2,718,400,962)	80,044,854,548

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	3,900,560,266	(513,315,083)

당기순이익(손실)	(2,920,330,788)	(2,009,089,030)

당기순이익조정을 위한 가감	11,532,477,752	11,724,930,515

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,025,773,116)	(8,624,377,508)

이자수취	593,116,368	453,635,821

이자지급(영업)	(2,155,765,280)	(2,232,514,473)

법인세환급(납부)	(123,164,670)	174,099,592

투자활동현금흐름	(10,179,577,001)	(36,009,718,569)

단기대여금및수취채권의 처분	64,901,997	53,348,440

단기금융상품의 처분	19,700,000,000	4,000,000,000

임차보증금의 감소	910,540	4,000,000

기계장치의 처분	1,596,070,000	247,600,000

사무용비품의 처분	328,000

정부보조금의 수취	2,631,111,688	4,531,403,515

사용권자산의 처분	28,095,362

기타비유동금융자산의 처분	55,692,000

토지의 취득	(21,756,627)

건물의 취득	(91,559,844)	(30,612,400)

구축물의 취득	(136,953,920)	(12,000,000)

기계장치의 취득	(2,705,640,975)	(1,216,116,000)

차량운반구의 취득	(87,671,713)

집기의 취득	(675,355,000)	(731,653,018)

사무용비품의 취득	(147,100,000)	(25,530,000)

건설중인자산의 취득	(18,702,480,058)	(13,210,250,036)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(65,836,000)

사용권자산의 취득	(8,898,794)

기타비유동금융자산의 취득	(501,600,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(280,710,795)	(4,928,436,932)

장기금융상품의 취득	(54,299,500)	(132,295,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	(86,000,000)

단기금융상품의 취득	(11,200,000,000)	(24,000,000,000)

재무활동현금흐름	(4,303,743,056)	27,061,008,693

단기차입금의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 증가	5,351,370,000	1,920,000,000

전환사채의 증가	27,000,000,000

리스부채의 증가	8,898,794

임대보증금의 증가	10,000,000

단기차입금의 상환	(18,500,000,000)	(700,000,000)

장기차입금의 상환	(1,138,400,000)	(629,880,000)

사채발행비의 증가	(10,711,850)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

리스부채의 상환	(4,900,000)	(39,111,307)

전환사채의 감소	(500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,582,759,791)	(9,462,024,959)

기초현금및현금성자산	18,215,969,529	11,523,761,002

기말현금및현금성자산	7,633,209,738	2,061,736,043