네오리진 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	7,808,174,204	5,251,875,808

현금및현금성자산	2,166,625,712	838,082,504

단기금융상품	1,772,377,533	1,771,744,695

매출채권 및 기타유동채권	3,007,624,426	2,111,195,438

매출채권	2,371,829,073	1,058,054,066

미수금	13,881,411	13,966,678

단기미수수익	168,767	153,425

선급금	258,777,932	633,476,133

선급비용	362,967,243	405,545,136

미환급세금	71,937,742	8,255,710

재고자산	789,608,791	522,597,461

비유동자산	6,754,690,486	6,183,869,809

매도가능증권	2,872,012,210	2,082,405,710

유형자산	620,863,288	674,013,459

무형자산	1,290,345,540	1,383,160,549

사용권자산	1,082,420,793	1,155,293,172

장기매출채권 및 기타비유동채권	477,048,655	473,996,919

보증금	316,695,995	313,644,259

장기임차보증금	160,352,660	160,352,660

주임종복지지원금	412,000,000	415,000,000

자산총계	14,562,864,690	11,435,745,617

부채

유동부채	2,085,221,196	913,105,610

매입채무 및 기타유동채무	1,955,931,699	778,558,834

매입채무	327,260,450	177,637,400

미지급금	481,418,438	127,817,352

선수금	67,939	0

선수수익	246,711,827	30,927,924

예수금	322,297,287	57,644,522

미지급비용	263,589,782	45,994,110

유동성금융리스부채	314,585,976	338,537,526

미지급법인세	3,752,262	0

유지보수충당부채	125,537,235	134,546,776

비유동부채	1,139,261,746	932,493,202

확정급여채무	219,291,788	143,898,322

이연법인세부채	173,713,430	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	746,256,528	788,594,880

비유동금융리스부채	746,256,528	788,594,880

부채총계	3,224,482,942	1,845,598,812

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	5,109,406,200	5,064,259,500

자본잉여금	12,632,503,577	11,678,286,172

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	1,939,775,370	1,323,882,300

이익잉여금(결손금)	(10,354,197,653)	(10,487,175,421)

자본총계	11,338,381,748	9,590,146,805

자본과부채총계	14,562,864,690	11,435,745,617

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,055,343,507	4,055,343,507	1,496,954,931	1,496,954,931

매출원가	1,972,785,444	1,972,785,444	901,529,715	901,529,715

매출총이익	2,082,558,063	2,082,558,063	595,425,216	595,425,216

판매비와관리비	2,174,255,187	2,174,255,187	1,355,798,503	1,355,798,503

급여	557,442,768	557,442,768	479,408,210	479,408,210

퇴직급여	48,714,813	48,714,813	42,792,450	42,792,450

복리후생비	79,524,543	79,524,543	61,197,793	61,197,793

세금과공과	8,781,500	8,781,500	2,389,450	2,389,450

감가상각비	85,431,047	85,431,047	46,505,234	46,505,234

임차료	36,275,030	36,275,030	21,196,978	21,196,978

경상연구개발비	279,065,457	279,065,457	144,206,442	144,206,442

무형자산상각비	10,378,972	10,378,972	11,546,881	11,546,881

기타판매비와관리비	1,068,641,057	1,068,641,057	546,555,065	546,555,065

영업이익(손실)	(91,697,124)	(91,697,124)	(760,373,287)	(760,373,287)

영업외손익	6,505,213	6,505,213	3,634,579	3,634,579

금융수익	26,152,903	26,152,903	17,751,411	17,751,411

금융비용	20,042,532	20,042,532	14,498,250	14,498,250

기타이익	394,842	394,842	413,418	413,418

기타비용	0	0	32,000	32,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(85,191,911)	(85,191,911)	(756,738,708)	(756,738,708)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(85,191,911)	(85,191,911)	(756,738,708)	(756,738,708)

기타포괄손익	615,893,070	615,893,070	400,042,695	400,042,695

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	615,893,070	615,893,070	400,042,695	400,042,695

매도가능증권평가손익	615,893,070	615,893,070	400,042,695	400,042,695

총포괄손익	530,701,159	530,701,159	(356,696,013)	(356,696,013)

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	(12)	(12)	(15)	(15)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	779,939,355	8,715,196,805	10,818,182,476	0	10,818,182,476

당기순이익(손실)	0	0	0	0	756,738,708	756,738,708	0	(756,738,708)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익	0	0	0	400,042,695	0	400,042,695	0	400,042,695

2020.03.31 (기말자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	1,179,982,050	9,471,935,513	10,461,486,463	0	10,461,486,463

2021.01.01 (기초자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	1,323,882,300	10,269,641,042	9,807,681,184	0	9,807,681,184

당기순이익(손실)	0	0	0	0	85,191,911	85,191,911	0	(85,191,911)

유상증자	45,146,700	954,217,405	0	0	635,300	999,999,405	0	999,999,405

매도가능증권평가이익	0	0	0	615,893,070	0	615,893,070	0	615,893,070

2021.03.31 (기말자본)	5,109,406,200	12,632,503,577	2,010,894,254	1,939,775,370	10,354,197,653	11,338,381,748	0	11,338,381,748

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	380,420,111	(354,091,393)

영업활동에서 창출된 현금	378,847,234	(364,480,390)

이자수취	19,993,690	13,000,666

이자지급	(16,686,963)	(12,459)

법인세환급(납부)	(1,733,850)	(2,599,210)

투자활동현금흐름	(176,186,147)	(216,373,262)

단기금융상품의 증가	(632,838)	0

유형자산의 취득	(10,977,274)	(39,788,182)

무형자산의 취득	(54,406,035)	(179,585,080)

종속회사투자주식의 취득	(113,170,000)	0

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000	3,000,000

재무활동현금흐름	999,999,405	(100,000,000)

유상증자	999,999,405	0

단기차입금의 상환	0	(100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,204,233,369	(670,464,655)

기초현금및현금성자산	962,392,343	4,402,694,067

기말현금및현금성자산	2,166,625,712	3,732,229,412