네오리진 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	27,745,004,898	26,241,282,028

현금및현금성자산 (주4,6)	12,883,289,350	17,832,743,211

단기금융상품 (주4)	0	0

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	165,594,068	165,594,068

매출채권 (주4,7,22)	7,054,084,139	3,761,291,509

단기대여금	2,000,000,000	0

단기미수금 (주4)	656,168,148	174,011,293

단기미수수익 (주4)	16,761,644	0

단기선급금	1,856,313,301	2,473,692,710

단기선급비용	1,835,099,734	840,704,475

미환급세금 (주4)	213,011,014	99,128,362

재고자산 (주8)	1,064,683,500	894,116,400

비유동자산	22,959,966,236	21,986,306,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,10)	7,621,888,352	6,560,338,619

종속기업에 대한 투자자산 (주4,9)	2,109,584,308	1,869,426,921

유형자산 (주11)	391,951,374	440,218,237

사용권자산 (주12)	653,045,933	726,029,968

무형자산 (주13)	10,944,608,203	11,151,708,796

장기임차보증금 (주4)	442,208,246	438,908,318

장기보증금자산 (주4)	408,679,820	408,675,141

주임종복지지원금 (주4,22)	388,000,000	391,000,000

이연법인세자산 (주22)	0	0

자산총계	50,704,971,134	48,227,588,028

부채

유동부채	10,736,042,263	8,867,321,070

단기매입채무 (주4,22)	4,686,868,815	2,560,337,903

단기미지급금 (주4)	465,406,458	630,103,428

단기선수금	0	260,597,117

단기선수수익	949,857,155	374,244,367

단기예수금 (주4)	142,692,867	141,740,943

단기미지급비용 (주4)	20,207,939	403,008,270

유지보수충당부채	146,905,638	157,873,885

유동성전환사채 (주4,14)	4,796,247,320	4,796,247,320

유동성전환권조정 (주4,14)	(1,944,969,750)	(1,944,969,750)

유동파생상품부채 (주4,15)	1,144,628,685	1,144,628,684

유동성금융리스부채 (주4)	326,533,530	341,423,199

환불충당부채	1,663,606	2,085,704

비유동부채	611,305,847	503,917,329

확정급여채무 (주16)	260,364,162	108,239,661

비유동금융리스부채 (주4)	350,941,685	395,677,668

이연법인세부채	0	0

부채총계	11,347,348,110	9,371,238,399

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,357,623,024	38,856,349,629

자본금 (주17)	10,445,977,500	10,445,977,500

자본잉여금	41,656,151,912	41,656,151,912

기타자본구성요소	2,007,762,452	2,007,762,452

기타포괄손익누계액	(420,021,128)	(251,121,633)

이익잉여금(결손금)	(14,332,247,712)	(15,002,420,602)

자본총계	39,357,623,024	38,856,349,629

자본과부채총계	50,704,971,134	48,227,588,028

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,22)	12,491,564,901	12,491,564,901	6,750,123,045	6,750,123,045

매출원가 (주5,22)	8,953,537,146	8,953,537,146	5,982,565,420	5,982,565,420

매출총이익 (주5)	3,538,027,755	3,538,027,755	767,557,625	767,557,625

판매비와관리비	3,087,281,922	3,087,281,922	2,349,363,415	2,349,363,415

급여	845,920,838	845,920,838	642,426,370	642,426,370

퇴직급여	102,210,328	102,210,328	115,225,293	115,225,293

복리후생비	113,221,060	113,221,060	110,653,953	110,653,953

세금과공과	8,932,550	8,932,550	7,148,100	7,148,100

감가상각비 (주11,12)	89,100,625	89,100,625	82,899,056	82,899,056

임차료	47,601,038	47,601,038	37,179,333	37,179,333

경상연구개발비	527,756,568	527,756,568	409,051,851	409,051,851

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

무형자산상각비 (주13)	178,734,291	178,734,291	99,549,190	99,549,190

기타판매비와관리비 (주18)	1,173,804,624	1,173,804,624	845,230,269	845,230,269

영업이익(손실)	450,745,833	450,745,833	(1,581,805,790)	(1,581,805,790)

영업외손익	1,349,134	1,349,134	(52,870,833)	(52,870,833)

금융수익	166,460,911	166,460,911	48,800,093	48,800,093

금융비용	172,491,838	172,491,838	114,109,938	114,109,938

기타이익	11,340,613	11,340,613	12,503,127	12,503,127

기타비용	3,960,552	3,960,552	64,115	64,115

관계기업투자손익	240,157,386	240,157,386	(44,026,918)	(44,026,918)

법인세비용차감전순이익(손실)	692,252,353	692,252,353	(1,678,703,541)	(1,678,703,541)

법인세비용 (주20)	(22,079,464)	(22,079,464)	0	0

당기순이익(손실)	670,172,889	670,172,889	(1,678,703,541)	(1,678,703,541)

기타포괄손익	(168,899,494)	(168,899,494)	(1,785,839,000)	(1,785,839,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(168,899,494)	(168,899,494)	(1,785,839,000)	(1,785,839,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(255,647,194)	(255,647,194)	(1,785,839,000)	(1,785,839,000)

해외사업환산차익	86,747,700	86,747,700	0	0

총포괄손익	501,273,395	501,273,395	(3,464,542,541)	(3,464,542,541)

기본주당순손익 (주23)

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	6	6	(16)	(16)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,980,861,330	38,127,678,342	2,007,762,452	4,547,247,900	(12,484,551,241)	42,178,998,753	0	42,178,998,753

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,678,703,541)	(1,678,703,541)	0	(1,678,703,541)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산	0	0	0	36,093,495	0	36,093,495	0	36,093,495

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익	0	0	0	(1,785,839,000)	0	(1,785,839,000)	0	(1,785,839,000)

2022.03.31 (기말자본)	9,980,861,300	38,127,678,342	0	2,797,502,395	(14,163,254,782)	38,750,549,707	0	38,750,549,707

2023.01.01 (기초자본)	10,445,977,500	41,656,151,912	2,007,762,452	(251,121,633)	(15,002,420,601)	38,856,349,630	0	38,856,349,630

당기순이익(손실)	0	0	0	0	670,172,889	670,172,889	0	670,172,889

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산	0	0	0	86,747,700	0	86,747,700	0	86,747,700

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익	0	0	0	(255,647,195)	0	(255,647,195)	0	(255,647,195)

2023.03.31 (기말자본)	10,445,977,500	41,656,151,912	2,007,762,452	(420,021,128)	14,332,247,712	39,357,623,024	0	39,357,623,024

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,598,744,986)	(3,273,003,876)

영업활동에서 창출된 현금 (주24)	(1,486,401,436)	(3,212,839,822)

이자수취	57,190,541	44,010,609

이자지급	(55,651,439)	(34,492,339)

법인세환급(납부)	(113,882,652)	(69,682,324)

투자활동현금흐름	(3,350,708,876)	(859,643,226)

단기금융상품의 증가	0	0

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	(10,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,339,276,391)	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

종속회사투자주식의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(4,680)	(245,000)

기타유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(14,427,805)	(63,888,188)

유형자산의 처분	0	252,500

무형자산의 취득	0	(788,762,538)

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000	3,000,000

재무활동현금흐름	0	0

전환사채의 증가	0	0

전환새채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,949,453,862)	(4,132,647,102)

기초현금및현금성자산	17,832,743,211	26,587,565,795

기말현금및현금성자산	12,883,289,350	22,454,918,693