네오리진 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2020.06.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	7,425,669,127	7,948,947,219

현금및현금성자산	4,942,579,228	4,402,694,067

매출채권 및 기타유동채권	1,696,525,779	2,943,533,578

매출채권	1,324,462,430	2,638,139,329

미수금	5,285	0

선급금	202,279,900	175,385,000

선급비용	169,778,164	130,009,249

미환급세금	5,329,890	7,514,200

재고자산	781,234,230	595,205,374

비유동자산	6,154,136,497	6,117,813,225

매도가능증권	1,916,366,960	1,385,042,960

유형자산	646,984,819	762,082,436

사용권자산	800,734,683	886,488,311

무형자산	1,850,726,362	2,035,005,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	368,476,343	355,455,636

장기임차보증금	212,563,683	199,542,976

보증금	155,912,660	155,912,660

주임종복지지원금	421,000,000	427,000,000

이연법인세자산	149,847,330	266,738,610

자산총계	13,579,805,624	14,066,760,444

부채

유동부채	1,188,539,702	1,464,775,192

매입채무 및 기타유동채무	1,027,516,598	1,258,769,057

매입채무	129,070,800	648,601,500

미지급금	301,572,630	243,948,395

선수수익	232,011,387	65,120,400

예수금	105,159,635	42,520,978

미지급비용	41,072,078	37,224,736

단기차입금	0	100,000,000

유동성금융리스부채	218,630,068	121,353,048

유지보수충당부채	161,023,104	206,006,135

비유동부채	1,704,967,891	1,783,802,776

장기매입채무 및 기타비유동채무	566,277,774	740,604,043

비유동금융리스부채	566,277,774	740,604,043

확정급여채무	1,138,690,117	1,043,198,733

부채총계	2,893,507,593	3,248,577,968

자본

자본금	5,064,259,500	5,064,259,500

자본잉여금	11,678,286,172	11,678,286,172

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	1,194,372,075	779,939,355

매도가능금융자산평가이익	1,194,372,075	779,939,355

이익잉여금(결손금)	(9,261,513,970)	(8,715,196,805)

자본총계	10,686,298,031	10,818,182,476

자본과부채총계	13,579,805,624	14,066,760,444

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,775,406,509	5,272,361,440	2,427,404,350	4,707,096,426

매출원가	2,111,543,090	3,013,072,805	1,226,584,429	2,293,339,143

매출총이익	1,663,863,419	2,259,288,635	1,200,819,921	2,413,757,283

판매비와관리비	1,454,069,288	2,809,867,791	1,109,015,779	2,197,471,111

급여	663,180,290	1,142,588,500	478,130,549	972,590,978

퇴직급여	42,792,450	85,584,900	48,001,107	96,002,214

복리후생비	57,288,043	118,485,836	70,466,681	126,811,762

세금과공과	3,241,130	5,630,580	2,289,670	5,042,820

감가상각비	47,173,295	93,678,529	16,463,856	29,161,225

임차료	20,425,136	41,622,114	52,949,332	106,641,275

경상연구개발비	255,054,459	399,260,901	167,905,052	314,555,555

대손상각비(대손충당금환입)	14,149,668	14,149,668	0	0

무형자산상각비	10,974,984	22,521,865	10,938,979	22,308,125

기타판매비와관리비	339,789,833	886,344,898	261,870,553	524,357,157

영업이익(손실)	209,794,131	(550,579,156)	91,804,142	216,286,172

영업외손익	627,412	4,261,991	4,407,686	5,108,644

금융수익	14,237,653	31,989,064	17,832,383	30,412,892

금융비용	(12,926,862)	(27,425,112)	(14,246,930)	(26,179,467)

기타수익	(249,561)	163,857	871,603	928,282

기타비용	(433,818)	(465,818)	(49,370)	(53,063)

법인세비용차감전순이익(손실)	210,421,543	(546,317,165)	96,211,828	221,394,816

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	210,421,543	(546,317,165)	96,211,828	221,394,816

기타포괄손익	14,390,025	414,432,720	57,560,100	287,800,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,390,025	414,432,720	57,560,100	287,800,500

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	14,390,025	414,432,720	57,560,100	287,800,500

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능증권 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	224,811,568	(131,884,445)	153,771,928	509,195,316

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	4	(11)	2	5

자본변동표
제 14 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,093,641,900	(6,057,294,584)	11,789,789,665

당기순이익(손실)	221,394,816	221,394,816

매도가능증권평가이익	287,800,500	287,800,500

2019.06.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,381,442,400	(5,835,899,768)	12,298,984,981

2020.01.01 (기초자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	779,939,355	(8,715,196,805)	10,818,182,476

당기순이익(손실)	(546,317,165)	(546,317,165)

매도가능증권평가이익	414,432,720	414,432,720

2020.06.30 (기말자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	1,194,372,075	(9,261,513,970)	10,686,298,031

현금흐름표
제 14 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	1,065,065,821	771,870,040

영업활동에서 창출된 현금	1,040,351,703	758,626,190

이자수취	22,542,267	15,096,767

이자지급	(12,459)	(6,539,307)

법인세환급(납부)	2,184,310	4,686,390

투자활동현금흐름	(425,180,660)	(414,029,864)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(58,240,900)	(85,850,254)

무형자산의 취득	(362,939,760)	(337,929,610)

기타비유동금융자산의 처분	6,000,000	9,750,000

재무활동현금흐름	(100,000,000)	0

단기차입금의 증가	0	10,000

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(10,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	539,885,161	357,840,176

기초현금및현금성자산	4,402,694,067	1,711,602,810

기말현금및현금성자산	4,942,579,228	2,069,442,986