네오리진 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2018.12.31 현재
제 11 기 2017.12.31 현재
제 10 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	6,149,983,178	7,853,985,934	6,580,263,390

현금및현금성자산	1,711,602,810	3,308,569,326	2,910,643,994

매출채권 및 기타유동채권	3,256,547,917	3,392,414,370	2,824,926,865

매출채권	2,837,638,201	3,249,976,127	2,713,042,905

미수금	19,100,000

선급금	384,322,717	105,598,744	59,878,714

선급비용	34,586,999	36,839,499	32,905,246

미환급세금	8,214,270	7,318,580	5,786,240

재고자산	1,173,618,181	1,145,683,658	838,906,291

비유동자산	8,541,648,532	9,829,634,067	9,015,656,676

지분법적용투자주식	454,419,685	450,464,861	423,510,278

매도가능증권	1,787,225,710	435,125,710	435,180,710

유형자산	548,926,811	663,651,119	468,948,488

무형자산	4,431,549,915	6,272,798,419	6,063,476,638

장기매출채권 및 기타비유동채권	395,912,660	551,022,660	349,837,660

보증금	395,912,660	551,022,660	349,837,660

주임종복지지원금	443,374,992	372,874,992	165,000,000

이연법인세자산	480,238,759	1,083,696,306	1,109,702,902

자산총계	14,691,631,710	17,683,620,001	15,595,920,066

부채

유동부채	1,956,567,513	2,204,133,241	2,777,732,972

매입채무 및 기타유동채무	1,744,641,185	1,980,954,407	2,572,036,772

매입채무	997,692,410	779,659,502	958,052,842

미지급금	246,014,260	253,581,452	392,697,129

선수금	1,327,992	8,038,882	1,385,962

선수수익	96,027,498	116,427,498	134,624,995

예수금	45,950,015	125,840,711	69,987,154

미지급비용	44,129,010	70,406,362	74,788,690

단기차입금	313,500,000	627,000,000	940,500,000

유지보수충당부채	211,926,328	223,178,834	205,696,200

비유동부채	945,274,532	933,376,226	1,008,640,462

확정급여채무	945,274,532	933,376,226	1,008,640,462

부채총계	2,901,842,045	3,137,509,467	3,786,373,434

자본

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200	4,459,354,500

자본잉여금	9,977,241,895	9,974,409,895	7,717,341,582

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	1,093,641,900

확정급여제도의 재측정손익	0

매도가능금융자산평가이익	1,093,641,900

이익잉여금(결손금)	(6,057,294,584)	(2,204,499,815)	(2,378,043,704)

자본총계	11,789,789,665	14,546,110,534	11,809,546,632

자본과부채총계	14,691,631,710	17,683,620,001	15,595,920,066

포괄손익계산서
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	9,064,461,595	9,263,380,157	10,654,595,624

매출원가	5,123,415,908	4,114,151,105	5,297,135,232

매출총이익	3,941,045,687	5,149,229,052	5,357,460,392

판매비와관리비	4,712,624,536	4,980,565,396	4,546,727,588

급여	2,133,108,658	2,349,564,223	1,983,004,039

퇴직급여	183,638,568	196,150,968	238,406,487

복리후생비	289,727,250	350,838,985	327,759,928

세금과공과	11,458,930	13,769,423	13,197,588

감가상각비	52,421,836	133,699,691	83,852,377

임차료	133,016,780	208,918,165	123,823,846

경상연구개발비	637,482,830	367,482,254	485,333,862

대손상각비	(2,057,920)	(1,783,970)	15,477,920

무형자산상각비	11,538,166	65,816,540	70,174,870

기타판매비와관리비	1,262,289,438	1,296,109,117	1,205,696,671

영업이익(손실)	(771,578,849)	168,663,656	810,732,804

영업외손익	(2,694,490,888)	21,480,337	(216,186,148)

금융수익	59,109,444	80,896,056	55,759,507

금융비용	(568,462,692)	(69,245,548)	(283,455,558)

기타수익	1,439,927	14,663,048	12,311,174

기타비용	(2,186,577,567)	(4,833,219)	(801,271)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,466,069,737)	190,143,993	594,546,656

법인세비용	315,227,495	23,937,168	(80,050,868)

당기순이익(손실)	(3,781,297,232)	166,206,825	674,597,524

기타포괄손익	1,021,906,545	7,337,064	163,568,379

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(71,735,355)	7,337,064	163,568,379

순확정급여부채의 재측정요소	(71,735,355)	7,337,064	163,568,379

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,093,641,900

매도가능증권 평가손익	1,093,641,900

총포괄손익	(2,759,390,687)	173,543,889	838,165,903

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	(79)	3	15

자본변동표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,459,290,900	7,716,851,804	2,010,923,194	(944,034)	(3,216,209,607)	10,969,912,257

당기순이익(손실)	674,597,524	674,597,524

유상증자

종속기업유상증자

연결대상범위의 변동

지분법이익잉여금

전환권대가법인세효과	(28,940)	(28,940)

보험수리적손익	163,568,379	163,568,379

매도가능증권평가손실	944,034	944,034

전환권행사	63,600	489,778	553,378

매도가능증권평가이익

2016.12.31 (기말자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	0	(2,378,043,704)	11,809,546,632

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632

당기순이익(손실)	166,206,825	166,206,825

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	2,565,852,013

종속기업유상증자	(2,832,000)	(2,832,000)

연결대상범위의 변동

지분법이익잉여금

전환권대가법인세효과

보험수리적손익	7,337,064	7,337,064

매도가능증권평가손실

전환권행사

매도가능증권평가이익

2017.12.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

당기순이익(손실)	(3,781,297,232)	(3,781,297,232)

유상증자

종속기업유상증자

연결대상범위의 변동	2,832,000	52,707,976	55,539,976

지분법이익잉여금	(52,470,158)	(52,470,158)

전환권대가법인세효과

보험수리적손익	(71,735,355)	(71,735,355)

매도가능증권평가손실

전환권행사

매도가능증권평가이익	1,093,641,900	1,093,641,900

2018.12.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,093,641,900	(6,057,294,584)	11,789,789,665

현금흐름표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(47,288,637)	(146,395,425)	1,460,801,742

영업활동에서 창출된 현금	(60,868,012)	(149,770,115)	1,479,198,172

이자수취	37,878,902	38,829,487	29,492,679

이자지급	(23,397,417)	(33,922,457)	(50,785,859)

법인세환급(납부)	(902,110)	(1,532,340)	2,896,750

투자활동현금흐름	(1,188,446,147)	(1,705,199,256)	(1,183,313,536)

종속기업의 취득	(33,307,888)

종속기업의 처분	50,000,000

매도가능금융자산의 취득	(50,000,000)

매도가능금융자산의 처분	55,019,850	140,550	20,382,526

보증금의 회수	100,000,000	7,300,000	56,330,125

보증금의 지급	(205,485,000)	(63,000,000)

유형자산의 취득	(440,186,617)	(509,944,531)	(299,360,565)

유형자산의 처분	4,300,000	31,837,968	55,797,648

무형자산의 취득	(887,079,380)	(792,565,363)	(903,463,270)

무형자산의 처분	4,700,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(70,500,000)	(207,874,992)

재무활동현금흐름	(313,500,000)	2,249,520,013	(313,493,427)

단기차입금의 순증감	(313,500,000)	(313,500,000)	(313,500,000)

전환사채의 상환	(55,437)

주식의 발행	2,563,020,013	62,010

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,549,234,784)	397,925,332	(36,005,221)

기초현금및현금성자산	3,308,569,326	2,910,643,994	2,946,649,215

연결범위의 변동	(47,731,732)

기말현금및현금성자산	1,711,602,810	3,308,569,326	2,910,643,994