네오리진 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	6,412,599,983	6,149,983,178

현금및현금성자산	1,948,626,661	1,711,602,810

매출채권 및 기타유동채권	3,181,731,729	3,256,547,917

매출채권	2,824,910,258	2,837,638,201

선급금	223,414,917	384,322,717

선급비용	133,406,554	34,586,999

미환급세금	10,028,310	8,214,270

재고자산	1,272,213,283	1,173,618,181

비유동자산	8,711,288,500	8,541,648,532

지분법적용투자주식	454,419,685	454,419,685

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,066,260,000	1,771,080,000

당기손익-공정가치금융자산	16,145,710	16,145,710

유형자산	532,455,930	548,926,811

무형자산	4,392,295,364	4,431,549,915

장기매출채권 및 기타비유동채권	395,912,660	395,912,660

보증금	395,912,660	395,912,660

주임종복지지원금	438,499,992	443,374,992

이연법인세자산	415,299,159	480,238,759

자산총계	15,123,888,483	14,691,631,710

부채

유동부채	2,005,796,418	1,956,567,513

매입채무 및 기타유동채무	1,785,359,778	1,744,641,185

매입채무	957,277,750	997,692,410

미지급금	219,645,068	246,014,260

선수금	8,140,429	1,327,992

선수수익	203,812,497	96,027,498

예수금	46,174,610	45,950,015

미지급비용	36,809,424	44,129,010

단기차입금	313,500,000	313,500,000

유지보수충당부채	220,436,640	211,926,328

비유동부채	972,879,012	945,274,532

확정급여채무	972,879,012	945,274,532

부채총계	2,978,675,430	2,901,842,045

자본

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200

자본잉여금	9,977,241,895	9,977,241,895

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	1,323,882,300	1,093,641,900

확정급여제도의 재측정손익	0	0

공정가치금융자산평가손	1,323,882,300	1,093,641,900

이익잉여금(결손금)	(5,932,111,596)	(6,057,294,584)

자본총계	12,145,213,053	11,789,789,665

자본과부채총계	15,123,888,483	14,691,631,710

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,279,692,076	2,279,692,076	2,450,163,613	2,450,163,613

매출원가	1,066,754,714	1,066,754,714	1,508,372,427	1,508,372,427

매출총이익	1,212,937,362	1,212,937,362	941,791,186	941,791,186

판매비와관리비	1,088,455,332	1,088,455,332	1,310,934,266	1,310,934,266

급여	494,460,429	494,460,429	583,022,149	583,022,149

퇴직급여	48,001,107	48,001,107	50,972,998	50,972,998

복리후생비	56,345,081	56,345,081	82,234,896	82,234,896

세금과공과	2,753,150	2,753,150	2,966,870	2,966,870

감가상각비	12,697,369	12,697,369	22,947,637	22,947,637

임차료	31,450,317	31,450,317	48,184,054	48,184,054

경상연구개발비	146,650,503	146,650,503	143,868,385	143,868,385

대손상각비	0	0	0	0

무형자산상각비	11,369,146	11,369,146	2,433,785	2,433,785

기타판매비와관리비	284,728,230	284,728,230	374,303,492	374,303,492

영업이익(손실)	124,482,030	124,482,030	(369,143,080)	(369,143,080)

영업외손익	700,958	700,958	(208,311,896)	(208,311,896)

금융수익	12,580,509	12,580,509	15,669,237	15,669,237

금융비용	(11,932,537)	(11,932,537)	(15,716,103)	(15,716,103)

기타수익	56,679	56,679	7,951,978	7,951,978

기타비용	(3,693)	(3,693)	(216,217,008)	(216,217,008)

법인세비용차감전순이익(손실)	125,182,988	125,182,988	(577,454,976)	(577,454,976)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	125,182,988	125,182,988	(577,454,976)	(577,454,976)

기타포괄손익	230,240,400	230,240,400	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	230,240,400	230,240,400	0	0

공정가치금융자산평가이익	230,240,400	230,240,400	0	0

총포괄손익	355,423,388	355,423,388	(577,454,976)	(577,454,976)

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	3	3	(12)	(12)

자본변동표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

당기순이익(손실)	(577,454,976)	(577,454,976)

공정가치금융자산 평가손

2018.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,781,954,791)	13,968,655,558

2019.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	1,093,641,900	(6,057,294,584)	11,789,789,665

당기순이익(손실)	125,182,988	125,182,988

공정가치금융자산 평가손	230,240,400	230,240,400

2019.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,323,882,300	(5,932,111,596)	12,145,213,053

현금흐름표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	446,221,431	196,309,544

영업활동에서 창출된 현금	443,484,311	196,700,243

이자수취	7,800,135	7,431,545

이자지급	(3,248,975)	(6,147,084)

법인세환급(납부)	(1,814,040)	(1,675,160)

투자활동현금흐름	(209,197,580)	(212,492,540)

매도가능금융자산의 처분	19,850

보증금의 회수	100,000,000

유형자산의 취득	(36,794,000)	(67,304,000)

유형자산의 처분	4,300,000

무형자산의 취득	(177,278,580)	(164,383,390)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	4,875,000	(85,125,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	237,023,851	(16,182,996)

기초현금및현금성자산	1,711,602,810	3,308,569,326

연결범위의 변동

기말현금및현금성자산	1,948,626,661	3,292,386,330