네오리진 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	6,942,386,303	7,948,947,219

현금및현금성자산	3,732,229,412	4,402,694,067

매출채권 및 기타유동채권	2,357,025,107	2,943,533,578

매출채권	2,049,283,697	2,638,139,329

미수금	18,503,680	0

선급금	179,393,700	175,385,000

선급비용	109,844,030	130,009,249

미환급세금	10,113,410	7,514,200

재고자산	843,018,374	595,205,374

비유동자산	6,348,939,453	6,117,813,225

지분법적용투자주식	0	0

매도가능증권	1,897,918,210	1,385,042,960

유형자산	721,219,068	762,082,436

사용권자산	842,163,896	886,488,311

무형자산	1,952,433,308	2,035,005,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	357,298,916	355,455,636

장기임차보증금	240,000,000	240,000,000

현재가치할인차금	(38,613,744)	(40,457,024)

보증금	155,912,660	155,912,660

주임종복지지원금	424,000,000	427,000,000

이연법인세자산	153,906,055	266,738,610

자산총계	13,291,325,756	14,066,760,444

부채

유동부채	1,125,939,932	1,464,775,192

매입채무 및 기타유동채무	933,802,702	1,258,769,057

매입채무	439,197,900	648,601,500

미지급금	132,804,643	243,948,395

선수금	0	0

선수수익	89,298,954	65,120,400

예수금	43,643,278	42,520,978

미지급비용	29,332,821	37,224,736

단기차입금	0	100,000,000

유동성금융리스부채	199,525,106	121,353,048

유지보수충당부채	192,137,230	206,006,135

비유동부채	1,703,899,361	1,783,802,776

장기매입채무 및 기타비유동채무	622,981,071	740,604,043

비유동금융리스부채	622,981,071	740,604,043

확정급여채무	1,080,918,290	1,043,198,733

부채총계	2,829,839,293	3,248,577,968

자본

자본금	5,064,259,500	5,064,259,500

자본잉여금	11,678,286,172	11,678,286,172

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	1,179,982,050	779,939,355

확정급여제도의 재측정손익	0	0

매도가능금융자산평가이익	1,179,982,050	779,939,355

이익잉여금(결손금)	(9,471,935,513)	(8,715,196,805)

자본총계	10,461,486,463	10,818,182,476

자본과부채총계	13,291,325,756	14,066,760,444

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,496,954,931	1,496,954,931	2,279,692,076	2,279,692,076

매출원가	901,529,715	901,529,715	1,066,754,714	1,066,754,714

매출총이익	595,425,216	595,425,216	1,212,937,362	1,212,937,362

판매비와관리비	1,355,798,503	1,355,798,503	1,088,455,332	1,088,455,332

급여	479,408,210	479,408,210	494,460,429	494,460,429

퇴직급여	42,792,450	42,792,450	48,001,107	48,001,107

복리후생비	61,197,793	61,197,793	56,345,081	56,345,081

세금과공과	2,389,450	2,389,450	2,753,150	2,753,150

감가상각비	46,505,234	46,505,234	12,697,369	12,697,369

임차료	21,196,978	21,196,978	53,691,943	53,691,943

경상연구개발비	144,206,442	144,206,442	146,650,503	146,650,503

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

무형자산상각비	11,546,881	11,546,881	11,369,146	11,369,146

기타판매비와관리비	546,555,065	546,555,065	262,486,604	262,486,604

영업이익(손실)	(760,373,287)	(760,373,287)	124,482,030	124,482,030

영업외손익	3,634,579	3,634,579	700,958	700,958

금융수익	17,751,411	17,751,411	12,580,509	12,580,509

금융비용	(14,498,250)	(14,498,250)	(11,932,537)	(11,932,537)

기타수익	413,418	413,418	56,679	56,679

기타비용	(32,000)	(32,000)	(3,693)	(3,693)

법인세비용차감전순이익(손실)	(756,738,708)	(756,738,708)	125,182,988	125,182,988

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(756,738,708)	(756,738,708)	125,182,988	125,182,988

기타포괄손익	400,042,695	400,042,695	230,240,400	230,240,400

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	400,042,695	400,042,695	230,240,400	230,240,400

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	400,042,695	400,042,695	230,240,400	230,240,400

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능증권 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(356,696,013)	(356,696,013)	355,423,388	355,423,388

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	(15)	(15)	3	3

자본변동표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,093,641,900	(6,057,294,584)	11,789,789,665

당기순이익(손실)	125,182,988	125,182,988

매도가능증권평가이익	230,240,400	230,240,400

2019.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,323,882,300	(5,932,111,596)	12,145,213,053

2020.01.01 (기초자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	779,939,355	(8,715,196,805)	10,818,182,476

당기순이익(손실)	(756,738,708)	(756,738,708)

매도가능증권평가이익	400,042,695	400,042,695

2020.03.31 (기말자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	1,179,982,050	(9,471,935,513)	10,461,486,463

현금흐름표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(354,091,393)	446,221,431

영업활동에서 창출된 현금	(364,480,390)	443,484,311

이자수취	13,000,666	7,800,135

이자지급	(12,459)	(3,248,975)

법인세환급(납부)	(2,599,210)	(1,814,040)

투자활동현금흐름	(216,373,262)	(209,197,580)

유형자산의 취득	(39,788,182)	(36,794,000)

무형자산의 취득	(179,585,080)	(177,278,580)

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000	4,875,000

재무활동현금흐름	(100,000,000)	0

단기차입금의 순증감	(100,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(670,464,655)	237,023,851

기초현금및현금성자산	4,402,694,067	1,711,602,810

기말현금및현금성자산	3,732,229,412	1,948,626,661