네오리진 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2019.06.30 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	6,579,112,848	6,149,983,178

현금및현금성자산	2,069,442,986	1,711,602,810

매출채권 및 기타유동채권	3,431,646,201	3,256,547,917

매출채권	2,893,787,838	2,837,638,201

단기보증금자산	240,000,000	0

선급금	176,802,217	384,322,717

선급비용	121,056,146	34,586,999

미환급세금	3,527,880	8,214,270

재고자산	1,074,495,781	1,173,618,181

비유동자산	8,594,514,841	8,541,648,532

지분법적용투자주식	454,419,685	454,419,685

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,140,055,000	1,771,080,000

당기손익-공정가치금융자산	16,145,710	16,145,710

유형자산	658,449,105	548,926,811

무형자산	4,336,843,430	4,431,549,915

장기매출채권 및 기타비유동채권	155,912,660	395,912,660

보증금	155,912,660	395,912,660

주임종복지지원금	433,624,992	443,374,992

이연법인세자산	399,064,259	480,238,759

자산총계	15,173,627,689	14,691,631,710

부채

유동부채	1,878,531,336	1,956,567,513

매입채무 및 기타유동채무	1,653,295,871	1,744,641,185

매입채무	728,070,100	997,692,410

미지급금	326,337,385	246,014,260

선수금	7,680,470	1,327,992

선수수익	207,689,700	96,027,498

예수금	40,889,011	45,950,015

미지급비용	29,129,205	44,129,010

단기차입금	313,500,000	313,500,000

유지보수충당부채	225,235,465	211,926,328

비유동부채	996,111,372	945,274,532

확정급여채무	996,111,372	945,274,532

부채총계	2,874,642,708	2,901,842,045

자본

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200

자본잉여금	9,977,241,895	9,977,241,895

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	1,381,442,400	1,093,641,900

확정급여제도의 재측정손익	0	0

공정가치금융자산평가손	1,381,442,400	1,093,641,900

이익잉여금(결손금)	(5,835,899,768)	(6,057,294,584)

자본총계	12,298,984,981	11,789,789,665

자본과부채총계	15,173,627,689	14,691,631,710

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,427,404,350	4,707,096,426	1,798,723,675	4,248,887,288

매출원가	1,226,584,429	2,293,339,143	922,484,732	2,430,857,159

매출총이익	1,200,819,921	2,413,757,283	876,238,943	1,818,030,129

판매비와관리비	1,109,015,779	2,197,471,111	1,208,465,385	2,519,399,651

급여	478,130,549	972,590,978	555,619,599	1,138,641,748

퇴직급여	48,001,107	96,002,214	47,095,048	98,068,046

복리후생비	70,466,681	126,811,762	79,462,253	161,697,149

세금과공과	2,289,670	5,042,820	2,636,791	5,603,661

감가상각비	16,463,856	29,161,225	20,873,225	43,820,862

임차료	31,506,812	62,957,129	42,001,368	90,185,422

경상연구개발비	167,905,052	314,555,555	162,920,454	306,788,839

대손상각비	0	0	(2,057,920)	(2,057,920)

무형자산상각비	10,938,979	22,308,125	2,844,449	5,278,234

기타판매비와관리비	283,313,073	568,041,303	297,070,118	671,373,610

영업이익(손실)	91,804,142	216,286,172	(332,226,442)	(701,369,522)

영업외손익	4,407,686	5,108,644	(6,801,515)	(215,113,411)

금융수익	17,832,383	30,412,892	15,571,419	31,240,656

금융비용	(14,246,930)	(26,179,467)	(23,384,883)	(39,100,986)

기타수익	871,603	928,282	1,081,953	9,033,931

기타비용	(49,370)	(53,063)	(70,004)	(216,287,012)

법인세비용차감전순이익(손실)	96,211,828	221,394,816	(339,027,957)	(916,482,933)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	96,211,828	221,394,816	(339,027,957)	(916,482,933)

기타포괄손익	57,560,100	287,800,500	863,401,500	863,401,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	57,560,100	287,800,500	863,401,500	863,401,500

공정가치금융자산평가이익	57,560,100	287,800,500	863,401,500	863,401,500

총포괄손익	153,771,928	509,195,316	524,373,543	(53,081,433)

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	2	5	(7)	(19)

자본변동표
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

당기순이익(손실)	(916,482,933)	(916,482,933)

공정가치금융자산 평가손	863,401,500	863,401,500

2018.06.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	863,401,500	(3,120,982,748)	14,493,029,101

2019.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	1,093,641,900	(6,057,294,584)	11,789,789,665

당기순이익(손실)	221,394,816	221,394,816

공정가치금융자산 평가손	287,800,500	287,800,500

2019.06.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,381,442,400	(5,835,899,768)	12,298,984,981

현금흐름표
제 13 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	771,870,040	381,178,241

영업활동에서 창출된 현금	758,626,190	370,943,424

이자수취	15,096,767	19,436,973

이자지급	(6,539,307)	(12,388,876)

법인세환급(납부)	4,686,390	3,186,720

투자활동현금흐름	(414,029,864)	(515,919,952)

매도가능금융자산의 처분	55,019,850

보증금의 회수	100,000,000

유형자산의 취득	(85,850,254)	(230,093,818)

유형자산의 처분	4,300,000

무형자산의 취득	(337,929,610)	(364,895,984)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	9,750,000	(80,250,000)

재무활동현금흐름	0	0

단기차입금의 차입	10,000	100,000,000

단기차입금의 상환	(10,000)	(100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	357,840,176	(134,741,711)

기초현금및현금성자산	1,711,602,810	3,308,569,326

연결범위의 변동

기말현금및현금성자산	2,069,442,986	3,173,827,615