네오리진 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	6,522,113,365	7,853,985,934

현금및현금성자산	2,166,949,198	3,308,569,326

매출채권	2,240,116,465	3,249,976,127

미수금	113,256

선급금	376,027,717	105,598,744

선급비용	59,123,528	36,839,499

미환급세금	6,392,770	7,318,580

재고자산	1,673,390,431	1,145,683,658

비유동자산	10,440,464,592	9,829,634,067

지분법적용투자주식	450,464,861	450,464,861

매도가능증권	1,289,109,460	435,125,710

유형자산	486,712,092	663,651,119

무형자산	6,430,086,746	6,272,798,419

보증금	451,022,660	551,022,660

주임종복지지원금	448,249,992	372,874,992

이연법인세자산	884,818,781	1,083,696,306

자산총계	16,962,577,957	17,683,620,001

부채

유동부채	2,075,595,980	2,204,133,241

매입채무	849,382,550	779,659,502

미지급금	158,491,319	253,581,452

선수금	1,982,992	8,038,882

선수수익	161,599,171	116,427,498

예수금	46,864,549	125,840,711

미지급비용	39,708,350	70,406,362

유지보수충당부채	190,567,049	223,178,834

단기차입금	627,000,000	627,000,000

비유동부채	830,496,069	933,376,226

확정급여채무	830,496,069	933,376,226

부채총계	2,906,092,049	3,137,509,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,056,485,908	14,546,110,534

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200

자본잉여금	9,974,409,895	9,974,409,895

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	705,111,225

이익잉여금(결손금)	(3,399,235,666)	(2,204,499,815)

자본총계	14,056,485,908	14,546,110,534

자본과부채총계	16,962,577,957	17,683,620,001

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,769,464,930	6,018,352,218	2,834,081,658	6,849,340,055

매출원가	891,920,767	3,322,777,926	1,160,969,791	2,999,914,111

매출총이익	877,544,163	2,695,574,292	1,673,111,867	3,849,425,944

판매비와관리비	1,150,109,721	3,669,509,372	1,240,421,038	3,767,220,561

급여	535,775,961	1,674,417,709	576,091,846	1,782,965,037

퇴직급여	47,164,433	145,232,479	49,037,742	147,113,226

복리후생비	74,556,979	236,254,128	85,858,916	261,248,848

세금과공과	3,233,801	8,837,462	3,410,930	10,749,793

감가상각비	21,331,999	65,152,861	38,959,980	98,244,213

임차료	42,592,520	132,777,942	57,984,284	149,715,021

경상연구개발비	170,509,251	477,298,090	96,898,082	303,534,092

대손상각비	(2,057,920)	(3,000,000)

무형자산상각비	3,528,503	8,806,737	17,467,377	52,322,947

기타판매비와관리비	251,416,274	922,789,884	314,711,881	964,327,384

영업이익(손실)	(272,565,558)	(973,935,080)	432,690,829	82,205,383

영업외손익	(5,687,360)	(220,800,771)	(8,846,503)	(8,634,504)

금융수익	13,238,255	44,478,911	9,173,470	40,631,672

금융비용	(15,725,290)	(54,826,276)	(18,489,516)	(53,060,560)

기타수익	49,679	9,083,610	633,884	4,256,252

기타비용	(3,250,004)	(219,537,016)	(164,341)	(461,868)

법인세비용차감전순이익(손실)	(278,252,918)	(1,194,735,851)	423,844,326	73,570,879

법인세비용

당기순이익(손실)	(278,252,918)	(1,194,735,851)	423,844,326	73,570,879

기타포괄손익	(158,290,275)	705,111,225

총포괄손익	(436,543,193)	(489,624,626)	423,844,326	73,570,879

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유지분	(278,252,918)	(1,194,735,851)	423,844,326	73,570,879

2. 비지배지분

총포괄이익의 귀속

1. 지배기업 소유지분	(436,543,193)	(489,624,626)	423,844,326	73,570,879

2. 비지배지분

기본주당순손익

계속영업기본주당이익	(6)	(25)	9	2

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632

당기순이익(손실)	73,570,879	73,570,879

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	2,565,852,013

종속기업 유상증자	(2,832,000)	(2,832,000)

매도가능증권평가이익

2017.09.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,304,472,825)	14,446,137,524

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

당기순이익(손실)	(1,194,735,851)	(1,194,735,851)

유상증자

종속기업 유상증자

매도가능증권평가이익	705,111,225	705,111,225

2018.09.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	705,111,225	3,399,235,666	14,056,485,908

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(261,016,500)	(146,966,432)

영업활동에서 창출된 현금	(273,312,818)	(150,110,435)

이자수취	30,089,013	27,960,856

이자지급	(18,718,505)	(25,964,513)

법인세 환급(납부)	925,810	1,147,660

투자활동현금흐름	(880,603,628)	(1,558,023,155)

매도가능금융자산의 처분	55,019,850

보증금의 회수	100,000,000

보증금의 지급	(205,485,000)

유형자산의 취득	(238,933,818)	(501,344,531)

유형자산의 처분	4,300,000	1,450,000

무형자산의 취득	(725,614,660)	(606,585,744)

영업권의 취득	(33,307,888)

주.임.종 복지지원금 회수	14,625,000	157,250,008

주.임.종 복지지원금 지급	(90,000,000)	(370,000,000)

재무활동현금흐름	2,563,020,013

단기차입금의 차입	110,000,000

단기차입금의 상환	(110,000,000)

주식의 발행	2,563,020,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,141,620,128)	858,030,426

기초현금및현금성자산	3,308,569,326	2,910,643,994

기말현금및현금성자산	2,166,949,198	3,768,674,420