네오리진 분기보고서 (2020.09)
5. 재무제표 주석

제 14(당) 분기 2020년 09월 30일 현재
제 13(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
제 13(전) 분기 2019년 09월 30일 현재
주식회사 코닉글로리

1. 일반 사항

주식회사 코닉글로리(이하 "당사")는 2007년 2월 20일에 설립된 법인입니다. 또한, 당사는 2012년 12월 1일을 기준일로 하여 정보보안솔루션 개발 및 판매회사인 (주)정보보호기술을 흡수합병하였습니다.당사의 주식은 2007년 4월 16일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였으며, 본사는 서울특별시 강남구 학동로 155에 위치하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 주요 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)

JOY FRIENDS PTE.LTD(*1)	2,408,740	4.76%

RNV LP	1,416,377	2.80%

JOYSTONE LP	897,350	1.77%

자기주식	25,180	0.05%

기타	45,894,948	90.62%

합계	50,642,595	100.00%

(*) 2020년 6월 30일에 양도인 조명제는 양수인 JOY FRIENDS PTE LTD 외 2인에게 주식 4,722,467주를 12,500백만원에 양도하는 계약을 체결하였으며 2020년 8월 19일 임시주주총회 개최 이후 2020년 8월 28일에 양수도 대금 지급완료에 따라 최대주주가 변경되었습니다. 2. 재무제표 작성기준

분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기재무제표는 보고기간말 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(1) 회계정책의 변경과 공시1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당사가 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

개정기준서는 기업이 취득한 대상이 '사업'인지 아니면 '개별 자산취득'인지 판단하는 데 필요한 사업 및 관련 구성요소의 정의를 명확히 하였습니다.

취득한 대상이 사업이라고 판단 내리기 위해 산출물의 창출에 기여할 수 있는 투입물과 실질적인 과정이 필요하다는 점을 명확하게 설명하고, 산출물을 보다 좁게 정의하였습니다. 또한, 사업의 필수 구성요소 중 과정이 실질적인지 여부를 판단할 때 필요한 구체적인 지침과 사례를 추가하였으며, 취득한 대상이 사업이 아닌지 간단히 판단할 수 있는 집중테스트를 선택적으로 적용할 수 있도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(나) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

개정기준서는 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'고 기술함으로써 개념체계를 포함한 기준서간 중요성의 정의를 일관되게 정리하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(다) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 개정기준서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정 또는 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3. 유의적인 회계정책 ( 1) 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된회계정책이나 계산방법과 동일합니다.중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

( 2) 중요한 회계추정 및 가정분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 2020년 COVID-19의 확산으로 당사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 재무위험관리 4.1 재무위험관리요소 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019 년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

4.2 유동성 위험 전기말과 비교하여 주석14 에서 설명하 고 있는 차입금 변동내역을 제외하고는 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다.

4.3 공정가치 측정

4.3.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .

(1) 당분기말(단위: 원)

분류	계정명	유동	비유동

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

1. 금융자산

공정가치로 측정된 금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산	기타포괄손익-공정가치축정지분상품	-	-	1,586,592,500	1,586,592,500

당기손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치측정지분상품	-	-	16,145,710	1,645,710

소계	-	-	1,602,738,210	162,738,210

상각후원가로 측정된 금융자산

현금및현금성자산	현금및현금성자산	4,179,230,684	4,179,230,684	-	-

대여금및수취채권	매출채권	756,088,488	756,088,488	-	-

미수금	37,950,432	37,950,432	-	-

미환급세금	6,570,710	6,570,710	-	-

보증금	-	-	373,311,578	373,311,578

종업원복지지원금	-	-	418,000,000	418,000,000

소계	6,418,524,603	6,418,524,603	791,311,578	791,311,578

합계	6,418,524,603	6,418,524,603	2,394,049,788	2,394,049,788

2. 금융부채

상각후원가로 측정하는금융부채	매입채무	455,433,000	455,433,000	-	-

미지급금	328,367,184	328,367,184	-	-

예수금	45,142,536	45,142,536	-	-

미지급비용	29,974,910	29,974,910	-	-

리스부채	221,372,159	221,372,159	523,152,148	523,152,148

소계	1,080,289,789	1,080,289,789	523,152,148	523,152,148

합계	1,080,289,789	1,080,289,789	523,152,148	523,152,148

(2) 전기말(단위: 원)

분류	계정명	유동	비유동

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

1. 금융자산

공정가치로 측정된 금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산	기타포괄손익-공정가치축정지분상품	-	-	1,368,897,250	1,368,897,250

당기손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치측정지분상품	-	-	16,145,710	16,145,710

소계	-	-	1,385,042,960	1,385,042,960

상각후원가로 측정된 금융자산

현금및현금성자산	현금및현금성자산	4,402,694,067	4,402,694,067	-	-

대여금및수취채권	매출채권	2,638,139,329	2,638,139,329	-	-

미환급세금	7,514,200	7,514,200	-	-

보증금	-	-	355,455,636	355,455,636

종업원복지지원금	-	-	427,000,000	427,000,000

소계	7,048,347,596	7,048,347,596	782,455,636	782,455,636

합계	7,048,347,596	7,048,347,596	2,167,498,596	2,167,498,596

2. 금융부채

상각후원가로 측정하는금융부채	매입채무	648,601,500	648,601,500	-	-

미지급금	243,948,395	243,948,395	-	-

예수금	42,520,978	42,520,978	-	-

미지급비용	37,224,736	37,224,736	-	-

단기차입금	100,000,000	100,000,000	-	-

리스부채	121,353,048	121,353,048	740,604,043	740,604,043

소계	1,193,648,657	1,193,648,657	740,604,043	740,604,043

합계	1,193,648,657	1,193,648,657	740,604,043	740,604,043

5. 영업부문에 대한 정보

(1) 보고기간 종료일 현재 당사의 사업부문별 매출액 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 보안사업 화장품사업 합계 매출 7,033,809,146 6,738,445 7,040,549,591 매출원가 4,079,195,749 5,858,915 4,085,054,664 매출총이익 2,954,613,397 879,530 2,955,492,927 (단위: 원) 구분 보안사업 화장품사업 합계 매출 6,880,683,647 56,023,626 6,936,707,273 매출원가 3,332,230,090 43,325,274 3,375,555,364 매출총이익 3,548,453,557 12,698,352 3,561,151,909 (2) 보고기간 종료일 현재 당사의 지역별 수익정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 국내매출 5,674,600,404 6,263,205,958 해외매출 1,365,947,187 673,501,315 합계 7,040,547,591 6,936,707,273 6. 현금및현금성자산 보고기간 종료일 현재 당사의 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같으며, 사용이 제한된 내역은 없습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 현금 452,360 378,380 보통예금 4,178,778,324 4,402,315,687 합계 4,179,230,684 4,402,694,067 7. 매출채권 ( 1) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 809,825,169 2,677,616,342 대손충당금 (53,736,681) (39,477,013) 기말잔액 756,088,488 2,638,139,329 (2) 보고기간 종료일 현재 매출채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 (39,477,013) (39,477,013) 당기설정 (14,259,668) - 대손제각 - - 기말잔액 (53,736,681) (39,477,013) ( 3) 보고기간 종료일 현재 당사의 당분기말 매출채권의 연령분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 매출채권 557,428,488 203,014,900 49,381,781 809,825,169 (-)대손충당금 (110,000) (5,659,868) (47,966,813) (53,736,681) 합계 557,318,488 197,355,032 1,414,968 756,088,488 8. 재고자산 (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전기 취득원가 평가충당금 장부가액 취득원가 평가충당금 장부가액 원재료 882,009,200 (171,372,601) 710,636,599 702,425,600 (123,229,681) 579,195,919 상품 5,279,277 - 5,279,277 16,009,455 - 16,009,455 합계 887,288,477 (171,372,601) 715,915,876 718,435,055 (123,229,681) 595,205,374 (2) 보고기간 종료일 현재 당사의 재고자산평가충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 (123,229,681) (292,112,123) 당기설정 (136,117,040) (186,598,193) 당기환입 87,974,120 380,613,195 기말잔액 (171,372,601) (98,097,121) 9. 관 계기업 투 자 (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업 투자 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 회사 소재 당분기말 전기말 지분율 장부금액 지분율 장부금액 관계기업 (주)시큐리티존(주1) 한국 30.00% - 30.00% - (주)네오플랜트 한국 45.33% - 45.33% - 합계 - - - - (주1) 시큐리티존은 전기말에 지분법적용투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다. 10 . 공정가치측정금융자산 (1) 보고기간 종료일 현재 공정가치측정금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 범주 당분기말 전기말 지분증권 기타포괄손익-공정가치측정 1,586,592,500 1,368,897,250 수익증권 당기손익-공정가치측정 16,145,710 16,145,710 (2) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 당분기말 보유주식수 지분율 취득원가 장부금액 평가이익 ㈜이엠티 737,950 5.10% 368,975,000 1,586,592,500 169,802,295 (단위: 원) 회사명 전기말 보유주식수 지분율 취득원가 장부금액 평가이익 ㈜이엠티 737,950 5.10% 368,975,000 1,368,897,250 779,939,355 ( 3) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 당분기말 보유좌수 지분율 취득원가 장부금액 평가이익 정보통신공제조합 70 - 16,145,710 16,145,710 - (단위: 원) 회사명 전기말 보유좌수 지분율 취득원가 장부금액 평가이익 정보통신공제조합 70 - 16,145,710 16,145,710 - 11. 유형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 유형자산장부가액과 유형자산 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 시설장치 공기구비품 유지용자산 합계 1. 당기초 장부가액 취득원가 58,014,793 1,966,137,845 1,779,618,934 3,803,771,572 감가상각누계액 (55,514,804) (1,682,162,635) (1,304,011,697) (3,041,689,136) 순장부가액 2,499,989 283,975,210 475,607,237 762,082,436 2. 기중변동액 취득 - 51,456,963 - 51,456,963 대체 - 23,320,000 7,600,000 30,920,000 처분 - (2,206,600) (25,840,800) (28,047,400) 감가상각비 (1,500,003) (107,558,580) (124,294,755) (233,353,338) 감가상각비누계액 감소 - 1,930,782 5,560,650 7,491,432 국고보조금상계 - - - - 3. 당분기말 장부가액 취득원가 58,014,793 2,038,708,208 1,791,378,134 3,888,101,135 감가상각누계액 (57,014,807) (1,787,790,433) (1,422,745,802) (3,267,551,042) 국고보조금 - - - 순장부가액 999,986 250,917,775 338,632,332 590,550,093 (단위: 원) 구분 시설장치 공기구비품 유지용자산 합계 1. 전기초 장부가액 취득원가 58,014,793 1,851,732,137 1,415,935,925 3,325,682,855 감가상각누계액 (51,327,300) (1,549,025,671) (1,176,403,073) (2,776,756,044) 순장부가액 6,687,493 302,706,466 239,532,852 548,926,811 2. 기중변동액 취득 - 114,405,708 - 114,405,708 대체 - - 363,683,009 363,683,009 처분 - - - - 감가상각비 (4,187,504) (133,136,964) (127,608,624) (264,933,092) 국고보조금상계 - - - - 3. 전기말 장부가액 취득원가 58,014,793 1,966,137,845 1,779,618,934 3,803,771,572 감가상각누계액 (55,514,804) (1,682,162,635) (1,304,011,697) (3,041,689,136) 국고보조금 - - - - 순장부가액 2,499,989 283,975,210 475,607,237 762,082,436 (2) 유형자산 감가상각비의 배부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 매출원가 124,294,755 127,608,624 판매비와관리비(경상연구개발비포함) 109,058,583 137,324,468 합계 233,353,338 264,933,092 (3) 보고기간 종료일 현재 유형자산 담보제공 내역은 없습니다. 12 . 사용권자산 (1) 보고기간 종료일 현재 당분기말과 전기말의 당사의 사용권자산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 사용권자산 1,066,807,051 1,063,785,971 감가상각누계액 (310,774,417) (177,297,660) 장부금액 756,032,634 886,488,311 (2) 당분기 중 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기초 장부금액 증가 감소 기말 장부금액 사용권자산 886,488,311 3,021,080 (133,476,757) 756,032,634 (3) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 건물 취득금액 1,066,807,051 감가상각누계액 (310,774,417) 장부금액 756,032,634 (4) 당 분 기 중 손익으로 인식된 사용권자산 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 사용권자산 감가상각비 (133,467,757) 리스부채 이자비용 (22,461,217) 사용권자산에서 생기는 수익 5,717,023 합계 (150,220,951) (5) 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 142,204 천원입니다. 13 . 무형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 개발비 소프트웨어 특허권 상표권 등 영업권 합계 기초 장부가액 1,868,395,779 161,491,769 5,117,724 - - 2,035,005,272 증가 367,768,716 8,108,636 3,819,600 7,054,720 - 386,751,672 내부개발 367,768,716 - - - - 367,768,716 개별취득 - 8,108,636 3,819,600 7,054,720 - 18,982,956 처분 - - - - - - 손상 - - - - - - 상각 (753,570,937) (52,508,900) (2,458,299) (117,579) - (808,655,715) 분기말 장부가액 1,482,593,558 117,091,505 6,479,025 6,937,141 - 1,613,101,229 (단위: 원) 구분 개발비 소프트웨어 특허권 상표권 등(주1) 영업권 합계 기초 장부가액 2,063,062,575 205,677,853 - 1,269,791,715 893,017,772 4,431,549,915 증가 691,272,418 - 16,377,329 - - 707,649,747 내부개발 691,272,418 - - - - 691,272,418 개별취득 - - 16,377,329 - - 16,377,329 처분 - - - - - - 손상 (65,283,274) - - (1,269,791,715) (893,017,772) (2,228,092,761) 상각 (820,655,940) (44,186,084) (11,259,605) - - (876,101,629) 기말 장부가액 1,868,395,779 161,491,769 5,117,724 - - 2,035,005,272 (주1) 상표권 등은 상표권, 산업재산권으로 구성되어 있습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 무형자산 및 잔여상각기간은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 개발자산명 장부금액 잔여상각기간 개발비 차세대유무선IDS 1,482,593,558 0~3년 소프트웨어 라이선스 등 117,091,505 0~5년 산업재산권 특허권 6,479,025 0~5년 상표권 상표권,실용신안권등 6,937,141 0~5년 합계 1,613,101,229 14. 차입금 (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같으며, 당사의 장기차입금은 없습니다. (단위: 원) 구 분 차입처 구분 금리 당분기말 전기말 단기차입금 신한은행 일반자금대출 4.470% - 100,000,000 합계 - 100,000,000 (2) 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초 100,000,000 313,500,000 증가 - 10,000 감소 (100,000,000) (10,000) 분기말 - 313,500,000 15. 순확정급여부채 (1) 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가 61,859,112 185,577,336 67,687,413 203,062,239 이자원가(*) 5,153,946 15,461,838 8,504,718 25,514,154 사외적립자산의 기대수익(*) (2,762,421) (8,287,263) (2,925,921) (8,777,763) 포괄손익계산서에 포함된 총 비용 64,250,637 192,751,911 73,266,210 219,798,630 (*)금융비용과 금융수익으로 분류되었습니다. (2) 순확정급여부채 산정내역 은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 1,587,955,371 1,471,997,527 사외적립자산의 공정가치 (1,394,550,463) (428,798,794) 확정급여채무 193,404,908 1,043,198,733 16. 자본금 (1) 보통주자본금 보고기간 종료일 현재 당사의 보통주자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구분 당분기말 전기말 수권주식수 200,000,000 200,000,000 발행주식총수 50,642,595 50,642,595 보통주자본금 5,064,259,500 5,064,259,500 (2) 자본금등 변동내역당분기 중 관련계정의 변동내역 없습니다. 17. 기타의 판매비와관리비 보고기간 종료일 현재 당사의 기타의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 과 목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 여비교통비 24,139,770 71,477,044 33,278,049 129,994,515 접대비 38,945,457 93,677,077 43,884,192 134,747,634 통신비 3,305,036 12,643,099 4,024,764 14,586,931 보험료 509,700 2,926,590 489,745 1,999,921 차량유지비 8,944,390 25,159,930 9,139,880 26,153,260 운반비 8,601,151 30,336,874 16,806,163 53,008,797 교육훈련비 540,000 2,000,000 1,823,688 16,420,961 도서인쇄비 584,672 11,610,417 2,345,000 7,038,319 사무용품비 1,059,360 3,321,495 1,118,981 2,934,918 소모품비 3,593,350 30,059,775 2,390,762 12,554,308 지급수수료 173,661,887 848,229,148 128,211,532 337,487,358 광고선전비 5,000,001 23,788,223 7,590,995 38,533,986 합계 268,888,774 1,155,229,672 251,103,751 775,460,908 18. 비용의 성격별 분류 보고기간 종료일 현재 당사의 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 원재료비 760,394,733 3,232,039,944 864,030,687 2,610,798,118 종업원급여 882,551,154 2,862,045,262 897,691,943 2,575,710,172 여비교통비 33,379,590 97,242,004 42,705,229 171,375,118 세금과공과금 4,191,530 12,369,510 3,674,150 10,548,610 감가상각비 116,977,688 366,830,095 69,849,549 185,340,518 무형자산상각비 261,437,045 786,339,535 226,543,703 659,179,798 임차료 36,430,190 102,577,570 82,685,635 242,933,043 지급수수료 179,661,887 876,437,146 136,461,555 398,414,975 기타 93,707,702 211,179,649 62,179,666 360,261,629 합계(*) 2,368,731,519 8,547,060,715 2,385,822,117 7,214,561,981 (*) 포괄손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비 및 재무상태표상 개발비 증가액을 합한 금액임. 19. 법인세비용 보고기간 종료일 현재 당사의 법인세비용 구성내역 및 유효세율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 법인세부담액(법인세추납액.환급액) - - ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 47,892,955 113,644,300 ±자본에 직접 반영된 법인세 (47,892,955) (113,644,300) 법인세비용 - - 법인세비용차감전순이익 (1,034,339,722) 249,369,398 유효세율 -% -% 20. 우발부채 및 약정사항 ( 1) 보고기간 종료일 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정내용 (단위: 원) 금융기관 약정한도액 사용금액 내역 신한은행 500,000,000 - 기업일반자금회전대출 (2) 보고기간 종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내용은 다음과 같습니다. 또한, 당사는 보고기간종료일 현재 대표이사로부터 차입금 등에 대하여 포괄근을제공받고 있습니다. (단위: 원) 제공자 보증금액 보증내역 서울보증보험 357,432,763 이행보증 등 (3) 보고기간 종료일 현재 당사가 타인에게 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 보증금액 제공처 기타보증금 8,640,000 네이버 3,960,000 네이버 1,545,000 삼성SDS 합계 14,145,000 - 21. 특수관계자 거래 당분기 및 전분기중 당사의 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (1) 특수관계자 구분 당분기말 전기말 비고 관계기업 ㈜시큐리티존 ㈜시큐리티존 지분율 : 30.00% ㈜네오플랜트 ㈜네오플랜트 지분율 : 45.33% (2) 매출 및 매입 등 거래와 채권채무잔액 (단위: 원) 구분 당분기 당분기말 매출 매입 채권 채무 ㈜시큐리티존 - 36,600,000 - 24,420,000 합계 - 46,633,760 - 24,420,000 (단위: 원) 구분 전분기 전분기말 매출 매입 채권 채무 ㈜시큐리티존 - 222,500,000 - 2,750,000 합계 - 298,357,565 - 3,600,245 (3) 보고기간 종료일 현재 당사는 주택자금지원금 418백만원 있습니다. (4) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 이사(등기), 이사회의 구성원 등을 포함하고 있습니다. 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 급여 및 기타 단기종업원 급여 469,373,000 406,342,590 퇴직급여 34,738,038 33,179,562 합 계 504,111,038 439,522,152 22. 주당손익 분기주당순손익은 보통주 1주에 대한 분기순손익을 계산한 것이며, 그 산정내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당손익기본주당손익은 당사의 보통주분기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당반기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. (단위: 원,주) 계정과목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 계속영업당기순손익(A) (511,892,349) (1,058,209,514) 27,974,582 249,369,398 가중평균유통보통주식수(B) 50,642,595 50,642,595 47,790,357 47,682,635 계속영업기본주당순손익(A/B) (11) (21) 1 5 (2) 희석주당순손익당분기말에는 희석화증권이 존재하지 않아 희석화효과가 없어 희석주당순손익을 계산하지 않았습니다. 23. 영업활동에서 창출된 현금 당분기와 전분기 중 영업활동 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 1. 분기순이익(손실) (1,058,209,514) 249,369,398 2. 조정사항 1,366,392,734 1,051,956,504 이자비용 37,935,514 35,220,627 퇴직급여 185,577,336 203,062,239 감가상각비 364,899,313 185,340,518 무형자산상각비 808,655,715 659,179,798 대손상각비 14,259,668 - 유형자산처분손실 275,818 - 외화환산손실 - 656,100 이자수익 (45,210,630) (31,502,778) 3. 순운전자본의 변동 (11,756,125) (310,696,363) 매출채권의 증가(감소) 1,867,791,173 (216,029,573) 기타금융채권의 증가(감소) (457,844,596) 178,215,789 재고자산의 감소 (116,930,352) 184,285,438 매입채무의 감소 (193,168,500) (405,965,865) 기타금융채무의 증가 77,168,963 6,078,501 기타유동부채의 증가 (4,023,077) 38,414,927 리스임차료의 지급 (142,204,000) - 퇴직금의 지급 (85,081,330) (95,695,580) 사외적립자산의 증가 (957,464,406) - 합 계 296,427,095 990,629,539 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항당사는 2012년 12월 관계회사인 (주)정보보호기술을 흡수 합병하였습니다. 합병결과(주)코닉글로리는 존속하고 (주)정보보호기술은 소멸되었습니다. 합병 관련하여 발생한 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2012년 8월 31일 제출한 증권신고서(합병)의 '제1부 합병의 개요'중 '기타 투자자보호에 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 관련 공시서류는 2012년 8월 31일 제출한 증권신고서 및 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. 2. 대손충당금 설정현황가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률 제14기3분기 매출채권 810 54 6.7% 보증금 409 0 0% 합 계 1,784 54 3.0% 제13기 매출채권 2,678 39 1.3% 보증금 396 - 0.0% 합 계 3,074 39 1.3% 제12기 매출채권 2,877 39 1.4% 보증금 396 0 0.0% 합 계 3,273 39 1.2% (2) 대손충당금 변동현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제14기 3분기 제13기 제12기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 39 39 79 2. 순대손처리액(①－②±③) - - (37) ① 대손처리액(상각채권액) - - (37) ② 상각채권회수액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 15 - (3) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 54 39 39 ( 3) 매출채권 연령분석 (단위 : 백만원) 구분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과 계 금액 계 558 203 49 810 구성비율 69% 25% 6% 100% 3. 재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 사업부문 계정과목 제14기 3분기 제13기 제12기 보안솔루션 원재료 711 579 1,162 상품 - - - 소 계 711 579 1,162 화장품 원재료 - - - 상품 5 16 12 소 계 5 16 12 합계 원재료 711 579 1,162 상품 5 16 12 소 계 716 595 1,174 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 5.9% 4.2% 8.0% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 8.3 7.4 4.4 나. 재고자산의 실사내역 등1) 실사일자- 매월 결산을 위하여 자체 재고자산 실사 실시- 반기 및 기말에는 전사 공식 재고자산 실사 실시- 재고조사시점과 기말시점의 재고자산 변동 내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표 보고일 기준 재고자산의 실재성을 확인2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부- 사내보관재고 : 폐창식 조사 실시- 사외보관재고 : 미매출 재고에 대해선 물품보유확인서 징구- 외부감사인은 회사의 기말재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인 3) 재고자산실사내역 (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 비 고 원재료 882 882 (171) 711 - 상품 5 5 0 5 - 합 계 887 887 (171) 716 - 4. 공정가치 평가내역동 내용은 'III. 재무에 관한 사항' 중 '4. 금융상품 종류별 공정가치'를 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 5. 채무증권 발행실적 채무증권 발행실적 (기준일 : - ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 : 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제14기(당기) 정동회계법인 - - - 제13기(전기) 정동회계법인 적정 - - 제12기(전전기) 정동회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제14기(당기) 정동회계법인 제14기 재무제표 감사 60,000 - - - 제13기(전기) 정동회계법인 제13기 재무제표 감사 60,000 547시간 60,000 547시간 제12기(전전기) 정동회계법인 제12기 재무제표 감사 50,000 434시간 50,000 434시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제14기(당기) - - - - - - - - - - 제13기(전기) - 세무조정용역 - 6,000 - - - - - - 제12기(전전기) - 세무조정용역 - 6,000 - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 6인으로 구성되어 있으며, 상법에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.기타 이사회 구성 및 의무 등 자세한 사항은 당사 정관을 참조하시기 바랍니다.※ 이사의 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결 사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 20-01 2020.01.31 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건 가결 - 20-02 2020.02.07 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 내부결산 재무제표 승인의 건 가결 - 20-03 2020.03.06 제13기 결산 재무제표 확정 승인의 건 / 정기주주총회 개최의 건 가결 - 20-04 2020.03.23 정관 제31조 제2항 적용 승인의 건 가결 - 20-05 2020.06.30 임시주주총회 개최의 건/권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건 가결 - 20-06 2020.06.30 공장등록증 발급을 위한 지점 설치 결의의 건 가결 - 20-07 2020.07.20 임시주주총회 부의안건 일부 변경의 건 가결 - 20-08 2020.08.19 대표이사 변경의 건 가결 - 20-09 2020.09.11 임시주주총회 개최의 건 가결 - 20-10 2020.10.27 임시주주총회 안건 확정의 건 가결 - 다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 표결 비 고 20-01 2020.01.31 1(1) 찬성 - 20-02 2020.02.07 0(1) - - 20-03 2020.03.06 0(1) - - 20-04 2020.03.23 0(1) - - 20-05 2020.08.19 2(2) 찬성 - 20-06 2020.09.11 2(2) 찬성 - 20-07 2020.10.27 2(2) 찬성 - 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사) 에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 2 2 0 1 (*1) 선임 : 2020년 8월 19일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.(*2) 중도퇴임 : 2020년 3월 25일 일신상의 사유로 퇴임하였습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출기준일 현재 감사위원회를 별도로 두고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(조동환)이 2019년 감사업무를 수행하였습니다.2020년 3월 25일부터 8월 18일까지는 2020년 3월 25일 진행된 주주총회에서 주주제안에 의해 선임된 감사2명(이재홍, 김경남)이 조동환 감사와 함께 감사업무를 수행하였습니다.2020년 8월 19일부터는 2020년 8월 19일 진행된 임시주주총회에서 선임된 감사(김남훈)가 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다. 제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다. ※ 감사의 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 20-01 2020.01.31 2019년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 가결 - 20-02 2020.03.06 제13기 결산 재무제표 확정 승인의 건 / 정기주주총회 개최의 건 가결 - 20-03 2020.08.19 대표이사 변경의 건 가결 - 20-04 2020.09.11 임시주주총회 개최의 건 가결 - 20-5 2020.10.27 임시주주총회 안건 확정의 건 가결 - ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 다. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2019년 06월 07일 경영기획팀 외감법 주요 개정법규 2019년 10월 17일 코스닥협회 바람직한 지배구조와 기업공시최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 라. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 2 팀장외(1년) - 요청자료 대응 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마. 준법지원인 지원조직 현황: 해당사항 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부(1) 주총결의효력정지등 가처분당사의 주주인 정해종은 주총결의효력정지등 가처분 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였으나, 2020년 3월 4일 기각되었습니다.2020년 3월 13일 서울고등법원에 항고가 제기되었습니다.2020년 6월 22일 원고의 신청으로 소가 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 01일 10일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 2020년 03월 04일 소송등의 판결.결정 2020년 03월 18일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(주총결의 효력정지등 가처분) 2020년 06월 22일 소송등의 판결.결정(주총결의효력정지등가처분)(2) 주주총회결의 무효확인당사의 주주인 정해종은 주주총회결의 무효확인 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다.2020년 6월 22일 원고의 신청으로 소가 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 01월 14일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 2020년 06월 22일 소송등의 판결.결정(주주총회결의 무효확인)(3) 의안상정가처분당사의 주주인 정해종외 3인은 의안상정가처분 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였으나, 소송취하신청이 접수되어 2020년 3월 9일 가처분신청이 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 02월 27일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 2020년 03월 10일 소송등의 판결.결정(의안상정가처분)(4) 주주명부열람등사가처분당사의 주주인 정해종은 주주명부열람등사가처분 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였고, 2020년 3월 2일 일부 인용 되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 02월 27일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 2020년 03월 03일 소송등의 판결.결정(5) 검사인 선임 신청당사의 주주인 정해종외 2인은 검사인 선임 신청 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였고, 2020년 3월 20일 검사인 선임이 결정되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 03월 18일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(검사인선임 신청) 2020년 03월 23일 소송등의 판결.결정(검사인 선임)(6) 증거보전 신청당사의 주주인 정해종외 2인은 증거 보전 신청 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였고, 2020년 4월 2일 증거보전이 결정되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 04월 07일 소송등의 판결.결정(증거보전)(7) 주주총회 결의 효력정지 등 가처분당사의 주주인 김광준외 1인은 주주총회 결의 효력정지 등 가처분 신청 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였으나, 2020년 4월 28일 기각되었습니다.2020년 5월 11일 서울고등법원에 항고가 제기 되었습니다.2020년 6월 22일 원고의 신청으로 소가 취하되었습니다.※ 관련공시 : 2020년 04월 13일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 2020년 04월 29일 소송등의 판결.결정(주주총회 결의 효력정지 등 가처분) 2020년 05월 15일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 2020년 06월 22일 소송등의판결.결정(주주총회 결의 효력정지 등 가처분) (8) 주주총회 결의 무효확인당사의 주주인 김기원은 주주총회결의 무효확인 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다.※ 관련공시 : 2020년 09월 16일 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 다. 경영권경쟁 공시일자 원고 피고 사건의명칭 소송내용 진행상황 판결결정내용 회사의 대응 2020.01.10 정해종 당사 주총결의효력정지등가처분 1. 신청인의 피신청인 주식회사 코닉글로리에 대한 주주총회결의무효확인 사건의 본안판결 확정시까지, 가. 피신청인 주식회사 코닉글로리의 2012.03.23.자 주주총회결의 중 정관 제31조 부분에 관한 효력을 정지하고, 나. 피신청인 주식회사 코닉글로리의 대표이사는 위 가.항 기재 주주총회결의 부분을 집행하여서는 아니 된다. 다. 피신청인 주식회사 코닉글로리의 정관 제31조 제2항의 효력을 정지한다. 2. 소송비용은 피신청인이 부담한다. 완료 1. 이 사건 신청을 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다. - 2020.01.14 정해종 당사 주주총회결의 무효확인 1. 피고의 2012.3.23.자 주주총회에서 정관 제31조를 변경한 결의는 무효임을 확인한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 완료 채권자들의 대리인은 당사자의 사정에 따라 이 사건의 소송제기.신청을 취하합니다. - 2020.02.27 정해종외3명 당사 의안상정가처분 1. 피신청인은 2020.3.말경에 개최 예정인 정기주주총회에서 별지 목록 기재 안건을 상정하여야 한다. 2. 피신청인은 위 주주총회일 2주간 전에 각 주주에 대하여 위 의안을 기재하여 위 주주총회의 소집통지 혹은 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다. 3. 신청비용은 피신청인의 부담으로 한다.[별지] 정관변경의 건, 사내이사 2명(김재헌, 김인원) 선임,사외이사 2명(박용우, 박종호) 선임감사 2명(이재홍, 김경남) 선임 완료 채권자들의 대리인은 당사자의 사정에 따라 이 사건 가처분신청을 취하합니다. - 2020.02.27 정해종 당사 주주명부열람등사가처분 1. 피신청인 주식회사 코닉글로리는 별지 기재 문서를 피신청인 주식회사 코닉글로리의 본점 또는 그 보관장소에서 영업시간 내에 한하여 신청인 또는 그 대리인에게 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 복사, 전자적 기록형태로 작성된 경우에는 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사를 포함한다)를 하게 한다. 2. 피신청인 주식회사 코닉글로리는 피신청인 주식회사 국민은행으로 하여금 신청인 또는 그 대리인이 피신청인 주식회사 국민은행의 영업소에서 별지 기재 문서를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 복사, 전자적 기록형태로 작성된 경우에는 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사를 포함한다)하도록 허용하여야 한다. 3. 피신청인 주식회사 국민은행은 신청인 또는 그 대리인이 피신청인 주식회사 국민은행의 영업소에서 별지 기재 문서를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 복사, 전자적 기록형태로 작성된 경우에는 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사를 포함한다)할 수 있도록 허용하여야 한다. 4. 만약 피신청인들이 별지 기재 문서의 작성 이후 신청인의 요구에도 불구하고 위 제1,2,3항을 이행하지 아니할 때에는 각 신청인에게 그 의무위반이 있는 날마다 1일 금300,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라. 5. 신청비용은 피신청인들의 부담으로 한다. 완료 1. 채무자 주식회사 코닉글로리는 영업시간 내에 한하여 채무자 주식회사 코닉글로리의 본점 또는 채무자 주식회사 국민은행의 영업소에서 채권자 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 주주명부를 열람 및 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사의 방법으로 등사하도록 허용하여야 한다. 2. 채무자 주식회사 코닉글로리가 제1항의 의무를 이행하지 아니할 경우 채권자에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 10,000,000원씩을 지급하라. 3. 채권자의 채무자 주식회사 코닉글로리에 대한 나머지 신청 및 채무자 주식회사 국민은행에 대한 신청을 각 기각한다. 4. 소송비용 중 채권자와 채무자 주식회사 코닉글로리 사이에 생긴 부분은 채무자 주식회사 코닉글로리가 부담하고, 채권자와 채무자 주식회사 국민은행과 사이에 생긴 부분은 채권자가 부담한다. - 2020.03.18 정해종외3명 당사 검사인 선임 신청 사건본인이 2020.3.25. 오전 9시에 개최하는 정기주주총회(그 연회, 속회 및 향후 소집일시가 변경되는 경우 변경된 소집일시에 개최되는 주주총회를 포함함)에 관하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다. 완료 1. 신청인들이 2020.3.23까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2020.3.25. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 변윤석[1970.10.9.생, 서울 강남구 테헤란로87길 36, 14층(도심공항타워)]을 검사인으로 선임한다. 2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 신청인들이 이를 부담한다. - 2020.03.18 정해종 당사 주총결의효력정지등가처분 1. 제1심 결정을 취소한다. 2. 서울중앙지방법원 2020가합500148 주주총회결의 무효확인 사건의 판결 확정시까지, 채무자가 2012.3.23자 정기주주총회에서 한 채무자 정관 변경결의의 효력을 정지하고, 채무자의 대표이사는 위 결의 부분을 집행하여서는 아니 된다. 3. 총소송비용은 채무자가 부담한다. 완료 채권자들의 대리인은 당사자의 사정에 따라 이 사건의 소송제기.신청을 취하합니다. 2020.04.02 정해종외2명 당사 증거보전 피신청인은 별지 기재 목적물을 법원에 제출하라. 완료 피신청인은 이 결정을 송달받은 날로부터 7일 이내에 별지 기재 목적물을 이 법원에 제출하라.별지내용 : 2020.03.25.자 정기주주총회 당시 참석한 주주명단, 제출된 위임장 및 첨부서류, 투표용지, 집계표, 의사록, 속기록 등 의결권행사에 관한 서류 일체 - 2020.04.07 김광준외1명 당사 주주총회결의 효력정지등 가처분 1. 본안판결 확정시까지, 채무자의 2012.3.23.자 정기주주총회에서 이루어진 채무자 정관 제31조 변경(제31조 제2항 신설)결의 부분에 관한 효력을 정지한다.2. 채무자 대표이사는 제1항 기재 정기주주총회 결의부분을 집행하여서는 아니된다.3. 신청 총비용은 채무자가 부담한다. 완료 1. 이 사건 신청을 기각한다.2. 소송비용은 채권자들이 부담한다. - 2020.05.11 김광준외1명 당사 주총결의효력정지등가처분 1. 원심 결정을 취소한다. 2. 본안판결 확정시까지, 채무자의 2012.3.23자 정기주주총회에서 이루어진 채무자 정관 제31조 변경(제31조 제2항 신설) 결의 부분에 관한 효력을 정지 한다.3. 채무자 대표이사는 제2항 기재 정기주주총회 결의부분을 집행하여서는 아니 된다. 4. 소송비용은 제1,2심 모두 채무자가 부담한다. 완료 채권자들의 대리인은 당사자의 사정에 따라 이 사건의 소송제기.신청을 취하합니다. - 2020.09.07 김기원 당사 주주총회 결의 무효확인 1. 피고의 2012.3.23.자 주주총회에서 정관 제31조를 변경한 결의는 무효임을 확인한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 진행중 - 당사는 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 JOY FRIENDS PTE.LTD. 본인 보통주 0 0 2,408,740 4.76 - RNV LP 공동보유자 보통주 0 0 1,416,377 2.80 - JOYSTONE LP 공동보유자 보통주 0 0 897,350 1.77 - 계 보통주 0 0 4,722,467 9.33 - 우선주 - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) JOY FRIENDS PTE.LTD. 5 ZHU JUN - - - STONEHOUSE PTE.LTD. 47.33 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 JOY FRIENDS PTE.LTD. 자산총계 6,329 부채총계 - 자본총계 6,329 매출액 - 영업이익 -3 당기순이익 -3 ※ 최대주주의 설립지는 싱가포르이며 재무정보는 US$ 기준으로 작성됩니다. 원화표기를 위하여 2020년 3분기말일 기준 서울외국환중개소 제공 매매기준환율(1,1173.50)을 적용하였습니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2020년 08월 28일 JOY FRIENDS PTE.LTD 2,408,740 9.33 최대주주변경을 수반하는 경영권 양수도계약이행 공동보유자(RNV LP, JOY STONE LP) 3. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식의 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 신규사업에의진출 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사의 경영, 기술,판매 등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 금융기관 ,기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 회사의 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 금융기관 ,기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 차입금 상환, 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위하여 국내외 금융기관 ,기관투자자 또는 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 11. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 ~ 1월 31일 명의개서대리인 국민은행 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문 4. 최근 6개월 간의 국내시장 주가 및 거래실적 (단위 : 주, 원) 종 류 04월 05월 06월 07월 08월 09월 기명식보통주 최고 1,350 1,495 2,145 1,945 3,185 3,945 최저 1,020 1,225 1,405 1,480 1,875 2,700 월간거래량 10,434,191 20,790,362 51,951,078 28,823,824 38,532,564 39,015,989 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 3,959 3,973 99.65 38,042,833 50,642,595 75.12 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 리지앙 남 1981년 12월 대표이사 등기임원 상근 경영(사업) 현) Joyport Games, CEO - - - 2개월 2023년 09월 02일 첸보 남 1981년 05월 사내이사 등기임원 상근 경영총괄 전) Boqiu Tech, CEO 현) Hangzhou Miaoju, CEO - - - 2개월 2023년 09월 02일 센이카이 남 1978년 10월 사내이사 등기임원 상근 경영(재무) 전) Pan-China CPA, Manager 전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 전) KangqiangElectronics(002119.SZ), Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ) 사외이사 현) Jiangsu Wuzhong(600200.SH), Dalian Insulator(002606.SZ) 사외이사 - - - 2개월 2023년 09월 02일 선보 남 1980년 12월 기타비상무이사 등기임원 비상근 공동경영 전) Microsoft Research 전) Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 현) Long Voyage Capital, CEO - - - 2개월 2023년 09월 02일 박문해 남 1973년 11월 사외이사 등기임원 비상근 외부감사 전) ㈜그라비티 해외사업본부 본부장 전) ㈜써니파크 대표이사 전) ㈜엔터메이트 사업부장 - - - 2개월 2023년 09월 02일 유지아지 남 1984년 05월 사외이사 등기임원 비상근 외부감사 전) Hangzhou Xigu Technology, CEO 현) Jedi-Games, CEO - - - 2개월 2023년 09월 02일 김남훈 남 1981년 06월 감사 등기임원 비상근 내부감사 전) 법무법인 세종, 변호사 전) King Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 위어드바이즈, 변호사 현) ㈜드림씨아이에스, 사외이사 - - - 2개월 2023년 09월 02일 2. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전체 남 42 0 0 0 42 5.00 2,236 64 0 0 0 - 전체 여 4 0 0 0 4 6.50 174 54 - 합 계 46 0 0 0 46 5.20 2,409 63 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 3. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 717 119 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사의 수(사외이사의 수) 6(2) 1,000 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 484 69 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 469 156 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 2 2 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 3 13 4 - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 관계 및 계열회사 지분현황 (단위 : %) 출자회사 피출자회사 (주)코닉글로리 (주)네오플랜트 (주)시큐리티존 (주)순수자아 (주)코닉글로리 - 45.33 30.00 - (주)네오플랜트 - - - - (주)시큐리티존 - - - - 2. 회사와 관계 및 계열회사간 임원 겸직 현황 겸 직 자 겸 직 회 사 성 명 직 위 회사명 직 위 리지앙 대표이사 Joyport Games CEO 첸보 사내이사 Hangzhou Miaoju CEO 센이카이 사내이사 Jiangsu Wuzhong(600200.SH), Dalian Insulator(002606.SZ) 사외이사 선보 기타비상무이사 Long Voyage Capital CEO 유지아이 사외이사 Jedi-Games CEO 김남훈 감사 법무법인 위어드바이즈 변호사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)시큐리티존(비상장)(주1) 2015년 11월 03일 투자 600 60,000 30.00 - - - - 60,000 30.00 - 390 -133 (주)네오플랜트(비상장) 2008년 05월 28일 투자 5,011 60,946 45.33 - - - - 60,946 45.33 - - - (주)이엠티(코넥스상장)(주2) 2011년 05월 27일 투자 3,000 737,950 5.10 1,369 - - 218 737,950 5.10 1,587 23,171 -1,937 합 계 858,896 - 1,369 - - 218 858,896 - 1,587 23,561 -2,070 (주1) 시큐리티존의 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일 기준입니다. (주2) 이엠티의 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일 기준입니다. 이엠티는 지난 10월 29일 이사회결의에서 513,075주를 제3자배정유상증자하기로 결정하여 납입이 완료되어 분기보고서 제출일 현재 당사의 이엠티 지분율은 4.93% 입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 : 해당 사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : - ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 2. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 3. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자(제3자배정) 1회차 2015년 07월 14일 운영자금 1,880 운영자금 1,880 - 유상증자(제3자배정) 2회차 2015년 11월 03일 운영자금 599 운영자금 599 - 유상증자(제3자배정) 3회차 2017년 01월 12일 운영자금 2,570 운영자금 2,570 - 유상증자(제3자배정) 4회차 2019년 09월 26일 운영자금 2,000 운영자금 2,000 - 4. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : - ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - ( - ) - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 5. 주요경영사항신고내용의 진행상황등가. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 임시주주총회(2020.11.11) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 제1조 사명 변경(회사제안) 제1-2호 의안 : 제2조 21호 사업목적 추가(회사제안) 제1-3호 의안 : 제2조 31호 사업목적 삭제(주주제안) 제1-4호 의안 : 제2조 32호~37호 사업목적 추가(주주제안) 제1-5호 의안 : 제17조 5항 전환사채의 전환가격 최저한도 조정(회사제안) 제1-6호 의안 : 제18조 6항 신주인수권부사채의 행사가격 최저한도 조정(회사제안) 부 결부결원안대로 승인 원안대로 승인 부결부결 - 임시주주총회(2020.8.19) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 Li Jiang 선임의 건 제1-2호의안:사내이사 Chen Bo 선임의 건 제1-3호의안:사내이사 Shen Yikai 선임의 건 제1-4호의안:기타 비상무이사 Sun Bo 선임의 건 제1-5호의안:사외이사 박문해 선임의 건 제1-6호의안:사외이사 Yu Jiazi 선임의 건 제2호 의안 :감사 김남훈 선임의 건 원안대로 승인 원안대로 승인 - 제13기주주총회(2020.3.25) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 중간배당조항 신설의 건 제1-2호 의안 : 주주총회결의방법 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김승태 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 변경원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이종봉 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이영태 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 김인원 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박용우 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 박종호 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 서재철 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사 이재홍 선임의 건 제3-4호 의안 : 감사 김경남 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결부결원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제12기주주총회(2019.3.26) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인"""" - 제11기주주총회(2018.3.28) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인" - 제10기주주총회(2017.3.23) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인""" - 제9기주주총회(2016.3.29) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인"""" - 제8기주주총회(2015.3.20) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건제6호 의안 : 주식분할(액면분할)의 건 원안대로 승인""""" - 제7기주주총회(2014.3.28) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인"""" - 제6기주주총회(2013.3.29) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인""""" - 임시주주총회(2012.10.26) 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 원안대로 승인" - 제5기주주총회(2012.3.23) 제1호 의안: 제5기 대차대조표, 손익계산서, 결손금, 처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인""" - 제4기주주총회(2011.3.25) 제1호 의안: 제4기 대차대조표, 손익계산서, 결손금, 처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인""" - 제3기주주총회(2010.3.26) 제1호 의안: 제3기 대차대조표, 손익계산서, 결손금, 처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인""""" - 제2기주주총회(2009.3.26) 제1호 의안: 제2기 대차대조표, 손익계산서, 결손금, 처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인""" - 제1기주주총회(2008.3.28) 제1호 의안 : 제1기 대차대조표, 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인"""" - 6. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건등 : 주 주 의 의결권 행사에 관한 사항 중 소수주주권 및 경영권경쟁에 관한 소송이 진행중에 있습니다. 나. 채무보증 현황 : 해당 사항이 없습니다. 다. 채무인수약정 현황 : 해당사항이 없습니다. 라. 그밖의 우발부채 등 : 해당 사항이 없습니다. 7. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 : 해당 사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생 한 주요사항 : 주 주 의 의결권 행사에 관한 사항 중 소수주주권 및 경영권경쟁에 관한 소송이 진행중에 있습니다. 8 . 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표.jpg 중소기업기준검토표 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 9. 보호예수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 2,989,533 2019년 10월 14일 2020년 10월 15일 2019.10.14~2020.10.14 증권신고서 미제출 50,642,595 보통주 2,408,740 2020년 08월 28일 2021년 08월 28일 2020.08.28~2021.08.27 최대주주변경 50,642,595 ※ 예수주식수 2,989,533주는 반환예정일인 2020년 10월 15일에 반환 완료 되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 : 해당 사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 : 해당 사항이 없습니다.