네오리진 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	7,552,137,629	7,853,985,934

현금및현금성자산	3,292,386,330	3,308,569,326

매출채권	2,657,020,021	3,249,976,127

미수금	6,364,150

선급금	509,927,217	105,598,744

선급비용	83,987,070	36,839,499

미환급세금	8,993,740	7,318,580

재고자산	993,459,101	1,145,683,658

비유동자산	9,583,009,422	9,829,634,067

지분법적용투자주식	450,464,861	450,464,861

매도가능증권	435,120,710	435,125,710

유형자산	452,500,302	663,651,119

무형자산	6,252,204,591	6,272,798,419

보증금	451,022,660	551,022,660

주임종복지지원금	457,999,992	372,874,992

이연법인세자산	1,083,696,306	1,083,696,306

자산총계	17,135,147,051	17,683,620,001

부채

유동부채	2,199,703,090	2,204,133,241

매입채무	811,720,443	779,659,502

미지급금	185,415,076	253,581,452

선수금	2,119,482	8,038,882

선수수익	194,899,999	116,427,498

예수금	105,786,861	125,840,711

미지급비용	55,371,069	70,406,362

유지보수충당부채	217,390,160	223,178,834

단기차입금	627,000,000	627,000,000

비유동부채	966,788,403	933,376,226

확정급여채무	966,788,403	933,376,226

부채총계	3,166,491,493	3,137,509,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	13,968,655,558	14,546,110,534

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200

자본잉여금	9,974,409,895	9,974,409,895

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(2,781,954,791)	(2,204,499,815)

비지배지분

자본총계	13,968,655,558	14,546,110,534

자본과부채총계	17,135,147,051	17,683,620,001

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,450,163,613	2,450,163,613	1,609,422,340	1,609,422,340

매출원가	1,508,372,427	1,508,372,427	830,358,663	830,358,663

매출총이익	941,791,186	941,791,186	779,063,677	779,063,677

판매비와관리비	1,310,934,266	1,310,934,266	1,326,586,387	1,326,586,387

급여	583,022,149	583,022,149	685,507,232	685,507,232

퇴직급여	50,972,998	50,972,998	49,037,742	49,037,742

복리후생비	82,234,896	82,234,896	85,919,426	85,919,426

세금과공과	2,966,870	2,966,870	4,497,293	4,497,293

감가상각비	22,947,637	22,947,637	30,820,120	30,820,120

임차료	48,184,054	48,184,054	42,892,337	42,892,337

경상연구개발비	143,868,385	143,868,385	111,455,185	111,455,185

무형자산상각비	2,433,785	2,433,785	17,514,909	17,514,909

기타판매비와관리비	374,303,492	374,303,492	298,942,143	298,942,143

영업이익(손실)	(369,143,080)	(369,143,080)	(547,522,710)	(547,522,710)

영업외손익	(208,311,896)	(208,311,896)	4,807,500	4,807,500

금융수익	15,669,237	15,669,237	20,803,559	20,803,559

금융비용	(15,716,103)	(15,716,103)	(16,920,667)	(16,920,667)

기타수익	7,951,978	7,951,978	1,216,615	1,216,615

기타비용	(216,217,008)	(216,217,008)	(292,007)	(292,007)

법인세비용차감전순이익(손실)	(577,454,976)	(577,454,976)	(542,715,210)	(542,715,210)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(577,454,976)	(577,454,976)	(542,715,210)	(542,715,210)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(577,454,976)	(577,454,976)	(542,715,210)	(542,715,210)

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유지분	(577,454,976)	(577,454,976)	(542,715,210)	(542,715,210)

2. 비지배지분	0	0	0	0

총포괄이익의 귀속

1. 지배기업 소유지분	(577,454,976)	(577,454,976)	(542,715,210)	(542,715,210)

2. 비지배지분	0	0	0	0

기본주당순손익

계속영업기본주당이익	(12)	(12)	(11)	(11)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632

당기순이익(손실)	(542,715,210)	(542,715,210)

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	2,565,852,013

종속기업 유상증자	(2,832,000)	(2,832,000)

2017.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,920,758,914)	13,829,851,435

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

당기순이익(손실)	(577,454,976)	(577,454,976)

유상증자

종속기업 유상증자

2018.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,781,954,791)	13,968,655,558

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	196,309,544	(221,902,699)

영업활동에서 창출된 현금	196,700,243	(223,149,227)

이자수취	7,431,545	11,668,882

이자지급	(6,147,084)	(8,338,864)

법인세 환급(납부)	(1,675,160)	(2,083,490)

투자활동현금흐름	(212,492,540)	(597,269,188)

매도가능금융자산의 처분	19,850

주.임.종 복지지원금 회수	4,875,000	150,000,000

주.임.종 복지지원금 지급	(90,000,000)	(240,000,000)

보증금의 회수	100,000,000

보증금의 지급	(108,485,000)

유형자산의 취득	(67,304,000)	(162,160,700)

유형자산의 처분	4,300,000

무형자산의 취득	(164,383,390)	(203,315,600)

영업권의 취득	(33,307,888)

재무활동현금흐름	2,563,020,013

주식의 발행	2,563,020,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,182,996)	1,743,848,126

기초현금및현금성자산	3,308,569,326	2,910,643,994

기말현금및현금성자산	3,292,386,330	4,654,492,120