네오리진 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	7,205,086,362	7,496,075,646

현금및현금성자산	3,260,618,043	3,260,837,594

매출채권	2,638,515,061	3,219,908,667

선급금	505,197,217	105,598,744

선급비용	83,987,070	36,839,499

미환급세금	8,985,880	7,312,160

재고자산	707,783,091	865,578,982

비유동자산	9,997,654,647	10,235,389,729

지분법적용투자주식	1,050,464,861	1,050,464,861

매도가능증권	435,120,710	435,125,710

유형자산	362,434,915	565,154,269

무형자산	6,212,025,203	6,232,160,931

보증금	395,912,660	495,912,660

주임종복지지원금	457,999,992	372,874,992

이연법인세자산	1,083,696,306	1,083,696,306

자산총계	17,202,741,009	17,731,465,375

부채

유동부채	2,188,837,715	2,196,438,639

매입채무	803,177,943	779,659,502

미지급금	183,437,221	246,370,480

선수금	2,119,482	8,038,882

선수수익	194,899,999	116,427,498

예수금	105,441,841	125,357,081

미지급비용	55,371,069	70,406,362

유지보수충당부채	217,390,160	223,178,834

단기차입금	627,000,000	627,000,000

비유동부채	961,725,047	933,376,226

확정급여채무	961,725,047	933,376,226

부채총계	3,150,562,762	3,129,814,865

자본

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200

자본잉여금	9,977,241,895	9,977,241,895

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(2,701,264,102)	(2,151,791,839)

자본총계	14,052,178,247	14,601,650,510

자본과부채총계	17,202,741,009	17,731,465,375

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,424,281,706	2,424,281,706	1,532,498,433	1,532,498,433

매출원가	1,499,441,246	1,499,441,246	802,388,022	802,388,022

매출총이익	924,840,460	924,840,460	730,110,411	730,110,411

판매비와관리비	1,258,150,676	1,258,150,676	1,278,915,378	1,278,915,378

급여	569,856,079	569,856,079	678,907,480	678,907,480

퇴직급여	45,909,642	45,909,642	49,037,742	49,037,742

복리후생비	81,062,636	81,062,636	83,193,923	83,193,923

세금과공과	2,964,820	2,964,820	4,159,613	4,159,613

감가상각비	14,492,239	14,492,239	17,281,873	17,281,873

임차료	37,609,054	37,609,054	31,817,337	31,817,337

경상연구개발비	143,868,385	143,868,385	111,455,185	111,455,185

무형자산상각비	1,975,685	1,975,685	17,056,809	17,056,809

기타판매비와관리비	360,412,136	360,412,136	286,005,416	286,005,416

영업이익(손실)	(333,310,216)	(333,310,216)	(548,804,967)	(548,804,967)

영업외손익	(216,162,047)	(216,162,047)	4,566,098	4,566,098

금융수익	15,646,320	15,646,320	20,803,559	20,803,559

금융비용	(15,716,103)	(15,716,103)	(16,920,667)	(16,920,667)

기타수익	124,744	124,744	975,213	975,213

기타비용	(216,217,008)	(216,217,008)	(292,007)	(292,007)

법인세비용차감전순이익(손실)	(549,472,263)	(549,472,263)	(544,238,869)	(544,238,869)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(549,472,263)	(549,472,263)	(544,238,869)	(544,238,869)

기타포괄손익

총포괄손익	(549,472,263)	(549,472,263)	(544,238,869)	(544,238,869)

기본주당순손익

계속영업기본주당이익	(12)	(12)	(12)	(12)

자본변동표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632

당기순이익(손실)	(544,238,869)	(544,238,869)

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	2,565,852,013

2017.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	(2,922,282,573)	13,831,159,776

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	(2,151,791,839)	14,601,650,510

당기순이익(손실)	(549,472,263)	(549,472,263)

유상증자

2018.03.31 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,781,954,791)	14,052,178,247

현금흐름표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	212,272,989	94,610,691

영업활동에서 창출된 현금	212,685,165	93,364,163

이자수취	7,408,628	11,668,882

이자지급	(6,147,084)	(8,338,864)

법인세환급(납부)	(1,673,720)	(2,083,490)

투자활동현금흐름	(212,492,540)	(987,573,600)

종속기업의 취득	(600,000,000)

매도가능금융자산의 처분	19,850

주.임.종 복지지원금의 회수	4,875,000	150,000,000

주.임.종 복지지원금의 지급	(90,000,000)	(240,000,000)

보증금의 회수	100,000,000

보증금의 지급	(53,375,000)

유형자산의 취득	(67,304,000)	(50,045,000)

유형자산의 처분	4,300,000

무형자산의 취득	(164,383,390)	(194,153,600)

재무활동현금흐름	2,565,852,013

주식의 발행	2,565,852,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	(219,551)	1,672,889,104

기초현금및현금성자산	3,260,837,594	2,910,643,994

기말현금및현금성자산	3,260,618,043	4,583,533,098