네오리진 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	6,418,524,603	7,948,947,219

현금및현금성자산	4,179,230,684	4,402,694,067

매출채권 및 기타유동채권	1,516,807,333	2,943,533,578

매출채권	756,088,488	2,638,139,329

미수금	37,950,432	0

선급금	483,120,900	175,385,000

선급비용	239,647,513	130,009,249

미환급세금	6,570,710	7,514,200

재고자산	715,915,876	595,205,374

비유동자산	5,572,579,399	6,117,813,225

매도가능증권	1,602,738,210	1,385,042,960

유형자산	590,550,093	762,082,436

사용권자산	756,032,634	886,488,311

무형자산	1,613,101,229	2,035,005,272

장기매출채권 및 기타비유동채권	373,311,578	355,455,636

장기임차보증금	214,548,918	199,542,976

보증금	158,762,660	155,912,660

주임종복지지원금	418,000,000	427,000,000

이연법인세자산	218,845,655	266,738,610

자산총계	11,991,104,002	14,066,760,444

부채

유동부채	1,344,771,689	1,464,775,192

매입채무 및 기타유동채무	1,211,759,446	1,258,769,057

매입채무	455,433,000	648,601,500

미지급금	328,367,184	243,948,395

선수수익	131,469,657	65,120,400

예수금	45,142,536	42,520,978

미지급비용	29,974,910	37,224,736

단기차입금	0	100,000,000

유동성금융리스부채	221,372,159	121,353,048

유지보수충당부채	133,012,243	206,006,135

비유동부채	716,557,056	1,783,802,776

확정급여채무	193,404,908	1,043,198,733

장기매입채무 및 기타비유동채무	523,152,148	740,604,043

비유동금융리스부채	523,152,148	740,604,043

부채총계	2,061,328,745	3,248,577,968

자본

자본금	5,064,259,500	5,064,259,500

자본잉여금	11,678,286,172	11,678,286,172

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	949,741,650	779,939,355

매도가능금융자산평가이익	949,741,650	779,939,355

이익잉여금(결손금)	(9,773,406,319)	(8,715,196,805)

자본총계	9,929,775,257	10,818,182,476

자본과부채총계	11,991,104,002	14,066,760,444

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,768,186,151	7,040,547,591	2,229,610,847	6,936,707,273

매출원가	1,071,981,859	4,085,054,664	1,082,216,221	3,375,555,364

매출총이익	696,204,292	2,955,492,927	1,147,394,626	3,561,151,909

판매비와관리비	1,284,369,544	4,094,237,335	1,118,810,836	3,316,281,947

급여	484,876,360	1,627,464,860	506,775,283	1,479,366,261

퇴직급여	42,792,450	128,377,350	48,001,107	144,003,321

복리후생비	55,761,268	174,247,104	59,545,324	186,357,086

세금과공과	3,024,140	8,654,720	2,555,200	7,598,020

감가상각비	46,709,006	140,387,535	16,510,574	45,671,799

임차료	21,910,024	63,532,138	52,734,052	159,375,327

경상연구개발비	350,054,789	749,315,690	160,205,827	474,761,382

대손상각비(대손충당금환입)	110,000	14,259,668	0	0

무형자산상각비	10,246,733	32,768,598	21,379,718	43,687,843

기타판매비와관리비	268,884,774	1,155,229,672	251,103,751	775,460,908

영업이익(손실)	(588,165,252)	(1,138,744,408)	28,583,790	244,869,962

영업외손익	76,272,903	80,534,894	(609,208)	4,499,436

금융수익	13,411,733	45,400,797	11,752,627	42,165,519

금융비용	(12,338,411)	(39,763,523)	(12,373,183)	(38,552,650)

기타수익	75,263,581	75,427,438	11,562	939,844

기타비용	(64,000)	(529,818)	(214)	(53,277)

법인세비용차감전순이익(손실)	(511,892,349)	(1,058,209,514)	27,974,582	249,369,398

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(511,892,349)	(1,058,209,514)	27,974,582	249,369,398

기타포괄손익	(240,276,520)	169,802,295	115,120,200	402,920,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(240,276,520)	169,802,295	115,120,200	402,920,700

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	(240,276,520)	169,802,295	115,120,200	402,920,700

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능증권 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(752,168,869)	(888,407,219)	143,094,782	652,290,098

기본주당순손익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	(10)	(21)	1	5

자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	1,093,641,900	(6,057,294,584)	11,789,789,665

당기순이익(손실)	0	0	0	0	249,369,398	249,369,398

유상증자	298,953,300	1,701,044,277	0	0	0	1,999,997,577

매도가능증권평가이익	0	0	0	402,920,700	0	402,920,700

2019.09.30 (기말자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	1,496,562,600	(5,807,925,186)	14,442,077,340

2020.01.01 (기초자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	779,939,355	(8,715,196,805)	10,818,182,476

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,058,209,514)	(1,058,209,514)

유상증자	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익	0	0	0	169,802,295	0	169,802,295

2020.09.30 (기말자본)	5,064,259,500	11,678,286,172	2,010,894,254	949,741,650	(9,773,406,319)	9,929,775,257

현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	328,564,470	1,006,537,067

영업활동에서 창출된 현금	296,427,095	990,629,539

이자수취	31,206,344	22,705,221

이자지급	(12,459)	(9,706,473)

법인세환급(납부)	943,490	2,908,780

투자활동현금흐름	(452,027,853)	(620,953,897)

임차보증금의 증가	(12,850,000)	0

유형자산의 취득	(61,426,181)	(95,226,890)

무형자산의 취득	(386,751,672)	(539,101,999)

기타비유동금융자산의 처분	9,000,000	13,374,992

재무활동현금흐름	(100,000,000)	1,999,997,577

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(10,010,000)

단기차입금의 증가	0	10,010,000

주식의 발행	0	1,999,997,577

사업부문조정	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(223,463,383)	2,385,580,747

기초현금및현금성자산	4,402,694,067	1,711,602,810

기말현금및현금성자산	4,179,230,684	4,097,183,557