네오리진 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 반기말 2018.06.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	6,867,042,727	7,853,985,934

현금및현금성자산	3,173,827,615	3,308,569,326

매출채권	2,126,083,707	3,249,976,127

미수금	1,292,986

선급금	194,593,717	105,598,744

선급비용	86,374,053	36,839,499

미환급세금	4,131,860	7,318,580

재고자산	1,280,738,789	1,145,683,658

비유동자산	10,501,659,367	9,829,634,067

지분법적용투자주식	450,464,861	450,464,861

매도가능증권	1,492,045,710	435,125,710

유형자산	547,499,035	663,651,119

무형자산	6,267,329,303	6,272,798,419

보증금	451,022,660	551,022,660

주임종복지지원금	453,124,992	372,874,992

이연법인세자산	840,172,806	1,083,696,306

자산총계	17,368,702,094	17,683,620,001

부채

유동부채	1,902,629,386	2,204,133,241

매입채무	396,067,883	779,659,502

미지급금	277,031,752	253,581,452

선수금	830,582	8,038,882

선수수익	227,170,837	116,427,498

예수금	64,259,511	125,840,711

미지급비용	111,601,261	70,406,362

유지보수충당부채	198,667,560	223,178,834

단기차입금	627,000,000	627,000,000

비유동부채	973,043,607	933,376,226

확정급여채무	973,043,607	933,376,226

부채총계	2,875,672,993	3,137,509,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,493,029,101	14,546,110,534

자본금	4,765,306,200	4,765,306,200

자본잉여금	9,974,409,895	9,974,409,895

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액	863,401,500

이익잉여금(결손금)	(3,120,982,748)	(2,204,499,815)

자본총계	14,493,029,101	14,546,110,534

자본과부채총계	17,368,702,094	17,683,620,001

연결 포괄손익계산서
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,798,723,675	4,248,887,288	2,405,836,057	4,015,258,397

매출원가	922,484,732	2,430,857,159	1,008,585,657	1,838,944,320

매출총이익	876,238,943	1,818,030,129	1,397,250,400	2,176,314,077

판매비와관리비	1,208,465,385	2,519,399,651	1,200,213,136	2,526,799,523

급여	555,619,599	1,138,641,748	521,365,959	1,206,873,191

퇴직급여	47,095,048	98,068,046	49,037,742	98,075,484

복리후생비	79,462,253	161,697,149	89,470,506	175,389,932

세금과공과	2,636,791	5,603,661	2,841,570	7,338,863

감가상각비	20,873,225	43,820,862	28,464,113	59,284,233

임차료	42,001,368	90,185,422	48,838,400	91,730,737

경상연구개발비	162,920,454	306,788,839	95,180,825	206,636,010

대손상각비	(2,057,920)	(2,057,920)	(3,000,000)	(3,000,000)

무형자산상각비	2,844,449	5,278,234	17,340,661	34,855,570

기타판매비와관리비	297,070,118	671,373,610	350,673,360	649,615,503

영업이익(손실)	(332,226,442)	(701,369,522)	197,037,264	(350,485,446)

영업외손익	(6,801,515)	(215,113,411)	(4,595,501)	211,999

금융수익	15,571,419	31,240,656	10,654,643	31,458,202

금융비용	(23,384,883)	(39,100,986)	(17,650,377)	(34,571,044)

기타수익	1,081,953	9,033,931	2,405,753	3,622,368

기타비용	(70,004)	(216,287,012)	(5,520)	(297,527)

법인세비용차감전순이익(손실)	(339,027,957)	(916,482,933)	192,441,763	(350,273,447)

법인세비용

당기순이익(손실)	(339,027,957)	(916,482,933)	192,441,763	(350,273,447)

기타포괄손익	863,401,500	863,401,500

총포괄손익	524,373,543	(53,081,433)	192,441,763	(350,273,447)

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유지분	(339,027,957)	(916,482,933)	192,441,763	(350,273,447)

2. 비지배지분

총포괄이익의 귀속

1. 지배기업 소유지분	524,373,543	(53,081,433)	192,441,763	(350,273,447)

2. 비지배지분

기본주당순손익

계속영업기본주당이익	(7)	(19)	4	(7)

연결 자본변동표
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632

당기순이익(손실)	(350,273,447)	(350,273,447)

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	2,565,852,013

종속기업 유상증자	(2,832,000)	(2,832,000)

매도가능증권평가이익

2017.06.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,728,317,151)	14,022,293,198

2018.01.01 (기초자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,204,499,815)	14,546,110,534

당기순이익(손실)	(916,482,933)	(916,482,933)

유상증자

종속기업 유상증자

매도가능증권평가이익	863,401,500	863,401,500

2018.06.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	863,401,500	(3,120,982,748)	14,493,029,101

연결 현금흐름표
제 12 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 11 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	381,178,241	243,861,395

영업활동에서 창출된 현금	370,943,424	237,911,231

이자수취	19,436,973	20,992,343

이자지급	(12,388,876)	(17,091,619)

법인세 환급(납부)	3,186,720	2,049,440

투자활동현금흐름	(515,919,952)	(1,143,577,123)

매도가능금융자산의 처분	55,019,850

보증금의 회수	100,000,000

보증금의 지급	(205,485,000)

유형자산의 취득	(230,093,818)	(435,683,541)

유형자산의 처분	4,300,000

무형자산의 취득	(364,895,984)	(382,100,694)

영업권의 취득	(33,307,888)

주.임.종 복지지원금 회수	9,750,000	153,000,000

주.임.종 복지지원금 지급	(90,000,000)	(240,000,000)

재무활동현금흐름	2,563,020,013

단기차입금의 차입	100,000,000

단기차입금의 상환	(100,000,000)

주식의 발행	2,563,020,013

현금및현금성자산의순증가(감소)	(134,741,711)	1,663,304,285

기초현금및현금성자산	3,308,569,326	2,910,643,994

기말현금및현금성자산	3,173,827,615	4,573,948,279