네오리진 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	8,313,219,965	6,580,263,390

현금및현금성자산	3,768,674,420	2,910,643,994

매출채권	3,162,225,313	2,713,042,905

미수금	19,100,000

선급금	102,698,864	59,878,714

선급비용	62,154,083	32,905,246

미환급세금	4,638,580	5,786,240

재고자산	1,212,828,705	838,906,291

비유동자산	9,897,097,557	9,015,656,676

지분법적용투자주식	423,510,278	423,510,278

매도가능증권	435,180,710	435,180,710

유형자산	747,644,435	468,948,488

무형자산	6,244,986,580	6,063,476,638

보증금	558,322,660	349,837,660

주임종복지지원금	377,749,992	165,000,000

비유동이연법인세자산	1,109,702,902	1,109,702,902

자산총계	18,210,317,522	15,595,920,066

부채

유동부채	2,692,325,275	2,777,732,972

매입채무	863,661,616	958,052,842

미지급금	389,953,910	392,697,129

선수금	8,138,882	1,385,962

선수수익	176,819,996	134,624,995

예수금	107,675,266	69,987,154

미지급비용	31,442,573	74,788,690

유지보수충당부채	174,133,032	205,696,200

단기차입금	940,500,000	940,500,000

비유동부채	1,071,854,723	1,008,640,462

확정급여채무	1,071,854,723	1,008,640,462

부채총계	3,764,179,998	3,786,373,434

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	4,765,306,200	4,459,354,500

자본잉여금	9,974,409,895	7,717,341,582

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(2,304,472,825)	(2,378,043,704)

비지배지분

자본총계	14,446,137,524	11,809,546,632

자본과부채총계	18,210,317,522	15,595,920,066

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,834,081,658	6,849,340,055	2,895,259,135	7,204,977,149

매출원가	1,160,969,791	2,999,914,111	1,424,112,983	3,631,934,036

매출총이익	1,673,111,867	3,849,425,944	1,471,146,152	3,573,043,113

판매비와관리비	1,240,421,038	3,767,220,561	1,093,667,908	3,351,860,128

급여	576,091,846	1,782,965,037	469,193,526	1,513,377,053

퇴직급여	49,037,742	147,113,226	59,601,621	178,804,863

복리후생비	85,858,916	261,248,848	80,317,108	241,049,768

세금과공과	3,410,930	10,749,793	3,185,630	10,145,770

감가상각비	38,959,980	98,244,213	19,669,847	65,543,073

임차료	57,984,284	149,715,021	30,838,258	92,702,718

경상연구개발비	96,898,082	303,534,092	101,876,661	353,126,309

대손상각비	(3,000,000)

무형자산상각비	17,467,377	52,322,947	17,479,095	53,118,444

기타판매비와관리비	314,711,881	964,327,384	311,506,162	843,992,130

영업이익(손실)	432,690,829	82,205,383	377,478,244	221,182,985

영업외손익	(8,846,503)	(8,634,504)	(10,793,893)	(13,695,709)

금융수익	9,173,470	40,631,672	10,838,186	47,314,490

금융비용	(18,489,516)	(53,060,560)	(23,178,156)	(71,739,041)

기타수익	633,884	4,256,252	1,546,077	10,728,904

기타비용	(164,341)	(461,868)	(62)

법인세비용차감전순이익(손실)	423,844,326	73,570,879	366,684,351	207,487,276

법인세비용	8,163

당기순이익(손실)	423,844,326	73,570,879	366,684,351	207,479,113

기타포괄손익

총포괄손익	423,844,326	73,570,879	366,684,351	207,479,113

주당이익

기본주당이익(손실)	9	2	8	5

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,459,290,900	7,716,851,804	2,010,923,194	(944,034)	(3,216,209,607)	10,969,912,257	10,969,912,257

당기순이익(손실)	207,479,113	207,479,113	207,479,113

유상증자

종속기업 유상증자

전환권행사	63,600	489,778	553,378	553,378

전환권대가 법인세효과	(28,940)	(28,940)	(28,940)

2016.09.30 (기말자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(944,034)	(3,008,730,494)	11,177,915,808	11,177,915,808

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632	11,809,546,632

당기순이익(손실)	73,570,879	73,570,879	73,570,879

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	2,565,852,013	2,565,852,013

종속기업 유상증자	(2,832,000)	(2,832,000)	(2,832,000)

전환권행사

전환권대가 법인세효과

2017.09.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,974,409,895	2,010,894,254	(2,304,472,825)	14,446,137,524	14,446,137,524

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(146,966,432)	(83,745,092)

영업활동에서 창출된 현금	(150,110,435)	(66,270,344)

이자수취	27,960,856	23,437,276

이자지급	(25,964,513)	(39,343,634)

법인세 환급(납부)	1,147,660	(1,568,390)

투자활동현금흐름	(1,558,023,155)	(929,429,248)

매도가능금융자산의 취득	(50,000,000)

매도가능금융자산의 처분	19,348,316

주.임.종 복지지원금 회수	157,250,008

주.임.종 복지지원금 지급	(370,000,000)

보증금의 회수	55,500,125

보증금의 지급	(205,485,000)	(2,500,000)

유형자산의 취득	(501,344,531)	(277,155,965)

유형자산의 처분	1,450,000	15,810,516

무형자산의 취득	(606,585,744)	(690,432,240)

무형자산의 처분

영업권의 취득	(33,307,888)

재무활동현금흐름	2,563,020,013	6,573

전환사채의 상환	(55,437)

주식의 발행	2,563,020,013	62,010

현금및현금성자산의순증가(감소)	858,030,426	(1,013,167,767)

기초현금및현금성자산	2,910,643,994	2,946,649,215

기말현금및현금성자산	3,768,674,420	1,933,481,448