네오리진 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	7,938,872,539	6,580,263,390

현금및현금성자산	3,723,603,832	2,910,643,994

매출채권	3,134,615,793	2,713,042,905

미수금	19,100,000

선급금	101,538,964	59,878,714

선급비용	62,154,083	32,905,246

미환급세금	4,637,060	5,786,240

재고자산	912,322,807	838,906,291

비유동자산	10,295,104,296	9,015,656,676

지분법적용투자주식	1,023,510,278	423,510,278

매도가능증권	435,180,710	435,180,710

유형자산	641,856,762	468,948,488

무형자산	6,203,890,992	6,063,476,638

보증금	503,212,660	349,837,660

주임종복지지원금	377,749,992	165,000,000

비유동이연법인세자산	1,109,702,902	1,109,702,902

자산총계	18,233,976,835	15,595,920,066

부채

유동부채	2,683,509,904	2,777,732,972

매입채무	863,661,616	958,052,842

미지급금	381,354,839	392,697,129

선수금	8,138,882	1,385,962

선수수익	176,819,996	134,624,995

예수금	107,458,966	69,987,154

미지급비용	31,442,573	74,788,690

유지보수충당부채	174,133,032	205,696,200

단기차입금	940,500,000	940,500,000

비유동부채	1,071,854,723	1,008,640,462

확정급여채무	1,071,854,723	1,008,640,462

부채총계	3,755,364,627	3,786,373,434

자본

자본금	4,765,306,200	4,459,354,500

자본잉여금	9,977,241,895	7,717,341,582

기타자본구성요소	2,010,894,254	2,010,894,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(2,274,830,141)	(2,378,043,704)

자본총계	14,478,612,208	11,809,546,632

자본과부채총계	18,233,976,835	15,595,920,066

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,768,924,370	6,660,326,318	2,895,259,135	7,204,977,149

매출원가	1,136,624,347	2,933,863,909	1,424,112,983	3,631,934,036

매출총이익	1,632,300,023	3,726,462,409	1,471,146,152	3,573,043,113

판매비와관리비	1,186,873,360	3,614,152,205	1,093,667,908	3,351,860,128

급여	560,008,059	1,745,459,548	469,193,526	1,513,377,053

퇴직급여	49,037,742	147,113,226	59,601,621	178,804,863

복리후생비	83,246,675	254,736,664	80,317,108	241,049,768

세금과공과	3,314,280	10,315,463	3,185,630	10,145,770

감가상각비	30,942,845	69,681,596	19,669,847	65,543,073

임차료	46,809,284	116,290,021	30,838,258	92,702,718

경상연구개발비	96,898,082	303,534,092	101,876,661	353,126,309

대손상각비	(3,000,000)

무형자산상각비	17,009,277	50,948,647	17,479,095	53,118,444

기타판매비와관리비	299,607,116	919,072,948	311,506,162	843,992,130

영업이익(손실)	445,426,663	112,310,204	377,478,244	221,182,985

영업외손익	(9,048,060)	(9,096,641)	(10,793,893)	(13,695,709)

금융수익	9,153,843	40,598,372	10,838,186	47,314,490

금융비용	(18,489,516)	(53,060,560)	(23,178,156)	(71,739,041)

기타수익	451,954	3,827,415	1,546,077	10,728,904

기타비용	(164,341)	(461,868)	(62)

법인세비용차감전순이익(손실)	436,378,603	103,213,563	366,684,351	207,487,276

법인세비용	8,163

당기순이익(손실)	436,378,603	103,213,563	366,684,351	207,479,113

기타포괄손익

총포괄손익	436,378,603	103,213,563	366,684,351	207,479,113

주당이익

기본주당이익(손실)	9	2	8	5

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,459,290,900	7,716,851,804	2,010,923,194	(944,034)	(3,216,209,607)	10,969,912,257

당기순이익(손실)	207,479,113	207,479,113

유상증자

전환권행사	63,600	489,778	553,378

전환권대가법인세효과	(28,940)	(28,940)

2016.09.30 (기말자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(944,034)	(3,008,730,494)	11,177,915,808

2017.01.01 (기초자본)	4,459,354,500	7,717,341,582	2,010,894,254	(2,378,043,704)	11,809,546,632

당기순이익(손실)	103,213,563

유상증자	305,951,700	2,259,900,313	103,213,563	2,669,065,576

전환권행사

전환권대가법인세효과

2017.09.30 (기말자본)	4,765,306,200	9,977,241,895	2,010,894,254	(2,274,830,141)	14,478,612,208

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	173,400,802	(83,745,092)

영업활동에서 창출된 현금	170,288,579	(66,270,344)

이자수취	27,927,556	23,437,276

이자지급	(25,964,513)	(39,343,634)

법인세환급(납부)	1,149,180	(1,568,390)

투자활동현금흐름	(1,926,292,977)	(929,429,248)

관계기업투자주식의 취득	(600,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(50,000,000)

매도가능금융자산의 처분	19,348,316

주.임.종 복지지원금의 회수	157,250,008

주.임.종 복지지원금의 지급	(370,000,000)

보증금의 회수	55,500,125

보증금의 지급	(150,375,000)	(2,500,000)

유형자산의 취득	(365,744,241)	(277,155,965)

유형자산의 처분	15,810,516

무형자산의 취득	(597,423,744)	(690,432,240)

무형자산의 처분

재무활동현금흐름	2,565,852,013	6,573

전환사채의 상환	(55,437)

주식의 발행	2,565,852,013	62,010

현금및현금성자산의순증가(감소)	812,959,838	(1,013,167,767)

기초현금및현금성자산	2,910,643,994	2,946,649,215

기말현금및현금성자산	3,723,603,832	1,933,481,448