참좋은여행 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

제16기 1분기, 제15기, 제15기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 제15기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	61,893,113,824	63,438,482,860

현금및현금성자산	17,121,753,833	5,787,268,321

매출채권	0	0

기타금융자산	33,613,209,800	47,710,844,250

기타수취채권	9,329,660,949	8,761,167,433

기타자산	1,422,002,140	905,581,706

당기법인세자산	104,382,102	75,462,150

재고자산	302,105,000	198,159,000

비유동자산	35,348,235,557	33,350,018,305

비유동기타수취채권	803,207,220	800,666,910

비유동기타금융자산	24,530,046,377	22,697,046,363

유형자산	637,125,612	790,211,382

무형자산	3,722,845,650	3,831,883,075

순확정급여자산	205,096,038	422,076,435

이연법인세자산	4,243,732,366	3,598,907,434

관계기업투자	1,206,182,294	1,209,226,706

자산총계	97,241,349,381	96,788,501,165

부채

유동부채	6,729,370,716	6,086,009,442

매입채무	31,284,000	0

미지급법인세	0	0

기타금융부채	1,538,927,090	1,025,140,706

리스부채	372,687,613	466,245,715

기타부채	4,786,472,013	4,594,623,021

비유동부채	365,719,425	459,589,670

순확정급여부채	0	0

비유동충당부채	70,052,546	70,369,832

장기리스부채	0	68,397,521

비유동기타부채	295,666,879	320,822,317

부채총계	7,095,090,141	6,545,599,112

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	34,166,643,051	34,166,643,051

기타자본항목	(857,021,297)	(1,213,575,970)

기타포괄손익누계액	7,991,023,011	6,158,023,011

이익잉여금(결손금)	41,845,614,475	44,131,811,961

자본총계	90,146,259,240	90,242,902,053

자본과부채총계	97,241,349,381	96,788,501,165

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	998,926,379	998,926,379	588,640,278	588,640,278

영업비용	4,199,300,569	4,199,300,569	2,772,584,462	2,772,584,462

영업이익(손실)	(3,200,374,190)	(3,200,374,190)	(2,183,944,184)	(2,183,944,184)

기타수익	7,933,630	7,933,630	26,291,015	26,291,015

기타비용	4,967,991	4,967,991	70,661	70,661

금융수익	272,347,932	272,347,932	334,583,692	334,583,692

금융비용	2,917,387	2,917,387	6,742,811	6,742,811

관계기업 지분법손익	(3,044,412)	(3,044,412)	(3,705,178)	(3,705,178)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,931,022,418)	(2,931,022,418)	(1,833,588,127)	(1,833,588,127)

법인세비용	(644,824,932)	(644,824,932)	(403,389,386)	(403,389,386)

당기순이익(손실)	(2,286,197,486)	(2,286,197,486)	(1,430,198,741)	(1,430,198,741)

기타포괄손익	1,833,000,000	1,833,000,000	3,957,400,000	3,957,400,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,833,000,000	1,833,000,000	3,957,400,000	3,957,400,000

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	1,833,000,000	1,833,000,000	3,957,400,000	3,957,400,000

총포괄손익	(453,197,486)	(453,197,486)	2,527,201,259	2,527,201,259

주당이익

기본/희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	(108)	(108)

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,084,897,230	(6,489,505,377)	2,001,875,048	57,839,868,893	94,437,135,794

당기순이익(손실)	(1,430,198,741)	(1,430,198,741)

순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	3,957,400,000	3,957,400,000

관계기업투자의 처분	0

배당금지급	0

주식선택권의 행사	0

주식선택권의 가득	0

2021.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	34,084,897,230	(6,489,505,377)	5,959,275,048	56,409,670,152	96,964,337,053

2022.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(1,213,575,970)	6,158,023,011	44,131,811,961	90,242,902,053

당기순이익(손실)	(2,286,197,486)	(2,286,197,486)

순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	1,833,000,000	1,833,000,000

관계기업투자의 처분	0

배당금지급	0

주식선택권의 행사	0

주식선택권의 가득	356,554,673	356,554,673

2022.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(857,021,297)	7,991,023,011	41,845,614,475	90,146,259,240

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,454,793,957)	(1,266,841,828)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,751,854,399)	(1,605,305,566)

이자수취(영업)	187,897,781	185,728,539

이자지급(영업)	(2,917,387)	(6,742,811)

배당금수취(영업)	141,000,000	188,000,000

법인세납부(환급)	(28,919,952)	(28,521,990)

투자활동현금흐름	13,951,233,258	(10,000,000,000)

단기금융상품의 처분	22,100,000,000	20,100,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,025,500,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 처분	370,000	0

무형자산의 처분	0	0

관계기업투자주식의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(30,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(14)	0

유형자산의 취득	(167,636,728)	0

무형자산의 취득	(7,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(161,955,623)	(186,432,167)

리스부채의 감소	(161,955,623)	(186,432,167)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,334,483,678	(11,453,273,995)

기초현금및현금성자산	5,787,268,321	15,067,433,307

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,834	(70,320)

기말현금및현금성자산	17,121,753,833	3,614,088,992