참좋은여행 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 반기말 2025.06.30 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	101,741,116,162	108,058,327,714

현금및현금성자산	22,024,650,889	35,091,273,330

기타금융자산	44,353,889,876	30,178,901,800

기타수취채권	15,593,487,661	18,413,770,163

기타자산	14,168,840,884	18,319,521,941

당기법인세자산	191,823,332	214,824,990

재고자산	5,408,423,520	5,840,035,490

비유동자산	45,264,834,482	45,651,421,488

비유동기타수취채권	9,817,021,260	9,959,908,372

비유동기타금융자산	20,219,177,350	19,838,477,350

유형자산	2,705,382,308	1,764,540,735

무형자산	7,162,225,433	7,360,699,093

순확정급여자산	938,717,764	1,645,760,827

이연법인세자산	4,406,921,284	5,066,172,324

관계기업투자	15,389,083	15,862,787

자산총계	147,005,950,644	153,709,749,202

부채

유동부채	56,403,239,229	67,101,060,495

유동충당부채	229,717,647	205,128,715

기타금융부채	9,646,717,391	9,557,086,310

리스부채	663,223,921	704,862,236

기타부채	45,863,580,270	56,633,983,234

비유동부채	1,302,396,578	316,243,303

비유동충당부채	155,412,411	144,798,639

장기리스부채	1,146,984,167	171,444,664

부채총계	57,705,635,807	67,417,303,798

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	35,151,719,055	35,151,719,055

기타자본항목	(454,136,124)	(454,136,124)

기타포괄손익누계액	3,689,246,945	3,388,113,245

이익잉여금(결손금)	43,913,484,961	41,206,749,228

자본총계	89,300,314,837	86,292,445,404

자본과부채총계	147,005,950,644	153,709,749,202

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	19,245,831,571	43,422,125,281	18,978,920,459	42,078,281,673

영업비용	16,912,613,401	40,751,492,997	18,664,826,753	40,575,550,118

영업이익(손실)	2,333,218,170	2,670,632,284	314,093,706	1,502,731,555

기타수익	245,119,443	357,645,527	31,667,817	387,696,604

기타비용	30,030,203	41,068,802	852,990,580	869,220,532

금융수익	617,371,139	1,272,729,341	707,316,906	1,375,990,432

금융비용	26,284,679	38,213,479	18,733,312	39,444,428

관계기업 지분법손익	(476,331)	(473,704)	(3,578,402)	(6,650,082)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,138,917,539	4,221,251,167	177,776,135	2,351,103,549

법인세비용(수익)	586,662,335	822,223,615	90,224,390	509,231,666

당기순이익(손실)	2,552,255,204	3,399,027,552	87,551,745	1,841,871,883

기타포괄손익	(220,143,919)	(391,158,119)	(853,423,614)	(1,630,960,424)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익의 구성요소	(220,143,919)	(391,158,119)	(857,678,824)	(1,630,960,424)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(692,291,819)	(692,291,819)	(567,698,224)	(567,698,224)

기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익	472,147,900	301,133,700	(289,980,600)	(1,063,262,200)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,255,210

해외사업환산손익	4,255,210

총포괄손익	2,332,111,285	3,007,869,433	(765,871,869)	210,911,459

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	191	254	7	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	190	253	7	137

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	35,068,065,350	(423,259,228)	4,227,838,874	38,656,666,749	84,529,311,745

당기순이익(손실)	1,841,871,883	1,841,871,883

순확정급여부채의 재측정요소	(567,698,224)	(567,698,224)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,063,262,200)	(1,063,262,200)

주식선택권의 행사	43,971,819	(16,230,163)	27,741,656

연결범위의 변동	4,968,466	13,426,424	18,394,890

2024.06.30 (기말자본)	7,000,000,000	35,112,037,169	(439,489,391)	3,169,545,140	39,944,266,832	84,786,359,750

2025.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	35,151,719,055	(454,136,124)	3,388,113,245	41,206,749,228	86,292,445,404

당기순이익(손실)	3,399,027,552	3,399,027,552

순확정급여부채의 재측정요소	692,291,819	692,291,819

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	301,133,700	301,133,700

주식선택권의 행사

연결범위의 변동

2025.06.30 (기말자본)	7,000,000,000	35,151,719,055	454,136,124	3,689,246,945	43,913,484,961	89,300,314,837

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 18 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	1,468,649,822	4,139,271,932

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	700,895,013	3,270,073,295

이자수취	839,616,448	1,062,518,015

이자지급(영업)	(35,243,499)	(39,444,428)

법인세환급(납부)	(36,618,140)	(153,874,950)

투자활동현금흐름	(14,026,816,888)	16,437,674,879

단기금융상품의 처분	72,178,901,800	16,344,471,264

유형자산의 처분	119,782,764

무형자산의 처분	378,320,000	643,030,454

보증금의 감소	595,563,423	13,987,205

단기금융상품의 취득	(86,182,026,900)	(346,127,864)

보증금의 증가	(74,356,311)	(35,000,000)

유형자산의 취득	(171,232,694)	(25,886,180)

무형자산의 취득	(871,768,970)	(156,800,000)

재무활동현금흐름	(508,455,375)	(389,961,872)

주식선택권의 행사	39,360,000

리스부채의 감소	(508,455,375)	(429,321,872)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,066,622,441)	20,186,984,939

기초현금및현금성자산	35,091,273,330	8,156,330,805

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,246,807)

기말현금및현금성자산	22,024,650,889	28,337,068,937