참좋은여행 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

제15기 1분기, 제14기, 제14기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 제14기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	72,303,184,680	72,686,560,646

현금및현금성자산	3,614,088,992	15,067,433,307

매출채권	0	0

기타수취채권	1,012,114,877	518,504,175

기타자산	1,204,435,829	1,017,239,558

기타금융자산	65,700,000,000	55,700,000,000

당기법인세자산	734,294,982	302,383,606

재고자산	38,250,000	81,000,000

비유동자산	29,909,021,258	26,610,787,115

비유동기타수취채권	858,231,640	861,842,378

비유동기타금융자산	21,164,330,881	17,206,930,881

유형자산	1,327,842,685	1,541,987,790

무형자산	3,755,667,672	3,895,807,458

순확정급자산	0	297,565,050

이연법인세자산	1,585,452,697	1,585,452,697

관계기업투자	1,217,495,683	1,221,200,861

자산총계	102,212,205,938	99,297,347,761

부채

유동부채	3,044,627,940	2,724,706,798

매입채무	42,075,000	1,465,200

미지급법인세	0	0

기타금융부채	1,345,760,304	1,266,646,301

리스부채	488,443,403	525,282,489

기타부채	1,168,349,233	931,312,808

비유동부채	2,203,240,945	2,135,505,169

순확정급여부채	103,417,688	0

비유동충당부채	55,558,532	51,449,532

비유동기타금융부채	0	0

장기리스부채	394,240,271	598,394,218

비유동기타부채	1,650,024,454	1,485,661,419

부채총계	5,247,868,885	4,860,211,967

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

주식발행초과금	34,084,897,230	34,084,897,230

기타자본항목	(6,489,505,377)	(6,489,505,377)

기타포괄손익누계액	5,959,275,048	2,001,875,048

이익잉여금(결손금)	56,409,670,152	57,839,868,893

자본총계	96,964,337,053	94,437,135,794

자본과부채총계	102,212,205,938	99,297,347,761

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	588,640,278	588,640,278	10,254,500,505	10,254,500,505

영업비용	2,772,584,462	2,772,584,462	10,687,227,809	10,687,227,809

영업이익(손실)	(2,183,944,184)	(2,183,944,184)	(432,727,304)	(432,727,304)

기타수익	26,291,015	26,291,015	76,221,396	76,221,396

기타비용	70,661	70,661	9,213,991	9,213,991

금융수익	334,583,692	334,583,692	788,111,877	788,111,877

금융비용	6,742,811	6,742,811	6,478,735	6,478,735

관계기업 지분법손익	(3,705,178)	(3,705,178)	104,878,569	104,878,569

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,833,588,127)	(1,833,588,127)	520,791,812	520,791,812

법인세비용	(403,389,386)	(403,389,386)	114,575,716	114,575,716

당기순이익(손실)	(1,430,198,741)	(1,430,198,741)	406,216,096	406,216,096

기타포괄손익	3,957,400,000	3,957,400,000	(2,232,200,000)	(2,232,200,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	3,957,400,000	3,957,400,000	(2,232,200,000)	(2,232,200,000)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	3,957,400,000	3,957,400,000	(2,232,200,000)	(2,232,200,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

총포괄손익	2,527,201,259	2,527,201,259	(1,825,983,904)	(1,825,983,904)

주당이익

기본/희석주당순손익 (단위 : 원)	(108)	(108)	31	31

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,084,897,230	(6,602,941,411)	300,259,190	61,921,153,561	96,703,368,570

당기순이익(손실)	406,216,096	406,216,096

순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,232,200,000)	(2,232,200,000)

기타자본변동	0

배당금지급	(2,244,000,000)	(2,244,000,000)

자기주식의 취득	0

2020.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	34,084,897,230	(6,602,941,411)	(1,931,940,810)	60,083,369,657	92,633,384,666

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,084,897,230	(6,489,505,377)	2,001,875,048	57,839,868,893	94,437,135,794

당기순이익(손실)	(1,430,198,741)	(1,430,198,741)

순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	3,957,400,000	3,957,400,000

기타자본변동	0

배당금지급	0

자기주식의 취득	0

2021.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	34,084,897,230	(6,489,505,377)	5,959,275,048	56,409,670,152	96,964,337,053

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,266,841,828)	(17,393,569,155)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,605,305,566)	(15,478,076,833)

이자수취(영업)	185,728,539	638,718,133

이자지급(영업)	(6,742,811)	0

배당금수취(영업)	188,000,000	0

법인세납부(환급)	(28,521,990)	(2,554,210,455)

투자활동현금흐름	(10,000,000,000)	(32,618,594,277)

단기금융상품의 처분	20,100,000,000	15,095,984,670

단기대여금및수취채권의 처분	0	6,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	3,000,000,000

유형자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

관계기업투자주식의 처분	0	300,000,000

단기금융상품의 취득	(30,100,000,000)	(30,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	(29,057,355)

유형자산의 취득	0	(51,806,592)

투자부동산의 취득	0	0

무형자산의 취득	0	(839,715,000)

관계기업투자주식의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(186,432,167)	(2,429,439,482)

리스부채의 감소	(186,432,167)	(185,439,482)

단기차입금의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	0

배당금지급	0	(2,244,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,453,273,995)	(52,441,602,914)

기초현금및현금성자산	15,067,433,307	68,462,185,105

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,320)	(52)

기말현금및현금성자산	3,614,088,992	16,020,582,139