참좋은여행 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 17 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	99,715,001,172	71,140,484,085

현금및현금성자산	38,879,837,232	11,037,856,476

기타금융자산	16,388,459,600	33,769,508,250

기타수취채권	31,434,667,009	17,898,849,369

기타자산	11,844,114,411	6,625,902,121

당기법인세자산	246,967,920	147,935,029

유동재고자산	920,955,000	1,660,432,840

비유동자산	38,255,753,872	38,902,319,242

비유동기타수취채권	1,199,355,103	1,124,848,953

비유동기타금융자산	17,974,265,908	19,356,065,908

유형자산	2,413,256,228	2,138,250,237

무형자산	7,828,627,891	6,247,703,204

순확정급여자산	1,951,246,710	2,270,762,084

이연법인세자산	5,514,588,059	6,568,293,542

관계기업투자	1,186,669,973	1,196,395,314

종속기업투자자산	187,744,000	0

자산총계	137,970,755,044	110,042,803,327

부채

유동부채	53,892,182,695	31,943,927,363

미지급법인세	443,858,863	0

기타금융부채	13,956,625,837	4,627,969,824

리스부채	647,040,413	630,854,119

기타부채	38,844,657,582	26,685,103,420

비유동부채	2,633,081,836	1,092,451,652

비유동충당부채	261,484,285	51,378,525

장기리스부채	971,747,396	819,415,836

기타 비유동 부채	1,399,850,155	221,657,291

부채총계	56,525,264,531	33,036,379,015

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	35,103,998,967	34,166,643,051

기타자본항목	(415,342,075)	(93,287,914)

기타포괄손익누계액	2,736,531,497	3,921,871,497

이익잉여금(결손금)	37,020,302,124	32,011,197,678

자본총계	81,445,490,513	77,006,424,312

자본과부채총계	137,970,755,044	110,042,803,327

## 포괄손익계산서

제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	20,138,312,404	49,083,663,039	3,707,147,591	7,257,459,444

영업비용	18,563,009,127	43,936,248,115	7,924,636,418	19,997,486,412

영업이익(손실)	1,575,303,277	5,147,414,924	(4,217,488,827)	(12,740,026,968)

기타수익	28,757,241	130,660,689	42,846,300	71,280,583

기타비용	57,191,319	101,636,707	9,345,194	24,892,463

금융수익	604,343,675	1,662,287,401	276,939,494	729,169,435

금융비용	24,370,641	72,012,077	1,569,093	6,658,786

관계기업 지분법손익	(3,115,613)	(9,725,341)	(3,112,413)	(9,715,748)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,123,726,620	6,756,988,889	(3,911,729,733)	(11,980,843,947)

법인세비용(수익)	443,858,863	1,566,757,226	(860,580,542)	(2,637,394,710)

당기순이익(손실)	1,679,867,757	5,190,231,663	(3,051,149,191)	(9,343,449,237)

기타포괄손익	(441,800,000)	(1,366,467,217)	(817,800,000)	(3,237,527,294)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(441,800,000)	(1,366,467,217)	(817,800,000)	(3,237,527,294)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(181,127,217)	0	(110,147,294)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(441,800,000)	(1,185,340,000)	(817,800,000)	(3,127,380,000)

총포괄손익	1,238,067,757	3,823,764,446	(3,868,949,191)	(12,580,976,531)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	391	(231)	(707)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	125	386	(231)	(707)

## 자본변동표

제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(1,213,575,970)	6,158,023,011	44,131,811,961	90,242,902,053

당기순이익(손실)	(9,343,449,237)	(9,343,449,237)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,147,294)	(110,147,294)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(3,127,380,000)	(3,127,380,000)

주식선택권의 행사	0

주식선택권의 가득	1,069,664,020	1,069,664,020

주식선택권의 취소	0

2022.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(143,911,950)	3,030,643,011	34,678,215,430	78,731,589,542

2023.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(93,287,914)	3,921,871,497	32,011,197,678	77,006,424,312

당기순이익(손실)	5,190,231,663	5,190,231,663

순확정급여부채의 재측정요소	(181,127,217)	(181,127,217)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,185,340,000)	(1,185,340,000)

주식선택권의 행사	937,355,916	(324,801,202)	612,554,714

주식선택권의 가득	219,707,196	219,707,196

주식선택권의 취소	(216,960,155)	(216,960,155)

2023.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	35,103,998,967	(415,342,075)	2,736,531,497	37,020,302,124	81,445,490,513

## 현금흐름표

제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	19,491,696,369	(3,874,464,689)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	18,058,862,124	(4,688,052,588)

이자수취	1,603,879,492	713,462,137

이자지급(영업)	(72,012,077)	(6,658,786)

배당금수취(영업)	0	141,000,000

법인세환급(납부)	(99,033,170)	(34,215,452)

투자활동현금흐름	8,121,407,740	17,095,432,740

단기금융상품의 처분	33,624,903,350	55,606,094,450

단기대여금및수취채권의 처분	4,500,000	1,078,489,400

장기금융상품의 처분	0	348,755,600

유형자산의 처분	0	1,279,091

무형자산의 처분	33,746,390	0

단기금융상품의 취득	(16,225,344,000)	(36,664,434,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(7,000,000,000)	(1,000,000,000)

임차보증금의 증가	(74,506,150)	0

유형자산의 취득	(239,564,000)	(590,004,911)

무형자산의 취득	(1,814,583,850)	(1,684,746,390)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(187,744,000)	0

재무활동현금흐름	228,223,037	(375,675,744)

주식선택권의 행사	787,680,000	0

리스부채의 감소	(559,456,963)	(375,675,744)

현금및현금성자산의 증가(감소)	27,841,327,146	12,845,292,307

기초현금및현금성자산	11,037,856,476	5,787,268,321

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	653,610	0

기말현금및현금성자산	38,879,837,232	18,632,560,628

주) 당사는 당기중 최초로 연결재무제표 작성 및 검토 받았으며, 위 별도 재무제표 상 제 16기(전기) 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표입니다.