참좋은여행 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	99,057,336,975	108,058,327,714

현금및현금성자산	3,512,817,390	35,091,273,330

기타금융자산	62,183,239,100	30,178,901,800

기타수취채권	16,229,607,719	18,413,770,163

기타자산	15,823,441,450	18,319,521,941

당기법인세자산	30,029,208	214,824,990

재고자산	1,278,202,108	5,840,035,490

비유동자산	44,773,480,833	45,651,421,488

비유동기타수취채권	10,012,975,029	9,959,908,372

비유동기타금융자산	19,622,277,350	19,838,477,350

유형자산	1,578,194,496	1,764,540,735

무형자산	7,068,592,262	7,360,699,093

순확정급여자산	1,528,226,456	1,645,760,827

이연법인세자산	4,947,349,826	5,066,172,324

관계기업투자	15,865,414	15,862,787

자산총계	143,830,817,808	153,709,749,202

부채

유동부채	56,662,249,867	67,101,060,495

유동충당부채	9,298,847,458	9,557,086,310

기타금융부채	314,166,897	205,128,715

리스부채	647,549,089	704,862,236

기타부채	46,401,686,423	56,633,983,234

비유동부채	200,364,389	316,243,303

비유동충당부채	146,916,741	144,798,639

장기리스부채	53,447,648	171,444,664

부채총계	56,862,614,256	67,417,303,798

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	35,151,719,055	35,151,719,055

기타자본항목	(454,136,124)	(454,136,124)

기타포괄손익누계액	3,217,099,045	3,388,113,245

이익잉여금(결손금)	42,053,521,576	41,206,749,228

자본총계	86,968,203,552	86,292,445,404

자본과부채총계	143,830,817,808	153,709,749,202

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	24,176,293,710	24,176,293,710	23,099,361,214	23,099,361,214

영업비용	23,838,879,596	23,838,879,596	21,910,723,365	21,910,723,365

영업이익(손실)	337,414,114	337,414,114	1,188,637,849	1,188,637,849

기타수익	112,526,084	112,526,084	356,028,787	356,028,787

기타비용	11,038,599	11,038,599	16,229,952	16,229,952

금융수익	655,358,202	655,358,202	668,673,526	668,673,526

금융비용	11,928,800	11,928,800	20,711,116	20,711,116

관계기업 지분법손익	2,627	2,627	(3,071,680)	(3,071,680)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,082,333,628	1,082,333,628	2,173,327,414	2,173,327,414

법인세비용(수익)	235,561,280	235,561,280	419,007,276	419,007,276

당기순이익(손실)	846,772,348	846,772,348	1,754,320,138	1,754,320,138

기타포괄손익	(171,014,200)	(171,014,200)	(777,536,810)	(777,536,810)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익의 구성요소	(171,014,200)	(171,014,200)	(773,281,600)	(773,281,600)

기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익	(171,014,200)	(171,014,200)	(773,281,600)	(773,281,600)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,255,210)	(4,255,210)

해외사업환산손익	(4,255,210)	(4,255,210)

총포괄손익	675,758,148	675,758,148	976,783,328	976,783,328

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	131	131

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	130	130

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	35,068,065,350	(423,259,228)	4,227,838,874	38,656,666,749	84,529,311,745

당기순이익(손실)	1,754,320,138	1,754,320,138

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(773,281,600)	(773,281,600)

연결범위의 변동	(4,255,210)	(4,255,210)

주식선택권의 행사	22,522,151	(8,313,010)	14,209,141

2024.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	35,090,587,501	(431,572,238)	3,450,302,064	40,410,986,887	85,520,304,214

2025.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	35,151,719,055	(454,136,124)	3,388,113,245	41,206,749,228	86,292,445,404

당기순이익(손실)	846,772,348	846,772,348

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(171,014,200)	(171,014,200)

연결범위의 변동

주식선택권의 행사

2025.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	35,151,719,055	(454,136,124)	3,217,099,045	42,053,521,576	86,968,203,552

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	823,122,601	8,904,357,502

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	329,593,436	8,534,765,975

이자수취	392,215,165	384,891,033

이자지급(영업)	(11,928,800)	(20,711,116)

법인세환급(납부)	113,242,800	5,411,610

투자활동현금흐름	(32,119,566,657)	504,443,309

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

무형자산의 처분	624,545,454

보증금의 감소	6,333,855

단기금융상품의 취득	(42,000,000,000)

보증금의 증가	(53,066,657)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(16,436,000)

무형자산의 취득	(66,500,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	(282,474,900)	(241,083,084)

주식선택권의 행사	20,160,000

리스부채의 감소	(282,474,900)	(261,243,084)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,578,918,956)	9,167,717,727

기초현금및현금성자산	35,091,273,330	8,156,330,805

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	463,016	(395,869)

기말현금및현금성자산	3,512,817,390	17,323,652,663