참좋은여행 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	79,828,960,880	71,140,484,085

현금및현금성자산	29,849,603,103	11,037,856,476

기타금융자산	23,778,920,400	33,769,508,250

기타수취채권	19,887,548,098	17,898,849,369

기타자산	5,525,341,660	6,625,902,121

당기법인세자산	195,988,619	147,935,029

재고자산	591,559,000	1,660,432,840

비유동자산	38,409,606,099	38,902,319,242

비유동기타수취채권	1,125,736,103	1,124,848,953

비유동기타금융자산	19,346,665,908	19,356,065,908

유형자산	2,076,205,911	2,138,250,237

무형자산	6,315,911,086	6,247,703,204

순확정급여자산	2,057,689,699	2,270,762,084

이연법인세자산	6,106,305,689	6,568,293,542

관계기업투자	1,193,347,703	1,196,395,314

종속기업투자자산	187,744,000	0

자산총계	118,238,566,979	110,042,803,327

부채

유동부채	38,027,666,528	31,943,927,363

기타금융부채	6,376,555,377	4,627,969,824

리스부채	635,403,884	630,854,119

기타부채	31,015,707,267	26,685,103,420

비유동부채	1,245,688,598	1,092,451,652

비유동충당부채	250,342,064	51,378,525

장기리스부채	652,859,468	819,415,836

비유동기타부채	342,487,066	221,657,291

부채총계	39,273,355,126	33,036,379,015

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	34,166,643,051	34,166,643,051

기타자본항목	126,419,282	(93,287,914)

기타포괄손익누계액	3,912,471,497	3,921,871,497

이익잉여금(결손금)	33,759,678,023	32,011,197,678

자본총계	78,965,211,853	77,006,424,312

자본과부채총계	118,238,566,979	110,042,803,327

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,660,239,614	14,660,239,614	998,926,379	998,926,379

영업비용	12,866,584,765	12,866,584,765	4,199,300,569	4,199,300,569

영업이익(손실)	1,793,654,849	1,793,654,849	(3,200,374,190)	(3,200,374,190)

기타수익	50,733,436	50,733,436	7,933,630	7,933,630

기타비용	26,154,558	26,154,558	4,967,991	4,967,991

금융수익	415,133,718	415,133,718	272,347,932	272,347,932

금융비용	19,851,636	19,851,636	2,917,387	2,917,387

관계기업 지분법손익	(3,047,611)	(3,047,611)	(3,044,412)	(3,044,412)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,210,468,198	2,210,468,198	(2,931,022,418)	(2,931,022,418)

법인세비용	461,987,853	461,987,853	(644,824,932)	(644,824,932)

당기순이익(손실)	1,748,480,345	1,748,480,345	(2,286,197,486)	(2,286,197,486)

기타포괄손익	(9,400,000)	(9,400,000)	1,833,000,000	1,833,000,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(9,400,000)	(9,400,000)	1,833,000,000	1,833,000,000

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	(9,400,000)	(9,400,000)	1,833,000,000	1,833,000,000

총포괄손익	1,739,080,345	1,739,080,345	(453,197,486)	(453,197,486)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	132	132	(173)	(173)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	130	130	(173)	(173)

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(1,213,575,970)	6,158,023,011	44,131,811,961	90,242,902,053

당기순이익(손실)	(2,286,197,486)	(2,286,197,486)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	1,833,000,000	1,833,000,000

주식선택권의 가득	356,554,673	356,554,673

2022.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(857,021,297)	7,991,023,011	41,845,614,475	90,146,259,240

2023.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	(93,287,914)	3,921,871,497	32,011,197,678	77,006,424,312

당기순이익(손실)	1,748,480,345	1,748,480,345

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(9,400,000)	(9,400,000)

주식선택권의 가득	219,707,196	219,707,196

2023.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	34,166,643,051	126,419,282	3,912,471,497	33,759,678,023	78,965,211,853

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	9,411,713,181	(2,454,793,957)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	8,784,392,059	(2,751,854,399)

이자수취(영업)	675,374,712	187,897,781

이자지급(영업)	0	(2,917,387)

배당금수취(영업)	0	141,000,000

법인세납부(환급)	(48,053,590)	(28,919,952)

투자활동현금흐름	9,670,632,140	13,951,233,258

단기금융상품의 처분	10,005,073,750	22,100,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,500,000	1,025,500,000

유형자산의 처분	0	370,000

무형자산의 처분	33,746,390	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(14)

유형자산의 취득	(46,694,000)	(167,636,728)

무형자산의 취득	(135,250,000)	(7,000,000)

종속기업투자자산의 취득	(187,744,000)	0

재무활동현금흐름	(270,887,840)	(161,955,623)

리스부채의 감소	(270,887,840)	(161,955,623)

현금및현금성자산의 증가(감소)	18,811,457,481	11,334,483,678

기초현금및현금성자산	11,037,856,476	5,787,268,321

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	289,146	1,834

기말현금및현금성자산	29,849,603,103	17,121,753,833