갤럭시아머니트리 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	161,902,717,865	154,852,570,949

현금및현금성자산	15,285,729,149	14,073,097,461

매출채권 및 기타유동채권	35,301,963,648	40,080,207,699

기타유동금융자산	1,264,707,928	1,264,707,928

단기선급금	109,959,964,792	99,399,947,268

기타유동자산	80,758,138	34,477,993

당기법인세자산	9,594,210	132,600

재고자산	0	0

비유동자산	29,263,710,632	28,604,590,375

유형자산	1,080,367,686	877,832,109

영업권 이외의 무형자산	23,944,404,428	23,952,759,248

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,063,782,832	1,012,492,031

기타비유동금융자산	2,718,104,979	2,304,456,280

이연법인세자산	457,050,707	457,050,707

자산총계	191,166,428,497	183,457,161,324

부채

유동부채	118,570,289,243	110,155,340,670

매입채무 및 기타유동채무	46,629,577,877	44,750,682,869

단기차입금	63,101,734,466	55,046,637,064

기타유동금융부채	24,158,336	29,173,758

유동성전환사채	0	0

기타유동부채	8,648,806,080	10,162,834,495

당기법인세부채	166,012,484	166,012,484

비유동부채	8,065,400,000	8,898,710,000

장기차입금	8,065,400,000	8,898,710,000

부채총계	126,635,689,243	119,054,050,670

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,105,937,485	64,973,437,133

자본금	17,414,919,000	17,414,919,000

주식발행초과금	38,557,063,264	38,557,063,264

기타자본잉여금	2,247,772,949	2,247,772,949

기타포괄손익누계액	(243,603,224)	(627,457,246)

이익잉여금(결손금)	7,129,785,496	7,381,139,166

비지배지분	(575,198,231)	(570,326,479)

자본총계	64,530,739,254	64,403,110,654

자본과부채총계	191,166,428,497	183,457,161,324

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,378,328,757	18,378,328,757	16,913,560,668	16,913,560,668

매출원가	11,340,868,962	11,340,868,962	8,931,210,213	8,931,210,213

매출총이익	7,037,459,795	7,037,459,795	7,982,350,455	7,982,350,455

판매비와관리비	5,779,483,859	5,779,483,859	5,532,866,572	5,532,866,572

영업이익(손실)	1,257,975,936	1,257,975,936	2,449,483,883	2,449,483,883

기타이익	408,588,461	408,588,461	27,364,206	27,364,206

기타손실	48,910,862	48,910,862	173,839,628	173,839,628

금융수익	301,912,011	301,912,011	48,573,472	48,573,472

금융원가	792,221,408	792,221,408	419,052,540	419,052,540

관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,127,344,138	1,127,344,138	1,932,529,393	1,932,529,393

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	1,127,344,138	1,127,344,138	1,932,529,393	1,932,529,393

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,127,344,138	1,127,344,138	1,932,529,393	1,932,529,393

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,132,215,890	1,132,215,890	1,958,493,587	1,958,493,587

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,871,752)	(4,871,752)	(25,964,194)	(25,964,194)

기타포괄손익	383,854,022	383,854,022	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	383,854,022	383,854,022	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	378,838,600	378,838,600	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

파생상품평가손익	5,015,422	5,015,422	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,511,198,160	1,511,198,160	1,932,529,393	1,932,529,393

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,516,069,912	1,516,069,912	1,958,493,587	1,958,493,587

총 포괄손익, 비지배지분	(4,871,752)	(4,871,752)	(25,964,194)	(25,964,194)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	62	62

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	62	62

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	3,902,367,816	(40,314,114)	3,835,252,316	52,613,352,599	686,535,322	53,299,887,921

당기순이익(손실)	1,958,493,587	1,958,493,587	(25,964,194)	1,932,529,393

매도가능금융자산평가손익

파생상품평가손익

자본 증가(감소) 합계	(1,218,566,580)	1,174,625,162	(43,941,418)	(25,964,194)	(69,905,612)

종속기업 지분율 변동

결손보전

자기주식의 처분

종속기업 합병

회계변경의 효과

현금배당	(783,868,425)	(783,868,425)	(783,868,425)

자기주식의 취득	(1,218,566,580)	(1,218,566,580)	(1,218,566,580)

전환사채의 전환

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,218,566,580)	(783,868,425)	(2,002,435,005)	(2,002,435,005)

2017.03.31 (기말자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	2,683,801,236	(40,314,114)	5,009,877,478	52,569,411,181	660,571,128	53,229,982,309

2018.01.01 (기초자본)	17,414,919,000	38,557,063,264	2,247,772,949	(627,457,246)	7,381,139,166	64,973,437,133	(570,326,479)	64,403,110,654

당기순이익(손실)	1,132,215,890	1,132,215,890	(4,871,752)	1,127,344,138

매도가능금융자산평가손익	378,838,600	378,838,600	378,838,600

파생상품평가손익	5,015,422	5,015,422	5,015,422

자본 증가(감소) 합계	383,854,022	(251,353,670)	132,500,352	(4,871,752)	127,628,600

종속기업 지분율 변동

결손보전

자기주식의 처분

종속기업 합병

회계변경의 효과	(378,838,600)	(378,838,600)	(378,838,600)

현금배당	(1,004,730,960)	(1,004,730,960)	(1,004,730,960)

자기주식의 취득

전환사채의 전환

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,383,569,560)	(1,383,569,560)	(1,383,569,560)

2018.03.31 (기말자본)	17,414,919,000	38,557,063,264	2,247,772,949	(243,603,224)	7,129,785,496	65,105,937,485	(575,198,231)	64,530,739,254

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,417,308,206)	(12,049,558,216)

당기순이익(손실)	1,127,344,138	1,932,529,393

당기순이익조정을 위한 가감	2,528,610,892	2,431,575,602

감가상각비	119,086,423	124,498,956

무형자산상각비	88,885,940	93,541,554

대손상각비	2,076,860,661	1,745,051,991

유형자산처분손실	0	98,004,033

무형자산처분손실	0	0

지급수수료	0	0

이자율스왑거래손실	14,301,369	0

외화환산손실	0	0

매도가능금융자산처분이익	(34,425,151)	0

이자비용	777,920,039	419,052,540

법인세비용	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0

파생금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

유형자산처분이익	0	0

사채상환이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(246,531,529)	0

외화환산이익	0	0

기타의 대손상각비	0	0

지분법손실	0	0

이자수익	(267,486,860)	(48,573,472)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,350,285,920)	(16,099,679,780)

매출채권의 감소(증가)	3,205,369,615	(2,083,442,330)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,618,041,016	(1,448,541,058)

선급금의 감소(증가)	(12,470,564,316)	(12,806,348,056)

기타유동자산의 감소(증가)	(51,210,724)	52,782,792

재고자산의 감소(증가)	0	(676,300)

당기법인세자산의 감소(증가)	(9,461,610)	(6,346,470)

매입채무의 증가(감소)	2,803,420,203	369,208,587

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,931,851,689)	2,761,132,069

기타유동부채의 증가(감소)	(1,514,028,415)	(2,937,449,014)

당기법인세부채의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	54,384,793	41,240,951

이자지급(영업)	(777,362,109)	(297,798,497)

법인세의 환급(납부)	0	(57,425,885)

투자활동현금흐름	(391,847,508)	(554,480,961)

장기매출채권및기타채권의 감소	0	0

기타금융상품의 감소	0	0

기타비유동금융상품의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	2,017,800

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	343,500,000	0

연결범위변동으로 인한 현금의 증가	0	0

기타채권의 증가	157,299,000	(223,712,000)

기타금융자산의 취득	0	0

기타유동금융부채의 감소	(14,301,369)	0

장기기타금융자산의 증가	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(476,192,019)	(259,529,853)

유형자산의 취득	(321,622,000)	(33,267,908)

무형자산의 취득	(80,531,120)	(39,989,000)

사업결합으로 인한 현금유출	0	0

재무활동현금흐름	7,021,787,402	4,915,903,615

단기차입금의 증가	185,921,184,842	101,544,187,981

전환사채의 증가	0	0

비지배주주지분의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(178,899,397,440)	(95,409,717,786)

자기주식의 취득	0	(1,218,566,580)

신주발행비 지급	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,212,631,688	(7,688,135,562)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기초현금및현금성자산	14,073,097,461	21,063,016,934

기말현금및현금성자산	15,285,729,149	13,374,881,372