갤럭시아머니트리 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	106,466,272,899	94,157,478,659	79,799,472,941

현금및현금성자산	27,948,373,672	18,232,150,376	14,505,375,729

매출채권 및 기타유동채권	27,514,318,035	28,156,492,148	26,816,890,370

기타유동금융자산	1,339,998,700	1,339,998,700	4,590,000,000

선급금	49,315,305,870	46,006,418,132	33,381,688,445

기타유동자산	182,429,564	282,522,115	395,429,297

당기법인세자산	165,847,058	139,897,188	110,089,100

비유동자산	30,619,012,659	29,868,481,645	25,395,442,040

유형자산	1,412,328,037	1,523,199,975	1,607,683,149

무형자산	23,980,308,779	23,899,382,351	20,396,487,455

관계기업투자	99,171,672	99,815,115

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,856,815,276	1,469,047,498	1,088,305,480

기타비유동금융자산	3,270,388,895	2,877,036,706	1,491,276,138

기타비유동자산	0	0	811,689,818

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	137,085,285,558	124,025,960,304	105,194,914,981

부채

유동부채	86,797,660,546	77,016,835,284	60,057,464,037

매입채무 및 기타유동채무	42,831,980,974	41,340,955,998	31,290,925,831

차입금	12,270,213,653	8,191,863,710	14,312,593,361

사채	9,944,761,028	9,830,774,753

기타유동부채	21,744,529,661	17,644,283,496	14,453,944,845

당기법인세부채	6,175,230	8,957,327	0

부채총계	86,797,660,546	77,016,835,284	60,057,464,037

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,043,933,563	46,760,901,791	43,694,429,945

납입자본	44,916,046,581	89,181,417,321	76,725,364,821

자본금	16,346,771,500	16,346,771,500	15,444,159,000

주식발행초과금	28,569,275,081	72,834,645,821	61,281,205,821

기타자본구성요소	3,959,447,692	(10,986,176,950)	(374,404,454)

기타잉여금	3,898,828,605	(10,825,947,682)	(518,554,954)

기타포괄손익누계액	60,619,087	(160,229,268)	144,150,500

이익잉여금(결손금)	1,168,439,290	(31,434,338,580)	(32,656,530,422)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,168,439,290	(31,434,338,580)	(32,656,530,422)

비지배지분	243,691,449	248,223,229	1,443,020,999

자본총계	50,287,625,012	47,009,125,020	45,137,450,944

자본과부채총계	137,085,285,558	124,025,960,304	105,194,914,981

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,016,435,083	12,016,435,083	9,463,219,074	9,463,219,074	39,584,970,743	98,315,242,028

매출원가	6,874,156,810	6,874,156,810	5,584,802,719	5,584,802,719	22,262,684,439	76,262,416,739

매출총이익	5,142,278,273	5,142,278,273	3,878,416,355	3,878,416,355	17,322,286,304	22,052,825,289

판매비와관리비	4,008,364,250	4,008,364,250	3,151,479,094	3,151,479,094	14,913,367,179	20,189,005,913

영업이익(손실)	1,133,914,023	1,133,914,023	726,937,261	726,937,261	2,408,919,125	1,863,819,376

기타이익	50,407,659	50,407,659	222,380,448	222,380,448	331,423,880	5,960,247,093

기타손실	19,926,084	19,926,084	34,840,119	34,840,119	138,515,103	5,545,878,318

금융수익	124,377,562	124,377,562	159,070,087	159,070,087	625,483,609	1,739,067,678

금융원가	225,710,377	225,710,377	215,163,193	215,163,193	896,055,585	4,681,270,329

종속기업 및 관계기업투자손익	(643,443)	(643,443)	0	0	(184,885)	26,821,357,832

법인세비용차감전순이익(손실)	1,062,419,340	1,062,419,340	858,384,484	858,384,484	2,331,071,041	26,157,343,332

법인세비용	4,767,703	4,767,703	0	0	819,598,692	1,067,328,660

계속영업당기순이익(손실)	1,057,651,637	1,057,651,637	858,384,484	858,384,484	1,511,472,349	25,090,014,672

중단영업이익(손실)	(8,339,159)

당기순이익(손실)	1,057,651,637	1,057,651,637	858,384,484	858,384,484	1,511,472,349	25,081,675,513

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)(계속영업)	1,062,183,417	1,062,183,417	848,831,542	848,831,542	1,585,107,215	12,731,981,600

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)(중단영업)	(4,419,754)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,531,780)	(4,531,780)	9,552,942	9,552,942	(73,634,866)	12,354,113,667

기타포괄손익	220,848,355	220,848,355	0	0	(304,379,768)	(604,084,394)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	220,848,355	220,848,355	0	0	(304,379,768)	(554,620,191)

매도가능금융자산평가손익	220,848,355	220,848,355	0	0	(304,379,768)	(572,954,133)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	18,333,942

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(49,464,203)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(49,464,203)

총포괄손익	1,278,499,992	1,278,499,992	858,384,484	858,384,484	1,207,092,581	24,477,591,119

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분(계속영업)	1,283,031,772	1,283,031,772	848,831,542	848,831,542	1,280,727,447	12,171,214,477

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분(중단영업)	(4,419,754)

포괄손익, 비지배지분	(4,531,780)	(4,531,780)	9,552,942	9,552,942	(73,634,866)	12,310,796,396

주당이익

기본주당이익(손실)(계속영업)	32	32	27	27	51	412

기본주당이익(손실)(중단영업)	0	0	0	0	0	0

희석주당이익(손실)(계속영업)	32	32	27	27	51	412

희석주당이익(손실)중단영업)	0	0	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,444,159,000	61,281,205,821	146,619,344	73,778,114	(45,330,649,326)	31,615,112,953	(11,357,209,288)	20,257,903,665

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,727,561,846	12,727,561,846	12,354,113,667	25,081,675,513

기타포괄손익	(507,324,181)	(53,442,942)	(560,767,123)	(43,317,271)	(604,084,394)

총포괄손익	(507,324,181)	12,674,118,904	12,166,794,723	12,310,796,396	24,477,591,119

종속기업 지분율 변동	(541,636,151)	(541,636,151)	489,433,891	(52,202,260)

연결범위의 변동	(123,538,147)	577,696,567	454,158,420	454,158,420

전환사채의발행

결손보전

종속기업 합병

자본 증가(감소) 합계	(665,174,298)	70,372,386	12,674,118,904	12,079,316,992	12,800,230,287	24,879,547,279

2014.12.31 (기말자본)	15,444,159,000	61,281,205,821	(518,554,954)	144,150,500	(32,656,530,422)	43,694,429,945	1,443,020,999	45,137,450,944

2015.01.01 (기초자본)	15,444,159,000	61,281,205,821	(518,554,954)	144,150,500	(32,656,530,422)	43,694,429,945	1,443,020,999	45,137,450,944

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,585,107,215	1,585,107,215	(73,634,866)	1,511,472,349

기타포괄손익	(304,379,768)	(304,379,768)	(304,379,768)

총포괄손익	(304,379,768)	1,585,107,215	1,280,727,447	(73,634,866)	1,207,092,581

종속기업 지분율 변동

연결범위의 변동	250,000,000	250,000,000

전환사채의발행	436,028,287	436,028,287	436,028,287

결손보전

종속기업 합병	902,612,500	11,553,440,000	(10,743,421,015)	(362,915,373)	1,349,716,112	(1,371,162,904)	(21,446,792)

자본 증가(감소) 합계	902,612,500	11,553,440,000	(10,307,392,728)	1,222,191,842	3,066,471,846	(1,194,797,770)	1,871,674,076

2015.12.31 (기말자본)	16,346,771,500	72,834,645,821	(10,825,947,682)	(160,229,268)	(31,434,338,580)	46,760,901,791	248,223,229	47,009,125,020

2015.01.01 (기초자본)	15,444,159,000	61,281,205,821	(518,554,954)	144,150,500	(32,656,530,422)	43,694,429,945	1,443,020,999	45,137,450,944

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	848,831,542	848,831,542	9,552,942	858,384,484

기타포괄손익

총포괄손익	848,831,542	848,831,542	9,552,942	858,384,484

종속기업 지분율 변동

연결범위의 변동	250,000,000	250,000,000

전환사채의발행

결손보전

종속기업 합병

자본 증가(감소) 합계	848,831,542	848,831,542	259,552,942	1,108,384,484

2015.03.31 (기말자본)	15,444,159,000	61,281,205,821	(518,554,954)	144,150,500	(31,807,698,880)	44,543,261,487	1,702,573,941	46,245,835,428

2016.01.01 (기초자본)	16,346,771,500	72,834,645,821	(10,825,947,682)	(160,229,268)	(31,434,338,580)	46,760,901,791	248,223,229	47,009,125,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,062,183,417	1,062,183,417	(4,531,780)	1,057,651,637

기타포괄손익	220,848,355	220,848,355	220,848,355

총포괄손익	220,848,355	1,062,183,417	1,283,031,772	(4,531,780)	1,278,499,992

종속기업 지분율 변동

연결범위의 변동	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

전환사채의발행

결손보전	(44,265,370,740)	12,724,776,287	31,540,594,453

종속기업 합병

자본 증가(감소) 합계	(44,265,370,740)	14,724,776,287	220,848,355	32,602,777,870	3,283,031,772	(4,531,780)	3,278,499,992

2016.03.31 (기말자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	3,898,828,605	60,619,087	1,168,439,290	50,043,933,563	243,691,449	50,287,625,012

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	6,427,553,830	(65,591,751)	928,524,760	341,663,216

법인세비용차감전 순이익(손실)	1,057,651,637	858,384,484	1,511,472,349	25,081,675,513

당기순이익조정을 위한 가감	5,358,272,636	(841,276,230)	(841,632,327)	(21,514,463,071)

주식기준보상	0	0

감가상각비	129,836,938	109,007,383	518,760,103	2,998,339,727

무형자산상각비	130,173,572	112,691,868	471,647,790	795,952,984

대손상각비	854,344,448	383,243,084	1,907,862,164	1,771,680,183

기타의 대손상각비	4,406,806,043

재고자산폐기손실	0

유형자산처분손실	20,000	5,438,134

유형자산손상차손	0

무형자산처분손실	0

무형자산손상차손	0

투자자산처분손실	0

투자자산손상차손	0

외화환산손실	16,350	52,433	331,995,775

판매수수료	0

퇴직급여	446,242,473

매도가능금융자산처분손실	1,000

이자비용	225,694,027	215,110,760	896,055,585	3,990,615,216

판매보증비	(74,677,091)

법인세비용	4,767,703	819,598,692	1,067,328,660

재고자산평가손실	(547,671,920)

지급임차료	0

기타비용	0

기타의대손충당금환입	0

유형자산처분이익	(199,000)	(2,906,070,556)

무형자산처분이익	(591,828,424)

외화환산이익	(672,485)	(899)	(178,758)	(966,836,903)

종속기업투자처분이익	(26,821,357,832)

투자자산처분이익	0

지분법손실	643,443	184,885	0

이자수익	(123,705,077)	(159,069,188)	(625,304,851)	(482,522,868)

기타수익	(25,132,575)

매출채권의 감소(증가)	544,234,496	1,290,839,202	(5,346,789,709)	3,955,377,237

미수금의 감소(증가)	70,600,025	1,932,099,618	3,865,722,785	1,349,643,852

선급금의 감소(증가)	(4,067,198,304)	2,339,052,192	(917,661,711)	6,965,854,972

기타유동자산의 감소	25,788,013	(8,057,527,308)	(13,253,125,351)	(14,083,770,521)

선급비용의 감소(증가)	0

미수부가세의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	2,269,677,652

당기법인세자산의 감소(증가)	(25,949,870)	(24,828,448)	(134,281,798)	0

기타비유동채권의 감소(증가)	(19,584,000)

매입채무의 증가(감소)	3,248,756,924	1,126,913,651	9,265,851,549	(7,430,196,957)

미지급금의 증가(감소)	240,696,268	(742,397,621)	(1,479,292,010)	(2,609,689,434)

기타유동부채의 증가(감소)	4,100,246,165	633,537,043	3,176,357,729	5,157,679,449

기타비유동부채의 증가(감소)	(32,370,000)

당기법인세부채의 증가(감소)	(6,860,421)

순확정급여부채의 증가(감소)	0

충당부채의 감소	0

확정급여부채의 증가(감소)	(435,387,347)

이자수취	130,415,325	126,309,068	768,442,972	618,949,769

이자지급	(111,235,968)	(208,371,353)	(621,134,744)	(4,012,005,885)

법인세납부(환급)	(7,549,800)	(637,720)	111,376,510	167,506,890

투자활동현금흐름	(790,336,612)	(1,906,368,293)	(1,309,752,428)	4,764,603,960

기타채권의 감소	0

장기매출채권 및 기타채권의 감소	12,232,222	9,165,333	82,449,332	819,933,332

기타금융삼품의 감소	200,000,000	1,200,000,000	6,190,000,000	2,740,814,080

장단기금융상품의 감소	0

장단기대여금의 감소	0

매도가능증권의 처분	0

보증금의 감소	0

유형자산의 처분	200,000	6,416,757,634

무형자산의 처분	1,722,390,657

종속기업에 대한 투자자산의 처분	894,400,000

연결범위변동으로 인한 현금의 증가	220,237,114

기타채권의 증가	(400,000,000)	(340,185,000)	(414,582,000)	(596,624,377)

장단기금융상품의 증가	0

장단기대여금의 증가	0

기타금융자산의 증가	(200,000,000)	(1,500,000,000)	(2,939,998,700)	(3,216,965,239)

장기기타금융자산의 증가	(172,513,308)	0

기타 비유동 금융자산의 증가	(172,503,834)	(1,172,628,834)	(1,517,627,028)	(846,995,638)

장기매출채권 및 기타채권의 증가	(2,727,000)

매도가능증권의 취득	0

보증금의 증가	0

유형자산의 취득	(18,965,000)	(45,429,000)	(386,989,603)	(1,553,005,862)

무형자산의 취득	(211,100,000)	(57,290,792)	(270,928,235)	(255,726,990)

사업결합으로 인한 현금유출	(2,100,000,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(1,357,646,637)

관계기업투자의 증가	0

재무활동현금흐름	4,078,349,943	1,646,821,385	4,107,823,557	(15,800,503,115)

유동성차입금의 증가	54,567,007,460	31,284,840,720	164,709,655,346	140,809,372,204

전환사채의 발행	10,000,000,000	0

비지배주주지분의 증가	250,000,000	250,000,000	0

주식매입선택권의 행사	0

장기차입금의 증가	0

유동성차입금의 감소	(50,488,657,517)	(29,888,019,335)	(170,830,384,997)	(156,557,673,059)

유동성장기부채의 상환	0

장기차입금의 상환	0

사채의 상환	0

기타자본의 증가(감소)	0

자기주식의 처분	0

자기주식의 취득	(21,446,792)	0

신주발행비용	(52,202,260)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,715,567,161	(325,138,659)	3,726,595,889	(10,694,235,939)

현금및현금성자산에 대한환율 변동효과	656,135	(51,534)	178,758	8,708

기초현금및현금성자산	18,232,150,376	14,505,375,729	14,505,375,729	25,199,577,303

매각예정자산으로의 분류	25,657

기말현금및현금성자산	27,948,373,672	14,180,185,536	18,232,150,376	14,505,375,729