갤럭시아머니트리 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 반기말 2017.06.30 현재
제 23 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	127,346,624,225	113,217,832,822

현금및현금성자산	17,405,594,383	21,063,016,934

매출채권 및 기타유동채권	28,263,152,548	27,259,427,667

기타유동금융자산	6,083,635,164	5,816,215,164

선급금	75,508,681,011	58,888,839,346

기타유동자산	85,052,219	190,187,861

당기법인세자산	132,600	145,850

재고자산	376,300	0

매각예정 분류된 유동자산	0	0

비유동자산	30,277,095,334	30,127,381,628

유형자산	816,091,000	1,286,813,679

무형자산	23,954,861,033	24,091,774,121

관계기업투자	0	0

투자부동산	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	985,299,886	929,697,257

기타비유동금융자산	3,979,375,372	3,603,988,146

비유동채권	0	0

이연법인세자산	541,468,043	215,108,425

자산총계	157,623,719,559	143,345,214,450

부채

유동부채	98,830,295,613	90,045,326,529

매입채무 및 기타유동채무	36,537,417,867	35,625,666,010

차입금	40,939,463,031	25,348,633,522

사채	10,515,944,998	10,289,225,045

기타유동부채	10,521,192,529	18,724,376,067

미지급법인세	316,277,188	57,425,885

매각예정부채	0	0

비유동부채	4,170,000,000	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

장기차입금	4,170,000,000	0

이연법인세부채	0	0

퇴직급여채무	0	0

확정급여채무의현재가치	0	0

기타비유동비금융부채	0	0

부채총계	103,000,295,613	90,045,326,529

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,982,848,825	52,613,352,599

납입자본	44,916,046,581	44,916,046,581

자본금	16,346,771,500	16,346,771,500

주식발행초과금	28,569,275,081	28,569,275,081

기타자본구성요소	2,541,278,984	3,862,053,702

기타잉여금	2,683,801,236	3,902,367,816

기타포괄손익누계액	(142,522,252)	(40,314,114)

이익잉여금(결손금)	6,525,523,260	3,835,252,316

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,525,523,260	3,835,252,316

비지배지분	640,575,121	686,535,322

자본총계	54,623,423,946	53,299,887,921

자본과부채총계	157,623,719,559	143,345,214,450

연결 포괄손익계산서
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 23 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,778,601,089	33,692,161,757	12,832,546,268	24,848,981,351

매출원가	9,201,779,616	18,132,989,829	6,914,268,729	13,788,425,539

매출총이익	7,576,821,473	15,559,171,928	5,918,277,539	11,060,555,812

판매비와관리비	5,802,464,731	11,335,331,303	4,946,302,548	8,954,666,798

영업이익(손실)	1,774,356,742	4,223,840,625	971,974,991	2,105,889,014

기타이익	127,371,822	154,736,028	52,516,156	102,923,815

기타손실	55,959,513	229,799,141	76,295,252	96,221,336

금융수익	212,615,448	261,188,920	144,851,510	269,229,072

금융원가	562,734,724	981,787,264	327,922,650	553,633,027

종속기업 및 관계기업투자손익	0	0	(119,568)	(763,011)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,495,649,775	3,428,179,168	765,005,187	1,827,424,527

법인세비용	0	0	0	4,767,703

계속영업당기순이익(손실)	1,495,649,775	3,428,179,168	765,005,187	1,822,656,824

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,495,649,775	3,428,179,168	765,005,187	1,822,656,824

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)(계속영업)	1,515,645,782	3,474,139,369	774,982,803	1,837,166,220

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,996,007)	(45,960,201)	(9,977,616)	(14,509,396)

기타포괄손익	(102,208,138)	(102,208,138)	(181,048,905)	39,799,450

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(102,208,138)	(102,208,138)	(181,048,905)	39,799,450

매도가능금융자산평가손익	(102,208,138)	(102,208,138)	(181,048,905)	39,799,450

해외사업환산손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,393,441,637	3,325,971,030	583,956,282	1,862,456,274

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분(계속영업)	1,413,437,644	3,371,931,231	593,933,898	1,876,965,670

포괄손익, 비지배지분	(19,996,007)	(45,960,201)	(9,977,616)	(14,509,396)

주당이익

기본주당이익(손실)(계속영업)	48	111	24	56

기본주당이익(손실)(중단영업)	0	0	0	0

희석주당이익(손실)(계속영업)	48	111	24	56

희석주당이익(손실)중단영업)	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 23 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,346,771,500	72,834,645,821	(10,825,947,682)	(160,229,268)	(31,434,338,580)	46,760,901,791	248,223,229	47,009,125,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,837,166,220	1,837,166,220	(14,509,396)	1,822,656,824

기타포괄손익	39,799,450	39,799,450	39,799,450

총포괄손익	39,799,450	1,837,166,220	1,876,965,670	(14,509,396)	1,862,456,274

현금배당

자기주식의 취득

종속기업 지분율 변동	491,188,840	491,188,840

결손보전	(44,265,370,740)	12,724,776,287	31,540,594,453

자기주식의 처분	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

종속기업 합병	23,220,075	(23,220,075)

자본 증가(감소) 합계	(44,265,370,740)	14,747,996,362	39,799,450	33,354,540,598	3,876,965,670	476,679,444	4,353,645,114

2016.06.30 (기말자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	3,922,048,680	(120,429,818)	1,920,202,018	46,760,901,791	724,902,673	51,362,770,134

2017.01.01 (기초자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	3,902,367,816	(40,314,114)	3,835,252,316	50,637,867,461	686,535,322	53,299,887,921

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,474,139,369	3,474,139,369	(45,960,201)	3,428,179,168

기타포괄손익	(102,208,138)	(102,208,138)	(102,208,138)

총포괄손익	(102,208,138)	3,474,139,369	3,371,931,231	(45,960,201)	3,325,971,030

현금배당	(783,868,425)	(783,868,425)	(783,868,425)

자기주식의 취득	(1,218,566,580)	(1,218,566,580)	(1,218,566,580)

종속기업 지분율 변동

결손보전

자기주식의 처분

종속기업 합병

자본 증가(감소) 합계	(1,218,566,580)	(102,208,138)	2,690,270,944	1,369,496,226	(45,960,201)	1,323,536,025

2017.06.30 (기말자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	2,683,801,236	(142,522,252)	6,525,523,260	53,982,848,825	640,575,121	54,623,423,946

연결 현금흐름표
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 23 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(20,950,088,991)	(3,981,437,117)

법인세비용차감전 순이익(손실)	3,428,179,168	1,822,656,824

당기순이익조정을 위한 가감	(23,692,705,283)	(5,839,251,120)

주식기준보상	0	0

감가상각비	237,928,246	259,390,422

무형자산상각비	177,569,588	238,115,344

대손상각비	3,575,914,911	2,348,717,571

기타의 대손상각비	0	0

재고자산폐기손실	0	0

유형자산처분손실	98,004,033	418,828

유형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	61,991,307

무형자산손상차손	0	0

투자자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

외화환산손실	0	0

판매수수료	0	0

퇴직급여	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	0

이자비용	926,312,264	553,633,027

파생상품자산평가손실	55,475,000	0

판매보증비	0	0

법인세비용	0	4,767,703

재고자산평가손실	0	0

지급임차료	0	0

기타비용	0	0

기타의대손충당금환입	0	0

유형자산처분이익	(102,827,492)	0

무형자산처분이익	0	0

외화환산이익	0	(15,129)

종속기업투자처분이익	0	0

투자자산처분이익	0	0

지분법손실	0	763,011

이자수익	(261,188,920)	(268,557,808)

기타수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	(1,358,922,040)	220,435,428

미수금의 감소(증가)	(64,584,509)	2,414,195,488

선급금의 감소(증가)	(19,768,622,921)	(15,821,550,488)

기타유동자산의 감소	90,422,013	42,832,163

선급비용의 감소(증가)	0	0

미수부가세의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(376,300)	0

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0

기타비유동채권의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(2,302,696,856)	7,779,323,777

미지급금의 증가(감소)	3,246,071,238	(1,029,247,760)

기타유동부채의 증가(감소)	(8,241,183,538)	(2,644,464,004)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	0

당기법인세부채의 증가(감소)	0	0

순확정급여부채의 증가(감소)	0	0

충당부채의 감소	0	0

확정급여부채의 증가(감소)	0	0

이자수취	65,563,876	264,892,840

이자지급	(683,631,687)	(310,760,879)

법인세납부(환급)	(67,495,065)	81,025,218

투자활동현금흐름	(466,987,314)	(6,460,396,754)

기타채권의 감소	0	0

장기매출채권 및 기타채권의 감소	27,090,000	2,222,222

기타금융삼품의 감소	200,000,000	200,000,000

장단기금융상품의 감소	0	0

장단기대여금의 감소	0	0

매도가능증권의 처분	0	0

보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	402,017,800	0

무형자산의 처분	0	1,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

연결범위변동으로 인한 현금의 증가	0	0

기타채권의 증가	(71,979,000)	(411,376,000)

장단기금융상품의 증가	0	0

장단기대여금의 증가	0	0

기타금융자산의 증가	(300,000,000)	(200,000,000)

장기기타금융자산의 증가	0	0

기타 비유동 금융자산의 증가	(519,059,706)	(5,345,007,668)

장기매출채권 및 기타채권의 증가	0	0

매도가능증권의 취득	0	0

보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(164,399,908)	(209,854,667)

무형자산의 취득	(40,656,500)	(496,381,641)

사업결합으로 인한 현금유출	0	0

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	0	0

관계기업투자의 증가	0	0

재무활동현금흐름	17,759,653,754	15,988,843,559

유동성차입금의 증가	216,547,966,346	141,525,338,150

전환사채의 발행	0	0

비지배주주지분의 증가	0	491,188,840

주식매입선택권의 행사	0	0

장기차입금의 증가	0	0

유동성차입금의 감소	(196,787,136,837)	(126,027,683,431)

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	0

기타자본의 증가(감소)	0	0

자기주식의 처분	0	0

자기주식의 취득	(1,218,566,580)	0

배당금지급	(782,609,175)	0

신주발행비용	0	0

현금및현금성자산에 대한환율 변동효과	0	15,129

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,657,422,551)	5,547,024,817

기초현금및현금성자산	21,063,016,934	18,232,150,376

매각예정자산으로의 분류	0	0

기말현금및현금성자산	17,405,594,383	23,779,175,193