갤럭시아머니트리 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 반기말 2018.06.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	184,494,821,530	154,852,570,949

현금및현금성자산	33,535,672,592	14,073,097,461

매출채권 및 기타유동채권	37,222,464,051	40,080,207,699

기타유동금융자산	1,264,707,928	1,264,707,928

단기금융상품	440,000,000	440,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	824,707,928	824,707,928

선급금	112,034,555,656	99,399,947,268

기타유동자산	437,288,703	34,477,993

당기법인세자산	132,600	132,600

비유동자산	31,404,148,469	28,604,590,375

유형자산	1,783,460,015	877,832,109

무형자산	24,791,092,498	23,952,759,248

종속기업, 관계기업투자	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,062,091,000	1,012,492,031

기타비유동금융자산	2,996,177,398	2,304,456,280

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	820,685,112	820,685,112

당기손익-공정가치 측정 금융자산	434,652,480	621,286,400

장기금융상품	1,740,839,806	862,484,768

이연법인세자산	771,327,558	457,050,707

자산총계	215,898,969,999	183,457,161,324

부채

유동부채	127,357,973,562	110,155,340,670

매입채무 및 기타유동채무	43,799,517,636	44,750,682,869

단기차입부채	73,481,190,307	55,046,637,064

기타유동금융부채	15,278,071	29,173,758

기타유동부채	9,762,712,237	10,162,834,495

당기법인세부채	299,275,311	166,012,484

비유동부채	7,232,090,000	8,898,710,000

장기차입금	7,232,090,000	8,898,710,000

부채총계	134,590,063,562	119,054,050,670

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	81,885,525,252	64,973,437,133

자본금	19,614,919,000	17,414,919,000

주식발행초과금	52,081,681,674	38,557,063,264

자본잉여금	2,247,772,949	2,247,772,949

기타포괄손익누계액	(234,722,959)	(627,457,246)

이익잉여금(결손금)	8,175,874,588	7,381,139,166

비지배지분	(576,618,815)	(570,326,479)

자본총계	81,308,906,437	64,403,110,654

자본과부채총계	215,898,969,999	183,457,161,324

연결 포괄손익계산서
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,320,171,598	37,698,500,355	16,778,601,089	33,692,161,757

매출원가	11,977,488,140	23,318,357,102	9,201,779,616	18,132,989,829

매출총이익	7,342,683,458	14,380,143,253	7,576,821,473	15,559,171,928

판매비와관리비	4,134,350,928	7,836,974,126	3,971,601,811	7,759,416,392

대손상각비	1,279,892,275	3,356,752,936	1,830,862,920	3,575,914,911

영업이익(손실)	1,928,440,255	3,186,416,191	1,774,356,742	4,223,840,625

기타수익	15,958,880	178,015,812	127,371,822	154,736,028

기타비용	33,579,581	82,490,443	55,959,513	229,799,141

금융수익	45,513,406	469,866,346	212,615,448	261,188,920

금융비용	911,664,452	1,579,795,260	562,734,724	981,787,264

법인세비용차감전순이익(손실)	1,044,668,508	2,172,012,646	1,495,649,775	3,428,179,168

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	1,044,668,508	2,172,012,646	1,495,649,775	3,428,179,168

당기순이익(손실)	1,044,668,508	2,172,012,646	1,495,649,775	3,428,179,168

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,046,089,092	2,178,304,982	1,515,645,782	3,474,139,369

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,420,584)	(6,292,336)	(19,996,007)	(45,960,201)

기타포괄손익	8,880,265	13,895,687	(102,208,138)	(102,208,138)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,880,265	13,895,687	(102,208,138)	(102,208,138)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(102,208,138)	(102,208,138)

파생상품평가손익	8,880,265	13,895,687	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,053,548,773	2,185,908,333	1,393,441,637	3,325,971,030

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,054,969,357	2,192,200,669	1,413,437,644	3,371,931,231

총 포괄손익, 비지배지분	(1,420,584)	(6,292,336)	(19,996,007)	(45,960,201)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	62	48	111

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	62	48	109

연결 자본변동표
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	3,902,367,816	(40,314,114)	3,835,252,316	52,613,352,599	686,535,322	53,299,887,921

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,474,139,369	3,474,139,369	(45,960,201)	3,428,179,168

매도가능금융자산평가손익	(102,208,138)	(102,208,138)	(102,208,138)

파생상품평가손익

유상증자

현금배당	(783,868,425)	(783,868,425)	(783,868,425)

자기주식	(1,218,566,580)	(1,218,566,580)	(1,218,566,580)

자본 증가(감소) 합계	(1,218,566,580)	(102,208,138)	2,690,270,944	1,369,496,226	(45,960,201)	1,323,536,025

2017.06.30 (기말자본)	16,346,771,500	28,569,275,081	2,683,801,236	(142,522,252)	6,525,523,260	53,982,848,825	640,575,121	54,623,423,946

2018.01.01 (기초자본)	17,414,919,000	38,557,063,264	2,247,772,949	(627,457,246)	7,381,139,166	64,973,437,133	(570,326,479)	64,403,110,654

회계정책변경에 따른 증가(감소)	378,838,600	(378,838,600)

당기순이익(손실)	2,178,304,982	2,178,304,982	(6,292,336)	2,172,012,646

매도가능금융자산평가손익

파생상품평가손익	13,895,687	13,895,687	13,895,687

유상증자	2,200,000,000	13,524,618,410	15,724,618,410	15,724,618,410

현금배당	(1,004,730,960)	(1,004,730,960)	(1,004,730,960)

자기주식

자본 증가(감소) 합계	392,734,287	794,735,422	16,912,088,119	(6,292,336)	16,905,795,783

2018.06.30 (기말자본)	19,614,919,000	52,081,681,674	2,247,772,949	(234,722,959)	8,175,874,588	81,885,525,252	(576,618,815)	81,308,906,437

연결 현금흐름표
제 25 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 24 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	(9,189,857,816)	(20,950,088,991)

당기순이익(손실)	2,172,012,646	3,428,179,168

당기순이익조정을 위한 가감	4,962,815,934	4,707,187,630

감가상각비	280,271,094	237,928,246

무형자산상각비	216,028,990	177,569,588

대손상각비	3,356,752,936	3,575,914,911

유형자산처분손실	0	98,004,033

이자율스왑거래손실	29,424,658	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(151,500,000)	0

이자비용	1,550,370,602	926,312,264

파생금융자산평가손실	0	55,475,000

유형자산처분이익	(166,000)	(102,827,492)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,366,080)	0

이자수익	(313,000,266)	(261,188,920)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,919,071,298)	(28,399,892,913)

매출채권의 감소(증가)	730,029,300	(1,358,922,040)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,837,878,286	(64,584,509)

선급금의 감소(증가)	(15,713,533,730)	(19,768,622,921)

기타유동자산의 감소(증가)	(417,453,299)	90,422,013

재고자산의 감소(증가)	0	(376,300)

매입채무의 증가(감소)	2,828,781,766	(2,302,696,856)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,784,651,363)	3,246,071,238

기타유동부채의 증가(감소)	(400,122,258)	(8,241,183,538)

이자수취(영업)	313,855,385	65,563,876

이자지급(영업)	(1,538,456,459)	(683,631,687)

법인세납부(환급)	(181,014,024)	(67,495,065)

투자활동현금흐름	(2,836,575,936)	(466,987,314)

장기매출채권및기타채권의 감소	0	27,090,000

기타금융상품의 감소	0	200,000,000

유형자산의 처분	219,000	402,017,800

무형자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	343,500,000	0

기타채권의 증가	(32,201,000)	(71,979,000)

기타금융자산의 취득	0	(300,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(29,424,658)	0

기타비유동금융자산의 취득	(878,355,038)	(519,059,706)

유형자산의 취득	(1,185,952,000)	(164,399,908)

무형자산의 취득	(1,054,362,240)	(40,656,500)

재무활동현금흐름	31,489,008,883	17,759,653,754

단기차입금의 증가	401,582,912,217	216,547,966,346

유상증자	15,724,618,410	0

단기차입금의 상환	(384,814,978,974)	(196,787,136,837)

자기주식의 취득	0	(1,218,566,580)

배당금지급	(1,003,542,770)	(782,609,175)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,462,575,131	(3,657,422,551)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기초현금및현금성자산	14,073,097,461	21,063,016,934

기말현금및현금성자산	33,535,672,592	17,405,594,383