동운아나텍 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
제 13 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	57,423,249,685	40,382,701,064	28,716,961,331

현금및현금성자산	13,269,033,881	10,839,386,543	8,590,057,129

기타금융자산	640,000,000	15,000,000	12,981,556

매출채권 및 기타채권	22,910,287,026	12,173,268,408	9,601,253,549

재고자산	18,673,589,771	15,984,788,365	9,508,677,944

기타유동자산	1,929,099,557	1,357,841,868	1,001,512,643

당기법인세자산	1,239,450	12,415,880	2,478,510

비유동자산	12,808,265,166	13,658,306,884	12,954,809,384

장기기타채권	1,366,418,748	1,211,686,115	1,184,621,730

기타비유동금융자산	4,865,883,981	3,363,980,603	2,030,583,315

기타비유동자산	90,566,752

공동기업투자주식	1,705,753,685	2,237,855,068

유형자산	844,635,100	717,099,082	400,878,947

사용권자산	296,559,847	481,934,438

무형자산	1,656,807,559	2,027,149,258	5,300,666,221

이연법인세자산	2,072,206,246	3,528,035,568	4,038,059,171

자산총계	70,231,514,851	54,041,007,948	41,671,770,715

부채

유동부채	20,585,169,057	17,172,000,823	10,279,974,301

매입채무 및 기타채무	5,938,375,771	5,015,576,723	2,403,643,984

유동리스부채

단기차입금	11,680,000,000	9,500,000,000	7,761,515,066

기타유동금융부채	916,666,671	2,499,999,996

기타유동부채	114,513,283	156,424,104	114,815,251

유동성전환사채	1,935,613,332

비유동부채	19,765,352,943	12,145,133,395	10,746,370,656

장기기타채무	963,396,905	286,624,393	160,165,977

장기리스부채

장기차입금	4,000,000,000	2,916,666,671	1,500,000,000

전환사채	4,386,548,821	4,992,150,488

교환사채	10,058,030,663

순확정급여부채	4,743,925,375	4,555,293,510	4,094,054,191

부채총계	40,350,522,000	29,317,134,218	21,026,344,957

자본

자본금	7,879,436,000	7,550,450,000	6,677,721,000

자본잉여금	17,821,530,224	13,549,541,493	12,397,433,567

자본조정	(13,659,457,134)	(13,829,198,416)	(10,833,529,470)

기타포괄손익누계액	100,308,986	(66,211,019)

이익잉여금(결손금)	17,739,174,775	17,519,291,672	12,403,800,661

자본총계	29,880,992,851	24,723,873,730	20,645,425,758

자본과부채총계	70,231,514,851	54,041,007,948	41,671,770,715

포괄손익계산서
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	70,719,105,589	54,763,967,033	46,698,555,191

매출원가	50,493,324,577	39,337,548,973	36,491,979,686

매출총이익	20,225,781,012	15,426,418,060	10,206,575,505

판매비와관리비	17,902,129,874	17,615,231,535	16,487,420,448

영업이익(손실)	2,323,651,138	(2,188,813,475)	(6,280,844,943)

기타이익	7,110,274	12,551,344,007	47,235,494

기타손실	521,750,022	2,417,922,374	1,662,971,905

금융수익	3,948,845,308	2,646,840,821	1,856,861,578

금융원가	3,197,865,306	1,976,885,342	1,734,463,025

공동기업투자손익	(745,588,569)	(1,320,365,913)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,814,402,823	7,294,197,724	(7,774,182,801)

법인세비용	1,019,304,549	688,812,466	96,473,409

당기순이익(손실)	795,098,274	6,605,385,258	(7,870,656,210)

기타포괄손익	266,086,634	(700,098,806)	46,492,314

확정급여제도의 재측정 요소	99,566,629	(633,887,787)	46,492,314

지분법자본변동	166,520,005	(66,211,019)

총포괄손익	1,061,184,908	5,905,286,452	(7,824,163,896)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	548	(694)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	548	(694)

자본변동표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,995,500,000	8,841,358,096	(5,905,864,400)	0	20,613,503,017	26,544,496,713

당기순이익(손실)	(7,870,656,210)	(7,870,656,210)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	46,492,314	46,492,314

지분법자본변동

총포괄이익	(7,824,163,896)	(7,824,163,896)

주식매수선택권	27,360,000	27,360,000

현금배당	110,153,960	110,153,960

주식배당	275,384,500	(1,981,030)	(275,384,500)	(1,981,030)

자기주식 취득	(4,955,025,070)	(4,955,025,070)

우선주발행	436,299,500	4,517,660,681	4,953,960,181

전환우선주의 보통주 전환

전환권사채의 전환권행사

전환권대가	2,026,495,380	2,026,495,380

교화권대가

무상증자	2,970,537,000	(2,986,099,560)	(15,562,560)

2018.12.31 (기말자본)	6,677,721,000	12,397,433,567	(10,833,529,470)	12,403,800,661	20,645,425,758

2019.01.01 (기초자본)	6,677,721,000	12,397,433,567	(10,833,529,470)	12,403,800,661	20,645,425,758

당기순이익(손실)	6,605,385,258	6,605,385,258

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	(633,887,787)	(633,887,787)

지분법자본변동	(66,211,019)	(66,211,019)

총포괄이익	(66,211,019)	5,971,497,471	5,905,286,452

주식매수선택권	6,586,640	6,586,640

현금배당	244,573,460	244,573,460

주식배당	611,433,000	(3,473,870)	(611,433,000)	(3,473,870)

자기주식 취득	(3,002,255,586)	(3,002,255,586)

우선주발행

전환우선주의 보통주 전환	84,422,000	(84,434,816)	(12,816)

전환권사채의 전환권행사	176,874,000	1,746,638,309	1,923,512,309

전환권대가	(506,621,697)	(506,621,697)

교화권대가

무상증자

2019.12.31 (기말자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

2020.01.01 (기초자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

당기순이익(손실)	795,098,274	795,098,274

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	99,566,629	99,566,629

지분법자본변동	166,520,005	166,520,005

총포괄이익	166,520,005	894,664,903	1,061,184,908

주식매수선택권	169,741,282	169,741,282

현금배당	674,781,800	674,781,800

주식배당

자기주식 취득

우선주발행

전환우선주의 보통주 전환

전환권사채의 전환권행사	328,986,000	2,802,542,651	3,131,528,651

전환권대가	942,322,500

교화권대가	2,411,768,580	2,411,768,580

무상증자

2020.12.31 (기말자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	13,659,457,134	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

현금흐름표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(9,255,389,764)	(7,451,056,725)	(4,240,452,730)

당기순이익(손실)	795,098,274	6,605,385,258	(7,870,656,210)

비현금항목의 조정	3,882,160,076	(4,955,313,186)	3,500,192,273

순운전자본의 변동	(13,661,626,046)	(8,780,949,398)	390,762,619

이자수취(영업)	11,800,785	70,961,784	34,674,304

이자지급(영업)	(588,682,836)	(389,657,637)	(311,474,241)

배당금수취(영업)	293,444,103	8,453,824	15,405,845

법인세납부(환급)	12,415,880	(9,937,370)	642,680

투자활동현금흐름	(1,710,182,010)	7,393,192,504	(136,841,247)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,090,331,527	16,706,086,432	28,017,212,332

단기금융상품의 감소	3,017,504,326	19,647,291,641

장기금융상품의 감소	454,750,244

대여금의 감소	20,000,000	49,880,000	65,532,140

유형자산의 처분	192,886	2,282,511

종속기업투자주식의 처분	1,715,789,632

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	56,187,009	28,452,286	7,884,753,496

보증금의 감소	276,403,680	29,870,107	359,676,601

국고보조금의 수령	21,951,206	57,675,943

사업의양도	13,125,436,583

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,800,513,537)	(9,312,893,928)	(28,154,053,579)

단기금융상품의 증가	(625,000,000)	(3,019,522,770)	(19,627,476,686)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(36,000,000)	(50,000,000)

장기금융상품의 증가	(39,371,920)	(140,371,013)	(118,542,123)

유형자산의 취득	(261,773,486)	(624,945,000)	(229,292,788)

무형자산의 취득	(786,701,911)	(1,280,235,905)	(1,662,935,395)

보증금의 증가	(286,866,220)	(87,387,240)	(47,818,791)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(500,000,000)	(6,417,987,796)

공동기업투자주식의 취득	(3,624,432,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,750,800,000)

재무활동현금흐름	13,437,299,690	1,817,812,115	7,572,667,016

재무활동으로 인한 현금유입액	22,700,000,000	7,500,000,000	21,983,429,435

단기차입금의 차입	7,700,000,000	3,500,000,000	10,089,554,865

장기차입금의 차입	2,000,000,000	4,000,000,000

전환사채의 발행	6,939,914,389

교환사채의 발행	13,000,000,000

전환우선주의 발행	4,953,960,181

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,262,700,310)	(5,682,187,885)	(14,410,762,419)

단기차입금의 상환	(5,520,000,000)	(1,761,515,066)	(9,328,039,799)

장기차입금의 상환	(83,333,333)

유동성차입금의 상환	(2,499,999,996)

자기주식의 취득	(3,002,255,586)	(4,955,025,070)

배당금의 지급	(674,781,800)	(244,573,460)	(110,153,960)

주식발행비용	(216,982)	(3,490,027)	(17,543,590)

금융리스부채의 상환	(567,701,532)	(587,020,413)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,471,727,916	1,759,947,894	3,195,373,039

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(42,080,578)	489,381,520	124,567,665

기초의 현금및현금성자산	10,839,386,543	8,590,057,129	5,270,116,425

기말의 현금및현금성자산	13,269,033,881	10,839,386,543	8,590,057,129