동운아나텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	96,428,727,344	85,321,834,387

현금및현금성자산	48,105,538,349	46,954,770,745

단기금융상품	1,954,995,240	3,664,197,206

매출채권 및 기타채권	23,752,364,295	15,166,711,516

재고자산	20,405,809,532	18,224,592,553

기타유동자산	2,158,144,689	1,261,267,997

당기법인세자산	51,875,239	50,294,370

비유동자산	13,929,875,126	13,461,058,633

장기기타채권	2,037,276,585	2,017,378,131

기타장기금융자산	4,441,306,613	4,017,124,097

관계/공동기업투자주식	70,511,536	1,263,452,583

유형자산	1,385,685,464	2,301,292,058

사용권자산	2,239,275,163	1,701,071,317

무형자산	1,560,078,937	517,217,308

이연법인세자산	729,544,496	1,589,541,282

기타비유동자산	1,466,196,332	53,981,857

자산총계	110,358,602,470	98,782,893,020

부채

유동부채	21,241,320,754	13,918,538,980

매입채무 및 기타채무	12,908,453,843	5,902,032,868

단기차입금	8,000,000,000	5,500,000,000

유동성장기차입금	199,999,992

유동성교환사채	50,000,000

기타 유동부채	332,866,911	1,626,949,968

당기법인세부채	639,556,152

비유동부채	22,516,581,286	13,585,816,011

장기기타채무	943,243,835	1,103,032,930

장기차입금	9,000,000,000	1,550,000,018

순확정급여부채	12,235,867,787	10,600,380,429

기타 비유동부채	337,469,664	332,402,634

부채총계	43,757,902,040	27,504,354,991

자본

자본금	10,454,968,000	9,533,604,000

자본잉여금	33,552,675,049	33,600,788,779

자본조정	(13,004,122,735)	(11,874,603,756)

기타포괄손익누계액	203,991,740	286,370,408

이익잉여금(결손금)	35,393,188,376	39,732,378,598

자본총계	66,600,700,430	71,278,538,029

자본과부채총계	110,358,602,470	98,782,893,020

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,662,736,156	90,881,474,676	36,366,394,084	107,347,625,112

매출원가	(20,399,456,784)	(57,961,126,783)	(20,700,995,971)	(65,903,004,271)

매출총이익	10,263,279,372	32,920,347,893	15,665,398,113	41,444,620,841

판매비와관리비	(10,192,746,227)	(30,442,451,309)	(9,107,653,483)	(24,538,816,932)

영업이익(손실)	70,533,145	2,477,896,584	6,557,744,630	16,905,803,909

기타수익	48,418	72,807,217	12,342,557	39,745,759

기타비용	(185,971,240)	(591,630,410)	(170,744,345)	(440,603,345)

금융수익	687,375,172	2,685,944,593	(626,685,584)	5,137,015,144

금융원가	946,066,585	(6,854,201,135)	(994,896,184)	(5,657,754,069)

관계/공동기업투자손익	(50,102,179)	204,611,549	(655,680,679)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,467,949,901	(2,004,571,602)	4,777,761,074	15,328,526,719

법인세 수익(비용)	(123,344,950)	1,523,426,998

당기순이익(손실)	1,467,949,901	(2,127,916,552)	4,777,761,074	16,851,953,717

기타포괄손익	23,255,828	(82,378,668)	37,439,496

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	23,255,828	(82,378,668)	37,439,496

총포괄손익	1,491,205,729	(2,210,295,220)	4,777,761,074	16,889,393,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	(109)	252	889

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	(109)	252	888

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,476,390,500	32,608,002,279	(125,505,406)	133,903,198	18,618,756,670	60,711,547,241

총포괄손익	16,889,393,213

당기순이익(손실)	16,851,953,717	16,851,953,717

기타포괄손익	37,439,496

지분법자본변동	37,439,496	37,439,496

주식배당

현금배당	(1,325,680,020)	(1,325,680,020)

교환사채의 교환권행사

전환사채의 행사	16,346,500	349,248,701	365,595,201

전환권대가	65,595,201	65,595,201

신주인수권부사채의 행사	40,867,000	859,367,589	900,234,589

신주인수권대가	150,234,589	150,234,589

자기주식의 취득	(3,875,704,620)	(3,875,704,620)

2024.09.30 (기말자본)	9,533,604,000	33,600,788,779	(4,001,210,026)	171,342,694	34,145,030,367	73,449,555,814

2025.01.01 (기초자본)	9,533,604,000	33,600,788,779	(11,874,603,756)	286,370,408	39,732,378,598	71,278,538,029

총포괄손익	(2,210,295,220)

당기순이익(손실)	(2,127,916,552)	(2,127,916,552)

기타포괄손익	(82,378,668)	(82,378,668)

지분법자본변동	(82,378,668)

주식배당	921,364,000	(921,364,000)

현금배당	(1,289,909,670)	(1,289,909,670)

교환사채의 교환권행사	(48,113,730)	98,107,146	49,993,416

전환사채의 행사

전환권대가

신주인수권부사채의 행사

신주인수권대가

자기주식의 취득	(1,227,626,125)	(1,227,626,125)

2025.09.30 (기말자본)	10,454,968,000	33,552,675,049	(13,004,122,735)	203,991,740	33,925,238,475	66,600,700,430

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동순현금흐름	(1,704,691,647)	21,475,363,316

당기순이익(손실)	(2,127,916,552)	16,851,953,717

비현금항목의 조정	6,264,353,570	6,628,867,613

순운전자본의 변동	(5,312,728,170)	(1,966,262,375)

이자의수취	324,122,879	219,373,089

이자의지급	(268,992,663)	(231,364,153)

배당금의수취	57,606,310	5,637,575

법인세의납부	(641,137,021)	(32,842,150)

투자활동현금흐름	(2,363,997,351)	(13,806,740,730)

투자활동으로부터의 현금유입	19,675,470,129	13,501,351,788

유형자산의 처분	6,636,364	212,447

단기금융상품의 감소	2,015,421,070	3,875,704,620

대여금의 감소	11,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	17,569,120,695	9,536,383,757

보증금의 감소	73,092,000	89,050,964

투자활동으로부터의 현금유출	(22,039,467,480)	(27,308,092,518)

단기금융상품의 취득	(700,000,000)	(15,419,342,758)

장기금융상품의 증가	(183,650,454)	(144,047,601)

유형자산의 취득	(655,083,008)	(726,424,919)

무형자산의 취득	(284,631,889)	(58,933,333)

임차보증금의 증가	(17,740,477)	(386,615,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(20,163,361,652)	(10,552,728,907)

대여금의 증가	(35,000,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	6,177,284,897	(5,470,588,846)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 증가	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,822,715,103)	(8,470,588,846)

배당금지급	(1,289,909,670)	(1,325,680,020)

자기주식의 취득	(1,227,626,125)	(3,875,704,620)

장기차입금의 상환	(1,550,000,018)

단기차입금의 상환	(5,500,000,000)	(400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(199,999,992)	(1,916,519,994)

리스부채의 상환	(1,055,179,298)	(952,684,212)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,108,595,899	2,198,033,740

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(957,828,295)	677,325,253

기초의 현금및현금성자산	46,954,770,745	20,595,205,041

기말의 현금및현금성자산	48,105,538,349	23,470,874,034