동운아나텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 18 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	84,251,610,596	73,583,504,820

현금및현금성자산	22,234,984,610	20,595,205,041

단기금융상품	4,730,643,689	4,790,530,760

매출채권 및 기타채권	20,828,790,062	20,723,674,025

유동재고자산	32,358,464,773	25,109,655,598

기타유동자산	4,034,685,192	2,312,932,936

당기법인세자산	64,042,270	51,506,460

비유동자산	12,745,827,549	12,833,447,849

장기기타채권	1,684,804,636	1,723,240,471

기타비유동금융자산	3,200,076,061	3,177,846,726

공동기업투자주식	1,262,856,687	1,249,669,526

유형자산	2,041,257,343	2,010,997,239

사용권자산	2,182,720,814	2,215,178,612

무형자산	644,436,015	726,839,282

이연법인세자산	1,727,327,422	1,727,327,422

기타비유동자산	2,348,571	2,348,571

자산총계	96,997,438,145	86,416,952,669

부채

유동부채	19,475,129,518	13,873,509,331

매입채무 및 기타채무	14,390,873,855	10,001,953,992

유동 차입금	1,500,000,000	1,900,000,000

기타유동금융부채	1,916,539,992	399,919,992

기타 유동부채	283,067,553	221,135,439

유동성전환사채	286,565,200	276,808,731

유동성교환사채	50,000,000	50,000,000

유동성신주인수권부사채	716,429,696	692,037,955

당기법인세부채	331,653,222	331,653,222

비유동부채	10,532,451,961	11,831,896,097

장기기타채무	1,433,431,299	1,491,509,357

장기차입금	1,700,000,012	3,316,600,010

전환사채

교환사채

신주인수권부사채

순확정급여부채	7,092,769,241	6,737,082,272

기타 비유동 부채	306,251,409	286,704,458

부채총계	30,007,581,479	25,705,405,428

자본

자본금	9,476,390,500	9,476,390,500

자본잉여금	32,608,002,279	32,608,002,279

자본조정	(125,505,406)	(125,505,406)

기타포괄손익누계액	171,342,694	133,903,198

이익잉여금(결손금)	24,859,626,599	18,618,756,670

자본총계	66,989,856,666	60,711,547,241

자본과부채총계	96,997,438,145	86,416,952,669

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,069,503,752	34,069,503,752	25,887,707,797	25,887,707,797

매출원가	21,140,213,094	21,140,213,094	9,988,405,466	9,988,405,466

매출총이익	12,929,290,658	12,929,290,658	15,899,302,331	15,899,302,331

판매비와관리비	7,720,018,820	7,720,018,820	7,015,903,987	7,015,903,987

영업이익(손실)	5,209,271,838	5,209,271,838	8,883,398,344	8,883,398,344

기타이익	3,579,052	3,579,052	9,112,525	9,112,525

기타손실	17,229,365	17,229,365	12,000,005	12,000,005

금융수익	3,348,510,078	3,348,510,078	1,984,937,653	1,984,937,653

금융원가	953,329,319	953,329,319	1,216,750,735	1,216,750,735

공동기업투자손익	(24,252,335)	(24,252,335)	(47,348,113)	(47,348,113)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,566,549,949	7,566,549,949	9,601,349,669	9,601,349,669

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	7,566,549,949	7,566,549,949	9,601,349,669	9,601,349,669

기타포괄손익	37,439,496	37,439,496	61,209,782	61,209,782

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	37,439,496	37,439,496	61,209,782	61,209,782

총포괄손익	7,603,989,445	7,603,989,445	9,662,559,451	9,662,559,451

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	400.00	400.00	557.0	557.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	398.00	398.00	512.0	512.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,055,642,000	25,692,877,512	(7,295,901,397)	215,454,926	(6,511,910,743)	21,156,162,298

총포괄손익:

당기순이익(손실)	9,601,349,669	9,601,349,669

기타포괄손익	61,209,782	61,209,782

지분법자본변동	61,209,782	61,209,782

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

현금배당

주식매수선택권행사	25,619,000	450,925,184	(235,776,822)	240,767,362

2023.03.31 (기말자본)	9,081,261,000	26,143,802,696	(7,531,678,219)	276,664,708	3,089,438,926	31,059,489,111

2024.01.01 (기초자본)	9,476,390,500	32,608,002,279	(125,505,406)	133,903,198	18,618,756,670	60,711,547,241

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,566,549,949	7,566,549,949

기타포괄손익	37,439,496	37,439,496

지분법자본변동	37,439,496	37,439,496

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

현금배당	(1,325,680,020)	(1,325,680,020)

주식매수선택권행사

2024.03.31 (기말자본)	9,476,390,500	32,608,002,279	(125,505,406)	171,342,694	24,859,626,599	66,989,856,666

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	1,660,677,465	21,681,046,204

당기순이익(손실)	7,566,549,949	9,601,349,669

비현금항목의 조정	(1,208,116,206)	1,794,916,044

순운전자본의 변동	(4,678,765,071)	10,496,550,420

이자수취	82,937,512	26,605,796

이자지급(영업)	(89,499,728)	(234,537,711)

배당금수취(영업)	106,819	71,616

법인세환급(납부)	(12,535,810)	(3,909,630)

투자활동현금흐름	(62,939,233)	(6,968,979,586)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,263,886,249	545,348,905

단기금융상품의 감소	4,408,783

대여금의 감소	19,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,244,475,109	504,350,000

보증금의 감소	19,411,140	17,590,122

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,326,825,482)	(7,514,328,491)

단기금융상품의 취득	(3,907,402,716)

장기금융상품의 취득	(22,229,335)	(21,760,150)

유형자산의 취득	(225,192,367)	(231,441,800)

무형자산의 취득	(54,767,000)

임차보증금의 증가	(8,916,000)	(4,463,468)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,070,487,780)	(3,294,493,357)

재무활동현금흐름	(830,074,663)	(1,557,563,360)

재무활동으로 인한 현금유입액	291,315,558

단기차입금의 차입	50,548,196

주식선택권행사로 인한 현금유입	240,767,362

재무활동으로 인한 현금유출액	(830,074,663)	(1,848,878,918)

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(1,440,000,000)

차입금의 상환	(99,979,998)	(49,980,000)

리스부채의 상환	(330,094,665)	(358,898,918)

현금및현금성자산의 증가(감소)	767,663,569	13,154,503,258

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	872,116,000	879,681,491

기초의 현금및현금성자산	20,595,205,041	9,996,703,305

기말의 현금및현금성자산	22,234,984,610	24,030,888,054