동운아나텍 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 18 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	85,292,533,145	73,583,504,820

현금및현금성자산	23,470,874,034	20,595,205,041

단기금융상품	12,644,383,884	4,790,530,760

매출채권 및 기타채권	23,080,313,738	20,723,674,025

재고자산	24,204,419,370	25,109,655,598

기타유동자산	1,859,699,969	2,312,932,936

당기법인세자산	32,842,150	51,506,460

비유동자산	14,075,346,112	12,833,447,849

장기기타채권	2,014,945,854	1,723,240,471

기타장기금융자산	3,674,083,122	3,177,846,726

관계/공동기업투자주식	631,428,343	1,249,669,526

유형자산	2,022,479,837	2,010,997,239

사용권자산	1,647,248,716	2,215,178,612

무형자산	455,704,626	726,839,282

이연법인세자산	3,570,522,281	1,727,327,422

기타비유동자산	58,933,333	2,348,571

자산총계	99,367,879,257	86,416,952,669

부채

유동부채	15,305,314,464	13,873,509,331

매입채무 및 기타채무	8,613,585,072	10,001,953,992

단기차입금	4,500,000,000	1,900,000,000

유동성장기차입금	199,999,992	399,919,992

유동성전환사채	276,808,731

유동성교환사채	50,000,000	50,000,000

유동성신주인수권부사채	692,037,955

기타 유동부채	1,621,961,539	221,135,439

당기법인세부채	319,767,861	331,653,222

비유동부채	10,613,008,979	11,831,896,097

장기기타채무	1,116,631,280	1,491,509,357

장기차입금	1,600,000,016	3,316,600,010

순확정급여부채	7,586,954,079	6,737,082,272

기타 비유동부채	309,423,604	286,704,458

부채총계	25,918,323,443	25,705,405,428

자본

자본금	9,533,604,000	9,476,390,500

자본잉여금	33,600,788,779	32,608,002,279

자본조정	(4,001,210,026)	(125,505,406)

기타포괄손익누계액	171,342,694	133,903,198

이익잉여금(결손금)	34,145,030,367	18,618,756,670

자본총계	73,449,555,814	60,711,547,241

자본과부채총계	99,367,879,257	86,416,952,669

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,366,394,084	107,347,625,112	37,785,000,298	79,143,869,197

매출원가	(20,700,995,971)	(65,903,004,271)	(16,569,574,974)	(35,634,476,846)

매출총이익	15,665,398,113	41,444,620,841	21,215,425,324	43,509,392,351

판매비와관리비	(9,107,653,483)	(24,538,816,932)	(10,740,526,257)	(24,296,288,539)

영업이익(손실)	6,557,744,630	16,905,803,909	10,474,899,067	19,213,103,812

기타수익	12,342,557	39,745,759	58,406,392	72,444,589

기타비용	(170,744,345)	(440,603,345)	(2,568,076,388)	(2,593,276,396)

금융수익	(626,685,584)	5,137,015,144	4,665,821,888	12,313,014,494

금융원가	(994,896,184)	(5,657,754,069)	(587,429,126)	(2,464,905,439)

관계/공동기업투자손익	(655,680,679)	(58,511,155)	746,856,399

법인세비용차감전순이익(손실)	4,777,761,074	15,328,526,719	11,985,110,678	27,287,237,459

법인세수익(비용)	1,523,426,998	(419,969,951)	(4,105,001,286)

당기순이익(손실)	4,777,761,074	16,851,953,717	11,565,140,727	23,182,236,173

기타포괄손익	37,439,496	(21,636,866)	(95,263,054)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	37,439,496	(21,636,866)	(95,263,054)

총포괄손익	4,777,761,074	16,889,393,213	11,543,503,861	23,086,973,119

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	252.0	889.0	633.0	1,304.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	252.0	888.0	605.0	1,221.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,055,642,000	25,692,877,512	(7,295,901,397)	215,454,926	(6,511,910,743)	21,156,162,298

총포괄손익	23,086,973,119

당기순이익(손실)	23,182,236,173	23,182,236,173

지분법자본변동	(95,263,054)	(95,263,054)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

현금배당

교환사채의 교환권행사	1,926,560,700	1,926,560,700

교환권 대가	1,516,988,166	1,516,988,166

전환사채의 행사	92,632,000	1,858,471,636	1,951,103,636

전환권대가	371,706,139	371,706,139

신주인수권부사채의 행사	302,497,500	5,761,538,341	6,064,035,841

신주인수권대가	1,133,021,168	1,133,021,168

자기주식교부(교환권행사)	743,792,547	7,406,172,813	8,149,965,360

자기주식의 취득

주식매수선택권행사	25,619,000	450,925,184	(235,776,822)	240,767,362

2023.09.30 (기말자본)	9,476,390,500	33,412,450,447	(125,505,406)	120,191,872	16,670,325,430	59,553,852,843

2024.01.01 (기초자본)	9,476,390,500	32,608,002,279	(125,505,406)	133,903,198	18,618,756,670	60,711,547,241

총포괄손익	16,889,393,213

당기순이익(손실)	16,851,953,717	16,851,953,717

지분법자본변동	37,439,496	37,439,496

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

현금배당	(1,325,680,020)	(1,325,680,020)

교환사채의 교환권행사

교환권 대가

전환사채의 행사	16,346,500	349,248,701	365,595,201

전환권대가	65,595,201	65,595,201

신주인수권부사채의 행사	40,867,000	859,367,589	900,234,589

신주인수권대가	150,234,589	150,234,589

자기주식교부(교환권행사)

자기주식의 취득	(3,875,704,620)	(3,875,704,620)

주식매수선택권행사

2024.09.30 (기말자본)	9,533,604,000	33,600,788,779	(4,001,210,026)	171,342,694	34,145,030,367	73,449,555,814

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	21,475,363,316	23,790,443,050

당기순이익(손실)	16,851,953,717	23,182,236,173

비현금항목의 조정	6,628,867,613	5,073,058,665

순운전자본의 변동	(1,966,262,375)	(2,946,819,820)

이자의수취	219,373,089	240,008,499

이자의지급	(231,364,153)	(626,563,089)

배당금의수취	5,637,575	280,295,012

법인세의납부	32,842,150	1,411,772,390

투자활동현금흐름	(13,806,740,730)	(5,162,861,564)

투자활동으로부터의 현금유입	13,501,351,788	4,763,979,937

단기금융상품의 감소	3,875,704,620	3,900,808,783

대여금의 감소	39,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	9,536,383,757	736,441,192

보증금의 감소	89,050,964	87,729,962

유형자산의 처분	212,447

투자활동으로부터의 현금유출	(27,308,092,518)	(9,926,841,501)

단기금융상품의 증가	(15,419,342,758)	(3,941,402,716)

장기금융상품의 증가	(144,047,601)	(35,469,644)

유형자산의 취득	(726,424,919)	(366,546,739)

무형자산의 취득	(58,933,333)	(70,487,488)

임차보증금의 증가	(386,615,000)	(9,463,468)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(10,552,728,907)	(5,453,471,446)

대여금의 증가	(20,000,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(5,470,588,846)	(6,260,258,053)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000	240,767,362

단기차입금의 증가	3,000,000,000

주식매수선택권행사	240,767,362

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,470,588,846)	(6,501,025,415)

자기주식의 취득	(3,875,704,620)

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(4,782,749,228)

사채의 상환	(570,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,916,519,994)	(149,940,000)

리스부채의 상환	(952,684,212)	(993,366,187)

배당금지급	(1,325,680,020)

주식발행비용	(4,970,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,198,033,740	12,367,323,433

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	677,325,253	1,665,312,512

기초의 현금및현금성자산	20,595,205,041	9,996,703,305

기말의 현금및현금성자산	23,470,874,034	24,029,339,250