동운아나텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	46,365,145,958	46,840,751,871

현금및현금성자산	5,511,657,205	5,330,043,058

기타금융자산	360,033,832	90,033,832

매출채권 및 기타채권	14,747,825,103	15,138,656,988

재고자산	24,934,122,561	25,395,927,327

기타유동자산	809,662,567	884,257,876

당기법인세자산	1,844,690	1,832,790

비유동자산	15,674,327,517	16,357,679,502

장기기타채권	1,353,737,220	1,391,834,668

기타비유동금융자산	2,798,754,195	2,925,294,024

기타비유동자산	14,808,941

공동기업투자주식	1,141,881,247	1,199,836,188

유형자산	1,155,016,241	1,276,732,339

사용권자산	3,070,169,204	3,276,109,443

무형자산	1,549,265,361	1,717,585,005

이연법인세자산	4,590,695,108	4,570,287,835

자산총계	62,039,473,475	63,198,431,373

부채

유동부채	28,897,013,234	29,045,011,208

매입채무 및 기타채무	6,461,975,611	6,351,961,151

단기차입금	11,476,299,108	11,598,095,127

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성교환사채	8,710,373,678	8,862,621,482

기타유동부채	248,364,837	232,333,448

비유동부채	13,866,653,059	13,738,352,469

장기기타채무	2,077,292,463	2,241,432,843

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

신주인수권부사채	4,148,309,722	4,000,846,138

순확정급여부채	5,451,178,737	5,306,974,630

기타비유동부채	189,872,137	189,098,858

부채총계	42,763,666,293	42,783,363,677

자본

자본금	8,788,753,000	8,788,753,000

자본잉여금	20,733,733,090	20,744,316,065

자본조정	(10,641,756,407)	(11,096,112,545)

기타포괄손익누계액	291,770,748	233,059,337

이익잉여금(결손금)	103,306,751	1,745,051,839

자본총계	19,275,807,182	20,415,067,696

자본과부채총계	62,039,473,475	63,198,431,373

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,172,112,392	13,172,112,392	12,011,673,648	12,011,673,648

매출원가	9,138,872,722	9,138,872,722	8,543,543,626	8,543,543,626

매출총이익	4,033,239,670	4,033,239,670	3,468,130,022	3,468,130,022

판매비와관리비	4,790,584,409	4,790,584,409	5,433,406,819	5,433,406,819

영업이익(손실)	(757,344,739)	(757,344,739)	(1,965,276,797)	(1,965,276,797)

기타이익	9,510	9,510	3,003,496	3,003,496

기타손실	16,990,000	16,990,000	2,863,619,184	2,863,619,184

금융수익	459,743,631	459,743,631	1,364,225,839	1,364,225,839

금융원가	905,529,891	905,529,891	926,373,524	926,373,524

공동기업투자손익	(116,666,352)	(116,666,352)	(177,639,147)	(177,639,147)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,336,777,841)	(1,336,777,841)	(4,565,679,317)	(4,565,679,317)

법인세비용	(20,407,273)	(20,407,273)	(94,909,761)	(94,909,761)

당기순이익(손실)	(1,316,370,568)	(1,316,370,568)	(4,470,769,556)	(4,470,769,556)

기타포괄손익	58,711,411	58,711,411	65,765,907	65,765,907

지분법자본변동	58,711,411	58,711,411	65,765,907	65,765,907

총포괄손익	(1,257,659,157)	(1,257,659,157)	(4,405,003,649)	(4,405,003,649)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(81)	(311)	(311)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(81)	(311)	(311)

자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

당기순이익(손실)	(4,470,769,556)	(4,470,769,556)

지분법자본변동	(34,543,079)	(34,543,079)

총포괄이익	(4,505,312,635)	(4,505,312,635)

현금배당	283,072,160	283,072,160

전환권사채의 전환권행사	201,637,000	2,370,915,000	2,572,552,000

전환권대가	(577,552,000)	(577,552,000)

교환권사채의 교환권행사	59,668,527	59,668,527

교환권대가	(475,694,000)	(475,694,000)

자기주식처분이익	329,279,859	1,670,720,141	2,000,000,000

2021.03.31 (기말자본)	8,081,073,000	19,528,147,610	(11,988,736,993)	65,765,907	12,985,333,059	28,671,582,583

2022.01.01 (기초자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	(11,096,112,545)	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

당기순이익(손실)	(1,316,370,568)	(1,316,370,568)

지분법자본변동	58,711,411	58,711,411

총포괄이익	(1,257,659,157)	(1,257,659,157)

현금배당	325,374,520	325,374,520

전환권사채의 전환권행사

전환권대가

교환권사채의 교환권행사	36,542,165	36,542,165

교환권대가	(92,760,330)	(92,760,330)

자기주식처분이익	45,635,190	454,356,138	499,991,328

2022.03.31 (기말자본)	8,788,753,000	20,733,733,090	(10,641,756,407)	291,770,748	103,306,751	19,275,807,182

현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	754,165,756	(6,003,378,587)

당기순이익(손실)	(1,316,370,568)	(4,470,769,556)

비현금항목의 조정	1,500,872,278	3,156,467,474

순운전자본의 변동	732,660,093	(4,792,543,634)

이자수취(영업)	1,017,768	2,403,048

이자지급(영업)	(164,001,915)	(147,540,141)

배당금수취(영업)	248,711,732

법인세납부(환급)	(11,900)	(107,510)

투자활동현금흐름	(268,276,909)	(487,514,366)

단기금융상품의 증가	(270,000,000)

단기금융상품의 감소	30,000,000

장기금융상품의 증가	(21,303,354)	(900,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	16,794,307

보증금의 증가	(69,168,182)

보증금의 감소	8,776,529

장기대여금의 증가	(20,000,000)

장기대여금의 감소	20,000,000

유형자산의 취득	(5,750,084)	(56,060,305)

무형자산의 취득	(388,180,186)

재무활동현금흐름	(398,349,174)	(843,688,120)

단기차입금의 차입	398,203,981

단기차입금의 상환	(520,000,000)	(500,000,000)

유동성차입금의 상환	(249,999,999)

금융리스부채의 상환	(276,553,155)	(93,688,121)

현금및현금성자산의 증가(감소)	87,539,673	(7,334,581,073)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	94,074,474	175,158,752

기초의 현금및현금성자산	5,330,043,058	13,269,033,881

기말의 현금및현금성자산	5,511,657,205	6,109,611,560