동운아나텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	55,361,633,940	57,423,249,685

현금및현금성자산	6,109,611,560	13,269,033,881

기타금융자산	610,000,000	640,000,000

매출채권 및 기타채권	22,324,376,978	22,910,287,026

재고자산	24,409,085,782	18,673,589,771

기타유동자산	1,907,212,660	1,929,099,557

당기법인세자산	1,346,960	1,239,450

비유동자산	10,096,405,765	12,808,265,166

장기기타채권	1,451,090,840	1,366,418,748

기타비유동금융자산	1,863,884,066	4,865,883,981

공동기업투자주식	1,483,828,540	1,705,753,685

유형자산	813,142,458	844,635,100

사용권자산	413,538,071	296,559,847

무형자산	1,894,062,864	1,656,807,559

이연법인세자산	2,176,858,926	2,072,206,246

자산총계	65,458,039,705	70,231,514,851

부채

유동부채	17,923,553,545	20,585,169,057

매입채무 및 기타채무	5,692,938,130	5,737,842,552

유동리스부채	261,530,074	200,533,219

단기차입금	11,180,000,000	11,680,000,000

기타유동금융부채	666,666,672	916,666,671

기타유동부채	122,418,669	114,513,283

유동성전환사채	1,935,613,332

비유동부채	18,862,903,577	19,765,352,943

장기기타채무	985,947,576	903,162,085

장기리스부채	122,812,965	60,234,820

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

교환사채	8,804,615,083	10,058,030,663

순확정급여부채	4,949,527,953	4,743,925,375

부채총계	36,786,457,122	40,350,522,000

자본

자본금	8,081,073,000	7,879,436,000

자본잉여금	19,528,147,610	17,821,530,224

자본조정	(11,988,736,993)	(13,659,457,134)

기타포괄손익누계액	65,765,907	100,308,986

이익잉여금(결손금)	12,985,333,059	17,739,174,775

자본총계	28,671,582,583	29,880,992,851

자본과부채총계	65,458,039,705	70,231,514,851

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,011,673,648	12,011,673,648	13,183,396,128	13,183,396,128

매출원가	8,543,543,626	8,543,543,626	8,748,211,847	8,748,211,847

매출총이익	3,468,130,022	3,468,130,022	4,435,184,281	4,435,184,281

판매비와관리비	5,433,406,819	5,433,406,819	4,510,154,768	4,510,154,768

영업이익(손실)	(1,965,276,797)	(1,965,276,797)	(74,970,487)	(74,970,487)

기타이익	3,003,496	3,003,496	201,549	201,549

기타손실	2,863,619,184	2,863,619,184	155,839,855	155,839,855

금융수익	1,364,225,839	1,364,225,839	1,049,162,276	1,049,162,276

금융원가	926,373,524	926,373,524	648,525,906	648,525,906

공동기업투자손익	(177,639,147)	(177,639,147)	(143,839,843)	(143,839,843)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,565,679,317)	(4,565,679,317)	26,187,734	26,187,734

법인세비용	(94,909,761)	(94,909,761)	(197,310,317)	(197,310,317)

당기순이익(손실)	(4,470,769,556)	(4,470,769,556)	223,498,051	223,498,051

기타포괄손익	65,765,907	65,765,907	250,691,154	250,691,154

총포괄손익	(4,405,003,649)	(4,405,003,649)	474,189,205	474,189,205

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(311)	17	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(311)	17	17

자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

당기순이익(손실)	223,498,051	223,498,051

지분법자본변동	234,000,482	234,000,482

해외사업환산차이	82,901,691	82,901,691

총포괄이익	316,902,173	316,902,173

주식매수선택권	3,884,460	3,884,460

현금배당	(674,781,800)	(674,781,800)

전환우선주의 보통주 전환

전환권사채의 전환권행사	328,986,000	3,284,102,453	3,613,088,453

전환권대가	(844,371,404)	(844,371,404)

교환권대가

자기주식처분이익

2020.03.31 (기말자본)	7,879,436,000	15,989,272,542	(13,825,313,956)	250,691,154	17,068,007,923	27,362,093,663

2021.01.01 (기초자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

당기순이익(손실)	(4,470,769,556)	(4,470,769,556)

지분법자본변동	(34,543,079)	(34,543,079)

해외사업환산차이

총포괄이익	(34,543,079)	(34,543,079)

주식매수선택권

현금배당	(283,072,160)	(283,072,160)

전환우선주의 보통주 전환	1,670,720,141	1,670,720,141

전환권사채의 전환권행사	201,637,000	2,370,915,000	2,572,552,000

전환권대가	(577,552,000)	(577,552,000)

교환권대가	(475,694,000)	(475,694,000)

자기주식처분이익	329,279,859	329,279,859

2021.03.31 (기말자본)	8,081,073,000	19,528,147,610	(11,988,736,993)	65,765,907	12,985,333,059	28,671,582,583

현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,003,378,587)	(4,873,115,520)

당기순이익(손실)	(4,470,769,556)	223,498,051

비현금항목의 조정	3,156,467,474	503,258,236

순운전자본의 변동	(4,792,543,634)	(5,489,209,092)

이자수취(영업)	2,403,048	7,493,002

이자지급(영업)	(147,540,141)	(144,163,267)

배당금수취(영업)	248,711,732	26,888,270

법인세납부(환급)	(107,510)	(880,720)

투자활동현금흐름	(487,514,366)	(338,046,737)

투자활동으로 인한 현금유입액	46,794,307	262,958,882

단기금융상품의 감소	30,000,000	(15,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	16,794,307	7,958,882

보증금의 감소	270,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(534,308,673)	(601,005,619)

보증금의 증가	(69,168,182)	(262,335,260)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 증가	(900,000)	(15,081,225)

유형자산의 취득	(56,060,305)	(161,267,862)

무형자산의 취득	(388,180,186)	(152,321,272)

재무활동현금흐름	(843,688,120)	196,253,492

재무활동으로 인한 현금유입액	601,194,716

단기차입금의 차입	601,194,716

재무활동으로 인한 현금유출액	(843,688,120)	(404,941,224)

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성차입금의 상환	(249,999,999)	(249,999,999)

주식발행비용	(216,982)

금융리스부채의 상환	(93,688,121)	(154,724,243)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,334,581,073)	(5,014,908,765)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	175,158,752	437,324,136

기초의 현금및현금성자산	13,269,033,881	10,839,386,543

기말의 현금및현금성자산	6,109,611,560	6,261,801,914