동운아나텍 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 18 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	70,182,669,136	47,983,945,659

현금및현금성자산	24,029,339,250	9,996,703,305

단기금융상품	3,070,141,315	837,706,067

매출채권 및 기타채권	18,991,090,633	14,166,537,453

유동재고자산	20,640,952,565	22,147,375,749

기타유동자산	2,036,436,213	832,686,315

당기법인세자산	1,414,709,160	2,936,770

비유동자산	14,820,792,157	15,061,492,888

장기기타채권	1,571,316,654	1,623,297,144

기타비유동금융자산	5,414,334,281	1,720,970,434

기타비유동자산	11,150,000	6,350,000

공동기업투자주식	1,436,049,750	784,456,405

유형자산	1,508,630,898	1,590,011,913

무형자산	804,003,405	1,108,626,779

사용권자산	2,461,883,111	3,318,918,206

이연법인세자산	1,613,424,058	4,908,862,007

자산총계	85,003,461,293	63,045,438,547

부채

유동부채	13,880,519,410	26,616,383,447

매입채무 및 기타채무	9,763,405,525	4,048,773,678

단기차입금	3,500,000,000	8,282,749,228

유동성장기차입금	399,919,992	2,199,920,000

유동성교환사채	50,000,000	8,200,000,000

유동성신주인수권부사채	1,387,299,206

기타 유동부채	167,193,893	2,497,641,335

비유동부채	11,569,089,040	15,272,892,802

장기기타채무	1,558,592,754	2,225,168,779

장기차입금	3,416,580,008	1,766,520,000

전환사채	267,384,433	1,606,622,580

신주인수권부사채	668,476,662	4,016,556,448

순확정급여부채	5,372,765,277	5,377,078,648

기타비유동부채	285,289,906	280,946,347

부채총계	25,449,608,450	41,889,276,249

자본

자본금	9,476,390,500	9,055,642,000

자본잉여금	33,412,450,447	25,692,877,512

자본조정	(125,505,406)	(7,295,901,397)

기타포괄손익누계액	120,191,872	215,454,926

이익잉여금(결손금)	16,670,325,430	(6,511,910,743)

자본총계	59,553,852,843	21,156,162,298

자본과부채총계	85,003,461,293	63,045,438,547

## 포괄손익계산서

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,785,000,298	79,143,869,197	10,077,796,498	34,381,175,828

매출원가	16,569,574,974	35,634,476,846	6,138,673,716	23,960,755,589

매출총이익	21,215,425,324	43,509,392,351	3,939,122,782	10,420,420,239

판매비와관리비	10,740,526,257	24,296,288,539	5,806,294,603	16,571,678,895

영업이익(손실)	10,474,899,067	19,213,103,812	(1,867,171,821)	(6,151,258,656)

기타이익	58,406,392	72,444,589	9,137,590	20,217,089

기타손실	2,568,076,388	2,593,276,396	12,000,006	42,190,015

금융수익	4,665,821,888	12,313,014,494	1,868,971,290	3,544,899,924

금융원가	587,429,126	2,464,905,439	1,265,318,063	3,583,726,147

공동기업투자손익	(58,511,155)	746,856,399	(174,934,685)	(425,336,962)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,985,110,678	27,287,237,459	(1,441,315,695)	(6,637,394,767)

법인세 비용	(419,969,951)	(4,105,001,286)	446,637,693	(471,991,746)

당기순이익(손실)	11,565,140,727	23,182,236,173	(994,678,002)	(7,109,386,513)

기타포괄손익	(21,636,866)	(95,263,054)	65,225,136	110,926,783

지분법자본변동	(21,636,866)	(95,263,054)	65,225,136	110,926,783

총포괄손익	11,543,503,861	23,086,973,119	(929,452,866)	(6,998,459,730)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	633	1,304	(58)	(433)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	605	1,212	(58)	(433)

## 자본변동표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	(11,096,112,545)	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(7,109,386,513)	(7,109,386,513)

지분법자본변동	110,926,783	110,926,783

연차배당	(325,374,520)	(325,374,520)

주식배당

전환권사채의 전환권행사

전환권대가	431,765,880	431,765,880

교환사채의 교환권 행사	197,475,238	197,475,238

교환권대가	(278,280,990)	(278,280,990)

신주인수권부사채의 신주인수권행사	266,889,000	3,553,370,415	3,820,259,415

신주인수권대가	328,478,584	328,478,584

자기주식교부	136,906,439	1,363,077,073	1,499,983,512

주식매수선택권행사

2022.09.30 (기말자본)	9,055,642,000	25,114,031,631	(9,733,035,472)	343,986,120	(5,689,709,194)	19,090,915,085

2023.01.01 (기초자본)	9,055,642,000	25,692,877,512	(7,295,901,397)	215,454,926	(6,511,910,743)	21,156,162,298

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	23,182,236,173	23,182,236,173

지분법자본변동	(95,263,054)	(95,263,054)

연차배당

주식배당

전환권사채의 전환권행사	92,632,000	1,858,471,636	1,951,103,636

전환권대가	(371,706,139)	(371,706,139)

교환사채의 교환권 행사	1,926,560,700	1,926,560,700

교환권대가	(1,516,988,166)	(1,516,988,166)

신주인수권부사채의 신주인수권행사	302,497,500	5,761,538,341	6,064,035,841

신주인수권대가	(1,133,021,168)	(1,133,021,168)

자기주식교부	743,792,547	7,406,172,813	8,149,965,360

주식매수선택권행사	25,619,000	450,925,184	(235,776,822)	240,767,362

2023.09.30 (기말자본)	9,476,390,500	33,412,450,447	(125,505,406)	120,191,872	16,670,325,430	59,553,852,843

## 현금흐름표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	23,790,443,050	(1,639,343,887)

당기순이익(손실)	23,182,236,173	(7,109,386,513)

비현금항목의 조정	5,073,058,665	6,950,252,023

순운전자본의 변동	(2,946,819,820)	(1,027,490,870)

이자의 수취	240,008,499	15,622,924

이자지급(영업)	(626,563,089)	(500,931,017)

배당금수취(영업)	280,295,012	33,320,226

법인세의 납부	(1,411,772,390)	(730,660)

투자활동현금흐름	(5,162,861,564)	(466,752,664)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,763,979,937	777,773,836

단기금융상품의 감소	3,900,808,783	539,910,549

장기금융상품의 감소	179,910,549

장기대여금의 감소	39,000,000	20,000,000

보증금의 감소	87,729,962	13,523,929

유형자산의 처분	21,127,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	736,441,192	3,301,809

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,926,841,501)	(1,244,526,500)

단기금융상품의 증가	(3,941,402,716)	(454,278,562)

대여금의 증가	(50,000,000)	(60,000,000)

장기금융상품의 증가	(35,469,644)	(64,823,656)

유형자산의 취득	(366,546,739)	(479,972,212)

무형자산의 취득	(70,487,488)	(1,550,000)

임차보증금의 증가	(9,463,468)	(183,902,070)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(5,453,471,446)

재무활동현금흐름	(6,260,258,053)	2,395,902,092

재무활동으로 인한 현금유입액	240,767,362	7,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	5,000,000,000

전환사채의 발행	2,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	240,767,362

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,501,025,415)	(4,604,097,908)

단기차입금 상환	(4,782,749,228)	(3,380,815,345)

유동성 장기부채의 상환	(149,940,000)

사채의 상환	(570,000,000)

주식발행비용	(4,970,000)

배당금 지급	(325,374,520)

리스부채 상환	(993,366,187)	(897,908,043)

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,367,323,433	289,805,541

기초의 현금및현금성자산	9,996,703,305	5,330,043,058

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,665,312,512	892,692,122

기말의 현금및현금성자산	24,029,339,250	6,512,540,721