동운아나텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	56,892,484,760	57,423,249,685

현금및현금성자산	4,121,063,691	13,269,033,881

기타금융자산	450,000,000	640,000,000

매출채권 및 기타채권	20,390,504,161	22,910,287,026

재고자산	30,277,217,666	18,673,589,771

기타유동자산	1,652,158,612	1,929,099,557

당기법인세자산	1,540,630	1,239,450

비유동자산	15,309,276,145	12,808,265,166

장기기타채권	1,487,991,575	1,233,245,553

기타비유동금융자산	2,304,345,028	4,865,883,981

기타비유동자산	133,173,195

공동기업투자주식	1,427,243,342	1,705,753,685

유형자산	1,516,293,301	844,635,100

사용권자산	3,413,081,565	296,559,847

무형자산	2,314,255,977	1,656,807,559

이연법인세자산	2,846,065,357	2,072,206,246

자산총계	72,201,760,905	70,231,514,851

부채

유동부채	17,574,048,589	20,585,169,057

매입채무 및 기타채무	5,904,416,421	5,938,375,771

단기차입금	11,379,507,245	11,680,000,000

기타유동금융부채	166,666,674	916,666,671

기타유동부채	123,458,249	114,513,283

유동성전환사채	1,935,613,332

비유동부채	25,334,350,544	19,765,352,943

장기기타채무	3,635,948,263	963,396,905

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

교환사채	8,566,777,196	10,058,030,663

신주인수권부사채	3,858,624,569

순확정급여부채	5,084,671,762	4,743,925,375

기타비유동부채	188,328,754

부채총계	42,908,399,133	40,350,522,000

자본

자본금	8,788,753,000	7,879,436,000

자본잉여금	20,778,878,450	17,821,530,224

자본조정	(11,096,112,545)	(13,659,457,134)

기타포괄손익누계액	182,194,185	100,308,986

이익잉여금(결손금)	10,639,648,682	17,739,174,775

자본총계	29,293,361,772	29,880,992,851

자본과부채총계	72,201,760,905	70,231,514,851

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,414,869,124	39,816,423,875	21,479,329,994	46,009,968,522

매출원가	7,195,826,464	27,349,521,585	15,113,704,431	32,620,368,467

매출총이익	3,219,042,660	12,466,902,290	6,365,625,563	13,389,600,055

판매비와관리비	5,776,967,078	18,374,165,666	4,762,285,479	14,037,262,996

영업이익(손실)	(2,557,924,418)	(5,907,263,376)	1,603,340,084	(647,662,941)

공동기업투자손익	(107,233,310)	(383,491,367)	(165,847,351)	(486,185,933)

기타이익	4,792,096	16,077,470	301,643	6,408,619

기타손실	13,200,006	37,200,106	13,200,401	480,793,067

금융수익	1,060,398,224	2,475,434,000	(58,899,539)	983,699,659

금융원가	877,929,206	3,087,820,202	375,686,225	1,644,763,012

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,491,096,620)	(6,924,263,581)	990,008,211	(2,269,296,675)

법인세비용	318,757,181	815,489,648	12,634,562	(720,070,184)

당기순이익(손실)	(2,172,339,439)	(6,108,773,933)	1,002,642,773	(2,989,366,859)

기타포괄손익	57,373,216	81,885,199	111,006,281	188,250,553

지분법자본변동	57,373,216	81,885,199	111,006,281	188,250,553

총포괄손익	(2,114,966,223)	(6,026,888,734)	1,113,649,054	(2,801,116,306)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(392)	72	(213)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(392)	72	(213)

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

당기순이익(손실)	(2,989,366,859)	(2,989,366,859)

지분법자본변동	254,461,572	254,461,572

총포괄이익	(2,734,905,287)

주식매수선택권	169,741,282	169,741,282

현금배당	674,781,800	674,781,800

주식배당

전환권사채의 전환권행사	328,986,000	2,802,542,651	3,131,528,651

전환권대가	(942,322,500)

교환사채의 교환권 행사

교환권대가

신주인수권대가

자기주식교부

2020.09.30 (기말자본)	7,879,436,000	15,409,761,644	(13,659,457,134)	188,250,553	13,855,143,013	23,673,134,076

2021.01.01 (기초자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

당기순이익(손실)	(6,108,773,933)	(6,108,773,933)

지분법자본변동	81,885,199	81,885,199

총포괄이익	(6,026,888,734)

주식매수선택권

현금배당	283,072,160	283,072,160

주식배당	707,680,000	(15,844,560)	(707,680,000)	(15,844,560)

전환권사채의 전환권행사	201,637,000	2,370,915,000	2,572,552,000

전환권대가	(450,490,740)	(450,490,740)

교환사채의 교환권 행사	47,582,875	47,582,875

교환권대가	(504,235,640)	(504,235,640)

신주인수권대가	1,072,765,880	1,072,765,880

자기주식교부	420,810,851	2,579,189,149	3,000,000,000

2021.09.30 (기말자본)	8,788,753,000	20,778,878,450	(11,096,112,545)	124,820,969	12,811,988,121	29,293,361,772

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,557,185,943)	(1,341,773,833)

당기순이익(손실)	(6,108,773,933)	(2,989,366,859)

비현금항목의 조정	3,760,589,778	4,595,077,706

순운전자본의 변동	(8,055,296,915)	(2,712,554,988)

이자수취(영업)	15,201,991	9,950,720

이자지급(영업)	(428,817,416)	(283,504,157)

배당금수취(영업)	260,211,732	27,233,405

법인세납부(환급)	(301,180)	11,390,340

투자활동현금흐름	(2,090,594,713)	(1,551,311,880)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,665,536,182	1,985,130,562

단기금융상품의 감소	1,120,000,000

장기금융상품의 감소	20,854,818

당기손익금융자산의 처분	7,958,882

보증금의 감소	457,742,057	276,403,680

유형자산의 처분	145,000

매도가능증권의 감소	16,794,307

장기대여금의 감소	50,000,000	20,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 감소	1,680,768,000

투자활동으로 인한 현금유출액	3,756,130,895	3,536,442,442

단기금융상품의 증가	(930,000,000)	(495,000,000)

보증금의 증가	(659,381,239)	(266,976,220)

장기대여금의 증가	(69,000,000)	(50,000,000)

장기금융상품의 증가	(42,779,943)	(38,471,920)

매도가능증권의 증가	(296,225,000)

유형자산의 취득	(809,490,598)	(325,272,664)

무형자산의 취득	(949,254,115)	(609,921,638)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,750,800,000)

재무활동현금흐름	3,137,753,682	1,824,125,746

재무활동으로 인한 현금유입액	5,549,507,245	9,994,450,117

단기차입금의 차입	549,507,245	8,244,450,116

장기차입금의 증가	1,750,000,001

신주인수권부사채의 증가	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	2,411,753,563	8,170,324,371

단기차입금의 상환	(850,000,000)	(5,300,000,000)

유동성차입금의 상환	(749,999,997)	(1,500,000,000)

자기주식의 취득	(15,844,560)

사채발행비용	(49,259,597)

배당금의 지급	(283,072,160)	(674,781,800)

사용권자산의상각	(220,343,039)

주식발행비용	(216,982)

금융리스부채의 상환	(463,577,249)	(474,982,550)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,510,026,974)	(1,068,959,967)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	362,056,784	300,179,593

기초의 현금및현금성자산	13,269,033,881	10,839,386,543

기말의 현금및현금성자산	4,121,063,691	10,070,606,169