동운아나텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	60,429,103,733	47,983,945,659

현금및현금성자산	24,030,888,054	9,996,703,305

기타금융자산	3,936,400,000	837,706,067

매출채권 및 기타채권	11,437,868,733	14,166,537,453

재고자산	19,462,904,053	22,147,375,749

기타유동자산	1,554,196,493	832,686,315

당기법인세자산	6,846,400	2,936,770

비유동자산	17,312,524,747	15,061,492,888

장기기타채권	1,607,827,556	1,623,297,144

기타비유동금융자산	4,544,895,210	1,720,970,434

기타비유동자산	11,150,000	6,350,000

공동기업투자주식	798,318,074	784,456,405

유형자산	1,649,689,902	1,590,011,913

사용권자산	2,776,567,548	3,318,918,206

무형자산	1,015,214,450	1,108,626,779

이연법인세자산	4,908,862,007	4,908,862,007

자산총계	77,741,628,480	63,045,438,547

부채

유동부채	31,758,143,440	26,616,383,447

매입채무 및 기타채무	6,005,422,443	4,048,773,678

단기차입금	6,893,297,424	8,282,749,228

유동성장기차입금	2,199,920,000	2,199,920,000

유동성교환사채	8,200,000,000	8,200,000,000

유동성신주인수권부사채	1,438,432,419	1,387,299,206

기타유동부채	7,021,071,154	2,497,641,335

비유동부채	14,923,995,929	15,272,892,802

장기기타채무	1,852,231,353	2,225,168,779

장기차입금	1,716,540,000	1,766,520,000

전환사채	1,663,249,995	1,606,622,580

신주인수권부사채	4,158,124,987	4,016,556,448

순확정급여부채	5,251,438,807	5,377,078,648

기타비유동부채	282,410,787	280,946,347

부채총계	46,682,139,369	41,889,276,249

자본

자본금	9,081,261,000	9,055,642,000

자본잉여금	26,143,802,696	25,692,877,512

자본조정	(7,531,678,219)	(7,295,901,397)

기타포괄손익누계액	276,664,708	215,454,926

이익잉여금(결손금)	3,089,438,926	(6,511,910,743)

자본총계	31,059,489,111	21,156,162,298

자본과부채총계	77,741,628,480	63,045,438,547

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,887,707,797	25,887,707,797	13,172,112,392	13,172,112,392

매출원가	9,988,405,466	9,988,405,466	9,138,872,722	9,138,872,722

매출총이익	15,899,302,331	15,899,302,331	4,033,239,670	4,033,239,670

판매비와관리비	7,015,903,987	7,015,903,987	4,790,584,409	4,790,584,409

영업이익(손실)	8,883,398,344	8,883,398,344	(757,344,739)	(757,344,739)

기타이익	9,112,525	9,112,525	9,510	9,510

기타손실	12,000,005	12,000,005	16,990,000	16,990,000

금융수익	1,984,937,653	1,984,937,653	459,743,631	459,743,631

금융원가	1,216,750,735	1,216,750,735	905,529,891	905,529,891

공동기업투자손익	(47,348,113)	(47,348,113)	(116,666,352)	(116,666,352)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,601,349,669	9,601,349,669	(1,336,777,841)	(1,336,777,841)

법인세비용	0	0	(20,407,273)	(20,407,273)

당기순이익(손실)	9,601,349,669	9,601,349,669	(1,316,370,568)	(1,316,370,568)

기타포괄손익	61,209,782	61,209,782	58,711,411	58,711,411

지분법자본변동	61,209,782	61,209,782	58,711,411	58,711,411

총포괄손익	9,662,559,451	9,662,559,451	(1,257,659,157)	(1,257,659,157)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	557	557	(81)	(81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	503	503	(81)	(81)

자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	(11,096,112,545)	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

총포괄이익 :

당기순이익(손실)	(1,316,370,568)	(1,316,370,568)

기타포괄손익

지분법자본변동	58,711,411	58,711,411

현금배당	(325,374,520)	(325,374,520)

교환권사채의 교환권행사	36,542,165	36,542,165

교환권대가	(92,760,330)	(92,760,330)

자기주식처분이익	45,635,190	454,356,138	499,991,328

주식매수선택권 행사

2022.03.31 (기말자본)	8,788,753,000	20,733,733,090	(10,641,756,407)	291,770,748	103,306,751	19,275,807,182

2023.01.01 (기초자본)	9,055,642,000	25,692,877,512	(7,295,901,397)	215,454,926	(6,511,910,743)	21,156,162,298

총포괄이익 :

당기순이익(손실)	9,601,349,669	9,601,349,669

기타포괄손익

지분법자본변동	61,209,782	61,209,782

현금배당

교환권사채의 교환권행사

교환권대가

자기주식처분이익

주식매수선택권 행사	25,619,000	450,925,184	(235,776,822)	240,767,362

2023.03.31 (기말자본)	9,081,261,000	26,143,802,696	(7,531,678,219)	276,664,708	3,089,438,926	31,059,489,111

현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	21,681,046,204	754,165,756

당기순이익(손실)	9,601,349,669	(1,316,370,568)

비현금항목의 조정	1,794,916,044	1,500,872,278

순운전자본의 변동	10,496,550,420	732,660,093

이자수취(영업)	26,605,796	1,017,768

이자지급(영업)	(234,537,711)	(164,001,915)

배당금수취(영업)	71,616

법인세납부(환급)	(3,909,630)	(11,900)

투자활동현금흐름	(6,968,979,586)	(268,276,909)

단기금융상품의 증가	(3,907,402,716)	(270,000,000)

단기금융상품의 감소	4,408,783

장기금융상품의 증가	(21,760,150)	(21,303,354)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(3,294,493,357)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	504,350,000

보증금의 증가	(4,463,468)

보증금의 감소	17,590,122	8,776,529

장기대여금의 감소	19,000,000	20,000,000

유형자산의 취득	(231,441,800)	(5,750,084)

무형자산의 취득	(54,767,000)

재무활동현금흐름	(1,557,563,360)	(398,349,174)

단기차입금의 차입	50,548,196	398,203,981

단기차입금의 상환	(1,440,000,000)	(520,000,000)

유동성차입금의 상환	(49,980,000)

리스부채의 상환	(358,898,918)	(276,553,155)

주식매수선택권 행사	240,767,362

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,154,503,258	87,539,673

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	879,681,491	94,074,474

기초의 현금및현금성자산	9,996,703,305	5,330,043,058

기말의 현금및현금성자산	24,030,888,054	5,511,657,205