동운아나텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
제 9 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	30,240,347,242	33,244,456,730	24,022,953,966

현금및현금성자산	5,463,619,471	10,474,492,427	5,821,918,944

단기금융상품	142,052,651	3,252,490,994	0

매출채권	10,378,769,313	9,150,458,779	6,952,243,332

기타금융자산	91,278,389	101,800,345	134,476,260

재고자산	12,323,179,605	8,991,067,611	10,170,078,076

기타유동자산	1,841,447,813	1,274,146,574	944,237,354

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	13,403,263,668	10,201,469,605	8,901,357,379

매도가능금융자산	278,301,070	16,024,125	14,544,975

기타금융자산	1,568,906,835	1,427,601,045	1,009,962,028

유형자산	672,332,790	448,653,315	382,161,456

무형자산	6,814,896,769	4,379,187,741	3,876,653,821

이연법인세자산	4,003,421,539	3,841,934,724	3,461,570,211

기타비유동자산	65,404,665	88,068,655	156,464,888

자산총계	43,643,610,910	43,445,926,335	32,924,311,345

부채

유동부채	8,403,161,061	4,969,861,144	10,328,090,105

매입채무	3,698,953,617	3,398,453,108	2,785,274,465

단기차입금	3,292,634,596	0	6,202,615,751

기타금융부채	1,212,038,851	1,179,257,430	1,168,107,394

미지급법인세	21,482,066	117,475,920	105,149,055

기타유동부채	178,051,931	274,674,686	66,943,440

비유동부채	3,474,015,806	3,102,780,024	2,399,408,131

순확정급여부채	3,474,015,806	3,102,780,024	2,399,408,131

부채총계	11,877,176,867	8,072,641,168	12,727,498,236

자본

자본금	2,995,500,000	2,995,500,000	2,531,000,000

주식발행초과금	8,792,660,841	8,792,660,841	1,393,306,278

자기주식	(2,968,707,800)	0	0

이익잉여금	22,887,553,994	23,535,273,334	16,223,809,576

기타자본항목	59,427,008	49,850,992	48,697,255

자본총계	31,766,434,043	35,373,285,167	20,196,813,109

자본과부채총계	43,643,610,910	43,445,926,335	32,924,311,345

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 10 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기	제 10 기	제 9 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,976,858,777	40,054,176,616	16,481,657,262	41,053,361,610	56,872,561,635	44,453,337,675

매출원가	9,368,939,914	27,747,512,026	11,020,434,300	25,491,785,100	34,619,736,750	27,800,362,569

매출총이익	3,607,918,863	12,306,664,590	5,461,222,962	15,561,576,510	22,252,824,885	16,652,975,106

판매비와관리비	4,173,339,172	11,378,123,399	3,607,140,463	10,026,204,742	13,952,863,539	11,179,662,827

영업이익(손실)	(565,420,309)	928,541,191	1,854,082,499	5,535,371,768	8,299,961,346	5,473,312,279

기타수익	4,160,160	48,002,221	4,898,628	16,584,584	44,647,589	212,223,266

기타비용	19,203,710	128,593,123	162,134,661	964,451,326	1,033,758,777	861,189,470

금융수익	296,162,557	941,971,343	863,160,584	1,344,180,387	1,592,671,661	1,077,367,643

금융비용	984,898,429	1,736,384,200	259,575,199	686,510,996	1,072,391,005	986,296,327

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,269,199,731)	53,537,432	2,300,431,851	5,245,174,417	7,831,130,814	4,915,417,391

법인세비용	(5,903,030)	(137,483,228)	0	(275,002,300)	(195,693,748)	(831,958,655)

당기순이익(손실)	(1,263,296,701)	191,020,660	2,300,431,851	5,520,176,717	8,026,824,562	5,747,376,046

기타포괄손익	(4,153,454)	9,576,016	(423,037)	1,192,195	(208,007,067)	(198,274,101)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,153,454)	9,576,016	(423,037)	1,192,195	1,153,737	0

매도가능금융자산 평가손익	(4,153,454)	9,576,016	(423,037)	1,192,195	1,153,737	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(209,160,804)	(198,274,101)

종업원급여 재측정요소	0	0	0	0	(209,160,804)	(198,274,101)

총포괄손익	(1,267,450,155)	200,596,676	2,300,008,814	5,521,368,912	7,818,817,495	5,549,101,945

주당이익

기본주당이익(손실)	(220)	33	380	1,027	1,450	1,077

희석주당이익(손실)	(220)	33	380	978	1,422	1,077

자본변동표
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 10 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,531,000,000	1,393,306,278	11,130,287,631	48,697,255	15,103,291,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,747,376,046	5,747,376,046

종업원급여 재측정요소	(198,274,101)	(198,274,101)

매도가능금융자산평가

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자

연차배당	(455,580,000)	(455,580,000)

자기주식 취득

전환상환우선주 전환

2014.12.31 (기말자본)	2,531,000,000	1,393,306,278	16,223,809,576	48,697,255	20,196,813,109

2015.01.01 (기초자본)	2,531,000,000	1,393,306,278	16,223,809,576	48,697,255	20,196,813,109

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,026,824,562	8,026,824,562

종업원급여 재측정요소	(209,160,804)	(209,160,804)

매도가능금융자산평가	1,153,737	1,153,737

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	257,500,000	4,592,500,000	4,850,000,000

연차배당	(506,200,000)	(506,200,000)

자기주식 취득

전환상환우선주 전환	207,000,000	2,806,854,563	3,013,854,563

2015.12.31 (기말자본)	2,995,500,000	8,792,660,841	23,535,273,334	49,850,992	35,373,285,167

2015.01.01 (기초자본)	2,531,000,000	1,393,306,278	16,223,809,576	48,697,255	20,196,813,109

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,520,176,717	5,520,176,717

종업원급여 재측정요소

매도가능금융자산평가	1,192,195	1,192,195

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	257,500,000	4,592,500,000	4,850,000,000

연차배당	(506,200,000)	(506,200,000)

자기주식 취득

전환상환우선주 전환	207,000,000	2,806,854,563	3,013,854,563

2015.09.30 (기말자본)	2,995,500,000	8,792,660,841	21,237,786,293	49,889,450	33,075,836,584

2016.01.01 (기초자본)	2,995,500,000	8,792,660,841	23,535,273,334	49,850,992	35,373,285,167

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	191,020,660	191,020,660

종업원급여 재측정요소

매도가능금융자산평가	9,576,016	9,576,016

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자

연차배당	(838,740,000)	(838,740,000)

자기주식 취득	(2,968,707,800)	(2,968,707,800)

전환상환우선주 전환

2016.09.30 (기말자본)	2,995,500,000	8,792,660,841	22,887,553,994	(2,968,707,800)	59,427,008	31,766,434,043

현금흐름표
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 10 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(3,007,268,669)	3,896,510,502	9,161,848,827	4,139,860,557

당기순이익(손실)	191,020,660	5,520,176,717	8,026,824,562	5,747,376,046

비현금항목의 조정	2,287,573,995	2,214,365,426	2,263,459,572	2,248,309,058

운전자본의 조정	(5,373,212,805)	(3,658,757,505)	(972,517,562)	(3,826,889,339)

이자의 수취	14,517,882	22,755,523	50,971,061	65,927,046

이자의 지급	(4,470,031)	(93,295,759)	(93,213,566)	(91,362,104)

법인세 부담액	(122,698,370)	(108,733,900)	(113,675,240)	(3,500,150)

투자활동현금흐름	(922,207,964)	(2,035,763,089)	(6,148,304,719)	(2,436,472,198)

단기금융상품의 증가	(8,440,490)	(115,019,095)

단기대여금의 회수	40,664,120	32,950,000	32,950,000	10,000

장기금융상품의 증가	(35,190,297)	(39,290,244)	(46,920,396)	(46,920,396)

매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)

단기대여금의 증가	(30,000,000)

유형자산의 취득	(411,115,907)	(214,334,548)	(274,434,916)	(249,995,961)

무형자산의 취득	(3,243,220,495)	(1,381,504,575)	(2,243,034,444)	(1,988,512,416)

보증금의 증가	(321,541,000)	(367,742,617)	(400,561,577)	(267,943,743)

단기금융상품의 감소	3,118,878,833	46,165,080	(3,252,490,994)	3,144,809

보증금의 감소	218,640,000	3,012,910	36,187,608	4,022,193

유형자산의 처분	(882,728)	59,723,316

만기보유금융자산의 감소	50,000,000

재무활동현금흐름	(514,813,204)	3,143,800,000	1,043,800,000	(955,580,000)

단기차입금의 상환	0	(1,200,000,000)	(3,300,000,000)	(500,000,000)

유상증자	0	4,850,000,000	4,850,000,000

배당금 지급	(838,740,000)	(506,200,000)	(506,200,000)	(455,580,000)

단기차입금의 증가	3,292,634,596

자기주식의 취득	(2,968,707,800)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,444,289,837)	5,004,547,413	4,057,344,108	747,808,359

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

기초현금및현금성자산	10,474,492,427	5,821,918,944	5,821,918,944	4,772,978,730

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의 환율변동효과	(566,583,119)	562,909,981	595,229,375	301,131,855

기말현금및현금성자산	5,463,619,471	11,389,376,338	10,474,492,427	5,821,918,944