동운아나텍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2022.12.31 현재
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	47,983,945,659	46,840,751,871	57,423,249,685

현금및현금성자산	9,996,703,305	5,330,043,058	13,269,033,881

기타금융자산	837,706,067	90,033,832	640,000,000

매출채권 및 기타채권	14,166,537,453	15,138,656,988	22,910,287,026

재고자산	22,147,375,749	25,395,927,327	18,673,589,771

기타유동자산	832,686,315	884,257,876	1,929,099,557

당기법인세자산	2,936,770	1,832,790	1,239,450

비유동자산	15,061,492,888	16,357,679,502	12,808,265,166

장기기타채권	1,623,297,144	1,391,834,668	1,233,245,552

기타비유동금융자산	1,720,970,434	2,925,294,024	4,865,883,981

기타비유동자산	6,350,000	133,173,195

공동기업투자주식	784,456,405	1,199,836,188	1,705,753,685

유형자산	1,590,011,913	1,276,732,339	844,635,100

사용권자산	3,318,918,206	3,276,109,443	296,559,848

무형자산	1,108,626,779	1,717,585,005	1,656,807,559

이연법인세자산	4,908,862,007	4,570,287,835	2,072,206,246

자산총계	63,045,438,547	63,198,431,373	70,231,514,851

부채

유동부채	26,616,383,447	29,045,011,208	20,585,169,057

매입채무 및 기타채무	4,048,773,678	6,351,961,151	5,938,375,771

단기차입금	8,282,749,228	11,598,095,127	11,680,000,000

기타유동금융부채	2,199,920,000	2,000,000,000	916,666,671

기타유동부채	2,497,641,335	232,333,448	114,513,283

유동성전환사채	1,935,613,332

유동성교환사채	8,200,000,000	8,862,621,482

유동성신주인수권부사채	1,387,299,206

비유동부채	15,272,892,802	13,738,352,469	19,765,352,943

장기기타채무	2,225,168,779	2,241,432,843	963,396,905

장기차입금	1,766,520,000	2,000,000,000	4,000,000,000

전환사채	1,606,622,580

교환사채	10,058,030,663

신주인수권부사채	4,016,556,448	4,000,846,138

순확정급여부채	5,377,078,648	5,306,974,630	4,743,925,375

기타비유동부채	280,946,347	189,098,858

부채총계	41,889,276,249	42,783,363,677	40,350,522,000

자본

자본금	9,055,642,000	8,788,753,000	7,879,436,000

자본잉여금	25,692,877,512	20,744,316,065	17,821,530,224

자본조정	(7,295,901,397)	(11,096,112,545)	(13,659,457,134)

기타포괄손익누계액	215,454,926	233,059,337	100,308,986

이익잉여금(결손금)	(6,511,910,743)	1,745,051,839	17,739,174,775

자본총계	21,156,162,298	20,415,067,696	29,880,992,851

자본과부채총계	63,045,438,547	63,198,431,373	70,231,514,851

포괄손익계산서
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	50,138,173,079	50,661,220,735	70,719,105,589

매출원가	35,336,150,681	41,870,931,928	50,493,324,577

매출총이익	14,802,022,398	8,790,288,807	20,225,781,012

판매비와관리비	21,061,591,260	24,585,093,417	17,902,129,874

영업이익(손실)	(6,259,568,862)	(15,794,804,610)	2,323,651,138

기타이익	131,083,029	18,012,226	7,110,274

기타손실	55,790,029	451,222,791	521,750,022

금융수익	2,837,381,284	3,327,376,311	3,948,845,308

금융원가	5,142,465,631	3,845,133,930	3,197,865,306

공동기업투자손익	(501,391,293)	(591,700,667)	(745,588,569)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,990,751,502)	(17,337,473,461)	1,814,402,823

법인세비용	(580,570,197)	(2,466,766,505)	1,019,304,549

당기순이익(손실)	(8,410,181,305)	(14,870,706,956)	795,098,274

기타포괄손익	460,988,832	86,531	266,086,634

확정급여제도의 재측정 요소	478,593,243	(132,663,820)	99,566,629

지분법자본변동	(17,604,411)	132,750,351	166,520,005

총포괄손익	(7,949,192,473)	(14,870,620,425)	1,061,184,908

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(507)	(945)	56

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(507)	(945)	56

자본변동표
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

총포괄손익:

당기순이익(손실)	795,098,274	795,098,274

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	99,566,629	99,566,629

지분법자본변동	166,520,005	166,520,005

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식매수선택권	169,741,282	169,741,282

전환권사채의 전환권행사	328,986,000	2,802,542,651	3,131,528,651

현금배당	(674,781,800)	(674,781,800)

주식배당

신주인수권부사채의 신주인수권 행사

신주인수권대가

교환사채의 교환권 행사

교환권대가	2,411,768,580	2,411,768,580

전환권대가	(942,322,500)	(942,322,500)

자기주식 교부

자기주식 처분

2020.12.31 (기말자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

2021.01.01 (기초자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(14,870,706,956)	(14,870,706,956)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	(132,663,820)	(132,663,820)

지분법자본변동	132,750,351	132,750,351

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식매수선택권

전환권사채의 전환권행사	201,637,000	2,370,915,000	2,572,552,000

현금배당	(283,072,160)	(283,072,160)

주식배당	707,680,000	(15,844,560)	(707,680,000)	(15,844,560)

신주인수권부사채의 신주인수권 행사

신주인수권대가	1,072,765,880	1,072,765,880

교환사채의 교환권 행사	47,582,875	47,582,875

교환권대가	(538,771,025)	(538,771,025)

전환권대가	(450,490,740)	(450,490,740)

자기주식 교부	420,783,851	2,579,189,149	2,999,973,000

자기주식 처분

2021.12.31 (기말자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	(11,096,112,545)	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

2022.01.01 (기초자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	(11,096,112,545)	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(8,410,181,305)	(8,410,181,305)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	478,593,243	478,593,243

지분법자본변동	(17,604,411)	(17,604,411)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식매수선택권

전환권사채의 전환권행사

현금배당	(325,374,520)	(325,374,520)

주식배당

신주인수권부사채의 신주인수권 행사	266,889,000	4,195,839,523	4,462,728,523

신주인수권대가	(111,145,795)	(111,145,795)

교환사채의 교환권 행사	428,124,600	428,124,600

교환권대가	(419,579,193)	(419,579,193)

전환권대가	164,360,972	164,360,972

자기주식 교부	253,660,000	1,635,621,148	1,889,281,148

자기주식 처분	437,301,340	2,164,590,000	2,601,891,340

2022.12.31 (기말자본)	9,055,642,000	25,692,877,512	(7,295,901,397)	215,454,926	(6,511,910,743)	21,156,162,298

현금흐름표
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	575,636,963	(9,445,619,834)	(9,255,389,764)

당기순이익(손실)	(8,225,625,779)	(14,870,706,956)	795,098,274

비현금항목의 조정	9,463,629,524	12,295,399,155	3,882,160,076

순운전자본의 변동	156,385,107	(6,584,046,394)	(13,661,626,046)

이자수취(영업)	18,631,719	15,201,991	11,800,785

이자지급(영업)	(869,599,854)	(645,753,434)	(588,682,836)

배당금수취(영업)	33,320,226	344,879,144	293,444,103

법인세납부(환급)	(1,103,980)	(593,340)	12,415,880

투자활동현금흐름	(896,691,970)	(1,820,359,827)	(1,710,182,010)

투자활동으로 인한 현금유입액	778,982,836	5,498,339,510	2,090,331,527

단기금융상품의 감소	539,910,549	3,657,542,070

장기금융상품의 감소	179,910,549	20,854,818

대여금의 감소	20,000,000	50,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	22,336,000	13,156,455

종속기업투자주식의 처분	1,715,789,632

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,301,809	1,299,044,110	56,187,009

보증금의 감소	13,523,929	457,742,057	276,403,680

국고보조금의 수령	21,951,206

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,675,674,806)	(7,318,699,337)	(3,800,513,537)

단기금융상품의 증가	(459,282,784)	(3,107,575,902)	(625,000,000)

장기대여금의 증가	(80,000,000)	(69,000,000)	(50,000,000)

장기금융상품의 증가	(85,997,623)	(74,328,385)	(39,371,920)

유형자산의 취득	(833,490,809)	(962,987,347)	(261,773,486)

무형자산의 취득	(1,550,000)	(893,676,858)	(786,701,911)

보증금의 증가	(215,353,590)	(662,681,845)	(286,866,220)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,548,449,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,750,800,000)

재무활동현금흐름	4,606,027,429	2,983,994,650	13,437,299,690

재무활동으로 인한 현금유입액	9,966,999,228	6,950,781,858	22,700,000,000

단기차입금의 차입	548,749,228	1,997,094,098	7,700,000,000

장기차입금의 차입	2,000,000,000

교환사채의 발행	13,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	5,000,000,000	4,953,687,760

전환사채의 발행	2,000,000,000

자기주식의 처분	2,418,250,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,360,971,799)	(3,966,787,208)	(9,262,700,310)

단기차입금의 상환	(3,864,095,127)	(2,078,998,971)	(5,520,000,000)

장기차입금의 상환	(33,560,000)

유동성차입금의 상환	(916,666,671)	(2,499,999,996)

자기주식의 취득	(15,844,560)

배당금의 지급	(325,374,520)	(283,072,160)	(674,781,800)

주식발행비용	(216,982)

리스부채의 상환	(1,137,942,152)	(672,204,846)	(567,701,532)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,284,972,422	(8,281,985,011)	2,471,727,916

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	381,687,825	342,994,188	(42,080,578)

기초의 현금및현금성자산	5,330,043,058	13,269,033,881	10,839,386,543

기말의 현금및현금성자산	9,996,703,305	5,330,043,058	13,269,033,881