동운아나텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	46,840,751,871	57,423,249,685	40,382,701,064

현금및현금성자산	5,330,043,058	13,269,033,881	10,839,386,543

기타금융자산	90,033,832	640,000,000	15,000,000

매출채권 및 기타채권	15,138,656,988	22,910,287,026	12,173,268,408

재고자산	25,395,927,327	18,673,589,771	15,984,788,365

기타유동자산	884,257,876	1,929,099,557	1,357,841,868

당기법인세자산	1,832,790	1,239,450	12,415,880

비유동자산	16,357,679,502	12,808,265,166	13,658,306,884

장기기타채권	1,391,834,668	1,233,245,552	1,211,686,115

기타비유동금융자산	2,925,294,024	4,865,883,981	3,363,980,603

기타비유동자산	133,173,195	90,566,752

공동기업투자주식	1,199,836,188	1,705,753,685	2,237,855,068

유형자산	1,276,732,339	844,635,100	717,099,082

사용권자산	3,276,109,443	296,559,848	481,934,438

무형자산	1,717,585,005	1,656,807,559	2,027,149,258

이연법인세자산	4,570,287,835	2,072,206,246	3,528,035,568

자산총계	63,198,431,373	70,231,514,851	54,041,007,948

부채

유동부채	29,045,011,208	20,585,169,057	17,172,000,823

매입채무 및 기타채무	6,351,961,151	5,938,375,771	5,015,576,723

단기차입금	11,598,095,127	11,680,000,000	9,500,000,000

기타유동금융부채	2,000,000,000	916,666,671	2,499,999,996

기타유동부채	232,333,448	114,513,283	156,424,104

유동성전환사채	1,935,613,332

유동성교환사채	8,862,621,482

비유동부채	13,738,352,469	19,765,352,943	12,145,133,395

장기기타채무	2,241,432,843	963,396,905	286,624,393

장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000	2,916,666,671

전환사채	4,386,548,821

교환사채	10,058,030,663

신주인수권부사채	4,000,846,138

순확정급여부채	5,306,974,630	4,743,925,375	4,555,293,510

기타비유동부채	189,098,858

부채총계	42,783,363,677	40,350,522,000	29,317,134,218

자본

자본금	8,788,753,000	7,879,436,000	7,550,450,000

자본잉여금	20,744,316,065	17,821,530,224	13,549,541,493

자본조정	(11,096,112,545)	(13,659,457,134)	(13,829,198,416)

기타포괄손익누계액	233,059,337	100,308,986	(66,211,019)

이익잉여금(결손금)	1,745,051,839	17,739,174,775	17,519,291,672

자본총계	20,415,067,696	29,880,992,851	24,723,873,730

자본과부채총계	63,198,431,373	70,231,514,851	54,041,007,948

포괄손익계산서
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	50,661,220,735	70,719,105,589	54,763,967,033

매출원가	41,870,931,928	50,493,324,577	39,337,548,973

매출총이익	8,790,288,807	20,225,781,012	15,426,418,060

판매비와관리비	24,585,093,417	17,902,129,874	17,615,231,535

영업이익(손실)	(15,794,804,610)	2,323,651,138	(2,188,813,475)

기타이익	18,012,226	7,110,274	12,551,344,007

기타손실	451,222,791	521,750,022	2,417,922,374

금융수익	3,327,376,311	3,948,845,308	2,646,840,821

금융원가	3,845,133,930	3,197,865,306	1,976,885,342

공동기업투자손익	(591,700,667)	(745,588,569)	(1,320,365,913)

법인세비용차감전순이익(손실)	(17,337,473,461)	1,814,402,823	7,294,197,724

법인세비용	(2,466,766,505)	1,019,304,549	688,812,466

당기순이익(손실)	(14,870,706,956)	795,098,274	6,605,385,258

기타포괄손익	86,531	266,086,634	(700,098,806)

확정급여제도의 재측정 요소	(132,663,820)	99,566,629	(633,887,787)

지분법자본변동	132,750,351	166,520,005	(66,211,019)

총포괄손익	(14,870,620,425)	1,061,184,908	5,905,286,452

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(945)	56	548

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(945)	56	548

자본변동표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,677,721,000	12,397,433,567	(10,833,529,470)	12,403,800,661	20,645,425,758

당기순이익(손실)	6,605,385,258	6,605,385,258

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	(633,887,787)	(633,887,787)

지분법자본변동	(66,211,019)	(66,211,019)

총포괄이익	(66,211,019)	5,971,497,471	5,905,286,452

주식매수선택권	6,586,640	6,586,640

현금배당	(244,573,460)	(244,573,460)

주식배당	611,433,000	(3,473,870)	(611,433,000)	(3,473,870)

자기주식 취득	(3,002,255,586)	(3,002,255,586)

전환우선주의 보통주 전환	84,422,000	(84,434,816)	(12,816)

전환권사채의 전환권행사	176,874,000	1,746,638,309	1,923,512,309

전환권대가	(506,621,697)	(506,621,697)

교환사채의 교환권 행사

교환권대가

신주인수권대가

자기주식교부

2019.12.31 (기말자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

2020.01.01 (기초자본)	7,550,450,000	13,549,541,493	(13,829,198,416)	(66,211,019)	17,519,291,672	24,723,873,730

당기순이익(손실)	795,098,274	795,098,274

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	99,566,629	99,566,629

지분법자본변동	166,520,005	166,520,005

총포괄이익

주식매수선택권	169,741,282	169,741,282

현금배당	(674,781,800)	(674,781,800)

주식배당

자기주식 취득

전환우선주의 보통주 전환

전환권사채의 전환권행사	328,986,000	2,802,542,651	3,131,528,651

전환권대가	(942,322,500)	(942,322,500)

교환사채의 교환권 행사

교환권대가	2,411,768,580	2,411,768,580

신주인수권대가

자기주식교부

2020.12.31 (기말자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

2021.01.01 (기초자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

당기순이익(손실)	(14,870,706,956)	(14,870,706,956)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정 요소	(132,663,820)	(132,663,820)

지분법자본변동	132,750,351	132,750,351

총포괄이익

주식매수선택권

현금배당	(283,072,160)	(283,072,160)

주식배당	707,680,000	(15,844,560)	(707,680,000)	(15,844,560)

자기주식 취득

전환우선주의 보통주 전환

전환권사채의 전환권행사	201,637,000	2,370,915,000	2,572,552,000

전환권대가	(450,490,740)	(450,490,740)

교환사채의 교환권 행사	47,582,875	47,582,875

교환권대가	(538,771,025)	(538,771,025)

신주인수권대가	1,072,765,880	1,072,765,880

자기주식교부	420,783,851	2,579,189,149	2,999,973,000

2021.12.31 (기말자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	(11,096,112,545)	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

현금흐름표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(9,445,619,834)	(9,255,389,764)	(7,451,056,725)

당기순이익(손실)	(14,870,706,956)	795,098,274	6,605,385,258

비현금항목의 조정	12,295,399,155	3,882,160,076	(4,955,313,186)

순운전자본의 변동	(6,584,046,394)	(13,661,626,046)	(8,780,949,398)

이자수취(영업)	15,201,991	11,800,785	70,961,784

이자지급(영업)	(645,753,434)	(588,682,836)	(389,657,637)

배당금수취(영업)	344,879,144	293,444,103	8,453,824

법인세납부(환급)	(593,340)	12,415,880	(9,937,370)

투자활동현금흐름	(1,820,359,827)	(1,710,182,010)	7,393,192,504

투자활동으로 인한 현금유입액	5,498,339,510	2,090,331,527	16,706,086,432

단기금융상품의 감소	3,657,542,070	3,017,504,326

장기금융상품의 감소	20,854,818	454,750,244

대여금의 감소	50,000,000	20,000,000	49,880,000

유형자산의 처분	13,156,455	192,886

종속기업투자주식의 처분	1,715,789,632

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,299,044,110	56,187,009	28,452,286

보증금의 감소	457,742,057	276,403,680	29,870,107

국고보조금의 수령	21,951,206

사업의양도	13,125,436,583

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,318,699,337)	(3,800,513,537)	(9,312,893,928)

단기금융상품의 증가	(3,107,575,902)	(625,000,000)	(3,019,522,770)

장기대여금의 증가	(69,000,000)	(50,000,000)	(36,000,000)

장기금융상품의 증가	(74,328,385)	(39,371,920)	(140,371,013)

유형자산의 취득	(962,987,347)	(261,773,486)	(624,945,000)

무형자산의 취득	(893,676,858)	(786,701,911)	(1,280,235,905)

보증금의 증가	(662,681,845)	(286,866,220)	(87,387,240)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,548,449,000)	(500,000,000)

공동기업투자주식의 취득	(3,624,432,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,750,800,000)

재무활동현금흐름	2,983,994,650	13,437,299,690	1,817,812,115

재무활동으로 인한 현금유입액	6,950,781,858	22,700,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 차입	1,997,094,098	7,700,000,000	3,500,000,000

장기차입금의 차입	2,000,000,000	4,000,000,000

교환사채의 발행	13,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	4,953,687,760

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,966,787,208)	(9,262,700,310)	(5,682,187,885)

단기차입금의 상환	(2,078,998,971)	(5,520,000,000)	(1,761,515,066)

장기차입금의 상환	(83,333,333)

유동성차입금의 상환	(916,666,671)	(2,499,999,996)

자기주식의 취득	(15,844,560)	(3,002,255,586)

배당금의 지급	(283,072,160)	(674,781,800)	(244,573,460)

주식발행비용	(216,982)	(3,490,027)

리스부채의 상환	(672,204,846)	(567,701,532)	(587,020,413)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,281,985,011)	2,471,727,916	1,759,947,894

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	342,994,188	(42,080,578)	489,381,520

기초의 현금및현금성자산	13,269,033,881	10,839,386,543	8,590,057,129

기말의 현금및현금성자산	5,330,043,058	13,269,033,881	10,839,386,543