동운아나텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	48,366,495,546	46,840,751,871

현금및현금성자산	6,512,540,721	5,330,043,058

기타금융자산	4,401,845	90,033,832

매출채권 및 기타채권	13,693,155,686	15,138,656,988

재고자산	26,517,144,212	25,395,927,327

기타유동자산	1,636,689,632	884,257,876

당기법인세자산	2,563,450	1,832,790

비유동자산	14,404,844,500	16,357,679,502

장기기타채권	1,594,199,464	1,391,834,668

기타비유동금융자산	2,098,669,077	2,925,294,024

기타비유동자산	14,808,941

공동기업투자주식	885,426,009	1,199,836,188

유형자산	1,377,764,217	1,276,732,339

사용권자산	3,527,920,860	3,276,109,443

무형자산	1,233,990,263	1,717,585,005

이연법인세자산	3,672,065,669	4,570,287,835

자산총계	62,771,340,046	63,198,431,373

부채

유동부채	27,735,202,621	29,045,011,208

매입채무 및 기타채무	7,594,506,403	6,351,961,151

단기차입금	8,217,279,782	11,598,095,127

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성교환사채	8,341,332,039	8,862,621,482

유동성신주인수권부사채	1,324,814,640

기타유동부채	257,269,757	232,333,448

비유동부채	15,945,222,340	13,738,352,469

장기기타채무	2,403,760,867	2,241,432,843

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

전환사채	1,551,923,115

신주인수권부사채	3,879,807,787	4,000,846,138

순확정급여부채	5,830,240,289	5,306,974,630

기타유동부채	279,490,282	189,098,858

부채총계	43,680,424,961	42,783,363,677

자본

자본금	9,055,642,000	8,788,753,000

자본잉여금	25,114,031,631	20,744,316,065

자본조정	(9,733,035,472)	(11,096,112,545)

기타포괄손익누계액	343,986,120	233,059,337

이익잉여금(결손금)	(5,689,709,194)	1,745,051,839

자본총계	19,090,915,085	20,415,067,696

자본과부채총계	62,771,340,046	63,198,431,373

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,077,796,498	34,381,175,828	10,414,869,124	39,816,423,875

매출원가	6,138,673,716	23,960,755,589	7,195,826,464	27,349,521,585

매출총이익	3,939,122,782	10,420,420,239	3,219,042,660	12,466,902,290

판매비와관리비	5,806,294,603	16,571,678,895	5,776,967,078	18,374,165,666

영업이익(손실)	(1,867,171,821)	(6,151,258,656)	(2,557,924,418)	(5,907,263,376)

공동기업투자손익	(174,934,685)	(425,336,962)	(107,233,310)	(383,491,367)

기타이익	9,137,590	20,217,089	4,792,096	16,077,470

기타손실	12,000,006	42,190,015	13,200,006	37,200,106

금융수익	1,868,971,290	3,544,899,924	1,060,398,224	2,475,434,000

금융원가	1,265,318,063	3,583,726,147	877,929,206	3,087,820,202

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,441,315,695)	(6,637,394,767)	(2,491,096,620)	(6,924,263,581)

법인세비용	(446,637,693)	471,991,746	(318,757,181)	(815,489,648)

당기순이익(손실)	(994,678,002)	(7,109,386,513)	(2,172,339,439)	(6,108,773,933)

기타포괄손익	65,225,136	110,926,783	57,373,216	81,885,199

지분법자본변동	65,225,136	110,926,783	57,373,216	81,885,199

총포괄손익	(929,452,866)	(6,998,459,730)	(2,114,966,223)	(6,026,888,734)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(433)	(134)	(392)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(433)	(134)	(392)

자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,879,436,000	17,821,530,224	(13,659,457,134)	100,308,986	17,739,174,775	29,880,992,851

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	6,108,773,933	(6,108,773,933)

지분법자본변동	81,885,199	81,885,199

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당	(283,072,160)	(283,072,160)

주식배당	707,680,000	(15,844,560)	(707,680,000)	(15,844,560)

전환권사채의 전환권행사	201,637,000	2,370,915,000	2,572,552,000

전환권대가	(450,490,740)	(450,490,740)

교환사채의 교환권 행사	47,582,875	47,582,875

교환권대가	(504,235,640)	(504,235,640)

신주인수권부사채의 신주인수권행사

신주인수권대가	1,072,765,880	1,072,765,880

자기주식교부	420,810,851	2,579,189,149	3,000,000,000

2021.09.30 (기말자본)	8,788,753,000	20,778,878,450	11,096,112,545	182,194,185	10,639,648,682	29,293,361,772

2022.01.01 (기초자본)	8,788,753,000	20,744,316,065	11,096,112,545	233,059,337	1,745,051,839	20,415,067,696

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(7,109,386,513)	(7,109,386,513)

지분법자본변동	110,926,783	110,926,783

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당	(325,374,520)	(325,374,520)

주식배당

전환권사채의 전환권행사

전환권대가	431,765,880	431,765,880

교환사채의 교환권 행사	197,475,238	197,475,238

교환권대가	(278,280,990)	(278,280,990)

신주인수권부사채의 신주인수권행사	266,889,000	3,553,370,415	3,820,259,415

신주인수권대가	328,478,584	328,478,584

자기주식교부	136,906,439	1,363,077,073	1,499,983,512

2022.09.30 (기말자본)	9,055,642,000	25,114,031,631	(9,733,035,472)	343,986,120	(5,689,709,194)	19,090,915,085

현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,639,343,887)	(10,557,185,943)

당기순이익(손실)	(7,109,386,513)	(6,108,773,933)

비현금항목의 조정	6,950,252,023	3,760,589,778

순운전자본의 변동	(1,027,490,870)	(8,055,296,915)

이자의 수취	15,622,924	15,201,991

이자의 지급	(500,931,017)	(428,817,416)

배당금 수령	33,320,226	260,211,732

법인세의 납부	(730,660)	(301,180)

투자활동현금흐름	(466,752,664)	(2,090,594,713)

투자활동으로 인한 현금유입액	777,773,836	1,665,536,182

단기금융상품의 감소	539,910,549	1,120,000,000

장기금융상품의 감소	179,910,549	20,854,818

장기대여금의 감소	20,000,000	50,000,000

보증금의 감소	13,523,929	457,742,057

유형자산의 처분	21,127,000	145,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,301,809	16,794,307

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,244,526,500)	(3,756,130,895)

단기금융상품의 증가	(454,278,562)	(930,000,000)

장기대여금의 증가	(60,000,000)	(69,000,000)

장기금융상품의 증가	(64,823,656)	(42,779,943)

유형자산의 취득	(479,972,212)	(809,490,598)

무형자산의 취득	(1,550,000)	(949,254,115)

보증금의 증가	(183,902,070)	(659,381,239)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(296,225,000)

재무활동현금흐름	2,395,902,092	3,137,753,682

재무활동으로 인한 현금유입액	7,000,000,000	5,549,507,245

단기차입금의 차입	549,507,245

신주인수권부사채의 발행	5,000,000,000	5,000,000,000

전환사채의 발행	2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,604,097,908)	(2,411,753,563)

단기차입금의 상환	(3,380,815,345)	(850,000,000)

유동성차입금의 상환	(749,999,997)

배당금의 지급	(325,374,520)	(283,072,160)

자기주식의 취득	(15,844,560)

사채발행비 지급	(49,259,597)

리스부채의 상환	(897,908,043)	(463,577,249)

현금및현금성자산의 증가(감소)	289,805,541	(9,510,026,974)

기초의 현금및현금성자산	5,330,043,058	13,269,033,881

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	892,692,122	362,056,784

기말의 현금및현금성자산	6,512,540,721	4,121,063,691