동운아나텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	84,315,616,218	85,321,834,387

현금및현금성자산	39,191,557,740	46,954,770,745

단기금융상품	8,655,878,757	3,664,197,206

매출채권 및 기타채권	17,410,655,696	15,166,711,516

재고자산	18,001,207,016	18,224,592,553

기타유동자산	996,542,519	1,261,267,997

당기법인세자산	59,774,490	50,294,370

비유동자산	13,475,265,504	13,461,058,633

장기기타채권	2,055,527,445	2,017,378,131

기타장기금융자산	4,077,768,009	4,017,124,097

관계/공동기업투자주식	1,263,452,583	1,263,452,583

유형자산	2,205,009,002	2,301,292,058

사용권자산	1,495,565,281	1,701,071,317

무형자산	739,263,881	517,217,308

이연법인세자산	1,589,541,282	1,589,541,282

기타비유동자산	49,138,021	53,981,857

자산총계	97,790,881,722	98,782,893,020

부채

유동부채	20,388,933,814	13,918,538,980

매입채무 및 기타채무	11,925,419,405	5,902,032,868

단기차입금	6,000,000,000	5,500,000,000

유동성장기차입금	199,999,992

유동성교환사채	50,000,000	50,000,000

기타 유동부채	1,773,958,257	1,626,949,968

당기법인세부채	639,556,152	639,556,152

비유동부채	12,122,669,789	13,585,816,011

장기기타채무	634,139,714	1,103,032,930

장기차입금	1,550,000,018

순확정급여부채	11,154,287,033	10,600,380,429

기타 비유동부채	334,243,042	332,402,634

부채총계	32,511,603,603	27,504,354,991

자본

자본금	9,533,604,000	9,533,604,000

자본잉여금	33,600,788,779	33,600,788,779

자본조정	(12,955,450,676)	(11,874,603,756)

기타포괄손익누계액	286,370,408	286,370,408

이익잉여금(결손금)	34,813,965,608	39,732,378,598

자본총계	65,279,278,119	71,278,538,029

자본과부채총계	97,790,881,722	98,782,893,020

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,096,573,646	30,096,573,646	34,069,503,752	34,069,503,752

매출원가	(18,603,731,324)	(18,603,731,324)	(21,140,213,094)	(21,140,213,094)

매출총이익	11,492,842,322	11,492,842,322	12,929,290,658	12,929,290,658

판매비와관리비	(12,193,815,599)	(12,193,815,599)	(7,720,018,820)	(7,720,018,820)

영업이익(손실)	(700,973,277)	(700,973,277)	5,209,271,838	5,209,271,838

기타수익	507,120,564	507,120,564	3,579,052	3,579,052

기타비용	(20,604,002)	(20,604,002)	(17,229,365)	(17,229,365)

금융수익	383,661,449	383,661,449	3,348,510,078	3,348,510,078

금융원가	(3,797,708,054)	(3,797,708,054)	(953,329,319)	(953,329,319)

관계/공동기업투자손익	(24,252,335)	(24,252,335)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,628,503,320)	(3,628,503,320)	7,566,549,949	7,566,549,949

당기순이익(손실)	(3,628,503,320)	(3,628,503,320)	7,566,549,949	7,566,549,949

기타포괄손익	37,439,496	37,439,496

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	37,439,496	37,439,496

총포괄손익	(3,628,503,320)	(3,628,503,320)	7,603,989,445	7,603,989,445

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	(197)	400	400

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	(197)	398	398

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,476,390,500	32,608,002,279	(125,505,406)	133,903,198	18,618,756,670	60,711,547,241

총포괄손익	7,603,989,445

당기순이익(손실)	7,566,549,949	7,566,549,949

기타포괄손익	37,439,496	37,439,496

지분법자본변동	37,439,496	37,439,496

현금배당	(1,325,680,020)	(1,325,680,020)

전환사채의 행사

전환권대가

신주인수권부사채의 행사

신주인수권대가

자기주식의 취득

2024.03.31 (기말자본)	9,476,390,500	32,608,002,279	(125,505,406)	171,342,694	24,859,626,599	66,989,856,666

2025.01.01 (기초자본)	9,533,604,000	33,600,788,779	(11,874,603,756)	286,370,408	39,732,378,598	71,278,538,029

총포괄손익	(3,628,503,320)

당기순이익(손실)	(3,628,503,320)	(3,628,503,320)

기타포괄손익

지분법자본변동

현금배당	(1,289,909,670)	(1,289,909,670)

전환사채의 행사

전환권대가

신주인수권부사채의 행사

신주인수권대가

자기주식의 취득	(1,080,846,920)	(1,080,846,920)

2025.03.31 (기말자본)	9,533,604,000	33,600,788,779	(12,955,450,676)	286,370,408	34,813,965,608	65,279,278,119

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동순현금흐름	3,698,622,245	1,660,677,465

당기순이익(손실)	(3,628,503,320)	7,566,549,949

비현금항목의 조정	4,028,194,618	(1,208,116,206)

순운전자본의 변동	3,319,275,840	(4,678,765,071)

이자의수취	66,753,573	82,937,512

이자의지급	(77,618,346)	(89,499,728)

배당금의수취	106,819

법인세의납부	(9,480,120)	(12,535,810)

투자활동현금흐름	(8,564,061,736)	(62,939,233)

투자활동으로부터의 현금유입	1,326,621,070	2,263,886,249

단기금융상품의 감소	1,315,421,070

대여금의 감소	11,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,244,475,109

보증금의 감소	19,411,140

투자활동으로부터의 현금유출	(9,890,682,806)	(2,326,825,482)

장기금융상품의 증가	(61,216,818)	(22,229,335)

유형자산의 취득	(139,889,504)	(225,192,367)

무형자산의 취득	(241,995,266)

임차보증금의 증가	(13,229,605)	(8,916,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(9,419,351,613)	(2,070,487,780)

대여금의 증가	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(2,682,508,560)	(830,074,663)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,000,000,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,682,508,560)	(830,074,663)

자기주식의 취득	(1,080,846,920)

장기차입금의 상환	(1,550,000,018)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(199,999,992)	(99,979,998)

리스부채의 상환	(351,661,630)	(330,094,665)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,547,948,051)	767,663,569

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(215,264,954)	872,116,000

기초의 현금및현금성자산	46,954,770,745	20,595,205,041

기말의 현금및현금성자산	39,191,557,740	22,234,984,610