서원인텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

※ 당사의 제21기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제22기 1분기, 제21기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

비유동자산	63,021,733,514	64,514,332,366

유형자산 (주5)	35,681,913,640	37,197,464,290

영업권 이외의 무형자산 (주6)	371,557,175	412,731,083

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주7)	17,218,265,594	17,252,848,695

이연법인세자산 (주25)	1,226,619,983	1,213,543,723

기타비유동금융자산 (주8,29,31)	8,523,377,122	8,437,744,575

유동자산	116,162,525,020	113,236,568,072

재고자산 (주9)	8,405,725,092	5,581,861,016

매출채권 및 기타유동채권 (주10,29,31)	53,137,499,709	53,310,125,003

기타유동금융자산 (주11,29,31)	28,372,500,000	25,657,000,000

현금및현금성자산 (주12,29,31)	26,246,800,219	28,687,582,053

자산총계	179,184,258,534	177,750,900,438

자본

자본금 (주13)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주14)	131,207,098,398	135,892,554,917

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	126,477,893,937	131,163,350,456

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

자본총계	151,012,069,401	155,697,525,920

부채

비유동부채	103,600,000	103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	103,600,000	103,600,000

장기매입채무 (주29,31)	103,600,000	103,600,000

장기차입금

기타장기금융부채 (주7,17,29,31)

유동부채	28,068,589,133	21,949,774,518

매입채무 및 기타유동채무	27,865,953,272	21,819,569,575

단기매입채무 (주15,29,31)	18,175,705,349	12,015,753,849

단기차입금 (주16,29,31)	9,690,247,923	9,803,815,726

당기법인세부채 (주25)	187,372,200	80,358,181

기타유동금융부채 (주7,17,29,31)	15,263,661	49,846,762

부채총계	28,172,189,133	22,053,374,518

자본과부채총계	179,184,258,534	177,750,900,438

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,503,829,783	25,503,829,783	48,652,223,222	48,652,223,222

매출원가	23,110,724,349	23,110,724,349	45,084,773,729	45,084,773,729

매출총이익	2,393,105,434	2,393,105,434	3,567,449,493	3,567,449,493

판매비와관리비	2,273,973,971	2,273,973,971	2,643,057,252	2,643,057,252

영업이익(손실)	119,131,463	119,131,463	924,392,241	924,392,241

기타이익	1,219,955,419	1,219,955,419	3,471,809,760	3,471,809,760

기타비용	461,334,632	461,334,632	7,475,495,768	7,475,495,768

금융수익	198,801,597	198,801,597	241,181,671	241,181,671

금융원가	61,632,819	61,632,819	113,421,263	113,421,263

법인세비용차감전순이익(손실)	1,014,921,028	1,014,921,028	(2,951,533,359)	(2,951,533,359)

법인세비용	120,377,547	120,377,547	457,781,813	457,781,813

당기순이익(손실)	894,543,481	894,543,481	(3,409,315,172)	(3,409,315,172)

총포괄손익	894,543,481	894,543,481	(3,409,315,172)	(3,409,315,172)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	(183)	(183)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	(183)	(183)

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	142,392,564,662	606,303,310	162,197,535,665

당기순이익(손실)	(3,409,315,172)	(3,409,315,172)

배당금지급	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	126,707,249,490	606,303,310	146,512,220,493

2018.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,892,554,917	606,303,310	155,697,525,920

당기순이익(손실)	894,543,481	894,543,481

배당금지급	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	131,207,098,398	606,303,310	151,012,069,401

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,732,888,427)	(10,897,694,422)

당기순이익(손실)	894,543,481	(3,409,315,172)

당기순이익조정을 위한 가감	163,378,599	3,772,287,169

법인세비용	120,377,547	457,781,813

금융수익	(198,801,597)	(241,181,671)

금융원가	61,632,819	113,421,263

감가상각비	882,141,087	860,270,065

무형자산상각비	41,173,908	40,696,084

대손상각비	18,340,124

외화환산손실	266,763,389	5,001,138,651

종속기업투자주식손상차손	491,922,043

외화환산이익	(240,501,404)	(513,586,158)

유형자산처분이익	(552,290,437)

대손충당금환입	(185,999)	(295,801,296)

재고자산평가손실환입	(216,930,714)	(2,160,713,749)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,857,785,946)	(10,901,969,146)

매출채권의 감소(증가)	(815,419,124)	(13,719,772,049)

미수금의 감소(증가)	105,122,848	(159,466,640)

선급금의 감소(증가)	128,400	8,654,513

선급비용의 감소(증가)	14,999,362	22,099,687

부가세대급금의 감소(증가)	(180,129,143)	(764,163,572)

재고자산의 감소(증가)	(2,606,933,362)	(1,855,696,727)

매입채무의 증가(감소)	211,901,846	5,106,246,586

미지급금의 증가(감소)	33,701,141	484,627,367

선수금의 증가(감소)	456,222,466	(4,244,341)

예수금의 증가(감소)	(77,380,380)	(20,253,970)

이자지급(영업)	(93,305,613)	(71,464,008)

이자수취(영업)	160,281,052	227,317,731

법인세납부(환급)	(514,550,996)

투자활동현금흐름	(588,623,987)	7,974,000,784

단기금융상품의 감소	17,200,000,000	7,662,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,073,157,650	1,321,514,620

장기금융상품의 감소	159,819,405	6,907,122,470

장기대여금의 감소	1,208,500,000

토지의 처분	860,000,000

건물의 처분	340,000,000

단기금융상품의 증가	(19,940,000,000)	(7,200,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(21,849,090)	(1,211,514,620)

장기금융상품의 증가	(245,611,952)	(641,291,686)

기계장치의 취득	(30,700,000)

공구와 기구의 취득	(12,000,000)

사무용비품의 취득	(14,300,000)	(6,680,000)

기타무형자산의 취득	(22,820,000)

임차보증금의 증가	160,000	(130,000)

재무활동현금흐름	(113,567,803)	2,098,942,370

단기차입금의 증가	(113,567,803)	2,098,942,370

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,435,080,217)	(824,751,268)

기초현금및현금성자산	28,687,582,053	7,000,509,103

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(5,701,617)	(48,397)

기말현금및현금성자산	26,246,800,219	6,175,709,438