서원인텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 당사의 제19기, 제18기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제20기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

비유동자산	82,903,389,062	84,238,443,814	72,551,894,551

유형자산 (주5)	34,813,745,348	34,937,238,905	26,409,731,686

영업권 이외의 무형자산 (주6)	661,666,874	676,410,679	578,886,965

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주7)	17,837,741,945	17,868,063,955	17,807,522,436

이연법인세자산 (주25)	2,427,161,267	3,046,806,629	2,729,121,629

기타비유동금융자산 (주8,29,31)	27,163,073,628	26,720,965,028	25,026,631,835

매각예정비유동자산	988,958,618

유동자산	139,280,224,846	111,274,348,287	132,652,831,775

재고자산 (주9)	9,446,735,083	4,948,481,490	10,239,130,013

매출채권 및 기타유동채권 (주10,29,31)	82,100,864,958	52,830,677,962	81,595,176,883

기타유동금융자산 (주11,29,31)	31,272,250,000	31,522,000,000	21,400,000,000

현금및현금성자산 (주12,29,31)	16,460,374,805	21,973,188,835	19,418,524,879

자산총계	222,183,613,908	195,512,792,101	205,204,726,326

자본

납입자본 (주13)	19,198,667,693	19,198,667,693	19,198,667,693

자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주14)	128,672,257,953	136,687,853,601	129,153,531,880

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	123,943,053,492	131,958,649,140	124,424,327,419

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310	606,303,310

자본총계	148,477,228,956	156,492,824,604	148,958,502,883

부채

비유동부채	24,684,957	31,838,933

기타장기충당부채 (주7,17,29,31)	24,684,957	31,838,933

유동부채	73,681,699,995	38,988,128,564	56,246,223,443

매입채무 및 기타유동채무 (주15,29,31)	64,168,589,428	29,484,345,416	40,148,495,991

단기차입금 (주16,29,31)	9,228,000,000	9,376,000,000	8,793,600,000

당기법인세부채 (주25)	268,221,300	87,725,847	7,292,772,737

기타충당부채 (주7,17,29,31)	16,889,267	40,057,301	11,354,715

부채총계	73,706,384,952	39,019,967,497	56,246,223,443

자본과부채총계	222,183,613,908	195,512,792,101	205,204,726,326

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,628,080,885	68,628,080,885	84,344,769,705	84,344,769,705	267,263,950,941	336,617,896,108

매출원가	62,960,115,420	62,960,115,420	76,527,233,115	76,527,233,115	246,095,876,494	301,871,022,731

매출총이익	5,667,965,465	5,667,965,465	7,817,536,590	7,817,536,590	21,168,074,447	34,746,873,377

판매비와관리비	3,105,514,272	3,105,514,272	2,859,777,404	2,859,777,404	11,541,926,035	13,253,914,427

영업이익(손실)	2,562,451,193	2,562,451,193	4,957,759,186	4,957,759,186	9,626,148,412	21,492,958,950

기타이익	4,251,877,125	4,251,877,125	3,550,981,462	3,550,981,462	12,803,154,604	20,452,371,306

기타비용	2,961,713,983	2,961,713,983	635,294,655	635,294,655	3,634,863,633	4,023,935,720

금융수익	171,175,056	171,175,056	293,209,475	293,209,475	1,007,149,198	990,697,750

금융원가	51,380,111	51,380,111	56,275,066	56,275,066	190,861,992	184,267,011

종속기업으로부터의 기타수익	0	0	1,659,375,814	1,659,375,814	1,659,375,814	8,151,751,281

법인세비용차감전순이익(손실)	3,972,409,280	3,972,409,280	9,769,756,216	9,769,756,216	21,270,102,403	46,879,576,556

법인세비용	828,004,928	828,004,928	1,894,952,816	1,894,952,816	4,435,780,682	9,313,609,693

당기순이익(손실)	3,144,404,352	3,144,404,352	7,874,803,400	7,874,803,400	16,834,321,721	37,565,966,863

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

총포괄손익	3,144,404,352	3,144,404,352	7,874,803,400	7,874,803,400	16,834,321,721	37,565,966,863

주당이익

기본주당이익(손실)	169	169	423	423	905	2,020

희석주당이익(손실)	169	169	423	423	905	2,020

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	99,027,565,017	606,303,310	118,832,536,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	37,565,966,863	37,565,966,863

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금지급	(7,440,000,000)	(7,440,000,000)

매도가능증권평가

2014.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	129,153,531,880	606,303,310	148,958,502,883

2015.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	129,153,531,880	606,303,310	148,958,502,883

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,834,321,721	16,834,321,721

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금지급	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)

매도가능증권평가

2015.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	136,687,853,601	606,303,310	156,492,824,604

2015.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	129,153,531,880	606,303,310	148,958,502,883

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,874,803,400	7,874,803,400

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금지급	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)

매도가능증권평가

2015.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	127,728,335,280	606,303,310	147,533,306,283

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	136,687,853,601	606,303,310	156,492,824,604

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,144,404,352	3,144,404,352

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금지급

매도가능증권평가	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	128,672,257,953	606,303,310	148,477,228,956

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(5,079,551,250)	12,401,740,288	41,497,110,014	39,986,558,225

당기순이익(손실)	3,144,404,352	7,874,803,400	16,834,321,721	37,565,966,863

당기순이익조정을 위한 가감	(8,330,404,642)	(1,327,547,782)	26,796,839,252	8,167,916,946

법인세비용	828,004,928	1,894,952,816	4,435,780,682	9,313,609,693

금융수익	(171,175,056)	(293,209,475)	(1,007,149,198)	(990,697,750)

금융원가	51,380,111	56,275,066	190,861,992	184,267,011

감가상각비	966,980,807	1,099,360,690	4,567,412,861	5,809,598,832

무형자산상각비	47,108,478	40,787,820	194,732,698	161,886,663

무형자산손상차손

잡손실

대손상각비	411,968,704	179,654,714

외화환산손실	2,714,992,473	229,298,050	906,979,574	410,747,151

재고자산평가손실	1,337,956,559	1,189,101,635	7,621,347,883

매도가능증권손상차손

유형자산처분손실	5,241,515	21,000

외화환산이익	(314,749,525)	(370,100,585)	(1,868,802,145)	(2,774,188,046)

유형자산처분이익	(7,867,724)	(964,296)	(83,469,245)	(774,028,845)

대손충당금환입	(215,636,000)	(5,609,658)	(3,141,600)	(800,000)

재고자산 평가손실환입	(3,376,533,067)

매출채권의 감소(증가)	(27,881,238,828)	(18,994,854,002)	27,163,739,811	(7,702,754,489)

미수금의 감소(증가)	(1,388,536,214)	(58,153,810)	145,473,351	7,675,926

선급금의 감소(증가)	(601,548,295)	(433,305,330)	40,943,486	(12,502,011)

선급비용의 감소(증가)	24,920,359	21,895,815	(2,470,232)	25,202,513

선급부가세의 감소(증가)	(1,629,241,192)	(1,958,199,686)	(1,141,615,354)	1,124,148,925

재고자산의 감소(증가)	(1,121,720,526)	(664,866,452)	4,101,546,888	(1,819,628,367)

매입채무의 증가(감소)	23,310,367,772	17,816,894,412	(10,348,065,346)	6,566,490,256

미지급금의 증가(감소)	671,510,674	864,213,798	15,419,900	(639,810,614)

선수금의 증가(감소)	(213,603,811)	(203,215,750)	(375,353,414)	(388,419,298)

미지급비용의 증가(감소)

예수금의 증가(감소)	(23,820,006)	(47,327,950)	(82,921,497)	17,847,080

종속기업으로부터의 기타수익	(1,659,375,814)	(1,659,375,814)	(8,151,751,281)

이자지급	(104,851,907)	(52,696,451)	(70,160,588)	(112,948,557)

이자수취	211,300,947	242,167,182	933,456,588	864,743,224

종속기업으로부터 배당금의 수취	8,743,255,484	8,743,255,484	1,416,570,880

법인세납부(환급)	(3,078,241,545)	(11,740,602,443)	(7,915,691,131)

투자활동현금흐름	(253,193,257)	191,547,149	(30,407,873,343)	(21,954,915,160)

단기금융상품의 감소	13,147,208,699	23,600,000,000	47,800,000,000	21,600,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,384,040,717	22,023,700	715,270,060	15,653,484

기계장치의 처분	988,958,618	6,594,774	114,398,698	1,762,384,315

차량운반구의 처분	8,636,364	61,818,182	14,200,184

공구와 기구의 처분

사무용비품의 처분	1,000,000

건설중인자산의 처분	629,502,250

장기금융상품의 감소	48,809,604	828,146,900

장기대여금의 감소	1,172,000,000	4,396,800,000

임차 보증금의 감소	294,649,990

단기금융상품의 증가	(13,147,208,699)	(21,300,000,000)	(57,922,000,000)	(34,700,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,223,599,793)	(2,822,400)	(5,445,702,830)	(115,693,404)

장기금융상품의 증가	(1,658,928,600)	(1,449,710,502)	(5,299,285,797)	(5,902,094,505)

장기대여금및수취채권의 취득

종속기업투자의 취득	(1,055,300,000)

토지의 취득	(97,933,900)	(6,469,748,210)

건물의 취득	(1,303,468,156)	(449,183,000)

기계장치의 취득	(3,900,000)	(649,501,880)	(1,047,911,880)	(3,136,795,711)

시설장치의 취득	(199,400,000)	(174,300,000)

차량운반구의 취득	(34,649,543)	(582,617,962)	(150,391,995)

공구와 기구의 취득	(21,000,000)	(10,450,000)	(41,333,000)	(174,464,000)

비품의 취득	(6,900,000)	(12,000,000)	(55,900,000)	(164,481,818)

건설중인자산의 취득	(41,556,084)	(5,784,956,796)	(278,322,200)

산업재산권의 취득	(2,527,400)

기타무형자산의 취득	(32,364,673)	(292,256,412)	(166,396,000)

임차보증금의 증가	(47,680,000)	22,063,000	(403,857,000)

재무활동현금흐름	(9,300,000,000)	(9,550,600,000)

배당금의 지급	(9,300,000,000)	(7,440,000,000)

단기차입금의 증가	(2,110,600,000)

임대보증금의 증가

현금의 증가	(5,332,744,507)	12,593,287,437	1,789,236,671	8,481,043,065

기초현금및현금성자산	21,973,188,835	19,418,524,879	19,418,524,879	10,967,956,871

외화표시 및 현금성자산의 환율변동효과	(180,069,523)	(148,952,035)	765,427,285	(30,475,057)

기말현금및현금성자산	16,460,374,805	31,862,860,281	21,973,188,835	19,418,524,879