서원인텍 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

※ 당사의 제20기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제21기 반기, 제20기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

비유동자산	66,147,890,751	76,783,458,088

유형자산 (주3)	38,696,486,821	40,248,536,679

영업권 이외의 무형자산 (주4)	482,904,591	541,530,765

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주5)	17,228,162,823	17,216,565,541

이연법인세자산	1,473,979,805	2,152,461,404

기타비유동금융자산 (주6,19,25)	8,266,356,711	16,624,363,699

유동자산	117,627,234,594	130,476,089,800

재고자산	6,739,497,324	13,387,864,771

매출채권 및 기타유동채권 (주7,24,25)	77,908,064,664	88,345,215,926

기타유동금융자산 (주8,24,25)	23,798,000,000	21,742,500,000

현금및현금성자산 (주24,25)	9,181,672,606	7,000,509,103

자산총계	183,775,125,345	207,259,547,888

자본

납입자본 (주9)	19,198,667,693	19,198,667,693

자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주10)	131,105,490,092	142,392,564,662

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	126,376,285,631	137,663,360,201

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

자본총계	150,910,461,095	162,197,535,665

부채

비유동부채	103,600,000	5,103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주24,25)	103,600,000	103,600,000

장기차입금 (주11,24,25)	5,000,000,000

기타장기충당부채 (주13,24,25)

유동부채	32,761,064,250	39,958,412,223

매입채무 및 기타유동채무 (주12,24,25)	22,823,838,915	30,552,566,386

단기차입금 (주12,24,25)	9,912,064,445	7,251,000,000

당기법인세부채	2,123,859,408

기타충당부채 (주13,24,25)	25,160,890	30,986,429

부채총계	32,864,664,250	45,062,012,223

자본과부채총계	183,775,125,345	207,259,547,888

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23)	59,712,152,116	108,364,375,338	49,426,719,276	118,054,800,161

매출원가 (주15)	53,180,190,358	98,264,964,087	44,724,502,678	107,684,618,098

매출총이익	6,531,961,758	10,099,411,251	4,702,216,598	10,370,182,063

판매비와관리비 (주14,15)	2,562,332,287	5,205,389,539	3,791,165,101	6,896,679,373

영업이익(손실) (주22)	3,969,629,471	4,894,021,712	911,051,497	3,473,502,690

기타이익 (주16)	(111,804,147)	3,360,005,613	4,365,977,159	6,401,632,389

기타비용 (주17)	(665,709,823)	6,809,785,945	2,033,416,309	2,778,908,397

금융수익 (주18,24)	132,342,015	373,523,686	898,638,739	1,069,813,795

금융원가 (주18,24)	46,879,322	160,300,585	76,576,614	127,956,725

종속기업으로부터의 기타수익	3,418,773,386	3,418,773,386

법인세비용차감전순이익(손실)	4,608,997,840	1,657,464,481	7,484,447,858	11,456,857,138

법인세비용 (주20)	210,757,238	668,539,051	1,036,260,962	1,864,265,890

당기순이익(손실)	4,398,240,602	988,925,430	6,448,186,896	9,592,591,248

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

총포괄손익	4,398,240,602	988,925,430	6,448,186,896	9,592,591,248

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실)	236	53	347	516

희석주당이익(손실)	236	53	347	516

자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	136,687,853,601	606,303,310	156,492,824,604

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,592,591,248	9,592,591,248

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금지급	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)

매도가능증권평가

2016.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	135,120,444,849	606,303,310	154,925,415,852

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	142,392,564,662	606,303,310	162,197,535,665

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	988,925,430	988,925,430

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금지급	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

매도가능증권평가

2017.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	131,105,490,092	606,303,310	150,910,461,095

현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	10,270,222,929	(9,123,900,323)

당기순이익(손실)	988,925,430	9,592,591,248

당기순이익조정을 위한 가감	11,121,900,646	(19,509,394,450)

법인세비용	668,539,051	1,864,265,890

금융수익	(373,523,686)	(1,069,813,795)

금융원가	160,300,585	127,956,725

감가상각비	1,725,968,962	2,920,430,932

무형자산상각비	81,446,174	91,105,882

대손상각비	(469,358,567)	555,905,603

외화환산손실	343,993,531	598,017,378

유형자산처분손실	136,079

외화환산이익	(824,295,039)	(215,502,725)

유형자산처분이익	(11,759,559)	(8,867,724)

매각예정자산처분이익	(911,041,382)

재고자산평가손실	(3,245,056,430)	(6,050,511,758)

대손충당금환입	(434,725,812)

매출채권의 감소(증가)	(399,641,019)	(19,082,689,546)

미수금의 감소(증가)	11,631,872,600	(1,909,629,945)

선급금의 감소(증가)	4,851,513	(919,757,843)

선급비용의 감소(증가)	7,403,421	16,183,777

선급부가세의 감소(증가)	(253,068,475)	(515,595,069)

선납세금의 증가	(49,139,590)

재고자산의 감소(증가)	9,893,423,877	5,739,416,704

매입채무의 증가(감소)	(7,233,415,200)	2,344,781,856

미지급금의 증가(감소)	(596,862,109)	655,213,901

선수금의 증가(감소)	17,332,112	(99,724,324)

미지급비용의 증가(감소)	3,731,969	228,626,824

파생상품부채의 감소	(16,373,815)

예수금의 증가(감소)	55,530,340	(14,802,692)

종속기업으로부터의 기타수익	(3,418,773,386)

이자지급	(165,476,838)	(137,555,469)

이자수취	438,790,551	1,037,166,332

법인세납부(환급)	(2,113,916,860)	(106,707,984)

투자활동현금흐름	6,252,444,583	5,001,117,268

단기금융상품의 감소	19,242,500,000	30,309,208,699

단기대여금및수취채권의 처분	2,526,917,140	2,769,252,853

장기금융상품의 감소	6,907,122,470	9,590,664,202

장기대여금의 감소	2,344,000,000

매각예정자산의 처분	1,900,000,000

차량운반구의 처분	12,295,455	10,636,364

사무용비품의 처분	1,000,000

단기금융상품의 증가	(21,273,000,000)	(26,119,708,699)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,396,599,643)

장기금융상품의 증가	(965,985,482)	(2,711,309,934)

토지의 취득	(3,557,933,900)

건물의 취득	(4,657,272,156)

기계장치의 취득	(30,700,000)	(2,157,720,845)

시설장치의 취득	(81,700,000)

공구와 기구의 취득	(12,000,000)	(39,150,000)

비품의 취득	(14,055,000)	(173,695,000)

건설중인자산의 취득	(36,000,000)

기타무형자산의 취득	(22,820,000)	(62,404,673)

임차보증금의 증가	(130,000)	(47,850,000)

재무활동현금흐름	(14,341,475,801)	(6,103,000,000)

단기차입금의 증가	2,934,524,199

장기차입금의 증가	(5,000,000,000)	5,000,000,000

배당금의 지급	(12,276,000,000)	(11,160,000,000)

임대보증금의 증가	57,000,000

현금의 증가	2,181,191,711	(10,225,783,055)

기초현금및현금성자산	7,000,509,103	21,973,188,835

외화표시 및 현금성자산의 환율변동효과	(28,208)	20,321

기말현금및현금성자산	9,181,672,606	11,747,426,101