서원인텍 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

※ 제20기, 제19기, 제18기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

비유동자산	87,244,537,537	86,260,907,045	71,307,241,166

유형자산 (주5)	59,722,766,026	53,585,986,564	48,930,626,537

영업권 이외의 무형자산 (주6)	895,679,412	1,046,248,081	901,805,769

이연법인세자산 (주26)	5,318,983,991	6,593,614,294	5,195,333,933

기타비유동금융자산 (주7,30,32)	21,307,108,108	24,046,099,488	16,279,474,927

매각예정비유동자산	988,958,618

유동자산	139,978,920,523	135,922,563,218	129,615,720,750

재고자산 (주8)	25,855,163,156	11,339,784,606	23,472,324,726

매출채권 및 기타유동채권 (주9,30,32)	45,972,875,527	42,377,198,983	46,761,419,203

기타유동금융자산 (주10,30,32)	21,768,877,948	31,755,476,477	21,400,000,000

현금및현금성자산 (주11,30,32)	46,382,003,892	50,450,103,152	37,981,976,821

자산총계	227,223,458,060	222,183,470,263	200,922,961,916

자본

납입자본 (주12)	19,198,667,693	19,198,667,693	19,198,667,693

자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주13)	143,836,628,214	135,881,793,829	120,508,238,804

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	139,107,423,753	131,152,589,368	115,779,034,343

기타자본구성요소	1,786,436,664	2,403,877,939	2,088,597,850

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310	606,303,310

기타포괄손익누계액	1,180,133,354	1,797,574,629	1,482,294,540

비지배지분 (주14)	104,244,537	110,662,057	24,348,852

자본총계	164,925,977,108	157,595,001,518	141,819,853,199

부채

비유동부채	5,110,902,976	2,128,021,679	4,499,170

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주30,32)	110,902,976	4,569,197	4,499,170

장기차입금 (주15,30,32)	5,000,000,000	2,123,452,482

유동부채	57,186,577,976	62,460,447,066	59,098,609,547

단기차입금 (주15,30,32)	13,301,745,000	21,136,660,000	8,793,600,000

매입채무 및 기타유동채무 (주16,30,32)	40,164,639,435	37,682,611,002	39,422,190,963

유동성장기부채 (주15,30,32)	1,960,110,004	2,526,012,515

기타금융부채 (주17,30)	17,422,821

당기법인세부채 (주26)	3,702,770,720	1,681,066,060	8,356,806,069

부채총계	62,297,480,952	64,588,468,745	59,103,108,717

자본과부채총계	227,223,458,060	222,183,470,263	200,922,961,916

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액) (주19)	357,572,858,643	369,618,849,054	393,896,414,383

매출원가 (주20,24)	322,648,020,178	331,128,067,795	349,759,286,293

매출총이익	34,924,838,465	38,490,781,259	44,137,128,090

판매비와관리비 (주21,24)	19,771,421,693	17,601,839,788	18,401,150,222

영업이익(손실)	15,153,416,772	20,888,941,471	25,735,977,868

기타이익 (주22)	20,768,360,807	15,110,484,915	19,880,533,899

기타비용 (주23)	10,190,192,225	6,147,717,762	5,075,279,165

금융수익 (주25,30)	1,458,076,700	841,927,017	710,799,708

금융원가 (주25,30)	561,471,135	428,922,221	358,565,578

법인세비용차감전순이익(손실)	26,628,190,919	30,264,713,420	40,893,466,732

법인세비용 (주26)	7,372,842,677	5,507,027,561	10,036,269,450

당기순이익(손실)	19,255,348,242	24,757,685,859	30,857,197,282

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,114,834,385	24,673,555,025	30,855,099,113

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	140,513,857	84,130,834	2,098,169

기타포괄손익	(617,489,788)	317,462,460	(215,080,451)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(617,489,788)	317,462,460	(215,080,451)

해외사업환산이익	(617,489,788)	317,462,460	(215,080,451)

매도가능증권평가손실

총포괄손익	18,637,858,454	25,075,148,319	30,642,116,831

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	18,497,393,110	24,988,835,114	30,643,183,011

포괄손익, 비지배지분	140,465,344	86,313,205	(1,066,180)

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실)	1,028	1,327	1,659

희석주당이익(손실)	1,028	1,327	1,659

연결 자본변동표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	97,093,139,691	2,300,513,952	118,592,321,336	92,552,857	118,684,874,193

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	30,855,099,113	30,855,099,113	2,098,169	30,857,197,282

기타포괄손익	(211,916,102)	(211,916,102)	(3,164,349)	(215,080,451)

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(211,916,102)	(211,916,102)	(3,164,349)	(215,080,451)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(7,440,000,000)	(7,440,000,000)	(67,137,825)	(7,507,137,825)

2014.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	120,508,238,804	2,088,597,850	141,795,504,347	24,348,852	141,819,853,199

2015.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	120,508,238,804	2,088,597,850	141,795,504,347	24,348,852	141,819,853,199

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	24,673,555,025	24,673,555,025	84,130,834	24,757,685,859

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	315,280,089	315,280,089	2,182,371	317,462,460

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,114,834,385	19,114,834,385	140,513,857	19,255,348,242

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(617,441,275)	(617,441,275)	(48,513)	(617,489,788)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)	(146,882,864)	(11,306,882,864)

2016.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	143,836,628,214	1,786,436,664	164,821,732,571	104,244,537	164,925,977,108

연결 현금흐름표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	12,827,109,875	42,071,236,818	52,842,073,396

당기순이익(손실)	19,255,348,242	24,757,685,859	30,857,197,282

당기순이익조정을 위한 가감	(2,760,997,981)	30,071,293,914	32,248,228,778

법인세비용	7,372,842,677	5,507,027,561	10,036,269,450

금융수익	(1,458,076,700)	(841,927,017)	(710,799,708)

금융원가	561,471,135	428,922,221	358,565,578

감가상각비	9,060,955,249	10,072,051,845	13,328,480,523

대손상각비	1,829,472,392	411,968,704	179,654,714

무형자산상각비	246,674,911	257,207,213	240,061,107

외화환산손실	1,493,222,252	2,203,202,510	805,671,805

재고자산 평가손실	353,548,697	6,518,693,120	7,689,668,167

유형자산처분손실	6,271,320	5,241,515	21,000

잡손실	56,013,567

외화환산이익	(4,792,170,779)	(2,696,066,882)	(2,990,219,817)

유형자산처분이익	(107,660,407)	(88,320,779)	(101,212,201)

대손충당금환입	(418,094,343)	(3,141,600)	(800,000)

매각예정자산처분이익	(911,041,382)

매출채권의 감소(증가)	4,783,205,147	9,698,535,854	4,712,480,120

미수금의 감소(증가)	(17,199,644)	3,193,184,754	(1,625,289,921)

선급금의 감소(증가)	(85,933,773)	(2,384,079)	(27,033,731)

선급비용의 감소(증가)	(38,548,262)	177,461,211	(92,259,933)

부가세대급금의 감소	(6,445,707,366)	(7,994,212,277)	858,639,995

재고자산의 감소(증가)	(12,976,912,681)	5,811,312,067	(6,824,223,212)

장기선급금의 감소(증가)	(529,948,729)	(29,973,595)	(6,752,563)

매입채무의 증가(감소)	(889,002,011)	(2,223,806,851)	7,042,642,227

미지급금의 증가(감소)	(14,260,035)	49,821,939	(646,605,764)

선수금의 증가(감소)	33,935,529	142,768,078	(384,068,933)

미지급비용의 감소	147,783,418	(375,181,071)	321,833,865

선수수익의 증가	(68,169,030)	65,658,930

예수금의 증가(감소)	(21,838,163)	(82,921,497)	17,847,080

이자지급	(514,206,338)	(340,587,283)	(436,123,513)

이자수취	1,401,244,326	800,600,873	640,356,257

법인세납부(환급)	(4,554,278,374)	(13,217,756,545)	(10,467,585,408)

투자활동현금흐름	(3,074,096,526)	(34,093,339,167)	(24,041,101,099)

단기금융상품의 감소	56,504,061,521	47,800,000,000	21,624,850,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,799,874,543	715,270,060	24,339,359

장기금융상품의 감소	10,265,019,852	48,809,604	832,941,487

장기대여금의 감소	4,396,800,000

매각예정자산의 처분	1,822,082,764

기계장치의 처분	107,635,800	40,711,750	115,253,243

차량운반구의 처분	10,636,364	70,261,818	17,386,453

비품의 처분	1,000,000	3,521,136

임차 보증금의 감소	1,133,600	9,335,696	294,649,990

단기금융상품의 증가	(46,518,208,699)	(58,152,792,839)	(34,700,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,991,885,033)	(5,445,702,830)	(115,693,404)

장기금융상품의 증가	(4,769,583,523)	(5,299,285,797)	(5,902,094,505)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,041,746,000)	(2,029,944,000)

토지의 취득	(3,557,933,900)	(6,469,748,210)

건물의 취득	(4,657,272,156)	(88,718,202)	(751,638,135)

기계장치의 취득	(5,787,127,711)	(1,974,921,238)	(2,874,603,076)

시설장치의 취득	(199,400,000)	(174,300,000)

차량운반구의 취득	(136,312,845)	(652,246,703)	(301,178,560)

공구와 기구의 취득	(137,980,000)	(44,389,649)	(215,391,715)

비품의 취득	(342,100,900)	(224,165,175)	(303,646,524)

건설중인자산의 취득	(469,695,025)	(5,894,985,504)	(1,392,420,365)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(2,527,400)

기타무형자산의 취득	(104,788,708)	(292,256,412)	(209,263,009)

임차보증금의 증가	(70,906,470)	(409,492,672)	(7,764,938)

재무활동현금흐름	(15,022,496,376)	3,093,816,123	(12,993,946,400)

단기차입금의 증가	(4,744,065,000)	11,173,464,000	(2,110,600,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	3,844,558,320

임대보증금의 증가	106,195,000	4,350,365

유동성장기부채의 상환	(4,170,248,736)	(2,551,850,318)	(3,447,696,765)

배당금의 지급	(11,214,377,640)	(9,372,355,879)	(7,440,000,000)

외화환산차이조정	293,915,775	275,045,125	237,934,620

현금의 증가	(4,975,567,252)	11,346,758,899	16,044,960,517

기초현금및현금성자산	50,450,103,152	37,981,976,821	21,967,479,595

외화표시 및 현금성자산의 환율변동효과	907,467,992	1,121,367,432	(30,463,291)

기말현금및현금성자산	46,382,003,892	50,450,103,152	37,981,976,821