서원인텍 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

※ 당사의 제21기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제22기 반기, 제21기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다. ※ 제21기(전기) 및 제21기 반기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. (별도검토보고서 주석 2. 재무제표 작성기준 참조)

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

비유동자산	60,997,294,612	64,514,332,366

유형자산 (주3,22)	26,631,260,292	37,197,464,290

영업권 이외의 무형자산 (주4,22)	217,543,671	412,731,083

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주5)	17,220,722,990	17,252,848,695

이연법인세자산	1,225,294,900	1,213,543,723

기타비유동금융자산 (주6,23,25)	8,767,715,364	8,437,744,575

매각예정자산 (주24)	6,934,757,395

유동자산	119,970,696,688	113,236,568,072

재고자산 (주22)	8,936,487,926	5,581,861,016

매출채권 및 기타유동채권 (주7,23,25)	65,162,077,526	53,310,125,003

기타유동금융자산 (주8,23,25)	34,845,100,000	25,657,000,000

현금및현금성자산 (주23,25)	11,027,031,236	28,687,582,053

자산총계	180,967,991,300	177,750,900,438

자본

자본금 (주9)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주10)	131,704,826,109	135,892,554,917

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	126,975,621,648	131,163,350,456

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

자본총계	151,509,797,112	155,697,525,920

부채

비유동부채	103,600,000	103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주23,25)	103,600,000	103,600,000

유동부채	29,354,594,188	21,949,774,518

매입채무 및 기타유동채무	29,329,400,546	21,819,569,575

단기매입채무 (주12,23,25)	19,228,130,072	12,015,753,849

단기차입금 (주11,23,25)	10,101,270,474	9,803,815,726

당기법인세부채	7,472,585	80,358,181

기타유동금융부채 (주23,25)	17,721,057	49,846,762

부채총계	29,458,194,188	22,053,374,518

자본과부채총계	180,967,991,300	177,750,900,438

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22)	37,347,357,293	62,851,187,076	59,712,152,116	108,364,375,338

매출원가 (주15)	36,802,224,465	59,715,386,307	52,897,938,638	98,084,686,240

매출총이익	545,132,828	3,135,800,769	6,814,213,478	10,279,689,098

판매비와관리비 (주14,15)	2,187,936,770	4,448,538,083	2,548,959,628	5,178,644,222

영업이익(손실) (주22)	(1,642,803,942)	(1,312,737,314)	4,265,253,850	5,101,044,876

기타이익 (주16)	4,401,248,628	5,621,204,047	(111,804,207)	3,360,005,553

기타비용 (주17)	3,275,756,397	3,736,997,749	(665,761,583)	6,809,714,795

금융수익 (주18,23)	195,329,786	394,131,383	132,340,277	373,521,930

금융원가 (주18,23)	39,125,120	100,757,939	14,208,091	103,147,007

법인세비용차감전순이익(손실)	(361,107,045)	864,842,428	4,937,343,412	1,921,710,557

법인세비용 (주19)	(1,083,734,500)	(938,327,334)	307,399,203	775,122,826

계속영업이익(손실)	722,627,455	1,803,169,762	4,629,944,209	1,146,587,731

중단영업이익(손실) (주24)	(224,899,744)	(410,898,570)	(231,703,607)	(157,662,301)

당기순이익(손실)	497,727,711	1,392,271,192	4,398,240,602	988,925,430

기타포괄손익

총포괄손익	497,727,711	1,392,271,192	4,398,240,602	988,925,430

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	75	236	53

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	97	248	61

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(22)	(12)	(8)

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	142,392,564,662	606,303,310	162,197,535,665

당기순이익(손실)	988,925,430	988,925,430

배당금지급	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	131,105,490,092	606,303,310	150,910,461,095

2018.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,892,554,917	606,303,310	155,697,525,920

당기순이익(손실)	1,392,271,192	1,392,271,192

배당금지급	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	131,704,826,109	606,303,310	151,509,797,112

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(6,123,443,700)	10,270,222,929

당기순이익(손실)	1,392,271,192	988,925,430

당기순이익조정을 위한 가감	(788,914,077)	(1,943,744,978)

법인세비용	(980,835,785)	668,539,051

금융수익	(394,131,383)	(373,523,686)

금융원가	100,757,939	160,300,585

감가상각비	1,527,821,649	1,725,968,962

무형자산상각비	79,163,722	81,446,174

무형자산손상차손	116,023,690

대손상각비	1,909,393	(469,358,567)

외화환산손실	137,273,107	343,993,531

재해손실	1,655,875,724

외화환산이익	(2,275,193,460)	(824,295,039)

유형자산처분이익	(552,290,437)	(11,759,559)

재고자산평가손실환입	(205,288,236)	(3,245,056,430)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,895,848,470)	13,114,785,214

매출채권의 감소(증가)	(11,494,132,058)	(399,641,019)

미수금의 감소(증가)	(2,248,424,813)	11,631,872,600

선급금의 감소(증가)	823,400	4,851,513

선급비용의 감소(증가)	(5,431,637)	7,403,421

선급부가세의 감소(증가)	(1,164,199,146)	(253,068,475)

재고자산의 감소(증가)	(3,149,338,674)	9,893,423,877

매입채무의 증가(감소)	6,192,511,768	(7,233,415,200)

미지급금의 증가(감소)	725,418,790	(596,862,109)

선수금의 증가(감소)	256,468,533	17,332,112

미지급비용의 증가(감소)	3,731,969

파생상품부채의 증가(감소)	(16,373,815)

예수금의 증가(감소)	(9,544,633)	55,530,340

이자지급(영업)	(168,280,328)	(165,476,838)

이자수취(영업)	375,987,499	438,790,551

종속기업으로부터 배당금의 수취	2,152,200,000

법인세납부(환급)	1,809,140,484	(2,163,056,450)

투자활동현금흐름	(6,232,362,132)	6,252,444,583

단기금융상품의 감소	49,757,000,000	19,242,500,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,145,508,700	2,526,917,140

토지의 처분	860,000,000

건물의 처분	340,000,000

장기금융상품의 감소	189,067,865	6,907,122,470

차량운반구의 처분	12,295,455

임차보증금의 감소	160,000

단기금융상품의 증가	(58,782,500,000)	(21,273,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(22,439,710)

장기금융상품의 증가	(519,198,654)	(965,985,482)

기계장치의 취득	(182,218,000)	(30,700,000)

시설장치의 취득	(81,700,000)

공구와 기구의 취득	(12,000,000)

사무용비품의 취득	(16,893,000)	(14,055,000)

건설중인자산의 취득	(849,333)	(36,000,000)

기타무형자산의 취득	(22,820,000)

임차보증금의 증가	(130,000)

재무활동현금흐름	(5,304,774,205)	(14,341,475,801)

단기차입금의 증가	275,225,795	2,934,524,199

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

배당금지급	(5,580,000,000)	(12,276,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,660,580,037)	2,181,191,711

기초현금및현금성자산	28,687,582,053	7,000,509,103

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	29,220	(28,208)

기말현금및현금성자산	11,027,031,236	9,181,672,606