서원인텍 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

※ 당사의 제20기, 제19기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제21기 1분기는 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

비유동자산	74,561,680,583	87,244,537,537	86,260,907,045

유형자산 (주3,23)	56,263,705,309	59,722,766,026	53,585,986,564

영업권 이외의 무형자산 (주4,23)	985,224,579	895,679,412	1,046,248,081

이연법인세자산	4,634,209,910	5,318,983,991	6,593,614,294

기타비유동금융자산 (주5,24,25)	12,678,540,785	21,307,108,108	24,046,099,488

매각예정비유동자산	988,958,618

유동자산	161,627,337,133	139,978,920,523	135,922,563,218

재고자산 (주23)	35,142,312,719	25,855,163,156	11,339,784,606

매출채권 및 기타유동채권 (주6,24,25)	61,370,130,003	45,972,875,527	42,377,198,983

기타유동금융자산 (주7,24,25)	21,309,348,805	21,768,877,948	31,755,476,477

현금및현금성자산 (주24,25)	43,805,545,606	46,382,003,892	50,450,103,152

자산총계	236,189,017,716	227,223,458,060	222,183,470,263

자본

납입자본 (주8)	19,198,667,693	19,198,667,693	19,198,667,693

자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주9)	133,437,770,065	143,836,628,214	135,881,793,829

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	128,708,565,604	139,107,423,753	131,152,589,368

기타자본구성요소	397,625,459	1,786,436,664	2,403,877,939

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310	606,303,310

기타포괄손익누계액	(208,677,851)	1,180,133,354	1,797,574,629

비지배지분 (주10)	148,135,624	104,244,537	110,662,057

자본총계	153,182,198,841	164,925,977,108	157,595,001,518

부채

비유동부채	5,110,339,093	5,110,902,976	2,128,021,679

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주24,25)	110,339,093	110,902,976	4,569,197

장기차입금 (주11,14,24,25)	5,000,000,000	5,000,000,000	2,123,452,482

유동부채	77,896,479,782	57,186,577,976	62,460,447,066

단기차입금 (주11,24,25)	14,471,492,370	13,301,745,000	21,136,660,000

매입채무 및 기타유동채무 (주13,22,24,25)	61,165,205,029	40,164,639,435	37,682,611,002

유동성장기부채	1,960,110,004

기타금융부채 (주24,25)	12,050,167	17,422,821

당기법인세부채	2,247,732,216	3,702,770,720	1,681,066,060

부채총계	83,006,818,875	62,297,480,952	64,588,468,745

자본과부채총계	236,189,017,716	227,223,458,060	222,183,470,263

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23)	84,335,265,983	84,335,265,983	96,486,322,686	96,486,322,686	357,572,858,643	369,618,849,054

매출원가 (주16)	77,343,619,368	77,343,619,368	86,385,539,013	86,385,539,013	322,648,020,178	331,128,067,795

매출총이익	6,991,646,615	6,991,646,615	10,100,783,673	10,100,783,673	34,924,838,465	38,490,781,259

판매비와관리비 (주15,16)	4,436,088,041	4,436,088,041	4,851,760,472	4,851,760,472	19,771,421,693	17,601,839,788

영업이익(손실) (주23)	2,555,558,574	2,555,558,574	5,249,023,201	5,249,023,201	15,153,416,772	20,888,941,471

기타이익 (주17)	5,491,937,992	5,491,937,992	4,897,352,633	4,897,352,633	20,768,360,807	15,110,484,915

기타비용 (주18)	4,862,566,903	4,862,566,903	3,157,144,231	3,157,144,231	10,190,192,225	6,147,717,762

금융수익 (주19,24)	260,113,455	260,113,455	132,070,274	132,070,274	1,458,076,700	841,927,017

금융원가 (주19,24)	129,317,734	129,317,734	135,245,764	135,245,764	561,471,135	428,922,221

법인세비용차감전순이익(손실)	3,315,725,384	3,315,725,384	6,986,056,113	6,986,056,113	26,628,190,919	30,264,713,420

법인세비용 (주20)	1,384,545,336	1,384,545,336	1,841,093,636	1,841,093,636	7,372,842,677	5,507,027,561

당기순이익(손실)	1,931,180,048	1,931,180,048	5,144,962,477	5,144,962,477	19,255,348,242	24,757,685,859

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,877,141,851	1,877,141,851	5,097,928,834	5,097,928,834	19,114,834,385	24,673,555,025

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	54,038,197	54,038,197	47,033,643	47,033,643	140,513,857	84,130,834

기타포괄손익	(1,398,958,315)	(1,398,958,315)	(269,845,303)	(269,845,303)	(617,489,788)	317,462,460

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,398,958,315)	(1,398,958,315)	(269,845,303)	(269,845,303)	(617,489,788)	317,462,460

해외사업환산이익	(1,398,958,315)	(1,398,958,315)	(269,845,303)	(269,845,303)	(617,489,788)	317,462,460

매도가능증권평가손실

총포괄손익	532,221,733	532,221,733	4,875,117,174	4,875,117,174	18,637,858,454	25,075,148,319

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	488,330,646	488,330,646	4,831,073,643	4,831,073,643	18,497,393,110	24,988,835,114

포괄손익, 비지배지분	43,891,087	43,891,087	44,043,531	44,043,531	140,465,344	86,313,205

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실)	101	101	274	274	1,028	1,327

희석주당이익(손실)	101	101	274	274	1,028	1,327

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	120,508,238,804	2,088,597,850	141,795,504,347	24,348,852	141,819,853,199

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	24,673,555,025	24,673,555,025	84,130,834	24,757,685,859

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	315,280,089	315,280,089	2,182,371	317,462,460

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,114,834,385	19,114,834,385	140,513,857	19,255,348,242

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(617,441,275)	(617,441,275)	(48,513)	(617,489,788)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)	(146,882,864)	(11,306,882,864)

2016.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	143,836,628,214	1,786,436,664	164,821,732,571	104,244,537	164,925,977,108

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,097,928,834	5,097,928,834	47,033,643	5,144,962,477

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(266,855,191)	(266,855,191)	(2,990,112)	(269,845,303)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	129,819,722,663	2,137,022,748	151,155,413,104	154,705,588	151,310,118,692

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	143,836,628,214	1,786,436,664	164,821,732,571	104,244,537	164,925,977,108

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,877,141,851	1,877,141,851	54,038,197	1,931,180,048

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(1,388,811,205)	(1,388,811,205)	(10,147,110)	(1,398,958,315)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	133,437,770,065	397,625,459	153,034,063,217	148,135,624	153,182,198,841

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(8,730,910,476)	3,425,896,774	12,827,109,875	42,071,236,818

당기순이익(손실)	1,931,180,048	5,144,962,477	19,255,348,242	24,757,685,859

당기순이익조정을 위한 가감	(9,076,288,981)	(65,480,107)	(2,760,997,981)	30,071,293,914

법인세비용	1,384,545,336	1,841,093,636	7,372,842,677	5,507,027,561

금융수익	(258,874,265)	(132,070,274)	(1,458,076,700)	(841,927,017)

금융원가	129,317,734	135,245,764	561,471,135	428,922,221

감가상각비	2,066,215,160	2,668,602,079	9,060,955,249	10,072,051,845

대손상각비	18,340,124	1,829,472,392	411,968,704

무형자산상각비	63,406,347	62,851,667	246,674,911	257,207,213

외화환산손실	2,766,492,533	2,841,435,911	1,493,222,252	2,203,202,510

재고자산 평가손실	1,911,005,645	(1,485,000,859)	353,548,697	6,518,693,120

유형자산처분손실	6,271,320	5,241,515

잡손실	56,013,567

외화환산이익	(813,193,135)	(881,167,769)	(4,792,170,779)	(2,696,066,882)

유형자산처분이익	(22,210,909)	(7,867,724)	(107,660,407)	(88,320,779)

대손충당금환입	(295,801,296)	(215,636,000)	(418,094,343)	(3,141,600)

매각예정자산처분이익	(911,041,382)

매출채권의 감소(증가)	(23,599,740,375)	(21,839,130,274)	4,783,205,147	9,698,535,854

미수금의 감소(증가)	(259,991,008)	(1,405,379,250)	(17,199,644)	3,193,184,754

선급금의 감소(증가)	(34,789,408)	(608,635,438)	(85,933,773)	(2,384,079)

선급비용의 감소(증가)	(129,839,523)	(24,177,659)	(38,548,262)	177,461,211

부가세대급금의 감소	3,669,798,975	(3,123,635,781)	(6,445,707,366)	(7,994,212,277)

재고자산의 감소(증가)	(12,376,004,943)	(8,110,723,305)	(12,976,912,681)	5,811,312,067

장기선급금의 감소(증가)	(16,212,203)	(3,516,881)	(529,948,729)	(29,973,595)

매입채무의 증가(감소)	16,518,743,060	29,625,688,417	(889,002,011)	(2,223,806,851)

미지급금의 증가(감소)	364,743,990	674,444,333	(14,260,035)	49,821,939

선수금의 증가(감소)	(2,458,403)	(197,728,391)	33,935,529	142,768,078

미지급비용의 감소	(139,528,447)	143,647,697	147,783,418	(375,181,071)

선수수익의 증가	(68,169,030)

예수금의 증가(감소)	(20,253,970)	(23,820,006)	(21,838,163)	(82,921,497)

이자지급	(66,610,448)	(188,717,560)	(514,206,338)	(340,587,283)

이자수취	245,010,325	172,196,165	1,401,244,326	800,600,873

법인세납부(환급)	(1,764,201,420)	(1,637,064,201)	(4,554,278,374)	(13,217,756,545)

투자활동현금흐름	6,826,822,442	(2,194,426,445)	(3,074,096,526)	(34,093,339,167)

단기금융상품의 감소	7,662,000,000	13,147,208,699	56,504,061,521	47,800,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	160,994,620	1,384,040,717	1,799,874,543	715,270,060

장기금융상품의 감소	6,907,122,470	10,265,019,852	48,809,604

장기대여금의 감소	1,835,538,833	1,172,000,000	4,396,800,000

매각예정자산의 처분	988,958,618	1,822,082,764

기계장치의 처분	107,635,800	40,711,750

차량운반구의 처분	22,210,909	8,636,364	10,636,364	70,261,818

비품의 처분	1,000,000	1,000,000	3,521,136

보증금의 감소	1,133,600	9,335,696

단기금융상품의 증가	(7,204,682,355)	(13,874,975,855)	(46,518,208,699)	(58,152,792,839)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,671,686,286)	(1,223,599,793)	(4,991,885,033)	(5,445,702,830)

장기금융상품의 증가	(641,291,686)	(1,658,928,600)	(4,769,583,523)	(5,299,285,797)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,041,746,000)	(2,029,944,000)

토지의 취득	(97,933,900)	(3,557,933,900)	(6,469,748,210)

건물의 취득	(1,303,468,156)	(4,657,272,156)	(88,718,202)

기계장치의 취득	(132,427,810)	(165,712,552)	(5,787,127,711)	(1,974,921,238)

시설장치의 취득	(199,400,000)

차량운반구의 취득	(33,224,235)	(4,943,327)	(136,312,845)	(652,246,703)

공구와 기구의 취득	(12,000,000)	(21,000,000)	(137,980,000)	(44,389,649)

비품의 취득	(40,220,416)	(66,115,480)	(342,100,900)	(224,165,175)

건설중인자산의 취득	(102,749,204)	(469,695,025)	(5,894,985,504)

기타무형자산의 취득	(22,820,000)	(32,364,673)	(104,788,708)	(292,256,412)

임차보증금의 증가	(2,691,602)	(344,479,303)	(70,906,470)	(409,492,672)

재무활동현금흐름	2,098,942,370	(1,717,161,504)	(15,022,496,376)	3,093,816,123

단기차입금의 증가	2,098,942,370	(112,980,000)	(4,744,065,000)	11,173,464,000

장기차입금의 증가	5,264,464,500	5,000,000,000	3,844,558,320

임대보증금의 증가	106,195,000

유동성장기부채의 상환	(6,868,646,004)	(4,170,248,736)	(2,551,850,318)

배당금의 지급	(11,214,377,640)	(9,372,355,879)

외화환산차이조정	(2,931,891,321)	(359,843,731)	293,915,775	275,045,125

현금의 증가	(2,737,036,985)	(845,534,906)	(4,975,567,252)	11,346,758,899

기초현금및현금성자산	46,382,003,892	50,450,103,152	50,450,103,152	37,981,976,821

외화표시 및 현금성자산의 환율변동효과	160,578,699	(44,701,986)	907,467,992	1,121,367,432

기말현금및현금성자산	43,805,545,606	49,559,866,260	46,382,003,892	50,450,103,152