서원인텍 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

※ 당사의 제20기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제21기 반기, 제20기 반기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

비유동자산	73,566,352,361	87,244,537,537

유형자산 (주3,23)	56,413,462,794	59,722,766,026

영업권 이외의 무형자산 (주4,23)	937,681,523	895,679,412

이연법인세자산	4,341,149,786	5,318,983,991

기타비유동금융자산 (주5,24,25)	11,874,058,258	21,307,108,108

유동자산	134,762,865,143	139,978,920,523

재고자산 (주23)	24,172,675,378	25,855,163,156

매출채권 및 기타유동채권 (주6,24,25)	48,337,331,807	45,972,875,527

기타유동금융자산 (주7,24,25)	26,873,927,723	21,768,877,948

현금및현금성자산 (주24,25)	35,378,930,235	46,382,003,892

자산총계	208,329,217,504	227,223,458,060

자본

납입자본 (주8)	19,198,667,693	19,198,667,693

자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주9)	139,060,706,272	143,836,628,214

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	134,331,501,811	139,107,423,753

기타자본구성요소	1,016,018,686	1,786,436,664

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

기타포괄손익누계액	409,715,376	1,180,133,354

비지배지분 (주10)	161,184,427	104,244,537

자본총계	159,436,577,078	164,925,977,108

부채

비유동부채	5,811,870,378	5,110,902,976

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주24,25)	107,985,378	110,902,976

장기차입금 (주11,13,24,25)	5,703,885,000	5,000,000,000

유동부채	43,080,770,048	57,186,577,976

단기차입금 (주11,13,24,25)	9,912,064,445	13,301,745,000

매입채무 및 기타유동채무 (주12,22,24,25)	32,104,532,004	40,164,639,435

기타금융부채	17,422,821

당기법인세부채	1,064,173,599	3,702,770,720

부채총계	48,892,640,426	62,297,480,952

자본과부채총계	208,329,217,504	227,223,458,060

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23)	93,652,217,377	177,987,483,360	99,090,875,566	195,577,198,252

매출원가 (주15)	82,065,497,201	159,409,116,569	87,675,823,842	174,061,362,855

매출총이익	11,586,720,176	18,578,366,791	11,415,051,724	21,515,835,397

판매비와관리비 (주14,15)	4,299,714,790	8,735,802,831	6,327,621,139	11,179,381,611

영업이익(손실) (주23)	7,287,005,386	9,842,563,960	5,087,430,585	10,336,453,786

기타이익 (주16)	2,781,758,651	8,273,696,643	5,046,253,668	7,387,494,296

기타비용 (주17)	3,534,418,869	8,396,985,772	3,149,630,904	3,750,663,130

금융수익 (주18,24)	199,350,791	459,464,246	919,544,168	1,051,614,442

금융원가 (주18,24)	91,914,794	221,232,528	167,822,529	303,068,293

법인세비용차감전순이익(손실)	6,641,781,165	9,957,506,549	7,735,774,988	14,721,831,101

법인세비용 (주20)	1,009,679,485	2,394,224,821	1,394,228,472	3,235,322,108

당기순이익(손실)	5,632,101,680	7,563,281,728	6,341,546,516	11,486,508,993

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,622,936,207	7,500,078,058	6,325,838,770	11,423,767,604

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	9,165,473	63,203,670	15,707,746	62,741,389

기타포괄손익	622,276,557	(776,681,758)	(48,667,990)	(318,513,293)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	622,276,557	(776,681,758)	(48,667,990)	(318,513,293)

해외사업환산이익	622,276,557	(776,681,758)	(48,667,990)	(318,513,293)

매도가능증권평가손실

총포괄손익	6,254,378,237	6,786,599,970	6,292,878,526	11,167,995,700

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,241,329,424	6,729,660,080	6,275,885,618	11,106,959,261

포괄손익, 비지배지분	13,048,813	56,939,890	16,992,908	61,036,439

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실)	302	403	340	614

희석주당이익(손실)	302	403	340	614

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,423,767,604	11,423,767,604	62,741,389	11,486,508,993

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(316,808,343)	(316,808,343)	(1,704,950)	(318,513,293)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)	(34,533,065)	(11,194,533,065)

2016.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	136,145,561,433	2,087,069,596	157,431,298,722	137,165,431	157,568,464,153

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	143,836,628,214	1,786,436,664	164,821,732,571	104,244,537	164,925,977,108

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,500,078,058	7,500,078,058	63,203,670	7,563,281,728

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(770,417,978)	(770,417,978)	(6,263,780)	(776,681,758)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	139,060,706,272	1,016,018,686	159,275,392,651	161,184,427	159,436,577,078

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	5,276,032,544	7,912,163,297

당기순이익(손실)	7,563,281,728	11,486,508,993

당기순이익조정을 위한 가감	1,449,968,802	(2,448,965,141)

법인세비용	2,394,224,821	3,235,322,108

금융수익	(459,464,246)	(1,051,614,442)

금융원가	221,232,528	303,068,293

감가상각비	3,690,768,813	4,697,314,557

대손상각비	(430,673,736)	1,364,023,058

무형자산상각비	125,786,045	125,716,779

외화환산손실	882,080,667	676,352,309

재고자산평가손실환입	(4,810,378,043)	(2,127,331,667)

유형자산처분손실	136,079

외화환산이익	(1,368,270,937)	(490,139,365)

유형자산처분이익	(33,708,650)	(8,867,724)

대손충당금환입	(434,725,812)

매각예정자산처분이익	(911,041,382)

매출채권의 감소(증가)	(9,289,754,641)	(14,139,921,291)

미수금의 감소(증가)	11,387,639,698	(2,125,260,081)

선급금의 감소(증가)	59,935,802	(888,913,892)

선급비용의 감소(증가)	(99,167,773)	30,327,279

선납세금의 증가	(49,139,801)

부가세대급금의 감소	7,847,977,593	(3,844,116,443)

재고자산의 감소(증가)	5,878,897,380	4,777,557,153

장기선급금의 감소(증가)	12,707,343	233,067,921

매입채무의 증가(감소)	(3,611,678,289)	7,284,754,109

미지급금의 증가(감소)	(11,413,797,602)	630,042,685

선수금의 증가(감소)	19,096,998	(100,178,648)

미지급비용의 증가(감소)	456,498,307	330,265,968

파생상품자산의 감소	(16,373,815)

예수금의 증가(감소)	55,530,340	(14,802,692)

이자지급	(234,253,177)	(312,667,037)

이자수취	524,731,111	1,018,966,979

법인세납부(환급)	(4,027,695,920)	(1,831,680,497)

투자활동현금흐름	(436,756,561)	(2,664,582,759)

단기금융상품의 감소	19,242,500,000	30,309,208,699

단기대여금및수취채권의 처분	109,917,140	425,252,853

장기금융상품의 감소	6,907,122,470	9,590,664,202

장기대여금의 감소	659,600,667

매각예정자산의 처분	1,900,000,000

차량운반구의 처분	34,244,546	10,636,364

사무용비품의 처분	1,000,000

단기금융상품의 증가	(24,336,219,855)	(26,120,012,325)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,396,599,643)

장기금융상품의 증가	(1,437,044,982)	(2,756,274,934)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,081,086,000)

토지의 취득	(3,557,933,900)

건물의 취득	(777,311,950)	(4,657,272,156)

기계장치의 취득	(475,710,676)	(2,243,080,061)

시설장치의 취득	(81,700,000)

차량운반구의 취득	(32,832,593)	(4,860,632)

공구와 기구의 취득	(12,000,000)	(129,080,000)

비품의 취득	(75,295,223)	(262,613,993)

건설중인자산의 취득	(134,186,412)	(483,018,726)

기타무형자산의 취득	(22,820,000)	(131,739,383)

임차보증금의 증가	(5,019,693)	(77,773,124)

재무활동현금흐름	(14,226,203,801)	(8,026,691,229)

단기차입금의 증가	(380,160,801)	2,289,777,500

장기차입금의 증가	726,655,000	1,854,874,606

임대보증금의 증가	(2,515,000)	57,000,000

유동성장기부채의 상환	(2,294,183,000)	(1,032,871,508)

배당금의 지급	(12,276,000,000)	(11,195,471,827)

외화환산차이조정	(1,925,843,804)	(239,193,239)

현금의 증가	(11,312,771,622)	(3,018,303,930)

기초현금및현금성자산	46,382,003,892	50,450,103,152

외화표시 및 현금성자산의 환율변동효과	309,697,965	125,005,868

기말현금및현금성자산	35,378,930,235	47,556,805,090