서원인텍 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

※ 당사의 제22기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제23기 반기, 제22기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 23 기 반기말 2019.06.30 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

비유동자산	59,023,055,200	61,291,293,903

유형자산 (주3,22)	25,613,155,119	26,031,154,335

영업권 이외의 무형자산 (주4,22)	98,584,431	150,955,675

종속기업투자 (주5)	14,691,288,184	17,224,820,964

이연법인세자산	2,902,822,951	2,643,548,750

기타비유동금융자산 (주6,23,25)	9,193,459,849	8,514,121,507

매각예정비유동자산 (주24)	6,523,744,666	6,726,692,672

유동자산	112,852,298,558	108,916,369,627

재고자산 (주22)	4,730,168,455	5,207,733,513

매출채권 및 기타유동채권 (주7,23,25)	58,823,991,975	59,374,262,518

기타유동금융자산 (주8,23,25)	41,470,400,000	33,954,300,000

현금및현금성자산 (주23,25)	7,827,738,128	10,380,073,596

자산총계	171,875,353,758	170,207,663,530

자본

자본금 (주9)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주10)	128,669,226,743	126,137,356,999

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금	123,940,022,282	121,408,152,538

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

자본총계	148,474,197,746	145,942,328,002

부채

비유동부채	103,600,000	103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주23,25)	103,600,000	103,600,000

유동부채	23,297,556,012	24,161,735,528

매입채무 및 기타유동채무 (주12,23,25)	13,471,334,719	14,552,712,965

단기차입금 (주11,23,25)	9,490,034,609	9,567,700,927

당기법인세부채	283,250,383	19,502,605

기타충당부채 (주23,25)	52,936,301	21,819,031

부채총계	23,401,156,012	24,265,335,528

자본과부채총계	171,875,353,758	170,207,663,530

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,615,251,617	65,438,979,323	37,347,357,293	62,851,187,076

매출원가	31,790,650,982	63,526,168,266	36,802,224,465	59,715,386,307

매출총이익	824,600,635	1,912,811,057	545,132,828	3,135,800,769

판매비와관리비	3,790,682,180	4,608,356,940	2,187,936,770	4,448,538,083

영업이익(손실)	(2,966,081,545)	(2,695,545,883)	(1,642,803,942)	(1,312,737,314)

기타이익	1,066,082,513	2,527,772,380	4,401,248,628	5,621,204,047

기타비용	2,632,331,082	3,224,109,754	3,275,756,397	3,736,997,749

금융수익	223,246,693	437,659,838	195,329,786	394,131,383

금융원가	40,359,127	78,855,480	39,125,120	100,757,939

종속기업으로부터의 기타수익	11,491,001,597	11,491,001,597

법인세비용차감전순이익(손실)	7,141,559,049	8,457,922,698	(361,107,045)	864,842,428

법인세비용	(273,809,313)	96,498,522	(1,083,734,500)	(938,327,334)

계속영업순이익(손실)	7,415,368,362	8,361,424,176	722,627,455	1,803,169,762

중단영업순손실	(166,460,990)	(249,554,432)	(224,899,744)	(410,898,570)

당기순이익(손실)	7,248,907,372	8,111,869,744	497,727,711	1,392,271,192

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	7,248,907,372	8,111,869,744	497,727,711	1,392,271,192

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	390	436	27	75

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	399	450	39	97

기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(14)	(12)	(22)

자본변동표
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,892,554,917	606,303,310	155,697,525,920

당기순이익(손실)	1,392,271,192	1,392,271,192

연차배당	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	131,704,826,109	606,303,310	151,509,797,112

2019.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	126,137,356,999	606,303,310	145,942,328,002

당기순이익(손실)	8,111,869,744	8,111,869,744

연차배당	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	19,198,667,693	128,669,226,743	606,303,310	148,474,197,746

현금흐름표
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	11,370,590,085	(6,123,443,700)

당기순이익(손실)	8,111,869,744	1,392,271,192

당기순이익조정을 위한 가감	3,553,658,701	(788,914,077)

법인세비용	93,651,632	(980,835,785)

금융수익	(437,659,838)	(394,131,383)

금융원가	78,855,480	100,757,939

감가상각비	1,118,007,730	1,527,821,649

무형자산상각비	52,371,244	79,163,722

대손상각비	602,719,369	1,909,393

외화환산손실	242,130,778	137,273,107

종속기업투자손상차손	2,528,408,802

외화환산이익	(891,108,663)	(2,275,193,460)

유형자산처분이익	(204,588,330)	(552,290,437)

재고자산평가손실환입	(205,288,236)

대손충당금환입

기타의 대손상각비	20,000,000

재고자산평가손실	350,870,497

무형자산손상차손	116,023,690

재해손실	1,655,875,724

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,324,106,577)	(10,895,848,470)

매출채권의 감소(증가)	4,707,015,798	(11,494,132,058)

미수금의 감소(증가)	(594,237,583)	(2,248,424,813)

선급금의 감소(증가)	552,975,000	823,400

선급비용의 감소(증가)	22,165,032	(5,431,637)

선급부가세의 감소(증가)	1,302,259,877	(1,164,199,146)

재고자산의 감소(증가)	126,694,561	(3,149,338,674)

매입채무의 증가(감소)	(791,448,311)	6,192,511,768

미지급금의 증가(감소)	(230,054,895)	725,418,790

선수금의 증가(감소)	(25,579,796)	256,468,533

미지급비용의 증가(감소)	144,415,418

예수금의 증가(감소)	(47,310,081)	(9,544,633)

종속기업으로부터의 기타수익	(11,491,001,597)

이자지급(영업)	(163,759,839)	(168,280,328)

이자수취(영업)	382,054,063	375,987,499

종속기업으로부터 배당금의 수취	5,339,689,006	2,152,200,000

법인세납부(환급)	471,184,987	1,809,140,484

투자활동현금흐름	(8,243,238,228)	(6,232,362,132)

단기금융상품의 감소	73,400,000,000	49,757,000,000

단기대여금의 감소	71,787,160	2,145,508,700

토지의 처분	860,000,000

건물의 처분	340,000,000

기계장치의 처분	109,818,000

차량운반구의 처분	116,818,181

공구와 기구의 처분	16,427,413

비품의 처분	2,000

장기금융상품의 감소	186,441,930	189,067,865

단기금융상품의 증가	(80,800,000,000)	(58,782,500,000)

단기대여금의 증가	(1,502,640)	(22,439,710)

장기금융상품의 증가	(865,780,272)	(519,198,654)

기계장치의 취득	(344,100,000)	(182,218,000)

공구와기구의 취득	(124,500,000)

차량운반구의 취득	(5,300,000)

비품의 취득	(3,350,000)	(16,893,000)

임차보증금의 증가

임차보증금의 감소	160,000

건설중인자산의 취득	(849,333)

재무활동현금흐름	(5,679,712,842)	(5,304,774,205)

단기차입금의 증가	2,042,333,682	275,225,795

단기차입금의 상환	(2,120,000,000)

리스부채의 상환	(22,046,524)

배당금지급	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,552,360,985)	(17,660,580,037)

기초현금및현금성자산	10,380,073,596	28,687,582,053

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	25,517	29,220

기말현금및현금성자산	7,827,738,128	11,027,031,236