서원인텍 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

※ 당사의 제19기, 제18기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제20기 1분기는 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

비유동자산	85,226,209,505	86,260,907,045	71,307,241,166

유형자산 (주3,22)	52,573,030,056	53,585,986,564	48,930,626,537

영업권 이외의 무형자산 (주4,22)	1,014,556,681	1,046,248,081	901,805,769

이연법인세자산	5,628,813,087	6,593,614,294	5,195,333,933

기타비유동금융자산 (주5,23,24)	26,009,809,681	24,046,099,488	16,279,474,927

매각예정비유동자산	988,958,618

유동자산	170,790,320,139	135,922,563,218	129,615,720,750

재고자산 (주22)	22,541,125,296	11,339,784,606	23,472,324,726

매출채권 및 기타유동채권 (주6,23,24)	66,484,678,583	42,377,198,983	46,761,419,203

기타유동금융자산 (주7,23,24)	32,204,650,000	31,755,476,477	21,400,000,000

현금및현금성자산 (주23,24)	49,559,866,260	50,450,103,152	37,981,976,821

자산총계	256,016,529,644	222,183,470,263	200,922,961,916

자본

납입자본 (주8)	19,198,667,693	19,198,667,693	19,198,667,693

자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주9)	129,819,722,663	135,881,793,829	120,508,238,804

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	125,090,518,202	131,152,589,368	115,779,034,343

기타자본구성요소	2,137,022,748	2,403,877,939	2,088,597,850

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310	606,303,310

기타포괄손익누계액	1,530,719,438	1,797,574,629	1,482,294,540

비지배지분 (주10)	154,705,588	110,662,057	24,348,852

자본총계	151,310,118,692	157,595,001,518	141,819,853,199

부채

비유동부채	1,610,334,151	2,128,021,679	4,499,170

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주23,24)	4,534,184	4,569,197	4,499,170

장기차입금 (주11,13,23,24)	1,605,799,967	2,123,452,482

유동부채	103,096,076,801	62,460,447,066	59,098,609,547

단기차입금	20,789,760,000	21,136,660,000	8,793,600,000

매입채무 및 기타유동채무 (주12,21,23,24)	79,288,988,734	37,682,611,002	39,422,190,963

유동성장기부채 (주11,13,23,24)	1,926,960,015	1,960,110,004	2,526,012,515

당기법인세부채	1,090,368,052	1,681,066,060	8,356,806,069

부채총계	104,706,410,952	64,588,468,745	59,103,108,717

자본과부채총계	256,016,529,644	222,183,470,263	200,922,961,916

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22)	96,486,322,686	96,486,322,686	101,580,671,773	101,580,671,773	369,618,849,054	393,896,414,383

매출원가 (주15)	86,385,539,013	86,385,539,013	90,869,515,431	90,869,515,431	331,128,067,795	349,759,286,293

매출총이익	10,100,783,673	10,100,783,673	10,711,156,342	10,711,156,342	38,490,781,259	44,137,128,090

판매비와관리비 (주14,15)	4,851,760,472	4,851,760,472	4,169,100,263	4,169,100,263	17,601,839,788	18,401,150,222

영업이익(손실) (주22)	5,249,023,201	5,249,023,201	6,542,056,079	6,542,056,079	20,888,941,471	25,735,977,868

기타이익 (주16)	4,897,352,633	4,897,352,633	3,734,588,873	3,734,588,873	15,110,484,915	19,880,533,899

기타비용 (주17)	3,157,144,231	3,157,144,231	1,047,798,727	1,047,798,727	6,147,717,762	5,075,279,165

금융수익 (주18)	132,070,274	132,070,274	216,944,468	216,944,468	841,927,017	710,799,708

금융원가 (주18)	135,245,764	135,245,764	31,863,103	31,863,103	428,922,221	358,565,578

법인세비용차감전순이익(손실)	6,986,056,113	6,986,056,113	9,413,927,590	9,413,927,590	30,264,713,420	40,893,466,732

법인세비용 (주19)	1,841,093,636	1,841,093,636	1,952,067,332	1,952,067,332	5,507,027,561	10,036,269,450

당기순이익(손실)	5,144,962,477	5,144,962,477	7,461,860,258	7,461,860,258	24,757,685,859	30,857,197,282

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,097,928,834	5,097,928,834	7,451,178,568	7,451,178,568	24,673,555,025	30,855,099,113

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	47,033,643	47,033,643	10,681,690	10,681,690	84,130,834	2,098,169

기타포괄손익	(269,845,303)	(269,845,303)	65,594,001	65,594,001	317,462,460	(215,080,451)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(269,845,303)	(269,845,303)	65,594,001	65,594,001	317,462,460	(215,080,451)

해외사업환산이익	(269,845,303)	(269,845,303)	65,594,001	65,594,001	317,462,460	(215,080,451)

매도가능증권평가손실

총포괄손익	4,875,117,174	4,875,117,174	7,527,454,259	7,527,454,259	25,075,148,319	30,642,116,831

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,831,073,643	4,831,073,643	7,516,862,566	7,516,862,566	24,988,835,114	30,643,183,011

포괄손익, 비지배지분	44,043,531	44,043,531	10,591,693	10,591,693	86,313,205	(1,066,180)

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실)	274	274	401	401	1,327	1,659

희석주당이익(손실)	274	274	401	401	1,327	1,659

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	97,093,139,691	2,300,513,952	118,592,321,336	92,552,857	118,684,874,193

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	30,855,099,113	30,855,099,113	2,098,169	30,857,197,282

기타포괄손익	(211,916,102)	(211,916,102)	(3,164,349)	(215,080,451)

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(211,916,102)	(211,916,102)	(3,164,349)	(215,080,451)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(7,440,000,000)	(7,440,000,000)	(67,137,825)	(7,507,137,825)

2014.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	120,508,238,804	2,088,597,850	141,795,504,347	24,348,852	141,819,853,199

2015.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	120,508,238,804	2,088,597,850	141,795,504,347	24,348,852	141,819,853,199

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	24,673,555,025	24,673,555,025	84,130,834	24,757,685,859

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	315,280,089	315,280,089	2,182,371	317,462,460

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

2015.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	120,508,238,804	2,088,597,850	141,795,504,347	24,348,852	141,819,853,199

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,451,178,568	7,451,178,568	10,681,690	7,461,860,258

기타포괄손익	65,683,998	65,683,998	(89,997)	65,594,001

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	65,683,998	65,683,998	(89,997)	65,594,001

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	118,659,417,372	2,154,281,848	140,012,366,913	34,940,545	140,047,307,458

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,881,793,829	2,403,877,939	157,484,339,461	110,662,057	157,595,001,518

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,097,928,834	5,097,928,834	47,033,643	5,144,962,477

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익	(266,855,191)	(266,855,191)	(2,990,112)	(269,845,303)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	129,819,722,663	2,137,022,748	151,155,413,104	154,705,588	151,310,118,692

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	3,425,896,774	13,313,359,558	42,071,236,818	52,842,073,396

당기순이익(손실)	5,144,962,477	7,461,860,258	24,757,685,859	30,857,197,282

당기순이익조정을 위한 가감	(65,480,107)	9,671,982,937	30,071,293,914	32,248,228,778

법인세비용	1,841,093,636	1,952,067,332	5,507,027,561	10,036,269,450

금융수익	(132,070,274)	(216,944,468)	(841,927,017)	(710,799,708)

금융원가	135,245,764	31,863,103	428,922,221	358,565,578

감가상각비	2,668,602,079	2,365,332,644	10,072,051,845	13,328,480,523

대손상각비	411,968,704	179,654,714

무형자산상각비	62,851,667	80,696,630	257,207,213	240,061,107

잡비

외화환산손실	2,841,435,911	547,438,021	2,203,202,510	805,671,805

재고자산 평가손실	(1,485,000,859)	1,994,103,841	6,518,693,120	7,689,668,167

매도가능증권손상차손

잡손실

유형자산처분손실	5,241,515	21,000

무형자산손상차손

외화환산이익	(881,167,769)	(408,949,419)	(2,696,066,882)	(2,990,219,817)

유형자산처분이익	(7,867,724)	(7,817,561)	(88,320,779)	(101,212,201)

대손충당금환입	(215,636,000)	(5,609,658)	(3,141,600)	(800,000)

재고자산평가손실환입

매출채권의 감소(증가)	(21,839,130,274)	(11,220,622,060)	9,698,535,854	4,712,480,120

미수금의 감소(증가)	(1,405,379,250)	(1,732,312,894)	3,193,184,754	(1,625,289,921)

선급금의 감소(증가)	(608,635,438)	(549,962,479)	(2,384,079)	(27,033,731)

선급비용의 감소(증가)	(24,177,659)	95,558,646	177,461,211	(92,259,933)

부가세대급금의 감소	(3,123,635,781)	(1,835,941,481)	(7,994,212,277)	858,639,995

재고자산의 감소(증가)	(8,110,723,305)	383,931,451	5,811,312,067	(6,824,223,212)

장기선급금의 감소(증가)	(3,516,881)	73,715,498	(29,973,595)	(6,752,563)

매입채무의 증가(감소)	29,625,688,417	17,446,835,714	(2,223,806,851)	7,042,642,227

미지급금의 증가(감소)	674,444,333	742,159,424	49,821,939	(646,605,764)

선수금의 증가(감소)	(197,728,391)	(188,203,259)	142,768,078	(384,068,933)

미지급비용의 증가(감소)	143,647,697	240,008,782	(375,181,071)	321,833,865

예수금의 증가(감소)	(23,820,006)	(47,327,950)	(82,921,497)	17,847,080

선수수익의 증가	(68,036,920)	(68,169,030)	65,658,930

이자지급	(188,717,560)	(62,476,453)	(340,587,283)	(436,123,513)

이자수취	172,196,165	203,472,880	800,600,873	640,356,257

법인세납부(환급)	(1,637,064,201)	(3,961,480,064)	(13,217,756,545)	(10,467,585,408)

투자활동현금흐름	(2,194,426,445)	(1,973,257,962)	(34,093,339,167)	(24,041,101,099)

단기금융상품의 감소	13,147,208,699	23,600,000,000	47,800,000,000	21,624,850,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,384,040,717	22,023,700	715,270,060	24,339,359

장기금융상품의 감소	48,809,604	832,941,487

장기대여금의 감소	1,172,000,000	4,396,800,000

매각예정비유동자산의 처분	988,958,618

기계장치의 처분	10,081,638	40,711,750	115,253,243

차량운반구의 처분	8,636,364	70,261,818	17,386,453

공구와 기구의 처분

사무용비품의 처분	1,000,000	3,521,136

단기금융상품의 증가	(13,874,975,855)	(23,326,010,000)	(58,152,792,839)	(34,700,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,223,599,793)	(10,949,049)	(5,445,702,830)	(115,693,404)

장기금융상품의 증가	(1,658,928,600)	(1,449,710,502)	(5,299,285,797)	(5,902,094,505)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,029,944,000)

토지의 취득	(97,933,900)	(6,469,748,210)

건물의 취득	(1,303,468,156)	(88,718,202)	(751,638,135)

기계장치의 취득	(165,712,552)	(713,179,172)	(1,974,921,238)	(2,874,603,076)

시설장치의 취득	(199,400,000)	(174,300,000)

임차 보증금의 감소	23,824,900	9,335,696	294,649,990

차량운반구의 취득	(4,943,327)	(34,649,543)	(652,246,703)	(301,178,560)

공구와 기구의 취득	(21,000,000)	(13,500,725)	(44,389,649)	(215,391,715)

비품의 취득	(66,115,480)	(13,026,349)	(224,165,175)	(303,646,524)

건설중인자산의 취득	(102,749,204)	(41,886,678)	(5,894,985,504)	(1,392,420,365)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(2,527,400)

기타무형자산의 취득	(32,364,673)	(26,276,182)	(292,256,412)	(209,263,009)

시설이용권의 취득

임차보증금의 증가	(344,479,303)	(409,492,672)	(7,764,938)

재무활동현금흐름	(1,717,161,504)	3,384,004,878	3,093,816,123	(12,993,946,400)

단기차입금의 증가	(112,980,000)	11,173,464,000	(2,110,600,000)

장기차입금의 증가	5,264,464,500	5,500,200,000	3,844,558,320

임대보증금의 증가	4,350,365

유동성장기부채의 상환	(6,868,646,004)	(2,116,195,122)	(2,551,850,318)	(3,447,696,765)

배당금의 지급	(9,372,355,879)	(7,440,000,000)

외화환산차이조정	(359,843,731)	(110,108,196)	275,045,125	237,934,620

현금의 증가	(845,534,906)	14,613,998,278	11,346,758,899	16,044,960,517

기초현금및현금성자산	50,450,103,152	37,981,976,821	37,981,976,821	21,967,479,595

외화표시 및 현금성자산의 환율변동효과	(44,701,986)	(152,852,924)	1,121,367,432	(30,463,291)

기말현금및현금성자산	49,559,866,260	52,443,122,175	50,450,103,152	37,981,976,821