서원인텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

※ 당사의 제20기 별도재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제21기 및 제20기 3분기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

비유동자산	65,366,658,914	76,783,458,088

유형자산 (주5)	38,084,108,513	40,248,536,679

영업권 이외의 무형자산 (주7)	454,017,840	541,530,765

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주8)	17,221,712,622	17,216,565,541

이연법인세자산 (주25)	1,271,977,615	2,152,461,404

기타비유동금융자산 (주8,29,31)	8,334,842,324	16,624,363,699

유동자산	110,536,745,278	130,476,089,800

재고자산 (주9)	6,138,793,885	13,387,864,771

매출채권 및 기타유동채권 (주10,29,31)	63,802,132,526	88,345,215,926

기타유동금융자산 (주11,29,31)	24,196,081,563	21,742,500,000

현금및현금성자산 (주12,29,31)	16,399,737,304	7,000,509,103

자산총계	175,903,404,192	207,259,547,888

자본

자본금 (주13)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주14)	130,467,367,611	142,392,564,662

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	125,738,163,150	137,663,360,201

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

자본총계	150,272,338,614	162,197,535,665

부채

비유동부채	103,600,000	5,103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	103,600,000	5,103,600,000

장기매입채무	103,600,000	103,600,000

장기차입금	5,000,000,000

유동부채	25,527,465,578	39,958,412,223

매입채무 및 기타유동채무	25,508,754,889	37,803,566,386

단기매입채무 (주15,29,31)	15,227,871,051	30,552,566,386

단기차입금 (주16,29,31)	10,280,883,838	7,251,000,000

당기법인세부채 (주25)	2,123,859,408

기타금융부채 (주7,17,29,31)	18,710,689	30,986,429

부채총계	25,631,065,578	45,062,012,223

자본과부채총계	175,903,404,192	207,259,547,888

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,519,296,638	138,883,671,976	45,664,809,442	163,719,609,603

매출원가	29,430,002,794	127,694,966,881	44,118,093,773	151,802,711,871

매출총이익	1,089,293,844	11,188,705,095	1,546,715,669	11,916,897,732

판매비와관리비	2,798,566,450	8,003,955,989	2,664,914,609	9,561,593,982

영업이익(손실)	(1,709,272,606)	3,184,749,106	(1,118,198,940)	2,355,303,750

기타이익	2,029,461,412	5,389,467,025	2,002,533,783	8,404,166,172

기타비용	816,647,430	7,626,433,375	5,056,085,987	7,834,994,384

금융수익	135,297,271	508,820,957	183,527,428	1,253,341,223

금융원가	73,248,990	233,549,575	82,835,726	210,792,451

종속기업으로부터의 기타수익	3,418,773,386

법인세비용차감전순이익(손실)	(434,410,343)	1,223,054,138	(4,071,059,442)	7,385,797,696

법인세비용	203,712,138	872,251,189	(644,452,613)	1,219,813,277

당기순이익(손실)	(638,122,481)	350,802,949	(3,426,606,829)	6,165,984,419

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

총포괄손익	(638,122,481)	350,802,949	(3,426,606,829)	6,165,984,419

주당이익

기본주당이익(손실)	(34)	19	(184)	332

희석주당이익(손실)	(34)	19	(184)	332

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	136,687,853,601	606,303,310	156,492,824,604

당기순이익(손실)	6,165,984,419	6,165,984,419

배당금지급	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	19,198,667,693	131,693,838,020	606,303,310	151,498,809,023

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	142,392,564,662	606,303,310	162,197,535,665

당기순이익(손실)	350,802,949	350,802,949

배당금지급	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	19,198,667,693	130,467,367,611	606,303,310	150,272,338,614

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	15,513,523,115	(5,424,992,518)

당기순이익(손실)	350,802,949	6,165,984,419

당기순이익조정을 위한 가감	(2,888,417,964)	116,382,950

법인세비용	872,251,189	1,219,813,277

금융수익	(507,771,951)	(1,253,341,223)

금융원가	233,549,575	210,792,451

감가상각비	2,596,963,038	4,140,395,079

무형자산상각비	122,332,925	131,177,602

대손상각비	90,750	334,585,238

외화환산손실	222,736,805	3,063,014,142

유형자산처분손실	136,079

외화환산이익	(1,330,917,920)	(363,353,605)

파생상품거래이익	(17,422,821)

유형자산처분이익	(262,522,587)	(8,867,724)

매각예정자산처분이익	(911,041,382)

대손충당금환입	(553,347,707)	(419,366,866)

재고자산평가손실환입	(4,264,359,260)	(6,027,560,118)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,139,144,484	(10,496,024,639)

매출채권의 감소(증가)	11,880,106,658	(13,818,283,359)

미수금의 감소(증가)	921,261,707	2,678,310,497

선급금의 감소(증가)	7,958,013	(2,878,455)

선급비용의 감소(증가)	9,437,305	(173,886,057)

부가세대급금의 감소(증가)	950,616,768	(419,943,430)

재고자산의 감소(증가)	11,513,430,146	(868,256,439)

매입채무의 증가(감소)	(14,449,122,355)	6,288,312,860

미지급금의 증가(감소)	(325,609,503)	(295,770,637)

선수금의 증가(감소)	(393,655,505)	(443,059,261)

예수금의 증가(감소)	24,721,250	(21,796,972)

종속기업으로부터의 기타수익	(3,418,773,386)

이자지급(영업)	(449,034,524)	(169,594,885)

이자수취(영업)	499,916,307	1,087,025,138

종속기업으로부터 배당금의 수취	10,776,339,204

법인세납부(환급)	(2,915,227,341)	(2,128,765,501)

투자활동현금흐름	7,872,637,090	11,443,245,773

단기금융상품의 감소	27,642,500,000	49,097,708,699

단기대여금및수취채권의 처분	3,740,153,070	4,028,846,523

기계장치의 처분	376,628,124

차량운반구의 처분	37,750,000	10,636,364

사무용비품의 처분	1,000,000

장기금융상품의 감소	8,090,886,946	10,265,019,852

장기대여금의 감소	2,417,000,000	3,440,300,000

매각예정자산의 처분	1,900,000,000

단기금융상품의 증가	(29,173,000,000)	(39,048,208,699)

장기금융상품의 증가	(2,421,705,070)	(3,948,404,418)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,218,235,571)

토지의 취득	(3,557,933,900)

건물의 취득	(4,657,272,156)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,569,185,873)

기계장치의 취득	(377,700,000)	(2,157,720,845)

시설장치의 취득	(81,700,000)

차량운반구의 취득	(23,315,409)

공구와 기구의 취득	(33,700,000)	(49,750,000)

사무용비품의 취득	(31,025,000)	(208,334,000)

건설중인자산의 취득	(36,950,000)	(13,081,101)

기타무형자산의 취득	(34,820,000)	(32,364,673)

임차보증금의 증가	(130,000)	(58,010,000)

재무활동현금흐름	(13,998,916,162)	(6,454,643,310)

단기차입금의 증가	23,144,117,962	324,400,000

단기차입금의 상환	(19,867,034,124)	(684,643,310)

장기차입금의 증가	(5,000,000,000)	5,000,000,000

배당금지급	(12,276,000,000)	(11,160,000,000)

임대보증금의 증가	65,600,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,387,244,043	(436,390,055)

기초현금및현금성자산	7,000,509,103	21,973,188,835

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	11,984,158	(569,521,488)

기말현금및현금성자산	16,399,737,304	20,967,277,292