서원인텍 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

※ 당사의 제21기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제22기 1분기, 제21기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

비유동자산	65,626,258,486	69,544,901,920

유형자산 (주3,22)	50,494,544,373	52,619,279,735

영업권 이외의 무형자산 (주4,22)	771,271,893	819,270,410

이연법인세자산	3,254,472,236	3,681,982,841

기타비유동금융자산 (주5,23,24)	11,105,969,984	12,424,368,934

유동자산	128,376,704,492	127,397,817,240

재고자산 (주22)	22,584,550,547	19,033,056,821

매출채권 및 기타유동채권 (주6,23,24)	29,463,193,519	30,178,007,115

기타유동금융자산 (주7,23,24)	37,059,136,391	32,569,140,652

현금및현금성자산 (주23,24)	39,269,824,035	45,617,612,652

자산총계	194,002,962,978	196,942,719,160

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	150,158,851,899	153,638,447,015

자본금 (주8)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주9)	130,968,033,984	134,617,001,118

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금(미처리결손금)	126,238,829,523	129,887,796,657

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

기타포괄손익누계액	(614,153,088)	(783,525,106)

비지배지분 (주10)	74,873,509	57,044,553

자본총계	150,233,725,408	153,695,491,568

부채

비유동부채	3,310,220,521	5,473,191,534

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,310,220,521	5,473,191,534

장기매입채무 (주23,24)	107,696,521	107,731,534

장기차입금 (주11,23,24)	3,202,524,000	5,365,460,000

유동부채	40,459,017,049	37,774,036,058

매입채무 및 기타유동채무	40,024,802,354	36,525,172,948

단기매입채무 (주12,23,24)	21,260,736,431	17,600,075,222

단기차입금 (주11,23,24)	18,764,065,923	18,925,097,726

당기법인세부채	434,214,695	1,248,863,110

부채총계	43,769,237,570	43,247,227,592

자본과부채총계	194,002,962,978	196,942,719,160

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22)	42,426,993,063	42,426,993,063	84,335,265,983	84,335,265,983

매출원가 (주15)	37,573,139,061	37,573,139,061	77,343,619,368	77,343,619,368

매출총이익	4,853,854,002	4,853,854,002	6,991,646,615	6,991,646,615

판매비와관리비 (주14,15)	3,766,127,808	3,766,127,808	4,436,088,041	4,436,088,041

영업이익(손실) (주22)	1,087,726,194	1,087,726,194	2,555,558,574	2,555,558,574

기타이익 (주16)	2,628,964,112	2,628,964,112	5,491,937,992	5,491,937,992

기타비용 (주17)	1,028,715,906	1,028,715,906	4,862,566,903	4,862,566,903

금융수익 (주18,22)	238,461,524	238,461,524	260,113,455	260,113,455

금융원가 (주18,23)	146,018,551	146,018,551	129,317,734	129,317,734

법인세비용차감전순이익(손실)	2,780,417,373	2,780,417,373	3,315,725,384	3,315,725,384

법인세비용 (주19)	829,669,609	829,669,609	1,384,545,336	1,384,545,336

당기순이익(손실)	1,950,747,764	1,950,747,764	1,931,180,048	1,931,180,048

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,931,032,866	1,931,032,866	1,877,141,851	1,877,141,851

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,714,898	19,714,898	54,038,197	54,038,197

기타포괄손익	167,486,076	167,486,076	(1,398,958,315)	(1,398,958,315)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	167,486,076	167,486,076	(1,398,958,315)	(1,398,958,315)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	167,486,076	167,486,076	(1,398,958,315)	(1,398,958,315)

총포괄손익	2,118,233,840	2,118,233,840	532,221,733	532,221,733

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,100,404,884	2,100,404,884	488,330,646	488,330,646

총 포괄손익, 비지배지분	17,828,956	17,828,956	43,891,087	43,891,087

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	104	104	101	101

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	104	104	101	101

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	143,836,628,214	1,786,436,664	164,821,732,571	104,244,537	164,925,977,108

당기순이익(손실)	1,877,141,851	1,877,141,851	54,038,197	1,931,180,048

해외사업환산손익	(1,388,811,205)	(1,388,811,205)	(10,147,110)	(1,398,958,315)

배당금지급	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)	(12,276,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	133,437,770,065	397,625,459	153,034,063,217	148,135,624	153,182,198,841

2018.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	134,617,001,118	(177,221,796)	153,638,447,015	57,044,553	153,695,491,568

당기순이익(손실)	1,931,032,866	1,931,032,866	19,714,898	1,950,747,764

해외사업환산손익	169,372,018	169,372,018	(1,885,942)	167,486,076

배당금지급	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	130,968,033,984	(7,849,778)	150,158,851,899	74,873,509	150,233,725,408

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,773,650,893)	(8,730,910,476)

당기순이익(손실)	1,950,747,764	1,931,180,048

당기순이익조정을 위한 가감	8,535,369	6,949,243,274

법인세비용	829,669,609	1,384,545,336

금융수익	(238,461,524)	(258,874,265)

금융원가	146,018,551	129,317,734

감가상각비	1,606,434,142	2,066,215,160

대손상각비	1,295,613	18,340,124

무형자산상각비	61,506,185	63,406,347

외화환산손실	461,308,643	2,766,492,533

외화환산이익	(386,309,104)	(813,193,135)

유형자산처분이익	(552,290,437)	(22,210,909)

대손충당금환입	(185,999)	(295,801,296)

재고자산평가손실환입	(1,920,450,310)	1,911,005,645

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,314,673,608)	(16,025,532,255)

매출채권의 감소(증가)	1,717,860,279	(23,599,740,375)

미수금의 감소(증가)	(38,005,803)	(259,991,008)

선급금의 감소(증가)	(199,150,093)	(34,789,408)

선급비용의 감소(증가)	54,362,352	(129,839,523)

부가세대급금의 감소(증가)	(215,543,234)	3,669,798,975

재고자산의 감소(증가)	(1,490,162,953)	(12,376,004,943)

장기선급금의 감소(증가)	(700,057,706)	(16,212,203)

매입채무의 증가(감소)	(2,413,027,721)	16,518,743,060

미지급금의 증가(감소)	(156,884,418)	364,743,990

선수금의 증가(감소)	436,994,589	(2,458,403)

미지급비용의 증가(감소)	(233,678,520)	(139,528,447)

예수금의 증가(감소)	(77,380,380)	(20,253,970)

이자지급(영업)	(177,691,345)	(66,610,448)

이자수취(영업)	199,940,979	245,010,325

법인세납부(환급)	(440,510,052)	(1,764,201,420)

투자활동현금흐름	(2,532,966,625)	6,826,822,442

단기금융상품의 감소	17,200,000,000	7,662,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,757,650	160,994,620

장기금융상품의 감소	1,604,033,205	6,907,122,470

장기대여금의 감소	1,835,538,833

토지의 처분	860,000,000

건물의 처분	340,000,000

차량운반구의 처분	22,210,909

임차보증금의 감소	918,160

단기금융상품의 증가	(21,788,740,495)	(7,204,682,355)

단기대여금및수취채권의 취득	(184,374,424)	(1,671,686,286)

장기금융상품의 증가	(245,611,952)	(641,291,686)

장기대여금의 증가	(162,525,333)

기계장치의 취득	(128,413,029)	(132,427,810)

차량운반구의 취득	(33,224,235)

공구와 기구의 취득	(12,000,000)

사무용비품의 취득	(24,956,007)	(40,220,416)

기타무형자산의 취득	(22,820,000)

임차보증금의 증가	(5,054,400)	(2,691,602)

재무활동현금흐름	(2,262,623,803)	2,098,942,370

단기차입금의 증가	7,784,831,074

단기차입금의 상환	(115,927,803)	(5,685,888,704)

유동성장기부채의 상환	(2,146,696,000)

외화환산차이조정	175,403,877	(2,931,891,321)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,393,837,444)	(2,737,036,985)

기초현금및현금성자산	45,617,612,652	46,382,003,892

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	46,048,827	160,578,699

기말현금및현금성자산	39,269,824,035	43,805,545,606