서원인텍 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

※ 당사의 제22기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제23기 1분기, 제22기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

비유동자산	60,277,245,140	61,291,293,903

유형자산 (주3,22)	25,580,905,199	26,031,154,335

영업권 이외의 무형자산 (주4,22)	124,037,056	150,955,675

종속기업투자 (주5)	16,735,694,400	17,224,820,964

이연법인세자산	2,411,961,544	2,643,548,750

기타비유동금융자산 (주6,23,25)	8,823,901,354	8,514,121,507

매각예정비유동자산 (주24)	6,600,745,587	6,726,692,672

유동자산	108,547,425,112	108,916,369,627

재고자산 (주22)	6,054,594,547	5,207,733,513

매출채권 및 기타유동채권 (주7,23,25)	53,499,972,487	59,374,262,518

기타유동금융자산 (주8,23,25)	41,432,627,496	33,954,300,000

현금및현금성자산 (주23,25)	7,560,230,582	10,380,073,596

자산총계	168,824,670,252	170,207,663,530

자본

자본금 (주9)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주10)	121,420,319,371	126,137,356,999

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금	116,691,114,910	121,408,152,538

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

자본총계	141,225,290,374	145,942,328,002

부채

비유동부채	103,600,000	103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주23,25)	103,600,000	103,600,000

유동부채	27,495,779,878	24,161,735,528

매입채무 및 기타유동채무	27,453,577,065	24,120,413,892

단기매입채무 (주12,23,25)	17,910,975,753	14,552,712,965

단기차입금 (주11,23,25)	9,542,601,312	9,567,700,927

당기법인세부채	28,601,938	19,502,605

기타충당부채 (주23,25)	13,600,875	21,819,031

부채총계	27,599,379,878	24,265,335,528

자본과부채총계	168,824,670,252	170,207,663,530

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,823,727,706	32,823,727,706	25,503,829,783	25,503,829,783

매출원가	31,735,517,284	31,735,517,284	22,913,161,842	22,913,161,842

매출총이익	1,088,210,422	1,088,210,422	2,590,667,941	2,590,667,941

판매비와관리비	817,674,760	817,674,760	2,260,601,313	2,260,601,313

영업이익(손실)	270,535,662	270,535,662	330,066,628	330,066,628

기타이익	1,461,689,867	1,461,689,867	1,219,955,419	1,219,955,419

기타비용	591,778,672	591,778,672	461,241,352	461,241,352

금융수익	214,413,145	214,413,145	198,801,597	198,801,597

금융원가	38,496,353	38,496,353	61,632,819	61,632,819

종속기업으로부터의 기타수익

법인세비용차감전순이익(손실)	1,316,363,649	1,316,363,649	1,225,949,473	1,225,949,473

법인세비용	370,307,835	370,307,835	145,407,166	145,407,166

계속영업순이익(손실)	946,055,814	946,055,814	1,080,542,307	1,080,542,307

중단영업순손실	(83,093,442)	(83,093,442)	(185,998,826)	(185,998,826)

당기순이익(손실)	862,962,372	862,962,372	894,543,481	894,543,481

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	862,962,372	862,962,372	894,543,481	894,543,481

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	48	48

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	50	50	58	58

기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(10)	(10)

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	135,892,554,917	606,303,310	155,697,525,920

당기순이익(손실)	894,543,481	894,543,481

연차배당	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	131,207,098,398	606,303,310	151,012,069,401

2019.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	126,137,356,999	606,303,310	145,942,328,002

당기순이익(손실)	862,962,372	862,962,372

연차배당	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	121,420,319,371	606,303,310	141,225,290,374

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	4,297,153,818	(1,732,888,427)

당기순이익(손실)	862,962,372	894,543,481

당기순이익조정을 위한 가감	(1,008,124,342)	163,378,599

법인세비용	337,783,165	120,377,547

금융수익	(214,413,145)	(198,801,597)

금융원가	38,496,353	61,632,819

감가상각비	499,868,478	882,141,087

무형자산상각비	26,918,619	41,173,908

대손상각비	(1,137,000,551)

외화환산손실	23,496,246	266,763,389

종속기업투자손상차손	480,908,408

외화환산이익	(995,621,091)	(240,501,404)

유형자산처분이익	(72,864,075)	(552,290,437)

재고자산평가손실환입	4,303,251	(216,930,714)

대손충당금환입	(185,999)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(913,591,934)	(2,857,785,946)

매출채권의 감소(증가)	1,005,012,808	(815,419,124)

미수금의 감소(증가)	9,351,299	105,122,848

선급금의 감소(증가)	504,300,000	128,400

선급비용의 감소(증가)	25,261,749	14,999,362

부가세대급금의 감소(증가)	635,995,388	(180,129,143)

재고자산의 감소(증가)	(851,164,285)	(2,606,933,362)

매입채무의 증가(감소)	(1,611,868,153)	211,901,846

미지급금의 증가(감소)	(669,420,467)	33,701,141

선수금의 증가(감소)	(11,692,805)	456,222,466

미지급비용의 증가(감소)	144,415,418

예수금의 증가(감소)	(93,782,886)	(77,380,380)

이자지급(영업)	(39,971,750)	(93,305,613)

이자수취(영업)	140,110,291	160,281,052

종속기업으로부터 배당금의 수취	5,255,769,181

투자활동현금흐름	(7,167,503,008)	(588,623,987)

단기금융상품의 감소	32,200,000,000	17,200,000,000

단기대여금의 감소	71,206,030	1,073,157,650

토지의 처분	860,000,000

건물의 처분	340,000,000

기계장치의 처분	1,500,000

차량운반구의 처분	109,090,909

장기금융상품의 감소	55,961,450	159,819,405

단기금융상품의 증가	(39,200,000,000)	(19,940,000,000)

단기대여금의 증가	(1,120,100)	(21,849,090)

장기금융상품의 증가	(365,741,297)	(245,611,952)

기계장치의 취득	(38,400,000)

비품의 취득	(14,300,000)

임차보증금의 증가	160,000

재무활동현금흐름	(26,508,783)	(113,567,803)

단기차입금의 증가	(26,508,783)	(113,567,803)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,896,857,973)	(2,435,080,217)

기초현금및현금성자산	10,380,073,596	28,687,582,053

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	77,014,959	(5,701,617)

기말현금및현금성자산	7,560,230,582	26,246,800,219