서원인텍 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

※ 당사의 제22기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제23기 1분기, 제22기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

비유동자산	65,734,710,666	63,984,370,942

유형자산 (주5)	42,217,897,497	41,900,765,205

사용권자산	1,365,932,277

영업권 이외의 무형자산 (주6)	444,630,576	480,764,844

이연법인세자산 (주25)	3,536,490,379	4,019,703,528

기타비유동금융자산 (주7,29,31)	11,569,014,350	10,856,444,693

매각예정비유동자산 (주32)	6,600,745,587	6,726,692,672

유동자산	130,276,588,425	128,309,754,136

재고자산 (주8)	21,393,283,227	20,889,130,304

매출채권 및 기타유동채권 (주9,29,31)	38,375,942,654	40,392,223,021

기타유동금융자산 (주10,29,31)	49,325,415,448	42,708,706,027

현금및현금성자산 (주11,29,31)	21,181,947,096	24,319,694,784

자산총계	196,011,299,091	192,294,125,078

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	150,113,715,395	153,059,178,753

자본금 (주12)	9,300,000,000	9,300,000,000

보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000

자본잉여금	9,898,667,693	9,898,667,693

주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693

이익잉여금(결손금) (주13)	130,515,377,932	133,865,627,137

법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000

임의적립금	79,204,461	79,204,461

미처분이익잉여금	125,786,173,471	129,136,422,676

기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310

자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310

기타포괄손익누계액	(206,633,540)	(611,419,387)

비지배지분 (주14)	177,508,189	137,368,244

자본총계	150,291,223,584	153,196,546,997

부채

비유동부채	3,524,904,093	3,467,600,067

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,524,904,093	3,467,600,067

장기매입채무 (주29,31)	107,889,093	107,819,067

장기차입금 (주15,29,31)	3,417,015,000	3,359,781,000

유동부채	42,195,171,414	35,629,978,014

매입채무 및 기타유동채무	41,185,339,088	32,920,125,813

단기차입금 (주15,29,31)	9,542,601,312	9,567,700,927

리스부채	1,103,703,122

단기매입채무 (주16,29,31)	30,539,034,654	23,352,424,886

당기법인세부채 (주25)	1,009,832,326	2,709,852,201

부채총계	45,720,075,507	39,097,578,081

자본과부채총계	196,011,299,091	192,294,125,078

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	67,771,410,878	67,771,410,878	42,426,993,063	42,426,993,063

매출원가	62,099,948,631	62,099,948,631	37,375,576,554	37,375,576,554

매출총이익	5,671,462,247	5,671,462,247	5,051,416,509	5,051,416,509

판매비와관리비	3,288,831,369	3,288,831,369	3,752,755,150	3,752,755,150

영업이익(손실)	2,382,630,878	2,382,630,878	1,298,661,359	1,298,661,359

기타이익	1,849,949,043	1,849,949,043	2,628,964,112	2,628,964,112

기타비용	450,407,767	450,407,767	1,028,622,626	1,028,622,626

금융수익	277,788,417	277,788,417	238,461,524	238,461,524

금융원가	83,604,866	83,604,866	146,018,551	146,018,551

법인세비용차감전순이익(손실)	3,976,355,705	3,976,355,705	2,991,445,818	2,991,445,818

법인세비용	1,633,541,925	1,633,541,925	854,699,228	854,699,228

계속영업순이익(손실)	2,342,813,780	2,342,813,780	2,136,746,590	2,136,746,590

중단영업순손실	(83,093,442)	(83,093,442)	(185,998,826)	(185,998,826)

당기순이익(손실)	2,259,720,338	2,259,720,338	1,950,747,764	1,950,747,764

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,222,000,662	2,222,000,662	1,931,032,866	1,931,032,866

계속영업이익	2,305,094,104	2,305,094,104	2,117,031,692	2,117,031,692

중단영업손익	(83,093,442)	(83,093,442)	(185,998,826)	(185,998,826)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	37,719,676	37,719,676	19,714,898	19,714,898

기타포괄손익	407,049,884	407,049,884	167,486,076	167,486,076

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	407,049,884	407,049,884	167,486,076	167,486,076

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	407,049,884	407,049,884	167,486,076	167,486,076

총포괄이익(손실)	2,666,770,222	2,666,770,222	2,118,233,840	2,118,233,840

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,626,786,509	2,626,786,509	2,100,404,884	2,100,404,884

총 포괄손익, 비지배지분	39,983,713	39,983,713	17,828,956	17,828,956

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	120	104	104

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	124	124	114	114

기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(10)	(10)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	134,617,001,118	(177,221,796)	153,638,447,015	57,044,553	153,695,491,568

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,931,032,866	1,931,032,866	19,714,898	1,950,747,764

총포괄손익

해외사업환산손익	169,372,018	169,372,018	(1,885,942)	167,486,076

연차배당	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	130,968,033,984	(7,849,778)	150,158,851,899	74,873,509	150,233,725,408

2019.01.01 (기초자본)	19,198,667,693	133,865,627,137	(5,116,077)	153,059,178,753	137,368,244	153,196,546,997

회계정책변경에 따른 증가(감소)	7,750,133	7,750,133	156,232	7,906,365

당기순이익(손실)	2,222,000,662	2,222,000,662	37,719,676	2,259,720,338

총포괄손익

해외사업환산손익	404,785,847	404,785,847	2,264,037	407,049,884

연차배당	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)	(5,580,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	19,198,667,693	130,515,377,932	399,669,770	150,113,715,395	177,508,189	150,291,223,584

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	4,907,316,665	(1,773,650,893)

당기순이익(손실)	2,259,720,338	1,950,747,764

당기순이익조정을 위한 가감	2,266,874,586	8,535,369

법인세비용	1,601,017,255	829,669,609

금융수익	(277,788,417)	(238,461,524)

금융원가	83,604,866	146,018,551

감가상각비	1,555,362,922	1,606,434,142

대손상각비	20,747,812	1,295,613

무형자산상각비	47,708,362	61,506,185

외화환산손실	86,619,293	461,308,643

재고자산평가손실환입	122,512,695	(1,920,450,310)

외화환산이익	(1,067,899,787)	(386,309,104)

유형자산처분손실	167,853,660

유형자산처분이익	(72,864,075)	(552,290,437)

대손충당금환입	(185,999)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,951,894,192	(3,314,673,608)

매출채권의 감소(증가)	1,504,754,624	1,717,860,279

미수금의 감소(증가)	519,612,676	(38,005,803)

선급금의 감소(증가)	667,133,133	(199,150,093)

선급비용의 감소(증가)	(282,863,757)	54,362,352

부가세대급금의 감소(증가)	781,716,100	(215,543,234)

재고자산의 감소(증가)	(266,956,786)	(1,490,162,953)

장기선급금의 감소(증가)	15,168,390	(700,057,706)

매입채무의 증가(감소)	667,211,667	(2,413,027,721)

미지급금의 증가(감소)	(651,101,391)	(156,884,418)

선수금의 증가(감소)	(11,692,805)	436,994,589

미지급비용의 증가(감소)	96,459,560	(233,678,520)

부가세예수금의 증가(감소)	3,056,393

예수금의 증가(감소)	(90,603,612)	(77,380,380)

이자지급(영업)	(67,563,503)	(177,691,345)

이자수취(영업)	203,485,563	199,940,979

법인세납부(환급)	(2,707,094,511)	(440,510,052)

투자활동현금흐름	(8,022,054,640)	(2,532,966,625)

단기금융상품의 감소	37,438,000,000	17,200,000,000

단기대여금의 감소	71,206,030	1,757,650

장기금융상품의 감소	55,961,450	1,604,033,205

토지의 처분	860,000,000

건물의 처분	340,000,000

기계장치의 처분	1,500,000

차량운반구의 처분	109,090,909

임차보증금의 감소	918,160

단기금융상품의 증가	(43,856,304,933)	(21,788,740,495)

단기대여금의 증가	(1,120,100)	(184,374,424)

장기금융상품의 증가	(365,741,297)	(245,611,952)

장기대여금의 증가	(162,525,333)

건물의 취득	(70,923,214)

기계장치의 취득	(1,348,295,183)	(128,413,029)

차량운반구의 취득	(54,652,565)

비품의 취득	(24,956,007)

임차보증금의 증가	(775,737)	(5,054,400)

재무활동현금흐름	(428,416,872)	(2,262,623,803)

단기차입금의 증가	(26,508,783)

단기차입금의 상환	(115,927,803)

유동성장기부채의 상환	(2,146,696,000)

리스부채의 상환	(401,908,089)

외화환산차이조정	376,253,701	175,403,877

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,166,901,146)	(6,393,837,444)

기초현금및현금성자산	24,319,694,784	45,617,612,652

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	29,153,458	46,048,827

기말현금및현금성자산	21,181,947,096	39,269,824,035