케이알엠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	20,811,159,320	18,822,822,835

현금및현금성자산	7,944,385,378	9,700,388,645

단기금융상품	5,500,000,000	1,500,000,000

매출채권 및 기타채권	2,305,674,982	414,744,643

재고자산	984,773,821	708,518,173

단기투자자산	3,023,584,100	5,712,404,550

기타유동자산	970,036,899	712,309,644

당기법인세자산	82,704,140	74,457,180

비유동자산	12,448,560,208	12,392,081,127

장기매출채권 및 기타채권	554,586,032	546,404,389

관계기업투자주식	6,998,041,597	6,984,956,925

장기투자자산	4,534,185,326	4,481,601,613

유형자산	361,747,253	379,118,200

자산총계	33,259,719,528	31,214,903,962

부채

유동부채	5,348,416,081	6,118,686,954

매입채무 및 기타채무	1,342,225,949	768,802,591

유동성장기차입금	366,640,000	366,640,000

전환사채	3,129,151,184	4,355,719,989

파생금융부채	239,823,500	342,605,000

리스부채	83,954,402	83,954,402

기타유동부채	186,621,046	200,964,972

비유동부채	392,332,082	455,513,910

장기차입금	0	91,660,000

비유동리스부채	92,438,118	110,172,411

충당부채	13,200,869	12,933,422

확정급여부채	286,693,095	240,748,077

부채총계	5,740,748,163	6,574,200,864

자본

자본금	6,570,438,000	6,300,168,000

자본잉여금	30,771,041,179	29,295,737,042

기타자본	1,176,269,656	1,514,612,724

기타포괄손익누계액	21,135,739	19,063,665

이익잉여금(결손금)	(11,019,913,209)	(12,488,878,333)

자본총계	27,518,971,365	24,640,703,098

자본과부채총계	33,259,719,528	31,214,903,962

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,962,475,419	2,962,475,419	2,383,980,625	2,383,980,625

매출원가	1,570,059,540	1,570,059,540	1,545,617,734	1,545,617,734

매출총이익	1,392,415,879	1,392,415,879	838,362,891	838,362,891

판매비와관리비	1,134,915,489	1,134,915,489	971,983,294	971,983,294

영업이익(손실)	257,500,390	257,500,390	(133,620,403)	(133,620,403)

기타이익	17,423,313	17,423,313	371,777	371,777

기타비용	32,048	32,048	2,441,651	2,441,651

금융수익	1,411,135,590	1,411,135,590	515,104,762	515,104,762

금융비용	228,074,719	228,074,719	1,224,270,229	1,224,270,229

관계기업투자관련이익	11,012,598	11,012,598	(3,231,015)	(3,231,015)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,468,965,124	1,468,965,124	(848,086,759)	(848,086,759)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,468,965,124	1,468,965,124	(848,086,759)	(848,086,759)

기타포괄손익	2,072,074	2,072,074	10,734,694	10,734,694

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	2,072,074	2,072,074	10,734,694	10,734,694

지분법자본변동	2,072,074	2,072,074	10,734,694	10,734,694

총포괄손익	1,471,037,198	1,471,037,198	(837,352,065)	(837,352,065)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	112	(79)	(79)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	108	108	(79)	(79)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,399,268,000	24,466,393,594	2,649,909,449	1,168,824	(11,343,667,991)	21,173,071,876

당기순이익(손실)	(848,086,759)	(848,086,759)

전환권의 행사	0

지분법자본변동	10,734,694	10,734,694

주식선택권의 소멸	7,486,500	(7,486,500)	0

2020.03.31 (기말자본)	5,399,268,000	24,473,880,094	2,642,422,949	11,903,518	(12,191,754,750)	20,335,719,811

2021.01.01 (기초자본)	6,300,168,000	29,295,737,042	1,514,612,724	19,063,665	(12,488,878,333)	24,640,703,098

당기순이익(손실)	1,468,965,124	1,468,965,124

전환권의 행사	270,270,000	1,475,304,137	338,343,068	1,407,231,069

지분법자본변동	2,072,074	2,072,074

주식선택권의 소멸	0

2021.03.31 (기말자본)	6,570,438,000	30,771,041,179	1,176,269,656	21,135,739	11,019,913,209	27,518,971,365

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(491,604,173)	2,801,830

당기순이익(손실)	1,468,965,124	(848,086,759)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,094,574,634)	810,988,731

퇴직급여	45,945,018	48,051,435

감가상각비	38,285,492	37,924,128

대손상각비	8,658,964	1,276,522

기타의 대손상각비	249,370	0

외화환산손실	6,120,074	6,929,370

재고자산평가손실	821,521	0

재고자산평가손실환입	0	(1,434,926)

당기손익인식금융자산평가손실	80,400,000	886,521,500

이자비용	124,003,339	307,394,208

외화환산이익	(59,260,914)	(36,866,614)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,129,037,574)	(8,501,888)

당기손익인식금융자산평가이익	(129,584,073)	(258,281,394)

이자수익	(70,163,253)	(106,264,625)

관계기업투자관련손실(이익)	(11,012,598)	3,231,015

배당금수익	0	(68,990,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(860,467,410)	(114,624,142)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(891,089,872)	(115,847,088)

재고자산의 감소(증가)	(277,077,169)	(261,605,921)

기타유동자산의 감소(증가)	(257,727,255)	57,851,932

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	16,176,507

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	579,770,812	215,642,778

기타유동부채의 증가(감소)	(14,343,926)	1,679,732

퇴직금의지급	0	(28,522,082)

이자수취(영업)	53,569,280	111,337,922

이자지급(영업)	(50,849,573)	(5,074,002)

배당금수취(영업)	0	68,990,000

법인세납부(환급)	(8,246,960)	(20,729,920)

투자활동현금흐름	(1,206,296,161)	1,011,728,392

단기금융상품의 감소	2,500,000,000	8,200,000,000

단대여금의 회수	160,000	480,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,155,793,124	43,055,832

단기금융상품의 증가	(6,500,000,000)	(6,000,000,000)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(341,334,740)	(1,172,907,440)

유형자산의 취득	(20,914,545)	(58,900,000)

재무활동현금흐름	(113,808,113)	(108,047,998)

유동성장기부채의 상환	(91,660,000)	(91,660,000)

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 감소	(17,296,293)	(16,387,998)

주식발행비용	(4,851,820)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,811,708,447)	906,482,224

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,705,180	28,839,032

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,756,003,267)	935,321,256

기초현금및현금성자산	9,700,388,645	4,433,805,859

기말현금및현금성자산	7,944,385,378	5,369,127,115