케이알엠 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	26,345,615,912	18,822,822,835

현금및현금성자산	4,849,397,925	9,700,388,645

단기금융상품	12,550,000,000	1,500,000,000

매출채권 및 기타채권	1,879,490,227	414,744,643

재고자산	1,095,484,119	708,518,173

단기투자자산	4,985,108,800	5,712,404,550

기타유동자산	966,544,171	712,309,644

당기법인세자산	19,590,670	74,457,180

비유동자산	7,994,996,963	12,392,081,127

장기매출채권 및 기타채권	440,531,767	546,404,389

관계기업투자주식	6,053,033,148	6,984,956,925

장기투자자산	1,059,931,372	4,481,601,613

유형자산	441,500,676	379,118,200

자산총계	34,340,612,875	31,214,903,962

부채

유동부채	4,565,553,423	6,118,686,954

매입채무 및 기타채무	993,774,095	768,802,591

유동성장기차입금	0	366,640,000

전환사채	3,223,470,912	4,355,719,989

파생금융부채	137,518,500	342,605,000

리스부채	83,954,400	83,954,402

기타유동부채	126,835,516	200,964,972

비유동부채	420,462,274	455,513,910

장기차입금	0	91,660,000

비유동리스부채	74,350,315	110,172,411

충당부채	13,473,846	12,933,422

확정급여부채	332,638,113	240,748,077

부채총계	4,986,015,697	6,574,200,864

자본

자본금	6,570,438,000	6,300,168,000

자본잉여금	30,771,041,181	29,295,737,042

기타자본	1,176,269,656	1,514,612,724

기타포괄손익누계액	0	19,063,665

이익잉여금(결손금)	(9,163,151,659)	(12,488,878,333)

자본총계	29,354,597,178	24,640,703,098

자본과부채총계	34,340,612,875	31,214,903,962

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,802,908,437	5,765,383,856	1,700,645,800	4,084,626,425

매출원가	1,505,270,635	3,075,330,175	874,738,376	2,420,356,110

매출총이익	1,297,637,802	2,690,053,681	825,907,424	1,664,270,315

판매비와관리비	1,121,263,037	2,256,178,526	782,102,658	1,754,085,952

영업이익(손실)	176,374,765	433,875,155	43,804,766	(89,815,637)

기타이익	10,764,217	28,187,530	683,822	1,055,599

기타비용	114,343	146,391	323,726	2,765,377

금융수익	772,386,117	2,183,521,707	302,717,233	817,821,995

금융비용	795,053,996	1,023,128,715	575,970,516	1,800,240,745

관계기업투자관련이익	1,686,322,196	1,697,334,794	(177,988,308)	(181,219,323)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,850,678,956	3,319,644,080	(407,076,729)	(1,255,163,488)

법인세비용	0	0	22,000,000	22,000,000

당기순이익(손실)	1,850,678,956	3,319,644,080	(429,076,729)	(1,277,163,488)

기타포괄손익	(15,053,145)	(12,981,071)	(367,070)	10,367,624

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(15,053,145)	(12,981,071)	(367,070)	10,367,624

총포괄손익	1,835,625,811	3,306,663,009	(429,443,799)	(1,266,795,864)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	253	(40)	(118)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	135	244	(40)	(118)

자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,399,268,000	24,466,393,594	2,649,909,449	1,168,824	(11,343,667,991)	21,173,071,876

당기순이익(손실)	(1,277,163,488)	(1,277,163,488)

전환권의 행사	0

지분법자본변동	10,367,624	10,367,624

주식선택권의 소멸	7,486,500	(7,486,500)	0

2020.06.30 (기말자본)	5,399,268,000	24,473,880,094	2,642,422,949	11,536,448	(12,620,831,479)	19,906,276,012

2021.01.01 (기초자본)	6,300,168,000	29,295,737,042	1,514,612,724	19,063,665	(12,488,878,333)	24,640,703,098

당기순이익(손실)	3,319,644,080	3,319,644,080

전환권의 행사	270,270,000	1,475,304,137	(338,343,068)	1,407,231,069

지분법자본변동	(19,063,665)	6,082,594	(12,981,071)

주식선택권의 소멸	0

2021.06.30 (기말자본)	6,570,438,000	30,771,041,179	1,176,269,656	0	(9,163,151,659)	29,354,597,178

현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(227,909,276)	(1,466,946,850)

당기순이익(손실)	3,319,644,080	(1,277,163,488)

당기순이익조정을 위한 가감	(2,707,768,208)	1,373,393,945

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(816,688,568)	(1,444,407,166)

이자수취(영업)	114,548,690	212,510,829

이자지급(영업)	(195,111,780)	(405,301,530)

배당금수취(영업)	2,600,000	72,890,000

법인세납부(환급)	54,866,510	1,130,560

투자활동현금흐름	(4,190,194,346)	3,463,739,615

단기금융상품의 감소	3,500,000,000	18,200,000,000

단대여금의 회수	160,000	3,000,960,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	8,230,263,698	1,564,587,055

단기금융상품의 증가	(14,550,000,000)	(11,000,000,000)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(7,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(348,999,740)	(1,172,907,440)

유형자산의 취득	(144,017,304)	(58,900,000)

보증금의 증가	0	(70,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	122,399,000

재무활동현금흐름	(498,097,918)	(216,422,671)

유동성장기부채의 상환	(458,300,000)	(183,320,000)

리스부채의 감소	(34,946,098)	(33,102,671)

주식발행비용	(4,851,820)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,916,201,540)	1,780,370,094

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	65,210,820	16,493,860

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,850,990,720)	1,796,863,954

기초현금및현금성자산	9,700,388,645	4,433,805,859

기말현금및현금성자산	4,849,397,925	6,230,669,813