케이알엠 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2022.06.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	59,519,207,913	55,642,244,134

현금및현금성자산	26,609,206,312	29,725,817,998

단기금융상품	9,550,000,000	11,550,000,000

매출채권 및 기타채권	4,008,653,766	740,836,304

재고자산	3,800,370,433	1,789,807,085

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,841,859,490	11,204,702,710

기타유동자산	674,932,922	593,257,907

당기법인세자산	34,184,990	37,822,130

비유동자산	12,624,179,833	16,512,768,072

기타채권	462,492,621	444,608,580

관계기업투자주식	0	4,218,365,478

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,577,812,178	7,358,755,247

유형자산	583,875,034	491,038,767

장기금융상품	5,000,000,000	4,000,000,000

자산총계	72,143,387,746	72,155,012,206

부채

유동부채	25,541,304,559	24,765,163,249

매입채무 및 기타채무	1,860,847,506	2,065,079,358

전환사채	23,507,749,575	22,424,520,075

리스부채	110,991,613	112,873,100

기타유동부채	61,715,865	162,690,716

비유동부채	288,338,136	230,683,896

비유동리스부채	103,140,191	154,232,406

충당부채	14,623,382	14,036,851

확정급여부채	170,574,563	62,414,639

부채총계	25,829,642,695	24,995,847,145

자본

자본금	9,124,144,500	9,124,144,500

자본잉여금	44,803,050,694	44,416,248,195

기타자본	3,047,927,649	3,382,435,759

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(10,661,377,792)	(9,763,663,393)

자본총계	46,313,745,051	47,159,165,061

자본과부채총계	72,143,387,746	72,155,012,206

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,536,260,744	7,487,140,228	2,802,908,437	5,765,383,856

매출원가	1,631,012,546	3,568,103,482	1,505,270,635	3,075,330,175

매출총이익	1,905,248,198	3,919,036,746	1,297,637,802	2,690,053,681

판매비와관리비	1,542,621,958	3,411,824,898	1,121,263,037	2,256,178,526

영업이익(손실)	362,626,240	507,211,848	176,374,765	433,875,155

기타이익	15,239	39,495,178	10,764,217	28,187,530

기타비용	4,222,825	4,701,212	114,343	146,391

금융수익	2,225,902,861	3,554,515,599	772,386,117	2,183,521,707

금융비용	4,228,544,080	5,275,870,334	795,053,996	1,023,128,715

관계기업투자관련이익	287,207,405	281,634,522	1,686,322,196	1,697,334,794

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,357,015,160)	(897,714,399)	1,850,678,956	3,319,644,080

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,357,015,160)	(897,714,399)	1,850,678,956	3,319,644,080

기타포괄손익	0	0	(15,053,145)	(12,981,071)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	0	0	(15,053,145)	(12,981,071)

총포괄손익	(1,357,015,160)	(897,714,399)	1,835,625,811	3,306,663,009

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(49)	141	253

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(49)	135	244

자본변동표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,300,168,000	29,295,737,042	1,514,612,724	19,063,665	(12,488,878,333)	24,640,703,098

당기순이익(손실)	3,319,644,080	3,319,644,080

주식보상비용

주식선택권의 소멸

전환권의 행사	270,270,000	1,475,304,137	338,343,068	1,407,231,069

지분법자본변동	19,063,665	6,082,594	12,981,071

2021.06.30 (기말자본)	6,570,438,000	30,771,041,179	1,176,269,656	9,163,151,659	29,354,597,178

2022.01.01 (기초자본)	9,124,144,500	44,416,248,195	3,382,435,759	(9,763,663,393)	47,159,165,061

당기순이익(손실)	(897,714,399)	(897,714,399)

주식보상비용	52,294,389	52,294,389

주식선택권의 소멸	386,802,499	(386,802,499)

전환권의 행사

지분법자본변동

2022.06.30 (기말자본)	9,124,144,500	44,803,050,694	3,047,927,649	10,661,377,792	46,313,745,051

현금흐름표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(1,630,891,633)	(227,909,276)

당기순이익(손실)	(897,714,399)	3,319,644,080

당기순이익조정을 위한 가감	1,701,811,005	(2,707,768,208)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,786,657,261)	(816,688,568)

이자수취(영업)	249,471,801	114,548,690

이자지급(영업)	(8,431,029)	(195,111,780)

배당금수취(영업)	106,991,110	2,600,000

법인세납부(환급)	3,637,140	54,866,510

투자활동현금흐름	(1,584,497,953)	(4,190,194,346)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	3,500,000,000

단대여금의 회수	500,000,000	160,000

보증금의 감소	0	122,399,000

지분법적용 투자지분의 처분	4,500,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,426,280,108	8,230,263,698

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(14,550,000,000)

유형자산의 취득	(203,602,376)	(144,017,304)

단기대여금의 증가	(3,300,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(14,507,175,685)	(348,999,740)

장기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(52,973,702)	(498,097,918)

유동성장기부채의 상환	0	(458,300,000)

리스부채의 감소	(52,973,702)	(34,946,098)

주식발행비용	(4,851,820)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,268,363,288)	(4,916,201,540)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	151,751,602	65,210,820

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,116,611,686)	(4,850,990,720)

기초현금및현금성자산	29,725,817,998	9,700,388,645

기말현금및현금성자산	26,609,206,312	4,849,397,925