케이알엠 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	11,533,317,051	13,912,685,637

현금및현금성자산	4,044,946,121	6,794,073,808

단기금융상품	2,400,000,000	2,600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,859,968,820	1,137,656,268

재고자산	1,282,466,938	1,687,588,401

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	756,000,000	889,820,000

기타유동자산	166,683,235	783,140,333

당기법인세자산	23,251,937	20,406,827

비유동자산	3,308,605,177	1,048,532,788

장기매출채권 및 기타비유동채권	637,654,000	142,794,000

지분법적용 투자지분	2,489,202,372	0

유형자산	76,148,805	93,271,788

개발 중인 무형자산	0	706,867,000

이연법인세자산	105,600,000	105,600,000

기타비유동금융자산	0	0

자산총계	14,841,922,228	14,961,218,425

부채

유동부채	2,185,569,751	2,977,845,762

매입채무 및 기타유동채무	999,204,918	1,007,679,865

유동성장기차입금	366,720,000	275,060,000

기타유동부채	819,644,833	1,695,105,897

비유동부채	3,280,162,241	3,502,125,641

기타비유동금융부채	0	0

장기차입금	2,733,280,000	2,824,940,000

퇴직급여부채	546,882,241	677,185,641

부채총계	5,465,731,992	6,479,971,403

자본

자본금	3,972,735,000	3,972,735,000

자본잉여금	16,038,874,294	16,038,874,294

기타자본구성요소	409,262,000	453,626,229

이익잉여금(결손금)	(11,044,681,058)	(11,983,988,501)

자본총계	9,376,190,236	8,481,247,022

자본과부채총계	14,841,922,228	14,961,218,425

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,197,590,273	4,197,590,273	2,910,767,424	2,910,767,424

매출원가	2,545,768,276	2,545,768,276	2,132,373,496	2,132,373,496

매출총이익	1,651,821,997	1,651,821,997	778,393,928	778,393,928

판매비와관리비	1,105,721,427	1,105,721,427	1,801,351,510	1,801,351,510

영업이익(손실)	546,100,570	546,100,570	(1,022,957,582)	(1,022,957,582)

기타이익	344,084,653	344,084,653	254,966	254,966

기타손실	3,577,866	3,577,866	764,514	764,514

금융수익	110,119,888	110,119,888	44,359,587	44,359,587

금융원가	46,622,174	46,622,174	49,923,071	49,923,071

관계기업기타수익(비용)	(10,797,628)	(10,797,628)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	939,307,443	939,307,443	(1,029,030,614)	(1,029,030,614)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	939,307,443	939,307,443	(1,029,030,614)	(1,029,030,614)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	939,307,443	939,307,443	(1,029,030,614)	(1,029,030,614)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	(158)	(158)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	(158)	(158)

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,266,338,000	9,027,815,764	248,041,594	(8,473,260,007)	4,068,935,351

당기순이익(손실)	(1,029,030,614)	(1,029,030,614)

기타포괄손익

주식보상비용	129,849,382	129,849,382

2018.03.31 (기말자본)	3,266,338,000	9,027,815,764	377,890,976	(9,502,290,621)	3,169,754,119

2019.01.01 (기초자본)	3,972,735,000	16,038,874,294	453,626,229	(11,983,988,501)	8,481,247,022

당기순이익(손실)	939,307,443	939,307,443

기타포괄손익

주식보상비용	(44,364,229)	(44,364,229)

2019.03.31 (기말자본)	3,972,735,000	16,038,874,294	409,262,000	(11,044,681,058)	9,376,190,236

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(839,898,579)	(449,480,353)

당기순이익(손실)	939,307,443	(1,029,030,614)

당기순이익조정을 위한 가감	(287,541,849)	330,736,224

퇴직급여	75,199,695	108,050,079

감가상각비	17,122,983	18,069,340

대손상각비	6,059,223	(5,523,614)

무형자산상각비	51,418,904	79,437,042

외화환산손실	2,519,951	2,172,920

주식보상비용(환입)	(44,364,229)	129,849,382

재고자산평가손실	(775,938)	(2,090,568)

기타의 대손상각비	8,137,546	0

당기손익인식금융자산평가손실	5,025,000	0

재고자산폐기손실	3,277,843	0

지분법손실	10,797,628	0

외화환산이익	(28,393,849)	(4,962,187)

이자수익	(27,221,499)	(25,819,812)

당기손익인식금융자산평가이익	(42,000,000)	0

무형자산처분이익	(343,865,105)	0

이자비용	19,519,998	31,553,642

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,488,516,645)	250,407,909

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,414,656,710)	133,605,008

재고자산의 감소(증가)	402,619,558	25,396,039

기타유동금융자산의 감소(증가)	616,457,098	(468,798,618)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	(100,000,000)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(11,972,432)	516,008,803

기타유동부채의 증가(감소)	(875,461,064)	365,656,797

퇴직금의지급	(205,503,095)	(234,248,761)

장기미지급금의 증가(감소)	0	12,788,641

이자수취(영업)	18,240,046	40,409,454

이자지급(영업)	(18,542,464)	(42,003,326)

법인세납부(환급)	(2,845,110)	0

투자활동현금흐름	(1,918,811,799)	1,474,005,573

단기금융상품의 처분	200,000,000	1,400,000,000

단기대여금의 감소	6,420,000	1,560,000

장기대여금및수취채권의 처분	4,660,000	85,000,000

임차보증금의 감소	0	9,730,000

단기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	0	(11,300,000)

보증금의 증가	(500,000,000)	0

무형자산의 취득	0	(19,370,217)

유동당기손익인식금융자산의 처분	170,795,000	0

무형자산의 처분	999,313,201	0

정부보조금의 수취	0	8,385,790

지분법적용 투자지분의 취득	(2,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	0	(1,200,000,000)

장기차입금의 상환	0	(1,200,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,758,710,378)	(175,474,780)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,582,691	97,949

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,749,127,687)	(175,376,831)

기초현금및현금성자산	6,794,073,808	1,144,128,769

기말현금및현금성자산	4,044,946,121	968,751,938