케이알엠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	56,246,535,782	55,642,244,134

현금및현금성자산	26,490,105,441	29,725,817,998

단기금융상품	9,550,000,000	11,550,000,000

매출채권 및 기타채권	2,875,283,908	740,836,304

재고자산	2,274,689,785	1,789,807,085

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,402,306,525	11,204,702,710

기타유동자산	601,745,373	593,257,907

당기법인세자산	52,404,750	37,822,130

비유동자산	17,525,394,671	16,512,768,072

기타채권	453,462,356	444,608,580

관계기업투자주식	4,212,792,595	4,218,365,478

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,420,648,461	7,358,755,247

유형자산	438,491,259	491,038,767

장기금융상품	5,000,000,000	4,000,000,000

자산총계	73,771,930,453	72,155,012,206

부채

유동부채	25,894,139,735	24,765,163,249

매입채무 및 기타채무	2,735,403,017	2,065,079,358

전환사채	22,956,790,566	22,424,520,075

리스부채	113,272,846	112,873,100

기타유동부채	88,673,306	162,690,716

비유동부채	257,812,071	230,683,896

비유동리스부채	126,990,355	154,232,406

충당부채	14,327,115	14,036,851

확정급여부채	116,494,601	62,414,639

부채총계	26,151,951,806	24,995,847,145

자본

자본금	9,124,144,500	9,124,144,500

자본잉여금	44,803,050,694	44,416,248,195

기타자본	2,997,146,085	3,382,435,759

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(9,304,362,632)	(9,763,663,393)

자본총계	47,619,978,647	47,159,165,061

자본과부채총계	73,771,930,453	72,155,012,206

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,950,879,484	3,950,879,484	2,962,475,419	2,962,475,419

매출원가	1,937,090,936	1,937,090,936	1,570,059,540	1,570,059,540

매출총이익	2,013,788,548	2,013,788,548	1,392,415,879	1,392,415,879

판매비와관리비	1,869,202,940	1,869,202,940	1,134,915,489	1,134,915,489

영업이익(손실)	144,585,608	144,585,608	257,500,390	257,500,390

기타이익	39,479,939	39,479,939	17,423,313	17,423,313

기타비용	478,387	478,387	32,048	32,048

금융수익	1,328,612,738	1,328,612,738	1,411,135,590	1,411,135,590

금융비용	1,047,326,254	1,047,326,254	228,074,719	228,074,719

관계기업투자관련이익	(5,572,883)	(5,572,883)	11,012,598	11,012,598

법인세비용차감전순이익(손실)	459,300,761	459,300,761	1,468,965,124	1,468,965,124

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	459,300,761	459,300,761	1,468,965,124	1,468,965,124

기타포괄손익	0	0	2,072,074	2,072,074

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	2,072,074	2,072,074

지분법자본변동	0	0	2,072,074	2,072,074

총포괄손익	459,300,761	459,300,761	1,471,037,198	1,471,037,198

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	112	112

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	108	108

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,300,168,000	29,295,737,042	1,514,612,724	19,063,665	(12,488,878,333)	24,640,703,098

당기순이익(손실)	1,468,965,124	1,468,965,124

주식보상비용	0

주식선택권의 소멸	0

지분법자본변동	2,072,074	2,072,074

2021.03.31 (기말자본)	6,570,438,000	30,771,041,179	1,176,269,656	21,135,739	(11,019,913,209)	27,518,971,365

2022.01.01 (기초자본)	9,124,144,500	44,416,248,195	3,382,435,759	0	(9,763,663,393)	47,159,165,061

당기순이익(손실)	459,300,761	459,300,761

주식보상비용	1,512,825	1,512,825

주식선택권의 소멸	386,802,499	(386,802,499)	0

지분법자본변동	0

2022.03.31 (기말자본)	9,124,144,500	44,803,050,694	2,997,146,085	(9,304,362,632)	47,619,978,647

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(104,564,480)	(491,604,173)

당기순이익(손실)	459,300,761	1,468,965,124

당기순이익조정을 위한 가감	(152,940,022)	(1,094,574,634)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(499,828,179)	(860,467,410)

이자수취(영업)	107,020,475	53,569,280

이자지급(영업)	(3,534,895)	(50,849,573)

법인세납부(환급)	(14,582,620)	(8,246,960)

투자활동현금흐름	(3,141,347,865)	(1,206,296,161)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	2,500,000,000

단대여금의 회수	300,000,000	160,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	4,155,793,124

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(6,500,000,000)

유형자산의 취득	(734,455)	(20,914,545)

단기대여금의 증가	(1,800,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,640,613,410)	(341,334,740)

장기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(26,842,305)	(113,808,113)

유동성장기부채의 상환	0	(91,660,000)

리스부채의 감소	(26,842,305)	(17,296,293)

주식발행비용	0	(4,851,820)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,272,754,650)	(1,811,708,447)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,042,093	55,705,180

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,235,712,557)	(1,756,003,267)

기초현금및현금성자산	29,725,817,998	9,700,388,645

기말현금및현금성자산	26,490,105,441	7,944,385,378