엑시콘 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	53,312,724,500	48,522,746,649

현금및현금성자산	13,392,765,719	5,863,339,337

금융기관예치금	18,000,000,000	24,000,000,000

매출채권 및 기타채권	8,363,252,368	7,693,991,422

재고자산	13,290,591,606	10,568,211,184

당기법인세자산	45,005,030	99,632,470

기타유동자산	221,109,777	297,572,236

비유동자산	62,838,064,430	55,387,077,920

매출채권 및 기타채권	47,026,000	46,826,000

유형자산	25,605,289,921	25,174,561,086

투자부동산	4,175,743,248	4,241,046,258

무형자산	617,187,514	640,420,172

사용권자산	48,486,857	115,104,541

기타포괄손익-공정가치측정지분상품	1,465,865,095	375,000,000

당기손익-공정가치측정 지분상품	10,082,239,332	3,812,331,731

종속기업및관계기업투자주식	13,515,858,091	13,515,858,091

이연법인세자산	7,280,368,372	7,465,930,041

자산총계	116,150,788,930	103,909,824,569

부채

유동부채	22,445,281,876	26,812,633,408

매입채무 및 기타채무	8,166,226,739	4,396,496,056

차입부채	4,644,000,000	7,272,080,000

유동성전환상환우선주부채	2,658,479,637	12,796,662,067

충당부채	38,772,226	135,474,366

기타유동부채	6,937,803,274	2,211,920,919

비유동부채	1,627,752,895	2,181,223,918

매입채무 및 기타채무	192,688,800	189,731,577

차입부채	322,000,000

순확정급여부채	1,418,356,858	1,663,734,750

기타비유동부채	16,707,237	5,757,591

부채총계	24,073,034,771	28,993,857,326

자본

납입자본	41,799,800,586	28,720,571,320

자본금	5,187,090,000	4,441,750,000

주식발행초과금	36,612,710,586	24,278,821,320

이익잉여금	51,257,910,441	45,124,441,838

기타자본구성요소	(979,956,868)	1,070,954,085

자본총계	92,077,754,159	74,915,967,243

자본과부채총계	116,150,788,930	103,909,824,569

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익	32,602,449,013	43,779,210,461	6,958,632,411	19,543,625,436

매출원가	21,979,514,287	29,223,103,876	3,708,675,404	13,946,135,574

매출총이익	10,622,934,726	14,556,106,585	3,249,957,007	5,597,489,862

판매비와관리비	3,523,197,112	9,552,107,400	4,150,590,687	12,175,123,388

영업이익	7,099,737,614	5,003,999,185	(900,633,680)	(6,577,633,526)

기타수익	331,161,465	2,168,936,109	186,304,728	588,153,847

기타비용	35,157,723	79,803,071	228,832,680	272,368,116

금융수익	(7,744,349)	370,938,919	325,961,045	1,239,534,121

금융비용	178,957,935	717,704,552	242,665,395	790,086,708

법인세비용차감전순이익(손실)	7,209,039,072	6,746,366,590	(859,865,982)	(5,812,400,382)

법인세비용	126,681,243	30,053,365	(207,829,539)	(1,189,500,417)

당기순이익(손실)	7,082,057,829	6,719,313,225	(652,036,443)	(4,622,899,965)

기타포괄손익	253,119,330	551,347,623	80,742,008	119,064,084

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	253,119,330	551,347,623	80,742,008	119,064,084

순확정급여부채의 재측정요소	(7,331,407)	(21,400,352)	(8,360,122)	(24,765,771)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	12,535,458	66,365,130	143,829,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	260,450,737	560,212,517	22,737,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

당기총포괄손익	7,335,177,159	7,270,660,848	(571,294,435)	(4,503,835,881)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	755	717	(75)	(530)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	729	713	(75)	(530)

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,441,750,000	24,278,821,320	51,158,782,742	(498,691,011)	1,400,913,879	80,781,576,930

포괄손익	당기순이익	(4,622,899,965)	(4,622,899,965)

순확정급여부채의 재측정요소	(24,765,771)	(24,765,771)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	143,829,855	143,829,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익

배당금의 지급	(871,400,000)	(871,400,000)

상환전환우선주의 전환

전환권대가

자기주식의 취득

자기주식의 처분	196,162,500	196,162,500

2019.09.30 (기말자본)	4,441,750,000	24,278,821,320	45,639,717,006	(354,861,156)	1,597,076,379	75,602,503,549

2020.01.01 (기초자본)	4,441,750,000	24,278,821,320	45,124,441,838	(169,439,361)	1,240,393,446	74,915,967,243

포괄손익	당기순이익	6,719,313,225	6,719,313,225

순확정급여부채의 재측정요소	(21,400,352)	(21,400,352)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	560,212,517	560,212,517

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	12,535,458	12,535,458

배당금의 지급	(564,444,270)	(564,444,270)

상환전환우선주의 전환	745,340,000	12,333,889,266	13,079,229,266

전환권대가	(2,643,980,806)	(2,643,980,806)

자기주식의 취득	(85,606,801)	(85,606,801)

자기주식의 처분	105,928,680	105,928,680

2020.09.30 (기말자본)	5,187,090,000	36,612,710,586	51,257,910,441	403,308,614	(1,383,265,481)	92,077,754,159

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,016,742,035	(2,590,775,362)

영업으로부터창출된현금흐름	1,112,491,515	(2,760,973,290)

이자수취	292,270,417	504,731,040

이자지급	(388,019,897)	(250,114,427)

배당금수취

법인세납부	(84,418,685)

투자활동현금흐름	(499,798,346)	(841,228,996)

임차보증금의 감소	330,860,000	20,300,000

유형자산의 처분	1,383,642,444	1,000,000

단기금융상품의 처분	60,000,000,000	30,000,000,000

당기손익-공정가치측정지분상품의 처분	108,000,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	375,000,000

관계기업투자주식의 처분	685,000,000

임대보증금의 증가	11,748,800

임차보증금의 증가

유형자산의 취득	(1,149,105,670)	(1,370,148,996)

무형자산의 취득	(138,160,000)

단기금융상품의 취득	(54,000,000,000)	(30,000,000,000)

당기손익-공정가치측정지상품의 취득	(6,669,940,000)	(156,120,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득	(747,643,920)

단기대여금의 증가

임대보증금의 감소	(4,200,000)	(21,260,000)

재무활동으로인한현금흐름	7,014,788,727	(2,226,477,500)

상환전환우선주의 전환	13,079,229,266

자기주식의 처분	179,671,338	196,162,500

차입금의 상환	(2,950,080,000)	(1,551,240,000)

배당금지급	(564,444,270)	(871,400,000)

리스료의 지급	(85,606,801)

자기주식의 취득

전환권대가	(2,643,980,806)

현금의 증감	7,531,732,416	(5,658,481,858)

기초현금및현금성자산	5,863,339,337	11,046,369,956

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,306,034)	234,792,644

기말현금및현금성자산	13,392,765,719	5,622,680,742