네오팜 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	127,315,440,731	121,483,815,435

현금및현금성자산	16,337,210,508	7,048,975,466

단기금융자산	92,699,727,784	98,472,426,904

매출채권 및 기타채권	8,126,795,541	7,572,762,942

재고자산	9,516,243,677	7,973,481,502

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	635,463,221	416,168,621

비유동자산	21,610,626,555	21,924,213,119

장기금융자산	4,203,729,370	4,321,857,370

투자부동산	5,620,376,964	5,633,142,981

유형자산	9,243,119,253	9,207,051,112

무형자산	1,970,197,380	2,055,107,980

사용권자산	414,160,801	535,845,388

이연법인세자산	159,042,787	171,208,288

자산총계	148,926,067,286	143,408,028,554

부채

유동부채	18,983,029,445	12,940,760,030

매입채무 및 기타채무	15,215,864,100	7,448,510,901

단기금융부채	380,708,246	456,974,107

당기법인세부채	1,801,303,175	3,145,237,783

기타유동부채	1,585,153,924	1,890,037,239

비유동부채	186,824,734	162,335,974

장기금융부채	56,697,671	101,794,416

확정급여채무	130,127,063	60,541,558

부채총계	19,169,854,179	13,103,096,004

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	129,756,213,107	130,304,932,550

자본금	4,103,680,500	4,103,680,500

자본잉여금	45,683,686,715	45,683,686,715

자본조정	(3,192,698,762)	(3,192,698,762)

기타포괄손익누계액	(243,614,211)	(138,198,393)

이익잉여금(결손금)	83,405,158,865	83,848,462,490

비지배지분	0	0

자본총계	129,756,213,107	130,304,932,550

자본과부채총계	148,926,067,286	143,408,028,554

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,346,431,640	22,346,431,640	22,955,715,485	22,955,715,485

매출원가	6,777,328,620	6,777,328,620	6,635,185,257	6,635,185,257

매출총이익	15,569,103,020	15,569,103,020	16,320,530,228	16,320,530,228

판매비와관리비	9,230,815,577	9,230,815,577	9,621,244,897	9,621,244,897

영업이익(손실)	6,338,287,443	6,338,287,443	6,699,285,331	6,699,285,331

영업외수익	4,858,178	4,858,178	84,237,759	84,237,759

영업외비용	49,560,836	49,560,836	55,876,282	55,876,282

금융수익	562,050,772	562,050,772	511,260,649	511,260,649

금융비용	32,180,462	32,180,462	15,297,991	15,297,991

법인세비용차감전순이익(손실)	6,823,455,095	6,823,455,095	7,223,609,466	7,223,609,466

법인세비용	1,899,433,261	1,899,433,261	1,491,460,001	1,491,460,001

당기순이익(손실)	4,924,021,834	4,924,021,834	5,732,149,465	5,732,149,465

지배기업 당기순이익	4,924,021,834	4,924,021,834	5,732,149,465	5,732,149,465

비지배지분 당기순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	1,698,323	1,698,323	174,012,168	174,012,168

당기손익 재분류 항목	(105,415,818)	(105,415,818)	(6,616,401)	(6,616,401)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(85,934,460)	(85,934,460)	2,364,645	2,364,645

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(19,481,358)	(19,481,358)	(8,981,046)	(8,981,046)

당기손익 비재분류 항목	107,114,141	107,114,141	180,628,569	180,628,569

보험수리적손익	107,114,141	107,114,141	180,628,569	180,628,569

총포괄손익	4,925,720,157	4,925,720,157	5,906,161,633	5,906,161,633

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,925,720,157	4,925,720,157	5,906,161,633	17,670,791,869

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	630	630	733	733

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	630	630	726	726

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,103,680,500	45,133,180,903	(2,642,192,950)	22,818,359	71,100,062,069	117,717,548,881	117,717,548,881

당기순이익(손실)	5,732,149,465	5,732,149,465	5,732,149,465

기타포괄손익	기타포괄-공정가치채무상품평가손익	2,364,645	2,364,645	2,364,645

기타포괄-공정가치지분상품평가손익

해외사업환산외화차이	(8,981,046)	(8,981,046)	(8,981,046)

보험수리적이익	180,628,569	180,628,569	180,628,569

총포괄이익	(6,616,401)	5,912,778,034	5,906,161,633	5,906,161,633

주식매입선택권

주식매입선택권소멸이익

유상증자

연차배당	5,083,408,200	5,083,408,200	5,083,408,200

2021.03.31 (기말자본)	4,103,680,500	45,133,180,903	(2,642,192,950)	16,201,958	71,929,431,903	118,540,302,314	118,540,302,314

2022.01.01 (기초자본)	4,103,680,500	45,683,686,715	(3,192,698,762)	(138,198,393)	83,848,462,490	130,304,932,550	130,304,932,550

당기순이익(손실)	4,924,021,834	4,924,021,834	4,924,021,834

기타포괄손익	기타포괄-공정가치채무상품평가손익	(85,934,460)	(85,934,460)	(85,934,460)

기타포괄-공정가치지분상품평가손익

해외사업환산외화차이	(19,481,358)	(19,481,358)	(19,481,358)

보험수리적이익	107,114,141	107,114,141	107,114,141

총포괄이익	(105,415,818)	5,031,135,975	4,925,720,157	4,925,720,157

주식매입선택권

주식매입선택권소멸이익

유상증자

연차배당	5,474,439,600	5,474,439,600	5,474,439,600

2022.03.31 (기말자본)	4,103,680,500	45,683,686,715	(3,192,698,762)	(243,614,211)	83,405,158,865	129,756,213,107	129,756,213,107

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	3,582,462,100	5,996,949,478

당기순이익(손실)	4,924,021,834	5,732,149,465

비현금조정	2,096,510,174	1,608,188,317

법인세비용	1,899,433,261	1,491,460,001

이자수익	(409,689,296)	(268,453,505)

이자비용	2,354,994	10,142,644

퇴직급여	210,897,036	223,315,841

투자부동산감가상각비	12,766,017	11,237,310

감가상각비	144,409,668	157,711,160

유형자산처분손실	38,273	0

무형자산손상차손	5,809,714	3,313,051

무형자산상각비	118,495,595	119,298,403

사용권자산감가상각비	121,684,587	80,296,650

대손상각비(환입)	6,809,121	32,589,647

재고자산폐기손실	738,455	1,043,200

판매충당부채전입액	96,477,964	(29,521,259)

외화환산이익	(143,078,351)	(228,065,413)

외화환산손실	29,363,136	3,820,587

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(380,640,112)	695,309,620

매출채권	(306,851,777)	(1,365,483,245)

기타채권	(202,545,425)	(50,946,598)

재고자산	(1,543,500,630)	(1,004,670,793)

기타유동자산	(219,294,600)	(11,472,351)

매입채무	447,089,234	600,018,624

기타채무	1,845,824,365	2,240,596,170

기타유동부채	(401,361,279)	287,267,813

이자수취(영업)	182,889,416	280,543,446

이자지급(영업)	(2,354,994)	(9,938,102)

법인세환급(납부)	(3,237,964,218)	(2,309,303,268)

투자활동현금흐름	5,784,346,209	(5,203,162,089)

단기금융상품의 증가	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)

단기금융상품의 감소	36,000,000,000	15,000,000,000

유형자산의 취득	(180,516,082)	(178,641,765)

무형자산의 취득	(39,394,709)	(27,775,324)

단기대여금 감소	4,257,000	3,255,000

재무활동현금흐름	(140,843,964)	(88,998,313)

리스부채의 상환	(121,362,606)	(80,017,267)

해외사업외화환산	(19,481,358)	(8,981,046)

현금 및 현금성자산의 증감	9,225,964,345	704,789,076

기초현금및현금성자산	7,048,975,466	11,188,729,734

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,270,697	188,052,712

기말현금및현금성자산	16,337,210,508	12,081,571,522