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네오팜 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네오팜
대 표 이 사 : 이주형
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8
(전 화)042-864-0043
(홈페이지) http://neopharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)안춘모
(전 화)042-864-0043
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Neopharm(Huzhou)Trading Co.,Ltd	2016.5.12	중국(HUZHOU)	화장품판매업	888	과반수 의결	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장법인	2007년 01월 30일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁 및 경영진 중요한 변동- 2014.03 한국산업의 브랜드파워’ 민감성스킨케어 부문 8년 연속 1위 선정 (KMAC)- 2015.03 한국산업의 브랜드파워’ 민감성스킨케어 부문 9년 연속 1위 선정 (KMAC)- 2015.06 덴마크 레오파마 스킨케어 브랜드 '릴리비오' 공급계약 체결- 2016.03 한국산업의 브랜드파워’ 민감성스킨케어 부문 10년 연속 1위 선정 (KMAC)- 2016.05 중국 판매법인 Neopharm(Huzhou)Trade Co.,Ltd 신규 출자- 2016.11 서울사무소 이전(서울특별시 강남구 학동로 311)- 2017.03 한국산업의 브랜드파워’ 민감성스킨케어 부문 11년 연속 1위 선정 (KMAC)

- 2018.03 '한국산업의 브랜드파워’ 민감성스킨케어 부문 12년 연속 1위 선정 (KMAC)- 2018.07 '아토팜' 제5회 한중경영대상 중국인이사랑하는명품브랜드 유아용 스킨케어부문 1위 선정 (중국인민일보 인민망, 사단법인 한국마케팅협회)

- 2018.08 2018년 아시아 200대 중소기업 선정(Asia‘s 200 Best Under A Billion) (Forbes)- 2019.03 '한국산업의 브랜드파워’ 민감성스킨케어 부문 13년 연속 1위 선정 (KMAC) 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2000.07.01 대전시 대덕구 용전동 72-6- 2000.10.01 대전시 유성구 어은동 52번지- 2008.05.02 대전시 유성구 테크노2로 309-8(탑립동 928번지) 다. 경영진의 중요한 변동- 2014.03 사내이사 김윤 (신규선임), 사외이사 고광현(사임)- 2015.03 대표이사 박병덕(재선임),감사 이석주(재선임)- 2016.03 사내이사 유근직,사내이사 이대열, 감사 장재옥(신규선임) 사내이사 박병덕, 감사 이석주(사임) 사내이사 배항식(임기만료)- 2016.12 대표이사 이대열(신규선임)- 2017.01 사내이사 유근직(사임)- 2017.03 사내이사 김홍창(신규선임), 사내이사 김윤(재선임)- 2018.03 사내이사 김양수(신규선임) 사내이사 김홍창(사임)- 2019.03 사내이사 이주형(신규선임), 사외이사 최동진(신규선임), 사외이사 김학영(신규선임), 사외이사 홍기영(신규선임), 사내이사 이대열(사임), 감사 장재옥 (사임)주1) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인 으로 구성되어 있습니다.주2) 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 상법시행령 제34조 제1항 규정에 의거 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장 상장 벤처기업에 해당하므로 이사총수 4분의 1이상을 반드시 사외이사로 선임해야할 의무는 없습니다.

라. 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 12월 07일	안용찬외 7명	2,079,140	27.86%	최대주주 지분양수도 계약체결

2015년 12월 28일	안용찬외 7명	1,455,398	19.50%	최대주주 지분 1차 양도

2016년 06월 23일	한불화장품(주)외 3명	2,349,340	31.49%	최대주주 변경

2017년 05월 02일	(주)잇츠한불외 3명	2,349,340	31.49%	합병

2017년 11월 23일	(주)잇츠한불외 2명	2,349,340	31.49%	관계사임원 사임/지분매도

2017년 12월 15일	(주)잇츠한불외 2명	2,449,340	32.83%	최대주주 지분매입

주1) 2015년 12월 7일 기존 최대주주인 안용찬외 7인이 보유하고 있는 주식 2,079,140주를 한불화장품외 1인에게 72,125,366,600원에 양도하는 계약을 체결하였으며 2015년 12월 28일 1차 매매대금 의 지급이 되어 623,742주의 지분을 양도하였고 2016년 6월 23일 잔금 지급과 함께 잔여주식 1,455,398주 양도 완료 하여 최대주주의 변동이 확정되었습니다. 주2) 2017년 5월 (주)잇츠스킨이 당사의 최대주주인 한불화장품(주)를 흡수합병하여 현재 당사의 최대주주는 (주)잇츠한불입니다.

주3) 2017년 11월 23일 최대주주의 특별관계자 유근직 前대표이사 지분 20,000주와 2017년 12월 15일 개인주주 박병덕 前대표이사 지분중 100,000주를 최대주주인 (주)잇츠한불이 장외매매로 매입했습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,461,237	-	7,461,237	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,461,237	-	7,461,237	-

Ⅴ. 자기주식수	386,733	-	386,733	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,074,504	-	7,074,504	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	218,661	-	-	-	218,661	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	218,661	-	-	-	218,661	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	168,072	-	-	-	168,072	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	386,733	-	-	-	386,733	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,461,237	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	386,733	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,074,504	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,370	11,559	7,742

(별도)당기순이익(백만원)	15,804	12,153	8,191

(연결)주당순이익(원)	2,173	1,634	1,094

현금배당금총액(백만원)	4,598	3,537	2,476

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.8	30.6	32.0

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.2	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	650	500	350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보

1-1. 요약 연결재무제표- (주)네오팜과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제 19 기(2018년 12월31일)	제 18 기(2017년 12월31일)	제 17 기(2016년 12월31일)

[유동자산]	58,937	44,047	33,706

ㆍ현금및현금성자산	8,421	4,244	7,612

ㆍ단기금융자산	34,376	27,406	16,897

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	8,756	7,160	4,564

ㆍ재고자산	6,844	4,843	4,156

ㆍ당기법인세자산	50	42	38

ㆍ기타	488	350	437

[비유동자산]	13,991	12,647	12,802

ㆍ장기금융자산	2,198	2,121	2,489

ㆍ투자부동산	271	304

ㆍ유형자산	10,440	8,917	8,635

ㆍ무형자산	1,170	1,202	1,229

ㆍ기타	181	133	143

자산총계	72,928	56,694	46,509

[유동부채]	12,894	9,014	7,756

[비유동부채]	747	97	181

부채총계	13,641	9,112	7,938

지배기업 소유주지분	59,287	47,581	38,570

ㆍ자본금	3,730	3,730	3,730

ㆍ자본잉여금	13,535	13,535	13,535

ㆍ자본조정	-2,749	-2,932	-3,116

ㆍ기타포괄손익누계액	13	-30	-28

ㆍ이익잉여금(결손금)	44,756	33,278	24,449

비지배지분	-	-	-

자본총계	59,287	47,581	38,570

부채 및 자본총계	72,928	56,694	46,509

구분	(2018년01월01일~2018년12월31일)	(2017년01월01일~2017년12월31일)	(2016년01월01일~2016년12월31일)

매출액	66,274	53,633	42,368

영업이익	19,161	14,037	9,552

당기순이익	15,369	11,559	7,742

- 지배기업소유주지분	15,369	11,559	7,742

- 비지배지분	-	-	-

총포괄이익	15,059	11,303	7,639

기본주당순이익(원)	2,173	1,634	1,094

연결에 포함된 종속회사수	1	1	1

주1) 상기 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) 상기 연결 재무제표는 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표 입니다. 가. 연결회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에서 제외된 종속회사

제19기	-	-

나. 연결대상 종속회사의 주요 재무현황 (단위 : 천원)

기업명	자산	부채	자본	매출	당기순손익	총포괄손익

NEOPHARM(HUZHOU) TRADING CO.,LTD	887,622	567,544	320,078	409,409	(388,071)	(395,331)

※ "Neopharm(Huzhou)Trading Co.,Ltd "는 2016년 5월에 중국(HUZHOU)에 신규로 설립된 회사로서, 네오팜은 2018년 12월 말 기준 USD$1,500,000을 출자(지분율 100%)하였습니다

2. 요약 재무정보

2-1. 요약 재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제 19 기(2018년 12월31일)	제 18 기(2017년 12월31일)	제 17 기(2016년 12월31일)

[유동자산]	58,745	43,967	33,244

ㆍ현금및현금성자산	8,196	4,207	7,328

ㆍ단기금융자산	34,376	27,406	16,897

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	9,061	7,248	4,609

ㆍ재고자산	6,625	4,777	3,972

ㆍ기타	484	326	437

[비유동자산]	15,713	13,817	13,746

ㆍ장기금융자산	2,198	2,121	2,489

ㆍ종속기업투자주식	1,723	1,172	947

ㆍ투자부동산	271	304

ㆍ유형자산	10,439	8,915	8,632

ㆍ무형자산	1,170	1,202	1,229

ㆍ기타	181	133	143

자산총계	74,458	57,785	46,991

[유동부채]	12,880	9,003	7,744

[비유동부채]	747	97	181

부채총계	13,627	9,101	7,925

ㆍ자본금	3,730	3,730	3,730

ㆍ자본잉여금	13,535	13,535	13,535

ㆍ자본조정	-2,749	-2,932	-3,116

ㆍ기타포괄손익누계액	80	29	17

ㆍ이익잉여금(결손금)	46,233	34,320	24,897

자본총계	60,831	48,683	39,065

자본과부채총계	74,458	57,785	46,991

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2018년01월01일~2018년12월31일)	(2017년01월01일~2017년12월31일)	(2016년01월01일~2016년12월31일)

매출액	66,336	53,553	4,225

영업이익	19,588	14,632	10,034

당기순이익	15,804	12,152	8,190

총포괄이익	15,500	11,911	8,133

기본주당순이익(원)	2,234	1,718	1,158

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) 상기 재무제표는 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표 입니다.
3. 연결재무제표 주석

주석

제 19(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 18(전)기말 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 네오팜과 그 종속기업

1. 일반사항주식회사 네오팜(이하 "회사")는 2000년 7월에 설립되어 화장품등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 대전광역시 테크노2로 309-8에 본사와 제조시설을 두고 있습니다. 회사는 2007년 01월 26일에 주식을 코스닥시장에 상장하였으며, 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주)

주주명	당기	전기

주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)

(주)잇츠한불	2,309,140	30.95	2,309,140	30.95

임병철	90,000	1.21	90,000	1.21

김 윤	50,200	0.67	50,200	0.67

자기주식	386,733	5.18	386,733	5.18

기타주주	4,625,164	61.99	4,625,164	61.99

합계	7,461,237	100.00	7,461,237	100.00

(1) 종속기업의 개요1) 현황종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

당기말> (단위: 천원)

기업명	지분율(%)	소재지	보고기간종료일	업종	지배력판단근거

NEOPHARM(HUZHOU) TRADING CO.,LTD	100%	중국	2018.12.31	판매	의결권과반수보유

2) 요약재무정보종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)