한라IMS 분기보고서 (2026.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1)제공받은 지급보증

당분기말과 전기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, USD, TWD)

제공한 자	당분기말	전기말	비 고

SGI서울보증	541,990,756	609,999,642	이행보증 외

기술보증기금	500,000,000	500,000,000

자본재공제조합	5,775,609,751	5,673,152,413

IBK기업은행	USD 99,454	USD 99,483

KB국민은행	USD 107,350	USD 281,386

KEB하나은행	TWD 179,800,000	TWD 119,900,000

합 계	6,817,600,507	6,783,152,055

USD 206,804	USD 380,869

TWD 179,800,000	TWD 119,900,000

(2) 금융기관과의 약정사항1) 당분기말 현재 금융기관과의 약정사항(선물환 관련 약정사항 제외)은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 원, USD, TWD)

금융기관명	약정사항	약정금액	실행금액

KB국민은행	수출환어음매입	USD 800,000	USD 758,240

KB국민은행외	외화지급보증	USD 1,060,000	USD 206,804

KEB하나은행	외화지급보증	TWD 179,800,000	TWD 179,800,000

KB국민은행	시설자금	20,000,000,000	18,333,333,334

KB국민은행	시설자금	40,000,000,000	40,000,000,000

KB국민은행	운전자금	810,000,000	810,000,000

부산은행	운전자금	500,000,000	500,000,000

기계설비건설공제조합	지급보증	1,829,083,424	-

(전기말) (단위 : 원, USD, TWD)

금융기관명	약정사항	약정금액	실행금액

KB국민은행외	수출환어음매입	USD 808,622	USD 542,262

KB국민은행외	외화지급보증	USD 1,060,000	USD 380,869

KEB하나은행	외화지급보증	TWD 119,900,000	TWD 119,900,000

KB국민은행	시설자금	8,000,000,000	333,333,364

KB국민은행	운전자금	810,000,000	810,000,000

부산은행	운전자금	500,000,000	500,000,000

기계설비건설공제조합	지급보증	1,829,083,424	-

2) 당분기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 선물환 관련 약정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 원, USD)

금융기관명	계정명	구 분	장부금액	한도액	사용액	미사용액

우리은행	당기손익공정가치측정금융부채	선물환	(146,088,819)	USD 1,900,000	USD 96,530	USD 1,803,470

KB국민은행	당기손익공정가치측정금융부채	선물환	(275,704,710)	USD 9,390,000	USD 9,000,000	USD 390,000

합 계	(421,793,529)	USD 11,290,000	USD 9,096,530	USD 2,193,470

상기 선물환약정으로 당분기 중 파생상품 평가손실 359,722,425원,파생상품거래손실 123,042,596원 을 인식하였습니다.

(전기말) (단위 : 원, USD)

금융기관명	계정명	구 분	장부금액	한도액	사용액	미사용액

우리은행	당기손익공정가치측정금융자산	선물환	3,357,057	USD 1,900,000	USD 181,427	USD 1,718,573

우리은행	당기손익공정가치측정금융부채	선물환	(87,210,767)

KB국민은행	당기손익공정가치측정금융자산	선물환	1,952,270	USD 9,390,000	USD 1,000,000	USD 8,390,000

합 계	(81,901,440)	USD 11,290,000	USD 1,181,427	USD 10,108,573

상기 선물환약정으로 전기 중 파생상품평가이익 5,309,327원, 파생상품거래이익 791,528,891원 및 파생상품 평가손실 87,210,767원, 파생상품거래손실 30,300,262원 을 인식하였습니다.

(3) 금융상품 외 담보제공자산(담보제공 금융상품의 내역은 주석6 참조)당분기말 현재 연결실체가 당사의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 유형자산과 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 원,TWD)

담보권자	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	담보제공자산	장부금액	비 고

IBK기업은행	23,000,000,000	차입금	-	토지	8,740,701,534	포괄담보

건물	4,822,750,646

투자부동산(건물)	1,053,380,923

KB국민은행	101,200,000,000	591,433,333,334	토지 (*1)	95,247,035,972	포괄담보

건물 (*2)	4,345,373,473

구축물	4,106,502,373

우리은행	24,000,000,000	토지 (*1)	11,339,128,705	포괄담보

건물 (*2)	328,862,265

KEB하나은행	TWD 215,760,000	매출액	-	토지	5,959,677,192	포괄담보

건물	2,302,906,257

투자부동산(건물)	1,216,592,884

(*1) 토지 11,339,128,705원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보 제공하고 있습니다.(*2) 건물 328,862,265원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보 제공하고 있습니다.

(전기말) (단위 : 원,TWD)

담보권자	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	담보제공자산	장부금액	비 고

IBK기업은행	23,000,000,000	차입금	-	토지	8,740,701,534	포괄담보

건물	4,868,945,234

투자부동산(건물)	1,063,507,087

KB국민은행	29,200,000,000	333,333,364	토지 (*1)	15,446,053,162	포괄담보

건물 (*2)	2,801,726,479

구축물	4,175,713,087

우리은행	24,000,000,000	5,830,000,000	토지 (*1)	11,339,128,705	포괄담보

건물 (*2)	334,404,891

KEB하나은행	TWD 71,880,000	매출액	-	토지	5,959,677,192	포괄담보

건물	2,319,964,821

투자부동산(건물)	1,225,604,683

(*1) 토지 11,339,128,705원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보 제공하고 있습니다.(*2) 건물 334,404,891원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보 제공하고 있습니다.