한라IMS 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	53,460,464,090	50,301,553,307	43,050,732,877

현금및현금성자산	9,012,410,551	18,972,279,898	4,384,590,585

단기금융상품	1,440,000,000	2,540,000,000	4,290,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	18,532,660,377	9,584,562,664	13,140,853,143

매출채권 및 기타유동채권	7,759,321,635	5,596,172,719	4,930,770,405

재고자산	13,685,511,727	11,093,161,126	11,275,170,182

당기법인세자산	118,776,606	55,217,931

기타유동자산	2,911,783,194	2,515,376,900	4,974,130,631

비유동자산	120,253,040,981	76,577,409,034	67,039,872,272

장기금융상품	675,963,706	359,496,143	145,697,618

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	13,829,748,987	19,299,287,277	15,087,700,257

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,628,000	39,718,000	65,168,000

유형자산	77,097,732,682	38,294,907,969	39,780,737,447

투자부동산	19,974,422,989	9,319,056,705	2,878,065,396

영업권 이외의 무형자산	632,205,070	676,815,875	717,388,077

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,021,556,573	6,229,725,599	6,205,020,365

지분법적용 투자지분	184,840,000	454,445,000	454,445,000

기타비유동자산

이연법인세자산	798,942,974	1,903,956,466	1,705,650,112

자산총계	173,713,505,071	126,878,962,341	110,090,605,149

부채

유동부채	41,584,596,254	42,308,634,864	31,062,421,168

매입채무 및 기타유동채무	6,490,753,475	4,670,312,493	4,611,250,376

단기차입금	29,472,946,000	32,850,300,987	22,012,210,720

유동성장기차입금	3,333,358,660

당기법인세부채	47,819,306

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	326,578,835	19,795,248

유동리스부채	101,817,683	85,279,337	94,578,143

기타유동부채	1,859,141,601	4,654,922,741	4,324,586,681

비유동부채	41,939,268,937	5,443,670,873	280,414,948

장기매입채무 및 기타비유동채무	116,482,324	268,120,000	28,120,000

장기차입금	41,666,641,340	5,000,000,000

비유동리스부채	156,145,273	175,550,873	252,294,948

부채총계	83,523,865,191	47,752,305,737	31,342,836,116

자본

자본금	8,808,733,500	5,872,489,000	5,872,489,000

자본잉여금	21,450,902,384	17,487,971,301	19,421,145,256

이익잉여금(결손금)	59,930,003,996	55,766,196,303	53,454,134,777

자본총계	90,189,639,880	79,126,656,604	78,747,769,033

자본과부채총계	173,713,505,071	126,878,962,341	110,090,605,149

포괄손익계산서
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

수익(매출액)	53,229,868,324	53,325,670,229	47,381,801,465

매출원가	41,423,811,741	42,003,293,994	34,347,482,935

매출총이익	11,806,056,583	11,322,376,235	13,034,318,530

판매비와관리비	11,975,354,978	9,456,371,850	12,061,318,390

영업이익(손실)	(169,298,395)	1,866,004,385	973,000,140

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	244,587,146	583,025,359	248,860,665

금융수익-기타	1,904,290,009	508,077,421	1,697,515,565

금융원가	1,705,578,919	491,642,241	497,113,401

기타이익	7,614,202,174	4,385,923,270	2,518,064,425

기타손실	4,034,606,344	3,478,733,337	1,042,225,733

법인세비용차감전순이익(손실)	3,853,595,671	3,372,654,857	3,898,101,661

법인세비용	397,987,235	63,300,669	189,651,011

당기순이익(손실)	3,455,608,436	3,435,955,526	4,087,752,672

총포괄손익	3,455,608,436	3,435,955,526	4,087,752,672

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	313	367

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	313	365

자본변동표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,729,751,000	22,494,200,168	(3,970,305,980)	50,461,728,505	74,715,373,693

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,095,346,400)	(1,095,346,400)

당기순이익(손실)	4,087,752,672	4,087,752,672

무상증자

교환사채의 교환

신주청약	142,738,000	897,251,068	1,039,989,068

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	142,738,000	897,251,068	0	2,992,406,272	4,032,395,340

2019.12.31 (기말자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(3,970,305,980)	53,454,134,777	0	78,747,769,033

2020.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(3,970,305,980)	53,454,134,777	0	78,747,769,033

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,123,894,000)	(1,123,894,000)

당기순이익(손실)	3,435,955,526	3,435,955,526

무상증자

교환사채의 교환

신주청약

자기주식 거래로 인한 증감	(1,933,173,955)	(1,933,173,955)

자본 증가(감소) 합계	(1,933,173,955)	2,312,061,526	378,887,571

2020.12.31 (기말자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	55,766,196,303	0	79,126,656,604

2021.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	57,562,097,960	0	79,126,656,604

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,087,702,400)

당기순이익(손실)	3,455,608,436	3,455,608,436

무상증자	2,936,244,500	(2,951,378,460)	(15,133,960)

교환사채의 교환	44,432,859	1,943,034,796	1,987,467,655

신주청약

자기주식 거래로 인한 증감	966,396,749	3,960,445,139	4,926,841,888

자본 증가(감소) 합계	2,936,244,500	(1,940,548,852)	5,903,479,935	2,367,906,036	9,267,081,619

2021.12.31 (기말자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	0	59,930,003,996	90,189,639,880

현금흐름표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	(5,145,136,377)	5,423,240,432	(948,086,479)

당기순이익(손실)	2,898,505,087	3,435,955,526	4,087,752,672

당기순이익조정을 위한 가감	(1,632,805,324)	284,630,970	(1,687,914,010)

금융비용	1,494,169,029	469,773,233	419,642,457

퇴직급여	740,106,911	770,655,616	657,093,753

감가상각비	1,152,606,666	797,293,567	607,027,453

무형자산상각비	80,395,505	91,369,102	94,482,419

외화환산손실	4,515,613	1,323,612,224	53,916,817

법인세수익	240,855,521	(63,300,669)	(189,651,011)

당기손익공정가치측정금융자산평가손	2,098,763,540	332,186,522	202,795,293

당기손익공정가치측정금융자산처분손	747,819,034	537,505,712

당기손익공정가치측정금융부채평가손	407,252,850

파생금융부채평가손실	326,578,835	19,795,248

대손상각비	326,836,091

무형자산손상차손	455,294,766	0

지급보증손실	125,438,400

외화환산이익	(40,975,322)	(1,214,457)	(8,300,755)

유형자산처분이익	(2,500,000)	(12,436,364)	(6,818,182)

당기손익공정가치측정금융자산평가익	(4,498,544,743)	(948,607,343)	(961,024,001)

당기손익공정가치측정금융자산처분익	(1,881,575,176)	(1,463,270,947)	(802,906,879)

파생금융자산평가이익	(272,979,673)	(830,012,712)	(65,067,270)

정부보조금의 수취	(208,552,900)	(169,775,972)

이자수익	(2,148,877,155)	(1,091,102,780)	(1,946,376,230)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,936,068,732)	1,228,037,579	(4,787,161,173)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,482,213,201)	(556,180,267)	737,673,164

재고자산의 감소(증가)	(2,592,350,601)	182,009,056	(1,402,932,536)

기타유동자산의 감소(증가)	(712,873,857)	2,458,753,731	(2,850,028,521)

파생상품자산의 감소(증가)	830,012,712	65,067,270

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,557,244,266	170,862,489	1,987,447,709

기타유동부채의 증가(감소)	(2,795,781,140)	(302,023,836)	(2,596,992,006)

파생상품부채의 증가(감소)	(19,795,248)	(5,235,230)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(740,106,911)	(770,655,616)	(657,093,753)

이자수취(영업)	696,147,663	468,352,094	693,835,110

배당금수취(영업)	1,486,219,995	505,949,941	1,261,586,391

이자지급(영업)	(1,405,923,260)	(467,717,230)	(417,485,799)

법인세납부(환급)	(251,211,806)	(31,968,448)	(98,699,670)

투자활동현금흐름	(47,428,997,749)	(4,210,149,647)	(6,524,022,747)

단기금융상품의 처분	1,540,000,000	3,296,116,707	5,450,242,248

당기손익공정가치측정금융자산 처분	20,523,939,763	19,326,829,637	19,822,489,104

장기금융상품의 처분	63,793,520	62,009,790

유형자산의 처분	2,500,000	12,436,364	6,818,182

단기금융상품의 취득	(440,000,000)	(1,546,116,707)	(1,463,800,378)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(17,979,016,858)	(18,745,061,403)	(21,920,080,327)

장기금융상품의 취득	(277,592,045)	(407,977,932)

유형자산의 취득	(50,518,409,980)	(5,786,883,820)	(7,719,407,234)

투자부동산의 취득	0

무형자산의 취득	(35,784,700)	(73,671,900)	(354,316,200)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(522,225,974)	(480,000,000)

재무활동현금흐름	42,617,109,551	13,593,195,649	4,834,384,447

정부보조금의 수취	904,460,796	1,739,520,770

단기차입금의 증가	29,322,645,013	32,700,000,000	37,782,726,110

장기차입금의 증가	40,000,000,000	5,000,000,000	0

교환사채의 증가	2,000,000,000

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,039,989,068

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,123,894,000)	(1,095,346,400)

단기차입금의 상환	(32,700,000,000)	(21,861,909,733)	(34,548,069,670)

리스부채의 감소	(102,114,431)	(92,287,459)	(84,435,431)

자기주식의 취득	(1,933,173,955)	0

신주발행비 지급	(15,133,960)

자기주식의 처분	5,199,415,329

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,957,024,575)	14,806,286,434	(2,637,724,779)

기초현금및현금성자산	18,972,279,898	4,384,590,585	7,050,279,920

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,844,772)	(218,597,121)	(27,964,556)

기말현금및현금성자산	9,012,410,551	18,972,279,898	4,384,590,585

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

/ 결손금처리계산서>

제 27(당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26(전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

구분	제27기	제26기

처분예정일 : 2022년 3월 29일	처분확정일 : 2021년 3월 30일

미처분이익잉여금	55,787,435,949	53,528,300,153

전기이월미처분이익잉여금	50,535,925,856	48,296,442,970

전기오류수정손익	1,795,901,657	1,339,472,318

당기순이익(손실)	3,455,608,436	3,892,384,865

보험수리적손익

합 계	55,787,435,949	53,528,300,153

이익잉여금처분액	1,937,921,370	1,196,472,640

이 익 준 비 금	176,174,670	108,770,240

현 금 배 당	1,761,746,700	1,087,702,400

차기이월미처분이익잉여금	53,849,514,579	52,331,827,513