한라IMS 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	48,925,782,403	50,293,903,507

현금및현금성자산	11,248,877,712	18,972,279,898

단기금융상품	1,440,000,000	2,540,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	17,457,805,101	9,576,912,864

매출채권 및 기타유동채권	4,243,689,429	5,596,172,719

재고자산	12,443,298,191	11,093,161,126

기타유동자산	2,092,111,970	2,515,376,900

비유동자산	122,791,781,055	79,125,500,491

장기금융상품	1,005,300,000	359,496,143

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,588,420,151	22,353,915,099

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,628,000	39,718,000

유형자산	76,744,015,792	38,294,907,969

투자부동산	19,997,310,364	9,319,056,705

영업권 이외의 무형자산	647,256,345	676,815,875

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,021,556,573	6,229,725,599

지분법적용 투자지분	184,840,000	454,445,000

기타비유동자산	595,613,170

이연법인세자산	969,840,660	1,397,420,101

자산총계	171,717,563,458	129,419,403,998

부채

유동부채	39,949,104,532	43,053,174,864

매입채무 및 기타유동채무	3,951,250,845	5,414,852,493

기타유동부채	807,954,966	4,654,922,741

단기차입금	32,083,907,600	32,850,300,987

유동성장기차입금	2,333,360,662

당기법인세부채	8,085,461	47,819,306

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	660,734,471

유동리스부채	103,810,527	85,279,337

비유동부채	42,963,441,394	5,443,670,873

장기매입채무 및 기타비유동채무	116,482,324	268,120,000

장기차입금	42,666,639,338	5,000,000,000

비유동리스부채	180,319,732	175,550,873

부채총계	82,912,545,926	48,496,845,737

자본

자본금	8,808,733,500	5,872,489,000

자본잉여금	21,450,803,645	17,487,971,301

이익잉여금(결손금)	58,545,480,387	57,562,097,960

자본총계	88,805,017,532	80,922,558,261

자본과부채총계	171,717,563,458	129,419,403,998

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,047,043,421	37,834,637,975	9,977,916,844	35,223,828,497

매출원가	8,970,276,773	29,357,458,831	7,163,319,706	26,772,268,832

매출총이익	3,076,766,648	8,477,179,144	2,814,597,138	8,451,559,665

판매비와관리비	3,113,668,501	7,849,595,010	2,401,689,579	6,710,974,802

영업이익(손실)	(36,901,853)	627,584,134	412,907,559	1,740,584,863

금융수익-기타	441,862,008	943,125,741	167,903,030	616,349,382

금융원가	546,234,695	1,299,234,124	101,263,812	341,197,967

기타이익	2,536,614,328	4,678,947,652	(949,144,252)	3,427,432,247

기타손실	1,505,206,007	2,696,646,471	(53,787,256)	2,685,634,302

법인세비용차감전순이익(손실)	890,133,781	2,253,776,932	(415,810,219)	2,757,534,223

법인세비용	89,676,464	182,692,105	497,390,867	122,415,986

당기순이익(손실)	800,457,317	2,071,084,827	(913,201,086)	2,635,118,237

총포괄손익	800,457,317	2,071,084,827	(913,201,086)	2,635,118,237

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	120	(56)	159

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	120	(56)	159

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(3,970,305,980)	53,454,134,777	78,747,769,033

오류수정에 따른 증가(감소)	1,339,472,318	1,339,472,318

배당금지급	(1,123,894,000)	(1,123,894,000)

당기순이익(손실)	2,635,118,237	2,635,118,237

무상증자

교환사채의 교환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,933,173,955)	(1,933,173,955)

자본 증가(감소) 합계	(1,933,173,955)	2,850,696,555	917,522,600

2020.09.30 (기말자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	56,304,831,332	79,665,291,633

2021.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	55,766,196,303	0	79,126,656,604

오류수정에 따른 증가(감소)	1,795,901,657	1,795,901,657

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,087,702,400)

당기순이익(손실)	2,071,084,827	2,071,084,827

무상증자	2,936,244,500	(2,951,378,460)	(15,133,960)

교환사채의 교환	44,432,859	1,943,034,796	1,987,467,655

자기주식 거래로 인한 증감	966,298,010	3,960,445,139	4,926,743,149

자본 증가(감소) 합계	2,936,244,500	(1,940,647,591)	5,903,479,935	2,779,284,084	9,678,360,928

2021.09.30 (기말자본)	8,808,733,500	21,450,803,645	58,545,480,387	88,805,017,532

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,178,063,073)	3,742,833,588

당기순이익(손실)	2,071,084,827	2,635,118,237

당기순이익조정을 위한 가감	(233,282,141)	661,204,429

법인세비용	182,692,105	122,415,986

금융비용	1,108,200,211	329,328,959

퇴직급여	547,903,060	574,647,130

감가상각비	834,026,772	598,304,834

무형자산상각비	61,168,030	71,440,351

외화환산손실	70,070	110,222,610

당기손익공정가치측정금융자산평가손	1,143,640,768	1,734,197,681

당기손익공정가치측정금융자산처분손	357,317,778	338,225,423

파생금융자산평가손실	676,734,627	337,857,022

대손상각비	50,373,824

외화환산이익	(196,729,221)	(3,401,937)

유형자산처분이익	(2,500,000)	(12,436,364)

당기손익공정가치측정금융자산평가익	(1,990,469,280)	(1,301,145,670)

당기손익공정가치측정금융자산처분익	(1,639,445,198)	(915,672,508)

파생금융자산평가이익	(204,617,436)	(507,029,446)

정부보조금의 수취	(218,522,510)	(199,400,260)

이자수익	(943,125,741)	(616,349,382)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,926,057,074)	177,216,551

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,294,616,499	1,152,218,794

재고자산의 감소(증가)	(1,350,137,065)	(783,880,887)

기타유동자산의 감소(증가)	187,147,903	(2,443,066,140)

파생상품자산의 감소(증가)	830,012,712	65,067,270

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(671,626,249)	(1,438,235,053)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,652,167,658)	4,557,411,967

파생상품부채의 증가(감소)	(16,000,156)	(357,652,270)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(547,903,060)	(574,647,130)

이자수취(영업)	676,021,216	380,445,888

배당금수취(영업)	335,839,224	236,344,941

이자지급(영업)	(1,021,744,679)	(329,046,149)

법인세납부(환급)	(79,924,446)	(18,450,309)

투자활동현금흐름	(49,937,471,678)	(343,432,737)

단기금융상품의 처분	1,540,000,000	1,926,116,707

당기손익공정가치측정금융자산 처분	15,856,340,225	15,955,158,394

장기금융상품의 처분	47,243,049

유형자산의 처분	2,500,000	12,436,364

단기금융상품의 취득	(440,000,000)	(1,256,116,707)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(15,468,176,858)	(16,357,709,633)

장기금융상품의 취득	(1,005,300,000)	(185,649,556)

유형자산의 취득	(39,122,084,787)	(456,726,355)

투자부동산의 취득	(10,746,915,784)	0

무형자산의 취득	(31,608,500)	(28,185,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(522,225,974)	0

재무활동현금흐름	45,255,902,103	10,840,257,098

정부보조금의 수취	800,173,296

단기차입금의 증가	16,233,606,613	23,000,000,000

장기차입금의 증가	40,000,000,000	5,000,000,000

교환사채의 증가	2,000,000,000

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,123,894,000)

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)	(14,838,465,831)

리스부채의 감소	(74,156,891)	(64,382,412)

신주발행비 지급	(15,133,960)

자기주식의 취득	(1,933,173,955)

자기주식의 처분	5,199,288,741

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,859,632,648)	14,239,657,949

기초현금및현금성자산	18,972,279,898	4,384,590,585

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	136,230,462	(86,124,038)

기말현금및현금성자산	11,248,877,712	18,538,124,496