한라IMS 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2021.06.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	49,522,525,275	50,293,903,507

현금및현금성자산	7,641,719,137	18,972,279,898

단기금융상품	1,440,000,000	2,540,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	20,566,608,072	9,576,912,864

매출채권 및 기타유동채권	5,898,619,761	5,596,172,719

재고자산	11,265,924,435	11,093,161,126

기타유동자산	2,709,653,870	2,515,376,900

비유동자산	123,133,586,449	79,125,500,491

장기금융상품	359,496,143

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	16,875,998,329	22,353,915,099

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,628,000	39,718,000

유형자산	76,742,836,048	38,294,907,969

투자부동산	20,020,197,739	9,319,056,705

영업권 이외의 무형자산	666,685,744	676,815,875

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,021,556,573	6,229,725,599

지분법적용 투자지분	184,840,000	454,445,000

기타비유동자산	510,410,899

이연법인세자산	1,073,433,117	1,397,420,101

자산총계	172,656,111,724	129,419,403,998

부채

유동부채	40,712,776,928	43,053,174,864

매입채무 및 기타유동채무	4,743,650,234	5,414,852,493

기타유동부채	2,381,915,711	4,654,922,741

단기차입금	31,810,168,220	32,850,300,987

유동성장기차입금	1,333,362,664

당기법인세부채	50,711,414	47,819,306

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	315,464,184

유동리스부채	77,504,501	85,279,337

비유동부채	43,923,640,621	5,443,670,873

장기매입채무 및 기타비유동채무	116,482,324	268,120,000

장기차입금	43,666,637,336	5,000,000,000

비유동리스부채	140,520,961	175,550,873

부채총계	84,636,417,549	48,496,845,737

자본

자본금	5,872,489,000	5,872,489,000

자본잉여금	24,402,182,105	17,487,971,301

이익잉여금(결손금)	57,745,023,070	57,562,097,960

자본총계	88,019,694,175	80,922,558,261

자본과부채총계	172,656,111,724	129,419,403,998

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,140,339,975	25,787,594,554	12,769,339,398	25,245,911,653

매출원가	10,771,341,064	20,387,182,058	10,339,867,459	19,608,949,126

매출총이익	4,368,998,911	5,400,412,496	2,429,471,939	5,636,962,527

판매비와관리비	1,868,938,165	4,735,926,509	2,013,381,176	4,309,285,223

영업이익(손실)	2,500,060,746	664,485,987	416,090,763	1,327,677,304

금융수익-기타	467,430,325	501,263,733	104,151,084	448,446,352

금융원가	165,176,857	752,999,429	125,129,087	239,934,155

기타이익	1,097,167,705	2,142,333,324	3,302,549,931	4,376,576,499

기타손실	20,616,340	1,191,440,464	785,901,018	2,739,421,558

법인세비용차감전순이익(손실)	3,878,865,579	1,363,643,151	2,911,761,673	3,173,344,442

법인세비용	572,681,656	93,015,641	497,390,867	457,792,699

당기순이익(손실)	3,306,183,923	1,270,627,510	2,414,370,806	2,715,551,743

총포괄손익	3,306,183,923	1,270,627,510	2,414,370,806	2,715,551,743

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	287	112	221	245

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	287	112	221	245

자본변동표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(3,970,305,980)	53,454,134,777	78,747,769,033

오류수정에 따른 증가(감소)	1,339,472,318	1,339,472,318

배당금지급	(1,123,894,000)	(1,123,894,000)

당기순이익(손실)	2,715,551,743	2,715,551,743

교환사채의 교환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,766,472,615)	(1,766,472,615)

자본 증가(감소) 합계	(1,766,472,615)	2,931,130,061	1,164,657,446

2020.06.30 (기말자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,736,778,595)	56,385,264,838	79,912,426,479

2021.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	55,766,196,303	0	79,912,426,479

오류수정에 따른 증가(감소)	1,795,901,657	1,795,901,657

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,087,702,400)

당기순이익(손실)	1,270,627,510	1,270,627,510

교환사채의 교환	44,432,859	1,943,034,796	1,987,467,655

자기주식 거래로 인한 증감	966,298,010	3,960,445,139	4,926,743,149

자본 증가(감소) 합계	1,010,730,869	5,903,479,935	1,978,826,767	8,893,037,571

2021.06.30 (기말자본)	5,872,489,000	24,402,182,105	57,745,023,070	88,019,694,175

현금흐름표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	(2,029,943,569)	1,424,130,651

당기순이익(손실)	1,270,627,510	1,722,019,673

당기순이익조정을 위한 가감	377,996,215	339,607,353

법인세비용	93,015,641	177,565,705

금융비용	703,928,371	228,065,147

퇴직급여	370,460,113	383,378,047

감가상각비	537,313,978	400,402,210

무형자산상각비	41,738,631	50,944,678

외화환산손실	5,441,489	57,907,538

당기손익공정가치측정금융자산평가손	373,754,472	1,349,980,738

당기손익공정가치측정금융자산처분손	170,655,520	192,506,199

파생금융자산평가손실	394,708,485

대손상각비	(16,453,304)

외화환산이익	(24,267,890)	(9,441,145)

유형자산처분이익	(2,500,000)	(12,436,364)

당기손익공정가치측정금융자산평가익	(1,211,095,442)	(789,546,403)

당기손익공정가치측정금융자산처분익	(312,464,382)	(737,867,190)

파생금융자산평가이익	(91,215,846)	(427,975,481)

정부보조금의 수취	(153,759,888)	(151,316,960)

이자수익	(501,263,733)	(372,559,366)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,539,047,513)	(775,159,444)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(300,090,183)	(694,761,519)

재고자산의 감소(증가)	(172,763,309)	410,607,586

기타유동자산의 감소(증가)	(345,191,726)	(2,382,623,868)

파생상품자산의 감소(증가)	750,575,327	65,067,270

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(902,626,066)	277,430,939

기타유동부채의 증가(감소)	(2,119,247,142)	1,952,293,443

파생상품부채의 증가(감소)	(79,244,301)	(19,795,248)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(370,460,113)	(383,378,047)

이자수취(영업)	515,486,495	219,279,499

배당금수취(영업)	15,594,876	151,804,325

이자지급(영업)	(619,386,666)	(229,633,976)

법인세납부(환급)	(51,214,486)	(3,786,779)

투자활동현금흐름	(54,329,510,932)	4,011,086,268

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	1,426,116,707

당기손익공정가치측정금융자산 처분	4,929,745,756	14,251,615,391

장기금융상품의 처분	30,989,133

유형자산의 처분	2,500,000	12,436,364

단기금융상품의 취득	(400,000,000)	(1,256,116,707)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(10,121,733,843)	(9,908,211,613)

장기금융상품의 취득	(123,693,552)

유형자산의 취득	(38,939,272,587)	(393,864,455)

투자부동산의 취득	(10,746,915,784)

무형자산의 취득	(31,608,500)	(28,185,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(522,225,974)

재무활동현금흐름	45,025,298,676	5,576,624,051

정부보조금의 수취	404,812,162

단기차입금의 증가	10,000,000,000	11,605,040,630

장기차입금의 증가	40,000,000,000	5,000,000,000

교환사채의 증가	2,000,000,000

자기주식의 처분	5,199,288,741

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,123,894,000)

단기차입금의 상환	(11,040,132,767)	(8,500,000,000)

리스부채의 감소	(46,154,898)	(42,862,126)

자기주식의 취득	(1,766,472,615)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,334,155,825)	11,011,840,970

기초현금및현금성자산	18,972,279,898	4,384,590,585

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,595,064	(28,087,029)

기말현금및현금성자산	7,641,719,137	15,368,344,526