한라IMS 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	64,766,980,573	58,184,557,027

현금및현금성자산	9,202,711,901	10,519,632,717

단기금융상품	3,571,719,880	3,432,451,530

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	14,816,239,140	18,532,660,377

매출채권 및 기타유동채권	11,059,006,430	8,267,658,824

재고자산	17,441,749,188	14,362,603,774

당기법인세자산	118,776,606	118,776,606

기타유동자산	8,556,777,428	2,950,773,199

비유동자산	121,509,940,553	120,367,689,252

장기금융상품	643,292,825	677,163,706

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	14,176,584,181	13,858,302,487

장기매출채권 및 기타비유동채권	344,086,467	343,604,530

유형자산	79,258,639,017	78,795,208,030

투자부동산	22,121,904,346	22,018,310,553

영업권 이외의 무형자산	2,669,653,718	2,543,578,396

지분법적용 투자지분	1,404,334,812	1,425,029,138

이연법인세자산	891,445,187	706,492,412

자산총계	186,276,921,126	178,552,246,279

부채

유동부채	55,718,779,104	42,806,986,576

매입채무 및 기타유동채무	12,209,061,089	7,013,257,561

단기차입금	29,318,791,560	29,772,946,000

유동성장기차입금	9,030,741,992	3,355,798,660

당기법인세부채	266,572,987	2,022,601

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	128,376,432	326,578,835

유동리스부채	115,023,146	116,903,004

기타유동부채	4,650,211,898	2,219,479,915

비유동부채	36,088,360,379	42,119,025,522

장기매입채무 및 기타비유동채무	206,131,324	200,299,324

장기차입금	35,735,893,342	41,744,201,340

비유동리스부채	146,335,713	174,524,858

부채총계	91,807,139,483	84,926,012,098

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	94,585,885,221	93,715,353,231

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500

자본잉여금	21,450,902,384	21,450,902,384

기타자본구성요소	1,115,054,434	579,834,657

이익잉여금(결손금)	63,211,194,903	62,875,882,690

비지배지분	(116,103,578)	(89,119,050)

자본총계	94,469,781,643	93,626,234,181

자본과부채총계	186,276,921,126	178,552,246,279

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,940,161,072	15,940,161,072	10,843,467,722	10,843,467,722

매출원가	11,228,774,755	11,228,774,755	9,651,957,500	9,651,957,500

매출총이익	4,711,386,317	4,711,386,317	1,191,510,222	1,191,510,222

판매비와관리비	3,762,490,118	3,762,490,118	3,055,614,361	3,055,614,361

영업이익(손실)	948,896,199	948,896,199	(1,864,104,139)	(1,864,104,139)

지분법이익	(20,694,326)	(20,694,326)	(8,659,114)	(8,659,114)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	191,414,017	191,414,017	42,293,251	42,293,251

금융원가	381,208,126	381,208,126	589,591,796	589,591,796

기타이익	2,307,425,699	2,307,425,699	1,049,165,579	1,049,165,579

기타손실	759,311,470	759,311,470	1,173,698,779	1,173,698,779

법인세비용차감전순이익(손실)	2,286,521,993	2,286,521,993	(2,544,594,998)	(2,544,594,998)

법인세비용	(216,447,608)	(216,447,608)	482,055,467	482,055,467

당기순이익(손실)	2,070,074,385	2,070,074,385	(2,062,539,531)	(2,062,539,531)

기타포괄손익	535,219,777	535,219,777	218,249,208	218,249,208

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	535,219,777	535,219,777	218,249,208	218,249,208

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	535,219,777	535,219,777	218,249,208	218,249,208

총포괄손익	2,605,294,162	2,605,294,162	(1,844,290,323)	(1,844,290,323)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,070,074,385	2,070,074,385	(2,062,539,531)	(2,062,539,531)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,097,058,913	2,097,058,913	(1,844,290,323)	(1,844,290,323)

총 포괄손익, 비지배지분	(26,984,528)	(26,984,528)	(29,043,078)	(29,043,078)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	119	119	(124)	(124)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	119	119	(124)	(124)

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	58,060,165,276	(209,566,500)	16,470,156	81,227,529,233

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,087,702,400)

당기순이익(손실)	(2,033,496,453)	(29,043,078)	(2,062,539,531)

자기주식 거래로 인한 증감	56,961,877	1,943,034,796	1,999,996,673

기타거래	218,249,208	218,249,208

자본 증가(감소) 합계	56,961,877	1,943,034,796	(3,121,198,853)	218,249,208	(29,043,078)	(931,996,050)

2021.03.31 (기말자본)	5,872,489,000	23,448,413,113	(3,960,445,139)	54,938,966,423	8,682,708	(12,572,922)	80,295,533,183

2022.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	0	62,875,882,690	579,834,657	(89,119,050)	93,626,234,181

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,761,746,700)	(1,761,746,700)

당기순이익(손실)	2,097,058,913	(26,984,528)	2,070,074,385

자기주식 거래로 인한 증감

기타거래	535,219,777	535,219,777

자본 증가(감소) 합계	335,312,213	535,219,777	(26,984,528)	843,547,462

2022.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	63,211,194,903	1,115,054,434	(116,103,578)	94,469,781,643

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,726,179,335)	(4,784,911,308)

당기순이익(손실)	2,070,074,385	(2,062,539,531)

당기순이익조정을 위한 가감	(575,192,809)	112,109,197

법인세비용	216,447,608

금융비용	380,880,755	308,719,441

퇴직급여	233,330,377	190,560,729

감가상각비	399,431,468	296,723,699

무형자산상각비	27,223,278	29,550,204

외화환산손실	22,403,925	115,403,231

법인세수익	(482,055,467)

지분법손실	20,694,326	48,391,875

당기손익공정가치측정금융자산평가손	369,437,781	596,256,455

당기손익공정가치측정금융자산처분손	184,538,594	72,611,527

파생금융자산평가손실	47,174,711	190,953,614

대손상각비	(115,154,184)

외화환산이익	(71,797,456)	(192,517,505)

유형자산처분이익	(6,272,727)

당기손익공정가치측정금융자산평가익	(787,628,060)	(412,324,792)

당기손익공정가치측정금융자산처분익	(534,012,722)	(230,797,163)

염가매수차익

파생금융자산평가이익	(770,476,466)	(74,723,384)

이자수익	(191,414,017)	(42,293,251)

지분법이익	(39,732,761)

정부보조금의 수취	(262,617,255)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,113,554,800)	(2,767,399,626)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,724,301,108)	(1,004,488,897)

재고자산의 감소(증가)	(3,079,145,414)	176,279,995

기타유동자산의 감소(증가)	(5,572,133,348)	(1,664,634,735)

파생상품자산의 감소(증가)	657,122,123

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,310,000,578	137,758,722

기타유동부채의 증가(감소)	2,430,731,983	(1,149,462,845)

파생상품부채의 증가(감소)	(245,377,114)	270,586,740

퇴직급여채무의 증가(감소)	(233,330,377)	(190,560,729)

이자수취(영업)	119,307,573	162,321,919

배당금수취(영업)	159,175,245	681,574

이자지급(영업)	(249,138,932)	(223,388,166)

법인세납부(환급)	(136,849,997)	(6,696,675)

투자활동현금흐름	4,163,566,460	(52,539,011,354)

단기금융상품의 처분	1,671,870,000

당기손익공정가치측금융자산의 처분	9,436,280,416	2,947,471,207

장기금융상품의 처분	16,723,162

유형자산의 처분	6,272,727

단기금융상품의 취득	(602,650)	(400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(4,500,000,000)	(7,142,067,704)

장기금융상품의 취득	(91,840,033)

유형자산의 취득	(723,430,954)	(49,519,623,086)

무형자산의 취득	(54,953,079)	(21,544,900)

재무활동현금흐름	(819,446,696)	42,265,605,850

정부보조금의 수취	904,460,796

단기차입금의 증가	100,000,000	5,384,663,544

장기차입금의 증가	40,000,000,000

장기차입금의 상환	(333,364,666)

단기차입금의 상환	(554,154,440)	(6,000,000,000)

리스부채의 감소	(31,927,590)	(23,515,163)

자기주식의 처분	1,999,996,673

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,382,059,571)	(15,058,316,812)

기초현금및현금성자산	10,519,632,717	19,705,078,296

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,955,495	174,073,710

해외사업장환산으로 인한 효과	55,183,260	21,361,273

기말현금및현금성자산	9,202,711,901	4,842,196,467