한라IMS 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 2025.12.31 현재
제 30 기 2024.12.31 현재
제 29 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	125,390,943,367	121,188,790,723	116,125,927,211

현금및현금성자산	49,685,024,929	6,652,085,034	7,469,184,823

매출채권 및 기타유동채권	20,986,877,553	16,629,512,133	8,568,976,804

유동 당기손익인식금융자산	12,005,613,362	57,403,764,760	46,645,239,899

단기금융상품	4,250,000,000	7,298,493,590	22,821,544,032

유동재고자산	29,107,592,899	23,081,504,634	23,545,043,223

기타유동자산	9,355,834,624	10,123,430,572	7,075,938,430

비유동자산	111,886,729,161	84,107,216,940	103,801,956,609

매출채권 및 기타비유동채권	168,604,000	178,604,000	128,604,000

비유동 당기손익인식금융자산	20,797,372,251	4,000,382,010	36,365,351,665

종속기업에 대한 투자자산	4,313,435,343	4,313,435,343	4,313,435,343

유형자산	69,308,326,079	61,970,166,725	50,859,823,631

사용권자산	10,247,702	31,206,133	66,964,193

투자부동산	12,147,008,399	8,952,858,705	9,044,408,205

영업권 이외의 무형자산	880,294,099	857,686,590	885,926,289

이연법인세자산	4,261,441,288	3,802,877,434	2,137,443,283

자산총계	237,277,672,528	205,296,007,663	219,927,883,820

부채

유동부채	39,102,938,210	28,823,572,293	49,248,056,081

매입채무 및 기타유동채무	10,373,419,514	9,461,395,326	6,233,570,876

단기차입금	778,091,743	408,807,000	373,926,000

유동성장기차입금	6,770,833,364	2,839,999,992	14,839,999,992

당기법인세부채	4,117,893,224	1,782,314,320	19,088,819,309

유동 품질보증충당부채	1,132,111,411	843,312,272	866,410,689

유동 당기손익인식금융부채	87,210,767	1,727,258,629	53,349,179

유동 리스부채	7,446,913	21,350,086	48,449,260

기타 유동부채	15,835,931,274	11,739,134,668	7,743,530,776

비유동부채	1,498,514,582	6,866,026,990	9,470,865,832

장기매입채무 및 기타비유동채무	388,200,000	378,200,000	445,664,324

장기차입금	702,500,000	6,163,333,364	9,003,333,356

비유동 품질보증충당부채	404,505,692	313,720,685

비유동 리스부채	3,308,890	10,772,941	21,868,152

부채총계	40,601,452,792	35,689,599,283	58,718,921,913

자본

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500	8,808,733,500

기타불입자본	12,795,055,827	6,538,025,018	6,538,025,018

이익잉여금	175,072,430,409	154,259,649,862	145,862,203,389

자본총계	196,676,219,736	169,606,408,380	161,208,961,907

자본과부채총계	237,277,672,528	205,296,007,663	219,927,883,820

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	131,636,821,680	102,593,108,938	77,347,132,372

매출원가	88,050,189,880	69,965,030,180	52,145,494,586

매출총이익	43,586,631,800	32,628,078,758	25,201,637,786

판매비와관리비	21,216,171,023	17,018,729,925	20,025,448,080

영업이익(손실)	22,370,460,777	15,609,348,833	5,176,189,706

금융수익	3,334,676,609	2,978,124,958	2,467,526,092

금융원가	268,898,048	343,506,059	1,129,448,449

기타이익	11,777,680,415	6,150,816,999	93,485,297,516

기타손실	6,963,269,222	9,240,744,738	8,338,044,260

법인세비용차감전순이익(손실)	30,250,650,531	15,154,039,993	91,661,520,605

법인세비용(수익)	4,534,765,984	1,853,489,520	19,817,151,301

당기순이익(손실)	25,715,884,547	13,300,550,473	71,844,369,304

총포괄손익	25,715,884,547	13,300,550,473	71,844,369,304

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,524	814	4,222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,524	814	4,222

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	(2,543,093,615)	68,413,760,862	96,130,303,131

당기순이익(손실)	71,844,369,304	71,844,369,304

자기주식 거래로 인한 증감	52,111,944	(2,421,895,695)	(2,682,529,177)	(5,052,312,928)

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	(10,000,000,000)	10,000,000,000

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,713,397,600)	(1,713,397,600)

2023.12.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	145,862,203,389	161,208,961,907

2024.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	145,862,203,389	161,208,961,907

당기순이익(손실)	13,300,550,473	13,300,550,473

자기주식 거래로 인한 증감

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)

2024.12.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	154,259,649,862	169,606,408,380

2025.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	154,259,649,862	169,606,408,380

당기순이익(손실)	25,715,884,547	25,715,884,547

자기주식 거래로 인한 증감	1,292,041,499	4,964,989,310	6,257,030,809

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)

2025.12.31 (기말자본)	8,808,733,500	12,795,055,827	175,072,430,409	196,676,219,736

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	20,705,673,976	(1,043,760,497)	2,905,820,231

영업에서 창출된 현금흐름	20,603,272,561	17,028,684,066	4,759,492,493

이자수취	2,522,392,243	2,101,818,562	1,443,448,928

배당금의 수취	900,980,466	1,024,697,069	853,003,540

이자의 지급	(275,103,863)	(373,531,534)	(1,125,953,100)

법인세의 납부(환급)	(3,045,867,431)	(20,825,428,660)	(3,024,171,630)

투자활동현금흐름	21,689,571,161	19,687,979,183	38,383,956,335

단기금융상품의 처분	9,705,448,946	18,974,700,000	23,970,812,193

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	104,440,933,947	166,535,112,622	103,152,206,009

파생금융상품, 이자율스왑 정산(현금수취)	20,899,726	507,718,000

임차보증금의 감소	9,000,000

대여금의 감소	20,615,094	10,310,642

유형자산의 처분	34,300,001	87,614,234,656

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,065,070,000

투자부동산의 처분	35,517,216,381

단기금융상품의 취득	(6,656,955,356)	(3,451,649,558)	(45,029,633,284)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(71,650,770,404)	(148,083,003,468)	(168,614,591,287)

파생금융상품, 이자율스왑 정산(현금지급)	(966,030,000)	(1,001,170,000)	(271,100,000)

임차보증금의 증가	(8,000,000)

대여금의 증가	(50,000,000)

유형자산의 취득	(12,938,353,781)	(13,109,765,661)	(1,492,322,845)

무형자산의 취득	(308,617,286)	(149,455,120)	(35,653,488)

재무활동현금흐름	826,781,328	(19,512,438,130)	(46,557,647,318)

임대보증금의 증가	22,000,000	394,200,000	219,000,000

차입금의 차입	4,278,439,815	1,090,317,780	9,000,000,000

자기주식의 처분	6,645,147,306	0	238,385,130

정부보조금의 증가	452,722,111	195,714,693

임대보증금의 감소	(16,000,000)	(343,000,000)	(926,000,000)

차입금의 상환	(5,439,155,064)	(15,895,436,772)	(47,974,151,187)

자기주식의 취득	(5,276,928,910)

리스부채의 지급	(21,367,224)	(51,129,831)	(124,554,751)

배당금지급	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)	(1,713,397,600)

정부보조금의 상환	(191,901,616)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	43,222,026,465	(868,219,444)	(5,267,870,752)

기초현금및현금성자산	6,652,085,034	7,469,184,823	12,730,144,598

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(189,086,570)	51,119,655	6,910,977

기말현금및현금성자산	49,685,024,929	6,652,085,034	7,469,184,823