한라IMS 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	116,561,022,896	116,125,927,211

현금및현금성자산	6,303,308,531	7,469,184,823

단기금융상품	4,147,254,594	22,821,544,032

매출채권 및 기타유동채권	10,080,511,015	8,568,976,804

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	53,770,325,910	46,645,239,899

유동재고자산	22,285,434,185	23,545,043,223

기타유동자산	19,974,188,661	7,075,938,430

비유동자산	102,224,873,572	103,801,956,609

장기매출채권 및 기타비유동채권	128,604,000	128,604,000

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	34,756,862,722	36,365,351,665

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	4,313,435,343	4,313,435,343

유형자산	51,100,528,604	50,926,787,824

투자부동산	9,021,520,830	9,044,408,205

영업권 이외의 무형자산	873,435,455	885,926,289

이연법인세자산	2,030,486,618	2,137,443,283

자산총계	218,785,896,468	219,927,883,820

부채

유동부채	49,413,109,851	49,248,056,081

매입채무 및 기타유동채무	11,419,983,944	6,233,570,876

유동 차입금	373,926,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	2,839,999,992	14,839,999,992

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융부채	739,907,524	53,349,179

유동 리스부채	30,649,739	48,449,260

당기법인세부채	19,808,453,297	19,088,819,309

유동판매보증충당부채	911,080,781	866,410,689

기타 유동부채	13,663,034,574	7,743,530,776

비유동부채	8,851,809,278	9,470,865,832

장기매입채무 및 기타비유동채무	543,864,324	445,664,324

장기차입금	8,293,333,358	9,003,333,356

비유동 리스부채	14,611,596	21,868,152

부채총계	58,264,919,129	58,718,921,913

자본

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500

자본잉여금	6,538,025,018	6,538,025,018

이익잉여금(결손금)	145,174,218,821	145,862,203,389

자본총계	160,520,977,339	161,208,961,907

자본과부채총계	218,785,896,468	219,927,883,820

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,743,579,040	22,743,579,040	21,554,505,664	21,554,505,664

매출원가	15,610,398,378	15,610,398,378	15,109,318,078	15,109,318,078

매출총이익	7,133,180,662	7,133,180,662	6,445,187,586	6,445,187,586

판매비와관리비	3,270,058,119	3,270,058,119	5,267,926,065	5,267,926,065

영업이익(손실)	3,863,122,543	3,863,122,543	1,177,261,521	1,177,261,521

금융수익	754,651,923	754,651,923	102,305,440	102,305,440

금융원가	110,296,922	110,296,922	403,229,458	403,229,458

기타이익	2,485,106,175	2,485,106,175	1,180,108,786	1,180,108,786

기타손실	1,862,994,554	1,862,994,554	1,069,037,183	1,069,037,183

법인세비용차감전순이익(손실)	5,129,589,165	5,129,589,165	987,409,106	987,409,106

법인세비용(수익)	914,469,733	914,469,733	155,700,473	155,700,473

당기순이익(손실)	4,215,119,432	4,215,119,432	831,708,633	831,708,633

총포괄손익	4,215,119,432	4,215,119,432	831,708,633	831,708,633

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	258	258	49	49

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	258	258	49	49

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	(2,543,093,615)	68,413,760,862	96,130,303,131

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,713,397,600)	(1,713,397,600)

당기순이익(손실)	831,708,633	831,708,633

자기주식 거래로 인한 증감	(311,939,600)	(311,939,600)

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	(10,000,000,000)	10,000,000,000

자본 증가(감소) 합계	(10,000,000,000)	(311,939,600)	9,118,311,033	(1,193,628,567)

2023.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,450,902,384	(2,855,033,215)	77,532,071,895	94,936,674,564

2024.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	145,862,203,389	161,208,961,907

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)

당기순이익(손실)	4,215,119,432	4,215,119,432

자기주식 거래로 인한 증감

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	0	0	(687,984,568)	(687,984,568)

2024.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	145,862,203,389	160,520,977,339

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(335,799,537)	3,003,679,808

영업에서 창출된 현금흐름	(840,728,071)	3,216,111,371

이자수취	620,926,772	163,261,953

배당금수취(영업)	157,411,298	40,947,248

이자지급(영업)	(185,530,456)	(402,053,794)

법인세환급(납부)	(87,879,080)	(14,586,970)

투자활동현금흐름	12,017,305,372	1,356,664,441

단기금융상품의 처분	18,974,700,000	611,939,600

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	50,578,482,054	1,761,292,061

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(56,632,139,876)	(20,550,529)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	5,058,361	(24,991,535)

유형자산의 처분	2,363,636

단기금융상품의 취득	(300,410,562)	(303,408,605)

유형자산의 취득	(577,888,105)	(666,980,187)

무형자산의 취득	(30,496,500)	(3,000,000)

재무활동현금흐름	(12,855,982,772)	(8,763,914,995)

단기차입금의 증가	9,000,000,000

임대보증금의 증가	343,200,000	178,000,000

임대보증금의 감소	(90,000,000)

차입금의 상환	(13,083,925,998)	(17,597,238,135)

자기주식의 취득	(311,939,600)

리스부채의 감소	(25,256,774)	(32,737,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,174,476,937)	(4,403,570,746)

기초현금및현금성자산	7,469,184,823	12,730,144,598

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,600,645	7,066,588

기말현금및현금성자산	6,303,308,531	8,333,640,440