한라IMS 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	50,559,973,300	55,727,191,915

현금및현금성자산	8,333,640,440	12,730,144,598

단기금융상품	1,454,191,946	1,762,722,941

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	5,752,651,179	7,021,691,290

매출채권 및 기타유동채권	10,680,427,319	11,816,191,977

재고자산	20,217,889,004	18,545,753,933

당기법인세자산

기타유동자산	4,121,173,412	3,850,687,176

비유동자산	119,820,735,246	120,410,926,167

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	11,889,305,894	12,531,527,486

장기매출채권 및 기타비유동채권	47,628,000	47,628,000

유형자산	78,978,958,261	78,732,264,135

투자부동산	19,859,986,114	19,882,873,489

영업권 이외의 무형자산	974,984,828	1,012,449,309

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,205,020,365	6,205,020,365

이연법인세자산	1,864,851,784	1,999,163,383

자산총계	170,380,708,546	176,138,118,082

부채

유동부채	55,350,470,443	46,897,167,242

매입채무 및 기타유동채무	10,749,618,481	7,433,220,978

단기차입금	18,927,529,058	21,524,769,195

유동성장기차입금	15,999,991,992	8,999,991,992

당기법인세부채	2,150,592,494	2,143,790,590

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	185,576,736	42,463,701

유동리스부채	114,438,812	113,860,777

유동판매보증충당부채	846,229,414	875,130,685

기타유동부채	6,376,493,456	5,763,939,324

비유동부채	20,093,563,539	33,110,647,709

장기매입채무 및 기타비유동채무	366,482,324	366,482,324

장기차입금	19,666,651,350	32,666,649,348

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	15,053,459

비유동리스부채	45,376,406	77,516,037

부채총계	75,444,033,982	80,007,814,951

자본

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500

자본잉여금	8,595,869,169	18,907,808,769

이익잉여금(결손금)	77,532,071,895	68,413,760,862

자본총계	94,936,674,564	96,130,303,131

자본과부채총계	170,380,708,546	176,138,118,082

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,554,505,664	21,554,505,664	15,073,850,473	15,073,850,473

매출원가	15,109,318,078	15,109,318,078	10,851,011,309	10,851,011,309

매출총이익	6,445,187,586	6,445,187,586	4,222,839,164	4,222,839,164

판매비와관리비	5,267,926,065	5,267,926,065	3,325,824,630	3,325,824,630

영업이익(손실)	1,177,261,521	1,177,261,521	897,014,534	897,014,534

금융수익	102,305,440	102,305,440	173,516,655	173,516,655

금융원가	403,229,458	403,229,458	378,657,423	378,657,423

기타이익	1,180,108,786	1,180,108,786	2,299,324,352	2,299,324,352

기타손실	1,069,037,183	1,069,037,183	749,194,154	749,194,154

법인세비용차감전순이익(손실)	987,409,106	987,409,106	2,242,003,964	2,242,003,964

법인세비용	155,700,473	155,700,473	179,573,466	179,573,466

당기순이익(손실)	831,708,633	831,708,633	2,062,430,498	2,062,430,498

총포괄손익	831,708,633	831,708,633	2,062,430,498	2,062,430,498

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	117	117

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	117	117

자본변동표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	59,930,003,996	90,189,639,880

배당금지급	(1,761,746,700)	(1,761,746,700)

당기순이익(손실)	2,062,430,498	2,062,430,498

자기주식 거래로 인한 증감

자본준비금 감액

자본 증가(감소) 합계	300,683,798	300,683,798

2022.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	60,230,687,794	90,490,323,678

2023.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	(2,543,093,615)	68,413,760,862	96,130,303,131

배당금지급	(1,713,397,600)	(1,713,397,600)

당기순이익(손실)	831,708,633	831,708,633

자기주식 거래로 인한 증감	(311,939,600)	(311,939,600)

자본준비금 감액	(10,000,000,000)	10,000,000,000

자본 증가(감소) 합계	(10,000,000,000)	(311,939,600)	9,118,311,033	(1,193,628,567)

2023.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,450,902,384	(2,855,033,215)	77,532,071,895	94,936,674,564

현금흐름표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	3,003,679,808	(4,610,865,541)

당기순이익(손실)	831,708,633	2,062,430,498

당기순이익조정을 위한 가감	2,513,043,089	(711,247,248)

법인세비용	155,700,473	179,573,466

금융비용	403,229,458	378,471,577

퇴직급여	231,908,127	203,785,482

감가상각비	443,173,436	344,869,780

무형자산상각비	40,464,481	17,728,488

외화환산손실	10,932,962	22,403,925

재고자산평가손실	764,398,777

당기손익공정가치측정금융자산평가손	91,767,636	369,437,781

당기손익공정가치측정금융자산처분손	13,623,697	184,538,594

파생금융자산평가손실	757,744,368

파생금융자산거래손실	24,991,535

파생금융부채평가손실	47,174,711

대손상각비	250,654,723	(115,526,966)

외화환산이익	(117,500,638)	(71,797,456)

유형자산처분이익	(2,363,636)	(6,272,727)

당기손익공정가치측정금융자산평가익	(404,210,664)	(787,628,060)

당기손익공정가치측정금융자산처분익	(49,166,206)	(534,012,722)

파생금융자산평가이익	(770,476,466)

이자수익	(102,305,440)	(173,516,655)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(128,640,351)	(5,726,251,315)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	882,714,586	(2,754,148,608)

재고자산의 감소(증가)	(2,436,533,848)	(3,060,088,076)

기타유동자산의 감소(증가)	(270,486,236)	(5,539,865,075)

파생상품자산의 감소(증가)	119,796,632

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,424,992,579	3,501,604,773

기타유동부채의 증가(감소)	612,554,132	2,575,408,267

판매보증충당부채의 증가(감소)	(28,901,271)

파생상품부채의 증가(감소)	(200,868,798)	(245,377,114)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(231,908,127)	(203,785,482)

이자수취(영업)	163,261,953	103,160,708

배당금수취(영업)	40,947,248	157,424,748

이자지급(영업)	(402,053,794)	(376,851,802)

법인세납부(환급)	(14,586,970)	(119,531,130)

투자활동현금흐름	1,356,664,441	4,165,100,114

단기금융상품의 처분	611,939,600

당기손익공정가치측정금융자산 처분	1,761,292,061	9,436,280,416

유형자산의 처분	2,363,636	6,272,727

단기금융상품의 취득	(303,408,605)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(20,550,529)	(4,500,000,000)

유형자산의 취득	(666,980,187)	(722,499,950)

무형자산의 취득	(3,000,000)	(54,953,079)

파생상품자산의 감소(증가)	(24,991,535)

재무활동현금흐름	(8,763,914,995)	(915,476,646)

단기차입금의 증가	9,000,000,000	(554,154,440)

장기차입금의 증가	(333,364,666)

단기차입금의 상환	(11,597,240,137)

장기차입금의 상환	(5,999,997,998)

리스부채의 감소	(32,737,260)	(27,957,540)

자기주식의 취득	(311,939,600)

임대보증금의 증가	178,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,403,570,746)	(1,361,242,073)

기초현금및현금성자산	12,730,144,598	9,012,410,551

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,066,588	9,955,495

기말현금및현금성자산	8,333,640,440	7,661,123,973