한라IMS 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	125,019,682,282	121,188,790,723

현금및현금성자산	8,682,084,884	6,652,085,034

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	55,377,443,335	57,403,764,760

단기금융상품	6,279,867,844	7,298,493,590

매출채권 및 기타유동채권	16,022,885,240	16,629,512,133

유동재고자산	27,241,308,387	23,081,504,634

기타유동자산	11,416,092,592	10,123,430,572

비유동자산	90,666,145,617	84,107,216,940

장기매출채권 및 기타비유동채권	178,604,000	178,604,000

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	10,212,049,775	4,000,382,010

유형자산	62,388,898,877	62,001,372,858

투자부동산	8,929,971,330	8,952,858,705

종속기업에 대한 투자자산	4,313,435,343	4,313,435,343

영업권 이외의 무형자산	825,501,375	857,686,590

이연법인세자산	3,817,684,917	3,802,877,434

자산총계	215,685,827,899	205,296,007,663

부채

유동부채	42,945,862,327	28,823,572,293

매입채무 및 기타유동채무	15,014,056,228	9,461,395,326

유동 차입금(사채 포함)	961,848,020	408,807,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	8,293,333,358	2,839,999,992

당기법인세부채	2,308,285,753	1,782,314,320

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융부채	1,456,067,351	1,727,258,629

유동 리스부채	15,474,516	21,350,086

유동판매보증충당부채	840,281,808	843,312,272

기타 유동부채	14,056,515,293	11,739,134,668

비유동부채	660,776,643	6,866,026,990

장기매입채무 및 기타비유동채무	378,200,000	378,200,000

장기차입금(사채 포함)	6,163,333,364

비유동판매보증충당부채	275,209,929	313,720,685

비유동 리스부채	7,366,714	10,772,941

부채총계	43,606,638,970	35,689,599,283

자본

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500

자본잉여금	8,511,535,306	6,538,025,018

이익잉여금(결손금)	154,758,920,123	154,259,649,862

자본총계	172,079,188,929	169,606,408,380

자본과부채총계	215,685,827,899	205,296,007,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,551,908,180	26,551,908,180	22,743,579,040	22,743,579,040

매출원가	17,967,774,392	17,967,774,392	15,610,398,378	15,610,398,378

매출총이익	8,584,133,788	8,584,133,788	7,133,180,662	7,133,180,662

판매비와관리비	3,764,802,950	3,764,802,950	3,270,058,119	3,270,058,119

영업이익(손실)	4,819,330,838	4,819,330,838	3,863,122,543	3,863,122,543

기타이익	1,975,646,135	1,975,646,135	2,485,106,175	2,485,106,175

기타손실	358,659,860	358,659,860	1,862,994,554	1,862,994,554

금융수익	326,085,274	326,085,274	754,651,923	754,651,923

금융원가	83,647,406	83,647,406	110,296,922	110,296,922

법인세비용차감전순이익(손실)	6,678,754,981	6,678,754,981	5,129,589,165	5,129,589,165

법인세비용(수익)	1,276,380,720	1,276,380,720	914,469,733	914,469,733

당기순이익(손실)	5,402,374,261	5,402,374,261	4,215,119,432	4,215,119,432

총포괄손익	5,402,374,261	5,402,374,261	4,215,119,432	4,215,119,432

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	328	328	258	258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	328	328	258	258

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	145,862,203,389	161,208,961,907

당기순이익(손실)	4,215,119,432	4,215,119,432

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2024.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	145,174,218,821	160,520,977,339

2025.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	154,259,649,862	169,606,408,380

당기순이익(손실)	5,402,374,261	5,402,374,261

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)

자기주식 거래로 인한 증감	434,104,334	1,539,405,954	1,973,510,288

2025.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(3,425,583,356)	154,758,920,123	172,079,188,929

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	2,570,398,718	(335,799,537)

영업에서 창출된 현금흐름	3,071,730,820	(840,728,071)

이자수취	305,034,760	620,926,772

배당금수취(영업)	75,837,737	157,411,298

이자지급(영업)	(116,987,829)	(185,530,456)

법인세환급(납부)	(765,216,770)	(87,879,080)

투자활동현금흐름	(2,349,003,094)	12,017,305,372

임차보증금의 감소	9,000,000

유형자산의 처분	300,000

단기금융상품의 처분	3,350,000,000	18,974,700,000

당기손익인식금융자산의 처분	16,562,331,884	50,578,482,054

유형자산의 취득	(802,616,554)	(577,888,105)

무형자산의 취득	(5,238,120)	(30,496,500)

장기대여금및수취채권의 취득	3,539,266

단기금융상품의 취득	(2,331,374,254)	(300,410,562)

당기손익인식금융자산의 취득	(19,102,625,429)	(56,632,139,876)

정부보조금의 수취	(191,901,616)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	(298,800,000)	5,058,361

임대보증금의 증가(감소)	458,381,729

재무활동현금흐름	1,790,361,843	(12,855,982,772)

차입금의 상환	(1,118,806,998)	(13,083,925,998)

단기차입금의 증가	961,848,020

자기주식의 처분	1,973,510,288

정부보조금의 수취	(907,670)

임대보증금의 감소	(16,000,000)	(90,000,000)

임대보증금의 증가	343,200,000

리스부채의 증가(감소)	(9,281,797)	(25,256,774)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,011,757,467	(1,174,476,937)

기초현금및현금성자산	6,652,085,034	7,469,184,823

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,242,383	8,600,645

기말현금및현금성자산	8,682,084,884	6,303,308,531