한라IMS 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	59,848,630,132	53,460,464,090

현금및현금성자산	7,661,123,973	9,012,410,551

단기금융상품	1,440,000,000	1,440,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	14,816,239,140	18,532,660,377

매출채권 및 기타유동채권	10,581,371,460	7,759,321,635

재고자산	16,745,599,803	13,685,511,727

당기법인세자산	118,776,606	118,776,606

기타유동자산	8,485,519,150	2,911,783,194

비유동자산	121,134,072,403	120,253,040,981

장기금융상품	642,092,825	675,963,706

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	14,148,030,681	13,829,748,987

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,628,000	37,628,000

유형자산	77,498,250,227	77,097,732,682

투자부동산	19,951,535,614	19,974,422,989

영업권 이외의 무형자산	669,429,661	632,205,070

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,021,556,573	7,021,556,573

지분법적용 투자지분	184,840,000	184,840,000

기타비유동자산

이연법인세자산	980,708,822	798,942,974

자산총계	180,982,702,535	173,713,505,071

부채

유동부채	54,577,448,181	41,584,596,254

매입채무 및 기타유동채무	11,754,109,964	6,490,753,475

단기차입금	28,918,791,560	29,472,946,000

유동성장기차입금	8,999,991,992	3,333,358,660

당기법인세부채	241,808,184

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	128,376,432	326,578,835

유동리스부채	99,820,181	101,817,683

기타유동부채	4,434,549,868	1,859,141,601

비유동부채	35,914,930,676	41,939,268,937

장기매입채무 및 기타비유동채무	116,482,324	116,482,324

장기차입금	35,666,643,342	41,666,641,340

비유동리스부채	131,805,010	156,145,273

부채총계	90,492,378,857	83,523,865,191

자본

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500

자본잉여금	21,450,902,384	21,450,902,384

이익잉여금(결손금)	60,230,687,794	59,930,003,996

자본총계	90,490,323,678	90,189,639,880

자본과부채총계	180,982,702,535	173,713,505,071

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,073,850,473	15,073,850,473	10,647,254,579	10,647,254,579

매출원가	10,851,011,309	10,851,011,309	9,615,840,994	9,615,840,994

매출총이익	4,222,839,164	4,222,839,164	1,031,413,585	1,031,413,585

판매비와관리비	3,325,824,630	3,325,824,630	2,866,988,344	2,866,988,344

영업이익(손실)	897,014,534	897,014,534	(1,835,574,759)	(1,835,574,759)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	173,516,655	173,516,655	33,833,408	33,833,408

금융원가	378,657,423	378,657,423	587,822,572	587,822,572

기타이익	2,299,324,352	2,299,324,352	1,045,165,619	1,045,165,619

기타손실	749,194,154	749,194,154	1,170,824,124	1,170,824,124

법인세비용차감전순이익(손실)	2,242,003,964	2,242,003,964	(2,515,222,428)	(2,515,222,428)

법인세비용	179,573,466	179,573,466	(479,666,015)	(479,666,015)

당기순이익(손실)	2,062,430,498	2,062,430,498	(2,035,556,413)	(2,035,556,413)

총포괄손익	2,062,430,498	2,062,430,498	(2,035,556,413)	(2,035,556,413)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	117	(122)	(122)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	117	(122)	(122)

자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,872,489,000	23,391,451,236	(5,903,479,935)	55,766,196,303	79,126,656,604

배당금지급	(1,087,702,400)	(1,087,702,400)

당기순이익(손실)	(2,035,556,413)	(2,035,556,413)

자기주식 거래로 인한 증감	56,961,877	1,943,034,796	1,999,996,673

자본 증가(감소) 합계	0	56,961,877	1,943,034,796	(3,123,258,813)	(1,123,262,140)

2021.03.31 (기말자본)	5,872,489,000	23,448,413,113	(3,960,445,139)	52,642,937,490	78,003,394,464

2022.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	0	59,930,003,996	0	90,189,639,880

배당금지급	(1,761,746,700)	(1,761,746,700)

당기순이익(손실)	2,062,430,498	2,062,430,498

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	300,683,798	300,683,798

2022.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	21,450,902,384	0	60,230,687,794	90,490,323,678

현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,610,865,541)	(4,632,859,771)

당기순이익(손실)	2,062,430,498	(2,035,556,413)

당기순이익조정을 위한 가감	(711,247,248)	59,608,291

법인세비용	179,573,466

금융비용	378,471,577	307,232,606

퇴직급여	203,785,482	190,560,729

감가상각비	344,869,780	252,126,808

무형자산상각비	17,728,488	20,942,843

외화환산손실	22,403,925	115,403,231

법인세수익	(479,666,015)

당기손익공정가치측정금융자산평가손	369,437,781	596,256,455

당기손익공정가치측정금융자산처분손	184,538,594	72,611,527

파생금융부채평가손실	47,174,711	190,953,614

대손상각비	(115,526,966)

외화환산이익	(71,797,456)	(192,517,505)

유형자산처분이익	(6,272,727)

당기손익공정가치측정금융자산평가익	(787,628,060)	(412,324,792)

당기손익공정가치측정금융자산처분익	(534,012,722)	(230,797,163)

파생금융자산평가이익	(770,476,466)	(74,723,384)

정부보조금의 수취	(262,617,255)

이자수익	(173,516,655)	(33,833,408)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,726,251,315)	(2,586,561,858)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,754,148,608)	(1,023,275,946)

재고자산의 감소(증가)	(3,060,088,076)	148,668,184

기타유동자산의 감소(증가)	(5,539,865,075)	(1,654,119,582)

파생상품자산의 감소(증가)	657,122,123

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,501,604,773	282,783,675

기타유동부채의 증가(감소)	2,575,408,267	(1,077,766,323)

파생상품부채의 증가(감소)	(245,377,114)	270,586,740

퇴직급여채무의 증가(감소)	(203,785,482)	(190,560,729)

이자수취(영업)	103,160,708	153,862,076

배당금수취(영업)	157,424,748	681,574

이자지급(영업)	(376,851,802)	(221,901,331)

법인세납부(환급)	(119,531,130)	(2,992,110)

투자활동현금흐름	4,165,100,114	(52,710,613,663)

단기금융상품의 처분	1,500,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	9,436,280,416	2,947,471,207

장기금융상품의 처분	16,723,162

유형자산의 처분	6,272,727

단기금융상품의 취득	(400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(4,500,000,000)	(7,142,067,704)

장기금융상품의 취득	(91,840,033)

유형자산의 취득	(722,499,950)	(49,519,355,395)

무형자산의 취득	(54,953,079)	(21,544,900)

재무활동현금흐름	(915,476,646)	42,029,319,444

정부보조금의 수취	904,460,796

단기차입금의 증가	(554,154,440)	5,146,663,544

장기차입금의 증가	(333,364,666)	40,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)

리스부채의 감소	(27,957,540)	(21,801,569)

자기주식의 처분	1,999,996,673

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,361,242,073)	(15,314,153,990)

기초현금및현금성자산	9,012,410,551	18,972,279,898

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,955,495	174,073,710

기말현금및현금성자산	7,661,123,973	3,832,199,618