한라IMS 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 31 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	106,625,720,661	125,390,943,367

현금및현금성자산	24,011,790,135	49,685,024,929

매출채권 및 기타유동채권	23,850,933,346	20,986,877,553

유동 당기손익인식금융자산	11,595,148,808	12,005,613,362

단기금융상품	1,300,000,000	4,250,000,000

유동재고자산	32,742,075,908	29,107,592,899

기타유동자산	13,125,772,464	9,355,834,624

비유동자산	190,630,000,043	111,886,729,161

매출채권 및 기타비유동채권	168,904,000	168,604,000

비유동 당기손익인식금융자산	2,713,551,382	20,797,372,251

종속기업에 대한 투자자산	4,313,435,343	4,313,435,343

유형자산	166,142,363,219	69,308,326,079

사용권자산	6,909,702	10,247,702

투자부동산	12,115,109,225	12,147,008,399

영업권 이외의 무형자산	859,853,119	880,294,099

이연법인세자산	4,309,874,053	4,261,441,288

자산총계	297,255,720,704	237,277,672,528

부채

유동부채	47,638,563,227	39,102,938,210

매입채무 및 기타유동채무	23,630,505,090	10,373,419,514

단기차입금	1,147,520,416	778,091,743

유동성장기차입금	3,309,999,999	6,770,833,364

당기법인세부채	3,686,153,633	4,117,893,224

유동 품질보증충당부채	592,793,266	1,132,111,411

유동 당기손익인식금융부채	421,793,529	87,210,767

유동 리스부채	5,405,022	7,446,913

기타 유동부채	14,844,392,272	15,835,931,274

비유동부채	57,733,406,327	1,498,514,582

장기매입채무 및 기타비유동채무	388,200,000	388,200,000

장기차입금	56,333,333,335	702,500,000

비유동 품질보증충당부채	1,009,928,546	404,505,692

비유동 리스부채	1,944,446	3,308,890

부채총계	105,371,969,554	40,601,452,792

자본

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500

기타불입자본	12,795,055,827	12,795,055,827

이익잉여금	170,279,961,823	175,072,430,409

자본총계	191,883,751,150	196,676,219,736

자본과부채총계	297,255,720,704	237,277,672,528

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,816,327,949	38,816,327,949	26,551,908,180	26,551,908,180

매출원가	28,180,063,947	28,180,063,947	17,967,774,392	17,967,774,392

매출총이익	10,636,264,002	10,636,264,002	8,584,133,788	8,584,133,788

판매비와관리비	6,001,663,590	6,001,663,590	3,764,802,950	3,764,802,950

영업이익(손실)	4,634,600,412	4,634,600,412	4,819,330,838	4,819,330,838

금융수익	50,903,385	50,903,385	1,975,646,135	1,975,646,135

금융원가	345,437,686	345,437,686	358,659,860	358,659,860

기타이익	4,667,760,226	4,667,760,226	326,085,274	326,085,274

기타손실	1,985,957,619	1,985,957,619	83,647,406	83,647,406

법인세비용차감전순이익(손실)	7,021,868,718	7,021,868,718	6,678,754,981	6,678,754,981

법인세비용(수익)	1,206,335,704	1,206,335,704	1,276,380,720	1,276,380,720

당기순이익(손실)	5,815,533,014	5,815,533,014	5,402,374,261	5,402,374,261

총포괄손익	5,815,533,014	5,815,533,014	5,402,374,261	5,402,374,261

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	340	340	328	328

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	340	340	328	328

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	11,503,014,328	(4,964,989,310)	154,259,649,862	169,606,408,380

당기순이익(손실)	5,402,374,261	5,402,374,261

자기주식 거래로 인한 증감	434,104,334	1,539,405,954	1,973,510,288

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)

2025.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	11,937,118,662	(3,425,583,356)	154,758,920,123	172,079,188,929

2026.01.01 (기초자본)	8,808,733,500	12,795,055,827	175,072,430,409	196,676,219,736

당기순이익(손실)	5,815,533,014	5,815,533,014

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(10,608,001,600)	(10,608,001,600)

2026.03.31 (기말자본)	8,808,733,500	12,795,055,827	170,279,961,823	191,883,751,150

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,485,315,824)	2,570,398,718

영업에서 창출된 현금흐름	(1,612,687,143)	3,071,730,820

이자수취	86,811,421	305,034,760

배당금의 수취	75,837,737

이자의 지급	(272,932,042)	(116,987,829)

법인세의 납부(환급)	(1,686,508,060)	(765,216,770)

투자활동현금흐름	(74,804,700,712)	(2,349,003,094)

단기금융상품의 처분	3,350,000,000	3,350,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	44,460,132,457	16,562,331,884

파생금융상품, 이자율스왑 정산(현금수취)	5,432,932

임차보증금의 감소	9,000,000	9,000,000

대여금의 감소	5,611,368	3,539,266

유형자산의 처분	43,000,000	300,000

정부보조금의 수취	(191,901,616)

임대보증금의 증가(감소)	458,381,729

단기금융상품의 취득	(400,000,000)	(2,331,374,254)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(24,201,000,650)	(19,102,625,429)

파생금융상품, 이자율스왑 정산(현금지급)	(137,440,000)	(298,800,000)

임차보증금의 증가	(300,000)

유형자산의 취득	(97,913,943,179)	(802,616,554)

무형자산의 취득	(25,193,640)	(5,238,120)

재무활동현금흐름	52,524,328,735	1,790,361,843

차입금의 차입	60,369,428,673	961,848,020

자기주식의 처분	1,973,510,288

임대보증금의 감소	(16,000,000)

차입금의 상환	(7,830,000,030)	(1,118,806,998)

리스부채의 지급	(3,406,335)	(9,281,797)

정부보조금의 감소	(11,693,573)	(907,670)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(25,765,687,801)	2,011,757,467

기초현금및현금성자산	49,685,024,929	6,652,085,034

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,453,007	18,242,383

기말현금및현금성자산	24,011,790,135	8,682,084,884