현우산업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	97,685,565,902	80,020,062,909

현금및현금성자산	14,071,121,290	13,593,990,085

단기금융상품	3,899,927,882	5,324,814,279

당기손익인식금융자산	4,652,917,047	4,262,334,703

매출채권 및 기타유동채권	42,274,560,874	29,450,951,866

재고자산	30,023,070,756	26,429,540,951

기타유동금융자산	2,062,684,977	565,841,348

기타유동자산	701,283,076	392,589,677

비유동자산	101,173,499,816	96,055,354,662

유형자산	71,529,636,547	71,240,320,245

영업권 이외의 무형자산	461,527,782	673,070,430

장기금융상품	2,238,044,761	1,973,476,117

사용권 자산	55,236,361	30,836,219

기타비유동금융자산	20,239,911,012	15,359,324,697

기타포괄손익공정가치금융자산	100,000,000	100,000,000

이연법인세자산	261,542,235	390,725,836

종속기업에 대한 투자자산	6,287,601,118	6,287,601,118

자산총계	198,859,065,718	176,075,417,571

부채

유동부채	86,458,229,550	53,291,815,672

매입채무 및 기타유동채무	44,845,445,743	32,649,870,357

차입금	12,821,572,577	9,406,945,088

기타유동금융부채	11,372,525,321	372,563,831

기타유동부채	900,455,722	246,398,786

유동성장기부채	8,858,413,947	9,661,768,611

유동성금융리스부채	37,823,910	20,124,276

유동성전환사채	6,609,950,734	191,893,244

당기법인세부채	1,012,041,596	742,251,479

비유동부채	35,973,114,655	45,400,942,882

차입금	35,549,118,119	34,655,639,315

전환사채	407,580,000	6,373,648,523

비유동금융리스부채	16,416,536	10,355,044

기타비유동금융부채	4,361,300,000

부채총계	122,431,344,205	98,692,758,554

자본

자본금	7,737,439,000	7,702,968,500

자본잉여금	29,520,054,242	29,313,935,271

기타자본구성요소	(1,346,060,295)	(1,346,060,295)

이익잉여금(결손금)	40,516,288,566	41,711,815,541

자본총계	76,427,721,513	77,382,659,017

자본과부채총계	198,859,065,718	176,075,417,571

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,036,962,572	136,245,674,686	41,073,467,227	112,013,791,805

매출원가	42,033,615,719	123,662,334,319	38,178,843,513	105,501,871,257

매출총이익	6,003,346,853	12,583,340,367	2,894,623,714	6,511,920,548

판매비와관리비	1,911,429,078	5,808,317,246	2,459,559,266	6,567,190,758

영업이익(손실)	4,091,917,775	6,775,023,121	435,064,448	(55,270,210)

기타이익	5,384,667	1,469,974,019	286,961,321	625,361,200

기타손실	243,118,470	402,448,334	280,628,464	551,820,831

금융수익	2,148,144,838	3,916,801,113	1,059,176,790	2,606,255,988

금융원가	(701,236,121)	9,791,860,656	1,282,636,085	3,796,595,272

법인세비용차감전순이익(손실)	6,703,564,931	1,967,489,263	217,938,010	(1,172,069,125)

법인세비용	839,802,290	1,659,945,238	(188,194,383)	(188,194,383)

당기순이익(손실)	5,863,762,641	307,544,025	217,938,010	(983,874,742)

총포괄손익	5,863,762,641	307,544,025	217,938,010	(983,874,742)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	388	20	15	(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	330	20	15	(66)

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,651,263,500	29,033,383,278	(1,346,060,295)	40,089,179,997	75,427,766,480

배당금지급	(1,492,730,000)	(1,492,730,000)

전환사채의 전환권 행사	51,705,000	280,551,993	332,256,993

당기순이익(손실)	(983,874,742)	(983,874,742)

2020.09.30 (기말자본)	7,702,968,500	29,313,935,271	(1,346,060,295)	37,612,575,255	73,283,418,731

2021.01.01 (기초자본)	7,702,968,500	29,313,935,271	(1,346,060,295)	41,711,815,541	77,382,659,017

배당금지급	(1,503,071,000)	(1,503,071,000)

전환사채의 전환권 행사	34,470,500	206,118,971	240,589,471

당기순이익(손실)	307,544,025	307,544,025

2021.09.30 (기말자본)	7,737,439,000	29,520,054,242	(1,346,060,295)	40,516,288,566	76,427,721,513

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	14,323,200,104	(1,507,953,189)

영업에서 창출된 현금흐름	15,564,450,238	(720,319,729)

이자지급(영업)	(606,606,292)	(855,163,186)

이자수취(영업)	544,903,327	110,582,676

배당금수취(영업)	61,326,470	48,383,790

법인세납부(환급)	(1,240,873,639)	(91,436,740)

투자활동현금흐름	(5,924,536,104)	(20,502,029,103)

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	2,413,642,769

유형자산의 처분	1,335,612,975	2,010,664,195

영업권 이외의 무형자산의 처분	470,727,273

기타유동금융자산의 처분	10,000,000	5,700,000

당기손익인식금융자산의 처분	897,459,285

기타비유동금융자산의 처분	26,191,000	35,850,000

정부보조금의 수취	259,035,000

단기금융상품의 취득	(76,044,443)	(1,434,814,279)

장기금융상품의 취득	(264,568,644)	(314,568,644)

기타유동금융자산의 취득	(300,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,406,750,000)	(16,437,400,000)

유형자산의 취득	(5,109,397,550)	(3,451,661,144)

무형자산의 취득	(69,975,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(937,791,000)	(553,117,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,035,360,000)

재무활동현금흐름	(7,928,509,902)	16,721,374,330

차입금	20,594,665,318	185,800,007,838

차입금의 상환	(26,992,441,840)	(166,048,803,508)

전환사채의 감소	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(27,662,380)	(37,100,000)

배당금지급	(1,503,071,000)	(1,492,730,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	470,154,098	(5,288,607,962)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,977,107	(2,729,524)

현금및현금성자산의순증가(감소)	477,131,205	(5,291,337,486)

기초현금및현금성자산	13,593,990,085	8,743,262,970

기말현금및현금성자산	14,071,121,290	3,451,925,484