현우산업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	104,066,174,091	91,874,077,415

현금및현금성자산	11,753,255,571	13,059,471,024

단기금융상품	60,000,000	3,899,927,882

당기손익인식금융자산	4,038,002,642	4,574,981,178

매출채권 및 기타유동채권	42,129,341,349	38,895,530,413

재고자산	44,891,743,688	30,498,804,307

기타유동금융자산	1,015,260,363	584,779,201

기타유동자산	178,570,478	360,583,410

비유동자산	114,246,503,647	102,617,531,681

유형자산	72,223,106,675	70,664,225,700

영업권 이외의 무형자산	454,544,294	477,812,656

장기금융상품	2,651,349,529	2,386,780,885

사용권 자산	33,907,005	49,746,220

기타비유동금융자산	32,306,838,179	22,435,532,388

기타포괄손익공정가치금융자산	0	0

이연법인세자산	289,156,847	315,832,714

종속기업에 대한 투자자산	6,287,601,118	6,287,601,118

자산총계	218,312,677,738	194,491,609,096

부채

유동부채	93,850,974,785	69,350,970,014

매입채무 및 기타유동채무	67,083,408,023	42,330,688,454

차입금	13,128,800,168	11,986,423,563

기타유동금융부채	372,670,840	1,458,473,406

기타유동부채	870,975,077	651,474,235

유동성장기부채	11,795,496,140	10,089,658,760

유동성금융리스부채	28,338,305	37,631,010

유동성전환사채	0	1,811,575,351

당기법인세부채	571,286,232	985,045,235

비유동부채	26,474,224,349	33,542,299,047

차입금	26,468,621,980	33,530,923,004

비유동금융리스부채	5,602,369	11,376,043

부채총계	120,325,199,134	102,893,269,061

자본

자본금	9,336,408,000	8,936,665,000

자본잉여금	42,925,894,821	39,830,586,915

기타자본구성요소	(1,346,060,295)	(1,346,060,295)

기타포괄손익누계액	(100,000,000)	(100,000,000)

이익잉여금(결손금)	47,171,236,078	44,277,148,415

자본총계	97,987,478,604	91,598,340,035

자본과부채총계	218,312,677,738	194,491,609,096

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,472,479,495	151,573,636,211	48,036,962,572	136,245,674,686

매출원가	47,390,439,092	137,765,417,243	42,033,615,719	123,662,334,319

매출총이익	5,082,040,403	13,808,218,968	6,003,346,853	12,583,340,367

판매비와관리비	2,391,769,121	7,327,628,589	1,911,429,078	5,808,317,246

영업이익(손실)	2,690,271,282	6,480,590,379	4,091,917,775	6,775,023,121

기타이익	(36,109,946)	295,847,100	5,384,667	1,469,974,019

기타손실	162,376,671	980,124,322	243,118,470	402,448,334

금융수익	6,782,443,219	12,138,609,655	2,148,144,838	3,916,801,113

금융원가	6,654,546,826	11,972,010,895	(701,236,121)	9,791,860,656

법인세비용차감전순이익(손실)	2,619,681,058	5,962,911,917	6,703,564,931	1,967,489,263

법인세비용	684,850,743	1,319,013,954	839,802,290	1,659,945,238

당기순이익(손실)	1,934,830,315	4,643,897,963	5,863,762,641	307,544,025

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,934,830,315	4,643,897,963	5,863,762,641	307,544,025

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	106	259	388	20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	106	258	330	20

자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,702,968,500	29,313,935,271	(1,346,060,295)	0	41,711,815,541	77,382,659,017

배당금지급	1,503,071,000	1,503,071,000

전환사채의 전환권 행사	34,470,500	206,118,971	240,589,471

당기순이익(손실)	307,544,025	307,544,025

2021.09.30 (기말자본)	7,737,439,000	29,520,054,242	(1,346,060,295)	0	40,516,288,566	76,427,721,513

2022.01.01 (기초자본)	8,936,665,000	39,830,586,915	(1,346,060,295)	(100,000,000)	44,277,148,415	91,598,340,035

배당금지급	1,749,810,300	1,749,810,300

전환사채의 전환권 행사	399,743,000	3,095,307,906	3,495,050,906

당기순이익(손실)	4,643,897,963	4,643,897,963

2022.09.30 (기말자본)	9,336,408,000	42,925,894,821	(1,346,060,295)	(100,000,000)	4,717,236,079	97,987,478,604

현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	7,366,051,357	14,323,200,104

영업에서 창출된 현금흐름	9,295,274,312	15,564,450,238

이자지급(영업)	(891,945,461)	(606,606,292)

이자수취(영업)	574,774,596	544,903,327

배당금수취(영업)	94,045,000	61,326,470

법인세납부(환급)	(1,706,097,090)	(1,240,873,639)

투자활동현금흐름	(7,139,928,138)	(5,924,536,104)

단기금융상품의 처분	3,855,558,105	1,500,000,000

유형자산의 처분	910,988,571	1,335,612,975

영업권 이외의 무형자산의 처분	0	470,727,273

기타유동금융자산의 처분	106,800,000	10,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	0	897,459,285

기타비유동금융자산의 처분	48,636,520	26,191,000

단기금융상품의 취득	(15,630,223)	(76,044,443)

장기금융상품의 취득	(264,568,644)	(264,568,644)

기타유동금융자산의 취득	0	(300,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(4,938,815,201)	(3,406,750,000)

유형자산의 취득	(6,717,176,266)	(5,109,397,550)

무형자산의 취득	0	(69,975,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(125,721,000)	(937,791,000)

재무활동현금흐름	(1,537,715,372)	(7,928,509,902)

차입금	52,382,800,413	20,594,665,318

차입금의 상환	(52,137,548,625)	(26,992,441,840)

리스부채의 상환	(33,156,860)	(27,662,380)

배당금지급	(1,749,810,300)	(1,503,071,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,311,592,153)	470,154,098

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,376,700	6,977,107

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,306,215,453)	477,131,205

기초현금및현금성자산	13,059,471,024	13,593,990,085

기말현금및현금성자산	11,753,255,571	14,071,121,290