현우산업 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	38,973,220,797	35,983,743,037	34,286,208,974

현금및현금성자산	8,798,068,377	3,514,320,248	3,764,987,323

단기금융상품	1,835,031,003	1,826,749,403	476,696,796

당기손익인식금융자산	263,767,350	223,515,600	8,569,848,225

매출채권및 기타채권	14,973,875,244	14,795,031,666	11,990,905,375

재고자산	12,935,391,354	15,000,491,310	9,372,449,338

기타유동금융자산	3,841,090	6,986,301	604,932

기타유동자산	163,246,379	616,648,509	110,716,985

비유동자산	78,516,452,148	81,214,397,064	84,866,959,848

유형자산	75,903,172,654	78,297,606,310	81,645,625,619

무형자산	630,267,378	598,833,283	625,967,785

장기금융상품	1,320,641,983	1,073,925,749	1,432,789,091

기타비유동금융자산	256,683,000	345,052,750	99,514,000

장기대여금및수취채권	256,683,000	345,052,750	99,514,000

이연법인세자산	405,687,133	815,377,773	782,412,564

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	83,601,199	280,650,789

장기미수금	0	83,601,199	280,650,789

자산총계	117,489,672,945	117,198,140,101	119,153,168,822

부채

유동부채	47,414,387,438	56,706,973,011	57,103,146,381

매입채무및 기타채무	25,527,920,214	26,525,179,639	16,027,059,829

단기차입금	21,463,220,445	29,982,358,425	40,796,778,539

기타유동금융부채	61,562,210	199,296,310	84,753,666

기타유동부채	154,795,663	138,637	194,554,347

당기법인세부채	206,888,906

비유동부채	12,562,901,471	5,605,353,207	7,196,100,000

장기차입금	12,562,901,471	5,605,353,207	7,146,100,000

기타비유동금융부채	50,000,000

부채총계	59,977,288,909	62,312,326,218	64,299,246,381

자본

자본금	5,404,747,000	5,075,552,500	5,000,000,000

자본금	5,404,747,000	5,075,552,500	5,000,000,000

보통주자본금	5,404,747,000	5,075,552,500	5,000,000,000

자본잉여금	19,703,798,676	18,459,679,050	18,174,061,289

기타자본항목	1,895,425,930	2,444,339,917	2,526,328,493

이익잉여금(결손금)	30,508,412,430	28,906,242,416	29,153,532,659

자본총계	57,512,384,036	54,885,813,883	54,853,922,441

자본과부채총계	117,489,672,945	117,198,140,101	119,153,168,822

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,142,261,812	89,529,519,052	29,851,563,362	78,284,056,184	106,401,325,392	85,429,476,353

매출원가	27,322,791,463	81,104,459,565	27,250,405,978	72,202,226,416	97,528,510,932	84,692,780,794

매출총이익	2,819,470,349	8,425,059,487	2,601,157,384	6,081,829,768	8,872,814,460	736,695,559

판매비와관리비	(1,598,845,416)	(4,700,025,830)	(1,420,265,021)	(3,882,047,246)	(5,302,140,221)	(5,115,151,780)

영업이익(손실)	1,220,624,933	3,725,033,657	1,180,892,363	2,199,782,522	3,570,674,239	(4,378,456,221)

기타영업수익	145,200,766	586,085,962	44,703,466	289,367,353	296,592,658	2,097,984,057

기타영업비용	(199,147,870)	(1,268,246,561)	(72,127,084)	(291,995,077)	(399,204,936)	(1,147,144,000)

금융수익	709,047,065	1,606,577,676	512,975,634	847,712,976	959,711,775	1,471,774,266

금융비용	(394,064,949)	(1,729,273,624)	(1,299,586,041)	(4,211,087,933)	(4,408,074,578)	(3,180,594,597)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,481,659,945	2,920,177,110	366,858,338	(1,166,220,159)	19,699,158	(5,136,436,495)

법인세비용	338,319,396	709,031,576	98,634,578	(242,101,428)	32,965,209	(1,343,259,557)

당기순이익(손실)	1,143,340,549	2,211,145,534	268,223,760	(924,118,731)	52,664,367	(3,793,176,938)

포괄손익	1,143,340,549	2,211,145,534	268,223,760	(924,118,731)	52,664,367	(3,793,176,938)

주당이익

기본주당이익(손실)	107	212	27	(91)	5	(379)

희석주당이익(손실)	96	192	26	(91)	5	(379)

자본변동표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	18,174,061,289	2,654,112,798	33,246,664,207	59,074,838,294

연차배당	(299,954,610)	(299,954,610)

처분후이익잉여금	5,000,000,000	18,174,061,289	2,654,112,798	32,946,709,597	58,774,883,684

주식발행초과금

주식선택권	(127,784,305)	(127,784,305)

신주인수권 행사

신주인수권대가

당기순이익	(3,793,176,938)	(3,793,176,938)

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	18,174,061,289	2,526,328,493	29,153,532,659	54,853,922,441

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	18,174,061,289	2,526,328,493	29,153,532,659	54,853,922,441

연차배당	(299,954,610)

처분후이익잉여금	5,000,000,000	18,174,061,289	2,526,328,493	28,853,578,049	54,553,967,831

주식발행초과금	285,617,761	285,617,761

주식선택권

신주인수권 행사	75,552,500	75,552,500

신주인수권대가	(81,988,576)	(81,988,576)

당기순이익	52,664,367	52,664,367

2015.12.31 (기말자본)	5,075,552,500	18,459,679,050	2,444,339,917	28,906,242,416	54,885,813,883

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	18,174,061,289	2,526,328,493	29,153,532,659	54,853,922,441

연차배당	(299,954,610)	(299,954,610)

처분후이익잉여금	5,000,000,000	18,174,061,289	2,526,328,493	28,853,578,049	54,553,967,831

주식발행초과금

주식선택권

신주인수권 행사

신주인수권대가

당기순이익	(1,282,877,031)	(1,282,877,031)

2015.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	18,174,061,289	2,526,328,493	27,570,701,018	53,271,090,800

2016.01.01 (기초자본)	5,075,552,500	18,459,679,050	2,444,339,917	28,906,242,416	54,885,813,883

연차배당	(608,975,520)	(608,975,520)

처분후이익잉여금

주식발행초과금

주식선택권	(191,676,458)	(191,676,458)

신주인수권 행사	329,194,500	1,244,119,626	(357,237,529)	1,216,076,597

신주인수권대가

당기순이익	2,211,145,534	2,211,145,534

2016.09.30 (기말자본)	5,404,747,000	19,703,798,676	1,895,425,930	30,508,412,430	57,512,384,036

현금흐름표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	10,686,191,707	8,260,288,353	12,725,760,287	4,218,079,397

영업에서 창출된 현금흐름	11,568,519,067	9,233,964,650	14,035,544,593	5,722,099,449

이자지급	(874,908,303)	(982,963,746)	(1,321,292,718)	(1,490,319,916)

이자수취	30,600,513	43,473,819	45,959,282	35,460,378

배당금수취	7,103,250	5,682,600	5,682,600	3,788,400

법인세환급(납부)	(45,122,820)	(39,868,970)	(40,133,470)	(52,948,914)

투자활동현금흐름	(4,526,128,740)	4,915,745,437	1,139,289,676	(3,564,468,559)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,042,956,706	8,967,174,226	8,978,041,559	1,079,164,457

단기금융상품의 감소	78,952,886	395,825,600	395,825,600	480,000,000

기타유동금융자산의 감소	4,500,000

장기금융상품의 감소	5,500,000	155,914,430

유형자산의 처분	1,775,634,070	25,949,250	260,000,000	80,010,027

무형자산의 처분	122,640,000

당기손익인식금융자산의 감소	8,285,986,044	8,285,986,044

기타비유동금융자산의 감소	188,369,750	259,413,332	30,729,915	236,100,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,569,085,446)	(4,051,428,789)	(7,838,751,883)	(4,643,633,016)

단기금융상품의 증가	40,000,000	10,847,204	1,025,878,207	66,822,160

당기손익인식금융자산의 증가	284,841,043

기타유동금융자산의 증가

장기금융상품의 증가	240,339,446	127,069,915	458,063,759	449,858,295

유형자산의 취득	6,144,746,000	3,628,670,627	6,188,041,252	3,988,756,104

무형자산의 취득	44,000,000

매도가능금융자산의 증가	100,000,000	728,457

기타비유동금융자산의 증가	166,768,665	137,468,000

재무활동현금흐름	(954,488,639)	(11,241,032,490)	(14,196,571,620)	(1,331,445,913)

재무활동으로 인한 현금유입액	120,138,457,494	135,951,521,163	174,502,714,145	148,890,619,272

차입금의 차입	118,922,380,897	135,951,521,163	174,223,532,460	148,840,619,272

신주인수권의 행사	1,216,076,597	279,181,685

기타비유동금융부채의 증가

정부보조금	50,000,000

유상증자

신주인수권부사채의 발행

재무활동으로 인한 현금유출액	(121,092,946,133)	(147,192,553,653)	(188,699,285,765)	(150,222,065,185)

차입금의 상환	120,483,970,613	146,842,599,043	180,225,238,509	149,889,860,575

기타비유동금융부채의 감소	50,000,000	50,000,000	32,250,000

자기주식 취득

배당금의지급	608,975,520	299,954,610	299,954,610	299,954,610

신주인수권부사채의 상환	8,124,092,646

현금의 증가(감소)	5,205,574,328	1,935,001,300	(331,521,657)	(677,835,075)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	78,173,801	145,796,671	80,854,582	(97,752,529)

기초의 현금	3,514,320,248	3,764,987,323	3,764,987,323	4,540,574,927

기말현금및현금성자산	8,798,068,377	5,845,785,294	3,514,320,248	3,764,987,323