KEC 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	169,668,700,770	161,932,972,189

현금및현금성자산	11,284,047,744	13,057,571,252

매출채권 및 기타채권	103,494,508,477	91,054,077,213

기타유동금융자산	9,473,253,853	13,686,000,153

재고자산	44,351,576,802	43,449,215,077

기타유동자산	1,053,839,834	603,028,536

미수법인세	11,474,060	83,079,958

비유동자산	214,995,256,617	220,507,070,173

매도가능금융자산	927,097,964	919,851,487

기타비유동금융자산	3,935,000,000	3,260,000,000

기타비유동채권	1,219,112,546	2,022,923,942

유형자산	161,698,056,596	166,802,797,276

무형자산	49,082,318	305,456,593

투자부동산	8,805,428,153	8,834,561,835

종속기업투자	38,361,479,040	38,361,479,040

자산총계	384,663,957,387	382,440,042,362

부채

유동부채	116,320,248,000	131,457,897,659

매입채무 및 기타채무	49,354,657,475	44,283,939,103

기타유동금융부채	66,823,272,934	87,014,308,025

기타유동부채	142,317,591	159,650,531

비유동부채	50,947,956,401	49,846,388,456

비유동기타채무	332,127,945	227,987,392

기타비유동금융부채	26,000,000,000	26,000,000,000

기타비유동부채	421,530,484	408,640,967

퇴직급여부채	7,158,518,338	6,173,980,463

이연법인세부채	17,035,779,634	17,035,779,634

부채총계	167,268,204,401	181,304,286,115

자본

자본금	51,172,620,500	44,523,692,000

자본잉여금	99,063,163,819	93,147,524,408

기타포괄손익누계액	48,194,552,807	48,187,306,330

이익잉여금(결손금)	18,965,415,860	15,277,233,509

자본총계	217,395,752,986	201,135,756,247

자본과부채총계	384,663,957,387	382,440,042,362

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	61,873,935,926	172,104,142,512	52,657,075,192	158,895,044,949

매출원가	51,538,670,696	147,664,842,268	46,427,097,187	134,890,456,509

매출총이익	10,335,265,230	24,439,300,244	6,229,978,005	24,004,588,440

판매비와관리비	6,470,280,046	19,303,345,845	5,830,967,410	19,256,678,247

영업이익(손실)	3,864,985,184	5,135,954,399	399,010,595	4,747,910,193

기타수익	1,647,369,926	10,527,438,049	4,385,973,426	12,022,786,025

기타비용	1,134,539,839	9,391,425,023	4,661,164,432	9,670,373,217

금융수익	170,424,866	367,788,472	41,694,539	130,632,622

금융비용	864,949,247	2,834,602,766	1,283,676,101	3,611,218,600

법인세비용차감전순이익(손실)	3,683,290,890	3,805,153,131	(1,118,161,973)	3,619,737,023

법인세비용	0	6,088,148	0	136,215,883

당기순이익(손실)	3,683,290,890	3,799,064,983	(1,118,161,973)	3,483,521,140

기타포괄손익	(35,706,127)	(103,636,155)	(17,199,779)	(62,428,921)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(370,202)	7,246,477	0	0

매도가능금융자산평가손익	(370,202)	7,246,477	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(35,335,925)	(110,882,632)	(17,199,779)	(62,428,921)

확정급여제도의 재측정요소	(35,335,925)	(110,882,632)	(17,199,779)	(62,428,921)

총포괄손익	3,647,584,763	3,695,428,828	(1,135,361,752)	3,421,092,219

주당이익

기본주당이익(손실)	40	42	(15)	48

희석주당이익(손실)	36	41	(15)	41

자본변동표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	29,523,692,000	85,556,934,018	0	20,078,571,264	15,062,452,393	150,221,649,675

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,483,521,140	3,483,521,140

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(62,428,921)	(62,428,921)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

유상증자	15,000,000,000	7,590,590,390	0	0	0	22,590,590,390

2016.09.30 (기말자본)	44,523,692,000	93,147,524,408	0	20,078,571,264	18,483,544,612	176,233,332,284

2017.01.01 (기초자본)	44,523,692,000	93,147,524,408	0	48,187,306,330	15,277,233,509	201,135,756,247

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,799,064,983	3,799,064,983

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(110,882,632)	(110,882,632)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	7,246,477	0	7,246,477

복합금융상품 전환	6,648,928,500	5,915,639,411	0	0	0	12,564,567,911

유상증자	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	51,172,620,500	99,063,163,819	0	48,194,552,807	18,965,415,860	217,395,752,986

현금흐름표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	5,033,745,657	16,042,687,359

당기순이익(손실)	3,799,064,983	3,483,521,140

조정	9,765,178,418	14,014,981,169

감가상각비	5,954,096,297	6,876,327,877

대손상각비	(429,772)	0

외화환산손실	947,923,674	3,256,476,077

외화환산이익	(867,773,505)	(2,246,331,432)

이자비용	2,817,485,583	3,535,870,248

이자수익	(349,619,234)	(32,303,463)

금융보증비용	17,117,183	(22,980,807)

금융보증수익	(18,169,238)	0

퇴직급여	2,162,874,618	2,113,755,716

재고자산평가손실	92,022,282	1,799,126,145

유형자산처분손실	15,368,722	772,541

유형자산처분이익	(578,716,327)	(5,557,480)

무형자산상각비	12,291,975	13,346,387

판매보증비	230,354,612	573,569,477

파생금융자산평가이익	(675,736,600)	(1,983,306,000)

법인세비용	6,088,148	136,215,883

자산및부채의 증감	(5,723,090,533)	2,263,414,462

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(7,335,448,534)	13,365,032,115

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,640,603,417	(6,317,100,348)

재고자산의 감소(증가)	(994,384,007)	(2,012,801,051)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(217,465,095)	(563,021,611)

기타유동자산의 감소(증가)	(468,618,690)	(188,941,941)

기타유동부채의 증가(감소)	(17,332,940)	(162,565,353)

기타비유동자산의 감소(증가)	(68,225,309)	0

기타비유동부채의 증가(감소)	27,000,000	7,050,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,289,219,375)	(1,864,237,349)

이자수취(영업)	280,761,353	25,267,622

이자지급(영업)	(3,153,686,314)	(3,634,548,831)

법인세납부(환급)	65,517,750	(109,948,203)

투자활동현금흐름	586,412,100	(12,742,738,206)

유형자산의 취득	(951,439,250)	(1,837,447,650)

유형자산의 처분	976,062,750	163,300,000

무형자산의 취득	(5,285,700)	(4,300,800)

무형자산의 처분	249,368,000	0

단기금융상품의 취득	(395,818,468)	(854,949,707)

단기금융상품의 처분	4,608,564,768	1,908,723,951

단기대여금의 취득	(3,646,660,000)	0

단기대여금의 처분	351,120,000	0

임차보증금의 증가	0	(77,000,000)

임차보증금의 감소	9,500,000	9,436,000

정부보조금의 수취	66,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	(11,375,500,000)

기타비유동금융자산의 취득	(675,000,000)	(675,000,000)

재무활동현금흐름	(7,395,525,033)	13,363,820,201

단기차입금의 증가	43,793,941,919	63,195,974,004

단기차입금의 상환	(51,229,051,052)	(55,693,740,193)

장기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)

유동성사채의 발행	0	29,500,000,000

유동성사채의 상환	0	(36,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(56,415,900)	(29,004,000)

금융보증부채의 증가	96,000,000	0

유상증자	0	22,590,590,390

현금의 증감	(1,775,367,276)	16,663,769,354

외화표시현금의 환율변동효과	1,843,768	(4,243,248)

기초현금및현금성자산	13,057,571,252	3,829,612,425

기말현금및현금성자산	11,284,047,744	20,489,138,531