KEC 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 12 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	152,905,612,772	156,660,375,406

현금및현금성자산	8,516,381,832	6,784,274,223

매출채권 및 기타유동채권	84,961,795,925	93,907,474,783

재고자산	44,265,878,291	45,682,991,378

기타유동금융자산	13,851,003,031	9,378,528,209

기타유동자산	1,296,093,683	893,790,913

미수법인세	14,460,010	13,315,900

Ⅱ. 비유동자산	206,945,269,941	208,418,170,530

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	928,355,806	0

매도가능금융자산	0	923,945,888

기타비유동금융자산	335,000,000	320,000,000

기타비유동채권	922,791,173	995,634,959

유형자산	157,570,650,265	158,975,993,654

무형자산	42,335,179	46,073,672

투자부동산	8,784,658,478	8,795,043,317

종속기업투자	38,361,479,040	38,361,479,040

자산총계	359,850,882,713	365,078,545,936

부채

Ⅰ.유동부채	105,813,330,573	121,866,527,234

매입채무 및 기타유동채무	39,215,616,575	45,203,288,488

기타유동금융부채	65,115,919,951	76,509,114,847

기타유동부채	151,523,523	154,123,899

미지급배당금	1,330,270,524	0

Ⅱ.비유동부채	33,664,653,545	23,864,404,755

기타비유동채무	253,509,450	301,930,684

기타비유동금융부채	9,000,000,000	0

기타비유동부채	495,210,306	496,352,165

퇴직급여부채	6,880,154,155	6,030,342,272

이연법인세부채	17,035,779,634	17,035,779,634

부채총계	139,477,984,118	145,730,931,989

자본

자본금	56,225,810,500	55,427,938,500

자본잉여금	104,069,243,379	102,864,885,505

기타포괄손익누계액	48,195,810,649	48,191,400,731

이익잉여금(결손금)	11,882,034,067	12,863,389,211

자본총계	220,372,898,595	219,347,613,947

자본과부채총계	359,850,882,713	365,078,545,936

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	53,002,921,995	53,002,921,995	53,794,083,906	53,794,083,906

Ⅱ.매출원가	45,743,508,203	45,743,508,203	47,265,652,680	47,265,652,680

Ⅲ. 매출총이익	7,259,413,792	7,259,413,792	6,528,431,226	6,528,431,226

판매비와관리비	6,690,070,661	6,690,070,661	6,414,871,283	6,414,871,283

Ⅳ.영업이익(손실)	569,343,131	569,343,131	113,559,943	113,559,943

기타이익	6,098,538,390	6,098,538,390	7,840,996,387	7,840,996,387

기타손실	5,808,747,442	5,808,747,442	8,355,274,749	8,355,274,749

금융수익	146,093,151	146,093,151	89,770,366	89,770,366

금융원가	619,880,439	619,880,439	1,008,259,645	1,008,259,645

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	385,346,791	385,346,791	(1,319,207,698)	(1,319,207,698)

Ⅵ. 법인세비용	0	0	0	0

Ⅶ. 당기순이익(손실)	385,346,791	385,346,791	(1,319,207,698)	(1,319,207,698)

Ⅷ.기타포괄손익	(32,021,493)	(32,021,493)	(33,465,855)	(33,465,855)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,409,918	4,409,918	4,089,139	4,089,139

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	4,409,918	4,409,918	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	4,089,139	4,089,139

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(36,431,411)	(36,431,411)	(37,554,994)	(37,554,994)

확정급여제도의 재측정손익	(36,431,411)	(36,431,411)	(37,554,994)	(37,554,994)

Ⅸ.총포괄손익	353,325,298	353,325,298	(1,352,673,553)	(1,352,673,553)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(15)	(15)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(15)	(15)

자본변동표
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	44,523,692,000	93,147,524,408	48,187,306,330	15,277,233,509	201,135,756,247

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	(1,319,207,698)	(1,319,207,698)

확정급여제도의 재측정이익(손실)	0	0	0	(37,554,994)	(37,554,994)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	4,089,139	0	4,089,139

CB 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	44,523,692,000	93,147,524,408	48,191,395,469	13,920,470,817	199,783,082,694

2018.01.01 (기초자본)	55,427,938,500	102,864,885,505	48,191,400,731	12,863,389,211	219,347,613,947

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	385,346,791	385,346,791

확정급여제도의 재측정이익(손실)	0	0	0	(36,431,411)	(36,431,411)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	0	0	4,409,918	0	4,409,918

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0	0

CB 전환	797,872,000	1,204,357,874	0	0	2,002,229,874

배당금지급	0	0	0	(1,330,270,524)	(1,330,270,524)

2018.03.31 (기말자본)	56,225,810,500	104,069,243,379	48,195,810,649	11,882,034,067	220,372,898,595

현금흐름표
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

I. 영업활동현금흐름	6,983,644,500	(5,610,194,085)

(1) 당기순이익(손실)	385,346,791	(1,319,207,698)

(2) 조정	4,208,440,508	4,573,754,967

감가상각비	1,801,731,562	2,133,065,464

외화환산손실	882,418,532	2,933,714,287

외화환산이익	(366,385,858)	(2,089,812,606)

이자비용	619,880,439	995,835,883

이자수익	(122,421,917)	(77,346,604)

금융보증비용	0	12,423,762

금융보증수익	(23,671,234)	(12,423,762)

퇴직급여	680,445,360	695,090,276

재고자산평가손실	683,678,033	0

유형자산처분이익	(83,334)	(2,941,750)

무형자산상각비	3,738,493	4,218,692

판매보증비	49,110,432	(18,068,675)

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,088,938,384	(10,138,765,521)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	8,358,005,913	(6,504,071,558)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(7,753,570,438)	(2,874,163,757)

재고자산의 감소(증가)	733,435,054	(600,753,477)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(50,252,291)	16,155,121

기타유동자산의 감소(증가)	(402,302,770)	(284,273,814)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,600,376)	(12,373,299)

기타비유동자산의 감소(증가)	0	172,278,091

기타비유동부채의 증가(감소)	(24,750,000)	22,500,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	230,973,292	(74,062,828)

2. 이자수취(영업)	105,151,580	73,482,907

3. 이자지급(영업)	1,196,911,347	1,201,439,220

4. 법인세납부(환급)	(1,144,110)	(897,960)

II. 투자활동현금흐름	(4,984,234,822)	175,426,093

유형자산의 취득	(382,200,000)	(9,757,000)

유형자산의 처분	3,500,000	2,942,750

무형자산의 취득	0	(1,921,500)

단기금융상품의 취득	(4,563,799,428)	0

단기금융상품의 처분	91,324,606	299,601,843

임차보증금의 증가	(118,060,000)	0

임차보증금의 감소	0	10,000,000

기타비유동금융자산의 취득	0	(225,000,000)

장기성예금의 감소	(15,000,000)	0

공정가치측정금융자산의 처분	0	99,560,000

III. 재무활동현금흐름	(254,246,915)	(598,711,700)

단기차입금의 증가	16,513,356,048	(587,000,000)

단기차입금의 상환	(25,767,602,963)	0

장기차입금의 증가	9,000,000,000	0

유동성장기부채의 상환	0	(11,711,700)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,745,162,763	(6,033,479,692)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,055,154)	(2,312,405)

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)	1,732,107,609	(6,035,792,097)

VII. 기초현금및현금성자산	6,784,274,223	13,057,571,252

VIII. 기말현금및현금성자산	8,516,381,832	7,021,779,155