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KEC 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이이씨
대 표 이 사 : 황창섭
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 마방로 10길 5
(전 화) 02) 2025-5000
(홈페이지) http://www.kec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 황창섭
(전 화) 02) 2025-5000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 13
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
2. 연결재무제표 ----------------------- 49
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 56
4. 재무제표 ----------------------- 120
5. 재무제표 주석 ----------------------- 126
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 187
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 199
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 203
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 212
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 212
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 214
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 216
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 218
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 222
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 223
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 225
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 227
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 229
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 238
1. 전문가의 확인 ----------------------- 238
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 238
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.11.06	유상증자(주주우선공모)	보통주	40,000,000	500	774	-

2013.07.17	무상감자	보통주	171,426,465	500	500	보통주식 10주를 동일 액면주식 1주로 감자

2012.12.24	신주인수권행사	보통주	8,288,648	500	564	최대주주 신주인수권 행사

2012.12.14	유상증자(일반공모)	보통주	40,000,000	500	500	-

2012.09.11	신주인수권행사	보통주	63,192	500	739	행사요청기간 : 2012.09.01~2012.09.30

2012.06.30	신주인수권행사	보통주	4,551	500	778	행사요청기간 : 2012.06.01~2012.06.30

2012.05.31	신주인수권행사	보통주	1,260	500	778	행사요청기간 : 2012.05.19~2012.05.31

2011.11.16	신주인수권행사	보통주	705,218	500	709	-

2011.04.18	신주인수권행사	보통주	10,000,000	500	1,000	-

나. 전환사채등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무보증사모 전환사채	2015.06.09	2020.06.09	26,000,000,000	주식회사 케이이씨의 기명식 보통주	2016.06.09~2020.05.09	126	1,090	26,000,000,000	23,853,211	국내발행(미상장)

합 계	-	-	26,000,000,000	-	-	126	1,090	26,000,000,000	23,853,211	-

공시서류 작성기준일 현재 존재하는 당사 전환사채 및 관련 전환권의 주요 요건은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 4회 전환사채

사채발행일/ 만기일	2015.6.9 ~ 2020.6.9

전환권의 행사기간	2016.6.9 ~ 2020.5.9

잔여행사가능주식의 수	23,853,211주

행사가격	1,090원

사채발행금액(액면금액)	26,000,000

상환할증금	1,326,260

전환권조정	(4,068,792)

사채할인발행차금	(171,913)

누적 이자인식액	443,558

상환 및 행사	-

전환사채 장부금액	23,529,113

전환가격의 조정	본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가격을 조정

투자자의 조기상환권	발행일로부터 2년 후부터 미전환된 사채 원금의일부 또는 전부에 대하여 조기상환 청구 가능

상기 전환사채에 부여된 전환권은 그 경제적 특성이 주계약의 경제적 특성 및 위험과밀접하게 관련되어 있지 아니함에 따라 주계약으로부터 분리하여 내재파생상품으로 분류하고 있습니다. 따라서 당사는 당기말 현재 전환권가치에 해당하는 금액으로 3,125백만원의 유동금융부채를 계상하고 있으며, 매 결산기에 공정가치로 평가하여 공정가치 변동액을 당기손익으로 인식하고 있습니다.참고로 제3회 신주인수권부사채는 당기 중 만기일 도래로 인하여 미상환 잔액에 대하여 전액 상환완료 하였으며, 행사되지 않은 잔여 신주인수권은 행사기간 만료로 인하여 소멸되어 관련 신주인수권대가는 기타자본잉여금으로 재분류 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	230,473,849	-	230,473,849	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	171,426,465	-	171,426,465	-

1. 감자	171,426,465	-	171,426,465	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,047,384	-	59,047,384	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,047,384	-	59,047,384	-

※ 공시기준일 현재 발행된 의결권이 있는 주식은 모두 보통주이며, 의결권이 제한된 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

공시서류 작성기준일 현재 발행한 보통주식수는 59,047,384주이며 정관상 발행주식 총수의 14.76%에 해당됩니다. 보통주외 다양한 종류의 주식은 미발행 상태이며, 당사가 보유하고 있는 자기주식과 기타 법률에 의하여 의결권행사가 제한된 주식은 0주이며, 의결권 행사가능 주식수는 59,047,384주입니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,047,384	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,047,384	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 10기	제 9기	제 8기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	883	5,253	-28,933

주당순이익 (원)	15	89	-1,076

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

ㆍ공시서류 작성기준일에 해당하는 작성대상 연결 재무제표 및 비교표시된 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.ㆍ공시서류 작성기준일에 해당하는 작성대상 재무제표 및 비교표시된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.ㆍ제10기, 제9기, 제8기는 외부감사인의 감사를 받은 연결 재무제표 및 재무제표입니다.