KEC 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 13 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	154,417,717,822	158,451,767,624

현금및현금성자산	9,861,824,710	15,139,416,134

매출채권 및 기타유동채권	85,952,979,237	84,436,584,973

기타유동금융자산	13,386,844,932	14,370,664,461

재고자산	44,053,422,407	43,443,427,185

기타유동자산	1,150,430,266	1,049,458,601

미수법인세	12,216,270	12,216,270

Ⅱ. 비유동자산	202,132,385,556	202,296,434,482

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	965,905,323	957,707,031

기타비유동금융자산	549,000,000	492,000,000

기타비유동채권	484,587,200	474,587,200

유형자산	151,711,764,242	152,365,624,550

무형자산	113,626,479	120,461,303

투자부동산	8,743,119,129	8,753,503,968

종속기업투자	38,698,458,742	39,132,550,430

사용권자산	865,924,441	0

자산총계	356,550,103,378	360,748,202,106

부채

Ⅰ.유동부채	110,436,300,162	107,257,740,808

매입채무 및 기타유동채무	46,926,679,303	49,018,449,345

유동금융부채	62,361,513,742	57,798,924,121

기타유동부채	447,530,722	440,367,342

유동리스부채	700,576,395	0

Ⅱ.비유동부채	25,855,875,645	33,905,096,077

기타비유동채무	299,121,579	349,657,243

비유동금융부채	0	9,000,000,000

기타비유동부채	166,680,999	166,680,999

비유동리스부채	168,827,345	0

퇴직급여부채	8,185,466,088	7,352,978,201

이연법인세부채	17,035,779,634	17,035,779,634

부채총계	136,292,175,807	141,162,836,885

자본

자본금	56,225,810,500	56,225,810,500

자본잉여금	104,092,396,254	104,087,805,597

기타포괄손익누계액	59,506,869,849	58,031,294,994

이익잉여금(결손금)	432,850,968	1,240,454,130

자본총계	220,257,927,571	219,585,365,221

자본과부채총계	356,550,103,378	360,748,202,106

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	45,861,575,724	45,861,575,724	49,913,136,581	49,913,136,581

Ⅱ.매출원가	38,527,082,810	38,527,082,810	42,653,722,789	42,653,722,789

Ⅲ. 매출총이익	7,334,492,914	7,334,492,914	7,259,413,792	7,259,413,792

판매비와관리비	6,431,725,888	6,431,725,888	6,690,070,661	6,690,070,661

Ⅳ.영업이익(손실)	902,767,026	902,767,026	569,343,131	569,343,131

기타이익	1,133,658,619	1,133,658,619	6,098,538,390	6,098,538,390

기타비용	494,978,587	494,978,587	5,808,747,442	5,808,747,442

금융수익	184,057,301	184,057,301	146,093,151	146,093,151

금융비용	603,259,906	603,259,906	619,880,439	619,880,439

지분법이익	0	0	541,734,839	541,734,839

지분법손실	1,901,468,251	1,901,468,251	242,347,698	242,347,698

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(779,223,798)	(779,223,798)	684,733,932	684,733,932

Ⅵ. 법인세비용	0	0	0	0

Ⅶ. 당기순이익(손실)	(779,223,798)	(779,223,798)	684,733,932	684,733,932

Ⅷ.기타포괄손익	1,447,195,491	1,447,195,491	1,396,155,969	1,396,155,969

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,475,574,855	1,475,574,855	1,432,587,380	1,432,587,380

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	8,198,292	8,198,292	4,409,918	4,409,918

지분법 자본변동	1,467,376,563	1,467,376,563	1,428,177,462	1,428,177,462

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(28,379,364)	(28,379,364)	(36,431,411)	(36,431,411)

확정급여제도의 재측정손익	(28,379,364)	(28,379,364)	(36,431,411)	(36,431,411)

토지재평가이익	0	0	0	0

Ⅸ.총포괄손익	667,971,693	667,971,693	2,080,889,901	2,080,889,901

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	6	6

자본변동표
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	55,427,938,500	102,864,885,505	57,207,676,941	1,862,073,403	217,362,574,349

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	684,733,932	684,733,932

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	(36,431,411)	(36,431,411)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	4,409,918	0	4,409,918

지분법 자본변동	0	0	1,428,177,462	0	1,428,177,462

CB 전환	797,872,000	1,204,357,874	0	0	2,002,229,874

배당금지급	0	0	0	(1,330,270,524)	(1,330,270,524)

주식매수선택권	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	56,225,810,500	104,069,243,379	58,640,264,321	1,180,105,400	220,115,423,600

2019.01.01 (기초자본)	56,225,810,500	104,087,805,597	58,031,294,994	1,240,454,130	219,585,365,221

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	(779,223,798)	(779,223,798)

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	(28,379,364)	(28,379,364)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	8,198,292	0	8,198,292

지분법 자본변동	0	0	1,467,376,563	0	1,467,376,563

CB 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	4,590,657	0	0	4,590,657

2019.03.31 (기말자본)	56,225,810,500	104,092,396,254	59,506,869,849	432,850,968	220,257,927,571

현금흐름표
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

I. 영업활동현금흐름	(1,348,802,276)	6,983,644,500

1.영업에서창출된현금흐름	(839,526,788)	5,682,725,683

(1) 당기순이익(손실)	(779,223,798)	684,733,932

(2) 조정	4,146,168,049	3,909,053,367

감가상각비	1,113,284,433	1,801,731,562

외화환산손실	428,642,350	882,418,532

이자비용	601,944,838	619,880,439

퇴직급여	726,104,667	680,445,360

재고자산평가손실	308,754,351	683,678,033

무형자산상각비	6,834,824	3,738,493

금융보증비용	1,315,068	0

주식보상비용	4,590,657	0

지분법이익	0	(541,734,839)

지분법손실	1,901,468,251	242,347,698

외화환산이익	(771,142,085)	(366,385,858)

유형자산처분이익	(1,828,889)	(83,334)

이자수익	(157,192,870)	(122,421,917)

판매보증비	10,256,885	49,110,432

금융보증수익	(26,864,431)	(23,671,234)

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,206,471,039)	1,088,938,384

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(745,515,892)	8,358,005,913

재고자산의 감소(증가)	(918,749,573)	733,435,054

기타유동자산의 감소(증가)	(99,062,813)	(402,302,770)

기타유동부채의 증가(감소)	7,873,085	(2,600,376)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	(24,750,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	78,003,856	230,973,292

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,518,053,112)	(7,753,570,438)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(10,966,590)	(50,252,291)

2. 이자수취(영업)	110,972,065	105,151,580

3. 이자지급(영업)	(617,023,633)	1,196,911,347

4. 법인세납부(환급)	(3,223,920)	(1,144,110)

II. 투자활동현금흐름	698,195,529	(4,984,234,822)

1.투자활동현금유입	3,731,764,233	79,824,606

단기금융상품의 처분	3,691,764,233	91,324,606

장기성예금의 감소	0	(15,000,000)

유형자산의 처분	0	3,500,000

임차보증금의 감소	40,000,000	0

2.투자활동현금유출	(3,033,568,704)	(5,064,059,428)

단기금융상품의 취득	(2,707,944,704)	(4,563,799,428)

장기성예금의 증가	(57,000,000)	0

유형자산의 취득	(218,624,000)	(382,200,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(118,060,000)

III. 재무활동현금흐름	(4,652,327,650)	(254,246,915)

1.재무활동현금유입	13,497,681,227	25,513,356,048

단기차입금의 증가	5,097,681,227	16,513,356,048

유동성사채의 발행	8,400,000,000	0

장기차입금의 증가	0	9,000,000,000

2.재무활동현금유출	(18,150,008,877)	(25,767,602,963)

단기차입금의 상환	(9,597,031,269)	(25,767,602,963)

유동성사채의 상환	(8,400,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(152,977,608)	0

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,302,934,397)	1,745,162,763

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,277,591,424)	1,732,107,609

V. 기초현금및현금성자산	15,139,416,134	6,784,274,223

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,342,973	(13,055,154)

VII. 기말현금및현금성자산	9,861,824,710	8,516,381,832