KEC 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2017.12.31 현재
제 11 기 2016.12.31 현재
제 10 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

Ⅰ.유동자산	156,660,375,406	161,932,972,189	164,083,998,174

현금및현금성자산	6,784,274,223	13,057,571,252	3,829,612,425

매출채권 및 기타유동채권	93,907,474,783	91,054,077,213	111,190,338,432

기타유동금융자산	9,378,528,209	13,686,000,153	1,063,774,740

재고자산	45,682,991,378	43,449,215,077	47,385,140,699

기타유동자산	893,790,913	603,028,536	609,400,078

당기법인세자산	13,315,900	83,079,958	5,731,800

Ⅱ. 비유동자산	208,418,170,530	220,507,070,173	175,803,097,086

매도가능금융자산	923,945,888	919,851,487	0

기타비유동금융자산	320,000,000	3,260,000,000	2,360,000,000

기타비유동채권	995,634,959	2,022,923,942	193,463,200

유형자산	158,975,993,654	166,802,797,276	137,074,674,897

무형자산	46,073,672	305,456,593	312,928,765

투자부동산	8,795,043,317	8,834,561,835	8,876,051,184

종속기업투자	38,361,479,040	38,361,479,040	26,985,979,040

자산총계	365,078,545,936	382,440,042,362	339,887,095,260

부채

Ⅰ.유동부채	121,866,527,234	131,457,897,659	128,677,019,832

매입채무 및 기타유동채무	45,203,288,488	44,283,939,103	51,356,790,078

기타유동금융부채	76,509,114,847	87,014,308,025	76,576,926,143

기타유동부채	154,123,899	159,650,531	743,303,611

Ⅱ.비유동부채	23,864,404,755	49,846,388,456	60,988,425,753

기타비유동채무	301,930,684	227,987,392	212,910,807

기타비유동금융부채	0	26,000,000,000	44,609,062,133

기타비유동부채	496,352,165	408,640,967	136,279,520

퇴직급여부채	6,030,342,272	6,173,980,463	6,928,068,514

이연법인세부채	17,035,779,634	17,035,779,634	9,102,104,779

부채총계	145,730,931,989	181,304,286,115	189,665,445,585

자본

자본금	55,427,938,500	44,523,692,000	29,523,692,000

자본잉여금	102,864,885,505	93,147,524,408	85,556,934,018

기타포괄손익누계액	48,191,400,731	48,187,306,330	20,078,571,264

이익잉여금(결손금)	12,863,389,211	15,277,233,509	15,062,452,393

자본총계	219,347,613,947	201,135,756,247	150,221,649,675

자본과부채총계	365,078,545,936	382,440,042,362	339,887,095,260

포괄손익계산서
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.매출	227,747,482,421	220,063,637,865	201,252,849,262

Ⅱ.매출원가	198,233,742,476	190,083,624,155	174,266,905,442

Ⅲ. 매출총이익	29,513,739,945	29,980,013,710	26,985,943,820

판매비와관리비	25,809,636,174	26,775,518,020	26,090,889,364

Ⅳ.영업이익(손실)	3,704,103,771	3,204,495,690	895,054,456

기타이익	13,144,150,921	15,735,178,856	14,515,484,648

기타손실	16,133,963,550	14,272,009,415	11,584,992,528

금융수익	482,088,493	210,040,557	220,320,998

금융원가	3,652,679,356	4,745,625,199	4,504,335,581

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,456,299,721)	132,080,489	(458,468,007)

Ⅵ.법인세비용	12,039,768	34,358,875	(15,646,437)

Ⅶ. 당기순이익(손실)	(2,468,339,489)	97,721,614	(442,821,570)

Ⅷ.기타포괄손익	58,589,592	28,225,794,568	(723,792,133)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,094,401	(19,748,513)	0

매도가능금융자산평가손익	4,094,401	(19,748,513)	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	54,495,191	28,245,543,081	(723,792,133)

확정급여제도의 재측정손익	54,495,191	117,059,502	(723,792,133)

토지재평가이익	0	28,128,483,579	0

Ⅸ.총포괄손익	(2,409,749,897)	28,323,516,182	(1,166,613,703)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	1	(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	1	(7)

자본변동표
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	29,523,692,000	85,556,934,018	20,078,571,264	16,229,066,096	151,388,263,378

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	(442,821,570)	(442,821,570)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	(723,792,133)	(723,792,133)

재평가잉여금	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

CB 전환	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	29,523,692,000	85,556,934,018	20,078,571,264	15,062,452,393	150,221,649,675

2016.01.01 (기초자본)	29,523,692,000	85,556,934,018	20,078,571,264	15,062,452,393	150,221,649,675

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	97,721,614	97,721,614

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	117,059,502	117,059,502

재평가잉여금	0	0	28,128,483,579	0	28,128,483,579

매도가능금융자산평가손익	0	0	(19,748,513)	0	(19,748,513)

CB 전환	0	0	0	0	0

유상증자	15,000,000,000	7,590,590,390	0	0	22,590,590,390

2016.12.31 (기말자본)	44,523,692,000	93,147,524,408	48,187,306,330	15,277,233,509	201,135,756,247

2017.01.01 (기초자본)	44,523,692,000	93,147,524,408	48,187,306,330	15,277,233,509	201,135,756,247

Ⅶ. 당기순이익(손실)	0	0	0	(2,468,339,489)	(2,468,339,489)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	54,495,191	54,495,191

재평가잉여금	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	4,094,401	0	4,094,401

CB 전환	10,904,246,500	9,717,361,097	0	0	20,621,607,597

유상증자	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	55,427,938,500	102,864,885,505	48,191,400,731	12,863,389,211	219,347,613,947

현금흐름표
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

I. 영업활동현금흐름	6,652,879,827	31,332,698,833	(1,665,533,091)

(1) 당기순이익(손실)	(2,468,339,489)	97,721,614	(442,821,570)

(2) 조정	17,221,914,330	17,180,331,536	14,238,858,984

감가상각비	7,855,326,882	9,039,675,001	11,248,288,115

대손상각비	(1,471,335)	1,690,678	22,696,296

외화환산손실	3,375,051,090	3,061,135,211	666,211,636

외화환산이익	(1,823,815,672)	(3,330,050,891)	(1,614,888,079)

이자비용	3,635,562,173	4,642,390,370	4,504,335,581

이자수익	(439,721,994)	(83,824,921)	(61,301,762)

금융보증비용	17,117,183	103,234,829	0

금융보증수익	(42,366,499)	(126,215,636)	(159,019,236)

퇴직급여	2,780,360,754	2,818,340,854	2,713,648,204

재고자산평가손실	(196,672,667)	1,472,634,759	(1,623,464,760)

유형자산처분손실	1,237,811,519	95,992,541	776,013,498

유형자산처분이익	(580,766,711)	(234,914,978)	(2,656,414,484)

무형자산상각비	16,260,321	17,630,176	19,667,506

판매보증비	354,701,118	835,472,668	72,688,337

파생금융자산평가손실	1,022,498,400	0	382,954,000

파생금융자산평가이익	0	(1,167,218,000)	0

유형자산손상차손환입	0	0	(36,499,000)

매도가능증권처분손실	0	0	1,333,784

매도가능증권처분이익	0	0	(1,744,215)

법인세비용	12,039,768	34,358,875	(15,646,437)

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,611,174,011)	17,972,955,771	(11,415,394,385)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(2,652,981,548)	30,166,541,984	566,162,551

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,490,712,263	(8,377,275,564)	(11,110,392,053)

재고자산의 감소(증가)	(2,037,103,634)	2,463,290,863	336,925,417

판매보증충당부채의 증가(감소)	(240,733,961)	(757,018,586)	(63,065,234)

기타유동자산의 감소(증가)	(308,569,769)	24,178,934	554,250,292

기타유동부채의 증가(감소)	(5,526,632)	(583,653,080)	525,632,770

기타비유동자산의 감소(증가)	1,017,788,983	(1,721,896,742)	0

기타비유동부채의 증가(감소)	(5,255,959)	214,157,365	(11,550,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,869,503,754)	(3,455,369,403)	(2,213,358,128)

2. 이자수취(영업)	377,153,535	49,299,532	56,785,356

3. 이자지급(영업)	(2,924,401,668)	(3,855,902,587)	(4,105,492,876)

4. 법인세납부(환급)	57,727,130	(111,707,033)	2,531,400

II. 투자활동현금흐름	3,735,093,123	(34,904,884,512)	(6,872,581,763)

유형자산의 취득	(1,115,830,080)	(4,787,671,476)	(5,403,337,673)

유형자산의 처분	582,352,950	330,574,381	3,371,126,420

무형자산의 취득	(6,245,400)	(10,158,004)	(3,370,669)

무형자산의 처분	249,368,000	0	0

단기금융상품의 취득	(740,361,346)	(14,593,419,874)	(17,510,085,510)

단기금융상품의 처분	5,047,848,999	1,971,194,461	17,137,533,778

단기대여금및수취채권의 취득	(3,295,540,000)	(4,492,740,000)	0

임차보증금의 증가	(166,887,200)	(177,000,000)	(15,000,000)

임차보증금의 감소	176,387,200	69,436,000	0

정부보조금의 수취	66,000,000	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	(11,375,500,000)	(3,552,900,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(900,000,000)	(900,000,000)

장기성예금의 감소	2,940,000,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	3,451,891

매도가능금융자산의 취득	0	(939,600,000)	0

투자부동산의 취득	(2,000,000)	0	0

III. 재무활동현금흐름	(16,658,259,839)	12,786,386,280	7,687,456,380

단기차입금의 증가	35,660,280,013	56,237,696,033	63,730,231,238

단기차입금의 상환	(52,229,051,052)	(63,108,223,943)	(64,814,261,072)

장기차입금의 증가	0	26,000,000,000	21,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(21,000,000,000)	0

유동성사채의 발행	8,400,000,000	29,500,000,000	23,500,000,000

유동성사채의 상환	(8,400,000,000)	(37,400,000,000)	(24,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(89,488,800)	(33,676,200)	(36,718,457,500)

전환사채의 증가	0	0	25,828,086,760

신주인수권부사채의 감소	0	0	(38,143,046)

유상증자	0	22,590,590,390	0

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,270,286,889)	9,214,200,601	(850,658,474)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,010,140)	13,758,226	(5,042,780)

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,273,297,029)	9,227,958,827	(855,701,254)

VII. 기초현금및현금성자산	13,057,571,252	3,829,612,425	4,685,313,679

VIII. 기말현금및현금성자산	6,784,274,223	13,057,571,252	3,829,612,425